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个股公告正文

风神股份:2018年半年度报告

日期:2018-08-31附件下载

    公司代码:600469 公司简称:风神股份
    
    风神轮胎股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人白忻平、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘新军声
    
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资
    
    者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可
    
    能面对的风险”。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................15
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................25
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................26
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................27
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................27
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................28
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................128
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     中国证监会                        指   中国证券监督管理委员会
     上交所                            指   上海证券交易所
     公司法                            指   《中华人民共和国公司法》
     证券法                            指   《中华人民共和国证券法》
     本公司、公司、风神股份、风神轮胎  指   风神轮胎股份有限公司
     中国化工                          指   中国化工集团有限公司
     橡胶公司                          指   中国化工橡胶有限公司
     中车双喜、太原基地                指   中车双喜轮胎有限公司(已于2018年8月更名为“风神轮
                                            胎(太原)有限公司”)
     黄海有限、青岛基地                指   青岛黄海橡胶有限公司
     倍耐力                            指   PirelliTyreS.P.A
     倍耐力工业胎                      指   PrometeonTyreGroup S.r.l.(曾用名Pirelli IndustrialS.r.l.)
     倍耐力(焦作)                    指   倍耐力轮胎(焦作)有限公司
     桂林倍利                          指   桂林倍利轮胎有限公司
     指定信息披露媒体                  指   上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》
     报告期                            指   2018年1月1日至2018年6月30日
     报告期末                          指   2018年6月30日
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                           风神轮胎股份有限公司
    公司的中文简称                           风神股份
    公司的外文名称                           AeolusTyreCO.,LTD.
    公司的外文名称缩写                       AEOLUS
    公司的法定代表人                         白忻平
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                         董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                        刘新军                      张利
    联系地址                    河南省焦作市焦东南路48号    河南省焦作市焦东南路48号
    电话                        0391-3999080/010-82677917    0391-3999080/010-82677917
    传真                        0391-3999080/010-82677917    0391-3999080/010-82677917
    电子信箱                    security@aeolustyre.com        investor@aeolustyre.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                             河南省焦作市焦东南路48号
    公司注册地址的邮政编码                   454003
    公司办公地址                             河南省焦作市焦东南路48号
    公司办公地址的邮政编码                   454003
    公司网址                                 http://www.aeolustyre.com
    电子信箱                                 company@aeolustyre.com
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                   投资者关系管理部
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码          变更前股票简称
          A 股        上海证券交易所      风神股份          600469              G 风神
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
               主要会计数据                本报告期          上年同期      本报告期比上年同期增
                                          (1-6月)                               减(%)
     营业收入                            3,130,784,676.97    3,743,017,532.47                 -16.36
     归属于上市公司股东的净利润            -89,928,801.35     -112,499,063.70                不适用
     归属于上市公司股东的扣除非经常性      -94,903,409.78     -123,777,248.26                不适用
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额            -61,384,731.74      -17,998,518.35                不适用
                                          本报告期末         上年度末      本报告期末比上年度末
                                                                                  增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产          1,827,226,817.77    1,919,042,619.12                  -4.78
     总资产                              7,848,890,838.51    7,387,542,319.16                   6.24
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标                本报告期         上年同期      本报告期比上年同期增减
                                          (1-6月)                               (%)
     基本每股收益(元/股)                       -0.16             -0.20                  不适用
     稀释每股收益(元/股)                       -0.16             -0.20                  不适用
     扣除非经常性损益后的基本每股收益             -0.17             -0.21                  不适用
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                   -4.80             -4.70          减少0.1个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资             -5.06             -5.17         增加0.11个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          非经常性损益项目                    金额                       附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                85,779.63
     越权审批,或无正式批准文件,
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但                      7,170,714.16
     与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照
     一定标准定额或定量持续享受
     的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业
     收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及
     合营企业的投资成本小于取得
     投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损
     益
     因不可抗力因素,如遭受自然
     灾害而计提的各项资产减值准
     备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的
     支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生
     的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子
     公司期初至合并日的当期净损
     益
     与公司正常经营业务无关的或
     有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的
     有效套期保值业务外,持有交
     易性金融资产、交易性金融负
     债产生的公允价值变动损益,
     以及处置交易性金融资产、交
     易性金融负债和可供出售金融
     资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项
     减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计
     量的投资性房地产公允价值变
     动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规
     的要求对当期损益进行一次性
     调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外                     -1,386,579.51
     收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的
     损益项目
     少数股东权益影响额
     所得税影响额                                    -895,305.85
     合计                                            4,974,608.43
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)公司所从事的主要业务
    
    风神轮胎股份有限公司始建于1965年,是“世界500 强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司,拥有员工近万名。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业;荣获首届焦作市市长质量奖,河南省省长质量奖;连续17年被东风商用车公司、连续14年被柳工评为年度最佳供应商;荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位,代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言。
    
    公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是柳工、龙工、厦工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是VOLVO等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区,在海外市场尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平和市场占有率位居中国品牌前列。
    
    公司拥有中车双喜轮胎有限公司(已于2018年8月更名为风神轮胎(太原)有限公司)、青岛黄海橡胶有限公司100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司20%股权和Prometeon TyreGroup S.r.l.10%股权。通过开展一系列的业务整合,借助倍耐力技术提升产品性能质量,发挥工业胎技术和品牌优势,整合市场渠道资源,加快企业的转型升级步伐,实施精益生产,加速推进企业内涵式发展,持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。
    
    (二)公司的经营模式
    
    1、采购模式
    
    公司坚持集中统一和自主采购模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度。所有大宗原材料均由公司集中招标统一采购方式,有利于公司降低采购成本、提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购;天然橡胶通过电商平台每日招标方式,主要从泰国等优质产胶区采购。公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购,以满足公司采购需求。公司原材料供应渠道稳定,采购成本可控。
    
    2、生产模式
    
    公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断,采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,发挥自身优势,实施持续改进,改善核心设备精度,形成了完善的工业胎高端生产能力;同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态调配与协同运行,实现生产过程的柔性化,以满足客户的多样化需求,提高生产运营效率。
    
    3、销售模式
    
    公司针对不同的细分市场采用不同的销售模式,包括:
    
    (1)直销销售模式:
    
    国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有集中的配套市场营销团队,专注服务于下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主机厂的认可。
    
    (2)经销商销售模式:
    
    出口市场:公司在海外划分5大营销区域,分别针对美洲、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有150多家海外一级经销商,产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。
    
    替换市场:全国划分为4大营销区域,各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一级经销商200多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理,最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发新产品,快速争取更多的市场份额。
    
    (三)公司所处的行业情况
    
    全球轮胎行业发展至今已有 160 多年历史,步入低速稳定增长期,行业市场化程度很高,市场竞争日趋激烈。根据中国橡胶工业协会的相关信息,目前全球轮胎生产企业分布在世界各个国家和地区,中国、美国、日本在世界轮胎产能占比中居于前列,近年来中国轮胎企业得到快速发展。目前中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国,轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一。根据卓创资讯统计,中国半钢轮胎总产能6.6亿条/年,全钢轮胎总产能1.6亿条/年,产能最大的省份为山东省,约占全国轮胎产能的50%。
    
    原材料波动、成本上升、环保治理、国际贸易壁垒等因素给国内轮胎行业带来了一定冲击,加剧了行业的洗牌进程,亏损倒闭关停企业增多,竞争更加激烈。2018年国内轮胎行业将依旧面临产能过剩、产品结构同质化、低价竞争、创新能力不足、国际贸易摩擦等挑战,与此同时,轮胎行业将通过加快转型升级和兼并重组,化解和淘汰落后产能,提升智能制造水平,实现绿色高质量发展。
    
    轮胎行业的下游产业为汽车行业。根据中国汽车工业协会的统计数据,从汽车保有量看,中国汽车保有量超过2亿辆,占全球汽车保有量的约20%份额,但千人汽车保有量仍然较低,2017年仅为158辆(2016年为140辆),与美国的797辆、日本的591辆以及韩国的376辆相比还有较大差距。随着我国人均GDP的增长,千人汽车保有量仍有增长空间。从汽车产销情况看,2017年国内汽车产销增速放缓,产销分别为2901万辆和2887万辆,同比增长3.2%和3.0%,预计2018年国内汽车销量增速约为3%。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球140多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势:
    
    1、多梯度多品牌的推广优势
    
    公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施,积极推进品牌建设。“风神”品牌连续15年入围世界品牌实验室“中国500最具价值品牌奖”,2018年发布的品牌价值232.82亿元。公司连续第17年被东风商用车公司、连续14年被柳工评为年度最佳供应商。公司产品与倍耐力产品的整合形成了多梯度多品牌的推广优势,旗下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求,为客户提供一体化的增值方案。
    
    2、良好的研发平台和技术创新能力
    
    公司是国家高新技术企业,国家技术创新示范企业,河南省创新龙头企业,拥有国家认定企业技术中心、河南省轮胎制造工程技术中心和博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。公司现有3项成果被鉴定为国际先进水平,14项成果被鉴定为国内领先水平,另有十余项目成果被鉴定为国内先进水平。目前公司累计拥有有效专利330项,主持制订国家标准6项,参与国家标准制订52项,在行业内倍受关注。
    
    3、专注于工业胎的产品制造与服务能力
    
    公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划,面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升,陆续推出了全新风神第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎、太原基地“卡之力”系列等新产品,成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的斜交和子午线工程机械轮胎系列产品,根据专业化细分市场进行定制设计。目前,公司拥有工业胎各梯队产品生产能力,除生产自有品牌产品外,亦代为加工生产倍耐力品牌工业轮胎。
    
    4、先进的质量管理体系和产品性能认证
    
    公司以质量为中心,坚持绿色制造和可持续发展,实施全面质量管理。公司先后通过了ISO9001质量体系、TS16949体系、ISO14001环境管理体系、GB/T23331-2009能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证、E-MARK、美国DOT认证、欧盟ECE等16项认证。公司以全球高端市场技术标准为指引,产品还通过了美国SMARTWAY认证,在欧盟标签法规测试中取得了B/C等级,噪音达到欧盟2016年限值要求,是行业内少数能够达到并通过上述全部国际认证标准的企业之一。
    
    5、全球化的市场渠道和销售网络布局
    
    公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络,实现优势互补和业务协同。出口市场,覆盖欧洲、美洲、亚太、中东非洲和独联体等全球营销市场,40%以上的产品销往140多个国家和地区。配套市场,直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等20多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务。替换市场,公司以产品线为主导的营销网络模式,组建专业营销团队,形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系,营销网络覆盖全国。公司参股倍耐力工业胎公司,通过开展委托生产和商业合作,将使公司更好应对原材料价格波动、国际贸易壁垒等经营风险,在全球范围内优化配置资源,提高市场竞争力。
    
    经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    面对严峻的外部环境和市场竞争压力,2018年上半年特别是二季度以来,公司按照管理工作会议精神和年度工作部署,继续在“三个满意”(客户满意、股东满意、员工满意)引领下,紧紧围绕“提质降本、整合增效”工作主题,以提升盈利能力为主线,以市场、产品、客户结构优化调整为抓手,积极实施课题管理,驱动管理和业务提升,推进倍耐力技术转移和重点质量升级提升项目,着力开展上市公司内部全价值链的整合,升级太原、青岛基地现有的商业模式,明晰上市公司总部和基地职能定位,不断提高商务、采购、财务等职能的运营效率,公司经营情况得到有效的改善。
    
    报告期内,公司重点完成了以下几方面的工作:
    
    (一)稳步推进总部职能整合与基地转型升级
    
    强化总部职能,明确管理条线,纵向整合关键业务流程,开展基地间横向对标工作。太原与青岛基地基本完成工厂职能转型。
    
    (二)积极推进营销队伍整合,进行国内外市场布局
    
    上半年,公司不断推动高端产品的销售,提升品牌影响力。通过积极推进营销队伍整合,形成了大市场部+大替换+大配套+大客户+大后台的业务格局,有效提高了后台的运营效率,有力支撑国内营销前台业务的开展。
    
    公司在国内维修市场进行布局,精耕细作,提高在重点市场的占有率。在重点细分城市,集中力量打造竞争优势,以点带面,逐步扩大整个市场占有率和品牌影响力。配套市场,积极与重点客户沟通,完善价格联动机制。有序推进太原基地、青岛基地商业模式升级,开展国内品牌和产品整合,借助太原基地60年庆契机,发布国内高端“卡之力”品牌,提升产品盈利水平。
    
    海外市场方面,积极应对欧盟反倾销,按照公司业务部署,调整和优化海外市场业务布局,不断提升高盈利产品比重。按照公司出口市场品牌的战略定位,轮胎出口平均售价保持在中国企业前列。
    
    工程机械轮胎业务,不断通过市场结构优化,提升非装类等高盈利产品占比,提升了配套市场的盈利能力。
    
    (三)深入开展倍耐力技术消化吸收,提高产品附加值
    
    加快倍耐力技术转移落地。累计完成近百个新产品的工业化,开展产品去复杂化工作。新产品中积极引进倍耐力转移技术,实现了耐久水平、滚动阻力等性能的显著提升。焦作基地持续引进吸收倍耐力技术,实现了工业化落地,有效提高了工艺质量和过程控制能力。
    
    工程机械轮胎方面,优化产品设计,提升产品性能。加强标准化和过程控制,实现产品设计优化,如巨型自卸车轮胎、宽体车系列轮胎、装载机系列轮胎、MPT系列轮胎以及高速工程机械轮胎等,取得了优秀的市场表现和客户满意度。
    
    对标倍耐力质量管理体系,完善质量管理体系标准,确定12个一级过程纳入公司质量手册,不断推进跨基地产品和技术整合。
    
    (四)扎实实施风神生产管理模式,提升运营质量效益
    
    实施风神AMS管理模式,实现生产管控升级,进一步完善了AMS管控模式。全方位开展“N+5”降本增效工作,不断提高成本管控能力。
    
    依托焦作基地生产管理模式和经验,开展基地间的支持协同。组织包括研发、质量、成本、设备、现场管理等多专业的支持团队,在短时间内现场管理和专业管控取得了明显的改进。
    
    实施环保治理,推进HSE体系建设。构建“总部+基地”HSE管理体系,完善HSE总部管控职能,强化基地的落地执行;按照“风险、隐患、事故、合规”风险管理方法和流程,有效防范和遏制生产安全事故发生;重点实施VOCs治理项目,取得了明显的成效。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                                 本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                          3,130,784,676.97   3,743,017,532.47              -16.36
     营业成本                          2,644,872,327.75   3,378,610,361.77              -21.72
     销售费用                           182,512,851.97    170,170,602.49                7.25
     管理费用                           238,461,482.07    222,631,343.01                7.11
     财务费用                            61,026,611.43     45,478,948.15               34.19
     经营活动产生的现金流量净额          -61,384,731.74     -17,998,518.35             不适用
     投资活动产生的现金流量净额          -33,092,322.79     -33,818,057.93             不适用
     筹资活动产生的现金流量净额          -31,602,611.86    -186,607,989.98             不适用
     研发支出                           115,206,310.34    124,155,672.35               -7.21
    
    
    营业收入、营业成本变动原因说明:本期优化调整产品结构,提升产品组合盈利水平,减少低毛利
    
    产品销售,毛利率由上年同期的9.7%提升至本期的15.5%。
    
    财务费用变动原因说明:因优化调整产品结构、升级改造设备及经营业务需要,本期扩大了贷款规
    
    模,利息支出增加。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年收到的税费返还减少,而支付的税金增加,因此
    
    经营活动产生的净现金流比去年同期减少。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期贷款规模增加,与去年同比相比未分配股利,导
    
