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个股公告正文

皖通高速:2018年半年度报告

日期:2018-08-27附件下载

    公司代码:600012 公司简称:皖通高速
    
    安徽皖通高速公路股份有限公司
    
    Anhui Expressway Company Limited
    
    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    
    600012
    
    (香港联交所股份代码:0995)
    
    2018年半年度报告
    
    2018年8月24日
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
     未出席董事职务    未出席董事姓名   未出席董事的原因说明    被委托人姓名
          董事             杨旭东               公务                杜渐
        独立董事           江一帆               公务                姜军
        独立董事            刘浩                公务                姜军
    
    
    三、本半年度报告未经审计,经本公司审核委员会审阅。
    
    四、公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    肖光灼声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
    
    十、其他
    
    √适用□不适用
    
    除特别说明外,本报告中金额币种人民币。
    
    本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的,乃四舍五入原因所致。
    
    目录
    
    第一节 释义....................................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................7
    
    第三节 公司业务概要.................................................................................................12
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................15
    
    第五节 重要事项.........................................................................................................30
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................45
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................47
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................50
    
    第九节 公司债券相关情况.........................................................................................52
    
    第十节 财务报告.........................................................................................................53
    
    第十一节 备查文件目录...............................................................................................157
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     “本公司”、“公司”                指            安徽皖通高速公路股份有
                                                       限公司
     “本集团”                          指            本公司、附属公司与联营公
                                                       司合称本集团
     “安徽交控集团”                    指            安徽省交通控股集团有限
                                                       公司(即原安徽省高速公路
                                                       控股集团有限公司、安徽省
                                                       高速公路总公司)
     “招商公路”                        指            招商局公路网络科技控股
                                                       股份有限公司(即原招商局
                                                       华建公路投资有限公司)
     “上交所”                          指            上海证券交易所
     “香港联交所”                      指            香港联合交易所有限公司
     “宣广公司”                        指            宣广高速公路有限责任公
                                                       司
     “高速传媒”                        指            安徽高速传媒有限公司
     “新安金融”                        指            安徽新安金融集团股份有
                                                       限公司
     “新安资本”                        指            安徽新安资本运营管理股
                                                       份有限公司
     “宣城交投”                        指            宣城市交通投资有限公司
                                                       (即原宣城市高等级公路
                                                       建设管理有限公司)
     “宁宣杭公司”                      指            安徽宁宣杭高速公路投资
                                                       有限公司
     “广祠公司”                        指            宣城市广祠高速公路有限
                                                       责任公司
     “皖通典当”                        指            合肥皖通典当有限公司
     “皖通小贷”                        指            合肥市皖通小额贷款有限
                                                       公司
     “华泰集团”                        指            合肥华泰集团股份有限公
                                                       司
     “香港子公司”                      指            安徽皖通高速公路股份(香
                                                       港)有限公司
     “招商基金”                        指            安徽交控招商产业投资基
                                                       金(有限合伙)
     “金石基金”                        指            安徽交控金石并购基金合
                                                       伙企业(有限合伙)
     “招商基金管理公司”                指            安徽交控招商基金管理有
                                                       限公司
     “金石基金管理公司”                指            安徽交控金石基金管理有
                                                       限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                  安徽皖通高速公路股份有限公司
    公司的中文简称                  皖通高速
    公司的外文名称                  Anhui   ExpresswayCompany Limited
    公司的外文名称缩写              Anhui   Expressway
    公司的法定代表人                乔传福
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                 董事会秘书                证券事务代表
    姓名                  董汇慧                    丁瑜
    联系地址              安徽省合肥市望江西路520号 安徽省合肥市望江西路520号
    电话                  0551-65338697             0551-63738923、63738922
    传真                  0551-65338696             0551-65338696
    电子信箱              wtgs@anhui-expressway.net   wtgs@anhui-expressway.net
    
    
    三、基本情况变更简介
    
    公司注册地址                    安徽省合肥市望江西路520号
    公司注册地址的邮政编码          230088
    公司办公地址                    安徽省合肥市望江西路520号
    公司办公地址的邮政编码          230088
    公司网址                        http://www.anhui-expressway.net
    电子信箱                        wtgs@anhui-expressway.net
    报告期内变更情况查询索引        无
    
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称  《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会  http://www.sse.com.cn
    指定网站的网址              http://www.hkex.com.hk
                                  http://www.anhui-expressway.net
    公司半年度报告备置地点      上海市浦东南路528号上海证券交易所
                                香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登记有
                                限公司
                                安徽省合肥市望江西路520号公司本部
    报告期内变更情况查询索引    无
    
    
    五、公司股票简况
    
       股票种类    股票上市交易所    股票简称       股票代码    变更前股票简称
          A股      上海证券交易所    皖通高速        600012           -
          H股      香港联合交易所    安徽皖通         0995            -
                      有限公司
    
    
    六、其他有关资料
    
    √适用 □不适用
    
    截至2018年6月30日,本公司、附属公司与联营公司(本集团)的架构:
    
    七、公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期                       本报告期比
            主要会计数据            (1-6月)        上年同期      上年同期增
                                                                      减(%)
     营业收入                      1,467,508,868.01   1,398,190,644.16         4.96
     归属于上市公司股东的净利润     555,596,747.32    524,322,976.55         5.96
     归属于上市公司股东的扣除非     554,951,814.80    520,804,653.28         6.56
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额     851,049,193.72    929,728,423.57         -8.46
                                                                    本报告期末
                                    本报告期末        上年度末      比上年度末
                                                                     增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产    9,553,214,333.18   9,379,097,885.86         1.86
     总资产                       14,461,313,254.78  14,176,003,506.16         2.01
    
    
    (二)主要财务指标
    
             主要财务指标            本报告期      上年同期    本报告期比上年
                                    (1-6月)                    同期增减(%)
     基本每股收益(元/股)            0.3350         0.3161           5.98
     稀释每股收益(元/股)            0.3350         0.3161           5.98
     扣除非经常性损益后的基本每股      0.3346         0.3140           6.56
     收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)          5.79           5.91      减少0.12个百分
                                                                点
     扣除非经常性损益后的加权平均       5.78           5.87      减少0.09个百分
     净资产收益率(%)                                          点
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    √适用□不适用
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
    
    市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
    
    市公司股东的净资产差异情况√适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                 净利润              归属于上市公司股东的净资产
                        本期数         上期数         期末数         期初数
     按中国会计准则      555,597         524,323        9,553,214       9,379,098
                          按境外会计准则调整的项目及金额:
     资产评估作价、      -4,216          -4,216          52,890          57,105
     折旧/摊销及其相
     关递延税项
     按境外会计准则      551,381         520,107        9,606,104       9,436,203
    
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    为发行“H”股并上市,本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4 月30 日及8 月15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异,将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。
    
    九、非经常性损益项目和金额
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         非经常性损益项目               金额                附注(如适用)
     非流动资产处置损益              -287,799.31
     计入当期损益的政府补助,       1,086,393.84        与资产相关的政府补助系本公
     但与公司正常经营业务密                            司于2007年度收到隶属江苏省
     切相关,符合国家政策规                            指交通挥部厅关的江于苏宁淮省高高速速公公路路建(天设
     定、按照一定标准定额或定                          长段)的建设资金补贴款以及
     量持续享受的政府补助除                            于2010年度收到隶属安徽省交
     外                                                通厅的安徽省公路管理局关于
                                                              合宁高速公路及高界高速公路
                                                              的站点建设资金补贴款在本期
                                                              的摊销额。
     除上述各项之外的其他营           -7,578.64
     业外收入和支出
     少数股东权益影响额               51,670.61
     所得税影响额                    -197,753.98
     合计                            644,932.52
    
    
    十、其他
    
    √适用□不适用
    
    香港会计准则编制之主要财务数据及指标(未经审计)
    
    业绩摘要
    
    单位:人民币千元
    
    截至六月三十日止六个月二O一八年 二O一七年 增减(%)营业额 1,760,879 1,651,101 6.65
    
    除所得税前盈利 762,088 742,005 2.71
    
    本公司权益所有人应占盈利 551,381 520,107 6.01
    
    本公司权益所有人应占的基
    
    本每股盈利(人民币元) 0.3324 0.3136 5.99资产摘要
    
    单位:人民币千元
    
    于二O一八年六月 于二O一七年十二月 增减(%)
    
    三十日 三十一日
    
    (业经审计)
    
    资产总额 14,515,296 14,234,303 1.97
    
    负债总额 4,379,991 4,147,710 5.60
    
    净资产总额(本公司权
    
    益持有人应占资本及储 9,606,104 9,436,203 1.80
    
    备)
    
    每股净资产(人民币元) 5.79 5.69 1.76
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立,是中国第一家在香
    
    港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司
    
    发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发
    
    行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2018年6月30日,本公司总股本为
    
    1,658,610,000股,每股面值人民币1元。
    
    本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产,为过往车辆提供通行服务,按照收费标准收取车辆通行费,并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施,具有资金密集型特点,投资回收期长,收益相对比较稳定。
    
    本公司拥有合宁高速公路(G40沪陕高速合宁段)、205国道天长段新线、高界高速公路(G50沪渝高速高界段)、宣广高速公路(G50沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50沪渝高速广祠段)、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段(G30连霍高速安徽段)和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2018年6月30日,本公司拥有的营运公路里程已达557公里,总资产约人民币
    
    14,461,313千元。
    
    此外,本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等,以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。
    
    行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示:
    
    单位:万元
    
     证券代码  证券名称   资产总额    净资产   资产负债率  营业收入  同比增长   净利润   同比增长  净资产收益率  市盈率
                                           %                %                %         %
          算数平均      2276197.69 1045424.88    46.39    401683.44   43.35   114724.44    9.98       10.79      28.35
           中位数       1534965.93  785619.79    45.49    297523.33   8.03    87623.76    15.02       10.45      16.84
    600012.SH  皖通高速  1417600.35  992921.53    29.25    286141.11   14.50   108562.52   19.43       12.09      19.55
     600020.SH 中原高速  5024103.97 1172264.03    73.50    584653.11   48.63   119195.98   58.66       9.19       14.60
     600033.SH 福建高速  1763518.96  667613.26    40.19    247426.67   -2.13   86329.79    -2.67       7.66       14.93
     600035.SH 楚天高速  1063481.68  608351.48    43.33    268843.52  111.26   57191.66    47.80       11.14      23.09
     600106.SH 重庆路桥  670574.90  358058.59    46.61    23782.48   -22.04   28026.36    -5.08       7.93       14.41
     600269.SH 赣粤高速  3408650.40 1401322.48    52.98    432780.33   -4.98   92305.49    -1.99       6.82       11.53
     600350.SH 山东高速  5083921.66 2666021.24    46.75    737953.14  -12.78  287684.82   -1.30       10.26       9.33
     600368.SH 五洲交通  1069315.42  371676.56    69.58    179217.72   38.95   35613.08    86.82       11.74      19.70
     600377.SH 宁沪高速  4253249.12 2124546.34    39.12    945568.04   2.76   368481.95    7.21       15.69      14.83
     600548.SH  深高速   3747382.65 1100500.90    57.91    483662.08   6.72   154600.13   17.44       10.85      16.75
     600805.SH 悦达投资  966293.19  735157.33    30.81    152518.23   -1.53   -31279.46  -332.98      -4.45      47.12
     601107.SH 四川成渝  3428471.74 1360090.93    58.34    798436.42   -3.41   96893.53   -13.76       6.53       12.03
     601188.SH 龙江交通  487363.28  361884.84    16.31    178707.66  258.07   39123.84    37.94       9.09       18.75
     601518.SH 吉林高速  630876.10  293684.12    48.90    97362.02   25.65   26725.85    38.65       10.70      22.31
     000429.SZ 粤高速A  1652331.51  853188.48    42.78    308905.54   9.35   171022.37   45.88       17.44      16.94
     000548.SZ 湖南投资  208133.41  157526.62    21.48    97086.94   359.08   12207.69   144.09       8.18       56.66
     000828.SZ 东莞控股  1021665.62  531542.15    44.37    145230.23   16.00   88917.73    7.21       16.49      13.93
     000885.SZ 同力水泥  810168.66  162929.09    75.17    472041.23   5.94    66365.88    31.91       29.45      179.98
     000900.SZ 现代投资  2299802.65  836082.24    61.50   1059285.84  11.23   84628.04    1.72       10.64      11.55
     001965.SZ 招商公路  6517048.56 4153135.45    28.86    534066.43   5.69   401891.57   12.61       8.36       29.12
    
    
    备注:以上数据来源于同花顺(其中:净资产为母公司数据)。数据截止日期2017年12月31日。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    至本报告期末,本集团合并报表范围未发生变化。
    
     项目        2018年6月30日    2017年12月31日      增减幅度           变动说明
     其他应收                                                    主要系报告期内本公司按
     款           237,932,942.78     502,419,132.47      -52.64%     期收回金融理财产品人民
                                                                 币3.1亿元所致
     长期股权                                                    主要系报告期内确认高速
     投资         137,399,494.77     125,009,865.69       9.91%     传媒公司投资收益增加所
                                                                 致
    
    
    其中:境外资产1,929,461.62(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    本集团成立于1996年,为中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。
    
    (一)本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营,经营区域位于安徽省,地理位置优越,区位优势明显,本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线,随着国家“长江经济带”发展战略和安徽省“东向发展、加速融入长三角”基本战略的实施,公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。
    
    (二)公司业绩优良且稳定,资信等级高,资产负债率低,偿债能力强。同时公司经营较为稳健,投资者关系管理成效显著,资本市场关注度较高,这将为公司在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善融资结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。
    
    (三)自上市以来,公司信息披露充分、公平、合规,向投资者展现了公开、诚信的企业形象,公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力,公司长期坚持的高比例现金分红政策,更是获得了市场投资者的青睐与支持,公司在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    (一)强化管理,促进主业持续发展
    
    报告期内,本公司深入实施发展战略,加快改革创新步伐,切实强化安全生产,着力提升营运管理和服务水平,各项目标任务稳步推进。
    
    合宁改扩建工程有序推进。2018年是合宁改扩建承上启下、攻坚克难的关键之年。报告期内,面对年初连续雨雪、建材价格处于高位等困难因素,公司在保证质量、抓好安全的前提下,紧抓工程进度管理,坚持―建一段、成一段、通车一段‖的总体思路,不断提升工程形象。报告期内,工程完成投资人民币2.71亿元,累计完成投入人民币13.11亿元。
    
    积极开展宁宣杭高速宣宁段正式收费期限评估工作。宁宣杭高速宣宁段于 2013年9月正式通车,其收费经营期暂定为5年。报告期内,公司积极配合省财政厅对宣宁高速正式收费期限进行评估。目前,复审报告已完成上报。
    
    机电和信息化水平大幅提升。上半年完成机电改造人民币1,500万元,解决了路径识别准确度低、车牌识别准确率低等问题;改进自动发卡机技术,推广所属路段站点入口无人化;创新使用绿通查验技术手段,提高道口通畅能力。
    
    养护模式有所创新。公司集中统一组织专项养护工程设计工作,实现了设计全覆盖,基本消除了以往各单位自行组织所产生的择优选择难、技术服务稳定性差的弊端。
    
    强化安全检查督查。持续加强安全隐患排查整治,切实提高安全管理成效。上半年共排查隐患84处,已整改完毕80处,未出现重大事故隐患。
    
    (二)加强管控,探索公司多元发展
    
    1、类金融业务严控风险
    
    报告期内,公司继续强化类金融业务的风险管控,不断督促参控股公司全面加强不良贷款处置,多措并举开展清收工作。报告期内,典当公司加大绝当项目清收力度,稳步开展新当业务,实现扭亏为盈。
    
    2、基金项目进展顺利
    
    公司参与投资的招商产业基金和金石并购基金已经成立并完成首期出资。报告期内,积极开展项目储备、调研、谈判和投资,多个项目已签约交割,投资工作有序开展。基金的运营情况详见本节“(六)重要控股参股公司分析”。
    
    3、股权投资取得成效
    
    报告期内,公司不断增强对参控股公司的管控力度和经营管理的参与程度,持续强化投后管理,不断夯实股权管理基础,有效实现了对高速传媒、皖通典当、新安金融及基金项目的管控,预期在今年下半年将获得高速传媒2017年分红款。
    
    报告期内,已确认且取得宣广公司2017年分红人民币1.30亿元,确认且取得广祠公司2017年分红人民币0.29亿元。
    
    报告期内主要经营情况
    
    报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币1,467,509千元(2017年同期:人民币1,398,191千元),同比增长4.96%;利润总额为人民币767,788千元(2017年同期:人民币747,705千元),同比增长2.69%;未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币555,597千元(2017年同期:人民币524,323千元),同比增长5.96%;基本每股收益人民币0.3350元 (2017年同期:人民币0.3161元),同比增长5.98%。
    
    按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币1,760,879千元(2017年同期:人民币1,651,101千元),同比增长6.65%;除所得税前盈利为人民币762,088千元(2017年同期:人民币742,005千元),同比增长2.71%;未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币551,381千元(2017年同期:人民币520,107千元),同比增长6.01%;基本每股盈利人民币0.3324元(2017年同期:人民币0.3136元),同比增长5.99%。
    
    报告期内,本集团共实现通行费收入人民币1,335,380千元(2017年同期:人民币1,298,407千元),与去年同期相比增长2.85%。公司整体路段客车流量同比增长0.03%,货车流量同比增长2.89%。
    
    经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。
    
    上半年安徽全省经济运行平稳向好,安徽全省生产总值14,264亿元,按可比价格计算,比去年同期增长8.3%(2017年同期:8.5%)。
    
    报告期内,各项政策性减免措施继续执行,本集团各项政策性减免金额共计人民币48,353万元(2017年同期:人民币43,216万元),同比增长11.89%。
    
    其中:
    
    绿色通道减免人民币22,710万元(2017年同期:人民币21,925万元),同比增长3.58%,减免车辆68万辆;
    
    春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币15,022万元(2017年同期:人民币13,134万元),同比增长14.37%,减免车辆349.35万辆;
    
    安徽交通卡优惠减免人民币9,246万元(2017年同期:人民币6,737万元),同比增长37.24%;其中货车享受85折优惠的减免金额共计人民币8,045万元。
    
    其他政策性减免人民币1,375万元(2017年同期:人民币1,390万元),同比下降1.08%。
    
    此外,收费公路的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。
    
    各路段2018年上半年经营情况如下:
    
                          权益      折算全程日均车流量(架次)        通行费收入(人民币千元)
            项目          比例    2018年     2017年    增减(%)  2018年     2017年    增减(%)
                                   上半年     上半年               上半年     上半年
     合宁高速公路         100%    26,650     28,313      -5.87     461,246     491,460      -6.15
     205国道天长段新线    100%     5,379      5,009       7.39      32,107      25,776      24.56
     高界高速公路         100%    17,966     16,447      9.24      331,888     308,903      7.44
     宣广高速公路        55.47%    26,847     24,141      11.21     272,489     245,870      10.83
     连霍公路安徽段       100%    14,489     15,058      -3.78     120,209     128,954      -6.78
     宁淮高速公路天长段   100%    35,746     39,478      -9.45      53,995      59,073       -8.60
     广祠高速公路        55.47%    28,771     25,592      12.42      49,493      44,431      11.39
     宁宣杭高速公路       51%     4,057      3,715       9.21      54,369      33,383      62.86
                          权益           客货车比例             每公里日通行费收入(人民币元)
            项目          比例      2018年       2017年       2018年       2017年
                                     上半年       上半年       上半年       上半年      增减(%)
     合宁高速公路         100%       76:24         76:24        19,017        20,263         -6.15
     205国道天长段新线    100%       23:77         30:70        5,913         4,747         24.56
     高界高速公路         100%       64:36         64:36        16,669        15,515         7.44
     宣广高速公路        55.47%      77:23         78:22        17,922        16,171        10.83
     连霍公路安徽段       100%       71:29         70:30        12,299        13,194         -6.78
     宁淮高速公路天长段   100%       81:19         81:19        21,308        23,312         -8.60
     广祠高速公路        55.47%      81:19         81:19        19,532        17,534        11.40
     宁宣杭高速公路        51%       82:18         83:17        2,567         2,141         19.90
    
    
    注:
    
    1、宁宣杭高速公路狸宣段于2017年12月30日正式通车。
    
    2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
    
    3、以上通行费收入数据为含税数据。
    
    报告期内,受合宁高速公路“四改八”工程施工部分路段“单幅双行”、“限速80”等影响,部分出行人员选择铁路或其他道路通行,致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行,合宁高速公路通行费收入同比下降6.15%。
    
    2017年11月18日宿扬高速天长段开通,2017年12月28日江苏扬州段开通,填补了扬州西北方向高速公路的空白,成为盱眙到扬州最为便捷的通道,部分来自皖北、河南的车辆,可直接通过润扬大桥过江,缓解南京区段过江通道压力。受此影响,宿扬高速与宁淮高速形成竞争性路由,导致 2018年上半年宁淮高速通行费收入同比下降8.60%。
    
    2017年12月20日泗泗高速安徽段开通,标志着泗许高速安徽段全线贯通,成为我省东西向又一过境要道,对与之平行的连霍高速安徽段形成竞争性路由,对连霍高速安徽段产生较大分流,连霍高速安徽段通行费收入同比下降6.78%。
    
    205国道与其平行的县道101为竞争性路由。受2017年5月份县道101设置限宽限高设施限制货车通行影响,导致大量货车回流至205国道。受此影响,报告期内205国道通行费收入同比增长24.56%。
    
    受铜南宣高速公路通车持续影响,使宣广高速、宁宣杭高速与沿江高速贯通,吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。对本集团所辖高界高速、宣广高速、广祠高速、宁宣杭高速产生利好,报告期内,高界高速公路通行费收入同比增长7.44%,宣广高速公路通行费收入同比增长10.83%,广祠高速公路通行费收入同比增长11.39%,宁宣杭高速公路狸宣段于2017年12月30日正式通车后,宁宣杭高速公路作为新通车路段正处于效益增长期,通行费收入同比增长62.86%。
    
    典当业务业绩综述
    
    2012年6月,本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元,占其注册资本的71.43%;华泰集团出资人民币6,000万元,占其注册资本的28.57%。2015年两家股东同比例减资人民币5,250万元,皖通典当注册资本现为人民币15,750万元。
    
    报告期内,皖通典当重新梳理所有历史遗留绝当项目,对有明确可变现抵押物的项目,加快推进执行拍卖。对无明确抵押物或抵押物不易变现的项目,加强与实际控制人、代理律师、执行法院的联系频度与力度,积极推动各方和解。上半年已成功收回绝当项目本息人民币539.48万元。在大力清收的基础上,启动个人房产抵押贷款业务,报告期内实际发放项目30笔,累计放款金额人民币3,622万元,所有新办理的在当项目全部按时付息,无重大风险信号。
    
    报告期内,皖通典当计提减值准备人民币14万元,累计计提人民币1.24亿元;因重启业务实现扭亏为盈,利润总额为人民币94万元;净利润人民币27万元,较上年同期减亏人民币2,206万元。
    
    (一)主营业务分析
    
    1财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                            本期数         上年同期数    变动比例(%)
     营业收入                    1,467,508,868.01   1,398,190,644.16       4.96
     营业成本                     634,300,406.56    596,069,354.52       6.41
     财务费用                      25,760,768.07     20,385,985.17       26.37
     经营活动产生的现金流量净额   851,049,193.72    929,728,423.57       -8.46
     投资活动产生的现金流量净额   -168,502,345.09    -554,495,643.65      不适用
     筹资活动产生的现金流量净额   -84,169,495.33     31,167,980.15       不适用
    
    
    营业收入变动原因说明:主要系本集团报告期内通行费收入及受托代管收入较上年同
    
    期增长所致;
    
    营业成本变动原因说明:主要系宁宣杭高速狸宣段于2017年12月30日通车后在报告
    
    期内计提折旧摊销及委托代管公路里程增加所致;
    
