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个股公告正文

盾安环境:2018年半年度报告

日期:2018-08-21附件下载

浙江盾安人工环境股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    2018年08月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
    
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,具体可详见第四节“经营情况讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................2
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................6
    
    第三节 公司业务概要.......................................................................................................................9
    
    第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 11
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................28
    
    第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................41
    
    第七节 优先股相关情况.................................................................................................................45
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................46
    
    第九节 公司债相关情况.................................................................................................................47
    
    第十节 财务报告..............................................................................................................................52
    
    第十一节 备查文件目录...............................................................................................................163
    
    释义
    
                     释义项                   指                            释义内容
    本公司、公司、盾安环境                    指   浙江盾安人工环境股份有限公司
    盾安控股                                  指   盾安控股集团有限公司
    盾安精工                                  指   浙江盾安精工集团有限公司
    海螺型材                                  指   芜湖海螺型材科技股份有限公司
    盾安禾田                                  指   浙江盾安禾田金属有限公司
    芜湖中元                                  指   盾安(芜湖)中元自控有限公司
    杭州赛富特                                指   杭州赛富特设备有限公司
    安徽华海                                  指   安徽华海金属有限公司
    天津华信                                  指   天津华信机械有限公司
    盾安热工                                  指   浙江盾安热工科技有限公司
    美国精工                                  指   盾安精工(美国)有限公司
    南昌中昊                                  指   南昌中昊机械有限公司
    珠海华宇                                  指   珠海华宇金属有限公司
    大通宝富                                  指   南通大通宝富风机有限公司
    盾安机械                                  指   浙江盾安机械有限公司
    盾安机电                                  指   浙江盾安机电科技有限公司
    江苏大通                                  指   江苏大通风机股份有限公司
    莱阳盾安                                  指   莱阳盾安供热有限公司
    盾安泰国                                  指   盾安金属(泰国)有限公司
    盾安节能                                  指   盾安(天津)节能系统有限公司
    盾安传感                                  指   盾安传感科技有限公司
    盾安冷链                                  指   浙江盾安冷链系统有限公司
    盾安热管理                                指   盾安汽车热管理科技有限公司
    盾安技术                                  指   盾安环境技术有限公司
    江苏通盛                                  指   江苏通盛换热器有限公司
    珠海热工                                  指   珠海盾安热工科技有限公司
    浙江多吉盛                                指   浙江多吉盛供应链技术有限公司
    如山汇金                                  指   浙江如山汇金资本管理有限公司
    如山汇盈                                  指   浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)
    如山汇金壹号                              指   舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)
    精雷股份                                  指   浙江精雷电器股份有限公司
    12盾安债                                  指   浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券
    17盾安01                                  指   浙江盾安人工环境股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公
                                                   司债券(第一期)
    18盾安01                                  指   浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公
                                                   司债券(第一期)
    中信建投                                  指   中信建投证券股份有限公司
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会
    报告期、本报告期                          指   2018年1-6月份
    元、万元                                  指   人民币元、人民币万元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司简介
    
    股票简称                  盾安环境                         股票代码                002011
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            浙江盾安人工环境股份有限公司
    公司的中文简称(如有)    盾安环境
    公司的外文名称(如有)    ZHEJIANGDUN'ANARTIFICIALENVIRONMENTCO., LTD
    公司的外文名称缩写(如有)DUN'ANENVIRONMENT
    公司的法定代表人          冯忠波
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                何晓梅                             林楠芳
    联系地址                            浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇 浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇
                                        领地科技园B座                      领地科技园B座
    电话                                (0571)87113798                   (0571)87113776
    传真                                (0571)87113775                   (0571)87113775
    电子信箱                            dazq@dunan.net                      dazq@dunan.net
    
    
    三、其他情况
    
    1、公司联系方式
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    
    □适用√不适用
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。
    
    2、信息披露及备置地点
    
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    
    □适用√不适用
    
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
    
    体可参见2017年年报。
    
    四、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                               4,707,537,796.92          3,857,720,655.64                 22.03%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               54,849,899.89            65,824,485.10                 -16.67%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              -7,718,220.72            28,258,291.79                -127.31%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               13,846,825.25          -116,387,045.86                 111.90%
    基本每股收益(元/股)                                   0.06                    0.07                 -14.29%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.06                    0.07                 -14.29%
    加权平均净资产收益率                                  1.24%                  1.47%                  -0.23%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                12,863,908,678.88         13,869,745,556.76                  -7.25%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             4,428,265,325.16          4,395,877,949.08                  0.74%
    
    
    五、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    六、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                              金额                      说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)    -1,903,090.20公司自动化及技术改造等处置旧设备产生
                                                                          的损失。
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                公司收到政府补助减少,根据《企业会计
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                     65,895,730.79准则第16号-政府补助》,本期计入损益的
                                                                          政府补贴中与收益相关为64,517,158.41
                                                                          元;与资产相关计入当期损益1,378,572.38
                                                                          元。
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投    1,123,178.34
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    委托他人投资或管理资产的损益                                 69,567.12
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及    7,022,426.19报告期内公司处置海螺型材股份取得投资
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                收益。
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        256,421.24
    减:所得税影响额                                          9,156,606.47
        少数股东权益影响额(税后)                              739,506.40
    合计                                                     62,568,120.61                  --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售,以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品,广泛应用于家用空调、商用空调等产品;制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等,主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域;节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案。公司主要采用事业部制模式管理,制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营,节能业务以项目为单位运营。
    
    报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          无重大变化
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    在建工程                          无重大变化
    应收票据                          应收票据为781,600,355.59元,比期初下降55.46%,主要系报告期内应收票据中的
                                      银行承兑汇票质押给银行,对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票减少。
    预付款项                          预付款项为124,807,507.60元,比期初增长38.88%,主要系报告期内预付材料款增
                                      加。
    其他流动资产                      其他流动资产为255,129,004.97元,比期初减少51.18%,主要系报告期内银行理财
                                      产品到期收回。
    递延所得税资产                    递延所得税资产为155,653,164.49元,比期初增长33.40%,主要系部分子公司亏损
                                      可抵扣暂时性差异计提递延所得税。
    应付利息                          应付利息为11,812,132.95元,比期初下降57.85%,主要系报告期内公司支付了17
                                      盾安01 2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息。
    应付职工薪酬                      应付职工薪酬为73,111,169.60元,比期初下降33.40%,主要系报告期内支付了2017
                                      年度年终职工薪酬。
    长期应付款                        长期应付款为277,533,617.91元,比期初下降62.05%,主要系报告期内归还盾安控
                                      股的中期票据募集资金。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    √适用□不适用
    
     资产的具体                                                 保障资产安              境外资产占  是否存在重
        内容      形成原因    资产规模     所在地     运营模式   全性的控制   收益状况   公司净资产  大减值风险
                                                                   措施                   的比重
                                                                           报告期净利
    盾安金属(泰业务拓展    691,592,883. 泰国        研发、生产、采用子公司  润               14.02%否
    国)有限公司            30 元                   销售        管理模式    13,663,598.6
                                                                           7 元
    其他情况说  无
    明
    
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、清晰的战略定位
    
    公司坚持可持续发展理念,以科技创新引领企业发展,以技术和品质领先服务客户,确定“领先的系统集成商和核心零部件供应商,智慧服务首选品牌”的战略目标,推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制,保障企业发展战略的顺利实施。
    
    2、领先的核心制造
    
    公司是制冷配件产业龙头企业,主要产品产销均位居全球前列,与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系,并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式,为客户提供贴身式服务,实现对市场的快速反应和与客户的高效协同;通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场拓展和三代智能控制元器件产品的布局”三位一体的产品战略,巩固市场领先地位;依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势,打造持续核心竞争力。
    
    3、优秀的技术创新能力
    
    公司秉承“技品领先”理念,将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站,建立产学研相结合的开放式技术经营平台,提升自主研发创新能力,研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品,加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调与冷冻设备制冷剂截止阀》、《组合式空调机组》和《核电厂用蒸气压缩循环冷水机组》等73项国家和行业标准起草、修订,以技术、标准引领行业发展。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2018年上半年,全球经济错综复杂,贸易保护主义抬头,国内经济在深化改革、推行经济结构调整中增速进一步放缓,劳动力成本持续上升,资金成本高涨,经济下行压力依然存在。盾安环境坚持以“健康舒适环境的引领者”为愿景,积极聚焦主业。以“技品领先、成本领先、客户获取”为指导原则,加快组织建设和资源整合,推进“以客户为中心”的流程再造,强化绩效管理;加快技术创新与合作,加速自动化改造和精益化生产,提升企业运营品质;加强市场布局,加大新品开发,进一步提升企业可持续发展能力。为加快聚焦主业的步伐,公司启动了重大资产重组,此事项正在有序推进中。
    
    1、制冷配件产业,公司抓住制冷行业良好发展态势,制冷元器件产品销售较去年同期有所增长。公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上,提升工艺装备能力,持续推进自动化、精益化,提升生产效率;加快市场反应速度,优化客户服务,提升电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率;加强新能源汽车关键部件领先技术研发,形成完整产品序列,为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件;新增换热器生产基地,增加协同效应,提升市场占有率。
    
    2、制冷设备产业,公司以节能、环保、变频为主要技术要素,加大研发力度,拓展战略合作客户,收入较去年同期有所增长;对内抓服务、效率和品质的三提升,夯实管理基础,提升企业效率。在轨道交通领域取得阶段性进展;医院和洁净工程领域取得市场突破。
    
    3、节能产业,公司整合项目资源,充分利用清洁能源供热政策优势,优化现有项目运营品质,提高智能化项目管控,提升能效水平;加强国际合作,培养人才队伍。
    
    二、主营业务分析
    
    概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    主要财务数据同比变动情况
    
    单位:元
    
                                本报告期             上年同期         同比增减             变动原因
    营业收入                    4,707,537,796.92       3,857,720,655.64       22.03%
    营业成本                    4,026,440,678.43       3,172,615,066.34       26.91%
    销售费用                      206,554,830.20         169,867,586.32       21.60%
    管理费用                      352,014,827.38         310,376,526.89       13.42%
    财务费用                       94,861,572.95         118,413,093.60      -19.89%
    所得税费用                      8,578,707.14          21,504,410.94       -60.11%主要系利润总额较上年同期下
                                                                                 降。
    研发投入                      141,398,067.95         112,451,104.12       25.74%
    经营活动产生的现金流           13,846,825.25        -116,387,045.86      111.90%主要系现金货款回笼增加。
    量净额
    投资活动产生的现金流          -45,792,058.15        -326,062,640.45       85.96%主要系募集资金银行理财产品到
    量净额                                                                       期收回。
    筹资活动产生的现金流                                                         主要系上年同期发行5亿元公司
    量净额                       -419,924,329.40         731,432,604.17      -157.41%债及报告期内归还盾安控股中期
                                                                                 票据5亿元。
    现金及现金等价物净增                                                         主要系上年同期发行5亿元公司
    加额                         -443,311,587.48         278,806,737.14      -259.00%债及报告期内归还盾安控股中期
                                                                                 票据5亿元。
    其他收益                       65,895,730.79          44,874,404.20       46.84%主要系报告期内公司收到的政府
                                                                                 补贴增加。
                                                                                 主要系报告期内风机业务行业竞
    营业利润                       38,324,707.06          70,049,463.01       -45.29%争激烈,同时公司落实聚焦主业
                                                                                 的发展战略,启动重大资产重组,
                                                                                 相应放缓了节能业务的扩能。
                                                                                 主要系报告期内风机业务行业竞
    利润总额                       39,704,306.64          72,220,597.93       -45.02%争激烈,同时公司落实聚焦主业
                                                                                 的发展战略,启动重大资产重组,
                                                                                 相应放缓了节能业务的扩能。
                                                                                 主要系报告期内风机业务行业竞
    净利润                         31,125,599.50          50,716,186.99       -38.63%争激烈,同时公司落实聚焦主业
                                                                                 的发展战略,启动重大资产重组,
                                                                                 相应放缓了节能业务的扩能。
    少数股东损益                  -23,724,300.39         -15,108,298.11      -57.03%主要系报告期内部分控股子公司
                                                                                 亏损同比增加。
    收到其他与经营活动有          122,137,222.42          45,752,944.69      166.95%主要系报告期内收到精雷股份业
    关的现金                                                                     绩承诺补偿款。
    支付给职工以及为职工          753,836,634.43         574,377,025.18       31.24%主要系报告期内公司营业收入增
    支付的现金                                                                   加,职工工资总额相应增长。
    支付的各项税费                179,896,938.45         132,955,732.65       35.31%主要系报告期内公司营业收入同
                                                                                 比增长,导致相关税费增加。
    收回投资收到的现金             34,138,107.43          23,350,086.00       46.20%主要系报告期内出售部分海螺型
                                                                                 材股票。
    处置固定资产、无形资                                                         主要系上年同期收到处置土地转
    产和其他长期资产收回           14,449,932.04          31,748,499.83       -54.49%让余款。
    的现金净额
    收到其他与投资活动有          277,400,000.00         185,000,000.00       49.95%主要系报告期内银行理财产品到
    关的现金                                                                     期收回。
                                                                                 主要系上年同期支付投资如山汇
    投资支付的现金                         0.00          55,008,001.69      -100.00%盈第二期款项及收购精雷股份部
                                                                                 分少数股权。
    支付其他与投资活动有                   0.00         140,000,000.00      -100.00%主要系上年同期继续开展银行理
    关的现金                                                                     财业务。
    发行债券收到的现金             99,300,000.00         496,500,000.00       -80.00%主要系上年同期发行公司债5亿
                                                                                 元。
    收到其他与筹资活动有          120,010,000.00         333,253,887.63       -63.99%主要系上年同期收到盾安控股中
    关的现金                                                                     期票据余款。
    分配股利、利润或偿付          109,305,847.29         159,595,223.88       -31.51%主要系上年同期进行现金分红。
    利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有          580,091,161.83          22,973,384.87     2,425.06%主要系报告期内归还盾安控股中
    关的现金                                                                     期票据5亿元。
    汇率变动对现金及现金            8,557,974.82         -10,176,180.72      184.10%主要系报告期内汇率波动。
    等价物的影响
    期末现金及现金等价物                                                         主要系上年同期发行5亿元公司
    余额                          459,782,092.64       1,208,314,463.11      -61.95%债及报告期内归还盾安控股中期
                                                                                 票据5亿元。
    