    致筹资活动产生的现金流净额变动较大。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                                                                      本期期末
                                        本期期末数                      上期期末数    金额较上
       项目名称        本期期末数       占总资产的      上期期末数       占总资产的    期期末变        情况说明
                                        比例(%)                       比例(%)     动比例
                                                                        (%)
                                                                                                 本期配套客户销售占
     应收账款           1,334,733,570.08        17.01      787,039,144.42          10.65       69.59  比进一步上升,受账
                                                                                                 期影响,应收余额较
                                                                                                 年初有较大增幅。
     预付账款            243,679,584.57         3.10      120,321,811.05           1.63      102.52  预付材料款增加所
                                                                                                 致。
     其他应收款           87,997,208.17         1.12       64,714,819.35           0.88       35.98  往来款项增加所致。
     应付票据            281,173,453.00         3.58      411,079,051.33           5.56      -31.60  期末未到期应付票据
                                                                                                 减少所致。
                                                                                                 本期采购款信用账期
     应付账款           2,110,977,685.96        26.90     1,591,610,758.83          21.54       32.63  未到期款项增加所
                                                                                                 致。
     应交税费             20,307,418.20         0.26       60,544,164.26           0.82      -66.46  本期末应交增值税及
                                                                                                 其附加减少所致。
                                                                                                 技术使用费等尚未支
     其他应付款          510,339,377.80         6.50      361,717,750.12           4.90       41.09  付的费用比年初增加
                                                                                                 所致。
     一年内到期                                                                                  及时偿还一年内到期
     的非流动负          223,000,000.00         2.84      490,000,000.00           6.63      -54.49  的非流动负债所致。
     债
                                                                                                 优化公司融资结构,
     长期借款           1,687,931,056.00        21.51     1,275,904,474.00          17.27       32.29  适度增加长期贷款占
                                                                                                 比所致。
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七、78、所有权或者使用权受到限制的资产
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
    2016年,公司以现金方式向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权;以现金向 Pirelli Tyre S.p.A,(“倍耐力”)购买 Pirelli IndustrialS.r.l.(“倍耐力工业胎”)10%股权;详见2016年6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购买、
    
    出售资产暨关联交易公告(修订稿)》(公告编号:临2016-054)。
    
    2017年4月13日,公司披露《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(公告编号:临2017-024),公司拟进行重大资产重组,通过发行股份向交易对方分别购买倍耐力工业胎和桂林倍利的相应比例的股权。
    
    由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于2017年12月31日自动终止,公司于2018年1月22日召开了2018年第一次临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》,相关议案未获通过。
    
    2018年1月24日,公司披露《风神股份关于终止重大资产重组事项未获股东大会通过有关情况的说明公告》(公告编号:临2018-013),由于《资产注入协议》已自动终止,交易各方未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致,本次交易的法律基础已经不存在,继续推进本次交易客观上存在重大障碍。
    
    (1)重大的股权投资
    
    √适用□不适用
    
    详见“(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析。”(2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
                                               最初投资金额  持有数量   期末账面价值    占期末证券
     序号   证券品种   证券代码   证券简称   (元)                                   总投资比例
                                                             (股)     (元)          (%)
     1      A股股票    601818     光大银行    19,500,000.00   6,000,000       20,880,000        82.27%
     2      A股股票    600815     厦工股份    10,675,201.68   1,000,000        4,500,000        17.73%
     期末持有的其他证券投资                                      /
     报告期已出售证券投资损益                       /            /             /              /
     合计                                      30,175,201.68       /           25,380,000         100%
    
    
    证券投资情况的说明:
    
    2001年9月10日,公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股,2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本,本公司持股数量增加至1,100万股。2010年8月18日,中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2015年3月公司通过二级市场出售光大银行500万股,截止本报告期末,公司所持股权市值为20,880,000元。
    
    2012年12月27日,公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股1,662,804股。2013年2月4日,公司通过二级市场出售厦工股份100,000股,2015年3月公司通过二级市场出售厦工股份562,804股,截止本报告期末,公司所持股权市值为4,500,000元。
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
              公司名称                 主要业务          注册资本       参股       总资产       净资产      净利润
                                                                       比例       (万元)     (万元)    (万元)
     青岛黄海橡胶有限公司        生产销售工业轮胎       10,000万元      100%      33,605.70    -27,399.40    -6,016.71
     中车双喜轮胎有限公司        生产销售工业轮胎       30,000万元      100%     150,764.61    13,708.94    -6,404.75
     倍耐力轮胎(焦作)有限公司  生产销售乘用轮胎       35,000万元       20%      141,045.65    41,014.47    -3,559.27
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明√适用□不适用
    
    二季度以来,公司经营情况呈现向好趋势。预测年初至下一报告期期末(三季度报告)的累计净利润与上年同期相比亏损大幅度降低。
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、原材料价格波动风险
    
    天然橡胶是本公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品,天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响,天然橡胶价格呈大幅波动态势,其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料,占生产成本比重较大,因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。
    
    2、国内外市场竞争风险
    
    目前国内外轮胎生产企业众多、产业集中度低,全球轮胎市场竞争激烈。国内低端轮胎市场的产品同质化现象严重,低质低价产品冲击市场秩序,亟待打造品牌、产品、渠道竞争力,树立行业内标杆,巩固发展优势。公司作为处于充分竞争行业的国有控股上市公司,将通过改革创新和转型升级,不断提升核心竞争力,更好应对国内外市场风险。
    
    3、国际贸易摩擦的风险
    
    在出口市场方面,近年来美国、欧盟、土耳其等国家先后对在中国生产的卡客车轮胎产品采取贸易保护措施,限制我国轮胎的出口。国际贸易摩擦和贸易壁垒对公司出口业务可能存在一定影响。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第四节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
        会议届次         召开日期        决议刊登的指定网站的查询索引    决议刊登的披露日期
     2018 年第一次                    决议公告披露于《中国证券报》、《上
     临时股东大会    2018年1月22日    海证券报》及上海证券交易所网站      2018年1月23日
                                     (www.sse.com.cn)。
     2018 年第二次                    决议公告披露于《中国证券报》、《上
     临时股东大会    2018年4月13日    海证券报》及上海证券交易所网站      2018年4月14日
                                     (www.sse.com.cn)。
     2017 年年度股                    决议公告披露于《中国证券报》、《上
     东大会          2018年4月25日    海证券报》及上海证券交易所网站      2018年4月26日
                                     (www.sse.com.cn)。
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                                否
     每10股送红股数(股)
     每10股派息数(元)(含税)
     每10股转增数(股)
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                           承诺时  是否有   是否   如未能及时   如未能及时
         承诺背景      承诺   承诺           承诺           间及期  履行期   及时   履行应说明   履行应说明
                       类型    方            内容             限      限     严格   未完成履行   下一步计划
                                                                            履行   的具体原因
     与股改相关的承
     诺
     收购报告书或权
     益变动报告书中
     所作承诺
     与重大资产重组
     相关的承诺
     与首次公开发行
     相关的承诺
     与再融资相关的
     承诺
     与股权激励相关
     的承诺
     其他对公司中小
     股东所作承诺
                                    1、中国化工橡胶有限公                          为 履 行 承
                                    司(以下简称“橡胶公                            诺,控股股
                                    司”)在制订业务发展规                          东和公司做
                                    划时,会对下属企业的                           了大量的工  2018 年 3 月
                                    业务发展方向、产品类                           作,将上述  15日,公司接
                              中国  型、市场分布、销售客    2017                   承诺的轮胎  受橡胶公司
                       解决   化工  户等予以区分,尽量避    年12                   资产或业务  委托管理桂
     其他承诺          同业   橡胶  免下属其他企业与风神    月31     是      否    注入风神股  林倍利 100%
                       竞争   有限  股份形成新的同业竞     日之前                  份。由于公  股权,避免同
                              公司  争。                                           司发行股份  业竞争(公告
                                    2、橡胶公司将以风神股                          购买相关资  编 号 : 临
                                    份作为中国化工集团公                           产的重大资  2018-020)。
                                    司(以下简称“中国化                            产重组交易
                                    工”)旗下轮胎资产整合                          客观上存在
                                    平台,按照相关法律法                           重大障碍无
                                    规和中国证监会关于解                           法推进,未
                                    决同业竞争的要求,在                           能最终解决
                                    中国化工旗下的轮胎企                           同业竞争问
                                    业或资产具备进入上市                           题。
                                    公司条件时,经国有资
                                    产、证券监管等主管部
                                    门批准后,依照法定程
                                    序确定选择定向增发、
                                    吸收合并、现金购买等
                                    有效方式将轮胎资产注
                                    入风神股份。
                                    3、橡胶公司将于  2017
                                    年12  月31 日之前向风
                                    神股份提交将中国化工
                                    旗下轮胎资产注入风神
                                    股份的具体方案。在
                                    2017 年12 月31 日前,
                                    如橡胶公司未能向风神
                                    股份提交轮胎资产注入
                                    方案,或轮胎资产注入
                                    方案未能获得风神股份
                                    的董事会或股东大会审
                                    议通过或审批机关的批
                                    准同意的,橡胶公司将
                                    采取包括但不限于委托
                                    风神股份管理相关轮胎
                                    业务或资产、向不关联
                                    的第三方出售轮胎业务
                                    或资产等适当方式来解
                                    决与风神股份的同业竞
                                    争。
         其他承诺
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司第六届董事会第二十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度会计审计机构和内控审计机构,聘期一年。具体公告详见2018年4月3日和6月23日公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:临2018-025、临2018-046)审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                     事项概述                                   查询索引
     2018年3月15日,公司第六届董事会第二十九
     次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>   公司于2018年3月16日披露相关公告(公告编
     暨关联交易事项的议案》,公司接受橡胶公司委 号:临2018-020号)。
     托管理桂林倍利100%股权。本项议案不需提交
     股东大会审议,不构成重大资产重组。
     2018年4月2日,公司第六届董事会第二十九     公司于2018年4月3日披露相关公告(公告编
     次会议审议通过了《关于公司预估2018年日常   号:临2018-029号)。
     关联交易的议案》,并提交公司2017年度股东
     大会审议通过。
     2018年4月13日,公司第七届董事会第一次会
     议审议通过了《关于公司接受   PROMETEON
     TYRE GROUP S.R.L.委托生产产品暨关联交易  公司于2018年4月14日披露相关公告(公告编
     的议案》、《于公司接受PIRELLITYRECO.Ltd  号:临2018-034号)。
     委托生产产品暨关联交易的议案》。本项议案不
     需提交股东大会审议,不构成重大资产重组。
     2018年6月12日,公司第七届董事会第四次会
     议审议通过了3项议案,并提交公司2017年度
     股东大会审议通过。
     1、《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项
     的议案》,公司接受Prometeon TyreGroup S.r.l.  公司于2018年6月13日披露相关公告(公告编
     委托管理途普贸易100%股权;                号:临2018-043号,临2018-044号)。
     2、《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司
     委托生产产品暨关联交易的议案》;
     3、《关于公司接受 PrometeonTyreGroup S.r.l.
     公司委托生产产品暨关联交易的议案》。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                     事项概述                                   查询索引
     由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于
     2017年12月31日自动终止,公司2018年1月      公司于2018年1月4日披露相关公告(公告编
     4日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通  号:临2018-003号)。
     过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相
     关申请文件的议案》。
     2018年1月22日,公司2018年第一次临时股
     东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并 公司于2018年1月22日披露相关公告(公告编
     撤回相关申请文件的议案》等事宜,相关议案未 号:临2018-012号)。
     获通过。
     2018年1月24日,公司披露《风神股份关于终
     止重大资产重组事项未获股东大会通过有关情
     况的说明公告》,由于《资产注入协议》已自动 公司于2018年1月24日披露相关公告(公告编
     终止,交易各方未能就《资产注入协议》先决条 号:临2018-013号)。
     件的截止日期延期事宜达成一致,本次交易的法
     律基础已经不存在,继续推进本次交易客观上存
     在重大障碍。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    √适用□不适用
    
    (1)托管情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币托管收 托管收 是否 关
    
     委托方  受托方 托管资产情 托管资产涉 托管起  托管终 托管  益确定  益对公  关联  联
      名称    名称      况       及金额    始日    止日  收益   依据   司影响  交易  关
                                                                                     系
    中国化  风神轮  委托管理桂            2018年 2020年       《股权  有利于        控
    工橡胶  胎股份  林倍利轮胎62,516.34    3月15  12月31  283  托管协  公司利   是   股
    有限公  有限公  有限公司              日     日           议》    润增长        股
    司      司                                                                       东
    
    
    托管情况说明
    
    托管期间为2018年3月15日至2020年12月31日,托管费为50万元/6个月。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位: 元 币种: 人民币
    
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保               担保
           方与               发生  担保              担保是              是否存 是否为 关
     担保  上市  被担  担保  日期  起始   担保  担保 否已经 担保是 担保逾 在反担 关联方 联
      方   公司  保方  金额  (协议   日   到期日 类型 履行完 否逾期 期金额   保    担保  关
           的关               签署                      毕                              系
            系                 日)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
    公司的担保)
                                     公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                66,394,600
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                              7,269,000
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                               7,269,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       0.31
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                            7,269,000
    保对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                 7,269,000
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    担保情况说明                                                       银行承兑汇票敞口担保
    
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    公司积极贯彻落实焦作市有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求,成立专门的精准扶贫工作小组,进驻定点帮扶村,调查了解村情民意,有序开展各项帮扶工作。工作小组按照“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则,与村“两委”紧密结合,坚持“精准识别、精准规划、精准帮扶、精准扶贫”,帮扶重点聚焦驻村贫困户,因户因人制定帮扶措施,做到帮扶对象精准,资金使用精准,措施到户精准,脱贫成效精准。
    
    2. 报告期内精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    2018年上半年,在焦作市委组织部和市扶贫开发办公室的指导下,结合公司实际生产运营情况,驻村工作小组与村“两委”充分沟通,结合实际情况,重点围绕贫困户开展工作,详细了解了贫困户的家庭情况以及致贫原因,有针对性的进行帮扶。拨付专项资金支持贫困户的脱贫项目,为所有贫困户缴纳保险费,帮助参加小额保险,让贫困户多一份人身保障。在各项措施扶贫的同时,也对贫困户做了大量的政策宣讲,鼓励自身积极创业和就业,扶贫的同时也在扶智、扶志。根据贫困户家庭劳动力情况,解决了2个贫困户家庭成员的就业问题。在重点关注和帮扶贫困户的同时,工作小组还积极参与“美丽乡村”建设,完成了驻村道路LED照明灯更换、农田灌溉设施投入、村里生活垃圾运输车辆添置等村里配套设施建设任务,极大地改善了驻村群众的生产和生活条件,提高了驻村群众的满意度。期间,公司领导多次对贫困户家庭走访慰问,先后开展了“冬日暖阳,精准扶贫”、春节送温暖、“白墙亮灯”等活动。
    
    3. 精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                        指    标                                数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                     1.92
           2.物资折款                                                                 0.95
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                           0
     二、分项投入
         1.转移就业脱贫
     其中:1.1职业技能培训投入金额                                                    0.04
           1.2职业技能培训人数(人/次)                                                2/2
           1.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                      2
         2.兜底保障
     其中:2.1帮助“三留守”人员投入金额                                                 0.4
           2.2帮助“三留守”人员数(人)                                                 10
           2.3帮助贫困残疾人投入金额                                                   0.1
           2.4帮助贫困残疾人数(人)                                                    3
         3.其他项目
     其中:3.1.项目个数(个)                                                            1
           3.2.投入金额                                                               1.38
    
    
    4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
    
    √适用□不适用
    
    通过持续开展精准帮扶措施,目前,已有2家贫困户家庭有相对稳定可靠的增收渠道和收入来源;结合驻村贫困户家庭成员务工及季度收支情况,上报扶贫办脱贫计划,按期分批实现脱贫。5. 后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    公司将严格按照焦作市委市政府关于“精准扶贫”的统一部署和最新要求,加大对驻村工作小组的支持力度,深度结合扶贫对象的实际情况,与驻村包村干部和村“两委”紧密结合,围绕“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”工作主线,结合驻村“美丽乡村”建设规划,利用其特有自然资源和特产做文章,强化其“造血功能”。积极发动公司的各种力量及公司爱心人士注册的社会扶贫网平台,通过实施与贫困户结对等具体帮扶措施,进一步落实精准扶贫工作方案。同时,结合主题教育活动,以市委“抓党建促脱贫”工作要求,帮助村党支部做好党员干部的思想教育工作,充分发挥基层党支部在脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用,把党员干部打造成“脱贫攻坚”战和“美丽乡村”建设的中坚力量,为开展精准扶贫工作创造有利条件,实现驻村贫困户的早日顺利脱贫目标。
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1. 排污信息
    
    √适用□不适用
    
    风神股份和子公司中车双喜属于环境保护部门公布的重点排污单位,具体环保情况如下:
    
    1、公司分公司和子公司的主要污染物及特征污染物
    
    废水:化学需氧量、氨氮、PH
    
    废气:二氧化硫、氮氧化物、烟尘
    
    2、排放方式
    
    (1)焦作基地分为东西两个厂区,生产及生活废水经公司中水处理系统处理,按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后,东厂区处理后的废水全部回用,西产区一部分回用外,其余排入市政污水管网,经由焦作市中站区污水处理厂集中处置。
    
    焦作基地东厂区动力供应部有3台130吨锅炉(二备一),公司共有脱硫脱硝除尘设施3套,锅炉废气经由脱硫脱硝除尘设施后,按照河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)处理达标后,经由150m烟囱进行高空排放。
    
