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个股公告正文

正邦科技:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-20附件下载

    江西正邦科技股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    2019年04月
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周锦明及会计机构负责人(会计主管人员)熊卓琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期             上年同期         本报告期比上年同期增减
     营业收入(元)                            5,193,960,152.29       4,958,690,434.55                      4.74%
     归属于上市公司股东的净利润(元)          -414,225,569.52          64,378,682.61                    -743.42%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损        -358,730,805.14          68,609,574.02                    -622.86%
     益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额(元)          -197,189,325.47        -501,378,763.19                     60.67%
     基本每股收益(元/股)                               -0.18                  0.03                    -700.00%
     稀释每股收益(元/股)                               -0.18                  0.03                    -700.00%
     加权平均净资产收益率                              -6.54%                1.01%                      -7.55%
                                              本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减
     总资产(元)                             21,350,100,202.43      21,325,625,654.01                      0.11%
     归属于上市公司股东的净资产(元)          6,076,453,539.17       6,478,574,057.69                      -6.21%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                 项目                                年初至报告期期末金额          说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -1,184,640.07
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准               12,297,364.04
     定额或定量享受的政府补助除外)
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                         0.00
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价                       0.00
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                   0.00
     对外委托贷款取得的损益                                                             0.00
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生                         0.00
     的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当                       0.00
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入                                                           0.00
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -63,437,008.17
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 0.00
                                                                         0.00
     减:所得税影响额                                                            1,066,949.60
         少数股东权益影响额(税后)                                              2,103,530.58
     合计                                                                      -55,494,764.38         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                       64,155  报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                          股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
             股东名称              股东性质      持股比    持股数量    持有有限售条       质押或冻结情况
                                                    例                  件的股份数量   股份状态      数量
     正邦集团有限公司           境内非国有法人    19.77%   469,015,985              0  质押         27,000,000
     江西永联农业控股有限公司   境内非国有法人    19.77%   468,870,000              0  质押         385,935,000
     刘道君                     境外自然人         7.45%   176,636,419     134,484,689
     香港中央结算有限公司       境外法人           1.38%    32,653,732              0
     江西丰登实业有限公司       境内非国有法人     1.18%    27,868,852              0
     中国农业银行股份有限公司
     -上投摩根新兴动力混合型   其他               0.69%    16,338,457              0
     证券投资基金
     招商财富-招商银行-汇垠   其他               0.65%    15,325,384              0
     天粤1号专项资产管理计划
     全国社保基金一一一组合     其他               0.64%    15,138,500              0
     太平人寿保险有限公司-分   其他               0.62%    14,812,125              0
     红-团险分红
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     中国建设银行股份有限公司
     -中欧新蓝筹灵活配置混合   其他               0.59%    14,098,601              0
     型证券投资基金
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                      股东名称                   持有无限售条件股份数                 股份种类
                                                          量                 股份种类              数量
     正邦集团有限公司                                      469,015,985  人民币普通股               469,015,985
     江西永联农业控股有限公司                              468,870,000  人民币普通股               468,870,000
     刘道君                                                 42,151,730  人民币普通股                42,151,730
     香港中央结算有限公司                                   32,653,732  人民币普通股                32,653,732
     江西丰登实业有限公司                                   27,868,852  人民币普通股                27,868,852
     中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动               16,338,457  人民币普通股                16,338,457
     力混合型证券投资基金
     招商财富-招商银行-汇垠天粤1号专项资产管              15,325,384  人民币普通股                15,325,384
     理计划
     全国社保基金一一一组合                                 15,138,500  人民币普通股                15,138,500
     太平人寿保险有限公司-分红-团险分红                   14,812,125  人民币普通股                14,812,125
     中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活               14,098,601  人民币普通股                14,098,601
     配置混合型证券投资基金
                                                 (1)前10名股东及前10名无限售流通股股东中,第一、第二名股
                                                 东之间存在关联关系,受同一实际控制人控制。第一名、第二名分别
     上述股东关联关系或一致行动的说明            与刘道君之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。
                                                 (2)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                                                 动人。
     前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明    无
     (如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、预收账款较期初增加26.27%,主要原因为预收货款增加所致;
    
