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个股公告正文

保税科技:2018年半年度报告

日期:2018-08-21附件下载

公司代码:600794 公司简称:保税科技
    
    张家港保税科技(集团)股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)张惠忠声明:
    
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    □适用√不适用
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................16
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................25
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................27
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................27
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................27
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................30
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................122
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     保税科技、公司           指     张家港保税科技(集团)股份有限公司
     长江国际                 指     张家港保税区长江国际港务有限公司
     外服公司                 指     张家港保税区外商投资服务有限公司
     保税贸易                 指     张家港扬子江保税贸易有限公司
     上海保港基金             指     上海保港股权投资基金有限公司
     扬州石化                 指     张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
     张保同辉                 指     张家港保税区同辉汽车物流有限公司
     张家港基金公司           指     上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司
     华泰化工                 指     张家港保税区华泰化工仓储有限公司
     运输公司                 指     张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
     保税港务                 指     张家港保税港区港务有限公司
     化工品交易中心           指     江苏化工品交易中心有限公司
     控股股东、金港资产       指     张家港保税区金港资产经营有限公司
     长江时代                 指     张家港保税区长江时代投资发展有限公司
                                     乙二醇,英文名称:EthyleneGlycol,常态下为无色透明粘
                                     稠液体,是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生
     乙二醇、MEG              指     产聚酯(约占总量的80%)以及防冻液、润滑剂、增塑剂、
                                     活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙
                                     二醇,通常而言的乙二醇为一乙二醇(MEG,Mon  Ethylene
                                     Glycol),在年报中统称为MEG。分子式:C2H6O2。
                                     英文名称:Di-ethylene Glycol,缩写为DEG,用作防冻剂、
     二甘醇                   指     气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。
                                     储存于阴凉、通风的库房内,防火、防潮。分子式:
                                    HOCH2CH2OCH2CH2OH。
     库区、罐区               指     储罐库区
                                     报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量,
     货物吞吐量               指     包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的
                                     燃料、物料和淡水。
     后方库区                 指     位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品
                                     装卸、管道运输的储罐区。
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称         张家港保税科技(集团)股份有限公司
    公司的中文简称         保税科技
    公司的外文名称         ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
    公司的外文名称缩写     ZFTC
    公司的法定代表人       唐勇
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                         董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                        唐勇                        常乐庆
    联系地址                    江苏省张家港保税区金港路石  江苏省张家港保税区金港路石
                                化交易大厦27楼              化交易大厦27楼
    电话                        0512-58320658              0512-58320165
    传真                        0512-58320652              0512-58320652
    电子信箱                    tangy@zftc.net              changlq@zftc.net
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                         张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
    公司注册地址的邮政编码               215634
    公司办公地址                         张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
    公司办公地址的邮政编码               215634
    公司网址                             www.zftc.net
    电子信箱                             Touzzzx@zftc.net
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称                  上海证券报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http//www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                      公司董秘办
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类     股票上市交易所       股票简称        股票代码      变更前股票简称
          A股        上海证券交易所       保税科技         600794          大理造纸
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
               主要会计数据                本报告期          上年同期       本报告期比上
                                          (1-6月)                       年同期增减(%)
     营业收入                            909,307,171.05    335,171,572.27          171.30
     归属于上市公司股东的净利润           27,343,398.75    -86,919,382.35          131.46
     归属于上市公司股东的扣除非经常性      4,533,743.92     -5,905,149.33          176.78
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额           -2,942,090.00   -144,572,029.43           97.96
                                                                            本报告期末比
                                          本报告期末         上年度末       上年度末增减
                                                                             (%)
     归属于上市公司股东的净资产        1,810,154,310.15  1,792,670,840.46            0.98
     总资产                            3,133,430,409.42  3,349,347,686.46           -6.45
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标                本报告期        上年同期      本报告期比上年同
                                          (1-6月)                        期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                     0.0226         -0.0717             131.52
     稀释每股收益(元/股)                     0.0226         -0.0717             131.52
     扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.0037         -0.0049             175.51
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                    1.52           -4.41   增加5.93个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资             0.25           -0.30   增加0.55个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 非经常性损益项目                     金额             附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                17,529.09          七、69
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定         376,429.97       七、70七、81
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损      18,100,238.26          七、71
     益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
     务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
     产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金      10,115,944.36       七、67七、68
     融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
     取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -1,392,698.60       七、71七、72
     少数股东权益影响额                               -29,034.14
     所得税影响额                                  -4,378,754.11
     合计                                          22,809,654.83
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    1、公司所从事的主要业务:
    
    公司主要从事液体化工品、固体干散货仓储业务及代理等物流服务业务,为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储等服务,适量参与化工品贸易与资本投资(包括二级市场投资)。
    
    2、公司的经营模式:
    
    (1)打造完整的产业链,提供综合物流服务
    
    公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机,对化工品仓储模式进行了革新和提升,将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心,提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式,从而打造完整的化工品物流供应链,为客户提供综合物流服务,以满足客户的全方位需求。
    
    (2)灵活的销售策略
    
    公司采取灵活多样的销售策略,坚持以满足客户需求为核心的经营理念,不断巩固并扩大公司客户群,并采取切实的措施做好客户服务,保持与客户的长期稳定合作关系,主要采取以下销售策略和措施:
    
    ①建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作,利益共享,共同承担风险的原则,根据客户的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式,在稳定现有客户的同时,不断开发新客户。
    
    ②培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养,制定多层次多方面的业绩考核体系,不断提升市场开拓能力。
    
    ③建立多渠道的市场信息网络,全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息,采取多种手段推介公司信息,提高公司知名度和影响力。
    
    ④完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场,对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作,根据客户不同的需求,采取不同的销售策略和服务项目,以最大限度地满足客户需求。
    
    公司在制定销售策略考虑的主要因素有:客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势;公司罐容大小及储存条件;公司所处地理位置;从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本;本地区区内外仓储业竞争情况。
    
    3、行业情况说明:公司主要仓储品种乙二醇(MEG)主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产,其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。环保部2017年底推行的废旧聚酯回收禁令同时利好原生聚酯需求。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定,但受国内资源条件限制,较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯,我国以石脑油作为原料提取乙烯的生产成本较高,从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。我国乙二醇2016年、2017年、2018年上半年进口量分别为746.7万吨、875万吨和506万吨。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    详见第四节一、(三)资产、负债情况分析
    
    其中:境外资产341,796.93(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、企业信誉和品牌优势
    
    公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务,本着服务客户的经营理念,诚信为本,规范经营,已经在市场上积累了较好的信誉,形成了良好的口碑,品牌效应不断显现。长江国际曾荣获“4A级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”。
    
    2、规模优势
    
    长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区,是张家港地区领先的液体化工仓储企业,公司自有罐容达到105.99万立方米。
    
    依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易中心,充分利用保税区的有利条件,长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一,在乙二醇、二甘醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。
    
    3、区位优势
    
    作为全国唯一的内河港型保税区,张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势,公司拥有液体化工产品能够大规模进出,贯通长江、直通东海的便利运输条件,可以辐射华东地区整个经济腹地(上海、浙江、江苏、山东等),享受保税港区内政策优势,大部分储罐可做保税仓储业务。
    
    张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区,是全国液体化工产品的主要集散地之一,液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃,增长迅速,其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格,已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高,全国首创的液体化工品价格信息平台,保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。
    
    4、码头优势
    
    码头资源属于稀缺资源,拥有自有码头,不仅有利于仓储业务的发展,也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有码头泊位,自有码头泊位数量居张家港地区前列,随着公司对自有码头的改造完成,码头吞吐量可达450万吨。此外,张家港保税港区后方多家化工品仓储企业由于没有自有码头,货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。
    
    5、综合物流服务优势
    
    目前,公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务,将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心,提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式,从而打造完整的化工品物流供应链。为客户量身定做的整套综合物流服务,能够最大程度地满足各类客户的需求,使公司能够在巩固现有客户资源的同时,开拓新的客户资源,持续不断地壮大客户群体。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2018年上半年,公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉,积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著,进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
    
    报告期内,公司实现利润总额4,455.88万元,归属于上市公司股东的净利润2,734.34万元,与上年同期相比实现扭亏为盈。主要原因:(一)主营业务影响:1、子公司长江国际本期实现净利润3,206.13万元,较去年同期增加1,781.26万元,主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加,营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致;2、母公司本期所得税费用353.47万元,较去年同期增加910.74万元,主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降,预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少,减记递延所得税资产账面价值影响。(二)非经常性损益影响:1、子公司上海保港基金及张家港基金公司本期实现净利润1,803.39万元,较去年同期增加7,807.65万元,主要系证券投资产生的公允价值变动影响所致;2、子公司扬州石化本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)计提预计负债1,707.88万元,导致本期净利润较去年同期增加3,517.90万元。
    
    1、液体化工码头仓储方面
    
    报告期内,长江国际码头累计靠船297艘次,比去年同期增长8.79%;累计接卸货物量189.55万吨,同比增长12.30%。报告期内累计实现营业收入12,719.47万元,同比增长10.23%;实现利润总额3,771.91万元,同比增长125.01%。市场化工品价格波动较大,成交量随之变化,2018年上半年长江国际接卸货物量多,发货量少,导致存货周期延长,收入增加。
    
    2、固体仓储方面
    
    报告期内,外服公司实现营业收入2,321.39万元,同比减少41.54%;实现利润总额916.13万元(不包括从长江国际取得的投资收益99.45万元),比上年同期2,487.47万元(不包括从长江国际取得的投资收益706.29万元),减幅63.17%。主要系仓储、装卸收入的减少,导致利润总额的同比下降。
    
    3、化工品代理及贸易方面
    
    报告期内,保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大,化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情。保税贸易实现营业收入75,254.26万元,同比增长335.85%;实现利润总额-412.83万元,同比下降474.93%。
    
    4、资本运作方面
    
    (1)公司2017年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案;2018年2月,公司向中国证券监督管理委员会提交了《公司债券发行申请文件》;2018年3月,收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,决定中止对公司债券发行的审查。
    
    (2)报告期内,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案;5月22日,公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》;公司于6月2日披露《<问询函>回复公告》,并申请于6月4日复牌。截至目前,本次重组拟收购的标的资产经营正常,各项业务有序开展。本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中,上市公司将尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会,对相关事项进行审议,并披露重组报告书等文件。
    
    5、对外投资方面
    
    报告期内,子公司上海保港基金及张家港基金公司投资盈(含浮盈)1,694.04万元。
    
    报告期内,公司召开董事会会议次数6次,其中:通讯方式召开会议次数3次;现场方式召开会议次数1次;现场结合通讯方式召开会议次数2次。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                                 本期数         上年同期数       变动比例(%)
     营业收入                          909,307,171.05   335,171,572.27             171.30
     营业成本                          817,378,515.43   240,961,292.57             239.22
     销售费用                            2,232,664.34     3,780,185.14             -40.94
     管理费用                           29,729,807.47    35,422,901.21             -16.07
     财务费用                           19,739,314.97    20,216,659.18              -2.36
     经营活动产生的现金流量净额         -2,942,090.00  -144,572,029.43              97.96
     投资活动产生的现金流量净额        -74,845,477.12   -40,115,812.37             -86.57
     筹资活动产生的现金流量净额       -185,952,312.45  -158,833,341.46             -17.07
    
    
    营业收入变动原因说明:主要是保税贸易本期自营贸易收入增加所致。
    
    营业成本变动原因说明:主要是保税贸易本期自营贸易收入增加的同时结转商品销售成本增加所
    
    致。
    
    销售费用变动原因说明:主要是长江国际商务绩效减少所致。
    
    管理费用变动原因说明:主要是长江国际绩效奖金减少以及运输公司终止经营导致的薪酬成本支
    
    出较去年同期有所减少所致。
    
    财务费用变动原因说明:主要是因为2013公司债到期应付利息减少所致。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为1、保税贸易本期自营业务现金流量净额
    
    较去年同期减少97,866,725.63元。2、保税贸易、同辉汽车物流公司本期代理业务现金流净额较
    
    去年同期增加285,465,379.61元。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是保税贸易开展证券投资业务现金支出较去年
    
    同期增加32,800,000.00元所致
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为同辉汽车物流公司去年收到少数股东投
    
    入资本20,400,000.00元所致。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、子公司上海保港基金及张家港基金公司本期实现净利润1,803.39万元,较去年同期增加7,807.65万元,主要系证券投资产生的公允价值变动影响所致;
    
    2、子公司扬州石化本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)计提预计负债1,707.88万元,导致本期净利润较去年同期增加3,517.90万元。
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                 本期期                  上期期  本期期末
                                 末数占                  末数占  金额较上
      项目名称     本期期末数    总资产    上期期末数    总资产  期期末变         情况说明
                                 的比例                  的比例   动比例
                                 (%)                  (%)    (%)
                                                                            主要是2013年公司公开
     货币资金    328,079,819.22   10.47  590,027,589.38   17.62      -44.4  发行的公司债券已到期
                                                                            兑付本息所致。
                                                                            主要是保税贸易期初银
     应收票据      2,379,111.90    0.08   15,590,269.98    0.47     -84.74  行承兑汇票已于本期到
                                                                            期托收所致。
                                                                            主要是保税贸易自营业
     应收账款     50,822,320.57    1.62   19,338,614.90    0.58      162.8  务、长江国际仓储业务
                                                                            收入增加所致。
     预付款项     15,442,157.51    0.49    3,119,747.12    0.09     394.98  主要是保税贸易自营业
                                                                            务预付货款增加所致。
     持有待售的                                                             主要是运输公司期初持
     资产                                  5,048,295.70    0.15       -100  有的待处置车辆已于本
                                                                            期转让完毕所致。
                                                                            主要是保税贸易以及张
     其他流动资   82,076,951.77    2.62   27,894,008.40    0.83     194.25  家港基金公司开展国债
     产                                                                     逆回购业务进行现金管
                                                                            理所致。
     投资性房地   77,622,228.96    2.48   50,647,815.97    1.51      53.26  主要是外服公司部分仓
     产                                                                     库转出租所致。
                                                                            主要是扬州石化4.8万
     在建工程     36,930,655.93    1.18   13,251,957.96    0.40     178.68  立方米储罐工程投入增
                                                                            加所致。
                                                                            系保税贸易流动资金借
     短期借款    243,810,109.18    7.78   89,780,753.35    2.68     171.56  款及代理进口押汇借款
                                                                            增加所致。
                                                                            主要是保税贸易期初自
     预收款项      9,044,498.57    0.29   27,895,628.88    0.83     -67.58  营业务预收货款于本期
                                                                            结转营业收入所致。
     应付职工薪    3,642,586.16    0.12    8,946,852.74    0.27     -59.29  主要是本期职工薪酬发
     酬                                                                     放所致。
                                                                            主要是长江国际本期利
     应交税费     10,234,262.67    0.33    7,619,933.10    0.23      34.31  润增加相应计提企业所
                                                                            得税增加所致。
                                                                            主要是公司2013年公开
                                                                            发行的公司债于本期到
     一年内到期                                                             期兑付、将长江国际一
     的非流动负   40,000,000.00    1.28  264,906,300.00    7.91     -84.90  年内到期的长期借款调
     债                                                                     整计入一年内到期的非
                                                                            流动负债项目列报所
                                                                            致。
                                                                            主要是扬州石化依据江
                                                                            苏省高级人民法院民事
                                                                            判决书(2016)苏民终
     预计负债                             28,315,266.33    0.85       -100  1330 号、民事裁定书
                                                                            (2016)苏民终1330号,
                                                                            转回涉讼案件前期计提
                                                                            的预计负债所致。
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
         项目名称          期初余额          期末余额          当期变动      对当期利润的影
                                                                                响金额
     以公允价值计量且
     其变动计入当期损    187,191,981.34  220,908,336.72    33,716,355.38     10,240,990.51
     益的金融资产-权
     益工具
     可供出售金融资产    170,319,096.03    132,228,854.65   -38,090,241.38    7,303,883.69
     合计                357,511,077.37    353,137,191.37     4,373,886.00   17,544,874.20
    
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    1、主要子公司业绩及经营情况
    
       公司名称     注册资本(元)    持股比例         经营范围              总资产           净资产         营业收入        利润总额
                                       (%)
     张家港保税区                                区内管道运输、仓储、
     长江国际港务   594,125,193.85     90.74     货物中转、装卸;危化    1,155,772,420.14  675,221,445.58  127,194,725.25   37,719,127.04
     有限公司                                    品批发等
                                                 普通货物仓储,自有房
     张家港保税区                                产租赁等与物流有关的
     外商投资服务   467,331,620.00     54.00     服务、自营和代理各类      535,842,870.90  508,319,409.75   23,213,876.57   10,155,782.14
     有限公司                                    商品及技术的进出口业
                                                 务
     张家港扬子江                                与物流有关的服务、自
     保税贸易有限   300,000,000.00     100.00    营和代理各类商品及技      751,038,004.38  282,453,531.26  752,542,621.56   -4,128,263.24
     公司                                        术的进出口业务
     上海保港股权                                股权投资管理、资产管
     投资基金有限   500,000,000.00     100.00    理、创业投资、实业投      589,787,471.19  409,165,729.90       18,320.66   13,040,273.79
     公司                                        资
     上海保港张家
     港保税区股权   300,000,000.00     100.00    股权投资,创业投资,      258,639,066.48  258,619,716.03                    4,993,590.70
     投资基金有限                                实业投资,资产管理等
     公司
    