    
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    
    营业收入构成
    
    单位:元
    
                                   本报告期                            上年同期
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         4,707,537,796.92             100%    3,857,720,655.64             100%            22.03%
    分行业
    通用设备制造业       3,959,420,856.27            84.11%    3,204,899,970.79            83.08%            23.54%
    节能产业               444,178,429.75             9.44%     367,783,404.91             9.53%            20.77%
    其他业务               303,938,510.90             6.46%     285,037,279.94             7.39%             6.63%
    分产品
    制冷设备产业           785,825,442.09            16.69%     575,516,672.86            14.92%            36.54%
    制冷配件产业         3,173,595,414.18            67.42%    2,629,383,297.93            68.16%            20.70%
    节能产业               444,178,429.75             9.44%     367,783,404.91             9.53%            20.77%
    其他业务               303,938,510.90             6.46%     285,037,279.94             7.39%             6.63%
    分地区
    华东地区             1,914,607,345.68            40.67%    1,429,878,682.77            37.07%            33.90%
    华北地区               505,063,935.59            10.73%     474,847,458.89            12.31%             6.36%
    华南地区               795,225,924.69            16.89%     662,269,983.15            17.17%            20.08%
    华中地区               562,410,986.14            11.95%     495,349,565.01            12.84%            13.54%
    西南地区               264,803,857.90             5.63%     241,031,842.59             6.25%             9.86%
    东北地区                54,685,506.70             1.16%      30,079,137.52             0.78%            81.81%
    出口                   610,740,240.22            12.97%     524,263,985.71            13.59%            16.49%
    
    
    占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    通用设备制造业  3,959,420,856.27 3,317,073,767.01         16.22%         23.54%         28.09%         -2.98%
    节能产业          444,178,429.75   416,990,085.87          6.12%         20.77%         34.91%         -9.84%
    分产品
    制冷设备产业      785,825,442.09   608,017,583.40         22.63%         36.54%         43.32%         -3.66%
    制冷配件产业    3,173,595,414.18 2,709,056,184.00         14.64%         20.70%         25.10%         -3.00%
    节能产业          444,178,429.75   416,990,085.90          6.12%         20.77%         34.91%         -9.84%
    分地区
    华东地区        1,914,607,345.68 1,619,103,586.66         15.43%         33.90%         40.53%         -3.99%
    华北地区          505,063,935.59   451,440,997.67         10.62%          6.36%         10.17%         -3.08%
    华南地区          795,225,924.69   693,084,747.11         12.84%         20.08%         24.91%         -3.38%
    华中地区          562,410,986.14   461,068,911.32         18.02%         13.54%         21.96%         -5.66%
    出口              610,740,240.22   534,474,891.47         12.49%         16.49%         19.57%         -2.25%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    按产品分类,公司制冷设备营业收入、营业成本同比增长较大,2018年中央空调行业增长及公司加大业务拓展力度,带动制冷设备产业营业收入增长,营业成本也相应上升。节能产业营业成本增加主要系营业收入增长、公司启动重大资产重组放缓节能业务扩能等所致。
    
    按地区分类,公司华东地区营业收入、营业成本同比增长,主要系公司加大业务拓展力度导致制冷业务在华东地区销售增长较快。
    
    三、非主营业务分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                              金额         占利润总额           形成原因说明              是否具有可持续性
                                              比例
                                                       主要是公司对联营企业的投资收益
    投资收益                   3,089,944.17       7.78%及公司处置可供出售金融资产产生 没有可持续性
                                                       的投资收益。
                                                                                      该资产减值主要是计提应收
    资产减值                  29,812,455.99      75.09%主要是计提应收账款坏账损失。   账款坏帐准备,随着应收账
                                                                                      款变动而变化,有持续性
    营业外收入                 5,062,745.72      12.75%主要是收到的与企业日常活动无关 没有可持续性
                                                       的利得。
    营业外支出                 3,683,146.14       9.28%主要是收到的与企业日常活动无关 没有可持续性
                                                       的损失。
    
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           本报告期末              上年同期末
                         金额      占总资产       金额       占总资产 比重增减           重大变动说明
                                     比例                     比例
                                                                              主要系上年同期发行5亿元公司债及
    货币资金        1,150,440,230.47     8.94% 1,895,729,371.87    13.67%   -4.73%报告期归内还盾安控股中期票据5亿
                                                                              元。
    应收账款        2,275,598,371.26    17.69% 1,842,088,625.74    13.28%    4.41%主要系报告期内营业收入增加,应收
                                                                              账款相应增加。
    存货            1,530,135,314.38    11.89% 1,324,416,096.51     9.55%    2.34%主要系公司营业收入增长,公司相应
                                                                              增加库存储备。
    投资性房地产      45,294,237.98     0.35%    43,998,312.20     0.32%    0.03%
    长期股权投资      93,644,479.18     0.73%   101,171,679.56     0.73%    0.00%
    固定资产        1,733,333,873.78    13.47% 1,594,684,737.51    11.50%    1.97%主要系报告期内公司购置设备增加。
    在建工程         220,879,092.79     1.72%   234,923,993.24     1.69%    0.03%
                                                                              主要系公司于2017年7月27日兑付
    短期借款        3,320,901,387.72    25.82% 2,580,878,725.29    18.61%    7.21%了12亿元的"12盾安债"本金及报告
                                                                              期内营业收入增长所需流动资金增
                                                                              加所致。
    长期借款         153,300,000.00     1.19%   170,000,000.00     1.23%   -0.04%
    一年内到期的非    37,000,000.00     0.29% 1,228,821,865.56     8.86%   -8.57%主要系公司于2017年7月27日兑付
    流动负债                                                                  了12亿元的"12盾安债"本金。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
         项目        期初数      变动损益   计公允价值变      值      本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                                  动
    金融资产
    2.衍生金融资      284,000.00                                                          284,000.00        0.00
    产
    3.可供出售金   103,127,100.00               -24,410,639.06                             35,428,474.06 43,463,900.0
    融资产                                                                                                   0
    金融资产小计  103,411,100.00        0.00 -24,410,639.06        0.00        0.00  35,712,474.06 43,463,900.0
                                                                                          0
    上述合计     103,411,100.00        0.00 -24,410,639.06        0.00        0.00  35,712,474.06 43,463,900.0
                                                                                          0
    金融负债               0.00                                              57,600.00                 57,600.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □是√否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    单位:元
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                       50,000,000.00                    65,000,000.00                       -23.08%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                    截至
                                                                    资产
     被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类  负债   预计  本期投  是否涉  披露日  披露索
     公司名   务     式     额     例     源   合作方   限     型    表日   收益  资盈亏    诉    期(如  引(如
       称                                                           的进                         有)    有)
                                                                    展情
                                                                     况
                                                                                                       详见
            空调换                                                                                     2018年
            热器、                                                                                     3月23
            冷凝                                                                                       日刊登
            器、蒸                                                                                     在巨潮
    江苏通  发器、                                                                                      资讯网
    盛换热  制冷配        50,000, 100.00自有资                      已完         2,278,50        2018年  上《关
    器有限  件、钣 收购    000.00     %金      无     无     换热器 成过             5.27否      03月23于子公
    公司    金件、                                                 户                           日      司收购
            制冷系                                                                                     股权的
            统自动                                                                                     公告》
            元器件                                                                                     (公告
            生产、                                                                                     编号:
            销售等                                                                                     2018-01
                                                                                     6)
    合计     --     --   50,000,   --     --     --     --     --    --    0.00 2,278,50   --     --     --
                      000.00                                           5.27
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    初始投资  本期公允价  计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
        资产类别      成本    值变动损益  计公允价值变     金额       出金额       益      期末金额   资金来源
                                               动
    股票            61,182,837             -24,410,639.06              35,428,474. 7,022,426.1 43,463,900.募集资金及
                           .15                                               06          9         00自有资金
    合计          61,182,837       0.00 -24,410,639.06        0.00 35,428,474. 7,022,426.1 43,463,900.    --
                      .15                                       06        9       00
    
    
    5、证券投资情况
    
    √适用□不适用
    
                                                  本期公  计入权
     证券品 证券代  证券简  最初投  会计计  期初账  允价值  益的累  本期购  本期出  报告期  期末账  会计核  资金来
       种     码      称    资成本  量模式  面价值  变动损  计公允  买金额  售金额   损益   面价值  算科目    源
                                                    益    价值变
                                                            动
    境内外         海螺型   61,182,公允价   103,127        -24,410,         35,428,  7,022,4  43,463,可供出  募集资
    股票    000619  材       837.15值计量   ,100.00          639.06          474.06   26.19  900.00售金融  金及自
                                                                                               资产    有资金
    合计                 61,182,   --   103,127   0.00 -24,410,   0.00 35,428, 7,022,4 43,463,   --     --
                        837.15        ,100.00        639.06        474.06   26.19  900.00
    证券投资审批董事会公告 2018年03月23日
    披露日期
    证券投资审批股东会公告 2018年04月17日
    披露日期(如有)
    
    
    6、衍生品投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                                                                             期末投资
    衍生品投          是否关联 衍生品投 衍生品投                   期初投资 计提减值 期末投资 金额占公 报告期实
    资操作方 关联关系   交易    资类型  资初始投 起始日期 终止日期   金额   准备金额   金额   司报告期 际损益金
      名称                               资金额                            (如有)          末净资产    额
                                                                                               比例
    期货公   否       否       期货合
    司、银行                   约、外汇
                               远期合约
    合计                                       0    --        --           0        0        0    0.00%        0
    衍生品投资资金来源                  自有资金
    涉诉情况(如适用)                  不适用
    衍生品投资审批董事会公告披露日期    2017年08月25日
    (如有)
    衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措  为规避原材料价格风险(基础金属为铜)和防范汇率风险(出口创汇),公司子公
    施说明(包括但不限于市场风险、流动  司开展了衍生工具业务,包括期货合约和外汇远期合约。公司子公司严格执行《商
    性风险、信用风险、操作风险、法律风  品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》中相关规定。
    险等)
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品
    公允价值变动的情况,对衍生品公允价  报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为284,000元,本报告期末衍生品公允
    值的分析应披露具体使用的方法及相关  价值浮动亏损为57,600元。
    假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核
    算具体原则与上一报告期相比是否发生  否
    重大变化的说明
                                        公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
                                        有关规定;公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操
                                        作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》;在保证正常生产经营的
                                        前提下,公司开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制  险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东
    情况的专项意见                      利益的情形。公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及
                                        《公司章程》的有关规定;公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织
                                        机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》;在保证正常生
                                        产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动
                                        对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东
                                        利益的情形。
    