    2、长期应付款较期初增加40.60%,主要原因应付售后回租融资租赁款增加所致;
    
    3、财务费用较上年同期增加58.86%,主要原因系银行借款增加,利息支出增加所致;
    
    4、经营活动产生的现金流量净额为-19,718.93万元,主要为支付采购款增加所致;
    
    5、投资活动产生的现金流量净额为-39,508.88万元,主要原因系购建固定资产所致;
    
    6、筹资活动产生的现金流量净额为43,632.39万元,主要原因系取得银行借款及融资租赁款增加所致;
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    一、高管减持相关情况
    
    (1)2018年11月20日,公司接到公司董事长程凡贵先生通知,其已通过深圳证券交易所大宗交易系统转让882,500股的公司股票给其直系亲属,占公司总股本的0.04%,本次转让后,程凡贵先生共持有公司股份28,908,308股,占公司总股本的1.22%,其中间接持股数为26,260,808股,占公司总股本的1.11%;直接持股数为2,647,500股,占公司总股本的0.11%。具体内容详见公司2018年11月20日及2018年11月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事拟以大宗交易方式将其所持公司部分股票转让给其直系亲属的提示性公告(补充后)及《关于董事以大宗交易方式将其所持公司部分股票转让给其直系亲属的公告》。
    
    (2)关于董事、持股5%以上股东及高管减持计划及实施情况
    
    2018年12月4日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事、持股5%以上股东及高管减持股份的预披露公告》,董事、持股5%以上股东刘道君先生、高管王飞女士及周锦明先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过300万股(含300万股)、14.25万股(含14.25万股)、5万股(含5万股)。
    
    2018年12月26日,公司接到王飞女士及周锦明先生的通知,2018年12月26日王飞女士通过集中竞价方式减持公司股份14.25万股,周锦明先生通过集中竞价方式减持公司股份5万股。具体内容详见公司2018年12月27日刊登于巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、持股5%以上股东及高管减持股份的进展公告》。
    
    2019年3月18日,公司接到刘道君先生的通知,其已通过集中竞价方式减持公司股份267.65万股,减持数量已过半。具体内容详见公司2019年3月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、持股5%以上股东及高管减持股份的进展公告》
    
    (3)关于董事及高管减持计划及实施情况
    
    2019年3月19日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事及高管减持股份的预披露公告》,公司董事程凡贵先生、高管王飞女士及周锦明先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过661,875股(含661,875股)、106,875股(含106,875股)、10,000股(含10,000股)。
    
    二、公司股东股份质押情况
    
    (1)2019年1月16日,公司股东江西永联解除部分其质押的公司股份112,935,000股(占其持有公司股份的24.09%),并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股份解除质押登记手续。截止2019年1月17日,江西永联共持有本公司股份468,870,000股(无限售流通股),占公司总股本的19.79%,剩余质押股份355,935,000股占公司总股本的15.02%,占其所持公司股份的75.91% 。具体内容详见公司2019年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    股东部分股权解除质押的公告》。
    
    (2)2019年3月28日,公司股东江西永联将其持有的30,000,000股公司股份进行质押。截止2019年3月28日,江西永联持有公司股份468,870,000股,占公司总股本的19.77%;其中此次质押的股份为30,000,000股,占公司总股本的1.26%;累计质押所持公司股份为385,935,000股,占公司总股本的16.27%,占其所持公司股份的82.31%。具体内容详见公司2019年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东部分股权质押的公告》。
    
