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个股公告正文

洋河股份:2018年半年度报告

日期:2018-08-30附件下载

    江苏洋河酒厂股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    2018年08月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    
        未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    徐志坚                     独立董事                   出差                       季学庆
    
    
    公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...................................... 5
    
    第三节 公司业务概要............................................... 8
    
    第四节 经营情况讨论与分析.......................................... 9
    
    第五节 重要事项.................................................. 17
    
    第六节 股份变动及股东情况......................................... 25
    
    第七节 优先股相关情况............................................ 29
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 30
    
    第九节 公司债相关情况............................................ 31
    
    第十节 财务报告.................................................. 32
    
    第十一节 备查文件目录........................................... 127
    
    释义
    
                     释义项                   指                            释义内容
    本公司、公司、洋河股份                    指   江苏洋河酒厂股份有限公司
    洋河集团、控股股东                        指   江苏洋河集团有限公司
    本报告期内                                指   2018 年 1 月 1 日--2018 年 6 月 30 日
    本报告                                    指   2018 年半年度报告
    元、万元、亿元                            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
    股东大会、董事会、监事会                  指   江苏洋河酒厂股份有限公司股东大会、董事会、监事会
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司简介
    
    股票简称                  洋河股份                         股票代码                002304
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            江苏洋河酒厂股份有限公司
    公司的中文简称(如有)    洋河股份
    公司的外文名称(如有)    JiangsuYangheBrewery Joint-StockCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)Yanghe
    公司的法定代表人          王耀
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                丛学年                             陆红珍、孙大力
    联系地址                            南京市雨花经济开发区凤汇大道18号   南京市雨花经济开发区凤汇大道18号
    电话                                025-52489218                        025-52489218
    传真                                025-52489218                        025-52489218
    电子信箱                            yanghe002304@vip.163.com            yanghe002304@vip.163.com
    
    
    三、其他情况
    
    1、公司联系方式
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    
    □适用√不适用
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。
    
    2、信息披露及备置地点
    
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    
    □适用√不适用
    
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
    
    体可参见2017年年报。
    
    四、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                              14,542,579,775.61         11,530,491,074.18                 26.12%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             5,004,991,771.22          3,908,260,474.95                 28.06%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损           4,685,619,293.86          3,714,783,323.02                 26.13%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             1,658,765,767.11           876,333,467.91                 89.28%
    基本每股收益(元/股)                                   3.32                    2.59                 28.19%
    稀释每股收益(元/股)                                   3.32                    2.59                 28.19%
    加权平均净资产收益率                                 15.95%                 14.22%                  1.73%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                41,304,386,431.57         43,258,140,702.38                  -4.52%
    归属于上市公司股东的净资产(元)            30,581,172,010.60         29,515,040,285.72                  3.61%
    
    
    五、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    六、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                                   金额                      说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              1,646,609.45
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统             42,816,055.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易              9,845,335.21
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                9,206,281.24
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                362,574,987.99
    减:所得税影响额                                                  106,587,423.14
        少数股东权益影响额(税后)                                       129,368.39
    合计                                                              319,372,477.36              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
    
    本公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒,在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。
    
    报告期内,白酒行业在激烈竞争中呈持续上升态势,高端、次高端品牌发展优势明显,行业的集中化、高端化趋势继续凸显。根据已经披露的白酒行业定期报告,公司的营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          股权资产期末比期初增长44.04%,主要系本期对合伙企业和联营企业股权投资增加
                                      所致。
    一年内到期的非流动资产            一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%,系一年内到期的非流动资产本期
                                      到期收回所致。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司在自然环境、品质工艺、品牌影响力、营销网络等方面优势明显,形成了公司独有的核心竞争力。本报告期内,公司核
    
    心竞争力未发生重要变化,详见公司2017年年度报告。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    今年以来,面对白酒行业市场竞争更加激烈的发展态势,公司全面推进“一六八”方略,各项工作高效落实,营销业绩稳健攀升,上半年实现营业收入145.43亿元,同比增长26.12%;实现归属于上市公司股东的净利润50.05亿元,同比增长28.06%。
    
    一是发力营销创新工程,推动营销业绩稳健攀升。上半年,公司发力营销战略创新,有序推进明星工程、梦之蓝梦想汇等各项工作,积极创新品牌传播方式,冠名央视的《经典咏流传》、开展“梦之蓝·敬我最尊敬的人”等活动,推动了梦之蓝等高端品牌形象升级,公司的品牌势能进一步集聚,并助力公司营销业绩稳健增长。
    
    二是发力技术研发工程,推动原酒品质持续向好。上半年,公司创新科研考核激励机制,绵柔品质、健康体验等课题有序推进。聚焦酒体设计需求,强化科研成果应用,绵柔原酒品质持续向好。在中国酒业协会主办的第三届全国品酒师大赛中,全国前10名公司占4席,并且连续两年夺得全国第一,彰显了公司雄厚的技术实力。
    
    三是发力智能制造工程,推动后勤服务不断升级。上半年,公司后勤保障系统“精准响应、协同联动”,高效统筹产销衔接,后勤保障服务水平不断提升。深化供应链课题研究,智能工厂项目初步完成项目蓝图设计,销售订单自动寻源项目即将上线,库存自动预警项目推动产品库存更加科学合理,实现了经济效益、管理效益双提升。
    
    四是发力管理创新工程,推动基础管理持续提升。上半年,公司积极推进长效管理检查,强化管理制度执行力;深化机制自发化工作,有效提升了岗位自动自发的积极性;推进全员持续改进工作,进一步提升企业运营效率,促进基础管理水平不断提升。
    
    五是发力文化塑造工程,推动企业形象稳步提升。上半年,公司以“十八届职工运动会”、“蓝洋河·红五月”系列活动等为契机,弘扬企业精神,激发争优激情,进一步增强了团队的凝聚力和向心力。公司入选“2018世界最具价值品牌500强”,排名第215位,较去年提升175个位次;在“全球烈酒品牌价值50强”排行榜上,位列中国第二、全球第三位,正式由中国老八大名酒走向世界新八大名酒。同时,公司连续两年入选“BrandZ2018最具价值中国品牌100强”,位居榜单第49位。
    
    今年下半年,公司将聚焦高端突破和团购突破,通过梦想汇和明星工程的打造,进一步积蓄营销增长势能;应用绵柔机理,增强绵柔认知力,进一步做好原酒品质提升;积极推进智慧化工厂项目,科学调度,联动市场、深化管理,进一步做好后勤保障提效;通过岗位自动自发、全员改进等工作的全面深入,做活运营机制,强化内生动力,进一步发力基础管理提升;积极开展新零售领域创新研究,推进新营销业务全面试点落地,深入推进数字化运营取得实效。
    
    二、主营业务分析
    
    概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    主要财务数据同比变动情况
    
    单位:元
    
                                本报告期             上年同期             同比增减             变动原因
    营业收入                   14,542,579,775.61      11,530,491,074.18               26.12%
                                                                                         本期营业收入比上期增
                                                                                         长,而营业成本本期比
    营业成本                    4,144,543,172.78       4,623,801,493.88              -10.37%上期下降,主要原因系
                                                                                         自2017年9月1日起白
                                                                                         酒生产方式由委托加工
                                                                                         方式改为由白酒生产企
                                                                                         业自行生产,消费税的
                                                                                         核算方式由委托加工计
                                                                                         入白酒生产成本,改为
                                                                                         由白酒生产企业自行生
                                                                                         产销售计入税金及附
                                                                                         加,以及本期中高档产
                                                                                         品销售占比增加所致。
    销售费用                    1,173,283,871.19         956,290,842.81               22.69%
    管理费用                      879,927,101.13         799,994,253.11                9.99%
                                                                                         主要系本期存款利息收
    财务费用                      -22,259,642.06         -34,091,176.13               34.71%入下降,以及汇兑损失
                                                                                         增加所致。
    所得税费用                  1,686,553,046.76       1,321,667,756.50               27.61%
    研发投入                       14,081,855.01          11,397,176.99               23.56%
                                                                                         主要系本期销售收入增
                                                                                         长,销售商品、提供劳
    经营活动产生的现金流        1,658,765,767.11         876,333,467.91               89.28%务收到的现金增长,致
    量净额                                                                               使经营活动现金流入增
                                                                                         长幅度大于经营活动现
                                                                                         金流出增长幅度所致。
                                                                                         主要系本期收回投资收
                                                                                         到的现金大于投资支付
    投资活动产生的现金流        1,715,156,668.03         864,876,394.33               98.31%的现金金额比上期增
    量净额                                                                               加,致使投资活动产生
                                                                                         的现金流量净额增加所
                                                                                         致。
    筹资活动产生的现金流        -3,328,468,742.55       -2,840,806,992.75              -17.17%
    量净额
                                                                                         主要系经营活动产生的
    现金及现金等价物净增           37,783,067.98       -1,101,873,522.76              103.43%现金流量净额和投资活
    加额                                                                                 动产生的现金流量净额
                                                                                         比上年同期增加所致。
                                                                                         主要原因系(1)自2017
                                                                                         年9月1日起白酒生产
                                                                                         方式由委托加工方式改
    税金及附加                  2,118,329,322.46         223,477,296.55              847.89%为由白酒生产企业自行
                                                                                         生产,消费税的核算方
                                                                                         式由委托加工计入白酒
                                                                                         生产成本,改为由白酒
                                                                                         生产企业自行生产销售
                                                                                         计入税金及附加。(2)
                                                                                         本期销售收入比上期大
                                                                                         幅度增长,城建税、教
                                                                                         育费附加相应增加。
    投资收益                      393,044,690.57         246,245,190.73               59.62%主要系理财产品收益增
                                                                                         加所致
    
    
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    
    营业收入构成
    
    单位:元
    
                                   本报告期                            上年同期
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计        14,542,579,775.61             100%   11,530,491,074.18             100%            26.12%
    分行业
    酒类                14,075,880,197.90            96.79%   11,303,932,322.00           98.04%            24.52%
    其他                   466,699,577.71             3.21%     226,558,752.18             1.96%           105.99%
    分产品
    白酒                13,937,784,791.61            95.84%   11,157,349,786.93           96.76%            24.92%
    红酒                   138,095,406.29             0.95%     146,582,535.07             1.27%            -5.79%
    其他                   466,699,577.71             3.21%     226,558,752.18             1.96%           105.99%
    分地区
    省内                 7,838,808,350.09            53.90%    6,382,455,883.33            55.35%            22.82%
    省外                 6,703,771,425.52            46.10%    5,148,035,190.85            44.65%            30.22%
    
    
    占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    酒类          14,075,880,197.9 3,745,568,716.62       73.39%       24.52%       -15.62%       12.66%
                            0
    分产品
    白酒          13,937,784,791.6 3,677,911,291.51       73.61%       24.92%       -15.97%       12.84%
                            1
    分地区
    省内            7,509,465,475.82 2,110,159,798.70         71.90%         20.02%        -14.66%         11.42%
    省外            6,566,414,722.08 1,635,408,917.92         75.09%         30.10%        -16.83%         14.05%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    1、本报告期其他业务收入比上年同期增长105.99%,主要系公司子公司宿迁市苏酒物流有限公司的运输费收入增加所致。
    
    2、本报告期省外营业收入比上年同期增长30.22%,省外酒类营业收入比上年同期增长30.10%,主要系本期加大省外重点地
    
    区市场开拓力度,致使省外销售收入增幅较大。
    
    三、非主营业务分析
    
    □适用√不适用
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           本报告期末              上年同期末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金      1,787,735,944.     4.33% 1,354,753,836.     3.76%   0.57%
                         16                   21
    应收账款         7,425,229.32       0.02%   9,509,905.07       0.03%   -0.01%
    存货          12,471,141,85     30.19% 11,604,442,640     32.17%  -1.98%
                        3.55                  .37
    长期股权投资     5,111,556.94       0.01%  19,607,067.68       0.05%   -0.04%
    固定资产      8,007,500,021.     19.39% 7,759,459,661.     21.51%  -2.12%
                         27                   61
    在建工程       248,978,147.6     0.60% 588,146,503.54     1.63%  -1.03%
                          9
    长期借款           109,088.00                145,452.00
    其他流动资产    11,044,157,31     26.74% 8,290,181,941.     22.99%   3.75%
                        0.79                   96
    可供出售金融资  4,330,397,738.      10.48% 1,620,338,814.       4.49%    5.99%
    产                        39                       69
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
         项目        期初数      变动损益   计公允价值变      值      本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                                  动
    金融资产
    3.可供出售金            0.00 -94,440,184.68 -94,440,184.68          0.00 425,350,132.53          0.00 330,909,947.
    融资产                                                                                                  85
    金融资产小计         0.00 -94,440,184.68 -94,440,184.68        0.00 425,350,132.53        0.00 330,909,947.
                                                                                         85
    上述合计            0.00 -94,440,184.68 -94,440,184.68        0.00 425,350,132.53        0.00 330,909,947.
                                                                                         85
    金融负债               0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00        0.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □是√否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    无
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                     1,004,980,126.09                   205,180,995.47                       389.80%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
        资产类别    初始投资  本期公允价  计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收  期末金额   资金来源
                      成本    值变动损益  计公允价值变     金额       出金额       益
                                               动
    股票          425,350,13 -94,440,184.6 -94,440,184.68 425,350,132.53      0.00 16,882,007. 330,909,947自有资金
                      2.53         8                                     36       .85
    合计          425,350,13 -94,440,184.6 -94,440,184.68 425,350,132.53      0.00 16,882,007. 330,909,947    --
                      2.53         8                                     36       .85
    
    
    5、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    6、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    7、募集资金使用情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无募集资金使用情况。
    
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    苏酒集团贸               预包装食品  334,400,000.  29,421,341,8 4,220,018,18 13,638,295,1 4,405,815,78 3,365,610,11
    易股份有限  子公司       批发与零售  00                35.07        4.43       61.50        3.03        9.11
    公司
    江苏洋河酒               预包装食品  10,000,000.0  14,213,546,9 422,533,376. 5,649,909,15 479,837,865. 359,877,248.
    类运营管理  子公司       批发        0                 37.30          72        7.49          89          62
    有限公司
    江苏双沟酒               白酒生产销  110,000,000.  5,969,124,23 1,359,928,74 770,627,221. 968,131,064. 990,306,609.
    业股份有限  子公司       售          00                 8.24        5.65          91          72          45
    公司
    江苏双沟酒               预包装食品              1,331,955,87 627,903,578. 1,805,879,40 819,343,779. 614,811,950.
    类运营有限  子公司       批发与零售  5,000,000.00         7.44          42        9.31          05          21
    公司
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    江苏洋河投资管理有限公司            新设                               微小
    苏酒集团南京运营管理有限公司        新设                               微小
    泗洪双泰包装有限公司                清算注销                           微小
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、对2018年1-9月经营业绩的预计
    
    2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变                          20.00%    至                       30.00%
    动幅度
    2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变                       669,799.45    至                     725,616.07
    动区间(万元)
    2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万                                                        558,166.21
    元)
    业绩变动的原因说明                        公司积极把握消费升级趋势,扎实推进各项工作,实现了中高端产品销售
                                              持续增长。
    
    
    十、公司面临的风险和应对措施
    
    1、宏观经济不确定风险。国际经济发展环境变化莫测,有可能对中国经济持续高速发展带来一定影响,宏观经济下行将对白酒消费产生压力。公司将对国家宏观经济政策保持敏感性,及时调整应对策略,降低可能存在的负面影响。
    
    2、市场竞争加剧风险。名酒企业快速增长,不断抢占高端、次高端市场份额,加剧了市场竞争程度。公司将继续聚焦消费升级,持续提升产品力、品牌力和渠道力,继续强化公司竞争力。
    
    3、经营成本上升风险。近年来,国家环保督查压力加大,白酒包装材料价格持续上涨,导致公司经营成本逐渐增加。公司将通过生产方式优化及科学管理,提高生产效率;并根据行业形势和公司发展状况,合理调整产品价格。
    
    4、食品安全风险。受利益驱使,少数不法人员或企业生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品,假冒伪劣产品的食品安全没有保障,关系到消费者的身体健康,公司面临一定的食品安全风险。公司将强化假冒伪劣产品生产销售的打击力度,进一步净化市场环境,并在原材料采购、酿造、勾兑、包装等环节严加把控,不断提高公司产品品质,为消费者提供放心产品。
    
    5、环境保护风险。随着国家对环保问题的日益重视,环保标准可能更加严格,公司未来仍将面临一定的环境保护风险。公司高度重视环境保护工作,已建立了一整套环境保护制度,有效防止污染环境的意外事故发生。
    
    第五节 重要事项
    
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
    2018年第一次临时  临时股东大会                 75.55% 2018年01月29日    2018年01月30日    公告编号:2018-005
    股东大会
    2017年度股东大会  年度股东大会                 77.43% 2018年05月23日    2018年05月24日    公告编号:2018-022
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    □适用√不适用
    