    财务费用变动原因说明:主要系宁宣杭高速狸宣段于2017年12月30日通车后借款利
    
    息开始费用化所致;
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司报告期内缴纳税款较上年
    
    同期增长所致;
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司报告期内按期收回银行理
    
    财产品人民币3.1亿元所致;
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系宣广公司、广祠公司报告期内派发
    
    现金股利较上年同期大幅增长所致。
    
    (1)收入
    
    报告期内,本集团实现营业收入1,467,509千元(2017年同期:人民币1,398,191千元),
    
    同比增长4.96%。其中,通行费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析
    
    如下:
    
     营业收入项目    2018年上半年   所占比例(%)  2017年上半年    所占比例(%)   增减比例
                                                                                     (%)
     高速公路业务      1,465,538        99.87        1,397,492         99.95         4.87
        -通行费收入     1,335,380        91.00        1,298,407         92.86         2.85
        -服务区收入      15,672          1.10          16,196          1.16          -0.58
        -其他业务收     114,486         7.77          82,889          5.93         37.60
     入
     典当业务            1,971          0.13           698            0.05         182.38
     合计              1,467,509       100.00        1,398,190        100.00         4.96
    
    
    (2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     主营业务分行业情况
                                                         营业收   营业成   毛利率比
       分行业        营业收入        营业成本   毛利率   入比上   本比上   上年增减
                                                (%)   年增减   年增减    (%)
                                                              (%)    (%)
     收费公路   1,351,051,914.47   533,607,775.98   60.50     2.77      1.90    减少0.33
     业务                                                                  个百分点
     典当业务     1,970,872.52            0      不适用   182.25   不适用    不适用
                                     主营业务分产品情况
                                                         营业收   营业成   毛利率比
     分产品          营业收入        营业成本   毛利率   入比上   本比上   上年增减
                                                (%)   年增减   年增减    (%)
                                                              (%)    (%)
     合宁高速    455,680,713.58   162,016,216.29   64.45    -6.15     -4.51    减少0.61
     公路                                                                  个百分点
     205国道天    30,828,674.05    19,196,725.34    37.73    25.58     -3.52   增加18.78
      长段新线                                                             个百分点
     高界高速    327,785,764.92    84,180,670.05    74.32     7.31     -7.07    增加3.98
     公路                                                                  个百分点
     宣广高速    264,552,292.79    69,684,519.53    73.66    10.83     -2.37    增加3.56
     公路                                                                  个百分点
     连霍公路    117,799,226.93    55,869,551.73    52.57    -6.72     -4.55    减少1.08
     安徽段                                                                个百分点
     宁淮高速                                                              减少8.43
     公路天长     53,569,064.79    19,626,980.88    63.36    -8.43     16.01    个百分点
     段
     广祠高速     48,051,048.64     9,543,460.63    80.14    11.39     -6.23    增加3.73
     公路                                                                  个百分点
     宁宣杭高     52,785,128.77    113,489,651.53   -115.00   62.87     31.23   增加51.83
     速公路                                                                个百分点
     皖通典当     1,970,872.52            0      不适用   182.25   不适用    不适用
     合计       1,353,022,786.99   533,607,775.98   60.56     2.87      1.90    增加0.37
                                                                           个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                         营业收   营业成   毛利率比
     分地区          营业收入        营业成本   毛利率   入比上   本比上   上年增减
                                                (%)   年增减   年增减    (%)
                                                              (%)    (%)
     安徽省     1,353,022,786.99   533,607,775.98   60.56     2.87      1.90    增加0.37
                                                                           个百分点
    
    
    (3)费用
    
    财务费用
    
    报告期内,本集团的财务费用为人民币25,761千元(2017年同期:20,386千元),同
    
    比增长26.37%。财务费用增长主要系宁宣杭高速狸宣段于2017年12月30日通车后
    
    借款利息开始费用化所致。
    
    所得税
    
    本年度,除香港子公司外,本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税
    
    率均为25%(2017年:25%)。
    
    报告期内,本集团所得税费用为人民币219,246千元(2017年同期:231,776千元),
    
    同比下降5.41%。所得税费用下降主要系上年同期典当公司无法合理预计未来有足额
    
    的应纳税所得用以抵扣而减记递延所得税资产所致。
    
    增值税
    
    自2016年5月1日起,本集团全面实行营业税改征增值税,本公司、宣广公司、宁
    
    宣杭公司和广祠公司按通行费收入的3%及5%简易征收增值税;路损赔偿收入适用
    
    0%税率;道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为6%;
    
    按租金收入的5%简易征收增值税;皖通典当贷款利息收入之销项税率为6%。
    
    (4)现金流
    
    报告期内,本集团经营活动现金流量净额为人民币851,049千元(2017年同期:929,728
    
    千元),同比下降8.46%,主要系本公司报告期内缴纳税款较上年同期增长所致。
    
    报告期内,本集团投资活动现金流量净额为人民币-168,502千元(2017年同期:
    
    -554,496千元),主要系本公司报告期内按期收回银行理财产品人民币净额3.1亿元所
    
    致。
    
    报告期内,本集团筹资活动现金流量净额人民币-84,169千元(2017年同期:31,168
    
    千元),主要系宣广公司、广祠公司报告期内派发现金股利较上年同期大幅增长所致。
    
    报告期内,本集团累计从银行取得贷款人民币4,200万元,截至报告期末尚有银行贷
    
    款余额人民币1,720,209千元,均为长期借款,年利率为1.2%至4.9%之间,主要系本
    
    集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁高速公路扩建借
    
    入国开专项基金,本金于2018年至2035年期间偿还。
    
    本集团拥有良好的信贷评级,于2018年6月30日获得的授信总额度为人民币71.50
    
    亿元,尚未使用额度为人民币61.45亿元。
    
    2其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                    本期期                   上期期   本期期末
                                    末数占                   末数占   金额较上  情况
       项目名称      本期期末数     总资产     上期期末数    总资产   期期末变  说明
                                    的比例                   的比例    动比例
                                       (%)                      (%)     (%)
     货币资金      2,427,772,472.26   16.79   1,829,395,118.96    12.9      32.71
     其他应收款     237,932,942.78     1.65     502,419,132.47    3.54     -52.64
     应付票据及应   539,956,463.48     3.73     765,351,783.89    5.40     -29.45
     付账款
     应交税费       86,223,133.43     0.60     179,074,113.45    1.26     -51.85
     其他应付款     523,666,589.55     3.62     123,075,854.10    0.87     325.48
     其他综合收益   -7,615,937.20     -0.05     4,949,235.41     0.03     -253.88
    
    
    其他说明:
    
    货币资金增加主要系本集团报告期内收到通行费收入增加及按期收回银行理财产品
    
    所致;
    
    其他应收款减少主要系本公司报告期内按期收回银行理财产品人民币3.1亿元所致;
    
    应付票据及应付账款减少主要系本集团报告期内加快合宁高速改扩建和宁宣杭高速
    
    工程款支付进度所致;
    
    应交税费减少主要系本公司报告期内缴纳上期期末应缴企业所得税款所致;
    
    其他应付款增加主要系本公司报告期末尚未支付的股利款人民币3.81亿元所致。
    
    其他综合收益减少主要系金融工具准则变更所致。
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    √适用□不适用项目名称 项目基本 项目概算 项目进度 本年度投入 累计实际 项目收益情
    
                   情况       金额                  金额        投入金额   况
                                        该项目于
     合宁高速改扩  全长约87   63.75亿元  2016年11     2.71亿元   13.11亿元  尚在建设期
     建项目        公里                 月开工建
                                        设。
    
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
             项目名称              期初余额      本期增加    本期公允价       期末余额
                                                               值变动
     以公允价值计量-可供出售权
     益工具
        -新安金融                 132,426,795.11           0            0      132,426,795.11
        -新安资本                  57,418,621.95           0            0       57,418,621.95
        -皖通小贷                  15,000,000.00           0            0       15,000,000.00
        -交控招商产业基金          99,625,000.00           0            0       99,625,000.00
        -交控金石并购基金          99,625,000.00           0            0       99,625,000.00
        -交控招商基金管理公司        375,000.00           0            0          375,000.00
        -交控金石基金管理公司        375,000.00           0            0          375,000.00
             合计                 404,845,417.06           0            0      404,845,417.06
    
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元
    
                 本集团                   2018年6月30日           2018年1-6月
      公司名称    应占     注册资本                                                      主要业务
                股本权益                 总资产      净资产    营业收入    净利润
      宣广公司   55.47%     111,760      927,892      567,112     274,788    132,145   宣广高速公路的建
                                                                                    设、管理及经营
                                                                                    高等级公路建设、设
      宁宣杭       51%      300,000     5,042,412     385,130     68,992    -161,137   计、监理、收费、养
       公司                                                                         护、管理、技术咨询
                                                                                    及广告配套服务
      广祠公司   55.47%      56,800      226,852      220,207     48,951     29,152    广祠高速公路的建
                                                                                    设、管理及经营
                                                                                    动产质押典当业务、
      皖通典当   71.43%     157,500      73,757       69,974      1,971       266     财产权利质押典当
                                                                                    业务、房地产抵押典
                                                                                    当业务
                                                                                    公路类企业;经营范
                                                                                    围为境外公路建设、
      皖通香港    100%       1,981        1,886        1,859         0         19     投资、运营等相关咨
                                                                                    询与技术服务,目前
                                                                                    尚未开始运营
      高速传媒     38%       50,000      466,331      361,578     79,527     32,604    设计、制作、发布、
                                                                                    代理国内广告
      新安金融    6.62%     1,900,000    3,633,125    2,748,142    106,338     18,721    金融投资、股权投资、
                                                                                    管理咨询
                                                                                    互联网金融服务、网
      新安资本    6.62%     1,120,000    2,887,211    1,124,289     21,776     -28,935   络信息服务、典当等
                                                                                    业务
                                                                                    发放小额贷款、小企
      皖通小贷     10%      150,000      119,625      114,542       630        862     业管理咨询、财务咨
                                                                                    询
      招商基金    6.64%     3,000,000    1,508,119    1,508,066     25,336     11,821    交通、服务、节能环
                                                                                    保等领域的投资
      金石基金    6.64%     3,000,000    1,492,143    1,486,544     10,759     -13,456   股权投资、资产管理、
                                                                                    企业管理咨询
      招商基金    2.5%       30,000       52,908       35,564      14,031      8,045    交控招商产业基金的
      管理公司                                                                      日常管理和投资咨询
      金石基金    2.5%       30,000       39,195       23,790      11,758      8,790    交控金石并购基金的
      管理公司                                                                      日常管理和投资咨询
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    宏观经济环境变化和行业政策变化
    
    宏观经济的变动直接影响公路运输需求,进而影响到各收费项目的交通流量表现以及
    
    本集团的经营业绩。同时,国务院政府工作报告中提出“深化收费公路制度改革,降
    
    低过路过桥费用”,5月16日国务院常务会议作出“推动取消高速公路省界收费站”
    
    的决策部署,交通运输部提出扩大高速公路差异化收费和加快ETC发展,推进修订《收
    
    费公路管理条例》,预计未来一段时间,收费公路行业将进入政策密集调整期,预计
    
    将对公司的经营业绩产生影响。
    
    应对措施:就相关行业政策调整进行分析研究,积极与政府主管部门沟通协调,尽最
    
    大可能维护公司及投资者的利益;认真研判路网车流量及车型结构变化的特点,完善
    
    应急收费管理模式,提高通行能力,通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。
    
    主营业务收入增长空间收窄
    
    随着高速公路网的进一步加密完善,平行线路和可替代线路将不断增加,路网分流对
    
    公司通行费收入增长带来负面影响。随着宿扬高速、泗泗高速等竞争性路段的逐步开
    
    通,对公司所辖路段车流量产生较大分流,收费额同比下降明显。且公司主营路产资
    
    源相继进入成熟期,道路病害增加,后期运营养护成本逐年提升。部分路段后期陆续
    
    面临改扩建,投资金额较大,预计将对公司未来的业绩产生影响。
    
    应对措施:本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线,本集团将及时了解路
    
    网规划及项目建设情况,提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项
    
    目车流量的影响。充分利用安徽的区位交通优势,通过完善道路指示标示,扩大路由
    
    宣传推介,变被动为主动,积极利用信息化优势开展路段营销。通过有效的宣传和引
    
    导吸引车流,持续推进微笑服务,提高收费效率、道路通行能力和服务水平,提升所
    
    辖路段在路网中的竞争力。
    
    特许经营权到期风险
    
    收费公路资产因为特许经营权方式而具有相对的垄断性,但其特许经营权具有一定的
    
    收费年限限制,收费期限届满后公路经营企业的可持续发展面临重大挑战。公司主营
    
    路产资源已进入成熟期,除宁宣杭项目外其他路产经营期限均已过半,同时受新建路
    
    产投资收益水平较低、优质路产资源紧缺导致收购目标难以实现、省外境外项目建设
    
    或收购存在较大风险等影响,公司路产规模和主营业务收入增长缓慢。
    
    应对措施:本集团将以宁宣杭高速全线贯通为契机,做好建管衔接,充分发挥其并网
    
    效应,改善项目对公司业绩的负面影响。加速推进合宁高速改扩建工程,探索通过自
    
    有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长,增强公司持续盈利的能力。注重内涵
    
    式发展,用好自身资源,挖掘内在增长潜力。适时加大金融投资力度,优化基金及股
    
    权投资,适当参与新兴产业的投资机会,从小规模、小比例参股起步,积极培育新的
    
    利润增长点。
    
    (三)其他披露事项
    
    √适用□不适用
    
    本集团在2017年年度报告中披露的经营计划为:基于经营环境不会产生重大变化的预期,本集团设定2018年的总体通行费收入目标约为人民币27.92亿元(2017年实际:人民币26.45亿元);基于狸宣高速公路于2017年底通车运营,2018年财务费用、养护成本、人工成本及管理性费用较2017年均有不同程度增长。
    
                 2018年计划数(人民   本报告期实际数(人民   完成计划比(%)
                      币亿元)              币亿元)
     通行费收入         27.92                 13.35               47.82
     人工成本            4.24                  1.91               44.81
     养护成本            1.42                  0.66               46.48
     管理性费用          0.86                  0.46               53.49
    
    
    注:以上通行费收入数据为不含税数据。
    
    (四)资金流动性、财政资源及资本结构(按香港会计准则)
    
    本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括长期借款和长期应付款等)减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。截至2018年6月30日,本集团资本负债率为5.09%(2017年12月31日比率为9.44%)。
    
    报告期内,本集团经营活动现金流量净额为人民币287,095千元,同比下降41.03%,主要系本公司报告期内缴纳税款较上年同期增加所致。
    
    报告期内,本集团投资活动现金流量净额为人民币346,018千元,较上年同期增加497,313千元,主要系本公司报告期内按期收回理财产品人民币3.1亿元所致。
    
    报告期内,本集团筹资活动现金流量净额为人民币-34,755千元,主要系宣广公司、广祠公司报告期内向少数股东分配股利较上年同期大幅增长所致。
    
    报告期内,本集团累计从银行取得贷款人民币4,200万元(2017年1-6月:人民币4,000万元),截至报告期末尚有银行贷款余额人民币17.20亿元(2017年12月31日:人民币16.90亿元),均为长期借款,主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款以及为合宁扩建借入国开专项基金,年利率为1.20%至
    
    4.90%(2017年12月31日:1.20%至4.90%),本金于2018年至2035年期间偿还。
    
    本集团拥有良好的信贷评级,于2018年6月30日获得的授信总额度为人民币71.50亿元,尚未使用额度为人民币61.45亿元。
    
    就本集团借贷、所持现金的货币单位,详见合并财务报表项目注释45,其组成及分布与2017年12月31日的大致相同。
    
    由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位,本集团并不预期经营活动会产生重大货币风险。本集团亦无订立外汇对冲安排管理外汇风险(2017年同期:无)。
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
        会议届次      召开日期     决议刊登的指定网站的查询索引   决议刊登的披
                                                                      露日期
     2017年年度股   2018-05-18    《上海证券报》                   2018-05-19
     东大会                       《中国证券报》
                                    http://www.sse.com.cn
                                    http://www.hkex.com.hk
                                    http://www.anhui-expressway.net
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年年度股东大会通过的议案:
    
    —批准本公司2017年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告和利润
    
    分配方案(普通决议案);
    
    —批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所
    
    分别为本公司2018年度中国及香港核数师,并授权董事会决定其酬金的方案(普通
    
    决议案);
    
    —批准关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权;(特
    
    别决议案)
    
    —批准关于修改《公司章程》的议案;(特别决议案)
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                        否
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
    
    持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
    
       承诺背景       承诺     承诺方     承诺    承诺时间  是否有履  是否及时
                      类型               内容     及期限    行期限   严格履行
     与股改相关的   其他      安徽交控  未来将继  2006年2   否        是
     承诺                    集团      续支持本  月13日、
                                       公司收购  长期有效
                                       安徽交控
                                       集团拥有
                                       的公路类
                                       优良资
                                       产,并一
                                       如既往地
                                       注重保护
                                       股东利
                                       益。
                    其他      安徽交控  股权分置  2006年2   否        是
                              集团、招 改革完成  月13日、
                              商公路   后,将建  长期有效
                                       议本公司
                                       董事会制
                                       定包括股
                                       权激励在
                                       内的长期
                                       激励计
                                       划,并由
                                       公司董事
                                       会按照国
                                       家相关规
                                       定实施或
                                       提交公司
                                       股东大会
                                       审议通过
                                       后实施该
                                       等长期激
                                       励计划。
                    解决同    安徽交控  承诺不会  1996年    否        是
                    业竞争    集团      参与任何  10月12
                                       对本公司   日、长期
                                       不时的业   有效
     与首次公开发                      务实际或
     行相关的承诺                      可能构成
                                       直接或间
                                       接竞争的
                                       业务或活
                                       动。
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司2017年年度股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)分别为本公司2018年度中国及香港核数师。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚
    
    及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                   事项概述                              查询索引
     提供高速公路路段委托管理服务          2018年1月9日《关于提供路段委托管理
                                           的关联交易公告》、2018年3月26日《关
                                           于预计2018年度日常关联交易的公告》
     接受高速公路联网通行费结算            2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》、2018年1月8日《持
                                           续关连交易:签订联网服务书面协议》
     接受工程建设管理服务                  2018 年 1 月 8 日《持续关连交易:
                                           2018-2020 年度高速公路养护工程设计合
                                           同》、2018年3月26日《关于预计2018
                                           年度日常关联交易的公告》
     接受工程施工监理服务                  2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》
     接受施工检测服务                      2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》
     接受物业管理服务                      2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》
     提供房屋租赁                          2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》
     提供服务区租赁                        2018年3月26日《关于预计2018年度日
                                           常关联交易的公告》
     提供加油站租赁                        2018年3月26日《关于预计2017年度日
                                           常关联交易的公告》、2018年3月29日
                                           《持续关联交易:加油站经营权租赁》、
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    合宁高速公路四改八扩建工程(HNSN-02合同包)水泥采购
    
    2018年6月20日,本公司与迅捷物流物贸分公司(乙方)、水泥使用方及环宇公司(丁方)四方签订补充协议,自补充协议签订之日起,将原合同中乙方的权益与义务全部转由丁方享有和承担,即原供应方乙方变更为丁方。乙方不再享有原合同中约定的各项权益,亦不承担原合同中约定的各项义务。原合同中其他条款内容均不作变更。原合同使用方同意变更原合同的主体,并同意按原合同条款继续履行合同。本补充协议作为原合同的补充协议,具有同等法律效力。本次变更事项仅涉及合同主体变更,合同内容未发生实质性变化,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。有关详情请参见本公司公告《关于关联交易合同主体变更的公告》(临2018-021).
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用 √不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       关联方    关联关系      向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金
                           期初余额  发生额 期末余额  期初余额 发生额 期末余额
    安徽交控集团  控股股东        0        0        0      1,255,257  78,600 1,333,857
    宣城交投      其他关联人     0        0        0       457,495  -16,476 441,019
             合计              0       0       0     1,712,752  62,124 1,774,876
    关联债权债务形成原因   安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过宁宣杭公司注册
                           资本部分计入长期应付款,该等事项无担保且无固定还款
                           期限。
    关联债权债务对公司经营
    成果及财务状况的影响
    
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2、担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                       公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对                                            0
    子公司的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括                                           0
    对子公司的担保)
                                公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                          -0.023
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                        1.68
                        公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                          1.68
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                            1.76
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供                                            0
    担保的金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的                                             0
    被担保对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额                                             0
    (E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                               0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说
    明
    担保情况说明                     经2010年8月18日召开的五届董事会第十八次会议
                                     审议通过,同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额
                                     为人民币5亿元的担保,截至报告期末对子公司的
                                     担保余额为人民币1.68亿元。
    
    
    3、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1、精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    本集团充分利用所辖路产及基层单位深入市郊及农村的特点,积极响应国家精准扶贫政策,调动管理处、子公司开展扶贫工作的积极性,开展农村基础设施建设捐款、助学捐款和帮扶结对等社会公益事业,履行社会责任,有效地促进基层单位与当地居民的互动联系,为更好地组织管理建立群众基础,树立公司良好的企业形象。
    
    2、报告期内精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    (1)2017年4月,高界处成立驻村扶贫工作队,进驻国家级贫困村太湖县刘畈乡栗树村开展精准扶贫工作, 20余名党员领导干部结对帮扶37户贫困户,扶贫工作队扎实推进十大工程,帮助成立村级农业合作社,落实帮扶措施,2017年栗树村集体经济收入从之前的10万元增至30万元,2017年底稳定脱贫190户、747人,2018年计划脱贫41户、152人,到2019年村出列。
    
    (2)天长处积极开展捐资助学活动。2017年,天长处与驻地汊涧小学建立了捐资助学联动关系,并与四名学生结成了帮扶对子,设立爱心助学基金,建立捐助档案,及时实施帮扶。截至目前,管理处党团志愿者捐款捐物累计达到了5000余元。
    
    3、精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                     指    标                           数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                            38
           2.物资折款                                                        0.4
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                              1,112
     二、分项投入
         1.产业发展脱贫
                                               √ 农林产业扶贫
                                               □ 旅游扶贫
     其中:1.1产业扶贫项目类型                  □ 电商扶贫
                                               √ 资产收益扶贫
                                               □ 科技扶贫
                                               □ 其他
           1.2产业扶贫项目个数(个)                                          3
           1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                              141
         2.转移就业脱贫
     其中 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数                                 15
     (人)
         9.其他项目                             交通扶贫、党建扶贫
     其中:9.1.项目个数(个)                                                  2
           9.2.投入金额                                                       38
           9.4.其他项目说明                     高界处帮助栗树村销售22万元的农
                                               产品
     三、所获奖项(内容、级别)                本公司获得由安徽证监局、省扶贫办
                                               指导,安徽上市公司协会主办―安徽
                                               上市公司社会责任论坛‖进取奖;
                                               高界处驻村帮扶工作获县、市、省三
                                               级考核优秀等级,驻村工作队成员均
                                               获县级考核优秀等级。
    
    
    4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
    
    √适用□不适用
    
    高界处于2017年进驻栗树村开展精准扶贫工作,截至目前:
    
    (1)全村贫困户稳定脱贫增收,全村现有建档立卡贫困户339户、1111人,2017年底,稳定脱贫190户、747人,2018年计划脱贫41户、152人,到2019年村出列。2018年上半年,帮助所有贫困户发展了脱贫产业,引导59户与集体合作社合作发展产业,并对当年脱贫户给予户均1000元产业奖补,帮助贫困户销售农产品,确保了贫困户稳定增收。
    
    (2)2018年6月,投入建设的108千瓦光伏扶贫电站已并网发电,预计年收益10万元;各种殖(养植)基地的种养殖工作有条不紊开展。
    
    (3)2018年上半年,本公司出资对村组道路建设进行补贴18万元,组级道路和入户道路基本全部实现硬化。
    
    (4)高界处主动与栗树村进行党建结对共建,设置村企党建结对共建基地,出资20万元完善全村党建活动场所阵地建设,有力推动了脱贫攻坚工作深入开展。
    
    5、后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    (1)继续开展结对帮扶、定点帮扶等扶贫工作,落实帮扶资金。
    
