金融界首页>行情中心>贵绳股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

贵绳股份:2018年年度报告

日期:2019-03-30附件下载

          贵州钢绳股份有限公司
                   GUIZHOU WIREROPECO.,LTD
    
    
    2018年年度报告
    
    公司代码: 600992
    
    二O一九年三月
    
    公司代码:600992 公司简称:贵绳股份
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇声
    
    明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数,按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利,共分配7,352,700.00元,剩余的未分配利润231,994,359.14元,结转公司以后年度分配。
    
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    
    以上预案需经公司股东大会审议批准。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    公司2019年计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析
    
    中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来经营展
    
    望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划,并不构成公
    
    司做出的业绩承诺。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9
    
    第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................20
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................45
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46
    
    第九节 公司治理...........................................................................................................................51
    
    第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................54
    
    第十一节 财务报告...........................................................................................................................55
    
    第十二节 备查文件目录.................................................................................................................135
    
    第一节 释义
    
    一、 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     贵绳股份/本公司/公司             指     贵州钢绳股份有限公司    股票代码600992
     集团公司/第一大股东/控股股东     指     贵州钢绳(集团)有限责任公司
     新区                             指     遵义市湘江工业园区
     搬迁                             指     贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地
                                             整体搬迁项目
     公司章程                         指     贵州钢绳股份有限公司《公司章程》
     购买资产                         指     购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆
                                             迁的固定资产
     非公开发行                       指     贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过8,072万
                                             股股票的行为
     金属制品                         指     盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种
                                             钢材深加工产品的总称
     贵州省国资委                     指     贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
     PC产品/钢绞线                    指     预应力钢丝、预应力钢绞线产品
     中国证监会                       指     中国证券监督管理委员会
     非公开募投项目                   指     公司非公开发行股票募集资金投资年产15万吨金
                                             属制品项目
     房开公司                         指     遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
     变更募集资金                     指     变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金
                                             22,352.69万元的用途
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       贵州钢绳股份有限公司
    公司的中文简称                       贵绳股份
    公司的外文名称                       GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
    公司的外文名称缩写                   GZWRC
    公司的法定代表人                     黄忠渠
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                         董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                                   杨期屏                       曹磊
    联系地址                       贵州省遵义市桃溪路47号      贵州省遵义市桃溪路47号
    电话                                0851-28419247               0851-28419570
    传真                                0851-28419075               0851-28419570
    电子信箱                           yqp@gzgs.com.cn             zjb@gzgz.com.cn
    
    
    三、基本情况简介
    
    公司注册地址                         贵州省遵义市桃溪路47号
    公司注册地址的邮政编码               563000
    公司办公地址                         贵州省遵义市桃溪路47号
    公司办公地址的邮政编码               563000
    公司网址                             www.gzgsgf.com.cn
    电子信箱                             office@gzgs.com.cn
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报   上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                   公司证券部
    
    
    五、 公司股票简况
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   贵绳股份         600992           G600992
    
    
    六、其他相关资料
    
                                 名称             致同会计师事务所(特殊普通合伙)
     公司聘请的会计师事务所(境  办公地址         中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场
     内)                                         5层邮编100004
                                 签字会计师姓名   雷鸿 刘志永
                                 名称             海通证券股份有限公司
     报告期内履行持续督导职责的  办公地址         上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦
     保荐机构                    签字的保荐代表   桑继春 沈亮亮
                                 人姓名
                                 持续督导的期间   一年
    
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币本期比上
    
        主要会计数据          2018年             2017年        年同期增       2016年
                                                                减(%)
     营业收入            2,075,793,724.30   1,812,985,804.67    14.50    1,410,881,667.07
     归属于上市公司股      25,610,425.37      22,184,883.34      15.44     21,035,246.75
     东的净利润
     归属于上市公司股      12,812,320.48      7,282,156.51      75.94      8,654,638.95
     东的扣除非经常性
     损益的净利润
     经营活动产生的现     231,000,678.04     37,699,424.77     512.74    102,790,177.68
     金流量净额
                                                               本期末比
                             2018年末           2017年末       上年同期      2016年末
                                                              末增减(%
                                                               )
     归属于上市公司股    1,392,444,535.67   1,374,186,810.30     1.33    1,359,354,626.96
     东的净资产
     总资产              2,428,379,981.70   2,250,952,766.38     7.88    2,178,665,871.23
    
    
    (二) 主要财务指标
    
            主要财务指标            2018年        2017年      本期比上年同      2016年
                                                               期增减(%)
     基本每股收益(元/股)         0.1045        0.0905         15.47         0.0858
     稀释每股收益(元/股)         0.1045        0.0905         15.47         0.0858
     扣除非经常性损益后的基本每     0.0523        0.0297         76.09         0.0353
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)       1.85          1.62       增加0.23个百       1.56
                                                                  分点
     扣除非经常性损益后的加权平      0.93          0.53       增加0.40个百       0.64
     均净资产收益率(%)                                          分点
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、营业收入:本报告期比上年同期增加14.50 %,主要原因为:报告期内,公司产品销售量价齐
    
    增所致。
    
    2、归属于上市公司股东的净利润:本报告期比上年同期增加15.44 %,主要原因为:报告期内,
    
    公司销售量增加,产品毛利率提高所致。
    
    3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期比上年同期增加76.09%,主要
    
    原因为:本报告期,公司产品销售量增加,产品毛利率提高所致。
    
    4、经营活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期增加512.74%,主要原因为:报告期内,
    
    销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    
    5、基本每股收益:本报告期比上年同期增加15.47 %,主要原因为归属于上市公司股东的净利润
    
    增加所致。
    
    6、加权平均净资产收益率:本报告期比上年同期增加0.23,主要原因为归属于上市公司股东的
    
    净利润增加所致。
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    
    的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
    
    净资产差异情况□适用√不适用
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    □适用√不适用
    
    九、 2018年分季度主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           第一季度        第二季度         第三季度         第四季度
                         (1-3月份)      (4-6月份)      (7-9月份)     (10-12月份)
     营业收入           442,699,974.06   541,474,112.07   557,586,534.29  534,033,103.88
     归属于上市公司股     5,236,254.58     6,410,480.95     5,387,072.99    8,576,616.85
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性     2,525,792.08     2,459,406.82     2,647,755.31    5,179,366.27
     损益后的净利润
     经营活动产生的现     3,403,547.21    58,871,399.36     4,180,061.14  164,545,670.33
     金流量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用√不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               非经常性损益项目              2018年金额      2017年金额      2016年金额
     非流动资产处置损益                                 -      -49,352.04      -14,877.47
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常    2,787,491.72    5,525,733.00    5,150,596.60
     经营业务密切相关,符合国家政策规定、
     按照一定标准定额或定量持续享受的政
     府补助除外
     委托他人投资或管理资产的损益           12,326,916.61   12,159,168.89    9,671,817.78
     除上述各项之外的其他营业外收入和支        -57,814.34     -330,268.29     -242,115.96
     出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                 -      238,455.38      340,650.55
     所得税影响额                           -2,258,489.10   -2,641,010.11   -2,525,463.70
                     合计                   12,798,104.89   14,902,726.83   12,380,607.80
    
    
    十一、 采用公允价值计量的项目
    
    □适用√不适用
    
    十二、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    1、主要业务:本公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径
    
    范围φ 0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ 0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相
    
    关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术
    
    服务。
    
    2、经营模式:设计+生产+销售。
    
    设计:根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务,公司技术人员首先了解产品使用工况,确定产品技术参数,进行产品结构设计,制订生产工艺,专家评审确认,最后交付生产;
    
    生产:公司主要按以销定产模式组织生产;
    
    销售:公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主,并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州,运用这种营销模式能更贴近市场,更全面的捕捉市场信息,更方便快捷的为客户服务,补公司地理位置不足的短板。
    
    3、行业情况:本公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。
    
    钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业,主要表现在:其一随着外资企业入驻中国,国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,加速了国内生产工艺技术的提高,行业竞争格局已由低端向高端转移,使得同行业差距缩小,同质化竞争加剧。就是在这样的环境中,仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳,大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口,国内产品性价比有待于进一步提高;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求增长的压力下,价格竞争日趋激烈,特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点,可能引起更大的产能过剩:其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施,已成为企业发展中必须考虑的重要因素。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、技术、人才:公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术,已形成较为完整的技术体系
    
    和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方
    
    面具有突出优势。
    
    公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。公司在成功起草ISO2408《钢丝绳-要求》国际标准后,又着手开展《非机械弹簧用碳素弹簧钢丝》国际标准的申报立项工作,并积极起草《悬索桥吊索用钢丝绳》《建筑结构用密封钢拉索》《塔式起重机用钢丝绳》等国家、行业及团体标准。截止报告期,公司已主持、参与制修订国际、国家、行业等标准50项,其中已发布实施42项。ISO2408国际标准起草团队荣获中华全国总工会“工人先锋号”荣誉称号。公司入选国家高端装备制造业标准化试点单位行列,相关工作正在推进,进一步增强了公司在行业的话语权。
    
    公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台,是贵州省人才培养基地。2012年,公司通过了CNAS国家实验室认可。2013年,公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。2015年,公司进入国家技术创新示范企业,进入国家地方联合工程研究中心(工程实验室)名单公示。
    
    公司是国家高新技术企业。截止报告期,公司已申请专利413件,其中发明专利258件。
    
    公司属劳动密集型产业,行业属性决定产品生产不能完全机械化,生产过程中员工的熟练程度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的企业文化是不可复制的,有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源,这也是公司处于完全竞争行业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。
    
    2、质量、品牌:公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,"
    
    巨龙"牌"钢丝绳"、"回火胎圈钢丝"被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产
    
    品,"巨龙"牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为"用户满意产品",公司"
    
    巨龙"牌钢丝绳连续被评为"中国名牌产品",被认定为中国免检产品,形成了较高的品牌效应。重
    
    要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认
    
    定实物质量达国际先进水平,获全国冶金产品实物质量"金杯奖","巨龙"牌钢丝绳、钢丝被中国
    
    质量检验协会评为"全国质量稳定合格产品"。
    
    公司继获得“全国制造业单项冠军示范企业”“全国工业品牌培育示范企业”“中国质量奖提名奖”等荣誉后,再获“中国工业大奖提名奖”殊荣,通过国家高新技术企业资格复审,蝉联贵州企业100强。入选《贵州品牌名录》,“巨龙”牌钢丝绳等产品再获贵州名牌产品称号。
    
    公司先后通过中国船级社(CCS)、英国劳埃德船级社(LR)、挪威船级社(DNV)、法国船级社(BV)及德国船级社(GL)等工厂认证,获得ISO9001质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准GJB9001B质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001安全环境管理体系认证及美国石油学会(API)认证证书,取得30种结构、75种型号、60张煤矿安全标志证书,通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。
    
    公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。
    
    报告期内,公司获批组建省级特种金属线缆工业设计中心,继续加强了国家级技术中心、工程研究中心等平台建设,为科技创新提供了保障和人才支撑;公司申报的“空间结构用密封钢丝绳关键技术研究”“年产1000吨索道用钢丝绳生产线建设项目”“胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用”等项目获批立项;公司完成“深地资源开采装备用钢丝绳开发创新示范项目”“贵州钢绳产销一体化系统融合标杆项目”“超厚铜层特殊电缆钢丝绳开发及产业化”等项目的申报工作;“海洋锚泊钢丝绳防腐关键技术研制及应用”项目通过验收;公司编制完成“年产2000吨密封钢丝绳高速连续模拉生产线建设高技术产业化示范工程”等项目验收材料;公司重点突破了
    
    GALFAN合金镀层全密封钢索生产技术,产品耐腐蚀性能远高于普通产品,使用寿命大幅提高,产
    
    品成功应用于铜仁奥体中心体育场馆建设,经济效益和社会效益显著,形成示范效应;公司大型
    
    吊斗铲用钢丝绳在准能集团黑岱沟露天矿亚洲第一大吊铲上使用,全面替代进口;公司钛合金绳、
    
    直升机速降钢丝绳、弹簧芯钢丝绳等新产品研发取得突破。
    
    3、市场、规模:公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验,公司产品质量及性能较好,主要
    
    定位于中高端市场。公司在全国21个主要城市设有销售网点,形成一大批具有长期稳定合作关系
    
    的客户网络。
    
    公司钢丝绳产量居世界前列,是全国制造业单项冠军示范企业,贵州省高新技术企业,主导产品有钢丝绳、钢丝两大系列近百种规格,年生产能力近40万吨,应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳,新结构异型股钢丝绳等产品,填补了国内空白,替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产的密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    2018年,面对错综复杂的国内外形势,公司领导班子审时度势、统揽全局,在省委、省政府和省国资委的正确领导下,在市委、市政府的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,切实贯彻五大发展理念和高质量发展要求,坚定不移以“做强做优主业,打造一流企业”为目标,强化党建引领,坚持稳中求进,统筹兼顾,科学谋划,通过全体职工共同努力,较好完成了全年各项生产经营任务,实现了国有资产保值增值,职工队伍总体稳定,企业总体运行平稳的目标。
    
    营销方面,公司一是强化全面质量管理。推动“质量兴企、品牌强企”战略深入实施,通过加大质量管理体系运行管理、各项认证及换证工作力度,保证公司质量管理体系(ISO9001、API、国军标)及标准体系运行的充分性、适宜性和有效性。完善质量管理制度,狠抓现场工艺纪律执行,强化生产过程质量控制,确保各体系运行完整、严格、高效。二是提升技术服务质量与水平。一切以用户对产品的满意度为标准,在加强对产品市场、客户个性化服务的同时,切实做好技术交流和服务,拓展产品市场,引导客户正确选择和使用好产品,提升了产品市场占有率。三是加大组合营销战略实施力度。按照“加快市场优化、提高质量效益”的总体思路,以正底板、补短板、封顶板的“三板”理念,采取产销联动、技术跟进,从合同、资金、货款回笼等方面加大风险管控,在抢合同、抓订单的同时,致力于优化产品市场结构,实现经营指标全面完成并体现增长。大力加强营销渠道建设,电商交易稳步发展,针对工业品与快消品属性不同的特点,积极探索促进电商销售的新举措,取得良好效果。四是加大进出口工作力度。抢抓“一带一路”战略机遇,完善内部机制,细化任务指标,做足功课,做细工作,做实业务,克服了各国贸易保护主义抬头,特别是中美贸易摩擦加剧,钢铁关税上调,东南亚国家钢丝绳设置配额等不利因素,在对外贸易形势极其严峻的大环境下,实现了出口产品销量同比增长26%,有力拓展了海外市场份额。五是发挥市场导向作用,以销定产,降低库存,加强生产组织,努力提高产品生产一次合格率,真正做到让销售放心、让用户满意。
    
    新区建设方面,公司第六届董事会第十次会议于2018年4月27日审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》(详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》),并提请股东大会审议。公司2017年年度股东大会审议批准《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,批准将公司现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建。
    
    2018年7月,贵州钢绳(集团)有限责任公司与红花岗区政府、南部新区管委会、遵义湘投公司《贵州钢绳(集团)有限责任公司异地技改整体搬迁项目合作框架协议》签订(详见公司
    
    2018-030号公告)。
    
    报告期内,完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复,取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求,完成工艺平面布置图及厂房设计,绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工,完成缆索项目厂房基础及钢架施工,以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工,完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标,完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入2,075,793,724.30元,比去年同期增加14.50%,实现净利润25,610,425.37元,比去年同期增加15.44%。
    
    (一) 主营业务分析
    
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                         2,075,793,724.30   1,812,985,804.67         14.50
     营业成本                         1,782,175,131.67   1,572,595,594.62         13.33
     销售费用                          183,366,215.03    165,428,922.80         10.84
     管理费用                           41,731,072.48     33,184,273.19          25.76
     研发费用                           8,035,097.74      5,201,696.59          54.47
     财务费用                           6,127,628.80      8,330,772.28          -26.45
     经营活动产生的现金流量净额        231,000,678.04     37,699,424.77         512.74
     投资活动产生的现金流量净额        -107,927,698.56    -66,529,234.38         -62.23
     筹资活动产生的现金流量净额        -19,115,783.98     7,186,496.71         -366.00
    
    
    2. 收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    1、营业收入:本报告期比上年同期增加14.50 %,主要原因为:报告期内,公司产品销售量价齐
    
    增所致。2、营业成本:本报告期比去年同期增加13.33%,主要原因为:报告期内,原辅材料涨价,销量
    
    增加带来主营业务成本增加所致。3、销售费用:本报告期比去年同期增加10.84%,主要为销量增加导致运输费用增加所致。4、管理费用:本报告期比去年同期增加25.76%,主要当期计入管理费用的职工薪酬增加所致。5、财务费用:本报告期比去年减少69.60%,主要原因为汇兑损益影响。
    
    6、经营活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期增加512.74%,主要原因为:报告期内,
    
    销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额:比去年同期减少62.23%,主要原因为:资产投资增加所致。8、筹资活动产生的现金流量净额:比去年同期减少366.00% ,主要原因为:短期贷款减少所致。(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             主营业务分行业情况
                                                      毛利率   营业收入比   营业成本   毛利率比上年增减
         分行业         营业收入        营业成本      (%)    上年增减    比上年增        (%)
                                                                 (%)      减(%)
     主营业务        2,043,649,216.67  1,760,688,390.37   13.85      14.39       13.50    增加0.68个百分点
     其他业务          32,144,507.63     21,486,741.30    33.16      21.74       0.99     增加13.73个百分
                                                                                             点
                                             主营业务分产品情况
                                                      毛利率   营业收入比   营业成本   毛利率比上年增减
         分产品         营业收入        营业成本      (%)    上年增减    比上年增        (%)
                                                                 (%)      减(%)
     钢丝             535,306,883.47  490,184,164.59     8.43       14.86      14.75  增加0.09个百分点
     钢绳             935,028,512.32  751,883,666.91    19.59       21.52      20.27  增加0.84个百分点
     钢绞线           566,633,870.81  514,474,866.80     9.21        3.48       3.64  减少0.13个百分点
     受托加工物资       6,679,950.07    4,145,692.07    37.94       90.16      63.05   增加10.32个百分
                                                                                                    点
                                             主营业务分地区情况
                                                       毛利率    营业收入   营业成本   毛利率比上年增减
      分地区          营业收入           营业成本       (%)    比上年增   比上年增        (%)
                                                                 减(%)    减(%)
     华东             249,991,453.86  198,606,699.48      20.55      36.14    36.21    减少0.04个百分点
     华北             108,237,324.42   85,842,559.65      20.69     -10.91     -10.78  减少0.11个百分点
     华南             237,805,767.64  212,740,769.18      10.54      16.37      18.34  减少1.49个百分点
     华中              95,587,556.50   80,616,125.35      15.66       8.09       9.63  减少1.19个百分点
     东北              27,841,677.61   24,058,445.18      13.59      42.11      47.73  减少3.29个百分点
     西北              75,796,306.95   65,843,434.60      13.13      21.43      24.06  减少1.84个百分点
     西南           1,142,533,347.97  998,230,648.58      12.63      10.39       7.57  增加2.29个百分点
     出口外销         105,855,781.72   94,749,708.35      10.49      47.66      61.53  减少7.69个百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
                                                        生产量比    销售量比    库存量比
      主要产品     生产量       销售量       库存量     上年增减    上年增减    上年增减
                                                       (%)       (%)       (%)
      钢丝绳     107,507.738  109,613.482  22,125.756  10.91       7.07        -8.69
      钢丝       93,307.557   94,531.178   5,364.249   1.22        2.39        -18.57
      钢绞线     114,146.325  121,567.423  2,321.542   -6.00       -1.30       -76.17
    