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
    
    截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
    
    期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    半年度财务报告是否已经审计
    
    □是√否
    
    公司半年度报告未经审计。
    
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    八、诉讼事项
    
    重大诉讼仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    其他诉讼事项
    
    √适用□不适用
    
    诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决  披露日期    披露索引
           况           元)         负债        进展      结果及影响      执行情况
                                               由江苏省
                                               宿迁市中
                                               级人民法
                                               院受理,部
                                               分侵权人
    公司全资子公司                             涉嫌刑事
    苏酒集团贸易股                             犯罪案件
    份有限公司与中                             已审理结
    国工商银行股份        4,602.5否             束,已追回 在审理中       在审理中
    有限公司郑州解                             部分损失,
    放路支行等发生                             相应变更
    侵权责任纠纷                               诉讼涉案
                                               金额,相关
                                               民事诉讼
                                               事项正在
                                               审理过程
                                               中。
                                               由江苏省
                                               宿迁市中
    公司全资子公司                             级人民法
    苏酒集团贸易股                             院受理,部
    份有限公司与中                             分侵权人
    国工商银行股份        3,097.5否             涉嫌刑事   在审理中       在审理中
    有限公司开封豪                             犯罪案件
    德支行等发生侵                             已审理结
    权责任纠纷                                 束,已追回
                                               部分损失,
                                               相应变更
                                               诉讼涉案
                                               金额,相关
                                               民事诉讼
                                               事项正在
                                               审理过程
                                               中。
    其他已结案诉讼        276.12否             已结案     已结案         已结案
    汇总
    其他未结案诉讼        813.12否             在审理中   在审理中       在审理中
    汇总
    
    
    九、媒体质疑情况
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    
    十、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好。
    
    十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十三、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十四、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十五、社会责任情况
    
    1、重大环保问题情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
    公司或子公 主要污染物                      排放口分布           执行的污染           核定的排放 超标排放情
      司名称   及特征污染  排放方式  排放口数量    情况     排放浓度  物排放标准  排放总量     总量        况
                物的名称
                                                                    《发酵酒精
                                                         COD:     和白酒工业COD:
    江苏洋河酒COD                                       200mg/L; 水污染物排148.27吨;  COD:4吨/
    厂股份有限 氨氮       间接排放   1          酿造一区   氨氮:     放标准》   氨氮:9吨  天;氨氮:无
    公司                                                 20mg/L    GB27631— (2018年   0.3吨/天
                                                                    2011表2间1-6月)
                                                                    接排放标准
                                                COD:            COD:43.15COD:
    江苏双沟酒COD                             新老厂区各130mg/L;  《双沟镇污 吨;氨氮:540.61吨/
    业股份有限 氨氮       间接排放   2          一处       氨氮:     水处理厂接1.66吨      年;氨氮:无
    公司                                                 5mg/L     管标准》   (2018年   56.31吨/年
                                                                               1-6月)
                                                                    《泗阳县城
                                                                    东污水厂接
                                                                    管标准》、 COD:60.14
    江苏洋河酒                                           COD:    《发酵酒精 吨;氨氮: COD:672
    厂股份有限COD       间接排放   1          厂区内     152mg/L; 和白酒工业6.33吨      吨/年;氨  无
    公司泗阳分 氨氮                                       氨氮:     水污染物排(2018年   氮:42吨/
    公司                                                 16mg/L    放标准》   1-6月)    年
                                                        GB27631—
                                                                    2011表2间
                                                                    接排放标准
                                                                    《发酵酒精COD:1.091
                                                         COD:     和白酒工业 吨;氨氮: COD:2.057
                                                         24.5mg/L;水污染物排0.02吨;二   吨/年;氨
               COD                                      氨氮:     放标准》   氧化硫:   氮:0.308
    贵州贵酒有 氨氮  二氧 处理达标后1          厂区内     0.537mg/L;GB27631— 1.25千克;吨/年;二氧 无
    限责任公司 化硫       直排                            二氧化硫:2011表2直  氮氧化物:化硫:52.5
               氮氧化物                                  0.1mg/m3;接排放标   1.12吨     吨/年;氮氧
                                                         氮氧化物:准、《锅炉大(2018年1-6化物:17.2
                                                         88.5mg/m3 气污染物排 月)       吨/年
                                                                    放标准》
    湖北梨花村COD       间接排放   1          厂区内     COD:    《发酵酒精COD:0.492 COD:14.2 无
    酒业有限公 氨氮                                       132mg/L; 和白酒工业 吨;氨氮:吨/年;氨
    司                                                   氨氮:     水污染物排0.0525吨    氮:1.42吨/
                                                         14.1mg/L   放标准》   (2018年   年
                                                                    GB27631— 1-6月)
                                                                    2011表2间
                                                                    接排放标准
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    2018年上半年,公司及各分子公司无新建防治污染设施项目,已建设完成的处理设施运行正常。其中:
    
    (1)公司污水处理站于2012年建成投入使用,设计处理能力10000吨/天,污水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631—2011表2间接排放标准,排入洋河镇污水处理厂。
    
    (2)江苏双沟酒业股份有限公司新区污水处理站于2013年建成投入使用,设计处理能力4200吨/天,污水排放执行《双沟镇污水处理厂接管标准》,排入双沟镇污水处理厂。
    
    (3)公司泗阳分公司污水处理站于2015年建成投入使用,设计处理能力6000吨/天,污水排放执行《泗阳县城东污水厂接管标准》、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631—2011表2间接排放标准,排入泗阳县城东污水处理厂。
    
    (4)贵州贵酒有限责任公司污水处理站于2013年建成投入使用,设计处理能力200吨/天,污水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631—2011表2直接排放标准。
    
    (5)湖北梨花村酒业有限公司污水处理站于2015年建成投入使用,设计处理能力150吨/天,污水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631—2011表2间接排放标准,排入市政污水管网。
    
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    2018年上半年,公司及各分子公司无新建项目,已建设项目均已开展环境影响评价,并通过验收。公司及各分子公司均已获得所在地环保局核准的排污许可证。
    
    突发环境事件应急预案
    
    公司及各分子公司均已制定突发环境事件应急预案,其中公司、江苏双沟酒业股份有限公司、公司泗阳分公司突发环境事件应急预案均已向江苏省环保厅备案,备案号分别为:32000020140595、32000020140604、32000020140594;贵州贵酒有限责任公司突发环境事件应急预案于修文县环境监察大队备案,同时由贵州省环境突发事件应急中心进行管理;湖北梨花村酒业有限公司因规模较小,环境突发事件应急预案内部实行。
    
    环境自行监测方案
    
    公司、江苏双沟酒业股份有限公司、公司泗阳分公司、贵州贵酒有限责任公司均已制定环境自行监测方案,并向主管部门备案;湖北梨花村酒业有限公司因生产用水规模未达到当地环保部门(郧阳区环保局)最低标准要求,未制定环境自行监测方案。
    
    其他应当公开的环境信息
    
    不适用
    
    其他环保相关信息
    
    (1)因化学需氧量在线检测仪器故障,公司在平台中COD有四个超标数据,分别为2018年3月19日3个,2018年5月5日1
    
    个,已由第三方维保单位向宿迁市环保局汇报。
    
    (2)2017年11月15日,江苏省环境保护厅参照《工业污泥产生及利用处置单位检查表(试行)》,对公司泗阳分公司污
    
    泥处置及转运情况进行检查,于2018年2月23日公布了《关于2017年全省危险废物规范化管理检查情况的通报》(苏环办(2018)
    
    58号),通报了公司泗阳分公司污泥台账记录不规范等问题。江苏省环境保护厅要求属地环保部门督促企业整改,公司泗阳
    
    分公司迅速制定整改方案,并于2018年5月30日完成整改,及时将整改情况反馈至泗阳县环保局,整改措施及结果符合县环
    
    保局要求。
    
    (3)2018年1月,公司及江苏双沟酒业股份有限公司被授予宿迁市绿色示范企业荣誉称号。
    
    (4)贵州贵酒有限责任公司每季度向修文县环境保护局报送每月各污染物排放量明细表及每月排放污染物动态申报表。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    宿迁市从2016年开始实施“挂村包户”工作,公司挂钩洋河新区邱庄村,另负责大沟村、太平村两个村共200户低收入户的帮扶工作,其中太平村共99户,大沟村共101户。经过连续两年的帮扶,至2017年底,大沟村101户共有87户脱贫,其余户人均年收入较上一年增加超500元;太平村99户有66户脱贫,其余户人均年收入较上一年增加超500元;邱庄村集体经济收入2017年为18.52万元,也达到了年度任务要求,并新建了村党群服务中心。
    
    (2)半年度精准扶贫概要
    
    1、精心制定年度帮扶计划。在村级集体经济发展方面,经过和邱庄村干部多次协商,结合该村实际情况,今年计划帮该村建立一养牛场,增加村集体经济收入;在低收入农户增收脱贫方面,要求每位结对帮扶人,针对每家低收入户实际情况,采取切实可行的帮扶办法,尽力帮助他们解决实际困难,力争早日脱贫;在行业扶贫方面,结合企业自身特点,积极探索行业扶贫新举措,以更好地做好“挂村包户”工作;惠民政策宣传落实方面,要求结对帮扶人每次深入结对帮扶户时,要积极宣传相关惠民政策,帮助他们了解政策、利用好政策。
    
    2、扎实推进年度帮扶计划。一季度,公司按照年度帮扶计划认真推进落实。15万元集体经济帮扶项目资金已经到位,邱庄村拟定村办养牛场具体经营承包方案,确保养牛场创办成功,获得收益,增加集体经济收入,并不断发展壮大;对200户低收入户的帮扶工作,确保每户“一对一”帮扶,并要求所有结对帮扶人按时深入结对户开展帮扶,认真做好“阳光扶贫”信息采集等工作。
    
    二季度,根据市阳光办、市扶贫办《关于开展4月份挂村包户“统一活动日”暨二季度“阳光扶贫”监管系统手机APP“三走访”的通知》精神,公司要求各直属党支部按照通知要求,积极组织开展走访工作,按时完成手机APP“三走访”信息录入工作;督促重点推进村集体经济帮扶项目——养牛场承包经营项目,已经初步到位;另根据市扶贫办工作要求,通知各直属党支部结合“挂村包户”6月份“统一活动日”,认真开展“走基层、讲政策、调结构、助三夏”活动,切实解决低收入农户生产生活难题,提升扶贫惠民政策知晓度,推进农业产业结构调优调强,加快低收入农户和经济薄弱村脱贫增收步伐。
    
    (3)精准扶贫成效
    
                                指标                               计量单位             数量/开展情况
    一、总体情况                                                     ——                   ——
      其中:1.资金                                                    万元                                15.25
            2.物资折款                                                万元                                 6.38
    二、分项投入                                                     ——                   ——
      1.产业发展脱贫                                                  ——                   ——
              1.2产业发展脱贫项目个数                                  个                                     1
              1.3产业发展脱贫项目投入金额                             万元                                   15
      2.转移就业脱贫                                                  ——                   ——
      3.易地搬迁脱贫                                                  ——                   ——
      4.教育扶贫                                                      ——                   ——
      5.健康扶贫                                                      ——                   ——
      6.生态保护扶贫                                                  ——                   ——
      7.兜底保障                                                      ——                   ——
      8.社会扶贫                                                      ——                   ——
              8.2定点扶贫工作投入金额                                 万元                                 6.63
      9.其他项目                                                      ——                   ——
    三、所获奖项(内容、级别)                                       ——                   ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    2018年下半年,公司将根据市扶贫办、市阳光办要求,继续做好“挂村包户”“阳光扶贫”相关工作,重点跟进村集体经济帮扶项目—养牛场承包经营项目,确保达到预期成果;积极参与针对高考学子的“群”众扶贫助学活动,帮助更多的贫困学子能上大学学习;并强化对结对帮扶人的督促、检查与考核,把扶贫工作纳入“金牌党支部”考核内容,确保高质量完成年度帮扶任务。
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十七、公司子公司重大事项
    
    □适用√不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
                             数量      比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                    股
    一、有限售条件股份     264,793,9   17.57%       0       0       0 -1,857,803 -1,857,803 262,936,1  17.44%
                            87                                                    84
    1、国家持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    2、国有法人持股                0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    3、其他内资持股       264,793,9   17.57%       0       0       0 -1,857,803 -1,857,803 262,936,1  17.44%
                            87                                                    84
    其中:境内法人持股     249,480,0   16.55%       0       0       0       0       0 249,480,0  16.55%
                            00                                                    00
         境内自然人持股   15,313,98   1.02%       0       0       0 -1,857,803 -1,857,803 13,456,18   0.89%
                             7                                                     4
    4、外资持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    其中:境外法人持股             0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
          境外自然人持股           0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    二、无限售条件股份    1,242,194,   82.43%       0       0       0 1,857,803 1,857,803 1,244,051  82.55%
                           013                                                   ,816
    1、人民币普通股       1,242,194,   82.43%       0       0       0 1,857,803 1,857,803 1,244,051  82.55%
                           013                                                   ,816
    2、境内上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    3、境外上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    4、其他                        0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    三、股份总数         1,506,988,  100.00%       0       0       0       0       0 1,506,988  100.00%
                           000                                                   ,000
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    股份变动原因主要系公司董监高人员股份锁定变化所致。
    
    股份变动的批准情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数             数
    钟玉叶                5,912,011       1,478,003              0       4,434,008董事、执行总裁  2019年3月23
                                                                                离任锁定       日全部解除限售
    周新虎                2,533,718         375,000              0       2,158,718董事、高管现任  不适用
                                                                                锁定
    郑步军                   53,550           4,800              0          48,750高管现任锁定    不适用
    合计                  8,499,279       1,857,803              0       6,641,476       --              --
    
    
    3、证券发行与上市情况
    
    不适用
    
    二、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         23,140报告期末表决权恢复的优先股                           0
                                                         股东总数(如有)(参见注8)
                                持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
                                             报告期末  报告期内  持有有限  持有无限        质押或冻结情况
       股东名称       股东性质     持股比例  持有的普  增减变动  售条件的  售条件的
                                             通股数量    情况    普通股数  普通股数   股份状态       数量
                                                                   量        量
    江苏洋河集团  国有法人            34.16% 514,858,9 0                 0 514,858,93冻结               5,603,100
    有限公司                                       39                             9
    江苏蓝色同盟  境内非国有法人      21.44% 323,138,6 0          249,480,0 73,658,626
    股份有限公司                                   26                 00
    上海海烟物流  国有法人             9.67% 145,708,1 0                 0 145,708,13
    发展有限公司                                   37                             7
    香港中央结算  境外法人             5.81% 87,483,21 25,539,590         0 87,483,213
    有限公司                                        3
    上海捷强烟草                             63,224,54
    糖酒(集团)有国有法人             4.20%        4 -2,602,603         0 63,224,544
    限公司
    南通综艺投资  境内非国有法人       1.01% 15,280,00 -6,770,000         0 15,280,000质押              15,000,000
    有限公司                                        0
    中国证券金融  境内非国有法人       0.96% 14,462,70 726,137           0 14,462,707
    股份有限公司                                    7
    中央汇金资产                             12,766,40
    管理有限责任  国有法人             0.85%        0 0                 0 12,766,400
    公司
    UBS AG     境外法人           0.80% 12,104,78 1,153,545        0 12,104,781
                                           1
    兴元资产管理                             11,828,14
    有限公司-客  境外法人             0.78%        7 708,849           0  11,828,147
    户资金
    战略投资者或一般法人因配售新
    股成为前10名普通股股东的情况  无
    (如有)(参见注3)
    上述股东关联关系或一致行动的  不适用
    说明
                                        前10名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    江苏洋河集团有限公司                                             514,858,939人民币普通股         514,858,939
    上海海烟物流发展有限公司                                         145,708,137人民币普通股         145,708,137
    香港中央结算有限公司                                              87,483,213人民币普通股          87,483,213
    江苏蓝色同盟股份有限公司                                          73,658,626人民币普通股          73,658,626
    上海捷强烟草糖酒(集团)有限公                                    63,224,544人民币普通股          63,224,544
    司
    南通综艺投资有限公司                                              15,280,000人民币普通股          15,280,000
    中国证券金融股份有限公司                                          14,462,707人民币普通股          14,462,707
    中央汇金资产管理有限责任公司                                      12,766,400人民币普通股          12,766,400
    UBS AG                                                           12,104,781人民币普通股          12,104,781
    兴元资产管理有限公司-客户资                                      11,828,147人民币普通股          11,828,147
    金
    前10名无限售条件普通股股东之
    间,以及前10名无限售条件普通  不适用
    股股东和前10名普通股股东之间
    关联关系或一致行动的说明
    前10名普通股股东参与融资融券  江苏洋河集团有限公司参与融资融券业务,普通账户持有公司股票502,858,939股,信
    业务股东情况说明(如有)(参见用账户持有公司股票12,000,000股,合计持有公司股票514,858,939股。
    注4)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    √适用□不适用
    
                                            本期增持  本期减持            期初被授  本期被授
       姓名      职务    任职状态  期初持股  股份数量  股份数量  期末持股  予的限制  予的限制  期末被授予的限制
                                  数(股)   (股)    (股)   数(股)  性股票数  性股票数  性股票数量(股)
                                                                          量(股) 量(股)
    郑步军    副总裁    现任          65,000         0     5,000    60,000         0         0                 0
    合计          --        --        65,000         0     5,000    60,000         0         0                 0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2017年年报。
    
    第九节 公司债相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    半年度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司
    