    (2)强化党建引领,大力实施党建扶贫项目,深入开展企村党建结对共建,坚持将党组织建在产业链上。
    
    (3)抓实扶贫业务,大力发展―合作总社+民营分社(发展能人)+贫困户‖的产业发展模式,充分利用专项扶贫资金、扶持政策,壮大村集体经济,培育扶持新型农村经营主体,推动产业发展。
    
    (4)完善基础设施,优化公共服务,申报省级美丽乡村建设示范点。
    
    (5)依托高速行业特色积极探索、丰富精准扶贫举措,抓实―精准帮扶‖、―志愿汇APP‖等责任根植项目。
    
    十三、可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司全面贯彻资源节约、集约高效、节能减排、生态环保、自然和谐的绿色发展体念,最大限度地合理保护环境、最大限度地有效利用资源,为人们提供安全、舒适、快速、便捷的出行。本公司严格遵守国家对经营业务过程中产生的废气、废水、温室气体的排放以及有害及无害废弃物处理的相关规定(包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国大气污染防治法》),报告期内未有相关违规事件发生。
    
    1、在高速公路修建过程中,采取有效措施应对高速公路建设过程的环境问题。一是将“创新设计、绿色施工、低碳运营、循环发展”思路融入建设全过程,设计时充分考虑社会发展和环境保护的需要,注重公路与环境和谐统一;二是编制节能评估报告书,加强施工现场管理,坚持文明施工。合理布置施工场地、便道、驻地等临时设施,以免破坏环境,采取有效的防尘和消声等环保措施;三是注重施工建设对环境的可持续发展,公司合肥管理处在合肥绕城高速公路龙塘收费道口改扩建项目路基拼宽部分创新性地采用了桩板式无土路基新技术,施工产生的尘土量少、工期得到有效缩减,取得了良好的效果;此外,公司大力推行废旧沥青等材料再生循环利用,推广建筑垃圾无害化处理。
    
    2、在开展经营业务时,坚持绿色发展,科技创新。公司积极贯彻落实省委、省政府支持新能源汽车产业创新发展和推广应用的要求,加快充电基础设施建设,与驿达公司、国家电网合作,率先在所属服务区建设充电桩,为绿色发展做出积极贡献。同时,建设不停车收费系统来提升道口通行效率,减少废气污染。
    
    3、重视培养员工环保意识,注重环保行为。公司所辖路段管理处从教育入手,认真组织学习《环境保护法》《水污染防治法》及《大气污染防治法》等,并执行当地环境保护部门的有关规定,做好辖段沿线环境保护工作。督促全体职工自觉做好环境保护工作,并认真接受环保部门的监督指导。稳步实施办公自动化,建成并应用了公司门户网站、OA系统、财务管理系统、人力资源信息系统、信息化集成平台、私有云平台以及车辆管理系统等,实现无纸化办公,提升管理效率,增强了员工的环保意识。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因
    
    及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用□不适用
    
    调整收费公路货车通行费优惠政策
    
    根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求,对持有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路,在现行享受通行费95折的基础上,再给予降低10个百分点的优惠,优惠期限暂定3年,自2016年7月12日至2019年7月11日。
    
    重要会计政策变更
    
    财政部于2017年颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称―新收入准则‖)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称―新金融工具准则‖),并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团已采用上述准则和通知编制截至2018年6月30日止6个月财务报表,新收入准则对本集团报表无重大影响,其他准则和通知对本集团财务报表的影响列示如下:
    
    (a)金融工具
    
    (i)于2018年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行
    
    分类和计量的结果对比表:
    
    原金融工具准则 新金融工具准则
    
    科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值
    
    货币资金 摊余成本 1,829,395,118.96 货币资金 摊余成本 1,829,395,118.96
    
    其他应收款 摊余成本 502,419,132.47 其他应收款 摊余成本 502,419,132.47
    
    以公允价值计 以公允价值
    
    可供出售金 量且其变动计 其他权益工 计量且其
    
    融资产 入其他综合收 404,845,417.06 具投资 变动计入 404,845,417.06
    
    益 (权益工 其他综合
    
    具) 收益
    
    长期应收款 摊余成本 1,869,089,259.76 债权投资 摊余成本 1,869,089,259.76
    
    (本公司) (本公司)
    
    于2017年12月31日及2018年1月1日,本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    (ii) 于2018年1月1日,根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值
    
    调整为新金融工具准则的账面价值的调节表:
    
    将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    于2017年12月31日,本集团持有的以公允价值计量的非上市股权投资,账面金额为404,845,417.06元,累计计提减值准备16,753,563.48元。于2018年1月1日,出于战略投资的考虑,本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。相应地,本集团将累计计提的减值损失16,753,563.48元及递延所得税费用4,188,390.87元从期初留存收益转入其他综合收益。
    
    (iii) 于2018年1月1日,将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的
    
    损失准备的调节表:
    
    计量类别 按原金融工具准则 重新计量 按照新金融工具准
    
    计提的损失准备 则计提的损失准备
    
    以公允价值计量且其变动计入其他
    
    综合收益的金融资产—
    
    可供出售金融资产减值准备 16,753,563.48 (16,753,563.48) —
    
    (b)其他
    
    会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额
    
    名称
    
    截至2017年6月30日止6
    
    个月(未经审计)本集团将截至2018年6月30日止6个月 资产处置损失 (42,944.64)处置固定资产产生的利得和损失计入资产 营业外收入 (44,418.14)处置损失项目。2017年同期的比较财务报 营业外支出 87,362.78表已相应调整。
    
    2017年12月31日
    
    (业经审计)
    
    本集团将应收利息、应收股利和其他应收 应收利息 (8,313,003.42)
    
    款合并计入其他应收款项目。 其他应收款 8,313,003.42
    
    本集团将应付票据和应付账款合并计入应 应付账款 (765,351,783.89)
    
    付票据及应付账款项目。 应付票据及应付账 765,351,783.89
    
    款
    
    本集团将应付利息、应付股利和其他应付 应付利息 (4,408,638.83)
    
    款合并计入其他应付款项目。 其他应付款 4,408,638.83
    
    十六、公司治理情况
    
    本公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求,持续规范运作,不断提高公司治理水平。报告期内,公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度,持续改进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异,并已全面采纳香港上市规则附录十四《企业管治守则》(“《企业管治守则》”)各项守则条文。
    
    企业管治守则
    
    在本报告期内,除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬委员会履行外(因本公司认为此人力资源及薪酬委员会模式一直行之有效,且更切合本公司本身需要,而人力资源及薪酬委员会大部分成员由独立非执行董事及由不在公司担任经营管理职务的董事担任,能有效保障股东利益),本公司一直遵守《企业管治守则》,致力保持高标准的公司管治机制,以提高企业透明度及保障公司股东权益。修改《公司章程》
    
    为进一步规范、完善公司法人治理结构,充分发挥党组织在公司经营管理中的领导核心和政治核心作用,本公司将党建工作纳入《公司章程》;根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(证监会公告〔2016〕22号)及《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告〔2016〕23号)等相关规定,并结合公司实际情况,本公司对《公司章程》中涉及中小投资者单独计票及分红政策相关条款进行修订;及根据公司发展需要,将总法律顾问增加为公司高级管理人员。上述事项已经2018年3月24日召开的八届六次董事会审议通过,并提交2017年年度股东大会审议批准。
    
    董事会成员多元化政策
    
    根据《企业管治守则》要求,本公司已经对董事会人力资源及薪酬委员会的工作职责进行修订,增加了董事会成员多元化政策,并经六届董事会第二十次会议审议通过。
    
    董监事责任险
    
    根据《企业管治守则》要求,报告期内,完成2018年公司董监高责任险承保机构的比选和投保安排,为董事、监事和高级管理人员提供履职保障。
    
    审核委员会
    
    截至本报告批准发出日止,本公司审核委员会共召开三次会议,审阅了本集团根据中国会计准则和香港会计准则编制的2017年度业绩报告与财务报告、2018年第一季度财务报告、2018年中期业绩公告及根据中国会计准则和香港会计准则编制的未经审计之2018年中期财务报告。
    
    独立非执行董事
    
    本公司已遵守香港联交所上市规则第3.10(1)、3.10(2)和3.10A条有关委任足够数量和专业要求的独立非执行董事的规定。本公司第八届董事会共有三名独立非执行董事,其中两名独立非执行董事具有会计或相关财务管理专长。
    
    公司董事及监事进行证券交易的标准守则
    
    截至2018年6月30日止的六个月内,本公司已就董事及监事的证券交易,采纳一套不低于香港联交所《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询,董事及监事确认彼等于截至2018年6月30日止六个月已遵守香港联交所《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易的标准。
    
    内部控制
    
    完善且具可操作性的内部控制体系是良好公司治理的基础,董事会负责建立及维持本公司的内部控制系统,以检讨有关财务、经营和监管的控制程序,保障股东权益及公司资产安全。
    
    报告期内,公司董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》,对本公司内部控制工作的目标、内部控制体系的基本要素及执行情况、总体评估结果等进行了阐述和说明。
    
    本集团内部审核部门于加强内部监控制度上担当重要角色,以循环形式定期审核本集团所有主要营运项目,以协助董事会决定内部监控制度是否有效运行,且符合既订程序及准则。年度审核计划(包括年度审核目标及审核频率)乃按部门之独立风险评估制订,审核委员会于每个财政年度年初讨论及通过该审核计划。重大内部审核发现均会呈交审核委员会审阅,而内部审核部门所有建议均会妥善跟进,以确保该建议在合理时间内执行。
    
    董事会认为本集团之内部监控系统有效运作,并会继续检讨及更新系统,确保股东之投资及本集团资产得到保障。
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
    
    的影响(如有)
    
    □适用 √不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用 √不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                       31,111
    
    
    注:截止报告期末,A股股东总数为31,043户,H股股东总数为68户。
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                 前十名股东持股情况
                                                    持   质押或冻结情
                                                    有        况
                                                    有          数量
                                                    限
        股东名称      报告期内   期末持股数  比例   售                  股东性
        (全称)        增减         量       (%)   条  股份              质
                                                    件  状态
                                                    股
                                                    份
                                                    数
                                                    量
     安徽省交通控股           0  524,644,220  31.63    0   无             国家
     集团有限公司
     HKSCC             -82,000  489,065,899  29.49    0  未知            境外法
     NOMINEES                                                         人
     LIMITED
     招商局公路网络           0  404,191,501  24.37    0   无             国有法
     科技控股股份有                                                     人
     限公司
     陈晓红            3,186,626    7,319,365   0.44    0  未知  2,230,000  境内自
                                                                        然人
     香港中央结算有    3,520,133    6,048,516   0.36    0   无             其他
     限公司
     丁秀玲                   0    5,411,435   0.33    0   无             境内自
                                                                        然人
     东海证券股份有    1,852,849    4,104,109   0.25    0   无             境内非
     限公司                                                             国有法
                                                                        人
     吴菊红           -6,798,592    3,757,951   0.23    0   无             境内自
                                                                        然人
     吴木军           -5,191,842    3,037,470   0.18    0   无             境内自
                                                                        然人
     江平               254,484    2,928,584   0.18    0   无             境内自
                                                                        然人
                            前十名无限售条件股东持股情况
              股东名称           持有无限售条件流         股份种类及数量
                                    通股的数量          种类           数量
     安徽省交通控股集团有限公       524,644,220      人民币普通股    524,644,220
     司
     HKSCC  NOMINEES            489,065,899      境外上市外资    489,065,899
     LIMITED                                            股
     招商局公路网络科技控股股       404,191,501      人民币普通股    404,191,501
     份有限公司
     陈晓红                          7,319,365       人民币普通股     7,319,365
     香港中央结算有限公司            6,048,516       人民币普通股     6,048,516
     丁秀玲                          5,411,435       人民币普通股     5,411,435
     东海证券股份有限公司            4,104,109       人民币普通股     4,104,109
     吴菊红                          3,757,951       人民币普通股     3,757,951
     吴木军                          3,037,470       人民币普通股     3,037,470
     江平                            2,928,584       人民币普通股     2,928,584
     上述股东关联关系或一致行   表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,
     动的说明                   此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
                                系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股
    
    乃代表多个客户所持有。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用 √不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用 √不适用
    
    四、根据香港《证券及期货条例》第十五部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的
    
    人士
    
    于2018年6月30日,就董事所知,或经合理查询后可确认,以下人士(本公司董事、监事或最高行政人员除外)直接或间接于本公司的股份或相关股份中拥有权益或淡仓而须根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部规定向本公司及联交所披露,或记录于根据《证券及期货条例》第336条本公司须予存置之登记册内:
    
        股东名称       身份    期末数(股)   报告期内   股份  占H股    是否
                                                增减     类别    比例    质押
                                                                         或冻
                                                                          结
     招商局公路网络   所控制    89,160,000      不详     H股   18.08%   不知
     科技控股股份有   的法团      (好仓)                                  悉
     限公司           的权益
     FILLimited        所控制    24,308,000               H股    4.93%   不知
                      的法团       (好仓)                                  悉
                      的权益
     HSBCHoldings     所控制    98,525,221      不详     H股   19.98%   不知
     plc               的法团      (好仓)                                  悉
                      的权益     99,825,933                      20.25%
                                   (淡仓)
     JPMorganChase    实益拥    29,383,579     -218,713   H股    5.96%   不知
     &Co.              有人       (好仓)                                  悉
                               568,000(淡仓)    +22,000           0.12%
                      保管人-    27,483,579     -386,021          5.57%
                      法团/核   (可供借出的
                      准借出       股份)
                      代理人
     DeutscheBank                24,541,953               H股   4.98%
     Aktiengesellschaft               (好仓)
                                     898,000
                                   (淡仓)                       0.18%
                                  1,276,000                          0.26%
                               (可供借出的
                               股份)
      股东名称       身份     期末数(股)  报告期内   股份   占内资   是否质
                                             增减      类别   股比例   押或冻
                                                                         结
     安徽省交通   实益拥有人  524,644,220       0       人民   45.01%     否
     控股集团有                                        币普
     限公司                                            通股
     招商局公路   实益拥有人  404,191,501       0       人民   34.68%     否
     网络科技控                                        币普
     股股份有限                                        通股
     公司
       附注:     除本报告所披露者外,于2018年6月30日,根据《证券及期货条例》
                  第XV部第336条规定须予备存的登记册所示,本公司并无接获任何
                  有关于2018年6月30日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡
                  仓的通知。
    
    
    五、购买、出售及赎回本公司上市证券
    
    截至2018年6月30日止,本公司、其附属公司及合营公司并无赎回其任何上市证券,亦无购买或再出售本公司任何上市证券。
    
    六、优先购买权
    
    本公司之章程或中国法律,并无规定本公司需对现有的股东,按这些股东的持股比例,给于他们优先购买新股之权利。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、最高行政人员权益披露
    
    于2018年6月30日,本公司董事、监事、最高行政人员或其联系人士概无于本公司或任何相关法团(香港《证券及期货条例》第十五部所指的相关法团)之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港《证券及期货条例》(包括其根据《证券及期货条例》该等规定拥有或被视为拥有的权益)第十五部第7及第8分部规定知会本公司及香港联交所;或根据香港《证券及期货条例》第352条规定登记于该条所提及之登记册中;或根据《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及《收购守则》规定须于本报告中予以披露。
    
    五、员工、薪酬及培训
    
    截至2018年6月30日,本公司(含主要子公司)共有员工2,981人 (2017年6月30日: 共2,692人),其中生产人员2,291人,技术人员158人,财务人员37人,行政人员495人(2017年6月30日: 分別为2,054人,132人,36人及470人)。
    
    本公司引入宽带薪酬体系,根据岗位不同制定薪酬序列,根据每个序列的特点进行不同的等级划分,将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作绩效等密切联系起来,构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过设立薪酬晋升的标准,制定全员业绩考核制度,加大考核与薪酬分配相结合的力度,调动了员工的积极性,确保了薪酬体系实施的激励效果。报告期内,职工薪酬为人民币19,086.49万元(2017年1﹣6月: 人民币16,100万元)。本公司严格执行国家各项社会保险政策,为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等各类社会保险。
    
    本公司不断加大重视员工教育培训力度,重新修订了《员工培训管理暂行办法》,年初根据培训需求调查制定年度培训计划,按照相关制度及培训计划有序开展各类培训,推动培训工作水平不断提升。报告期内,本公司及各部门结合实际工作需要与部门业务职能,开展了营运管理等各类业务培训,有力提升了员工的岗位技能和专业知识水平。在综合管理方面,突出培训的针对性,结合公司发展形势,举办系列培训,对宏观经济形势、大数据与智能交通背景下的高速公路发展情况以及职场管理进行系统培训。在网络学习方面,以鼓励员工自主学习为重点,推动E-learning在线学习,利用手机客户端及在线互动等,鼓励学习交流。
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用 √不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注          期末余额              期初余额
     流动资产:
       货币资金                                           2,427,772,472.26        1,829,395,118.96
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       预付款项                                              1,334,751.48             906,126.49
       其他应收款                                          237,932,942.78          502,419,132.47
       买入返售金融资产
       存货                                                  7,047,646.74            7,409,096.92
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                             78,022.94              92,707.46
         流动资产合计                                     2,674,165,836.20        2,340,222,182.30
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                          404,845,417.06
       持有至到期投资
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                        137,399,494.77          125,009,865.69
       其他权益工具投资                                    404,845,417.06
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                        354,245,607.83          331,878,000.41
       固定资产                                            864,781,007.19          944,514,977.80
       在建工程                                             41,549,429.63           48,154,736.80
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                           9,938,242,941.35        9,935,269,068.57
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                       46,083,520.75           46,109,257.53
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                  11,787,147,418.58       11,835,781,323.86
           资产总计                                      14,461,313,254.78       14,176,003,506.16
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                  539,956,463.48          765,351,783.89
       预收款项                                              4,454,807.62            7,325,156.43
       应付职工薪酬                                         84,972,674.95           26,737,101.84
       应交税费                                             86,223,133.43          179,074,113.45
       其他应付款                                          523,666,589.55          123,075,854.10
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              152,049,434.83           78,327,428.46
       其他流动负债                                         43,927,304.22           34,564,734.74
         流动负债合计                                     1,435,250,408.08        1,214,456,172.91
     非流动负债:
       长期借款                                           1,635,740,688.00        1,666,584,700.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                                         1,180,853,018.45        1,130,608,897.75
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                             29,676,126.17           30,762,520.01
       递延所得税负债                                       96,765,969.65          103,550,779.52
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   2,943,035,802.27        2,931,506,897.28
           负债合计                                       4,378,286,210.35        4,145,963,070.19
     所有者权益
       股本                                               1,658,610,000.00        1,658,610,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                            280,523,374.06          280,523,374.06
       减:库存股
       其他综合收益                                         -7,615,937.20            4,949,235.41
       专项储备                                             44,433,554.76           44,433,554.76
       盈余公积                                            893,254,381.85          893,254,381.85
       一般风险准备
       未分配利润                                         6,684,008,959.71        6,497,327,339.78
       归属于母公司所有者权益合计                         9,553,214,333.18        9,379,097,885.86
       少数股东权益                                        529,812,711.25          650,942,550.11
         所有者权益合计                                  10,083,027,044.43       10,030,040,435.97
           负债和所有者权益总计                          14,461,313,254.78       14,176,003,506.16
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    母公司资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注          期末余额              期初余额
     流动资产:
       货币资金                                          2,274,702,245.35        1,612,159,342.10
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款
       预付款项                                              1,129,855.35             710,058.07
       其他应收款                                          163,086,478.73          467,103,126.60
       存货                                                  5,552,128.69            5,831,362.87
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                               70,428,350.57           59,826,919.07
       其他流动资产
         流动资产合计                                    2,514,899,058.69        2,145,630,808.71
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                          404,845,417.06
       持有至到期投资
       债权投资                                          1,850,191,664.75
       其他债权投资
       长期应收款                                                               1,869,089,259.76
       长期股权投资                                      1,280,413,728.63        1,268,024,099.55
       其他权益工具投资                                    404,845,417.06
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                        296,649,589.59          304,029,204.64
       固定资产                                            456,301,206.74          481,372,796.51
       在建工程                                             39,457,589.02           46,064,650.19
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                          4,899,268,446.23        4,814,385,272.56
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                       12,240,736.47           13,228,626.69
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                  9,239,368,378.49        9,201,039,326.96
           资产总计                                     11,754,267,437.18       11,346,670,135.67
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                  160,288,191.40          285,005,631.13
       预收款项                                              2,534,485.87            3,861,489.73
       应付职工薪酬                                         65,543,172.99           19,185,111.32
       应交税费                                             74,363,812.36          163,487,863.98
       其他应付款                                          545,727,836.87          280,852,915.99
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              10,000,000.00
       其他流动负债                                         43,661,881.86           34,299,312.38
         流动负债合计                                      902,119,381.35          786,692,324.53
     非流动负债:
       长期借款                                            590,000,000.00          600,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                             29,676,126.17           30,762,520.01
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                    619,676,126.17          630,762,520.01
           负债合计                                      1,521,795,507.52        1,417,454,844.54
     所有者权益:
       股本                                              1,658,610,000.00        1,658,610,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                          1,051,927,934.02        1,051,927,934.02
       减:库存股
       其他综合收益                                         -7,615,937.20            4,949,235.41
       专项储备                                             39,739,832.34           39,739,832.34
       盈余公积                                            893,254,381.85          893,254,381.85
       未分配利润                                        6,596,555,718.65        6,280,733,907.51
         所有者权益合计                                 10,232,471,929.66        9,929,215,291.13
           负债和所有者权益总计                         11,754,267,437.18       11,346,670,135.67
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    合并利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      附注        本期发生额          上期发生额
     一、营业总收入                                         1,467,508,868.01      1,398,190,644.16
     其中:营业收入                                         1,467,508,868.01      1,398,190,644.16
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                          713,101,731.22       662,668,794.20
     其中:营业成本                                          634,300,406.56       596,069,354.52
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                         12,859,728.66        12,182,460.98
           销售费用
           管理费用                                           40,041,314.49        40,536,786.20
           财务费用                                           25,760,768.07        20,385,985.17
           其中:利息费用                                     64,795,274.52        44,920,467.81
                 利息收入                                     -39,062,566.06        -21,348,156.05
           资产减值转回                                                           -6,505,792.67
           信用减值损失                                          139,513.44
       加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
           投资收益(损失以―-‖号填列)                        12,589,629.08         7,384,246.47
           其中:对联营企业和合营企业的投资收                 12,389,629.08         7,384,246.47
     益
           资产处置收益(损失以―-‖号填列)                     -287,799.31           -42,944.64
           汇兑收益(损失以―-‖号填列)
           其他收益                                            1,086,393.84         4,388,280.64
     三、营业利润(亏损以―-‖号填列)                         767,795,360.40       747,251,432.43
       加:营业外收入                                            470,328.33           453,320.71
       减:营业外支出                                            477,906.97               89.94
     四、利润总额(亏损总额以―-‖号填列)                     767,787,781.76       747,704,663.20
       减:所得税费用                                        219,246,264.07       231,776,276.30
     五、净利润(净亏损以―-‖号填列)                         548,541,517.69       515,928,386.90
         (一)按经营持续性分类
            1.持续经营净利润(净亏损以―-‖号填                548,541,517.69       515,928,386.90
     列)
            2.终止经营净利润(净亏损以―-‖号填
     列)
         (二)按所有权归属分类
            1.归属于母公司所有者的净利润                      555,596,747.32       524,322,976.55
            2.少数股东损益                                     -7,055,229.63         -8,394,589.65
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后
     净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净
     额
     七、综合收益总额                                        548,541,517.69       515,928,386.90
       归属于母公司所有者的综合收益总额                      555,596,747.32       524,322,976.55
       归属于少数股东的综合收益总额                            -7,055,229.63         -8,394,589.65
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                     0.3350              0.3161
       (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.3350              0.3161
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    母公司利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      附注        本期发生额          上期发生额
     一、营业收入                                         1,072,880,380.63        1,060,397,933.50
       减:营业成本                                          440,701,689.70       421,780,361.00
           税金及附加                                         10,143,888.88         9,963,439.22
           销售费用
           管理费用                                           24,216,093.82        26,080,877.41
           财务费用                                           -87,629,090.40        -70,723,537.79
           其中:利息费用                                                          -1,117,438.07
                 利息收入                                     75,429,889.14        -53,114,379.77
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                    171,107,857.70       134,169,453.95
           其中:对联营企业和合营企业的投资收                 12,589,629.08         7,384,246.47
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -264,797.52           -27,396.16
           其他收益                                            1,086,393.84         4,388,280.64
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      857,377,252.65       811,827,132.09
       加:营业外收入                                            418,801.23            59,999.96
       减:营业外支出                                            310,977.85
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  857,485,076.03       811,887,132.05
         减:所得税费用                                      172,748,137.50       169,767,820.18
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      684,736,938.53       642,119,311.87
         1.持续经营净利润(净亏损以―-‖号填                   684,736,938.53       642,119,311.87
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以―-‖号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                        684,736,938.53       642,119,311.87
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注         本期发生额            上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       1,503,361,174.77        1,425,130,607.89
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                          6,945,737.95           26,138,393.92
         经营活动现金流入小计                             1,510,306,912.72        1,451,269,001.81
       购买商品、接受劳务支付的现金                        104,050,766.37          133,174,736.34
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                      132,629,328.56          112,871,933.11
       支付的各项税费                                      385,153,505.61          274,311,860.22
       支付其他与经营活动有关的现金                         37,424,118.46            1,182,048.57
         经营活动现金流出小计                              659,257,719.00          521,540,578.24
           经营活动产生的现金流量净额                      851,049,193.72          929,728,423.57
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期                        178,852.23             260,503.61
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        346,516,223.28           26,111,048.56
         投资活动现金流入小计                              346,695,075.51           26,371,552.17
       购建固定资产、无形资产和其他长期                    515,197,420.60          410,867,195.82
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                                            100,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                               70,000,000.00
         投资活动现金流出小计                              515,197,420.60          580,867,195.82
           投资活动产生的现金流量净额                     -168,502,345.09         -554,495,643.65
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到
     的现金
       取得借款收到的现金                                  120,600,000.00          171,350,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              120,600,000.00          171,350,000.00
       偿还债务支付的现金                                   28,100,250.00           41,849,300.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现                    176,669,245.33           98,332,719.85
     金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                  127,254,673.16           58,580,790.35
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              204,769,495.33          140,182,019.85
           筹资活动产生的现金流量净额                      -84,169,495.33           31,167,980.15
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                          598,377,353.30          406,400,760.07
       加:期初现金及现金等价物余额                       1,829,395,118.96        1,900,812,450.98
     六、期末现金及现金等价物余额                         2,427,772,472.26        2,307,213,211.05
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注         本期发生额            上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        972,632,784.62        1,106,257,180.43
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                            418,801.23            3,384,872.13
         经营活动现金流入小计                              973,051,585.85        1,109,642,052.56
       购买商品、接受劳务支付的现金                         81,853,435.98          104,104,217.07
       支付给职工以及为职工支付的现金                       98,530,476.84           82,604,544.73
       支付的各项税费                                      308,460,556.53          213,594,348.36
       支付其他与经营活动有关的现金                            850,004.02             553,355.56
         经营活动现金流出小计                              489,694,473.37          400,856,465.72
       经营活动产生的现金流量净额                          483,357,112.48          708,785,586.84
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                              158,518,228.62           95,744,031.47
       处置固定资产、无形资产和其他长期                        101,876.50              21,234.63
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        416,134,489.92           68,268,628.89
         投资活动现金流入小计                              574,754,595.04          164,033,894.99
       购建固定资产、无形资产和其他长期                    392,003,529.91          220,489,225.00
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                                            100,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                              170,980,000.00
         投资活动现金流出小计                              392,003,529.91          491,469,225.00
           投资活动产生的现金流量净额                      182,751,065.13         -327,435,330.01
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现                      3,565,274.36            1,987,315.49
     金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                3,565,274.36            1,987,315.49
           筹资活动产生的现金流量净额                        -3,565,274.36           -1,987,315.49
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                          662,542,903.25          379,362,941.34
       加:期初现金及现金等价物余额                       1,612,159,342.10        1,695,818,013.07
     六、期末现金及现金等价物余额                         2,274,702,245.35        2,075,180,954.41
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                        本期
                项目                                                         归属于母公司所有者权益                             少数股东权益     所有者权益合计
                                     股本        资本公积    其他综合收益      专项储备        盈余公积         未分配利润
     一、上年期末余额             1,658,610,0   280,523,3    4,949,235.41  44,433,554.76   893,254,381.8    6,497,327,339.78   650,942,550.11  10,030,040,435.97
                                  00.00      74.06                                     5
     加:会计政策变更                                       -12,565,172.6                                       12,565,172.61
                                                            1
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额             1,658,610,0   280,523,3   -7,615,937.20  44,433,554.76   893,254,381.8    6,509,892,512.39   650,942,550.11  10,030,040,435.97
                                  00.00      74.06                                     5
     三、本期增减变动金额(减少                                                                               174,116,447.32    -121,129,838.8      52,986,608.46
     以“-”号填列)    6
     (一)综合收益总额                                                                                        555,596,747.32    -7,055,229.63     548,541,517.69
     (二)所有者投入和减少资本                                                                                                  13,180,063.93      13,180,063.93
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资
     本
     3.股份支付计入所有者权益的
     金额
     4.其他    13,180,063.93      13,180,063.93
     (三)利润分配                                                                                           -381,480,300.00   -127,254,673.1    -508,734,973.16
        6
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配                                                                              -381,480,300.00   -127,254,673.1    -508,734,973.16
        6
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
    