    (2)子公司中车双喜建设了污水管网,蒸汽冷凝水全部回用,生产及生活废水经公司中水处理系统处理,按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后,生产废水汇同生活污水接入市政管网并进入清徐县污水处理厂。
    
    公司动力车间共有3台燃气锅炉,分别为2台35T,1台20T。锅炉以煤气和天然气为燃料,在烟囱排放口安装高架源污染源烟气在线监测系统,实时监测各类污染物的排放,经由60 m烟囱进行高空排放。公司锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中标3特别排放限值。
    
    (3)子公司黄海有限生产及生活废水经过滤沉淀后,符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)间接排放标准,经市政污水管网进入上马污水处理厂。
    
    锅炉烟气通过脱硫、脱硝、湿电除尘等工艺,符合超低排放标准,通过100米烟囱排放,车间工艺废气通过VOCs治理设施后,符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)达标排放。
    
    报告期内公司主要污染物及特征污染物均实现达标排放,无超标排放情况。2. 防治污染设施的建设和运行情况
    
    √适用□不适用
    
    1)焦作基地东西厂区各建有1套污水处理系统,处理能力分别为12000t/d和1200t/d。焦作基地
    
    东厂区动力供应部有3台130吨锅炉锅炉(二备一),配套脱硫脱硝除尘设施3套。
    
    2)中车双喜建有一套废水处理系统,处理能力100t/h。
    
    3)黄海有限建有3台35吨锅炉(二备一),配有脱硫脱硝设施3套,除尘设施1套。
    
    3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    □适用√不适用
    
    4. 突发环境事件应急预案
    
    √适用□不适用
    
    1)焦作基地制定了《突发环境事件应急预案》,并在焦作市环境保护局完成备案;
    
    2)中车双喜制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》,并在清徐县环境保护
    
    局完成备案;
    
    3)黄海有限制定了《突发环境事件应急预案》,并在青岛市城阳区环境保护局完成备案。
    
    5. 环境自行监测方案
    
    √适用□不适用
    
    焦作基地编制了2018年日常监测方案,并委托焦作和盛环境检测技术有限公司按照方案进行日常监测,监测记录按照要求上传至河南省企事业单位环境信息管理系统;
    
    中车双喜编制了2018年日常环境监测方案,按照环保部门要求委托第三方环境检测公司山西美锦环保咨询有限公司按照监测方案进行日常环境检测,监测结果报告分别上报清徐县环保局和太原市环境监控中心。
    
    6. 其他应当公开的环境信息
    
    √适用□不适用
    
    公司环保信息均在各地市环保信息公开网站上进行信息公开
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第五节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                 26,882
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                             前十名股东持股情况
            股东名称         报告期内增   期末持股数            持有有限售   质押或冻结情况
            (全称)             减           量       比例(%)  条件股份数  股份     数量     股东性质
                                                                    量      状态
     中国化工橡胶有限公司    10,519,652    249,982,874    44.45                 无               国有法人
     河南轮胎集团有限责任        -        21,926,638     3.90                冻结   11,560,00   国有法人
     公司                                                                              0
     北京宏图昌历投资基金        -        11,047,120     1.96                 无                 其他
     管理中心(有限合伙)
     焦作通良资产经营有限        -         6,524,742      1.16                 无               国有法人
     公司
     厦门海翼国际贸易有限        -         4,140,000      0.74                 无               国有法人
     公司
     唐丽平                   -231,990      4,112,650      0.73                未知              境内自然
                                                                                                 人
     赵岩                     309,100      2,477,816      0.44                未知              境内自然
                                                                                                 人
     焦作市投资公司              -         2,300,000      0.41                 无               国有法人
     中国银行股份有限公司                                                                     境内非国
     -富兰克林国海潜力组        -         2,061,941      0.37                 无                有法人
     合混合型证券投资基金
     胡美顺                   2,038,750     2,038,750      0.36                未知              境内自然
                                                                                                 人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                  股东名称               持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                                                的数量                种类                数量
     中国化工橡胶有限公司                           249,982,874    人民币普通股              249,982,874
     河南轮胎集团有限责任公司                        21,926,638    人民币普通股               21,926,638
     北京宏图昌历投资基金管理中心(有限              11,047,120    人民币普通股               11,047,120
     合伙)
     焦作通良资产经营有限公司                         6,524,742    人民币普通股                6,524,742
     厦门海翼国际贸易有限公司                         4,140,000    人民币普通股                4,140,000
     唐丽平                                           4,112,650    人民币普通股                4,112,650
     赵岩                                             2,477,816    人民币普通股                2,477,816
     焦作市投资公司                                   2,300,000    人民币普通股                2,300,000
     中国银行股份有限公司-富兰克林国海               2,061,941    人民币普通股                2,061,941
     潜力组合混合型证券投资基金
     胡美顺                                           2,038,750    人民币普通股                2,038,750
     上述股东关联关系或一致行动的说明    上述股东中,在本公司知情范围内,股东相互之间不存在关联关系或一
                                         致行动人关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的
     说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第六节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                  姓名                          担任的职务                 变动情形
    白忻平                           董事长                                  选举
    王锋                             董事、总经理、首席执行官                选举
    焦崇高                           董事                                    选举
    郑玉力                           董事                                    选举
    薛爽                             独立董事                                选举
    杨一川                           独立董事                                选举
    吴春岐                           独立董事                                选举
    王仁君                           监事会主席                              选举
    齐春雨                           监事                                    选举
    原雷庆                           监事                                    选举
    许庆彬                           监事                                    选举
    祁福才                           监事                                    选举
    Paolo Benea                      副总经理                                聘任
    张晓新                           副总经理                                聘任
    Paolo Ghirga                      技术总监                                聘任
    袁亮                             财务总监                                聘任
    申玉生                           副总经理                                聘任
    刘新军                           董事会秘书、财务副总监                  聘任
    张丽华                           董事                                    离任
    范小华                           独立董事                                离任
    Giovanni GiuseppeMariaPomati      总经理                                  离任
    孙亮                             财务总监                                离任
    马保群                           监事                                    离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第八节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第九节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:风神轮胎股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                         七、1           609,081,519.25        780,554,671.97
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                         七、4           426,559,027.71        597,292,697.07
       应收账款                         七、5         1,334,733,570.08        787,039,144.42
       预付款项                         七、6           243,679,584.57        120,321,811.05
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                       七、9            87,997,208.17         64,714,819.35
       买入返售金融资产
       存货                             七、10          915,348,109.73        754,570,299.38
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                     七、13           46,328,410.34         38,185,015.02
         流动资产合计                                 3,663,727,429.85       3,142,678,458.26
     非流动资产:
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产                 七、14          552,085,484.78        554,305,484.78
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     七、17           79,446,253.57         85,320,318.34
       投资性房地产
       固定资产                         七、19        3,105,361,695.47       3,199,937,236.60
       在建工程                         七、20          153,546,458.04        150,874,380.70
       工程物资                         七、21             375,118.77            344,135.86
       固定资产清理                     七、22            5,300,446.43          7,055,721.21
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                         七、25           32,465,258.35         33,342,015.35
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                     七、28           60,490,884.70         60,161,300.20
       递延所得税资产                   七、29           42,471,485.67         50,011,204.90
       其他非流动资产                   七、30          153,620,322.88        103,512,062.96
         非流动资产合计                               4,185,163,408.66       4,244,863,860.90
           资产总计                                   7,848,890,838.51       7,387,542,319.16
     流动负债:
       短期借款                         七、31          915,000,000.00       1,021,780,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                         七、34          281,173,453.00        411,079,051.33
       应付账款                         七、35        2,110,977,685.96       1,591,610,758.83
       预收款项                         七、36          138,745,515.39        112,524,592.51
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                     七、37           74,922,275.25         85,803,264.96
       应交税费                         七、38           20,307,418.20         60,544,164.26
       应付利息                         七、39            2,490,027.26          2,277,563.70
       应付股利
       其他应付款                       七、41          510,339,377.80        361,717,750.12
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           七、43          223,000,000.00        490,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                 4,276,955,752.86       4,137,337,145.71
     非流动负债:
       长期借款                         七、45        1,687,931,056.00       1,275,904,474.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                       七、47           20,000,000.00         20,000,000.00
       长期应付职工薪酬                 七、48            5,429,999.87          6,837,154.16
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                         七、51           29,936,666.56         26,677,380.72
       递延所得税负债                   七、29            1,410,545.45          1,743,545.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               1,744,708,267.88       1,331,162,554.33
           负债合计                                   6,021,664,020.74       5,468,499,700.04
     所有者权益
       股本                             七、53          562,413,222.00        562,413,222.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         七、55        1,754,952,025.13       1,754,952,025.13
       减:库存股
       其他综合收益                     七、57            7,993,090.91          9,880,090.91
       专项储备
       盈余公积                                        267,238,913.33        267,238,913.33
       一般风险准备
       未分配利润                       七、60         -765,370,433.60        -675,441,632.25
       归属于母公司所有者权益合计                     1,827,226,817.77       1,919,042,619.12
       少数股东权益
         所有者权益合计                               1,827,226,817.77       1,919,042,619.12
           负债和所有者权益总计                       7,848,890,838.51       7,387,542,319.16
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    母公司资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:风神轮胎股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                                         584,183,448.46         711,621,030.36
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        402,664,524.79         576,104,374.71
       应收账款                         十七、1       1,109,564,141.23         523,885,408.27
       预付款项                                        218,824,544.28          95,481,710.32
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                       十七、2        1,166,101,458.58         944,525,769.55
       存货                                             693,394,987.15         571,951,129.58
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                      31,904,914.78          30,585,255.97
         流动资产合计                                 4,206,638,019.27       3,454,154,678.76
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                552,085,484.78         554,305,484.78
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     十七、3        477,699,940.35         483,574,005.12
       投资性房地产
       固定资产                                       1,959,099,640.38       2,029,716,743.18
       在建工程                                         78,332,309.84          81,537,273.70
       工程物资
       固定资产清理                                      5,300,446.43           7,055,721.21
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                         19,646,841.15          19,821,961.23
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     60,490,884.70          60,161,300.20
       递延所得税资产                                   42,471,485.67          50,011,204.90
       其他非流动资产                                  134,969,367.98          86,610,489.75
         非流动资产合计                               3,330,096,401.28       3,372,794,184.07
           资产总计                                   7,536,734,420.55       6,826,948,862.83
     流动负债:
       短期借款                                        915,000,000.00       1,021,780,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                        271,058,453.00         321,991,051.33
       应付账款                                       1,601,941,924.49       1,071,090,693.82
       预收款项                                        102,415,220.46          79,071,019.44
       应付职工薪酬                                     29,220,765.95          38,712,074.35
       应交税费                                         12,930,684.39          50,311,640.56
       应付利息                                          2,490,027.26           2,277,563.70
       应付股利
       其他应付款                                      419,338,443.25         289,000,090.29
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                           80,000,000.00         380,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                 3,434,395,518.80       3,254,234,133.49
     非流动负债:
       长期借款                                       1,687,931,056.00       1,192,904,474.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                                       20,000,000.00          20,000,000.00
       长期应付职工薪酬                                    675,518.17           1,403,025.83
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                         29,936,666.56          26,677,380.72
       递延所得税负债                                    1,410,545.45           1,743,545.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               1,739,953,786.18       1,242,728,426.00
           负债合计                                   5,174,349,304.98       4,496,962,559.49
     所有者权益:
       股本                                            562,413,222.00         562,413,222.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                        458,649,010.11         458,649,010.11
       减:库存股
       其他综合收益                                      7,993,090.91           9,880,090.91
       专项储备
       盈余公积                                        266,656,723.33         266,656,723.33
       未分配利润                                     1,066,673,069.22       1,032,387,256.99
         所有者权益合计                               2,362,385,115.57       2,329,986,303.34
           负债和所有者权益总计                       7,536,734,420.55       6,826,948,862.83
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    合并利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业总收入                                     3,130,784,676.97     3,743,017,532.47
     其中:营业收入                         七、61      3,130,784,676.97     3,743,017,532.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                     3,213,169,608.60     3,848,804,763.74
     其中:营业成本                         七、61      2,644,872,327.75     3,378,610,361.77
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       七、62        40,589,682.88       20,024,657.98
           销售费用                         七、63       182,512,851.97      170,170,602.49
           管理费用                         七、64       238,461,482.07      222,631,343.01
           财务费用                         七、65        61,026,611.43       45,478,948.15
           资产减值损失                     七、66        45,706,652.50       11,888,850.34
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)     七、68         -5,874,064.77       -15,800,836.62
           其中:对联营企业和合营企业的投资                -5,874,064.77       -15,800,836.62
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列) 七、69            85,779.63         -268,843.62
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                         七、70         7,170,714.16       14,153,694.16
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -81,002,502.61      -107,703,217.35
       加:营业外收入                       七、71           361,968.48          328,137.53
       减:营业外支出                       七、72         1,748,547.99        2,934,803.51
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -82,389,082.12      -110,309,883.33
       减:所得税费用                       七、73         7,539,719.23        2,189,180.37
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -89,928,801.35      -112,499,063.70
         (一)按经营持续性分类
            1.持续经营净利润(净亏损以“-”                -89,928,801.35      -112,499,063.70
     号填列)
            2.终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
         (二)按所有权归属分类
            1.归属于母公司所有者的净利润                  -89,928,801.35      -112,499,063.70
            2.少数股东损益
     六、其他综合收益的税后净额                            -1,887,000.00         -952,000.00
       归属母公司所有者的其他综合收益的税                  -1,887,000.00         -952,000.00
     后净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综
     合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或
     净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合                -1,887,000.00         -952,000.00
     收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动                   -1,887,000.00         -952,000.00
     损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后
     净额
     七、综合收益总额                                     -91,815,801.35      -113,451,063.70
       归属于母公司所有者的综合收益总额                   -91,815,801.35      -113,451,063.70
       归属于少数股东的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                   -0.16               -0.20
       (二)稀释每股收益(元/股)                                   -0.16               -0.20
    