    
    7、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
    募集资金总额                                                                                         83,725
    报告期投入募集资金总额                                                                             3,729.69
    已累计投入募集资金总额                                                                             57,885.7
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                           0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                       0.00%
                                             募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准,公司以非公开发行股票的方式,发行A股股票73,784,720股,
    每股发行价格为人民币11.52元,募集资金总额849,999,974.40元,扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后,由保荐机构
    中信建投于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
    评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后,公司募集资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位
    情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2016〕6-45号)。公司募集资金投向为偿
    还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目。2016年6月12日公司第五届董事会第十九次临时会议
    审议通过了《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换公司前期投入制冷配件
    自动化技改项目、微通道换热器建设项目的自筹资金合计5,459.13万元。截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金
    57,885.70万元,累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费支出后产生的净收入为1,722.13万元,暂时补充流动资金
    16,200.00万元,募集资金专户余额为11,371.33万元。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                         是否已  募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  变更项  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       目(含部   总额     (1)   投入金额  金额(2)   (3)=   用状态日    益    预计效益 生重大变
                         分变更)                                     (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
                                                                            2016年
    1.偿还银行贷款      否         39,425   39,425        0 39,434.91  100.00% 04月01     900.59是       否
                                                                            日
    2.制冷配件自动化技                                                      2018年
    改项目              否         22,700   22,700  3,261.22 14,897.36   65.63% 12月31           是       否
                                                                            日
    3.微通道换热器建设                                                      2019年
    项目                否         21,600   21,600   468.47  3,553.43   16.46% 12月31           是       否
                                                                            日
    承诺投资项目小计       --      83,725   83,725  3,729.69  57,885.7    --       --       900.59    --       --
    超募资金投向
    不适用              否
    合计                   --      83,725   83,725  3,729.69  57,885.7    --       --       900.59    --       --
    未达到计划进度或预  根据“制冷配件自动化技改项目”和“微通道换热器建设项目”的实际建设与投入情况,同时结合公司
    计收益的情况和原因  发展规划和内外部环境等因素,2018年3月21日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关
    (分具体项目)      于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意“制冷配件自动化技改项目”项目建设期由2015年
                        4月-2017年12月,延长项目建设期至2019年4月。“微通道换热器建设项目”项目建设期由2015
                        年4月-2017年12月,延长项目建设期至2019年12月。
    项目可行性发生重大  不适用
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用  不适用
    途及使用进展情况
                        适用
    募集资金投资项目实  报告期内发生
    施地点变更情况      2018年3月21日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增部分募集资金项目实施主
                        体和实施地点的议案》,同意珠海盾安热工科技有限公司作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主
                        体,相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
                        适用
                        为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项
    募集资金投资项目先  目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,459.13万元,
    期投入及置换情况    其中:1、制冷配件自动化技改项目,以自筹资金投入金额为3930.29万元;2、微通道换热器建设
                        项目,以自筹资金投入金额为1528.84万元。2016年6月12日公司第五届董事会第十九次临时会议
                        审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金
                        5,459.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
                        适用
    用闲置募集资金暂时  2018年2月26日公司召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金
    补充流动资金情况    暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下,使用不超过2
                        亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审
                        议通过之日起不超过十二个月。
    项目实施出现募集资  不适用
    金结余的金额及原因
                        2016年7月12日公司召开第五届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲
                        置募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司盾安禾田使用不超过1.5亿元的闲置募集资金、子公
                        司盾安热工使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型理财产品,使
                        用期限为自董事会批准之日起一年内有效。使用期限内,资金可滚动使用。上述使用闲置募集资金
    尚未使用的募集资金  进行现金管理的授权期限于2017年7月12日到期,为提高募集资金使用效率,公司于2017年7
    用途及去向          月12日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于子公司继续使用部分闲置募集资金进
                        行现金管理的议案》,同意子公司盾安禾田继续使用不超过1.3亿元的闲置募集资金、盾安热工继续
                        使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,在上述额度范
                        围内授权公司董事长审批。使用期限自董事会批准之日起一年内有效,使用期限内资金可滚动使用。,
                        截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已经全部归还至募集资金账户。
                        2018年2月26日公司召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金
                        暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下,使用不超过2
                        亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审
                        议通过之日起不超过十二个月。2018年上半年,公司实际使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补
                        充流动资金,截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为16,200.00
                        万元,其他尚未使用的募集资金11,371.33万元存放于公司募集资金监管专用账户中。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他  不适用
    情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    (4)募集资金项目情况
    
                        募集资金项目概述                        披露日期                 披露索引
    公司非公开发行募集资金净额为837,249,974.40元,募集资金投                  报告期内公司募集资金项目情况详见
    向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建                2018年8月21日刊登在巨潮资讯网上
    设项目。截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金57,885.70  2018年08月21   《公司董事会关于募集资金2018年半
    万元,累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费支出后产生 日             年度存放与实际使用情况的专项报
    的净收入为1,722.13万元,暂时补充流动资金16,200.00万元,募                 告》。
    集资金专户余额为11,371.33万元。
    
    
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                 本报告期投  截至报告期末           项目收益情 披露日期(如
       项目名称    计划投资总额    入金额    累计实际投入  项目进度     况         有)      披露索引(如有)
                                                 金额
                                                                                           公告编号:2013-086,
    投资长垣盾安                                                              2013年10月   详见巨潮资讯网
    节能热力有限          45,000        847.8     41,244.18    91.65% 1,263.12    31日         (www.cninfo.com.cn
    公司                                                                                   )、《中国证券报》、《证
                                                                                           券时报》
    合计                  45,000        847.8     41,244.18     --         --          --               --
    
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    √适用□不适用
    
                                                                                        是否按
                                   本期初                                               计划如
                                   起至出         股权出                                 期实
                                   售日该         售为上                        所涉及  施,如
                            交易价 股权为  出售对  市公司  股权出  是否为  与交易  的股权  未按计
     交易对 被出售  出售日  格(万  上市公  公司的  贡献的  售定价  关联交  对方的  是否已   划实   披露日  披露索
       方    股权           元)   司贡献   影响   净利润   原则     易    关联关  全部过  施,应    期      引
                                   的净利         占净利                   系      户    当说明
                                   润(万         润总额                                原因及
                                    元)          的比例                                公司已
                                                                                        采取的
                                                                                         措施
                                                                                                       详见
                                                                                                       2018年
                                                                                                       3月23
                                                                                                       日刊登
                                          优化公                                                       在巨潮
            浙江精                        司资产         以评估                        截至目         资讯网
    浙江大  雷电器  2018年                 结构及         价值为                        前,公  2018年  上《关
    名欣业  股份有  04月16   13,000 -667.28资源配          基础双  否      无      否      司正在  03月23于转让
    投资有  限公司  日                     置,提         方协商                        办理股  日      控股子
    限公司  63.95%                        高资产         确定                          权转让         公司股
            的股份                        效能。                                        事宜。         权的公
                                                                                                       告》(公
                                                                                                       告编
                                                                                                       号:
                                                                                     2018-01
                                                                                     7)
    
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称  公司类     主要业务       注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                  型
    浙江盾安热         生产、销售各类换热7,046.37万   577,683,997. 126,367,304. 305,385,396. 13,420,494.2 12,691,728.1
    工科技有限  子公司 器等。            元                   51          51          02           5           3
    公司
    盾安(天津)       为用户提供节能诊              4,821,380,14 723,655,168. 443,289,152. -6,944,743.6 -18,181,178.
    节能系统有  子公司 断、改造服务      60,000万元          6.77          53          33           8          47
    限公司
    浙江盾安禾         生产销售空调配件、
    田金属有限  子公司 燃气具配件、汽车农3,380.99万   2,430,720,35 748,516,011. 1,509,074,71 52,645,906.7 45,433,361.2
    公司               机配件、电子设备和美元               4.73          53        6.81           7           7
                       部件等。
    珠海华宇金  子公司 生产销售空调配件  2,000万美元  792,860,598. 302,170,164. 622,246,044. 16,882,412.0 16,756,448.8
    属有限公司         等。                                  28          91          87           0           0
    苏州华越金  子公司 加工、销售:金属制3,000万元   120,152,612. 67,609,149.1 117,644,564. 7,526,117.92 7,163,279.71
    属有限公司         品等                                  58           1          36
    天津华信机         空调、冰箱、洗衣机            166,700,265. 73,272,374.1 137,003,294.
    械有限公司  子公司 及冷冻机的配件制  3,000万元            14           7          63 7,579,374.28 5,521,946.72
                       造等
    盾安精工(美 子公司 生产销售制冷配件。3,480.53万   271,418,943. 82,817,049.7 58,502,294.3 -31,202,417. -24,070,804.
    国)有限公司                          美元                 18           3           4          89          96
                       截止阀、电子膨胀
                       阀、排水泵、电磁阀、
    盾安金属(泰子公司 单向阀、压缩机、机5,371万美元 691,592,883. 620,767,635. 176,607,028. 13,843,338.1 13,663,598.6
    国)有限公司       电液压控制泵及其                      30          89          45           3           7
                       他机电液压控制元
                       器件的生产、销售
    江苏大通风         轴流、离心风机及其
    机股份有限  子公司 它风机、空调制冷设1,080万元   621,852,692. -122,975,315 137,254,367. -32,675,396. -32,803,542.
    公司               备制造、销售、安装                    43         .35          84          80          12
                       等。
                       制冷、空调、空气净
    浙江盾安机         化设备及其他设备              974,168,169. 449,987,673. 607,137,432. 49,453,728.1 43,528,816.7
    电科技有限  子公司 的研究、开发、制造、12,000万元         03          39          73           7           2
    公司               销售,系统集成服务
                       等。
    上海风神环         中央空调设备,医疗            151,503,891. 70,198,168.1 25,681,916.9 -16,065,697.  -11,703,279.
    境设备工程  子公司 器械的销售、制冷设10,000万元           22           2           0          63          37
    有限公司           备销售及安装等。
                       空调及空调压缩机、
    盾安(芜湖)          冰箱、洗衣机、冷冻            510,014,430. 192,663,399. 495,617,811. 44,241,328.5 34,713,924.7
    中元自控有  子公司 机配件、制冷系统自10,000万元           90          73          77           9           6
    限公司             控元件制造、销售
                       等。
                       汽车零部件(车用电
    浙江精雷电         器零部件)生产、销            162,070,167. 120,076,502. 10,619,417.6 -6,568,904.8 -6,672,754.4
    器股份有限  子公司 售,货物进出口电动1,864万元            71          58           7           7           5
    公司               汽车空调压缩机的
                       研发、生产和销售。
    盾安传感科         传感器、变送器等相1,358.11万   144,470,782. -57,802,641. 10,224,005.0 -31,349,105. -24,215,569.
    技有限公司  子公司 关设备的设计、生产美元                 63          17           9          59          00
                       与销售等。
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                  公司名称               报告期内取得和               对整体生产经营和业绩的影响
                                         处置子公司方式
                                                        江苏通盛纳入公司合并报表范围之内,公司在国内现有的浙
    江苏通盛换热器有限公司              股权收购         江、广东等换热器生产基地之上,新增江苏地区生产基地,进
                                                        一步扩大国内区域布局,增加协同效应,提升市场占有率,提
                                                        高公司盈利能力和综合竞争实力,符合公司整体发展规划
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    2018年上半年制冷行业整体增长,带动公司制冷产业营业收入增长,同时公司加大业务拓展,报告期内盾安热工、盾安禾田、珠海华宇、苏州华越、天津华信、芜湖中元、盾安机电净利润同比增长;盾安传感加大新产品研发投入,加快市场布局,报告期内净利润同比有所下降;美国精工基于其子公司经营趋势计提递延所得税资产,同比亏损有所下降;公司以冶金、火电、工业水处理等为目标市场的风机业务行业竞争激烈导致江苏大通净利润同比下降;受医院项目建设进度影响,公司部分项目施工进度延后,上海风神净利润同比下降;天津节能净利润同比下降,主要系报告期内公司启动重大资产重组放缓节能业务扩能等所致。
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、对2018年1-9月经营业绩的预计
    
    2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变                         -30.00%    至                        0.00%
    动幅度
    2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变                         4,063.66    至                       5,805.24
    动区间(万元)
    2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万                                                          5,805.24
    元)
                                              今年全球经济错综复杂,贸易保护主义抬头,汇率出现较大波动,国内经
                                              济在深化改革、推行经济结构调整中增速进一步放缓,劳动力成本持续上
    业绩变动的原因说明                        升,资金成本高涨,经济下行压力依然存在;制冷行业增速放缓,风机等
                                              行业竞争激烈,影响公司业绩。公司重大资产重组的实施进度、政府对公
                                              司房屋建筑物等征收补偿事项进展以及公司持有的海螺型材股份出售与
                                              否,将在很大程度上影响业绩预测的准确性。
    
    
    十、公司面临的风险和应对措施
    
    1、市场波动风险
    
    全球经济纷繁复杂,国内经济依然面临挑战,将对市场需求、主要原材料价格等产生一定的影响。公司将强化成熟产业的终端管控,促进新产品、新市场的快速拓展,并通过适当联动定价机制,继续实行套期保值等措施,降低公司经营风险,确保公司稳健发展。
    
    2、劳动力成本持续上升风险
    
    随着人口红利的消失,劳动力成本将逐年上升,一定程度上压缩了公司的盈利空间。公司将通过自动化、智能化、信息化的推进,持续推进精益生产、技术改进,提升劳动效率,提高企业经济效益。
    
    3、海外市场拓展风险
    
    国际化发展是公司战略目标,公司已在美国、泰国、日本、德国、欧洲、韩国等地设立子公司。今年上半年,全球贸易保护主义抬头,存在因进口国关税提升的风险。在海外市场布局中,可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等风险。尽管公司已形成了较为完整的内部管理制度,但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异,将存在一定的管控风险。公司将严格执行投资管理流程,因地制宜,重点把握风险点控制。
    
    4、两率波动风险
    
    随着国外市场开拓力度的进一步加大,汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将根据实际需要,通过远期结汇等手段,减少汇率波动风险;通过进一步强化内部管控,加快资产周转,搭建融资平台,创新融资方式,降低财务成本。
    
