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个股公告正文

豫园股份:复地(上海)资产管理有限公司估值报告

日期:2019-01-12附件下载

    第五章 估值结论及重要提示
    
    一、估值结论
    
    列入本次估值范围的复地(上海)资产管理有限公司的账面价值为总资产12,926.48万元、总负债8,312.09万元、净资产4,614.39万元。
    
    在本估值报告有关假设条件下,在本估值报告特别风险提示及估值报告使用限制下,并基于市场价值的价值类型,分别采用资产基础法和收益法估值,得出如下结论:
    
    (一)资产基础法估值结果
    
    采用资产基础法,截止于估值基准日2018年12月31日,纳入本次估值范围的复地(上海)资产管理有限公司股东全部权益价值估值结果为人民币3,114.34万元。
    
    (二)收益法估值结果
    
    采用收益法,截止于估值基准日2018年12月31日,纳入本次估值范围的复地(上海)资产管理有限公司股东全部权益价值估值结论为人民币3,193.94万元。
    
    (三)两种方法估值结果的差异分析
    
    本次估值采用资产基础法得出的股东全部权益价值为3,114.34万元,与收益法测算得出的股东全部权益价值3,193.94万元相比,差异为79.60万元,差异率为2.56%。
    
    两种方法估值结果差异的主要原因是两种估值方法考虑的角度不同,资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的,反映了企业各项资产的综合获利能力。
    
    (四)估值结果的最终选取
    
    在上述两种方法估值结果差异分析基础上,结合估值目的、不同估值方法所使用数据的质量和数量,采用衡量方式选取最终估值结果。具体考虑了以下因素:
    
