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个股公告正文

山煤国际:2018年第三季度报告(修订版)

日期:2019-03-30附件下载

    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告公司代码:600546 公司简称:山煤国际
    
    山煤国际能源集团股份有限公司
    
    2018年第三季度报告(修订版)
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录...................................................................... 8
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人(会计主管人员)程文珍
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           本报告期末                       上年度末                    本报告期末比上年
                                                  调整后                 调整前            度末增减(%)
     总资产             45,370,621,258.28      47,890,691,067.26      45,897,927,209.02             -5.26%
     归属于上市公司      3,304,927,600.65       5,044,387,849.34       4,923,433,321.36            -34.48%
     股东的净资产
                      年初至报告期末(1-9             上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                              月)                          (1-9月)                          (%)
                                                  调整后                 调整前
     经营活动产生的      1,208,903,133.33         611,576,536.25         635,315,837.45             97.67%
     现金流量净额
                         年初至报告期末               上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                           (1-9月)                        (1-9月)                         (%)
                                                  调整后                 调整前
     营业收入           35,940,332,698.77      38,157,019,807.34     38,156,950,396.73             -5.81%
     归属于上市公司        403,475,333.41         205,618,520.11         184,754,173.46             96.23%
     股东的净利润
     归属于上市公司        381,650,847.66         241,822,424.53         225,523,058.02             57.82%
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                  7.97                   4.57                   4.49   增加3.4个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益(元                0.20                   0.10                   0.09               100%
     /股)
     稀释每股收益(元                0.20                   0.10                   0.09               100%
     /股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                     本期金额       年初至报告期末金额     说明
                                           (7-9月)          (1-9月)
     非流动资产处置损益                       -12,350.75          -59,064.01
     越权审批,或无正式批准文件,或偶
     发性的税收返还、减免                            -                     -
     计入当期损益的政府补助,但与公司       3,690,012.47        6,495,346.45
     正常经营业务密切相关,符合国家政
     策规定、按照一定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除外
     同一控制下企业合并产生的子公司期      89,230,059.84      158,964,283.21
     初至合并日的当期净损益
     除上述各项之外的其他营业外收入和      -5,573,562.18      -36,514,724.40
     支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项
     目                                              -                     -
     少数股东权益影响额(税后)           -47,514,940.18      -74,839,895.19
     所得税影响额                         -21,833,539.85      -32,221,460.31
                   合计                    17,985,679.35       21,824,485.75
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                             61,185
                                             前十名股东持股情况
             股东名称                             比例   持有有限    质押或冻结情况
             (全称)             期末持股数量     (%)    售条件股   股份      数量         股东性质
                                                           份数量   状态
     山西煤炭进出口集团有限公     1,162,002,951   58.61          0  质押   567,210,000     国有法人
     司
     全国社保基金一一二组合          55,877,151    2.82          0  未知                     未知
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
     中国证券金融股份有限公司        29,685,271    1.50          0  未知                   国有法人
     中央汇金资产管理有限责任        21,215,800    1.07          0  未知                   国有法人
     公司
     新华人寿保险股份有限公司        16,816,755    0.85          0                           未知
     -分红-团体分红-018L-                                       未知
     FH001沪
     许昌均                          16,000,000    0.81          0  未知                  境内自然人
     李军                            13,900,000    0.70          0  未知                  境内自然人
     张淑青                          13,800,000    0.70          0  未知                  境内自然人
     新华人寿保险股份有限公司         9,999,896    0.50          0                           未知
     -分红-个人分红-018L-                                       未知
     FH002沪
     深圳华强投资担保有限公司         6,620,010    0.33          0  未知                境内非国有法人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                            持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                                    量                    种类              数量
     山西煤炭进出口集团有限公司                      1,162,002,951    人民币普通股        1,162,002,951
     全国社保基金一一二组合                             55,877,151    人民币普通股           55,877,151
     中国证券金融股份有限公司                           29,685,271    人民币普通股           29,685,271
     中央汇金资产管理有限责任公司                       21,215,800    人民币普通股           21,215,800
     新华人寿保险股份有限公司-分红-                   16,816,755    人民币普通股           16,816,755
     团体分红-018L-FH001沪
     许昌均                                             16,000,000    人民币普通股           16,000,000
     李军                                               13,900,000    人民币普通股           13,900,000
     张淑青                                             13,800,000    人民币普通股           13,800,000
     新华人寿保险股份有限公司-分红-                    9,999,896    人民币普通股            9,999,896
     个人分红-018L-FH002沪
     深圳华强投资担保有限公司                            6,620,010    人民币普通股            6,620,010
     上述股东关联关系或一致行动的说明    公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购
                                         管理办法》所规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量    未涉及
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    公司货币资金较期初减少了30.97%,主要是报告期内公司支付河曲矿股权收购价款及偿还债券增
    