    5、盾安控股短期流动性风险
    
    由于受宏观金融环境影响,2018年5月份,盾安控股发生短期流动性问题,针对遇到的问题,盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流,该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助,在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会,同时委派工作组进行现场帮扶,推进债务处置工作,化解短期流动性风险,目前正在有序推进中。该事项能否妥善解决尚存在一定的不确定性,盾安控股面临的短期流动性风险可能会对公司产生一定影响。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,截至目前公司生产经营一切正常。
    
    6、重大资产重组不确定性风险
    
    为聚焦公司主业,报告期内公司筹划重大资产重组事项,拟出售公司节能、装备等资产及业务。截至
    
    目前,公司与本次资产重组交易各方就交易方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行了多次沟通
    
    和磋商,并与拟交易对方签署了《合作意向协议》,同时聘请了相关中介机构。本次筹划的重大资产重组
    
    正在推进中,能否顺利实施尚存在较大不确定性。
    
    第五节 重要事项
    
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型      投资者参   召开日期     披露日期                披露索引
                                          与比例
                                                  2018年04月   2018年04月17详见公司于2018年4月17日刊登于巨
    2017年度股东大会  年度股东大会         41.82% 16日         日            潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
                                                                             公告(公告编号:2018-026)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    □适用√不适用
    
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
    
    截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
    
    期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    半年度财务报告是否已经审计
    
    □是√否
    
    公司半年度报告未经审计。
    
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    八、诉讼事项
    
    重大诉讼仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    其他诉讼事项
    
    □适用√不适用
    
    九、媒体质疑情况
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    
    十、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十三、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    √适用□不适用
    
                          关联  关联  关联交  关联 关联交  占同类  获批的  是否超  关联交  可获得
     关联交   关联关系    交易  交易  易定价  交易 易金额  交易金  交易额  过获批  易结算  的同类  披露日  披露
      易方                类型  内容   原则   价格(万元)额的比   度(万   额度    方式   交易市    期    索引
                                                             例    元)                    价
    浙江多  浙江多吉盛供 采购  配件、市价    市价 19,883.1   5.72%  25,000否      按合同  无      2017年  2017-0
    吉盛供  应链技术有限 商品  设备                                              结算           12月14  61
    应链技  公司法人代表 和接  等                                                                日
    术有限  以及董事长姚 受劳
    公司    新泉在本公司 务
            控股股东浙江
            盾安精工集团
            有限公司之控
            股股东盾安控
            股集团有限公
            司担任董事、
            副总裁,系公
            司关联方。
    合计                                --     --  19,883.1   --     25,000   --      --      --      --      --
    大额销货退回的详细情况           不适用
                                     公司于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于日
    按类别对本期将发生的日常关联交易 常关联交易预计的议案》,同意公司下属子公司盾安禾田、盾安机械等因日常经营需
    进行总金额预计的,在报告期内的实 要,向关联方浙江多吉盛供应链技术有限公司采购设备、工具及配件等而发生交易,
    际履行情况(如有)               预计2018年度交易总额不超过25000.00万元(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公
                                     告编号为2017-061)。报告期内,公司与浙江盾安供应链管理有限公司实际发生的关
                                     联交易金额为19,883.10万元。
    交易价格与市场参考价格差异较大的 不适用
    原因(如适用)
    
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    √适用□不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    √是□否
    
    应收关联方债权:
    
                              形成  是否存在非  期初余额  本期新增金 本期收回金            本期利息  期末余额
      关联方      关联关系    原因  经营性资金  (万元)  额(万元)额(万元)     利率    (万元)  (万元)
                                       占用
    
    
    应付关联方债务:
    
       关联方      关联关系   形成原因 期初余额(万 本期新增金  本期归还金     利率    本期利息(万期末余额(万
                                           元)     额(万元)  额(万元)                 元)        元)
                公司实际控制
                人姚新义是盾
                安控股法定代
                表人。盾安控
    盾安控股集  股持有本公司 接受财务
    团有限公司  9.71%的股份,资助           50,000      28,500      78,500       4.56%      580.43           0
                持有本公司控
                股股东浙江盾
                安精工集团有
                限公司65.32%
                的股份。
    关联债务对公司经营成果及  利用盾安控股平台可以降低财务成本。
    财务状况的影响
    
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十四、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    租赁情况说明
    
    单位:元
    
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度相            实际发生日期                                      是否履行 是否为关
      担保对象名称   关公告披露  担保额度(协议签署日)实际担保金额   担保类型     担保期      完毕   联方担保
                        日期
                                                                                报告期内,
    盾安控股集团有   2018年03月           2018年04月25               连带责任保 20,000万元互
    限公司           23日          130,000日                   70,364证          保金额的期限 否       是
                                                                                为自融资事项
                                                                                发生之日起三
                                                                                年,110,000万
                                                                                元互保金额的
                                                                                期限为自融资
                                                                                事项发生之日
                                                                                起一年。
    安徽江南化工股   2018年03月           2018年05月09               连带责任保 报告期内,自
    份有限公司       23日           20,000日                    7,000证          融资事项发生 否       是
                                                                                之日起一年。
    报告期内审批的对外担保额度                   150,000报告期内对外担保实际发                            64,564
    合计(A1)                                         生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                   150,000报告期末实际对外担保余                            77,364
    度合计(A3)                                       额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                     担保额度相           实际发生日期                                      是否履行 是否为关
      担保对象名称   关公告披露  担保额度(协议签署日)实际担保金额   担保类型     担保期      完毕   联方担保
                        日期
    浙江盾安禾田金   2018年03月     20,000 2017年11月01         17,633连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安禾田金   2018年03月      7,000 2017年07月20          6,200连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安禾田金   2018年03月     15,000 2017年11月10         15,000连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安禾田金   2018年03月     20,000 2018年04月23          5,844连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安禾田金   2018年03月     10,000 2018年02月27         10,000连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安禾田金   2018年03月     10,000                            连带责任保 1年          否       否
    属有限公司       23日                                            证
    浙江盾安禾田金   2018年03月     22,000 2018年05月08         19,045连带责任保  1年          否       否
    属有限公司       23日                 日                         证
    浙江盾安国际贸   2018年03月      1,000                            连带责任保 1年          否       否
    易有限公司       23日                                            证
    浙江盾安国际贸   2018年03月      9,560 2018年01月11          5,494连带责任保  1年          否       否
    易有限公司       23日                 日                         证
    盾安(芜湖)中元2018年03月       5,000 2018年03月02          5,000连带责任保  1年          否       否
    自控有限公司     23日                 日                         证
    盾安(芜湖)中元2018年03月      10,000 2018年04月26          6,800连带责任保  1年          否       否
    自控有限公司     23日                 日                         证
    浙江盾安机电科   2018年03月     11,000 2018年05月08          8,100连带责任保  1年          否       否
    技有限公司       23日                 日                         证
    上海风神环境设   2018年03月      5,000 2017年09月29          1,886连带责任保  1年          否       否
    备工程有限公司   23日                 日                         证
    莱阳盾安供热有   2018年03月     20,000 2017年04月26         16,141连带责任保  1年          否       否
    限公司           23日                 日                         证
    珠海华宇金属有   2018年03月     15,000 2017年12月30          2,963连带责任保  1年          否       否
    限公司           23日                 日                         证
    盾安金属(泰国) 2018年03月      9,491 2018年04月02          2,987连带责任保  1年          否       否
    有限公司         23日                 日                         证
    盾安传感科技有   2018年03月      6,600 2015年10月29          5,000连带责任保  1年          否       否
    限公司           23日                 日                         证
    报告期内审批对子公司担保额                   196,651报告期内对子公司担保实                            71,703
    度合计(B1)                                       际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                   196,651报告期末对子公司实际担                           128,093
    保额度合计(B3)                                   保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度相           实际发生日期                                      是否履行 是否为关
      担保对象名称   关公告披露  担保额度(协议签署日)实际担保金额   担保类型     担保期      完毕   联方担保
                        日期
    盾安精工(美国) 2018年03月      3,164
    有限公司         23日
    盾安金属(泰国) 2018年03月      6,327 2017年12月08          3,291连带责任保  1年          否       否
    有限公司         23日                 日                         证
    报告期内审批对子公司担保额                     9,491报告期内对子公司担保实                                0
    度合计(C1)                                       际发生额合计(C2)
    报告期末已审批的对子公司担                     9,491报告期末对子公司实际担                             3,291
    保额度合计(C3)                                   保余额合计(C4)
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                     356,142报告期内担保实际发生额                           136,267
    (A1+B1+C1)                                      合计(A2+B2+C2)
    报告期末已审批的担保额度合                   356,142报告期末实际担保余额合                           208,748
    计(A3+B3+C3)                                    计(A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                       47.14%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                     77,364
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债                                                  100,357
    务担保余额(E)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                                    0
    上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                      177,721
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)          无
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)              无
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
                                 合同涉 合同涉
                                 及资产 及资产 评估机 评估基
     合同订 合同订 合同标 合同签 的账面 的评估 构名称  准日  定价原 交易价 是否关 关联 截至报告期 披露 披露索
     立公司 立对方   的   订日期  价值   价值   (如   (如    则   格(万 联交易 关系 末的执行情 日期   引
     方名称  名称                 (万   (万   有)   有)          元)                   况
                                 元)(如元)(如
                                  有)   有)
                                                                                        合同计划投
                                                                                        资4.5亿元,
                                                                                        截至2018
                                                                                        年6月30
                                                                                        日,累计投
                                                                                        资41,244.18
    盾安   新乡中                                                                      万元,项目
    (天   益发电        2013年                                                        主管网建设
    津)节 有限公 节能服 10月                 无            市场定        否     不适 已基本完
    能系统 司、长 务项目 28日                               价                   用   成,部分设
    有限公 垣县人                                                                      施已实现供
    司     民政府                                                                      暖,运营情
                                                                                        况良好。目
                                                                                        前正在进行
                                                                                        分支管网、
                                                                                        换热站、庭
                                                                                        院管网等建
                                                                                        设。
    
    
    十五、社会责任情况
    
    1、重大环保问题情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
    公司或子公 主要污染物            排放口 排放口分             执行的污染物            核定的排放 超标排放情
      司名称   及特征污染  排放方式   数量   布情况   排放浓度     排放标准     排放总量     总量        况
                物的名称
    浙江盾安机 废水(铜)处理排放   1      污水站排 铜≦2mg/L  GB8978-1996三 水量:     水量:     总量未超标
    械有限公司                              污口                级             20722t     42388.5t/a
    浙江盾安禾                              污水站排 铜≦       GB8978-1996三 水量:     水量:
    田金属有限 废水(铜)处理排放   1      污口     0.5mg/L    级             24987.02t   100000t/a   总量未超标
    公司
    盾安(芜湖)                            污水站排            芜湖县城市废   水量:     水量:
    中元自控有 废水(铜)处理排放   1      污口     铜≤0.5mg/L 水站纳管标准   40198t     118200t/a   总量未超标
    限公司
                                                                河北省《燃煤电
                                                                厂大气污染物
    武安顶峰热 废气(颗粒 处理排放   1      烟囱     颗粒物≦   排放标准》     3.2t        32.704t/a   总量未超标
    电有限公司 物)                                  10mg/m3   (DB13/2209-2
                                                                05)表1浓度限
                                                                值
                                                                河北省《燃煤电
                                                                厂大气污染物
    武安顶峰热 废气(二氧 处理排放   1      烟囱     二氧化硫≦排放标准》      12.6t       106.288t/a  总量未超标
    电有限公司 化硫)                                35mg/m3   (DB13/2209-2
                                                                05)表1浓度限
                                                                值
                                                                河北省《燃煤电
                                                                厂大气污染物
    武安顶峰热 废气(氮氧 处理排放   1      烟囱     氮氧化物≦排放标准》      26.5t       151.256t/a  总量未超标
    电有限公司 化物)                                50mg/m3   (DB13/2209-2
                                                                05)表1浓度限
                                                                值
    盾安(天津)                                                火电厂大气污
    节能系统有 废气(颗粒 处理排放   1      烟囱     颗粒物≦   染物排放标准   2.01t       47.52t      总量未超标
    限公司原平 物)                                  30mg/m3   (GB13223-2011)
    分公司
    盾安(天津)废气(二氧                           二氧化硫≦火电厂大气污
    节能系统有 化硫)     处理排放   1      烟囱     100mg/m3  染物排放标准   7.73t       203.2t      总量未超标
    限公司原平
    分公司                                                      (GB13223-2011)
    盾安(天津)                                                火电厂大气污
    节能系统有 废气(氮氧 处理排放   1      烟囱     氮氧化物≦染物排放标准    22.17t      172.8t      总量未超标
    限公司原平 化物)                                100mg/m3  (GB13223-2011)
    分公司
    重庆华超金 废水(铜)处理排放   1      污水站排 铜≦2mg/L  GB8978-1996三 水量:9619t水量:     总量未超标
    属有限公司                              污口                级                       14300t/a
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    公司高度重视环境保护工作,积极履行公司所承担的社会责任,自觉遵守环保相关法律法规,有效降低企业的环保风险。公司制定了《环境保护管理制度》,明确了公司各级人员和各职能部门环保责任;建立了完善的环保工作流程、内部管控体系和环保管理网络,对工艺操作、设备、设施等方面进行环保管理,并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定;公司加大环保领域投入,持续进行环保设备技术改造,提高三废治理水平和能力;报告期内,公司及下属子公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定,环保设施运行有效,未发生各类环保污染事故。
    
