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个股公告正文

贵绳股份:2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

日期:2019-03-30附件下载

    关于贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度募集资金存放与使用情况
    
    鉴证报告
    
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    目 录
    
    关于贵州钢绳股份有限公司2018年度募集资金
    
    存放与使用情况鉴证报告
    
    贵州钢绳股份有限公司2018年度募集资金 1-4
    
    存放与实际使用情况的专项报告
    
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    中国北京朝阳区建国门外大街22号
    
    赛特广场5层邮编100004
    
    电话+86 10 8566 5588
    
    传ww真w.g+r8a6nt1th0o8rn5t6o6n.5c1n20
    
    2018年关度于募贵集州资钢金绳存股放份与有实限际公使司用情况
    
    鉴证报告
    
    致同专字(2019)第510ZA3573号
    
    贵州钢绳股份有限公司全体股东:
    
    我们审核了后附的贵州钢绳股份有限公司(以下简称贵绳公司)《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵绳公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵绳公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
    
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合贵绳公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
    
    经审核,我们认为,贵州钢绳股份有限公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
    
    本鉴证报告仅供贵绳公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度募集资金存放与实际使用情况的
    
    专项报告
    
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕1134号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票8,072万股,发行价为每股人民币5.70元,共计募集资金460,104,000元,扣除承销和保荐费用13,803,120元后的募集资金为446,300,880元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2013年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用720,720元后,公司本次募集资金净额为445,580,160元。
    
    上述募集资金净额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验〔2013〕3-34号《验资报告》验证。
    
    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    
    1、以前年度已使用金额
    
    截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目零元,尚未使用的金额为490,388,732.00元(其中募集资金445,580,160.00元,专户存储累计利息扣除手续费44,808,572.00元)。
    
    2、本年度使用金额及当前余额
    
    2018年度,本公司募集资金使用情况如下:
    
    以募集资金直接投入募集投项目零元。截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目零元。
    
    综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入零元,尚未使用的金额为445,580,160.00元。
    
    本公司2018年度未使用募集资金,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,996,919.49元;累计已使用募集资金零元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57,805,491.49元。
    
    截至2018年12月31日,募集资金余额为503,385,651.49元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额57,805,491.49元)。
    
    二、募集资金的管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《贵州钢绳股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2013年4月26日经本公司董事会五届一次会议审议通过。
    
    根据管理办法并结合经营需要,本公司从2013年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2018年12月31日,本公司有4个定期存款账户、1笔银行理财产品以及1笔海通证券理财产品,募集资金存放情况如下:
    
                      开户银行                 银行账号        募集资金余额      备  注
                      中国工商银行遵义   2403021229200012497         259,994.46  募集资金专户
                      八七支行                                   15,700,000.00  定期存款账户
                             20,000,000.00  定期存款账户
                      中国银行遵义分行   132025729937              1,832,277.31  募集资金专户
                             37,000,000.00  定期存款账户
                      遵义市汇川区农村   2194010001201100058209       544,390.62  募集资金专户
                      信用社合作联社                             29,000,000.00  定期存款账户
                      交通银行遵义分行   523060200018170762331      2,588,854.52  募集资金专户
                      万里路支行                                 90,000,000.00  银行理财
                      招商银行遵义分行   755915942410308             460,134.58  募集资金专户
                      海通证券                                  170,000,000.00  海通理财
                      合  计                                    367,385,651.49
    
    
    说明:
    
    1、截至2018年12月31日,本公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
    
    2、上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入57,823,931.82元(其中2018年度利息收入13,006,764.52元),已扣除手续费18,440.33元(其中2018年度手续费9,845.03元)。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金使用情况对照表
    
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
    
    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    
    由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。
    
    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    
    本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
    
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    
    七、其他
    
    2017年10月27日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月。截至2018年10月11日,公司已将该部分资金归还存入募集资金专户。
    
    2018年4月13日,公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。额度可以滚动使用。该事项为自董事会审议通过之日起1年内有效。截至2018年12月31日,公司使用17,000.00万元购买理财产品,9,000.00万元投资于结构性存款、
    
    10,170.00万元定期存款,本期收益1,299.69万元。
    
    2018年10月29日,本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,本公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
    
    八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
    
    2019年3月29日,海通证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于贵州钢绳股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,贵绳股份2018年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,贵绳股份编制的《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。
    
    附件:
    
    1、2018年度募集资金使用情况对照表
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    2019年3月29日
    
    附表1:
    
    2018年度募集资金使用情况对照表
    
    编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币万元
    
     募集资金总额                                                44,558.02  本年度投入募集资金总额
     变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额
     变更用途的募集资金总额比例
                                                                                      截至期末累计   截至期末   项目达到                         项目可行
                     承诺投资项目更是项否目已(变含承募集诺投资金资调整后投   承截至诺投期入末本年度投   累截至计投期入末诺投入投入金额金与额的承投入进度   预定可使   本年度实   是否达到   性是否发
                            部分变更)总额      资总额     金额(1)     入金额     金额(2)      (3)=差(额2)-(1) (4)=(%(2))/(1)用状期态日 现的效益   预计效益   生重化大变
     年产15万吨金       否       44,558.02    44,558.02    44,558.02                             -44,558.02             2015/12/31                            否
     属制品项目
          合计                   44,558.02    44,558.02    44,558.02                             -44,558.02
     募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因               由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项
                                                                目的建设。
     项目可行性发生重大变化的情况说明                           报告期内,募集资金投资项目项目可行性未发生重大变化。
     募集资金投资项目实施地点变更情况                           报告期内,募集资金投资项目实施地点未发生调整。
     募集资金投资项目实施方式调整情况                           报告期内,募集资金投资项目实施方式未发生调整。
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                         报告期内,本项目公司用自筹资金投入2,042.24万元,累计投入10,678.36万元,公司尚无置换计
                                                                划。
                                                                本年度累计使用1.5亿元用于补充生产经营流动资金,截至2018年10月11日,公司已将该部分资金
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         归还存入募集资金专户。截至2018年12月31日,公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资
                                                                金。
                                                                公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
     用闲置募集资金投资产品情况                                 公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保
                                                                本型理财产品。截至2018年12月31日,公司已累计使用17,000.00万元购买理财产品,9,000.00万
                                                                元投资于结构性存款,10,170.00万元定期存款,本期收益1,299.69万元。
                                                                由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项
     项目实施出现募集资金结余的金额及原因                       目的建设。截至2018年12月31日,本项目尚未使用募投资金,除补充流动资金、购买理财产品、投
                                                                资结构性存款及定期存款外募投资金结余的金额为568.57万元。
     募集资金其他使用情况                                       报告期内,募集资金无其他使用情况。

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