    加的原因所致。
    
    公司预付款项较期初增加了39.39%,主要是报告期内公司预付购煤款增加的原因所致。
    
    公司其他应收款较期初减少了31.33%,主要是报告期内公司往来资金收回减少的原因所致。
    
    公司预收款项较期初增加了61.56%,主要是报告期内公司预收煤款增加的原因所致。
    
    公司应交税费较期初减少了42.80%,主要是报告期内公司所得税费用减少的原因所致。
    
    公司应付利息较期初减少了91.09%,主要是报告期内公司偿还到期债券导致应付利息减少的原因
    
    所致。
    
    公司其他应付款较期初减少了44.19%,主要是报告期内公司归支付资源价款的原因所致。
    
    公司一年内到期的非流动负债较期初增加了43.85%,主要是报告期内公司一年内到期借款增加的
    
    原因所致。
    
    公司资本公积较期初减少了73.16%,主要是报告期内公司同一控制下收购河曲露天矿收购价与账
    
    面值差异的原因所致。
    
    公司归属于母公司股东的所有者权益合计较期初减少了34.48%,主要是报告期内公司同一控制下
    
    收购河曲露天矿收购价与账面值的差异减少所有者权益的原因所致。
    
    公司税金及附加较上年同期增加了49.51%,主要是报告期内公司煤矿收入增加及开征水资源税,
    
    导致资源税及水资源税增加的原因所致。
    
    公司营业利润较上年同期增加了61.68%,主要是报告期内公司煤矿收入增加的原因所致。
    
    公司营业外收入较上年同期增加了95.32%,主要是报告期内公司所属煤矿收到政府补助增加的原
    
    因所致。
    
    公司营业外支出较上年同期减少了42.03%,主要是报告期内公司所属煤矿支付的占地补偿、村民
    
    补助款等减少的原因所致。
    
    公司所得税费用较上年同期增加了47.94%,主要是报告期内公司煤矿利润增加所得税增加的原因
    
    所致。
    
    公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了119.41%,主要是报告期内公司支付的往来
    
    款增加的原因所致。
    
    公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了849.79%,主要是报告期内公司收到的融资
    
    租赁款增加的原因所致。
    
    公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了134.67%,主要是报告期内公司支付的融资
    
    租赁费增加的原因所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司关于上年度审计报告中带强调事项段无保留意见的说明
    
    公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二、(二)或有
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告事项所述,山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼,其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
    
    对于上述强调事项,董事会说明如下:
    