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    公司严格落实“三同时”制度,各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用,符合环评报告中对污染防治措施的要求,并获得排污许可,公司下属重点排污单位报告期内无新建、改建、扩建项目。
    
    突发环境事件应急预案
    
    公司依据环保法律法规要求委托有资质的单位,编制了《环境污染事件应急预案》并报当地环保局备案,并每年至少组织一次环境事故应急演练,提高员工环保责任意识及环境污染事件应急处置响应能力,防止环境污染事件对周边环境造成影响。
    
    环境自行监测方案
    
    公司编制了年度自行监测方案,并积极组织开展落实第三方环境监测和公司自行监测工作。公司内部污染治理设施24小时实时监控,运行及检测记录实时上报,并及时反馈响应异常数据,严格控制避免污染物超标排放发生。公司重点污染物均已配备自动在线监测系统,数据与当地环保局联网,实时发布排废情况。
    
    其他应当公开的环境信息
    
    无
    
    其他环保相关信息
    
    无
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告期内未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司于2016年12月9日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》,同意公司接受盾安控股发行的中期票据募集资金中的5亿元,用于补充公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司下属节能项目公司资金。报告期内,公司归还了盾安控股5亿元中期票据。
    
    2、公司于2018年2月28日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下,使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为16,200.00万元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-002)。
    
    3、2017年10月公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1813号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。2018年3月16日,公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,“18盾安01”基础发行规模为1亿元,可超额配售不超过4亿元(含4亿元),发行价格为每张100元,全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2018年3月21日,公司和主承销商招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为6.50%-7.50%,最终确定本次债券票面利率为7.30%,发行数量为1亿元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2017-059、2018-007、2018-009)。
    
    2018年4月27日,公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,“18盾安02”基础发行规模为1亿元,可超额配售不超过3亿元(含3亿元),发行价格为每张100元,全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2018年5月2日,公司披露了《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)取消发行的公告》,因市场情况变化,经与有意向投资人及所有簿记参与人同意,公司决定取消发行本期债券。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-031、2018-033)。
    
    4、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》,同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格,结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素,以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的海螺型材股份,授权有效期1年。同时,董事会可在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。报告期内,公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售海螺型材550万股,占海螺型材总股本的1.5278%。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-018、2018-041)。
    
    5、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于提供关联互保的议案》:同意公司与盾安控股进行续保,续保金额为130,000万元,担保方式为连带责任担保,其中20,000万元互保金额的担保期限为自融资事项发生之日起三年,110,000万元互保金额的担保期限自融资事项发生之日起一年。鉴于公司与江南化工提供20,000万元的等额连带责任互保即将到期,同意公司与江南化工进行续保,续保金额为20,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限自融资事项发生之日起一年。公司于2018年7月16日召开第六届董事会第六次会议及2018年8月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》,为配套盾安环境与金融机构的合作期限需要,同意变更盾安环境与盾安控股、江南化工关联互保的期限,变更后:盾安环境与盾安控股的互保金额为130,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限:其中72,500万元(含3000万美元融资)为自融资事项发生之日起三年,其余57,500万元为自融资事项发生之日起一年。盾安环境与江南化工的互保金额为20,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限自融资事项发生之日起三年。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-014、2018-055)。
    
    6、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于新增部分募集资金项目实施主体和实施地点的议案》,同意“制冷配件自动化技改项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年4月,“微通道换热器建设项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年12月;同时筹建珠海热工作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体,相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。除上述变更外,募投项目建设内容和实施方式均未改变,上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-015)。
    
    7、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》,公司拟向浙江大名欣业投资有限公司转让所持有的精雷股份全部股权即63.95%的股份,转让完成后,盾安环境不再持有精雷股份股权。截至目前,公司正在办理股权转让事宜。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-017)。
    
    8、由于受宏观金融环境影响,盾安控股债券未能如期发行,造成一定的短期流动性问题,公司于2018年5月1日收到盾安控股函告,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年5月2日开市起停牌至2018年5月29日。针对遇到的问题,盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流,该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助,在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会,同时委派工作组进行现场帮扶,推进债务处置工作,化解短期流动性风险,目前正在有序推进中。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-032、2018-035、2018-036、2018-039)。
    
    9、公司于2018年5月24日支付了17盾安01自2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息,17盾安01票面利率为6.80%,每手17盾安01(面值人民币1,000元)派发利息为68.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发本金和利息为61.20元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-038)。
    
    10、因筹划重大资产重组事项,经向深交所申请,公司股票自2018年5月30日开市起停牌,同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-042);于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-044、2018-045、2018-046、2018-047)。2018年6月28日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌,同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-048)。2018年7月16日及2018年8月1日,公司分别召开第六届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年8月2日开市起继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。经向深圳证券交易所申请同意,公司股票于2018年8月2日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后,及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
    
    11、公司于2018年8月11日披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》,根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》(征求意见稿),将公司、盾安禾田、盾安机电、盾安热工等企业的国有土地上房屋建筑物等纳入征收范围。《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》(征求意见稿)已于2018年8月13日公示,公司将在政府有关部门履行相应的审批程序后,签署正式的征收补偿协议。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-066)。
    
    十七、公司子公司重大事项
    
    √适用□不适用
    
    1、报告期内,公司控股子公司合肥通用收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201734001053,有效期三年。全资子公司苏州华越收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201732001960,有效期三年。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-006)。
    
    2、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司收购股权的议案》,为扩大公司在换热器领域的市场布局、提升行业地位,同时结合市场需求及公司自身发展规划,公司全资子公司盾安热工与江苏通盛股东金国明、何均善签署了《股权转让协议》,同意受让金国明、何均善分别持有的江苏通盛51%、49%的股权,股权转让完成后,盾安热工持有江苏通盛100%股权。截至目前,江苏通盛已完成工商变更。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-016)。
    
    3、公司全资子公司上海风神与海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院签订了《海门市人民医院新院机电总承包工程建设工程施工合同》合同金额为人民币180,93.58万元。上海风神和江苏省工业设备安装集团有限公司为该合同的承包商,其中上海风神为联合体牵头人,江苏省工业设备安装集团有限公司为联合体成员。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-022)。
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
                              数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计      数量     比例
                                                                    股
    一、有限售条件股份      76,967,770   8.39%        0        0        0  -850,550  -850,550  76,117,220  8.29%
    1、国家持股                     0   0.00%        0        0        0        0        0          0  0.00%
    2、国有法人持股         43,402,777   4.73%        0        0        0        0        0  43,402,777  4.73%
    3、其他内资持股         33,564,993   3.66%        0        0        0  -850,550  -850,550  32,714,443  3.57%
    其中:境内法人持股      30,381,943   3.31%        0        0        0        0        0  30,381,943  3.31%
          境内自然人持股     3,183,050   0.35%        0        0        0  -850,550  -850,550   2,332,500  0.26%
    二、无限售条件股份     840,244,410  91.61%        0        0        0   850,550   850,550 841,094,960 91.70%
    1、人民币普通股        840,244,410  91.61%        0        0        0   850,550   850,550 841,094,960 91.70%
    三、股份总数         917,212,180 100.00%       0       0       0       0       0 917,212,180 100.00
                                                                                         %
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    公司于2016年10月12日发布《关于董事长、董事辞职的公告》(2016-074),葛亚飞先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。报告期内,葛亚飞先生所持有的公司股份已全部解锁,从而导致无限售条件股份增加850,550股,有限售条件股份减少850,550股。
    
    股份变动的批准情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
             股东名称         期初限售股数  本期解除限  本期增加  期末限售股      限售原因       解除限售日期
                                              售股数    限售股数      数
    北京领瑞投资管理有限公司       4,340,277                         4,340,277非公开发行后限售股 限售期三年
    -领瑞投资定增102号基金
    中广核财务有限责任公司        13,020,833                        13,020,833非公开发行后限售股 限售期三年
    国机财务有限责任公司          17,361,111                        17,361,111非公开发行后限售股 限售期三年
    舟山如山汇金壹号投资合伙      26,041,666                        26,041,666非公开发行后限售股 限售期三年
    企业(有限合伙)
    西藏自治区投资有限公司        13,020,833                        13,020,833非公开发行后限售股 限售期三年
    倪红汝                            75,000                            75,000高管锁定           按相关规定持续
                                                                                               锁定或解锁。
    喻波                             900,000                           900,000高管锁定           按相关规定持续
                                                                                               锁定或解锁。
    江挺候                           906,000                           906,000高管锁定           按相关规定持续
                                                                                               锁定或解锁。
    何晓梅                           450,000                           450,000高管锁定           按相关规定持续
                                                                                               锁定或解锁。
    王新                               1,500                             1,500高管锁定           按相关规定持续
                                                                                               锁定或解锁。
    葛亚飞                           850,550                                0高管锁定           全部解锁
    合计                          76,967,770          0         0   76,117,220         --                --
    
    
    3、证券发行与上市情况
    
    无
    
    二、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         71,700报告期末表决权恢复的优先股股东总                     0
                                                         数(如有)(参见注8)
                                持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
                                             报告期末持  报告期内 持有有限售  持有无限售     质押或冻结情况
       股东名称       股东性质     持股比例  有的普通股  增减变动 条件的普通  条件的普通
                                                数量       情况     股数量      股数量    股份状态     数量
    浙江盾安精工  境内非国有法人     29.48%  270,360,000不变               0   270,360,000质押       180,000,000
    集团有限公司
    盾安控股集团  境内非国有法人      9.71%   89,069,416不变               0    89,069,416
    有限公司
    舟山如山汇金
    壹号投资合伙  境内非国有法人      2.84%   26,041,666不变       26,041,666            0
    企业(有限合
    伙)
    国机财务有限  国有法人            1.96%   17,971,111不变       17,971,111           0
    责任公司
    中广核财务有  国有法人            1.42%   13,020,833不变       13,020,833            0
    限责任公司
    西藏自治区投  国有法人            1.42%   13,020,833不变       13,020,833            0
    资有限公司
    合肥通用机械  国有法人            1.09%    9,968,000不变               0     9,968,000
    研究院
    中航鑫港担保  国有法人            0.92%    8,940,000减少               0     8,940,000
    有限公司
    中央汇金资产
    管理有限责任  国有法人            0.97%    8,436,000不变               0     8,436,000
    公司
    魏杰          境内自然人          0.92%    6,519,966不变               0     6,519,966
                                  公司于2015年12月15日收到中国证监会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有
    战略投资者或一般法人因配售新  限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2903号),正式获准非公开发行股
    股成为前10名普通股股东的情况  票事项。公司本次非公开发行对象包括舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)、
    (如有)(参见注3)           国机财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领
                                  瑞投资管理有限公司共5名特定投资者。
                                  公司前10名股东中,盾安精工为盾安控股的控股子公司,存在关联关系。舟山如山汇
                                  金壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"如山汇金壹号")是浙江如山汇金资本管理
                                  有限公司受托管理的合伙企业,其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安
                                  控股全资子公司,如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江
    上述股东关联关系或一致行动的  如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌,其中杭州如山创
    说明                          业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系
                                  浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司,王涌系盾安控股董事、
                                  副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义,盾安精工和盾安控股的实际控制人均为
                                  姚新义,存在关联关系。除此之外,公司未知前10名其他股东之间,前10名其他无限
                                  售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在
                                  关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                        前10名无限售条件普通股股东持股情况
               股东名称                报告期末持有无限售条件普通股股份数量                股份种类
                                                                                   股份种类          数量
    浙江盾安精工集团有限公司                                         270,360,000人民币普通股         270,360,000
    盾安控股集团有限公司                                              89,069,416人民币普通股          89,069,416
    合肥通用机械研究院                                                 9,968,000人民币普通股           9,968,000
    中航鑫港担保有限公司                                               8,940,000人民币普通股           8,940,000
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       8,436,000人民币普通股           8,436,000
    魏杰                                                               6,519,966人民币普通股           6,519,966
    闫彬                                                               3,616,693人民币普通股           3,616,693
    饶丹                                                               3,520,800人民币普通股           3,520,800
    中国农业银行股份有限公司-中
    证500交易型开放式指数证券投                                        2,922,243人民币普通股           2,922,243
    资基金
    银华基金-农业银行-银华中证                                       2,825,090人民币普通股           2,825,090
    金融资产管理计划
    前10名无限售条件普通股股东之  公司前10名无限售条件股东中,盾安精工为盾安控股的控股子公司,存在关联关系。
    间,以及前10名无限售条件普通  除此之外,公司未知前10名其他股东之间,前10名其他无限售流通股股东之间以及前
    股股东和前10名普通股股东之间  10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
    关联关系或一致行动的说明      于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券  公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有180,000,000股,通过中信证券股份有限公
    业务股东情况说明(如有)(参见司客户信用交易担保证券账户持有90,360,000股,实际合计持有270,360,000股。公司
    注4)                         股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,519,966股。
                                  公司股东饶丹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,520,800股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    √适用□不适用
    