    
    62 / 157
    
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额             1,658,610,0   280,523,3   -7,615,937.20  44,433,554.76   893,254,381.8    6,684,008,959.71   529,812,711.25  10,083,027,044.43
                                  00.00      74.06                                     5
                                                                                                       上期
                项目                                                       归属于母公司所有者权益                            少数股东权益      所有者权益合计
                                     股本        资本公积    其他综合收益      专项储备       盈余公积       未分配利润
     一、上年期末余额             1,658,610,0   280,523,3   15,000,000.00  44,110,316.63   893,254,381.8   5,787,464,547     741,179,057.15    9,420,141,677.19
                                  00.00      74.06                                     5          .50
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额             1,658,610,0   280,523,3   15,000,000.00  44,110,316.63   893,254,381.8   5,787,464,547     741,179,057.15    9,420,141,677.19
                                  00.00      74.06                                     5          .50
     三、本期增减变动金额(减少                                                                            142,842,676.5     -96,586,669.36       46,256,007.19
     以“-”号填列)                                                                                                  5
     (一)综合收益总额                                                                                    524,322,976.5      -8,394,589.65      515,928,386.90
                                                                                                  5
     (二)所有者投入和减少资本                                                                                               13,588,076.92       13,588,076.92
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资
     本
     3.股份支付计入所有者权益的
     金额
     4.其他    13,588,076.92       13,588,076.92
    
    
    63 / 157
    
     (三)利润分配                                                                                        -381,480,300.    -101,780,156.63     -483,260,456.63
                                                                                                 00
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配                                                                           -381,480,300.    -101,780,156.63     -483,260,456.63
                                                                                                 00
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额             1,658,610,0   280,523,3   15,000,000.00  44,110,316.63   893,254,381.8   5,930,307,224     644,592,387.79    9,466,397,684.38
                                  00.00      74.06                                     5          .05
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                                                                              本期
                                          股本              资本公积         其他综合收益        专项储备          盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
     一、上年期末余额                 1,658,610,000.00   1,051,927,934.02       4,949,235.41   39,739,832.34      893,254,381.85    6,280,733,907.51    9,929,215,291.13
     加:会计政策变更                                                         -12,565,172.61                                           12,565,172.61
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额                 1,658,610,000.00   1,051,927,934.02      -7,615,937.20   39,739,832.34      893,254,381.85    6,293,299,080.12    9,929,215,291.13
     三、本期增减变动金额(减少    303,256,638.53      303,256,638.53
     以“-”号填列)
    
    
    64 / 157
    
     (一)综合收益总额    684,736,938.53       684,736,938.53
     (二)所有者投入和减少资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资
     本
     3.股份支付计入所有者权益的
     金额
     4.其他
     (三)利润分配    -381,480,300.00     -381,480,300.00
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                    -381,480,300.00     -381,480,300.00
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                 1,658,610,000.00   1,051,927,934.02      -7,615,937.20   39,739,832.34      893,254,381.85    6,596,555,718.65   10,232,471,929.66
                  项目                                                                              上期
                                            股本             资本公积         其他综合收益        专项储备         盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
     一、上年期末余额                  1,658,610,000.00   1,051,927,934.02     15,000,000.00     39,739,832.34   893,254,381.85    5,477,017,194.55    9,135,549,342.76
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额                  1,658,610,000.00   1,051,927,934.02      15,000,000.00    39,739,832.34   893,254,381.85    5,477,017,194.55    9,135,549,342.76
     三、本期增减变动金额(减少以                                                                                                    260,639,011.87      260,639,011.87
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额    642,119,311.87      642,119,311.87
    
    
    65 / 157
    
     (二)所有者投入和减少资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配    -381,480,300.00     -381,480,300.00
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                    -381,480,300.00     -381,480,300.00
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                  1,658,610,000.00   1,051,927,934.02      15,000,000.00    39,739,832.34   893,254,381.85    5,737,656,206.42    9,396,188,354.63
    
    
    法定代表人:乔传福 主管会计工作负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼
    
    66 / 157
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用 □不适用
    
    安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”,原名安徽省高速公路控股集团有限公司)为独家发起人以其拥有的与合宁高速公路相关的资产与负债作价投入本公司,以取得本公司915,600,000 股每股面值人民币1 元的国有股。
    
    本公司于1996 年8 月15 日在中华人民共和国(“中国”)注册成立,总部地址为中华人民共和国安徽省合肥市。本公司于1996 年10 月31 日以每股发行价人民币1.89 元(港元1.77 元)发行
    
    493,010,000 股面值为人民币1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自1996 年11月13 日起在香
    
    港联合交易所有限公司挂牌上市。其后,本公司于2002 年12 月23 日以每股发行价人民币2.20 元公
    
    开发行250,000,000 股面值为人民币1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自2003 年1 月7 日起
    
    在上海证券交易所挂牌上市。于2018 年6 月30 日,本公司的总股本为1,658,610,000 元,每股面值人
    
    民币1 元。
    
    于2018 年6 月30 日,本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭
    
    高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)、合肥皖
    
    通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港”) (以下合称“本
    
    集团”)的基本法律架构列示如下:
    
    本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务,以及典当贷款等业务。于2018年6月30日本集团各收费公路的公路全长和特许经营权期限如下:
    
    收费公路 公路全长(公里) 特许经营权期限
    
    大蜀山至周庄的高速公路
    
    (“合宁高速公路”) 134 自1996年8月16日至2026年8月15日
    
    205国道天长段新线
    
    (“205天长段”) 30 自1997年1月1日至2026年12月31日
    
    宣州至广德高速公路
    
    (“宣广高速公路”) 67 自1999年1月1日至2028年12月31日
    
    高河至界子墩高速公路
    
    (“高界高速公路”) 110 自1999年10月1日至2029年9月30日
    
    连云港至霍尔果斯公路(安徽段)
    
    (“连霍高速公路(安徽段)”) 54 自2003年1月1日至2032年6月30日
    
    龟岭岗至双桥高速公路
    
    (“宣广高速公路南环段”) 17 自2003年9月1日至2028年12月31日
    
    汊涧镇至釜山镇高速公路
    
    (“宁淮高速公路(天长段) ”) 14 自2006年12月18日至2032年6月17日
    
    广德至祠山岗高速公路
    
    (“广祠高速公路”) 14 自2004年7月20日至2029年7月20日
    
    南京至杭州高速公路(安徽段)
    
    (“宁宣杭高速公路(安徽段)”) 113 自2013年9月至2022年12月*
    
    *宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路于2013年9月正式通车,公路全长46公里,特许
    
    经营权期限暂定为5年,自2013年9月至2018年9月止;宁国至千秋关段高速公路于2015年12月正式通车,
    
    公路全长40公里,特许经营权期限暂定为5年,自2015年12月至2020年12月止。狸桥至宣城段高速公路
    
    于2017年12月正式通车,公路全长27公里,特许经营权期限暂定为5年,自2017年12月至
    
    2022年12月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定,暂按30年采用年限平
    
    均法摊销。
    
    本财务报表由本公司董事会于2018年8月24日批准报出。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用 □不适用
    
    本期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本期间本集团合并范围无变化。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发
    
    行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
    
    2. 持续经营
    
    √适用 □不适用
    
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用 □不适用
    
    本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在预期信用损失的计量方法、存货的计价方法、其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产、为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出和长期应付款等。
    
    本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注五(32)。1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司2018年6月30日止6个月财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年6月30日止6个月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    □适用 √不适用
    
    4. 记账本位币
    
    本集团的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    (1) 同一控制下的企业合并
    
    合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    (2) 非同一控制下的企业合并
    
    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用 □不适用
    
    编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。
    
    从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
    
    如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用 □不适用
    
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
    
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
    
    10. 金融工具
    
    √适用 □不适用
    
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    
    (1) 金融资产
    
    (a) 分类和计量
    
    本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
    
    债务工具
    
    本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
    
    ① 以摊余成本计量:
    
    本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
    
    ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
    
    本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
    
    ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益:
    
    本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
    
    权益工具
    
    本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
    
    此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
    
    (b) 减值
    
    本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
    
    本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
    
    于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
    
    本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    
    对于应收票据及应收账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    
    本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
    
    组合1 应收通行费收入
    
    组合2 应收金融理财产品款
    
    组合3 其他应收款项
    
    对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
    
    本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
    
    (c)终止确认
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。
    
    (2) 金融负债
    
    金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    
    本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    (3) 金融工具的公允价值确定
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    
    11. 应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    □适用 √不适用
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    □适用 √不适用
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    □适用 √不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用 √不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用 √不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    □适用 √不适用
    
    12. 存货
    
    √适用 □不适用
    
    (1) 分类
    
    存货系公路维修所需材料,按成本与可变现净值孰低计量。(2) 发出存货的计价方法
    
    存货领用时按先进先出法核算。(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    
    (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
    
    13. 持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    14. 长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对联营企业的长期股权投资。
    
    子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位;联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
    
    对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对联营企业投资采用权益法核算。
    
    (1)投资成本确定
    
    对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额,分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。
    
    (3)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
    
    控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
    
    共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
    
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    
    (4)长期股权投资减值
    
    对子公司及联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    
    15. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。
    
    本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:
    
            类别              预计使用寿命           预计净残值率           年折旧率
        房屋、建筑物          25年或30年                 3%              3.2%或3.9%
    
    
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
    
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
    
    当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。16. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用 □不适用
    
    固定资产包括房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备等。
    
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。于本公司成立时安徽交通控股集团投入的固定资产按评估确认的价值作为入账基础。
    
    与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用 □不适用
    
           类别           折旧方法       折旧年限(年)        残值率           年折旧率
     房屋及建筑物     平均年限法        11至30年          3%                3.2%至8.8%
     安全设施         平均年限法        10年              3%                9.7%
     通讯及监控设施   平均年限法        10年              3%                9.7%
     收费设施         平均年限法        7年               3%                13.9%
     机械设备         平均年限法        9年               3%                10.8%
     车辆             平均年限法        9年               3%                10.8%
     其他设备         平均年限法        6年               3%                16.2%
    
    
    对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
    
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    
    符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。被划分为持有待售的固定资产,分类为流动资产,并在资产负债表中单独列示。
    
    固定资产的处置
    
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用 √不适用
    
    17. 在建工程
    
    √适用 □不适用
    
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    
    18. 借款费用
    
    √适用 □不适用
    
    本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    
    对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款的借款费用资本化金额。
    
    对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
    
    19. 生物资产
    
    □适用 √不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用 □不适用
    
    无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(―收费公路特许经营权‖)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。无形资产除了本公司成立时安徽交通控股集团投入的收费公路特许经营权按评估确认的价值作为入账基础外,其余以实际成本入账。
    
    (a) 收费公路特许经营权
    
    收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设,并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。
    
    本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包,于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始构建成本作为收费公路特许经营权核算;于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通讯及监控设施和收费设施等作为固定资产核算。
    
    于 2018 年 6 月 30 日,本集团所有的收费公路特许经营权及经营期限列示于附注三。
    
    收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。(b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权
    
    非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权,按实际支付的价款入账,并采用年限平均法按土地使用证上规定的期限摊销。
    
    (c) 购入的软件
    
    购入的软件按实际支付的价款入账,并按预计受益年限平均摊销。(d) 定期复核使用寿命和摊销方法
    
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。(e) 无形资产减值
    
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。(2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用 √不适用
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用 □不适用
    
    固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23. 长期待摊费用
    
    □适用 √不适用
    
    24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险,补充养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。
    
    基本养老保险
    
    本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。(3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。
    
    预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    25. 预计负债
    
    □适用 √不适用
    
    26. 股份支付
    
    □适用 √不适用
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用 √不适用
    
    28. 收入
    
    √适用 □不适用
    
    本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。本集团各项收入的确认基础如下:
    
    (1) 通行费收入
    
    经营公路的通行费收入于收取时予以确认。(2) 服务区经营收入
    
    服务区经营收入系服务区租赁收入,采用直线法在租赁期平均确认。(3) 路损赔偿收入及施救收入
    
    路损赔偿收入及施救收入于服务提供时予以确认。
    
    (4) 高速公路委托管理收入
    
    高速公路委托管理收入于服务提供时予以确认。(5) 典当贷款利息收入
    
    典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间,采用实际利率计算确定。29. 政府补助
    
    政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、建设资金补贴款等。
    
    政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或确认为递延收益并在相关资产使用寿命(16年至25.5年)内按照合理、系统的方法分摊计入损益
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本,用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
    
    与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
    
    本集团收到的政策性优惠利率贷款,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。
    
    30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
    
    对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
    
    同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
    
    递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。(2)、融资租赁的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用 □不适用
    
    (1) 对子公司的债权投资
    
    本公司对子公司的债权投资初始认列的金额以公允价值计量,初始确认的价值和名义价值之差异,计入长期股权投资而不确认损益。对子公司的债权投资其后按摊余成本计量,摊销计入当期财务费用。(2) 少数股东的权益性交易
    
    与少数股东产生权益性交易的利得或损失计入股东权益。
    
    于收购子公司少数股东权益的交易过程中,在被收购后该子公司法人资格取消的情况下,本集团所支付的转让价格与被收购权益相对应净资产的差额冲减本集团合并财务报表中资本公积-股本溢价。(3)安全费用
    
    根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2号)、《安徽省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(皖政(2004)37号)以及财政部与国家安全生产监管总局于2012年2月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财企(2012) 16号)的相关规定,本集团按通行费收入的1%提取安全费用,专项用于各类安全支出。若年末安全费用余额超过上年度通行费收入的1.5%,当年度暂不计提安全费用。
    
    按照上述国家规定提取的安全生产费,计入相关成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
    
    (4)其他流动负债-公路修理费用
    
    为使已发生耗损的收费公路在移交给政府之前保持一定的使用状态等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为其他流动负债-公路修理费用。
    
    其他流动负债-公路修理费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的其他流动负债-公路修理费用账面价值的增加金额,确认为利息费用。
    
    于资产负债表日,对其他流动负债-公路修理费用的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
    
    (5)或有事项
    
    或有负债为过去的交易或者事项形成的潜在义务,其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或过去的交易或事项形成的现时义务,履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。
    
    或有资产为过去的交易或事项形成的潜在资产,其存在须通过未来不确定的发生或不发生予以证实。
    
    当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
    
    (6) 股利分配
    
    现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。(7)本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
    
    (a)重要会计估计及其关键假设
    
    本集团主要的会计估计和判断为估计固定资产的可使用寿命及净残值率;估计无形资产的经营权期限;估计递延所得税资产可否收回;估计为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出;估计长期应付款还款进度及估计预期信用损失的计量等。
    
    下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:
    
    ①固定资产的可使用寿命及净残值率
    
    本集团管理层根据历史经验及固定资产的性质和使用情况,对房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后无需归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残值率进行估计。
    
    当可使用寿命及净残值率与过往估计不同时,本集团管理层将按未来适用法调整折旧费用。
    
    ②无形资产的经营权期限
    
    无形资产的经营权期限使用直线法依照当地政府部门授予的经营权期限摊销。经营权期限由当地政府部门批准,本集团对经营权期限不享有更新或者终止的选择权。
    
    当政府部门要求延长或缩短经营权期限时,本集团管理层将按未来适用法修订摊销费用,并评估是否计提无形资产的减值损失。
    
    ③递延所得税资产
    
    本集团管理层依据已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期间内的盈利预测的最佳估计确定递延所得税资产。本集团管理层于资产负债表日重新复核上述假设和盈利预测。假若本集团管理层的现时估计和最终结果不同,将按未来适用法处理。
    
    ④为使已发生损耗的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出
    
    本集团有义务保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任,除属于改造服务外,需要预提公路修理费用。
    
    上述预提公路修理费用系按照于资产负债表日本集团经营的各收费公路为保持处于良好的可使用状态需要的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的费用估计。
    
    若预期费用、养护计划与管理层现时的估计有变化,导致对预提修理费用的变化,将按未来适用法处理。
    
    ⑤长期应付款
    
    本集团子公司的长期应付款按摊余成本进行后续计量,其年度摊销金额取决于本集团子公司依据其预计建设工程的折旧及摊销金额计算得出的预计年度还款金额和预计还款年限。
    
    若未来的预计年度还款金额和预计还款年限与管理层现时的估计有变化,导致对长期应付款年度摊销成本的变化,将按未来适用法处理。
    
    ⑥预期信用损失的计量
    
    本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至2018年6月30日 止6个月未发生重大变化。
    
    ⑦长期资产减值准备
    
    本集团管理层在资产负债表日对某些事件或情况变化显示账面金额可能无法收回的长期资产进行减值测试,如果减值测试的结果显示长期资产的账面价值无法全部收回,则会就相关资产账面价值高于可收回金额的部分计提减值损失并计入当期损益。
    
    可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)产生经营收入、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和相关经营成本的预测。
    
    (b)采用会计政策的关键判断
    
    ① 金融资产的分类
    
    本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
    
    本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
    
    本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
    
    ② 信用风险显著增加的判断
    
    本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日,或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。
    
    (7)分部信息
    
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
    
    经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
    
    本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体进行管理和评价,因此不单独披露分部信息。33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    √适用 □不适用
    
    其他说明
    
    财政部于2017年颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称―新金融工具准则‖),并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团已采用上述准则和通知编制截至2018年6月30日止6个月财务报表,新收入准则对本集团报表无重大影响,其他准则和通知对本集团财务报表的影响列示如下:
    
    金融工具
    
    ①于 2018 年 1 月 1 日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量
    
    的结果对比表:
    
                    原金融工具准则                               新金融工具准则
     科目           计量类别       账面价值        科目         计量类别         账面价值
     货币资金       摊余成本       1,829,395,118.96  货币资金     摊余成本         1,829,395,118.96
     其他应收款     摊余成本        502,419,132.47   其他应收款   摊余成本          502,419,132.47
     可供出售金融   以公允价值计    404,845,417.06   其他权益工   以公允价值计量    404,845,417.06
     资产           量且其变动计                   具投资       且其变动计入其
                    入其他综合收                               他综合收益
                    益(权益工具)
     长 期 应 收 款  摊余成本       1,869,089,259.76  债 权 投 资  摊余成本         1,869,089,259.76
     (本公司)                                      (本公司)
    