    
    2、参股公司业绩及经营情况
    
        公司名称     注册资本(元)   持股比例         经营范围              总资产           净资产         营业收入         净利润
    
    
    13 / 122
    
                                       (%)
                                                 危险化学品批发、市场
     江苏化工品交易                              设施租赁、市场管理服
     中心有限公司    500,000,000.00     40.00     务、咨询服务;自营和    1,323,667,985.28  153,975,127.89  423,843,923.56  -59,900,079.97
                                                 代理各类商品进出口业
                                                 务
                                                 为船舶提供码头服务、
     张家港保税港区  469,743,670.00     34.77     在港区内提供装卸、仓      891,181,291.74  802,388,018.12   55,213,078.10    2,069,385.46
     港务有限公司                                储、物流服务;集装箱
                                                 装卸、堆放、装拆箱等
     张家港保税港区                              经营中外籍国际船舶代
     中外运长江国际   5,000,000.00      50.00     理服务;办理船舶进出        5,306,421.80    4,991,790.24    3,569,773.00       83,761.24
     物流有限公司                                港手续;报关、办理货
                                                 物的托运中转等
    
    
    14 / 122
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    (一)业务与经营管理风险
    
    1、对化工行业依赖风险
    
    公司主要客户是化工产品生产商和贸易商,因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为国民经济基础产业,石化行业与国民经济的发展关系密切,并随经济发展的波动而呈周期性变化,化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响,从而影响公司的盈利能力。
    
    2、生产安全与环境保护风险
    
    公司库区存储的部分货品是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品,若存在操作失误或设备故障,可能导致生产事故的发生,对周边地区及长江流域造成环境污染。公司可能因此承担相应责任而带来经济损失,或引起客户的存储产品变质并被客户起诉赔偿相关损失,从而影响公司的正常经营。
    
    3、码头岸线和土地资源限制的风险
    
    对于石化仓储第三方物流企业来说,码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核心业务为码头仓储业务,对码头和土地的依赖性较高。目前,张家港保税港区内已无新增液体化工专用码头资源,且土地供给也受到限制,公司将面临内延发展受限的风险。
    
    4、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险
    
    公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种,主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会对乙二醇进口需求量产生影响,乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。
    
        (二)市场竞争风险
        近年来,长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速,成为石化物流企业市场竞争的重点。
    随着国内第三方石化物流行业发展迅速,国际上一些石化仓储物流巨头为了维系各自的市场份额,
    争夺货源,仓储费用价格下调,对公司的营业收入产生一定程度的影响。
    
    
    (三)政策风险
    
    1、税收优惠政策变化的风险
    
    2015年3月长江国际被苏州市人民政府认定为“2014年苏州市技术先进型服务企业”,减按15%的税率征收企业所得税,有效期至2018年12月31日。如果国家对于技术先进性服务企业的税收优惠政策发生变化,或公司下属子公司不能持续通过技术先进性服务企业认证,下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准,可能对公司业绩造成一定影响。
    
    2、仓储行业法律法规或政策变动的风险
    
    物流行业属于国家大力鼓励发展的行业,近年来,国务院、各级人民政府为了促进物流行业的发展,出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不利变化,将使公司面临一定程度的政策风险。另外,石化物流行业对安全性和环保性要求较高,随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高,企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国家的相关规定,这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
             会议届次              召开日期      决议刊登的指定网站   决议刊登的披露日期
                                                      的查询索引
     2018年第一次临时股东大会   2018年1月9日        www.sse.com.cn      2018年1月10日
     2018年第二次临时股东大会   2018年3月9日        www.sse.com.cn      2018年3月10日
        2017年年度股东大会      2018年4月20日       www.sse.com.cn      2018年4月21日
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司共召开股东大会三次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                        承诺                                                  承诺                           承诺时间及   是否有  是否及
       承诺背景         类型            承诺方                                内容                              期限      履行期  时严格
        限     履行
     与再融资相关                 张家港保税科技股                                                          2016.8.18;
     的承诺         股份限售       份有限公司-2015   自发行结束之日起36个月内不得转让                       2016.8.18—    是      是
                                  年度员工持股计划                                                          2019.8.18
                                                     一、为避免潜在的同业竞争,自外服公司仓储项目建成并顺利
                                                     投入运营后五年内,本公司承诺将尽力促使金港资产及长江时
                                                     代将其持有的与外服公司仓储项目存在潜在竞争关系的子公   2013.6.7;
                    解决同业竞争       保税科技      司股权或相关资产以转让或出资的方式注入本公司。二、若本 2014.6.10—    是      是
                                                     公司非因自身原因无法促成上述承诺的实现,则本公司承诺将 2019.6.10
                                                     外服公司仓储项目相关资产及业务转让给无关联关系的第三
                                                     方。
                                                     一、为避免同业竞争,本公司承诺自保税科技仓储项目建成并
     其他对公司中                                    顺利投入运营后五年内,本公司将持有的从事与上述仓储项目
     小股东所作承                                    存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资   2013.6.7;
     诺             解决同业竞争       金港资产      等方式注入保税科技。二、自上述第一项承诺实现后,本公司 2014.6.10—    是      是
                                                     进一步承诺,本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中 2019.6.10
                                                     国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞
                                                     争关系的业务,包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述
                                                     仓储项目的公司或者其他经济组织。
                                                   2017年5月19日-11月7日,累计增持了公司股份23,996,949    2017.5.19-2
                   股份限售           金港资产      股,占公司总股本的1.98%;在增持实施期间及增持计划实施  017.11.7;     是      是
                                                   完毕之后6个月内不减持所持有的本公司股份。              2017.11.7-2
                                                                                                        018.5.7
    
    
    17 / 122
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
    √适用□不适用
    
                              事项概述及类型                                查询索引
         原告保税贸易起诉被告张家港保税区天地国际贸易有限公司,要求给
     付货物差价共计2,303,750元、违约金691,125元,并承担诉讼费用。本
     案已于2016年1月14日在法院主持下达成执行和解协议,我方同意免除
     对方逾期付款之利息,并将剩余款项等额抵消我方结欠对方的保证金     相关信息披露于公司
     1,069,532.28元,因此对方还应向我方支付1,270,000元。2016年1月     2017年年度报告
     22日前支付200,000元,自2月份起,每月20日前支付50,000元,直至
     款项付清。蔡胜明作为法定代表人为天地公司履行债务承担担保责任。对
     方正在按照执行和解协议偿还债务,截止2018年6月30日,还余70,000
     元未付清。
         原告保税贸易起诉被告上海贻强实业有限公司要求给付货物差价、代
     理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元及逾期付款损失(暂计至起诉
     之日为84,221.47元),并承担律师费254,654元及诉讼费用。法院于2016
     年10月12日作出判决:被告贻强公司应支付原告扬子江公司十份《委托   相关信息披露于公司
     代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计       2017年年度报告
     8,935,964.64元并赔偿自2015年12月28日起至实际付款之日止按中国
     人民银行同期贷款利率的1.5倍计算的利息损失;被告贻强公司支付原告
     扬子江公司律师费损失254,654元;案件受理费、财产保全费共计81,724
     元由被告贻强公司负担。
    
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     报告期内:
                               诉                                      诉讼(仲
      起诉             承担连  讼                            诉讼(仲   裁)是否    诉讼
     (申请)   应诉(被  带责任  仲     诉讼(仲裁)基本情况     裁)涉及   形成预计  (仲裁)      诉讼(仲裁)审理结果及影响       诉讼(仲裁)判
       方     申请)方    方    裁                             金额    负债及金  进展情                                     决执行情况
                               类                                         额       况
                               型
                                                                                             2018年4月13日,公司收到江
                                                                                         苏省高级人民法院民事判决书
                                                                                         【(2016)苏民终1330号】、江苏
                                                                                         省高级人民法院民事裁定书【(2016)
                                                                                         苏民终1330号】。判决及裁定如下:
                                                                                         1、撤销江苏省苏州市中级人民法院
                                    原告于荣祥诉被告邬品华                               (2014)苏中民初字第00136号民事判
                       江苏华       要 求 偿 还 借 款 本 金                              决主文第一、二、三项;2、邬品华、    扬州石化已
                       润达贸  民  15,248,982  元 、 利 息                              卢进娣共同归还于荣祥              按照判决及裁
     于荣祥   邬品华、  易有限  事  3,711,500元(利息暂算至   29,160,     否             5,357,689.25元并支付逾期还款利    定书的要求向
              卢进娣   公司、  诉  2014年9月29日)及至实      850.57                     息(以5,357,689.25元为计算基数,   对方付款,案件
                       扬州石  讼  际归还日的利息,并诉请长                              按约定月利率1.8%标准,从2014年    已执行终结。
                       化           江国际承担本案借款的连                                2月15日起计算至实际支付之日
                                    带保证责任。                                         止),于本判决生效之日起10日内履
                                                                                         行;3、江苏华润达贸易有限公司、
                                                                                         张家港保税区长江国际扬州石化仓
                                                                                         储有限公司对上述第二项债务承担
                                                                                         连带清偿责任;4、驳回于荣祥的其
                                                                                         他诉讼请求。二审案件受理费
                                                                                         135,563元,由于荣祥负担87,933
    
    
    19 / 122
    
                                                                                         元,由邬品华、卢进娣、江苏华润达
                                                                                         贸易有限公司、张家港保税区长江国
                                                                                         际扬州石化仓储有限公司共同负担
                                                                                         47,630元。本判决及裁定为终审判决
                                                                                         及裁定。
                                    原告长江国际、扬州石化起
                                    诉被告邬品华、华伟达集团
                                    有限公司、江苏华润达贸易
                                    有限公司、卢进娣要求赔偿
              邬品华、              28,470,647.03元及利息损                       该案已
              华伟达                失,并承担诉讼费用。原告                      由张家
     长江国   集团有            民  方委托律师对追偿案件的                        港市人
     际、     限公司、          事  起诉状做了调整,追加邬佳  28,470,             民法院
     扬州石   江苏华            诉  伟为被告,并且基于本案诉   647.03     否     立案受
     化       润达贸            讼  请的法律依据主要是基于                        理,等
              易有限                担保追偿权,因此长江国际                      待通知
              公司、                申请退出诉讼,不再作为共                      开庭。
              卢进娣                同原告。原告方调整为扬州
                                    公司,长江国际向法院做了
                                    申请及情况说明。法院已经
                                    受理了原告方调整后的诉
                                    讼请求。
                                                                                 被告方
                                                                                 于
              上海云   上海云  民  原告长江国际公司起诉被                        2018
     长江国   峰集团    峰(集  事  告云峰公司要求给付港口    344,685     否     年2月
     际       化工有    团)有  诉  作业费用334,615.26元及        .26             上诉,
              限公司   限公司  讼  逾期付款违约金                                等待二
                                                                                 审开庭
                                                                                 通知
              保税 贸          民  澳威菱公司起诉保税贸易    5,000,0     否                 2018年2月28日,公司收到江         保 税 贸 易
    
    
    20 / 122
    
     上海澳   易                事  要求退还预付货款(保证         00                     苏省张家港市人民法院作出(2017)  已于3月9日按
     威菱供                    诉  金)4,423,961.40元,按照                              苏0582民初13047号民事判决书:     照判决向对方
     应链管                    讼  中国人民银行同期贷款利                                一、被告张家港扬子江保税贸易有限  付款,案件已执
     理有限                         率支付利息暂计人民币                                  公司应于本判决发生法律效力之日    行终结。
     公司                           576,038.60元,合计                                    起十日内返还原告上海澳威菱供应
                                    5,000,000元;并承担诉讼                              链管理有限公司256,584.95元;二、
                                    费、保全费等相关费用。                               驳回原告上海澳威菱供应链管理有
                                                                                         限公司的其他诉讼请求。
    
    
    21 / 122
    
    (三)其他说明
    
    □适用√不适用
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    2018年上半年度,化工品交易中心收取保税科技房租、物业等费用489,803.42元,收取外服公司房租、物业费用260,706.61元,收取张保同辉房租、物业费68,699.03元,收取保税贸易房租、物业费251,805.75元,上述费用合计1,071,014.81元。
    
    2013年9月29日,华泰化工与保税港务签订土地租赁合同,租赁土地使用权位于张家港市保税区北区,面积为85,559.10平方米,土地使用权号为张国用(2007)第350013号的土地,租赁期限从2014年3月1日至2034年3月1日,第一至第五年的租金为1,938.00万元/年,五年后每三年的租金涨幅不低于5%,租赁土地地面上的所有建筑物及设施等。2018年上半年度土地租赁费为9,228,571.44元。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    2018年6月30日,保税科技预付化工品交易中心656,093.38元,外服公司预付化工品交易中心348,478.57元,张保同辉预付化工品交易中心49,572.59元,保税贸易预付化工品交易中心229,998.36元。
    
    2018年6月30日,华泰化工应付保税港务8,693,024.00元。3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                                 0
    公司的担保)
                                     公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                 -3,219.8
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             64,287.96
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                               64,287.96
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     35.52
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                0
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                 0
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                  0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                         0
    
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司属于重点排污单位之外的公司。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                86,024
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                       前十名股东持股情况
                                                         持有有限售  质押或冻结
         股东名称       报告期内增   期末持股数    比例   条件股份数     情况      股东性质
         (全称)           减           量        (%)        量      股份   数
                                                                     状态    量
     张家港保税区金港            0  410,091,578   33.83               无     0   国有法人
     资产经营有限公司
     张家港保税科技股
     份有限公司-2015            0   20,578,000    1.70  20,578,000   无     0   未知
     年度员工持股计划
     深圳市前海益华投            0   13,601,686    1.12               无     0   未知
     资有限公司
     蓝建秋                 84,000   10,214,440    0.84               无     0   境内自然人
     商丘富悦达商贸有            0    7,950,340    0.66               无     0   未知
     限公司
     北京谷临丰投资有            0    6,998,271    0.58               无     0   未知
     限公司
     杨怀宇                      0    4,805,600    0.40               无     0   境内自然人
     周金莲                220,000    4,282,000    0.35               无     0   境内自然人
     陆宏翔                      0    4,270,963    0.35               无     0   境内自然人
     李兴华                      -    3,765,500    0.31               无     0   境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称               持有无限售条件             股份种类及数量
                                         流通股的数量           种类              数量
     张家港保税区金港资产经营有限公司       410,091,578     人民币普通股        410,091,578
     深圳市前海益华投资有限公司              13,601,686     人民币普通股         13,601,686
     蓝建秋                                  10,214,440     人民币普通股         10,214,440
     商丘富悦达商贸有限公司                   7,950,340     人民币普通股          7,950,340
     北京谷临丰投资有限公司                   6,998,271     人民币普通股          6,998,271
     杨怀宇                                   4,805,600     人民币普通股          4,805,600
     周金莲                                   4,282,000     人民币普通股          4,282,000
     陆宏翔                                   4,270,963     人民币普通股          4,270,963
     李兴华                                   3,765,500     人民币普通股          3,765,500
     王远青                                   3,073,000     人民币普通股          3,073,000
                                        公司前10名股东中:(1)张家港保税区金港资产经营有限
     上述股东关联关系或一致行动的说明   公司是本公司的控股股东;(2)未知上述其他股东之间是
                                        否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                        动人。
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                         持有的有限   有限售条件股份可上市交易情况
      序       有限售条件股东名称       售条件股份                       新增可上       限售条件
      号                                    数量        可上市交易时间    市交易股
                                                                           份数量
     1    张家港保税科技股份有限公司     20,578,000  2019年8月18日           0      自发行结束之日起
          -2015年度员工持股计划                                                    36个月不得转让
     上述股东关联关系或一致行动的说明                                无
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
               邓永清                副总裁、董事会秘书                 离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年1月收到公司董事、副总裁、董事会秘书邓永清先生递交的书面辞职报告,邓永清先生因个人原因,辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后邓永清先生不再担任副总裁及董事会秘书职务,但仍担任公司董事职务。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长唐勇先生代行董事会秘书职责。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    √适用□不适用
    
    一、公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      债券名称   简称   代码     发行日      到期日    债券余额   利率   还本付息   交易
                                                                  (%)     方式     场所
     张 家 港 保                                                          单利按年   上 海
     税 科 技 股  13保                                                    计息,每   证 券
     份 有 限 公  税债   122256  2013-05-23  2018-05-23         0  5.50%  年付息一   交 易
     司2013年                                                            次,到期   所
     公司债券                                                            一次还本
    