    
    定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    母公司利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业收入                           十七、4     2,916,297,300.34     3,295,907,361.78
       减:营业成本                                     2,420,797,512.53     2,919,021,466.40
           税金及附加                                     35,160,105.15       15,201,770.58
           销售费用                                      155,913,437.68      143,865,011.48
           管理费用                                      187,223,589.28      184,188,209.78
           财务费用                                       47,596,344.97       28,387,510.40
           资产减值损失                                   27,875,420.18       16,197,372.39
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)     十七、5        -5,874,064.77       -15,800,836.62
           其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                    3,941.78         -482,223.92
           其他收益                                        6,430,714.16        9,715,257.16
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      42,291,481.72       -17,521,782.63
       加:营业外收入                                        360,305.48             72,335
       减:营业外支出                                        826,255.74            9,566.86
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  41,825,531.46       -17,459,014.49
         减:所得税费用                                    7,539,719.23        2,189,180.37
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      34,285,812.23       -19,648,194.86
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                34,285,812.23       -19,648,194.86
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额                            -1,887,000.00         -952,000.00
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进
    损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -1,887,000.00         -952,000.00
     益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损                  -1,887,000.00         -952,000.00
     益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                     32,398,812.23       -20,600,194.86
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   2,094,431,240.38       2,704,443,927.27
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                    1,300,529.62         59,547,655.40
       收到其他与经营活动有关的现金     七、 75          36,973,125.25         48,523,333.17
                                      (1)
         经营活动现金流入小计                         2,132,704,895.25       2,812,514,915.84
       购买商品、接受劳务支付的现金                   1,530,595,765.56       2,211,064,358.06
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                  309,182,565.91        268,167,386.82
       支付的各项税费                                  155,543,532.65         52,685,555.87
       支付其他与经营活动有关的现金     七、 75         198,767,762.87        298,596,133.44
                                      (2)
         经营活动现金流出小计                         2,194,089,626.99       2,830,513,434.19
           经营活动产生的现金流量净额                   -61,384,731.74         -17,998,518.35
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金     七、 75                                 295,141.32
                                      (3)
         投资活动现金流入小计                                                   295,141.32
       购建固定资产、无形资产和其他长                   33,092,322.79         34,113,199.25
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                           33,092,322.79         34,113,199.25
           投资活动产生的现金流量净额                   -33,092,322.79         -33,818,057.93
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收
     到的现金
       取得借款收到的现金                             1,135,000,000.00       1,007,818,533.02
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                         1,135,000,000.00       1,007,818,533.02
       偿还债务支付的现金                             1,102,441,943.00       1,088,445,416.16
       分配股利、利润或偿付利息支付的                   64,160,668.86        105,193,606.84
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金     七、 75                                 787,500.00
                                      (6)
         筹资活动现金流出小计                         1,166,602,611.86       1,194,426,523.00
           筹资活动产生的现金流量净额                   -31,602,611.86        -186,607,989.98
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -2,952,416.85          -5,972,807.77
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                      -129,032,083.24        -244,397,374.03
       加:期初现金及现金等价物余额                    727,231,587.97        781,980,657.43
     六、期末现金及现金等价物余额                      598,199,504.73        537,583,283.40
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  1,872,623,804.21        2,362,830,280.61
       收到的税费返还                                      13,416.86          55,711,477.99
       收到其他与经营活动有关的现金                     34,937,541.01          43,423,105.98
         经营活动现金流入小计                        1,907,574,762.08        2,461,964,864.58
       购买商品、接受劳务支付的现金                  1,342,235,440.77        1,826,070,084.36
       支付给职工以及为职工支付的现金                  243,201,391.48         239,921,911.85
       支付的各项税费                                  138,647,405.48          40,138,617.41
       支付其他与经营活动有关的现金                    181,697,062.76         245,900,068.14
         经营活动现金流出小计                        1,905,781,300.49        2,352,030,681.76
       经营活动产生的现金流量净额                        1,793,461.59         109,934,182.82
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长                   31,794,872.79          34,113,199.25
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                           31,794,872.79          34,113,199.25
           投资活动产生的现金流量净额                  -31,794,872.79         -34,113,199.25
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                            1,135,000,000.00        1,007,818,533.02
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                     11,840,282.25          30,628,443.75
         筹资活动现金流入小计                        1,146,840,282.25        1,038,446,976.77
       偿还债务支付的现金                            1,052,441,943.00         905,131,018.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                   59,801,574.40          91,024,320.63
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                    112,320,000.00         388,628,443.75
         筹资活动现金流出小计                        1,224,563,517.40        1,384,783,782.38
           筹资活动产生的现金流量净额                  -77,723,235.15        -346,336,805.61
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -2,113,761.02          -5,987,114.41
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -109,838,407.37        -276,502,936.45
       加:期初现金及现金等价物余额                    689,955,688.36         755,472,346.53
     六、期末现金及现金等价物余额                      580,117,280.99         478,969,410.08
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                       本期
                                                                                   归属于母公司所有者权益                                      少
        一                   数
        般                   股   所有者权益合计
              项目                           其他具权益工    资本公积      减存:股库其他综益合收  专储项备  盈余公积      风险   未分配利润    权东
                                  股本                                                                                    准                   益
        备
                                              优   永 其
                                              先   续 他
                                              股   债
     一、上年期末余额         562,413,222.00                1,754,952,025.13            9,880,090.91           267,238,913.33         -675,441,632.25        1,919,042,619.12
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合
     并
         其他
     二、本年期初余额         562,413,222.00                1,754,952,025.13            9,880,090.91           267,238,913.33         -675,441,632.25        1,919,042,619.12
     三、本期增减变动金额                                                           -1,887,000.00                                  -89,928,801.35          -91,815,801.35
     (减少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                             -1,887,000.00                                  -89,928,801.35          -91,815,801.35
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者
     投入资本
     3.股份支付计入所有者
     权益的金额
     4.其他
     (三)利润分配
    
    
    38 / 128
    
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)
     的分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额         562,413,222.00                1,754,952,025.13            7,993,090.91           267,238,913.33         -765,370,433.60        1,827,226,817.77
                                                                                                       上期
                                                                                   归属于母公司所有者权益                                      少
                                               其他权益                                                                   一                   数
               项目                              工具                                                                     般                   股   所有者权益合计
                                    股本       优 永          资本公积      减:库   其他综合收    专项      盈余公积      风     未分配利润    东
                                               先 续  其                     存股        益        储备                    险                   权
                                               股 债  他                                                                  准                   益
        备
     一、上年期末余额           562,413,222.00              1,754,952,025.13           10,917,090.91           267,238,913.33         -144,207,134.22        2,451,314,117.15
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
     二、本年期初余额           562,413,222.00              1,754,952,025.13           10,917,090.91           267,238,913.33         -144,207,134.22        2,451,314,117.15
    
    
    39 / 128
    
     三、本期增减变动金额(减                                                        -952,000.00                                 -168,740,385.90         -169,692,385.90
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                              -952,000.00                                 -112,499,063.70         -113,451,063.70
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -56,241,322.20          -56,241,322.20
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                                    -56,241,322.20          -56,241,322.20
     分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           562,413,222.00              1,754,952,025.13            9,965,090.91           267,238,913.33         -312,947,520.12        2,281,621,731.25
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    40 / 128
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                              本期
                                               其他权益工具
               项目                 股本       优   永    其     资本公积     减:库     其他综合收益      专项      盈余公积       未分配利润     所有者权益合计
                                               先   续    他                   存股                        储备
                                               股   债
     一、上年期末余额         562,413,222.00                458,649,010.11               9,880,090.91         266,656,723.33  1,032,387,256.9   2,329,986,303.34
        9
     加:会计政策变更    -
         前期差错更正    -
         其他    -
     二、本年期初余额         562,413,222.00                458,649,010.11               9,880,090.91         266,656,723.33  1,032,387,256.9   2,329,986,303.34
        9
     三、本期增减变动金额(减                                                                -1,887,000.00                            34,285,812.23      32,398,812.23
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                      -1,887,000.00                            34,285,812.23      32,398,812.23
     (二)所有者投入和减少资                                                                           -
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的
     分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
    
    
    41 / 128
    
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额         562,413,222.00                458,649,010.11               7,993,090.91         266,656,723.33  1,066,673,069.2   2,362,385,115.57
        2
                                        -
                                                                                              上期
                                               其他权益工具
               项目                           优   永                        减:库                       专项股本其     资本公积                其他综合收益                盈余公积        未分配利润     所有者权益合计
                                              先    续    他                   存股                        储备
                                              股    债
     一、上年期末余额          562,413,222.00                   458,649,010.11                 10,917,090.91           266,656,723.33   1,229,369,646.15   2,528,005,692.50
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额          562,413,222.00                   458,649,010.11                 10,917,090.91           266,656,723.33   1,229,369,646.15   2,528,005,692.50
     三、本期增减变动金额(减                                                                 -952,000.00                             -75,889,517.06     -76,841,517.06
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                       -952,000.00                             -19,648,194.86     -20,600,194.86
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -56,241,322.20     -56,241,322.20
    
    
    42 / 128
    
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的    -56,241,322.20     -56,241,322.20
     分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额          562,413,222.00                   458,649,010.11                  9,965,090.91           266,656,723.33   1,153,480,129.09   2,451,164,175.44
    
    
    法定代表人:白忻平 主管会计工作负责人:袁亮 会计机构负责人:刘新军
    
    43 / 128
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    风神轮胎股份有限公司(以下简称:“本公司”或“风神股份”)原名河南轮胎股份有限公司,是经河南省人民政府豫股批字[1998]49 号文批准,由河南轮胎集团有限责任公司联合中国神马集团有限责任公司、豫港(河南)开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂(现已更名为江阴市创新气门嘴有限公司)和河南省封丘县助剂厂共七家单位共同发起设立的股份有限公司,本公司于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册成立,初始注册资本18,000万元。本公司的母公司为中国化工橡胶有限公司(其前身为中国化工橡胶总公司,2013年1月17日整体公司制改制变更为中国化工橡胶有限公司。)
    
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2003]119号文核准,本公司于2003年9月29日公开发行人民币普通股(A)股7,500万股,2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码600469。发行后注册资本增至25,500.00万元。
    
    2005年6月本公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司,2005年7月5日本公司董事会三届六次会议决议,本公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股份的流通权,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股份;在支付完成后,本公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东对其股份流通的限制做了承诺。2005年7月29日,股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。
    
    2005年8月8日本公司临时股东大会审议通过了本公司股权分置改革方案的议案。方案实施的股权登记日为2005年8月12日。股权分置完成后,本公司总股本仍为25,500万股。
    
    本公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545号《关于
    
    风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件,同意本公司控股股东河南轮胎集团有
    
    限责任公司将其持有的本公司10,000万股国有法人股划转给中国昊华化工(集团)总公司。2007
    
    年10月11日,河南轮胎集团有限责任公司持有的10,000万股股份无偿划转给中国昊华化工(集
    
    团)总公司的过户手续办理完毕。本次国有股完成划转后,本公司的总股本仍为25,500万股,其
    
    中中国昊华化工(集团)总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10,000万股、3,386.681
    
    万股。2008年5月30日,本公司非公开发行股票申请获得中国证监会通过。2008年6月27日,
    
    中国证监会出具证监许可[2008]861号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》,
    
    核准本公司非公开发行股票不超过12,000万股。2008年12月,本公司完成对中国昊华化工(集
    
    团)总公司等7家特定对象非公开发行股票11,994.2148万股,发行后注册资本增至37,494.2148
    
    万元,总股本37,494.2148万股,其中中国昊华化工(集团)总公司持有15,964.2148万股、河南
    
    轮胎集团有限责任公司持有3,354.02万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有1,950万股、河南
    
    恒星科技股份有限公司持有1,000万股、湖北福星科技股份有限公司持有990万股、厦门海翼国
    
    际贸易有限公司持有850万股、龙工(福建)桥箱有限公司持有850万股、广东南辰机械有限责
    
    任公司持有390万股、社会公众股东持有12,145.98万股。2009年12月21日,中国昊华化工(集
    
    团)总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》,中国昊华化工(集团)总公司
    
    将所持公司股份159,642,148股(占公司总股本的42.58%)无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010
    
    年1月7日,国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工(集
    
    团)总公司持有风神股份中的59,642,148 股为限售流通股,尚不具备划转条件,双方于2010 年
    
    8 月31 日签署了《国有股权划转的补充协议书》,约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为
    
    100,000,000股。2010 年9 月20日,本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中
    
    国化工橡胶总公司持有本公司的股份为100,000,000股,占公司总股本的26.67%,成为本公司母
    
    公司;中国昊华化工(集团)总公司持有公司股份59,642,148 股,占公司总股本的比例为15.91%,
    
    为公司第二大股东。
    
    2013年5月16日,中国化工橡胶有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司(其前身“中国
    
    昊华化工(集团)总公司”,风神股份原第二大股东;2012年6月29日,整体改制变更为股份有
    
    限公司)签订《国有股权划转补充协议书之(二)》,约定中国昊华化工集团股份有限公司将其
    
    持有的风神股份剩余59,642,148股股份无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013年6月8日,中
    
    国证监会核准豁免此次股份无偿划转应履行的要约收购义务,7月5日上述股权划转过户登记手
    
    续全部办理完毕。至此,中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由100,000,000股增加到
    
    159,642,148股,持股比例由26.67%增加到42.58%,中国昊华化工集团股份有限公司不再持有本
    
    公司股票,本公司母公司仍为中国化工橡胶有限公司,实际控制人未发生变化。
    
    2016年5月,根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》,
    
    以2015年末总股本374,942,148股为基数,向全体股东每10股送5股,2016年6月29日实施后,
    
    公司股本为人民币562,413,222元。
    
    截止到2018年06月30日,本公司累计发行股本总数562,413,222股,全部为无限售条件流通
    
    股。公司注册资本56,241.3222万元,企业法人营业执照统一社会信用代码为914100007126348530,
    
    注册地及办公地为河南省焦作市焦东南路48号,法定代表人白忻平。
    
    公司属于轮胎制造企业,所属行业为橡胶制造类,经营范围为:经营本企业生产的轮胎及相关
    
    技术的出口业务;轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相
    
    关技术的进出口业务和佣金代理(拍卖除外);开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装
    
    配及补偿贸易业务;货物及技术的进出口业务。轮胎生产用原辅材料销售;汽车及工程机械零配
    
    件销售;轮胎开发研制、相关技术咨询;企业管理咨询;房屋、设备租赁;仓储服务(不含易燃
    
    易爆等危险化学品)。
    
    公司主要产品:全钢子午轮胎、斜交轮胎等。
    
    本财务报表已经公司董事会于2018年8月30日批准报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
    子公司名称
    
    中车双喜轮胎有限公司
    
    青岛黄海橡胶有限公司
    
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他
    
    主体中的权益”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
    
    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
    
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    
    本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    1、 外币业务
    
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
    
    2、 外币财务报表的折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    
    1、金融工具的分类
    
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    
    (2)持有至到期投资
    
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    
    (3)应收款项
    
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    (4)可供出售金融资产
    
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    
    (5)其他金融负债
    
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则
    
    终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金
    
    融资产。
    
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金
    
    融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    (1)终止确认部分的账面价值;
    
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
    
    部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    
    4、金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    
    本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为:
    
    ① 发行方发生严重财务困难;
    
    ② 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    
    ③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    
    ③ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
    
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的50%;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过1年;投资成本的计算方法为:交易价时支付对价的公允价值和交易费用;持续下跌期间的确定依据为:1年。
    
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。11. 应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准           单笔期末余额大于1,000万元(含1000万)的
                                                应收账款和单笔期末余额大于100万元(含100
                                                万)的其他应收款和长期应收款。
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发
                                                生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面
                                                价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单
                                                独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应
                                                组合计提坏账准备。
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     组合     1                                 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款
     组合     1                                 账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                 账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                       3                           3
     其中:1年以内分项,可添加行
     1-2年                                                 5                           5
     2-3年                                                10                          10
     3-4年                                                30                          30
     4-5年                                                40                          40
     5年以上                                              100                         100
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由   如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的,根据其
                              未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏
                              账准备。
     坏账准备的计提方法       期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项均进行单项减
                              值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量
                              现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经
                              减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
    
    
    12. 存货
    
    √适用□不适用
    
    1、 存货的分类
    
    存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。
    
    1、发出存货的计价方法
    
    存货发出时按加权平均法计价。
    
    2、不同类别存货可变现净值的确定依据
    
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    3、存货的盘存制度
    
    采用永续盘存制。
    
    4、低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品采用五五摊销法;
    
    (2)包装物采用一次转销法。13. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    14. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    1、 共同控制、重大影响的判断标准
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
    
    2、 初始投资成本的确定
    
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    
    3、 后续计量及损益确认方法
    
    (1)成本法核算的长期股权投资
    
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    
    (2)权益法核算的长期股权投资
    
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    
    (3)长期股权投资的处置
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    
    15. 投资性房地产
    
    不适用
    
    16. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       25-40             5                2.38-3.80
     机器设备        年限平均法       5-30              5                3.17-19.00
     运输设备        年限平均法       5-10              5                9.50-19.00
     电子设备        年限平均法       5-10              5                9.50-19.00
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
    
    17. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    
    18. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    1、 借款费用资本化的确认原则
    
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
    
    转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    (2)借款费用已经发生;
    
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    2、 借款费用资本化期间
    
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    
    3、 暂停资本化期间
    
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    
    4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    19. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1、 无形资产的计价方法
    
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
    
    据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
    
    价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    
    (2)后续计量
    
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    
    2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
    
    项目 预计使用寿命 依据
    
    商标权 10年 受益期
    
    软件 5年 受益期
    
    非专利技术 5年 受益期
    
    专利技术 10年 受益期
    
    土地使用权 48-50年 权证标注期限
    
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    
    截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。(2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    
    2、 开发阶段支出资本化的具体条件
    
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    23. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具支出。
    
    1、摊销方法
    
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    
    2、摊销年限
    
    公司模具摊销期限为5年。24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。(2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)设定提存计划
    
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)设定受益计划
    
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
    
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    25. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    1、 预计负债的确认标准
    
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    2、 各类预计负债的计量方法
    
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    
    最佳估计数分别以下情况处理:
    
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    26. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    28. 收入
    
    √适用□不适用
    
    1、 销售商品收入确认的一般原则:
    
    (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    
    (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
    
    (3)收入的金额能够可靠地计量;
    
    (4)相关的经济利益很可能流入本公司;
    
    (5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    2、 具体原则
    
    (1)内销:按照客户订单产品已经发出,客户验收合格;外销:货物运抵港口并办妥报关手续;
    
    (2)产品销售收入货款金额已确定,款项已收讫,或预计可以收回;
    
    (3)销售产品的单位成本能够合理计算。29. 政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1、类型
    
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:
    
    有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的,本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
    
    2、确认时点
    
    政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。
    
    3、会计处理
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1、类型
    
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助以外的政府补助。
    
    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。
    
    2、确认时点
    
    政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。
    
    3、会计处理
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
    
    30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得
    
    税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
    
    计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    (一)套期会计
    
    1、套期保值的分类:
    