    2018年06月30日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                           1,787,735,944.16                       1,751,452,876.18
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             188,592,000.40                        212,812,236.57
        应收账款                                               7,425,229.32                          8,485,382.83
        预付款项                                             140,996,926.44                         86,661,808.28
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                            60,497,166.89                         57,084,601.83
        买入返售金融资产
        存货                                              12,471,141,853.55                      12,861,503,434.11
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                                                    552,200,000.00
        其他流动资产                                      11,044,157,310.79                      12,996,375,380.41
    流动资产合计                                          25,700,546,431.55                      28,526,575,720.21
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                   4,330,397,738.39                       3,460,279,142.76
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           5,111,556.94                          1,980,046.94
        投资性房地产
        固定资产                                           8,007,500,021.27                       8,249,559,468.26
        在建工程                                             248,978,147.69                        234,431,457.83
        工程物资                                                788,063.58                            788,063.58
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                           1,794,798,929.01                       1,653,546,427.07
        开发支出
        商誉                                                 276,001,989.95                        276,001,989.95
        长期待摊费用                                            999,640.08                          1,091,644.16
        递延所得税资产                                       745,162,756.42                        649,659,107.71
        其他非流动资产                                       194,101,156.69                        204,227,633.91
    非流动资产合计                                        15,603,840,000.02                      14,731,564,982.17
    资产总计                                              41,304,386,431.57                      43,258,140,702.38
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                                                                    8,200,000.00
        应付账款                                           1,101,939,736.78                       1,111,403,574.47
        预收款项                                           2,057,817,716.67                       4,199,846,323.30
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          36,752,349.73                        209,658,648.29
        应交税费                                           1,914,592,899.51                       2,289,562,127.67
        应付利息
        应付股利                                             512,890,294.45
        其他应付款                                         4,800,374,161.16                       5,620,040,515.94
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                          10,424,367,158.30                      13,438,711,189.67
    非流动负债:
        长期借款                                                109,088.00                            145,452.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款                                           198,852,570.75                        199,107,530.75
        预计负债
        递延收益                                             102,923,666.67                        107,349,666.67
        递延所得税负债                                        16,681,415.38                         17,957,771.10
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           318,566,740.80                        324,560,420.52
    负债合计                                              10,742,933,899.10                      13,763,271,610.19
    所有者权益:
        股本                                               1,506,988,000.00                       1,506,988,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             741,704,076.44                        741,704,076.44
        减:库存股
        其他综合收益                                         -95,124,942.31                            915,704.03
        专项储备
        盈余公积                                             753,494,000.00                        753,494,000.00
        一般风险准备
        未分配利润                                        27,674,110,876.47                      26,511,938,505.25
    归属于母公司所有者权益合计                            30,581,172,010.60                      29,515,040,285.72
        少数股东权益                                         -19,719,478.13                         -20,171,193.53
    所有者权益合计                                        30,561,452,532.47                      29,494,869,092.19
    负债和所有者权益总计                                  41,304,386,431.57                      43,258,140,702.38
    
    
    法定代表人:王耀 主管会计工作负责人:丛学年 会计机构负责人:尹秋明
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                           1,387,351,184.23                       1,109,561,846.20
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             100,718,256.76                        162,947,960.82
        应收账款                                          15,259,788,457.68                       7,526,709,429.22
        预付款项                                               8,556,238.01                          2,635,654.78
        应收利息
        应收股利                                           4,276,514,554.67                       2,605,425,138.06
        其他应收款                                           843,732,973.01                       1,160,366,132.04
        存货                                               9,412,926,027.04                       9,944,024,331.15
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                                                    150,000,000.00
        其他流动资产                                       7,600,000,000.00                       8,803,227,424.95
    流动资产合计                                          38,889,587,691.40                      31,464,897,917.22
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                   2,232,872,939.47                       2,038,625,617.54
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       6,190,139,180.24                       5,408,241,180.24
        投资性房地产
        固定资产                                           5,233,687,709.35                       5,402,239,827.59
        在建工程                                              60,432,126.08                         49,968,361.62
        工程物资                                                788,063.58                            788,063.58
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                           1,262,962,754.62                       1,275,763,366.60
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                         6,249,903.50                          6,093,941.15
        其他非流动资产                                       158,606,824.94                        165,885,624.34
    非流动资产合计                                        15,145,739,501.78                      14,347,605,982.66
    资产总计                                              54,035,327,193.18                      45,812,503,899.88
    流动负债:
        短期借款
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                           1,081,957,961.95                       1,166,484,374.31
        预收款项                                          26,379,621,966.36                      21,608,300,346.42
        应付职工薪酬
        应交税费                                             476,527,409.96                        383,026,142.73
        应付利息
        应付股利                                             512,890,294.45
        其他应付款                                           175,126,485.20                        169,460,166.49
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                          28,626,124,117.92                      23,327,271,029.95
    非流动负债:
        长期借款                                                109,088.00                            145,452.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款                                           145,258,736.65                        145,437,496.65
        预计负债
        递延收益                                                 31,666.67                             79,166.67
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           145,399,491.32                        145,662,115.32
    负债合计                                              28,771,523,609.24                      23,472,933,145.27
    所有者权益:
        股本                                               1,506,988,000.00                       1,506,988,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,341,628,480.93                       1,341,628,480.93
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             753,494,000.00                        753,494,000.00
        未分配利润                                        21,661,693,103.01                      18,737,460,273.68
    所有者权益合计                                        25,263,803,583.94                      22,339,570,754.61
    负债和所有者权益总计                                  54,035,327,193.18                      45,812,503,899.88
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                         14,542,579,775.61                     11,530,491,074.18
        其中:营业收入                                     14,542,579,775.61                     11,530,491,074.18
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          8,297,255,361.71                      6,575,865,045.69
        其中:营业成本                                      4,144,543,172.78                      4,623,801,493.88
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                    2,118,329,322.46                        223,477,296.55
              销售费用                                      1,173,283,871.19                        956,290,842.81
              管理费用                                       879,927,101.13                        799,994,253.11
              财务费用                                       -22,259,642.06                        -34,091,176.13
              资产减值损失                                     3,431,536.21                          6,392,335.47
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                         393,044,690.57                        246,245,190.73
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                            -5,917.72                         -1,851,464.55
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                         1,621,744.55                         -6,572,699.41
    列)
            其他收益                                          42,816,055.00                         19,825,300.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        6,682,806,904.02                      5,214,123,819.81
        加:营业外收入                                        11,191,029.74                         10,577,557.91
        减:营业外支出                                         1,984,748.50                          2,916,327.97
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    6,692,013,185.26                      5,221,785,049.75
        减:所得税费用                                      1,686,553,046.76                      1,321,667,756.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        5,005,460,138.50                      3,900,117,293.25
        (一)持续经营净利润(净亏损以                      5,005,460,138.50                      3,900,117,293.25
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                          5,004,991,771.22                      3,908,260,474.95
        少数股东损益                                             468,367.28                         -8,143,181.70
    六、其他综合收益的税后净额                               -96,057,298.22                           -117,566.55
      归属母公司所有者的其他综合收益                         -96,040,646.34                           -112,337.89
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他                       -96,040,646.34                           -112,337.89
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价                        -94,440,184.68
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额                           -1,600,461.66                           -112,337.89
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的                             -16,651.88                             -5,228.66
    税后净额
    七、综合收益总额                                        4,909,402,840.28                      3,899,999,726.70
        归属于母公司所有者的综合收益                        4,908,951,124.88                      3,908,148,137.06
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                             451,715.40                         -8,148,410.36
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            3.32                                 2.59
        (二)稀释每股收益                                            3.32                                 2.59
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:王耀 主管会计工作负责人:丛学年 会计机构负责人:尹秋明
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           5,818,533,816.06                       4,156,089,927.21
        减:营业成本                                       2,978,696,332.04                       3,750,261,900.89
            税金及附加                                     1,748,078,281.64                         49,786,365.69
            销售费用
            管理费用                                         459,641,206.77                        452,759,628.96
            财务费用                                         -14,690,846.59                         -21,936,007.35
            资产减值损失                                        623,849.38                            147,081.14
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                        6,335,233,020.48                       5,680,175,012.75
    列)
            其中:对联营企业和合营企                                                               -2,262,610.83
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号                           -266,904.79                           -269,560.05
    填列)
            其他收益                                           4,560,500.00                          7,102,200.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        6,985,711,608.51                       5,612,078,610.58
        加:营业外收入                                         1,603,043.87                          1,422,940.31
        减:营业外支出                                         1,456,300.00                            700,000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                        6,985,858,352.38                       5,612,801,550.89
    列)
        减:所得税费用                                       218,806,123.05                          2,543,298.08
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        6,767,052,229.33                       5,610,258,252.81
        (一)持续经营净利润(净亏损                       6,767,052,229.33                       5,610,258,252.81
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                       6,767,052,229.33                       5,610,258,252.81
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                      13,999,805,937.00                      10,723,316,895.26
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                         487,969,678.36                        177,036,378.29
    经营活动现金流入小计                                  14,487,775,615.36                      10,900,353,273.55
        购买商品、接受劳务支付的现金                       4,043,674,998.56                       3,882,657,233.48
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         954,572,757.33                        859,732,952.89
    金
        支付的各项税费                                     6,320,032,410.56                       4,196,720,712.60
        支付其他与经营活动有关的现金                       1,510,729,681.80                       1,084,908,906.67
    经营活动现金流出小计                                  12,829,009,848.25                      10,024,019,805.64
    经营活动产生的现金流量净额                             1,658,765,767.11                        876,333,467.91
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                16,867,255,600.34                       9,335,040,013.91
        取得投资收益收到的现金                               384,802,904.72                        134,346,717.16
        处置固定资产、无形资产和其他                           2,954,264.71                            567,381.96
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                                                5,116,000.00
    投资活动现金流入小计                                  17,255,012,769.77                       9,475,070,113.03
        购建固定资产、无形资产和其他                         306,225,523.31                        166,365,278.99
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                    15,233,630,578.43                       8,442,124,469.02
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                                                                1,703,970.69
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  15,539,856,101.74                       8,610,193,718.70
    投资活动产生的现金流量净额                             1,715,156,668.03                        864,876,394.33
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                           1,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                                       1,500,000.00
        偿还债务支付的现金                                       36,364.00                             36,364.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                       3,329,932,378.55                       2,840,770,628.75
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   3,329,968,742.55                       2,840,806,992.75
    筹资活动产生的现金流量净额                             -3,328,468,742.55                      -2,840,806,992.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -7,670,624.61                          -2,276,392.25
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              37,783,067.98                      -1,101,873,522.76
        加:期初现金及现金等价物余额                       1,749,952,876.18                       2,456,627,358.97
    六、期末现金及现金等价物余额                           1,787,735,944.16                       1,354,753,836.21
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       6,272,200,146.42                       3,419,858,444.69
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                         353,889,758.68                         64,201,475.62
    经营活动现金流入小计                                   6,626,089,905.10                       3,484,059,920.31
        购买商品、接受劳务支付的现金                       2,680,319,346.02                       3,066,526,504.97
        支付给职工以及为职工支付的现                         274,934,483.51                        211,546,589.18
    金
        支付的各项税费                                     2,442,999,751.66                        939,898,476.75
        支付其他与经营活动有关的现金                         440,960,891.68                       1,694,740,227.18
    经营活动现金流出小计                                   5,839,214,472.87                       5,912,711,798.08
    经营活动产生的现金流量净额                               786,875,432.23                      -2,428,651,877.77
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                11,896,752,678.07                       3,467,656,803.94
        取得投资收益收到的现金                             2,255,811,271.77                       3,392,465,973.38
        处置固定资产、无形资产和其他                             89,664.41                             12,000.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  14,152,653,614.25                       6,860,134,777.32
        购建固定资产、无形资产和其他                         107,676,351.41                        195,995,655.61
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                    11,224,303,908.37                       1,273,932,244.73
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  11,331,980,259.78                       1,469,927,900.34
    投资活动产生的现金流量净额                             2,820,673,354.47                       5,390,206,876.98
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金                                       36,364.00                             36,364.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                       3,329,932,378.55                       2,712,585,527.00
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   3,329,968,742.55                       2,712,621,891.00
    筹资活动产生的现金流量净额                             -3,329,968,742.55                      -2,712,621,891.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                            209,293.88
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             277,789,338.03                        248,933,108.21
        加:期初现金及现金等价物余额                       1,109,561,846.20                        857,155,107.31
    六、期末现金及现金等价物余额                           1,387,351,184.23                       1,106,088,215.52
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润            计
                  1,506,               741,704       915,704       753,494       26,511, -20,171, 29,494,
    一、上年期末余额988,00                   ,076.44            .03         ,000.00        938,505  193.53 869,092
                   0.00                                                       .25          .19
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                  1,506,               741,704       915,704       753,494       26,511, -20,171, 29,494,
    二、本年期初余额988,00                   ,076.44            .03         ,000.00        938,505  193.53 869,092
                   0.00                                                       .25          .19
    三、本期增减变动                                       -96,040,                        1,162,1 451,715 1,066,5
    金额(减少以“-”                                        646.34                        72,371.     .40 83,440.
    号填列)                                                                                 22             28
    (一)综合收益总                                -96,040,                   5,004,9 451,715 4,909,4
    额                                            646.34                   91,771.    .40 02,840.
                                                                             22          28
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
                                                                         -3,842,8       -3,842,8
    (三)利润分配                                                                       19,400.         19,400.
                                                                             00          00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                         -3,842,8       -3,842,8
    股东)的分配                                                            19,400.       19,400.
                                                                             00          00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                  1,506,               741,704       -95,124,       753,494       27,674, -19,719, 30,561,
    四、本期期末余额988,00                   ,076.44         942.31         ,000.00        110,876  478.13 452,532
                   0.00                                                       .47          .47
    
    
    上年金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润            计
    一、上年期末余额 1,506,               741,704       1,141,6       753,494       23,049, -15,785 26,036,
                 988,00                ,076.44        47.47       ,000.00       443,346 ,202.54 985,867
                   0.00                                                       .09          .46
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                  1,506,               741,704       1,141,6       753,494       23,049, -15,785 26,036,
    二、本年期初余额988,00                   ,076.44          47.47         ,000.00        443,346 ,202.54 985,867
                   0.00                                                       .09          .46
    三、本期增减变动                                        -225,94                        3,462,4  -4,385, 3,457,8
    金额(减少以“-”                                          3.44                        95,159.  990.99 83,224.
    号填列)                                                                                 16             73
    (一)综合收益总                                -225,94                   6,627,1 -8,384, 6,618,5
    额                                              3.44                   69,959. 829.10 59,186.
                                                                             16          62
    (二)所有者投入                                                                             3,998,8 3,998,8
    和减少资本                                                                                    38.11   38.11
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他                                                                      3,998,8 3,998,8
                                                                                 38.11  38.11
                                                                         -3,164,6       -3,164,6
    (三)利润分配                                                                       74,800.         74,800.
                                                                             00          00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                         -3,164,6      -3,164,6
    股东)的分配                                                            74,800.       74,800.
                                                                             00          00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                  1,506,               741,704       915,704       753,494       26,511, -20,171 29,494,
    四、本期期末余额988,00                   ,076.44            .03         ,000.00        938,505 ,193.53 869,092
                   0.00                                                       .25          .19
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 18,737, 22,339,57
    一、上年期末余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 460,273  0,754.61
                                                                                  .68
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 18,737, 22,339,57
    二、本年期初余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 460,273  0,754.61
                                                                                  .68
    三、本期增减变动                                                                           2,924,2 2,924,232
    金额(减少以“-”                                                                            32,829.   ,829.33
    号填列)                                                                                       33
    (一)综合收益总                                                                           6,767,0 6,767,052
    额                                                                                         52,229.   ,229.33
                                                                                  33
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
                                                                              -3,842,8 -3,842,81
    (三)利润分配                                                                             19,400.  9,400.00
                                                                                  00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或                                                              -3,842,8 -3,842,81
    股东)的分配                                                                 19,400. 9,400.00
                                                                                  00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 21,661, 25,263,80
    四、本期期末余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 693,103  3,583.94
                                                                                  .01
    
    
    上年金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 16,215, 19,817,97
    一、上年期末余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 863,370  3,851.63
                                                                                  .70
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 16,215, 19,817,97
    二、本年期初余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 863,370  3,851.63
                                                                                  .70
    三、本期增减变动                                                                           2,521,5 2,521,596
    金额(减少以“-”                                                                            96,902.   ,902.98
    号填列)                                                                                       98
    (一)综合收益总                                                              5,686,2 5,686,271
    额                                                                         71,702.  ,702.98
                                                                                  98
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
                                                                              -3,164,6 -3,164,67
    (三)利润分配                                                                             74,800.  4,800.00
                                                                                  00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或                                                              -3,164,6 -3,164,67
    股东)的分配                                                                 74,800. 4,800.00
                                                                                  00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                 1,506,98                   1,341,628                      753,494,0 18,737, 22,339,57
    四、本期期末余额8,000.00                         ,480.93                               00.00 460,273  0,754.61
                                                                                  .68
    
    
    三、公司基本情况
    
    江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2002年12月26日经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》(苏政复[2002]155号)批准,由江苏洋河集团有限公司、上海海烟物流发展有限公司、南通综艺投资有限公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、中国食品发酵工业研究院、南通盛福工贸有限公司和杨廷栋等14位自然人共同发起设立的股份有限公司,同年12月27日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001105705的企业法人营业执照。公司设立时的注册资本为6,800.00万元,股份总数6,800.00万股(每股面值1元),根据江苏省财政厅苏财国资[2002]178号文的批示,各股东出资均按1:0.65561的比例折股,其中江苏洋河集团有限公司以经评估的实物资产出资5,226.41万元,货币资金出资73.59万元,折3,474.733万股,占股本总额的51.099%;上海海烟物流发展有限公司以货币资金出资1,500.00万元,折983.415万股,占股本总额的14.462%;南通综艺投资有限公司以货币资金出资1,500.00万元,折983.415万股,占股本总额的14.462%;上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司以货币资金出资700.00万元,折458.927万股,占股本总额的6.749%;江苏省高科技产业投资有限公司以货币资金出资300.00万元,折196.683万股,占股本总额的2.892%;中国食品发酵工业研究院以货币资金出资100.00万元,折65.561万股,占股本总额的0.964%;南通盛福工贸有限公司以货币资金出资100.00万元,折65.561万股,占股本总额的0.964%;杨廷栋等14位自然人以货币资金出资872.02万元,折571.705万股,占股本总额的8.408%。
    
    2009年10月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1077号)核准,公司于2009年10月27日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,2009年11月6日起在深圳证券交易所上市交易。
    