    (3)2019年4月11日,公司股东江西永联解除部分其质押的公司股份108,000,000股(占其持有公司股份的23.03%)。同日,将其持有的74,000,000股公司股份进行质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股份质押登记手续。并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股份解除质押登记手续。具体内容详见公司2019年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东部分股权解除质押及再质押的公告》。
    
    三、公司与人保资产签订《支农融资合同》的情况
    
    (1)2019年1月11日,公司召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的议案》,为推动“公司+农户”养殖模式的进一步推广,促进公司养殖规模的快速发展,公司同意与中国人保资产管理有限公司(“人保资产”)签订《支农融资合同》,向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。详见刊登于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》。
    
    (2)2019年1月28日,公司与人保资产签订了第一期《支农融资合同》,完成融资金额2亿元人民币,期限36个月。详见刊登于2019年1月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的进展公告》。
    
                  重要事项概述                    披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                            2018年11月17日        巨潮资讯网公告(公告编号:2018-198号)
     董事以大宗交易方式转让股份情况         2018年11月20日       巨潮资讯网公告(公告编号:2018-199、200号)
                                            2018年11月21日        巨潮资讯网公告(公告编号:2018-199、201号)
                                            2018年12月04日        巨潮资讯网公告(公告编号:2018-207号)
     董事、持股5%以上股东及高管减持计划及   2018年12月27日       巨潮资讯网公告(公告编号:2018-212号)
     实施情况
                                            2019年03月20日        巨潮资讯网公告(公告编号:2019-032号)
     董事及高管减持计划及实施情况           2019年03月19日       巨潮资讯网公告(公告编号:2019-031号)
                                            2019年01月18日        巨潮资讯网公告(公告编号:2019-015号)
     公司股东股份质押情况                   2019年03月10日       巨潮资讯网公告(公告编号:2019-039号)
                                            2019年04月13日        巨潮资讯网公告(公告编号:2019-045号)
     公司与人保资产签订《支农融资合同》的   2019年01月12日       巨潮资讯网公告(公告编号:2019-007号)
     情况                                   2019年01月30日       巨潮资讯网公告(公告编号:2019-018号)
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2019年1-6月经营业绩的预计
    
    □适用√不适用
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间             接待方式          接待对象类型                 调研的基本情况索引
     2019年02月19日              实地调研              机构          详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019
                                                                      年2月19日投资者关系活动记录表》
     2019年02月26日              实地调研              机构          详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019
                                                                      年2月26日投资者关系活动记录表》
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:江西正邦科技股份有限公司
    
    2019年03月31日
    
    单位:元
    
                            项目                             2019年3月31日              2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                  1,463,452,248.59              1,583,755,201.54
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据及应收账款                                          599,019,744.05               508,463,145.32
           其中:应收票据                                              4,861,532.92                 8,809,808.92
                 应收账款                                            594,158,211.13               499,653,336.40
         预付款项                                                    266,228,945.69               235,486,425.20
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                                  301,508,766.84               329,776,507.68
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                                                      4,167,795,024.72              4,233,572,247.72
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                                125,887,634.14                96,489,372.91
     流动资产合计                                                  6,923,892,364.03              6,987,542,900.37
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         债权投资
         可供出售金融资产                                                                         26,968,903.97
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                                132,758,582.32               132,758,582.32
         其他权益工具投资                                             26,968,903.97
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                                  9,106,533,207.59              9,236,059,656.64
         在建工程                                                  3,426,812,078.53              3,073,089,912.00
         生产性生物资产                                            1,008,727,298.17              1,108,738,256.73
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                                    348,900,917.97               345,676,836.08
         开发支出
         商誉                                                         38,482,259.25                38,482,259.25
         长期待摊费用                                                273,101,709.13               278,547,724.86
         递延所得税资产                                               12,904,301.97                12,904,301.97
         其他非流动资产                                               51,018,579.50                84,856,319.82
     非流动资产合计                                               14,426,207,838.40             14,338,082,753.64
     资产总计                                                     21,350,100,202.43             21,325,625,654.01
     流动负债:
         短期借款                                                  3,887,090,388.29              3,693,565,150.00
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据及应付账款                                        2,949,362,605.17              3,017,405,740.94
         预收款项                                                    392,486,583.53               310,825,847.29
         卖出回购金融资产款
    
