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个股公告正文

上海建工:2018年年度报告摘要

日期:2019-03-29附件下载

    公司代码:600170 公司简称:上海建工
    
    上海建工集团股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    2018年度利润分配预案为:以公司总股本8,904,397,728股为基数,每10股派发现金红利1.35元(含税),预计分配利润1,202,093,693.28元,剩余未分配利润结转下一次分配。本预案须经公司股东大会批准后实施。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   上海建工         600170           G建工
        联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
              姓名           李胜                               施栋
            办公地址         上海市东大名路666号                上海市东大名路666号
              电话           021-35100838                       021-35318170
            电子信箱         ir@scg.com.cn                      ir@scg.com.cn
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    经过多年发展,上海建工形成了以建筑施工业务为基础,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼,设计咨询业务和建筑工业业务为支撑的主营业务架构。在集团“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三全战略的引领下,公司着力通过五大事业群(建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建筑工业)的联动协同发展,实现建筑全产业链的增值效应。
    
    2018年度,公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模全面增长,行业地位进一步提升。在立足上海市场的同时,公司持续拓展国内市场,巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。目前,公司的五大主营业务板块为:
    
    (一)建筑施工业务
    
    建筑行业产业联系广、技术发展有空间、就业吸纳能力有容量,是我国国民经济发展的支柱行业。建筑施工是上海建工传统优势业务,业务涵盖涉及超高层建筑、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程(高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等)、地下空间开发、园林绿化工程、工业建筑、环保工程、水利水电工程等多个领域。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业(建筑工程)设计甲级资质等。通过与设计、投资业务协同发展,公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC合同等。
    
    自1953年创立以来,上海建工参与和见证了国家和上海市建设的巨大变迁,为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV 静安变电站、上海光源、浦东国际机场等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中,上海建工在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工等多个领域形成了成套技术,不少处于国内外领先地位,工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包,集团总承包、总集成的水平不断提高,为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。公司在2018年ENR“全球最大250家承包商”中排名第9位,为我国省市级建筑企业集团最高排名。
    
    经过多年实施“全国化”发展战略,公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。上海市场是公司品牌创立地。公司是上海城市建设主力军地位,多年来参与了50%以上市重大工程。上海外国内市场是公司业务增长的关键市场,近年来新签合同额逐年提升。
    
    公司海外工程市场开拓足迹遍布亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区,以及北美、欧洲、太平洋地区等几十个国家和地区,曾先后承建了柬埔寨国家公路、巴萨河大桥、眉公河大桥、金边港集装箱码头、俄罗斯圣彼得堡波罗的海明珠、中国驻美国大使馆、赞比亚体育场、多米尼克大学城和国宾馆、马拉维国际会议中心、特多儿童医院、伊朗德黑兰高速公路、比利时天堂公园等数百项工程。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”、“跨国经营先进企业”、“中国对外承包工程企业社会责任金奖”、“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。
    
    (二)设计咨询业务
    
    设计咨询是公司核心业务之一,与建筑施工行业密切相关,设计咨询贯穿建设周期始终,引导“建筑产品”决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全生命周期。这些业务对集团主营业务有着显著的市场先导作用,是集团“全产业链”协同发展的重要环节。工程勘察设计、管理咨询最能体现出建筑企业竞争差异性,是建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。通过整合设计资源,完善设计资质,上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸,集团各大设计咨询企业提升了全过程服务能力,设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。
    
    目前,上海建工拥有国家企业技术中心1家,上海市企业技术中心15家,上海市工程技术研究中心9家,国家高新技术企业20家。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、园林工程、环保工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域,具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。集团设计咨询从业人员约6000名。公司(或下属子公司)牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计等行业标准和规范;在海绵城市、水系治理、生态修复、建筑工业化、土壤治理等方面的技术积累不断转化为项目落地。
    
    (三)房产开发业务
    
    公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务,相关业务主要由全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质,多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针,该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主,辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康杭大型居住社区、松江大型居住社区建成,获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时,近年来公司也在积极开拓重点二、三线城市的房地产开发业务,业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州等地,以优质的工程质量和服务获得了业主好评。
    
    报告期,公司房产业务板块打造了以生态、科技、环保为显著特征的6个“海玥系”精品楼盘。办公楼、酒店、商业和工业园区等经营性资产规模稳步增长。房产开发业务对集团其它业务的拉动作用进一步增强,拉动施工承包、设计咨询、建筑工业等业务新签合同额累计超百亿元,增速显著。
    
    (四)城市建设投资业务
    
    公司城市建设投资业务主要是以PPP(Public-Private-Partnership,即政府与社会资本合作)方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序,中标后与政府或政府授权的建设单位签订《PPP 投资协议》或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入,完成基础设施项目的建设工作,并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中,收取资金并获得投资回报。
    