    根据2011年4月23日公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本45,000.00万股为基数,以资本公积每10股转增10股。本次转增后公司注册资本变更为90,000.00万元,股份总数为90,000.00万股。
    
    根据2012年5月17日公司2011年度股东大会决议,公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数,以资本公积每10股转增2股。本次转增后公司注册资本变更为108,000.00万元,股份总数为108,000.00万股。
    
    根据2013年5月17日公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司首期回购社会公众股份的议案》,公司以自有资金回购本公司社会公众股,股份回购的价格不超过每股70.00元,回购股份的资金总额不超过10亿元,回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式。截止2014年5月,公司回购股份数量358万股,支付资金总额157,793,218.58元,回购的股份已依法予以注销,并办理完成减资手续。本次回购完成后,公司注册资本变更为107,642.00万元,股份总数为107,642.00万股。
    
    根据2015年5月26日公司2014年度股东大会决议,公司以截止2014年12月31日总股本107,642.00万股为基数,以资本公积每10股转增4股。本次转增后公司注册资本变更为150,698.80万元,股份总数为150,698.80万股。
    
    公司住所:江苏省宿迁市洋河中大街118号。
    
    公司类型:股份有限公司(上市)
    
    公司所属行业:酿酒食品行业。
    
    公司经营范围:酒类的生产、销售,预包装食品的批发与零售,粮食收购,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易,电子商务平台建设,商品的网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    公司的母公司:江苏洋河集团有限公司。
    
    公司本半年度财务报告已于2018年8月29日经第六届董事会第四次会议批准。
    
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范
    
    围。
    
    合并财务报表范围变化情况列示如下:
    
    (一)本期新纳入合并范围的子公司
    
                            名称                                               取得方式
    江苏洋河投资管理有限公司                                                     新设
    苏酒集团南京运营管理有限公司                                                 新设
    
    
    (二)本期不再纳入合并范围的子公司
    
                            名称                                          不纳入合并范围原因
    泗洪双泰包装有限公司                                                       清算注销
    
    
    纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注八、
    
    合并范围的变更”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
    
    计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。
    
    2、持续经营
    
    公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    无
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
    
    所有者权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    公司营业周期为12个月。
    
    4、记账本位币
    
    公司以人民币为记账本位币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
    
    在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
    
    (1)公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础,其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
    
    (2)合并成本分别以下情况确定:
    
    一次交易实现的企业合并,合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
    
    通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,一揽子交易除外。
    
    (3)公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
    
    公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。
    
    公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
    
    (4)企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
    
    公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:
    
    ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
    
    ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    3.公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
    
    (1)公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。
    
    (2)公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。
    
    债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;
    
    债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。
    
    (3)公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。
    
    在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;
    
    在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。6、合并财务报表的编制方法
    
    1.统一会计政策和会计期间
    
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
    
    2.合并财务报表的编制方法
    
    合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司编制。
    
    3.子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
    
    在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额继续冲减少数股东权益。
    
    4.报告期内增减子公司的处理
    
    报告期内增加子公司的处理
    
    (1)报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
    
    在报告期内,因同一控制下的企业合并而增加子公司的,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    (2)报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
    
    在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    (3)报告期内处置子公司的处理
    
    公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    1.合营安排的分类
    
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排;合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    
    未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
    
    通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:
    
    合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    
    合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    
    其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
    
    2.共同经营的会计处理
    
    合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    
    确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    
    确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准
    
    现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
    
    公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    1.外币业务的核算方法
    
    外币交易的初始确认
    
    对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
    
    资产负债表日或结算日的调整或结算
    
    资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:
    
    外币货币性项目的会计处理原则
    
    对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。
    
    外币非货币性项目的会计处理原则
    
    ①对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。
    
    ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
    
    ③对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。
    
    2.外币报表折算的会计处理方法
    
    公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算:
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    
    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
    
    按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
    
    公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:
    
    公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
    
    在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
    
    公司在处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
    
    10、金融工具
    
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    
    1.金融工具的分类
    
    金融资产的分类
    
    公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求,将取得的金融资产分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括:(1)交易性金融资产;(2)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(3)投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资;(4)风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。
    
    对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,按业务特点、投资策略和风险管理要求划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下,划分为可供出售金融资产的权益性投资采用成本法进行会计处理。
    
    金融负债的分类
    
    公司根据业务特点和风险管理要求,将承担的金融负债分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债);(2)其他金融负债。
    
    2.金融工具的确认依据和计量方法
    
    金融工具的确认依据
    
    公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    
    金融工具的计量方法
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始计量金额,相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息,确认为投资收益。资产负债表日,按照公允价值计量,并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时,按实际收到的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益,并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。
    
    持有至到期投资:按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日,按照摊余成本计量。处置时,将取得的价款(如有应收利息应予扣除)与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
    
    贷款和应收款项:贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法,按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入,根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时,将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    可供出售金融资产:按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息,计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产以公允价值计量,且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时,将取得的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额,计入投资收益;同时,将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出,计入投资收益。
    
    其他金融负债:按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,采用实际利率法确认利息费用,资产负债表日按照摊余成本计量。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    金融资产终止确认条件
    
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,公司采用实质重于形式的原则。
    
    金融资产转移满足终止确认条件的处理
    
    公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的处理
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    
    4.金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则公司终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认该现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    5.金融工具公允价值的确定方法
    
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
    
    不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。
    
    6.金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法
    
    公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    
    金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。
    
    持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
    
    资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
    
    对于单项金额重大的持有至到期投资,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。
    
    对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。
    
    可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
    
    资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%,“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
    
    可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。
    
    7.将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
    
    因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,公司将其重分类为可供出售金融资产;公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起,也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。
    
    11、应收款项
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准                     单项金额重大的应收款项,是指期末余额在500.00万元以上
                                                         的应收款项。
                                                         资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未
                                                         来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计
                                                         提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的
                                                         并入其他单项金额不重大的应收款项,依据其期末余额,按
                                                         照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据,
                                                         包括下列各项:(1)债务人发生严重财务困难;(2)债务人
                                                         违反了合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);(3)
                                                         出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务
                                                         人作出让步;(4)债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    账龄组合                                             账龄分析法
    其他组合                                             其他方法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √适用□不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)                                                 5.00%                              5.00%
    1-2年                                                          10.00%                             10.00%
    2-3年                                                          30.00%                             30.00%
    3-4年                                                          50.00%                             50.00%
    4-5年                                                          80.00%                             80.00%
    5年以上                                                        100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项计提坏账准备的理由                               单项金额不重大的应收款项是指单项金额在500.00万元以下
                                                         的应收款项。
                                                         公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项(与
                                                         对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象
                                                         表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),可以单
    坏账准备的计提方法                                   独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其
                                                         未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,
                                                         计提坏账准备。同时,公司将扣除单项计提坏账准备后的单
                                                         项金额不重大的应收款项,以应收款项账龄为类似信用风险
                                                         特征组合计提坏账准备。
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.存货的分类
    
    公司存货分为原材料、半成品、库存商品、委托加工物资、在产品、周转材料(如低值易耗品)等。
    
    发出存货的计价方法
    
    发出材料采用加权平均法核算,发出库存商品采用加权平均法核算。
    
    2.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    存货可变现净值的确定依据
    
    库存商品(产成品)和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
    
    需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
    
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
    
    存货跌价准备的计提方法
    
    公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
    
    对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。
    
    3.存货的盘存制度
    
    公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。
    
    4.周转材料的摊销方法
    
    低值易耗品的摊销方法
    
    公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
    
    包装物的摊销方法
    
    公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。13、持有待售资产
    
    1.持有待售的非流动资产、处置组的范围
    
    公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
    
    处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
    
    2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
    
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    
    根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    
    出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,需已经获得批准。
    
    3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
    
    公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
    
    公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。
    
    持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。
    
    公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
    
    14、长期股权投资
    
    1.长期股权投资初始投资成本的确定
    
    企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
    
    除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    
    通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    
    通过发行权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。
    
    通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
    
    通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。
    
    公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。
    
    2.长期股权投资的后续计量及损益确认方法
    
    采用成本法核算的长期股权投资
    
    公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。
    
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资
    
    公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。
    
    取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。
    
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    
    3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    确定对被投资单位具有共同控制的依据
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。
    
    确定对被投资单位具有重大影响的依据
    
    重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
    
    15、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司; 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           20~25               5                    3.80~4.75
    机器设备              年限平均法           10                   5                    9.50
    运输设备              年限平均法           10                   5                    9.50
    其他设备              年限平均法           8                    5                    11.88
    
    
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。
    
    公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
    
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
    
    资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。
    
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    1.融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租
    
    入固定资产。2.融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最
    
    低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额
    
    作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低
    
    租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行
    
    分摊。3.融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合
    
    理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满
    
    时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
    
    16、在建工程
    
    1.在建工程的类别
    
    在建工程以立项项目分类核算。
    
    2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
    
    在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。
    
    公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    
    17、借款费用
    
    1.借款费用的范围
    
    公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    2.借款费用的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    3.借款费用资本化期间的确定
    
    借款费用开始资本化时点的确定
    
    当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。其中,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
    
    借款费用暂停资本化时间的确定
    
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。
    
    借款费用停止资本化时点的确定
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为当期损益。
    
    购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工,且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售,且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的,停止与该部分资产相关的借款费用的资本化;购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
    
    4.借款费用资本化金额的确定
    
    借款利息资本化金额的确定
    
    在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,公司以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    借款存在折价或者溢价的,公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    
    在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
    
    借款辅助费用资本化金额的确定
    
    专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    汇兑差额资本化金额的确定
    
    在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
    
    18、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    1.无形资产的初始计量
    
    外购无形资产的初始计量
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
    
    自行研究开发无形资产的初始计量
    
    自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
    
    公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
    
    2.无形资产的后续计量
    
    公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
    
    使用寿命有限的无形资产的后续计量
    
    公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。
    
    无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:
    
            无形资产类别                预计使用寿命(年)             预计净残值率(%)          年摊销率(%)
    土地使用权                                 50                           0                              2.00
    商标权                                    7-10                          0                        14.29-10.00
    计算机软件                                 10                           0                             10.00
    
    
    资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
    
    使用寿命不确定的无形资产的后续计量
    
    公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。
    
    3.无形资产使用寿命的估计
    
    来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。
    
    合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
    
    按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
    
    研究阶段
    
    研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    
    开发阶段
    
    开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    
    开发阶段支出符合资本化的具体标准
    
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    
    完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。19、长期资产减值
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    公司进行资产减值测试时,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。20、长期待摊费用
    
    1.长期待摊费用的范围
    
    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
    
    2.长期待摊费用的初始计量
    
    长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
    
    3.长期待摊费用的摊销
    
    长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。21、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
    
    短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
    
    公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)离职后福利的会计处理方法
    
    公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
    
    1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    
    2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末,公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    
    1.服务成本。
    
    2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
    
    3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    
    为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。22、预计负债
    
    1.预计负债的确认原则
    
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时,确认为预计负债:
    
    该义务是公司承担的现时义务;
    
    该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
    
    该义务的金额能够可靠地计量。
    
    2.预计负债的计量方法
    
    预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
    
    所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
    
    在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    
    或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    
    或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。23、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,其确认原则如下:
    
    1.销售商品收入的确认原则
    
    公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    
    公司确认销售商品收入的具体条件为根据签订的销售合同或协议,以收到货款或取得索取货款的权利为依据,并且在客户验收商品后确认收入。
    
    公司根据营销政策,以及经销商成品酒的销售情况,给予经销商一定比例的折扣,定期或不定期与经销商进行结算,在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中,以扣除折扣后的发票金额(净额)确认销售收入,根据权责发生制原则,对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提,计入其他应付款核算。
    
    2.提供劳务收入的确认原则
    
    提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
    
    提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的,分别以下三种情况确认提供劳务收入:
    
    如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿,则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;
    
    如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;
    
    如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本),不确认提供劳务收入。
    
    3.让渡资产使用权收入的确认原则
    
    公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。
    
    24、政府补助
    
    (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    
    (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
    
    用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。
    
    用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。25、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    公司采用资产负债表债务法核算所得税。
    
    1.递延所得税资产或递延所得税负债的确认
    
    公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
    
    递延所得税资产的确认依据
    
    公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
    
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    递延所得税负债的确认依据
    
    公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
    
    2.递延所得税资产或递延所得税负债的计量
    
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
    
    公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
    
    公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。26、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    作为承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    作为出租人,按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2)融资租赁的会计处理方法
    
    作为承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用;在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    作为出租人,在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    27、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                        销项税额-可抵扣进项税额         17%、16%、13%、12%、11%、10%、
                                                              6%、19%
    消费税                              销售额或组成计税价格
    城市维护建设税                      缴纳的流转税额                     7%、5%
    企业所得税                          应纳税所得额                       25%、16.5%、0%、27%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    江苏苏酒实业(香港)股份有限公司                     16.5%
    ZYG E-CommerceHKLimited                       16.5%
    YANGHECHILESPA                            27%
    YangHeInternationalInvestmentLtd、ZYGLTD          0%
    ZYG TECHNOLOGYINVESTMENTLTD              0%
    
    
    2、其他
    
    1.增值税
    
    增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳,适用的销项税率为17%、16%、13%、11%、10%、6%和19%。根据财政部、国家税务总局财税[2012]38号《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》文件,以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人,纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围,其购进农产品无论是否用于生产上述产品,增值税进项税额均按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》的规定抵扣,不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额,购进除农产品以外的货物、应税劳务和应税服务,增值税进项税额仍按现行有关规定抵扣。公司采用投入产出法参照国家标准、行业标准确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量计算当期允许抵扣农产品增值税进项税额。YANGHE CHILE SPA增值税税率为19%,江苏苏酒实业(香港)股份有限公司、ZYG E-Commerce HK Limited、ZYG LTD、YangHe International Investment Ltd、ZYGTECHNOLOGY INVESTMENT LTD不缴纳增值税。
    
    根据财政部、税务总局财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》文件,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%;纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%;纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额。
    
    2.消费税
    
    (1)从价计征:白酒消费税按照销售额的20%计算缴纳。委托加工的应税白酒,按照受托方的同类白酒的销售价格计算纳税,没有同类白酒销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。红酒(葡萄酒)消费税按照销售额的10%计算缴纳。
    
    根据国家税务总局税总函[2017]144号《国家税务总局关于进一步加强白酒消费税征收管理工作的通知》文件规定,对白酒生产企业设立多级销售单位销售的白酒,国税机关应按照最终一级销售单位对外销售价格核定生产企业消费税最低计税价格,自2017年5月1日起,白酒消费税最低计税价格核定比例由50%至70%统一调整为60%,公司白酒消费税的缴纳方式从2017年9月起由受托方代扣代缴改为由白酒生产企业直接缴纳,消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本,改为由白酒生产单位自行生产销售计入税金及附加。从价计征的白酒消费税计税价格自2017年5月1日起由组成计税价格改为按照最终一级销售单位对外销售价格核定消费税最低计税价格。
    
    (2)从量计征:白酒消费税按照0.50元/斤计算缴纳。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                        7,968.58                            4,883.33
    银行存款                                                 1,755,945,554.09                     1,726,983,843.15
    其他货币资金                                               31,782,421.49                        24,464,149.70
    合计                                                     1,787,735,944.16                     1,751,452,876.18
      其中:存放在境外的款项总额                               56,050,587.33                       343,070,375.12
    
    
    其他说明
    
    2、应收票据
    
    (1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行承兑票据                                              188,592,000.40                       212,812,236.57
    合计                                                      188,592,000.40                       212,812,236.57
    
    
    (2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                               51,218,594.95
    合计                                                       51,218,594.95
    
    
    3、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   10,664,4 100.00% 3,239,20  30.37% 7,425,229 10,833, 100.00% 2,348,172    21.67% 8,485,382.8
    合计提坏账准备的      35.22             5.90               .32  555.19               .36                    3
    应收账款
    合计             10,664,4 100.00% 3,239,20  30.37% 7,425,229 10,833, 100.00% 2,348,172   21.67% 8,485,382.8
                      35.22           5.90            .32 555.19            .36                3
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                        应收账款                  坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                               4,965,524.71                  248,276.23                     5.00%
    1至2年                                      123,574.26                   12,357.43                    10.00%
    2至3年                                    3,519,479.46                1,055,843.84                    30.00%
    3至4年                                       12,493.33                    6,246.67                    50.00%
    4至5年                                      634,408.63                  507,526.90                    80.00%
    5年以上                                   1,408,954.83                1,408,954.83                   100.00%
    合计                                     10,664,435.22                3,239,205.90                    30.37%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额891,033.54元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    无
    
    
    (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
                  债务人名称                    期末余额        占应收账款期末余额合       坏账准备金额
                                                                    计数的比例(%)
    第一名                                           3,445,999.84                  32.31               172,299.99
    第二名                                           3,350,000.00                  31.41              1,005,000.00
    第三名                                            600,000.00                   5.63               480,000.00
    第四名                                            454,356.93                   4.26               454,356.93
    第五名                                            276,942.62                   2.60                13,847.13
                     合计                            8,127,299.39                  76.21              2,125,504.05
    
    
    4、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                          期末余额                                   期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                       134,240,424.72               95.21%          85,033,318.92               98.12%
    1至2年                          6,458,521.22                4.58%            341,247.89                0.40%
    2至3年                                 7.50                                1,197,641.47                1.38%
    3年以上                          297,973.00                0.21%             89,600.00                0.10%
    合计                          140,996,926.44          --                   86,661,808.28          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    预付款项期末余额中无账龄超过1年的重要预付款项。
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
                 单位名称                           期末余额               占预付款项期末余额合计数的比例(%)
    第一名                                                   65,580,353.62                                46.51
    第二名                                                   50,500,000.00                                35.82
    第三名                                                    2,410,000.00                                 1.71
    第四名                                                    1,850,000.00                                 1.31
    第五名                                                    1,500,000.00                                 1.06
                   合计                                     121,840,353.62                                86.41
    