    
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         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                                                130,082,506.09               179,301,731.03
         应交税费                                                     20,917,397.70                27,259,666.78
         其他应付款                                                1,625,321,000.67              1,590,386,918.33
           其中:应付利息                                             17,482,517.15                13,042,669.80
                 应付股利                                              2,942,538.52                 4,274,318.66
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         合同负债
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                                    1,403,137,692.00               958,686,446.85
         其他流动负债
     流动负债合计                                                 10,408,398,173.45              9,777,431,501.22
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款                                                  2,983,220,770.00              3,344,693,847.00
         应付债券                                                    527,062,473.71               526,842,561.27
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款                                                  484,384,949.34               344,504,390.20
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                                     68,299,213.47                62,631,506.09
         递延所得税负债                                                  81,226.94                    81,226.94
         其他非流动负债                                              450,000,000.00               450,000,000.00
     非流动负债合计                                                4,513,048,633.46              4,728,753,531.50
     负债合计                                                     14,921,446,806.91             14,506,185,032.72
     所有者权益:
         股本                                                      2,363,870,773.00              2,363,870,773.00
         其他权益工具
           其中:优先股
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
                 永续债
         资本公积                                                  2,017,157,160.50              2,005,052,109.50
         减:库存股                                                  140,199,250.00               140,199,250.00
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                    171,009,098.40               171,009,098.40
         一般风险准备
         未分配利润                                                1,664,615,757.27              2,078,841,326.79
     归属于母公司所有者权益合计                                    6,076,453,539.17              6,478,574,057.69
         少数股东权益                                                352,199,856.35               340,866,563.60
     所有者权益合计                                                6,428,653,395.52              6,819,440,621.29
     负债和所有者权益总计                                         21,350,100,202.43             21,325,625,654.01
    