    (1)本公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。
    
    (2)对于已取得生效判决、裁决,进入执行程序的案件,公司全资子公司山煤煤炭进出口有
    
    限公司(以下简称“进出口公司”)将积极搜寻对方财产线索,确保已胜诉案件尽快执行到位。
    
    对于已移送刑事处理的案件,公司及进出口公司将积极关注青岛市公安局对刑事案件的处理情况,
    
    力争通过刑事或后续民事途径受偿。对尚处于诉讼进程中的案件,公司将持续关注诉讼情况,并
    
    尽全力应对,将风险控制在最小范围内。总之,公司及进出口公司将积极运用法律手段,全力维
    
    护公司利益,尽可能控制风险,避免损失。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称  山煤国际能源集团股份有限公司
     法定代表人  王为民
           日期  2019年3月28日
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年9月30日
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                  7,293,518,666.00       10,565,347,864.58
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        6,105,910,524.93        5,632,535,930.03
       其中:应收票据                            2,605,888,281.29        2,355,601,894.65
             应收账款                            3,500,022,243.64        3,276,934,035.38
       预付款项                                  3,072,993,355.52        2,204,599,010.00
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  896,345,880.62        1,305,324,754.63
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      1,614,657,551.19        1,733,243,498.73
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                137,459,955.45          104,072,186.59
         流动资产合计                           19,120,885,933.71       21,545,123,244.56
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产                            398,599,404.51          406,599,404.51
       持有至到期投资
       长期应收款                                   89,600,000.00          101,600,000.00
       长期股权投资                                  9,687,582.09            9,687,582.09
       投资性房地产
       固定资产                                 12,186,690,815.64       12,307,916,205.92
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
       在建工程                                  5,611,628,632.30        5,316,232,124.68
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                  6,839,550,417.91        7,063,076,635.20
       开发支出                                     10,977,802.15
       商誉
       长期待摊费用                                745,693,313.02          778,775,502.95
       递延所得税资产                               94,971,161.36           94,949,710.97
       其他非流动资产                              262,336,195.59          266,730,656.38
         非流动资产合计                         26,249,735,324.57       26,345,567,822.70
           资产总计                             45,370,621,258.28       47,890,691,067.26
     流动负债:
       短期借款                                 11,213,370,146.47       12,999,871,747.25
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        6,831,151,393.91        5,455,330,669.14
       预收款项                                  2,942,886,696.81        1,821,577,270.78
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                406,493,074.60          406,201,534.54
       应交税费                                    594,607,479.63        1,039,510,163.17
       其他应付款                                1,246,226,597.89        2,232,846,614.24
       其中:应付利息                                9,881,345.93          110,914,339.49
             应付股利                               36,269,549.21           34,380,400.57
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    4,671,793,185.50        3,247,778,167.38
       其他流动负债
         流动负债合计                           27,906,528,574.81       27,203,116,166.50
     非流动负债:
       长期借款                                  7,329,045,455.54       10,011,195,455.54
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                                1,175,130,580.41          938,707,120.55
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                    323,386,763.25          321,540,490.69
       递延收益                                    108,200,038.15          101,349,624.60
       递延所得税负债                                6,447,134.97            6,447,134.97
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          8,942,209,972.32       11,379,239,826.35
           负债合计                             36,848,738,547.13       38,582,355,992.85
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,982,456,140.00        1,982,456,140.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    803,270,899.99        2,992,411,485.67
       减:库存股
       其他综合收益                                     30,300.11               30,300.11
       专项储备                                    241,082,472.30          194,877,468.72
       盈余公积                                    206,442,261.94          206,442,261.94
       一般风险准备
       未分配利润                                   71,645,526.31         -331,829,807.10
       归属于母公司所有者权益合计                3,304,927,600.65        5,044,387,849.34
       少数股东权益                              5,216,955,110.50        4,263,947,225.07
         所有者权益(或股东权益)合计            8,521,882,711.15        9,308,335,074.41
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         45,370,621,258.28       47,890,691,067.26
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    母公司资产负债表
    