    
    产销量情况说明
    
    产品生产量、销售量、促存量数据单位为吨
    
    (3). 成本分析表
    
    单位:元
    
                                              分行业情况
                                             本期占                    上年同  本期金
                  成本构                     总成本                    期占总  额较上     情况
       分行业     成项目      本期金额       比例     上年同期金额    成本比  年同期     说明
                                              (%)                       例(%)   变动比
                                                                                例(%)
     金属制品     直接材   1,518,024,860.90    86.22  1,315,088,479.07   84.77   15.43  销量增加
                  料
                  直接人    117,075,500.83     6.65    108,531,032.94    7.00    7.87  销量增加
                  工
                  制造费    125,588,028.64     7.13    127,700,220.86    8.23   -1.65  提质降耗
                  用
                  合计     1,760,688,390.37   100.00  1,551,319,732.87  100.00   13.50  销量增加
                                              分产品情况
                                             本期占                    上年同  本期金
                成本构成                     总成本                    期占总  额较上     情况
      分产品      项目        本期金额       比例     上年同期金额    成本比  年同期     说明
                                              (%)                       例(%)   变动比
                                                                                例(%)
     钢丝绳     直接材料     590,326,393.71    78.51    472,832,629.77   75.63   24.85  销量增加
                直接人工     81,841,416.26    10.88     74,990,995.11   12.00    9.13  销量增加
                制造费用     79,715,856.94    10.60     77,355,190.84   12.37    3.05  销量增加
                合计        751,883,666.91   100.00    625,178,815.72  100.00   20.27  销量增加
     钢丝       直接材料     436,492,542.46    89.05    374,992,207.30   87.78   16.40  销量增加
                直接人工     26,740,331.66     5.46     25,188,529.80    5.90    6.16  销量增加
                制造费用     26,951,290.46     5.50     27,001,352.20    6.32   -0.19  提质降耗
                合计        490,184,164.59   100.00    427,182,089.30  100.00   14.75  销量增加
     钢绞线     直接材料     488,962,050.43    95.04    467,263,642.00   94.13    4.64  销量增加
                直接人工      7,454,691.17     1.45      7,913,651.46    1.59   -5.80  单位人工
                                                                                       成本降低
                制造费用     18,058,125.20     3.51     21,238,975.86    4.28  -14.98  提质降耗
                合计        514,474,866.80   100.00    496,416,269.32  100.00    3.64  销量增加
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额24,712.25万元,占年度销售总额11.90%;其中前五名客户销售额中关联方销
    
    售额0万元,占年度销售总额0 %。
    
    前五名供应商采购额111,805.61万元,占年度采购总额69.63%;其中前五名供应商采购额中关
    
    联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
    
    3. 费用
    
    √适用□不适用
    
    见1. 收入和成本分析
    
    4. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                    106,070,488.74
     本期资本化研发投入                                                                 0
     研发投入合计                                                          106,070,488.74
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                 5.11
     公司研发人员的数量                                                               936
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                            23.70
     研发投入资本化的比重(%)                                                          0
    
    
    情况说明
    
    □适用√不适用
    
    5. 现金流
    
    √适用□不适用
    
    见1. 收入和成本分析
    
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三) 资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                    本期期                     上期期   本期期末金
                                    末数占                     末数占   额较上期期
       项目名称      本期期末数     总资产     上期期末数      总资产   末变动比例       情况说明
                                    的比例                     的比例     (%)
                                    (%)                     (%)
     流动资产     1,649,787,386.94   67.94  1,535,933,452.36    68.23        7.41  应收票据增加
     非流动资产     778,592,594.76   32.06    715,019,314.02    31.77        8.89  无形资产—土地使用
                                                                                    权增加
     资产总计     2,428,379,981.70  100.00  2,250,952,766.38   100.00        7.88  以上因素增加所致
     流动负债       945,755,446.03   38.95    789,085,956.08    35.06       19.85  应付票据增加所致
     非流动负债      90,180,000.00    3.71     87,680,000.00     3.90        2.85   递延收益增加所致
     负债合计     1,035,935,446.03   42.66    876,765,956.08    38.95       18.15  以上因素增加所致
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四) 行业经营性信息分析
    
    □适用√不适用
    
    (五) 投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (六) 重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (七) 主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司,本公司原持有遵义市商业银行0.99%股权也随
    
    之换成持有贵州银行股份有限公司0.06%股权。
    
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一) 行业格局和趋势
    
    √适用□不适用
    
    钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。
    
    近年来,国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长,普通钢丝绳领域面临供大于求的压力,钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈,加之钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业,主要表现在:其一随着外资企业入驻中国,许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,加速了国内生产工艺技术的提高,行业竞争格局已由低端向高端转移,使得同行业差距缩小,同质化竞争加剧。就是在这样的环境中,仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳,大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口,国内产品性价比有待于进一步提高;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求增长的压力下,价格竞争日趋激烈,特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点,可能引起更大的产能过剩;其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施,已成为企业发展中必须考虑的重要因素;其四随着供给侧改革的不断推进,用户对产品的性价比越来越重视,精细化制造,个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域,部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中,部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高,有较大的发展空间。(二) 公司发展战略
    
    √适用□不适用
    
    公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机,充分解放思想以新理念引领发展,放眼世界以新视角把脉市场,集体突破思维创造性完善现有机制,加快拓展海外产品市场,主动对接国际市场需求,以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标,坚持稳中求进,坚持改革发展,突出技术进步和管理创新,深度调整结构,完善现代企业制度,提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设,建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种,最大限度地提高线材的加工深度,提高产品附加值,从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值,增强公司的整体实力,把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。
    
    公司将聚焦金属线材制品主业,深度调整产品结构,加速产品升级换代,按照“压缩低端,淘汰一批”、“提升中端,推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路,主动压缩和淘汰落后产能,依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目,大力提升产品质量和档次,大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。
    
    公司拥有国家级的技术中心研发平台,主导着行业内多个标准制定的话语权,必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势,切实开展基础工艺研究,扩展自主知识产权,积极引领技术发展趋势,深入把握用户市场需求,主导研发一批新产品,包括制作工装上的关键部件乃至成套设备,推动企业的工艺技术进步。另外,高度关注管理创新带来的循环效益,注重培育企业的创新土壤,大力发扬工匠精神,引导职工实施岗位小微创新,形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线,以管理创新充分拓展经营效益。
    
    (三) 经营计划
    
    √适用□不适用
    
    2019年,公司争取主营业务收入达到20.3亿元,努力降低成本费用,使公司效益最大化。
    
    (四) 可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    (1)地理位置、交通运输方面
    
    公司所处西部贵州遵义,交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制,公司所
    
    需原料和市场两头在外,运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。
    
    对策:随着贵州运输环境的改善,公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解;公司将进一步完善
    
    客户管理体系,把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件,提供好物流和售后服务,
    
    将以市场为导向转变为以用户为导向;实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略,进一步发挥品
    
    牌信誉优势,提高公司在外界的知名度及影响力,推动公司持续发展。
    
    (2)生产资料价格波动
    
    由于市场经济运行的不确定性,公司所需的原材料及其他生产资料波动,在竞价压力下,对成本
    
    控制等一系列因素要求更高。
    
    对策:对外,公司将继续加强市场信息沟通,使市场环境处于良好运行,以减缓原料价格波动给
    
    公司经营成果造成的影响。对内,公司将不断改善技术装备,以创新技术支撑产品结构调整,节
    
    能降耗,提高劳动生产率,提高产品质量,降低生产经营成本,努力减轻因生产资料价格波动对
    
    公司经营成果的影响。
    
    (3)市场方面
    
    由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点,内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入,使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长,使得价格竞争日趋激烈。
    
    对策:在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展,避免恶意竞争的同时,公司将发挥质量、品牌优势,以雄厚的技术力量,大批优秀技术人才,在国外知名技术咨询公司的协助下,加快取得以科学进步和创新为基础,调整产品结构,培育新的竞争优势,并将环保节能融入企业发展和产品开发中。
    
    (4)搬迁方面
    
    《贵州钢绳(集团)有限责任公司异地技改整体搬迁项目合作框架协议》已经签订,但仍存在各
    
    方未尽协议义务导致工程项目不能如期推进影响公司整体搬迁进度的风险。
    
    对策:公司已经编制《搬迁实施计划》,对新区1-9项目部拟定了详尽的实施方案,包括但不限
    
    于产能、产品结构、设备配置、人员编制等,确保新区厂房交付之后尽快完成搬迁及投产。同时
    
    保持与贵州钢绳(集团)有限责任公司积极沟通,包括但不限于新区厂房修建进度、搬迁技改方
    
    案的规划和论证,以规避后续建设投资风险。努力创造条件,尽快实现搬迁。
    
    (五) 其他
    
    □适用√不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制,保护中小投资者的合法权益,进一步完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证监会《上市公司章程指引》的要求,经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,对《公司章程》进行修订。
    
    原公司章程:第一百五十八条 公司利润的分配政策、决策程序和机制(一)公司利润的分配政策,3、分配形式:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。
    
    现修改为:第一百五十八条 公司利润的分配政策、决策程序和机制(一)公司利润的分配政策
    
    1、分配原则:公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,利润
    
    分配政策应保持连续性和稳定性。
    
    2、分配条件:公司上一会计年度盈利,且累计可分配利润为正数,也不存在影响利润分配的重大
    
    投资计划或现金支出事项。
    
    3、分配形式及优先顺序:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,利润分配不得超过公司累计
    
    可供分配利润的范围。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分
    
    配。
    
    4、分配周期:公司原则上按年进行利润分配,经公司股东大会批准,公司可以进行中期现金分红。
    
    5、现金分红条件和比例:在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下,公司最近三年以
    
    现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不
    
    能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。
    
    6、股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模
    
    和股权结构,可以采取股票方式分配利润。
    
    7、如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用
    
    的资金。
    
    8、公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件:
    
    1)现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求;
    
    2)调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定;
    
    3)法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程利润分
    
    配政策进行调整的其他情形。
    
    (二)公司利润的分配决策程序和机制
    
    1、董事会在制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调
    
    整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见;
    
    2、报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未
    
    用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当发表明确意见。
    
    3、董事会提出的利润分配方案,应提交股东大会审议。股东大会审议分配方案时,应当主动与股
    
    东、特别是中小股东进行沟通,及时答复中小股东关心的问题。
    
    4、确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整的,由董事会进行详细论证后提出方案,独
    
    立董事发表明确意见,并提交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。
    
    5、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。说明是否符合章程规定或是股
    
    东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确;决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履
    
    责;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到维护等。
    
    对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
    
    独立董事对于利润分配事项发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。
    
    (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    
    单位:元 币种:人民币分红年度合并 占合并报表中
    
       分红   每10股送   每10股派   每10股转   现金分红的数  报表中归属于   归属于上市公
       年度     红股数    息数(元)  增数(股)      额        上市公司普通   司普通股股东
                (股)    (含税)                (含税)     股股东的净利   的净利润的比
                                                                   润           率(%)
     2018年           0       0.30          0  7,352,700.00  25,610,425.37         28.71
     2017年           0       0.30          0  7,352,700.00  22,184,883.34         33.14
     2016年           0       0.30          0  7,352,700.00  21,035,246.75         34.95
    
    
    经致同会计师事务所审计,2018年,公司实现净利润25,610,425.37元,根据《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元,剩余的可分配利润23,049,382.83元。
    
    公司2018度利润分配预案为每10股派息数(元)(含税)0.3元,共分配7,352,700.00元,占公司2018年度可分配利润的31.89%
    
    (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
    
    案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                         如未能及  如未能
                    承诺              承诺    承诺时   是否有   是否及   时履行应  及时履
       承诺背景     类型   承诺方    内容    间及期   履行期   时严格   说明未完  行应说
                                                限       限      履行    成履行的  明下一
                                                                         具体原因  步计划
                   解决同  贵州钢  避免同业  长期有   否       是
     与再融资相关  业竞争  绳(集   竞争(详  效
     的承诺                团)有   见公司
                           限责任   2014-005
                           公司     号公告)
                   其他    贵州钢  搬迁补偿  整体搬   是       是
     其他对公司中          绳(集   承诺(详  迁项目
     小股东所作承          团)有   见公司    建设期
     诺                    限责任  2013-018  内
                           公司     号公告)
    
    
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    
    □已达到□未达到√不适用
    
    (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)重要会计政策变更
    
    ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),
    
    经本公司第六届董事会第十三次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:
    
    A、资产负债表
    
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    
    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
    
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    
    B、利润表
    
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
    
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    
    C、股东权益变动表
    
    在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
    
    变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
    
    本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
    
    财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
    
    ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税
    
    的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中
    
    填列。
    
    本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经
    
    营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到的其他与经营
    
    活动的现金流量1,500,000.00元,调减2017年度收到的其他与投资活动的现金流量
    
    1,500,000.00元。
    
    (2)重要会计估计变更
    
    本公司本期不存在重要会计估计变更。
    
    (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                 现聘任
     境内会计师事务所名称                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬                                          45
     境内会计师事务所审计年限                                       1
                                             名称                        报酬
     内部控制审计会计师事务所     致同会计师事务所(特殊普通               25
                                  合伙)
     保荐人                       海通证券股份有限公司                     0
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司2017年年度股东大会审议批准,聘请致同会计师事务所为公司2018年审计机构。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    七、面临暂停上市风险的情况
    
    (一) 导致暂停上市的原因
    
    □适用√不适用
    
    (二) 公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    八、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用√不适用
    
    九、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    
    况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用
    
    报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
    
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十四、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                     事项概述                                   查询索引
     公司向集团公司购销与日常经营相关的物资商   详见2018年4月13日中国证券报及上海证券报
     品及土地房屋租赁业务                       公司2018-015号公告及上海证券交易所网站:
                                              www.sse.com.cn。
     公司向遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租   详见2018年4月13日中国证券报及上海证券报
     赁土地                                     公司2018-015号公告及上海证券交易所网站:
                                              www.sse.com.cn。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  关联          向关联方提供资金                        关联方向上市公司
       关联方     关系                                                      提供资金
                        期初余额     发生额     期末余额    期初余额       发生额         期末余额
    贵州钢绳(集  母公  14,153.06 10,021,212.69 3,732.20    20,958,929.20   3,539,586.41        3,478,702.22
    团)有限责任  司
    公司
    贵州钢绳(集  母公                                      21,595,639.30                      1,910,000.00
    团)有限责任  司
    公司
           合计        14,153.06 10,021,212.69 3,732.20 42,554,568.50 3,539,586.41      5,388,702.22
    关联债权债务形成原 上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受或提供劳务过程中形成的,属正常的经营性
    因                 资金往来
    关联债权债务对公司 关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影响。
    的影响
    
    
    (五)其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、重大合同及其履行情况
    
    (一) 托管、承包、租赁事项
    
    1、托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                      租赁                       是否
          出租方名称         租赁方   租赁资   租赁资产涉及金  租赁起始日  租赁终止日    租赁收益     收益  租赁收益对公司影响  关联   关联关系
                              名称    产情况         额                                               确定                       交易
                                                                                                      依据
     贵州钢绳(集团)有限责   贵 州 钢  厂 房 及  541,367,775.23  2000-09-28  直至搬迁完   5,260,678.36           -5,260,678.36     是     母公司
     任公司                 绳 股 份  设备                      2008-01-01  成
                            有 限 公                            2012-08
                            司
     遵义市贵绳房地产开发   贵 州 钢  土地       32,576,026.65  2014-04-26  直至搬迁完   2,649,311.77            -2,649,311.77    是     母公司的
     有限责任公司           绳 股 份                                        成                                                          全资子公
                            有 限 公                                                                                                    司
                            司
    
    
    (二) 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1. 委托理财情况
    
    (1)委托理财总体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                类型                 资金来源                  发生额                 未到期余额                 逾期未收回金额
     保证收益型/本金保障型    部分闲置募集资金                          29,700                   29,700                                 0
    
    
    27 / 135
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)
    
    (3)单项委托理财情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
        未来
                                                                                             资金     年化    实际           是否  是否
                受托人              委托理财  委托理  委托理财起始日期   委托理财终止日     来源    收益率  收益或  实际收  经过  有委
                                      类型    财金额                            期                             损失   回情况  法定  托理
        程序  财计
        划
     海通证券股份有限公司           本金保障    3,000  2017年10月12日     2018年1月10日    部分闲置    4.35%   32.53  3,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     交通银行股份有限公司遵义分行   保证收益    9,000  2017年10月19日     2018年1月17日    部分闲置    3.80%   84.32  9,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2017年10月30日     2018年1月28日    部分闲置    4.50%   56.09  5,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2017年11月29日     2018年2月26日    部分闲置    4.60%   56.71  5,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     招商银行股份有限公司遵义分行   保本浮动    3,700  2017年11月28日     2018年3月8日     部分闲置    4.20%   42.57  3,700   是     是
                                    收益类                                                 募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    4,000  2017年12月8日      2018年3月8日     部分闲置    4.70%   46.87  4,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    3,000  2018年1月12日      2018年4月12日    部分闲置    4.90%   36.89  3,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     交通银行股份有限公司遵义分行   保证收益    9,000  2018年1月24日      2018年4月25日    部分闲置    4.25%   95.36  9,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
    
    
    28 / 135
    
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2018年1月30日      2018年4月30日    部分闲置    4.70%   58.58  5,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2018年2月28日      2018年5月29日    部分闲置    4.75%   59.21  5,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    4,000  2018年3月12日      2018年6月10日    部分闲置    4.75%   47.36  4,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     交通银行股份有限公司遵义分行   保证收益    3,700  2018年3月12日      2018年6月11日    部分闲置    4.20%   38.74  3,700   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    3,000  2018年4月16日      2018年7月15日    部分闲置    4.60%   34.71  3,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2018年5月3日       2018年8月1日     部分闲置    4.60%   57.34  5,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     交通银行股份有限公司遵义分行   期限结构    9,000  2018年5月4日       2018年8月2日     部分闲置    4.20%   93.20  9,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2018年6月1日       2018年11月29     部分闲置    4.75%  118.42  5,000   是     是
                                    型                                   日               募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    4,000  2018年6月13日      2018年9月11日    部分闲置    4.20%   41.88  4,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     中国银行股份有限公司遵义分行   保本浮动    3,700  2018年6月20日      2018年9月20日    部分闲置    3.90%   36.37  3,700   是     是
                                    收益型                                                 募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    3,000  2018年7月17日      2018年10月15     部分闲置    4.20%   31.56  3,000   是     是
                                    型                                   日               募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    5,000  2018年8月3日       2018年12月30     部分闲置    4.55%   93.49  5,000   是     是
                                    型                                   日               募集资金
     交通银行股份有限公司遵义分行   期限结构    9,000  2018年8月7日       2018年11月7日    部分闲置    3.90%   88.47  9,000   是     是
                                    型                                                     募集资金
     海通证券股份有限公司           本金保障    4,000  2018年9月14日      2018年12月22     部分闲置    3.70%   40.76  4,000   是     是
                                    型                                   日               募集资金
     中国银行股份有限公司遵义分行   保本浮动    3,700  2018年9月21日      2018年12月21     部分闲置   3.728%   34.38  3,700   是     是
                                    收益型                               日               募集资金
    
    
    29 / 135
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (4)委托理财减值准备
    
    □适用√不适用
    
    2. 委托贷款情况
    
    (1)委托贷款总体情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)单项委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)委托贷款减值准备
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一) 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    公司精准扶贫工作的基本方略:以习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要讲话精神为指导,按照党中央、国务院脱贫攻坚基本方略和中央、省委、省国资委党委脱贫攻坚决策部署,坚持目标导向,以推进精准脱贫为重点,落实好各项脱贫攻坚工作要求。公司党委要将把脱贫攻坚工作列入党委重要工作日程,进一步明确职责范围,确立帮扶重点,继续帮助解决实际问题,确保脱贫后不返贫能致富。
    
    总体目标:不断增强政治担当和责任担当,以高度的历史使命感抓好脱贫攻坚工作。确保脱贫攻坚人员到位、责任到位、工作到位、待遇和扶贫经费到位。
    
    主要任务和保障措施:安排落实不低于1万元的驻村工作经费支持第一书记开展工作;驻村工作期间,按每人每天不低于55元标准据实发放食宿补助费用;每月可报销2次从单位驻地到所驻村的往返公共交通费,因工作原因产生的其他公共交通费用由派出单位根据有关规定核实报销;驻村工作期间,每年组织一次体检、并办理不低于50万元保额的人身意外伤害保险等保障政策,切实解决驻村干部的后顾之忧,把激励关爱措施落到实处,保证驻村干部下得去、待得住、干得好。
    