    
    公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年5月12日,公司披露《张家港保税科技(集团)股份有限公司2013年公司债券本息兑付暨摘牌公告》,并于2018年5月23日按期支付了2017年5月23日至2018年5月22日期间最后一个年度利息和债券本金,“13保税债”完成兑付并摘牌。
    
    公司债券其他情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
    
                          名称               华英证券有限责任公司
       债券受托管理人     办公地址           江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
                          联系人             汪漾
                          联系电话           0510-85200656
        资信评级机构      名称               大公国际资信评估有限公司
                          办公地址           北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    2013年5月31日,公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。
    
    i、偿还贷款本息
    
    长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款62,000,000.00元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款52,000,000.00元,偿还贷款利息541,174.65元。
    
    ii、补充流动资金长江国际补充流动资金4,873,543.08元,其中:缴纳税费2,491,991.91元,支付日常零星采购及劳务756,360.26元,支付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。外服公司补充流动资金
    
    221,585,282.27元,全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。
    
    四、公司债券评级情况
    
    √适用□不适用
    
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证交易所《公司债券上市规则》的有关规定,公司委托大公国际对公司发行的“13保税债”公司债券进行了跟踪评级。
    
    大公国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《张家港保税科技(集团)股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》,确定本公司的主体长期信用等级维持AA-,评级展望维持稳定,“13保税债”的信用等级维持AA。
    
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    
    √适用□不适用
    
    公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累,较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。
    
    六、公司债券持有人会议召开情况
    
    □适用√不适用
    
    七、公司债券受托管理人履职情况
    
    √适用□不适用
    
    华英证券作为“13保税债”的债券受托管理人,依据相关规定,持续关注公司经营情祝、财务状况及资信状况,积极履行受托管理人职责,按期披露债券受托管理人报告,维护了债券持有人的合法权益。《张家港保税科技(集团)股份有限公司2013年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》、《张家港保税科技(集团)股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》详见公司于2018年2月7日、5月11日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
    
    八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           主要指标           本报告期末      上年度末    本报告期末比上     变动原因
                                                          年度末增减(%)
     流动比率                         2.08           1.81           14.69
     速动比率                         1.90           1.69           12.40
     资产负债率(%)                 33.34          37.95          -12.15
     贷款偿还率(%)                  100%           100%
                               本报告期       上年同期    本报告期比上年     变动原因
                              (1-6月)                     同期增减(%)
                                                                           本期利润总额较
     EBITDA利息保障倍数               5.02          -1.01          596.73  去年同期扭亏为
                                                                           盈
     利息偿付率(%)                     1              1
    
    
    九、关于逾期债项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、 公司报告期内的银行授信情况
    
    √适用□不适用
    
    截止报告期末,公司共取得银行授信额度13.6亿元,已使用银行授信额度6.73亿元。报告期内,公司未发生逾期偿付本息的情况。
    
    十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺,合规使用募集资金,按时兑付公司债券利息,未有损害债券投资者利益的情况发生。
    
    十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                   附注         期末余额            期初余额
     流动资产:
       货币资金                          七、1       328,079,819.22       590,027,589.38
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期    七、2       220,908,336.72       187,191,981.34
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                          七、4         2,379,111.90        15,590,269.98
       应收账款                          七、5        50,822,320.57        19,338,614.90
       预付款项                          七、6        15,442,157.51         3,119,747.12
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                        七、9       379,734,163.36       373,551,677.84
       买入返售金融资产
       存货                              七、10        98,178,895.75        86,171,698.15
       持有待售资产                                                          5,048,295.70
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                      七、13        82,076,951.77        27,894,008.40
         流动资产合计                               1,177,621,756.80     1,307,933,882.81
     非流动资产:
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产                  七、14       132,228,854.65       170,319,096.03
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                      七、17       369,369,444.47       392,345,490.33
       投资性房地产                      七、18        77,622,228.96        50,647,815.97
       固定资产                          七、19     1,050,637,199.71     1,106,931,387.10
       在建工程                          七、20        36,930,655.93        13,251,957.96
       工程物资                          七、21         2,905,530.00         2,789,346.63
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                          七、25       233,906,070.49       246,393,645.52
       开发支出
       商誉                              七、27        27,526,316.05        27,526,316.05
       长期待摊费用                      七、28         8,603,921.31         9,688,570.35
       递延所得税资产                    七、29        11,207,660.21        14,680,366.91
       其他非流动资产                    七、30         4,870,770.84         6,839,810.80
         非流动资产合计                             1,955,808,652.62     2,041,413,803.65
           资产总计                                 3,133,430,409.42     3,349,347,686.46
     流动负债:
       短期借款                          七、31       243,810,109.18        89,780,753.35
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                          七、35        45,798,542.35        51,011,772.43
       预收款项                          七、36         9,044,498.57        27,895,628.88
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                      七、37         3,642,586.16         8,946,852.74
       应交税费                          七、38        10,234,262.67         7,619,933.10
       应付利息                          七、39        11,714,727.08        12,452,016.65
       应付股利
       其他应付款                        七、41       203,047,407.70       259,069,349.50
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债            七、43        40,000,000.00       264,906,300.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                 567,292,133.71       721,682,606.65
     非流动负债:
       长期借款                          七、45       110,000,000.00       150,000,000.00
       应付债券                          七、46       347,634,800.00       347,058,600.00
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债                          七、50                             28,315,266.33
       递延收益                          七、51        10,317,303.46        10,688,828.78
       递延所得税负债                    七、29         9,309,335.48        13,229,723.44
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               477,261,438.94       549,292,418.55
           负债合计                                 1,044,553,572.65     1,270,975,025.20
     所有者权益
       股本                              七、53     1,212,152,157.00     1,212,152,157.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          七、55       267,652,825.06       267,652,825.06
       减:库存股
       其他综合收益                      七、57         5,569,758.62        14,910,000.00
       专项储备                          七、58         1,359,483.17         1,879,170.85
       盈余公积                          七、59        82,747,697.31        82,747,697.31
       一般风险准备
       未分配利润                        七、60       240,672,388.99       213,328,990.24
       归属于母公司所有者权益合计                   1,810,154,310.15     1,792,670,840.46
       少数股东权益                                   278,722,526.62       285,701,820.80
         所有者权益合计                             2,088,876,836.77     2,078,372,661.26
           负债和所有者权益总计                     3,133,430,409.42     3,349,347,686.46
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    母公司资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                   附注          期末余额            期初余额
     流动资产:
       货币资金                                          32,433,013.44      31,329,737.27
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       预付款项                                           1,381,702.38         249,051.75
       应收利息
       应收股利                                          59,955,843.51      50,210,538.56
       其他应收款                       十七、2         106,221,232.62     331,475,576.07
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                         396,648.83          39,775.88
         流动资产合计                                   200,388,440.78     413,304,679.53
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                  46,700,000.00      61,700,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     十七、3       1,960,857,640.62   1,983,833,686.48
       投资性房地产
       固定资产                                           1,205,474.55       1,346,745.71
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                             648,317.30         424,967.42
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                       2,782,110.86       3,394,140.08
       递延所得税资产                                     1,153,977.19       4,688,679.25
       其他非流动资产
         非流动资产合计                               2,013,347,520.52   2,055,388,218.94
           资产总计                                   2,213,735,961.30   2,468,692,898.47
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项
       应付职工薪酬                                         800,420.27       1,704,869.88
       应交税费                                             181,065.86         116,965.44
       应付利息                                          11,276,800.00      11,840,500.00
       应付股利
       其他应付款                                        58,921,745.82         273,908.96
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                              264,906,300.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                    71,180,031.95     278,842,544.28
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                                         347,634,800.00     347,058,600.00
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                     1,220,000.00       4,970,000.00
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 348,854,800.00     352,028,600.00
           负债合计                                     420,034,831.95     630,871,144.28
     所有者权益:
       股本                                           1,212,152,157.00   1,212,152,157.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         132,477,448.61     132,477,448.61
       减:库存股
       其他综合收益                                       3,660,000.00      14,910,000.00
       专项储备
       盈余公积                                          82,747,697.31      82,747,697.31
       未分配利润                                       362,663,826.43     395,534,451.27
         所有者权益合计                               1,793,701,129.35   1,837,821,754.19
           负债和所有者权益总计                       2,213,735,961.30   2,468,692,898.47
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    合并利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      附注         本期发生额          上期发生额
     一、营业总收入                                           909,307,171.05     335,171,572.27
     其中:营业收入                            七、61         909,307,171.05     335,171,572.27
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                           879,892,207.44     308,578,102.37
     其中:营业成本                            七、61         817,378,515.43     240,961,292.57
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          七、62           3,774,973.17       3,777,521.48
           销售费用                            七、63           2,232,664.34       3,780,185.14
           管理费用                            七、64          29,729,807.47      35,422,901.21
           财务费用                            七、65          19,739,314.97      20,216,659.18
           资产减值损失                        七、66           7,036,932.06       4,419,542.79
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号    七、67           4,468,672.99     -90,133,664.86
     填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)      七、68          -9,899,844.65     -10,131,994.94
           其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)  七、69              17,529.09        -145,920.77
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                            七、70           3,849,938.26       2,123,390.08
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        27,851,259.30     -71,694,720.59
       加:营业外收入                          七、71          19,660,218.75       1,553,553.03
       减:营业外支出                          七、72           2,952,679.09      18,941,736.57
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    44,558,798.96     -89,082,904.13
       减:所得税费用                          七、73          12,351,191.22     -16,684,449.00
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        32,207,607.74     -72,398,455.13
         (一)按经营持续性分类                                32,207,607.74     -72,398,455.13
            1.持续经营净利润(净亏损以“-”                   32,442,205.94     -67,260,026.58
     号填列)
            2.终止经营净利润(净亏损以“-”                     -234,598.20      -5,138,428.55
     号填列)
         (二)按所有权归属分类                                32,207,607.74     -72,398,455.13
            1.归属于母公司所有者的净利润                       27,343,398.75     -86,919,382.35
            2.少数股东损益                                      4,864,208.99      14,520,927.22
     六、其他综合收益的税后净额                七、57          -9,340,241.38      24,032,534.49
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后                    -9,340,241.38      24,032,534.49
     净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综
     合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合                    -9,340,241.38      24,032,534.49
     收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损                    -9,340,241.38      24,032,534.49
     益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净
     额
     七、综合收益总额                                          22,867,366.36     -48,365,920.64
       归属于母公司所有者的综合收益总额                        18,003,157.37     -62,886,847.86
       归属于少数股东的综合收益总额                             4,864,208.99      14,520,927.22
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0226            -0.0717
       (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0226            -0.0717
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    母公司利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业收入                           十七、4                          2,027,027.04
       减:营业成本                         十七、4                          1,562,458.14
           税金及附加                                            10.00         569,038.64
           销售费用
           管理费用                                      14,828,263.80      12,373,705.99
           财务费用                                      15,534,102.26      17,058,731.95
           资产减值损失                                     -13,951.33             965.06
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号
     填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)   十七、5       1,022,501.95      66,968,701.22
           其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -29,325,922.78      37,430,828.48
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                        10,000.00           1,433.64
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -29,335,922.78      37,429,394.84
         减:所得税费用                                   3,534,702.06      -5,572,695.60
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -32,870,624.84      43,002,090.44
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号             -32,870,624.84      43,002,090.44
     填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                         -11,250,000.00      44,085,000.00
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类
    进损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收             -11,250,000.00      44,085,000.00
     益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损               -11,250,000.00      44,085,000.00
     益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                   -44,120,624.84      87,087,090.44
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    附注         本期发生额         上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     998,531,341.97     381,491,845.44
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                     2,322,408.29       1,774,410.82
       收到其他与经营活动有关的现金     七、75(1)     231,795,742.28      29,440,394.37
         经营活动现金流入小计                         1,232,649,492.54     412,706,650.63
       购买商品、接受劳务支付的现金                     900,736,480.00     157,733,450.29
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    32,605,227.86      41,130,942.85
       支付的各项税费                                    18,252,922.22      21,687,237.93
       支付其他与经营活动有关的现金     七、75(2)     283,996,952.46     336,727,048.99
         经营活动现金流出小计                         1,235,591,582.54     557,278,680.06
           经营活动产生的现金流量净额                    -2,942,090.00    -144,572,029.43
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                28,621,162.95      51,899,419.34
       取得投资收益收到的现金                             7,622,837.08       5,782,874.86
       处置固定资产、无形资产和其他长                     5,075,580.98          42,116.18
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的                                        6,374,272.83
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                            41,319,581.01      64,098,683.21
       购建固定资产、无形资产和其他长                    42,829,800.43      35,322,260.60
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                    73,335,257.70      60,827,569.98
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金     七、75(4)                          8,064,665.00
         投资活动现金流出小计                           116,165,058.13     104,214,495.58
           投资活动产生的现金流量净额                   -74,845,477.12     -40,115,812.37
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                   20,400,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收                                       20,400,000.00
     到的现金
       取得借款收到的现金                               235,540,753.05     460,769,727.57
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                           235,540,753.05     481,169,727.57
       偿还债务支付的现金                               387,984,552.98     595,686,812.98
       分配股利、利润或偿付利息支付的                    33,508,512.52      44,316,256.05
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股                    11,843,503.17      12,121,719.71
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                           421,493,065.50     640,003,069.03
           筹资活动产生的现金流量净额                  -185,952,312.45    -158,833,341.46
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                     2,465,552.92      -1,099,863.14
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                      -261,274,326.65    -344,621,046.40
       加:期初现金及现金等价物余额                     589,354,145.87     648,747,414.03
     六、期末现金及现金等价物余额                       328,079,819.22     304,126,367.63
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                   341,848,983.93       340,181,768.39
         经营活动现金流入小计                         341,848,983.93       340,181,768.39
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                   8,562,134.22         8,249,178.22
       支付的各项税费                                          10.00           582,519.67
       支付其他与经营活动有关的现金                    64,853,902.60       512,537,281.44
         经营活动现金流出小计                          73,416,046.82       521,368,979.33
       经营活动产生的现金流量净额                     268,432,937.11      -181,187,210.94
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                  276,221,100.00
       取得投资收益收到的现金                          14,253,242.86        31,087,684.85
       处置固定资产、无形资产和其他长                                              300.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          14,253,242.86       307,309,084.85
       购建固定资产、无形资产和其他长                   1,061,568.80         1,315,734.01
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                      120,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                           1,061,568.80       121,315,734.01
           投资活动产生的现金流量净额                  13,191,674.06       185,993,350.84
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                             265,897,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                  14,624,335.00        26,745,856.57
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                         280,521,335.00        26,745,856.57
           筹资活动产生的现金流量净额                -280,521,335.00       -26,745,856.57
     四、汇率变动对现金及现金等价物的
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       1,103,276.17       -21,939,716.67
       加:期初现金及现金等价物余额                    31,329,737.27        53,976,903.71
     六、期末现金及现金等价物余额                      32,433,013.44        32,037,187.04
    
    
    法定代表人:唐勇主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                     本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额          1,212,1                               267,652            14,910,  1,879,1   82,747,            213,328   285,701,8   2,078,372
                          52,157.                          ,825.06           000.00    70.85   697.31          ,990.24      20.80    ,661.26
                              00
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额          1,212,1                               267,652            14,910,  1,879,1   82,747,            213,328   285,701,8   2,078,372
                          52,157.                          ,825.06           000.00    70.85   697.31          ,990.24      20.80    ,661.26
                              00
     三、本期增减变动金额(减                                                            -9,340,  -519,68                      27,343,   -6,979,29   10,504,17
     少以“-”号填列)                                                                   241.38     7.68                       398.75        4.18        5.51
     (一)综合收益总额                                                                  -9,340,                                27,343,   4,864,208   22,867,36
                                                                          241.38                           398.75        .99       6.36
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -11,843,5   -11,843,5
        03.17      03.17
     1.提取盈余公积
    
    
    40 / 122
    
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的    -11,843,5   -11,843,5
     分配    03.17       03.17
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备                                                                               -519,68                                             -519,687.
                                                                                    7.68                                          68
     1.本期提取                                                                                  2,824,6                                             2,824,682
                                                                                   82.81                                         .81
     2.本期使用                                                                                  3,344,3                                             3,344,370
                                                                                   70.49                                         .49
     (六)其他
     四、本期期末余额          1,212,1                               267,652            5,569,7  1,359,4   82,747,            240,672   278,722,5   2,088,876
                          52,157.                          ,825.06            58.62    83.17   697.31          ,388.99      26.62    ,836.77
                              00
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额          1,212,1                                265,965            -5,115,   64,340.   82,747,            451,932   206,572,9   2,214,319
                          52,157.                          ,243.67           424.88      69   697.31          ,103.06      26.12    ,042.97
                              00
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
    