    
    于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日,本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入
    
    当期损益的金融资产。
    
    ②于 2018 年 1 月 1 日,根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融
    
    工具准则的账面价值的调节表:
    
    新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
    
    新金融工具准则下的计量类别 注释
    
    以摊余成本计量的金融资产 表1
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 表2
    
    表1:新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产(本公司)
    
    债权投资
    
    2017年12月31日 —
    
    加:自长期应收款转入(原金融工具准则) 1,869,089,259.76
    
    2018年1月1日 1,869,089,259.76
    
    长期应收款
    
    2017年12月31日 1,869,089,259.76
    
    加:转出至债权投资(新金融工具准则) (1,869,089,259.76)
    
    2018年1月1日 —
    
    表2:新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    其他权益工具投资
    
    2017年12月31日 —
    
    加:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) 404,845,417.06
    
    2018年1月1日 404,845,417.06
    
    可供出售金融资产
    
    2017年12月31日 404,845,417.06
    
    减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    (新金融工具准则) -404,845,417.06
    
    2018年1月1日 —
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金
    
    融工具准则) 404,845,417.06
    
    将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    于2017年12月31日,本集团持有的以公允价值计量的非上市股权投资,账面金额为404,845,417.06
    
    元,累计计提减值准备16,753,563.48元。于2018年1月1日,出于战略投资的考虑,本集团选择将
    
    该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。
    
    相应地,本集团将累计计提的减值损失16,753,563.48元及递延所得税费用4,188,390.87元从期初留
    
    存收益转入其他综合收益。
    
    ③于2018年1月1日,将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:
    
    按照新金融工
    
    按原金融工具准则 具准则计提的
    
    计量类别 计提的损失准备 重新计量 损失准备
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
    
    融资产—
    
    可供出售金融资产减值准备 16,753,563.48 -16,753,563.48 ——
    
    (b) 其他
    
       会计政策变更的内容和原因        审批程序         备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
     本集团将截至2018年6月30日     法定              资产处置损失  -42,944.64
     止6个月处置固定资产产生的                       营业外收入    -44,418.14
     利得和损失计入资产处置损失                      营业外支出     87,362.78
     项目。2017年同期的比较财务
     报表已相应调整。
     本集团将应收利息、应收股利和  法定              应收利息     -8,313,003.42
     其他应收款合并计入其他应收                      其他应收款    8,313,003.42
     款项目。
     本集团将应付票据和应付账款    法定              应付账款            -765,351,783.89
     合并计入应付票据及应付账款                      应付票据及应付账款   765,351,783.89
     项目。
     本集团将应付利息、应付股利和  法定              应付利息       -4,408,638.83
     其他应付款合并计入其他应付                      其他应付款      4,408,638.83
     款项目。
    
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用 √不适用
    
    34. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用 □不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    通行费收入                    3%或5%
                               道路施救收入、高速公路委托管  6%
                               理收入、服务区经营收入、典当
                               贷款利息收入
                               租金收入                      5%
                               路损收入                      0%
     城市维护建设税            当期应交增值税                7%、5%
     企业所得税                当期应纳税所得额              25%或者16.5%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用 □不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     皖通香港                                                                        16.5
     其他                                                                              25
    
    
    2. 税收优惠
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他
    
    √适用 □不适用
    
    代扣代缴所得税
    
    根据所得税法的规定,本公司向境外股东支付股利时需代扣代缴10%的所得税。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                      期末余额                         期初余额
    库存现金                                        1,831.73                          3,269.92
    银行存款                                 2,427,770,640.53                   1,829,391,849.04
    其他货币资金
    合计                                     2,427,772,472.26                   1,829,395,118.96
      其中:存放在境外的款                       1,929,461.62                       1,935,669.20
            项总额
    
    
    其他说明
    
    (1)于2018年6月30日,本集团银行存款中无到期日在三个月以上的定期存款(2017年12月31日:
    
    无)。
    
    (2)存放在境外的款项系本公司存放于香港派息户的活期港元存款及皖通香港的活期港元存款。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    □适用 √不适用
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    □适用 √不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    □适用 √不适用
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用 √不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    6、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         账龄                    期末余额                              期初余额
                         金额              比例(%)             金额             比例(%)
    1年以内               1,334,751.48                100          906,126.49                100
    1至2年
    2至3年
    3年以上
         合计             1,334,751.48                100          906,126.49                100
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    7、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    8、应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    9、其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用 □不适用
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用 √不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用 □不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额2,248,259.24元;本期收回或转回坏账准备金额2,108,745.80元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
     发放典当贷款                                  180,886,037.31                  148,601,358.43
     应收金融理财产品款                             50,000,000.00                  360,000,000.00
     应收通行费收入                                 42,413,373.56                   43,870,056.32
     应收工程款                                     30,051,100.00                   30,051,100.00
     应收高速公路委托管理收入款                     24,390,300.00                    8,062,366.16
     应收利息                                       10,751,642.69                    8,313,003.42
     应收服务区租赁款                                4,032,020.00                             0
     典当贷款代垫诉讼款                              2,772,052.52                    2,871,143.01
     应收其他权益工具投资股利                          200,000.00                             0
     其他                                           16,419,802.88                   24,493,977.87
     减:坏账准备                                 -123,983,386.18                 -123,843,872.74
                 合计                              237,932,942.78                  502,419,132.47
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                            占其他应收款期末     坏账准备
       单位名称      款项的性质    期末余额       账龄      余额合计数的比例     期末余额
                                                             (%)
    九江银行股份有  金融理财产   50,000,000.00 一年以内                 13.82                0
    限公司          品款
    安徽省高速公路  应收通行费   38,145,534.18 一年以内                 10.54                0
    联网运营有限公
    司(―安徽高速联
    网运营‖)
    宣城市人民政府  应收工程款   30,051,100.00 一年以内                  8.30                0
    典当贷款借款人  贷款         29,739,040.00 三年以上                  8.22     29,739,040.00
    典当贷款借款人  贷款         27,500,000.00 三年以上                  7.60     13,750,000.00
         合计             /       175,435,674.18       /                   48.48     43,489,040.00
    
    
    于2018年6月30日,其他应收款前五名债务人欠款金额合计175,435,674.18元(2017年12月31日:429,610,467.61元),占其他应收款余额总额的48.48%(2017年12月31日:68.60%)。
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用 √不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    (a) 损失准备及其账面余额变动表
    
    第一阶段 第三阶段
    
    整个存续期预期信用损失
    
    未来12个月内预期信用损失 (已发生信用减值) 合计账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 坏账准备
    
    2018年1月1日 474,790,503.77 0 151,472,501.44 -123,843,872.74 -123,843,872.74
    
    本期新增 -359,200.00 -1,889,059.24 -2,248,259.24
    
    本期转回 0 2,108,745.80 2,108,745.80
    
    2018年6月30日(未经
    
    审计) 214,178,239.13 -359,200.00 147,738,089.83 -123,624,186.18 -123,983,386.18
    
    于2018年6月30日,本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。
    
    (b) 截至2018年6月30日止6个月,其他权益工具投资安徽交控招商基金管理有限公司(“交控招
    
    商基金管理公司”)向本公司宣告分派现金股利200,000.00元。于2018年6月30日,本公司尚
    
    未收到交控招商基金管理公司上述宣告分派股利。
    
    (c) 应收工程款系应收宣城市人民政府宁宣杭高速公路(安徽段)工程方案修改差价款。
    
    10、 存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                   期末余额                            期初余额
                   账面余额    跌价准备    账面价值     账面余额    跌价准备    账面价值
    公路养护材料7,047,646.74           0 7,047,646.74 7,409,096.92         0 7,409,096.92
        合计     7,047,646.74          0 7,047,646.74 7,409,096.92         0 7,409,096.92
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用 √不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          期末余额                     期初余额
    其他流动资产                                         78,022.94                     92,707.46
                  合计                                   78,022.94                     92,707.46
    
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                    期末余额                          期初余额
                          账面余额  减值准备  账面价值    账面余额     减值准备     账面价值
    可供出售债务工具:
    可供出售权益工具:                                 421,598,980.54 16,753,563.48 404,845,417.06
       按公允价值计量的                                421,598,980.54 16,753,563.48 404,845,417.06
       按成本计量的
            合计                                       421,598,980.54 16,753,563.48 404,845,417.06
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用 √不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用 √不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                 本期增减变动
      被投资单       期初                   权益法下确  其他综   其他    宣告发       期末
         位          余额      追加  减少  认的投资损  合收益   权益    放现金       余额
                               投资  投资      益       调整    变动    股利或
                                                                          利润
     一、合营企
     业
     小计
     二、联营企
     业
     安徽高速     125,009,865.69                12,389,629.08                            137,399,494.77
     传媒有限
     公司
     小计         125,009,865.69                12,389,629.08                            137,399,494.77
        合计      125,009,865.69                12,389,629.08                            137,399,494.77
    
    
    其他说明
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制,也无需计提长期股权投资减值准备。
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目             房屋、建筑物    土地使用权     在建工程         合计
     一、账面原值
        1.期初余额             507,957,745.96                              507,957,745.96
        2.本期增加金额          30,897,000.00                               30,897,000.00
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\在   30,897,000.00                               30,897,000.00
     建工程转入
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额            538,854,745.96                              538,854,745.96
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额            176,079,745.55                              176,079,745.55
         2.本期增加金额          8,529,392.58                                8,529,392.58
        (1)计提或摊销          8,529,392.58                                8,529,392.58
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额            184,609,138.13                              184,609,138.13
     四、账面价值
        1.期末账面价值         354,245,607.83                              354,245,607.83
        2.期初账面价值         331,878,000.41                              331,878,000.41
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    截至2018年6月30日止6个月,投资性房地产计提折旧金额为8,529,392.58元(2017年同期:8,934,626.02元)。
    
    截至2018年6月30日止6个月,本集团将账面价值为30,897,000.00元(原值:30,897,000.00元)的房屋及建筑物改为出租,自改变用途之日起,将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。
    
    截至2018年6月30日止6个月,本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2017年同期:无)。
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           房屋及建筑物     安全设施    通讯及监控设施    收费设施      机械设备       车辆        其他设备         合计
    一、账面原值:
        1.期初余额          692,132,666.73  574,010,654.55  388,126,003.03  210,863,701.95 24,679,227.61 66,848,810.64  136,992,272.87 2,093,653,337.38
        2.本期增加金额          684,167.54                  1,452,064.65   2,233,934.99                1,405,656.83     952,926.40     6,728,750.41
          (1)购置                                            8,525.64     137,200.00                1,405,656.83     828,911.40     2,380,293.87
          (2)在建工程转入     684,167.54                  1,443,539.01   2,096,734.99                                124,015.00     4,348,456.54
         3.本期减少金额      30,897,000.00                                   899,813.27                 783,187.53                   32,580,000.80
          (1)处置或报废                                                   899,813.27                 783,187.53                    1,683,000.80
          (2)转出至投资性  30,897,000.00                                                                                          30,897,000.00
    房地产
        4.期末余额          661,919,834.27  574,010,654.55  389,578,067.68  212,197,823.67 24,679,227.61 67,471,279.94  137,945,199.27 2,067,802,086.99
    二、累计折旧
        1.期初余额          181,503,802.75  411,271,209.62  227,063,255.49  139,133,858.50 17,866,464.84 48,758,200.21  123,541,568.17 1,149,138,359.58
        2.本期增加金额       10,942,569.52  17,534,986.57   12,036,293.62   9,001,874.75    760,629.59  2,067,907.52   2,754,807.91    55,099,069.48
          (1)计提          10,942,569.52  17,534,986.57   12,036,293.62   9,001,874.75    760,629.59  2,067,907.52   2,754,807.91    55,099,069.48
        3.本期减少金额                                                      541,988.45                 674,360.81                    1,216,349.26
          (1)处置或报废                                                   541,988.45                 674,360.81                    1,216,349.26
        4.期末余额          192,446,372.27  428,806,196.19  239,099,549.11  147,593,744.80 18,627,094.43 50,151,746.92  126,296,376.08 1,203,021,079.80
    四、账面价值
        1.期末账面价值      469,473,462.00  145,204,458.36  150,478,518.57   64,604,078.87  6,052,133.18 17,319,533.02   11,648,823.19   864,781,007.19
        2.期初账面价值      510,628,863.98  162,739,444.93  161,062,747.54   71,729,843.45  6,812,762.77 18,090,610.43   13,450,704.70   944,514,977.80
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用 √不适用
    
    93 / 157
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    截至2018年6月30日止6个月计入营业成本的折旧费用为50,123,060.55元(2017年同期:46,267,211.60元);计入管理费用的折旧费用为4,976,008.93元(2017年同期:6,197,431.27元);截至2018年6月30日止6个月无通过专项储备 – 安全基金列支的折旧费用(2017年同期:无)。
    
    截至2018年6月30日止6个月由在建工程转入固定资产的原价为4,348,456.54元(2017年同期:6,482,881.45元)。
    
    于2018年6月30日,本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2017年12月31日:无)。
    
    94 / 157
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                     期末余额                            期初余额
                        账面余额    减值准备   账面价值    账面余额   减值准备   账面价值
    零星工程          41,549,429.63            41,549,429.63 48,154,736.80           48,154,736.80
           合计       41,549,429.63            41,549,429.63 48,154,736.80           48,154,736.80
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                     工
                                                                                     程     利      本
                                                                                     累     息  其  期
                                                                                     计     资 中: 利
           预                                      本期转入                          投  工 本 本期 息  资
     项目  算     期初     本期增加金  本期转入固  无形资产  本期其他减     期末     入  程 化 利息 资  金
     名称  数     余额         额      定资产金额    金额      少金额       余额     占  进 累 资本 本  来
                                                                                     预  度 计 化金 化  源
                                                                                     算     金  额  率
                                                                                     比     额     (%)
                                                                                     例
                                                                             (%)
    零星      48,154,736.80 4,061,303.19 4,348,456.54 306,751.02 6,011,402.80 41,549,429.63                   自
    工程                                                                                               有
        资
        金
     合计     48,154,736.80 4,061,303.19 4,348,456.54 306,751.02 6,011,402.80 41,549,429.63 /   /          /   /
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    于2018年6月30日,零星工程主要系道口扩建工程、匝道改造工程等。
    
    截止2018年6月30日止6个月,其他减少主要系核销部分前期工程相关费用。
    
    截至2018年6月30日止6个月本集团在建工程无利息费用资本化(2017年同期:无)。21、工程物资
    
    □适用 √不适用
    
    22、固定资产清理
    
    □适用 √不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目         土地使用权      软件系统     收费公路特许经营         合计
                                                            权
     一、账面原值
         1.期初余额    22,039,100.29  19,366,856.97  16,079,970,151.13  16,121,376,108.39
         2.本期增加                      553,751.02     293,370,512.97     293,924,263.99
     金额
           (1)购置                       247,000.00                               247,000
           (4)其他                     306,751.02     293,370,512.97     293,677,263.99
         3.本期减少
     金额
           (1)处置
        4.期末余额     22,039,100.29  19,920,607.99  16,373,340,664.10  16,415,300,372.38
     二、累计摊销
         1.期初余额    12,494,975.09  12,301,633.56   6,161,310,431.17   6,186,107,039.82
         2.本期增加       458,508.12   2,659,040.61     287,832,842.48     290,950,391.21
     金额
           (1)计提      458,508.12   2,659,040.61     287,832,842.48     290,950,391.21
         3.本期减少
     金额
            (1)处置
         4.期末余额    12,953,483.21  14,960,674.17   6,449,143,273.65   6,477,057,431.03
     四、账面价值
         1.期末账面     9,085,617.08   4,959,933.82   9,924,197,390.45   9,938,242,941.35
     价值
         2.期初账面     9,544,125.20   7,065,223.41   9,918,659,719.96   9,935,269,068.57
     价值
    
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    本期增加主要系合宁路改扩建工程。于2018年6月30日,收费公路特许经营权中有合计1,344,005,049.09元的公路建设工程尚未完工。
    
    截至2018年6月30日止6个月,用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率1.2%(2017年同期:5.5517%)。
    
    于2018年6月30日,本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路4车道扩建至8车道、宁宣杭高速公路安徽段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本集团无形资产无减值迹象,无需计提无形资产减值准备。
    
    截至2018年6月30日止6个月,由在建工程转入无形资产的原价为306,751.02元。
    
    截至2018年6月30日止6个月计入营业成本的摊销费用为290,950,391.21元(2017年同期:279,446,523.42元);截至2018年6月30日止6个月无通过专项储备 – 安全基金列支的摊销费用(2017年同期:无)。
    
    26、开发支出
    
    □适用 √不适用
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    □适用 √不适用
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         期末余额                         期初余额
              项目            可抵扣暂时性差     递延所得税     可抵扣暂时性差     递延所得税
                                    异             资产              异              资产
     效益工资                   22,886,900.00      6,341,475.00     22,886,900.00      6,341,475.00
     专项储备-安全费用           47,086,126.67     12,524,999.55     47,086,126.67     12,524,999.55
     其他流动负债-公路修理       43,927,304.22     10,981,826.09     34,564,734.74      8,641,183.73
     费用
     递延收益                   29,676,126.17      7,419,031.54     30,762,520.01      7,690,630.00
     可抵扣亏损                234,066,779.68     58,516,694.92    212,340,727.24     53,085,181.81
     其他权益工具投资公允价     10,154,582.94      2,538,645.74           不适用           不适用
     值和计税基础差异
     可供出售金融资产公允价           不适用           不适用     10,154,582.94      2,538,645.74
     值和计税基础差异
              合计             387,797,819.68     98,322,672.84    357,795,591.60     90,822,115.83
    
    
    于2018年6月30日,因效益工资、专项储备–安全费用及其他流动负债–公路修理费用产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后12个月内实现;因递延收益产生的递延所得税资产预计在2018年至2032年间实现;因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在2018年至2023年间实现;因其他权益工具投资公允价值和计税基础差异产生的递延所得税资产预计在其他权益工具投资处置时实现。
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                       期末余额                          期初余额
                             应纳税暂时性差     递延所得税     应纳税暂时性差     递延所得税
                                   异              负债              异              负债
     长期应付款摊余成本和      526,442,092.73    131,610,523.15    527,064,457.79    131,766,114.42
     计税基础差异
     高速公路净值差异           69,578,394.37     17,394,598.59     65,990,093.59     16,497,523.40
              合计             596,020,487.10    149,005,121.74    593,054,551.38    148,263,637.82
    
    
    于2018年6月30日,因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在2018年至2052间实现;因收费公路净值差异产生的递延所得税负债预计在2018年至2047年间实现。
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             递延所得税资产   抵销后递延所得   递延所得税资产   抵销后递延所得
              项目           和负债期末互抵   税资产或负债期   和负债期初互抵   税资产或负债期
                                  金额            末余额            金额            初余额
     递延所得税资产             52,239,152.09     46,083,520.75     44,712,858.30     46,109,257.53
     递延所得税负债             52,239,152.09     96,765,969.65     44,712,858.30    103,550,779.52
    
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                       期初余额
     可抵扣暂时性差异                                 139,513.44                  124,747,231.36
     可抵扣亏损                                   681,856,733.75                  555,624,028.41
                合计                              681,996,247.19                  680,371,259.77
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份                期末金额               期初金额                  备注
     2018年                        48,900,049.14            48,900,049.14
     2019年                       125,105,130.14           125,105,130.14
     2020年                       130,323,945.59           130,323,945.59
     2021年                       240,386,498.16           242,191,359.69
     2022年                       136,976,394.42             8,938,827.55
     无到期年度                       164,716.30              164,716.30
            合计                  681,856,733.75           555,624,028.41             /
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    □适用 √不适用
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用 √不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用 √不适用
    
    34、应付票据
    
    □适用 √不适用
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    □适用√不适用
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                       期初余额
     预收账款                                       4,454,807.62                    7,325,156.43
                 合计                               4,454,807.62                    7,325,156.43
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用 √不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     一、短期薪酬                 26,131,759.68    174,470,828.36    118,734,376.25     81,868,211.79
     二、离职后福利-设定提存计      605,342.16     16,394,073.31     13,894,952.31      3,104,463.16
     划
               合计               26,737,101.84    190,864,901.67    132,629,328.56     84,972,674.95
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补     25,450,137.58   140,590,750.09     89,339,820.99     76,701,066.68
     贴
     二、职工福利费                         0    11,994,821.93      8,471,621.93      3,523,200.00
     三、社会保险费                  54,254.49     5,985,709.26      5,983,106.30        56,857.45
     其中:医疗保险费                46,274.84     5,267,110.29      5,264,680.99        48,704.14
           其他                       7,979.65       718,598.97       718,425.31         8,153.31
     四、住房公积金                 129,155.00    12,729,456.00     12,729,456.00       129,155.00
     五、工会经费和职工教育经       498,212.61     3,170,091.08      2,210,371.03      1,457,932.66
     费
               合计               26,131,759.68   174,470,828.36    118,734,376.25     81,868,211.79
    
    
    本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。
    
    除上述外,于2018年6月30日,应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款,且该等余额预计在2018
    
    年度全部发放和使用完毕。
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     1、基本养老保险                100,643.76     13,531,293.39     13,531,293.39       100,643.76
     2、失业保险费                    6,061.48       277,594.92       277,594.92         6,061.48
     3、企业年金缴费                498,636.92      2,585,185.00        86,064.00     2,997,757.92
               合计                 605,342.16     16,394,073.31     13,894,952.31     3,104,463.16
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       期末余额                     期初余额
    增值税                                        9,633,783.82                   7,017,328.17
    企业所得税                                   68,177,261.60                157,370,320.27
    应交土地使用税                                3,739,032.04                   3,739,032.04
    应交房产税                                    2,758,180.30                   2,855,483.24
    其他税项                                      1,914,875.67                   8,091,949.73
               合计                              86,223,133.43                 179,074,113.45
    
    
    39、应付利息
    
    □适用√不适用
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    □适用√不适用
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                       期初余额
     应付股利                                     381,480,300.00                              0
     工程项目存入押金                              56,875,040.25                    54,504,143.57
     应付征地款                                     8,666,162.60                     8,666,162.60
     应付通行费结算服务费                           4,223,643.25                     3,765,493.92
     应付银行借款利息                               4,187,474.41                     3,437,378.02
     应付关联方利息                                  971,357.49                      971,260.81
     其他                                          67,262,611.55                    51,731,415.18
                 合计                             523,666,589.55                   123,075,854.10
    
    
    于2018年6月30日,工程项目存入押金系向为本集团施工的工程单位收取的无息保证押金;应付征地款系合宁路改扩建工程土地款;应付通行费结算服务费为安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费。上述其他应付款不计息。
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                  未偿还或结转的原因
     应付工程项目存入押金                          40,039,459.38  待工程竣工结算后支付
                 合计                              40,039,459.38                /
    
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    应付股利
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    本公司应付安徽交通控股集团 120,668,170.60 0-
    
    本公司应付招商局华建公路投资有限公司 92,964,045.23 0-
    
    本公司应付其他持有本公司5%以下表决权股份的
    
    股东 167,848,084.17 0-
    
    381,480,300.00 0-
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                       期初余额
     1年内到期的长期借款                           84,468,162.00                    23,248,300.00
     1年内到期的应付债券                                      0                              0
     1年内到期的长期应付款                         67,581,272.83                    55,079,128.46
                 合计                             152,049,434.83                    78,327,428.46
    
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                       期初余额
     公路修理费用                                  43,927,304.22                    34,564,734.74
                合计                               43,927,304.22                    34,564,734.74
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                        期末余额                       期初余额
    质押借款                                    600,000,000.00                   600,000,000.00
    抵押借款                                                0                               0
    保证借款                                    951,964,000.00                   919,270,000.00
    信用借款                                    168,244,850.00                   170,563,000.00
    减:一年内到期的长期借款                    -84,468,162.00                   -23,248,300.00
               合计                            1,635,740,688.00                 1,666,584,700.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    (a) 于2018年6月30日,银行保证借款662,064,000.00元系由安徽交通控股集团提供保证,利息每
    