                                            本期增持  本期减持            期初被授  本期被授
       姓名      职务    任职状态  期初持股  股份数量  股份数量  期末持股  予的限制  予的限制  期末被授予的限制
                                  数(股)   (股)    (股)   数(股)  性股票数  性股票数  性股票数量(股)
                                                                          量(股) 量(股)
    冯忠波    董事长    现任              0         0         0         0         0         0                 0
    喻波      副董事长  现任       1,200,000         0         0  1,200,000         0         0                 0
    蒋家明    董事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    江挺候    董事、总裁现任       1,208,000         0         0  1,208,000         0         0                 0
    李建军    董事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    金晓峰    董事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    马永义    独立董事  现任              0         0         0         0         0         0                 0
    王新      独立董事  现任           2,000         0         0     2,000         0         0                 0
    彭颖红    独立董事  现任              0         0         0         0         0         0                 0
    申维武    监事会主  现任              0         0         0         0         0         0                 0
              席
    杨小波    监事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    朱兴军    监事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    倪红汝    监事      现任         100,000         0         0   100,000         0         0                 0
    郭伟萍    监事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    何晓梅    副总裁、董现任         600,000         0         0   600,000         0         0                 0
              事会秘书
    徐燕高    财务负责  现任              0         0         0         0         0         0                 0
              人
    合计          --        --      3,110,000         0         0  3,110,000         0         0                 0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2017年年报。
    
    第九节 公司债相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    是
    
    一、公司债券基本信息
    
          债券名称        债券简称   债券代     发行日       到期日    债券余额(万   利率     还本付息方式
                                       码                                  元)
    浙江盾安人工环境股                                                                       每年付息一次,最后
    份有限公司2017年面   17盾安01   112525  2017年05月   2020年05月          50,000   6.80%一期利息随本金的
    向合格投资者公开发                      24日         24日                               兑付一起支付
    行公司债券(第一期)
    浙江盾安人工环境股                                                                       每年付息一次,最后
    份有限公司2018年面   18盾安01   112662  2018年03月   2021年03月          10,000   7.30%一期利息随本金的
    向合格投资者公开发                      21日         21日                               兑付一起支付
    行公司债券(第一期)
    公司债券上市或转让的交易场所    深圳证券交易所
                                    17盾安01:本期债券上市后实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众
    投资者适当性安排                投资者认购或买入的交易行为无效。18盾安01:本期债券上市后实施投资者适当性管
                                    理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
    报告期内公司债券的付息兑付情况  17盾安01:公司已经于2018年5月24日按时足额支付了2017年5月24日至2018
                                    年5月23日期间的利息。   18盾安01:暂未到兑息兑付日,不涉及兑付兑息情况。
    公司债券附发行人或投资者选择权  17盾安债01:债券期限为3年期,其中第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
    条款、可交换条款等特殊条款的,  选择权和投资者回售选择权。18盾安01:债券期限为3年期,其中第1年末及第2
    报告期内相关条款的执行情况(如  年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    适用)
    
    
    二、债券受托管理人和资信评级机构信息
    
    债券受托管理人:
                                            北京市西城区
    名称          招商证券股份 办公地址     金融大街甲9  联系人       沈建军、张长 联系人电话   010-50838997
                  有限公司                  号金融街中心               虹、徐文龙
                                            B座9层
    报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
    名称          联合信用评级有限公司                    办公地址     北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12
                                                                       层
    报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变
    更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如不适用
    适用)
    
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
                                        17盾安01:根据募集说明书,本期债券募集资金已按募集说明书上列明的用途使
    公司债券募集资金使用情况及履行的程  用完毕,本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。18盾安01:根据
    序                                  募集说明书,本期债券募集资金已按募集说明书上列明的用途使用完毕,本次募
                                        集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。
    期末余额(万元)                                                                                         0
                                        17盾安01:公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行设立了募集资金专项账
                                        户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。账户名称为浙江盾
                                        安人工环境股份有限公司,账号为1211025329201614134。本期公司债券募集资
                                        金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的中国工商银行股份有
    募集资金专项账户运作情况            限公司诸暨支行签订的协议执行,募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。18
                                        盾安01:公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行设立了募集资金专项账户,
                                        用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。账户名称为浙江盾安人
                                        工环境股份有限公司,账号为1211025329201705689。本期公司债券募集资金的
                                        存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的中国工商银行股份有限公
                                        司诸暨支行签订的协议执行,募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。
    募集资金使用是否与募集说明书承诺的  17盾安01:募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。18盾安01:募集资金使
    用途、使用计划及其他约定一致        用与募集说明书相关承诺一致。
    
    
    四、公司债券信息评级情况
    
    2018年5月7日,联合评级出具《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》,联合评级决定将公司主体以及‘17盾安01’、‘18盾安01’债项列入可能下调信用等级的观察名单,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》。
    
    2018年5月23日,联合评级出具《公司债券2018年跟踪评级报告》,评级结论如下:浙江盾安人工环境股份有限公司主体信用等级为AA,并列入可能下调信用等级的评级观察名单。浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行的“17盾安01”和“18盾安01”的债券信用等级为AA,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司债券2018年跟踪评级报告》。
    
    五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
    
    报告期内,公司发行的公司债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的相关承诺一致。
    
    (一)17盾安01
    
    1、增信机制:本期债券无担保。
    
    2、偿债计划:(1)利息的支付:本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2017年5月24日。本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的5月24日,利息登记日将按照证券登记机构的相关规定确定。若发行人行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权,则本期债券的付息日期为2018年至2019年每年的5月24日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。(2)本金的偿付:本期债券的本金兑付日为2020年5月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的本金兑付日为2019年5月24日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本金兑付日为2019年5月24日。
    
    3、偿债保障措施:偿债保障措施为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
    
    (二)18盾安01
    
    1、增信机制:本期债券无担保。
    
    2、偿债计划:(1)利息的支付:本期公司债券的起息日为2018年3月21日。本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的3月21日,利息登记日将按照证券登记机构的相关规定确定。若发行人第1年末行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权,则本期债券的付息日期为2019年3月21日;若发行人第2年末行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权,则本期债券的付息日期为2019年至2020年每年的3月21日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。(2)本金的偿付:本期债券的本金兑付日为2021年3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若发行人第1年末行使赎回选择权,则本期债券的本金兑付日为2019年3月21日;若发行人第2年末行使赎回选择权,则本期债券的本金兑付日为2020年3月21日。若投资者第1年末行使回售选择权,则其回售部分的本金兑付日为2019年3月21日;若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分的本金兑付日为2020年3月21日
    
    3、偿债保障措施
    
    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
    
    六、报告期内债券持有人会议的召开情况
    
    报告期内,公司未召开持有人会议。
    
    七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    
    12盾安债:报告期内债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司出具了《2012年公司债券受托管理事务年度报告(2017年度)》,具体内容详见公司于2018年6月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年公司债券受托管理事务年度报告(2017年度)》。
    
    17盾安01、18盾安01:报告期内债券受托管理人招商证券股份有限公司严格根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行募集说明书约定义务的情况进行持续跟踪和监督。此外,在债券存续期内,债券受托管理人出具债券受托管理事务报告,及时向债券持有人披露相关信息,2018年5月4日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告(一)》、《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告(二)》,2018年5月15日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》,2018年6月4日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司筹划重大资产重组停牌事项临时受托管理事务报告》,2018年6月29日招商证券出具《公开发行公司债券2017年度受托管理事务年度报告》,2018年7月25日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》,2018年8月16日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标
    
    单位:万元
    
               项目                    本报告期末                   上年末             本报告期末比上年末增减
    流动比率                                       86.97%                    94.24%                     -7.27%
    资产负债率                                     65.37%                    67.94%                     -2.57%
    速动比率                                       65.82%                    74.69%                     -8.87%
                                        本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
    EBITDA利息保障倍数                              3.41                       3.33                     2.40%
    贷款偿还率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    利息偿付率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    
    
    上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
    
    □适用√不适用
    
    九、公司逾期未偿还债项
    
    □适用√不适用
    
    公司不存在逾期未偿还债项。
    
    十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    不适用
    
    十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    
    截止报告期末,公司取得银行授信46.45亿元,已使用授信43.94亿元;公司按时偿还银行贷款,未发生
    
    银行贷款逾期、违约的情况。
    
    十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    报告期内,公司严格按照债券募集说明书约定及承诺正常执行。
    
    十三、报告期内发生的重大事项
    
    由于受宏观金融环境影响,盾安控股债券未能如期发行,造成一定的短期流动性问题,公司于2018年5月1日收到盾安控股函告,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年5月2日开市起停牌同时披露了《停牌公告》。经公司申请,公司债券“17盾安01”、“18盾安01”自2018年5月4日开市起停牌。2018年5月7日,联合评级出具《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》,联合评级决定将公司主体以及‘17盾安01’、‘18盾安01’债项列入可能下调信用等级的观察名单。针对遇到的问题,盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流,该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助,在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会,同时委派工作组进行现场帮扶,推进债务处置工作,化解短期流动性风险,目前正在有序推进中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    因筹划重大资产重组事项,经向深交所申请,公司股票自2018年5月30日开市起停牌,同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2018年6月28日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌,同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。2018年7月16日及2018年8月1日,公司分别召开第六届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年8月2日开市起继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。经向深圳证券交易所申请同意,公司股票于2018年8月2日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后,及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    公司于2018年8月11日披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》,根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》(征求意见稿),将公司、盾安禾田、盾安机电、盾安热工等企业的国有土地上房屋建筑物等纳入征收范围。由于目前评估工作尚未开展,具体征收资产范围及金额以资产评估结果和正式签署的征收补偿协议为准,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    十四、公司债券是否存在保证人
    
    □是√否
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    半年度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:浙江盾安人工环境股份有限公司
    
    单位:元
    
                            项目                                  期末余额                   期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                      1,150,440,230.47            1,537,211,089.82
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产                                                                                 284,000.00
        应收票据                                                        781,600,355.59            1,754,935,721.39
        应收账款                                                      2,275,598,371.26            1,822,827,524.56
        预付款项                                                        124,807,507.60              89,869,139.84
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                                      172,926,005.44             180,703,750.37
        买入返售金融资产
        存货                                                          1,530,135,314.38            1,546,246,567.14
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                    255,129,004.97             522,587,098.05
    流动资产合计                                                      6,290,636,789.71            7,454,664,891.17
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                                 46,629,393.28             106,185,287.53
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                                     93,644,479.18              97,646,528.32
        投资性房地产                                                     45,294,237.98              52,971,815.28
        固定资产                                                      1,733,333,873.78            1,638,365,556.80
        在建工程                                                        220,879,092.79             178,229,489.19
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                      4,110,148,096.44            4,060,474,974.66
        开发支出                                                          5,808,976.76
        商誉                                                             89,429,965.16              89,429,965.16
        长期待摊费用                                                     49,974,036.54              58,808,537.06
        递延所得税资产                                                  155,653,164.49              116,680,577.47
        其他非流动资产                                                   22,476,572.77              16,287,934.12
    非流动资产合计                                                    6,573,271,889.17            6,415,080,665.59
    资产总计                                                         12,863,908,678.88           13,869,745,556.76
    流动负债:
        短期借款                                                      3,320,901,387.72            2,988,538,508.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债                                                        57,600.00
        应付票据                                                      1,702,466,257.18            2,430,336,496.36
        应付账款                                                      1,666,530,064.63            1,881,995,891.31
        预收款项                                                        132,578,565.00             180,457,577.02
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                                     73,111,169.60             109,784,004.04
        应交税费                                                        150,838,680.52             132,838,388.93
        应付利息                                                         11,812,132.95              28,025,145.88
        应付股利                                                          8,568,649.85               8,568,649.85
        其他应付款                                                      128,998,386.33              112,083,676.46
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                           37,000,000.00              37,439,850.71
        其他流动负债
    流动负债合计                                                      7,232,862,893.78            7,910,068,188.56
    非流动负债:
        长期借款                                                        153,300,000.00             128,000,000.00
        应付债券                                                        597,073,600.00             497,159,100.00
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                                      277,533,617.91             731,372,171.44
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                         37,880,720.30              39,272,504.94
        递延所得税负债                                                  111,062,198.81             118,371,059.48
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                    1,176,850,137.02            1,514,174,835.86
    负债合计                                                          8,409,713,030.80            9,424,243,024.42
    所有者权益:
        股本                                                            917,212,180.00             917,212,180.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                      2,116,546,857.57            2,116,546,857.57
        减:库存股
        其他综合收益                                                     11,658,909.43              34,121,433.24
        专项储备
        盈余公积                                                        138,646,081.63             138,646,081.63
        一般风险准备
        未分配利润                                                    1,244,201,296.53            1,189,351,396.64
    归属于母公司所有者权益合计                                        4,428,265,325.16            4,395,877,949.08
        少数股东权益                                                     25,930,322.92              49,624,583.26
    所有者权益合计                                                    4,454,195,648.08            4,445,502,532.34
    负债和所有者权益总计                                             12,863,908,678.88           13,869,745,556.76
    