    2. 年度精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    总体完成情况:2018年年初,经公司各基层党组织认真推荐,党委组织部严格审核考察,党委会研究批准,派二分厂钢丝车间热酸党支部书记黄祥孟、三分厂机关党支部书记尚诗年两位同志分别到绥阳县温泉镇南坪村和正安县凤仪镇梨坝村担任驻村书记,并从三方面给予支持:一是落实驻村书记待遇,按要求落实好驻村书记生活补助,车旅费实报实销。二是给予帮扶资金支持。为支持精准扶贫工作和驻村书记工作,党委安排帮扶资金34940元,公募捐款50000元。三是考核机制支持。公司党委将驻村书记管理与开展脱贫攻坚工作情况列入书记党建工作考核的一项重要内容进行考核。
    
    正安县凤梨镇梨坝村驻村工作情况。驻村书记尚诗连利用春耕生产有利时机,抓好农业产业结构调整。多次在田间地头和农户家里进行耐心的宣传讲解农业产业结构调整,动员群众调整原始传统产业模式,向产业型、效益型发展。目前,产业结构调整完成了种植牧草1060亩,覆盖全村7个村民小组,惠及农户168户676人,其中精准扶贫户86户324人,党员和种植大户共16人,其中单人种植有10亩以上的达10人,集中连片种植示范带300亩;预计年产值148万余元,人均增收2200元。完成了危房改造7户;完成了梨坝村“组组通”公路建设3.63公里。解决了大坪山组28户人畜饮水问题,并协调项目资金320余万元,将新建储水池8个,储水量达420平方左右,彻底解决村人畜饮水问题。
    
    绥阳县温泉镇南坪村驻村工作情况。驻村书记黄祥孟坚持以脱贫攻坚春风行动“四场硬仗”为主线,促进脱贫工作见成效。目前,产业结构调整完成了玉米调减485亩,种植中药材400亩,辣椒50亩,高粱毛豆35亩。预计将实现总产值80余万元,带动26户贫困户实现增收,村集体经济积累3万元。发展黔北黑猪养殖业,猪场建成后前期投放了黑猪180多头,解决了2个贫困人口的长期就业岗位,直接稳定脱贫,35户贫困户享受利益联结分红,预计户均可增收2000元。完成了全村“组组通”公路建设里程10.46公里,新修水池5个,改建维修管道2000多米,人畜饮水基本得到解决。实施危改78户,其中贫困户30户,易地扶贫搬迁共17户,建档立卡贫困户12户,改善群众的生活环境。
    
    3. 精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                       指    标                                数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                  34,940
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                         152
     二、分项投入
         1.产业发展脱贫
                                                  √农林产业扶贫
                                                  □旅游扶贫
     其中:1.1产业扶贫项目类型                    □电商扶贫
                                                  □资产收益扶贫
                                                  □科技扶贫
                                                  √其他
           1.2产业扶贫项目个数(个)                                                    3
           2.2职业技能培训人数(人/次)                                               205
           2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                     90
         3.易地搬迁脱贫
     其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)                                                 23
     三、所获奖项(内容、级别)
     驻村书记尚诗连2018年获得所在正安县凤仪街道办“脱贫先锋”称号,驻村书记黄祥孟所在绥阳
     县南坪村由后进村变先进村(县级),获年终考核第二名(镇级),优秀党支部(镇级)
    
    
    4. 后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    一、提高认识,重视定点扶贫工作
    
    以习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要讲话精神为指导,按照党中央、国务院脱贫攻坚基本方
    
    略和中央、省委、省国资委党委有关脱贫攻坚决策部署,坚持目标导向,以推进精准脱贫为重点,
    
    落实好各项脱贫攻坚工作要求,把脱贫攻坚工作列入公司党委重要工作日程,进一步明确职责范
    
    围,确立帮扶重点,继续帮助解决实际问题,确保脱贫后不返贫能致富。
    
    (一)成立定点扶贫工作领导小组
    
    (二)成立定点扶贫帮扶工作指导小组
    
    (三)定点扶贫村及驻村第一书记
    
    1.绥阳县温泉镇南坪村,选派二分厂钢丝车间热酸党支部书记黄祥孟任驻村第一书记。
    
    2.正安县凤仪街道梨坝村,选派三分厂机关党支部书记尚诗连任驻村第一书记。
    
    二、注重实效,强化帮扶措施
    
    1.以高度的政治自觉抓好定点扶贫工作。深入学习贯彻习近平扶贫思想,全面贯彻党和国家关于
    
    农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策,贯彻落实中央扶贫工作有关会议精神以及省委、省政
    
    府、省国资委党委关于脱贫攻坚工作的决策部署,以高度的政治自觉抓好定点扶贫工作这个“头
    
    等大事”,公司扶贫工作领导小组或帮扶工作指导小组结合实际每年召开1~2次帮扶工作专题会
    
    议,听取驻村书记的脱贫攻坚工作汇报,研究制定帮扶工作措施,扎实推进脱贫攻坚工作落地落
    
    实。
    
    2.定点扶贫工作职责及要求。公司主要领导是帮扶第一责任人,全年赴公司定点扶贫村单位调研、
    
    指导工作不少于2次;公司其他领导定期或者不定期到定点扶贫村检查指导工作,帮助、协调解
    
    决问题和困难全年不少于4次;派驻村单位党政负责人或组织部负责人每年赴定点扶贫村检查指
    
    导工作、帮助协调解决问题和困难全年不少于4次,并做到经常性通信联络,及时掌握情况。
    
    三、工作要求
    
    不断增强政治担当和责任担当,以高度的历史使命感抓好脱贫攻坚工作,确保脱贫攻坚人员到位、
    
    责任到位、工作到位、待遇和扶贫经费到位。
    
    1.严格落实《贵州省村党组织第一书记管理办法(暂行)》 (黔党建办发〔2016〕8号)、《关
    
    于认真落实好村第一书记和驻村干部有关待遇的通知》【黔党建办(2017)4号】和“从严管理
    
    第一书记和驻村干部12条”等文件精神,二分厂、三分厂必须确保驻村第一书记黄祥孟、尚诗
    
    连两位同志的工资待遇不少于原岗位薪酬并有适当增幅。
    
    2.扶贫帮扶工作指导小组要定期听取驻村书记汇报,公司党委组织部每半年对驻村书记进行一次
    
    考核,并将考核结果纳入年终绩效考核和记入其考察档案。
    
    3.严格落实驻村干部的生活补贴、交通补助、工作经费、购买保险等经费保障,积极帮助解决各
    
    类困难,切实做好关心关爱工作;严格工作程序,不得随意调换或者撤回驻村书记。
    
    4.将驻村书记管理与开展脱贫攻坚工作情况列入二分厂、三分厂党的书记抓党建工作的一项重要
    
    内容进行考核。二分厂、三分厂的党政负责人要将脱贫攻坚工作列入本单位重点工作内容。
    
    (二) 社会责任工作情况
    
    √适用□不适用
    
    详见2018年公司履行社会责任的报告。报告的披露网址:www.sse.com.cn
    
    (三) 环境信息情况
    
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)排污信息
    
    √适用□不适用
    
    1、污染物名称及排放方式
    
    (1)公司的主要污染物包括废水、废气、噪声、危险固废。其中废气包括铅烟、颗粒物、氮氧化
    
    物、二氧化硫,废水包括含酸废水、电镀废水,噪声主要是设备设施在生产中产生的噪音,危险
    
    固废包括铅灰、锌渣、矿物废油。
    
    (2)排放方式:废水全部排到公司环保分厂,处理后全部循环使用,零外排,铅烟分有组织达标
    
    排放和无组织达标排放,颗粒物无组织达标排放,噪声达标排放,危险固废转移给有专业处理资
    
    质的第三方处理。
    
    2、排放许可、排放标准、排放总量
    
    (1)排放许可:2017年2月23日通过遵义市环境保护局红花岗区分局获得排放污染物许可证,
    
    有效期至2020年2有22日。证书编号:5203022017000037A。
    
    (2)排放标准:《大气污染物排放标准》(GB16297-1996),《污水综合排放标准》(GB8978-1996),
    
    《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008).
    
    (3)核定年排放总量:废水:1704000t/a;COD:93t/a(最高允许排放浓度200mg/1);二氧化
    
    硫:450t/a(最高允许排放浓度300mg/1).
    
    (4)核定排放主要污染物种类:水污染物(COD、悬浮物);气污染物(二氧化硫、烟尘);危险
    
    固废(铅灰、锌渣、矿物废油);噪声(III类噪声功能区)。
    
    (5)实际排污数据见下列各表(数据来源:2019年2月25日贵州遵义博源环境科技检测服务有
    
    限公司出具的监(检)测 报 告):
    
    表1有组织排放废气(一分厂燃气炉排放口)监测结果及评价表
    
               烟气参数            第一次   第二次   第三次   第四次   平均值    达标     标准
                                                                                  情况     限值
     大气压(kPa)                 91.90    91.90    91.90    91.90    91.90     ——     ——
     烟气温度(℃)                  82       82       82       82       82      ——     ——
     烟气流速(m/s)                4.6      4.8      4.6      4.8      4.7      ——     ——
     含湿量(%)                    6.5      6.5      6.5      6.5      6.5      ——     ——
     含氧量(%)                    6.6      6.6      6.6      6.6      6.6      ——     ——
     标干流量(Nm3/h)              123      127      123      127      125     ——     ——
     二氧化硫实测浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     ——     ——
     二氧化硫排放浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     达标     425
     氮氧化物实测浓度(mg/m3)       45       47       44       43       45      ——     ——
     氮氧化物排放浓度(mg/m3)       54       57       53       52       54      ——     ——
     颗粒物实测浓度(mg/m3)         6.9      5.6      5.0      6.3      5.9     ——     ——
     颗粒物排放浓度(mg/m3)         8.3      6.8      6.0      7.6      7.2     达标     100
     烟囱高度(m)                                     <5                        ——     ——
     测点横截面积(m2)                              0.0113                      ——     ——
     注:最低检出限值+ND表示未检出。
    
    
    表2有组织排放废气(二分厂燃气炉排放口)监测结果及评价表
    
               烟气参数            第一次   第二次   第三次   第四次   平均值    达标     标准
                                                                                  情况     限值
     大气压(kPa)                 91.85    91.85    91.85    91.85    91.85     ——     ——
     烟气温度(℃)                  76       77       76       76       76      ——     ——
     烟气流速(m/s)                3.4      3.7      3.4      3.4      3.5      ——     ——
     含湿量(%)                    6.5      6.5      6.5      6.5      6.5      ——     ——
     含氧量(%)                    4.9      5.0      4.9      5.0      4.9      ——     ——
     标干流量(Nm3/h)              410      433      409      408      415     ——     ——
     二氧化硫实测浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     ——     ——
     二氧化硫排放浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     达标     425
     氮氧化物实测浓度(mg/m3)       66       63       63       65       64      ——     ——
     氮氧化物排放浓度(mg/m3)       73       69       69       71       70      ——     ——
     颗粒物实测浓度(mg/m3)         5.0      6.4      4.3      5.7      5.3     ——     ——
     颗粒物排放浓度(mg/m3)         5.5      7.0      4.7      6.3      5.8     达标     100
     烟囱高度(m)                                     <5                        ——     ——
     测点横截面积(m2)                              0.0490                      ——     ——
    
    
    表3 有组织排放废气(四分厂燃气炉排放口)监测结果及评价表
    
               烟气参数            第一次   第二次   第三次   第四次   平均值    达标     标准
                                                                                  情况     限值
     大气压(kPa)                 91.88    91.88    91.88    91.88    91.88     ——     ——
     烟气温度(℃)                  86       86       86       86       86      ——     ——
     烟气流速(m/s)                6.0      5.9      6.1      5.8      5.9      ——     ——
     含湿量(%)                    6.6      6.6      6.6      6.5      6.6      ——     ——
     含氧量(%)                    5.9      6.0      5.8      6.0      5.9      ——     ——
     标干流量(Nm3/h)              157      157      160      154      157     ——     ——
     二氧化硫实测浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     ——     ——
     二氧化硫排放浓度(mg/m3)       3ND      3ND      3ND      3ND      3ND     达标     425
     氮氧化物实测浓度(mg/m3)       46       49       48       47       47      ——     ——
     氮氧化物排放浓度(mg/m3)       53       57       56       55       55      ——     ——
     颗粒物实测浓度(mg/m3)         5.8      7.4      7.0      6.4      6.6     ——     ——
     颗粒物排放浓度(mg/m3)         6.7      8.6      8.2      7.5      7.7     达标     100
     烟囱高度(m)                                     <5                        ——     ——
     测点横截面积(m2)                              0.0113                      ——     ——
     注:最低检出限值+ND表示未检出。
    
    
    表4有组织排放废气(三分厂热处理铅烟排放口)监测结果及评价表烟气参数 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 达标 标准
    
                                                                                     情况    限值
     大气压(kPa)                      91.74    91.74    91.74    91.74    91.74    ——    ——
     烟气温度(℃)                      16       16       16       16       16     ——    ——
     烟气流速(m/s)                     1.5      1.5      1.6      1.6      1.5     ——    ——
     含湿量(%)                         6.7      6.7      6.7      6.7      6.7     ——    ——
     标干流量(Nm3/h)                  1758     1779     1729     1727     1748    ——    ——
     铅及其化合物实测浓度(mg/m3)      0.115    0.129    0.106    0.102    0.113    ——    ——
     铅及其化合物排放浓度(mg/m3)      0.115    0.129    0.106    0.102    0.113    达标    0.90
     排放速率(kg/h)                  0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   0.0002   达标   0.007
     烟囱高度(m)                                          20                        ——    ——
     测点横截面积(m2)                                  0.3848                     ——    ——
    
    
    表5无组织排放废气(厂界四周)监测结果及评价表
    
       项目名称       监测频次                          监测结果
                                      G1           G2          G3          G4
                       第一次         91.95        91.94        91.96        91.94
     大气压(kPa)     第二次         91.92        91.91        91.94        91.90
                       第三次         91.83        91.82        91.84        91.82
                       第四次         91.90        91.90        91.91        91.88
                       第一次          3.4          3.4          3.4          3.4
       大气温度        第二次          4.4          4.4          4.4          4.4
        (℃)         第三次          7.2          7.2          7.2          7.2
                       第四次          4.9          4.9          4.9          4.9
                       第一次          1.3          1.3          1.3          1.3
         风速          第二次          0.9          0.9          0.9          0.9
       (m/s)         第三次          1.0          1.0          1.0          1.0
                       第四次          1.2          1.2          1.2          1.2
                       第一次           67           67           67           67
     相对湿度(%)     第二次           62           62           62           62
                       第三次           60           60           60           60
                       第四次           61           61           61           61
                       第一次         东南风       东南风       东南风       东南风
         风向          第二次         东南风       东南风       东南风       东南风
                       第三次         东南风       东南风       东南风       东南风
                       第四次         东南风       东南风       东南风       东南风
                       第一次         0.130        0.204        0.334        0.279
                       第二次         0.168        0.261        0.317        0.317
                       第三次         0.151        0.245        0.396        0.339
      总悬浮颗粒       第四次         0.131        0.262        0.411        0.319
     物(mg/m3)       平均值         0.145       0.243       0.364       0.313
                    下风向最大值                         0.411
                      执行标准         ——         5.0          5.0          5.0
                      单项判定         ——         合格         合格         合格
    
    
    表6无组织排放废气(三分厂外)监测结果及评价表
    
       项目名称       监测频次                          监测结果
                                      G1           G2          G3          G4
                       第一次         91.94        91.95        91.96        91.95
     大气压(kPa)     第二次         91.92        91.91        91.91        91.91
                       第三次         91.82        91.83        91.84        91.83
                       第四次         91.90        91.91        91.88        91.90
                       第一次          3.4          3.4          3.4          3.4
       大气温度        第二次          4.4          4.4          4.4          4.4
        (℃)         第三次          7.2          7.2          7.2          7.2
                       第四次          4.9          4.9          4.9          4.9
                       第一次          1.3          1.3          1.3          1.3
         风速          第二次          0.9          0.9          0.9          0.9
       (m/s)         第三次          1.0          1.0          1.0          1.0
                       第四次          1.2          1.2          1.2          1.2
                       第一次           67           67           67           67
     相对湿度(%)     第二次           62           62           62           62
                       第三次           60           60           60           60
                       第四次           61           61           61           61
                       第一次         东南风       东南风       东南风       东南风
         风向          第二次         东南风       东南风       东南风       东南风
                       第三次         东南风       东南风       东南风       东南风
                       第四次         东南风       东南风       东南风       东南风
                      第一次        5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND
                      第二次        5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND
                      第三次        5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND
      铅及其化合       第四次        5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND
     物(mg/m3)       平均值        5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND    5×10-4ND
                   下风向最大值                       5×10-4ND
                      执行标准         ——        0.0075       0.0075       0.0075
                      单项判定         ——         合格         合格         合格
     注:最低检出限值+ND表示未检出
    
    
    表7噪声监测结果
    
    单位:dB(A)
    
      点位编         监测结果                执行标准                 超标值
        号       昼间        夜间        昼间        夜间        昼间        夜间
       N1        56.3        46.4         60          50          0           0
       N2        57.3        48.2         60          50          0           0
       N3        55.7        45.8         60          50          0           0
       N4        56.7        45.2         60          50          0           0
    
    
    表8废水监测结果
    
            项目名称                  监测频次                    监测结果
                                       第一次                      7.62
               pH                      第二次                       7.58
           (无量纲)                  第三次                       7.65
                                       第四次                      7.60
                                       平均值                      ——
                                       第一次                       22
             悬浮物                    第二次                        19
            (mg/L)                   第三次                        25
                                       第四次                       17
                                       平均值                       21
                                       第一次                       16
           化学需氧量                  第二次                        14
            (mg/L)                   第三次                        18
                                       第四次                       20
                                       平均值                       17
                                       第一次                      2.86
              氨氮                     第二次                       2.77
            (mg/L)                   第三次                       2.96
                                       第四次                      3.09
                                       平均值                      2.92
                                       第一次                     0.05ND
               锌                      第二次                      0.05ND
            (mg/L)                   第三次                      0.05ND
                                       第四次                     0.05ND
                                       平均值                     0.05ND
               铜                      第一次                     0.001ND
            (mg/L)                   第二次                     0.001ND
                                       第三次                     0.001ND
                                       第四次                     0.001ND
                                       平均值                     0.001ND
                                       第一次                     0.01ND
               铅                      第二次                      0.01ND
            (mg/L)                   第三次                      0.01ND
                                       第四次                     0.01ND
                                       平均值                     0.01ND
                                       第一次                      0.14
                                       第二次                      0.18
           铁(mg/L)                  第三次                       0.12
                                       第四次                      0.16
                                       平均值                      0.15
                                       第一次                      0.22
        阴离子表面活性剂               第二次                       0.28
            (m铁g/L)                 第第三四次次                 00..1295
              mg/L                     平均值                       0.23
    
    
    续表8废水监测结果
    
            项目名称                  监测频次                    监测结果
                                       第一次                     0.01ND
             挥发酚                    第二次                      0.01ND
            (mg/L)                   第三次                      0.01ND
                                       第四次                     0.01ND
                                       平均值                     0.01ND
                                       第一次                      0.05
             石油类                    第二次                       0.09
            (mg/L)                   第三次                       0.07
                                       第四次                      0.04
                                       平均值                      0.06
                                       第一次                     0.004ND
             六价铬                    第二次                     0.004ND
            (mg/L)                   第三次                     0.004ND
                                       第四次                     0.004ND
                                       平均值                     0.004ND
     注:检出限加ND表示未检出。
    