    由于公司的主要收入为来自于关联公司商业地产的运营管理服务收入,收入来源比较单一。公司未来年度收入状况主要取决于关联公司的经营状况,因此,收益预测上有较大的不确定性。资产基础法是从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值,故本次采用资产基础法结果。
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      21     流非动流动资产资产                     84,,901087..9499  82,,590187..9494  -1,5000..0050        -370..3040
      3      其中:可供出售金融资产
      4         持有至到期投资
      5         长期应收款
      6         长期股权投资                       3,957.21          2,457.01         -1,500.20            -37.91
      7         投资性房地产
      8         固定资产                              60.28             60.43              0.15              0.25
      9         在建工程
     12         生产性生物资产
     13         油气资产
     14         无形资产
     15         开发支出
     16         商誉
     17         长期待摊费用
     18         递延所得税资产
     1290       其他非资流产动合资计产            12,926.48         11,426.43         -1,500.05            -11.60
     2221   流非动流动负债负债                     8,312.09          8,312.09              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)       84,,361124..0399  83,,311124..0394  -1,5000..0050        -302..0501
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                  849,,709839,,891185..3145849,,709839,,891185..3145    00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应付收款票项据及应收账款                               668,023.45           668,023.45               0.00               0.00
      78      其存他货应收款                                        83,628,073.36        83,628,073.36                0.00               0.00
      190     持一有年待内售到资期产的非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                            40,174,888.60        25,174,394.00      -15,000,494.60              -37.34
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资                                39,572,090.76        24,570,100.00      -15,001,990.76              -37.91
      1178    投固资定性资房产地产                                     602,797.84           604,294.00            1,496.16               0.25
      1290    在生建产工性程生物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2287三、资其产他总非计流动资产                               129,264,803.75       114,264,309.15      -15,000,494.60              -11.60
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                          83,120,931.84        83,120,931.84                0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款                                     1,284,909.92         1,284,909.92               0.00               0.00
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬                                             520,539.50           520,539.50               0.00               0.00
      44      应交税费                                                 797,983.05           797,983.05               0.00               0.00
      45      其他应付款                                            80,517,499.37        80,517,499.37                0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                              83,120,931.84        83,120,931.84                0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                  46,143,871.91        31,143,377.31      -15,000,494.60              -32.51
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                   4,793,818.34             4,793,818.34                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项                                                    668,023.45               668,023.45                     0.00                     0.00
       3-6    其他应收款                                                83,628,073.36            83,628,073.36                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                  89,089,915.15            89,089,915.15                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                       4,793,818.34             4,793,818.34                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                 4,793,818.34             4,793,818.34                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号            开户银行                      帐号             币种        账面价值             估值结果             增减值         增值率%        备注
      1   上海银行浦西支行              31573603002036346         RMB         4,779,386.72          4,779,386.72              0.00          0.00
      2   工商银行中山南路支行          1001293529341012316      RMB             9,115.04             9,115.04              0.00          0.00
      3   建设银行上海外滩支行          31001574000050008843     RMB             5,316.58             5,316.58              0.00          0.00
                   合  计                                                        4,793,818.34          4,793,818.34              0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第6页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    预付款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-5
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号      欠款单位名称(结算对象)          业务内容       发生日期       账龄         账面价值          估值结果          增减值      增值率%     备注
      1   中国石化销售有限公司上海石油销售分公司      加油费         2018.12      1年以内           13,000.95          13,000.95            0.00        0.00
      2   中国电信股份有限公司上海分公司          宽带费        2018.12      1年以内          66,936.00         66,936.00           0.00       0.00
      3   上海明捷置业有限公司                    会议费        2018.12      1年以内           8,122.00          8,122.00           0.00       0.00
       4  上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司       租赁费          2018.12       1年以内           299,907.71         299,907.71             0.00         0.00
      5   上海复爱信息科技有限公司               员工餐费       2018.12      1年以内         232,990.79        232,990.79           0.00       0.00
      6   上海高地物业管理有限公司                物业费        2018.12      1年以内          47,066.00         47,066.00           0.00       0.00
                    合     计                                                                 668,023.45        668,023.45           0.00       0.00
               减:预付账款坏账准备
                 减:预计风险损失
                    合     计                                                                 668,023.45        668,023.45           0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第7页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                83,628,073.36            83,628,073.36                     0.00                     0.00
                              合计                                      83,628,073.36            83,628,073.36                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号      欠款单位(人)名称(结算对象)          业务内容       发生日期       账龄         账面价值         估值结果        增减值    增值率%    备注
      1   上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司      租赁费        2018.12      1年以内       1,026,121.13      1,026,121.13        0.00       0.00
      2   南京复地润广商业管理有限公司               关联方往来款     2018.12      1年以内       6,280,000.00      6,280,000.00        0.00       0.00
      3   复地商务管理(上海)有限公司               关联方往来款     2018.12      1年以内      36,309,791.67     36,309,791.67        0.00       0.00
      4   成都复地商业管理有限公司                   关联方往来款     2018.12      1年以内       2,568,124.38      2,568,124.38        0.00       0.00
      5   复地宝丰商业投资管理(上海)有限公司       关联方往来款     2018.12      1年以内      30,904,329.16     30,904,329.16        0.00       0.00
      6   西安复地大华商业运营管理有限公司           关联方往来款     2018.12      1年以内       5,339,707.02      5,339,707.02        0.00       0.00
      7   成都复地星纬商业管理有限公司               关联方往来款     2018.09      1年以内         800,000.00       800,000.00        0.00       0.00
      8   重庆复地星耀商业管理有限公司               关联方往来款     2018.08      1年以内         400,000.00       400,000.00        0.00       0.00
                       合     计                                                                 83,628,073.36     83,628,073.36        0.00       0.00
                减:其他应收款坏账准备
                   减:预计风险损失
                       合     计                                                                 83,628,073.36     83,628,073.36        0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第9页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资                                                39,572,090.76            24,570,100.00           -15,001,990.76                   -37.91
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      602,797.84               604,294.00                 1,496.16                     0.25
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                   40,174,888.60            25,174,394.00           -15,000,494.60                   -37.34
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗长期股权投资估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-4
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           被投资单位名称             投资日期      投资期限    投(资%比)例投资成本       账面价值        估值结果        增减值      增值率%      备注
      1   武汉复地华中商业服务管理有限公司     2016.05        长期         100      1,000,000.00    1,000,000.00     -395,500.00   -1,395,500.00    -139.55
      2   武汉复地星纬商业管理有限公司         2018.04         9年         100                                      -223,800.00    -223,800.00
      3   武汉复地商业管理有限公司             2015.07        30年         100      1,000,000.00    1,000,000.00     575,500.00    -424,500.00     -42.45
      4   成都复地商业管理有限公司             2013.06        长期         100      3,000,000.00    3,000,000.00   -4,630,600.00   -7,630,600.00    -254.35
      5   成都复地星纬商业管理有限公司         2017.09        长期         100                                    -1,234,100.00   -1,234,100.00
      6   长沙复地商业管理有限公司             2016.04        50年         100      1,000,000.00    1,000,000.00     460,100.00    -539,900.00     -53.99
      7   西安复地大华商业运营管理有限公司     2016.11        长期         100      1,000,000.00    1,000,000.00   -2,831,600.00   -3,831,600.00    -383.16
      8   南京复地润广商业管理有限公司         2016.07        长期         100      1,000,000.00    1,000,000.00   -6,895,400.00   -7,895,400.00    -789.54
      9   上海复地活力城商业管理有限公司       2016.11        长期         100      1,000,000.00    1,000,000.00     997,600.00       -2,400.00      -0.24
      10  杭州复地商业管理有限公司             2017.03        长期         100                                       -71,300.00      -71,300.00
      11  重庆复地星耀商业管理有限公司         2017.05        长期         100                                      -416,400.00    -416,400.00
      12  北京复地商业管理有限公司             2016.04        30年         100                             0.00            0.00
      13  天津复地商业管理有限公司             2017.06        15年         100               -              0.00            0.00
      14  复地商务管理(上海)有限公司         2018.12        21年         100     33,052,316.09   33,052,316.09   33,086,400.00      34,083.91       0.10
      15  复地宝丰商业投资管理(上海)有限公司    2018.12         6年          100       4,212,877.33    4,212,877.33    4,814,800.00     601,922.67      14.29
      16  上海柚界文化发展有限公司             2018.12        长期         100      1,306,897.34    1,306,897.34    1,334,400.00      27,502.66       2.10
                    合    计                                                                       47,572,090.76   24,570,100.00  -23,001,990.76     -48.35
            减:长期股权投资减值准备                                                                8,000,000.00
                    合    计                                                                       39,572,090.76   24,570,100.00  -15,001,990.76     -37.91
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第11页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                      原值           净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             753,879.96      602,797.84      691,100.00      604,294.00      -62,779.96        1,496.16     -8.33     0.25
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                      753,879.96      602,797.84      691,100.00      604,294.00      -62,779.96        1,496.16     -8.33     0.25
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    753,879.96      602,797.84      691,100.00      604,294.00      -62,779.96        1,496.16     -8.33     0.25
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    753,879.96      602,797.84      691,100.00      604,294.00      -62,779.96        1,496.16     -8.33     0.25
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
    序号   设备编号      设备名称      规格型号   生产厂家  计量  数量  购置日期 启用日期         账面价值                     估值结果               增值   备注
                                                            单位                             原值        净值         原值     成新率%    净值      率%
      1    1060206  针式打印机          映美       映美     台    1   2013.06  2013.06     1,700.00      170.00       200.00               200.00   17.65
      2    1060207  办公家具(班台)  2100*1800*750   定制     张    1   2014.11  2014.11     7,065.00    1,872.11     2,000.00             2,000.00    6.83
      3    1060208  爱普生投影仪       CB-X18    爱普生    台    1   2014.11  2014.11     3,050.00      808.25     1,000.00             1,000.00   23.72
      4    1060209  办公家具(班台) 2100*1800*750   定制     张    1   2014.11  2014.11     7,065.00     1,872.11     2,200.00             2,200.00   17.51
      5    1060210   办公家具(文件柜) 2000*450*1800    定制     个     1    2014.11   2014.11     4,535.00     1,201.66      1,400.00               1,400.00   16.51
      6    1060211   办公家具(文件柜) 2000*450*1800    定制     个     1    2014.11   2014.11     4,535.00     1,201.66      1,400.00               1,400.00   16.51
      7    1060212  办公家具(沙发) 1个双人+1个单人   定制     张    1   2014.11  2014.11     4,230.00     1,120.95     1,300.00             1,300.00   15.97
      8    1060213  办公家具(沙发) 1个双人+1个单人   定制     张    1   2014.11  2014.11     4,230.00     1,120.95     1,300.00             1,300.00   15.97
      9    1060214  招商中心网络设备   SG-3200   SANGFOR  套    1   2014.11  2014.11    12,584.00     3,334.76     3,500.00             3,500.00    4.96
     10   1060215  招商中心防火墙     FD-90D    Fortinet   个    1   2014.11  2014.11     8,500.00    2,252.50     2,300.00             2,300.00    2.11
     11   1060216  音频电话         soundstation2ex  宝利通    台    1   2014.12  2014.12     5,400.00    1,512.00     1,800.00             1,800.00   19.05
     12   1060217  笔记本电脑          x240       联想     台    1   2014.12  2014.12     5,250.00    1,470.00     1,300.00             1,300.00  -11.56
     13   1060218  笔记本电脑        邵阳k2450    联想     台    1   2014.12  2014.12     3,980.00    1,114.40       800.00               800.00  -28.21
     14   1060219  笔记本电脑        邵阳k2450    联想     台    1   2014.12  2014.12     3,980.00    1,114.40       800.00               800.00  -28.21
     15   1060220  笔记本电脑        邵阳k2450    联想     台    1   2014.12  2014.12     3,980.00    1,114.40       800.00               800.00  -28.21
     16   1060221  会议桌          5600*1800*750   定制     张    1   2015.01  2015.01   12,420.00    3,663.90    12,400.00   35.00     4,340.00   18.45
     17   1060222  笔记本电脑       ThinkpadX250   联想     台    1   2015.04  2015.04     5,250.00    1,785.00     5,300.00   26.00     1,378.00  -22.80
     18   1060223  笔记本电脑       ThinkpadX250   联想     台    1   2015.11  2015.11     5,250.00    2,336.25     5,300.00   38.00     2,014.00  -13.79
     19   1060224  笔记本电脑       昭阳K20-80    联想     台    1   2015.11  2015.11     3,980.00    1,771.10     3,800.00   38.00     1,444.00  -18.47
     20   1060225  笔记本电脑       昭阳E40-80    联想     台    1   2016.08  2016.08     4,050.00    2,349.00     3,100.00   53.00     1,643.00  -30.06
     21   1060226  笔记本电脑       昭阳E40-80    联想     台    1   2016.08  2016.08     4,050.00    2,349.00     3,100.00   53.00     1,643.00  -30.06
     22   1060227  打印机          HPLaserJetPro400   惠普     台    1   2016.12  2016.12     3,250.00    2,080.00     3,300.00   59.00     1,947.00   -6.39
     23   1060228  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.05  2017.05     5,400.00    3,861.00     5,400.00   67.00     3,618.00   -6.29
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第13页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
    序号   设备编号      设备名称      规格型号   生产厂家  计量  数量  购置日期 启用日期         账面价值                     估值结果               增值   备注
                                                            单位                             原值        净值         原值     成新率%    净值      率%
     24    1060229  三星55寸液晶电视     55寸       三星     台    1   2017.05  2017.05     3,699.00     2,644.78      3,700.00   80.00     2,960.00   11.92
     25   1060230  台式电脑         主M4500K+19寸显示器  兼容机    台    1   2017.06  2017.06     3,420.00    2,496.60     3,400.00   75.00     2,550.00    2.14
     26   1060231  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.08  2017.08     3,980.00    3,024.80     3,600.00   73.00     2,628.00  -13.12
     27   1060232  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.09  2017.09     3,980.00    3,084.50     3,600.00   74.00     2,664.00  -13.63
     28   1060233  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.10  2017.10     3,980.00    3,144.20     3,600.00   76.00     2,736.00  -12.98
     29   1060234  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.10  2017.10     3,980.00    3,144.20     3,600.00   76.00     2,736.00  -12.98
     30   1060235  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.10  2017.10     3,980.00    3,144.20     3,600.00   76.00     2,736.00  -12.98
     31   1060236  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.10  2017.10     3,980.00    3,144.20     3,600.00   76.00     2,736.00  -12.98
     32   1060237  笔记本电脑      ThinkPad L460   联想     台    1   2017.10  2017.10     5,250.00    4,147.50     5,300.00   76.00     4,028.00   -2.88
     33   1060238  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.11  2017.11     5,000.00    4,025.00     3,600.00   77.00     2,772.00  -31.13
     34   1060239  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.12  2017.12     3,980.00    3,263.60     3,600.00   79.00     2,844.00  -12.86
     35   1060240  笔记本电脑       昭阳E31-80    联想     台    1   2017.12  2017.12     3,980.00    3,263.60     3,600.00   79.00     2,844.00  -12.86
     36   1060241  凭证装订机        GD-50EC     国产     台    1   2017.12  2017.12     3,658.12    2,999.68     3,700.00   82.00     3,034.00    1.14
     37   1060242  视频会议设备     Group500-1080   飞塔     台    1   2017.12  2017.12   42,307.69   34,692.29    42,300.00   87.00    36,801.00    6.08
     38   1060243  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     39   1060244  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     40   1060245  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     41   1060246  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     42   1060247  网络交换机       cisco 3560X   Cisco    台    1   2017.12  2017.12     2,393.16    2,213.66     2,400.00   90.00     2,160.00   -2.42
     43    1060248  星纬总部用洽谈桌 3800*1400*750   定制     张    1   2017.12  2017.12     4,657.00     3,818.74     4,700.00   83.00     3,901.00    2.15
     44   1060249  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     45   1060250  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     46   1060251  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第14页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
    序号   设备编号      设备名称      规格型号   生产厂家  计量  数量  购置日期 启用日期         账面价值                     估值结果               增值   备注
                                                            单位                             原值        净值         原值     成新率%    净值      率%
     47   1060252  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     48   1060253  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     49   1060254  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     50   1060255  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     51   1060256  笔记本电脑        HP820G3     惠普     台    1   2017.12  2017.12     5,512.82    4,520.54     5,600.00   79.00     4,424.00   -2.14
     52   1060257  办公桌椅            定制       国产     套    1   2017.12  2017.12   66,666.67   54,666.67    66,700.00   83.00    55,361.00    1.27
     53  G-SSG-DZ1-00030惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.03  2018.03     5,512.82    4,410.26     5,500.00   84.00     4,620.00    4.76
     54  G-SSG-DZ1-00031惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.03  2018.03     5,512.82    4,410.26     5,500.00   84.00     4,620.00    4.76
     55  G-SSG-DZ1-00032惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.03  2018.03     5,512.82    4,410.26     5,500.00   84.00     4,620.00    4.76
     56  G-SSG-DZ1-00033惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.03  2018.03     5,512.82    4,410.26     5,500.00   84.00     4,620.00    4.76
     57  G-SSG-DZ1-00034惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.03  2018.03     5,512.82    4,410.26     5,500.00   84.00     4,620.00    4.76
     58   1060264  网络服务器       深信服SG3200  深信服    个    1   2018.03  2018.03     5,897.44    4,717.92     5,900.00   90.00     5,310.00   12.55
     59  G-SSG-DZ1-00035惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,410.26     5,500.00   86.00     4,730.00    7.25
     60  G-SSG-DZ1-00036惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,410.26     5,500.00   86.00     4,730.00    7.25
     61  G-SSG-DZ1-00037惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,410.26     5,500.00   86.00     4,730.00    7.25
     62  G-SSG-DZ1-00038惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,410.26     5,500.00   86.00     4,730.00    7.25
     63  G-SSG-DZ1-00039惠普笔记本电脑     HP820G3     惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,410.26     5,500.00   86.00     4,730.00    7.25
     64  G-SSG-DZ1-00041笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.05  2018.05     5,560.34    4,587.27     5,600.00   87.00     4,872.00    6.21
     65  G-SSG-DZ1-00042笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.05  2018.05     5,560.34    4,587.27     5,600.00   87.00     4,872.00    6.21
     66  G-SSG-DZ1-00043笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.05  2018.05     5,560.35    4,587.28     5,600.00   87.00     4,872.00    6.21
     67  G-SSG-DZ1-00044笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.05  2018.05     5,560.35    4,587.28     5,600.00   87.00     4,872.00    6.21
     68   1060280  惠普笔记本电脑   HP=820G3    惠普     台    1   2018.04  2018.04     5,512.82    4,548.08     5,500.00   85.00     4,675.00    2.79
     69   1060309  惠普手提电脑      HP-820G3    惠普     台    1   2018.06  2018.06     5,560.34    4,726.28     5,600.00   89.00     4,984.00    5.45
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第15页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
    序号   设备编号      设备名称      规格型号   生产厂家  计量  数量  购置日期 启用日期         账面价值                     估值结果               增值
                                                            单位                             原值        净值         原值     成新率%    净值      率%   备注
     70   1060310  惠普手提电脑      HP-820G3    惠普     台    1   2018.06  2018.06     5,560.34    4,726.28     5,600.00   89.00     4,984.00    5.45
     71   1060311  惠普手提电脑      HP-820G3    惠普     台    1   2018.06  2018.06     5,560.34    4,726.28     5,600.00   89.00     4,984.00    5.45
     72  G-SSG-DZ1-00045台式电脑         HP-880G3TWR台式+V243显示器   惠普     台    1   2018.07  2018.07     7,517.24    6,577.59     7,500.00   92.00     6,900.00    4.90
     73   1060312  HP惠普计算机     HP820G3     惠普     台    1   2018.07  2018.07     5,560.34    4,865.29     5,600.00   93.00     5,208.00    7.04
     74    1060330   HP商用笔记本电脑   HP-820G2     惠普     台    7    2018.10   2018.10    38,922.40    35,873.73     38,900.00   96.00    37,344.00     4.10
     75  G-SSG-DZ1-00046笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.11  2018.11     5,560.34    5,421.33     5,600.00   97.00     5,432.00    0.20
     76  G-SSG-DZ1-00047笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.11  2018.11     5,560.34    5,421.33     5,600.00   97.00     5,432.00    0.20
     77  G-SSG-DZ1-00048笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.11  2018.11     5,560.34    5,421.33     5,600.00   97.00     5,432.00    0.20
     78  G-SSG-DZ1-00049笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.11  2018.11     5,560.34    5,421.33     5,600.00   97.00     5,432.00    0.20
     79   1060341  笔记本电脑        HP 820G3    惠普     台    3   2018.12  2018.12   16,681.03   16,681.03    16,700.00   99.00    16,533.00   -0.89
      80     1060342    智能客流分析半球网络摄像机  HR-IPC2155-21A                   台      23     2018.12    2018.12      80,500.00     80,500.00       80,500.00     99.00      79,695.00      -1.00
      81     1060343    智能人脸抓拍枪型网络摄像机  HR-IPC2142                    台      10     2018.12    2018.12      35,000.00     35,000.00       35,000.00     99.00      34,650.00      -1.00
     82   1060344  交换机           S5120-28P-WINET            台    3   2018.12  2018.12   11,400.00   11,400.00    11,400.00   99.00    11,286.00   -1.00
     83   1060345  交换机          LS-5500VA-28F-SI            台    1   2018.12  2018.12     3,800.00    3,800.00     3,800.00   99.00     3,762.00   -1.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第16页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
    序号   设备编号      设备名称      规格型号   生产厂家  单计位量数量  购置日期 启用日期     原值账面价值净值         原值    估成值新结率果%净值      增率值%备注
     84  G-SSG-DZ1-00050笔记本电脑        HP-820G3    惠普     台    1   2018.11  2018.11     5,560.36    5,421.35     5,600.00   97.00     5,432.00    0.20
     85   1060346  内控触摸大屏      UM65CA             台    1   2018.12  2018.12   41,379.31   41,379.31    41,400.00   99.00    40,986.00   -0.95
     86   1060347  服务器             E52620              台    1   2018.12  2018.12   15,517.24   15,517.24    15,500.00   99.00    15,345.00   -1.11
     87   1060348  笔记本电脑         HP830      惠普     台    1   2018.12  2018.12     5,560.34    5,560.34     5,600.00   99.00     5,544.00   -0.29
                合     计                                         128                      753,879.96  602,797.84   691,100.00           604,294.00    0.25
          减:电子设备减值准备
                合     计                                         128                      753,879.96  602,797.84   691,100.00           604,294.00    0.25
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第17页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款                                           1,284,909.92             1,284,909.92                     0.00                     0.00
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬                                                  520,539.50               520,539.50                     0.00                     0.00
       5-7  应交税费                                                      797,983.05               797,983.05                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                  80,517,499.37            80,517,499.37                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                  83,120,931.84            83,120,931.84                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    应付票据及应付账款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-4-1    应付票据
      5-4-2    应付账款                                                   1,284,909.92             1,284,909.92                     0.00                     0.00
                              合计                                       1,284,909.92             1,284,909.92                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    应付账款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4-2
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                     发生日期            业务内容            账面价值              估值结果               备注
       1   上海金朔数码科技有限公司                          2016年以前           服务费                   1,258.40              1,258.40
       2   上海兰焜信息科技有限公司                          2016年以前           服务费                     590.00                590.00
       3   上海映泺智能工程有限公司                            2018.12             服务费                     775.86                775.86
       4   南京猫酷科技股份有限公司                            2018.12             网络费                 746,600.00            746,600.00
       5   北京地平线机器人技术研发有限公司                    2018.12             服务费                 256,285.66            256,285.66
       6   上海星服企业管理咨询有限公司                        2018.12             软件费                 279,400.00            279,400.00
                          合    计                                                                      1,284,909.92          1,284,909.92
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第20页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    应付职工薪酬估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-6
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                      结算内容                             发生日期                账面价值                估值结果                    备注
       1   工会经费                                                  2018.12                     520,539.50              520,539.50