    报告期内,公司实现了上海市场投资业务的突破,顺利落地上海虹口科创中心、宝山高境逸仙大厦、杨树浦电厂改造开发等城市更新项目。公司继续利用自身优势探索、实践投融资模式创新,设立了多个产业基金用于PPP项目、城市更新项目的融资。公司城市建设投资项目建设如期推进,有效拉动公司其他主营业务的协同发展。
    
    (五)建筑工业业务
    
    建筑工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业,可以为公司的建筑施工业务提供支持,有利于提升公司业务的协同效应,并增强公司与客户的粘合度。作为公司业务的重要组成部分,公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。
    
    公司全资子公司上海建工材料工程有限公司是上海地区最大的商品混凝土生产企业,占据上海地区40%以上市场份额,具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质,可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件,年商品混凝土生产能力达2000万立方米以上。公司通过持续地技术创新,掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺,多次获得国家和上海市科技进步奖。产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              2018年              2017年            本年比上年             2016年
                                                                     增减(%)
     总资产             215,917,663,928.59  195,685,208,451.92              10.34    174,627,649,849.01
     营业收入           170,545,783,102.81  142,082,638,561.83              20.03    133,656,535,140.96
     归属于上市公司股     2,779,866,799.83    2,584,465,203.87               7.56      2,095,438,809.05
     东的净利润
     归属于上市公司股     2,448,251,381.74    1,914,463,939.50              27.88      1,659,540,456.39
     东的扣除非经常性
     损益的净利润
     归属于上市公司股    31,076,817,860.43   27,022,922,619.55                 15     23,198,311,331.19
     东的净资产
     经营活动产生的现     2,395,957,428.84    5,840,309,283.79             -58.98  3,089,676,540,456.39
     金流量净额
     基本每股收益(元                 0.29                0.28               3.57                  0.24
     /股)
     稀释每股收益(元                 0.29                0.28               3.57                  0.24
     /股)
     加权平均净资产收                10.71               10.72   减少0.01个百分点                  9.85
     益率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          第一季度            第二季度             第三季度             第四季度
                                        (1-3月份)          (4-6月份)          (7-9月份)         (10-12月份)
     营业收入                           31,075,378,878.24     47,215,058,106.59     37,119,923,344.66     55,135,422,773.32
     归属于上市公司股东的净利润           532,834,340.41        756,945,914.52        521,316,085.65        968,770,459.25
     归属于上市公司股东的扣除非经         520,657,377.19        685,249,036.87        499,250,500.74        743,094,466.94
     常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额        -13,789,633,038.38      1,131,080,118.98        972,118,313.18     14,082,392,035.06
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           197,694
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             194,990
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                             前10名股东持股情况
            股东名称                                        比例   持有有限售   质押或冻结情况    股东
            (全称)         报告期内增减   期末持股数量    (%)    条件的股份    股份
                                                                      数量       状态     数量     性质
     上海建工(集团)总公司             0  2,688,670,545  30.19            0       无           国有法
                                                                                                     人
     国盛集团-国际金融-               0  1,200,944,073  13.49            0       无           国有法
     15国盛EB担保及信托财                                                                            人
     产专户
     上海国盛(集团)有限公             0    836,759,155   9.40            0       无             其他
     司
     长江养老保险股份有限               0    417,487,799   4.69  417,487,799       无
     公司-长江养老企业员
     工持股计划专项养老保
     障管理产品-上海建工
     中国证券金融股份有限    -170,026,802    266,241,736   2.99            0       无           国有法
     公司                                                                                            人
     中国工商银行股份有限          -7,600     55,349,383   0.62            0       无             其他
     公司-中证上海国企交
     易型开放式指数证券投
     资基金
     中央汇金资产管理有限               0     53,950,982   0.61            0       无           国有法
     责任公司                                                                                        人
     博时基金-农业银行-      17,081,900     43,766,883   0.49            0       无             其他
     博时中证金融资产管理
     计划
     易方达基金-农业银行      17,081,900     43,766,883   0.49            0       无             其他
     -易方达中证金融资产
     管理计划
     大成基金-农业银行-      17,081,900     43,766,883   0.49            0       无             其他
     大成中证金融资产管理
     计划
     上述股东关联关系或一致行动的说明       上海建工(集团)总公司为公司控股股东。“长江养老保险股份有限
                                            公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建
                                            工”为公司核心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司受
                                            托管理。“国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户”
                                            为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。公司未知其他股东间
                                            有何关联关系或一致行动。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
     明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    □适用□不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
       债券名称      简称       代码      发行日     到期日    债券余额    利率   还本付息方   交易场所
                                                                                        式
     上海建工集    17沪建Y1   136970     2017年3    2020年3    10          4.78    在发行人不   上海证券
     团股份有限                          月6日      月6日                          行使递延支   交易所
     公司公开发                                                                    付利息选择
     行2018年可                                                                    权 的 情 况
     续期公司债                                                                    下,每年付
     券(第一期)                                                                  息一次。
     上海建工集    18沪建Y1   143977     2018年8    2021年8    20          5.15    在发行人不   上海证券
     团股份有限                          月20日     月20日                         行使递延支   交易所
     公司公开发                                                                    付利息选择
     行2018年可                                                                    权 的 情 况
     续期公司债                                                                    下,每年付
     券(第一期)                                                                  息一次。
     上海建工集    18沪建Y3   136955     2018年10   2021年10   15          5.45    在发行人不   上海证券
     团股份有限                          月10日     月10日                         行使递延支   交易所
     公司公开发                                                                    付利息选择
     行2018年可                                                                    权 的 情 况
     续期公司债                                                                    下,每年付
     券(第一期)                                                                  息一次。
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年3月6日,公司向债券“17沪建Y1”的持有人以票面利率4.78%,支付了自2017年3月6日至2018年3月5日期间的利息。(详见临2018-005号公告)
    