    2018年9月30日
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                  4,910,100,721.54        8,163,676,923.06
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          564,650,928.82        1,116,598,768.22
       其中:应收票据                              187,826,918.90          720,189,477.10
             应收账款                              376,824,009.92          396,409,291.12
       预付款项                                    523,596,010.47          412,105,783.93
       其他应收款                               21,814,204,886.50       19,025,315,092.53
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
       其中:应收利息
             应收股利                              346,086,793.42          346,086,793.42
       存货                                         18,862,077.20           75,273,429.20
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 17,381,635.30               10,022.01
         流动资产合计                           27,848,796,259.83       28,792,980,018.95
     非流动资产:
       可供出售金融资产                             20,000,000.00           20,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              8,501,558,993.83        7,237,049,989.13
       投资性房地产
       固定资产                                    108,051,386.05          109,673,730.98
       在建工程                                     12,544,309.00           12,544,309.00
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                      9,714,546.76            9,946,024.15
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 11,550,000.00           13,200,000.00
       递延所得税资产                               46,483,754.50           46,483,754.50
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          8,709,902,990.14        7,448,897,807.76
           资产总计                             36,558,699,249.97       36,241,877,826.71
     流动负债:
       短期借款                                 10,395,108,264.03       11,409,808,053.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        4,389,608,811.69        3,303,700,153.33
       预收款项                                  2,303,489,281.96          968,520,947.31
       应付职工薪酬                                  8,346,030.14           16,540,733.03
       应交税费                                      5,936,428.05           15,205,710.75
       其他应付款                                4,370,790,418.36        3,321,245,604.73
       其中:应付利息                                1,244,446.00          100,113,179.95
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    4,251,000,000.00        2,539,016,438.28
       其他流动负债
         流动负债合计                           25,724,279,234.23       21,574,037,640.43
     非流动负债:
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
       长期借款                                  5,862,950,000.00        8,352,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                      6,952,586.18            6,952,586.18
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          5,869,902,586.18        8,358,952,586.18
           负债合计                             31,594,181,820.41       29,932,990,226.61
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,982,456,140.00        1,982,456,140.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  4,933,189,032.14        6,091,875,777.44
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    206,442,261.94          206,442,261.94
       未分配利润                               -2,157,570,004.52       -1,971,886,579.28
         所有者权益(或股东权益)合计            4,964,517,429.56        6,308,887,600.10
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         36,558,699,249.97       36,241,877,826.71
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    合并利润表
    
    2018年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
             项目                本期金额             上期金额        年初至报告期期末金  上年年初至报告期期
                                (7-9月)            (7-9月)          额(1-9月)        末金额(1-9月)
     一、营业总收入         15,230,962,854.71      15,119,875,420.51   35,940,332,698.77   38,157,019,807.34
     其中:营业收入         15,230,962,854.71      15,119,875,420.51   35,940,332,698.77   38,157,019,807.34
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本         14,568,885,968.34     14,595,749,627.69    33,710,004,846.16   36,774,503,426.06
     其中:营业成本         13,358,205,547.65    13,699,487,503.75    30,610,991,352.73   34,294,337,569.06
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
           利息支出
           手续费及佣金支
     出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准
     备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加           281,099,406.50       193,283,680.48      797,843,004.89      533,651,402.54
           销售费用              90,624,861.77        65,482,811.85      274,466,275.50      228,206,712.66
           管理费用             348,246,153.02       282,226,885.28      923,918,388.85      787,892,942.66
           研发费用              26,487,068.99        25,189,445.72       63,325,583.19       58,412,543.74
           财务费用             463,904,386.14       330,079,300.61    1,039,141,696.73      872,002,255.40
           其中:利息费用       444,215,788.24       317,411,172.44    1,009,987,119.20      859,224,085.73
                 利息收入        10,213,072.30         5,463,756.66       30,623,541.26       29,306,545.85
           资产减值损失             318,544.27                                318,544.27
       加:其他收益               3,690,012.47           287,092.99        6,495,346.45          940,563.72
           投资收益(损失
     以“-”号填列)
           其中:对联营企
     业和合营企业的投资收
     益
           公允价值变动收
     益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益             -12,350.75          -99,300.93          -59,064.01           22,399.03
     (损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失
     以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以       665,754,548.09       524,313,584.88    2,236,764,135.05    1,383,479,344.03
     “-”号填列)
       加:营业外收入             4,141,626.53          2,317,224.42       10,181,588.31        5,212,783.45
       减:营业外支出             9,715,188.71         39,579,718.70       46,696,312.71       80,558,187.53
     四、利润总额(亏损总       660,180,985.91       487,051,090.60    2,200,249,410.65    1,308,133,939.95
     额以“-”号填列)
       减:所得税费用           247,012,383.51       198,090,609.56      750,475,734.02      507,281,717.70
     五、净利润(净亏损以       413,168,602.40       288,960,481.04    1,449,773,676.63      800,852,222.25
     “-”号填列)
      (一)按经营持续性分
     类
          1.持续经营净利        413,168,602.40       288,960,481.04    1,449,773,676.63      800,852,222.25
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
     润(净亏损以“-”号
     填列)
          2.终止经营净利
     润(净亏损以“-”号
     填列)
      (二)按所有权归属分
     类
     1.归属于母公司所有者        72,678,535.71        74,938,805.00      403,475,333.41      205,618,520.11
     的净利润
          2.少数股东损益        340,490,066.69       214,021,676.04    1,046,298,343.22      595,233,702.14
     六、其他综合收益的税
     后净额
       归属母公司所有者的
     其他综合收益的税后净
     额
     (一)不能重分类进损
     益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计
     划变动额
     2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
     (二)将重分类进损益
     的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
     2.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产
     损益
     4.现金流量套期损益的
     有效部分
     5.外币财务报表折算差
     额
       归属于少数股东的其
     他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额           413,168,602.40       288,960,481.04   1,449,773,676.63       800,852,222.25
       归属于母公司所有者        72,678,535.71        74,938,805.00      403,475,333.41      205,618,520.11
     的综合收益总额
       归属于少数股东的综       340,490,066.69       214,021,676.04    1,046,298,343.22      595,233,702.14
     合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益                 0.04                 0.04                0.20                0.10
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
     (元/股)
       (二)稀释每股收益                 0.04                 0.04                0.20                0.10
     (元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:512,788,010.37元,上期
    