                             合  计                                                              520,539.50              520,539.50
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第21页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                  发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   上海市税务局                           2018.12                增值税                       474,757.18               474,757.18
       2   上海市税务局                           2018.12              个人所得税                     280,518.23               280,518.23
       3   上海市税务局                           2018.12            城市维护建设税                    23,726.47                23,726.47
       4   上海市税务局                           2018.12              教育费附加                      14,235.88                14,235.88
       5   上海市税务局                           2018.12            地方教育费附加                      4,745.29                 4,745.29
                    合    计                                                                           797,983.05               797,983.05
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第22页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                80,517,499.37            80,517,499.37                     0.00                     0.00
                              合计                                      80,517,499.37            80,517,499.37                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:复地(上海)资产管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号               户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   上海复地投资管理有限公司                         2018.12           关联方往来款             78,617,150.94         78,617,150.94
       2   上海复地活力城商业管理有限公司                   2017.12           关联方往来款                900,348.43            900,348.43
       3   杭州复地商业管理有限公司                         2018.12           关联方往来款              1,000,000.00          1,000,000.00
                                               合  计                                                   80,517,499.37         80,517,499.37
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共24页 第24页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     非流流动动资资产产                        1734..2180        7134..9118         00..0701          05..3080
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资资性产房地产                  13.20             13.91              0.71              5.35
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                87.38             88.09              0.71              0.81
     2221   流非动流负动负债债                      127.64            127.64              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        1-2470..6246      1-2379..6545        00..0701          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     76451,,673635..1843  76451,,673635..1843       00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应付收款票项据及应收账款                               118,749.28           118,749.28               0.00               0.00
      78      其存他货应收款                                           557,383.41           557,383.41               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               131,998.19           139,060.00            7,061.81               5.35
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                     131,998.19           139,060.00            7,061.81               5.35
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   873,764.02           880,825.83            7,061.81               0.81
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           1,276,435.42         1,276,435.42               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款                                        84,250.00            84,250.00               0.00               0.00
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费                                                    -882.00              -882.00               0.00
      45      其他应付款                                             1,193,067.42         1,193,067.42               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               1,276,435.42         1,276,435.42               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                    -402,671.40          -395,609.59            7,061.81
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                     65,633.14                65,633.14                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项                                                    118,749.28               118,749.28                     0.00                     0.00
       3-6    其他应收款                                                  557,383.41               557,383.41                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     741,765.83               741,765.83                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                         65,633.14                65,633.14                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                    65,633.14                65,633.14                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号            开户银行                      帐号               币种          账面价值            估值结果           增减值       增值率%        备注
      1   浦发银行武汉分行营业部         70160154800001367           RMB             65,633.14            65,633.14           0.00          0.00
                   合  计                                                               65,633.14            65,633.14           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    预付款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-5
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号  欠款单位名称(结算对象)     业务内容        发生日期         账龄           账面价值          估值结果          增减值       增值率%       备注
      1   左秋                            租金          2018.12        1年以内           118,749.28        118,749.28           0.00         0.00
                合    计                                                                  118,749.28        118,749.28           0.00         0.00
          减:预付账款坏账准备
            减:预计风险损失
                合    计                                                                  118,749.28        118,749.28           0.00         0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                  557,383.41               557,383.41                     0.00                     0.00
                              合计                                         557,383.41               557,383.41                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   武汉复地星纬商业管理有限公司            关联方往来款     2018.10       1年以内         539,939.01      539,939.01         0.00       0.00
      2   左秋                                        押金         2016.12        2-3年           17,444.40       17,444.40         0.00       0.00
                      合    计                                                                   557,383.41      557,383.41         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                   557,383.41      557,383.41         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      131,998.19               139,060.00                 7,061.81                     5.35
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      131,998.19               139,060.00                 7,061.81                     5.35
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             187,764.00      131,998.19      189,500.00      139,060.00        1,736.00        7,061.81     0.92     5.35
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                     187,764.00      131,998.19      189,500.00      139,060.00        1,736.00        7,061.81     0.92     5.35
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    187,764.00      131,998.19      189,500.00      139,060.00        1,736.00        7,061.81     0.92     5.35
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    187,764.00      131,998.19      189,500.00      139,060.00        1,736.00        7,061.81     0.92     5.35
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称    规格型号   生产厂家 计量 数量  购置日期  启用日期         账面价值                     估值结果             增值率%   备注
                                                       单位                              原值        净值        原值     成新率%     净值
      1   1060001  笔记本电脑   昭阳E40-80    联想    台    1    2016.09   2016.09    4,050.00    2,409.75    3,600.00    55.00    1,980.00   -17.83
      2   1060002  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2016.10   2016.10    3,980.00    2,427.80    4,200.00    56.00    2,352.00    -3.12
      3    1060003  Aisino打印机    TY-820     Aisino    台    1    2016.10   2016.10     1,800.00    1,098.00     1,800.00     57.00     1,026.00    -6.56
      4   1060004  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2016.11   2016.11    3,980.00    2,487.50    4,200.00    57.00    2,394.00    -3.76
      5   1060005  笔记本电脑   ThinkPad X260   联想    台    1    2016.11   2016.11    5,250.00    3,281.25    5,100.00    57.00    2,907.00   -11.41
      6   1060006  保险柜      电子密码双门   国产    个    1    2016.12   2016.12    1,950.00    1,248.00    2,000.00    85.00    1,700.00    36.22
      7   1060007  笔记本电脑   ThinkPad X260   联想    台    1    2016.12   2016.12    5,250.00    3,360.00    5,100.00    60.00    3,060.00    -8.93
      8   1060008  视频设备     GROUP500  polycom   台    1    2016.12   2016.12   55,000.00   35,200.00   55,000.00    75.00   41,250.00    17.19
      9    1060009  视频安全产品 Fortigate 60D   飞塔     个    1    2017.02   2017.02     4,800.00    3,216.00     4,800.00     77.00     3,696.00    14.93
     10   1060010  政企网关    WHG0000052916 瑞斯康达  个    1    2017.02   2017.02    2,980.00    1,996.60    3,000.00    77.00    2,310.00    15.70
      11   1060011  三星电视55英寸 UA55JU50SW    三星     台     1     2017.02    2017.02     4,187.00     2,805.29     4,200.00     77.00     3,234.00     15.28
     12   1060012  明基投影仪  BenQ MU686   明基    台    1    2017.02   2017.02    5,989.00    4,012.63    6,000.00    82.00    4,920.00    22.61
     13   1060013  激光打印机   惠普Pro M202   惠普    台    1    2017.03   2017.03    1,899.00    1,300.81    1,900.00    65.00    1,235.00    -5.06
     14   1060014  档案打孔器   金典GD-50K   金典    个    1    2017.03   2017.03    1,859.00    1,273.41    1,900.00    71.00    1,349.00     5.94
     15   1060015  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.04   2017.04    3,980.00    2,786.00    4,200.00    67.00    2,814.00     1.01
     16   1060016  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.04   2017.04    3,980.00    2,786.00    4,200.00    67.00    2,814.00     1.01
     17   1060017  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.04   2017.04    3,980.00    2,786.00    4,200.00    67.00    2,814.00     1.01
     18   1060018  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.04   2017.04    3,980.00    2,786.00    4,200.00    67.00    2,814.00     1.01
     19   1060019  笔记本电脑   ThinkPad X260   联想    台    1    2017.04   2017.04    5,250.00    3,675.00    5,100.00    67.00    3,417.00    -7.02
     20   1060020  主机           M4500K     联想    台    1    2017.04   2017.04    2,520.00    1,764.00    2,500.00    72.00    1,800.00     2.04
     21   1060021  显示器      Lenovo19.5宽LED黑色   联想    台    1    2017.04   2017.04      900.00      630.00      900.00    72.00      648.00     2.86
     22   1060022  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.06   2017.06    3,980.00    2,905.40    4,200.00    69.00    2,898.00    -0.25
     23   1060023  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.06   2017.06    3,980.00    2,905.40    4,200.00    69.00    2,898.00    -0.25
     24   1060024  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.08   2017.08    3,980.00    3,024.80    4,200.00    73.00    3,066.00     1.36
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共2页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称    规格型号   生产厂家 计量 数量  购置日期  启用日期         账面价值                     估值结果             增值率%   备注
                                                       单位                              原值        净值        原值     成新率%     净值
     25   1060025  笔记本电脑   昭阳E31-80    联想    台    1    2017.08   2017.08    3,980.00    3,024.80    4,200.00    73.00    3,066.00     1.36
      26   1060026  音频会议电话机  SS2标准型   polycom   台     1     2017.09    2017.09     3,980.00     3,084.50     4,000.00     79.00     3,160.00      2.45
     27   1060027  笔记本电脑    HP 820G4    惠普    台    1    2017.10   2017.10    6,450.00    5,095.50    6,500.00    76.00    4,940.00    -3.05
      28  1060028  惠普台式电脑  HP880G3     惠普     台    1    2017.12   2017.12     6,200.00    5,084.00     6,200.00     83.00     5,146.00     1.22
      29  1060029  惠普台式电脑  HP880G3     惠普     台    1    2017.12   2017.12     6,200.00    5,084.00     6,200.00     83.00     5,146.00     1.22
     30   1060030  显示器        HP V243     惠普    台    1    2017.12   2017.12    1,050.00      861.00    1,100.00    83.00      913.00     6.04
     31   1060031  显示器        HP V243     惠普    台    1    2017.12   2017.12    1,050.00      861.00    1,100.00    83.00      913.00     6.04
     32   1060032  笔记本电脑    HP 820G3    惠普    台    1    2018.03   2018.03    6,450.00    5,579.25    6,500.00    84.00    5,460.00    -2.14
     33   1060033  笔记本电脑    HP 820G3    惠普    台    1    2018.03   2018.03    6,450.00    5,579.25    6,500.00    84.00    5,460.00    -2.14
     34   1060034  笔记本电脑    HP 820G3    惠普    台    1    2018.03   2018.03    6,450.00    5,579.25    6,500.00    84.00    5,460.00    -2.14
              合    计                                       34                       187,764.00  131,998.19  189,500.00            139,060.00     5.35
        减:电子设备减值准备
              合    计                                       34                       187,764.00  131,998.19  189,500.00            139,060.00     5.35
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共2页 第2页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款                                             84,250.00                84,250.00                     0.00                     0.00
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬
       5-7  应交税费                                                          -882.00                  -882.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   1,193,067.42             1,193,067.42                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   1,276,435.42             1,276,435.42                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    应付票据及应付账款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-4-1    应付票据
      5-4-2    应付账款                                                     84,250.00                84,250.00                     0.00                     0.00
                              合计                                          84,250.00                84,250.00                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    应付账款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4-2
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                 户名(结算对象)                     发生日期            业务内容            账面价值              估值结果               备注
       1   广州市科传计算机科技股份有限公司                    2018.12             软件费                  43,650.00             43,650.00
       2   美信威尔(北京)市场营销策划有限公司                2018.12             服务费                  40,600.00             40,600.00
                          合    计                                                                          84,250.00             84,250.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   上海市税务局                            2018.12                增值税                        -14,039.22               -14,039.22
       2   上海市税务局                            2018.12              个人所得税                       13,157.22                13,157.22
                    合    计                                                                              -882.00                  -882.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 1,193,067.42             1,193,067.42                     0.00                     0.00
                              合计                                       1,193,067.42             1,193,067.42                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:武汉复地华中商业服务管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号               户名(结算对象)                    发生日期             业务内容             账面价值              估值结果               备注
       1   代扣社保公积金                                    2018.12            社保公积金                 -41,051.42            -41,051.42   实际为其他应收款
       2   上海晨光科力普办公用品有限公司                    2018.12              办公费                    2,924.70              2,924.70
       3   武汉万事如意花卉开发有限公司                      2018.12              租赁费                    1,500.00              1,500.00
       4   国旅运通航空服务有限公司                          2018.12              差旅费                   10,237.00             10,237.00
       5   武汉海俊龙汽车服务有限公司                        2018.12              租赁费                    7,016.14              7,016.14
       6   上海星益健康管理有限公司                          2018.12              服务费                    9,421.00              9,421.00
       7   武汉道臣商业设计服务有限公司                      2018.01            质量保证金                  5,000.00              5,000.00
       8   武汉东湖新技术开发区创美少儿教育培训学校          2017.10              意向金                  100,000.00            100,000.00
       9   武汉诸子百家教育科技有限公司                      2017.09              意向金                   30,000.00             30,000.00
      10   武汉贝尔曼音乐艺术教育咨询有限公司                2017.11              意向金                   15,000.00             15,000.00
      11   郑文强                                            2017.08              意向金                   30,000.00             30,000.00
      12   陈思                                              2017.08              意向金                   10,000.00             10,000.00
      13   汪立刚                                            2017.08              意向金                   56,390.00             56,390.00
      14   李俊                                              2017.09              意向金                   14,000.00             14,000.00
      15   江峡                                              2017.09              意向金                   12,000.00             12,000.00
      16   曾桂清                                            2017.11              意向金                   15,000.00             15,000.00
      17   周胜                                              2017.12              意向金                   15,120.00             15,120.00
      18   朱围                                              2017.12              意向金                   13,510.00             13,510.00
      19   武汉艺美派科技有限公司世茂分公司                  2018.03              意向金                   20,000.00             20,000.00
      20   武汉市仟吉食品销售有限公司                        2018.09              意向金                   12,000.00             12,000.00
      21   武汉乐慧达教育科技有限公司                        2018.04              意向金                   20,000.00             20,000.00
      22   叶文雄                                            2018.03              意向金                   10,000.00             10,000.00
      23   吴丹娜                                            2018.04              意向金                   20,000.00             20,000.00
      24   韩洲                                              2018.06              意向金                   15,000.00             15,000.00
      25   武汉复江房地产开发有限公司                        2018.12              往来款                  790,000.00            790,000.00
                                               合  计                                                    1,193,067.42          1,193,067.42
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     非流流动动资资产产                        588..0303         588..0201         -00..1020         -10..4040
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资资性产房地产                   8.33              8.21             -0.11             -1.35
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                66.33             66.21             -0.12             -0.18
     2221   流非动流负动负债债                        88.59             88.59              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)         -8282..5296       -8282..5398        -00..0102          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     557799,,995555..6699 557799,,995555..6699     00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      存其他货应收款
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                                83,265.94            82,142.00           -1,123.94               -1.35
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                      83,265.94            82,142.00           -1,123.94               -1.35
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   663,221.63           662,097.69           -1,123.94               -0.17
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                             885,866.64           885,866.64               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬                                             343,440.00           343,440.00               0.00               0.00
      44      应交税费                                                  14,762.99            14,762.99               0.00               0.00
      45      其他应付款                                               527,663.65           527,663.65               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                                 885,866.64           885,866.64               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                    -222,645.01          -223,768.95           -1,123.94
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                    579,955.69               579,955.69                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     579,955.69               579,955.69                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                        579,955.69               579,955.69                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                   579,955.69               579,955.69                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           开户银行                        帐号                币种        账面价值           估值结果           增减值        增值率%        备注
      1   浦发银行武汉分行营业部       70160078801100000291           RMB          579,955.69         579,955.69            0.00           0.00
                  合  计                                                              579,955.69         579,955.69            0.00           0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                       83,265.94                82,142.00                -1,123.94                    -1.35
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                       83,265.94                82,142.00                -1,123.94                    -1.35
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                              85,007.00       83,265.94       85,200.00       82,142.00          193.00       -1,123.94     0.23     -1.35
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                       85,007.00       83,265.94       85,200.00       82,142.00          193.00       -1,123.94     0.23     -1.35
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                     85,007.00       83,265.94       85,200.00       82,142.00          193.00       -1,123.94     0.23     -1.35
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                     85,007.00       83,265.94       85,200.00       82,142.00          193.00       -1,123.94     0.23     -1.35
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称       规格型号       生产厂家   计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                   估值结果            增值率%   备注
                                                              单位                                   原值        净值       原值    成新率%    净值
      1     1060002  音频会议电话 soundstion2-n电话终端(POLYCOM)  POLYCOM    台     1     2018.05      2018.05      3,900.00     3,490.50   3,900.00     89.00   3,471.00     -0.56
      2    1060001  笔记本电脑     HP 820G4         惠普       台    1     2018.01     2018.01     6,450.00    5,737.12   6,500.00     81.00   5,265.00    -8.23
      3   1060003  移动空调   1.5匹(A011A-12KRH) 东莞市金鸿盛电器有限公司   台    1     2018.07     2018.07     1,799.00    1,664.07   1,800.00    92.00   1,656.00    -0.48
      4    1060005  笔记本电脑     HP 820G3         惠普       台    1     2018.09     2018.09     6,450.00    6,159.75   6,500.00     94.00   6,110.00    -0.81
      5    1060007  笔记本电脑     HP 820G3         惠普       台    1     2018.10     2018.10     6,450.00    6,256.50   6,500.00     96.00   6,240.00    -0.26
      6    1060008  视频电视机    UA55MUF30Z       三星       台    1     2018.12     2018.12     2,678.00    2,678.00   2,700.00     99.00   2,673.00    -0.19
      7     1060009  视频会议设备                                         台     1     2018.12      2018.12     51,000.00    51,000.00  51,000.00     99.00  50,490.00     -1.00
       8     1060010  飞塔防火墙设备      Fortigate60D           飞塔         台      1      2018.12       2018.12       6,280.00      6,280.00    6,300.00      99.00    6,237.00      -0.68
             合    计                                                8                            85,007.00   83,265.94  85,200.00           82,142.00    -1.35
       减:电子设备减值准备
             合    计                                                8                            85,007.00   83,265.94  85,200.00           82,142.00    -1.35
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬                                                  343,440.00               343,440.00                     0.00                     0.00
       5-7  应交税费                                                       14,762.99                14,762.99                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                    527,663.65               527,663.65                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                     885,866.64               885,866.64                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    应付职工薪酬估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-6
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       结算内容                             发生日期                账面价值                估值结果                    备注
       1   工资、奖金、津贴和补贴                                    2018.12                     343,440.00              343,440.00
                             合  计                                                              343,440.00              343,440.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   上海市税务局                            2018.12                增值税                           -480.00                  -480.00
       2   上海市税务局                            2018.12              个人所得税                       11,424.74                11,424.74
       3   上海市税务局                            2018.12            城市维护建设税                      2,324.15                 2,324.15
       4   上海市税务局                            2018.12              教育费附加                          996.07                   996.07
       5   上海市税务局                            2018.12            地方教育费附加                        498.03                   498.03
                    合    计                                                                            14,762.99                14,762.99
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                  527,663.65               527,663.65                     0.00                     0.00
                              合计                                         527,663.65               527,663.65                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:武汉复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号               户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   养老保险费                                       2018.12            养老保险费                   -4,393.67             -4,393.67   实际为其他应收款
       2   医疗保险费                                       2018.12            医疗保险费                   -1,126.42             -1,126.42   实际为其他应收款
       3   失业保险费                                       2018.12            失业保险费                    -164.76               -164.76   实际为其他应收款
       4   基本公积金                                       2018.12            基本公积金                   -6,590.51             -6,590.51   实际为其他应收款
       5   武汉复地华中商业服务管理有限公司                 2018.12           关联方往来款                539,939.01            539,939.01
                                               合  计                                                     527,663.65            527,663.65
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:缪苗
    