    
    41 / 122
    
          其他
     二、本年期初余额          1,212,1                                265,965            -5,115,   64,340.   82,747,             451,932   206,572,9   2,214,319
                          52,157.                          ,243.67           424.88      69   697.31          ,103.06      26.12    ,042.97
                              00
     三、本期增减变动金额(减                                                            24,032,   52,510.                      -99,040   19,854,10   -55,101,7
     少以“-”号填列)                                                                   534.49        88                      ,903.92        3.02       55.53
     (一)综合收益总额                                                                  24,032,                                -86,919   14,520,92   -48,365,9
                                                                          534.49                          ,382.35       7.22      20.64
     (二)所有者投入和减少    20,400,00   20,400,00
     资本    0.00        0.00
     1.股东投入的普通股    20,400,00   20,400,00
        0.00       0.00
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -12,121   -12,121,7   -24,243,2
        ,521.57      19.71      41.28
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                                   -12,121   -12,121,7   -24,243,2
     分配    ,521.57       19.71       41.28
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备                                                                               52,510.                                             52,510.88
                                                                                     88
     1.本期提取                                                                                  2,497,8                                             2,497,840
                                                                                   40.90                                         .90
    
    
    42 / 122
    
     2.本期使用                                                                                  2,445,3                                             2,445,330
                                                                                   30.02                                         .02
     (六)其他    -2,945,10   -2,945,10
        4.49       4.49
     四、本期期末余额          1,212,1                                265,965            18,917,   116,851   82,747,            352,891   226,427,0   2,159,217
                          52,157.                          ,243.67           109.61     .57   697.31          ,199.14      29.14    ,287.44
                              00
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                项目               股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                              优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            1,212,152                                      132,477,4               14,910,0               82,747,6   395,534,  1,837,821
                             ,157.00                                   48.61               00.00               97.31    451.27    ,754.19
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额            1,212,152                                      132,477,4               14,910,0               82,747,6   395,534,  1,837,821
                             ,157.00                                   48.61               00.00               97.31    451.27    ,754.19
     三、本期增减变动金额(减                                                                           -11,250,                          -32,870,  -44,120,6
     少以“-”号填列)                                                                                   000.00                            624.84      24.84
     (一)综合收益总额                                                                                 -11,250,                          -32,870,  -44,120,6
                                                                                        000.00                       624.84     24.84
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
    
    
    43 / 122
    
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额            1,212,152                                      132,477,4               3,660,00               82,747,6   362,663,  1,793,701
                             ,157.00                                   48.61                0.00               97.31    826.43    ,129.35
                                                                                             上期
               项目                股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                             优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           1,212,152                                      132,557,0                                      82,747,6   437,792,  1,865,249
                             ,157.00                                  07.24                                  97.31    322.36    ,183.91
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额           1,212,152                                      132,557,0                                      82,747,6   437,792,  1,865,249
                             ,157.00                                  07.24                                  97.31    322.36    ,183.91
     三、本期增减变动金额(减                                                                           44,085,0                          30,880,5  74,965,56
     少以“-”号填列)                                                                                    00.00                             68.87       8.87
     (一)综合收益总额                                                                                 44,085,0                          43,002,0  87,087,09
    
    
    44 / 122
    
                                                                                        00.00                        90.44      0.44
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -12,121,  -12,121,5
        521.57     21.57
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分    -12,121,  -12,121,5
     配    521.57      21.57
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           1,212,152                                      132,557,0               44,085,0               82,747,6   468,672,  1,940,214
                             ,157.00                                  07.24               00.00               97.31    891.23    ,752.78
    
    
    法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:张惠忠
    
    45 / 122
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)注册地址:江苏省张家港市保税区石化交易大厦27-28层,总部地址:江苏张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27-28楼;本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的业务性质:生物高新技术应用、开发;高新技术及电子商务、网络应用开发;港口码头、保税物流项目的投资;其他实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    本公司财务报表已于2018年8月17日经公司董事会批准报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共十一个,详见本附注九“在其他主体中的权益”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。
    
    此外,本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
    
    根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除可供出售金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债、套期工具、被套期项目以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响公司持续经营能力的重大事项,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”各项描述。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
    
    (1)同一控制下的企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。
    
    在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。
    
    合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。
    
    购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。
    
    因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体。
    
    本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,编制合并财务报表时,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在,调整合并资产负债表所有有关项目的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
    
    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,不调整合并财务报表的期初数和对比数。
    
    对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
    
    子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致,不一致的,按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。
    
    本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。
    
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    
    子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    
    少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
    
    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,将各项交易作为独立的交易进行会计处理。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
    
    本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    (1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    
    合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1)外币业务
    
    外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算,于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:①符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;②为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;③可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损益。
    
    以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位
    
    币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认
    
    为其他综合收益。
    
    (2)外币财务报表折算
    
    为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产、负债项目,按照资产负债表日的即期汇率折算;除“未分配利润”项目外的股东权益项目,按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算;年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。
    
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    
    (1)金融资产和金融负债的分类:
    
    本公司结合自身业务特点和风险管理要求,将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融负债。
    
    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    
    2)持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    
    3)贷款和应收款项:是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。
    
    4)可供出售金融资产:包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    
    5)其他金融负债:是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    
    (2)金融资产和金融负债的确认和计量:
    
    当公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件,公司将金融工具确认和计量范围内的衍生工具合同形成的权利或义务,确认为金融资产或金融负债。但是,如果衍生工具涉及金融资产转移,且导致该金融资产转移不符合终止确认条件,则不应将其确认,否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。
    
    金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额,构成实际利息组成部分。
    
    金融资产的后续计量:
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用;公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    
    持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    
    贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。可供出售金融资产,按照公允价值进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。
    
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    金融负债的后续计量:
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
    
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。
    
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额。
    
    上述金融负债以外的金融负债,采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。
    
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法:
    
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制的。
    
    若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    
    (4)金融负债的终止确认:
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    (5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法:
    
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    
    (6)金融资产减值
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
    
    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:
    
    1)发行方或债务人发生严重财务困难;
    
    2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    
    3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
    
    5)因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
    
    6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
    
    7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    
    8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,即于资产负债表日,若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%),或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月);
    
    9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    
    持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    
    持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量,其发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    可供出售金融资产减值
    
    可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。
    
    11. 应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或   本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重
     金额标准                   大的应收款项。
                                本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未
     单项金额重大并单项计提坏   发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组
     账准备的计提方法           合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包
                                括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                 账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                         5.20                        5.20
     其中:1年以内分项,可添加行
     1-2年                                    8                           8
     2-3年                                    20                          20
     3年以上                                   40                          40
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
                                        合并报表范围内,除对母子公司之间、各子公司之间应收
     单项计提坏账准备的理由             款项不计提坏账准备外,本公司对有确凿证据表明可收回
                                        性存在明显差异的单项金额虽不重大应收款项单项计提
                                        坏账准备
     坏账准备的计提方法                 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
    
    
    12. 存货
    
    √适用□不适用
    
    (1)存货的分类:存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、等。
    
    (2)存货取得和发出的计价方法:存货在取得时按实际成本计价;存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
    
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    
    对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对与在同一地区生产和销售的
    
    产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提
    
    存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于
    
    其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
    
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法:采用一次转销法进行摊销。13. 持有待售资产
    
    √适用□不适用
    
    (1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
    
    处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
    
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    
    1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    
    2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
    
    确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
    
    (2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
    
    本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
    
    1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
    
    2)可收回金额。
    
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。
    
    (1)初始投资成本的确定
    
    对于企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    
    同一控制下的企业合并,本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    本公司以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
    
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
    
    除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    成本法核算的长期股权投资:
    
    本公司对子公司的长期股权投资,采用成本法进行核算;子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。
    
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
    
    权益法核算的长期股权投资:
    
    本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。
    
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    
    采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
    
    本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额,确认为其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    
    (3)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准
    
    控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
    
    15. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
    
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。
    
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
    
    自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    
    投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
    
    16. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
    
    与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
             类别            折旧方法    折旧年限(年)       残值率         年折旧率
     1、机器设备类
     ①通用设备
     A.机械设备           年限平均法         14               3%             6.93%
     B.动力设备           年限平均法         18               3%             5.39%
     C.传导设备           年限平均法         28               3%             3.46%
     ②专用设备            年限平均法         14               3%             6.93%
     2、房屋建筑物
     ①生产用房
     A.一般生产用房       年限平均法         40               3%             2.43%
     B.受腐蚀生产用房     年限平均法         25               3%             3.88
     C.受强腐蚀生产用房   年限平均法         15               3%             6.47%
     ②非生产用房          年限平均法         45               3%             2.16%
     ③建筑物              年限平均法         25               3%             3.88%
     3、电子设备类
     ①自动化仪器          年限平均法         12               3%             8.08%
     ②电子计算机          年限平均法         10               3%             9.7%
     4、运输设备
     ①运输起重设备        年限平均法         12               3%             8.08%
     ②营运车辆            年限平均法         10               3%             9.7%
     5、办公设备           年限平均法          5               3%             19.4%
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
    
    17. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。
    
    18. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
    
    暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分
    
    的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借
    
    款的加权平均利率计算确定。
    
    19. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。
    
    无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时,对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;对于没有明确的合同或法律规定的无形资产,公司综合各方面情况,如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等,来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用是指公司已经支出,但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。
    
    如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
    
    本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司离职后福利主要包括设定提存计划。
    
    离职后福利计划,是指本公司与职工就离职后福利达成的协议,或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;
    
    本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险,本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
    
    本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    25. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。
    
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
    
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    (1)亏损合同
    
    亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。
    
    (2)重组义务
    
    对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。
    
    26. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    28. 收入
    
    √适用□不适用
    
    收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。
    
    (1)销售商品收入
    
    当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时,本公司确认销售商品收入:
    
    1)本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    
    2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。
    
    本公司按已收或应收的合同价款的公允价值确定销售商品收入金额。
    
    (2)提供劳务收入
    
    当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时,本公司确认提供劳务收入:
    
    1)码头仓储收入
    
    码头仓储收入主要包括管道运输收入(码头装卸收入)和仓储收入两部分。
    
    ①管道运输收入(码头装卸收入)是指公司利用码头和输送管道,为公司客户或其他仓储企业将化工品从货轮输送到公司储罐或其他仓储企业储罐所取得的服务收入,包括公司为其提供货船停泊、货物接卸服务并收取的停泊费、码头装卸费总和。
    
    公司与客户或其他仓储企业事先签订书面合同。每次货轮靠泊公司码头,公司完成接卸任务后,公司根据测定的装卸量及时递交客户或其他仓储企业确认,公司每月按照经客户或其他仓储企业确认的装卸量汇总后编制结算单,根据结算单的金额确认当月收入并开具发票递交客户或其他仓储企业。
    
    ②仓储收入
    
    仓储收入指公司为客户提供的包括仓储、保管和出库等一揽子仓储物流服务,并统一计价收取上述各个环节的综合费用。
    
    公司根据计费标准与客户事先签订书面合同。每月按客户存储量、存储时间以合同约定的计费标准编制结算单及时递交客户确认,公司将经客户确认后的结算单汇总确认当月收入并向客户开具发票。
    
    2)代理业务收入
    
    代理业务收入主要包括代理采购收入和代理销售收入两部分。
    
    ①代理采购收入:公司接受委托,代理委托方进口采购前,与委托方签订代理进口采购协议,同时包括代理销售条款,与委托方明确各自权利义务,协议中对代理进口费率和代理销售费率(如有)进行了约定。代理采购任务完成后,公司控制货权,在公司开出的信用证到期付汇前,按照协议约定时间,公司向委托方出具结算单,经委托方确认后,公司向委托方开具代理费发票,委托方向公司支付代理进口采购货款及代理费,公司向委托方转移货权并确认代理采购收入。
    
    ②代理销售收入:如果委托方指定公司向特定的客户交付货权,即为公司代理销售。公司向委托方出具结算单,经委托方确认后,客户向公司付款或出具经银行承兑的信用证,公司向委托方开具代理费发票,委托方向公司支付进口代理费及销售代理费,公司向委托方退还货款溢价或者不足部分由委托方支付,公司向委托方指定的客户转移货权并确认代理采购和代理销售的收入。
    
    3)运输业务收入
    
    公司接受客户委托前,与委托方签订运输合同,根据委托方的要求将货物运送至指定的地点,获得委托方指定的接货方对货物签收意见后,公司根据运输合同金额、货物签收意见编制结算单,经委托方确认后确认收入并开具发票。
    
    (3)既销售商品又提供劳务的收入
    
    公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
    
    (4)让渡资产使用权收入:
    
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足相关的经济利益很可能流入企业及收入的金额能够可靠计量的条件时确认收入。
    
    利息收入于产生时以实际利率计量;使用费收入按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    29. 政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
    
    与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。
    
    与收益相关的政府补助,本公司分情况按照以下规定进行会计处理:
    
    1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
    
    2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    
    (1)当期所得税
    
    资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
    
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债
    
    对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    
    一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。
    
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本公司才确认递延所得税资产。
    
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    
    除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    (3)所得税的抵销
    
    当本公司拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)本公司作为承租人记录经营租赁业务
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (2)本公司作为出租人记录经营租赁业务
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。(2)、融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司作为承租人记录融资租赁业务
    
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
    
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    套期会计
    
    为规避某些风险,本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。本公司套期为公允价值套期。
    
    本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外,在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。
    
    公允价值套期
    
    被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    
    当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套 期会计条件时,终止运用套期会计。套期会计终止时,已计入其他综合收益的累计利得或损失,将在预期交易发生并计入损益时,自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生,则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出,计入当期损益。
    
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                              应税收入                    6%、10%、16%
     城市维护建设税                    应交流转税额                   1%、5%、7%
     企业所得税                        应交流转税额                    15%、25%
     地方教育费附加                    应交流转税额                       2%
     教育费附加                        应纳税所得额                       3%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    (1)企业所得税
    
    2015年3月19日,张家港保税区长江国际港务有限公司获得技术先进性服务企业证书,证书编号:JF20143216000002,有效期至2018年12月31日,所得税率按15%缴纳。
    
    (2)增值税
    
    根据财税【2016】47号、财税【2016】36号文件相关规定,“一般纳税人提供管道运输服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策”,张家港保税区长江国际港务有限公司已办理管道运输服务增值税即征即退资格备案。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                  期初余额
                库存现金                             220,662.56               109,387.99
                银行存款                         217,169,709.43           459,132,615.58
              其他货币资金                       110,689,447.23           130,785,585.81
                  合计                           328,079,819.22           590,027,589.38
        其中:存放在境外的款项总额                   341,796.93               352,048.35
    
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                           期末余额              期初余额
     交易性金融资产
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           衍生金融资产
           其他
     指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的        220,908,336.72        187,191,981.34
     金融资产
     其中:债务工具投资
           权益工具投资                              220,908,336.72        187,191,981.34
           其他
                       合计                          220,908,336.72        187,191,981.34
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
            银行承兑票据                         2,379,111.90              15,590,269.98
            商业承兑票据
                合计                              2,379,111.90              15,590,269.98
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    □适用√不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      期末余额                                   期初余额
           类别            账面余额         坏账准备     账面     账面余额        坏账准备         账面
                          金额      比例   金额  计提比  价值   金额   比例   金额  计提比例     价值
                                     (%)          例(%)                 (%)             (%)
    单项金额重大并单  24,086,363.9  44.81 681,34   2.83 23,405 6,161,  29.24 663,42     10.77 5,497,802.75
    独计提坏账准备的             9          8.75        ,015.2 226.36          3.61
    应收账款                                                 4
    按信用风险特征组  29,221,062.3  54.36 1,803,   6.17 27,417 14,719  68.68 878,29      5.97 13,840,812.1
    合计提坏账准备的             5        757.02        ,305.3 ,109.1          7.03                      5
    应收账款                                                 3      8
    单项金额不重大但    444,349.28   0.83 444,34 100.00        444,34   2.08 444,34    100.00
    单独计提坏账准备                        9.28                 9.28          9.28
    的应收账款
                     53,751,775.6    /    2,929,   /    50,822 21,324   /    1,986,    /    19,338,614.9
           合计            2              455.05        ,320.5 ,684.8        069.92          0
                                                           7      2
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               应收账款                                       期末余额
              (按单位)              应收账款      坏账准备    计提比例         计提理由
     浙江赞成金泉经贸发展有限公司   15,615,176.00    15,615.18       0.10  未承兑信用证回收风险低
     厦门盘兴进出口贸易有限公司      5,313,129.80     5,313.13       0.10  未承兑信用证回收风险低
     上海申安对外经济贸易有限公司    2,500,137.89     2,500.14       0.10  未承兑信用证回收风险低
     淄博嘉周化工有限公司              657,920.30   657,920.30     100.00  收回可能性低
                 合计               24,086,363.99   681,348.75      /                /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            账龄                                    期末余额
                              应收账款              坏账准备              计提比例
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                     26,857,735.70          1,396,602.26                 5.20
    1年以内小计                 26,857,735.70          1,396,602.26                 5.20
    1至2年                         822,983.77             65,838.71                 8.00
    2至3年                       1,374,105.47            274,821.09                20.00
    3年以上                        166,237.41             66,494.96                40.00
            合计                29,221,062.35          1,803,757.02                 6.17
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    无
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额943,385.13元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
    与本公司 占应收账款期 坏账准备期末
    