    
    经检测,公司一分厂、二分厂、四分厂燃气锅炉有组织排放废气监测项目监测检测结果结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2、表4二级标准;三分厂有组织排放废气(铅及其化合物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1现有污染源大气污染物排放限值(二级标准);厂界无组织排放废气(总悬浮颗粒物)、三分厂无组织排放废气(铅及其化合物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1现有污染源大气污染物排放限值(无组织排放监控浓度限值);厂界昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。
    
    2018年,贵州钢绳股份有限公司被列入贵州省重点排污单位名录。为了进一步贯彻落实环境保护责任制,全面加强环境保护监督管理,切实维护生态环境安全,以治本和提高环境质量为目标,努力搞好企业的环保工作。实行环境保护目标责任制,将环境质量和环境保护工作列入企业负责人职责,并定期向市区环保部门报告环境保护工作。认真做好节能降耗减排工作,推行清洁生产,保证清洁生产方案的持续执行。保证公司环保设备设施正常运行,认真开展环境质量例行监测,保证污染物达标排放。继续完善公司环保体系,有相应的环境突发事件应急预案,加强环保档案管理。充分发挥各单位负责人带头作用,利用宣传标语、及环保知识传单,围绕环保工作,推进环境宣传教育社会化进程。引导和发挥员工在环境保护中的重要作用,鼓励和支持有利于可持续发展和环境保护的宣传教育活动,不断在宣传教育的深度和广度上下功夫。定期组织召开环保会议,进行工作布置,环保培训等加强对环境的管理工作。特别加强对环保设施的管理工作,设立专人负责,出现故障及时处理,确保不发生污染环境事故。切实做好工业废水治理工作,确保做到零外排。持续对工艺、设备、技术进行改进,节能减排,把企业对环境的污染降到最低。(2)防治污染设施的建设和运行情况
    
    √适用□不适用
    
    1、废气:取消燃煤锅炉,使用燃气发生器,采用清洁能源天然气,检测合格达标排放;酸雾通过
    
    工艺和环保设施控制,达标排放。
    
    2、废水:生产废水经专用管道全部排到环保分厂污水处理站处理,合格后全部回用,生产废水零
    
    外排。实行雨污分流,生活污水进入城市排污管网。
    
    3、危险固废:存放到专业的危险固废库房,达到规定的存放量时转移给有专业处理资质的第三方
    
    处理。
    
    4噪声:改进工艺设备,做好降噪(隔声、减震、维护)工作,厂界噪声满足《工业企业厂界环
    
    境噪声排放标准》(GB12348-2008)III类标准。
    
    公司现有环保设施:环保分厂污水处理站、废酸处理池;酸雾净化装置;铅烟有组织排放采取烟
    
    尘过滤装置加水幕喷淋实行达标排放,无组织排放采取覆盖剂加沉船工艺达标排放;公司建有专
    
    业的危险固废库房,做好防渗、防潮、防火措施。
    
    建立日常巡查制度,对废酸、废水管道的跑冒滴漏现象及时发现,及时处理。建立专项巡查制度,对危险化学品的运输、储存、使用实行专项检查,危险化学品警示标志、标牌设置明显,储存罐旁建有应急池,地面做好防渗漏措施并设有围堰,发生泄漏时用应急泵抽入应急池,转环保分厂处理。
    
    在报告期内,公司环保设施运行正常。
    
    (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    √适用□不适用
    
    1、《贵州钢绳股份有限公司年产7000吨高性能钢丝绳技改项目》于2005年7月20日通过了贵
    
    州省环保局对该项目的环保验收(环验【2005】011号)。
    
    2、《贵州钢绳(集团)有限责任公司预应力混凝土用钢绞线生产线技术改造项目》于2007年12
    
    月29日通过了贵州省环保局对该项目的环保验收(环验【2007】028号)。
    
    3、《贵州钢绳(集团)有限责任公司大型结构用钢绳研制工程》于2008年1月15日通过了贵州
    
    省环保局对该项目的环保验收(环验【2008】03号).
    
    4、《贵州钢绳(集团)有限责任公司优质涂层技术改造工程》于2008年1月15日通过了贵州省
    
    环保局对该项目的环保验收(环验【2008】05号)
    
    5、《贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地技改整体搬迁项目环境影响报告书》通过
    
    了遵义市环境工程评估中心认可。
    
    (4)突发环境事件应急预案
    
    √适用□不适用
    
    为建立健全公司环境污染事故应急机制,提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的处置能力,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护环境,促进公司全面、协调、可持续发展,公司编制了《突发环境污染事故应急预案》,于2017年9月1日重新修订执行(标准代号QBGB10-28),公司每年开展一至二次应急演练,确保不发生环境污染事故。
    
    (5)环境自行监测方案
    
    √适用□不适用
    
    一、项目来源
    
    根据红花岗区环保分局要求,公司污染源自行监测必须委托有专业资质的第三方来完成,公司通过招投标,特委托“贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司”来完成此项工作。
    
    二、监测依据
    
    (1)《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T373-2007);
    
    (2)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007);
    
    (3)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版),国家环境保护总局,2007年;
    
    (4)《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008二类功能区标准。
    
    (5)《污水综合排放标准》
    
    三、监测内容:
    
    1、有组织排放废气监测
    
    监测点位:
    
    一分厂燃气炉排放口、二分厂燃气炉排放口、三分厂燃气炉排放口、三分厂热处理铅烟排放口
    
    监测因子:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、烟气参数(大气压、烟气温度、含湿
    
    量、标干流量);
    
    监测频次:每年监测4次(每季度一次),每次监测1天,每天采样4次。
    
    2、无组织排放废气监测
    
    监测点位:在该公司厂界外设置4个监测点位,三分厂外四周设置4个监测点位。
    
    监测因子:总悬浮颗粒物,铅及其化合物,同时记录各监测点位的大气压、大气温度、相对湿度、
    
    风速、风向。
    
    监测频次:每年监测4次(每季度一次),每次监测1天,每天采样4次。
    
    3、废水部分
    
    监测点位:在该厂废水处理设施后端设置1个监测点位;
    
    监测因子:pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、铁、铅、铜、锌、总铬、阴离子表面活性剂、镉、
    
    油类12项;
    
    监测频次:每年监测4次(每季度一次),每次监测1天,每天监测4次。
    
    4、噪声部分
    
    监测点位:在厂界外设置4个监测点位;
    
    监测因子:等效声级LAeq;
    
    监测频次:每年监测4次(每季度一次),每次监测1天,每天监测2次。
    
    四、监测分析方法及质量保证
    
    1、公司委托有专业资质的第三方(贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司)每年四次(每季度
    
    一次)对公司污染源排放进行监测。
    
    2、监测分析过程严格执行《环境监测技术规范》,监测分析的质量保证和质量控制严格按照国家
    
    有关规定监测技术规范和环境监测质量控制手册进行。
    
    3、所有监测分析仪器均采用以计量检测部门检测合格的仪器。
    
    4、监测期间该项目实际生产能力应达到设计能力的75%以上。
    
    (6)其他应当公开的环境信息
    
    □适用√不适用
    
    2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    十八、可转换公司债券情况
    
    (一)转债发行情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)转股价格历次调整情况
    
    □适用√不适用
    
    (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    □适用√不适用
    
    (六)转债其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、普通股股本变动情况
    
    (一) 普通股股份变动情况表
    
    1、普通股股份变动情况表
    
    报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、普通股股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    (一)截至报告期内证券发行情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
       股票及其衍生    发行日期   发行价格    发行数量    上市日期   获准上市交   交易终止
        证券的种类               (或利率)                          易数量       日期
     普通股股票类
            普通A股    2004年4        7.40  70,000,000   2004年5   70,000,000
                        月22日                             月14日
            普通A股   2013年12        5.70  80,720,000  2014年12   80,720,000
                        月16日                             月16日
    
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    √适用□不适用
    
    1、经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准,公司于2004年4月22日向二级市场投资者定
    
    价配售发行7000万股人民币普通股,公司总股本增加至16437万股。
    
    2、经中国证监会(证监许可〔2013〕1134号)文件核准,公司于2013年12月16日非公开发
    
    行股票8072万股,公司总股本增加至24509万股。
    
    (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    (一)股东总数
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                15,386
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                      15,770
     (户)
    
    
    (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                      前十名股东持股情况
         股东名称     报告期内增  期末持股数   比例   持有有限    质押或冻结情况    股东
         (全称)         减          量        (%)    售条件股   股份     数量     性质
                                                        份数量   状态
     贵州钢绳(集团)             57,489,818   23.46              无               国有
     有限责任公司                                                                   法人
     上海康橙投资中    5,265,980  22,531,454    9.19              无               其他
     心(有限合伙)
     章奕颖            2,942,200  15,080,898    6.15             质押  12,100,000  未知
     云南国际信托有               12,006,975    4.90                                未知
     限公司-合顺82                                              未知
     号集合资金信托
     计划
     王建淼                        5,569,900    2.27             未知              未知
     傅锋               -660,800   5,527,885    2.26             未知              未知
     王建权                        4,622,030    1.89             未知              未知
     黄和生           -8,517,293   3,483,100    1.42             未知              未知
     北京神州牧投资                3,138,001    1.28                                未知
     基金管理有限公                                              未知
     司-红炎神州牧
     基金
     林仙明             -421,550   2,640,650    1.08             未知              未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                   持有无限售条件        股份种类及数量
                                                 流通股的数量       种类         数量
     贵州钢绳(集团)有限责任公司                   57,489,818  人民币普通股  57,489,818
     上海康橙投资中心(有限合伙)                   22,531,454  人民币普通股  22,531,454
     章奕颖                                         15,080,898  人民币普通股  15,080,898
     云南国际信托有限公司-合顺82号集合资金         12,006,975  人民币普通股  12,006,975
     信托计划
     王建淼                                          5,569,900  人民币普通股   5,569,900
     傅锋                                            5,527,885  人民币普通股   5,527,885
     王建权                                          4,622,030  人民币普通股   4,622,030
     黄和生                                          3,483,100  人民币普通股   3,483,100
     北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州        3,138,001  人民币普通股   3,138,001
     牧基金
     林仙明                                          2,640,650  人民币普通股   2,640,650
     上述股东关联关系或一致行动的说明          (1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳
                                               集团公司73.33%的股份,其他法人股股东之间未
                                               知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其
                                               他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流
                                               通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也
                                               未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                               露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                            贵州钢绳(集团)有限责任公司
     单位负责人或法定代表人          黄忠渠
     成立日期                        1999-11-25
     主要经营业务                    钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制
                                     造;铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需
                                     原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口;废旧钢铁
                                     收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务;建筑机电
                                     安装工程、花圃、索具加工、化工产品(不含化学危险品),
                                     货物运输。
     报告期内控股和参股的其他境内外  无
     上市公司的股权情况
     其他情况说明                    集团公司出售其与金属制品相关的可拆迁部份资产后,不再
                                     直接从事生产经营活动。
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用√不适用
    
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用√不适用
    
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    (二)实际控制人情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                            贵州省国有资产监督管理委员会
     单位负责人或法定代表人          汤向前
     成立日期                        根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件,贵州省人
                                     民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳(集
                                     团)有限责任公司履行出资人职责。
     主要经营业务                    未知
     报告期内控股和参股的其他境内外  未知
     上市公司的股权情况
     其他情况说明                    未知
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用√不适用
    
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用√不适用
    
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    □适用√不适用
    
    五、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    六、股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                                                              年末  年度内          报告期内从  是否在公
     姓名     职务(注)                          性   年龄   任期起始日   任期终止日  年初持  持股  股份增  增减变  公司获得的  司关联方
                                                别              期           期       股数    数   减变动  动原因  税前报酬总  获取报酬
                                                                                                      量            额(万元)
     黄忠渠   集团董事长、本公司董事长          男    60    2016-04-29   2019-04-29                                                是
     王小刚   集团公司副董事长、总经理,本公司  男    55    2016-04-29   2019-04-29                                   12.125       是
              董事
     梁鹏     集团董事,本公司董事、总经理      男    54    2016-04-29   2019-04-29                                   16.167       是
     张建平   集团公司副总经理,本公司董事      男    56    2016-04-29   2019-04-29                                                是
     王朝义   集团公司副总经理,本公司董事      男    50    2018-09-26   2019-04-29                                   25.733       是
     马明刚   集团公司副总经理,本公司董事      男    47    2018-09-26   2019-04-29                                                是
     余传利   贵州仁信会计师事务所副所长、本公  男    48    2016-04-29   2019-04-29                                    4.00        否
              司独立董事
     宋蓉     贵州维拓律师事务所副主任、本公司  女    48    2016-04-29   2019-04-29                                    4.00        否
              独立董事。
     刘桥     贵州大学退休,现任本公司独立董    男    63    2016-04-29   2019-04-29                                    4.00        否
              事。
     姚正强   集团公司党委副书记、纪委书记、工  男    51    2016-04-29   2019-04-29                                                是
              会主席,本公司监事会主席
     张强     集团公司办公室主任、本公司监事    男    43    2018-09-26   2019-04-29                                                是
     黄成远   集团公司监察部长、本公司监事      男    55    2018-09-26   2019-04-29                                                是
     陈杰     本公司审计部长、职工监事          男    50    2016-04-29   2019-04-29                                   5.789        是
     袁湍洪   本公司人力资源部长、职工监事      男    51    2016-04-29   2019-04-29                                   5.789        是
     徐伟     本公司副总经理                    男    56    2016-04-29   2019-04-29                                   38.56        否
     杨期屏   本公司董事会秘书、财务负责人      女    53    2016-04-29   2019-04-29                                   38.70        否
    
    
    46 / 135
    
     贺孝宇   本公司副总经理                    男    53    2016-04-29   2019-04-29                                   38.59        否
     陈建辉   本公司副总经理                    男    51    2018-08-28   2019-04-29                                   21.47        否
     杨程     本公司副总经理                    男    44    2018-08-28   2019-04-29                                   21.387       是
     赵跃     集团副董事长、总经理、本公司董事  男    61    2016-04-29   2018-02-08                                                是
     宋江岭   集团公司副总经理,本公司董事      男    61    2016-04-29   2018-08-20                                                是
     张鸣     集团公司办公室主任、本公司监事    男    60    2016-04-29   2018-08-08                                                是
     黄涛     集团公司监察部长、本公司监事      男    50    2016-04-29   2018-08-27                                                是
     张宗前   本公司副总经理                    男    52    2016-08-18   2018-08-28                                   25.78        是
       合计                  /                  /     /         /            /         /      /      /       /       262.09        /
         姓名                                                          主要工作经历
     黄忠渠       2007年2月,根据政府部门批文,并经贵绳集团公司履行相关程序后,任贵绳集团公司董事长。公司第六届董事会第一次会议选举为本
                  公司董事长。
     王小刚       本公司董事。2018年2月,辞去本公司总经理。根据政府部门批文,经贵绳集团公司履行相关程序后,任贵绳集团公司副董事长、总经
                  理。
     梁鹏         2018年8月28日,公司第六届董事会第十一次会议通过决议,聘任梁鹏为公司总经理。在此之前,梁鹏已辞去集团公司副总经理。现任
                  集团董事,本公司董事、总经理。
     张建平       集团公司副总经理、本公司董事。
     王朝义       2018年8月28日,辞去公司副总经理。公司2018年第一次临时股东大会议案通过,当选为公司董事。现任集团公司副总经理、本公司
                  董事。
     马明刚       原任本公司一分厂厂长。公司2018年第一次临时股东大会议案通过,当选为公司董事。现任集团公司副总经理、本公司董事。
     余传利       贵州仁信会计师事务所所长、本公司独立董事。
     宋蓉         贵州维拓律师事务所副主任、本公司独立董事。
     刘桥         贵州大学退休,现任本公司独立董事。
     姚正强       集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司监事会主席。
     张强         原任本公司办公室主任。公司2018年第一次临时股东大会议案通过,当选为公司监事。现任集团公司办公室主任、本公司监事。
     黄成远       公司2018年第一次临时股东大会议案通过,当选为公司监事。现任集团公司监察部长、本公司监事。
     陈杰         本公司审计部长、职工监事。
     袁湍洪       本公司人力资源部长、职工监事。
     徐伟         本公司副总经理。
    
    
    47 / 135
    
     杨期屏       本公司董事会秘书、财务负责人。
     贺孝宇       本公司副总经理。
     陈建辉       原任本公司四分厂厂长,2018年8月任本公司副总经理。
     杨程         原任本公司二分厂厂长,2018年8月任本公司副总经理。
     赵跃         2018年2月辞去本公司董事。
     宋江岭       2018年8月辞去本公司董事。
     张鸣         2018年8月辞去本公司监事。
     黄涛         集团公司房开公司副总经理。2018年8月辞去本公司监事。
     张宗前       集团公司房开公司总经理。2018年8月辞去本公司副总经理。
    
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一)在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
           任职人员姓名                   股东单位名称               在股东单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期
     黄忠渠                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       董事长
     王小刚                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       副董事长、总经理
     梁鹏                       贵州钢绳(集团)有限责任公司       董事
     张建平                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       副总经理
     王朝义                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       副总经理
     马明刚                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       副总经理
     张强                       贵州钢绳(集团)有限责任公司       办公室主任
     黄成远                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       监察部长
     姚正强                     贵州钢绳(集团)有限责任公司       党委副书记、纪委书记、工
                                                                  会主席
    
    
    48 / 135
    
    (二)在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
           任职人员姓名                   其他单位名称               在其他单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期
     余传利                     贵州仁信会计师事务所               所长
     宋蓉                       贵州维拓律师事务所                 副主任
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
     董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   根据《公司章程》规定,公司董事、监事的薪酬由股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定。
     董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     根据公司2004年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定,公司
                                              董事会薪酬与考核委员会负责考评,并根据岗位绩效评价结果,提出高级管理人员的报酬数额和奖励方
                                              式,公司再按相关规定报有关部门审核批准,公司依据有关部门审核批准的予以兑现。
     董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司依据有关部门审核批准的予以兑现。经贵州省国资委黔国资通考核[2018]249号文件批准,公司实际
     况                                       兑现高级管理人员2017年薪酬合计309.16万元,其中最高为48.50万元,最低为38.56万元。
     报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从本公司获得的报酬合计175.54万元(税前)。
     获得的报酬合计
    
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                   姓名                       担任的职务                  变动情形                             变动原因
     王小刚                           总经理                     离任                        工作调动
     梁鹏                             总经理                     聘任                        公司第六届董事会第十一次会议聘任
     王朝义                           董事                       选举                        公司2018年第一次临时股东大会选举当选
     马明刚                           董事                       选举                        公司2018年第一次临时股东大会选举当选
     赵跃                             董事                       离任                        工作调动
     宋江岭                           董事                       离任                        工作调动
     张强                             监事                       选举                        公司2018年第一次临时股东大会选举当选
     黄成远                           监事                       选举                        公司2018年第一次临时股东大会选举当选
     张鸣                             监事                       离任                        工作调动
     黄涛                             监事                       离任                        工作调动
    
    
    49 / 135
    
     陈建辉                           副总经理                   聘任                        公司第六届董事会第十一次会议聘任
     杨程                             副总经理                   聘任                        公司第六届董事会第十一次会议聘任
     王朝义                           副总经理                   离任                        工作调动
     张宗前                           副总经理                   离任                        工作调动
    
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    50 / 135
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一)员工情况
    
     母公司在职员工的数量                                                           3,950
     在职员工的数量合计                                                             3,950
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
     人数
                                           专业构成
                   专业构成类别                               专业构成人数
                     生产人员                                                       3,088
                     销售人员                                                         108
                     技术人员                                                         424
                     财务人员                                                          42
                     行政人员                                                         174
                     其他人员                                                         114
                       合计                                                          3950
                                           教育程度
                   教育程度类别                                数量(人)
     研究生                                                                            26
     大专以上                                                                       1,120
     中专中专以上                                                                   1,692
     初中及初中以下                                                                 1,112
                       合计                                                         3,950
    