    季支付一次,本金于2018年至2035年偿还;银行保证借款289,900,000.00元系由宣城市交通投
    
    资有限公司(“宣城交投”)提供保证,利息每月及每季支付一次,本金于2018年至2035年偿还。
    
    上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
    
    (b) 于2018年6月30日,银行质押借款600,000,000.00元系以本集团进行合宁高速公路改扩建工程
    
    完工后享有的通行费收入作为质押,利息每季支付一次,本金于2019年至2027年偿还,固定年
    
    利率为1.2%。
    
    (c) 于2018年6月30日,银行信用借款168,244,850.00元系由本公司为宁宣杭公司提供担保,利息
    
    每季支付一次,本金于2018年至2025年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银
    
    行基准利率每年调整一次。
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用 □不适用
    
    于2018年6月30日,长期借款的利率区间为1.2%至 4.9%(2017年12月31日:1.2%至 4.9%)。
    
    于2018年6月30日,本集团尚未使用的银行借款授信额度为6,144,890,000.00元(2017年12月31日:6,295,557,000.00元)。
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1). 按款项性质列示长期应付款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期初余额                     期末余额
    应付安徽交通控股集团                            945,964,801.17                876,028,334.43
    应付子公司少数股东款                            302,469,490.11                309,659,691.78
    减:一年内到期部分                              -67,581,272.83                 -55,079,128.46
    合计                                          1,180,853,018.45               1,130,608,897.75
    
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    于2018年6月30日,长期应付款汇总如下:
    
                                     借款金额          利率(%)       应付利息      期末账面余额
     宣广公司应付
      -宣城交投(无息)             266,679,184.00                                 227,649,389.94
     宁宣杭公司应付
      -安徽交通控股集团(无息)     679,927,000.00                                 292,034,801.17
      -安徽交通控股集团(有息)     653,930,000.00     4.41至       971,357.49     653,930,000.00
                                                    6.15
     -宣城交投(无息)                 174,340,200.00                                  74,820,100.17
                合计              1,774,876,384.00                               1,248,434,291.28
    
    
    于2018年6月30日,长期应付宣城交投款的公允价值为321,018,375.56元(2017年12月31日:329,519,397.33元);长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为991,019,150.11元(2017年12月31日:922,111,785.32元)。
    
    长期应付款到期日分析如下:
    
                                  2018年6  月30  日          2017 年12  月31  日
     一年以内                          67,581,272.83                 55,079,128.46
     一到二年                         529,164,532.10                212,157,763.55
     二到五年                         207,884,198.22                534,480,257.56
     五年以上                         443,804,288.13                383,970,876.64
     合计                           1,248,434,291.28              1,185,688,026.21
    
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
         项目         期初余额       本期增加       本期减少       期末余额       形成原因
    政府补助          30,762,520.01              0    1,086,393.84   29,676,126.17建设资金补贴
         合计         30,762,520.01              0    1,086,393.84   29,676,126.17        /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     负债项目   期初余额   本期新增补  本期计入营  本期计入其  其他变动   期末余额   与资产相关
                            助金额    业外收入金  他收益金额                        /与收益相
                                          额                                           关
    建设资金  30,762,520.01          0           0 1,086,393.84         0 29,676,126.17与资产相关
    补贴
    合计      30,762,520.01          0           0 1,086,393.84         0 29,676,126.17      /
    
    
    0
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款50,000,000.00元以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款4,000,000.00元。
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             本次变动增减(+、一)
                  期初余额      发行      送股     公积金      其他       小计      期末余额
                                新股                转股
      股份总数   1,658,610,000                                                      1,658,610,000
    
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
    资本溢价(股本溢      990,227,474.27                 0                 0      990,227,474.27
    价)
    收购少数股东股权     -710,116,369.53                 0                 0     -710,116,369.53
    溢价
    其他资本公积             412,269.32                 0                 0         412,269.32
          合计            280,523,374.06                 0                 0      280,523,374.06
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    (1)于2018 年6 月30 日,股本溢价系以国有股面值从安徽交通控股集团换取净资产而产生的
    
    股本溢价及发行H 股及A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净
    
    额计人民币1,176,589,474.27 元(2017 年12 月31 日:1,176,589,474.27 元);以及2012年同一控制下
    
    企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币186,362,000.00 元(借方数)(2017 年12 月31 日:
    
    186,362,000.00 元(借方数))。
    
    其中,本集团因收购安徽交通控股集团持有的广祠公司51%的股权而产生的收购溢价列示如下:
    
     交易支付的对价                                       215,330,000.00
     减:广祠公司51%的注册资本                            -28,968,000.00
     收购广祠公司股权溢价                                 186,362,000.00
    
    
    (2)本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”) 51%的权益。根据本公司第三
    
    届董事会第十四次会议的有关决议,本公司于2005年3月4日与安徽高速控股集团签署了《关于收购
    
    安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”),约定由本公司向安徽高速控
    
    股集团收购其持有的高界公司49%的权益,交易金额总计人民币1,350,000,000.00元。该项交易已于
    
    2005年5月20日获股东大会批准并于2005年10月6日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员
    
    会项目核准批复。
    
    (3)依照交易双方于上述合同书中的约定,本公司分别于2005年12月28日及2006年1月6日
    
    就上述交易向安徽高速控股集团支付人民币400,000,000.00元及人民币950,000,000.00元的对价,完成
    
    该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于2006年5月16日,高界公司注销其法人资格并将其
    
    资产及负债并入本公司核算。
    
    集团因收购该49%的少数股东股权而产生的溢价列示如下:
    
     交易支付的对价                                          1,350,000,000.00
     减:高界公司长期应付安徽高速控股集团款项                 -503,852,940.84
     减:高界公司49%的股东权益                               -147,000,000.00
     收购高界公司少数股东股权溢价                             699,147,059.16
    
    
    此外,本公司因2012年收购宣城交投持有的广祠公司4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下:
    
     交易支付的对价                                            18,880,000.00
     减:广祠公司4.47%的股东权益                                 -7,910,689.63
     收购广祠公司少数股东股权溢价                              10,969,310.37
    
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用57、其他综合收益√适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                        本期发生金额
                        2017年12月     会计政策变更       期初       本期所   减:前期计                       税后归属       期末
           项目            31日                           余额       得税前   入其他综合  减:所得  税后归属   于少数股       余额
                                                                     发生额   收益当期转   税费用   于母公司      东
                                                                                入损益
     一、以后不能重分                  -7,615,937.20  -7,615,937.20                                                      -7,615,937.20
     类进损益的其他综
     合收益
     其中:重新计算设
     定受益计划净负债
     和净资产的变动
       权益法下在被投
     资单位不能重分类
     进损益的其他综合
     收益中享有的份额
     其他权益工具投资                  -7,615,937.20  -7,615,937.20                                                      -7,615,937.20
     公允价值变动
     二、以后将重分类   4,949,235.41   -4,949,235.41
     进损益的其他综合
     收益
     其中:权益法下在
     被投资单位以后将
     重分类进损益的其
     他综合收益中享有
     的份额
       可供出售金融资   4,949,235.41   -4,949,235.41
     产公允价值变动损
    
    
    107 / 157
    
     益
       持有至到期投资
     重分类为可供出售
     金融资产损益
       现金流量套期损
     益的有效部分
       外币财务报表折
     算差额
     其他综合收益合计   4,949,235.41  -12,565,172.61  -7,615,937.20                                                      -7,615,937.20
    
    
    108 / 157
    
    58、专项储备
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
    安全生产费             44,433,554.76                 0                 0       44,433,554.76
          合计             44,433,554.76                 0                 0       44,433,554.76
    
    
    59、盈余公积
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
    法定盈余公积        892,596,712.27                 0                 0      892,596,712.27
    任意盈余公积            657,669.58                 0                 0         657,669.58
          合计          893,254,381.85                 0                 0      893,254,381.85
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议,本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。除了用于弥补亏损外,法定盈余公积金于增加股本后,其余额不得少于股本的25%。
    
    本公司法定盈余公积余额已达到股本的50%,故截至2018年6月30日止6个月本公司不计提法定盈余公积(2017年同期:无) 。
    
    本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议,经股东大会批准。在得到相应的批准后,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
    
    60、分配利润
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                           本期                       上期
    调整前上期末未分配利润                         6,497,327,339.78             5,787,464,547.50
    调整期初未分配利润合计数(调增+,                 12,565,172.61                          0
    调减-)
    调整后期初未分配利润                            6,509,892,512.39             5,787,464,547.50
    加:本期归属于母公司所有者的净利润               555,596,747.32              524,322,976.55
    减:提取法定盈余公积                                         0                          0
         提取任意盈余公积                                        0                          0
         提取一般风险准备                                        0                          0
         应付普通股股利                              381,480,300.00              381,480,300.00
         转作股本的普通股股利                                    0                          0
    期末未分配利润                                  6,684,008,959.71             5,930,307,224.05
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润12,565,172.61 元。
    
    根据2018年5月18日股东大会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.23元(含税),按照已发行股份1,658,610,000股计算,共计381,480,300.00元。
    
    根据本公司章程,利润分派按中国会计准则编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据2018年3月23日本公司董事会通过的决议,2017年度按已发行股份1,658,610,000股计算,向全体股东按每十股派发现金股利2.30元(含税),共计381,480,300.00元。上述利润分配方案提议于2018年5月经股东大会批准,并已于2018年7月支付。支付给H股机构股东的股利已按照10%代扣代缴所得税。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                   本期发生额                            上期发生额
                          收入               成本               收入               成本
     主营业务         1,353,022,786.99      533,607,775.98     1,315,301,256.34      523,636,960.09
     其他业务           114,486,081.02      100,692,630.58       82,889,387.82       72,432,394.43
         合计         1,467,508,868.01      634,300,406.56     1,398,190,644.16      596,069,354.52
    
    
    (1)主营业务收入和主营业务成本
    
    截至6月30日止6个月 截至6月30日止6个月
    
    2018年 2017年
    
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    
    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
    
    通行费收入 1,335,380,197.41 529,678,623.29 1,298,406,952.14 519,677,505.09
    
    服务区经营收入 15,671,717.06 3,929,152.69 16,196,037.80 3,959,455.00
    
    典当贷款利息收入 1,970,872.52 - 698,266.40 -
    
    1,353,022,786.99 533,607,775.98 1,315,301,256.34 523,636,960.09
    
    (2)其他业务收入和其他业务成本
    
    截至6月30日止6个月 截至6月30日止6个月
    
    2018年 2017年
    
    其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
    
    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
    
    高速公路委托管理收入 91,387,500.07 94,695,354.11 66,570,566.11 65,264,045.90
    
    租金收入 11,241,065.33 4,600,239.89 10,009,552.46 4,972,031.67
    
    路损赔偿收入 8,649,919.52 948,371.51 4,657,244.30 1,815,533.79
    
    施救收入 816,179.16 404,875.07 825,838.70 345,768.57
    
    其他 2,391,416.94 43,790.00 826,186.25 35,014.50
    
    114,486,081.02 100,692,630.58 82,889,387.82 72,432,394.43
    
    截至2018年6月30日止6个月(未经审计)
    
    通行费收入 服务区 典当贷款 高速公路 租金收入 路损赔偿收入 施救收入 其他 合计
    
    经营收入 利息收入 委托管理收入
    
    主营业务收入 1,335,380,197.41 15,671,717.06 1,970,872.52 - - - - - 1,353,022,786.99
    
    其中:在某一时点确认 1,335,380,197.41 - - - - - - - 1,335,380,197.41
    
    在某一时段确认 - 15,671,717.06 1,970,872.52 - - - - - 17,642,589.58其他业务收入 - - - 91,387,500.07 11,241,065.33 8,649,919.52 816,179.16 2,391,416.94 114,486,081.02其中:在某一时点确认 - - - - - 8,649,919.52 816,179.16 2,391,416.94 11,857,515.62
    
    在某一时段确认 - - - 91,387,500.07 11,241,065.33 - - - 102,628,565.40
    
    1,335,380,197.41 15,671,717.06 1,970,872.52 91,387,500.07 11,241,065.33 8,649,919.52 816,179.16 2,391,416.94 1,467,508,868.01
    
    112 / 157
    
    62、税金及附加
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       本期发生额                    上期发生额
    城市维护建设税                                  2,667,822.79                    2,588,720.25
    教育费附加                                      2,279,414.91                    2,272,594.17
    房产税                                          2,748,348.27                    2,661,409.24
    土地使用税                                      3,739,032.07                    3,739,032.07
    其他                                            1,425,110.62                     920,705.25
                合计                               12,859,728.66                   12,182,460.98
    
    
    63、销售费用
    
    □适用√不适用
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     工资薪酬及福利                                       28,387,149.83             27,509,265.84
     折旧                                                  4,976,008.93              6,197,431.27
     办公费用                                              3,682,867.60              2,971,112.25
     审计费用(含代垫费用及税金)                            1,050,000.00              1,050,000.00
     董事会费用                                             743,091.85              1,028,985.80
     其他                                                  1,202,196.28              1,779,991.04
     合计                                                 40,041,314.49             40,536,786.20
    
    
    65、财务费用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     利息费用                                             64,795,274.52             44,920,467.81
     减:利息收入                                        -39,062,566.06            -21,348,156.05
     汇兑收益– 净额                                         -17,967.85             -3,223,759.06
     其他                                                    46,027.46                 37,432.47
     合计                                                 25,760,768.07             20,385,985.17
    
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
     一、坏账损失                                                                  -6,505,792.67
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                   合计                                                            -6,505,792.67
    
    
    67、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    68、投资收益
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                  12,389,629.08                    7,384,246.47
     其他权益工具投资持有期间取得的                   200,000.00                              0
     股利收入
                   合计                            12,589,629.08                    7,384,246.47
    
    
    其他说明:
    
    本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
    
    69、资产处置收益
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       本期发生额                    上期发生额
     固定资产处置收益                                 -287,799.31                     -42,944.64
                 合计                                 -287,799.31                      -42,944.64
    
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    截至2018年6月30日止6个月计入非经常性损益的金额为287,799.31元 (2017年同期:42,944.64元)。
    
    70、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       本期发生额                    上期发生额
     建设资金补贴                                    1,086,393.84                    1,086,393.84
     加油站及绿植补助                                         0                    3,301,886.80
                 合计                                1,086,393.84                    4,388,280.64
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期发生额             上期发生额        计入当期非经常性损益
                                                                                的金额
     债务重组利得                             0                      0                      0
     非货币性资产交换利                       0                      0                      0
     得
     接受捐赠                                 0                      0                      0
     其他                             470,328.33              453,320.71              470,328.33
             合计                     470,328.33              453,320.71              470,328.33
    
    
    截至2018年6月30日止6个月,计入非经常性损益的金额为470,328.33元(2017年同期:453,320.71
    
    元)。
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目               本期发生额              上期发生额        计入当期非经常性损益
                                                                                的金额
     债务重组损失                             0                      0                      0
     非货币性资产交换损                       0                      0                      0
     失
     对外捐赠                         180,000.00                      0              180,000.00
     罚金及滞纳金                     295,606.97                      0              295,606.97
     其他                               2,300.00                   89.94                2,300.00
            合计                      477,906.97                   89.94              477,906.97
    
    
    其他说明:
    
    截至2018年6月30日止6个月,计入非经常性损益的金额为477,906.97元(2017年同期:89.94元)。
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                   上期发生额
    当期所得税费用                                  230,398,691.80                216,672,299.79
    递延所得税费用                                  -11,152,427.73                 15,103,976.51
                  合计                              219,246,264.07                231,776,276.30
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                                     本期发生额
    利润总额                                                                    767,787,781.76
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                              191,945,720.81
    非应纳税所得的投资收益的影响                                                  -3,147,407.28
    非应税收入的影响                                                              -4,584,671.07
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                113,108.87
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异                                   32,059,393.52
    或可抵扣亏损的影响
    当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异                                       34,878.36
    以前年度所得税费用与汇算清缴差异                                              2,825,240.86
    所得税费用                                                                  219,246,264.07
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注57
    
    75、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                补充资料                      本期金额                  上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                      548,541,517.69            515,928,386.90
     加:资产减值准备                                139,513.44             -6,505,792.67
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产             63,628,462.06             61,399,268.89
     性生物资产折旧
     无形资产摊销                                290,950,391.21            279,446,523.42
     长期待摊费用摊销                                        0                         0
     处置固定资产、无形资产和其他长期                287,799.31                 42,944.64
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号
     填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号
     填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)               26,301,924.44             20,663,853.16
     投资损失(收益以“-”号填列)              -12,589,629.08             -7,384,246.47
     递延所得税资产减少(增加以“-”                 25,736.78             26,993,714.17
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”            -11,178,164.51            -11,889,737.66
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                361,450.18                -16,847.91
     经营性应收项目的减少(增加以                -43,428,624.95             -6,701,680.07
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以                -20,267,358.49             50,345,971.72
     “-”号填列)
     其他                                          8,276,175.64              7,406,065.45
     经营活动产生的现金流量净额                  851,049,193.72            929,728,423.57
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本                                            0                         0
     一年内到期的可转换公司债券                              0                         0
     融资租入固定资产                                        0                         0
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                            2,427,772,472.26          2,307,213,211.05
     减:现金的期初余额                        1,829,395,118.96          1,900,812,450.98
     加:现金等价物的期末余额                                0                         0
     减:现金等价物的期初余额                                0                         0
     现金及现金等价物净增加额                    598,377,353.30            406,400,760.07
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                           期末余额                    期初余额
     一、现金                                       2,427,772,472.26             1,829,395,118.96
     其中:库存现金                                        1,831.73                    3,269.92
         可随时用于支付的银行存款                   2,427,770,640.53             1,829,391,849.04
         可随时用于支付的其他货币资                              0                          0
     金
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资                                0                          0
     三、期末现金及现金等价物余额                   2,427,772,472.26             1,829,395,118.96
     其中:母公司或集团内子公司使用受                            0                          0
     限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    □适用√不适用
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
                项目               期末外币余额         折算汇率        期末折算人民币
                                                                              余额
     货币资金
     其中:美元
           欧元
           港币                       2,682,150.04             0.8431       2,261,320.71
    
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
    
    80、套期
    
    □适用√不适用
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                   金额                 列报项目          计入当期损益的金额
     建设资金补贴                     1,086,393.84        其他收益                  1,086,393.84
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    82、其他
    
    √适用 □不适用
    
    (1)其他权益工具投资
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    权益工具投资-非上市公司股票
    
    -安徽新安金融集团股份有限公司(“新安金
    
    融”)(i) 132,426,795.11 —-安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)(“交
    
    控招商产业基金”)(ii) 99,625,000.00 —-安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合
    
    伙)(“交控金石并购基金”)(iii) 99,625,000.00 —-安徽新安资本运营管理股份有限公司(“新安
    
    资本”)(i) 57,418,621.95 —-合肥市皖通小额贷款有限公司(“皖通小
    
    贷”)(iv) 15,000,000.00 —-交控招商基金管理公司(ii) 375,000.00 —-安徽交控金石基金管理有限公司(“交控金
    
    石基金管理公司”)(iii) 375,000.00 —
    
    404,845,417.06 —
    
    (i) 于2011年7月,本公司与南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等
    
    其他九家投资者出资设立了新安金融。新安金融注册资本为3,000,000,000.00元,本公司出资
    
    金额为500,000,000.00元,占其16.67%的权益。新安金融主要从事融资担保、典当贷款、小额
    
    贷款、金融租赁等投资与运营。
    
    于2014年度,本公司与安徽省铁路发展基金股份有限公司(“安徽铁路发展基金”,原名安徽
    
    省铁路建设投资基金有限公司)签订股权转让协议,将本公司所持有的新安金融10%的权益转让
    
    予安徽铁路发展基金,转让对价合计339,000,000.00元。本次股权转让完成后,本公司占新安
    
    金融6.67%的权益。
    
    于2015年4月,新安金融因实施员工股权激励计划,注册资本增加至3,020,000,000.00元,
    
    本公司所占新安金融权益相应被稀释至6.62%。
    
    于2015年6月,根据新安金融2015年度第二次临时股东大会,新安金融采取存续分立的方式
    
    分立为两家公司,新安金融继续存续,并主要从事委托贷款、融资租赁、融资担保、小额贷款、
    
    股权投资、咨询服务等业务;同时设立新安资本,主要从事互联网金融服务、网络信息服务、
    
    典当等业务。此次分立变更完成后,新安金融及新安资本注册资金分别为1,900,000,000.00元
    
    及1,120,000,000.00元,本公司分别占其6.62%的权益。
    
    于2015年12月2日,新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。
    
    截至2018年6月30日,本公司对新安金融和新安资本合计出资金额为200,000,000.00元,分
    
    别占其6.62%的权益。
    
    (ii) 于2017年3月,本公司与安徽交控资本投资管理有限公司(“交控资本”)和招商致远资本投资
    
    有限公司(“招商致远公司”)共同出资设立了交控招商基金管理公司。交控招商基金管理公司
    
    注册资本为30,000,000.00元。交控招商基金管理公司主要从事交控招商产业基金的日常管理
    
    和投资咨询。截至2018年6月30日,本公司出资金额为375,000.00元,占其2.5%的权益。
    
    截至2018年6月30日止6个月,交控招商基金管理公司向本公司宣告分派现金股利200,000.00
    
    元。于2018年6月30日,本公司尚未收到交控招商基金管理公司上述宣告分派股利。
    
    于2017年4月,本公司和交控招商基金管理公司与交控资本、招商致远公司和安徽安联高速公
    
    路有限公司(“安联公司”)共同出资设立了交控招商产业基金,期限为7年。交控招商产业基
    
    金注册资本为3,000,000,000.00元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等
    
    领域。截至2018年6月30日,本公司出资金额为99,625,000.00元,作为有限合伙人占其6.64%
    
    的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本
    
    公司所购份额在资产负债表日的账面价值99,625,000.00元。本公司不存在向该基金提供财务
    
    支持的义务和意图。
    
    (iii) 于2017年11月,本公司与交控资本和金石投资有限公司(“金石投资”)共同出资设立了交控
    
    金石基金管理公司。交控金石基金管理公司注册资本为30,000,000.00元。交控金石基金管理
    
    公司主要从事交控金石并购基金的日常管理和投资咨询。截至2018年6月30日,本公司出资
    
    金额为375,000.00元,占其2.5%的权益。
    
    于2017年12月,本公司和交控金石基金管理公司与交控资本、金石投资和华富瑞兴投资管理
    
    有限公司(“华富瑞兴”)共同出资设立了交控金石并购基金,期限为7年。交控金石并购基金
    
    注册资本为3,000,000,000.00元。截至2018年6月30日,本公司出资金额为99,625,000.00
    
    元,作为有限合伙人占其6.64%的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司
    
    在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值99,625,000.00元。本
    
    公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。
    
    (iv) 于2012年8月,本公司与安徽交通控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注
    
    册资本为150,000,000.00元。皖通小贷主要从事发放小额贷款,小企业资讯管理,财务咨询。
    
    截至2018年6月30日,本公司出资金额为15,000,000.00元,占其10%的权益。
    
    其他权益工具投资相关信息分析如下
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    权益工具投资
    
    -成本 415,000,000.00 —
    
    -累计公允价值变动 -10,154,582.94 —
    
    404,845,417.06 —
    
    本集团表决权比例
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    新安金融 6.62% —
    
    新安资本 6.62% —
    
    皖通小贷 10.00% —
    
    交控招商基金管理公司 - —
    
    交控金石基金管理公司 - —
    
    交控招商产业基金 - —
    
    交控金石并购基金 - —
    
    本集团没有以任何方式参与或影响新安金融、新安资本以及皖通小贷的财务和经营决策。本集团不参与交控招
    
    商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金及交控金石并购基金的日常管理与决策。因此本
    
    集团对新安金融、新安资本、皖通小贷、交控招商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金
    
    及交控金石并购基金不具有重大影响,将其作为其他权益工具投资核算。(2)资产减值及损失准备
    
    2017年 2018年 本期减少 2018年
    
    12月31日 会计政策变更 1月1日 本期增加 转回 转销 6月30日
    
    (业经审计) (未经审计)
    