    单位名称 关系 期末余额 末余额合计数 账龄 余额
    
    的比例(%)
    
    浙江赞成金泉经 非关联方 15,615,176.00 29.05 1年以内 15,615.18
    
    贸发展有限公司
    
    福州高泽贸易有 非关联方 6,454,543.85 12.01 1年以内 335,636.28
    
    限公司
    
    厦门盘兴进出口 非关联方 5,313,129.80 9.88 1年以内 5,313.13
    
    贸易有限公司
    
    张家港保税区凯
    
    富龙化工国际贸 非关联方 2,590,726.60 4.82 1年以内 134,717.78
    
    易有限公司
    
    郑州商品交易所 非关联方 2,548,185.00 4.74 1年以内 132,505.62
    
    合计 32,521,761.25 60.50 623,787.99(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内           15,438,880.76             99.98      3,070,569.65             98.42
    1至2年                                                   13,137.47              0.42
    2至3年
    3年以上               3,276.75              0.02         36,040.00              1.16
        合计          15,442,157.51            100.00      3,119,747.12            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    无
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用□不适用
    
    占预付款
    
    单位名称 与本公司 期末余额 项期末余 预付款时 未结算原因
    
    关系 额合计数 间
    
    的比例(%)
    
    重庆市农产品(集 非关联方 6,206,672.41 40.19 1年以内 预付货款
    
    团)有限公司
    
    上海玖喜化工科技 非关联方 2,871,826.27 18.60 1年以内 预付货款
    
    有限公司
    
    江苏化工品交易中 联营企业 1,283,942.90 8.31 1年以内 预付房租
    
    心有限公司
    
    张家港保税区福维 非关联方 1,150,000.00 7.45 1年以内 预付货款
    
    国际贸易有限公司
    
    张家港市埃德玛企 非关联方 599,380.00 3.88 1年以内 预付展厅改造费
    
    划有限公司
    
    合计 12,111,821.58 78.43
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    8、应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                                         期初余额
                 账面余额         坏账准备                        账面余额          坏账准备
                                           计                                                 计
      类别               比例              提      账面                    比例               提      账面
                金额     (%)     金额     比      价值          金额      (%)      金额      比      价值
                                           例                                                 例
                                         (%)                                              (%)
    单项金额
    重大并单
    独计提坏387,484,152.54  99.58  9,248,134.92 2.39   378,236,017.62   364,845,212.05 95.07   9,225,495.99 2.53   355,619,716.06
    账准备的
    其他应收
    款
    按信用风
    险特征组
    合计提坏   1,639,472.74  0.42    141,327.00 8.62     1,498,145.74    18,342,860.54  4.78     972,932.12 5.30    17,369,928.42
    账准备的
    其他应收
    款
    单项金额
    不重大但
    单独计提                                                                562,595.96  0.15         562.60 0.10       562,033.36
    坏账准备
    的其他应
    收款
      合计   389,123,625.28   /     9,389,461.92  /    379,734,163.36   383,750,668.55   /     10,198,990.71  /  373,551,677.84
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币期末余额
    
                    其他应收款                  其他应收款      坏账准备     计提比     计提理由
                    (按单位)                                              例(%)
     同辉融资租赁(上海)股份有限公司         158,087,059.81    158,087.06     0.10    代理货款
     江阴市得天国际贸易有限公司                48,832,658.06     48,832.66     0.10    代理货款
     山东集兴能源有限公司                      27,844,827.52     27,844.83     0.10    代理货款
     张家港保税区凯富龙化工国际贸易有限公司    24,969,063.42     24,969.06     0.10    代理货款
     张家港保税区中天行进出口有限公司          23,900,531.46     23,900.53     0.10    代理货款
     山东高速海南发展有限公司                  20,263,133.51     20,263.13     0.10  未承兑信用证
     天津庞大国际贸易有限公司                  14,137,000.00     14,137.00     0.10    代理货款
     张家港保税区巨佳盛国际贸易有限公司        13,985,399.70     13,985.40     0.10    代理货款
     嘉兴金磊汽车销售有限公司                   9,333,333.94      9,333.33     0.10    代理货款
     上海贻强实业有限公司                       8,869,520.29  8,869,520.29   100.00   回收风险大
     大连天贻国际贸易有限公司                   7,805,219.50      7,805.22     0.10    代理货款
     济南盛唐进出口有限公司                     7,239,156.02      7,239.16     0.10    代理货款
     中国中金科技股份有限公司                   6,583,264.18      6,583.26     0.10  未承兑信用证
     宁波太一进出口贸易有限公司                 6,006,551.80      6,006.55     0.10  未承兑信用证
     苏州中筑建装家居股份有限公司               3,356,205.35      3,356.21     0.10    代理货款
     江苏兴富集能化学品有限公司                 2,400,000.00      2,400.00     0.10    代理货款
     张家港保税区罗伦士汽车国际贸易有限公司     1,747,143.51      1,747.14     0.10    代理货款
     美徕(天津)国际贸易有限公司               1,081,417.10      1,081.42     0.10    代理货款
     张家港保税区车瑞国际贸易有限公司           1,042,667.37      1,042.67     0.10    代理货款
                       合计                   387,484,152.54  9,248,134.92     /           /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                     期末余额
             账龄               其他应收款            坏账准备          计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    一年以内                       1,299,780.74           67,588.60                 5.20
    1年以内小计                    1,299,780.74           67,588.60                 5.20
    1至2年
    2至3年                           310,692.00           62,138.40                20.00
    3年以上                           29,000.00           11,600.00                40.00
             合计                  1,639,472.74          141,327.00                 8.62
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    无
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额809,528.79元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
               代理货款                       354,631,203.05              364,845,212.05
              其他往来款                       34,492,422.23                18,905,456.5
                 合计                         389,123,625.28              383,750,668.55
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                占其他应收
                    单位名称                 款项的性     期末余额      账龄   款期末余额  坏账准备
                                                质                              合计数的比  期末余额
                                                                                  例(%)
    同辉融资租赁(上海)股份有限公司         代理货款  158,087,059.81 1年以内        40.62  158,087.06
    江阴市得天国际贸易有限公司               代理货款   48,832,658.06 1年以内        12.55   48,832.66
    山东集兴能源有限公司                     代理货款   27,844,827.52 1年以内         7.16   27,844.83
    张家港保税区凯富龙化工国际贸易有限公司   代理货款   24,969,063.42 1年以内         6.42   24,969.06
    张家港保税区中天行进出口有限公司         代理货款   23,900,531.46 1年以内         6.14   23,900.53
                      合计                       /      283,634,140.27     /          72.89  283,634.14
    
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、 存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目                    期末余额                               期初余额
                  账面余额     跌价准备     账面价值      账面余额    跌价准备    账面价值
    原材料       3,828,158.51              3,828,158.51  2,482,345.94           2,482,345.94
    库存商品   101,292,578.07 6,941,840.83 94,350,737.24 80,870,719.57 38,765.11 80,831,954.46
    在途物资                                             2,857,397.75           2,857,397.75
       合计    105,120,736.58 6,941,840.83 98,178,895.75 86,210,463.26 38,765.11 86,171,698.15
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目       期初余额        本期增加金额          本期减少金额        期末余额
                                    计提       其他    转回或转销    其他
     库存商品       38,765.11   6,903,075.72                                6,941,840.83
         合计       38,765.11   6,903,075.72                                6,941,840.83
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
              国债逆回购                         51,620,000.00               7,800,000.00
            预交企业所得税                          217,032.01
             待抵扣增值税                        30,239,919.76              20,094,008.40
                 合计                            82,076,951.77              27,894,008.40
    
    
    其他说明
    
    无
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                      期末余额                                期初余额
                     账面余额      减值准备      账面价值      账面余额     减值准备    账面价值
    可供出售债务
    工具:
    可供出售权益  181,609,756.11 49,380,901.4 132,228,854.65 219,699,997. 49,380,901. 170,319,09
    工具:                                  6                          49          46       6.03
       按公允价   178,609,756.11 49,380,901.4 129,228,854.65 191,699,997. 49,380,901. 142,319,09
    值计量的                                6                          49          46       6.03
       按成本计     3,000,000.00                3,000,000.00 28,000,000.0             28,000,000
    量的                                                                 0                     .00
         合计     181,609,756.11 49,380,901.4 132,228,854.65 219,699,997. 49,380,901. 170,319,09
                                           6                         49          46       6.03
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         可供出售金融资产分类      可供出售权益工具   可供出售债务工具         合计
     权益工具的成本/债务工具的摊      171,819,997.49                       171,819,997.49
     余成本
     公允价值                         129,228,854.65                       129,228,854.65
     累计计入其他综合收益的公允         6,789,758.62                         6,789,758.62
     价值变动金额
     已计提减值金额                    49,380,901.46                        49,380,901.46
    
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 账面余额                         减值准备      在被   本
                                                                               投资   期
      被投资                                                      本   本       单位   现
       单位                  本期       本期                 期   期   期  期  持股   金
                  期初       增加       减少        期末     初   增   减  末  比例   红
                                                                  加   少       (%)    利
     苏州爱康
     能源工程   25,000,00            25,000,000
     技术股份        0.00                   .00
     有限公司
     江苏长江
     航运交易   3,000,000                         3,000,000                    10.00
     中心有限         .00                               .00
     公司
       合计    28,000,00            25,000,000  3,000,000                       /
                    0.00                   .00        .00
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        可供出售金融资产分类       可供出售权益        可供出售债务           合计
                                       工具                工具
     期初已计提减值余额              49,380,901.46                          49,380,901.46
     本期计提
     其中:从其他综合收益转入
     本期减少
     其中:期后公允价值回升转回                  /
     期末已计提减值金余额            49,380,901.46                          49,380,901.46
    
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本期增减变动
                                  权益                 宣告                         减值
     被投资单    期初    追  减   法下   其他   其他   发放                 期末    准备
        位       余额    加  少   确认   综合   权益   现金   计提减  其    余额    期末
                         投  投   的投   收益   变动   股利   值准备  他            余额
                         资  资   资损   调整          或利
                                   益                   润
     一、合营
     企业
     张家港保   2,454,0           41,88                                    2,495,8
     税港区中     14.50            0.62                                      95.12
     外运长江
     国际物流
     有限公司
     小计       2,454,0           41,88                                    2,495,8
                 14.50            0.62                                    95.12
     二、联营
     企业
     江苏化工   82,548,           -23,7                                    58,811,
     品交易中    680.46           37,45                                     228.66
     心有限公                      1.80
     司
     张家港保   307,342           719,5                                    308,062
     税港区港   ,795.37           25.32                                    ,320.69
     务有限公
     司
     小计       389,891           -23,0                                    366,873
               ,475.83           17,92                                  ,549.35
                                  6.48
               392,345           -22,9                                  369,369
       合计     ,490.33           76,04                                    ,444.47
                                  5.86
    
    
    其他说明
    
    无
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                 房屋、建筑物        土地使用权           合计
     一、账面原值
        1.期初余额                     41,952,664.05      11,505,966.92     53,458,630.97
        2.本期增加金额                 19,676,813.79       8,598,538.10     28,275,351.89
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\在建工
     程转入
        (3)企业合并增加
        (4)其他                      19,676,813.79       8,598,538.10     28,275,351.89
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额                    61,629,477.84      20,104,505.02     81,733,982.86
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                     1,675,340.64       1,135,474.36      2,810,815.00
         2.本期增加金额                 1,005,691.08         295,247.82      1,300,938.90
        (1)计提或摊销                 1,005,691.08         295,247.82      1,300,938.90
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额                     2,681,031.72       1,430,722.18      4,111,753.90
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值                 58,948,446.12      18,673,782.84     77,622,228.96
        2.期初账面价值                 40,277,323.41      10,370,492.56     50,647,815.97
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        房屋及建筑物      机器设备      运输工具      电子设备     办公设备         合计
    一、账面原值:
        1.期初余   1,235,911,742.02 210,321,870.81 10,938,436.06  9,933,203.20 9,040,319.63 1,476,145,571.72
    额
        2.本期增          43,728.32     872,860.59            -    202,715.38    86,766.41     1,206,070.70
    加金额
          (1)购                      840,759.08                 202,715.38    86,766.41     1,130,240.87
    置
          (2)在         43,728.32      32,101.51                                                75,829.83
    建工程转入
          (3)企
    业合并增加
         3.本期减     21,410,711.46     809,962.66    135,299.20      2,564.10   172,497.96    22,531,035.38
    少金额
          (1)处      1,504,115.14     809,962.66   135,299.20      2,564.10   172,497.96     2,624,439.06
    置或报废
          (2)其     19,906,596.32                                                          19,906,596.32
    他
        4.期末余   1,214,544,758.88 210,384,768.74 10,803,136.86 10,133,354.48 8,954,588.08 1,454,820,607.04
    额
    二、累计折旧
        1.期初余     289,587,770.59  63,366,223.78  5,963,644.11  4,240,645.75 6,055,900.39  369,214,184.62
    额
        2.本期增      27,276,377.77   7,151,508.83   480,876.84    611,736.61   587,480.19    36,107,980.24
    加金额
          (1)计     27,276,377.77   7,151,508.83   480,876.84    611,736.61   587,480.19    36,107,980.24
    提
        3.本期减         404,793.09     434,296.18    131,240.22      1,105.05   167,322.99     1,138,757.53
    少金额
          (1)处        103,354.41     434,296.18    131,240.22      1,105.05   167,322.99      837,318.85
    置或报废
          (2)其他        301,438.68                                                             301,438.68
        4.期末余     316,459,355.27  70,083,436.43  6,313,280.73  4,851,277.31 6,476,057.59  404,183,407.33
    额
    三、减值准备
        1.期初余
    额
        2.本期增
    加金额
          (1)计
    提
        3.本期减
    少金额
          (1)处
    置或报废
        4.期末余
    额
    四、账面价值
        1.期末账     898,085,403.61 140,301,332.31  4,489,856.13  5,282,077.17 2,478,530.49 1,050,637,199.71
    面价值
        2.期初账     946,323,971.43 146,955,647.03  4,974,791.95  5,692,557.45 2,984,419.24 1,106,931,387.10
    面价值
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目                  期末余额                               期初余额
                账面余额     减值准备     账面价值      账面余额    减值准备    账面价值
    在建工程 37,372,655.93  442,000.00 36,930,655.93 13,693,957.96 442,000.00 13,251,957.96
       合计  37,372,655.93  442,000.00 36,930,655.93 13,693,957.96 442,000.00 13,251,957.96
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        其中:本 本期
                                       期初                    本期转入  本期其      期末     工程累计投 工程进 利息资  期利息  利息
       项目名称         预算数         余额      本期增加金额  固定资产  他减少      余额     入占预算比   度   本化累  资本化  资本  资金来源
                                                                 金额     金额                   例(%)           计金额   金额   化率
        (%)
    库区新增汽车装  10,000,000.00    253,670.62  1,536,876.65                    1,790,547.27      17.91 80.00                        自筹资金
    车栈台工程
    尾气回收工程     1,300,000.00   1,118,800.66                                 1,118,800.66      99.00 99.00                        自筹资金
    新建3号罐区     60,000,000.00   9,451,942.75 19,287,981.79                   28,739,924.54      49.55 75.00                        自筹资金
    储罐内浮盘       2,500,000.00    915,405.89  1,243,589.74                    2,158,995.63      86.36 95.00                        自筹资金
    1号罐区紧急切    1,100,000.00    937,360.74                                   937,360.74      81.51 95.00                        自筹资金
    断系统
    (南扩)围墙工     430,000.00     100,000.00    311,901.73                      411,901.73      95.79 98.00                        自筹资金
    程
    生产辅房、门卫   3,000,000.00      6,523.02                                     6,523.02       0.22 0.22                         自筹资金
    及地磅房
    7#罐区改造         500,000.00     370,688.50     64,604.12                      435,292.62      87.00 95.00                        自筹资金
         合计          78,830,000  13,154,392.18 22,444,954.03                   35,599,346.21    /        /                     /       /
    