    
    法定代表人:程凡贵 主管会计工作负责人:周锦明 会计机构负责人:熊卓琳
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                            项目                              2019年3月31日              2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                    518,255,107.92               573,741,955.99
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据及应收账款                                          302,296,107.04               248,241,251.38
           其中:应收票据
                 应收账款                                            302,296,107.04               248,241,251.38
         预付款项                                                     34,723,115.10                47,717,709.56
         其他应收款                                               10,091,326,974.11             10,072,802,068.63
           其中:应收利息
                 应收股利                                              5,307,965.41               271,340,978.48
         存货                                                        105,131,389.66                86,481,948.19
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                                  2,328,029.15                 3,465,664.14
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     流动资产合计                                                 11,054,060,722.98             11,032,450,597.89
     非流动资产:
         债权投资
         可供出售金融资产
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                              5,250,194,996.38              5,260,142,513.07
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                                    132,546,466.61               134,229,920.75
         在建工程                                                      2,294,003.04                   819,419.00
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                                     12,688,325.93                12,774,880.22
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                                  6,885,928.60                   335,058.26
         递延所得税资产
         其他非流动资产                                                                            2,450,666.20
     非流动资产合计                                                5,404,609,720.56              5,410,752,457.50
     资产总计                                                     16,458,670,443.54             16,443,203,055.39
     流动负债:
         短期借款                                                  2,648,490,388.29              2,527,465,150.00
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据及应付账款                                          864,591,562.74               846,282,458.01
         预收款项                                                    190,517,051.81                42,995,459.35
         合同负债
         应付职工薪酬                                                  3,031,744.32                 7,518,823.21
         应交税费                                                      1,141,031.37                 2,727,894.36
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
         其他应付款                                                4,253,865,098.70              4,657,203,627.59
           其中:应付利息                                             11,008,838.57                 9,748,412.77
                 应付股利                                               127,226.21                   127,226.21
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                                      947,000,000.00               458,000,000.00
         其他流动负债
     流动负债合计                                                  8,908,636,877.23              8,542,193,412.52
     非流动负债:
         长期借款                                                  1,360,500,000.00              1,653,000,000.00
         应付债券                                                    527,062,473.71               526,842,561.27
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                                      2,160,000.00                 2,240,000.00
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                                1,889,722,473.71              2,182,082,561.27
     负债合计                                                     10,798,359,350.94             10,724,275,973.79
     所有者权益:
         股本                                                      2,363,870,773.00              2,363,870,773.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                                  2,425,827,195.65              2,413,722,144.65
         减:库存股                                                  140,199,250.00               140,199,250.00
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                    149,342,265.21               149,342,265.21
         未分配利润                                                  861,470,108.74               932,191,148.74
     所有者权益合计                                                5,660,311,092.60              5,718,927,081.60
     负债和所有者权益总计                                         16,458,670,443.54             16,443,203,055.39
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                            项目                                本期发生额                 上期发生额
     一、营业总收入                                                5,193,960,152.29              4,958,690,434.55
         其中:营业收入                                            5,193,960,152.29              4,958,690,434.55
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                                5,556,415,053.40              4,903,684,793.47
         其中:营业成本                                            5,075,673,763.72              4,485,818,091.35
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险合同准备金净额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                              5,877,675.51                 5,134,503.43
               销售费用                                              160,282,829.07               155,273,025.79
               管理费用                                              136,092,901.44               130,059,879.14
               研发费用                                               56,401,230.40                50,549,858.41
               财务费用                                              122,086,653.26                76,849,435.35
                 其中:利息费用                                      104,916,885.06                72,286,139.93
                       利息收入                                        1,202,077.22                 1,576,520.18
               资产减值损失
               信用减值损失
         加:其他收益                                                  9,997,053.54                 6,989,885.44
             投资收益(损失以“-”号填列)                             -420,000.00
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
             净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             资产处置收益(损失以“-”号填列)                          -137,774.15                    25,326.03
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -353,015,621.72                62,020,852.55
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
         加:营业外收入                                               20,700,776.85                 7,356,828.12
         减:营业外支出                                               73,025,061.05                17,717,943.06
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -405,339,905.92                51,659,737.61
         减:所得税费用                                                5,052,370.85                 3,514,497.49
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -410,392,276.77                48,145,240.12
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    -410,392,276.77                48,145,240.12
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)按所有权属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                                -414,225,569.52                64,378,682.61
         2.少数股东损益                                                3,833,292.75                -16,233,442.49
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
               1.重新计量设定受益计划变动额
               2.权益法下不能转损益的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允价值变动
               4.企业自身信用风险公允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
               1.权益法下可转损益的其他综合收益
               2.其他债权投资公允价值变动
               3.可供出售金融资产公允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
     损益
               6.其他债权投资信用减值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额
               9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                               -410,392,276.77                48,145,240.12
         归属于母公司所有者的综合收益总额                           -414,225,569.52                64,378,682.61
         归属于少数股东的综合收益总额                                  3,833,292.75                -16,233,442.49
    