    
    法定代表人:冯忠波 主管会计工作负责人:徐燕高 会计机构负责人:吴平湖
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                            项目                                  期末余额                   期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                        447,956,893.25             849,001,574.46
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                        215,570,077.54             491,150,364.97
        应收账款                                                        625,472,833.88             531,630,928.87
        预付款项                                                         96,724,255.57              17,244,254.44
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                                    4,697,447,918.18            4,537,028,032.94
        存货
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                      2,025,225.60                 179,867.89
    流动资产合计                                                      6,085,197,204.02            6,426,235,023.57
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                                 43,463,900.00             103,127,100.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                                  3,164,959,362.04            3,123,947,861.17
        投资性房地产                                                    235,730,855.61             240,154,623.39
        固定资产                                                         34,811,756.97              37,322,874.72
        在建工程                                                         28,338,395.06              25,979,667.74
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                          6,932,439.93               5,371,608.76
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                                      2,557,775.95               3,271,171.48
        递延所得税资产                                                   31,353,626.87              15,660,203.83
        其他非流动资产                                                   12,434,051.74               6,627,778.12
    非流动资产合计                                                    3,560,582,164.17            3,561,462,889.21
    资产总计                                                          9,645,779,368.19            9,987,697,912.78
    流动负债:
        短期借款                                                      2,381,948,720.00            2,096,748,520.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                                        910,227,973.94            1,367,954,281.00
        应付账款                                                        325,883,870.32             277,020,234.43
        预收款项                                                         27,083,585.47              31,454,017.12
        应付职工薪酬                                                       618,695.24               1,164,896.81
        应交税费                                                          8,898,899.86              14,003,802.32
        应付利息                                                          8,319,956.41               25,908,130.11
        应付股利
        其他应付款                                                    1,615,456,400.34            1,299,676,388.10
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                           37,000,000.00              37,087,972.20
        其他流动负债
    流动负债合计                                                      5,315,438,101.58            5,151,018,242.09
    非流动负债:
        长期借款                                                         54,500,000.00              73,000,000.00
        应付债券                                                        597,073,600.00             497,159,100.00
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                                                                500,000,000.00
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                          6,244,916.67               6,744,916.67
        递延所得税负债                                                    2,349,186.01              10,486,065.70
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                      660,167,702.68            1,087,390,082.37
    负债合计                                                          5,975,605,804.26            6,238,408,324.46
    所有者权益:
        股本                                                            917,212,180.00             917,212,180.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                      2,396,868,686.57            2,396,868,686.57
        减:库存股
        其他综合收益                                                      7,047,558.09              31,458,197.15
        专项储备
        盈余公积                                                        117,999,221.35             117,999,221.35
        未分配利润                                                      231,045,917.92             285,751,303.25
    所有者权益合计                                                    3,670,173,563.93            3,749,289,588.32
    负债和所有者权益总计                                              9,645,779,368.19            9,987,697,912.78
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                            项目                                 本期发生额                 上期发生额
    一、营业总收入                                                    4,707,537,796.92            3,857,720,655.64
        其中:营业收入                                                4,707,537,796.92            3,857,720,655.64
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                    4,736,295,674.62            3,825,750,241.59
        其中:营业成本                                                4,026,440,678.43            3,172,615,066.34
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                                 26,611,309.67              20,950,152.51
              销售费用                                                  206,554,830.20             169,867,586.32
              管理费用                                                  352,014,827.38             310,376,526.89
              财务费用                                                   94,861,572.95              118,413,093.60
              资产减值损失                                               29,812,455.99              33,527,815.93
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                                  3,089,944.17                 685,878.47
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         -4,002,049.14               -2,391,738.72
            汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -1,903,090.20               -7,481,233.71
            资产处置收益(损失以“-”号填列)
            其他收益                                                     65,895,730.79              44,874,404.20
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     38,324,707.06              70,049,463.01
        加:营业外收入                                                    5,062,745.72               4,812,329.78
        减:营业外支出                                                    3,683,146.14               2,641,194.86
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 39,704,306.64              72,220,597.93
        减:所得税费用                                                    8,578,707.14              21,504,410.94
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     31,125,599.50              50,716,186.99
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       31,125,599.50              50,716,186.99
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                                       54,849,899.89              65,824,485.10
        少数股东损益                                                    -23,724,300.39              -15,108,298.11
    六、其他综合收益的税后净额                                          -22,432,483.76              -30,389,428.78
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          -22,462,523.81              -29,610,944.90
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
    动
              2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
    其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          -22,462,523.81              -29,610,944.90
              1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
    的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -24,410,639.06              -32,279,889.04
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
    损益
              4.现金流量套期损益的有效部分                                 -290,360.00               1,572,627.50
              5.外币财务报表折算差额                                      2,238,475.25               1,096,316.64
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                30,040.05                -778,483.88
    七、综合收益总额                                                      8,693,115.74              20,326,758.21
        归属于母公司所有者的综合收益总额                                 32,387,376.08              36,213,540.20
        归属于少数股东的综合收益总额                                    -23,694,260.34              -15,886,781.99
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                       0.06                      0.07
        (二)稀释每股收益                                                       0.06                      0.07
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:冯忠波 主管会计工作负责人:徐燕高 会计机构负责人:吴平湖
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                            项目                                 本期发生额                 上期发生额
    一、营业收入                                                      1,460,987,494.96            1,224,855,343.83
        减:营业成本                                                  1,438,265,704.20            1,143,876,234.62
            税金及附加                                                    3,449,669.34               2,343,942.08
            销售费用                                                       220,514.85                 463,375.98
            管理费用                                                     46,522,807.55              38,137,828.29
            财务费用                                                     44,429,731.25              46,379,104.98
            资产减值损失                                                  6,076,960.38               11,991,806.51
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                                  3,020,377.05                -791,738.72
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         -4,002,049.14               -2,391,738.72
            资产处置收益(损失以“-”号填列)
            其他收益                                                      5,020,626.58               1,158,165.47
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -69,936,888.98              -17,970,521.88
        加:营业外收入                                                      61,657.69                 106,500.00
        减:营业外支出                                                     523,577.08                   1,103.33
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                -70,398,808.37              -17,865,125.21
        减:所得税费用                                                  -15,693,423.04               -3,490,517.96
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -54,705,385.33              -14,374,607.25
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -54,705,385.33              -14,374,607.25
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                          -24,410,639.06              -32,279,889.04
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
    动
              2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
    其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          -24,410,639.06              -32,279,889.04
              1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
    的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -24,410,639.06              -32,279,889.04
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
    损益
              4.现金流量套期损益的有效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                                    -79,116,024.39              -46,654,496.29
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                            项目                                 本期发生额                 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                  2,749,477,619.08            2,206,636,437.35
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                                   66,725,555.92              64,636,082.34
        收到其他与经营活动有关的现金                                    122,137,222.42              45,752,944.69
    经营活动现金流入小计                                              2,938,340,397.42            2,317,025,464.38
        购买商品、接受劳务支付的现金                                  1,689,339,276.97            1,445,359,527.52
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                                  753,836,634.43             574,377,025.18
        支付的各项税费                                                  179,896,938.45             132,955,732.65
        支付其他与经营活动有关的现金                                    301,420,722.32             280,720,224.89
    经营活动现金流出小计                                              2,924,493,572.17            2,433,412,510.24
    经营活动产生的现金流量净额                                           13,846,825.25             -116,387,045.86
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                               34,138,107.43              23,350,086.00
        取得投资收益收到的现金                                              69,567.12               3,077,617.19
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                 14,449,932.04              31,748,499.83
    额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                    277,400,000.00             185,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                                326,057,606.59             243,176,203.02
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  324,555,261.70             374,230,841.78
        投资支付的现金                                                                             55,008,001.69
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           47,294,403.04
        支付其他与投资活动有关的现金                                                              140,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                                371,849,664.74             569,238,843.47
    投资活动产生的现金流量净额                                          -45,792,058.15             -326,062,640.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                          1,500,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                      1,500,000.00
        取得借款收到的现金                                            2,825,766,262.16            2,943,079,121.29
        发行债券收到的现金                                               99,300,000.00             496,500,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金                                    120,000,000.00             333,253,887.63
    筹资活动现金流入小计                                              3,045,066,262.16            3,774,333,008.92
        偿还债务支付的现金                                            2,775,603,582.44            2,860,331,796.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              109,295,847.29             159,595,223.88
        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                                    580,091,161.83              22,973,384.87
    筹资活动现金流出小计                                              3,464,990,591.56            3,042,900,404.75
    筹资活动产生的现金流量净额                                         -419,924,329.40             731,432,604.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  8,557,974.82              -10,176,180.72
    五、现金及现金等价物净增加额                                       -443,311,587.48             278,806,737.14
        加:期初现金及现金等价物余额                                    903,093,680.12             929,507,725.97
    六、期末现金及现金等价物余额                                        459,782,092.64            1,208,314,463.11
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                            项目                                 本期发生额                 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                    428,821,681.40             269,449,303.77
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                                     64,263,078.88              14,833,328.21
    经营活动现金流入小计                                                493,084,760.28             284,282,631.98
        购买商品、接受劳务支付的现金                                    473,138,983.90             248,146,172.40
        支付给职工以及为职工支付的现金                                   34,349,568.94              16,626,397.70
        支付的各项税费                                                   12,521,123.88              16,140,690.14
        支付其他与经营活动有关的现金                                     18,723,470.48              17,275,068.38
    经营活动现金流出小计                                                538,733,147.20             298,188,328.62
    经营活动产生的现金流量净额                                          -45,648,386.92              -13,905,696.64
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                               34,138,107.43              23,350,086.00
        取得投资收益收到的现金                                                                      1,600,000.00
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 34,138,107.43              24,950,086.00
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   10,865,048.61              12,942,731.50
        投资支付的现金                                                   45,013,550.00              110,040,992.54
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                 55,878,598.61             122,983,724.04
    投资活动产生的现金流量净额                                          -21,740,491.18              -98,033,638.04
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                            2,297,500,000.00            2,315,495,617.40
        发行债券收到的现金                                               99,300,000.00             496,500,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金                                  6,393,626,808.10            7,265,255,821.03
    筹资活动现金流入小计                                              8,790,426,808.10           10,077,251,438.43
        偿还债务支付的现金                                            2,030,000,000.00            1,971,500,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               89,691,565.07             131,688,967.44
        支付其他与筹资活动有关的现金                                  7,041,933,278.77            7,397,173,841.05
    筹资活动现金流出小计                                              9,161,624,843.84            9,500,362,808.49
    筹资活动产生的现金流量净额                                         -371,198,035.74             576,888,629.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  2,171,966.07               1,786,723.43
    五、现金及现金等价物净增加额                                       -436,414,947.77             466,736,018.69
        加:期初现金及现金等价物余额                                    505,540,700.96             273,577,864.71
    六、期末现金及现金等价物余额                                         69,125,753.19             740,313,883.40
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
                                   其他权益
                                                       减:                                             所有者项目工具                                                       少数股
                         股本     优 永     资本公积  库  其他综合 专项 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                                  先  续 其            存    收益   储备   积   险准备  利润            计
                                  股  债 他            股
                                     2,116,546,8    34,121,433     138,646       1,189,3 49,624, 4,445,5
    一、上年期末余额 917,212,180.00                57.57            .24      ,081.63         51,396.  583.26 02,532.
                                                                             64          34
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                                     2,116,546,8    34,121,433     138,646       1,189,3 49,624, 4,445,5
    二、本年期初余额 917,212,180.00                57.57            .24      ,081.63         51,396.  583.26 02,532.
                                                                             64          34
    三、本期增减变动                                        -22,462,52                     54,849, -23,694, 8,693,1
    金额(减少以“-”                                             3.81                      899.89  260.34   15.74
    号填列)
    (一)综合收益总                                        -22,462,52                     54,849, -23,694, 8,693,1
    额                                                           3.81                      899.89  260.34   15.74
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                                     2,116,546,8     11,658,909     138,646       1,244,2 25,930, 4,454,1
    四、本期期末余额 917,212,180.00                57.57            .43      ,081.63         01,296.  322.92 95,648.
                                                                             53          08
    