    填表日期:2019年1月3日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     流非动流动资资产产                        2207..7523        2237..8513         30..0090         140..9010
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资资性产房地产                  20.72             23.81              3.09             14.93
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                48.25             51.34              3.09              6.40
     2221   非流动流负动债负债                        -6.21             -6.21              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)          5-46..4261        5-76..5251         03..0009          5.67
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     227745,,227777..3344 227745,,227777..3344     00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      其存他货应收款                                             1,000.00             1,000.00               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               207,178.07           238,108.00          30,929.93              14.93
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    固投资定性资产房地产                                     207,178.07           238,108.00          30,929.93              14.93
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   482,455.41           513,385.34          30,929.93               6.41
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                              -62,144.42            -62,144.42               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费                                                 -62,144.42            -62,144.42               0.00
      45      其他应付款
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                                  -62,144.42            -62,144.42               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                     544,599.83           575,529.76          30,929.93               5.68
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                    274,277.34               274,277.34                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款                                                     1,000.00                 1,000.00                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     275,277.34               275,277.34                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                        274,277.34               274,277.34                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                   274,277.34               274,277.34                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号         开户银行                 帐号           币种   外币账面金  估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   农业银行民意四路支行     17008701040012606    RMB       额         汇率         274,277.34       274,277.34           0.00          0.00
                合  计                                                                       274,277.34       274,277.34           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                     1,000.00                 1,000.00                     0.00                     0.00
                              合计                                           1,000.00                 1,000.00                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   武汉市银邦大厦业主委员会自治服务中心      房租押金       2018.12       1年以内           1,000.00        1,000.00         0.00       0.00
                      合    计                                                                      1,000.00        1,000.00         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                      1,000.00        1,000.00         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      207,178.07               238,108.00                30,929.93                    14.93
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      207,178.07               238,108.00                30,929.93                    14.93
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             453,012.81      207,178.07      423,000.00      238,108.00      -30,012.81       30,929.93     -6.63    14.93
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                     453,012.81      207,178.07      423,000.00      238,108.00      -30,012.81       30,929.93     -6.63    14.93
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    453,012.81      207,178.07      423,000.00      238,108.00      -30,012.81       30,929.93     -6.63    14.93
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    453,012.81      207,178.07      423,000.00      238,108.00      -30,012.81       30,929.93     -6.63    14.93
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号  设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%    备注
      1  WHSG0001空调柜机   2p柜机KFR-51LW/N+3C 奥克斯     台     1     2015.09     2015.09      3,350.00    1,390.25    3,100.00    59.00    1,829.00  31.56
      2  WHSG0002空调柜机   2p柜机KFR-51LW/N+3C 奥克斯     台     1     2015.09     2015.09      3,350.00    1,390.25    3,100.00    59.00    1,829.00  31.56
      3  WHSG0003空调柜机   2p柜机KFR-51LW/N+3C 奥克斯     台     1     2015.09     2015.09      3,350.00    1,390.25    3,100.00    59.00    1,829.00  31.56
      4  WHSG0004空调       5p吸顶机KFR-120 海尔       台     1     2015.09     2015.09      7,300.00    3,029.50    6,300.00    46.00    2,898.00   -4.34
      5  WHSG0005空调       5p吸顶机KFR-120 海尔       台     1     2015.09     2015.09      7,300.00    3,029.50    6,300.00    46.00    2,898.00   -4.34
      6  WHSG0006空调       5p吸顶机KFR-120 海尔       台     1     2015.09     2015.09      7,300.00    3,029.50    6,300.00    46.00    2,898.00   -4.34
      7  WHSG0007空调挂机   大1.5p挂机KFR-35GW/ZA 美的       台     1     2015.09     2015.09      1,950.00      809.25    2,000.00    46.00      920.00  13.69
      8  WHSG0008空调挂机   大1.5p挂机KFR-35GW/ZA 美的       台     1     2015.09     2015.09      1,850.00      767.75    2,000.00    46.00      920.00  19.83
      9  WHSG0009 VPN设备    Fortigate60D飞塔        台     1     2015.10     2015.10      5,800.00    2,494.00    5,000.00    60.00    3,000.00  20.29
     10  WHSG0010办公家具    非标        国产       台     1     2015.10     2015.10     87,385.00   37,575.44   87,400.00    68.00   59,432.00  58.17
     11  WHSG0011办公茶具    非标        国产       台     1     2015.10     2015.10      4,450.00    1,913.50    4,500.00    68.00    3,060.00  59.92
     12  WHSG0012平板电视    KDL-55R580C索尼        台     1     2015.10     2015.10      4,999.00    2,149.38    3,100.00    47.00    1,457.00  -32.21
     13  WHSG0013空气净化器  飞利浦AC4081 飞利浦     台     1     2015.10     2015.10      2,280.00      980.40    2,100.00    47.00      987.00    0.67
     14  WHSG0014空气净化器  飞利浦AC4081 飞利浦     台     1     2015.10     2015.10      2,280.00      980.40    2,100.00    47.00      987.00    0.67
     15  WHSG0015空气净化器  飞利浦AC4081 飞利浦     台     1     2015.10     2015.10      2,280.00      980.40    2,100.00    47.00      987.00    0.67
     16  WHSG0016空气净化器  飞利浦AC4081 飞利浦     台     1     2015.10     2015.10      2,280.00      980.40    2,100.00    47.00      987.00    0.67
     17  WHSG0017空气净化器  飞利浦AC4081 飞利浦     台     1     2015.10     2015.10      2,280.00      980.40    2,100.00    47.00      987.00    0.67
     18  WHSG0018笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     19  WHSG0019笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     20  WHSG0020笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     21  WHSG0021笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     22  WHSG0022笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     23  WHSG0023笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     24  WHSG0024笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     25  WHSG0025笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号  设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值    备注
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     26  WHSG0026笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     27  WHSG0027笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     28  WHSG0028笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     29  WHSG0029笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     30  WHSG0030笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     31  WHSG0031笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     32  WHSG0032笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     33  WHSG0033笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     34  WHSG0034笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     35  WHSG0035笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     36  WHSG0036笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     37  WHSG0038笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
     38  WHSG0039笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.10     2015.10      3,980.00    1,711.40    3,800.00    47.00    1,786.00    4.36
      39   WHSG0040 打印复印扫描机 canon ir2002g佳能           台       1       2015.10       2015.10        5,800.00      2,494.00      4,700.00      37.00      1,739.00  -30.27
     40  WHSG0041针式打印机EPSON  LQ-730k 爱普生     台     1     2015.10     2015.10      1,600.00      688.00    1,500.00    37.00      555.00  -19.33
     41  WHSG0042激光打印机  惠普126NW  惠普       台     1     2015.10     2015.10      1,599.00      687.38    1,500.00    37.00      555.00  -19.26
      42  WHSG0043 前台办公家具 非标          定制         台      1      2015.11      2015.11       6,000.00     2,670.00     5,200.00     49.00     2,548.00   -4.57
      43  WHSG0044 视频会议设备 宝利通GROUP500+移动支架 宝利通      套      1      2015.11      2015.11      57,540.00    25,605.30    49,600.00     61.00    30,256.00   18.16
     44  WHSG0045摄影机      夏普MH560  夏普       台     1     2015.11     2015.11      5,880.00    2,616.60    2,000.00              2,000.00  -23.56
     45  WHSG0046会议电话机  保利通VS300宝利通      台     1     2015.11     2015.11      3,200.00    1,424.00    2,400.00    61.00    1,464.00    2.81
     46  WHSG0047监控设备                国产       套     1     2015.11     2015.11      7,759.00    3,452.57    7,400.00    49.00    3,626.00    5.02
     47  WHSG0048办公家具    非标        国产       台     1     2015.12     2015.12     12,310.00    5,662.60   10,600.00    50.00    5,300.00   -6.40
     48  WHSG0050笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.12     2015.12      3,980.00    1,830.80    3,800.00    50.00    1,900.00    3.78
     49  WHSG0051笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.12     2015.12      3,980.00    1,830.80    3,800.00    50.00    1,900.00    3.78
     50  WHSG0052笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.12     2015.12      3,980.00    1,830.80    3,800.00    50.00    1,900.00    3.78
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第2页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号  设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值    备注
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     51  WHSG0053笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.12     2015.12      3,980.00    1,830.80    3,800.00    50.00    1,900.00    3.78
     52  WHSG0054笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2015.12     2015.12      3,980.00    1,830.80    3,800.00    50.00    1,900.00    3.78
     53  WHSG0055打印机      惠普        惠普       台     1     2015.12     2015.12      3,200.00    1,472.00      800.00               800.00  -45.65
     54  WHSG0056服务器                             台     1     2015.12     2015.12      6,500.00    2,990.00    6,500.00    62.00    4,030.00  34.78
      55  WHSG0057 网络流控设备 深信服SG3200 深信服      套      1      2016.01      2016.01      12,584.00     5,977.40    10,800.00     71.00     7,668.00   28.28
     56  WHSG0058保险柜      非标        定制       台     1     2016.02     2016.02      1,989.00      974.44    2,000.00    79.00    1,580.00  62.14
       57   WHSG0059 黑白网络激光打印机 LaserJetPro400M401N  惠普             台         1         2016.03         2016.03          2,880.00        1,454.40        2,500.00        44.00        1,100.00   -24.37
     58  WHSG0062笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.05     2016.05      3,980.00    2,129.30    3,800.00    47.00    1,786.00  -16.12
     59  WHSG0060笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.05     2016.05      3,980.00    2,129.30    3,800.00    47.00    1,786.00  -16.12
     60  WHSG0063笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,870.81    3,800.00    48.00    1,824.00   -2.50
     61  WHSG0064笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,870.81    3,800.00    48.00    1,824.00   -2.50
     62  WHSG0065笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,870.81    3,800.00    48.00    1,824.00   -2.50
     63  WHSG0066笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,870.81    3,800.00    48.00    1,824.00   -2.50
     64  WHSG0067笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,870.81    3,800.00    48.00    1,824.00   -2.50
     65  WHSG0068笔记本电脑  昭阳K20-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,800.00    50.00    1,900.00    4.97
     66  WHSG0069笔记本电脑  昭阳E31-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,600.00    50.00    1,800.00   -0.56
     67  WHSG0070笔记本电脑  昭阳E31-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,600.00    50.00    1,800.00   -0.56
     68  WHSG0071笔记本电脑  昭阳E31-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,600.00    50.00    1,800.00   -0.56
     69  WHSG0072笔记本电脑  昭阳E31-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,600.00    50.00    1,800.00   -0.56
     70  WHSG0073笔记本电脑  昭阳E31-80  联想       台     1     2016.06     2016.06      3,401.71    1,810.12    3,600.00    50.00    1,800.00   -0.56
     71  WHSG0075三人位沙发SF-8214      国产       台     1     2016.10     2016.10      2,310.00    1,409.10    2,300.00    64.00    1,472.00    4.46
     72  WHSG0076班台       FELIX系列2400*1800*750 国产       台     1     2016.10     2016.10      3,344.00    2,039.84    3,300.00    64.00    2,112.00    3.54
     73  WHSG0077班台       FELIX系列2400*1800*750 国产       台     1     2016.10     2016.10      2,455.00    1,497.42    2,500.00    64.00    1,600.00    6.85
     74  WHSG0078班台       FELIX系列2400*1800*750 国产       台     1     2016.10     2016.10      2,455.00    1,497.42    2,500.00    64.00    1,600.00    6.85
     75  WHSG0079造型柜     KAMA系列1450*550*1250 国产       台     1     2016.10     2016.10      3,150.00    1,921.50    3,200.00    64.00    2,048.00    6.58
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第3页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号  设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值    备注
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     76  WHSG0080会议桌     Felix系列4800*1600*750 国产       台     1     2016.10     2016.10      7,765.00    4,736.52    7,800.00    64.00    4,992.00    5.39
     77  WHSG0081沙发        三人位      国产       台     1     2016.10     2016.10      2,025.00    1,235.12    2,000.00    64.00    1,280.00    3.63
     78  WHSG0082沙发        三人位      国产       台     1     2016.10     2016.10      2,025.00    1,235.12    2,000.00    64.00    1,280.00    3.63
             合    计                                      78                           453,012.81  207,178.07  423,000.00           238,108.00  14.93
       减:电子设备减值准备
             合    计                                      78                           453,012.81  207,178.07  423,000.00           238,108.00  14.93
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第4页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬
       5-7  应交税费                                                       -62,144.42               -62,144.42                     0.00
       5-8  其他应付款
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                     -62,144.42               -62,144.42                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:武汉复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   武汉市税务局                            2018.12                增值税                        -62,144.42               -62,144.42
                    合    计                                                                            -62,144.42               -62,144.42
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     非流流动动资资产产                      20264..8259       20462..8851        180..5020         760..2050
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      87        投固资定资性产房地产                  24.29             42.81             18.52             76.25
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     1209       其他非资流产动合资计产               231.14            249.66             18.52              8.01
     2221   流非动流负动负债债                      712.72            712.72              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        -741821..7528     -741623..7026       108..0502          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                   12,,008618,,951031..352412,,008618,,951031..3524    00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款                               -30,046.78            -30,046.78               0.00
      87      存其货他应收款                                         1,016,635.00         1,016,635.00               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               242,893.68           428,092.00         185,198.32              76.25
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    固投资定性资产房地产                                     242,893.68           428,092.00         185,198.32              76.25
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                 2,311,395.22         2,496,593.54         185,198.32               8.01
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           7,127,191.71         7,127,191.71               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款                                       782,915.08           782,915.08               0.00               0.00
      40      预收款项                                                 478,068.48           478,068.48               0.00               0.00
      43      应付职工薪酬                                              20,914.97            20,914.97               0.00               0.00
      44      应交税费                                                 781,259.22           781,259.22               0.00               0.00
      45      其他应付款                                             5,064,033.96         5,064,033.96               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               7,127,191.71         7,127,191.71               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                   -4,815,796.49         -4,630,598.17         185,198.32
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                   1,081,913.32             1,081,913.32                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项                                                     -30,046.78               -30,046.78                     0.00
       3-6    其他应收款                                                 1,016,635.00             1,016,635.00                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                   2,068,501.54             2,068,501.54                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                       1,081,913.32             1,081,913.32                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                 1,081,913.32             1,081,913.32                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号         开户银行                 帐号            币种    外币账面  估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   成都农商银行锦江支行     02120600012001002086  人民币     金额       汇率       1,081,913.32      1,081,913.32           0.00          0.00
                合  计                                                                     1,081,913.32      1,081,913.32           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    预付款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-5
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号      欠款单位名称(结算对象)         业务内容       发生日期       账龄         账面价值          估值结果          增减值      增值率%      备注
      1   岳艳返等                              返租租金       2018.12      1年以内          -33,810.00         -33,810.00           0.00             实为应付账款
      2   中国石油天然气股份有限公司            返租租金       2018.12      1年以内            3,763.22          3,763.22           0.00       0.00
                    合    计                                                                 -30,046.78         -30,046.78           0.00
              减:预付账款坏账准备
                减:预计风险损失
                    合    计                                                                 -30,046.78         -30,046.78           0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                 1,016,635.00             1,016,635.00                     0.00                     0.00
                              合计                                       1,016,635.00             1,016,635.00                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   成都复地星纬商业管理有限公司            关联方往来款     2018.12       1年以内       1,000,000.00    1,000,000.00         0.00       0.00
      2   成都农村商业银行股份有限公司锦江支行    押金及保证金     2015.11       3年以上           2,000.00        2,000.00         0.00       0.00
      3   戴扎清                                  押金及保证金     2015.11       3年以上           3,000.00        3,000.00         0.00       0.00
      4   齐万辉等                                代付职工薪酬     2018.12       1年以内          41,995.00       41,995.00         0.00       0.00
      5   党支部                                 代收党建工作经费    2018.12       1年以内         -30,360.00      -30,360.00         0.00
                      合    计                                                                  1,016,635.00    1,016,635.00         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                  1,016,635.00    1,016,635.00         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      242,893.68               428,092.00               185,198.32                    76.25
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      242,893.68               428,092.00               185,198.32                    76.25
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             760,758.88      242,893.68      670,400.00      428,092.00      -90,358.88      185,198.32   -11.88    76.25
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆                         388,489.00       56,330.63      351,300.00      238,900.00      -37,189.00      182,569.37     -9.57   324.10
      4-6-6   固定资产-电子设备                     372,269.88      186,563.05      319,100.00      189,192.00      -53,169.88        2,628.95   -14.28     1.41
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    760,758.88      242,893.68      670,400.00      428,092.00      -90,358.88      185,198.32   -11.88    76.25
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    760,758.88      242,893.68      670,400.00      428,092.00      -90,358.88      185,198.32   -11.88    76.25
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-车辆估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-5
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 车辆牌号  车辆名称及  生产厂家 计量  数  购置日期  启用日期   已行使里程           账面价值                      估值结果             增值率%  备注
                     规格型号            单位  量                        (公里)       原值          净值         原值     成新率%    净值
      1   川A770Y0 旅行车SGM6531ATA 别克(BUICK)  辆   1   2014.03   2014.03   152,166.00    388,489.00     56,330.63  351,300.00    68    238,900.00   324.10
              合    计                          1                                      388,489.00     56,330.63  351,300.00          238,900.00   324.10
          减:车辆减值准备
              合    计                          1                                      388,489.00     56,330.63  351,300.00          238,900.00   324.10
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家   计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                      单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
      1    DZ001   佳能复印机    2420L       佳能      台     1     2013.12     2013.12      5,850.00      585.00      600.00                600.00   2.56
       2        0002     商场大厅等候沙发     SD02-1         国产         台        1        2014.11        2014.11       54,640.00     14,479.60     17,000.00                    17,000.00    17.41
      3     0003   空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    38.00      684.00   0.65
      4   03020001 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
      5   03020002 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
      6   03020003 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
      7   03020004 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
      8   03020005 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
      9   03020006 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
     10   03020007 空调       KFR-23GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      1,998.70      679.58    1,800.00    39.00      702.00   3.30
     11   03020008 空调       KFR-26GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      2,078.21      706.73    2,000.00    39.00      780.00  10.37
     12   03020009 空调       KFR-26GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      2,078.21      706.73    2,000.00    39.00      780.00  10.37
     13   03020010 空调       KFR-26GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      2,078.21      706.73    2,000.00    39.00      780.00  10.37
     14   03020011 空调       KFR-26GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      2,078.21      706.73    2,000.00    39.00      780.00  10.37
     15   03020012 空调       KFR-50GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      3,268.59    1,111.27    3,100.00    39.00    1,209.00   8.79
     16   03020013 空调       KFR-50GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      3,268.59    1,111.27    3,100.00    39.00    1,209.00   8.79
     17   03020014 空调       KFR-50GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      3,268.59    1,111.27    3,100.00    39.00    1,209.00   8.79
     18   03020015 空调       KFR-50GW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      3,268.59    1,111.27    3,100.00    39.00    1,209.00   8.79
     19   03020016 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     20   03020017 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     21   03020018 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     22   03020019 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     23   03020020 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     24   03020021 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     25   03020022 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家   计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                      单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     26   03020023 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     27   03020024 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     28   03020025 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     29   03020026 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     30   03020027 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     31   03020028 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     32   03020029 空调       KFR-72LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04      5,035.40    1,712.08    4,800.00    39.00    1,872.00   9.34
     33   03020030 空调       KFR-102LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04     10,491.52    3,567.24    8,700.00    39.00    3,393.00   -4.88
     34   03020031 空调       KFR-102LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04     10,491.52    3,567.24    8,700.00    39.00    3,393.00   -4.88
     35   03020032 空调       KFR-102LW  美的公司    台     1     2015.04     2015.04     10,491.56    3,567.28    8,700.00    39.00    3,393.00   -4.89
      36       004     联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      37   03010001 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      38   03010002 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      39   03010003 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      40   03010004 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      41   03010005 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      42   03010006 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      43   03010007 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      44   03010008 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      45   03010009 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2015.10       2015.10        3,980.00      1,711.40      3,800.00      36.00      1,368.00  -20.07
      46   03010010 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2016.06       2016.06        3,401.71      1,862.14      3,800.00      50.00      1,900.00     2.03
      47   03010011 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2016.06       2016.06        3,401.71      1,862.14      3,800.00      50.00      1,900.00     2.03
      48   03010012 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2016.06       2016.06        3,401.71      1,862.14      3,800.00      50.00      1,900.00     2.03
       49    03010013  联想昭阳笔记本电脑  昭阳K20-80    联想公司      台         1         2016.06         2016.06          3,401.71        1,862.14        3,800.00        50.00        1,900.00      2.03
      50   03010014 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2016.06       2016.06        3,401.71      1,862.14      3,800.00      50.00      1,900.00     2.03
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第2页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家   计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                      单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
      51   03010015 联想昭阳笔记本  昭阳K20-80   联想公司     台       1       2016.06       2016.06        3,401.71      1,862.14      3,800.00      50.00      1,900.00     2.03
     52   03010016 X250 20CLA26 1CD Thinkpad X250  联想公司    台     1     2016.06     2016.06      4,487.18    2,456.44    4,500.00    50.00    2,250.00   -8.40
     53    DZ002   佳能复印机   IR2530I      佳能      台     1     2016.12     2016.12     19,009.71   12,166.11   19,000.00    67.00   12,730.00   4.63
     54    DZ003   明基投影仪   EH6539      明基      台     1     2016.12     2016.12      6,747.57    4,318.57    6,700.00    67.00    4,489.00   3.95
      55      DZ004    尼康数码单反相机 D7100(18-140VR)      尼康         台        1        2016.12        2016.12         5,068.38       3,243.66       5,100.00       60.00       3,060.00    -5.66
     56   03020033 美的空调     KPF-72    美的公司    台     1     2017.11     2017.11      8,461.54    6,811.58    8,500.00    82.00    6,970.00   2.33
     57   03010017 笔记本电脑   820G3    惠普公司    台     1     2018.07     2018.07      6,450.00    5,643.75    6,500.00    91.00    5,915.00   4.81
     58   03010018 笔记本电脑   820G3    惠普公司    台     1     2018.07     2018.07      6,450.00    5,643.75    6,500.00    91.00    5,915.00   4.81
      59   1060041  HP笔记本电脑    440G5        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,532.76     5,532.76     5,500.00     99.00     5,445.00   -1.59
      60   1060014  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      61   1060024  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      62   1060025  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      63   1060043  HP笔记本电脑    440G5        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,532.76     5,532.76     5,500.00     99.00     5,445.00   -1.59
      64   1060027  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      65   1060028  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      66   1060029  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      67   1060030  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
      68   1060026  HP笔记本电脑    820G3        惠普       台      1      2018.12      2018.12       5,560.34     5,560.34     5,600.00     99.00     5,544.00   -0.29
             合    计                                        68                           372,269.88  186,563.05  319,100.00           189,192.00   1.41
       减:电子设备减值准备
             合    计                                        68                           372,269.88  186,563.05  319,100.00           189,192.00   1.41
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第3页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款                                            782,915.08               782,915.08                     0.00                     0.00
       5-5  预收款项                                                      478,068.48               478,068.48                     0.00                     0.00
       5-6  应付职工薪酬                                                   20,914.97                20,914.97                     0.00                     0.00
       5-7  应交税费                                                      781,259.22               781,259.22                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   5,064,033.96             5,064,033.96                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   7,127,191.71             7,127,191.71                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应付票据及应付账款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-4-1    应付票据
      5-4-2    应付账款                                                    782,915.08               782,915.08                     0.00                     0.00
                              合计                                         782,915.08               782,915.08                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应付账款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4-2
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                 户名(结算对象)                     发生日期            业务内容            账面价值              估值结果               备注
       1   成都安迪畅想广告有限公司                            2018.12             设计费                  20,194.18             20,194.18
       2   成都保利影城有限公司                                2018.12           电影券费用                38,500.00             38,500.00
       3   成都蓝盾安装工程有限公司                            2017.05             工程款                    8,500.00              8,500.00