    
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     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                                  -0.18                        0.03
         (二)稀释每股收益                                                  -0.18                        0.03
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:程凡贵 主管会计工作负责人:周锦明 会计机构负责人:熊卓琳
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                            项目                                本期发生额                 上期发生额
     一、营业收入                                                    817,247,954.61               674,760,965.25
         减:营业成本                                                702,415,574.94               556,686,743.24
             税金及附加                                                 523,855.05                   540,430.65
             销售费用                                                 17,635,745.27                18,327,385.88
             管理费用                                                 41,693,918.16                44,006,276.33
             研发费用                                                 45,690,569.52                45,393,927.61
             财务费用                                                 82,117,143.24                53,533,247.38
                 其中:利息费用                                       72,296,771.28                52,375,762.75
                       利息收入                                         664,107.23                   894,765.00
             资产减值损失
             信用减值损失
         加:其他收益                                                  2,080,000.00
             投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             资产处置收益(损失以“-”号填列)                            29,780.17
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -70,719,071.40                -43,727,045.84
         加:营业外收入                                                   9,469.19                 1,512,414.00
         减:营业外支出                                                  11,437.79                    44,255.60
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -70,721,040.00                -42,258,887.44
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -70,721,040.00                -42,258,887.44
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                -70,721,040.00                -42,258,887.44
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
               1.重新计量设定受益计划变动额
               2.权益法下不能转损益的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允价值变动
               4.企业自身信用风险公允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
               1.权益法下可转损益的其他综合收益
               2.其他债权投资公允价值变动
               3.可供出售金融资产公允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
     损益
               6.其他债权投资信用减值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额
               9.其他
     六、综合收益总额                                                -70,721,040.00                -42,258,887.44
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益                                                  -0.03                        -0.02
         (二)稀释每股收益                                                  -0.03                        -0.02
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                            项目                                本期发生额                 上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                              5,190,046,685.71              5,054,530,672.83
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
    
    
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         处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还
         收到其他与经营活动有关的现金                              1,609,171,465.25               665,949,258.70
     经营活动现金流入小计                                          6,799,218,150.96              5,720,479,931.53
         购买商品、接受劳务支付的现金                              5,097,251,210.04              4,720,130,525.23
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增加额
         支付原保险合同赔付款项的现金
         为交易目的而持有的金融资产净增加额
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现金
         支付保单红利的现金
         支付给职工以及为职工支付的现金                              437,272,662.81               423,702,151.58
         支付的各项税费                                               16,761,975.21                27,654,450.84
         支付其他与经营活动有关的现金                              1,445,121,628.37              1,050,371,567.07
     经营活动现金流出小计                                          6,996,407,476.43              6,221,858,694.72
     经营活动产生的现金流量净额                                     -197,189,325.47               -501,378,763.19
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                            4,580,000.00
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                4,167,910.10                    62,918.00
     净额
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                              8,747,910.10                    62,918.00
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              403,836,690.66               329,661,242.88
         投资支付的现金
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     投资活动现金流出小计                                            403,836,690.66               329,661,242.88
     投资活动产生的现金流量净额                                     -395,088,780.56               -329,598,324.88
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                        2,117,008,388.29              2,255,188,460.42
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金                                290,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                          2,407,008,388.29              2,255,188,460.42
         偿还债务支付的现金                                        1,836,542,765.00              1,201,796,061.00
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          103,445,010.36                84,506,344.04
         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现金                                 30,696,695.90                44,796,266.17
     筹资活动现金流出小计                                          1,970,684,471.26              1,331,098,671.21
     筹资活动产生的现金流量净额                                      436,323,917.03               924,089,789.21
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -151,875.62                       44.67
     五、现金及现金等价物净增加额                                   -156,106,064.62                93,112,745.81
         加:期初现金及现金等价物余额                              1,143,296,740.06              1,313,593,300.66
     六、期末现金及现金等价物余额                                    987,190,675.44              1,406,706,046.47
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                            项目                                本期发生额                 上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                786,901,356.14                631,228,447.94
         收到的税费返还
         收到其他与经营活动有关的现金                             10,132,725,544.22              7,447,519,538.03
     经营活动现金流入小计                                         10,919,626,900.36              8,078,747,985.97
         购买商品、接受劳务支付的现金                                793,469,760.79                586,511,778.93
         支付给职工以及为职工支付的现金                               26,484,099.02                 25,783,577.41
         支付的各项税费                                                 823,609.60                  1,907,953.41
         支付其他与经营活动有关的现金                             10,531,188,967.83              7,462,010,957.96
     经营活动现金流出小计                                         11,351,966,437.24              8,076,214,267.71
     经营活动产生的现金流量净额                                     -432,339,536.88                  2,533,718.26
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                  65,000.00
     净额
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                65,000.00
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                5,065,825.54                  7,234,237.07
         投资支付的现金                                                                          451,560,000.00
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                              5,065,825.54                458,794,237.07
     投资活动产生的现金流量净额                                       -5,000,825.54               -458,794,237.07
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                        1,752,108,388.29              1,395,388,460.42
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金                                130,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                          1,882,108,388.29              1,395,388,460.42
         偿还债务支付的现金                                        1,434,583,150.00                701,882,600.00
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           72,881,609.11                57,373,776.69
         支付其他与筹资活动有关的现金                                  3,922,940.00                 41,345,354.92
     筹资活动现金流出小计                                          1,511,387,699.11               800,601,731.61
     筹资活动产生的现金流量净额                                      370,720,689.18                594,786,728.81
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                44.67
     五、现金及现金等价物净增加额                                    -66,619,673.24                138,526,254.67
         加:期初现金及现金等价物余额                                370,652,892.02                334,402,614.80
     六、期末现金及现金等价物余额                                    304,033,218.78                472,928,869.47
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    单位:元
    