    (1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允
    
    价值变动风险进行的套期。
    
    (2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资
    
    产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风
    
    险。
    
    (3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,
    
    是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
    
    2、套期关系的指定及套期有效性的认定:
    
    在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。
    
    套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:
    
    (1)在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的
    
    公允价值或现金流量变动;
    
    (2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
    
    3、套期会计处理方法:
    
    (1)公允价值套期
    
    套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,
    
    计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    
    就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,
    
    在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面
    
    价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调
    
    整。
    
    如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
    
    (2)现金流量套期
    
    套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。
    
    如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。
    
    如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
    
    (3)境外经营净投资套期
    
    对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。
    
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    按税法规定计算的销售货物和    17%、13%、11%、6%,16%,
                               应税劳务收入为基础计算销项    10%
                               税额,在扣除当期允许抵扣的进
                               项税额后,差额部分为应交增值
                               税
     城市维护建设税            按实际缴纳的增值税计缴        7%、5%
     企业所得税                按应纳税所得额计缴            15%、25%
    
    
    注:财政部、税务总局于2018年4月4日发布“财税〔2018〕32 号”关于调整增值税税率的通知
    
    中明确,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%和 11%税率的,税率分别
    
    调整为 16%、10%,该通知自 2018 年 5 月 1 日起执行。
    
    适用17%税率的(2018年5月1日起调整为16%),主要是轮胎及材料销售业务;适用13%税率
    
    的,主要是蒸汽、热水等销售业务,自2017年7月1日起,税率统一调整为11%,自2018年5
    
    月1日起调整为10%;适用6%税率的,主要为部分适用现代服务业的业务。
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     风神轮胎股份有限公司                                                              15
     青岛黄海橡胶有限公司                                                              15
     中车双喜轮胎有限公司                                                              25
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    (1)、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认
    
    定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定,风神股份2017年取得河南省科学技术厅、
    
    河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书(证书编号
    
    为:GR201741000395,发证时间为2017年8月29日,有效期为三年),2017年-2019 年享受 15%
    
    的优惠税率。
    
    (2)、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号规定,青岛黄海橡胶有
    
    限公司获得高新技术企业认定,(证书编号为:GR201537100294,发证时间为2015年11月26
    
    日,有效期为三年)2015年至2018年期间享受15%的优惠税率。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、 货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                     期末余额                        期初余额
    库存现金                                     105,176.33                          60,666.24
    银行存款                                 598,094,328.40                     727,170,921.73
    其他货币资金                              10,882,014.52                      53,323,084.00
    合计                                     609,081,519.25                     780,554,671.97
      其中:存放在境外的款
            项总额
    
    
    2、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、 衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、 应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                                426,559,027.71             597,292,697.07
                合计                            426,559,027.71             597,292,697.07
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                              847,948,932.99
     商业承兑票据                                6,956,000.00
                合计                           854,904,932.99
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                期末转应收账款金额
     商业承兑票据
     银行承兑汇票                                                                2,816,800
                      合计                                                       2,816,800
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    5、 应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         期末余额                                         期初余额
          类别           账面余额           坏账准备          账面         账面余额          坏账准备         账面
                        金额      比例     金额    计提比     价值        金额     比例     金额    计提比    价值
                                  (%)              例(%)                           (%)              例(%)
    单项金额重大并                      35,150,900.                      34,988,928.        34,988,928.
    单独计提坏账准   35,150,900.82   2.27         82  100.00                      39   3.59         39  100.00
    备的应收账款
    按信用风险特征   1,498,245,652       163,512,082         1,334,733,570 920,542,523       133,503,378         787,039,144
    组合计提坏账准           .36  96.44        .28   10.91          .08         .24  94.35         .82   14.50         .42
    备的应收账款
    单项金额不重大                      20,092,593.                      20,106,658.        20,106,658.
    但单独计提坏账   20,092,593.06   1.29         06  100.00                      37   2.06         37  100.00
    准备的应收账款
         合计     1,553,489,146 100.00 218,755,576   14.08 1,334,733,570 975,638,110 100.00 188,598,965  19.56  787,039,144
                         .24            .16               .08       .00            .58       .42
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          应收账款                                     期末余额
         (按单位)          应收账款         坏账准备         计提比例         计提理由
     第一名                 13,006,150.25      13,006,150.25           100.00  历史年度欠款,预
                                                                           计无法收回,主体
                                                                           部分已于以前年
                                                                           度计提坏账准备。
     第二名                 11,685,546.66      11,685,546.66           100.00  历史年度欠款,预
                                                                           计无法收回,已于
                                                                           以前年度全额计
                                                                           提坏账准备。
     第三名                 10,459,203.91      10,459,203.91           100.00  历史年度欠款,预
                                                                           计无法收回,已于
                                                                           以前年度全额计
                                                                           提坏账准备。
            合计            35,150,900.82      35,150,900.82         /                /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             账龄                                      期末余额
                                 应收账款             坏账准备               计提比例
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                      1,245,837,171.26          37,375,115.12                      3
    1年以内小计                  1,245,837,171.26          37,375,115.12                      3
    1至2年                          32,986,760.63           1,649,338.04                      5
    2至3年                          52,627,799.14           5,262,779.91                     10
    3至4年                          38,554,810.40          11,566,443.13                     30
    4至5年                          34,301,174.74          13,720,469.89                     40
    5年以上                         93,937,936.19          93,937,936.19                    100
             合计                1,498,245,652.36         163,512,082.28                       /
    
    
    以实际交易发生的情况为依据
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额30,156,610.58元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
    期末余额
    
    单位名称
    
    应收账款 占应收账款合计数的比例(%)
    
    第一名 269,714,116.62 17.36%
    
    第二名 66,343,742.46 4.27%
    
    第三名 46,481,193.22 2.99%
    
    第四名 39,948,030.44 2.57%
    
    第五名 38,366,381.66 2.47%
    
    合计 460,853,464.40 29.67%
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、 预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内           224,477,857.05             79.02      99,055,278.14             82.32
    1至2年             25,707,148.90              9.05       2,802,165.28              2.33
    2至3年              3,041,377.24              1.07       1,741,786.32              1.45
    3年以上            30,851,562.45             10.86      16,722,581.31             13.90
        合计          284,077,945.64            100.00     120,321,811.05            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    账龄超过1年以上的预付款项主要为尚未结清的预付材料款。
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用□不适用
    
    预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
    
    第一名 24,016,506.93 8.45%
    
    第二名 22,000,000.00 7.74%
    
    第三名 18,132,848.12 6.38%
    
    第四名 14,594,761.07 5.14%
    
    第五名 12,552,817.71 4.42%
    
    合计 91,296,933.83 32.14%
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、 应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    8、 应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、 其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         期末余额                                            期初余额
                         账面余额            坏账准备                         账面余额            坏账准备
         类别                     比例              计提比     账面                                       计提     账面
                       金额       (%)      金额     例(%)     价值         金额     比例(%)     金额     比例     价值
                                                                                       (%)
    单项金额重大
    并单独计提坏      5,973,429.70   4.75  5,973,429.70  100.00               5,973,429.70     6.21  5,973,429.70 100.00
    账准备的其他
    应收款
    按信用风险特
    征组合计提坏    119,119,701.13  94.63 31,122,492.96   26.13 87,997,208.17 89,298,620.73    92.79 24,583,801.38  27.53 64,714,819.35
    账准备的其他
    应收款
    单项金额不重
    大但单独计提       786,140.00   0.62    786,140.00  100.00                967,938.62     1.00   967,938.62 100.00
    坏账准备的其
    他应收款
         合计       125,879,270.83 100.00 37,882,062.66  30.09  87,997,208.17 96,239,989.05  100.00  31,525,169.70 32.76 64,714,819.35
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                期末余额
            其他应收款           其他应收款      坏账准备       计提比例(%)           计提理由
            (按单位)
                                                                                 历史年度欠款,确认无法收
     第一名                       2,938,874.97      2,938,874.97             100.00  回,已于以前年度全额计提
                                                                                 坏账准备。
                                                                                 历史年度欠款,确认无法收
     第二名                       1,802,392.00      1,802,392.00             100.00  回,已于以前年度全额计提
                                                                                 坏账准备。
                                                                                 历史年度欠款,确认无法收
     第三名                       1,232,162.73      1,232,162.73             100.00  回,已于以前年度全额计提
                                                                                 坏账准备。
               合计               5,973,429.70      5,973,429.70          /                      /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         期末余额
              账龄                其他应收款            坏账准备           计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                           79,612,601.75          2,388,378.04                      3
    1年以内小计                       79,612,601.75          2,388,378.04                      3
    1至2年                             4,874,635.54           243,731.77                      5
    2至3年                             5,154,986.65           515,498.67                     10
    3至4年                             1,711,910.03           513,573.01                     30
    4至5年                              507,092.82           202,837.13                     40
    5年以上                           27,258,474.34         27,258,474.34                    100
              合计                   119,119,701.13         31,122,492.96                      /
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额6,356,892.96元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     往来款                                      88,515,118.43                 62,916,725.29
     保证金                                       5,913,719.74                  3,846,666.54
     员工备用金                                   5,929,911.44                  4,570,193.10
     预缴天然气款                                 8,396,896.97                  5,158,765.84
     预缴电费                                     1,618,337.38                  4,677,846.64
     其他                                        15,505,286.87                 15,069,791.64
                 合计                           125,879,270.83                 96,239,989.05
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
       单位名称    款项的性质    期末余额       账龄      末余额合计数的     期末余额
                                                             比例(%)
    第一名        往来款        55,527,907.63 1年以内               44.11%     1,665,837.23
    第二名        预缴天然气     8,396,896.97 2年以内                6.67%      318,938.22
                  款
    第三名        往来款         4,282,106.84 1年以上                3.40%     3,488,627.96
    第四名        往来款         3,061,315.56 1年以上                2.43%     2,524,151.06
    第五名        保证金         2,938,874.97 3年以内                2.33%     2,938,874.97
         合计           /        74,207,101.97      /               58.94 %    10,936,429.44
    
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               期末余额                                 期初余额
         项目       账面    跌价准备     账面价值       账面余额      跌价准备        账面价值
                    余额
    原材料         238,579, 8,241,829.3  230,337,610.55  193,288,543.67   8,241,829.39     185,046,714.28
                   439.94          9
    在产品         76,555,6             76,555,618.88   62,031,713.01                  62,031,713.01
                    18.88
    库存商品       655,916, 49,293,507.  606,623,062.93  549,738,947.50  44,697,117.50     505,041,830.00
                   570.28         35
    周转材料
    消耗性生物资
    产
    建造合同形成
    的已完工未结
    算资产
    低值易耗品     1,831,81              1,831,817.37    2,450,042.09                   2,450,042.09
                     7.37
         合计     972,883, 57,535,336.  915,348,109.73  807,509,246.27  52,938,946.89     754,570,299.38
                   446.47         74
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         本期增加金额        本期减少金额
           项目           期初余额         计提      其   转回或转销    其他     期末余额
                                                     他
     原材料               8,241,829.39                                              8,241,829.39
     在产品
     库存商品            44,697,117.50    9,277,730.62        4,681,340.77           49,293,507.35
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
           合计          52,938,946.89    9,277,730.62        4,681,340.77           57,535,336.74
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    待抵扣、预缴税金及其他                        46,328,410.34               38,185,015.02
                 合计                             46,328,410.34               38,185,015.02
    
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 期末余额                          期初余额
          项目         账面余额    减值    账面价值       账面余额    减值    账面价值
                                   准备                              准备
    可供出售债务工
    具:
    可供出售权益工   552,085,484.78        552,085,484.78  554,305,484.78       554,305,484.78
    具:
       按公允价值     26,460,000.00         26,460,000.00   28,680,000.00        28,680,000.00
    计量的
       按成本计量    525,625,484.78        525,625,484.78  525,625,484.78       525,625,484.78
    的
          合计       552,085,484.78        552,085,484.78  554,305,484.78       554,305,484.78
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       可供出售金融资产分类    可供出售权益   可供出售债务                      合计
                                   工具            工具
     权益工具的成本/债务工具     17,056,363.64                                 17,056,363.64
     的摊余成本
     公允价值                    26,460,000.00                                 26,460,000.00
     累计计入其他综合收益的       9,403,636.36                                  9,403,636.36
     公允价值变动金额
     已计提减值金额
    
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                账面余额                         减值准备       在被   本
                                                                               投资   期
       被投资                    本   本                        本   本        单位   现
        单位         期初        期   期        期末        期   期   期   期   持股   金
                                 增   减                   初   增   减   末   比例   红
                                 加   少                        加   少        (%)   利
     Prometeon    525,625,484.78             525,625,484.78                      10.00
     Tyre
     Group
     S.r.l.
        合计      525,625,484.78              525,625,484.78                         /
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1) 长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             本期增减变动
                                                    其  其  宣告  计                        减值
                   期初     追         权益法下确   他  他  发放  提             期末       准备
     被投资单位    余额    加  减少   认的投资损   综  权  现金  减   其        余额       期末
                            投  投资       益       合  益  股利  值   他                   余额
                            资                      收  变  或利  准
                                                    益  动   润   备
                                                    调
                                                    整
     一、合营企
     业
     小计
     二、联营企
     业
     倍耐力轮胎   85,320,31
     (焦作)有       8.34             -5,874,064.77                             79,446,253.57
     限公司
     小计        85,320,31            -5,874,064.77                            79,446,253.57
                      8.34
        合计     85,320,31            -5,874,064.77                            79,446,253.57
                      8.34
    
    
    其他说明
    
    无
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目       房屋及建筑     机器设备       运输工具      电子设备            合计
                         物
    一、账面原值:
        1.期初余额   1,714,247,169  4,665,077,704.29  50,462,186.74  104,161,686.09        6,533,948,746.36
                             .24
        2.本期增加金  6,187,853.75     55,867,246.60   6,210,712.94    3,989,844.58           72,255,657.87
    额
          (1)购置     18,470.00      2,966,289.12                   105,671.92            3,090,431.04
          (2)在建   6,169,383.75     52,900,957.48   6,210,712.94    3,884,172.66           69,165,226.83
    工程转入
          (3)企业
    合并增加
         3.本期减少                    3,181,477.71    801,901.11       48,187.56            4,031,566.38
    金额
          (1)处置                   3,181,477.71    801,901.11      48,187.56            4,031,566.38
    或报废
        4.期末余额   1,720,435,022  4,717,763,473.18  55,870,998.57  108,103,343.11        6,602,172,837.85
                             .99
    二、累计折旧
        1.期初余额   458,078,341.0  2,697,045,461.38  27,187,693.94   56,209,415.45        3,238,520,911.86
                              9
        2.本期增加金 23,415,740.15    133,403,764.67   2,031,192.49    7,384,502.51          166,235,199.82
    额
          (1)计提  23,415,740.15    133,403,764.67   2,031,192.49    7,384,502.51          166,235,199.82
        3.本期减少金                   2,546,825.32    711,375.57      44,128.45            3,302,329.34
    额
          (1)处置                   2,546,825.32    711,375.57      44,128.45            3,302,329.34
    或报废
        4.期末余额   481,494,081.2 2,827,902,400.73  28,507,510.86  63,549,789.51   3,401,453,782.34
                    4
    三、减值准备
        1.期初余额    4,153,032.82     91,034,819.69    298,000.59       4,744.80           95,490,597.90
        2.本期增加金
    额
          (1)计提
        3.本期减少金                    133,237.86                                         133,237.86
    额
          (1)处置                     133,237.86                                         133,237.86
    或报废
        4.期末余额    4,153,032.82     90,901,581.83    298,000.59       4,744.80           95,357,360.04
    四、账面价值
        1.期末账面价 1,234,787,908  1,798,959,490.62  27,065,487.12   44,548,808.80        3,105,361,695.47
    值                        .93
        2.期初账面价 1,252,015,795  1,876,997,423.22  22,976,492.21   47,947,525.84        3,199,937,236.60
    值                        .33
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 期末余额                             期初余额
          项目         账面余额    减值准    账面价值       账面余额    减值准     账面价值
                                      备                                    备
    企业信息化项目   15,754,669.98          15,754,669.98    12,790,776.84            12,790,776.84
    技改技措         62,577,639.86          62,577,639.86    68,746,496.86            68,746,496.86
    三包技术改造     71,140,630.28          71,140,630.28    65,263,589.08            65,263,589.08
    其他零星工程      4,073,517.92           4,073,517.92     4,073,517.92             4,073,517.92
          合计      153,546,458.04         153,546,458.04  150,874,380.70         150,874,380.70
    