    5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年5月18日)维持公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;维持“17沪建Y1”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2017年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告》)。
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年6月26日)给予公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;给予“18沪建Y1”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2018年可续期公司债券(第一期)信用评级报告》)。
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年9月28日)给予公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;给予“18沪建Y3”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2018年可续期公司债券(第二期)信用评级报告》)。5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                2018年            2017年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                        83.65             84.49                   -0.99
     EBITDA全部债务比                        0.04              0.04                    0.00
     利息保障倍数                             2.4              2.34                    2.56
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    2018年,公司完成营业收入1705.46亿元,同口径比上年增长20.03%;实现归属上市公司股东的净利润27.80亿元,同口径比上年增长7.56%,顺利完成了董事会确定的年度目标。截止2018年底,公司总资产达2159.18亿元,归属母公司的股东权益为310.77亿元,每股净资产2.74元。
    
    2018年全年,公司累计新签合同额为3,037.12亿元,较上年同期增长17.68%,为2018年年度目标的128.15%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计2,468.09亿元,较上年增长23.33%,其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额41.62%;海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的2.46%。在设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计约161.48亿元,较上年增长32.70%。在建筑工业方面,全年新签销售合同累计138.77亿元,较上年增长19.76%,其中产销商品混凝土超2,700万立方米,产销混凝土预制构件45万立方米,销售钢构件约23万吨。在房地产业务方面,全年新签房产预售合同120.14亿元,较上年下降约4.05%,总销售面积33.01万平方米(其中保障房的销售面积为3.19万平方米,销售合同额8.61亿元),新开工项目建筑面积18.10万平方米,新增待开发项目建筑面积24.00万平方米。在城市建设投资业务方面,公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了4项PPP项目,在上海参与投资了3项城市更新项目,总计投资金额为87.03亿元。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年3月27日,公司第七届董事会第十三会议审议通过了《上海建工关于会计政策和会计估计变更的议案》,同意公司根据财政部相关通知规定相应修订公司会计政策、同意公司调整对PPP项目投资回报及PPP项目投资款应收款项对应信用风险特征组合的坏账准备计提标准。(详见临2018-012号公告)
    
    2019年3月28日,公司第七届董事会第十八会议审议通过了《上海建工关于会计政策变更的议案》,同意公司依照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),自2018年起按新报表格式编制公司财务报表,并对公司会计政策相关内容进行调整。(详见临2019-011号公告)
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内母子公司共计313家,本年新设境内子公司29家;非同一控制下合并7家(其中,境内5家,分别为上海建浩工程顾问有限公司、上海四和物业管理有限公司、南京七坝港商品混凝土有限公司、上海亚福水泥制品有限公司、上海建工(浙江)水利水电建设有限公司;境外2家,分别为Kuafu Mima LLC、Mima Towers LLC);存续分立新增1家。截止2018年12月31日,境外子公司共计33家。本年关闭清算子公司4家(芜湖申益建设有限公司、上海建工构件运输有限公司、上海益源管桩有限公司、上海外经投资发展有限公司),处置子公司1家(上海园鼎园林建设监理有限公司)
    
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
    
         备查文件目录     (一)载有公司负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)
                          签名并盖章的财务报表。
         备查文件目录     (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
         备查文件目录     (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的
                          正本及公告的原稿。
    
    
    董事长:徐征
    
    董事会批准报送日期:2019年3月28日

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