    
    其他说明:
    
    5、其他应收款
    
    (1)其他应收款分类披露
    
    单位:元
    
           类别                        期末余额                                    期初余额
                           账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    单项金额重大并单   80,747,0          47,839,9         32,907,12 80,747,          47,839,92           32,907,124.
    独计提坏账准备的      48.93  64.14%    24.27  59.25%     4.66  048.93  67.33%      4.27    59.25%        66
    其他应收款
    按信用风险特征组   45,142,0          17,552,0         27,590,04 39,188,          15,011,44           24,177,477.
    合计提坏账准备的      61.67  35.86%    19.44  38.88%     2.23  922.37  32.67%      5.20    38.31%        17
    其他应收款
    合计             125,889, 100.00% 65,391,9  51.94% 60,497,16 119,935 100.00% 62,851,36   52.40% 57,084,601.
                     110.60          43.71           6.89 ,971.30           9.47               83
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                期末余额
     其他应收款(按单位)
                               其他应收款            坏账准备             计提比例             计提理由
    中国工商银行股份有限           42,907,124.66          10,000,000.00               23.31%侵权责任纠纷事项
    公司郑州解放路支行
    中国工商银行股份有限           22,839,924.27          22,839,924.27              100.00%侵权责任纠纷事项
    公司开封豪德支行
    江苏骏泰置业有限公司
    宿迁国泰百货大楼股份           15,000,000.00          15,000,000.00              100.00%预计无法收回
    有限公司破产管理人
    合计                           80,747,048.93          47,839,924.27          --                    --
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                       其他应收款                 坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                              13,147,423.55                  657,371.19                     5.00%
    1至2年                                    9,442,198.51                  944,219.85                    10.00%
    2至3年                                    6,057,960.42                1,817,388.13                    30.00%
    3至4年                                    3,003,592.52                1,501,796.26                    50.00%
    4至5年                                    4,298,213.29                3,438,570.63                    80.00%
    5年以上                                   9,192,673.38                9,192,673.38                   100.00%
    合计                                     45,142,061.67               17,552,019.44                    38.88%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额2,540,574.24元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    无
    
    
    (3)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    储蓄存款                                                   65,747,048.93                        65,747,048.93
    保证金                                                     25,888,694.62                        23,738,248.46
    合作款                                                      3,910,000.00                         3,910,000.00
    业务借款、备用金及其他                                     30,343,367.05                        26,540,673.91
    合计                                                      125,889,110.60                       119,935,971.30
    
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    中国工商银行股份
    有限公司郑州解放  储蓄存款               42,907,124.66 3-4年                        34.08%      10,000,000.00
    路支行
    中国工商银行股份
    有限公司开封豪德  储蓄存款               22,839,924.27 3-4年                        18.14%      22,839,924.27
    支行
    江苏骏泰置业有限
    公司宿迁国泰百货  保证金                 15,000,000.00 5年以上                      11.92%      15,000,000.00
    大楼股份有限公司
    破产管理人
    宁乡县乡镇财政管  保证金                  4,487,500.00 2-3年                         3.56%       1,346,250.00
    理局
    南京培龙体育文化  合作款                  3,910,000.00 5年以上                       3.11%       3,910,000.00
    有限公司
    合计                      --              89,144,548.93        --                   70.81%      53,096,174.27
    
    
    6、存货
    
    (1)存货分类
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       跌价准备       账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料            312,112,273.82    10,371,479.92   301,740,793.90   375,309,467.17    10,371,479.92   364,937,987.25
    在产品            553,416,082.86                  553,416,082.86   523,779,562.33                  523,779,562.33
    库存商品          563,472,005.34      354,482.74   563,117,522.60 1,512,612,958.86      720,789.05 1,511,892,169.81
    周转材料            7,316,606.29     2,270,576.29     5,046,030.00     7,316,606.29     2,270,576.29     5,046,030.00
    半成品        11,047,821,424.1             11,047,821,424.1 10,455,847,684.7             10,455,847,684.7
                            9                        9            2                        2
    合计          12,484,138,392.5   12,996,538.95 12,471,141,853.5 12,874,866,279.3   13,362,845.26 12,861,503,434.1
                            0                        5            7                        1
    
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    
    否
    
    (2)存货跌价准备
    
    单位:元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
          项目         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料             10,371,479.92                                                                10,371,479.92
    库存商品             720,789.05                                     366,306.31                     354,482.74
    周转材料            2,270,576.29                                                                 2,270,576.29
    合计               13,362,845.26                                     366,306.31                   12,996,538.95
    
    
    (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    7、一年内到期的非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    信托理财产品                                                                                  552,200,000.00
    合计                                                                                          552,200,000.00
    
    
    其他说明:
    
    8、其他流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    短期理财产品                                            10,939,663,910.63                    12,823,346,324.01
    应交税费负数重分类                                        104,493,400.16                       173,029,056.40
    合计                                                    11,044,157,310.79                    12,996,375,380.41
    
    
    其他说明:
    
    9、可供出售金融资产
    
    (1)可供出售金融资产情况
    
    单位:元
    
                                          期末余额                                  期初余额
             项目
                             账面余额     减值准备     账面价值      账面余额       减值准备       账面价值
    可供出售权益工具:    2,786,345,738.    948,000.00 2,785,397,738. 1,936,227,142.7     948,000.00 1,935,279,142.76
                               39                    39           6
        按公允价值计量的   330,909,947.85              330,909,947.85
        按成本计量的     2,455,435,790.    948,000.00 2,454,487,790. 1,936,227,142.7     948,000.00 1,935,279,142.76
                               54                    54           6
    其他                1,545,000,000.            1,545,000,000. 1,525,000,000.0             1,525,000,000.00
                               00                    00           0
    合计                4,331,345,738.    948,000.00 4,330,397,738. 3,461,227,142.7     948,000.00 3,460,279,142.76
                               39                    39           6
    
    
    (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    权益工具的成本/债务工         425,350,132.53                                                   425,350,132.53
    具的摊余成本
    公允价值                      330,909,947.85                                                   330,909,947.85
    累计计入其他综合收益          -94,440,184.68                                                    -94,440,184.68
    的公允价值变动金额
    
    
    (3)期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     被投资单                账面余额                               减值准备                在被投资  本期现金
        位      期初    本期增加  本期减少    期末      期初    本期增加  本期减少    期末    单位持股    红利
                                                                                              比例
    江苏泗阳
    农村商业  7,987,200.                     7,987,200.                                           7.02% 3,529,485.
    银行股份         00                           00                                                        20
    有限公司
    宿迁市交
    通投资有  948,000.00                    948,000.00 948,000.00                    948,000.00     0.09%
    限公司
    紫金财产  52,500,000                    52,500,000
    保险股份        .00                           .00                                           2.00%
    有限公司
    上海金融
    发展投资  162,442,49                    162,442,49                                           3.33%
    基金(有       3.39                          3.39
    限合伙)
    中金佳泰
    (天津)
    股权投资  190,153,91           2,802,678. 187,351,23                                           6.25%
    基金合伙       1.27                 07      3.20
    企业(有
    限合伙)
    中银国际  300,000,00                    300,000,00
    证券有限       0.00                          0.00                                           3.16%
    责任公司
    杭州太一  105,000,00                    105,000,00                                          62.50%
    天择投资       0.00                          0.00
    管理合伙
    企业(有
    限合伙)
    苏宁消费  30,000,000                    30,000,000
    金融有限        .00                           .00                                          10.00%
    公司
    北京虎童
    股权投资  30,000,000           5,828,599. 24,171,400
    投资企业        .00                 13       .87                                          28.20%
    (有限合
    伙)
    上海金浦
    信诚移动
    互联股权  100,000,00                    100,000,00
    投资基金       0.00                          0.00                                          10.00%
    合伙企业
    (有限合
    伙)
    中国动力  52,654,366 16,633,762 9,711,967. 59,576,160
    股权投资        .05       .53        96       .62                                           1.50% 193,927.63
    基金
    北京微酒
    世纪文化  5,000,000.                     5,000,000.                                           5.00%
    传媒有限         00                           00
    公司
    上海金融
    发展浦江
    投资基金  542,012.88                    542,012.88                                           3.33%
    (有限合
    伙)
    金浦欣成
    投资管理  102,271.50                    102,271.50                                           6.82%
    有限公司
    上海尚时
    弘章投资  15,000,000 15,000,000          30,000,000                                           5.42%
    中心(有限        .00       .00                 .00
    合伙)
    中金佳泰
    贰期(天  66,884,387 89,596,231 35,728,100 120,752,51
    津)股权        .67       .03       .62      8.08                                          13.45%
    投资基金
    合伙企业
    (有限合
    伙)
    江苏永达  1,507,500.                    1,507,500.
    户外传媒         00                           00                                           5.00%
    有限公司
    江苏永达
    高铁传媒  505,000.00                    505,000.00                                           5.00%
    有限公司
    嘉兴丹青
    投资合伙  70,000,000 30,000,000          100,000,00                                          10.00%
    企业(有        .00       .00                0.00
    限合伙)
    金石坤享
    股权投资  300,000,00                    300,000,00
    (合伙企       0.00                          0.00                                          52.54%
    业)(有限
    合伙)
    联储证券  330,000,00                    330,000,00
    有限责任       0.00                          0.00                                          12.83%
    公司
    南京极燕  15,000,000                    15,000,000
    食品有限        .00                           .00                                           4.76%
    公司
    江苏赛夫
    绿色食品  100,000,00                    100,000,00                                           2.74%
    发展有限       0.00                          0.00
    公司
    南京星纳
    赫创业投            200,000,00 2,950,000. 197,050,00
    资合伙企                 0.00        00      0.00                                          45.45%
    业(有限
    合伙)
    磐茂(上
    海)投资            165,000,00          165,000,00                                          55.00%
    中心(有                 0.00                0.00
    限合伙)
    苏州丹青
    二期医药            60,000,000          60,000,000
    创新产业                  .00                 .00                                           6.67%
    投资合伙
    企业(有
    限合伙)
    上海信
    托·路劲隽
    御债权投  100,000,00                    100,000,00
    资集合资       0.00                          0.00
    金信托计
    划
    中融-助金
    190号集   150,000,00                    150,000,00
    合资金信       0.00                          0.00
    托计划
    中融-盛世
    尊爵26号100,000,00                      100,000,00
    集合资金       0.00                          0.00
    信托计划
    西部信托-
    阳光城愉
    景花园项  150,000,00                    150,000,00
    目特定资       0.00                          0.00
    产收益权
    集合资金
    信托计划
    上海信托-
    泛海武汉
    芸海园债  100,000,00                    100,000,00
    权投资集       0.00                          0.00
    合资金信
    托计划
    中融信托-
    珺敦1号   150,000,00                    150,000,00
    集合资金       0.00                          0.00
    信托计划
    西部信托-
    泰禾集团  200,000,00                    200,000,00
    应收债权       0.00                          0.00
    集合资金
    信托计划
    平安宏泰
    一百八十  70,000,000                    70,000,000
    九号集合        .00                           .00
    资金信托
    计划
    西部信
    托·恒大恩
    平股权投  100,000,00                    100,000,00
    资集合资       0.00                          0.00
    金信托计
    划
    西部信
    托·天地源120,000,00                    120,000,00
    (五期)集        0.00                          0.00
    合资金信
    托计划
    中国民生
    信托·至信
    358号中   85,000,000                    85,000,000
    天未来方        .00                           .00
    舟集合资
    金信托计
    划B类
    陕国投·绿
    源农贸信  100,000,00                    100,000,00
    托贷款集       0.00                          0.00
    合资金信
    托计划
    陕国投·无
    锡火车站
    北广场A  100,000,00                    100,000,00
    块地项目       0.00                          0.00
    贷款集合
    资金信托
    计划
    华融-连云
    港同科股            20,000,000          20,000,000
    权投资集                  .00                 .00
    合信托计
    划
    合计     3,461,227, 596,229,99 57,021,345 4,000,435, 948,000.00                948,000.00    --    3,723,412.
               142.76     3.56      .78   790.54                                              83
    
    
    (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    期初已计提减值余额               948,000.00                                                       948,000.00
    期末已计提减值余额               948,000.00                                                       948,000.00
    
    
    10、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                                   本期增减变动
    被投资单 期初余额                   权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值          期末余额 减值准备
       位             追加投资 减少投资 确认的投                   现金股利            其他            期末余额
                                         资损益  收益调整   变动    或利润    准备
    一、合营企业
    二、联营企业
    江苏苏酒 1,980,046                   138,628.4                                     -262,572. 1,856,103
    文化传播       .94                          4                                          28      .10
    有限公司
    南京合颂          3,400,000          -144,546.                                             3,255,453
    文化科技                .00                16                                                   .84
    有限公司
    小计    1,980,046 3,400,000        -5,917.72                              -262,572. 5,111,556
                .94     .00                                                 28     .94
    合计    1,980,046 3,400,000        -5,917.72                              -262,572. 5,111,556
                .94     .00                                                 28     .94
    
    
    其他说明
    
    11、固定资产
    
    (1)固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目          房屋及建筑物        机器设备          运输设备          其他设备            合计
    一、账面原值:
      1.期初余额          7,781,292,717.66    2,969,522,716.63      68,107,280.20     329,794,629.96   11,148,717,344.45
      2.本期增加金额        43,123,246.60      25,179,871.50       5,043,354.60      38,014,696.63     111,361,169.33
        (1)购置            4,986,918.61      14,184,762.82       5,043,354.60      38,014,696.63      62,229,732.66
        (2)在建工程       38,136,327.99      10,995,108.68                                          49,131,436.67
    转入
        (3)企业合并
    增加
      3.本期减少金额           782,248.31       1,592,764.79         111,367.52       1,890,292.04       4,376,672.66
        (1)处置或报         782,248.31       1,592,764.79         111,367.52       1,890,292.04       4,376,672.66
    废
      4.期末余额          7,823,633,715.95    2,993,109,823.34      73,039,267.28     365,919,034.55   11,255,701,841.12
    二、累计折旧
      1.期初余额          1,533,929,641.94    1,109,582,470.15      48,535,906.55     207,109,857.55    2,899,157,876.19
      2.本期增加金额       187,678,594.97     136,789,424.46       3,351,155.34      24,268,921.39     352,088,096.16
        (1)计提          187,678,594.97     136,789,424.46       3,351,155.34      24,268,921.39     352,088,096.16
      3.本期减少金额           214,454.74       1,220,447.35          65,945.17       1,543,305.24       3,044,152.50
        (1)处置或报         214,454.74       1,220,447.35          65,945.17       1,543,305.24       3,044,152.50
    废
      4.期末余额          1,721,393,782.17    1,245,151,447.26      51,821,116.72     229,835,473.70    3,248,201,819.85
    三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额
        (1)处置或报
    废
      4.期末余额
    四、账面价值
      1.期末账面价值      6,102,239,933.78    1,747,958,376.08      21,218,150.56     136,083,560.85    8,007,500,021.27
      2.期初账面价值      6,247,363,075.72    1,859,940,246.48      19,571,373.65     122,684,772.41    8,249,559,468.26
    
    
    (2)未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    洋河蓝领公寓                                              216,820,727.14办理过程中
    洋河研发大楼                                              405,875,162.37办理过程中
    洋河车间厂房等                                             97,021,187.38办理过程中
    湖北梨花村酒业包装车间厂房等                               50,325,440.64办理过程中
    合计                                                      770,042,517.53
    
    
    其他说明
    
    12、在建工程
    
    (1)在建工程情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    研发中心大楼工     12,508,050.29                   12,508,050.29    10,431,829.70                   10,431,829.70
    程
    双沟新区瓶库及     87,666,301.90                   87,666,301.90    91,252,560.31                   91,252,560.31
    包装迁建工程
    双沟酒业园区包     38,631,255.92                   38,631,255.92    33,759,459.32                   33,759,459.32
    装物流项目
    双沟新区酿酒工     16,938,999.28                   16,938,999.28    16,950,999.28                   16,950,999.28
    程
    双沟新区配套工       501,741.65                     501,741.65      650,166.18                     650,166.18
    程
    双沟包装生产线     10,610,699.88                   10,610,699.88    10,610,699.88                   10,610,699.88
    湖北梨花村酒业      3,003,129.84                    3,003,129.84     1,542,699.41                    1,542,699.41
    灌装项目工程
    其他工程           79,117,968.93                   79,117,968.93    69,233,043.75                   69,233,043.75
    合计              248,978,147.69                  248,978,147.69   234,431,457.83                  234,431,457.83
    