    
    (2).重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                            利     本
                                                              本                            息  其  期
                                                              期                工程        资 中:利
                                                              其                累计        本 本期 息
    项目名称   预算数      期初      本期增加金   本期转入固  他      期末      投入   工程  化 利息 资  资金
                          余额          额       定资产金额  减      余额      占预   进度  累 资本 本  来源
                                                              少                算比        计 化金 化
                                                              金               例(%)        金  额  率
                                                              额                            额     (%
                                                                                           )
    企业信息   44,528,  12,790,776.84  6,823,934.24   3,860,041.10     15,754,669.98  87.00  87.00            自筹
    化项目     300.00                                                              %     %
    技改技措  744,021  68,746,496.86 50,179,505.00 56,348,362.00     62,577,639.86  82.00  82.00           自筹
              ,000.00                                                        %    %
    三包技术   73,259,  65,263,589.08  5,877,041.20                  71,140,630.28  97.00  97.00            自筹
    改造       500.00                                                              %     %
    其他零星   14,844,   4,073,517.92  8,956,823.73   8,956,823.73      4,073,517.92  60.33  60.33            自筹
    工程        500.00                                                              %     %
      合计    876,653  150,874,380.7 71,837,304.17 69,165,226.83     153,546,458.0  /       /         /    /
              ,300.00            0                                      4
    
    
    (2). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                         期初余额
    工程物资                                          375,118.77                          344,135.86
                合计                                  375,118.77                          344,135.86
    
    
    22、固定资产清理
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                         期初余额
    房屋及建筑物                                      878,237.58                          878,237.58
    机器设备                                        4,289,795.14                         3,788,293.22
    运输工具                                          115,611.30                         2,376,359.66
    电子设备                                           16,802.41                           12,830.75
                合计                                5,300,446.43                         7,055,721.21
    
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             土地使用权         专利权         非专利技术         商标权           软件          合计
     一、账面原值
        1.期初余额          25,277,445.62     12,336,346.51    6,204,300.78      14,930,347.37   5,716,475.2    64,464,915.49
                                                                                       1
         2.本期增加金额                             18,547.17                          706,575.45                   725,122.62
           (1)购置                                  18,547.17                          706,575.45                   725,122.62
           (2)内部研发
           (3)企业合并增加
         3.本期减少金额
           (1)处置
       4.期末余额           25,277,445.62     12,354,893.68    6,204,300.78      15,636,922.82   5,716,475.2    65,190,038.11
                                                                                       1
     二、累计摊销
        1.期初余额           4,967,557.67     10,766,511.83    6,204,300.78       6,462,676.80   2,721,853.0    31,122,900.14
                                                                                       6
         2.本期增加金额           256,802.31        440,075.25                          673,668.44    231,333.62     1,601,879.62
           (1)计提             256,802.31        440,075.25                          673,668.44    231,333.62     1,601,879.62
         3.本期减少金额
            (1)处置
        4.期末余额           5,224,359.98     11,206,587.08    6,204,300.78       7,136,345.24   2,953,186.6    32,724,779.76
                                                                                       8
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值       20,053,085.64      1,148,306.60                    8,500,577.58   2,763,288.5    32,465,258.35
                                                                                       3
        2.期初账面价值       20,309,887.95      1,569,834.68                    8,467,670.57   2,994,622.1    33,342,015.35
                                                                                       5
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目          期初余额     本期增加金额   本期摊销金额   其他减少金      期末余额
                                                                        额
     模具               60,161,300.20    13,039,000.33   12,709,415.83                  60,490,884.70
           合计         60,161,300.20    13,039,000.33   12,709,415.83                  60,490,884.70
    
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          期末余额                        期初余额
               项目             可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性      递延所得税
                                    差异           资产            差异             资产
       资产减值准备              83,535,858.48    12,530,378.77    60,389,304.50        9,058,395.68
       内部交易未实现利润
       可抵扣亏损                42,641,067.91     6,396,160.19   104,304,821.04       15,645,723.16
     预提费用                    95,340,596.12    14,301,089.42    96,371,537.40       14,455,730.61
     递延收益                    29,936,666.56     4,490,499.98    26,677,380.72        4,001,607.11
     其他负债                     3,571,753.37       535,763.01     7,328,877.51        1,099,331.63
     职工工资                     6,078,333.01       911,749.95    16,385,002.07        2,457,750.31
     职工教育经费                22,038,962.33     3,305,844.35    21,951,109.33        3,292,666.40
               合计             283,143,237.78    42,471,485.67   333,408,032.57       50,011,204.90
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                         期初余额
                               应纳税暂时性     递延所得税     应纳税暂时性      递延所得税
                                   差异            负债            差异             负债
     非同一控制企业合并资产
     评估增值
     可供出售金融资产公允价       9,403,636.33     1,410,545.45    11,623,636.36        1,743,545.45
     值变动
               合计               9,403,636.33     1,410,545.45    11,623,636.36        1,743,545.45
    
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                      期初余额
     可抵扣暂时性差异                            245,301,568.65                   227,470,336.33
     可抵扣亏损                                  729,131,896.10                   623,769,824.37
                合计                             974,433,464.75                   851,240,160.70
    
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             年份                 期末金额              期初金额                 备注
     2018                          51,149,194.60          51,149,194.60
     2019                          58,703,609.65          58,703,609.65
     2020                          61,442,151.98          61,442,151.98
     2021                         221,787,053.78         221,787,053.78
     2022                         230,687,814.36         230,687,814.36
     2023年及以后                  105,362,071.73
             合计                  729,131,896.10          623,769,824.37             /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                      期初余额
    未实现售后租回损益                              15,123,644.14                    18,380,099.62
    预付设备工程款                                 112,902,297.59                    81,300,554.95
    预付土地款                                      22,000,000.00
    融资租赁递延收益                                 3,594,381.15                     3,831,408.39
                 合计                              153,620,322.88                   103,512,062.96
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                      期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款
    信用借款                                     915,000,000.00                  1,021,780,000.00
                 合计                            915,000,000.00                  1,021,780,000.00
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    本公司短期借款只有信用借款
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              种类                      期末余额                        期初余额
    商业承兑汇票                                32,115,000.00                    214,491,051.33
    银行承兑汇票                               249,058,453.00                    196,588,000.00
              合计                             281,173,453.00                    411,079,051.33
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                      期初余额
     采购款                                  1,852,791,146.82                   1,388,047,545.18
     工程费                                   136,731,224.81                     97,072,355.91
     运输费                                    33,360,005.24                     13,505,433.73
     其他                                      88,095,309.09                     92,985,424.01
                合计                         2,110,977,685.96                   1,591,610,758.83
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额               未偿还或结转的原因
     采购款                                        20,907,872.82            尚未结清
     其他                                           2,072,574.50            尚未结清
                  合计                             22,980,447.32               /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                      期初余额
     货款                                        138,745,515.39                  112,524,592.51
                 合计                            138,745,515.39                  112,524,592.51
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加       本期减少        期末余额
     一、短期薪酬                 65,512,169.55   254,296,939.79   263,366,160.58     56,442,948.76
     二、离职后福利-设定提存计划   17,971,274.23    40,962,101.67    43,276,273.82     15,657,102.08
     三、辞退福利                  2,319,821.18     2,564,388.64     2,061,985.41      2,822,224.41
     四、一年内到期的其他福利
                合计              85,803,264.96   297,823,430.10   308,704,419.81     74,922,275.25
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               期初余额       本期增加       本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴    17,005,881.27   212,435,151.36   220,268,922.50      9,172,110.13
     二、职工福利费                               10,964,476.40    10,964,476.40
     三、社会保险费                 9,993,870.72    14,938,198.72    15,691,805.40      9,240,264.04
     其中:医疗保险费               8,231,650.91    12,421,473.01    13,065,913.27      7,587,210.65
           工伤保险费                907,913.09     1,452,006.99     1,505,102.48        854,817.60
           生育保险费                854,306.72     1,064,718.72     1,120,789.65        798,235.79
     四、住房公积金                10,083,338.91     9,457,137.44     9,901,224.85      9,639,251.50
     五、工会经费和职工教育经费    28,429,078.65     3,992,432.42     4,030,187.98     28,391,323.09
     六、短期带薪缺勤                              2,509,543.45     2,509,543.45
     七、短期利润分享计划
                合计               65,512,169.55   254,296,939.79   263,366,160.58     56,442,948.76
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额       本期增加       本期减少        期末余额
     1、基本养老保险             17,047,287.36    34,720,246.92    36,979,945.18     14,787,589.10
     2、失业保险费                  923,986.87     1,116,820.55     1,171,294.44       869,512.98
     3、企业年金缴费                             5,125,034.20     5,125,034.20
               合计              17,971,274.23    40,962,101.67    43,276,273.82     15,657,102.08
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                     期初余额
    增值税                                                                       37,289,848.99
    企业所得税                                     6,027,686.03                    6,027,686.03
    个人所得税                                       328,092.07                      541,783.65
    城市维护建设税                                 3,534,458.02                    4,649,175.47
    房产税                                         2,072,912.14                    3,492,493.88
    教育费附加                                     2,419,666.09                    3,320,973.13
    资源税                                         1,635,766.90                      496,010.00
    土地使用税                                     3,040,956.23                    3,844,834.94
    其他                                           1,247,880.72                      881,358.17
                 合计                             20,307,418.20                   60,544,164.26
    
    
    其他说明:
    
    期末增值税进项税额大于销项税额。
    
    39、应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息               1,865,044.01                    1,799,980.82
     企业债券利息
     短期借款应付利息                               624,983.25                      477,582.88
     划分为金融负债的优先股\永续债利
     息
                   合计                            2,490,027.26                    2,277,563.70
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    □适用√不适用
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                      期初余额
     工程设备款                                 148,211,004.03                  131,292,859.81
     往来款                                      48,789,807.18                   31,142,869.94
     押金                                        12,300,262.40                    7,317,326.36
     待付费用(修理、报关、运费等)             222,620,299.87                  146,722,580.89
     其他                                        78,418,004.32                   45,242,113.12
                 合计                           510,339,377.80                  361,717,750.12
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                      期初余额
     1年内到期的长期借款                        223,000,000.00                  490,000,000.00
     1年内到期的应付债券
     1年内到期的长期应付款
                 合计                           223,000,000.00                  490,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    □适用√不适用
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                     期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款                                  1,156,695,600.00                   974,257,200.00
    信用借款                                   531,235,456.00                   301,647,274.00
                 合计                         1,687,931,056.00                 1,275,904,474.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    注:1、期末长期借款中无逾期借款情况。
    
    2、期末保证借款由中国化工集团有限公司及中国化工橡胶有限公司提供保证担保,具体
    
    担保情况见本附注十二、关联方及关联交易
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1).应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4).划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1).按款项性质列示长期应付款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期初余额                    期末余额
    十五万套子午胎项目启动资金                      20,000,000.00                  20,000,000.00
     合计                                           20,000,000.00                  20,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬长期应付职工薪酬
    
    √适用□不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                         期末余额                  期初余额
     一、离职后福利-设定受益计划净负债
     二、辞退福利                                     5,429,999.87                 6,837,154.16
     三、其他长期福利
                    合计                              5,429,999.87                 6,837,154.16
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    □适用√不适用
    
    计划资产:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
          项目         期初余额      本期增加      本期减少      期末余额       形成原因
    政府补助          26,677,380.72   6,100,000.00   2,840,714.16   29,936,666.56
          合计        26,677,380.72   6,100,000.00   2,840,714.16   29,936,666.56        /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         负债项目       期初余额   本期新增补助 本期计   其他变动      期末余额    与资产相
                                       金额     入营业                             关/与收益
                                                外收入                                相关
                                                 金额
    产业振兴资金 15 万22,724,999.76                        1,947,857.16   20,777,142.60与资产相
    套工程子午胎项目                                                               关
    [注1]
    技术中心创新能力    3,000,000.00                                      3,000,000.00与资产相
    项目建设资金[注2]                                                               关
    环保补助污染整治     952,380.96   1,000,000.00            119,047.60    1,833,333.36与资产相
    项目[注3]                                                                       关
    高性能子午胎成形                 5,000,000.00            773,809.40    4,226,190.60与资产相
    数字化车间建设及                                                               关
    应用奖金[注4]
    安全生产应急专项                  100,000.00                           100,000.00与资产相
    资金[注5]                                                                       关
    合计               26,677,380.72   6,100,000.00          2,840,714.16   29,936,666.56     /
    
    
    其他变动为本期计入其他收益金额
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    注:1、公司2010年收到财政部下达2010年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算拨款5,454万元。获批的政府补助项目为年产15万套工程子午胎项目,自固定资产达到可使用状态时起,按使用寿命计入当期损益。本期计入其他收益1,947,857.16元。
    
    2、公司技术中心创新能力建设项目尚未建成,其收到的创新能力建设基金作为递延收益待后期项目实施后摊销。
    
    3、公司2017年10月31日收到焦作市发展和改革委员会下发的环保专项资金100万元,2018年6月28日收到焦作市环保局下发的环保专项资金100万元,均用于风神轮胎VOCS治理项目,按照设备的使用年限进行摊销,本期计入其他收益119,047.60元。
    
    4、公司2018年2月28日收到河南财政厅下发的高性能子午胎成型数字化车间建设及应用奖金500万元,本期计入其他收益773,809.40元。
    
    5、公司2018年6月30日收到焦作市安全生产监督管理局下发的安全生产应急专项资金10万元,本期尚未摊销。
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本次变动增减(+、一)
                  期初余额      发行    送股    公积金    其他     小计      期末余额
                                新股             转股
     股份总数    562,413,222.00                                               562,413,222.00
    
    
    54、其他权益工具
    
    (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    资本溢价(股本溢   1,745,576,124.51                                     1,745,576,124.51
    价)
    其他资本公积          9,375,900.62                                         9,375,900.62
          合计         1,754,952,025.13                                     1,754,952,025.13
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                               本期发生金额
                                                        减:前期                             税后
                               期初                     计入其                              归属        期末
             项目              余额       本期所得税    他综合   减:所得税   税后归属于    于少        余额
                                           前发生额     收益当      费用        母公司      数股
                                                        期转入                                东
                                                         损益
     一、以后不能重分类进
     损益的其他综合收益
     其中:重新计算设定受
     益计划净负债和净资
     产的变动
       权益法下在被投资
     单位不能重分类进损
     益的其他综合收益中
     享有的份额
     二、以后将重分类进损    9,880,090.91   -2,226,660.00            -339,660.00   -1,887,000.00             7,993,090.91
     益的其他综合收益
     其中:权益法下在被投
     资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收
     益中享有的份额
       可供出售金融资产      9,880,090.91   -2,226,660.00            -339,660.00   -1,887,000.00             7,993,090.91
     公允价值变动损益
       持有至到期投资重
     分类为可供出售金融
     资产损益
       现金流量套期损益
     的有效部分
       外币财务报表折算
     差额
     其他综合收益合计        9,880,090.91   -2,226,660.00            -339,660.00   -1,887,000.00             7,993,090.91
    
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目            期初余额         本期增加         本期减少            期末余额
    法定盈余公积          267,238,913.33                                             267,238,913.33
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
            合计          267,238,913.33                                             267,238,913.33
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无变动
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                           本期                         上期
    调整前上期末未分配利润                           -675,441,632.25                  -144,207,134.22
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调
    减-)
    调整后期初未分配利润                             -675,441,632.25                  -144,207,134.22
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                -89,928,801.35                  -112,499,063.70
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                                                                56,241,322.20
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                   -765,370,433.60                  -312,947,520.12
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                  本期发生额                              上期发生额
                         收入              成本              收入                  成本
     主营业务        3,066,957,093.89    2,498,875,492.87    3,615,870,139.20            3,273,814,850.45
     其他业务          63,827,583.08     145,996,834.88     127,147,393.27              104,795,511.32
         合计        3,130,784,676.97    2,644,872,327.75    3,743,017,532.47            3,378,610,361.77
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       本期发生额                      上期发生额
    城市维护建设税                                  14,231,623.82                        3,605,901.93
    教育费附加                                       7,723,954.39                        2,156,280.46
    房产税                                           4,738,618.41                        4,793,204.32
    环境保护税                                       1,265,845.89
    土地使用税                                       7,720,133.63                        7,692,679.98
    车船使用税                                         23,520.00                           18,180.00
    印花税                                           1,504,850.51                        1,753,019.75
    水利基金                                           12,942.63                            5,391.54
    水资源税                                         3,368,193.60
                 合计                               40,589,682.88                       20,024,657.98
    