    其他应收款坏账准备 123,843,872.74 - 123,843,872.74 2,248,259.24 -2,108,745.80 - 123,983,386.18
    
    其中:其他应收款(不含贷
    
    款)坏账准备 2,315,653.54 - 2,315,653.54 80,408.96 33,495.52 - 2,362,566.98
    
    贷款减值准备 121,528,219.20 - 121,528,219.20 2,167,850.28 -2,075,250.28 - 121,620,819.20预付账款坏账准备 - - - - - - -存货跌价准备 - - - - - - -可供出售金融资产减值准备 16,753,563.48 -16,753,563.48 — — — — —长期股权投资减值准备 - - - - - - -投资性房地产减值准备 - - - - - - -固定资产减值准备 - - - - - - -在建工程减值准备 - - - - - - -无形资产减值准备 - - - - - - -
    
    140,597,436.22 -16,753,563.48 123,843,872.74 2,248,259.24 -2,108,745.80 - 123,983,386.18
    
    122 / 157
    
    (3) 应付票据及应付账款
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    应付工程款 539,956,463.48 765,351,783.89
    
    于2018年6月30日,账龄超过一年的应付账款为110,245,245.71元(2017年12月31日:
    
    120,928,336.77元),主要为应付工程款,待工程结算时支付。
    
    (4) 信用减值损失
    
    截至6月30日止6个月
    
    2018年 2017年(未经审计) (未经审计)其他应收款–典当贷款减值损失 92,600.00 —其他应收款坏账损失 46,913.44 —
    
    139,513.44 —
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用 □不适用
    
       子公司    主要经营地     注册地        业务性质          持股比例(%)          取得
        名称                                                   直接       间接        方式
     宣广公司    安徽省中国   安徽省宣城   公路类企业;经营      55.47            投资设立
                              市           范围为公路建设、
                                           管理及经营,目前
                                           主要建设、管理及
                                           经营宣广高速公
                                           路
     宁宣杭公    安徽省中国   安徽省宣城   公路类企业;经营      51.00            投资设立
     司                       市           范围为公路建设、
                                           管理及经营,目前
                                           主要建设、管理及
                                           经营宁宣杭高速
                                           公路(安徽段)
     皖通典当    安徽省中国   安徽省合肥   典当企业;经营范      71.43            投资设立
                              市           围为动产质押典
                                           当、财产权质押典
                                           当、房地产抵押典
                                           当、绝当物品变
                                           卖、鉴定评估咨询
                                           等
     皖通香港    不适用       香港,中国   公路类企业;经营     100.00            投资设立
                                           范围为境外公路
                                           建设、投资、运营
                                           等相关咨询与技
                                           术服务,目前尚未
                                           开始运营
     广祠公司    安徽省中国   安徽省宣城   公路类企业;经营      55.47            同一控制下
                              市           范围为公路建设、                       企业合并
                                           管理及经营,目前
                                           主要建设、管理及
                                           经营广祠高速公
                                           路
    
    
    (i)宣广公司
    
    本公司于1998年7月25日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为718,800,000.00元,其中71,880,000.00元为注册资本。本公司出资比例为51%,投资总额与注册资本差额计646,920,000.00元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998年7月25日)起三十年。
    
    根据双方于1998年7月18日所签订的协议,宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后,即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司,直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后,“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时,任何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后,任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。
    
    于2003年8月,本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》,双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣广公司,宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为400,080,000.00元,双方约定的价值为398,800,000.00元,其中39,880,000.00元作为宣广公司注册资本之增加,其余部分计358,920,000.00元以长期应收款的形式投入。于2003年9月,本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》,本公司以
    
    253,350,000.00元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后,本公司取得宣城交投
    
    占宣广公司4.47%的权益,并取得宣城交投长期应收宣广公司款计228,015,000.00元。上述增资及收
    
    购后,宣广公司的注册资本为111,760,000.00元,本公司拥有宣广公司55.47%的权益。根据双方约
    
    定,上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。
    
    根据2007年度宣广公司的二届九次董事会决议,自2007年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后,再根据以折旧摊销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款,同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。
    
    根据上述收益分配方式,截至2018年6月30日止6个月宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为73,300,929.64元(2017年同期:61,733,903.98元);归属于宣城交投的净利润部分为58,844,247.28元(2017年同期:49,558,513.51元)。
    
    (ii)宁宣杭公司
    
    本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于2008年4月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为100,000,000.00元,本公司与宣城交建的持股比例分别为70%和30%,并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。合营期自宁宣杭公司成立日(2008年4月2日)起三十年。
    
    根据宣城交建与宣城交投于2012年1月所签订的股权转让协议,宣城交建将其持有的宁宣杭公司30%的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予宣城交投,宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。
    
    于2012年8月20日,本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》,本公司以现金向宁宣杭公司增资129,361,559.00元,安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资182,353,041.00元,合计增资为311,714,600.00元,其中200,000,000.00元作为宁宣杭公司注册资本之增加,剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后,宁宣杭公司的注册资本为300,000,000.00元,本公司、安徽交通控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为51%、39%及10%。
    
    截至2018年6月30日,本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为153,000,000.00元、117,000,000.00元及30,000,000.00元。
    
    除此以外,本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示于截至2018年6月30日止6个月未折现的长期贷款的详情:
    
       借款性质      借款性质      2017年12月31日         本期增加     本期    2018年6月30日
                                                                       偿还
     本公司        无息借款            889,135,300.00                             889,135,300.00
                   有息借款         1,528,662,300.00                           1,528,662,300.00
     安徽交通控    无息借款            658,087,000.00   21,840,000.00             679,927,000.00
     股集团        有息借款            597,170,000.00   56,760,000.00             653,930,000.00
     宣城交投      无息借款            174,340,200.00                             174,340,200.00
     合计                           3,847,394,800.00   78,600,000.00           3,925,994,800.00
    
    
    于2018年6月30日,上述有息借款的利率区间为4.41%至6.15%(2017年12月31日:4.41%至6.15%)。
    
    根据本公司、安徽交通控股集团及宣城交投的约定,宁宣杭公司的净利润将按投资三方注册资本的比例分派;折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后,净利润与折旧及摊销之和将按投资三方注册资本的比例分派。
    
    本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认,即以未来现金流按中国人民银行颁布的长期借款利率折算,其后按摊余成本计量。截至2018年6月30日止6个月,该等借款无摊余成本变动调增本公司对宁宣杭公司的投资成本(2017年同期:调增投资成本16,917,409.20元)。
    
    于2018年6月30日,宁宣杭高速公路(安徽段)已正式通车。
    
    截至2018年6月30日止6个月,宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为82,179,680.91元(2017年同期:65,424,751.19元);归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为
    
    62,843,285.40元(2017年同期:50,030,692.09元);归属于宣城交投的净亏损部分为16,113,662.92元
    
    (2017年同期:12,828,382.59元)。
    
    (iii)皖通典当
    
    于2012年6月,本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖通典当。皖通典当注册资本为210,000,000.00元,其中,本公司现金出资150,000,000.00元,占其注册资本的71.43%;华泰集团现金出资60,000,000.00元,占其注册资本的28.57%。
    
    于2015年9月17日,根据皖通典当2015年度第三次股东会决议,本公司与华泰集团分别按持股比例减少其所占皖通典当的注册资本37,500,000.00元和15,000,000.00元。此次减资完成后,皖通典当注册资本减少至157,500,000.00元,本公司与华泰集团仍分别占其权益的71.43%及28.57%。
    
    截至2018年6月30日止6个月,皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为189,724.23元(2017年同期:净亏损15,565,185.25元);归属于华泰集团的净利润部分为75,889.69元(2017年同期:净亏损6,226,074.10元)。
    
    (iv)皖通香港
    
    于2013年9月,本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为2,400,000.00港元,于2015年12月,本公司完成了对皖通香港的全部出资,占其100%的权益。于2018年6月30日,皖通香港尚未开始运营。
    
    (v)广祠公司
    
    安徽交通控股集团于2004年7月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为56,800,000.00元,其中安徽交通控股集团出资比例为51%,宣城交投出资比例为49%。
    
    于2012年2月21日,本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议,本公司向安徽交通控股集团收购其拥有的广祠公司51%的权益,收购对价为215,330,000.00元;向宣城交投收购其拥有的广祠公司4.47%的权益,收购对价为18,880,000.00元。交易完成后本公司占得广祠公司55.47%的权益,广祠公司成为本公司合并子公司,合并日依协议规定为2012年1月1日。
    
    截至2018年6月30日止6个月,广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为16,170,858.71元(2017年同期:13,866,934.00元);归属于宣城交投的净利润部分为12,981,581.72元(2017年同期:11,132,045.62元)。
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       子公司名称      少数股东持股     本期归属于少数股   本期向少数股东宣    期末少数股东权
                        比例(%)          东的损益         告分派的股利          益余额
     宁宣杭公司                  49.00       -78,956,948.32                   0     184,508,833.72
     宣广公司                    44.53        58,844,247.28       104,303,832.07     227,299,188.00
     广祠公司                    44.53        12,981,581.72        22,950,841.09      98,012,668.62
     皖通典当                    28.57           75,889.69                   0      19,992,020.91
     合计                                     -7,055,229.63       127,254,673.16     529,812,711.25
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     子公司                             期末余额                                                            期初余额
      名称    流动资   非流动资  资产合计    流动负   非流动负债  负债合计   流动资产   非流动资产  资产合计   流动负债   非流动负债    负债合计
                产        产                   债
     宁宣杭  98,625,69847. 4,943,79826.5,605,042,4172,.3387577,4248,.37624,079,8513,.77094,657,282,4.6161 156,297,27499. 5,075,5960,.47485,231,8858,.9027597,502,74227. 4,101,298,797.14  4,698,801,539.41
     公司
     宣广公   138,6608,.2359789,2294,.4079927,892,42798. 137,5924,.4074223,185,89403. 360,779,962.87  221,280,66216. 831,433,24319. 1,052,7123,.6905130,260,79936. 253,253,094.54   383,513,888.50
     司
     广祠公  38,836,25235. 188,0186,.0211226,852,47216. 6,645,290.65          0   6,645,290.65   53,307,289.49  196,906,11525. 250,213,40024. 7,618,484.24                  7,618,484.24
     司
     皖通典  73,586,41105. 170,398.16   73,756,808.31 3,782,867.14          0   3,782,867.14   73,156,589.56   235,022.20   73,391,611.76  3,683,284.51                  3,683,284.51
     当
                                                  本期发生额                                                  上期发生额
          子公司名称        营业收入        净利润      综合收益总额   经营活动现金     营业收入        净利润      综合收益总额   经营活动现金
                                                                            流量                                                        流量
     宁宣杭公司            68,992,180.88  -161,136,629.23  -161,136,629.23   43,592,552.10   45,168,966.57  -128,283,825.87  -128,283,825.87   26,721,515.94
     宣广公司             274,787,572.48   132,145,176.92   132,145,176.92  257,776,864.40  247,995,145.56   111,292,417.49   111,292,417.49  129,766,595.52
     广祠公司              48,951,048.64    29,152,440.43    29,152,440.43   61,839,346.17   44,036,833.56    24,998,979.62    24,998,979.62   22,899,095.85
     皖通典当               1,970,872.52      265,613.92      265,613.92   -31,612,389.70      698,266.40   -21,791,259.35   -21,791,259.35   22,400,106.84
    
    
    上述信息为集团内各企业之间相互抵销前的金额。
    
    129 / 157
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用 √不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     合营企业或                                              持股比例          对合营企业或联(%)
     联营企业名   主要经营地      注册地     业务性质                         营企业投资的会
         称                                                直接       间接       计处理方法
     高速传媒    安徽省,中国  安徽省合肥市  广告类         38.00             权益法
    
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
                                   高速传媒公司   高速传媒公司   高速传媒公司   高速传媒公司
     流动资产                      271,848,387.37                  226,075,214.69
     非流动资产                    194,482,421.91                  203,975,830.65
     资产合计                      466,330,809.28                  430,051,045.34
     流动负债                      104,753,191.47                  101,077,714.57
     非流动负债
     负债合计                      104,753,191.47                  101,077,714.57
     少数股东权益
     归属于母公司股东权益          361,577,617.81                  328,973,330.77
     按持股比例计算的净资产份额    137,399,494.77                  125,009,865.69
     调整事项
     --商誉
     --内部交易未实现利润
     --其他
     对联营企业权益投资的账面价    137,399,494.77                  125,009,865.69
     值
     存在公开报价的联营企业权益
     投资的公允价值
     营业收入                                       79,526,999.06                   69,900,550.15
     净利润                                         32,604,287.05                   19,432,227.55
     终止经营的净利润
     其他综合收益
     综合收益总额                                   32,604,287.05                  19,432,227.55
     本年度收到的来自联营企业的                               0                  3,464,000.00
     股利
    
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用 √不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用 √不适用
    
    6、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用 □不适用
    
    本集团的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风
    
    险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影
    
    响。
    
    (1) 市场风险
    
    (a) 外汇风险
    
    本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外
    
    币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监
    
    控集团的外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以
    
    签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本集团持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下:
    
    2018年6月30日(未经审计)
    
    港元项目 其他外币项目 合计
    
    外币金融资产–
    
    货币资金 2,261,320.71 - 2,261,320.71
    
    2017年12月31日(业经审计)
    
    港元项目 其他外币项目 合计
    
    外币金融资产–
    
    货币资金 2,264,677.75 - 2,264,677.75
    
    于2018年6月30日,对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债,如果人民币对港元升值或贬值
    
    10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约185,616.34元(2017年12月31日:约
    
    185,924.16元),本集团股东权益将增加或减少约185,616.34元(2017年12月31日:约185,924.16
    
    元)。
    
    (b) 利率风险
    
    本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团
    
    面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场
    
    环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日,本集团无短期带息债务(2017
    
    年12月31日:无),长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款,金额为1,120,208,850.00
    
    元(2017 年 12 月 31 日: 1,089,833,000.00 元)和人民币计价的固定利率长期借款,金额为
    
    600,000,000.00元(2017年12月31日:600,000,000.00元);以及人民币计价的浮动利率长期应付款
    
    653,930,000.00元(2017年12月31日:597,170,000.00元)。
    
    本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清
    
    的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据
    
    最新的市场状况及时做出调整。
    
    截至2018年6月30日止6个月,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其它因素保
    
    持不变,本集团的净利润会减少或增加3,304,889.10元(2017年同期:5,785,421.35元),本集团的股
    
    东权益会减少或增加3,304,889.10元(2017年同期:5,785,421.35元)。
    
    (2) 信用风险
    
    本集团信用风险主要产生于货币资金和其他应收款(包括发放典当贷款)等。
    
    本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行
    
    存款,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
    
    此外,对于其他应收款(不包含贷款),本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对客户
    
    信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款等方式,以确保本集团的整体信
    
    用风险在可控的范围内。
    
    本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险,该风险指借款人于典当贷款到期时未能偿还全部
    
    欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质
    
    量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此,本集团谨慎管理其信用风险敞口如
    
    下:
    
    (a) 贷款信用风险缓释策略
    
    本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言,取得价值充足的抵质押
    
    物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有:
    
    ? 房屋及土地使用权;
    
    ? 未上市公司股权;
    
    ? 动产和其他财产权利。所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当贷款的金额是基于其所提供的抵质押物的价值,并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。
    
    为进一步增强所持有抵质押物的价值保障,本集团对股权质押贷款采取担保等其他信用增级措施,并且
    
    考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素,还会适当
    
    要求借款人提供保证担保。(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策
    
    在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团发放的典当贷款类
    
    别及相应的贷款减值准备。
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    发放典当贷款 180,886,037.31 148,601,358.43
    
    – 土地抵押贷款 35,871,041.31 37,158,788.43
    
    – 应收账款质押贷款 2,000,000.00 4,347,574.00
    
    – 林权抵押贷款 62,739,040.00 62,739,040.00
    
    – 房产及股权组合典当 80,275,956.00 44,355,956.00
    
    减:贷款减值准备 -121,620,819.20 -121,528,219.20
    
    – 土地抵押贷款 -19,576,890.00 -20,511,192.20
    
    – 应收账款质押贷款 -1,400,000.00 -2,573,787.00
    
    – 林权抵押贷款 -62,739,040.00 -62,739,040.00
    
    – 房产及股权组合典当 -37,904,889.20 -35,704,200.00
    
    59,265,218.11 27,073,139.23
    
    本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下更加常规性地对每个超过重要性阀值
    
    的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决
    
    定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益,并同时考虑借款人的还款能力、还款记录、担
    
    保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素,还会适当要求借款人提供保证担保。
    
    对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估:(i)由同质类型抵质押物提供担保且单个低于重要性阀值
    
    的未偿还贷款组合;(ii)尚未确认损失,但能依靠历史经验,经验判断,统计技术推测已发生的损失的
    
    未偿还贷款。
    
    (c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口:
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    房产及股权组合典当 42,371,066.80 8,651,756.00
    
    土地抵押贷款 16,294,151.31 16,647,596.23
    
    应收账款质押贷款 600,000.00 1,773,787.00
    
    林权抵押贷款 0 0
    
    59,265,218.11 27,073,139.23
    
    上表所列示的是在未抵质押物等信用增级措施时,本集团所面临的最大的信用风险敞口。上述列示的敞
    
    口是基于资产负债表所列示的账面净值。
    
    (d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露
    
    本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风
    
    险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法,由风险管理委员会确定合格担保物的
    
    种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。
    
    房地产和可流通转让的金融资产(股权或应收账款)是本集团主要的担保物类型。本集团专门制定估价模
    
    型对最主要的几类担保物进行估值,计算方法为市场价值扣除折价因素。折价代表本集团需要处置担保
    
    物时相关费用的保守估计。处置费用包括资产待售期间的维护费用、外部咨询服务费、拍卖费用、交易
    
    税费及任何价值损失。房地产的折价取决于不动产的类型、状况、位置及其他条件。上市证券的折价采
    
    用基于如价格波动性和可销售性等变量的内部模型计算。对于不存在估值模型的担保物,本集团将定期
    
    委托具备相应资质的外部评估机构单独评估并计算其价值。
    
    2018年6月30日,担保物价值金额:
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    房产及股权 42,371,066.80 8,651,756.00
    
    土地使用权 16,294,151.31 16,647,596.23
    
    应收账款 600,000.00 1,773,787.00
    
    林权 0 0
    
    59,265,218.11 27,073,139.23
    
    上表中所汇总的各项担保物价值金额,以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。
    
    (e) 发放典当贷款
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    未逾期 35,920,000.00 0
    
    逾期未减值 0 0
    
    逾期已减值 144,966,037.31 148,601,358.43
    
    180,886,037.31 148,601,358.43
    
    减:减值准备 -121,620,819.20 -121,528,219.20
    
    59,265,218.11 27,073,139.23
    
    (3) 流动性风险
    
    本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,
    
    在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款
    
    协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
    
    于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
    
    2018年6月30日(千元)(未经审计)
    
    一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
    
    应付票据及应 539,956 0 0 0 539,956
    
    付账款
    
    其他应付款 617,132 76,057 133,053 137,435 963,677
    
    长期借款 84,468 158,194 736,463 741,084 1,720,209
    
    长期应付款 70,680 537,625 254,902 911,669 1,774,876
    
    合计 1,312,236 771,876 1,124,418 1,790,188 4,998,718
    
    2017年12月31日(千元)(业经审计)
    
    一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
    
    应付票据及应 765,352 0 0 0 765,352
    
    付账款
    
    其他应付款 212,887 83,728 136,530 133,004 566,149
    
    长期借款 23,248 143,217 700,783 822,585 1,689,833
    
    长期应付款 57,970 218,373 590,832 845,577 1,712,752
    
    合计 1,059,457 445,318 1,428,145 1,801,166 4,734,086
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                       期末公允价值
              项目          第一层次公允价值  第二层次公允价  第三层次公允价值      合计
                                  计量            值计量            计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变
    动计入当期损益的金融资
    产
    1. 交易性金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2. 指定以公允价值计量且
    其变动计入当期损益的金
    融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)可供出售金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)其他
    (三)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让
    的土地使用权
    (四)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    (五)其他权益工具投资                                       404,845,417.06  404,845,417.06
    持续以公允价值计量的资                                       404,845,417.06  404,845,417.06
    产总额
    (五)交易性金融负债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    (六)指定为以公允价值计
    量且变动计入当期损益的
    金融负债
    持续以公允价值计量的负
    债总额
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量的
    资产总额
    非持续以公允价值计量的
    负债总额
    
    
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
    
    定:
    
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。
    
    (1)持续的以公允价值计量的资产
    
    于2018年6月30日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
    
    第一层次 第二层次 第三层次 合计
    
    金融资产
    
    其他权益工具投资 - - 404,845,417.06 404,845,417.06
    
    于2017年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层级列示如下:
    
    第一层次 第二层次 第三层次 合计
    
    金融资产
    
    可供出售金融资产
    
    –
    
    可供出售权益工具 - - 404,845,417.06 404,845,417.06
    
    本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次与第二层次
    
    间的转换。
    
    对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交
    
    易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市
    
    场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、
    
    税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。
    
    上述第三层次资产变动如下:
    
    其他权益工具投资
    
    2017年12月31日(业经审计) —
    
    会计政策变更 404,845,417.06
    
    2018年1月1日 404,845,417.06
    
    购买 0
    
    出售 0
    
    转入第三层次 0
    
    转出第三层次 0
    
    当期利得或损失总额 0
    
    计入损益的利得 0
    
    计入其他综合收益的利得 0
    
    2018年6月30日(未经审计) 404,845,417.06
    
    2018年6月30日仍持有的资产计入截至2018年6月30日止6个月损益的未
    
    实现利得或损失的变动
    
    -公允价值变动收益 -
    
    可供出售权益工具
    
    2017年1月1日(业经审计) 235,000,000.00
    
    购买 100,000,000.00
    
    出售 0
    
    转入第三层次 0
    
    转出第三层次 0
    
    当期利得或损失总额 0
    
    计入损益的利得 0
    
    计入其他综合收益的利得 0
    
    2017年6月30日(未经审计) 335,000,000.00
    
    2017年6月30日仍持有的资产计入截至2017年6月30日止6个月损益的未
    
    实现利得或损失的变动
    
    -公允价值变动收益 -
    
    第三层次公允价值计量的相关信息如下:
    
    输入值
    
    2018年6月30日 范围/ 与公允价值 可观察/
    
    公允价值 估值技术 名称 加权平均值 之间的关系 不可观察
    
    市场法 - 交易 10~13/
    
    其他权益工具投资 215,000,000.00 案例比较法 市净率(P/B) (11.5) 正相关 不可观察
    
    11.74%~12.24%
    
    其他权益工具投资 189,845,417.06 收益法 折现率 /(11.99%) 负相关 不可观察
    
    404,845,417.06
    
    (2)不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债
    
    本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、应付款项、长期借款和长期应付款。
    
    除下述金融负债以外,其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
    
    2018年6月30日(未经审计) 2017年12月31日(业经审计)
    
    账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
    
    金融负债–
    
    长期应付款 1,248,434,291.28 1,312,037,525.67 1,185,688,026.21 1,251,631,182.65
    
    长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率
    
    进行折现后的现值确定其公允价值,属于第三层次。
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      母公司名称     注册地       业务性质       注册资本     母公司对本企业   母公司对本企业的
                                                              的持股比例(%)    表决权比例(%)
                   安徽省合肥  公路及相关基       1,600,000            31.63              31.63
                   市          础设施建设、
                               监理、检测、
                               设计、施工、
                               技术咨询与服
                               务;投资及资
                               产管理;房地
     安徽交通控                产开发经营;
     股集团                    道路运输;物
                               流服务;高速
                               公路沿线服务
                               区经营管理;
                               收费、养护、
                               路产路权保护
                               等运营管理;
                               广告制作、发
                               布
    