    
    (2)重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位:元
    
                                      本期转  本期其          工程累          利息资 其中:本 本期利
     项目名  预算数  期初余  本期增  入固定  他减少  期末余  计投入  工程进  本化累  期利息  息资本  资金来
       称              额    加金额  资产金   金额     额    占预算    度    计金额  资本化   化率     源
                                        额                     比例                     金额
    研发中   260,510, 10,431,8 2,076,22                  12,508,0         工程后
    心大楼    000.00    29.70     0.59                    50.29 196.22%期                               其他
    工程
    双沟新   640,270, 91,252,5         3,586,25         87,666,3 121.27%工程后                           其他
    区瓶库    000.00    60.31             8.41            01.90         期
    及包装
    迁建工
    程
    双沟酒
    业园区   495,000, 33,759,4 8,229,62 3,357,82         38,631,2 206.53%工程后                           其他
    包装物    000.00    59.32     1.50     4.90            55.92         期
    流项目
    双沟新   528,180, 16,950,9         12,000.0         16,938,9         工程后
    区酿酒    000.00    99.28               0            99.28 162.20%期                               其他
    工程
    双沟新   70,000,0 650,166.         148,424.         501,741.         工程后
    区配套     00.00      18              53              65 172.35%期                               其他
    工程
    双沟包   120,000, 10,610,6                          10,610,6         工程后
    装生产    000.00    99.88                            99.88  89.53%期                               其他
    线
    湖北梨
    花村酒   80,000,0 1,542,69 1,571,53 111,104.         3,003,12         工程后
    业灌装     00.00     9.41     4.54      11             9.84 129.50%期                               其他
    项目工
    程
    合计    2,193,96 165,198, 11,877,3 7,215,61        169,860,   --      --                          --
           0,000.00   414.08   76.63    1.95         178.76
    
    
    13、工程物资
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    电缆类                                                          6,320.03                            6,320.03
    电器类                                                        781,743.55                          781,743.55
    合计                                                          788,063.58                          788,063.58
    
    
    其他说明:
    
    14、无形资产
    
    (1)无形资产情况
    
    单位:元
    
          项目        土地使用权       专利权       非专利技术        商标        计算机软件        合计
    一、账面原值
        1.期初余额   1,782,806,638.06                                 396,741,375.76    93,491,180.46 2,273,039,194.28
        2.本期增加    158,784,794.30                                   1,524,296.76     5,052,883.81   165,361,974.87
    金额
          (1)购置   158,784,794.30                                   1,524,296.76     5,052,883.81   165,361,974.87
          (2)内部
    研发
          (3)企业
    合并增加
      3.本期减少金
    额
          (1)处置
        4.期末余额   1,941,591,432.36                                 398,265,672.52    98,544,064.27 2,438,401,169.15
    二、累计摊销
        1.期初余额    208,924,366.84                                 382,757,563.31    27,810,837.06   619,492,767.21
        2.本期增加     18,296,148.85                                     996,802.22     4,816,521.86    24,109,472.93
    金额
          (1)计提    18,296,148.85                                     996,802.22     4,816,521.86    24,109,472.93
        3.本期减少
    金额
          (1)处置
        4.期末余额    227,220,515.69                                 383,754,365.53    32,627,358.92   643,602,240.14
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加
    金额
          (1)计提
        3.本期减少
    金额
        (1)处置
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面   1,714,370,916.67                                  14,511,306.99    65,916,705.35 1,794,798,929.01
    价值
        2.期初账面   1,573,882,271.22                                  13,983,812.45    65,680,343.40 1,653,546,427.07
    价值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
    
    15、商誉
    
    (1)商誉账面原值
    
    单位:元
    
     被投资单位名称
     或形成商誉的事    期初余额               本期增加                      本期减少               期末余额
           项
    江苏双沟酒业股    276,001,989.95                                                               276,001,989.95
    份有限公司
    江苏宅优购电子      6,940,018.79                                                                 6,940,018.79
    商务有限公司
    江苏宅便利电子     21,250,284.80                                                                21,250,284.80
    商务有限公司
    贵州贵酒有限责     18,826,210.01                                                                18,826,210.01
    任公司
    ZYG
    TECHNOLOGY     5,057,111.19                                                      5,057,111.19
    INVESTMENT
    LTD
    贵州茅台镇厚工
    坊迎宾酒业股份     11,333,195.25                                                                11,333,195.25
    有限公司
    梦之蓝海川汇
    (十堰)贸易投      3,405,542.42                                                                 3,405,542.42
    资有限公司
          合计        342,814,352.41                                                               342,814,352.41
    
    
    (2)商誉减值准备
    
    单位:元
    
     被投资单位名称    期初余额               本期增加                      本期减少               期末余额
     或形成商誉的事
           项
    江苏宅优购电子      6,940,018.79                                                                 6,940,018.79
    商务有限公司
    江苏宅便利电子     21,250,284.80                                                                21,250,284.80
    商务有限公司
    贵州贵酒有限责     18,826,210.01                                                                18,826,210.01
    任公司
    ZYG
    TECHNOLOGY     5,057,111.19                                                      5,057,111.19
    INVESTMENT
    LTD
    贵州茅台镇厚工
    坊迎宾酒业股份     11,333,195.25                                                                11,333,195.25
    有限公司
    梦之蓝海川汇
    (十堰)贸易投      3,405,542.42                                                                 3,405,542.42
    资有限公司
          合计         66,812,362.46                                                                66,812,362.46
    
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
    
    其他说明
    
    16、长期待摊费用
    
    单位:元
    
           项目            期初余额        本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
    租赁房屋装修费           1,091,644.16                           92,004.08                          999,640.08
    合计                     1,091,644.16                           92,004.08                          999,640.08
    
    
    其他说明
    
    17、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1)未经抵销的递延所得税资产
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            可抵扣暂时性差异      递延所得税资产      可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
    资产减值准备                   76,146,626.62          19,034,054.94          73,619,863.33          18,404,334.67
    内部交易未实现利润             74,454,546.54          18,613,636.63          44,667,749.86          11,166,937.46
    可抵扣亏损                    126,101,849.40          31,525,462.35           9,122,967.34           2,280,741.83
    负债账面价值与计税基        2,703,958,410.00         675,989,602.50       2,471,228,375.00         617,807,093.75
    础的差异
    合计                        2,980,661,432.56         745,162,756.42       2,598,638,955.53         649,659,107.71
    
    
    (2)未经抵销的递延所得税负债
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            应纳税暂时性差异      递延所得税负债      应纳税暂时性差异      递延所得税负债
    非同一控制企业合并资           66,725,661.52          16,681,415.38          71,831,084.40          17,957,771.10
    产评估增值
    合计                           66,725,661.52          16,681,415.38          71,831,084.40          17,957,771.10
    
    
    (3)未确认递延所得税资产明细
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    可抵扣暂时性差异                                            6,429,061.94                         5,890,523.76
    可抵扣亏损                                                217,344,322.43                       179,672,013.58
    合计                                                      223,773,384.37                       185,562,537.34
    
    
    (4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    单位:元
    
               年份                     期末金额                   期初金额                     备注
    2020年                                   29,839,655.24               29,839,655.24
    2021年                                   82,161,059.93               82,161,059.93
    2022年                                   67,671,298.41               67,671,298.41
    2023年                                   37,672,308.85
    合计                                    217,344,322.43              179,672,013.58             --
    
    
    其他说明:
    
    18、其他非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    支付的土地拆迁补偿费                                      158,606,824.94                       158,606,824.94
    预付工程设备款及购房款                                     35,494,331.75                        45,620,808.97
    合计                                                      194,101,156.69                       204,227,633.91
    
    
    其他说明:
    
    19、应付票据
    
    单位:元
    
                    种类                             期末余额                           期初余额
    银行承兑汇票                                                                                    8,200,000.00
    合计                                                                                            8,200,000.00
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
    
    20、应付账款
    
    (1)应付账款列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    材料采购款                                                964,780,097.66                       949,161,768.88
    工程及设备款                                              137,159,639.12                       162,241,805.59
    合计                                                     1,101,939,736.78                      1,111,403,574.47
    
    
    (2)账龄超过1年的重要应付账款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    无
    
    
    其他说明:
    
    21、预收款项
    
    (1)预收款项列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预收货款                                                 2,057,817,716.67                     4,199,846,323.30
    合计                                                     2,057,817,716.67                     4,199,846,323.30
    
    
    (2)账龄超过1年的重要预收款项
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    无
    
    
    22、应付职工薪酬
    
    (1)应付职工薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    一、短期薪酬                  208,314,727.66         731,843,096.77         903,597,504.63          36,560,319.80
    二、离职后福利-设定提           1,343,920.63          50,180,644.88          51,332,535.58            192,029.93
    存计划
    三、辞退福利                                          177,926.33            177,926.33
    合计                          209,658,648.29         782,201,667.98         955,107,966.54          36,752,349.73
    
    
    (2)短期薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、工资、奖金、津贴和         202,843,814.89         628,125,829.39         798,669,863.98          32,299,780.30
    补贴
    2、职工福利费                                       42,988,848.20          42,988,848.20
    3、社会保险费                    427,454.84          21,704,165.99          22,118,846.13             12,774.70
        其中:医疗保险费             372,876.50          18,980,094.14          19,346,752.37              6,218.27
              工伤保险费              38,668.84           1,338,254.09           1,372,222.92              4,700.01
              生育保险费              15,909.50           1,385,817.76           1,399,870.84              1,856.42
    4、住房公积金                    884,823.00          30,155,106.90          30,946,756.00             93,173.90
    5、工会经费和职工教育           4,158,634.93           8,869,146.29           8,873,190.32           4,154,590.90
    经费
    合计                          208,314,727.66         731,843,096.77         903,597,504.63          36,560,319.80
    
    
    (3)设定提存计划列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、基本养老保险                 1,266,707.40          48,924,786.81          50,000,173.07            191,321.14
    2、失业保险费                     77,213.23           1,255,858.07           1,332,362.51                708.79
    合计                            1,343,920.63          50,180,644.88          51,332,535.58            192,029.93
    
    
    其他说明:
    
    23、应交税费
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    增值税                                                    120,532,247.94                        16,566,945.18
    消费税                                                    177,170,841.34                       301,944,997.98
    企业所得税                                               1,512,070,977.85                     1,865,510,244.69
    个人所得税                                                 51,679,394.67                        51,144,185.46
    城市维护建设税                                             15,647,880.74                        16,322,641.43
    城镇土地使用税                                              5,034,757.15                         4,946,210.32
    房产税                                                     14,070,015.00                        13,262,451.18
    教育费附加及地方教育费附加                                 15,455,969.02                        16,034,117.97
    印花税                                                        599,946.90                         1,787,929.52
    综合基金                                                        2,615.98                            5,144.20
    其他税费                                                    2,328,252.92                         2,037,259.74
    合计                                                     1,914,592,899.51                     2,289,562,127.67
    
    
    其他说明:
    
    24、应付股利
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    普通股股利                                                512,890,294.45
    合计                                                      512,890,294.45
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    25、其他应付款
    
    (1)按款项性质列示其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    经销商尚未结算的折扣                                     2,703,958,410.00                     2,249,550,630.00
    经销商保证金                                              796,819,927.70                     1,996,000,543.52
    经销商风险抵押金                                          659,365,520.09                       618,260,719.07
    预提费用                                                  360,898,208.92                       473,980,800.72
    质保金、履约保证金                                        194,015,203.51                       176,017,865.12
    其他                                                       85,316,890.94                       106,229,957.51
    合计                                                     4,800,374,161.16                     5,620,040,515.94
    
    
    (2)账龄超过1年的重要其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    应付供应商保证金、经销商风险抵押金                        900,225,902.35按合同约定收取,未到付款期
    及保证金等
    合计                                                      900,225,902.35                 --
    
    
    其他说明
    
    26、长期借款
    
    (1)长期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    信用借款                                                      109,088.00                          145,452.00
    合计                                                          109,088.00                          145,452.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    27、专项应付款
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    应付职工身份置换       199,107,530.75                          254,960.00     198,852,570.75
    补偿金
    合计                   199,107,530.75                          254,960.00     198,852,570.75         --
    
    
    其他说明:
    
    28、递延收益
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    政府补助               107,349,666.67                         4,426,000.00     102,923,666.67
    合计                   107,349,666.67                         4,426,000.00     102,923,666.67         --
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    单位:元
    
                             本期新增补 本期计入营  本期计入其  本期冲减成                         与资产相关/
      负债项目    期初余额     助金额    业外收入金  他收益金额  本费用金额   其他变动    期末余额   与收益相关
                                            额
    废水循环再
    利用工程专     79,166.67                           47,500.00                           31,666.67与资产相关
    项资金
    湖北梨花村
    酒业白酒酿   34,567,600.0                                                            32,439,100.0
    造、灌装项目          0                         2,128,500.00                                  0与资产相关
    配套设施建
    设补贴
    双沟新区包   21,000,000.0                                                            19,500,000.0
    装物流项目            0                         1,500,000.00                                  0与资产相关
    专项资金
    哈尔滨市宾
    州酿酒厂建   41,202,900.0                                                            41,202,900.0与资产相关
    设项目专项            0                                                                      0
    资金
    双沟污水处   10,500,000.0                          750,000.00                         9,750,000.00与资产相关
    理工程项目            0
    合计       107,349,666.                    4,426,000.00                    102,923,666.     --
                     67                                                         67
    
    
    其他说明:
    
    29、股本
    
    单位:元
    
                                                      本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                        期末余额
                                 发行新股        送股      公积金转股      其他         小计
    股份总数     1,506,988,000.                                                       1,506,988,000.
                        00                                                               00
    
    
    其他说明:
    
    30、资本公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    资本溢价(股本溢价)          741,674,076.44                                                   741,674,076.44
    其他资本公积                      30,000.00                                                        30,000.00
    合计                          741,704,076.44                                                   741,704,076.44
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    31、其他综合收益
    
    单位:元
    
                                                                     本期发生额
                  项目               期初余额   本期所得  减:前期计入 减:所得税 税后归属  税后归属  期末余额
                                                税前发生  其他综合收益    费用    于母公司  于少数股
                                                   额     当期转入损益                         东
    二、以后将重分类进损益的其他综    915,704.03 -96,057,298                        -96,040,646  -16,651.88 -95,124,9
    合收益                                             .22                               .34               42.31
          可供出售金融资产公允价值              -94,440,184                        -94,440,184            -94,440,1
    变动损益                                           .68                               .68               84.68
         外币财务报表折算差额      915,704.03 -1,617,113.                    -1,600,461. -16,651.88 -684,757.
                                              54                          66              63
    其他综合收益合计               915,704.03 -96,057,298                    -96,040,646 -16,651.88 -95,124,9
                                             .22                          .34            42.31
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    32、盈余公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    法定盈余公积                  753,494,000.00                                                   753,494,000.00
    合计                          753,494,000.00                                                   753,494,000.00
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    33、未分配利润
    
    单位:元
    
                       项目                                 本期                            上期
    调整前上期末未分配利润                                     26,511,938,505.25                 23,049,443,346.09
    调整后期初未分配利润                                       26,511,938,505.25                 23,049,443,346.09
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                          5,004,991,771.22                  3,908,260,474.23
        应付普通股股利                                          3,842,819,400.00                  3,164,674,800.00
    期末未分配利润                                             27,674,110,876.47                 23,793,029,021.04
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
    
    2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    34、营业收入和营业成本
    
    单位:元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                   14,075,880,197.90       3,745,568,716.62      11,303,932,322.00       4,439,011,608.24
    其他业务                      466,699,577.71         398,974,456.16         226,558,752.18         184,789,885.64
    合计                       14,542,579,775.61       4,144,543,172.78      11,530,491,074.18       4,623,801,493.88
    
    
    35、税金及附加
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    消费税                                                   1,692,969,525.35                         9,071,633.69
    城市维护建设税                                            188,566,234.41                        94,847,132.19
    教育费附加                                                187,550,032.26                        76,322,268.61
    房产税                                                     30,324,615.11                        27,564,297.08
    土地使用税                                                 12,422,676.85                        11,300,261.16
    印花税                                                      6,494,360.74                         4,369,783.82
    其他                                                            1,877.74                            1,920.00
    合计                                                     2,118,329,322.46                       223,477,296.55
    
    
    其他说明:
    
    根据国家税务总局税总函[2017]144号《国家税务总局关于进一步加强白酒消费税征收管理工作的通知》文件规定,对白酒生产企业设立多级销售单位销售的白酒,国税机关应按照最终一级销售单位对外销售价格核定生产企业消费税最低计税价格,自2017年5月1日起,白酒消费税最低计税价格核定比例由50%至70%统一调整为60%,公司白酒消费税的缴纳方式从2017年9月1日起由受托方代扣代缴改为由白酒生产企业直接缴纳,消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本,改为由白酒生产单位自行生产销售计入税金及附加。从价计征的白酒消费税计税价格自2017年5月1日起由组成计税价格改为按照最终一级销售单位对外销售价格核定消费税最低计税价格。
    
    36、销售费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    广告促销费                                                623,323,965.35                       396,783,193.15
    职工薪酬                                                  183,431,281.08                       154,811,818.76
    装卸运输费[注]                                              33,696,182.04                       159,132,876.98
    劳务费                                                     71,140,770.36                        39,901,117.99
    差旅费                                                    198,720,633.88                       172,859,163.98
    业务招待费                                                  1,086,640.87                          954,878.22
    其他费用                                                   61,884,397.61                        31,847,793.73
    合计                                                     1,173,283,871.19                       956,290,842.81
    
    
    其他说明:
    
    [注]装卸运输费本期发生额比上期下降的主要原因系产品运输费承担方式改变,原由公司承担的产品运输费用,改变为由经销商承担,致使装卸运输费发生额下降。
    
    37、管理费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                  321,003,601.66                       285,410,264.24
    差旅费                                                     25,195,851.51                        24,174,021.50
    办公费                                                      3,255,342.15                         4,527,417.98
    水电蒸汽费                                                 27,368,654.29                        30,813,198.79
    业务招待费                                                  7,555,589.82                         5,903,661.80
    折旧费                                                    233,048,385.47                       199,445,806.38
    租赁费                                                      7,841,135.54                         5,269,957.86
    修理费                                                     11,094,633.65                        32,687,004.08
    无形资产摊销                                               24,109,472.93                        22,353,100.08
    车辆使用费                                                  7,172,996.82                         6,335,374.17
    运输装卸费                                                 29,500,815.97                        32,655,996.22
    技术开发费                                                 14,081,855.01                        11,397,176.99
    其他费用                                                  168,698,766.31                       139,021,273.02
    合计                                                      879,927,101.13                       799,994,253.11
    