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                    上期发生额
     运费                                            65,500,039.97                     81,390,136.89
     售后相关费用                                    23,899,651.53                     21,083,363.53
     出口相关费用                                    28,298,304.23                     21,444,566.00
     广告宣传费用                                    21,756,663.55                      8,199,375.22
     其他                                            43,058,192.69                     38,053,160.85
                   合计                             182,512,851.97                    170,170,602.49
    
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                         本期发生额               上期发生额
     人员费用                                           36,710,341.70              37,330,767.62
     研发费用                                          115,206,310.34             124,155,672.35
     修理费                                             11,418,085.32              16,419,538.51
     差旅费                                               939,730.54                 710,260.88
     其他                                               74,187,014.17              44,015,103.65
     合计                                              238,461,482.07             222,631,343.01
    
    
    65、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                         本期发生额               上期发生额
     利息支出                                           65,602,569.56              50,909,667.54
     利息收入                                           -2,945,258.54               -4,793,683.45
     汇兑损益                                            2,280,362.20               7,482,817.29
     其他                                               -3,911,061.79               -8,119,853.23
     合计                                               61,026,611.43              45,478,948.15
    
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                      本期发生额                  上期发生额
     一、坏账损失                                 36,513,503.54                     7,197,347.94
     二、存货跌价损失                              9,193,148.96                     4,691,502.40
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                   合计                           45,706,652.50                    11,888,850.34
    
    
    67、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                      本期发生额                 上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                 -5,874,064.77                  -15,800,836.62
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产在持有期间的投资
     收益
     处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产取得的投资收
     益
     持有至到期投资在持有期间的投资
     收益
     可供出售金融资产等取得的投资收
     益
     处置可供出售金融资产取得的投资
     收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值
     重新计量产生的利得
                   合计                           -5,874,064.77                  -15,800,836.62
    
    
    69、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      本期发生额                   上期发生额
    处置其他非流动资产利得或损失                      85,779.63                     -268,843.62
                 合计                                 85,779.63                     -268,843.62
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    70、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                本期发生额            上期发生额      与资产相关/与收益相关
    高性能子午胎成型数字化              773,809.40                                   资产相关
    车间建设及应用
    产业振兴资金 15 万套工程           1,947,857.16           1,947,857.16             资产相关
    子午胎项目
    焦作市社会保险事业管理             2,590,000.00           3,290,000.00             收益相关
    局稳岗补贴
    焦作市 2017 年度改革创新           1,000,000.00                                   收益相关
    奖励
    环保补助污染整治项目                119,047.60                                   资产相关
    专利授权奖励                                               33,800.00             收益相关
    科学技术奖励资金                                           20,000.00             收益相关
    加工贸易企业补助资金                                     4,000,000.00             收益相关
    财政局 2016 年度出口信用                                   423,600.00             收益相关
    补贴
    建设扶持补助款                      740,000.00                                   收益相关
    高新技术企业专项补助                                      150,000.00             收益相关
    燃煤锅炉脱硝治理项目补                                   1,095,000.00             收益相关
    助
    短期出口信用证保险扶持                                    233,837.00             收益相关
    资金
    专用胎项目技改货款贴息                                   2,200,000.00             收益相关
    出口信用保险保费补助资                                    759,600.00             收益相关
    金
              合计                     7,170,714.16          14,153,694.16                     /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                    本期发生额       上期发生额     计入当期非经常
                                                                               性损益的金额
     非流动资产处置利得合计
     其中:固定资产处置利得
           无形资产处置利得
     债务重组利得                                                  245,021.64
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助
     其他                                        361,968.48         83,115.89        361,968.48
                     合计                        361,968.48        328,137.53        361,968.48
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益的
                                                                                    金额
     非流动资产处置损失合计
     其中:固定资产处置损失
           无形资产处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换损失
     对外捐赠
     其他                               1,748,547.99            2,934,803.51              1,748,547.99
              合计                      1,748,547.99            2,934,803.51              1,748,547.99
    
    
    73、所得税费用
    
    (1) 所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                   上期发生额
    当期所得税费用
    递延所得税费用                                    7,539,719.23                    2,189,180.37
                   合计                               7,539,719.23                    2,189,180.37
    
    
    (2) 会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                       本期发生额
    利润总额                                                                       -82,389,082.12
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                                -12,358,362.32
    子公司适用不同税率的影响
    调整以前期间所得税的影响
    非应税收入的影响
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 2,497,717.00
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
    影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异                                      17,400,364.55
    或可抵扣亏损的影响
    所得税费用                                                                       7,539,719.23
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注57
    
    75、现金流量表项目
    
    (1).收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
    收到押金、保证金款                               10,970,453.93                  11,992,400.00
    利息收入                                          2,486,877.21                   2,838,490.80
    政府补助                                          6,869,100.00                  12,327,900.79
    赔款、罚款                                        2,279,266.97                     130,512.70
    其他                                             14,367,427.14                  21,234,028.88
                   合计                              36,973,125.25                  48,523,333.17
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
    研发费用                                         39,668,645.50                  77,830,635.44
    运费                                             58,900,413.56                  93,486,921.03
    广告营销宣传费                                     531,151.10                   3,931,403.57
    其他费用                                         43,418,353.48                  31,494,975.00
    手续费、账户管理费                                 804,519.25                   2,836,773.40
    其他往来款                                       55,444,679.98                  89,015,425.00
                   合计                             198,767,762.87                 298,596,133.44
    
    
    (3).收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                  上期发生额
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                   295,141.32
                   合计                                                              295,141.32
    
    
    (4).支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5).收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6).支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                 上期发生额
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                   787,500.00
                   合计                                                            787,500.00
    
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1) 现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  补充资料                       本期金额                    上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                          -89,928,801.35                -112,499,063.70
     加:资产减值准备                                 45,706,652.50                 11,213,447.93
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性              166,235,199.82                172,693,431.64
     生物资产折旧
     无形资产摊销                                      1,601,879.62                  1,694,775.32
     长期待摊费用摊销                                 12,709,415.83                 13,939,133.21
     处置固定资产、无形资产和其他长期资                  -85,779.63                    268,843.62
     产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                     62,650,152.71                 45,478,948.15
     投资损失(收益以“-”号填列)                      5,874,064.77                 15,800,836.62
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填                7,539,719.23                  2,189,180.37
     列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填                                              -168,000.00
     列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                  -169,970,959.31                 -60,534,546.51
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号              -694,334,588.00                -451,506,734.79
     填列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号              590,618,312.07                343,431,229.79
     填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                      -61,384,731.74                 -17,998,518.35
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
     动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                  598,199,504.73                537,583,283.40
     减:现金的期初余额                              727,231,587.97                781,980,657.43
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                       -129,032,083.24                -244,397,374.03
    
    
    (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4) 现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          期末余额                    期初余额
     一、现金                                       598,199,504.73                727,231,587.97
     其中:库存现金                                     105,176.33                    60,666.24
         可随时用于支付的银行存款                   598,094,328.40                727,170,921.73
         可随时用于支付的其他货币资
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                   598,199,504.73                727,231,587.97
     其中:母公司或集团内子公司使用受                10,882,014.52                 74,990,309.79
     限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末账面价值                  受限原因
    货币资金                                         10,882,014.52银行承兑汇票保证金、保函保证
                                                                 金等
    应收票据
    存货
    固定资产
    无形资产
                  合计                               10,882,014.52              /
    
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    □适用□不适用
    
    单位:元
    
                 项目                期末外币余额         折算汇率         期末折算人民币
                                                                                余额
     货币资金
     其中:美元                         25,946,996.59              6.6166        171,680,897.64
           欧元                          4,535,468.31              7.6515         34,703,135.77
           港币
           人民币
           人民币
     应收账款
     其中:美元                         69,773,285.90              6.6166        461,661,923.49
           欧元                            980,945.29              7.6515          7,505,702.89
           港币
           人民币
           人民币
     长期借款
     其中:美元                         66,000,000.00              6.6166        436,695,600.00
           欧元
           港币
           人民币
           人民币
     其他应收款
           美元                          2,315,408.23              6.6166         15,320,130.09
           欧元                              2,640.57              7.6515             20,204.32
    
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
    
    80、套期
    
    □适用√不适用
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                  金额               列报项目         计入当期损益的金额
    与日常经营活动有关              29,936,666.56             资产相关             2,840,714.16
    与日常经营活动有关               4,330,000.00             收益相关             4,330,000.00
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    82、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、 非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、 同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    本期合并范围未发生变更
    
    3、 反向购买
    
    □适用√不适用4、 处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、 其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、 其他
    
    □适用√不适用
    
    107 / 128
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、 在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
            子公司          主要经营    注册地      业务性质       持股比例(%)        取得
             名称              地                                  直接     间接       方式
     中车双喜轮胎有限公司   太原       山西太原   轮胎制造、销售    100.00            企业合并
     青岛黄海橡胶有限公司   青岛       山东青岛   轮胎制造、销售    100.00            企业合并
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、 在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  主要                              持股比例(%)   对合营企业或联营
       合营企业或联营企业名称     经营    注册地       业务性质                   企业投资的会计处
                                   地                               直接   间接        理方法
     倍耐力轮胎(焦作)有限公司  河南   河南焦作   轮胎制造、销售  20.00         权益法
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         期末余额/ 本期发生额          期初余额/ 上期发生额
                                      倍耐力轮胎(焦作)有限公司    耐力轮胎(焦作)有限公司
     流动资产                                      364,112,928.52                  377,303,385.97
     非流动资产                                   1,046,343,607.87                 1,058,917,638.30
     资产合计                                     1,410,456,536.39                 1,436,221,024.27
     流动负债                                      380,311,825.93                  370,483,617.85
     非流动负债                                    620,000,000.00                  620,000,000.00
     负债合计                                     1,000,311,825.93                  990,483,617.85
     少数股东权益
     归属于母公司股东权益                          410,144,710.46                  445,737,406.42
     按持股比例计算的净资产份额                     82,028,942.09                   89,147,481.28
     调整事项                                        -2,582,688.52                   -3,827,162.94
     --商誉
     --内部交易未实现利润                            -4,566,719.90                   -4,212,723.29
     --其他                                           1,984,031.38                      385,560.35
     对联营企业权益投资的账面价值                   79,446,253.57                   85,320,318.34
     存在公开报价的联营企业权益投资
     的公允价值
     营业收入                                      232,768,375.89                  221,009,314.73
     净利润                                         -35,592,695.96                  -71,078,048.15
     终止经营的净利润
     其他综合收益
     综合收益总额                                   -35,592,695.96                  -71,078,048.15
     本年度收到的来自联营企业的股利
    
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、 重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    □适用√不适用
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                       期末公允价值
              项目            第一层次公允价  第二层次公允价  第三层次公允价       合计
                                  值计量          值计量          值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变
    动计入当期损益的金融资产
    1. 交易性金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2. 指定以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资
    产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)可供出售金融资产       26,460,000.00                                    26,460,000.00
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资            26,460,000.00                                    26,460,000.00
    (3)其他
    (三)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让的
    土地使用权
    (四)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计量的资产     26,460,000.00                                    26,460,000.00
    总额
    (五)交易性金融负债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    (六)指定为以公允价值计
    量且变动计入当期损益的金
    融负债
    持续以公允价值计量的负债
    总额
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量的资
    产总额
    非持续以公允价值计量的负
    债总额
    
    
    2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用□不适用
    
    期末该金融资产在活跃市场的公开报价。
    
    3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
    
    析□适用√不适用6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
    
    7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
    
    □适用√不适用
    
    8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、 本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币母公司对本企 母公司对本企业的
    
       母公司名称       注册地        业务性质       注册资本   业的持股比例    表决权比例(%)
                                                                  (%)
     中国化工橡胶有  北京市海淀   轮胎、橡胶制品的   160,000.00          44.45              44.45
     限公司          区           研发、生产经营
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    合并层面本企业母公司的情况说明
    
    中国化工橡胶有限公司原名中国化工新材料总公司,系1988年3月19日由国家科委以(88)国科发综字155号文件批准成立,2008年12月24日更名为中国化工橡胶总公司,2013年1月17日改制为中国化工橡胶有限公司。注册资本:人民币160,000.00万元;法定代表人:白忻平;注册地址:北京市海淀区北四环西路62号;所处行业为:基础化学原料制造;企业法人营业执照注册号:91110000100008069M。
    
    公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关原材料(危险化学品除外)、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售;橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
    
    本企业最终控制方是中国化工集团有限公司,是本公司控股股东中国化工橡胶有限公司的母公司。
    
    2、 本企业的子公司情况
    
    √适用□不适用
    
    本企业子公司的情况详见附注“九、1、在其他主体中的权益”
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    无
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    √适用□不适用
    
              合营或联营企业名称                            与本企业关系
     倍耐力轮胎(焦作)有限公司            重大影响
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、 其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                 其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
     中国化工集团有限公司                   其他
     河南轮胎集团有限责任公司               参股股东
     焦作市聚荣橡塑有限公司                 股东的子公司
     北京橡胶工业研究设计院有限公司         集团兄弟公司
     中国化工财务有限公司                   集团兄弟公司
     沈阳子午线轮胎模具有限公司             集团兄弟公司
     北京蓝星清洗有限公司                   集团兄弟公司
     昊华工程有限公司                       集团兄弟公司
     益阳橡胶塑料机械集团有限公司           集团兄弟公司
     桂林橡胶机械有限公司                   集团兄弟公司
     福建华橡自控技术股份有限公司           集团兄弟公司
     华斯防腐工程有限公司                   集团兄弟公司
     北京蓝星节能投资管理有限公司           集团兄弟公司
     中蓝国际化工有限公司                   集团兄弟公司
     双喜轮胎工业股份有限公司               集团兄弟公司
     PirelliInternationalPlc                     母公司的控股子公司
     PirelliTyreS.p.A.                         母公司的控股子公司
     PrometeonTyreGroup S.r.l.                 母公司的控股子公司
     中昊黑元化工研究设计院有限公司         集团兄弟公司
     青岛黄海橡胶集团有限责任公司           集团兄弟公司
     青岛橡六输送带有限公司                 母公司的全资子公司
     中车汽修(集团)总公司                 集团兄弟公司
     北京翔运工程管理有限责任公司           集团兄弟公司
     蓝星硅材料有限公司                     集团兄弟公司
     南京利德东方橡塑科技有限公司           其他
     中国化工橡胶桂林轮胎有限公司           母公司的全资子公司
     桂林倍利轮胎有限公司                   母公司的全资子公司
     华夏汉华化工装备公司                   集团兄弟公司
     中国蓝星(集团)股份有限公司           集团兄弟公司
     倍耐力轮胎有限公司                     母公司的控股子公司
     倍耐力轮胎(焦作)有限公司             母公司的控股子公司
    
    
    其他说明
    
    注:南京利德东方橡塑科技有限公司原为中国化工橡胶有限公司的控股子公司。于2018年2月,中国化工橡胶有限公司完成对其所持南京利德东方橡塑科技有限公司的股权转让。转让完成后,南京利德东方橡塑科技有限公司不再是本公司的关联方。
    
    5、 关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              关联方              关联交易内容         本期发生额            上期发生额
    Pirelli TyreS.P.A           技术服务费                   45,388,874.38            27,385,202.25
    北京蓝星节能投资管理有限  节能服务费                    1,082,954.87               233,624.53
    公司
    北京蓝星清洗有限公司      清洗剂                          44,284.07               205,129.60
    北京橡胶工业研究设计院    工程设备                        25,200.00                23,094.02
    倍耐力轮胎(焦作)有限公  采购轮胎                      3,254,568.46            71,268,529.27
    司
    倍耐力轮胎有限公司        模具                          4,983,049.17             1,033,860.60
    中蓝国际化工有限公司      煤                           52,588,841.16            60,785,159.50
    昊华工程有限公司          采购材料                       574,056.21
    双喜轮胎工业股份有限公司  采购材料                        14,772.89
    益阳橡胶塑料机械集团有限  机器设备                      1,248,803.42
    公司
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               关联方              关联交易内容        本期发生额            上期发生额
    Prometeon TyreGroup S.r.l.     轮胎                      15,894,387.20
    倍耐力(焦作)轮胎有限公司     设备及服务                16,161,548.63            23,426,185.48
    倍耐力轮胎有限公司          轮胎                      14,091,222.34                  258.97
    青岛橡六输送带有限公司      橡胶                      14,100,670.23            22,693,622.18
    青岛橡六输送带有限公司      电费,蒸汽费                8,188,284.60             6,180,793.24
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    委托方/出包方名 受托方/承包 受托/承包资  受托/承包  受托/承包  托管收益/承  本期确认的托管收
          称          方名称      产类型     起始日     终止日   包收益定价依    益/承包收益
                                                                      据
    中国化工橡胶有 风神轮胎股  股权托管    2018年3月2020   年 12 50万元/6个月                 0
    限公司         份有限公司              15日      月31日
    