                    项目                        2018年12月31日              2019年1月1日            调整数
     流动资产:
         货币资金                                       1,583,755,201.54         1,583,755,201.54
         应收票据及应收账款                              508,463,145.32           508,463,145.32
           其中:应收票据                                  8,809,808.92             8,809,808.92
                 应收账款                                499,653,336.40           499,653,336.40
         预付款项                                        235,486,425.20           235,486,425.20
         其他应收款                                      329,776,507.68           329,776,507.68
         存货                                           4,233,572,247.72         4,233,572,247.72
         其他流动资产                                     96,489,372.91            96,489,372.91
     流动资产合计                                       6,987,542,900.37         6,987,542,900.37
     非流动资产:
         可供出售金融资产                                 26,968,903.97          不适用           -26,968,903.97
         长期股权投资                                    132,758,582.32           132,758,582.32
         其他权益工具投资                            不适用                       26,968,903.97     26,968,903.97
         固定资产                                       9,236,059,656.64         9,236,059,656.64
         在建工程                                       3,073,089,912.00         3,073,089,912.00
         生产性生物资产                                 1,108,738,256.73         1,108,738,256.73
         无形资产                                        345,676,836.08           345,676,836.08
         商誉                                             38,482,259.25            38,482,259.25
         长期待摊费用                                    278,547,724.86           278,547,724.86
         递延所得税资产                                   12,904,301.97            12,904,301.97
         其他非流动资产                                   84,856,319.82            84,856,319.82
     非流动资产合计                                    14,338,082,753.64        14,338,082,753.64
     资产总计                                          21,325,625,654.01        21,325,625,654.01
     流动负债:
         短期借款                                       3,693,565,150.00         3,693,565,150.00
         应付票据及应付账款                             3,017,405,740.94         3,017,405,740.94
         预收款项                                        310,825,847.29           310,825,847.29
         应付职工薪酬                                    179,301,731.03           179,301,731.03
         应交税费                                         27,259,666.78            27,259,666.78
         其他应付款                                     1,590,386,918.33         1,590,386,918.33
           其中:应付利息                                 13,042,669.80            13,042,669.80
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
                 应付股利                                  4,274,318.66             4,274,318.66
         一年内到期的非流动负债                          958,686,446.85           958,686,446.85
     流动负债合计                                       9,777,431,501.22         9,777,431,501.22
     非流动负债:
         长期借款                                       3,344,693,847.00         3,344,693,847.00
         应付债券                                        526,842,561.27           526,842,561.27
         长期应付款                                      344,504,390.20           344,504,390.20
         递延收益                                         62,631,506.09            62,631,506.09
         递延所得税负债                                       81,226.94               81,226.94
         其他非流动负债                                  450,000,000.00           450,000,000.00
     非流动负债合计                                     4,728,753,531.50         4,728,753,531.50
     负债合计                                          14,506,185,032.72        14,506,185,032.72
     所有者权益:
         股本                                           2,363,870,773.00         2,363,870,773.00
         资本公积                                       2,005,052,109.50         2,005,052,109.50
         减:库存股                                      140,199,250.00           140,199,250.00
         盈余公积                                        171,009,098.40           171,009,098.40
         未分配利润                                     2,078,841,326.79         2,078,841,326.79
