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个股公告正文

长沙银行:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

日期:2019-03-25附件下载

    长沙银行股份有限公司
    
    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    
    上海证券交易所:
    
    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本行2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1254号文核准,并经上海证券交易所同意,本行由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票34,215.54万股,发行价为每股人民币7.99元,共计募集资金273,382.15万元,坐扣承销和保荐费用7,711.44万元后的募集资金为265,670.71万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,504.97万元后,公司本次募集资金净额为264,165.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-15号)。
    
    (二)募集资金使用和结余情况
    
    本行2018年度已使用募集资金264,165.74万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零;累计已使用募集资金264,165.74万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零。
    
    截至2018年12月31日,募集资金余额为零(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本行按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本行对募集资金实行专户存储,在本行营业部设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年9月18日签订了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称《监管协议》),明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2018年12月31日,本行有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
    
    单位:人民币元
    
                     开户银行                银行账号          募集资金余额           备  注
                       长沙银行股份有限公    800043372920034                  0.00
                  司营业部
                     合  计                                               0.00
    
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金使用情况对照表
    
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
    
    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    
    本行募集资金投资项目未出现异常情况。
    
    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    
    本行募集资金用于补充本行资本金,无法单独核算募集资金的效益。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    (一)变更募集资金投资项目情况表
    
    本行不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    
    本行募集资金投资项目未对外转让或置换。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本年度,本行募集资金使用及披露不存在重大问题。
    
    附件:1.募集资金使用情况对照表
    
    长沙银行股份有限公司
    
    二〇一九年三月二十五日
    
    附件1
    
    募集资金使用情况对照表
    
    2018年度
    
    编制单位:长沙银行股份有限公司 单位:人民币万元
    
               募集资金总额                                             264,165.74         本年度投入募集资金总额                                                     264,165.74
               变更用途的募集资金总额                                       无
                                                                      已累计投入募集资金总额                                                     264,165.74
               变更用途的募集资金总额比例                                   无
      是否已变更                             截至期末                   截至期末      截至期末累计     截至期末投入    项目达到    本年度   是否达    项目可行
              承诺投资   项目(含部分  募集资金承    调整后      承诺投入      本年度     累计投入金额   投入金额与承诺      进度(%)      预定可使    实现的   到预计    性是否发
            项目        变更)     诺投资总额   投资总额       金额       投入金额        (2)        投入金额的差额    (4)=(2)/(1)    用状态日     效益     效益     生重大变
                                                (1)                                    (3)=(2)-(1)                       期                             化
              补充资本        否       264,165.74  264,165.74    264,165.74  264,165.74     264,165.74              0.00          100.00    不适用     不适用   不适用       否
           金
             合  计         -    -      -                  -         -
    
    
    未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
    
    项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
    
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
    
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
    
    对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 不适用
    
    募集资金其他使用情况 不适用
    
    第6页 共6页

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