    
    (二)薪酬政策
    
    √适用□不适用
    
    根据公司《绩效考核实施细则》规定,由公司业绩考核小组负责考评,并根据岗位绩效评价结果,提出员工的报酬数额和奖励方式,经公司经理会批准后,由公司人力资源部予以兑现。
    
    (三)培训计划
    
    √适用□不适用
    
    根据公司《人员培训管理办法》,制定年度培训计划,按年度计划实施岗前及后续培训。
    
    (四)劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    七、其他
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理相关情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定,不断完善法人治理结构,规范运行。
    
    1、股东大会
    
    股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开,并保障所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分体现了公平、公正、公开原则。
    
    2、董事会
    
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数达公司董事人数的三分之一,符合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会工作规则》履行职权,设立公司董事会专门委员会并制定相应实施细则,从而保证公司决策的独立性和规范性。
    
    3、监事会
    
    公司现有监事五名,其中二名为职工代表出任的监事,监事会本着对全体股东负责的精神,认真按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行监督检查职能,维护公司及股东的合法权益。
    
    4、公司建立有《内幕信息知情人登记备案制度》,并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
    
    公司对外提供信息时严格按规定执行内幕信息知情人登记,在接受机构调研时作有调研记录并按规定报上海证券交易所备案。
    
    为充分保护股东特别是中小股东利益,公司还依据新的《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会议事规则》,因此,公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
    
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    
    □适用√不适用
    
    二、股东大会情况简介
    
              会议届次             召开日期     决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
     2017年年度股东大会          2018-05-25     上海证券交易所网站:   2018-05-26
                                              www.sse.com.cn
     2018年第一次临时股东大会    2018-09-26     上海证券交易所网站:   2018-09-27
                                              www.sse.com.cn
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    详见公司2018-024号2017年年度股东大会决议公告。
    
    详见公司2018-045号2018年第一次临时股东大会决议公告。
    
    三、董事履行职责情况
    
    (一)董事参加董事会和股东大会的情况
    
                                           参加董事会情况                       参加股东
       董事   是否独                                                           大会情况
       姓名   立董事  本年应参  亲自出   以通讯   委托出   缺席   是否连续两   出席股东
                       加董事会  席次数   方式参   席次数   次数   次未亲自参   大会的次
                        次数             加次数                     加会议        数
     黄忠渠   否             4       4        3                   否                   2
     王小刚   否             4       4        3                   否                   2
     梁鹏     否             4       4        3                   否                   2
     余传利   是             4       4        3                   否                   2
     宋蓉     是             4       4        3                   否                   2
     刘桥     是             4       4        3                   否                   2
     张建平   否             4       4        3                   否                   2
     宋江岭   否             2       2        1                   否                   1
     王朝义   否             1       1        1                   否                   0
     马明刚   否             1       1        1                   否                   0
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    □适用√不适用
    
     年内召开董事会会议次数                     4
     其中:现场会议次数                         1
     通讯方式召开会议次数                       3
     现场结合通讯方式召开会议次数               0
    
    
    (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    
    应当披露具体情况□适用√不适用
    
    五、监事会发现公司存在风险的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    
    保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    √适用□不适用
    
    集团公司出售其与金属制品相关的可拆迁部份资产后,不再直接从事生产经营活动。但会顺应市场客户要求向本公司购买产品或委托本公司加工产品提供给客户。
    
    七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    √适用□不适用
    
    根据公司2004年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定,公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策,年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。
    
    2018年,公司根据《贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》、《监管企业负责人经营业绩考核计分细则》和企业负责人薪酬制度改革的有关精神,制定了公司《企业负责人经营业绩考核管理细则》。公司董事会薪酬与考核委员会依据《企业负责人经营业绩考核管理细则》负责考评,并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。
    
    八、是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    是
    
    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司聘请的致同会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    √适用□不适用
    
    审计报告
    
    致同审字(2019)第510ZA4936号
    
    贵州钢绳股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳公司”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵绳公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵绳公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些
    
    事项单独发表意见。
    
    (一)收入确认
    
    相关信息披露详见财务报表附注三、19及附注五、27。
    
    1、事项描述
    
    贵绳公司主要从事钢绳、钢丝、钢绞线的生产和销售。2018年度贵绳公司主营业务收入为204,364.92万元,较上年增长14.39%。
    
    收入是贵绳公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险;此外,贵绳股份存在期末己发货但未满足收入确认条件的发出商品,可能导致收入确认在不恰当期间的风险,因此我们将贵绳公司收入确认确定为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:
    
    (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
    
    (2)对本期记录的收入交易选取样本,核对销售合同约定的结算条款及价格、出库单、客户确认的收货凭据、发票等,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;
    
    (3)针对出口收入,取得遵义海关出口证明,选取样本检查销售合同、报关单,并与账面记录进行核对;
    
    (4)针对发出商品,检查出库单、销售合同、对账确认单及期后确认等支持性文件,以评价销售收入是否在恰当的期间确认;
    
    (5)对本期记录的收入交易选取样本,执行函证程序;获取发出商品清单及其与客户的对账记录,对发出商品余额进行函证;
    
    (6)查询部分新增重要客户信息,对大客户进行真实性调查。
    
    (7)对毛利率执行分析程序,主要分析年度收入、成本及毛利率变化情况,并关注与同行业可比公司毛利率变动趋势是否相符。
    
    (二)存货跌价准备的计提
    
    相关信息披露详见财务报表附注三、10及附注五、5。
    
    1、事项描述
    
    截至 2018年 12月31日,贵绳公司存货余额为43,480.59万元,计提存货跌价准备4,223.95万元。
    
    由于贵绳公司存货金额重大,且存货跌价准备的计提涉及管理层的估计和判断,因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    我们针对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括:
    
    (1)评估并测试与存货及存货跌价准备相关的内控制度的设计与执行有效性;
    
    (2)对存货盘点实施监盘程序,并关注残次冷背的存货是否被识别;
    
    (3)获取公司存货跌价准备计算表,并复核管理层编制的存货减值测试,检查是否按照公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分;
    
    (4)获取公司期末存货残次冷背清单,结合最近的市场价格,分析包含残次冷背存货在内的存货跌价准备的计提是否充分;
    
    (5)对于资产负债表日后已销售的部分存货,抽样检查并比较实际售价与预计售价;
    
    (6)比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本,评估管理层相关估计的合理性。
    
    四、其他信息
    
    贵绳公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵绳公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    贵绳公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估贵绳公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵绳公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督贵绳公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵绳公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵绳公司不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开
    
    披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的
    
    负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    致同会计师事务所 中国注册会计师 雷鸿
    
    (特殊普通合伙) (项目合伙人)
    
    中国注册会计师 刘志永
    
    中国〃北京 二○一九年 三月二十九日
    
    二、财务报表
    
    资产负债表
    
    2018年12月31日
    
    编制单位:贵州钢绳股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  附注            期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                    五、1              624,147,896.18       489,581,689.57
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款          五、2              345,574,526.92       275,517,781.00
       其中:应收票据                                 117,165,376.51        21,836,473.15
             应收账款                                 228,409,150.41       253,681,307.85
       预付款项                    五、3               17,702,611.91        46,821,034.91
       其他应收款                  五、4                5,835,677.08        10,823,036.54
       其中:应收利息                                     612,557.92         1,847,391.67
             应收股利
       存货                        五、5              392,566,436.22       413,978,023.19
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                五、6              263,960,238.63       299,211,887.15
         流动资产合计                               1,649,787,386.94     1,535,933,452.36
     非流动资产:
       可供出售金融资产            五、7                1,000,000.00         1,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       投资性房地产
       固定资产                    五、8              228,875,276.66       255,558,125.34
       在建工程                    五、9              366,747,273.02       431,342,455.79
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                    五、10             150,700,242.68
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                五、11                  65,218.43            99,049.31
       递延所得税资产              五、12              11,204,583.97         7,019,683.58
       其他非流动资产              五、13              20,000,000.00        20,000,000.00
         非流动资产合计                               778,592,594.76       715,019,314.02
           资产总计                                 2,428,379,981.70     2,250,952,766.38
     流动负债:
       短期借款                    五、14             264,830,186.92       265,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款          五、15             507,557,216.25       342,573,484.41
       预收款项                    五、16              67,588,324.34        74,687,028.74
       应付职工薪酬                五、17              76,366,829.85        56,726,806.11
       应交税费                    五、18              14,499,656.12        12,734,295.04
       其他应付款                  五、19              14,913,232.55        37,364,341.78
       其中:应付利息                                     435,192.84           403,213.89
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                 945,755,446.03       789,085,956.08
     非流动负债:
       长期借款                    五、20              60,000,000.00        60,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                    五、21              30,180,000.00        27,680,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                90,180,000.00        87,680,000.00
           负债合计                                 1,035,935,446.03       876,765,956.08
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          五、22             245,090,000.00       245,090,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    五、23             840,369,036.53       840,369,036.53
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                    五、24
       盈余公积                    五、25              67,638,440.00        65,077,397.46
       未分配利润                  五、26             239,347,059.14       223,650,376.31
         所有者权益(或股东权益)                   1,392,444,535.67     1,374,186,810.30
     合计
           负债和所有者权益(或股                   2,428,379,981.70     2,250,952,766.38
     东权益)总计
    
    
    法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇
    
    利润表2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                    附注          本期发生额         上期发生额
     一、营业收入                        五、27      2,075,793,724.30   1,812,985,804.67
       减:营业成本                   五、27         1,782,175,131.67   1,572,595,594.62
           税金及附加                 五、28            11,998,154.72       8,590,772.50
           销售费用                   五、28           183,366,215.03     165,428,922.80
           管理费用                   五、30            41,731,072.48      33,184,273.19
           研发费用                   五、31             8,035,097.74       5,201,696.59
           财务费用                   五、32             6,127,628.80       8,330,772.28
           其中:利息费用                                11,913,562.43      10,696,428.29
                 利息收入                                 4,306,364.39       6,130,199.21
           资产减值损失               五、33            27,899,335.92       9,391,065.01
       加:其他收益                   五、36             2,852,970.66       5,525,733.00
           投资收益(损失以“-”号填 五、34            12,565,371.99      12,397,624.27
     列)
           其中:对联营企业和合营企业
     的投资收益
           公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-” 五、35                                  -49,352.04
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 29,879,430.59      28,136,712.91
       加:营业外收入
       减:营业外支出                    五、37             57,814.34         330,268.29
     三、利润总额(亏损总额以“-”号                    29,821,616.25      27,806,444.62
     填列)
       减:所得税费用                 五、38             4,211,190.88       5,621,561.28
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  25,610,425.37      22,184,883.34
       (一)持续经营净利润(净亏损以                    25,610,425.37      22,184,883.34
     “-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
     额
         2.权益法下不能转损益的其他
     综合收益
       (二)将重分类进损益的其他综合
     收益
         1.权益法下可转损益的其他综
     合收益
         2.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部
     分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                    25,610,425.37      22,184,883.34
     七、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.1045             0.0905
       (二)稀释每股收益(元/股)                                0.1045             0.0905
    
    
    法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇
    
    现金流量表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  附注           本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现                   1,613,853,926.03     1,191,925,675.33
     金
       收到的税费返还                                      50,000.00            18,000.00
       收到其他与经营活动有关的    五、39              12,730,648.31        11,895,932.21
     现金
         经营活动现金流入小计                       1,626,634,574.34     1,203,839,607.54
       购买商品、接受劳务支付的现                     887,393,108.95       712,332,018.41
     金
       支付给职工以及为职工支付                       270,985,959.58       246,305,956.96
     的现金
       支付的各项税费                                  78,660,768.12        75,118,389.00
       支付其他与经营活动有关的       五、39          158,594,059.65       132,383,818.40
     现金
         经营活动现金流出小计                       1,395,633,896.30     1,166,140,182.77
           经营活动产生的现金流                       231,000,678.04        37,699,424.77
     量净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             931,000,000.00     1,108,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                          12,565,371.99        10,550,232.60
       处置固定资产、无形资产和其                           5,479.42
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的    五、39                                  20,000,000.00
     现金
         投资活动现金流入小计                         943,570,851.41     1,138,550,232.60
       购建固定资产、无形资产和其                      83,498,549.97        97,079,466.98
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                 968,000,000.00     1,108,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流出小计                       1,051,498,549.97     1,205,079,466.98
           投资活动产生的现金流                      -107,927,698.56       -66,529,234.38
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                             264,830,186.92       305,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流入小计                         264,830,186.92       305,000,000.00
       偿还债务支付的现金                             265,000,000.00       280,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支                      18,945,970.90        17,813,503.29
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流出小计                         283,945,970.90       297,813,503.29
           筹资活动产生的现金流                       -19,115,783.98         7,186,496.71
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   103,957,195.50         -21,643,312.90
       加:期初现金及现金等价物余                     397,353,985.51       418,997,298.41
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                     501,311,181.01       397,353,985.51
    
    
    法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇
    
    所有者权益变动表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                       本期
                                                     其他权益工具                          其
                                                                                    减:   他
                  项目                   股本       优   永    其      资本公积      库    综       专项储备          盈余公积           未分配利润         所有者权益合计
                                                     先  续    他                    存    合
                                                     股  债                          股    收
                                                                                           益
     一、上年期末余额                245,090,000.00                  840,369,036.53                                 65,077,397.46    223,650,376.31    1,374,186,810.30
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额                245,090,000.00                  840,369,036.53                                 65,077,397.46    223,650,376.31    1,374,186,810.30
     三、本期增减变动金额(减少以                                                                                  2,561,042.54     15,696,682.83      18,257,725.37
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额    25,610,425.37      25,610,425.37
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                                 2,561,042.54     -9,913,742.54       -7,352,700.00
     1.提取盈余公积                                                                                                2,561,042.54     -2,561,042.54
     2.对所有者(或股东)的分配    -7,352,700.00       -7,352,700.00
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存
    
    
    64 / 135
    
     收益
     5.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                245,090,000.00                  840,369,036.53                                 67,638,440.00    239,347,059.14    1,392,444,535.67
                                                                                                       上期
                                                         其他权益工具                              其他
                  项目                                   优    永                         减:库股本其      资本公积              综合      专项储备         盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                         先    续    他                     存股    收益
                                                         股    债
     一、上年期末余额                  245,090,000.00                    840,369,036.53                                   62,858,909.13   211,036,681.30  1,359,354,626.96
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额                  245,090,000.00                    840,369,036.53                                   62,858,909.13   211,036,681.30  1,359,354,626.96
     三、本期增减变动金额(减少以                                                                                           2,218,488.33    12,613,695.01     14,832,183.34
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额    22,184,883.34     22,184,883.34
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配    2,218,488.33    -9,571,188.33      -7,352,700.00
     1.提取盈余公积    2,218,488.33    -2,218,488.33
     2.对所有者(或股东)的分配    -7,352,700.00      -7,352,700.00
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
    
    
    65 / 135
    
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存
     收益
     5.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                  245,090,000.00                    840,369,036.53                                   65,077,397.46   223,650,376.31  1,374,186,810.30
    
    
    法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇
    
    66 / 135
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    贵州钢绳股份有限公司(以下简称本公司)是一家在贵州省注册的股份有限公司,于2000年10月11日经贵州省人民政府黔府函[2000]654号文批准,由贵州钢绳(集团)有限责任公司、水城钢铁(集团)有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司共同发起设立,并于2000年10月19日经贵州省工商行政管理局核准登记,现持有统一社会信用代码为915203002147892034号的营业执照。本公司所发行人民币普通股A股,已于2004年5月14日在上海证券交易所上市。本公司总部位于贵州省遵义市桃溪路47号。
    
    本公司注册资本为人民币245,090,000.00元,股本总数24,509万股,其中国有发起人持有5,748.98万股,社会公众持有18,760.02万股。公司股票面值为每股人民币1元。
    
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设总经理办公室、生产管理部、财务部、审计部、销售部、质量管理部、发展规划工程部及技术中心等部门。
    
    本公司属金属制品行业。主要经营活动为钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;相关科技产品的研制、开发与技术服务;混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机器设备制造;建筑机电安装工程、索具加工、化工产品、铁路普通货物运输等。主要产品:钢丝、钢丝绳及钢绞线。
    
    本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月29日批准。2. 合并财务报表范围
    
    □适用√不适用
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
    
    本财务报表以持续经营为基础列报。
    
    本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据自身生产经营特点,确定应收款项坏账准备的确认、固定资产折旧以及收入确认政策,具体会计政策见附注三、9、附注三、12和附注三、19。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司的营业周期为12个月。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司以人民币为记账本位币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    □适用√不适用
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
    
    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
    
    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表
    
    日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计
    
    入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率
    
    折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,
    
    折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
    
    10.金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。(1)金融工具的确认和终止确认
    
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    
    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    
    ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)
    
    与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负
    
    债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。(2)金融资产分类和计量
    
    本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    
    产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值
    
    计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,
    
    其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以
    
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计
    
    量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    
    持有至到期投资
    
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至
    
    到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止
    
    确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。
    
    应收款项
    
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票
    
    据、应收账款和其他应收款等(附注三、9)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计
    
    量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    
    可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产
    
    类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法
    
    摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供
    
    出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损
    
    益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
    
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩
    
    并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。(3)金融负债分类和计量
    
    本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其
    
    他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用
    
    计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
    
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计
    
    量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    
    其他金融负债
    
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
    
    的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续
    
    计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    
    金融负债与权益工具的区分
    
    金融负债,是指符合下列条件之一的负债:
    
    ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
    
    ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
    
    ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变
    
    数量的自身权益工具。
    
    ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交
    
    换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    
    权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
    
    如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符
    
    合金融负债的定义。
    
    如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司
    
    自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣
    
    除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该
    
    工具是本公司的权益工具。(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
    
    本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后
    
    续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
    
    因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。
    
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工
    
    具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独
    
    的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,
    
    则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。(5)金融工具的公允价值
    
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。(6)金融资产减值
    
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资
    
    产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产
    
    发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量
    
    有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    
    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:
    
    ①发行方或债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    
    ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
    
    ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总
    
    体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
    
    -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
    
    -债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价
    
    值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12
    
    个月)。
    
    低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值
    
    连续12个月均低于其初始投资成本。
    
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量
    
    (不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按
    
    照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。
    
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,
    
    计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特
    
    征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信
    
    用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有
    
    类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,
    
    且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,
    
    该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    可供出售金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累
    
    计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣
    
    除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
    
    减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益
    
    工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    
    以成本计量的金融资产
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通
    
    过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融
    
    资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损
    
    益。发生的减值损失一经确认,不得转回。(7)金融资产转移
    
    金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
    
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保
    
    留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:
    
    放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资
    
    产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。(8)金融资产和金融负债的抵销
    
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本
    
    公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵
    
    销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不
    
    予相互抵销。
    
    11.应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准           期末余额达到50万元(含50万元)以上的应
                                                收款项为单项金额重大的应收款项。
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
                                                试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来
                                                现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
                                                准备。
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     账龄组合                                   账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
               账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                  5.00                          5.00
     1-2年                                           10.00                         10.00
     2-3年                                           20.00                         20.00
     3年以上                                          50.00                         50.00
     3-4年                                           80.00                         80.00
     4-5年                                          100.00                        100.00
     5年以上
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由                   涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
     坏账准备的计提方法                       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                              计提坏账准备
    
    
    12.存货
    
    √适用□不适用
    
    (1)存货的分类
    
    本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、发出商品、处在生产过程中的在产品、在
    
    生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、包装物等。
    
    (2)发出存货的计价方法
    
    本公司存货取得时按实际成本计价,发出时采用月末一次加权平均法计价。
    
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
    
    关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的
    
    目的以及资产负债表日后事项的影响。
    
    资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项
    
    目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备
    
    在原已计提的金额内转回。
    
    (4)存货的盘存制度
    
    本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
    
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。
    
    13.持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    14.长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加
    
    重大影响的,为本公司的联营企业。
    
    (1)初始投资成本确定
    
    形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被
    
    合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企
    
    业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    
    对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作
    