       4   成都中畅泰源机电工程有限公司                        2018.01             工程款                  10,394.97             10,394.97
       5   四川省天健建筑装饰工程有限公司                      2017.04             工程款                    5,023.54              5,023.54
       6   重庆吉全物业管理有限公司                            2016.11             保安费                    1,026.00              1,026.00
       7   广州市科传计算机科技股份有限公司                    2018.12           软件开发费                35,849.06             35,849.06
       8   深圳市捷顺科技实业股份有限公司                      2018.12             设备费                    3,577.58              3,577.58
       9   四川怡诚石油天然气工程有限公司                      2018.12             工程款                  70,192.00             70,192.00
      10   成都文仁文化传媒有限公司                            2018.12             活动费                  92,233.01             92,233.01
      11   四川远辉机电工程有限公司                            2018.12             工程款                    2,600.00              2,600.00
      12   自贡龙城文化艺术有限公司                            2017.12             维护费                    7,374.42              7,374.42
      13   上海宛雨景观设计工程有限公司                        2017.04             设计费                    5,940.00              5,940.00
      14   成都恒胜三采广告有限公司                            2018.12             广告费                 190,988.68            190,988.68
      15   成都全码科技有限公司                                2018.11             维保费                    5,000.00              5,000.00
      16   成都创想力达科技有限公司                            2018.12           运营服务费                22,330.10             22,330.10
      17   成都鼎泰鑫满装饰工程有限公司                        2018.12             工程款                    3,500.00              3,500.00
      18   都江堰爱享家装饰工程有限公司                        2018.11             工程款                    3,225.00              3,225.00
      19   四川佑源建筑工程有限公司                            2018.12             工程款                    3,750.00              3,750.00
      20   成都厚雅文化传播有限公司                            2018.12           活动承办费               160,204.86            160,204.86
      21   南京猫酷科技股份有限公司                            2018.12           软件开发费                85,849.06             85,849.06
      22   四川德颂霖律师事务所                                2018.12             代理费                    6,662.62              6,662.62
                          合    计                                                                         782,915.08            782,915.08
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    预收款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-5
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期           业务内容              账面价值                估值结果                备注
       1   成都高新茁悦口腔门诊部有限公司                   2018.12           预收租金                     7,333.33                7,333.33
       2   广发证券股份有限公司成都分公司                   2018.12           预收租金                    27,428.57               27,428.57
       3   成都道道通广告有限公司                           2018.12           预收租金                        -0.03                   -0.03
       4   华夏银行股份有限公司成都分行                     2018.12           预收租金                        -0.01                   -0.01
       5   高新区吾同树外滩烤鸭店                           2018.12           预收租金                    14,857.14               14,857.14
       6   成都德一企业管理咨询有限公司                     2018.12           预收租金                    20,051.20               20,051.20
       7   成都艾途教育科技有限公司                         2018.12           预收租金                     3,761.13                3,761.13
       8   常州市壹概品牌管理有限公司                       2018.12           预收租金                    -6,666.67               -6,666.67
       9   四川小健未来科技有限公司                         2018.12           预收租金                     7,714.28                7,714.28
      10   金路等                                           2018.12           预收租金                   170,095.25              170,095.25
      11   成都星巴克咖啡有限公司                           2018.12           预收租金                   233,494.29              233,494.29
                         合    计                                                                        478,068.48              478,068.48
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    应付职工薪酬估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-6
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       结算内容                             发生日期                账面价值                估值结果                    备注
       1   工会经费                                                  2018.12                      20,914.97               20,914.97
                             合   计                                                               20,914.97               20,914.97
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   成都市税务局                            2018.12            增值税-进项税额                   559,401.37               559,401.37
       2   成都市税务局                            2018.12            增值税简易计征                    121,440.21               121,440.21
       3   成都市税务局                            2018.12              应交营业税                           -0.67                    -0.67
       4   成都市税务局                            2018.12            应交个人所得税                     18,715.31                18,715.31
       5   成都市税务局                            2018.12          应交城市维护建设税                   47,660.08                47,660.08
       6   成都市税务局                            2018.12              教育费附加                       20,425.75                20,425.75
       7   成都市税务局                            2018.12            地方教育费附加                     13,617.17                13,617.17
                    合    计                                                                           781,259.22               781,259.22
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 5,064,033.96             5,064,033.96                     0.00                     0.00
                              合计                                       5,064,033.96             5,064,033.96                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:成都复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   复地(上海)资产管理有限公司                     2018.12             内部往来                2,568,124.38          2,568,124.38
       2   成都安迪畅想广告有限公司                         2018.12              保证金                    15,000.00             15,000.00
       3   成都巨风广告有限公司                             2018.12              保证金                    10,000.00             10,000.00
       4   成都新潮生活圈文化传媒有限公司                   2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
       5   广发证券股份有限公司成都分公司                   2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
       6   乐天玛特(成都)商业有限公司复城国际店           2018.12              保证金                     1,000.00              1,000.00
       7   四川零贰捌广告有限公司                           2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
       8   成都市青羊区智泽润禾文化培训学校                 2018.12              保证金                     2,500.00              2,500.00
       9    成都米鹿艺术教育咨询有限公司                          2018.12                保证金                        1,000.00               1,000.00
       10  成都名杰体育运动有限公司                              2018.12                保证金                        1,000.00               1,000.00
      11   高新区吾同树外滩烤鸭店                           2018.12              保证金                     2,000.00              2,000.00
      12   成都德一企业管理咨询有限公司                     2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
      13   成都恒胜三采广告有限公司                         2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
      14   四川追追风商贸有限公司                           2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
      15   成都艾途教育科技有限公司                         2018.12              保证金                     5,000.00              5,000.00
      16   四川小健未来科技有限公司                         2018.12              保证金                     2,000.00              2,000.00
      17   戴扎清                                           2018.12            代收物业款                     879.48                879.48
      18   唐学兵等                                         2018.12              保证金                   263,099.69            263,099.69
      19   陶晶莹等                                         2018.12              保证金                 2,161,596.46          2,161,596.46
      20   吕亦来等                                         2018.12             代扣社保                      833.95                833.95
                                               合  计                                                    5,064,033.96          5,064,033.96
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     流非动流动资产资产                        507..4082         507..4286          00..2040          30..4020
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资性资产房地产                   7.02              7.26              0.24              3.46
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                57.50             57.74              0.24              0.42
     2221   流非动流负动负债债                      181.15            181.15              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        -118213..1655     -118213..1451        00..0204          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     550014,,778888..5588 550014,,778888..5588     00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      其存他货应收款                                             3,000.00             3,000.00               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                                70,152.45            72,579.00            2,426.55               3.46
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                      70,152.45            72,579.00            2,426.55               3.46
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   574,941.03           577,367.58            2,426.55               0.42
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           1,811,516.88         1,811,516.88               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费                                                  17,567.98            17,567.98               0.00               0.00
      45      其他应付款                                             1,793,948.90         1,793,948.90               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               1,811,516.88         1,811,516.88               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                   -1,236,575.85         -1,234,149.30            2,426.55
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                    501,788.58               501,788.58                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款                                                     3,000.00                 3,000.00                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     504,788.58               504,788.58                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                        501,788.58               501,788.58                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                   501,788.58               501,788.58                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号          开户银行                  帐号           币种   外币账面 估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   中国农业银行成都长寿路支行 22804901040014075   人民币    金额      汇率         501,788.58       501,788.58           0.00          0.00
                 合   计                                                                     501,788.58       501,788.58           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                     3,000.00                 3,000.00                     0.00                     0.00
                              合计                                           3,000.00                 3,000.00                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   成都新拓计算机工程有限责任公司              押金         2018.12       1年以内           3,000.00        3,000.00         0.00       0.00
                      合    计                                                                      3,000.00        3,000.00         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                      3,000.00        3,000.00         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                       70,152.45                72,579.00                 2,426.55                     3.46
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                       70,152.45                72,579.00                 2,426.55                     3.46
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                              75,548.70       70,152.45       76,100.00       72,579.00          551.30        2,426.55     0.73     3.46
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                       75,548.70       70,152.45       76,100.00       72,579.00          551.30        2,426.55     0.73     3.46
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                     75,548.70       70,152.45       76,100.00       72,579.00          551.30        2,426.55     0.73     3.46
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                     75,548.70       70,152.45       76,100.00       72,579.00          551.30        2,426.55     0.73     3.46
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号    生产厂家   计量  数量   购置日期    启用日期         账面价值                  估值结果            增值
                                                        单位                                   原值       净值       原值    成新率%    净值    率%     备注
      1   1060002  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      2   1060003  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      3   1060004  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      4   1060005  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      5   1060006  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      6   1060007  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      7   1060008  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      8   1060009  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
      9   1060010  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    95.00   6,175.00  3.50
     10   1060011  笔记本     HPProBook440G5     惠普      台     1     2018.10     2018.10    7,450.00   6,891.25   7,500.00    96.00   7,200.00  4.48
     11   1060012  笔记本     HPEliteBook820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10    6,450.00   5,966.25   6,500.00    96.00   6,240.00  4.59
     12   1060015  投影仪     VPL-EX433     索尼      台     1     2018.12     2018.12    3,598.70   3,598.70   3,600.00    99.00   3,564.00  -0.96
             合    计                                          12                           75,548.70  70,152.45  76,100.00           72,579.00  3.46
       减:电子设备减值准备
             合    计                                          12                           75,548.70  70,152.45  76,100.00           72,579.00  3.46
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬
       5-7  应交税费                                                       17,567.98                17,567.98                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   1,793,948.90             1,793,948.90                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   1,811,516.88             1,811,516.88                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   成都市税务局                            2018.11              个人所得税                       17,567.98                17,567.98
                    合    计                                                                            17,567.98                17,567.98
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 1,793,948.90             1,793,948.90                     0.00                     0.00
                              合计                                       1,793,948.90             1,793,948.90                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:成都复地星纬商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   通用客商                                         2018.12          代扣公积金社保                 -6,335.98             -6,335.98 实为其他应收款
       2   上海高地物业管理有限公司成都高新分公司           2018.12               电费                        284.88                284.88
       3   成都复地商业管理有限公司                         2018.12           关联方往来款              1,000,000.00          1,000,000.00
       4   复地(上海)资产管理有限公司                     2018.09           关联方往来款                800,000.00            800,000.00
                                               合  计                                                    1,793,948.90          1,793,948.90
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     流非动流资动产资产                      31119..1935       31119..1935         00..0000          00..0000
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      87        投固资定资性产房地产                  19.95             19.95             -0.01             -0.03
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产               331.08            331.08              0.00              0.00
     2221   流非动流负动负债债                      285.07            285.07              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        28456..0071       28456..0071         00..0000          00..0000
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                   33,,111111,,225555..665533,,111111,,225555..6655    00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      存其他货应收款
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               199,506.07           199,450.00              -56.07               -0.03
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                     199,506.07           199,450.00              -56.07               -0.03
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                 3,310,761.72         3,310,705.65              -56.07               -0.00
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           2,850,749.61         2,850,749.61               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项                                                 121,318.00           121,318.00               0.00               0.00
      43      应付职工薪酬                                              55,913.35            55,913.35               0.00               0.00
      44      应交税费                                                 128,757.76           128,757.76               0.00               0.00
      45      其他应付款                                             2,544,760.50         2,544,760.50               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               2,850,749.61         2,850,749.61               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                     460,012.11           459,956.04              -56.07               -0.01
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                   3,111,255.65             3,111,255.65                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                   3,111,255.65             3,111,255.65                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                       3,111,255.65             3,111,255.65                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                 3,111,255.65             3,111,255.65                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           开户银行                  帐号          币种    外币账面  估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   北京银行长沙曙光支行         2000003730400002145854  人民币     金额       汇率         650,570.05       650,570.05           0.00          0.00
      2   中国民生银行长沙湘府路支行   697486513          人民币                           2,460,685.60      2,460,685.60           0.00          0.00
                  合  计                                                                   3,111,255.65      3,111,255.65           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      199,506.07               199,450.00                   -56.07                    -0.03
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      199,506.07               199,450.00                   -56.07                    -0.03
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             251,992.54      199,506.07      254,000.00      199,450.00        2,007.46          -56.07     0.80     -0.03
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                     251,992.54      199,506.07      254,000.00      199,450.00        2,007.46          -56.07     0.80     -0.03
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    251,992.54      199,506.07      254,000.00      199,450.00        2,007.46          -56.07     0.80     -0.03
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    251,992.54      199,506.07      254,000.00      199,450.00        2,007.46          -56.07     0.80     -0.03
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号设备编号 设备名称   规格型号    生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值    备注
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
      1  1060043笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2016.07     2016.07      3,980.00    2,248.70    4,200.00    51.00    2,142.00   -4.74
      2   1060044无线VPN设备     FG30D       飞塔      台     1      2016.09     2016.09      3,800.00     2,261.00     3,800.00     72.00     2,736.00   21.01
      3  1060045笔记本      昭阳E31-80  联想公司   台     1     2016.10     2016.10      3,980.00    2,427.80    4,200.00    56.00    2,352.00   -3.12
      4  1060046笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2016.11     2016.11      3,980.00    2,487.50    4,200.00    58.00    2,436.00   -2.07
      5  1060047夏普投影仪  XG-MX460A    夏普      台     1     2016.11     2016.11      4,800.00    3,000.00    4,800.00    79.00    3,792.00   26.40
      6  1060048三星电视机  UA55JU50SW    三星      台     1     2016.11     2016.11      3,800.00    2,375.00    3,800.00    74.00    2,812.00   18.40
      7  1060049笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2016.12     2016.12      3,980.00    2,547.20    4,200.00    60.00    2,520.00   -1.07
      8   1060050视频会议设备    FU51KP       飞塔       台      1      2016.12      2016.12      55,000.00    35,200.00    55,000.00     66.00    36,300.00    3.13
      9   1060051电话会议系统    polycom       飞塔       台      1      2016.12      2016.12       4,500.00     2,880.00     4,500.00     66.00     2,970.00    3.13
     10  1060052笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2017.03     2017.03      5,000.00    3,425.00    4,400.00    64.00    2,816.00  -17.78
     11  1060053笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2017.04     2017.04      3,980.00    2,726.30    4,200.00    65.00    2,730.00    0.14
     12  1060054笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2017.04     2017.04      3,980.00    2,786.00    4,200.00    66.00    2,772.00   -0.50
     13  1060055笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2017.06     2017.06      3,980.00    2,905.40    4,200.00    70.00    2,940.00    1.19
     14  1060056笔记本电脑  昭阳E31-80  联想公司    台     1     2017.07     2017.07      3,980.00    2,965.10    4,200.00    71.00    2,982.00    0.57
     15  1060057笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.08     2017.08      6,450.00    4,902.00    6,500.00    73.00    4,745.00   -3.20
     16  1060058笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.08     2017.08      6,450.00    4,902.00    6,500.00    73.00    4,745.00   -3.20
     17  1060059夏普打印机    MX-260      夏普      台     1     2017.09     2017.09      4,800.00    3,720.00    4,800.00    73.00    3,504.00   -5.81
     18  1060060笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.09     2017.09      6,450.00    4,998.75    6,500.00    75.00    4,875.00   -2.48
     19  1060061笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.09     2017.09      6,450.00    4,998.75    6,500.00    75.00    4,875.00   -2.48
     20  1060062笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.10     2017.10      6,450.00    5,095.50    6,500.00    76.00    4,940.00   -3.05
     21  1060063笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2017.11     2017.11      6,450.00    5,192.25    6,500.00    77.00    5,005.00   -3.61
     22  1060066笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.03     2018.03      6,450.00    5,579.25    6,500.00    84.00    5,460.00   -2.14
     23  1060067笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.04     2018.04      6,450.00    5,676.00    6,500.00    86.00    5,590.00   -1.52
     24  1060069笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.05     2018.05      5,560.34    4,976.49    5,600.00    88.00    4,928.00   -0.97
     25  1060071笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.05     2018.05      5,560.34    4,976.49    5,600.00    88.00    4,928.00   -0.97
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共2页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号设备编号 设备名称   规格型号    生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值    备注
                                                    单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     26  1060073笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.07     2018.07      5,560.34    5,143.30    5,600.00    91.00    5,096.00   -0.92
     27  1060074笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.08     2018.08      5,560.34    5,226.71    5,600.00    92.00    5,152.00   -1.43
     28  1060075笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.09     2018.09      5,560.34    5,310.11    5,600.00    94.00    5,264.00   -0.87
     29  1060076笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.10     2018.10      5,560.34    5,393.52    5,600.00    96.00    5,376.00   -0.32
     30  1060077笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.11     2018.11      5,560.34    5,476.93    5,600.00    97.00    5,432.00   -0.82
     31  1060078笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.11     2018.11      5,560.35    5,476.94    5,600.00    97.00    5,432.00   -0.82
     32  1060079笔记本电脑  惠普820G3     惠普      台     1     2018.11     2018.11      5,560.34    5,476.93    5,600.00    97.00    5,432.00   -0.82
      33  1060080 EPSON扫描仪   DS-570W     爱普生     台     1      2018.11     2018.11      2,412.93     2,352.61     2,400.00     97.00     2,328.00   -1.05
     34  1060081深信服设备  AC-10000-B400   深信服     台     1     2018.12     2018.12     23,275.86   23,275.86   23,300.00    99.00   23,067.00   -0.90
     35  1060082笔记本电脑   HP820G3     惠普      台     1     2018.12     2018.12      5,560.34    5,560.34    5,600.00    98.00    5,488.00   -1.30
     36  1060083笔记本电脑    惠普820      惠普      台     1     2018.12     2018.12      5,560.34    5,560.34    5,600.00    98.00    5,488.00   -1.30
            合    计                                       36                           251,992.54  199,506.07  254,000.00           199,450.00   -0.03
      减:电子设备减值准备
            合    计                                       36                           251,992.54  199,506.07  254,000.00           199,450.00   -0.03
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共2页 第2页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项                                                      121,318.00               121,318.00                     0.00                     0.00
       5-6  应付职工薪酬                                                   55,913.35                55,913.35                     0.00                     0.00
       5-7  应交税费                                                      128,757.76               128,757.76                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   2,544,760.50             2,544,760.50                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   2,850,749.61             2,850,749.61                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    预收款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-5
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期           业务内容              账面价值                估值结果                备注
       1   余晓庆                                           2018.11           固定租金                   121,318.00              121,318.00
                         合    计                                                                        121,318.00              121,318.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    应付职工薪酬估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-6
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       结算内容                             发生日期                账面价值                估值结果                    备注
       1   工会经费                                                  2018.12                      55,913.35               55,913.35
                             合   计                                                               55,913.35               55,913.35
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   长沙市税务局                            2018.12                增值税                         10,103.92                10,103.92
       2   长沙市税务局                            2018.12              个人所得税                        5,985.17                 5,985.17
       3   长沙市税务局                            2018.12                印花税                        107,943.74               107,943.74
       4   长沙市税务局                            2018.12            城市维护建设税                        707.27                   707.27
       5   长沙市税务局                            2018.12              教育费附加                          303.12                   303.12
       6   长沙市税务局                            2018.12            地方教育费附加                        202.08                   202.08
       7   长沙市税务局                            2018.12             应交水利基金                       3,512.46                 3,512.46
                    合    计                                                                           128,757.76               128,757.76
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 2,544,760.50             2,544,760.50                     0.00                     0.00
                              合计                                       2,544,760.50             2,544,760.50                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   长沙市亚町设计工程有限公司                        2018.08            工程质保金                   6,900.00              6,900.00
       2   湖南三商教育咨询有限公司                          2018.02            租赁保证金                 116,292.00            116,292.00
       3   湖南呈凤祥服饰有限公司                            2018.12            租赁保证金                  43,535.00             43,535.00
       4   湖南美宜佳便利店有限公司                          2018.12            租赁保证金                  53,280.00             53,280.00
       5   王雄                                              2018.12            租赁保证金                  27,458.00             27,458.00
       6   陈海云                                            2018.12            租赁保证金                  25,575.00             25,575.00
       7   周湘群                                            2018.12            租赁保证金                  52,087.00             52,087.00
       8   车云霞                                            2018.12            租赁保证金                  18,353.00             18,353.00
       9   宁丁华                                            2018.12            租赁保证金                  83,383.00             83,383.00
      10   陈雅倩                                            2018.12            租赁保证金                  86,077.00             86,077.00
      11   彭勇进                                            2018.12            租赁保证金                  72,012.00             72,012.00
      12   舒端保                                            2018.12            租赁保证金                  70,919.00             70,919.00
      13   余晓庆                                            2018.11            租赁保证金                 148,781.00            148,781.00
      14   银洁                                              2018.12            租赁保证金                  26,288.00             26,288.00
      15   赵迎迎                                            2018.12            租赁保证金                  14,455.00             14,455.00
      16   蒋璐                                              2018.12            租赁保证金                  23,812.00             23,812.00
      17   陈鹏(长沙)                                      2018.12            租赁保证金                 106,320.00            106,320.00
      18   陈静(长沙)                                      2018.12            租赁保证金                  29,487.00             29,487.00
      19   林钦怀                                            2018.12            租赁保证金                 198,736.00            198,736.00
      20   杨让冬                                            2018.12            租赁保证金                  58,913.00             58,913.00
      21   廖宗毅                                            2018.12            租赁保证金                  60,779.00             60,779.00
      22   蒋宇                                              2018.12            租赁保证金                  44,647.00             44,647.00
      23   湖南辣么家餐饮管理有限公司                        2018.03              意向金                    50,000.00             50,000.00
      24   长沙艾尔教育咨询有限责任公司雨花区分公司          2018.11              意向金                    50,000.00             50,000.00
      25   长沙湘梦千秋服饰有限公司                          2018.04              意向金                    10,000.00             10,000.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
      26   长沙市驰沐诚服装贸易有限公司                      2018.04              意向金                    20,000.00             20,000.00
      27   湖南金天福首饰珠宝有限公司                        2018.05              意向金                    30,000.00             30,000.00
      28   湖南呈凤祥服饰有限公司                            2018.05              意向金                    20,000.00             20,000.00
      29   长沙市金泰宝贝教育咨询有限公司                    2018.05              意向金                    50,000.00             50,000.00
      30   湖南新佳宜商贸有限公司                            2018.06              意向金                    30,000.00             30,000.00
      31   湖南科姿医疗美容有限公司                          2018.07              意向金                    20,000.00             20,000.00
      32   长沙奥龙鞋业销售有限公司                          2018.08              意向金                    40,000.00             40,000.00