    被合并方实现的净利润为: 67,304,344.04元。
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    母公司利润表
    
    2018年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                               本期金额           上期金额       年初至报告期期末金  上年年初至报告期
            项目              (7-9月)           (7-9月)               额              期末金额
                                                                      (1-9月)          (1-9月)
     一、营业收入          3,918,006,275.87    2,865,663,105.51   10,302,700,052.61   7,942,432,852.46
       减:营业成本        3,811,175,823.78    2,861,994,968.65   10,042,157,117.49   7,912,228,286.86
           税金及附加          4,135,709.85        2,255,027.88       16,344,058.90       8,749,355.48
           销售费用           28,004,241.69       17,530,756.52       63,758,112.19      34,050,187.06
           管理费用           26,316,068.48       22,195,052.15       69,785,622.24      80,190,707.47
           研发费用
           财务费用          220,144,314.19       19,433,926.96      300,081,243.44      17,077,732.67
           其中:利息费用    195,330,872.03        8,017,446.34      262,140,636.69      10,388,284.89
                利息收入       4,731,304.33        3,042,367.66        9,955,003.85      24,412,907.39
           资产减值损失
       加:其他收益              184,729.00          184,594.00          269,690.00         184,594.00
           投资收益(损失                         30,600,000.00        3,723,229.03      72,600,000.00
     以“-”号填列)
           其中:对联营企
     业和合营企业的投资
     收益
           公允价值变动
     收益(损失以“-”号
     填列)
           资产处置收益                                                                       1,200.00
     (损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以   -171,585,153.12      -26,962,032.65     -185,433,182.62     -37,077,623.08
     “-”号填列)
       加:营业外收入                                                           0.07         347,286.38
       减:营业外支出                                668,855.76          250,242.69       1,017,116.88
     三、利润总额(亏损总   -171,585,153.12      -27,630,888.41     -185,683,425.24     -37,747,453.58
     额以“-”号填列)
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以   -171,585,153.12      -27,630,888.41     -185,683,425.24     -37,747,453.58
     “-”号填列)
       (一)持续经营净利   -171,585,153.12      -27,630,888.41     -185,683,425.24     -37,747,453.58
     润(净亏损以“-”号
     填列)
       (二)终止经营净利
     润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税
     后净额
       (一)不能重分类进
     损益的其他综合收益
         1.重新计量设定
     受益计划变动额
        2.权益法下不能
    转损益的其他综合收
    益
       (二)将重分类进损
     益的其他综合收益
         1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
         2.可供出售金融
     资产公允价值变动损
     益
         3.持有至到期投
     资重分类为可供出售
     金融资产损益
         4.现金流量套期
     损益的有效部分
         5.外币财务报表
     折算差额
     六、综合收益总额       -171,585,153.12      -27,630,888.41     -185,683,425.24     -37,747,453.58
     七、每股收益:
         (一)基本每股收
     益(元/股)
         (二)稀释每股收
     益(元/股)
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    合并现金流量表
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
    2018年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                   年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金             27,485,413,814.84       18,587,973,115.89
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                1,402,765.20            7,058,584.07
       收到其他与经营活动有关的现金             10,355,747,590.35        8,749,253,117.43
         经营活动现金流入小计                   37,842,564,170.39       27,344,284,817.39
       购买商品、接受劳务支付的现金             19,051,884,976.25       17,300,460,996.00
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金            1,150,449,296.11          980,941,661.49
       支付的各项税费                            3,130,042,634.80        2,389,118,828.94
       支付其他与经营活动有关的现金             13,301,284,129.90        6,062,186,794.71
         经营活动现金流出小计                   36,633,661,037.06       26,732,708,281.14
           经营活动产生的现金流量净额            1,208,903,133.33          611,576,536.25
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                            8,000,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               10,802.43               16,095.94
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                      6,528,601.00
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                  2,894,339.34           32,222,234.32
         投资活动现金流入小计                       10,905,141.77           38,766,931.26
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          215,484,112.38          301,829,066.86
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告产支付的现金
    