    
    76 / 122
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                     期末余额                      期初余额
            工程材料                          2,905,530.00                  2,789,346.63
              合计                            2,905,530.00                  2,789,346.63
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    22、固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               土地使用权       软件                        合计
     一、账面原值
         1.期初余额              287,485,730.19        9,120,940.16        296,606,670.35
         2.本期增加金额                                  284,482.76            284,482.76
           (1)购置                                       284,482.76            284,482.76
           (2)内部研发
           (3)企业合并增
     加
         3.本期减少金额            8,598,538.10                              8,598,538.10
           (1)处置
           (2)其他                 8,598,538.10                              8,598,538.10
        4.期末余额               278,887,192.09        9,405,422.92        288,292,615.01
     二、累计摊销
         1.期初余额               44,949,230.12        5,263,794.71         50,213,024.83
         2.本期增加金额            3,416,868.14          867,839.53          4,284,707.67
           (1)计提               3,416,868.14          867,839.53          4,284,707.67
         3.本期减少金额              111,187.98                                111,187.98
            (1)处置
           (2)其他                   111,187.98                                111,187.98
         4.期末余额               48,254,910.28        6,131,634.24         54,386,544.52
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价值          230,632,281.81        3,273,788.68        233,906,070.49
         2.期初账面价值          242,536,500.07        3,857,145.45        246,393,645.52
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                 本期增加      本期减
      被投资单位名称或形成      期初余额                         少         期末余额
           商誉的事项                         企业合并形成的    处置
     张家港保税区华泰化工      16,991,698.31                                16,991,698.31
     仓储有限公司
     张家港保税区长江国际       6,172,536.53                                 6,172,536.53
     扬州石化仓储有限公司
     张家港保税物流园区长       4,362,081.21                                 4,362,081.21
     诚国际物流有限公司
              合计               27,526,316.05                                27,526,316.05
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额    本期增加金额  本期摊销金额  其他减少金额     期末余额
     装饰装潢费       3,508,470.85     54,886.49    724,080.64                 2,839,276.70
     改造工程款       5,926,296.26    806,208.28  1,155,453.65                 5,577,050.89
     压力管道检测费     253,803.24                   66,209.52                   187,593.72
          合计        9,688,570.35    861,094.77  1,945,743.81                 8,603,921.31
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
              项目           可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异            资产            差异            资产
       资产减值准备          31,946,628.95    6,469,287.31   25,031,409.17    4,802,634.99
       未弥补亏损            17,558,781.20    4,389,695.30   33,621,758.08    8,405,439.53
       预提费用                                              7,400,000.47    1,110,000.07
       职工教育经费           2,324,517.35      348,677.60    2,415,282.10      362,292.32
              合计           51,829,927.50   11,207,660.21   68,468,449.82   14,680,366.91
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                     期末余额                        期初余额
                            应纳税暂时性     递延所得税     应纳税暂时性     递延所得税
                                差异            负债            差异            负债
     非同一控制企业合并资   32,357,341.92    8,089,335.48   33,038,893.76    8,259,723.44
     产评估增值
     可供出售金融资产公允    4,880,000.00    1,220,000.00   19,880,000.00    4,970,000.00
     价值变动
             合计           37,237,341.92    9,309,335.48   52,918,893.76   13,229,723.44
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                             301,613.33                   263,716.84
     可抵扣亏损                                47,971,518.06                41,895,721.89
                合计                           48,273,131.39                42,159,438.73
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
           2018年                 573,276.42            573,276.42
           2019年               1,210,374.17          1,210,374.17
           2020年               9,961,906.38          9,961,906.38
           2021年              13,548,903.97         13,548,903.97
           2022年             135,998,588.37        142,288,426.60
           2023年              30,593,022.93
            合计              191,886,072.24        167,582,887.54            /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
         预付设备、工程款                       4,870,770.84                6,839,810.80
               合计                             4,870,770.84                6,839,810.80
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                     期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款                                243,810,109.18                89,780,753.35
    信用借款
                合计                        243,810,109.18                89,780,753.35
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    期末短期借款系子公司张家港扬子江保税贸易有限公司的进口押汇贷款73,810,109.18元以及与平安银行股份有限公司张家港支行签定金额为50,000,000.00元、与中信银行股份有限公司张家港保税区支行签定金额为100,000,000.00元、与上海浦东发展银行股份有限公司签定的
    
    20,000,000.00元的短期借款。上述借款均由本公司为其提供担保。
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    □适用√不适用
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
             1年以内                       24,336,538.04                   31,043,051.84
             1年以上                       21,462,004.31                   19,968,720.59
               合计                         45,798,542.35                   51,011,772.43
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
              1年以内                          6,805,106.11                27,362,572.28
              1年以上                          2,239,392.46                   533,056.60
                合计                            9,044,498.57                27,895,628.88
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加        本期减少       期末余额
     一、短期薪酬                 8,817,465.75   24,665,846.45   29,967,761.92   3,515,550.28
     二、离职后福利-设定提存计划    129,386.99    1,886,057.15    1,888,408.26     127,035.88
     三、辞退福利
     四、一年内到期的其他福利
                合计              8,946,852.74   26,551,903.60   31,856,170.18   3,642,586.16
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴   6,009,111.94  19,177,834.36  24,360,345.81     826,600.49
     二、职工福利费                              2,399,779.88   2,380,874.08      18,905.80
     三、社会保险费                  66,800.43   1,166,054.21   1,165,567.43      67,287.21
     其中:医疗保险费                55,165.14     902,164.00     903,249.13      54,080.01
           工伤保险费                 8,573.21     188,907.76     189,076.55       8,404.42
           生育保险费                 3,062.08      74,982.45      73,241.75       4,802.78
     四、住房公积金                   9,964.00   1,520,260.00   1,519,892.00      10,332.00
     五、工会经费和职工教育经费   2,731,589.38     401,918.00     541,082.60   2,592,424.78
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
                合计              8,817,465.75  24,665,846.45  29,967,761.92   3,515,550.28
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险             126,312.97   1,835,881.15    1,838,171.98     124,022.14
     2、失业保险费                 3,074.02      50,176.00       50,236.28       3,013.74
     3、企业年金缴费
              合计               129,386.99   1,886,057.15    1,888,408.26     127,035.88
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                     1,369,859.82                 1,074,334.35
    消费税
    营业税
    企业所得税                                 6,707,071.01                 4,159,021.17
    个人所得税                                   297,963.80                   480,152.53
    城市维护建设税                                78,117.82                    68,171.81
    房产税                                       935,235.60                   930,992.75
    土地使用税                                   616,266.28                   604,272.34
    教育费附加                                    82,529.58                    68,171.81
    其他                                         147,218.76                   234,816.34
                合计                          10,234,262.67                 7,619,933.10
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    39、应付利息
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息              217,708.33                    239,479.17
     企业债券利息                                                            8,894,700.00
     短期借款应付利息                            220,218.75                    372,037.48
     企业中期票据利息                          11,276,800.00                 2,945,800.00
                  合计                         11,714,727.08                12,452,016.65
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    40、应付股利
    
    □适用√不适用
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     保证金                                   57,995,439.96                 52,095,950.67
     代理货款                                140,194,801.88                192,979,505.61
     其他往来款                                4,857,165.86                 13,993,893.22
                合计                         203,047,407.70                259,069,349.50
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
     戴铂新材料张家港有限公司                  2,250,000.00  保证金
                合计                           2,250,000.00               /
    
    
    其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    (3).按账龄列示其他应付款
    
    项目 期末余额 期初余额
    
    1年以内 199,670,393.00 253,281,081.19
    
    1年以上 3,377,014.70 5,788,268.31
    
    合计 203,047,407.70 259,069,349.50
    
    (4).其他应付款金额前十名单位情况:
    
    与本公司关 占总额
    
    单位名称 系 金额 账龄 的比例
    
    (%)
    
    SILVER FIR INTERNATIONAL 非关联方 30,369,348.80 1年以内 14.86
    
    CO.,LIMITED
    
    HONGKONG GRAND INTERNATIONAL 非关联方 17,997,152.00 1年以内 8.80
    
    CO.,LIMITED
    
    HONGKONG ZHONGTUO INDUSTRY 非关联方 17,818,834.63 1年以内 8.72
    
    LIMITED
    
    GOLDENLAND INTERNATIONAL 非关联方 12,670,789.00 1年以内 6.20
    
    HOLDINGS LIMITED
    
    非关联方 12,246,801.77 1年以内 5.99
    
    TSINGAU CHEMICAL COMPANY LIMITED
    
    非关联方 10,572,418.71 1年以内 5.17
    
    江阴市得天国际贸易有限公司
    
    非关联方 7,930,000.00 1年以内 3.88
    
    山东集兴能源有限公司
    
    重庆市力帆实业(集团)进出口有 非关联方 7,194,305.98 1年以内 3.52
    
    限公司
    
    ITG RESOURCES(SINGAPORE) 非关联方 6,314,345.31 1年以内 3.09
    
    PTE.LTD
    
    非关联方 6,252,667.41 1年以内 3.06
    
    HONGKONG WING FAI CO.,LIMITED
    
    合 计 129,366,663.61 63.71
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年内到期的长期借款                      40,000,000.00
     1年内到期的应付债券                                                   264,906,300.00
     1年内到期的长期应付款
                合计                          40,000,000.00               264,906,300.00
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    □适用√不适用
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
              质押借款
              抵押借款
              保证借款                       110,000,000.00               150,000,000.00
              信用借款
                合计                         110,000,000.00               150,000,000.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    长期借款系子公司张家港保税区长江国际港务有限公司从2017年6月9日到7月3日陆续从中国工商银行张家港分行取得借款24,000万元,借款期限为36个月,用于支付并购张家港保税区华泰化工仓储有限公司100%股权的交易价款,由本公司为其提供担保。
    
    截止2018年6月30日,已还款9,000万元,剩余借款15,000万元(分别列示于一年内到期的非流动负债4,000万元、长期借款11,000万元)。其中4,000万元于2019年6月1日到期,1,000万元2019年12月2日到期,10,000万元于2020年6月1日到期,借款年利率5.225%。
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
              应付债券                         347,634,800.00             347,058,600.00
                合计                           347,634,800.00             347,058,600.00
    
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                  本
      债券    面值   发行  债券     发行        期初    本期 按面值计提 溢折价摊 期    期末
      名称           日期  期限     金额        余额    发行    利息       销    偿    余额
                                                                                  还
    15张保   100.00 2015年5年    350,000,000 347,058,60     8,331,000. 576,200.0    347,634,80
    税              10月29               .00       0.00             00         0          0.00
    MTN001               日
      合计     /      /     /   350,000,000 347,058,60     8,331,000. 576,200.0    347,634,80
                                        .00       0.00             00         0          0.00
    
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1). 按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                期初余额             期末余额             形成原因
    对外提供担保
    未决诉讼                     28,315,266.33
    产品质量保证
    重组义务
    待执行的亏损合同
    其他
            合计                 28,315,266.33                               /
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    无
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
         项目        期初余额     本期增加     本期减少      期末余额      形成原因
                                                                          与资产相关的政
       政府补助    10,688,828.78                 371,525.32 10,317,303.46府补助未结转当
                                                                          期损益部分
         合计      10,688,828.78                 371,525.32 10,317,303.46       /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 本期新增 本期计入营                        与资产相关/
       负债项目      期初余额    补助金额 业外收入金 其他变动   期末余额    与收益相关
                                              额
    9#罐区工程项    2,667,083.27           92,500.02           2,574,583.25与资产相关
    目政府补助
    1#罐区改建项    2,896,413.12           90,043.92           2,806,369.20与资产相关
    目工程专项引
    导扶持资金
    市财政局服务      460,344.78           10,344.84             449,999.94与资产相关
    业引导资金
    收到戴铂工程    3,498,107.84           39,819.12           3,458,288.72与资产相关
    补助款
    张家港市财政      546,641.77          119,174.56             427,467.21与资产相关
    局补助款
    31.58万立方       466,666.72           12,499.98             454,166.74与资产相关
    米储罐
    VOC治理工程       153,571.28            7,142.88             146,428.40与资产相关
    合计           10,688,828.78          371,525.32          10,317,303.46      /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本次变动增减(+、一)
                    期初余额        发行   送股    公积金    其他   小计      期末余额
                                    新股           转股
     股份总数    1,212,152,157.00                                       1,212,152,157.00
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目             期初余额         本期增加      本期减少        期末余额
    资本溢价(股本溢价)     266,215,875.42                               266,215,875.42
    其他资本公积               1,436,949.64                                 1,436,949.64
            合计             267,652,825.06                               267,652,825.06
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  本期发生金额
                                            减:前                            税
                         期初    本期所得    期计                             后       期末
           项目          余额    税前发生    入其   减:所得税   税后归属于   归       余额
                                    额       他综      费用        母公司     属
                                             合收                             于
                                             益当                             少
                                             期转                             数
                                             入损                             股
                                              益                              东
     一、以后不能重分
     类进损益的其他综
     合收益
     其中:重新计算设
     定受益计划净负债
     和净资产的变动
       权益法下在被投
     资单位不能重分类
     进损益的其他综合
     收益中享有的份额
     二、以后将重分类  14,910,   -13,090,2          -3,750,000   -9,340,241.        5,569,758.62
     进损益的其他综合   000.00       41.38                 .00            38
     收益
     其中:权益法下在
     被投资单位以后将
     重分类进损益的其
     他综合收益中享有
     的份额
       可供出售金融资  14,910,   -13,090,2          -3,750,000   -9,340,241.        5,569,758.62
     产公允价值变动损   000.00       41.38                 .00            38
     益
       持有至到期投资
     重分类为可供出售
     金融资产损益
       现金流量套期损
     益的有效部分
       外币财务报表折
     算差额
     其他综合收益合计  14,910,  -13,090,2          -3,750,000   -9,340,241.        5,569,758.62
                        000.00      41.38                 .00           38
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    58、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
       安全生产费        1,879,170.85     2,824,682.81     3,344,370.49     1,359,483.17
          合计           1,879,170.85     2,824,682.81     3,344,370.49     1,359,483.17
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    本期计提安全生产费共计2,824,682.81元,其中张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司340,959.29元,张家港保税区长江国际港务有限公司1,719,082.50元,张家港保税区华泰化工仓储有限公司764,641.02元。本期使用安全生产费共计3,344,370.49元,其中扬州石化公司341,587.67元,长江国际公司2,737,541.65元,华泰化工265,241.17元。
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积      79,893,772.85                                      79,893,772.85
    任意盈余公积       2,853,924.46                                       2,853,924.46
    储备基金
    企业发展基金
    其他
          合计        82,747,697.31                                      82,747,697.31
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                      213,328,990.24            451,932,103.06
    调整期初未分配利润合计数(调增+,
    调减-)
    调整后期初未分配利润                        213,328,990.24           451,932,103.06
    加:本期归属于母公司所有者的净利             27,343,398.75           -86,919,382.35
    润
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                                                     12,121,521.57
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                               240,672,388.99           352,891,199.14
    
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                 本期发生额                         上期发生额
                        收入              成本              收入              成本
     主营业务       904,808,319.95    816,221,120.79    330,936,785.98    239,664,840.22
     其他业务         4,498,851.10      1,157,394.64      4,234,786.29      1,296,452.35
         合计       909,307,171.05    817,378,515.43    335,171,572.27    240,961,292.57
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                               394,107.76                   366,757.87
    教育费附加                                   405,736.44                   357,975.86
    资源税
    房产税                                     1,946,842.39                 1,280,360.16
    土地使用税                                   763,879.92                   899,353.68
    车船使用税
    印花税                                       264,406.66                   873,073.91
                合计                           3,774,973.17                 3,777,521.48
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     工资薪金                                     1,008,023.14               1,920,944.98
     社保公积金                                     270,307.80                 175,542.71
     招待费                                         363,991.76                 553,969.11
     折旧费                                          12,055.04                  11,153.27
     劳保费                                         178,200.00                 165,600.00
     差旅费                                         124,623.35                 236,075.80
     汽车费用                                        59,164.64                 392,674.15
     广告费                                          69,510.10                  47,003.68
     办公费                                          31,520.38                  56,059.50
     其他费用                                       115,268.13                 221,161.94
                  合计                            2,232,664.34               3,780,185.14
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                 上期发生额
      工资薪金                                     8,591,931.65             14,179,178.85
      社保公积金                                   1,950,895.30              1,916,224.02
      福利费                                       1,356,738.94              1,400,382.30
      租赁费                                         735,272.30              2,265,889.03
      无形资产摊销                                 3,766,955.76              3,334,112.17
      业务招待费                                   1,778,651.80              1,478,724.58
      折旧费                                       1,547,780.89              1,620,190.57
      劳保用品费                                     712,414.10                843,826.50
      办公费                                         634,075.45              1,004,418.81
      中介机构费                                   3,657,988.05              1,473,491.47
      汽车费用                                       985,836.13                996,551.75
      差旅费                                         299,628.37                453,181.71
      日杂品费                                       168,266.87                255,269.86
      装饰装潢摊销                                   724,080.64                719,632.89
      软件维护费                                                               235,849.05
      其他费用                                     2,819,291.22              3,245,977.65
     合计                                         29,729,807.47             35,422,901.21
    