    为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始
    
    投资成本。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投
    
    资,采用权益法核算。
    
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发
    
    放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
    
    价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
    
    认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。
    
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分
    
    别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派
    
    的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、
    
    其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本
    
    公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各
    
    项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利
    
    润进行调整后确认。
    
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,
    
    按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于
    
    转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改
    
    按权益法核算的当期损益。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在
    
    丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,
    
    公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
    
    收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
    
    处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位
    
    实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
    
    核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企
    
    业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允
    
    价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制
    
    或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产
    
    的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;
    
    然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
    
    本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的
    
    部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所
    
    转让资产减值损失的,不予以抵销。
    
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
    
    制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或
    
    参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安
    
    排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,
    
    则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
    
    体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
    
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者
    
    与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方
    
    直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假
    
    定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、
    
    股份期权及可转换公司债券等的影响。
    
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,
    
    一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
    
    产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般
    
    不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产
    
    经营决策,形成重大影响。
    
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、16。
    
    15.投资性房地产
    
    不适用
    
    16.固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计
    
    年度的有形资产。
    
    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定
    
    资产才能予以确认。
    
    本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       20-45            5.00             4.75-2.11
     机器设备        年限平均法       10-18            5.00             9.50-5.28
     运输设备        年限平均法       5-12             5.00             19.00-7.92
     电子设备及其他  年限平均法       5-12             5.00             19.00-7.92
    
    
    其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧
    
    率。
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:
    
    ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
    
    ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
    
    允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    
    ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    
    ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    
    ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
    
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低
    
    者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。
    
    在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花
    
    税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进
    
    行分摊。
    
    融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届
    
    满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届
    
    满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折
    
    旧。
    
    17.在建工程
    
    √适用□不适用
    
    本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
    
    定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    
    在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    
    在建工程计提资产减值方法见附注三、16。
    
    18.借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
    
    计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费
    
    用同时满足下列条件的,开始资本化:
    
    ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
    
    非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    ②借款费用已经发生;
    
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)借款费用资本化期间
    
    本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
    
    本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生
    
    时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,
    
    暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。
    
    (3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
    
    时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
    
    资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款
    
    的加权平均利率计算确定。
    
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损
    
    益。
    
    19.生物资产
    
    □适用√不适用
    
    20.油气资产
    
    □适用√不适用
    
    21.无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权,采用直线法摊销,使用年限如下:
    
    地块类别 使用期间 备注
    
    工业用地 43年 剩余使用年限
    
    本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估
    
    计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。
    
    资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价
    
    值全部转入当期损益。
    
    无形资产计提资产减值方法见附注三、16。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    22.长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产
    
    等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
    
    于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收
    
    回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可
    
    使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
    
    较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估
    
    计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的
    
    主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    
    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记
    
    的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    
    就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分
    
    摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组
    
    或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司
    
    确定的报告分部。
    
    减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产
    
    组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
    
    产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值
    
    的,确认商誉的减值损失。
    
    资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    
    23.长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期
    
    间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
    
    24.职工薪酬
    
    (1).短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工
    
    缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入
    
    当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
    
    不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。
    
    (2).离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴
    
    存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提
    
    存计划以外的离职后福利计划。
    
    设定提存计划
    
    设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
    
    在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益
    
    或相关资产成本。
    
    本公司目前无设定受益计划。
    
    (3).辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当
    
    期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确
    
    认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务
    
    日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
    
    退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按离职后福利处理。
    
    (4).其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划
    
    的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,
    
    但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损
    
    益或相关资产成本。
    
    25.预计负债
    
    □适用√不适用
    
    26.股份支付
    
    □适用√不适用
    
    27.优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    28.收入
    
    √适用□不适用
    
    (1)一般原则
    
    ①销售商品
    
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管
    
    理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流
    
    入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    
    ②提供劳务
    
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收
    
    入。
    
    劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
    
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经
    
    济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本
    
    能够可靠地计量。
    
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
    
    认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
    
    补偿的,则不确认收入。
    
    (2)具体方法
    
    本公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品,收入确认的具体方法如下:
    
    内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入
    
    金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能
    
    够可靠地计量。
    
    外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品
    
    销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关
    
    的成本能够可靠地计量。
    
    29.政府补助
    
    √适用□不适用
    
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    
    对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照
    
    公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。
    
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;
    
    除此之外,作为与收益相关的政府补助。
    
    对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分
    
    作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整
    
    体作为与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内
    
    按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用
    
    或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入
    
    递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的
    
    政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。
    
    与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活
    
    动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在
    
    相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,
    
    直接计入当期损益。
    
    30.递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权
    
    益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。
    
    本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债
    
    表债务法确认递延所得税。
    
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中
    
    产生的:
    
    (1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企
    
    业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时
    
    间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来
    
    抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延
    
    所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:
    
    (1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,
    
    确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵
    
    扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负
    
    债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
    
    足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可
    
    能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    31.租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁
    
    之外的其他租赁确认为经营租赁。(1)本公司作为出租人
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,
    
    计入当期损益。(2)本公司作为承租人
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生
    
    的初始直接费用,计入当期损益。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用(1)本公司作为出租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
    
    的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
    
    值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算
    
    确认当期的融资收入。(2)本公司作为承租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
    
    为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资
    
    费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计
    
    算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
    
    32.其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用√不适用
    
    33.重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
      会计政策变更的内容   审批程序          备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
            和原因
     ①根据财政部《关   公司第六   A、资产负债表
     于修订印发2018年   届董事会
     度一般企业财务报   第十三次   将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应
     表格式的通知》(财 会议决议   收票据及应收账款”;
     会[2018]15号),公  通过       将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其
     司对财务报表格式             他应收款”;
     进行了修订:
                                  将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
                                  将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
                                  将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应
                                  付票据及应付账款”项目;
                                  将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其
                                  他应付款”;
                                  将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
                                  B、利润表
                                  从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
                                  在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和
                                  “利息收入”明细项目;
                                  C、股东权益变动表
                                  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重
                                  新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变
                                  动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
                                  本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号
                                  文进行调整。
                                  财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总
                                  额、净利润、其他综合收益等无影响。
     ②根据财政部《关   公司第六   本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还
     于2018年度一般企   届董事会   是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活
     业财务报表格式有   第十三次   动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进
     关问题的解读》,   会议决议   行调整,调增2017年度收到的其他与经营活动的现
     本公司作为个人所   通过       金流量1,500,000.00元,调减2017年度收到的其他与
     得税的扣缴义务               投资活动的现金流量1,500,000.00元。
     人,根据《中华人
     民共和国个人所得
     税法》收到的扣缴
     税款手续费在“其
     他收益”中填列。
    
    
    其他说明
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34.其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用 □不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    应税收入                      17%、16%
     城市维护建设税            应纳流转税额                  7%
     房产税                    房产原值一次减除30%后余值     1.2%
     教育费附加                应纳流转税额                  3%
     地方教育附加              应纳流转税额                  2%
     企业所得税                应纳税所得额                  15%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
    
    (财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开战略有关企业所得税问题的公告》(国
    
    家税务总局公告2012第12号)等文件规定,经遵义市地方税务局重点税源管理分局《关于贵州钢
    
    绳股份有限公司享受税收优惠政策的函》批复,本公司符合西部大开发税收优惠政策条件,2011
    
    年至2020年期间享受减按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。
    
    3. 其他
    
    √适用□不适用
    
    根据《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》(税委会(2009)6号),自2009
    
    年7月1日起,本公司出口钢丝产品免征出口货物关税。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                     期末余额                        期初余额
     库存现金                        223,381.97                        196,522.28
     银行存款                       501,085,229.94                     397,155,017.28
     其他货币资金                   122,839,284.27                     92,230,150.01
     合计                           624,147,896.18                     489,581,689.57
    
    
    其他说明1、货币资金
    
    项目 期末数 期初数
    
    外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
    
    库存现金: -- -- 223,381.97 -- -- 196,522.28
    
    人民币 -- -- 223,381.97 -- -- 196,522.28
    
    银行存款: -- -- 501,085,229.94 -- -- 397,155,017.28
    
    人民币 -- - 451,913,154.80 -- - 370,914,739.40
    
    美元 6,243,711.40 6.8632 42,851,840.09 3,141,114.66 6.5342 20,524,671.42
    
    新加坡币 1,262,480.79 5.0062 6,320,231.33 1,170,486.56 4.8831 5,715,602.92
    
    欧元 -- -- -- -- 7.8023 --
    
    港币 4.24 0.8762 3.72 4.24 0.8359 3.54
    
    其他货币资金: -- -- 122,839,284.27 -- -- 92,230,150.01
    
    人民币 -- -- 122,836,715.17 -- -- 92,227,704.06
    
    美元 374.33 6.8632 2,569.10 374.33 6.5342 2,445.95
    
    合计 -- -- 624,147,896.18 -- -- 489,581,689.57
    
    其他货币资金包括:承兑汇票保证金109,744,018.88元,保函保证金13,092,696.29元,外
    
    埠存款2,569.10元。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据及应收账款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收票据                            117,165,376.51              21,836,473.15
     应收账款                            228,409,150.41              253,681,307.85
                 合计                    345,574,526.92              275,517,781.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
     银行承兑票据                              113,267,642.42               18,555,165.15
     商业承兑票据                                3,897,734.09                3,281,308.00
                合计                           117,165,376.51               21,836,473.15
    
    
    说明:不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备。
    
    期末本公司不存在已质押的应收票据以及本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                            298,046,262.06                110,416,613.78
                合计                         298,046,262.06                110,416,613.78
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    应收账款
    
    (1).应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                              期末余额                                                 期初余额
          类别              账面余额             坏账准备            账面            账面余额              坏账准备            账面
                          金额       比例      金额      计提比      价值           金额       比例       金额      计提比      价值
                                     (%)                 例(%)                                 (%)                 例(%)
    单项金额重大并单      3,836,267.03    1.52  2,326,558.21   60.65 1,509,708.82       1,744,521.03   0.62    557,161.41   31.94   1,187,359.62
    独计提坏账准备的
    应收账款
    按信用风险特征组247,812,745.36   98.19 20,913,303.77    8.44 226,899,441.59 278,754,869.61  99.31 26,260,921.38    9.42 252,493,948.23
    合计提坏账准备的
    应收账款
    单项金额不重大但     741,114.83   0.29    741,114.83  100.00                   195,593.71    0.07    195,593.71  100.00
    单独计提坏账准备
    的应收账款
          合计        252,390,127.22     /      23,980,976.81    /      228,409,150.41   280,694,984.35    /      27,013,676.50    /    253,681,307.85
    
    
    86 / 135
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            账龄                                     期末余额
                               应收账款              坏账准备            计提比例(%)
     1年以内
     1年以内小计               221,919,727.11         11,095,986.36                  5.00
     1至2年                     12,931,273.83          1,293,127.38                 10.00
     2至3年                      3,306,249.63            661,249.93                 20.00
     3年以上
     3至4年                      3,382,315.84          1,691,157.92                 50.00
     4至5年                        506,983.83            405,587.06                 80.00
     5年以上                     5,766,195.12          5,766,195.12                100.00
            合计                 247,812,745.36            20,913,303.77                  8.44
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额3,032,699.69元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额58,677,751.55元,占应收账款
    
    期末余额合计数的比例23.26%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,933,887.58元。
    
    单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余 坏账准备
    
    额合计数的比例% 期末余额
    
    第一名 17,202,069.44 6.82 860,103.47
    
    第二名 12,004,477.89 4.76 600,223.89
    
    第三名 11,780,355.32 4.67 589,017.77
    
    第四名 9,003,080.00 3.57 450,154.00
    
    第五名 8,687,768.90 3.44 434,388.45
    
    合计 58,677,751.55 23.26 2,933,887.58
    
    期末,本公司共有账面价值为6,503,834.69元的应收账款,账面余额为6,846,141.78元,
    
    已计提坏账准备342,307.09元,质押给银行取得短期借款6,100,000.00元。
    
    (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、预付款项
    
    (1).预付款项按账龄列示
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         账龄                  期末余额                            期初余额
                        金额             比例(%)             金额             比例(%)
     1年以内         17,599,538.29             99.42     46,455,855.69             99.22
     1至2年              16,725.00              0.09        194,075.87              0.41
     2至3年              45,549.27              0.26                --                --
     3年以上             40,799.35              0.23        171,103.35              0.37
         合计        17,702,611.91            100.00     46,821,034.91            100.00
    
    
    (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额16,007,439.29元,占预付款
    
    项期末余额合计数的比例90.42%。明细如下:
    
    单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额
    
    合计数的比例%
    
    新余钢铁股份有限公司 7,271,500.00 41.08
    
    广西柳钢供应链管理有限公 4,748,370.67 26.82
    
    司重庆沙钢现代物流有限公司 1,824,258.55 10.31
    
    成都宝钢西部贸易有限公司 1,184,422.67 6.69
    
    广东坚宜佳五金制品有限公 978,887.40 5.52
    
    合司计 16,007,439.29 90.42
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    6、其他应收款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息                                      612,557.92                1,847,391.67
     其他应收款                                  5,223,119.16                8,975,644.87
     合计                                        5,835,677.08               10,823,036.54
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    定期存款                                    612,557.92                 1,847,391.67
               合计                             612,557.92                 1,847,391.67
    
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             期末余额                                                  期初余额
          类别             账面余额               坏账准备            账面            账面余额               坏账准备           账面
                        金额      比例(%)      金额     计提比例     价值         金额      比例(%)      金额     计提比例     价值
                                                         (%)                                                     (%)
    按信用风险特征  6,699,886.03    100.00 1,476,766.87     22.04 5,223,119.16 10,352,732.99    100.00 1,377,088.12     13.30 8,975,644.87
    组合计提坏账准
    备的其他应收款
          合计      6,699,886.03     /     1,476,766.87     /     5,223,119.16 10,352,732.99     /     1,377,088.12     /     8,975,644.87
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    90 / 135
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             账龄                                     期末余额
                                其他应收款            坏账准备          计提比例(%)
     1年以内
     1年以内小计                   2,097,679.84           104,883.99          5.00
     1至2年                        1,731,201.46           173,120.15         10.00
     2至3年                        1,562,210.49           312,442.10         20.00
     3年以上
     3至4年                          742,738.97           371,369.48         50.00
     4至5年                          255,520.60           204,416.48         80.00
     5年以上                         310,534.67           310,534.67         100.00
             合计                    6,699,886.03           1,476,766.87         22.04
    
    
    本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额99,678.75元。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (2).按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     押金保证金                          4,479,021.41                7,206,719.00
     应收暂付款                          1,529,671.97                2,559,106.86
     备用金借款                           691,192.65                  586,907.13
                 合计                    6,699,886.03                10,352,732.99
    
    
    (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额99,678.75元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         占其他应收款期     坏账准备
       单位名称    款项的性质    期末余额       账龄      末余额合计数的     期末余额
                                                             比例(%)
    中铁八局集团   保证金       1,135,709.00  1-2年、3-4            16.95      271,407.80
    现代物流有限                            年、4-5年
    公司
    云南聚和经贸   保证金         400,000.00  2-3年                  5.97       80,000.00
    有限公司
    中国石化国际   保证金         380,086.00  1-2年                  5.67       38,008.60
    事业有限公司
    华南招标中心
    中国神华国际   保证金         343,693.96  1年以下、              5.13       29,219.40
    工程有限公司                            1-2年
    中国石化国际   保证金         300,000.00  1年以下                4.48       15,000.00
    事业有限公司
         合计           /        2,559,488.96       /            38.20           433,635.80
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    7、存货
    
    (1).存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目                    期末余额                                    期初余额
                 账面余额      跌价准备      账面价值       账面余额      跌价准备        账面价值
    原材料    101,497,145.82  2,436,448.58  99,060,697.24  95,816,381.80    211,275.89     95,605,105.91
    在产品    126,158,121.62 12,063,717.66 114,094,403.96  72,666,731.73  3,987,442.98     68,679,288.75
    库存商品  174,033,925.23 27,476,607.36 146,557,317.87 223,803,837.19  7,208,407.07    216,595,430.12
    委托加工    2,907,591.91           --   2,907,591.91   2,512,806.87            --      2,512,806.87
    物资
    发出商品   26,749,445.99    262,709.20  26,486,736.79  28,077,430.37            --     28,077,430.37
    包装物      3,459,688.45           --   3,459,688.45   2,507,961.17            --      2,507,961.17
       合计   434,805,919.02 42,239,482.80 392,566,436.22 425,385,149.13 11,407,125.94    413,978,023.19
    
    
    (2).存货跌价准备
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             本期增加金额           本期减少金额
           项目            期初余额          计提        其他    转回或转     其他       期末余额
                                                                    销
     原材料                 211,275.89    2,225,172.69                                  2,436,448.58
     在产品               3,987,442.98    8,076,274.68                                 12,063,717.66
     库存商品             7,208,407.07   20,268,200.29                                 27,476,607.36
     发出商品                               262,709.20                                    262,709.20
           合计          11,407,125.94   30,832,356.86                                 42,239,482.80
    
    
    (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    9、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    10、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    待抵扣进项税额                                3,960,238.63               2,211,887.15
    结构性存款及理财产品                        260,000,000.00             297,000,000.00
                 合计                           263,960,238.63             299,211,887.15
    
    
    11、可供出售金融资产
    
    (1).可供出售金融资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                    期末余额                           期初余额
                        账面余额    减值    账面价值      账面余额    减值    账面价值
                                    准备                               准备
     可供出售债务工
     具:
     可供出售权益工   1,000,000.00     --  1,000,000.00  1,000,000.00    --  1,000,000.00
     具:
        按公允价值
     计量的
        按成本计量    1,000,000.00     --  1,000,000.00  1,000,000.00    --  1,000,000.00
     的
          合计        1,000,000.00     --  1,000,000.00  1,000,000.00    --  1,000,000.00
    
    
    (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   账面余额                          减值准备       在被投
        被投资                                                                      资单位   本期现金红
         单位                     本期   本期                 期  本期   本期   期   持股比       利
                       期初       增加   减少       期末      初  增加   减少   末   例(%)
     贵州银行股    1,000,000.00     --     --   1,000,000.00  --     --     --   --    0.06    238,455.38
     份有限公司
         合计      1,000,000.00     --     --   1,000,000.00  --     --     --   --   0.06     238,455.38
    
    
    (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    12、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    13、长期应收款
    
    (1).长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    14、长期股权投资
    
    □适用√不适用
    
    15、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    16、固定资产
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                  228,875,276.66             255,558,125.34
     固定资产清理                                          --                         --
                  合计                         228,875,276.66             255,558,125.34
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产
    
    (1).固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        房屋及建筑物      机器设备        运输工具     电子设备及其他         合计
     一、账面原值:
         1.期初余   106,556,715.90  499,510,171.78  24,528,433.27     10,366,448.85     640,961,769.80
     额
         2.本期增       246,868.01    1,638,458.45   1,344,429.70        421,659.70       3,651,415.86
     加金额
           (1)购       37,606.84      539,612.78   1,344,429.70        319,129.78       2,240,779.10
     置
           (2)在      209,261.17    1,098,845.67            -          102,529.92       1,410,636.76
     建工程转入
         3.本期减             -         49,041.00     323,547.24        644,627.65       1,017,215.89
     少金额
           (1)处            -         49,041.00     323,547.24        644,627.65       1,017,215.89
     置或报废
         4.期末余   106,803,583.91  501,099,589.23  25,549,315.73     10,143,480.90     643,595,969.77
     额
     二、累计折旧
         1.期初余    52,431,291.01  310,186,651.74  14,259,176.36      8,526,525.35     385,403,644.46
     额
         2.本期增     2,468,048.52   25,615,015.19   1,724,747.21        470,980.40      30,278,791.32
     加金额
           (1)计    2,468,048.52   25,615,015.19   1,724,747.21        470,980.40      30,278,791.32
     提
         3.本期减             -         46,588.95     302,757.49        612,396.23         961,742.67
     少金额
           (1)处            -         46,588.95     302,757.49        612,396.23         961,742.67
     置或报废
         4.期末余    54,899,339.53  335,755,077.98  15,681,166.08      8,385,109.52     414,720,693.11
     额
     三、减值准备
         3.本期减
     少金额
           (1)处
     置或报废
         4.期末余
     额
     四、账面价值
         1.期末账    51,904,244.38  165,344,511.25   9,868,149.65      1,758,371.38     228,875,276.66
     面价值
         2.期初账    54,125,424.89  189,323,520.04  10,269,256.91      1,839,923.50     255,558,125.34
     面价值
    