      33   湖南五味缘餐饮管理有限公司                        2018.09              意向金                    20,000.00             20,000.00
      34   李丽                                              2018.08              意向金                    20,000.00             20,000.00
      35   黄惠                                              2018.08              意向金                    20,000.00             20,000.00
      36   王卫芳                                            2018.08              意向金                    10,000.00             10,000.00
      37   欧滔                                              2018.08              意向金                    10,000.00             10,000.00
      38   禹秦                                              2018.08              意向金                    10,000.00             10,000.00
      39   毕应龙                                            2018.08              意向金                    10,000.00             10,000.00
      40   王雄                                              2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      41   杨方剑                                            2018.11              意向金                    50,000.00             50,000.00
      42   陈海云                                            2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      43   柳君函                                            2018.11              意向金                    10,000.00             10,000.00
      44   余芮                                              2018.11              意向金                    10,000.00             10,000.00
      45   顾维                                              2018.11              意向金                    10,000.00             10,000.00
      46   车云霞                                            2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      47   李金亮                                            2018.03              意向金                    20,000.00             20,000.00
      48   吕良                                              2018.05              意向金                    10,000.00             10,000.00
      49   欧阳智宇                                          2018.05              意向金                    10,000.00             10,000.00
      50   李迎忠                                            2018.05              意向金                    10,000.00             10,000.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第2页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
      51   李胤帆                                            2018.05              意向金                    30,000.00             30,000.00
      52   林汝东                                            2018.06              意向金                    20,000.00             20,000.00
      53   何劲鹏                                            2018.06              意向金                    10,000.00             10,000.00
      54   刘志军                                            2018.06              意向金                    10,000.00             10,000.00
      55   余志光                                            2018.06              意向金                    10,000.00             10,000.00
      56   徐祖汉                                            2018.06              意向金                    10,000.00             10,000.00
      57   杨倩                                              2018.06              意向金                    10,000.00             10,000.00
      58   肖基应                                            2018.07              意向金                    10,000.00             10,000.00
      59   何正华                                            2018.11              意向金                    46,039.00             46,039.00
      60   苏克义                                            2018.07              意向金                    10,000.00             10,000.00
      61   汪玉磊                                            2018.11              意向金                    40,186.00             40,186.00
      62   彭红云                                            2018.07              意向金                     5,000.00              5,000.00
      63   袁志强                                            2018.08              意向金                    10,000.00             10,000.00
      64   肖朝辉                                            2018.09              意向金                    10,000.00             10,000.00
      65   唐俊玉                                            2018.09              意向金                    10,000.00             10,000.00
      66   谢瑛                                              2018.09              意向金                    10,000.00             10,000.00
      67   张历                                              2018.09              意向金                    10,000.00             10,000.00
      68   舒端保                                            2018.12              意向金                    20,000.00             20,000.00
      69   余晓庆                                            2018.11              意向金                    10,000.00             10,000.00
      70   银洁                                              2018.12              意向金                     5,000.00              5,000.00
      71   胡伟(8025)                                       2018.10              意向金                     5,000.00              5,000.00
      72   蒋求麟                                            2018.10              意向金                    10,000.00             10,000.00
      73   赵迎迎                                            2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      74   刘志伟(长沙)                                    2018.12              意向金                    73,198.00             73,198.00
      75   蒋璐                                              2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第3页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:长沙复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
      76   廖俊祥                                            2018.11              意向金                    50,000.00             50,000.00
      77   杨钊                                              2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      78   苟家东                                            2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      79   王春(长沙)                                      2018.12              意向金                    20,000.00             20,000.00
      80   石国栋                                            2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      81   胡静                                              2018.12              意向金                    10,000.00             10,000.00
      82   美信威尔(北京)市场营销策划有限公司              2018.12           预提待付费用                 58,830.00             58,830.00
      83   长沙家美广告传媒有限公司                          2018.12           预提待付费用                 23,418.50             23,418.50
                                               合  计                                                    2,544,760.50          2,544,760.50
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共4页 第4页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     流非动流资动产资产                      23294..4958       23295..4352         00..0304          01..0306
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资资性产房地产                  24.98             25.32              0.34              1.36
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产               264.43            264.77              0.34              0.13
     2221   流非动流负动负债债                      547.93            547.93              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        -524873..9530     -524873..9136        00..0304          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                   2,335984,,159196..39952,335984,,159196..3995     00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      65      应预收付票款项据及应收账款                             2,036,317.56         2,036,317.56               0.00               0.00
      78      存其他货应收款
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               249,769.74           253,166.00            3,396.26               1.36
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                     249,769.74           253,166.00            3,396.26               1.36
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                 2,644,286.69         2,647,682.95            3,396.26               0.13
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           5,479,257.85         5,479,257.85               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费                                                 139,231.63           139,231.63               0.00               0.00
      45      其他应付款                                             5,340,026.22         5,340,026.22               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               5,479,257.85         5,479,257.85               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                   -2,834,971.16         -2,831,574.90            3,396.26
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                    358,199.39               358,199.39                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款                                         2,036,317.56             2,036,317.56                     0.00                     0.00
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                   2,394,516.95             2,394,516.95                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                        358,199.39               358,199.39                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                   358,199.39               358,199.39                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号            开户银行                   帐号         币种   外币账面 估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   招商银行西安分行营业部         129907850610101   RMB     金额      汇率         358,199.39       358,199.39           0.00          0.00
                   合  计                                                                    358,199.39       358,199.39           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    应收票据及应收账款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-4
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-4-1    应收票据
      3-4-2    应收账款                                                   2,036,317.56             2,036,317.56                     0.00                     0.00
                              合计                                       2,036,317.56             2,036,317.56                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应收账款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-4-2
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位名称(结算对象)        业务内容      发生日期       账龄          账面价值          估值结果          增减值       增值率%       备注
      1   西安曲江复地文化商业管理有限公司   商业服务费     2018.12      1年以内        2,036,317.56      2,036,317.56           0.00         0.00
                   合    计                                                             2,036,317.56      2,036,317.56           0.00         0.00
             减:应收账款坏账准备
               减:预计风险损失
                   合    计                                                             2,036,317.56      2,036,317.56           0.00         0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      249,769.74               253,166.00                 3,396.26                     1.36
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      249,769.74               253,166.00                 3,396.26                     1.36
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             327,786.22      249,769.74      329,200.00      253,166.00        1,413.78        3,396.26     0.43     1.36
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                     327,786.22      249,769.74      329,200.00      253,166.00        1,413.78        3,396.26     0.43     1.36
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    327,786.22      249,769.74      329,200.00      253,166.00        1,413.78        3,396.26     0.43     1.36
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    327,786.22      249,769.74      329,200.00      253,166.00        1,413.78        3,396.26     0.43     1.36
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                     单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
      1  G-F-DZ1-001笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      2  G-F-DZ1-002笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      3  G-F-DZ1-003笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      4  G-F-DZ1-004笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      5  G-F-DZ1-005笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      6  G-F-DZ1-006笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      7  G-F-DZ1-007笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      3,980.00    2,726.30    4,200.00    64.00    2,688.00   -1.40
      8  G-F-DZ1-008笔记本电脑   昭阳E40-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      4,050.00    2,774.25    3,600.00    64.00    2,304.00  -16.95
      9  G-F-DZ1-009笔记本电脑   昭阳E40-80  联想公司   台     1     2017.03     2017.03      4,050.00    2,774.25    3,600.00    64.00    2,304.00  -16.95
     10  G-F-DZ1-010笔记本电脑  ThinkPad X260 联想公司   台     1     2017.03     2017.03      5,250.00    3,596.25    5,100.00    64.00    3,264.00   -9.24
     11  G-F-DZ1-011笔记本电脑  ThinkPad X260 联想公司   台     1     2017.03     2017.03      5,250.00    3,596.25    5,100.00    64.00    3,264.00   -9.24
     12  G-F-DZ1-012笔记本电脑  ThinkPad X260 联想公司   台     1     2017.03     2017.03      5,250.00    3,596.25    5,100.00    64.00    3,264.00   -9.24
     13  G-F-DZ1-013笔记本电脑  ThinkPad X260 联想公司   台     1     2017.03     2017.03      5,250.00    3,596.25    5,100.00    64.00    3,264.00   -9.24
     14  G-F-DZ1-014笔记本电脑  ThinkPad X260 联想公司   台     1     2017.03     2017.03      5,250.00    3,596.25    5,100.00    64.00    3,264.00   -9.24
     15  G-F-DZ1-015夏普复印机     s-201n    夏普公司   台     1     2017.03     2017.03      8,100.00    5,548.50    8,100.00    64.00    5,184.00   -6.57
      16  G-F-DZ1-016电话会议设备  宝利通polycom   宝利通     台      1      2017.04      2017.04       6,399.00     4,479.30     6,400.00     71.00     4,544.00    1.44
      17   G-F-DZ1-017防火墙安全产品  防火墙安全产品    国产       台       1       2017.04       2017.04        8,000.00      5,600.00      8,000.00      79.00      6,320.00    12.86
     18  G-F-DZI-018家具        会议室桌椅    国产     台     1     2017.05     2017.05      2,360.00    1,687.40    2,400.00    73.00    1,752.00    3.83
     19  G-F-DZI-019笔记本电脑  thinkpadL460  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      5,250.00    3,753.75    5,300.00    68.00    3,604.00   -3.99
     20  G-F-DZI-020笔记本电脑  thinkpadL460  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      5,250.00    3,753.75    5,300.00    68.00    3,604.00   -3.99
     21  G-F-DZ1-021笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
     22  G-F-DZ1-022笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
     23  G-F-DZ1-023笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
     24  G-F-DZ1-024笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
     25  G-F-DZ1-025笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                     单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     26  G-F-DZ1-026笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      3,980.00    2,845.70    4,200.00    68.00    2,856.00    0.36
     27  G-F-DZI-027笔记本电脑   昭阳E40-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      4,050.00    2,895.75    3,600.00    68.00    2,448.00  -15.46
     28  G-F-DZ1-028笔记本电脑   昭阳E40-80  联想公司   台     1     2017.05     2017.05      4,050.00    2,895.75    3,600.00    68.00    2,448.00  -15.46
      29  G-F-DZI-029 HP笔记本电脑    HPQ173    惠普公司    台      1      2017.05      2017.05       7,800.00     5,577.00     7,800.00     68.00     5,304.00    -4.90
     30  G-F-DZI-030投影仪      sony-C705W  索尼公司   台     1     2017.05     2017.05      9,000.00    6,435.00    9,000.00    84.00    7,560.00   17.48
     31  G-F-DZI-031 POE交换机   POE交换机             台     1     2017.05     2017.05      2,150.00    1,537.25    2,200.00    80.00    1,760.00   14.49
     32  G-F-DZI-032空调         KFR-35GW   美的公司   台     1     2017.07     2017.07      2,899.00    2,159.75    2,900.00    76.00    2,204.00    2.05
     33  G-F-DZI-033 G-F-DZI-033  KFR-35GW   美的公司   台     1     2017.07     2017.07      2,899.00    2,159.75    2,900.00    76.00    2,204.00    2.05
     34  G-F-DZ1-034笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.08     2017.08      3,980.00    3,024.80    4,200.00    73.00    3,066.00    1.36
     35  G-F-DZ1-035笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.08     2017.08      3,980.00    3,024.80    4,200.00    73.00    3,066.00    1.36
     36  G-F-DZ1-036笔记本电脑   昭阳E31-80  联想公司   台     1     2017.08     2017.08      3,980.00    3,024.80    4,200.00    73.00    3,066.00    1.36
     37  G-F-DZ1-037笔记本电脑  thinkpadL460  联想公司   台     1     2017.08     2017.08      5,250.00    3,990.00    5,300.00    73.00    3,869.00   -3.03
     38  G-F-DZ1-038笔记本电脑  thinkpadL460  联想公司   台     1     2017.08     2017.08      5,250.00    3,990.00    5,300.00    73.00    3,869.00   -3.03
     39  G-F-DZI-039相机        索尼ILCE-7K  索尼公司   台     1     2017.07     2017.07      7,388.00    5,504.06    7,400.00    82.00    6,068.00   10.25
     40  G-F-DZ1-040液晶电视   海信LED55EC680US 海信公司   台     1     2017.09     2017.09      3,998.82    3,099.12    4,000.00    84.00    3,360.00    8.42
      41  G-F-DZ1-041视频会议设备  视频会议设备               台      1      2017.11      2017.11      49,500.00    39,847.50    49,500.00     86.00    42,570.00    6.83
     42  G-F-DZ1-042笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2017.11     2017.11      3,980.00    3,203.90    4,000.00    77.00    3,080.00   -3.87
     43  G-F-DZ1-043笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2017.11     2017.11      3,980.00    3,203.90    4,000.00    77.00    3,080.00   -3.87
     44  G-F-DZ1-044笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2017.11     2017.11      3,980.00    3,203.90    4,000.00    77.00    3,080.00   -3.87
     45  G-F-DZ1-045笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2017.11     2017.11      3,980.00    3,203.90    4,000.00    77.00    3,080.00   -3.87
     46  G-F-DZ1-046笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2017.11     2017.11      3,980.00    3,203.90    4,000.00    77.00    3,080.00   -3.87
      47  G-F-DZ1-047深信服科技云    SANGFOR    深信服     台      1      2017.11      2017.11      27,000.00    21,735.00    27,000.00     86.00    23,220.00    6.83
     48  G-F-DZ1-050笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
     49  G-F-DZ1-051笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
     50  G-F-DZ1-052笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第2页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号   生产厂家  计量  数量   购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                     单位                                    原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
     51  G-F-DZ1-053笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
     52  G-F-DZ1-054笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
     53  G-F-DZ1-055笔记本电脑  ThinkPadL470 联想公司   台     1     2018.07     2018.07      3,980.00    3,482.50    4,000.00    91.00    3,640.00    4.52
     54  G-F-DZ1-049空调       KFR-35GW/DY-DA400(D3) 美的公司   台     1     2018.08     2018.08      2,832.40    2,549.16    2,800.00    93.00    2,604.00    2.15
     55  G-F-DZ1-060笔记本电脑  ENVY-X360i7-8550U 惠普公司   台     1     2018.08     2018.08      7,880.00    7,092.00    7,900.00    92.00    7,268.00    2.48
     56  G-F-BJ-056 L形办公桌  1800*1800*750   国产     台     1     2018.08     2018.08      2,200.00    1,980.00    2,200.00    94.00    2,068.00    4.44
     57  G-F-BJ-057 L形办公桌  1800*1800*750   国产     台     1     2018.08     2018.08      2,200.00    1,980.00    2,200.00    94.00    2,068.00    4.44
     58  G-F-BJ-058组合柜        高低柜      国产     台     1     2018.08     2018.08      2,135.00    1,921.50    2,100.00    94.00    1,974.00    2.73
     59  G-F-BJ-059组合柜        高低柜      国产     台     1     2018.08     2018.08      2,135.00    1,921.50    2,100.00    94.00    1,974.00    2.73
             合    计                                       59                           327,786.22  249,769.74  329,200.00           253,166.00    1.36
       减:电子设备减值准备
             合    计                                       59                           327,786.22  249,769.74  329,200.00           253,166.00    1.36
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共3页 第3页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬
       5-7  应交税费                                                      139,231.63               139,231.63                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   5,340,026.22             5,340,026.22                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   5,479,257.85             5,479,257.85                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   西安市税务局                            2018.12                增值税                        110,239.34               110,239.34
       2   西安市税务局                            2018.12              个人所得税                       14,610.94                14,610.94
       3   西安市税务局                            2018.12            城市维护建设税                      7,716.75                 7,716.75
       4   西安市税务局                            2018.12              教育费附加                        3,307.18                 3,307.18
       5   西安市税务局                            2018.12            地方教育费附加                      2,204.79                 2,204.79
       6   西安市税务局                            2018.12             应交水利基金                       1,152.63                 1,152.63
                    合    计                                                                           139,231.63               139,231.63
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 5,340,026.22             5,340,026.22                     0.00                     0.00
                              合计                                       5,340,026.22             5,340,026.22                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:西安复地大华商业运营管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   复地(上海)资产管理有限公司                     2018.12           关联方往来款              5,339,707.02          5,339,707.02
       2   王珂等                                           2018.12           代付职工薪酬                    319.20                319.20
                                               合  计                                                    5,340,026.22          5,340,026.22
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     非流流动动资资产产                        1703..1908        7103..4960         00..0208          02..7050
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资资性产房地产                  10.18             10.46              0.28              2.76
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                84.08             84.36              0.28              0.33
     2221   流非动流负动负债债                      773.90            773.90              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)        -767839..9802     -767839..9504        00..0208          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     772328,,992884..8823 772328,,992884..8823     00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      87      存其货他应收款                                            16,056.01            16,056.01               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                               101,807.90           104,616.00            2,808.10               2.76
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                     101,807.90           104,616.00            2,808.10               2.76
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   840,792.73           843,600.83            2,808.10               0.33
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                           7,739,029.69         7,739,029.69               0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费                                                  23,829.50            23,829.50               0.00               0.00
      45      其他应付款                                             7,715,200.19         7,715,200.19               0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                               7,739,029.69         7,739,029.69               0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                   -6,898,236.96         -6,895,428.86            2,808.10
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                    722,928.82               722,928.82                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款                                                   16,056.01                16,056.01                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     738,984.83               738,984.83                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                        722,928.82               722,928.82                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                   722,928.82               722,928.82                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号            开户银行                  帐号         币种   外币账面 估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   中国银行南京明故宫支行         509269624900       RMB     金额      汇率         722,928.82       722,928.82           0.00          0.00
                   合  计                                                                    722,928.82       722,928.82           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                   16,056.01                16,056.01                     0.00                     0.00
                              合计                                          16,056.01                16,056.01                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   南京贝诺办公设备经营部                  押金及保证金     2017.12        1-2年            2,000.00        2,000.00         0.00       0.00
      2   李四                                        社保         2018.11       1年以内          14,056.01       14,056.01         0.00       0.00
                      合    计                                                                    16,056.01       16,056.01         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                    16,056.01       16,056.01         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       4-1  可供出售金融资产
       4-2  持有至到期投资
       4-3  长期应收款
       4-4  长期股权投资
       4-5  投资性房地产
       4-6  固定资产                                                      101,807.90               104,616.00                 2,808.10                     2.76
       4-7  在建工程
       4-8  生产性生物资产
       4-9  油气资产
      4-10  无形资产
      4-11  开发支出
      4-12  商誉
      4-13  长期待摊费用
      4-14  递延所得税资产
      4-15  其他非流动资产
                            合    计                                      101,807.90               104,616.00                 2,808.10                     2.76
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                          账面价值                        估值结果                         增值额                  增值率%
                                                     原值            净值            原值            净值            原值            净值        原值     净值
             房屋建筑物类合计
      4-6-1   固定资产-房屋建筑物
      4-6-2   固定资产-构筑物及其他辅助设施
      4-6-3   固定资产-管道及沟槽
             设备类合计                             133,663.00      101,807.90      136,800.00      104,616.00        3,137.00        2,808.10     2.35     2.76
      4-6-4   固定资产-机器设备
      4-6-5   固定资产-车辆
      4-6-6   固定资产-电子设备                     133,663.00      101,807.90      136,800.00      104,616.00        3,137.00        2,808.10     2.35     2.76
      4-6-7    固定资产—土地
      4-6-8    固定资产清理
                    固定资产合计                    133,663.00      101,807.90      136,800.00      104,616.00        3,137.00        2,808.10     2.35     2.76
                减:固定资产减值准备
                    固定资产合计                    133,663.00      101,807.90      136,800.00      104,616.00        3,137.00        2,808.10     2.35     2.76
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称   规格型号    生产厂家   计量  数量  购置日期    启用日期          账面价值                     估值结果              增值   备注
                                                       单位                                  原值        净值        原值     成新率%     净值      率%
       1   FDRG-0001联想笔记本电脑  Think-PadX260      联想        台      1      2017.03       2017.03        5,250.00      3,596.25      5,100.00      63.00      3,213.00  -10.66
       2   FDRG-0002联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      64.00      2,688.00    -1.40
       3   FDRG-0003联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      64.00      2,688.00    -1.40
       4   FDRG-0004联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      65.00      2,730.00     0.14
       5   FDRG-0005联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      65.00      2,730.00     0.14
       6   FDRG-0006联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      65.00      2,730.00     0.14
       7   FDRG-0007联想笔记本电脑    昭阳E3-80   昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      65.00      2,730.00     0.14
       8   FDRG-0008联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.03       2017.03        3,980.00      2,726.30      4,200.00      65.00      2,730.00     0.14
       9   FDRG-0009联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.04       2017.04        3,980.00      2,786.00      4,200.00      65.00      2,730.00    -2.01
      10   FDRG-0010联想笔记本电脑   昭阳E31-80  昭阳E31-80     台      1      2017.04       2017.04        3,980.00      2,786.00      4,200.00      65.00      2,730.00    -2.01
      11  FDRG-0011大班台办公桌                     定制       台     1     2017.05      2017.05       2,150.00     1,537.25     2,200.00     72.00     1,584.00    3.04
      12  FDRG-0012大班台办公桌                     定制       台     1     2017.05      2017.05       2,150.00     1,537.25     2,200.00     72.00     1,584.00    3.04
      13  FDRG-0013电话会议设备     宝利通       宝利通      台     1     2017.05      2017.05       2,774.00     1,983.41     2,800.00     80.00     2,240.00   12.94
      14   FDRG-0014惠普笔记本电脑    HP820G3     HP820G3      台      1      2017.06       2017.06        5,400.00      3,942.00      5,400.00      70.00      3,780.00    -4.11
      15   FDRG-0015惠普笔记本电脑    HP820G3     HP820G3      台      1      2017.06       2017.06        5,400.00      3,942.00      5,400.00      70.00      3,780.00    -4.11
     16  FDRG-0016投影仪       明基1506   明基1506    台    1    2017.08     2017.08      2,850.00    2,166.00    2,900.00    86.00    2,494.00  15.14
      17   FDRG-0017惠普笔记本电脑    HP820G3     HP820G3      台      1      2017.08       2017.08        5,960.00      4,529.60      6,500.00      73.00      4,745.00     4.76
      18   FDRG-0018惠普笔记本电脑    HP820G3     HP820G3      台      1      2017.08       2017.08        5,960.00      4,529.60      6,500.00      73.00      4,745.00     4.76
     19  FDRG-0019电视机       三星UA55   三星UA55    台    1    2017.11     2017.11      3,999.00    3,219.19    4,000.00    86.00    3,440.00   6.86
      20  FDRG-0020视频会议设备                   polycom     台     1     2017.12      2017.12      49,500.00    40,590.00    49,500.00     87.00    43,065.00    6.10
      21   FDRG-0021惠普笔记本电脑   惠普820G4   惠普820G4     台      1      2018.03       2018.03        6,450.00      5,579.25      6,500.00      84.00      5,460.00    -2.14
             合    计                                        21                           133,663.00  101,807.90  136,800.00           104,616.00   2.76
       减:电子设备减值准备
             合    计                                        21                           133,663.00  101,807.90  136,800.00           104,616.00   2.76
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增值额                  增减率%
       5-1  短期借款
       5-2  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3  衍生金融负债
       5-4  应付票据及应付账款
       5-5  预收款项
       5-6  应付职工薪酬
       5-7  应交税费                                                       23,829.50                23,829.50                     0.00                     0.00
       5-8  其他应付款                                                   7,715,200.19             7,715,200.19                     0.00                     0.00
       5-9  持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                                   7,739,029.69             7,739,029.69                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    应交税费估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-7
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号              征税机关                   发生日期               税费种类                 账面价值                 估值结果                 备注
       1   南京市税务局                            2018.12                增值税                         15,237.12                15,237.12       简易计征
       2   南京市税务局                            2018.12              个人所得税                        6,763.93                 6,763.93
       3   南京市税务局                            2018.12            城市维护建设税                      1,066.60                 1,066.60
       4   南京市税务局                            2018.12              教育费附加                          457.11                   457.11
       5   南京市税务局                            2018.12            地方教育费附加                        304.74                   304.74
                    合    计                                                                            23,829.50                23,829.50
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应付款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      5-8-1    应付利息
      5-8-2    应付股利
      5-8-3    其他应付款                                                 7,715,200.19             7,715,200.19                     0.00                     0.00
                              合计                                       7,715,200.19             7,715,200.19                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应付款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-8-3
    