    
    65、财务费用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息支出                                        21,853,914.84          22,889,627.71
     利息收入                                        -2,258,271.30          -1,844,190.86
     手续费支出                                         713,395.75             666,025.76
     汇兑损失                                        16,854,940.55           9,021,761.09
     汇兑收益                                       -17,424,664.87         -10,516,564.52
     合计                                            19,739,314.97          20,216,659.18
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                                 133,856.34                 3,943,157.28
     二、存货跌价损失                           6,903,075.72                   476,385.51
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                  合计                          7,036,932.06                 4,419,542.79
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    67、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               产生公允价值变动收益的来源               本期发生额         上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产      4,468,672.99      -84,226,741.51
     其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债                         -5,906,923.35
     按公允价值计量的投资性房地产
                          合计                           4,468,672.99      -90,133,664.86
    
    
    其他说明:
    
    公允价值变动损益的明细
    
    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
    
    1.交易性权益工具投资 4,468,672.99 -84,226,741.51
    
    股票投资-公允价值变动收益(损失) 4,468,672.99 -84,226,741.512.套期工具 -5,906,923.35(1)非有效套期保值的衍生工具 -5,906,923.35商品期货合约公允价值变动收益 -5,906,923.35(2)有效套期保值的衍生工具
    
    公允价值套期
    
    存货公允价值
    
    被套期项目公允价值变动损失 5,748,210.00
    
    套期工具公允价值变动收益 -5,748,210.00
    
    合计 4,468,672.99 -90,133,664.86
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             项目                           本期发生额      上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                          -22,976,045.86  -19,870,484.41
     处置长期股权投资产生的投资收益                                            450,872.09
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有      5,293,602.29    3,493,741.29
     期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取        478,715.23    3,519,867.72
     得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益                        2,327,964.29    2,274,008.37
     处置可供出售金融资产取得的投资收益                      4,975,919.40
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                             合计                           -9,899,844.65  -10,131,994.94
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    69、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                     本期发生额                上期发生额
     固定资产处置损益                                                         -145,920.77
     持有待售的非流动资产处置损益                  17,529.09
                   合计                            17,529.09                  -145,920.77
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    70、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                上期发生额
     服务业引导资金                                   10,344.84                 10,344.84
     安全生产目标管理考核三等奖                        4,000.00                  4,000.00
     防爆油气回收设备专项补助资金                      7,142.88                  7,142.88
     服务业扶持资金                                1,151,100.00
     外管局补助                                      119,174.56                119,174.58
     戴铂工程补助款                                   39,819.12                 13,273.04
     罐区工程                                        195,043.92                195,043.92
     增值税即征即退返还款                          2,323,312.94              1,774,410.82
                   合计                            3,849,938.26              2,123,390.08
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               本期发生额        上期发生额     计入当期非经常性损益的
                                                                            金额
     政府补助                                       1,223,500.00
     其他收入                     19,660,218.75       330,053.03           19,660,218.75
               合计               19,660,218.75     1,553,553.03           19,660,218.75
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          补助项目          本期发生金额          上期发生金额     与资产相关/与收益相关
    戴铂项目补助                                      1,223,000.00      与收益相关
    村镇共建奖                                              500.00      与收益相关
            合计                                      1,223,500.00           /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             本期发生额       上期发生额     计入当期非经常性损益的金额
     非流动资产报废损失        1,435,984.79       107,681.27                1,435,984.79
     对外捐赠                     73,600.00       313,600.00                   73,600.00
     预计负债                                   18,514,726.55
     其他                      1,443,094.30         5,728.75                1,443,094.30
              合计             2,952,679.09    18,941,736.57                2,952,679.09
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
            当期所得税费用                       9,048,872.48               9,895,072.03
            递延所得税费用                       3,302,318.74             -26,579,521.03
                 合计                           12,351,191.22             -16,684,449.00
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  项目                                   本期发生额
    利润总额                                                               44,558,798.96
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                        11,139,699.74
    子公司适用不同税率的影响                                               -3,771,912.70
    调整以前期间所得税的影响                                                  -90,192.78
    非应税收入的影响                                                        2,720,504.76
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                       -3,802,788.60
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            6,155,880.80
    税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
    处置子公司部分股权对投资收益的影响
    所得税费用                                                             12,351,191.22
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七、57。
    
    75、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
                利息收入                          2,258,271.30              1,844,190.86
               其他往来款                       190,478,356.49             22,326,353.67
               客户保证金                        39,059,114.49              5,269,849.84
                  合计                          231,795,742.28             29,440,394.37
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    说明:收到的客户保证金分别为子公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司从事代理业务向客户收取的保证金净额28,864,191.72元;子公司张家港保税区外商投资服务有限公司收取客户保证金1,475,300.12元;子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司收取客户保证金219,622.65元;子公司张家港保税区长江国际港务有限公司收取客户保证金8,500,000.00元。(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
              管理费用支出                        9,895,809.26              7,621,659.60
              销售费用支出                          874,705.69              3,314,254.31
               手续费支出                           713,395.75                664,677.26
            代理业务代垫款项                    182,376,310.11            307,973,461.97
               客户保证金                        10,026,780.32
               其他往来款                        80,109,951.33             17,152,995.85
                  合计                          283,996,952.46            336,727,048.99
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    说明:支付的客户保证金为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司支付客户保证金1,523,280.32元;子公司张家港保税区长江国际港务有限公司支付客户保证金8,500,000.00元;子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司支付客户保证金3,500.00元。
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    投资产生增值税                                                             80,347.40
    期货平台保证金                                                          7,984,317.60
    期货平台亏损
                  合计                                                       8,064,665.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                补充资料                      本期金额                  上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                       32,207,607.74            -72,398,455.13
     加:资产减值准备                              7,036,932.06              4,419,542.79
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产             37,113,671.32             37,375,312.29
     性生物资产折旧
     无形资产摊销                                  4,579,955.49              3,872,052.67
     长期待摊费用摊销                              1,945,743.81              1,784,696.02
     处置固定资产、无形资产和其他长期                -17,529.09                145,920.77
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号              1,435,984.79                107,681.27
     填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号             -4,468,672.99             90,133,664.86
     填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)               21,665,095.26             25,191,282.32
     投资损失(收益以“-”号填列)                9,899,844.65             10,131,994.94
     递延所得税资产减少(增加以“-”              3,472,706.70            -24,155,173.52
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”               -170,387.96             -2,424,413.32
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)            -18,929,147.62             13,090,406.78
     经营性应收项目的减少(增加以                406,872,785.28             34,788,126.72
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以               -505,586,679.44           -266,634,668.89
     “-”号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                   -2,942,090.00           -144,572,029.43
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                              328,079,819.22            304,126,367.63
     减:现金的期初余额                          589,354,145.87            648,747,414.03
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                   -261,274,326.65           -344,621,046.40
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             项目                              期末余额        期初余额
     一、现金                                               328,079,819.22  589,354,145.87
     其中:库存现金                                             220,662.56      109,387.99
         可随时用于支付的银行存款                           217,169,709.43  458,459,172.07
         可随时用于支付的其他货币资金                       110,689,447.23  130,785,585.81
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                           328,079,819.22  589,354,145.87
     其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    □适用√不适用
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目               期末外币余额         折算汇率        期末折算人民币
                                                                              余额
     货币资金
     其中:美元                      12,335,117.69             6.6166      81,616,539.71
           欧元                               3.03              7.6515              23.18
           港币                         197,279.33             0.8431         166,326.20
           加拿大元                           0.05              4.9947               0.25
     应收账款
     其中:美元                       3,540,858.40             6.6166      23,428,443.69
     应付账款
           美元                       3,166,098.49             6.6166      20,948,807.27
     其他应付款
           美元                      20,810,807.86             6.6166     137,696,791.29
           欧元                       3,123,640.00             7.6515      23,900,531.46
     短期借款
           美元                       7,545,600.42             6.6166      49,926,219.74
           欧元                       3,121,465.00             7.6515      23,883,889.45
     其他应收款
           美元                      18,994,374.75             6.6166     125,678,179.97
           欧元                       6,659,076.93             7.6515      50,951,927.13
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
    
    80、套期
    
    □适用√不适用
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  种类                    金额          列报项目      计入当期损益的金额
     服务业引导资金                       10,344.84  其他收益                   10,344.84
     安全生产目标管理考核三等奖            4,000.00  其他收益                    4,000.00
     防爆油气回收设备专项补助资金          7,142.88  其他收益                    7,142.88
     服务业扶持资金                    1,151,100.00  其他收益                1,151,100.00
     外管局补助                          119,174.56  其他收益                  119,174.56
     戴铂工程补助款                       39,819.12  其他收益                   39,819.12
     罐区工程                            195,043.92  其他收益                  195,043.92
     增值税即征即退返还款              2,323,312.94  其他收益                2,323,312.94
     合计                              3,849,938.26                          3,849,938.26
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    82、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用 √不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
          子公司        主要经营地       注册地      业务性质     持股比例(%)      取得
           名称                                                  直接    间接     方式
     张家港保税区长   江苏省张家港   江苏省张家港
     江国际港务有限   保税区         保税区         物流仓储业   90.74    9.26  投资设立
     公司
     张家港保税物流   江苏省张家港   江苏省张家港
     园区扬子江化学   保税区         保税区         运输业              100.00  股权收购
     品运输有限公司
     张家港保税区长   江苏省扬州化   扬州化学工业
     江国际扬州石化   学工业园区     园区           仓储业              100.00  股权收购
     仓储有限公司
     张家港扬子江保   江苏省张家港   江苏省张家港   化工品贸易  100.00          投资设立
     税贸易有限公司   保税区         保税区
     香港扬子江保税   香港中環德輔   香港 中環 德  化工品贸易          100.00  投资设立
     贸易有限公司     道             輔道
     张家港保税区华   江苏省张家港   江苏省张家港
     泰化工仓储有限   保税区         保税区         仓储业              100.00  股权收购
     公司
     张家港保税区外   江苏省张家港   江苏省张家港
     商投资服务有限   保税区         保税区         物流服务业   54.00          股权收购
     公司
     张家港保税物流   张家港保税物   张家港保税物
     园区长诚国际物   流园区         流园区         仓储业               54.00  股权收购
     流有限公司
     上海保港股权投   上海市浦东新   上海市浦东新   股权投资    100.00          投资设立
     资基金有限公司   区             区
     上海保港张家港                  江苏省张家港
     保税区股权投资   张家港保税区   保税区         股权投资            100.00  投资设立
     基金有限公司
     张家港保税区同                  江苏省张家港
     辉汽车物流有限   张家港保税区   保税区         化工品贸易           66.00  股权收购
     公司
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        子公司名称      少数股东持股   本期归属于少数   本期向少数股东宣   期末少数股东权
                         比例(%)       股东的损益       告分派的股利         益余额
     张家港保税区外商          46.00      3,713,857.99     11,843,503.17   233,918,857.46
     投资服务有限公司
     张家港保税区同辉          34.00      1,150,351.00                      44,803,669.16
     汽车物流有限公司
     合计                                 4,864,208.99     11,843,503.17   278,722,526.62
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                                期初余额
     子公司名   流动  非流动  资产   流动   非流动  负债   流动   非流  资产   流动  非流  负债
        称      资产   资产   合计   负债    负债   合计   资产   动资  合计   负债  动负  合计
                                                                  产                 债
     张家港保   52,5   483,   535,   23,6           27,5   62,8   500,   563,   34,0  7,7   41,8
     税区外商   26,1   316,   842,   15,1  3,908,   23,4   48,3   784,   633,   97,9  05,   02,9
     投资服务   73.8   697.   870.   72.4  288.66   61.1   29.3   970.   299.   53.5  030   84.0
     有限公司      9     01     90      9              5      0     58     88      1  .54      5
     张家港保   231,   116,   231,   99,6           99,6   210,   77,0   210,   81,8        81,8
     税区同辉   351,   811.   468,   92,8       -   92,8   143,   64.4   220,   28,5        28,5
     汽车物流   546.     16   358.   60.5           60.5   567.      8   631.   19.5        19.5
     有限公司     95            11      6              6     28           76      1           1
                283,   483,   767,   123,          127,   272,   500,   773,   115,  7,7   123,
       合计     877,   433,   311,   308,  3,908,   216,   991,   862,   853,   926,  05,   631,
                720.   508.   229.   033.  288.66   321.   896.   035.   931.   473.  030   503.
                  84    17     01     05            71     58     06     64     02  .54     56
     子公司名                 本期发生额                              上期发生额
        称      营业收   净利润   综合收益   经营活动   营业收   净利润   综合收益   经营活动
                  入                 总额     现金流量     入                总额     现金流量
     张家港保   23,213,  7,865,4   7,865,46   24,683,1  39,739,  26,302,   26,302,1   19,032,2
     税区外商    876.57    63.24       3.24      21.94   153.21   110.92      10.92      54.25
     投资服务
     有限公司
     张家港保   8,416,6  3,383,3   3,383,38   -6,634,8  6,907,6  3,332,4   3,332,43   -103,499
     税区同辉     64.56    85.30       5.30      66.66    79.97    34.45       4.45    ,328.59
     汽车物流
     有限公司
     合计       31,630,  11,248,   11,248,8   18,048,2  46,646,  28,334,   28,334,5   -84,467,
                 541.13   848.54      48.54      55.28   833.18   571.37      71.37     074.34
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      合营企业或                                             持股比例(%)  对合营企业或联
      联营企业名   主要经营地       注册地       业务性质                 营企业投资的会
          称                                                 直接   间接    计处理方法
     江苏化工品   张家港保税区   张家港保税区化  化工品贸    40.00         权益法
     交易中心有   化工品交易市   工品交易市场    易
     限公司       场1248室       1248室
     张家港保税   张家港保税物   张家港保税物流  为船舶提    34.77         权益法
     港区港务有   流园区(西区)园区(西区)南   供码头服
     限公司       南京路55号     京路55号        务
     张家港保税   张家港保税区   张家港保税区北  代理业务    50.00         权益法
     港区中外运   北区长江国际   区长江国际港务
     长江国际物   港务大厦302    大厦302室
     流有限公司   室
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额/本期发生额                    期初余额/上期发生额
                   江苏化工品    张家港保税   张家港保税   江苏化工品   张家港保税   张家港保税
                   交易中心有    港区港务有   港区中外运   交易中心有   港区港务有   港区中外运
                     限公司        限公司     长江国际物     限公司       限公司     长江国际物
                                              流有限公司                              流有限公司
                  635,913,903   186,202,360  5,265,428.5  405,738,703  177,477,599  5,704,119.
     流动资产              .79          .16            2          .79          .37          56
                  687,754,081   704,978,931    40,993.28  704,228,059  718,940,305   33,018.34
     非流动资产            .49          .58                        .21          .74
                  1,323,667,9   891,181,291  5,306,421.8  1,109,966,7  896,417,905  5,737,137.
     资产合计            85.28          .74            0        63.00          .11          90
                  896,692,857   14,708,055.   314,631.56  623,091,616  22,038,199.  829,108.88
     流动负债              .39           95                        .21           57
                  273,000,000   74,085,217.               273,000,000  74,061,072.
     非流动负债            .00           67                        .00           90
                  1,169,692,8   88,793,273.   314,631.56  896,091,616  96,099,272.  829,108.88
     负债合计            57.39           62                        .21           47
     少数股东权    7,440,150.2                             7,996,539.5
     益                      0                                       9
     归属于母公    146,534,977                             205,878,607
     司股东权益            .69                                     .20
     按持股比例    58,613,991.  278,990,313  2,495,895.1  82,351,442.  278,270,788  2,454,014.
     计算的净资             09          .90            2           89          .58          50
     产份额
                   197,237.57   29,072,006.                197,237.57  29,072,006.
     调整事项                            79                                      79
                   197,237.57   29,072,006.                197,237.57  29,072,006.
     --商誉                              79                                      79
     --内部交易
     未实现利润
     --其他
     对联营企业    58,811,228.  308,062,320  2,495,895.1  82,548,680.  307,342,795  2,454,014.
     权益投资的             66          .69            2           46          .37          50
     账面价值
     存在公开报
     价的联营企
     业权益投资
     的公允价值
                  423,843,923   55,213,078.  3,569,773.0  11,376,446.  47,694,992.  1,299,223.
     营业收入              .56           10            0           44           22          11
                  -59,900,079   2,069,385.4    83,761.24  -50,593,423  1,156,003.8  -70,115.41
     净利润                .97            6                        .04            1
     终止经营的
     净利润
     其他综合收
     益
     综合收益总    -59,900,079  2,069,385.4    83,761.24  -50,593,423  1,156,003.8  -70,115.41
     额                    .97            6                        .04            1
     本年度收到
     的来自联营
     企业的股利
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    
    风险管理目标和政策
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    
    1、市场风险
    
    (1)外汇风险
    
    外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、加拿大元有关,除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、加拿大元、港币进行代理采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日,除下表所述资产或负债为美元、加拿大元、欧元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
    