    
    (2).暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5).未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      账面价值               未办妥产权证书的原因
     房屋建筑物                                26,771,885.44  辅助设施
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    17、在建工程
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                  362,546,828.63              427,391,898.05
     工程物资                                    4,200,444.39                3,950,557.74
                 合计                          366,747,273.02              431,342,455.79
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    在建工程
    
    (1).在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     期末余额                            期初余额
           项目            账面余额     减值     账面价值       账面余额    减值    账面价值
                                       准备                                准备
    一厂生产线技术改造     133,063.20    --     133,063.20             --    --             --
    二厂生产线技术改造      57,000.00    --      57,000.00      61,293.86    --      61,293.86
    四厂生产线技术改造             --    --             --     170,858.64    --     170,858.64
    六厂生产线技术改造             --    --             --             --    --             --
    年产40万吨金属制   318,917,258.41    -- 318,917,258.41 340,410,585.57    -- 340,410,585.57
    品项目
    年产15万吨线材制    42,310,391.86    --  42,310,391.86  86,361,205.31    --  86,361,205.31
    品项目
    其他项目改造         1,129,115.16    --   1,129,115.16     387,954.67    --     387,954.67
           合计        362,546,828.63  --    362,546,828.63 427,391,898.05 --    427,391,898.05
    
    
    (2).重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        工程
        累计                      其中:本期利 本期利
      项目名称      预算数          期初       本期增加金额  本期转入固定  本期其他减少       期末      投入  工程进 利息资本化累  息资本化金  息资本 资金来
                                     余额                       资产金额        金额           余额      占预    度      计金额         额      化率(%)   源
        算比
        例(%)
    一厂生产线         430,000.00              --    276,859.02               --       143,795.82       133,063.20   30.94                    --           --      --自筹资
    技术改造    金
    二厂生产线       2,133,000.00         61,293.86    98,236.06         102,529.92              --        57,000.00    2.67                    --           --      --自筹资
    技术改造    金
    四厂生产线         789,000.00        170,858.64    417,280.91         588,139.55              --             --  102.34 100.00              --           --      --自筹资
    技术改造    金
    六厂生产线         400,000.00              --    287,533.48         287,533.48              --             --  102.34 100.00              --           --      --自筹资
    技术改造    金
    年产40万吨    1,848,850,100.00     340,410,585.57   84,433,766.97              --    104,462,496.84    320,381,855.70   22.90 22.90      16,893,294.67   3,203,396.55     5.34自筹资
    金属制品项    金
    目
    年产15万吨      926,079,900.00      86,361,205.31   20,422,393.50              --     65,937,804.24     40,845,794.57    9.75 9.95                --           --      --自筹+
    线材制品项    募集资
    目    金
    其他项目改       3,237,800.00        387,954.67     1,338,925.62     432,433.81       165,331.32     1,129,115.16   34.87 34.87               --           --      --自筹资
    造    金
        合计      2,781,919,800.00   427,391,898.05     107,274,995.56    1,410,636.76    170,709,428.22    362,546,828.63  /       /       16,893,294.67   3,203,396.55   /      /
    
    
    98 / 135
    
    重要在建工程项目变动情况(续)
    
    工程名称 预算数 工程累计投入 工程进 资金来源
    
    一厂生产线技术改造 430,000.00 30占.94 度% 自筹资金
    
    二厂生产线技术改造 2,133,000.00 预算比例2.%67 自筹资金
    
    四厂生产线技术改造 789,000.00 102.34 100.00 自筹资金
    
    六厂生产线技术改造 400,000.00 102.34 100.00 自筹资金
    
    年产40万吨金属制品项目 1,848,850,100.00 22.90 22.90 自筹资金
    
    年产15万吨线材制品项目 926,079,900.00 9.75 9.95 自筹+募集资金
    
    其他项目改造 3,237,800.00 34.87 34.87 自筹资金
    
    合计 2,781,919,800.00
    
    (3).本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    本期在建工程其他减少中,其中年产40万吨金属制品项目的其他减少额104,462,496.84元,系
    
    分别转入达到可使用状态的土地使用权86,497,350.70元和转入年产15万吨金属制品项目应负担
    
    的土地平整支出17,965,146.14元;15万吨金属制品的其他减少额65,937,804.24元,系达到可
    
    使用状态的土地使用权转入无形资产数额。
    
    工程物资
    
    (1).工程物资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    期末余额                         期初余额
                                       减                               减
           项目           账面余额     值     账面价值      账面余额     值     账面价值
                                       准                               准
                                       备                               备
     专用设备             442,226.67   --    442,226.67    192,340.02   --    192,340.02
     工具器件           3,758,217.72   --  3,758,217.72  3,758,217.72   --  3,758,217.72
           合计         4,200,444.39   --  4,200,444.39  3,950,557.74   --  3,950,557.74
    
    
    18、生产性生物资产
    
    (1).采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    20、无形资产
    
    (1).无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      土地使用权                    合计
     一、账面原值                         152,435,154.94              152,435,154.94
         1.期初余额
         2.本期增加金额                   152,435,154.94              152,435,154.94
           (1)购置                        152,435,154.94              152,435,154.94
         3.本期减少金额
        4.期末余额                        152,435,154.94              152,435,154.94
     二、累计摊销                          1,734,912.26                1,734,912.26
         1.期初余额
         2.本期增加金额                    1,734,912.26                1,734,912.26
           (1)计提                       1,734,912.26                1,734,912.26
         3.本期减少金额
         4.期末余额                        1,734,912.26                1,734,912.26
     三、减值准备
     四、账面价值                         150,700,242.68              150,700,242.68
         1.期末账面价值                   150,700,242.68              150,700,242.68
         2.期初账面价值
    
    
    (2).未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    21、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    22、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
    
    增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5).商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、长期待摊费用
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额    本期增加金额  本期摊销金额  其他减少金额     期末余额
     其他             99,049.31            --     33,830.88            --      65,218.43
         合计         99,049.31            --     33,830.88            --      65,218.43
    
    
    24、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
              项目           可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异            资产            差异            资产
       资产减值准备          67,692,226.48   10,154,583.97   39,797,890.52    5,969,683.58
     与资产相关的政府补助     7,000,000.00    1,050,000.00    7,000,000.00    1,050,000.00
              合计           74,692,226.48   11,204,583.97   46,797,890.52    7,019,683.58
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用 √不适用
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用 √不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    □适用 √不适用
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    25、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                  期初余额
    湘江投资建设有限责任公司垫付款               20,000,000.00             20,000,000.00
                  合计                           20,000,000.00             20,000,000.00
    
    
    26、短期借款
    
    (1).短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                       期末余额                      期初余额
    质押借款
    抵押借款                                     6,100,000.00                        --
    保证借款
    信用借款                                   258,730,186.92            265,000,000.00
              合计                             264,830,186.92            265,000,000.00
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    用于质押的财产为账面余额6,846.141.78元的应收账款。
    
    (2).已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    28、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    29、应付票据及应付账款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                         期末余额                     期初余额
     应付票据                                      365,790,000.00          242,408,000.00
     应付账款                                      141,767,216.25          100,165,484.41
                合计                               507,557,216.25          342,573,484.41
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付票据
    
    (1).应付票据列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                        期初余额
     商业承兑汇票
     银行承兑汇票                  365,790,000.00                         242,408,000.00
             合计                          365,790,000.00                 242,408,000.00
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    应付账款
    
    (1).应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
     货款                             119,131,550.60                78,231,291.64
     维修费                            1,436,511.06                 1,567,436.20
     运杂费                            6,025,288.90                 4,504,585.34
     工程款                           15,067,992.55                14,898,426.02
     其他                              105,873.14                   963,745.21
               合计                   141,767,216.25               100,165,484.41
    
    
    (2).账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额              未偿还或结转的原因
     都匀黄麻制品有限责任公司                      340,295.07  正常结算期
     贵州省冶金建设公司                            205,300.11  正常结算期
     贵州有色地质遵义勘测院                        139,803.20  正常结算期
     遵义宏基贸易有限公司                          123,166.56  正常结算期
     重庆尚新机械制造有限公司                      101,909.83  正常结算期
                  合计                      910,474.77                      /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    30、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
                货款                    67,588,324.34                74,687,028.74
                合计                    67,588,324.34                74,687,028.74
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                      期末余额             未偿还或结转的原因
     贵惠高速第三合同段                     190,589.70                 尚未清算
     河南煤炭集团机电安装有限公司           100,000.00                 尚未清算
     贵州桥梁建设集团有限责任公司           123,254.38                 尚未清算
     徐州赛夫特矿山安全设备有限公司         150,000.00                 尚未清算
                   合计                     563,844.08                     /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    31、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     一、短期薪酬             39,296,928.75  282,424,194.70  267,887,102.43   53,834,021.02
     二、离职后福利-设定提存  17,429,877.36   43,799,222.87   38,696,291.40   22,532,808.83
     计划
     三、辞退福利                        --      735,533.00      735,533.00              --
     四、一年内到期的其他福
     利
              合计            56,726,806.11  326,958,950.57  307,318,926.83   76,366,829.85
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴和   27,157,746.16  237,844,826.68  221,974,155.42   43,028,417.42
     补贴
     二、职工福利费                      --   13,160,738.05   13,160,738.05              --
     三、社会保险费            9,973,598.59   19,927,044.73   21,427,044.72    8,473,598.60
     其中:医疗保险费                    --   16,261,042.34   16,261,042.34              --
           工伤保险费             10,128.70    2,311,278.39    2,311,278.38       10,128.71
           生育保险费                    --    1,354,724.00    1,354,724.00              --
           补充医疗保险        9,963,469.89              --    1,500,000.00    8,463,469.89
     四、住房公积金            2,165,584.00    9,325,474.00    9,259,053.00    2,232,005.00
     五、工会经费和职工教育              --    1,448,832.34    1,348,832.34      100,000.00
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
     八、其他短期薪酬                    --      717,278.90      717,278.90              --
              合计            39,296,928.75  282,424,194.70  267,887,102.43   53,834,021.02
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险          17,271,895.37  42,434,798.37   37,331,866.90  22,374,826.84
     2、失业保险费               157,981.99   1,364,424.50    1,364,424.50     157,981.99
     3、企业年金缴费
              合计            17,429,877.36  43,799,222.87   38,696,291.40  22,532,808.83
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    32、应交税费
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                     8,478,275.02                 9,429,083.78
    消费税
    营业税
    企业所得税                                 4,976,199.78                 2,519,759.78
    个人所得税
    城市维护建设税                               571,961.71                   442,519.05
    教育费附加                                   254,560.52                   174,113.90
    地方教育费附加                               169,060.78                   115,961.08
    房产税                                         3,748.48                    21,420.31
    其他                                          45,849.83                    31,437.14
                合计                          14,499,656.12                12,734,295.04
    
    
    33、其他应付款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                               435,192.84                 403,213.89
     应付股利
     其他应付款                           14,478,039.71              36,961,127.89
     合计                                 14,913,232.55              37,364,341.78
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付利息
    
    (1).分类列示
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息              167,588.89                    167,588.89
     企业债券利息
     短期借款应付利息                            267,603.95                    235,625.00
     划分为金融负债的优先股\永续债
     利息
                  合计                      435,192.84                         403,213.89
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    (1).分类列示
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     押金保证金                                2,471,141.50                  1,167,885.50
     应付暂收款                               11,887,577.09                 33,925,201.21
     其他                                        119,321.12                  1,868,041.18
                合计                          14,478,039.71                 36,961,127.89
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    34、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    35、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    36、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    □适用√不适用
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、长期借款
    
    (1).长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款
    信用借款                                     60,000,000.00                60,000,000.00
                合计                          60,000,000.00                60,000,000.00
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用□不适用
    
    本公司2014年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项贷款合同,期限八年,约定贷款利率以
    
    基准利率为准上浮9.00%。
    
    38、应付债券
    
    (1).应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    39、长期应付款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    (1).按款项性质列示长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    (1).按款项性质列示专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    40、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    41、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    42、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加      本期减少      期末余额       形成原因
     政府补助      27,680,000.00  2,500,000.00           --  30,180,000.00  与资产相关
         合计      27,680,000.00  2,500,000.00           --  30,180,000.00        /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    计入递延收益的政府补助详见附注十、3、政府补助。
    
    43、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    44、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                          本次变动增减(+、一)
                 期初余额     发行     送股     公积金     其他      小计     期末余额
                              新股               转股
      股份总数      24,509       --       --        --        --        --       24,509
    
    
    45、其他权益工具
    
    (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    46、资本公积
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目           期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
     资本溢价(股本   840,356,160.00                --               --   840,356,160.00
     溢价)
     其他资本公积          12,876.53                --               --        12,876.53
          合计        840,369,036.53                --               --   840,369,036.53
    
    
    47、库存股
    
    □适用√不适用
    
    48、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    49、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目           期初余额         本期增加         本期减少          期末余额
     安全生产费                   --     3,876,580.59      3,876,580.59               --
          合计                    --     3,876,580.59      3,876,580.59               --
    
    
    50、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积     65,077,397.46      2,561,042.54               --    67,638,440.00
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
          合计        65,077,397.46     2,561,042.54               --    67,638,440.00
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    本公司按本期净利润的10%提取法定盈余公积。
    
    51、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                         本期                      上期
     调整前上期末未分配利润                      223,650,376.31            211,036,681.30
     调整期初未分配利润合计数(调增+,                       --                        --
     调减-)
     调整后期初未分配利润                        223,650,376.31            211,036,681.30
     加:本期归属于母公司所有者的净利             25,610,425.37             22,184,883.34
     润
     减:提取法定盈余公积                          2,561,042.54              2,218,488.33
         提取任意盈余公积                                    --                        --
         提取一般风险准备                                    --                        --
         应付普通股股利                            7,352,700.00              7,352,700.00
         转作股本的普通股股利                                --                        --
     期末未分配利润                        239,347,059.14                 223,650,376.31
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    说明:2018年5月25日,本公司股东大会通过《公司2017年度利润分配预案》:以公司总股份
    
    245,090,000股为基数,按每10股派发现金股利0.30元(含税),共计7,352,700元。
    
    52、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                  本期发生额                          上期发生额
                        收入              成本              收入              成本
     主营业务     2,043,649,216.67  1,760,688,390.37  1,786,580,604.02  1,551,319,732.87
     其他业务      32,144,507.63     21,486,741.30     26,405,200.65     21,275,861.75
        合计      2,075,793,724.30  1,782,175,131.67  1,812,985,804.67  1,572,595,594.62
    
    
    53、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     本期发生额                   上期发生额
     消费税
     营业税
     城市维护建设税                             4,800,217.25                 3,960,742.47
     教育费附加                         3,425,333.02                         2,828,342.42
     资源税
     房产税                                       689,958.09                   658,792.58
     土地使用税                                 1,763,870.70                     1,288.86
     车船使用税                                    29,609.10                    64,769.00
     印花税                                     1,190,760.31                   987,627.21
     其他                                          98,406.25                    89,209.96
                合计                           11,998,154.72                 8,590,772.50
    
    
    其他说明:
    
    各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
    
    54、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     运输费                                      81,214,724.15              70,305,735.68
     职工薪酬                                    35,810,820.73              34,712,336.98
     包装费                                      34,356,948.48              29,221,621.21
     装卸费                                       7,261,650.32               6,792,149.02
     仓储费                                       4,807,289.01               6,470,485.41
     业务招待费                                   4,042,129.52               5,060,024.02
     办公费                                       5,128,630.21               4,377,252.50
     差旅费                                       3,141,629.39               3,333,664.18
     汽车费                                       1,336,932.68               1,636,099.93
     其他                                         6,265,460.54               3,519,553.87
                  合计                          183,366,215.03             165,428,922.80
    
    
    55、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                        25,749,046.79          17,773,393.89
     劳动保险费                                       4,596,366.23           3,889,379.88
     安全消防费                                       3,454,705.78           3,089,207.62
     业务招待费                                       1,634,216.62           2,153,844.97
     办公差旅费                                       1,996,584.69           1,946,388.28
     租赁费                                           1,521,692.20           1,520,078.52
     折旧费用                                           589,098.41             597,674.90
     认证费                                             846,007.54             797,419.46
     其他                                             1,343,354.22           1,416,885.67
                     合计                       41,731,072.48               33,184,273.19
    
    
    其他说明:
    
    56、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     办公费                                             225,168.56              89,135.41
     材料费                                             931,814.82             379,225.60
     差旅费                                             487,463.42             414,046.39
     工资                                             4,282,325.21           2,910,252.35
     会议费                                              14,098.88              33,119.87
     论证、鉴定、评审、验收费                           182,962.55             327,146.67
     折旧费                                             132,115.03             187,601.42
     专利费                                             960,870.44             150,627.72
     咨询费                                             577,951.95             595,767.50
     其他                                               240,326.88             114,773.66
                     合计                             8,035,097.74           5,201,696.59
    
    
    57、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息费用总额                                    15,116,958.98          14,112,511.63
     减:利息资本化                                  -3,203,396.55          -3,416,083.34
     减:利息收入                                    -4,306,364.39          -6,130,199.21
     承兑汇票贴息                                               --                     --
     汇兑损益                                        -2,500,250.39           2,020,975.08
     减:汇兑损益资本化                                         --                     --
     手续费及其他                                     1,020,681.15           1,743,568.12
                     合计                       6,127,628.80                8,330,772.28
    
    
    其他说明:
    
    利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为5.35%(上
    
    期:5.69%)。
    
    58、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                              -2,933,020.94                 1,130,873.12
     二、存货跌价损失                          30,832,356.86                 8,260,191.89
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                  合计                         27,899,335.92                 9,391,065.01
    
    
    59、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期发生额            上期发生额       与资产相关/与收益
                                                                              相关
     稳岗补贴                        910,207.72          1,482,777.00          与收益相关
     海洋石油用钢丝绳开                      --            790,000.00          与收益相关
     发
     “锅炉煤改气项目”                      --            600,000.00          与收益相关
     补贴
     国家级、省级知识产权                    --            500,000.00          与收益相关
     优势企业补助经费
     遵义市中国质量奖                        --            500,000.00          与收益相关
     大跨径悬索桥吊索制                      --            470,000.00          与收益相关
     造关键技术研究与应
     用
     引进境外技术、管理人                    --            454,456.00          与收益相关
     才项目经费
     特种金属线缆研发科                      --            300,000.00          与收益相关
     技创新人才团队建设
     大型科研仪器设备共              250,000.00            250,000.00          与收益相关
     享服务专项补贴
     “15851人才精英工                       --            100,000.00          与收益相关
     程”及“深地资源开
     采装备用钢丝绳开
     发”
     专利资助费                       83,800.00             60,500.00          与收益相关
     税款返还                                --             18,000.00          与收益相关
     行标经费                         15,000.00                    --          与收益相关
     工业和信息化专项发            1,000,000.00                    --          与收益相关
     展专项资金
     标准化工作经费                  150,000.00                    --          与收益相关
     周家荣技能大师经费              100,000.00                    --          与收益相关
     高校毕业生就业见习              173,484.00                    --          与收益相关
     补助
     一般资助                         25,000.00                    --          与收益相关
     专项资助                         30,000.00                    --          与收益相关
     个税代扣手续费                   65,478.94                    --          与收益相关
     中小企业发展专项资               50,000.00                    --          与收益相关
     金
             合计                  2,852,970.66          5,525,733.00
    
    
    其他说明:
    
    政府补助的具体信息,详见附注十、2、政府补助。
    
    60、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     可供出售金融资产等取得的投资收               238,455.38                   238,455.38
     益
     结构性存款及理财产品利息收入              12,326,916.61                12,159,168.89
                  合计                         12,565,371.99                12,397,624.27
    