    被估值单位:南京复地润广商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                户名(结算对象)                   发生日期             业务内容              账面价值              估值结果               备注
       1   复地(上海)资产管理有限公司                     2018.12             推广成本                6,280,000.00          6,280,000.00
       2   青岛沛诺创意文化发展有限公司                     2017.12             推广成本                1,050,000.00          1,050,000.00
       3   南京驰风文化传播有限公司                         2017.12             推广成本                   87,500.00             87,500.00
       4   南京巴士空间广告传媒有限公司                     2017.12             推广成本                   40,000.00             40,000.00
       5   南京求索广告展示有限公司                         2017.12             推广成本                   43,000.00             43,000.00
       6   南京银谷文化传媒有限公司                         2017.12             推广成本                   44,275.00             44,275.00
       7   南京领略广告有限公司                             2018.12             推广成本                    3,093.42              3,093.42
       8   南京三度半广告文化传播有限公司                   2018.12             推广成本                  155,996.74            155,996.74
       9   威康健身管理咨询(上海)有限公司                 2018.02             租赁押金                    8,000.00              8,000.00
      10   南京复卡星文化传播有限公司                       2018.04             租赁押金                    5,000.00              5,000.00
      11   呷哺呷哺餐饮管理(上海)有限公司                 2018.07             租赁押金                    3,000.00              3,000.00
      12   无锡市杰仁展销服务有限公司                       2018.05             租赁押金                    5,000.00              5,000.00
      13   江苏太古可口可乐饮料有限公司                     2018.10             租赁押金                    2,000.00              2,000.00
      14   滕中东                                           2018.11             租赁押金                    1,000.00              1,000.00
      15   底华山                                           2018.04             租赁押金                    5,000.00              5,000.00
      16   夏思远                                           2018.06             租赁押金                    8,000.00              8,000.00
      17   叶国青                                           2018.08             租赁押金                    4,000.00              4,000.00
      18   程信                                             2018.10             租赁押金                    4,800.00              4,800.00
      19   通用客商                                         2018.12           职工养老保险                 -12,800.62            -12,800.62 实为其他应收
      20   通用客商                                         2018.12           职工医疗保险                  -3,350.16             -3,350.16 实为其他应收
      21   通用客商                                         2018.12           职工失业保险                   -800.19               -800.19 实为其他应收
      22   通用客商                                         2018.12            职工公积金                  -17,514.00            -17,514.00 实为其他应收
                                               合  计                                                    7,715,200.19          7,715,200.19
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      12     流非动流动资产资产                        99.76             99.76              0.00              0.00
      43     其中持:有可至供到出期售投金资融资产
      56        长长期期股应权收投款资
      78        固投定资性资产房地产
     192        在生建产工性生程物资产
     1143       无油气形资资产产
     1156       开商誉发支出
     1187       递长延期所待摊得费税用资产
     2190       其他非资流产动合资计产                99.76             99.76              0.00              0.00
     2221   非流流动动负负债债
     2234     净 资 产负(债所合有计者权益)          99.76             99.76              0.00              0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                     99977,,254998..8203  99977,,254998..8203       00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      其存他货应收款                                           900,348.43           900,348.43               0.00               0.00
      190     一持年有内待到售期资的产非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1178    投固资定性资产房地产
      2190    在生产建性工生程物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                   997,598.23           997,598.23               0.00               0.00
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款
      40      预收款项
      43      应付职工薪酬
      44      应交税费
      45      其他应付款
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计
      59  七、净资产(所有者权益)                                     997,598.23           997,598.23               0.00               0.00
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 估值结果                  增减值                  增值率%
       3-1    货币资金                                                     97,249.80                97,249.80                     0.00                     0.00
       3-2    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       3-3    衍生金融资产
       3-4    应收票据及应收账款
       3-5    预付款项
       3-6    其他应收款                                                  900,348.43               900,348.43                     0.00                     0.00
       3-7    存货
       3-8    持有待售资产
       3-9    一年内到期的非流动资产
      3-10    其他流动资产
                          流动资产合计                                     997,598.23               997,598.23                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                科目名称                       账面价值                 估值结果                  增减值               增值率%             备注
      3-1-1    现金
      3-1-2    银行存款                                         97,249.80                97,249.80                     0.00               0.00
      3-1-3    其他货币资金
                        合计                                    97,249.80                97,249.80                     0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           开户银行                   帐号          币种   外币账面  估值基准日     账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   工商银行上海康桥支行          1001745109000170686  RMB     金额       汇率          97,249.80         97,249.80           0.00          0.00
                   合  计                                                                     97,249.80         97,249.80           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                 评估价值                  增减值                  增值率%
      3-6-1    应收利息
      3-6-2    应收股利
      3-6-3    其他应收款                                                  900,348.43               900,348.43                     0.00                     0.00
                              合计                                         900,348.43               900,348.43                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:上海复地活力城商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号     欠款单位(人)名称(结算对象)        业务内容       发生日期        账龄         账面价值        估值结果       增减值     增值率%      备注
      1   复地(上海)资产管理有限公司           关联方往来款       2017.12        1-2年          900,348.43      900,348.43         0.00       0.00 内部应收
                      合    计                                                                   900,348.43      900,348.43         0.00       0.00
               减:其他应收款坏账准备
                  减:预计风险损失
                      合    计                                                                   900,348.43      900,348.43         0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共1页 第1页 估值人员:孙羽涵
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    估 值 结 果 汇 总 表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表1
    