    
    其他说明:
    
    38、财务费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    利息支出                                                        3,273.00                            3,927.00
    减:利息收入                                               29,651,948.15                        40,531,539.44
    加:汇兑损失(减收益)                                      5,853,136.06                         3,626,360.94
    加:手续费支出                                              1,535,897.03                         2,810,075.37
    合计                                                      -22,259,642.06                       -34,091,176.13
    
    
    其他说明:
    
    39、资产减值损失
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    一、坏账损失                                                3,431,536.21                         1,135,224.28
    二、存货跌价损失                                                                                 200,000.00
    十三、商誉减值损失                                                                              5,057,111.19
    合计                                                        3,431,536.21                         6,392,335.47
    
    
    其他说明:
    
    40、投资收益
    
    单位:元
    
                     项目                              本期发生额                        上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                                      -5,917.72                     -1,851,464.55
    处置长期股权投资产生的投资收益                                    24,864.90
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益                          20,605,420.19                     10,635,678.43
    处置可供出售金融资产取得的投资收益                             9,845,335.21                     67,923,826.92
    其他投资收益                                                 362,574,987.99                    169,537,149.93
    合计                                                         393,044,690.57                    246,245,190.73
    
    
    其他说明:
    
    其他投资收益为购买的理财产品产生的投资收益。
    
    41、资产处置收益
    
    单位:元
    
             资产处置收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    固定资产处置利得或损失                                      1,621,744.55                        -6,572,699.41
    
    
    42、其他收益
    
    单位:元
    
             产生其他收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    政府补助计入                                               42,816,055.00                        19,825,300.00
    
    
    43、营业外收入
    
    单位:元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    违约金收入                                6,664,726.27                6,525,312.39                6,664,726.27
    代扣代缴税金手续费收入                        5,761.47                2,050,611.47                    5,761.47
    赔偿款                                    3,743,751.14                                           3,743,751.14
    其他收入                                    776,790.86                2,001,634.05                  776,790.86
    合计                                     11,191,029.74               10,577,557.91               11,191,029.74
    
    
    计入当期损益的政府补助:
    
    单位:元
    
      补助项目    发放主体    发放原因    性质类型   补贴是否影  是否特殊补  本期发生金  上期发生金  与资产相关/
                                                    响当年盈亏      贴          额          额      与收益相关
    
    
    其他说明:
    
    44、营业外支出
    
    单位:元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    对外捐赠                                  1,230,000.00                  700,000.00                1,230,000.00
    赔款支出                                    225,300.00                  343,997.01                  225,300.00
    其他支出                                    529,448.50                1,872,330.96                  529,448.50
    合计                                      1,984,748.50                2,916,327.97                1,984,748.50
    
    
    其他说明:
    
    45、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    当期所得税费用                                           1,783,247,487.33                     1,471,183,080.20
    递延所得税费用                                            -96,694,440.57                      -149,515,323.70
    合计                                                     1,686,553,046.76                     1,321,667,756.50
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    单位:元
    
                             项目                                              本期发生额
    利润总额                                                                                    6,692,013,185.26
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                                             1,673,003,296.32
    子公司适用不同税率的影响                                                                        -254,277.17
    调整以前期间所得税的影响                                                                        8,911,469.58
    非应税收入的影响                                                                               -5,556,979.18
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                1,261,853.01
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                  -450,099.15
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏                                            9,637,783.35
    损的影响
    所得税费用                                                                                  1,686,553,046.76
    
    
    其他说明
    
    46、其他综合收益
    
    详见附注七之31.本期发生金额情况。
    
    47、现金流量表项目
    
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    风险抵押金                                                 41,104,801.02                        28,488,032.35
    保证金                                                    341,370,469.57                        80,741,460.38
    利息收入                                                   29,651,948.15                        40,531,539.44
    违约金收入                                                  6,664,726.27                         6,525,312.39
    政府补助                                                   38,390,055.00                        15,399,300.00
    往来款及其他                                               30,787,678.35                         5,350,733.73
    合计                                                      487,969,678.36                       177,036,378.29
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    运输费                                                     58,347,124.00                       139,788,873.20
    广告促销费                                                637,001,710.35                       487,433,818.22
    租赁费                                                      9,348,756.92                         7,350,543.20
    修理费                                                     11,116,556.99                        32,716,610.51
    差旅费                                                    246,947,746.72                       186,895,645.31
    招待费                                                      8,642,230.69                         6,858,540.02
    保险费                                                      1,846,107.53                          756,324.98
    劳务费                                                     83,038,096.13                        72,047,002.49
    往来款及其他                                              454,441,352.47                       151,061,548.74
    合计                                                     1,510,729,681.80                     1,084,908,906.67
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (3)收到的其他与投资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    与资产有关的政府补助                                                                            5,116,000.00
    合计                                                                                            5,116,000.00
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    (4)收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    信用证保证金收回                                            1,500,000.00
    合计                                                        1,500,000.00
    
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    48、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    单位:元
    
                  补充资料                            本期金额                           上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                  --                                 --
    净利润                                                   5,005,460,138.50                     3,900,117,293.25
    加:资产减值准备                                            3,431,536.21                         6,392,335.47
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生                      352,088,096.16                       320,786,217.80
    物资产折旧
    无形资产摊销                                               24,109,472.93                        22,353,100.08
    长期待摊费用摊销                                               92,004.08                          607,831.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产                       -1,621,744.55                         6,572,699.41
    的损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                                5,856,409.06                         3,630,287.94
    投资损失(收益以“-”号填列)                              -393,044,690.57                      -246,245,190.73
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                     -95,503,648.71                      -148,776,396.22
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                      -1,276,355.72                          -739,142.12
    存货的减少(增加以“-”号填列)                            390,727,886.87                       616,872,665.00
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填                      -124,982,790.08                       207,340,042.01
    列)
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填                    -3,506,570,547.07                     -3,812,578,275.50
    列)
    经营活动产生的现金流量净额                               1,658,765,767.11                       876,333,467.91
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活                  --                                 --
    动:
    3.现金及现金等价物净变动情况:                      --                                 --
    现金的期末余额                                           1,787,735,944.16                     1,354,753,836.21
    减:现金的期初余额                                       1,749,952,876.18                     2,456,627,358.97
    现金及现金等价物净增加额                                   37,783,067.98                     -1,101,873,522.76
    
    
    (2)现金和现金等价物的构成
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
    一、现金                                                 1,787,735,944.16                     1,749,952,876.18
    其中:库存现金                                                  7,968.58                            4,883.33
          可随时用于支付的银行存款                           1,755,945,554.09                     1,726,983,843.15
          可随时用于支付的其他货币资金                         31,782,421.49                        22,964,149.70
    三、期末现金及现金等价物余额                             1,787,735,944.16                     1,749,952,876.18
    
    
    其他说明:
    
    49、外币货币性项目
    
    (1)外币货币性项目
    
    单位:元
    
                项目                  期末外币余额                折算汇率              期末折算人民币余额
    货币资金                                --                         --                           56,050,587.33
    其中:美元                                6,258,481.47 6.6166                                    41,409,868.50
          欧元
          港币                                  730,727.44 0.8434                                      616,295.52
             智利比索                      1,376,351,658.00 0.010189564                               14,024,423.31
    应收账款                                --                         --
    其中:美元
          欧元
          港币
    其他应收款                                                                                      1,126,898.21
    其中:港币                                1,336,137.31 0.8434                                     1,126,898.21
    长期借款                                --                         --
    其中:美元
          欧元
          港币
    应付账款                                                                                        2,930,244.75
    其中:美元                                  442,862.61 6.6166                                     2,930,244.75
    其他应付款                                                                                      1,390,249.52
    其中:港币                                1,648,386.91 0.8434                                     1,390,249.52
    
    
    其他说明:
    
    (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
    
    依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
    
    √适用□不适用
    
             境外经营实体单位名称             境外主要经营地         记账本位币        记账本位币选择依据
    江苏苏酒实业(香港)股份有限公司             中国香港               港币        企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    ZYG E-Commerce HKLimited                   中国香港               港币        企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    ZYG LTD                                    开曼群岛               美元        企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    YangHe InternationalInvestmentLtd            英属维尔京群岛            美元        企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    ZYG TECHNOLOGYINVESTMENT LTD      英属维尔京群岛            美元        企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    YANGHE CHILE SPA                        智利圣地亚哥           智利比索      企业经营所处的主要经济环
                                                                                           境中的货币
    
    
    八、合并范围的变更
    
    1、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    1、设立子公司
    
    (1)2018年6月,公司与控股子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司各认缴出资150,000万元设立江苏洋河投资管理有限公司。自2018年6月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
    
    (2)2018年5月,控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司认缴出资50,000万元设立苏酒集团南京运营管理有限公司。自2018年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
    
    2、子公司清算
    
    本期控股子公司泗洪双泰包装有限公司进行清算注销,2018年5月29日取得泗洪县市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》。自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1)企业集团的构成
    
                                                                            持股比例
       子公司名称     主要经营地       注册地        业务性质                                      取得方式
                                                                      直接            间接
    江苏洋河包装有  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   酒类包装               100.00%                设立
    限公司
    南京洋河蓝色经  江苏省南京市   江苏省南京市   商业                                  100.00%设立
    典酒业有限公司
    北京洋河商贸有  北京市丰台区   北京市丰台区   商业                                  100.00%设立
    限公司
    江苏华趣酒行集  江苏省南京市   江苏省南京市   商业                                   97.00%设立
    团有限公司
    宿迁天海商贸有  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                                  100.00%设立
    限公司
    淮安华趣酒行发  江苏省淮安市   江苏省淮安市   商业                                  100.00%设立
    展有限公司
    宿迁洋河贵宾馆  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   酒店业                 100.00%                设立
    有限公司
    江苏华趣酒行集  江苏省南京市   江苏省南京市   商业                                  100.00%设立
    团南京有限公司
    苏酒集团贸易股  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                    83.63%         16.37%设立
    份有限公司
    无锡华趣酒行发  江苏省无锡市   江苏省无锡市   商业                                  100.00%设立
    展有限公司
    泰州华趣酒行发  江苏省泰州市   江苏省泰州市   商业                                  100.00%设立
    展有限公司
    江苏华趣酒行集  江苏省南通市   江苏省南通市   商业                                  100.00%设立
    团南通有限公司
    江苏华趣酒行集  江苏省苏州市   江苏省苏州市   商业                                  100.00%设立
    团苏州有限公司
    江苏华趣酒行集  江苏省盐城市   江苏省盐城市   商业                                  100.00%设立
    团盐城有限公司
    江苏洋河酒类运  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                   100.00%                设立
    营管理有限公司
    江苏双沟酒类运  江苏省泗洪县   江苏省泗洪县   商业                                  100.00%设立
    营有限公司
    江苏东帝联合国  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                   100.00%                设立
    际贸易有限公司
    江苏东帝星徽国  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                   100.00%                设立
    际贸易有限公司
    宿迁市蓝梦贸易  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                                  100.00%设立
    有限公司
    泗阳蓝图酒类运  江苏省泗阳县   江苏省泗阳县   商业                   100.00%                设立
    营有限公司
    江苏苏酒实业
    (香港)股份有  中国香港       中 国香港      CORP                                 100.00%设立
    限公司
    湖北梨花村贸易  湖北省十堰市   湖北省郧县     商业                                  100.00%设立
    有限公司
    江苏双沟酒业股  江苏省泗洪县   江苏省泗洪县   白酒生产及销售          99.99%          0.01%非同一控制下企
    份有限公司                                                                                 业合并
    泗洪双泰包装有  江苏省泗洪县   江苏省泗洪县   酒类包装                              100.00%非同一控制下企
    限公司                                                                                     业合并
    泗洪县双沟安泰                                                                             非同一控制下企
    废旧物资再生利  江苏省泗洪县   江苏省泗洪县   废旧物资回收                          100.00%业合并
    用有限公司
    湖北梨花村酒业  湖北省十堰市   湖北省郧县     白酒、葡萄酒及         100.00%                非同一控制下企
    有限公司                                      果酒加工                                      业合并
    宁乡汨罗春酒业  湖南省宁乡县   湖南省宁乡县   白酒、配制酒制         100.00%                非同一控制下企
    有限公司                                      造销售                                        业合并
    哈尔滨市宾州酿  黑龙江省宾县   黑龙江省宾县   白酒酿造               100.00%                非同一控制下企
    酒厂有限公司                                                                               业合并
    苏酒集团江苏财  江苏省南京市   江苏省南京市   资产、投资管理,       100.00%                设立
    富管理有限公司                                信息咨询
    宁乡汨罗春贸易  湖南省宁乡县   湖南省宁乡县   商业                                  100.00%设立
    有限公司
    江苏科力特生物                                生物工程研发、
    技术研究院有限  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   酶制剂的研发、         100.00%                设立
    公司                                          技术转让
    徐州华趣酒行发  江苏省徐州市   江苏省徐州市   商业                                  100.00%设立
    展有限公司
    宿迁市天之蓝贸  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                                  100.00%设立
    易有限公司
    十堰市郧阳区梨                                白酒、配制酒、
    花村包装服务有  湖北省十堰市   湖北省十堰市   保健酒包装服务                        100.00%设立
    限公司
    江苏狮羊网络科                                网络技术研发、
    技有限公司      江苏省南京市   江苏省南京市   技术咨询、技术         100.00%                设立
                                                  服务;软件研发
    江苏宅优购电子  江苏省南京市   江苏省南京市   商业                                  100.00%非同一控制下企
    商务有限公司                                                                               业合并
    南京同梦城市物  江苏省南京市   江苏省南京市   货物运输、仓储                         99.99%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    南京金陵同梦城  江苏省南京市   江苏省南京市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    市物流有限公司                                服务                                          业合并
    南京欧堡斯国际                                自营和代理商品                                非同一控制下企
    贸易有限公司    江苏省南京市   江苏省南京市   及技术的进出口                        100.00%业合并
                                                  业务
    淮安同梦城市物  江苏省淮安市   江苏省淮安市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    常州捷众同梦城  江苏省常州市   江苏省常州市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    市物流有限公司                                服务                                          业合并
    南通同梦城市物  江苏省南通市   江苏省南通市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    苏州同梦城市物  江苏省苏州市   江苏省苏州市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    泰州同梦城市物  江苏省泰州市   江苏省泰州市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    无锡同梦城市物  江苏省无锡市   江苏省无锡市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    盐城同梦城市物  江苏省盐城市   江苏省盐城市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    镇江同梦城市物  江苏省镇江市   江苏省镇江市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    扬州同梦城市物  江苏省扬州市   江苏省扬州市   货物运输、仓储                         53.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    宿迁同梦城市物  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    流有限公司                                    服务                                          业合并
    邳州市同梦城市  江苏省徐州市   江苏省徐州市   货物运输、仓储                         51.00%非同一控制下企
    物流有限公司                                  服务                                          业合并
    连云港华星同梦                                货物运输、仓储                                非同一控制下企
    城市物流有限公  江苏省连云港市 江苏省连云港市 服务                                   51.00%业合并
    司
    江苏宅便利电子  江苏省南京市   江苏省南京市   商业                                  100.00%非同一控制下企
    商务有限公司                                                                               业合并
    香港宅优购国际  中国香港       中国香港       商业                                  100.00%非同一控制下企
    贸易有限公司                                                                               业合并
    贵州贵酒有限责  贵州省贵阳市   贵州省贵阳市   白酒生产;白酒、       100.00%                非同一控制下企
    任公司                                        食用酒精销售                                  业合并
    贵州贵酒酒类运  贵州省贵阳市   贵州省贵阳市   商业                                  100.00%设立
    营管理有限公司
    贵州贵酒贸易有  贵州省贵阳市   贵州省贵阳市   商业                                  100.00%设立
    限公司
    贵州贵酒包装有                                包装贵酒系列
    限公司          贵州省贵阳市   贵州省贵阳市   酒、配制酒、保                        100.00%设立
                                                  健酒
    江苏冠梦信息技  江苏省苏州市   江苏省苏州市   信息技术研发                          100.00%设立
    术有限公司
    ZYG                                                                       非同一控制下企
    E-Commerce HK 中国香港       中国香港       实业投资                              100.00%业合并
    Limited
    ZYG LTD       开曼群岛       开曼群岛       实业投资                               69.08%非同一控制下企
                                                                                               业合并
    YangHe
    International     英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 实业投资                              100.00%设立
    Investment Ltd
    南京辉腾传媒科                                互联网技术开
    技有限公司      江苏省南京市   江苏省南京市   发,设计、制作、                      100.00%设立
                                                  代理、发布公告
    江苏双沟健康酒                                健康酒类、营养
    业研究院有限公  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   保健食品研发                          100.00%设立
    司
    ZYG
    TECHNOLOGY  英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 实业投资                               71.03%非同一控制下企
    INVESTMENT                                                                               业合并
    LTD
    江苏蓝色梦想电  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   商业                                  100.00%设立
    子商务有限公司
    江苏洋河微客堂                                网络技术研发、
    网络科技有限公  江苏省南京市   江苏省南京市   技术咨询、技术         100.00%                设立
    司                                            服务
    贵州茅台镇厚工                                                                             非同一控制下企
    坊迎宾酒业股份  贵州省仁怀市   贵州省仁怀市   白酒的生产销售                        100.00%业合并
    有限公司
    梦之蓝海川汇                                  实业投资、网上                                非同一控制下企
    (十堰)贸易投  湖北省十堰市   湖北省十堰市   商务咨询                95.00%                业合并
    资限公司
    宿迁市苏酒物流                                道路普通货物运
    有限公司        江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   输,货运配载,         100.00%                设立
                                                  货运代理代办
    YANGHE CHILE                               动产和不动产投
    SPA            智利圣地亚哥   智利圣地亚哥   资服务,楼房工程        100.00%                设立
                                                  建设服务
    江苏洋河投资管  江苏省宿迁市   江苏省宿迁市   对外投资,资产          50.00%         50.00%设立
    理有限公司                                    管理,投资咨询
                                                  企业管理咨询;
    苏酒集团南京运                                实业投资;食品
    营管理有限公司  江苏省南京市   江苏省南京市   销售;礼品销售;                      100.00%设立
                                                  房屋租赁;酒店
                                                  管理
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    其他说明:
    