     归属于母公司所有者权益合计                         6,478,574,057.69         6,478,574,057.69
         少数股东权益                                    340,866,563.60           340,866,563.60
     所有者权益合计                                     6,819,440,621.29         6,819,440,621.29
     负债和所有者权益总计                              21,325,625,654.01        21,325,625,654.01
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                        2018年12月31日              2019年1月1日            调整数
     流动资产:
         货币资金                                        573,741,955.99           573,741,955.99
         应收票据及应收账款                              248,241,251.38           248,241,251.38
                 应收账款                                248,241,251.38           248,241,251.38
         预付款项                                         47,717,709.56            47,717,709.56
         其他应收款                                    10,072,802,068.63        10,072,802,068.63
                 应收股利                                271,340,978.48           271,340,978.48
         存货                                             86,481,948.19            86,481,948.19
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
         其他流动资产                                      3,465,664.14             3,465,664.14
     流动资产合计                                      11,032,450,597.89        11,032,450,597.89
     非流动资产:
         长期股权投资                                   5,260,142,513.07         5,260,142,513.07
         固定资产                                        134,229,920.75           134,229,920.75
         在建工程                                            819,419.00              819,419.00
         无形资产                                         12,774,880.22            12,774,880.22
         长期待摊费用                                        335,058.26              335,058.26
         其他非流动资产                                    2,450,666.20             2,450,666.20
     非流动资产合计                                     5,410,752,457.50         5,410,752,457.50
     资产总计                                          16,443,203,055.39        16,443,203,055.39
     流动负债:
         短期借款                                       2,527,465,150.00         2,527,465,150.00
         应付票据及应付账款                              846,282,458.01           846,282,458.01
         预收款项                                         42,995,459.35            42,995,459.35
         应付职工薪酬                                      7,518,823.21             7,518,823.21
         应交税费                                          2,727,894.36             2,727,894.36
         其他应付款                                     4,657,203,627.59         4,657,203,627.59
           其中:应付利息                                  9,748,412.77             9,748,412.77
                 应付股利                                    127,226.21              127,226.21
         一年内到期的非流动负债                          458,000,000.00           458,000,000.00
     流动负债合计                                       8,542,193,412.52         8,542,193,412.52
     非流动负债:
         长期借款                                       1,653,000,000.00         1,653,000,000.00
         应付债券                                        526,842,561.27           526,842,561.27
         递延收益                                          2,240,000.00             2,240,000.00
     非流动负债合计                                     2,182,082,561.27         2,182,082,561.27
     负债合计                                          10,724,275,973.79        10,724,275,973.79
     所有者权益:
         股本                                           2,363,870,773.00         2,363,870,773.00
         资本公积                                       2,413,722,144.65         2,413,722,144.65
         减:库存股                                      140,199,250.00           140,199,250.00
         盈余公积                                        149,342,265.21           149,342,265.21
         未分配利润                                      932,191,148.74           932,191,148.74
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     所有者权益合计                                     5,718,927,081.60         5,718,927,081.60
     负债和所有者权益总计                              16,443,203,055.39        16,443,203,055.39
    
    
    调整情况说明
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    江西正邦科技股份有限公司
    
    法定代表人:程凡贵
    
    二〇一九年四月十八日

关闭