    
    关联托管/承包情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1公司接受橡胶公司委托管理桂林倍利100%股权,详见公告编号:临2018-020。
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         承租方名称        租赁资产种类      本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
    河南轮胎集团有限责 房屋                              22,716.00                     22,716.00
    任公司
    双喜轮胎工业股份有 厂房                           3,327,949.81                  2,986,621.62
    限公司
    
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         出租方名称        租赁资产种类       本期确认的租赁费          上期确认的租赁费
    河南轮胎集团有限责 土地、公寓楼                   3,383,529.00                  1,620,000.00
    任公司
    青岛黄海橡胶集团有 房屋                           4,457,498.58                  2,971,665.72
    限责任公司
    中国蓝星集团股份有 办公场所                       1,082,954.87                  1,196,640.66
    限公司
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         被担保方        担保金额       担保起始日       担保到期日     担保是否已经履行完毕
    青岛黄海橡胶有限      7,269,000.00 2018/01/29        2018/07/29        否
    公司
    
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  担保方                    担保金额       担保起始日   担保到期日  担保是否已
                                                                                    经履行完毕
    中国化工集团有限公司                     100,000,000.00    2018/6/21     2020/6/20         否
    中国化工集团有限公司                     200,000,000.00    2018/6/21     2020/6/20         否
    中国化工集团有限公司                     100,000,000.00    2017/8/15     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                     200,000,000.00    2017/9/21     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                     100,000,000.00   2017/11/20     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                     165,415,000.00    2017/8/15     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                     132,332,000.00    2017/9/25     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                     138,948,600.00   2017/10/27     2019/8/14         否
    中国化工集团有限公司                      40,000,000.00     2011/3/4    2018/10/19         否
    中国化工集团有限公司                      40,000,000.00     2011/3/4     2019/4/19         否
    中国化工集团有限公司                      20,000,000.00     2011/3/4    2019/10/18         否
    中国化工集团有限公司                     300,000,000.00    2016/6/23     2018/6/21         是
    中国化工橡胶有限公司/                    143,000,000.00    2009/4/22     2019/4/21         否
    中国化工集团有限公司
    
    
    关联担保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    ① 截至2018年6月30日,公司在关联方中国化工财务有限公司贷款本金余额为15,000
    
    万元。② 中国化工集团有限公司为公司贷款提供担保,本期计提应付中国化工集团有限公司担保
    
    费428,773.59元。
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    √适用□不适用
    
    ①截至2018年6月30日,公司及子公司在关联方中国化工财务有限公司开立账户存款余
    
    额 102,206,559.14 元,本期从中国化工财务有限公司取得的货币资金存款利息收入
    
    629,104.96元。
    
    ② 河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供浴池、单身宿舍、职工食堂、生产区医疗
    
    保健等综合管理服务,本期公司支付综合服务费1,763,529.00元。6、 关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称              关联方                     期末余额                  期初余额
                                                 账面余额     坏账准备     账面余额     坏账准备
    应收账款
                焦作市聚荣橡塑有限公司                                      501,736.47     50,173.65
                南京利德东方橡塑科技有限公司                                 94,231.14      2,826.93
               PrometeonTyreGroupS.r.l.         1,673,769.76    50,213.09
                倍耐力轮胎有限公司               8,589,020.82    257,670.62
    应收票据
                青岛橡六输送带有限公司           6,571,888.21               2,244,360.00
                南京利德东方橡塑科技有限公司                                461,121.00
                北京橡胶工业研究设计院有限公司                              160,000.00
    预付账款
               PirelliInternationalplc                                    3,336,629.88
                北京橡胶工业研究设计院有限公司   1,118,319.80
                益阳橡胶塑料机械集团有限公司      855,628.98                 141,220.00
                倍耐力轮胎有限公司                 67,405.88
                桂林橡胶机械有限公司              743,600.00
                中国化工橡胶桂林轮胎有限公司      470,000.00
    其他应收款
                青岛橡六输送带有限公司            481,253.86     14,437.62    155,246.58      4,657.40
                河南轮胎集团有限责任公司         2,000,000.00     60,000.00  1,258,036.94     37,741.11
                华斯防腐工程有限公司                                            26.00        26.00
                倍耐力轮胎(焦作)有限公司        55,527,907.63  1,665,837.23 24,183,752.92    725,512.59
                中国蓝星(集团)股份有限公司      646,698.57     19,400.96    646,698.57     19,400.96
    其他非流动
    资产
                北京翔运工程管理有限责任公司                                 54,700.00
                福建华橡自控技术股份有限公司     5,602,723.02               4,979,142.24
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称                关联方                  期末账面余额           期初账面余额
    应付账款
                   中蓝国际化工有限公司                                             4,491,241.22
                   中国化工橡胶有限公司                     12,033,724.08            9,671,350.78
                   北京橡胶工业研究设计院有限公司            1,467,475.50              825,666.47
                   北京蓝星清洗有限公司                        107,435.28              133,234.40
                   倍耐力轮胎(焦作)有限公司                                         19,052,137.81
                   桂林橡胶机械有限公司                        562,529.60              662,529.60
                   中昊黑元化工研究设计院有限公司              458,218.52              458,218.52
                   蓝星硅材料有限公司                          109,239.36              109,239.36
                   福建华橡自控技术股份有限公司              9,470,705.04            9,321,430.91
                   昊华工程有限公司                          1,687,054.00
                   华夏汉华化工装备有限公司                    430,000.00              430,000.00
                   北京蓝星节能投资管理有限公司                  8,005.00               92,568.21
                   双喜轮胎工业股份有限公司                 46,840,325.13           56,399,386.63
    其他应付款
                 Pirelli TyreS.P.A                         99,704,974.38          54,616,100.00
                   北京蓝星节能投资管理有限公司                 10,949.22               10,949.22
                   北京橡胶工业研究设计院有限公司            1,868,610.02            3,289,872.75
                   福建华橡自控技术股份有限公司              3,065,997.86            2,844,949.99
                   桂林橡胶机械有限公司                      2,214,883.16            2,168,283.16
                   昊华工程有限公司                            256,900.00            2,171,879.00
                   河南轮胎集团有限责任公司                  2,880,025.00
                   沈阳子午线轮胎模具有限公司                     412.55                 412.55
                   北京翔运工程管理有限责任公司                 25,300.00              175,300.00
                   双喜轮胎工业股份有限公司                                            55,449.90
                   益阳橡胶塑料机械集团有限公司              3,022,587.45            3,308,178.47
                   中车汽修(集团)总公司                       1,772,520.83            1,750,000.00
                   中国化工集团有限公司                      3,050,000.00            1,250,000.00
                   青岛黄海橡胶集团有限责任公司              9,474,645.65            4,695,719.07
                   中国化工橡胶桂林轮胎有限公司                                        90,150.00
                   中国化工信息中心                                                   170,000.00
                   桂林倍利轮胎有限公司                                                33,000.00
                   倍耐力轮胎有限公司                        1,423,795.43
                   中国化工橡胶有限公司                      5,876,175.29
    预收账款
                   北京橡胶工业研究设计院有限公司                5,859.30
                   中国化工橡胶有限公司                                                13,753.00
                   昊华工程有限公司                                                    26,949.24
                   华斯防腐工程有限公司                                                  900.00
                   中蓝国际化工有限公司                      1,126,800.00            1,106,800.00
                   桂林倍利轮胎有限公司                         33,000.00
                   青岛橡六输送带有限公司                    2,126,779.06
                   中国化工橡胶桂林轮胎有限公司                 90,150.00
    
    
    7、 关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、 股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、 以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、 股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、 重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 或有事项
    
    十五、 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    主要未决诉讼或仲裁
    
    风神股份:
    
    1、本公司就与济宁中油石化有限公司票据返还请求权纠纷案(诉讼标的200.00万元),向山东省高级人民法院提起再审申请,法院于2017年8月10日受理,案件正在审理中。
    
    2、本公司就长沙雨庆汽车配件贸易有限公司股东欠付货款101.38万元案件,向湖南省衡阳市蒸湘区法院提起诉讼,法院已受理,案件正在审理中。
    
    3、本公司就沈阳海州鑫轮胎有限公司欠付货款428.09万元案件,向焦作市山阳区人民法院提起诉讼,法院于2017年8月16日受理,案件正在审理中。
    
    (1). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、 其他
    
    □适用√不适用
    
    1、 重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、 其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用□不适用
    
    1、本公司于2018年8月17日设立风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司。目前已完成工商登记
    
    并取得了焦作市工商行政管理局中站分局颁发的营业执照,统一社会信用代码号
    
    91410803MA45LNUH67。
    
    2、本公司之全资子公司中车双喜轮胎有限公司于2018年8月更名为风神轮胎(太原)有限公司。
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、 前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、 债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、 资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、 年金计划
    
    √适用□不适用
    
    为了建立健全多层次养老保险体系和进一步完善职工福利结构,公司为符合条件的职工成立了企业年金计划,该计划是企业职工福利制度的组成部分。
    
    5、 终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、 分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      期末余额                                         期初余额
                        账面余额           坏账准备                      账面余额         坏账准备
        种类                     比例             计提     账面                  比例             计提     账面
                      金额        (%)     金额    比例     价值         金额      (%)     金额    比例     价值
                                          (%)                                    (%)
    单项金额重
    大并单独计
    提坏账准备
    的应收账款
    按信用风险
    特征组合计    1,159,843,408.67 100.00  50,279,267. 4.34 1,109,564,141 553,851,246.9 100.00  29,965,838. 5.41  523,885,408.27
    提坏账准备                                 44               .23            7               70
    的应收账款
    单项金额不
    重大但单独
    计提坏账准
    备的应收账
    款
       合计     1,159,843,408.67 100.00 50,279,267. 4.34 1,109,564,141 553,851,246.9 100.00 29,965,838. 5.41  523,885,408.27
                                       44             .23         7             70
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                账龄                                        期末余额
                                       应收账款            坏账准备             计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项                1,117,056,745.80         33,511,702.37                   3.00
     1年以内小计                      1,117,056,745.80         33,511,702.37                   3.00
     1至2年                             11,225,194.39           561,259.72                   5.00
     2至3年                              4,174,077.43           417,407.74                  10.00
     3至4年                              7,554,131.39          2,266,239.42                  30.00
     4至5年                             10,517,669.11          4,207,067.64                  40.00
     5年以上                             9,315,590.55          9,315,590.55                 100.00
                合计                  1,159,843,408.67         50,279,267.44                      /
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按实际业务情况确定该组合
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额20,313,428.74元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
    期末余额
    
    单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
    
    计数的比例(%)
    
    第一名 269,714,116.62 23.25 8,091,423.50
    
    第二名 66,343,742.46 5.72 1,990,312.27
    
    第三名 46,481,193.22 4.01 1,394,435.80
    
    第四名 39,948,030.44 3.44 1,198,440.91
    
    第五名 38,366,381.66 3.31 1,150,991.45
    
    期末余额
    
    单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
    
    计数的比例(%)
    
    合计 460,853,464.40 39.73 13,825,603.93
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        期末余额                                       期初余额
          类别           账面余额          坏账准备         账面         账面余额         坏账准备        账面
                        金额      比例    金额    计提比     价值        金额     比例    金额    计提比    价值
                                  (%)             例(%)                           (%)             例(%)
    单项金额重大并
    单独计提坏账准
    备的其他应收款
    按信用风险特征   1,173,407,588       7,306,129.         1,166,101,458 951,190,252       6,664,482.         944,525,769
    组合计提坏账准            .03 100.00       45    0.62          .58         .33 100.00       78    0.70        .55
    备的其他应收款
    单项金额不重大
    但单独计提坏账
    准备的其他应收
    款
         合计     1,173,407,588 100.00 7,306,129.    0.62 1,166,101,458 951,190,252 100.00 6,664,482.    0.70 944,525,769
                         .03           45               .58       .33           78             .55
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    账龄                                       期末余额
                                           其他应收款        坏账准备           计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项                      69,231,557.99       2,076,946.74                3.00
     1年以内小计                            69,231,557.99       2,076,946.74                3.00
     1至2年                                    263,106.70         13,155.33                5.00
     2至3年                                    100,000.00         10,000.00               10.00
     3至4年                                    119,437.29         35,831.19               30.00
     4至5年                                    262,656.50        105,062.60               40.00
     5年以上                                 5,065,133.59       5,065,133.59              100.00
                    合计                    75,041,892.07       7,306,129.45                9.74
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按实际业务情况确定该组合
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额641,646.67元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
     保证金及押金                                   2,969,744.77                      902,691.57
     往来款                                     1,153,893,603.59                  913,387,351.95
     员工备用金                                     2,226,698.09                    1,015,606.13
     其他                                          14,317,541.58                   35,884,602.68
                 合计                           1,173,407,588.03                  951,190,252.33
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                            占其他应收款期       坏账准备
        单位名称     款项的性质     期末余额        账龄     末余额合计数的      期末余额
                                                                比例(%)
    第一名             往来款     789,810,183.71       1-2年             67.31
    第二名             往来款     308,555,512.25       1-2年             26.30
    第三名             往来款      55,527,907.63    1年以内              4.73        1,665,837.23
    第四名              其他        2,190,000.00    5年以上              0.19        2,190,000.00
    第五名              押金        2,000,000.00    1年以内              0.17           60,000.00
          合计            /      1,158,083,603.59      /      98.70            3,915,837.23
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     期末余额                          期初余额
            项目           账面余额   减值准   账面价值     账面余额   减值准    账面价值
                                        备                               备
    对子公司投资         398,253,686.78       398,253,686.78 398,253,686.78          398,253,686.78
    对联营、合营企业投资  79,446,253.57        79,446,253.57  85,320,318.34           85,320,318.34
            合计         477,699,940.35       477,699,940.35 483,574,005.12          483,574,005.12
    
    
    (1) 对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        被投资单位       期初余额    本期增加  本期减少    期末余额    本期计提   减值准备
                                                                        减值准备   期末余额
     中车双喜轮胎有    388,318,468.39                      388,318,468.39
     限公司
     青岛黄海橡胶有      9,935,218.39                        9,935,218.39
     限公司
           合计        398,253,686.78                      398,253,686.78
    
    
    (2) 对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                              本期增减变动
                                                其
                                                他  其   宣告                              减值
       投资       期初    追        权益法下   综  他   发放   计提             期末     准备
       单位       余额    加 减少   确认的投   合  权   现金   减值   其他      余额     期末
                           投 投资    资损益    收  益   股利   准备                       余额
                           资                   益  变   或利
                                                调  动    润
                                                整
     一、合营
     企业
     小计
     二、联营
     企业
     倍耐力轮   85,320,318             -5,874,064.                                 79,446,253.5
     胎(焦作)       .34                   77                                          7
     有限公司
     小计       85,320,318            -5,874,064.                                79,446,253.5
                     .34                   77                                         7
       合计     85,320,318            -5,874,064.                                79,446,253.5
                     .34                   77                                         7
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                      本期发生额                        上期发生额
                                   收入            成本            收入              成本
     主营业务                 2,761,237,592.73  2,285,636,654.29  3,181,121,431.74      2,822,201,590.47
     其他业务                  155,059,707.61   135,160,858.24   114,785,930.04        96,819,875.93
              合计            2,916,297,300.34  2,420,797,512.53  3,295,907,361.78      2,919,021,466.40
    
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                         本期发生额                上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益
     权益法核算的长期股权投资收益                        -5,874,064.77               -15,800,836.62
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产在持有期间的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量
     产生的利得
                       合计                              -5,874,064.77               -15,800,836.62
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                            金额                      说明
     非流动资产处置损益                                     85,779.63
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相             7,170,714.16
     关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
     补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
     业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
     债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
     金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
     产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -1,386,579.51
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                         -895,305.85
     少数股东权益影响额
                       合计                               4,974,608.43
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
               报告期利润             加权平均净资产                    每股收益
                                       收益率(%)       基本每股收益          稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润               -4.80                -0.16                    -0.16
     扣除非经常性损益后归属于公司普             -5.06                -0.17                    -0.17
     通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十节 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
    
         备查文件目录     的财务报表。
                          报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
                          公告的原稿。
    
    
    董事长:白忻平
    
    董事会批准报送日期:2018年8月30日

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