    2、在合营安排或联营企业中的权益
    
    (1)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    单位:元
    
                                                 期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
    合营企业:                                           --                                 --
    投资账面价值合计                                            5,106,921.61                         1,980,046.94
    下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --
    --净利润                                                        -5,917.72                        -1,851,464.55
    --综合收益总额                                                  -5,917.72                        -1,851,464.55
    联营企业:                                           --                                 --
    下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --
    
    
    其他说明
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
    
    1.信用风险
    
    是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关,为控制风险,公司分别采取了以下措施:
    
    (1)应收账款
    
    公司主要与经销商进行交易,按照公司的信用政策,对经销商采用先收款后发货的方式进行交易,对部分团购业务,仅与信誉良好的团购客户进行交易,并对应收账款余额进行持续监控,所以无需担保物,信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日,应收账款余额较小。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
    
    (2)其他应收款
    
    公司的其他应收款主要为涉及侵权责任纠纷事项的储蓄存款,支付的保证金及备用金、员工业务借款等,公司对其他应收款进行管理,并对其余额进行持续监控,以确保公司不致面临重大坏账风险。
    
    (3)公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:
    
        项目名称                                             期末余额
                         1年以内            1-2年             2-3年            3年以上             合计
    应收账款               4,965,524.71         123,574.26       3,519,479.46       2,055,856.79        10,664,435.22
    其他应收款            13,147,423.55       9,442,198.51       6,057,960.42      16,494,479.19        45,142,061.67
    
    
    (续上表)
    
        项目名称                                             期初余额
                         1年以内            1-2年             2-3年            3年以上             合计
    应收账款               5,149,816.55       3,621,893.85          12,493.33       2,049,351.46        10,833,555.19
    其他应收款            14,638,635.49       2,497,442.07       7,213,051.26      14,839,793.55        39,188,922.37
    
    
    (4)公司已发生减值的金融资产为其他应收款中的中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和开封
    
    豪德支行的储蓄存款65,747,048.93元,支付给江苏骏泰置业有限公司宿迁国泰百货大楼股份有限公司破产
    
    管理人的保证金15,000,000.00元,已单项计提坏账准备47,839,924.27元,以及按成本计量的可供出售金融
    
    资产中对宿迁市交通投资有限公司投资948,000.00元,已全额计提可供出售金融资产减值准备。
    
    2.流动性风险
    
    流动性风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,优化融资结构,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
    
    公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
    
       项目名称                                             期末余额
                         1年以内             1-2年            2-3年           3年以上              合计
    应付票据
    应付账款            1,101,939,736.78                                                         1,101,939,736.78
    其他应付款          4,800,374,161.16                                                         4,800,374,161.16
    长期借款                                   109,088.00                                             109,088.00
    专项应付款                                                               198,852,570.75        198,852,570.75
    
    
    (续上表)
    
        项目名称                                             期初余额
                           1年以内            1-2年           2-3年           3年以上              合计
    应付票据                  8,200,000.00                                                          8,200,000.00
    应付账款               1,111,403,574.47                                                       1,111,403,574.47
    其他应付款             5,620,040,515.94                                                       5,620,040,515.94
    长期借款                                   145,452.00                                             145,452.00
    专项应付款                                                               199,107,530.75        199,107,530.75
    
    
    3.市场风险
    
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,主要包括利
    
    率风险和汇率风险等。
    
    (1)利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。
    
    (2)汇率风险是因汇率变动产生的风险,公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关,公司进出口业务较少,汇率变动对公司经营情况影响较小。
    
    公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下:
    
         项目                         期末余额                                      期初余额
                       外币余额         折算汇率   折算人民币余额      外币余额     折算汇率   折算人民币余额
    货币资金
    其中:美元            6,258,481.47        6.6166     41,409,868.50    54,045,724.59     6.5342    353,145,573.62
         港元               730,727.44        0.8434       616,295.52      988,300.75    0.83591        826,130.48
             智利      1,376,351,658.00   0.010189564     14,024,423.31
             比索
    其他应收款
    其中:港元            1,336,137.31        0.8434      1,126,898.21      227,665.60    0.83591        190,307.95
    可供出售金融
    资产
     其中:美元           9,004,044.47                  59,576,160.62     8,058,272.79     6.5342     52,654,366.05
           智利比     32,475,378,520.00   0.010189564    330,909,947.85
               索
    应付账款
     其中:美元             442,862.61        6.6166      2,930,244.75      198,911.03     6.5342      1,299,724.45
    其他应付款
     其中:港币           1,648,386.91        0.8434      1,390,249.52     2,436,507.98    0.83591      2,036,701.39
    净额                                              443,343,099.74                              403,479,952.26
    
    
    十一、公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    单位:元
    
                                                              期末公允价值
             项目          第一层次公允价值计
                                   量          第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
    一、持续的公允价值计量          --                    --                    --                    --
    (二)可供出售金融资产        330,909,947.85                                                   330,909,947.85
    (2)权益工具投资             330,909,947.85                                                   330,909,947.85
    持续以公允价值计量的          330,909,947.85                                                   330,909,947.85
    资产总额
    二、非持续的公允价值计          --                    --                    --                    --
    量
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
                      项目                        公允价值                      活跃市场报价
                                                                         交易价格             资料来源
    持续的公允价值计量
    可供出售金融资产                            330,909,947.85          330,909,947.85
    其中:权益工具投资                          330,909,947.85          330,909,947.85      当地公开市场收盘价
    持续的公允价值计量的资产总额                330,909,947.85          330,909,947.85
    
    
    十二、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
        母公司名称          注册地           业务性质          注册资本      母公司对本企业的  母公司对本企业的
                                                                                持股比例        表决权比例
                                        酿酒机械设备销售,
    江苏洋河集团有限                    酒出口、进口生产所
    公司              江苏省宿迁市      需的各种原辅材料、11,000.00万元                34.16%            34.16%
                                        设备和零部件,实业
                                        投资
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    本企业最终控制方是宿迁市国有资产管理委员会。
    
    其他说明:
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九之在子公司中的权益。
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九之在合营安排和联营企业中的权益。
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
    
                      合营或联营企业名称                                      与本企业关系
    南京合颂文化科技有限公司                             联营企业
    江苏苏酒文化传播有限公司                             联营企业
    
    
    其他说明
    
    4、其他关联方情况
    
                        其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
    上海海烟物流发展有限公司                             持有公司9.67%的股份
    苏宁消费金融有限公司                                 参股公司,持有该公司10%的股权
    VSPT, Vi?aSanPedroTarapacáS.A.                       参股公司,持有该公司12.50%的股权
    
    
    其他说明
    
    5、关联交易情况
    
    (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    单位:元
    
          关联方       关联交易内容     本期发生额      获批的交易额度    是否超过交易额度      上期发生额
    VSPT,Vi?aSan   红酒              9,153,082.78       9,153,082.78否
    Pedro TarapacáS.A.
    南京合颂文化科技 宣传费               7,867,000.00        7,867,000.00否
    有限公司
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    单位:元
    
              关联方                 关联交易内容              本期发生额                 上期发生额
    上海海烟物流发展有限公司   酒类销售                              21,430,398.94                  20,443,765.83
    江苏苏酒文化传播有限公司   酒类销售                              15,276,865.99                  12,782,393.17
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1)应付项目
    
    单位:元
    
             项目名称                    关联方                  期末账面余额               期初账面余额
    预收款项                   上海海烟物流发展有限公司                  1,916,122.00                  244,800.00
    其他应付款                 上海海烟物流发展有限公司                  1,495,100.00                  120,920.00
    预收款项                   江苏苏酒文化传播有限公司                  1,951,640.00
    其他应付款                 江苏苏酒文化传播有限公司                    922,705.00                  100,000.00
    预付款项                   南京合颂文化科技有限公司                    800,000.00
    
    
    十三、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    资产负债表日存在的重要承诺
    
    截止2018年6月30日,公司无需要披露的重要承诺事项。2、或有事项
    
    (1)资产负债表日存在的重要或有事项
    
    控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司在中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和中国工商银行股份有限公司开封豪德支行储蓄存款合计130,000,000.00元,涉及侵权责任纠纷事项,苏酒集团贸易股份有限公司已启动民事诉讼程序向有关责任单位和个人追偿损失。2015年2月12日收到江苏省宿迁市中级人民法院《受理案件通知书》,江苏省宿迁市中级人民法院已决定立案受理,2015年10月30日和2015年12月14日分别由江苏省高级人民法院《民事裁定书》裁定,上述侵权责任纠纷诉讼事项由江苏省宿迁市中级人民法院受理,部分侵权人涉嫌刑事犯罪案件已审理结束,上述民事诉讼事项正在审理过程中,截止2018年6月30日,尚未收回资金65,747,048.93元。
    
    除上述事项外,截至2018年6月30日止,公司无需要披露的其他重大或有事项。
    
    十四、资产负债表日后事项
    
    1、其他资产负债表日后事项说明
    
    截至2018年8月29日止,公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    
    十五、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   15,259,7                          15,259,78 7,526,7                             7,526,709,4
    合计提坏账准备的   88,457.6 100.00%                   8,457.68 09,429. 100.00%                         29.22
    应收账款                 8                                       22
                    15,259,7                     15,259,78 7,526,7                        7,526,709,4
    合计               88,457.6 100.00%                   8,457.68 09,429. 100.00%                         29.22
                         8                                22
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    (2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
                 债务人名称                       期末余额           占应收账款期末余额合   坏账准备金额
                                                                         计数的比例(%)
    江苏洋河酒类运营管理有限公司                     13,660,140,186.06                  89.52
    泗阳蓝图酒类运营有限公司                            959,627,163.92                   6.29
    江苏东帝联合国际贸易有限公司                        317,286,689.90                   2.08
    江苏双沟酒业股份有限公司                            119,642,180.59                   0.78
    宁乡汨罗春酒业有限公司                              104,801,804.01                   0.69
                    合计                             15,161,498,024.48                  99.36
    
    
    2、其他应收款
    
    (1)其他应收款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    单项金额重大并单   15,000,0          15,000,0                   15,000,          15,000,00
    独计提坏账准备的      00.00   1.74%    00.00 100.00%           000.00   1.27%      0.00   100.00%
    其他应收款
    按信用风险特征组   845,720,          1,987,02         843,732,9 1,161,7          1,363,179           1,160,366,1
    合计提坏账准备的     001.76  98.26%     8.75             73.01 29,311.  98.73%       .37                32.04
    其他应收款                                                        41
                    860,720,        16,987,0        843,732,9 1,176,7        16,363,17         1,160,366,1
    合计                 001.76 100.00%    28.75             73.01 29,311.              9.37                32.04
                                                          41
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                期末余额
     其他应收款(按单位)
                               其他应收款            坏账准备             计提比例             计提理由
    江苏骏泰置业有限公司           15,000,000.00          15,000,000.00              100.00%预计无法收回
    宿迁国泰百货大楼股份
    有限公司破产管理人
    合计                           15,000,000.00          15,000,000.00          --                    --
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                   期末余额
                账龄
                                       其他应收款                 坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                               4,881,774.19                  244,088.71                     5.00%
    1至2年                                    3,739,998.23                  373,999.82                    10.00%
    2至3年                                      129,175.09                   38,752.53                    30.00%
    3至4年                                    1,377,525.00                  688,762.50                    50.00%
    4至5年                                      180,299.40                  144,239.52                    80.00%
    5年以上                                     497,185.67                  497,185.67                   100.00%
    合计                                     10,805,957.58                1,987,028.75                    18.39%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额623,849.38元;本期收回或转回坏账准备金额元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                   单位名称                         转回或收回金额                       收回方式
    无
    
    
    (3)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                   款项性质                          期末账面余额                      期初账面余额
    合并范围内子公司借款                                       834,914,044.18                    1,155,861,401.41
    保证金                                                      18,091,128.39                       15,020,000.00
    业务借款及备用金                                             5,174,118.37                        3,572,581.57
    其他                                                         2,540,710.82                        2,275,328.43
    合计                                                       860,720,001.76                     1,176,729,311.41
    
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质        期末余额           账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                           余额合计数的比例
    贵州贵酒有限责任公                                   1年以内
    司                 借款                 700,404,192.86 447,188,300.00,1-2             81.37%
                                                         年253,215,892.86
                                                         1年以内
                                                         4,160,000.00,1-2年
    湖北梨花村酒业有限                                   4,373,000.00,2-3年
    公司               借款                  98,893,000.00 33,960,000.00,3-4              11.49%
                                                         年
                                                16,600,000.00,4-5
                                                         年39,800,000.00
    江苏东帝星徽国际贸 借款                  16,641,065.09 1年以内                      1.93%
    易有限公司
    江苏骏泰置业有限公
    司宿迁国泰百货大楼 保证金                15,000,000.00 5年以上                      1.74%      15,000,000.00
    股份有限公司破产管
    理人保证金
    宁乡汨罗春贸易有限                                   1年以内
    公司               借款                  13,400,000.00 400,000.00,1-2年              1.56%
                                                13,000,000.00
    合计                       --            844,338,257.95        --                   98.09%      15,000,000.00
    
    
    3、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    对子公司投资    6,190,139,180.24                6,190,139,180.24 5,408,241,180.24                5,408,241,180.24
    合计            6,190,139,180.24                6,190,139,180.24 5,408,241,180.24                5,408,241,180.24
    
    
    (1)对子公司投资
    
    单位:元
    
       被投资单位      期初余额       本期增加       本期减少       期末余额    本期计提减值准 减值准备期末余
                                                                                      备              额
    江苏洋河包装有    153,109,422.39                                153,109,422.39
    限公司
    宿迁洋河贵宾馆        700,000.00                                   700,000.00
    有限公司
    江苏双沟酒业股   1,713,152,320.00                              1,713,152,320.00
    份有限公司
    苏酒集团贸易股    285,225,078.23                                285,225,078.23
    份有限公司
    江苏洋河酒类运     10,983,280.00                                 10,983,280.00
    营管理有限公司
    江苏东帝联合国      5,000,000.00                                  5,000,000.00
    际贸易有限公司
    江苏东帝星徽国      5,000,000.00                                  5,000,000.00
    际贸易有限公司
    泗阳蓝图酒类运      3,161,700.00                                  3,161,700.00
    营有限公司
    湖北梨花村酒业      3,000,000.00                                  3,000,000.00
    有限公司
    宁乡汨罗春酒业      2,129,000.00                                  2,129,000.00
    有限公司
    哈尔滨市宾州酿      2,000,000.00                                  2,000,000.00
    酒厂有限公司
    苏酒集团江苏财   3,000,000,000.00                              3,000,000,000.00
    富管理有限公司
    江苏科力特生物
    技术研究院有限     10,000,000.00                                 10,000,000.00
    公司
    江苏狮羊网络科      5,442,000.00       18,000.00                   5,460,000.00
    技有限公司
    贵州贵酒有限责    193,300,000.00                                193,300,000.00
    任公司
    江苏洋河微客堂
    网络科技有限公        300,000.00                                   300,000.00
    司
    梦之蓝海川汇(十
    堰)贸易投资有限   15,738,379.62                                 15,738,379.62
    公司
    YANGHECHILE               456,880,000.00              456,880,000.00
    SPA
    江苏洋河投资管                   325,000,000.00                 325,000,000.00
    理有限公司
    合计             5,408,241,180.24  781,898,000.00                6,190,139,180.24
    
    
    4、营业收入和营业成本
    
    单位:元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                    5,447,434,547.54       2,632,349,375.99       3,894,968,894.06       3,518,842,784.70
    其他业务                      371,099,268.52         346,346,956.05         261,121,033.15         231,419,116.19
    合计                        5,818,533,816.06       2,978,696,332.04       4,156,089,927.21       3,750,261,900.89
    
    
    其他说明:
    
    5、投资收益
    
    单位:元
    
                    项目                             本期发生额                         上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                             6,099,622,529.13                     5,590,572,005.23
    权益法核算的长期股权投资收益                                                                   -2,262,610.83
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益                        3,529,485.20                        10,635,678.43
    处置可供出售金融资产取得的投资收益                          8,222,838.67                        67,923,826.92
    其他投资收益                                              223,858,167.48                        13,306,113.00
    合计                                                     6,335,233,020.48                     5,680,175,012.75
    
    
    十六、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                                金额                               说明
    非流动资产处置损益                                          1,646,609.45
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享                       42,816,055.00
    受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                        9,845,335.21
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        9,206,281.24
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                        362,574,987.99
    减:所得税影响额                                          106,587,423.14
        少数股东权益影响额                                        129,368.39
    合计                                                      319,372,477.36                 --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
                                                                                     每股收益
              报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
    归属于公司普通股股东的净利润                             15.95%                  3.32                  3.32
    扣除非经常性损益后归属于公司                             14.93%                  3.11                  3.11
    普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录
    
    一、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    
    二、本报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    
    三、董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
    
    以上文件置备于公司总部股东阅览室,地址为江苏省宿迁市洋河中大街118号。

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