    
    企业最终控制方是安徽省国资委
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九(1)
    
    □适用√不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
    
    如下
    
    √适用□不适用
    
               合营或联营企业名称                              与本企业关系
     高速传媒                                联营企业
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用 □不适用
    
                 其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
     安联公司                                母公司的控股子公司
     安徽省高速石化有限公司(―高速石化‖)       母公司的控股子公司
     合肥市邦宁物业管理有限公司(―邦宁物业‖)   母公司的全资子公司
     安徽省高速公路试验检测科研中心(―高速检  母公司的控股子公司
     测中心‖)
     安徽省高等级公路工程监理有限公司(―公路  其他
     工程监理公司‖)
     安徽省交控建设管理有限公司(―交控建设管  母公司的全资子公司
     理‖)(原名―安徽省高等级公路建设指挥部‖)
     安徽省高路建设有限公司(―高路建设‖)(原    母公司的全资子公司
     名―安徽省现代交通设施工程有限公司‖)
     安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限    母公司的全资子公司
     公司(―驿达公司‖)
     皖通小贷                                母公司的控股子公司
     安徽高速融资租赁有限公司(―高速融资租    母公司的全资子公司
     赁‖)
     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公    母公司的控股子公司
     司(―安徽交规设计院‖)
     安徽省七星工程测试有限公司(―七星工程‖)   母公司的控股子公司
     安徽省环宇公路建设开发有限责任公司(―环  母公司的全资子公司
     宇公路建设开发‖)
     安徽省中兴工程监理有限公司(―中兴工程监  母公司的控股子公司
     理‖)
     安徽高速联网运营                        母公司的全资子公司
     安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(―安庆  母公司的全资子公司
     长江大桥‖)
     安徽望潜高速公路有限公司(―望潜高速‖)     母公司的控股子公司
     安徽省扬绩高速公路有限公司(―扬绩高速‖)   母公司的控股子公司
     安徽省溧广高速公路有限公司(―溧广高速‖)   母公司的控股子公司
     安徽省合枞高速公路有限责任公司(―合枞高  母公司的控股子公司
     速‖)
     安徽省岳黄高速公路有限责任公司(―岳黄高  母公司的控股子公司
     速‖)
     交控资本                                母公司的全资子公司
     安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公    母公司的全资子公司
     司(―迅捷物流‖)
     交控招商产业基金                        其他
     交控金石并购基金                        其他
     交控招商基金管理公司                    其他
     交控金石基金管理公司                    其他
     宣城交投                                其他
     招商局华建公路投资有限公司              其他
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            关联方              关联交易内容            本期发生额            上期发生额
    安徽高速联网运营      代收通行费                     1,294,079,765.06        1,253,000,762.60
    安徽高速联网运营      通行费结算服务费                   6,347,525.84           9,437,026.59
    高路建设              接受工程建设管理服务               2,193,430.00           3,974,359.38
    高路建设              材料采购                          17,892,252.00                     0
    迅捷物流              材料采购                          12,090,562.81                     0
    环宇公路建设开发      材料采购                           8,187,450.37                     0
    安徽交规设计院        接受施工检测及设计服务             1,422,761.00                     0
    七星工程              接受质量检测服务                   1,266,158.79
    高速检测中心          接受施工检测服务                    502,084.40           1,468,602.97
    中兴工程监理          接受工程施工监理服务               1,620,807.58                     0
    公路工程监理公司      接受工程施工监理服务                        0               6,676.82
    邦宁物业              接受物业管理服务                   1,480,890.43           1,500,447.08
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           关联方              关联交易内容             本期发生额            上期发生额
    安徽交通控股集团     提供高速公路联网收费系统           65,122,122.68          43,270,330.25
                         管理服务
    扬绩高速             提供高速公路联网收费系统            8,557,405.64           6,783,349.06
                         管理服务
    安庆长江大桥         提供高速公路联网收费系统            6,971,179.26           6,674,481.13
                         管理服务
    望潜高速             提供高速公路联网收费系统            5,373,679.26           5,149,245.28
                         管理服务
    溧广高速             提供高速公路联网收费系统            5,363,113.23           4,693,160.39
                         管理服务
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        承租方名称        租赁资产种类       本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
    安徽交通控股集团  房地产                            3,243,891.41                3,250,772.38
    驿达公司          房地产                             441,799.98                  467,400.00
    高路建设          房地产                             407,737.15                  407,737.14
    安联公司          房地产                             278,564.59                  282,678.86
    交控建设管理      房地产                             238,085.72                  201,490.48
    高速石化          房地产                             235,942.80                  222,228.57
    高速融资租赁      房地产                             210,571.42                  211,600.00
    交控资本          房地产                             164,714.28
    皖通小贷          房地产                             106,127.14                  106,127.14
    合枞高速          房地产                              63,156.30
    交控招商基金管理  房地产                              49,971.42
    公司
    交控金石基金管理  房地产                              33,314.28
    公司
    邦宁物业          房地产                              13,714.26                   13,714.29
    岳黄高速          房地产                               8,263.44
    高速石化          加油站                           12,442,781.80               12,212,264.22
    驿达公司          服务区                            4,713,316.23                4,883,773.58
    高路建设          车辆                                 5,128.20                    7,692.31
    高路建设          机械设备                                                       45,584.04
    
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
          担保方          担保金额       担保起始日        担保到期日    担保是否已经履行完毕
    安徽交通控股集团            3,281 2013-10-31         2025-10-30         否
    安徽交通控股集团            9,500 2013-11-25         2023-11-17         否
    安徽交通控股集团            7,500 2013-12-17         2023-11-25         否
    安徽交通控股集团           14,500 2014-2-20          2023-11-17         否
    安徽交通控股集团            2,574 2014-9-17          2023-11-17         否
    安徽交通控股集团            3,930 2014-12-30         2023-11-17         否
    安徽交通控股集团            2,535 2015-10-21         2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            5,382 2015-11-20         2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            4,017 2015-11-30         2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            4,329 2015-12-21         2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            2,301 2016-2-3           2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            3,432 2016-3-28          2035-9-29          否
    安徽交通控股集团            2,925 2016-7-28          2035-9-29          否
    宣城交投                     900 2010-12-9          2025-11-1          否
    宣城交投                    1,000 2011-1-13          2025-11-1          否
    宣城交投                    2,000 2012-3-14          2025-11-1          否
    宣城交投                    3,000 2012-4-28          2025-11-1          否
    宣城交投                    5,000 2012-10-19         2025-11-1          否
    宣城交投                    1,500 2014-7-1           2025-11-1          否
    宣城交投                    2,030 2015-11-20         2035-9-29          否
    宣城交投                    1,030 2015-11-30         2035-9-29          否
    宣城交投                    1,110 2015-12-21         2035-9-29          否
    宣城交投                     590 2016-2-3           2035-9-29          否
    宣城交投                     880 2016-3-28          2035-9-29          否
    宣城交投                     750 2016-7-28          2035-9-29          否
    宣城交投                    1,000 2016-12-29         2033-12-28         否
    宣城交投                    4,000 2017-1-3           2033-12-28         否
    宣城交投                    4,200 2018-2-1           2035-9-29          否
    
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期发生额                   上期发生额
     关键管理人员报酬                                       944,599.64                900,187.96
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称         关联方                期末余额                     期初余额
                                       账面余额       坏账准备      账面余额       坏账准备
    其他应收款     安徽高速联网运营     38,145,534.18                39,559,367.61
    其他应收款     安徽交通控股集团     20,660,200.00                  235,024.67
    其他应收款     驿达公司              4,116,858.62                 1,226,072.89
    其他应收款     望潜高速              3,730,100.00                 6,234,000.00
    其他应收款     高速石化              1,077,521.38
    其他应收款     交控建设管理           205,221.00                  183,580.00
    其他应收款     交控招商基金管理       200,000.00
                   公司
    其他应收款     交控金石基金管理        34,980.00
                   公司
    其他应收款     溧广高速                       0                1,593,341.49
    其他应收款     岳黄高速                       0                  115,623.39
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目名称              关联方            期末账面余额            期初账面余额
    应付票据及应付账款    高路建设                     10,896,536.22               14,623,341.68
    应付票据及应付账款    环宇公路建设开发              2,341,353.12                3,404,561.13
    应付票据及应付账款    中兴工程监理                  1,416,000.28                1,685,519.67
    应付票据及应付账款    高速检测中心                  1,397,184.28                1,356,975.84
    应付票据及应付账款    七星工程                       687,608.06                  143,682.18
    应付票据及应付账款    安徽交规设计院                 670,660.90                  670,660.90
    应付票据及应付账款    高速传媒                         10,000.00                   10,000.00
    应付票据及应付账款    邦宁物业                         4,402.07                    4,402.07
    其他应付款            安徽交通控股集团            121,689,528.09                1,021,260.81
    其他应付款            招商局华建公路投资           92,964,045.23                          0
                          有限公司
    其他应付款            安徽高速联网运营              4,223,643.25                3,765,493.92
    其他应付款            高路建设                      1,908,832.26                  972,989.51
    其他应付款            安徽交规设计院                1,402,743.00                1,387,000.00
    其他应付款            驿达公司                       161,384.10                  161,384.10
    其他应付款            皖通小贷                       100,000.00                  100,000.00
    其他应付款            中兴工程监理                   100,000.00                  100,000.00
    其他应付款            高速石化                         6,000.00                    6,000.00
    其他应付款            高速传媒                         2,000.00                    2,000.00
    长期应付款(包括一年内 安徽交通控股集团            945,964,801.17              876,028,334.43
    到期部分)
    长期应付款(包括一年内 宣城交投                    302,469,490.11              309,659,691.78
    到期部分)
    预收账款              驿达公司                      1,950,000.00                2,850,000.00
    预收账款              高速融资租赁                   110,476.57                          0
    预收账款              皖通小贷                         69,118.58                          0
    预收账款              高速石化                                0                2,031,805.80
    
    
    除上述长期应付款外,应收、应付关联方款项均是因上述关联交易而产生及与关联方互相代收代垫而
    
    产生。该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。
    
    7、关联方承诺
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             关联方                 交易内容          2018年6月30日        2017年12月31日
     邦宁物业                接受物业管理服务               6,678,133.33             8,219,241.02
     中兴工程监理            接受工程施工监理服务           8,747,947.20             9,092,280.30
     高路建设                接受养护施工服务              21,892,247.96            29,906,407.05
     环宇公路建设开发        接受养护施工服务              21,534,159.36             7,452,813.85
     高速检测中心            接受施工检测服务               1,344,357.00             1,230,408.90
     安徽交规设计院          接受设计服务                  23,588,633.10            14,760,699.03
     七星工程                接受质量检测服务               6,385,659.37             7,651,818.16
     安徽高速联网运营        接受通行费结算服务            10,952,474.16                      0
     安徽交通控股集团        提供路段委托管理服务          48,369,250.00                      0
     扬绩高速                提供路段委托管理服务           9,070,850.00                      0
     安庆长江大桥            提供路段委托管理服务           7,389,450.00                      0
     溧广高速                提供路段委托管理服务           5,771,400.00                      0
     望潜高速                提供路段委托管理服务           5,696,100.00                      0
     宣城交投                租入                             500,000.00              500,000.00
     驿达公司                租出                          34,673,268.24            38,435,360.91
     高速石化                租出                          74,511,240.00             6,228,380.00
     安徽交通控股集团        租出                           1,752,006.52             4,772,445.92
     高路建设                租出                           1,245,492.00             1,672,656.00
     安联公司                租出                             858,244.80               97,505.60
     高速融资租赁            租出                             656,820.00              875,760.00
     交控资本                租出                             332,940.00              499,410.00
     皖通小贷                租出                             327,820.50                      0
     交控金石基金管理公司    租出                             183,645.00                      0
     交控建设管理            租出                             115,275.00              345,825.00
     交控招商基金管理公司    租出                             104,940.00              157,410.00
     邦宁物业                租出                               4,800.00               19,200.00
     合枞高速                租出                                     0                9,606.25
     岳黄高速                租出                                     0                9,606.25
     交控招商产业基金        股权投资                      99,625,000.00            99,625,000.00
     交控金石并购基金        股权投资                      99,625,000.00            99,625,000.00
     交控招商基金管理公司    股权投资                         375,000.00              375,000.00
     交控金石基金管理公司    股权投资                         375,000.00              375,000.00
     环宇公路建设开发        采购工程材料                  49,332,788.99            30,012,045.17
     高路建设                采购工程材料                   2,961,654.26            21,569,977.89
     迅捷物流                采购工程材料                             0            38,942,510.14
    
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺:
    
                                     2018年6月30日                   2017年12月31日
     无形资产                              2,219,180,548.37                 2,209,368,812.34
     固定资产                                 60,910,766.71                    60,910,766.71
     合计                                  2,280,091,315.08                 2,270,279,579.05
    
    
    于2018年6月30日,本集团资本性支出承诺主要系宁路改扩建工程2,219,180,548.37元及道口和匝道
    
    改扩建工程60,910,766.71元。
    
    本集团2017年12月31日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    √适用 □不适用
    
    资本管理
    
    本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关
    
    者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
    
    为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出
    
    售资产以减低债务。
    
    本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括
    
    长期借款和长期应付款等)减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债
    
    务净额之和。
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本集团的资本负债比率如下﹕
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计) (业经审计)
    
    总借款
    
    长期借款 1,720,208,850.00 1,689,833,000.00
    
    长期应付款 1,248,434,291.28 1,185,688,026.21
    
    2,968,643,141.28 2,875,521,026.21
    
    减:现金及现金等价物 (2,427,772,472.26) (1,829,395,118.96)
    
    债务净额 540,870,669.02 1,046,125,907.25
    
    股东权益 10,083,027,044.43 10,030,040,435.97
    
    总资本 10,623,897,713.45 11,076,166,343.22
    
    资本负债比率 5.09% 9.44%
    
    8、其他
    
    √适用□不适用
    
    于2009年6月11日,本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为50,000,000份,每份存托凭证代表10股本公司于香港联合交易所上市的H股股份。本公司没有因为该美国存托凭证计划而发行新的股份。该美国存托凭证计划中之美国存托凭证只在美国店头市场交易,而不会在美国的任何证券交易所上市。于2018年6月30日,该存托凭证计划已终止。
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    □适用√不适用
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    □适用√不适用
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
     应收金融理财产品款                             50,000,000.00                  360,000,000.00
     应收通行费收入                                 42,413,373.56                   43,870,056.32
     应收高速公路委托管理收入款                     24,390,300.00                             0
     应收利息                                       22,519,165.21                   30,112,096.08
     应收服务区租赁款                                4,032,020.00                    6,234,000.00
     应收其他权益工具投资股利                          200,000.00                             0
     其他                                           19,531,619.96                   26,886,974.20
     减:坏账准备                                              0                             0
                 合计                              163,086,478.73                  467,103,126.60
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                              占其他应收款期     坏账准备
       单位名称       款项的性质      期末余额       账龄     末余额合计数的     期末余额
                                                                 比例(%)
    九江银行股份   应收金融理财产    50,000,000.00 一年以内              30.66                0
    有限公司       品款
    安徽高速联网   应收通行费收入    38,145,534.18 一年以内              23.39                0
    运营
    安徽交通控股   应收高速公路委    20,660,200.00 一年以内              12.67                0
    集团           托管理收入款
    宣广公司       应收代垫联网结     5,151,433.37 一年以内               3.16                0
                   算费
    驿达公司       应收服务区租赁     4,107,334.81 一年以内               2.52                0
                   款
         合计              /         118,064,502.36           /            72.40                0
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    损失准备及其账面余额变动表
    
    第一阶段
    
    未来12个月内预期信用损失
    
    账面余额 坏账准备
    
    2018年1月1日 467,103,126.60 0-
    
    -本期增加 0-
    
    -本期转回 0-
    
    2018年6月30日(未经审计) 163,086,478.73 0-
    
    3、长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                              期初余额
         项目        账面余额     减值     账面价值         账面余额     减值    账面价值
                                  准备                                   准备
    对子公司投资  1,143,014,233.86     0   1,143,014,233.86   1,143,014,233.86     0 1,143,014,233.86
    对联营、合营    137,399,494.77     0     137,399,494.77     125,009,865.69     0  125,009,865.69
    企业投资
         合计     1,280,413,728.63     0   1,280,413,728.63   1,268,024,099.55     0 1,268,024,099.55
    
    
    于2018年6月30日及2017年12月31日,本公司不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制,
    
    也无需计提长期股权投资减值准备。
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       被投资单位        期初余额     本期增加  本期减少     期末余额     本期计提  减值准备
                                                                           减值准备   期末余额
     宣广公司           61,995,000.00          0         0     61,995,000.00         0         0
     宁宣杭公司        857,401,771.43          0         0    857,401,771.43          0         0
     皖通典当          112,500,000.00          0         0    112,500,000.00          0         0
     广祠公司          109,136,190.43          0         0    109,136,190.43          0         0
     皖通香港            1,981,272.00          0         0      1,981,272.00          0         0
          合计        1,143,014,233.86          0         0  1,143,014,233.86         0         0
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  本期增减变动
       投资          期初                                    其他   其他   宣告发        期末
       单位          余额       追加   减少   权益法下确认   综合   权益   放现金        余额
                                投资   投资    的投资损益    收益   变动   股利或
                                                            调整           利润
     一、合营
     企业
     小计
     二、联营
     企业
     高速传媒    125,009,865.69                 12,389,629.08                           137,399,494.77
     小计        125,009,865.69                 12,389,629.08                           137,399,494.77
        合计     125,009,865.69                 12,389,629.08                           137,399,494.77
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       本期发生额                     上期发生额
                                      收入            成本            收入           成本
     主营业务                     985,663,444.27   363,949,991.68  1,000,346,883.16  369,140,432.55
     其他业务                      87,216,936.36    76,751,698.02     60,051,050.34   52,639,928.45
                合计             1,072,880,380.63   440,701,689.70  1,060,397,933.50  421,780,361.00
    
    
    其他说明:
    
    (1) 主营业务收入和主营业务成本
    
    截至2018年6月30日止6个月 截至2017年6月30日止6个月
    
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
    
    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
    
    通行费收入 969,991,727.21 360,020,838.99 984,150,845.36 365,180,977.55
    
    服务区经营收入 15,671,717.06 3,929,152.69 16,196,037.80 3,959,455.00
    
    合计 985,663,444.27 363,949,991.68 1,000,346,883.16 369,140,432.55
    
    (2) 其他业务收入和其他业务成本
    
    截至2018年6月30日止6个月 截至2017年6月30日止6个月
    
    其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
    
    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
    
    高速公路委托管理收入 69,329,575.52 72,164,085.04 46,956,273.62 46,708,456.38
    
    租金收入 8,293,101.98 3,450,462.36 8,481,044.36 4,540,918.22
    
    路损赔偿收入 6,560,709.96 688,485.55 3,469,360.30 1,009,770.78
    
    施救收入 816,179.16 404,875.07 825,838.70 345,768.57
    
    其他 2,217,369.74 43,790.00 318,533.36 35,014.50
    
    合计 87,216,936.36 76,751,698.02 60,051,050.34 52,639,928.45
    
    (3) 截至2018年6月30日止6个月(未经审计)
    
    通行费收入 服务区 高速公路 租金收入 路损赔偿收入 施救收入 其他 合计
    
    经营收入 委托管理收入
    
    主营业务收入 969,991,727.21 15,671,717.06 - - - - - 985,663,444.27
    
    其中:在某一时点确认 969,991,727.21 - - - - - - 969,991,727.21
    
    在某一时段确认 - 15,671,717.06 - - - - - 15,671,717.06其他业务收入 - - 69,329,575.52 8,293,101.98 6,560,709.96 816,179.16 2,217,369.74 87,216,936.36其中:在某一时点确认 - - - - 6,560,709.96 816,179.16 2,217,369.74 9,594,258.86
    
    在某一时段确认 - - 69,329,575.52 8,293,101.98 - - - 77,622,677.50合计 969,991,727.21 15,671,717.06 69,329,575.52 8,293,101.98 6,560,709.96 816,179.16 2,217,369.74 1,072,880,380.63
    
    153 / 157
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益                      158,518,228.62           126,785,207.48
     权益法核算的长期股权投资收益                       12,389,629.08             7,384,246.47
     其他权益工具投资持有期间取得的股利收入                200,000.00
                      合计                             171,107,857.70           134,169,453.95
    
    
    本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    
    6、其他
    
    √适用 □不适用
    
    债权投资
    
    2018年6月30日 2017年12月31日
    
    (未经审计)
    
    应收宁宣杭公司款 1,862,547,215.64 —
    
    应收宣广公司款 58,072,799.68 —
    
    减:一年内到期部分 -70,428,350.57 —
    
    1,850,191,664.75 —
    
    于2018年6月30日,重要的债权投资如下:
    
    借款金额 利率(%) 应收利息 期末账面余额
    
    (未经审计) (未经审计)
    
    应收宣广公司—无息 61,169,011.21 - - 58,072,799.68
    
    应收宁宣杭公司
    
    —无息 889,135,300.00 333,884,915.64
    
    4.41
    
    —有息 1,528,662,300.00 至6.15 11,767,522.52 1,528,662,300.00
    
    2,478,966,611.21 1,920,620,015.32
    
    于2018年6月30日,债权投资的公允价值如下所示:
    
    2018年6月30日(未经审计)账面价值 公允价值应收宁宣杭公司 1,862,547,215.64 1,923,038,718.38应收宣广公司 58,072,799.68 58,634,475.43
    
    1,920,620,015.32 1,981,673,193.81
    
    债权投资到期日分析如下:
    
    2018年6月30日
    
    (未经审计)
    
    一年以内 70,428,350.57
    
    一到二年 39,453,914.87
    
    二到五年 52,338,857.15
    
    五年以上 1,758,398,892.73
    
    1,920,620,015.32
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           金额                    说明
     非流动资产处置损益                               -287,799.31
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
                                                     1,086,393.84  与资产相关的政府补助
                                                                   系本公司于2007年度收
                                                                   到隶属江苏省交通厅的
                                                                   江苏省高速公路建设指
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密                          挥部关于宁淮高速公路
     切相关,按照国家统一标准定额或定量享                          (天长段)的建设资金补
     受的政府补助除外)                                            贴款以及于2010年度收
                                                                   到隶属安徽省交通厅的
                                                                   安徽省公路管理局关于
                                                                   合宁高速公路及高界高
                                                                   速公路的站点建设资金
                                                                   补贴款在本期的摊销额。
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -7,578.64
     所得税影响额                                     -197,753.98
     少数股东权益影响额                                 51,670.61
                     合计                              644,932.52
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
    
    性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的
    
    非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
            报告期利润          加权平均净资                      每股收益
                               产收益率(%)          基本每股收益             稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的              5.79                          0.3350             0.3350
     净利润
     扣除非经常性损益后归属              5.78                          0.3346             0.3346
     于公司普通股股东的净利
     润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    √适用□不适用
    
    (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                              净利润                         净资产
                                     本期发生额     上期发生额      期末余额       期初余额
     按中国会计准则                       555,597         524,323       9,553,214       9,379,098
     按境外会计准则调整的项目及金额:
     资产评估作价、折旧/摊销及其相         -4,216          -4,216          52,890          57,105
     关递延税项
     按境外会计准则                       551,381         520,107       9,606,104       9,436,203
    
    
    (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,
    
    应注明该境外机构的名称。√适用□不适用
    
    为发行“H”股并上市,本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计319,000,000元。由于该等差异,将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    
                       载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
                       并盖章的会计报表;
        备查文件目录   报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的
                       所有公司文件的正本及公告的原稿;
                       公司章程文本;
                       在其他证券市场披露的半年度报告;
    
    
    董事长:乔传福
    
    董事会批准报送日期:2018-08-24

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