    
    61、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    62、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      本期发生额                   上期发生额
     固定资产处置利得(损失以                                                  -49,352.04
     “-”填列)
                合计                                                           -49,352.04
    
    
    63、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    □适用√不适用
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    64、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目             本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置损               47,541.75                    --             47,541.75
     失合计
     其中:固定资产处置
     损失
           无形资产处
     置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换
     损失
     对外捐赠
     滞纳金                                --            301,452.52                    --
     其他                           10,272.59             28,815.77             10,272.59
            合计                    57,814.34            330,268.29             57,814.34
    
    
    65、所得税费用
    
    (1).所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      本期发生额                  上期发生额
     当期所得税费用                              8,396,091.27                7,954,605.00
     递延所得税费用                             -4,184,900.39               -2,333,043.72
                 合计                            4,211,190.88                5,621,561.28
    
    
    (2).会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                    本期发生额
     利润总额                                                   29,821,616.25
     按法定/适用税率计算的所得税费用                             4,473,242.44
     子公司适用不同税率的影响
     调整以前期间所得税的影响
     非应税收入的影响
     不可抵扣的成本、费用和损失的影响                             340,580.77
     使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
     响
     本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
     可抵扣亏损的影响
     研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)                 -602,632.33
     所得税费用                                                  4,211,190.88
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    66、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    67、现金流量表项目
    
    (1).收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                 上期发生额
     利息收入                                     3,684,806.47               6,130,199.21
     政府补助                                     5,237,491.72               5,765,733.00
     往来款                                       3,808,350.12                         --
                  合计                           12,730,648.31              11,895,932.21
    
    
    (2).支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                上期发生额
     办公费、差旅费、业务招待费等费用            127,985,048.54            117,478,866.44
     票据保证金                                   30,609,011.11             13,757,109.00
     其他                                                    --              1,147,842.96
                   合计                          158,594,059.65            132,383,818.40
    
    
    (3).收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                 上期发生额
     预付征地款                                              --             20,000,000.00
                  合计                                       --             20,000,000.00
    
    
    (4).支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5).收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6).支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    68、现金流量表补充资料
    
    (1).现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 补充资料                     本期金额                  上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                       25,610,425.37             22,184,883.34
     加:资产减值准备                             27,899,335.92              9,391,065.01
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产             30,278,791.32             30,693,105.57
     性生物资产折旧
     无形资产摊销
     长期待摊费用摊销                                 33,830.88                130,355.98
     处置固定资产、无形资产和其他长期                 47,541.75                 49,352.04
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号
     填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号
     填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)               11,913,562.43             12,717,403.37
     投资损失(收益以“-”号填列)              -12,565,371.99            -12,397,624.27
     递延所得税资产减少(增加以“-”             -4,184,900.39             -2,333,043.72
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)             -9,420,769.89            -39,044,490.98
     经营性应收项目的减少(增加以                 59,212,429.27              3,556,115.49
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以                102,175,803.37             12,752,302.94
     “-”号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额            231,000,678.04                  37,699,424.77
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                              501,311,181.01            397,353,985.51
     减:现金的期初余额                          397,353,985.51            418,997,298.41
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                    103,957,195.50            -21,643,312.90
    
    
    说明:公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为949,631,981.82元。
    
    (2).本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4).现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                   期初余额
     一、现金                                    501,311,181.01            397,353,985.51
     其中:库存现金                                  223,381.97                196,522.28
         可随时用于支付的银行存款                501,085,229.94            397,155,017.28
         可随时用于支付的其他货币资                    2,569.10                  2,445.95
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                501,311,181.01            397,353,985.51
     其中:母公司或集团内子公司使用
     受限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    69、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    70、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      期末账面价值                  受限原因
     货币资金                                    122,836,715.17  汇票、保函保证金
     应收票据
     存货
     固定资产
     无形资产
     其他流动资产                                260,000,000.00  到期前不能随时支取
     应收账款                                      6,848,141.78  应收账款保理
                 合计                            389,684,856.95             /
    
    
    71、外币货币性项目
    
    (1).外币货币性项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目               期末外币余额         折算汇率        期末折算人民币
                                                                              余额
     货币资金
     其中:美元                    6,243,711.40                6.8632      42,851,840.09
           新加坡币                   1,262,480.79             5.0062       6,320,231.33
           港币                               4.24              0.8762               3.72
     应收账款
     其中:美元                       4,804,437.84             6.8632      32,973,817.78
           新加坡币                     869,270.32             5.0062       4,351,741.08
    
    
    (2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
    
    及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    72、套期
    
    □适用√不适用
    
    73、政府补助
    
    (1).政府补助基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    74、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1).企业集团的构成
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的非全资子公司
    
    □适用√不适用
    
    (3).重要非全资子公司的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
    
    □适用√不适用
    
    (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、
    
    一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、
    
    应付票据、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附
    
    注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管
    
    理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控
    
    制在限定的范围之内。1、风险管理目标和政策
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险
    
    对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以
    
    辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制
    
    程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控
    
    制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或
    
    随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
    
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风
    
    险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。管理层已审议并批准管理这些风
    
    险的政策,概括如下:
    
    (1)信用风险
    
    信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
    
    本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。
    
    本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行及声誉良好并拥有较高
    
    信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
    
    对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司定期对采用信用方
    
    式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好
    
    的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风
    
    险。
    
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,本公司不存在重大的信
    
    用集中风险。
    
    本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的23.26%
    
    (2017年:16.12%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本
    
    公司其他应收款总额的38.20%(2017年:33.29%)。
    
    (2)流动性风险
    
    流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生
    
    资金短缺的风险。
    
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,
    
    以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使
    
    用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的
    
    承诺,以满足短期和长期的资金需求。
    
    本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月
    
    31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0.00万元(2017年12月31日:人民
    
    币0.00万元)。
    
    (3)市场风险
    
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发
    
    生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
    
    利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
    
    险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。
    
    本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使
    
    本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
    
    本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期
    
    审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
    
    本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政
    
    策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存
    
    款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
    
    于2018年12 月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其
    
    它因素保持不变,本公司的净利润及股东权益将减少或增加约627.60万元(2017年12
    
    月31 日:637.10万元)。
    
    汇率风险
    
    本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资
    
    产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧
    
    元)依然存在外汇风险。
    
    于2018年12 月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的
    
    金额列示如下(单位:人民币万元):
    
    项目 外币负债 外币资产
    
    期末数 期初数 期末数 期初数
    
    美元 -- -- 7,582.57 2,839.52
    
    新加坡币 -- -- 1,067.20 711.71
    
    合计 -- -- 8,649.76 3,551.23
    
    本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规
    
    避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
    
    于2018年12月31日,对于本公司以外币计价的货币资金,假设人民币对外币(主要
    
    为对美元、新加坡币和欧元)升值或贬值10%,而其他因素保持不变,则会导致本公
    
    司股东权益及净利润均增加或减少约人民币417.96万元(2017年12月31日:约人民
    
    币422.85万元)。2、资本管理
    
    本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,
    
    并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
    
    为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资
    
    本、发行新股或出售资产以减低债务。
    
    本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018
    
    年12月31日,本公司的资产负债率为42.66%(2017年12月31日:38.95%)。
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币母公司对本企 母公司对本企业
    
      母公司名称    注册地      业务性质      注册资本     业的持股比例   的表决权比例(%)
                                                             (%)
     贵州钢绳(集  遵义市      制造业              49,544           23.46            23.46
     团)有限责任
     公司
    
    
    本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    □适用√不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     遵义市贵绳房地产开发有限责任公司      母公司的全资子公司
     遵义市贵绳物流有限责任公司            母公司的全资子公司
     董事、经理、财务总监及董事会秘书      关键管理人员
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               关联方            关联交易内容       本期发生额           上期发生额
    贵州钢绳(集团)有限责任公司 购买商品                  596,190.17          890,591.23
    贵州钢绳(集团)有限责任公司 接受劳务                2,943,396.24        2,943,396.23
    
    
    说明:上述交易按市场价定价。
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               关联方            关联交易内容       本期发生额           上期发生额
    贵州钢绳(集团)有限责任公司 钢丝、钢绞线              565,736.63        11,950,808.39
    贵州钢绳(集团)有限责任公司 水电气供应等            2,770,490.40         3,955,567.37
    贵州钢绳(集团)有限责任公司 受托加工                6,679,950.07         3,512,778.63
    遵义市贵绳物流有限责任公司 提供劳务                    1,818.18                   --
    遵义市贵绳物流有限责任公司 材料销售                    3,217.41                   --
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    √适用□不适用
    
    上述交易按市场价定价。
    
    (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3).关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       出租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁费        上期确认的租赁费
    贵州钢绳(集团)有 厂房及设备                    5,260,678.36             5,229,175.37
    限责任公司
    遵义市贵绳房地产 土地                          2,649,311.77             2,649,311.77
    开发有限责任公司
    
    
    关联租赁情况说明
    
    √适用□不适用
    
    上述交易按市场价定价。
    
    (4).关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5).关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6).关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                         本期发生额                 上期发生额
     关键管理人员报酬                                2,384,500.00            2,098,400.00
    
    
    (8).其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1).应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称      关联方            期末余额                     期初余额
                                 账面余额     坏账准备      账面余额        坏账准备
                  遵义市贵绳物     3,732.20       186.61             -                 -
    应收账款      流有限责任公
                  司
    
    
    (2).应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目名称             关联方          期末账面余额          期初账面余额
    应付账款            贵州钢绳(集团)有限        3,478,702.22            20,958,929.20
                        责任公司
    其他应付款          贵州钢绳(集团)有限        1,910,000.00            21,595,639.30
                        责任公司
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项。
    
    2、或有事项
    
    (1).资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的或有事项。
    
    (2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     拟分配的利润或股利                                                      7,352,700.00
     经审议批准宣告发放的利润或股利                                                     -
    
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1).追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2).未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1).非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2).其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1).报告分部的确定依据与会计政策
    
    √适用□不适用
    
    本公司在全国21个城市设立了销售分公司,分公司仅承担销售职能(固定资产及工资等均在公司
    
    本部反映),未持有重大资产和负债,公司主要的资产和负债均在公司本部,故未对资产、负债
    
    进行分配,故无分部报告,地区销售情况见营业收入(分地区)。
    
    (2).报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司在全国21个城市设立了销售分公司,分公司仅承担销售职能(固定资产及工资等均在公司
    
    本部反映),未持有重大资产和负债,公司主要的资产和负债均在公司本部,故未对资产、负债
    
    进行分配,故无分部报告,地区销售情况见营业收入(分地区)。
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    √适用□不适用1、整体搬迁事项
    
    根据遵义市人民政府遵府发[2008]37号《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能
    
    减排异地技改工作的意见》等文件规定,本公司将实施整体搬迁。
    
    2013年6月,贵州钢绳(集团)有限责任公司出具承诺函:“假如发行人本次购买的固
    
    定资产在搬迁后出现减值,我司承诺将根据搬迁完成后的年度审计确认金额予以补
    
    偿。”为保护贵绳股份及相关股东利益,支持贵绳股份的整体搬迁,我司承诺:对于贵
    
    绳股份因整体搬迁造成的房屋建筑物、机器设备等固定资产的损失、搬迁费用以及根
    
    据法律法规、政府规定需要补偿的其他损失,我司将予以补偿。我司将与贵绳股份签
    
    订搬迁补偿协议,并在贵绳股份股东大会审议通过后实施。具体补偿金额根据贵绳股
    
    份聘请的会计师事务所或其他专业机构出具的专业报告确认。”
    
    本公司将根据遵府发[2008]37号等文件规定,按程序与贵州钢绳(集团)有限责任公
    
    司签订搬迁补偿协议。
    
    2018年7月18日,遵义市红花岗区人民政府(甲方)、:遵义市南部新区管理委员
    
    会(乙方)、贵州钢绳(集团)有限责任公司(丙方)和遵义湘江投资建设有限责任
    
    公司(丁方)签订《贵州钢绳(集团)有限责任公司异地技改整体搬迁项目合作框架
    
    协议》,经甲、乙、丙、丁四方共同商定,丙方在南部新区东南大道与忠深大道交汇
    
    处选址实施异地技改搬迁、建设新厂。甲方负责统筹丙方老厂区土地开发建设、老厂
    
    区搬迁和新厂区建设等事宜,根据丙方异地技改搬迁需求,甲方与丁方共同负责筹集
    
    丙方老厂区搬迁、异地技改项目建设资金总额33亿元,其中:丙方老厂区搬迁补偿
    
    资金20亿元,由甲方分批支付丙方,用于丙方新厂区设备购臵安装、老厂区搬迁、职
    
    工安臵(除教师安臵外)、存量债务偿还等。丙方新厂区及铁路专线、货运场建设资
    
    金13亿元,其中丙方铁路专线及货运场建设资金4亿元,该项目由丙方承担建设任
    
    务;丙方新厂区建设资金9亿元,该项目由丁方承担建设任务。2、政府补助
    
    (1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量
    
    本期结转 其 本期结转 与资产相
    
    补助项目 种 期初余额 本期新增 计入损益 他 期末余额 计入损益 关/与收益
    
    类 补助金额 的 变 的列报项 相关
    
    金额 动 目
    
    深海浮式生产 财 与资产
    
    储卸装臵系泊 政 12,680,000.00 -- -- -- 12,680,000.00 -- 相关
    
    系统用钢丝绳 拨款
    
    年产55万吨 财 5,000,000.00 -- -- -- 5,000,000.00 -- 与资产
    
    金属制品异地 政 相关
    
    整体搬迁项目 拨
    
    款
    
    金属线缆检验 财
    
    检测公共服务 政 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 -- 与资产
    
    平台 拨 相关
    
    款
    
    年产11万吨 财
    
    特种线缆生产 政 5,000,000.00 -- -- -- 5,000,000.00 -- 与资产
    
    线建设 拨 相关
    
    款
    
    国家技术创新 财
    
    示范企业创新 政 1,500,000.00 -- -- -- 1,500,000.00 -- 与资产
    
    能力建设 拨 相关
    
    款
    
    深地资源开发 财
    
    装备用钢丝绳 政 1,500,000.00 -- -- 1,500,000.00 -- 与资产
    
    技术创新 拨 相关
    
    款
    
    胎圈用镀高锡 财 与资产
    
    钢丝工艺研究 政 1,000,000.00 1,000,000.00 -- 相
    
    及推广应用 拨 关
    
    款
    
    空间结构用密 财
    
    封钢丝绳关键 政 -- 与资产
    
    技术研究 拨 1,500,000.00 1,500,000.00 相关
    
    款
    
    合计 27,680,000.00 2,500,000.00 30,180,000.00 -- --
    
    说明:
    
    ①深海浮式生产储卸装臵(FPSO)系泊系统用钢丝绳产业化项目。其发放主体贵州省
    
    经济和信息化委员会,该项目属于产业转型升级项目,新建形成年产5000吨深海浮
    
    式生产储卸装臵(EPSO)系泊系统用钢丝绳的生产能力,开工年限2012年、建成年
    
    限2014年,总投资:11,471万元,由于异地搬迁尚未实施,故该项目未完工。
    
    ②年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目。其发放主体为贵州省经济和信息化委员
    
    会,项目建设期2011.01-2016.12月,由于变更规划,异地搬迁尚未实施。
    
    ③金属线缆检验检测公共服务平台。其发放主体为贵州省发展和改革委员会,项目建
    
    设期2013年-2014年,项目主要内容自主研发制造国内第一台3万千牛级试验平台。
    
    ④年产11万吨特种线缆生产线建设。其发放主体贵州省经济和信息化委员会,项目
    
    建设期:2016年1月至2018年1月,项目建设内容:建设3条生产线,提升钢绞线、
    
    特种钢绳、电梯钢丝绳。
    
    ⑤国家技术创新示范企业创新能力建设。其发放主体贵州省经济和信息化委员会,项
    
    目建设期:2015年1月至2017年12月,本项目依托企业技术中心原有研发检验及中
    
    试生产线的基础上,新增研发检验检测设备和中试生产线7台(套)。
    
    ⑥经济和信息化委员会工业和信息化发展专项资金(第二批技术创新项目)--深地资源
    
    开发装备用钢丝绳开发。根据贵州省财政厅贵州省经济计划和信息化委员会黔财工
    
    (2017)107号《关于下达2017年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批技
    
    术创新项目)的通知》文件,本公司于2017年9月14日收到贵州省财政厅拨付的《深
    
    地资源开采装备用钢丝绳开发》专项资金150.00万元。项目建设内容:主要围绕增加
    
    钢丝绳系统有效极限提升高度与载荷、钢丝绳安装方法、提高钢丝绳使用性能、钢丝
    
    绳生产装备技术研究与试制四个领域内容开展研究。通过项目实施所形成的近2000m
    
    深井提升钢丝绳基础理论、关键技术、工艺装备等研究成果,不仅可以直接为埋深
    
    1000~2000m范围内资源开采,特别是深部稀有、贵重、战略资源开发提供重点装备,
    
    有着显著的直接经济效益。
    
    ⑦胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用。根据贵州省科学技术厅贵州省知识产权局
    
    公布的《贵州省2018年度科技成果应用及产业化计划拟立项项目公示》-贵州省2018
    
    年度科技成果应用及产业化计划项目(工业类)一览表-贵州钢绳股份有限公司,省科
    
    技厅拨款经费100万元用于胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用。其中计划经费预
    
    算:本单位自筹700万元,省科技局计划拨款100万元,总预算800万元。
    
    ⑧空间结构用密封钢丝绳关键技术研究。贵州省财政厅贵州省经济和信息化委员会-
    
    黔财工(2018)126号,关于下达2018年贵州省工业和信息化发展专项资金(第三批
    
    技术创新项目)的通知-贵州钢绳股份有限公司项目名称-空间结构用密封钢丝绳关键
    
    技术研究,项目内容:本项目“空间结构用密封钢丝绳关键技术研究”通过技术创新
    
    与试验结合,运用我公司“多层股内层绳缎打压实钢丝绳及其制造方法”、“一种高
    
    强度牵引结构用钢索的制造方法”等核心发明技术,对空间结构用密封绳及相关工艺
    
    技术进行研究并实现产业化,目的是与国际接轨,提高空间结构用密封钢丝绳的抗压
    
    能力以及弯曲刚度,以及生产效率,且密封钢丝绳具有表面光滑,摩擦系数小,耐磨
    
    损,内外层钢丝捻向相反,具有很强抗旋转性能密封性能好的特点。项目的研发成功,
    
    可以代替国外同类产品,填补了国内空间结构用密封钢丝绳多项空白。具有良好的推
    
    广性能及实用性,市场前景广阔。年新增经济效益-销售收入7000万元,利润1200万
    
    元,税金700万元;项目建设期-2017年1月2019年12月,项目总投资5000万元,其
    
    中银行贷款0,省专项资金安排计划-贴息0,补助150万元,合计150万元,其发放
    
    主体贵州省经济和信息化委员会。
    
    十七、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           金额                    说明
     非流动资产处置损益                                         -
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密            2,787,491.72
     切相关,按照国家统一标准定额或定量享
     受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资单
     位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                   12,326,916.61
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性金融资产、交易性
     金融负债产生的公允价值变动损益,以及
     处置交易性金融资产、交易性金融负债和
     可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -57,814.34
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                         -
     所得税影响额                                   -2,258,489.10
     少数股东权益影响额
                     合计                           12,798,104.89
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
             报告期利润          加权平均净资产                  每股收益
                                   收益率(%)       基本每股收益        稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净               1.85               0.1045                  --
     利润
     扣除非经常性损益后归属于               0.93               0.0523                  --
     公司普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十二节 备查文件目录
    
         备查文件目录     载有董事长亲笔签名的2018年度报告文本。
         备查文件目录     载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。
         备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计签名的审计报告原件。
         备查文件目录     报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。
         备查文件目录     公司章程
    
    
    董事长:黄忠渠
    
    董事会批准报送日期:2019年3月29日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

关闭