    单位:美元
    
    项目 期末数 期初数
    
    现金及现金等价物 12,335,117.69 10,354,504.63
    
    应收账款 3,540,858.40 842,231.04
    
    其他应收款 18,994,374.75 20,624,027.02
    
    应付账款 3,166,098.49 850,500.00
    
    其他应付款 20,810,807.86 27,205,406.63
    
    短期借款 7,545,600.42 1,038,786.00
    
    (续表)
    
    单位:欧元
    
    项目 期末数 期初数
    
    现金及现金等价物 3.03 3.03
    
    其他应收款 6,659,076.93 8,743,250.00
    
    其他应付款 3,123,640.00 1,429,325.00
    
    短期借款 3,121,465.00 4,228,640.00
    
    单位:加拿大元
    
    项目 期末数 期初数
    
    现金及现金等价物 0.05 0.05
    
    其他应收款
    
    其他应付款
    
    短期借款
    
    单位:港币
    
    项目 期末数 期初数
    
    现金及现金等价物 197,279.33 211,242.52
    
    (2)其他价格风险
    
    本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动或其交易市场变动的风险。本公司采取现期结合的方式,以降低现货合约交易的价格风险。
    
    2、信用风险
    
    2018年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:
    
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    
    为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
    
    本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
    
    对代理业务存在风险敞口的委托代理存货款并单项计提坏账准备外,本公司无其他重大信用集中风险。
    
    3、流动风险
    
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为适当的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                        期末公允价值
                  项目              第一层次公允价 第二层次公  第三层次公      合计
                                        值计量     允价值计量  允价值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变动计入  220,908,336.72                        220,908,336.72
    当期损益的金融资产
    1.交易性金融资产                220,908,336.72                        220,908,336.72
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资               220,908,336.72                        220,908,336.72
    (3)衍生金融资产
    2.指定以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)可供出售金融资产          129,228,854.65                        129,228,854.65
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资               129,228,854.65                        129,228,854.65
    (3)其他
    (三)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让的土地使
    用权
    (四)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计量的资产总额    350,137,191.37                        350,137,191.37
    (五)交易性金融负债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    (六)指定为以公允价值计量且变
    动计入当期损益的金融负债
    持续以公允价值计量的负债总额
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量的资产总额
    非持续以公允价值计量的负债总额
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用□不适用
    
    本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                  母公司对本   母公司对本
        母公司名称         注册地        业务性质      注册资本   企业的持股  企业的表决
                                                                    比例(%)    权比例(%)
     张家港保税区金港  江苏省张家港   资本运作与管理  417,000.00       33.83       33.83
     资产经营有限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    无
    
    本企业最终控制方是江苏省张家港保税区管理委员会
    
    其他说明:
    
    无
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用□不适用
    
    详见附注九、1
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    √适用□不适用
    
    详见附注九、3
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    √适用□不适用
    
              合营或联营企业名称                            与本企业关系
     江苏化工品交易中心有限公司            直接持有40%的股权,对其经营决策产生重大影响
     张家港保税港区港务有限公司            直接持有34.77%的股权,对其经营决策产生重大影响
     张家港保税港区中外运长江国际物流有    直接持有50%的股权,对其经营决策产生重大影响
     限公司
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                  其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     张家港保税区张保实业有限公司                             股东的子公司
     张家港市长江资源开发有限公司                             股东的子公司
     张家港保税区长乐物业管理                                 股东的子公司
     张家港保税区长发仓储有限公司                             股东的子公司
     张家港保税区粮油交易市场有限公司                         股东的子公司
     张家港市滨江新城投资发展有限公司                         股东的子公司
     江苏多维科技有限公司                                     股东的子公司
     江苏进口商品集采分销中心有限公司                         股东的子公司
     江苏港通投资发展有限公司                                 股东的子公司
    
    
    其他说明
    
    无
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               关联方              关联交易内容         本期发生额         上期发生额
    张家港保税港区港务有限公司         电费                   25,991.52
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               关联方               关联交易内容       本期发生额        上期发生额
    张家港保税港区港务有限公司    仓储力资费\电费         73,382.35
    江苏化工品交易中心有限公司        销售商品                                 51,880.34
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年上半年度,张家港保税港区港务有限公司向张家港保税区外商投资服务有限公司支付仓储力资费64,833.32元、向张家港保税区长江国际港务有限公司支付电费8,549.03元。
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             出租方名称            租赁资产种类     本期确认的租赁费   上期确认的租赁费
    江苏化工品交易中心有限公司       房屋租赁             1,071,014.81      1,022,906.28
    张家港保税港区港务有限公司       土地租赁             9,228,571.44      9,228,571.44
    
    
    关联租赁情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年上半年度,江苏化工品交易中心有限公司收取张家港保税科技(集团)股份有限公司房租、物业等费用 489,803.42 元,收取张家港保税区外商投资服务有限公司房租、物业费用260,706.61元,收取张家港保税区同辉汽车物流有限公司房租、物业费68,699.03元,收取张家港扬子江保税贸易有限公司房租、物业费251,805.75元,上述费用合计1,071,014.81元。
    
    2013年9月29日,张家港保税区华泰化工仓储有限公司与张家港保税港区港务有限公司签订土地租赁合同,租赁土地使用权位于张家港市保税区北区,面积为85,559.10平方米,土地使用权号为张国用(2007)第350013号的土地,租赁期限从2014年3月1日至2034年3月1日,第一至第五年的租金为1,938.00万元/年,五年后每三年的租金涨幅不低于5%,租赁土地地面上的所有建筑物及设施等。2018年上半年度土地租赁费为9,228,571.44元。
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称           关联方                  期末余额               期初余额
                                             账面余额   坏账准备   账面余额    坏账准备
    其他应收款 江苏化工品交易中心有限公司                             900.00     135.60
    预付账款   江苏化工品交易中心有限公司  1,284,142.90            823,976.47
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目名称               关联方               期末账面余额         期初账面余额
    应付账款         张家港保税港区港务有限公司        8,693,024.00
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    √适用□不适用
    
    扬子江贸易公司2015年1月6日、1月7日、1月12日与张家港保税区天地国际贸易有限公司签订三份采购合同(B-2015-001对应的货物为1000吨乙二醇、单价为5,520.00元;B-2015-007对应的货物为1000吨乙二醇、单价为5,270.00元;B-2015-012对应的货物为500吨乙二醇、单价为5,230.00元),约定其应于2015年3月20日至3月30日期间提供乙二醇1000+5%吨、1000+5%吨、500+5%吨,由于张保天地无法按期交货,遂于2015年3月27日、4月1日分别签订三份《合同补充协议》,约定将该三批货物平仓处理(平仓单价分别为6,320.00元、6,370.00元、6,380.00元,平仓数量为950.00吨、950.00吨、475吨),对应的张保天地应于2015年3月30日、4月1日向本公司支付差价741,000.00元、1,026,000元、536,750元,差价合计为2,303,750.00元。多次催收无果,最终通过法院进行处理。根据2015年7月29日江苏省张家港市人民法院民事判决书(2015)张商初字第00733号,张保天地于判决书生效后10日内支付给本公司差价损失2,303,750.00元,并支付741,000.00元自2015年3月30日起、1,562,750.00元自2015年4月1日起至实际履行之日止按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率计算的利息损失。2016年1月14日在双方执行和解协议,扬子江贸易公司同意免除张家港保税区天地国际贸易有限公司逾期付款之利息,并将剩余款项等额抵消我方结欠对方的保证金1069532.28元,因此对方还应向我方支付1,270,000.00元。2016年1月22日前支付200,000.00元,自2月份起,每月20日前支付50,000.00元,直至款项付清。截止2018年6月30日,仍有70,000.00元未付清。
    
    张家港保税区长江国际港务有限公司起诉上海云峰集团化工有限公司,要求清偿两份《散装液体化工货物港口作业合同》项下结欠的港口作业费用共计334,615.26元以及逾期付款违约金(暂计至2015年12月10日为64,033.07元),并承担诉讼费用。经查,上海云峰(集团)化工有限公司系对方的独资股东,拟向法院申请追加作为本案共同被告,承担连带清偿责任。武汉海事法院于2017年10月20日作出判决如下:1、被告上海云峰化工集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告张家港保税区长江国际港务有限公司港口作业费334,615.26元; 2、被告上海云峰(集团)有限公司对以上第一项债务负连带清偿责任; 3、驳回原告张家港保税区长江国际港务有限公司的其他诉讼请求。诉讼费用10,070元,由原告负担2,770元,两被告负担7,300元。目前对方已提起上诉,等待二审开庭通知。
    
    张家港扬子江保税贸易有限公司起诉上海贻强实业有限公司,要求上海贻强实业有限公司清偿十份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元及逾期付款损失(暂计至2016年2月22日为84,221.47元),并承担律师费254,654.00元及诉讼费用,判决已于2016年10月12日下达,要求上海贻强实业有限公司赔偿欠下的货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元并赔偿自2015年12月28日起至实际付款之日止按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算的利息损失,现已申请强制执行。
    
    2017年11月29日上海澳威菱供应链管理有限公司起诉保税贸易要求退还预付货款(保证金)4,423,961.40元及相关利息,按照中国人民银行同期贷款利率支付利息暂计人民币576,038.60元,合计5,000,000元,并承担诉讼费、保全费等相关费用。截止判决日,保税贸易账面对上海澳威菱供应链管理有限公司负债245,148.70元。2018年2月28日江苏省张家港市人民法院作出(2017)苏0582民初13047号民事判决书,判决结果:1、被告张家港扬子江保税贸易有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告上海澳威菱供应链管理有限公司256,584.95元;2、驳回原告上海澳威菱供应链管理有限公司的其他诉讼请求。案件已执行终结。
    
    张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司起诉被告邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司、卢进娣,要求赔偿28,470,647.03元及利息损失,并承担诉讼费用。张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司原名仪征国华石化仓储有限公司,2013年11月由张家港保税区长江国际港务有限公司收购,现为长江国际全资子公司。股权收购时,扬州公司原股东邱建峰、吴建高、卢进芬未向长江国际披露扬州公司为被告邬品华对外借款提供保证担保的重大事项。上述股权转让后,肖菲、于荣祥两人分别向法院起诉,要求邬品华等人清偿民间借贷本息,并要求扬州公司等担保人承担担保责任。两案经多级法院受理,部分支持了肖菲、于荣祥两人的诉讼请求;同时,法院认定,扬州公司为上述债务的连带责任保证担保人,应承担连带清偿责任。在上述两案处理过程中,扬州公司为查明案情支付了诉讼费、鉴定费等费用,并根据法院的生效法律文书代偿了两案所有的债务。两原告因此遭受重大经济损失。该案件已由张家港市人民法院立案受理,等待开庭。
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    □适用√不适用
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    期末余额                        期初余额
                           账面余额     坏账准               账面余额     坏账准
                                          备                                备
                                            计                                计
            类别                            提    账面                         提  账面
                          金额    比例  金  比    价值      金额     比例  金 比  价值
                                  (%)   额  例                       (%)   额 例
                                          (%)                               (%
                                                                            )
    单项金额重大并单独  106,000,  99.78         106,000, 331,000,00  99.85        331,00
    计提坏账准备的其他    000.00                  000.00       0.00               0,000.
    应收款                                                                            00
    按信用风险特征组合  233,367.   0.22 12, 5.2 221,232. 501,662.52   0.15 26, 5. 475,57
    计提坏账准备的其他        74        135   0       62                  086 20   6.07
    应收款                              .12                                .45
    单项金额不重大但单
    独计提坏账准备的其
    他应收款
                       106,233,   /   12,  /   106,221, 331,501,66   /   26, /  331,47
            合计          367.74        135       232.62       2.52        086    5,576.
                                       .12                              .45        07
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           其他应收款(按单位)                               期末余额
                                          其他应收款     坏账准备    计提比例     计提理由
                                                                               合并范围内关
     张家港扬子江保税贸易有限公司        20,000,000.00                         联方不计提坏
                                                                               账
                                                                               合并范围内关
     张家港保税区华泰化工仓储有限公司    66,000,000.00                         联方不计提坏
                                                                               账
     张家港保税区长江国际港务有限公司    20,000,000.00                         合并范围内关
                                                                               联方不计提坏
                                                                               账
                   合计                 106,000,000.00                  /            /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   账龄                                     期末余额
                                         其他应收款         坏账准备         计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                            233,367.74        12,135.12            5.20%
                   合计                     233,367.74        12,135.12            5.20%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    无
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额0元;本期转回坏账准备金额13,951.33元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    □适用√不适用
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                  占其他应收款   坏账准备
          单位名称         款项的性质      期末余额       账龄    期末余额合计  期末余额
                                                                   数的比例(%)
    张家港扬子江保税贸易    往来款项     20,000,000.00  1年以内           18.83
    有限公司
    张家港保税区华泰化工    往来款项     66,000,000.00  1年以内           62.13
    仓储有限公司
    张家港保税区长江国际    往来款项     20,000,000.00  1年以内           18.83
    港务有限公司
    张家港保税科技股份有    往来款项        132,731.75  1年以内            0.12   6,902.05
    限公司食堂
    其他                    往来款项        100,635.99  1年以内            0.09   5,233.07
            合计               /        106,233,367.74     /            100.00  12,135.12
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                            期初余额
                                   减                                   减
         项目         账面余额     值     账面价值         账面余额      值     账面价值
                                   准                                   准
                                   备                                   备
    对子公司投资  1,591,488,196.15   1,591,488,196.15 1,591,488,196.15    1,591,488,196.15
    对联营、合营企  369,369,444.47     369,369,444.47   392,345,490.33      392,345,490.33
    业投资
         合计     1,960,857,640.62   1,960,857,640.62 1,983,833,686.48    1,983,833,686.48
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本期增   本期减                     本期计   减值准
       被投资单位       期初余额        加       少        期末余额      提减值   备期末
                                                                           准备     余额
     张家港保税区     252,377,600.00                      252,377,600.00
     外商投资服务
     有限公司
     张家港保税区     539,110,596.15                      539,110,596.15
     长江国际港务
     有限公司
     张家港扬子江     300,000,000.00                      300,000,000.00
     保税贸易有限
     公司
     张家港保税区
     华泰化工仓储
     有限公司
     江苏长江航运
     交易中心有限
     公司-投资成
     本
     上海保港股权     500,000,000.00                      500,000,000.00
     投资基金有限
     公司
         合计       1,591,488,196.15                    1,591,488,196.15
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                本期增减变动                          减
                                                         其  宣告   计                值
                                  追  减  权益法  其他  他  发放   提                准
            投资          期初    加   少  下确认  综合  权  现金   减   其   期末    备
            单位          余额    投   投  的投资  收益  益  股利   值   他   余额    期
                                  资  资   损益   调整  变  或利   准                末
                                                         动   润    备                余
                                                                                      额
     一、合营企业
     张家港保税港区中    2,454,           41,880                             2,495,
     外运长江国际物流    014.50              .62                             895.12
     有限公司
     小计               2,454,           41,880                            2,495,
                        014.50              .62                            895.12
     二、联营企业
     江苏化工品交易中    82,548           -23,73                            58,811
     心有限公司         ,680.4           7,451.                            ,228.6
                             6               80                                 6
     张家港保税港区港    307,34           719,52                            308,06
     务有限公司         2,795.             5.32                            2,320.
                            37                                                69
                        389,89           -23,01                            366,87
     小计                1,475.           7,926.                             3,549.
                            83               48                                35
                        392,34           -22,97                            369,36
            合计         5,490.           6,045.                             9,444.
                            33               86                                47
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      本期发生额                    上期发生额
                                    收入            成本           收入          成本
     主营业务
     其他业务                                                  2,027,027.04  1,562,458.14
               合计                                            2,027,027.04  1,562,458.14
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益                   23,648,547.81           83,736,734.66
     权益法核算的长期股权投资收益                  -22,976,045.86          -19,870,484.41
     处置长期股权投资产生的投资收益                                          1,892,450.97
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产在持有期间的投资收益              350,000.00            1,210,000.00
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
     计量产生的利得
                     合计                            1,022,501.95           66,968,701.22
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           金额                    说明
     非流动资产处置损益                                 17,529.09
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密
     切相关,按照国家统一标准定额或定量享              376,429.97       七、70七、81
     受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资单
     位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生           18,100,238.26          七、71
     的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性金融资产、交易性
     金融负债产生的公允价值变动损益,以及           10,115,944.36       七、67七、68
     处置交易性金融资产、交易性金融负债和
     可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -1,392,698.60       七、71七、72
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                   -4,378,754.11
     少数股东权益影响额                                -29,034.14
                     合计                           22,809,654.83
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的
    
    非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
               报告期利润            加权平均净资产收               每股收益
                                         益率(%)       基本每股收益      稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润                 1.52           0.0226            0.0226
     扣除非经常性损益后归属于公司普               0.25           0.0037            0.0037
     通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)
    
         备查文件目录     签名并盖章的财务报表
                          报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
                          公告的原稿
    
    
    董事长:唐勇
    
    董事会批准报送日期:2018年8月17日
    
    修订信息

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