    共1页 第1页
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币万元
    
                 项    目                  账面A价值        估值B结果         C增=减B-值A   D=增C/值A×率10%0%
      21     流非动流资动产资产                     1,5445..6217      1,5445..6413          00..1060          30..0040
      3      其中:可供出售金融资产
      4         持有至到期投资
      5         长期应收款
      6         长期股权投资
      7         投资性房地产
      8         固定资产                               5.27              5.43              0.16              3.09
      9         在建工程
     12         生产性生物资产
     13         油气资产
     14         无形资产
     15         开发支出
     16         商誉
     17         长期待摊费用
     18         递延所得税资产
     1209       其他非资流产动合资计产             1,549.88          1,550.04              0.16              0.01
     2221   流非动流动负债负债                     1,557.17          1,557.17              0.00              0.00
     2243     净 资 产负(债所合有计者权益)       1,55-77..1279      1,55-77..1173         00..1060          0.00
    
    
    估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      12  一、流货动币资资产金合计                                  1145,,445406,,718045..53331145,,445406,,718045..5333   00..0000            00..0000
      43      以衍公生允金价融资值计产量且其变动计入当期损益的金融资产
      56      预应收付款票据项及应收账款
      78      其存他货应收款                                           995,320.80           995,320.80               0.00               0.00
      190     持一有年待内售到资期产的非流动资产
      1112二、非其流他动流资动产资合产计                                52,718.07            54,348.00            1,629.93               3.09
      1134    可持供有出至售到金期融投资资产
      1165    长长期期股应收权投款资
      1187    投固资定性资房产地产                                      52,718.07            54,348.00            1,629.93               3.09
      1290    在生建产工性程生物资产
      2221    无油气形资资产产
      2234    开商誉发支出
      2265    递长延期所待摊得费税用资产
      2278三、资其产他总非计流动资产                                15,498,823.40        15,500,453.33            1,629.93               0.01
    
    
    共2页 第1页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    估值结果分类汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表2
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号                       科目名称                            账面价值             估值结果             增减值             增值率%
      29  四、流动负债合计                                          15,571,656.18        15,571,656.18                0.00               0.00
      30      短期借款
      31      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
      37      衍生金融负债
      38      应付票据及应付账款                                        10,000.00            10,000.00               0.00               0.00
      40      预收款项                                               3,307,469.05         3,307,469.05               0.00               0.00
      43      应付职工薪酬                                           1,698,981.00         1,698,981.00               0.00               0.00
      44      应交税费                                                 387,263.36           387,263.36               0.00               0.00
      45      其他应付款                                            10,167,942.77        10,167,942.77                0.00               0.00
      46      持有待售负债
      47      一年内到期的非流动负债
      48      其他流动负债
      49  五、非流动负债合计
      50      长期借款
      51      应付债券
      52      长期应付款
      54      预计负债
      55      递延收益
      56      递延所得税负债
      57      其他非流动负债
      58  六、负债总计                                              15,571,656.18        15,571,656.18                0.00               0.00
      59  七、净资产(所有者权益)                                      -72,832.78            -71,202.85            1,629.93
    
    
    共2页 第2页 估值机构:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
    
    流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                          账面价值           估值结果            增减值            增值率%
      3-1   货币资金                                              14,450,784.53      14,450,784.53               0.00               0.00
      3-2   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
      3-3   衍生金融资产
      3-4   应收票据及应收账款
      3-5   预付款项
      3-6   其他应收款                                               995,320.80         995,320.80               0.00               0.00
      3-7   存货
      3-8   持有待售资产
      3-9   一年内到期的非流动资产
      3-10  其他流动资产
                           流动资产合计                           15,446,105.33      15,446,105.33               0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    货币资金估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号             科目名称                账面价值           估值结果            增减值            增值率%           备注
     3-1-1    现金
     3-1-2    银行存款                        14,450,784.53      14,450,784.53               0.00               0.00
     3-1-3    其他货币资金
                     合计                     14,450,784.53      14,450,784.53               0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    货币资金-银行存款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-1-2
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号            开户银行                      帐号            币种      账面价值         估值结果         增减值       增值率%      备注
      1   浦东发展银行杭州分行求是支行   95180078801800000106    RMB    14,450,784.53     14,450,784.53           0.00          0.00
                   合  计                                                  14,450,784.53     14,450,784.53           0.00          0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共26页 第6页 估值人员:王平
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    其他应收款估值汇总表
    
    评估基准日:2018年12月31日
    
    表3-6
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                     科目名称                           账面价值               评估价值                  增减值                  增值率%
     3-6-1    应收利息
     3-6-2    应收股利
     3-6-3    其他应收款                                               995,320.80              995,320.80                     0.00                     0.00
                              合计                                     995,320.80              995,320.80                     0.00                     0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    其他应收款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表3-6-3
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 欠款单位(人)名称(结算对象)    业务内容      发生日期        账龄         账面价值        估值结果        增减值      增值率%      备注
      1   复地(上海)资产管理有限公司     关联方往来款     2018.03       1年以内       1,000,000.00    1,000,000.00           0.00       0.00
      2   杭州市拱墅区牛姐送水站               押金         2018.11       1年以内            120.00          120.00           0.00       0.00
      3   国际税务局杭州市拱墅区税务局    代中奖人个人所得税    2018.12       1年以内          -4,799.20        -4,799.20       4,799.20
                   合    计                                                              995,320.80      995,320.80           0.00       0.00
            减:其他应收款坏账准备
               减:预计风险损失
                   合    计                                                              995,320.80      995,320.80           0.00       0.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共26页 第8页 估值人员:王平
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    非流动资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     编号                  科目名称                     账面价值           估值结果            增减值            增值率%
      4-1  可供出售金融资产
      4-2  持有至到期投资
      4-3  长期应收款
      4-4  长期股权投资
      4-5  投资性房地产
      4-6  固定资产                                       52,718.07          54,348.00           1,629.93               3.09
      4-7  在建工程
      4-8  生产性生物资产
      4-9  油气资产
     4-10  无形资产
     4-11  开发支出
     4-12  商誉
     4-13  长期待摊费用
     4-14  递延所得税资产
     4-15  其他非流动资产
                       合    计                            52,718.07          54,348.00           1,629.93               3.09
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    固定资产估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     编号             科目名称                        账面价值                         估值结果                          增值额                  增值率%
                                                原值            净值            原值            净值            原值            净值         原值     净值
           房屋建筑物类合计
     4-6-1  固定资产-房屋建筑物
     4-6-2  固定资产-构筑物及其他辅助设施
     4-6-3  固定资产-管道及沟槽
           设备类合计                           57,856.89       52,718.07       57,900.00       54,348.00           43.11        1,629.93     0.07     3.09
     4-6-4  固定资产-机器设备
     4-6-5  固定资产-车辆
     4-6-6  固定资产-电子设备                  57,856.89       52,718.07       57,900.00       54,348.00           43.11        1,629.93     0.07     3.09
     4-6-7   固定资产—土地
     4-6-8   固定资产清理
                 固定资产合计                   57,856.89       52,718.07       57,900.00       54,348.00           43.11        1,629.93     0.07     3.09
             减:固定资产减值准备
                 固定资产合计                   57,856.89       52,718.07       57,900.00       54,348.00           43.11        1,629.93     0.07     3.09
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    固定资产-电子设备估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表4-6-6
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号 设备编号   设备名称    规格型号    生产厂家    计量  数量  购置日期  启用日期       账面价值                  估值结果            增值率%    备注
                                                          单位                              原值      净值      原值    成新率%    净值
      1  1060001  惠普计算机    i5/6200U/8G+256G   惠普公司     台     2    2018.02  2018.02  12,900.00   9,675.00  12,900.00    86.00  11,094.00    14.73
       2   1060003  宝利通电话会议设备  group500-1080      宝利通         台       1     2018.09   2018.09    3,275.86    3,030.16    3,300.00      96.00    3,168.00        2.30
      3  1060002  笔记本电脑      820G3     惠普公司     台     3    2018.08  2018.08  16,681.03  15,012.91  16,700.00    92.00  15,364.00      1.91
      4  1060004  平板电脑     128G9.7寸      苹果       台     1    2018.12  2018.12   2,758.62   2,758.62   2,800.00    98.00   2,744.00     -2.12
      5  1060005  笔记本电脑   L4Q15AV--820G3      惠普       台     1    2018.12  2018.12  22,241.38  22,241.38  22,200.00    99.00  21,978.00     -1.09
              合    计                                           8                       57,856.89  52,718.07  57,900.00           54,348.00      3.09
        减:电子设备减值准备
              合    计                                           8                       57,856.89  52,718.07  57,900.00           54,348.00      3.09
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共26页 第11页 估值人员:王平
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    流动负债估值汇总表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                         账面价值           估值结果            增值额            增减率%
       5-1   短期借款
       5-2   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       5-3   衍生金融负债
       5-4   应付票据及应付账款                                      10,000.00          10,000.00               0.00               0.00
       5-5   预收款项                                             3,307,469.05       3,307,469.05               0.00               0.00
       5-6   应付职工薪酬                                         1,698,981.00       1,698,981.00               0.00               0.00
       5-7   应交税费                                               387,263.36         387,263.36               0.00               0.00
       5-8   其他应付款                                          10,167,942.77      10,167,942.77               0.00               0.00
       5-9   持有待售负债
      5-10  一年内到期的非流动负债
      5-11  其他流动负债
                          流动负债合计                           15,571,656.18      15,571,656.18               0.00               0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    应付票据及应付账款估值汇总表
    
    评估基准日:2018年12月31日
    
    表5-4
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
      编号                      科目名称                             账面价值                  评估价值                   增减值                  增值率%
     5-4-1    应付票据
     5-4-2    应付账款                                                       10,000.00                10,000.00                      0.00                    0.00
                              合计                                          10,000.00                10,000.00                      0.00                    0.00
    
    
    共1页 第1页 估值人员:王平
    
    应付账款估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-4-2
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           户名(结算对象)            发生日期       业务内容           账面价值            估值结果              备注
      1   杭州披克电子有限公司                  2018.12        设备款                10,000.00           10,000.00
                     合    计                                                        10,000.00           10,000.00
    
    
    被估值单位填表人:魏卓君 共26页 第14页 估值人员:王平
    
    填表日期:2019年1月1日
    
    预收款项估值明细表
    
    估值基准日:2018年12月31日
    
    表5-5
    
    被估值单位:杭州复地商业管理有限公司 金额单位:人民币元
    
     序号           户名(结算对象)             发生日期     业务内容          账面价值            估值结果              备注
      1   杭州菲力伟健身管理有限公司             2018.12      固定租金             168,530.91         168,530.91
      2   罗森(浙江罗森百货有限公司)           2018.12      固定租金               34,727.28          34,727.28
      3   浙江物语餐饮管理有限公司               2018.12      固定租金               41,808.64          41,808.64
      4   杭州新丰小吃股份有限公司               2018.12      固定租金               48,706.36          48,706.36
      5   浙江风云影院管理有限公司               2018.12      固定租金               40,677.00          40,677.00
      6   话机世界通讯集团股份有限公司           2018.12      固定租金               21,933.63          21,933.63
      7   杭州光速出发科技有限公司               2018.12      固定租金               63,751.82          63,751.82
      8   浙江正京元大药房连锁有限公司           2018.12      固定租金               48,617.27          48,617.27
      9   杭州乾麻餐饮管