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现          2,371,665,750.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                  4,151,940.12           16,921,354.04
         投资活动现金流出小计                    2,591,301,802.50          318,750,420.90
           投资活动产生的现金流量净额           -2,580,396,660.73         -279,983,489.64
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                           51,470,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的           51,470,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                       10,926,835,619.45       14,254,850,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                388,000,000.00           40,851,171.05
         筹资活动现金流入小计                   11,366,305,619.45       14,295,701,171.05
       偿还债务支付的现金                       13,328,155,049.16       14,350,214,405.92
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,043,745,466.58          884,254,248.81
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                286,534,627.43          122,101,930.86
         筹资活动现金流出小计                   14,658,435,143.17       15,356,570,585.59
           筹资活动产生的现金流量净额           -3,292,129,523.72       -1,060,869,414.54
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -116,551.75             -112,129.58
     五、现金及现金等价物净增加额               -4,663,739,602.87         -729,388,497.51
       加:期初现金及现金等价物余额              8,961,288,351.96        2,835,936,388.25
     六、期末现金及现金等价物余额                4,297,548,749.09        2,106,547,890.74
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                   年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金             10,892,660,136.05        4,071,022,502.94
       收到的税费返还                                                          184,594.00
       收到其他与经营活动有关的现金             30,301,847,181.23       21,236,650,381.45
         经营活动现金流入小计                   41,194,507,317.28       25,307,857,478.39
       购买商品、接受劳务支付的现金             10,673,899,147.76        6,941,753,471.78
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2018年第三季度报告
    
       支付给职工以及为职工支付的现金               58,102,290.87           64,310,508.93
       支付的各项税费                               84,660,558.69           45,515,304.91
       支付其他与经营活动有关的现金             29,497,993,524.75       17,954,291,071.76
         经营活动现金流出小计                   40,314,655,522.07       25,005,870,357.38
       经营活动产生的现金流量净额                  879,851,795.21          301,987,121.01
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                          599,449.01          120,047,325.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                      6,028,601.00
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          599,449.01          126,075,926.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              264,229.37              256,300.00
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额                                      2,423,195,750.00
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                    2,423,459,979.37              256,300.00
           投资活动产生的现金流量净额           -2,422,860,530.36          125,819,626.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                       10,537,835,619.45       14,021,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                   10,537,835,619.45       14,021,200,000.00
       偿还债务支付的现金                       12,744,279,413.00       13,722,659,750.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          917,261,866.65          763,432,821.59
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                   13,661,541,279.65       14,486,092,571.59
           筹资活动产生的现金流量净额           -3,123,705,660.20         -464,892,571.59
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额               -4,666,714,395.35          -37,085,824.58
       加:期初现金及现金等价物余额              6,760,560,172.15        1,242,768,913.39
     六、期末现金及现金等价物余额                2,093,845,776.80        1,205,683,088.81
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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