    
    上年金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
                                              归属于母公司所有者权益
          项目                其他权益工具                                       一般          少数股 所有者权
                      股本   优  永续       资本公积 减:库其他综  专项  盈余公  风险  未分配  东权益  益合计
                             先   债   其他           存股  合收益  储备    积    准备   利润
                             股
    一、上年期末余额917,212,              2,115,355      91,979,     133,184,      1,194,24 73,488,4 4,525,467
                   180.00               ,242.90      999.38       442.34      7,002.36   85.20  ,352.18
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
    二、本年期初余额917,212,              2,115,355      91,979,     133,184,      1,194,24 73,488,4 4,525,467
                   180.00               ,242.90      999.38       442.34      7,002.36   85.20  ,352.18
    三、本期增减变动                         1,191,614       -57,858,       5,461,63        -4,895,6 -23,863, -79,964,8
    金额(减少以“-”                              .67        566.14          9.29          05.72  901.94    19.84
    号填列)
    (一)综合收益总                                       -57,858,                     92,287,2 -11,256, 23,172,63
    额                                                      566.14                       51.57  047.67     7.76
    (二)所有者投入                         1,191,614                                          -12,607, -11,416,2
    和减少资本                                    .67                                           854.27    39.60
    1.股东投入的普                                                                           1,897,56 1,897,562
    通股                                                                                          2.76      .76
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他                           1,191,614                                  -14,505, -13,313,8
                                          .67                                   417.03   02.36
    (三)利润分配                                            5,461,63      -97,182,       -91,721,2
                                                               9.29       857.29          18.00
    1.提取盈余公积                                            5,461,63      -5,461,6
                                                               9.29        39.29
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                    -91,721,         -91,721,2
    股东)的分配                                                                        218.00            18.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额917,212,              2,116,546      34,121,     138,646,      1,189,35 49,624,5 4,445,502
                   180.00               ,857.57      433.24       081.63      1,396.64   83.26  ,532.34
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
    一、上年期末余额917,212,                   2,396,868        31,458,19        117,999,2 285,751 3,749,289
                   180.00                    ,686.57            7.15           21.35 ,303.25  ,588.32
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
    二、本年期初余额917,212,                   2,396,868        31,458,19        117,999,2 285,751 3,749,289
                   180.00                    ,686.57            7.15           21.35 ,303.25  ,588.32
    三、本期增减变动                                                -24,410,6                   -54,705, -79,116,0
    金额(减少以“-”                                                    39.06                    385.33    24.39
    号填列)
    (一)综合收益总                                                -24,410,6                   -54,705, -79,116,0
    额                                                                  39.06                    385.33    24.39
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额917,212,                   2,396,868        7,047,558        117,999,2 231,045 3,670,173
                   180.00                    ,686.57            .09           21.35 ,917.92  ,563.93
    
    
    上年金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
    一、上年期末余额917,212,                   2,396,868        85,798,21        112,537,5 328,317 3,840,734
                   180.00                    ,686.57            8.72           82.06 ,767.61  ,434.96
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
    二、本年期初余额917,212,                   2,396,868        85,798,21        112,537,5 328,317 3,840,734
                   180.00                    ,686.57            8.72           82.06 ,767.61  ,434.96
    三、本期增减变动                                                -54,340,0          5,461,639 -42,566, -91,444,8
    金额(减少以“-”                                                    21.57               .29  464.36    46.64
    号填列)
    (一)综合收益总                                                -54,340,0                   54,616, 276,371.3
    额                                                                  21.57                    392.93        6
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                        5,461,639 -97,182, -91,721,2
                                                                           .29  857.29   18.00
    1.提取盈余公积                                                       5,461,639 -5,461,6
                                                                           .29   39.29
    2.对所有者(或                                                                            -91,721, -91,721,2
    股东)的分配                                                                                218.00    18.00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额917,212,                   2,396,868        31,458,19        117,999,2 285,751 3,749,289
                   180.00                    ,686.57            7.15           21.35 ,303.25  ,588.32
    
    
    三、公司基本情况
    
    浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕99号文批准,由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704512063Y的营业执照。公司现有注册资本人民币917,212,180.00元,股份总数917,212,180股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份(A股) 76,117,220股,无限售条件的流通股份(A股) 841,094,960股。公司股票已于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属通用设备制造业。经营范围:一般经营项目:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询等。产品或提供的劳务主要有:制冷设备、制冷配件和节能服务。
    
    本财务报表业经公司2018年8月17日六届七次董事会批准对外报出。
    
    本公司将浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、江苏大通风机股份有限公司和盾安精工(美国)有限公司等43家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、持续经营
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币
    
    采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    1.外币业务折算
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    2.外币财务报表折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
    
    10、金融工具
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
    
    11、应收款项
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准                     余额占账面余额10%以上的款项
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    账龄组合                                             账龄分析法
    合并范围内关联往来组合
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √适用□不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)                                                 5.00%                              5.00%
    1-2年                                                           7.00%                              7.00%
    2-3年                                                          10.00%                             10.00%
    3年以上                                                        100.00%                            100.00%
    3-4年                                                          50.00%                             50.00%
    4-5年                                                          50.00%                             50.00%
    5年以上                                                        100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项计提坏账准备的理由                               应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
                                                         收款项组合存在显著差异
    坏账准备的计提方法                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3.存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。13、持有待售资产
    
    1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
    
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
    
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
    
    2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
    
    初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
    
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
    
    14、长期股权投资
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    15、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    成本法计量
    
    折旧或摊销方法
    
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    
    16、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           20-30                 5                    3.167-4.75
    机器设备              年限平均法           10-20                 5                    4.75-9.5
    运输工具              年限平均法           5-8                   5                    11.875-19.00
    电子及其他设备        年限平均法           5                    5                    19.00
    
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
    
    17、在建工程
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    18、借款费用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    19、生物资产
    
    20、油气资产
    
    21、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。(2)内部研究开发支出会计政策
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    22、长期资产减值
    
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    24、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    
    2.短期薪酬的会计处理方法
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)离职后福利的会计处理方法
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    25、预计负债
    
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    26、股份支付
    
    1.股份支付的种类
    
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    
    2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    
    (1)以权益结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
    
    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
    
    (2)以现金结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
    
    (3)修改、终止股份支付计划
    
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
    
    27、优先股、永续债等其他金融工具
    
    28、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.收入确认原则
    
    (1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    (4)建造合同
    
    1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
    
    2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    
    3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    
    4)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    公司销售商品收入主要为制冷设备及制冷零配件收入,根据与客户签订的合同或协议,若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的,按约定的时点确认收入;合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的,在下列时点确认收入:
    
    (1)国内销售收入同时满足下列条件后确认收入:1)根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自提,获取客户的签收或验收回单;2)销售收入的金额已确定,款项已收讫或预计可以收回;3)销售产品的成本能够合理计算。
    
    (2)国外销售收入确认的时点为:公司主要以FOB、CIF等形式出口,在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入:1)产品已报关出口,取得装箱单、报关单和提单;2)产品出口收入金额已确定,款项已收讫或预计可以收回,并开具出口销售发票;3)出口产品的成本能够合理计算。
    
    29、政府补助
    
    (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    (3)与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    31、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁的会计处理方法
    
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。32、其他重要的会计政策和会计估计
    
    1.终止经营的确认标准、会计处理方法
    
    满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:
    
    (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
    
    (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
    
    (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    
    2.采用套期会计的依据、会计处理方法
    
    (1)套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。
    
    (2)对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:1)在套期开始时,公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件;2)该套期预期高度有效,且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略;3)对预期交易的现金流量套期,预期交易很可能发生,且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;4)套期有效性能够可靠地计量;5)持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    
    套期同时满足下列条件时,公司认定其高度有效:1)在套期开始及以后期间,该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
    
    (3)套期会计处理
    
    1)公允价值套期
    
    套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
    
    被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    
    2)现金流量套期
    
    ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,无效部分计入当期损益。
    
    ②被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的,原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。
    
    ③其他现金流量套期,原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失,在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。
    
    3.与回购公司股份相关的会计处理方法
    
    因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
    
    33、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34、其他
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                              销售货物或提供应税劳务             6%、10%、11%、13%、16%、17%
    城市维护建设税                      应缴流转税税额                     5%或7%
                                        从价计征的,按房产原值一次减除30%
    房产税                              后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租1.2%、12%
                                        金收入的12%计缴
    教育费附加                          应缴流转税税额                     3%
    地方教育附加                        应缴流转税税额                     2%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    本公司                                               25
    控股子公司(包括子公司的子公司)
    浙江盾安热工科技有限公司                             15
    杭州赛富特设备有限公司                               15
    合肥通用制冷设备有限公司                             15
    浙江盾安禾田金属有限公司                             15
    珠海华宇金属有限公司                                 15
    天津华信机械有限公司                                 25
    重庆华超金属有限公司                                 15
    浙江盾安机械有限公司                                 15
    浙江盾安机电科技有限公司                             15
    浙江盾安国际贸易有限公司                             25
    安徽华海金属有限公司                                 25
    苏州华越金属有限公司                                 15
    南昌中昊机械有限公司                                 25
    浙江盾安冷链系统有限公司                             25
    江苏大通风机股份有限公司                             25
    南通大通宝富风机有限公司                             15
    盾安(天津)节能系统有限公司                            25
    沈阳水务热源发展有限公司                             25
    莱阳盾安供热有限公司                                 25
    鹤壁盾安供热有限公司                                 25
    长垣盾安节能热力有限公司                             25
    阿拉善盟盾安节能热电有限公司                         25
    上海风神环境设备工程有限公司                         15
    盾安(芜湖)中元自控有限公司                            25
    盾安环境技术有限公司                                 25
    盾安精工(美国)有限公司                                21[注1]
    盾安精工(美国)制造有限公司                         21[注1]
    DunAnMicrostaq,Inc.                                    21[注1]
    盾安金属(泰国)有限公司                                [注2]
    武安顶峰热电有限公司                                 25
    山东奥翔电力工程设计咨询有限公司                     25
    盾安传感科技有限公司                                 25
    DunanSensing,LLC                                     21[注1]
    日本盾安国际株式会社                                 35.64
    永济市盾安热力有限公司                               25
    浙江盾安节能科技有限公司                             25
    盾安国际(欧洲)有限公司                             15
    浙江精雷电器股份有限公司                             15
    湖州骏能电器科技股份有限公司                         25
    苏州盾安智芯传感技术有限公司                         25
    盾安韩国株式会社                                     10
    盾安汽车热管理科技有限公司                           25
    
    
    2、税收优惠
    
    本公司部分下属子公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策,具体情况如下 :
    
    上述享受企业所得税优惠政策已于2017年到期的盾安禾田、珠海华宇、重庆华超、盾安机械、盾安机电、大通宝富,需重新申请高新技术企业资格复审。
    
    3、其他
    
    [注1]:盾安精工、DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的规定,以利润总额分段缴纳企业所得税,包括联邦税和州税。盾安精工和DunAn Microstaq州税率为销售毛利的0.5%-1%,传感责任州税税率为8.84%。
    
    美国制造商业税率为销售额的0.0375%-0.1%;特许经营率(Excise tax)为州内收入额6.5%,特许经营率(Franchise tax)为资本净值或者州内有形资产孰高的0.25%。
    
    [注2]:泰国2017年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠,盾安泰国自自产产品经营盈利之日(2008年11月14日)起的8年内,产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分,可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的5年内,所得税享受减征50%的优惠。2017年度,泰国公司企业所得税实际税率为10%。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                      469,765.39                          253,032.94
    银行存款                                                  459,312,327.25                       902,840,647.18
    其他货币资金                                              690,658,137.83                       634,117,409.70
    合计                                                     1,150,440,230.47                      1,537,211,089.82
      其中:存放在境外的款项总额                              104,849,142.62                        90,753,865.05
    
    
    其他说明
    
    其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金521,395,210.39元,保函保证金123,750,908.14元,信用证保证金30,000,000.00元,期货保证金9,511,141.01元,远期结汇保证金4,983,103.08元,其他保证金1,017,775.21元,合计690,658,137.83元。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    3、衍生金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    套期工具                                                                                         284,000.00
    合计                                                                                             284,000.00
    
    
    其他说明:
    
    4、应收票据
    
    (1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行承兑票据                                              781,600,355.59                     1,754,054,121.39
    商业承兑票据                                                                                     881,600.00
    合计                                                      781,600,355.59                     1,754,935,721.39
    
    
    (2)期末公司已质押的应收票据
    
    单位:元
    
                             项目                                            期末已质押金额
    银行承兑票据                                                                                  499,108,648.54
    合计                                                                                          499,108,648.54
    
    
    (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                              316,327,463.26
    合计                                                      316,327,463.26
    
    
    (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位:元
    
                             项目                                          期末转应收账款金额
    
    
    其他说明
    
    5、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值   金额    比例    金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   2,375,24          168,661,         2,206,579 1,898,01        141,998,8           1,756,015,5
    合计提坏账准备的   0,766.62  97.05%   760.99   7.10%   ,005.63 4,373.75 96.44%     20.74     7.48%      53.01
    应收账款
    单项金额不重大但   72,188,8          3,169,50         69,019,36 69,981,4        3,169,508           66,811,971.
    单独计提坏账准备      73.86   2.95%     8.23   4.39%     5.63    79.78  3.56%       .23     4.53%        55
    的应收账款
    合计             2,447,42 100.00% 171,831,   7.02% 2,275,598 1,967,99 100.00 145,168,3    7.38% 1,822,827,5
                    9,640.48         269.22         ,371.26 5,853.53     %    28.97             24.56
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                        应收账款                  坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                            2,044,516,239.81              102,225,812.00                     5.00%
    1至2年                                  222,798,937.07               15,595,925.60                     7.00%
    2至3年                                   49,756,302.25                4,975,630.24                    10.00%
    3至4年                                    9,883,360.52                4,941,680.28                    50.00%
    4至5年                                   14,726,428.22                7,363,214.12                    50.00%
    5年以上                                  33,559,498.75               33,559,498.75                   100.00%
    合计                                   2,375,240,766.62              168,661,760.99                     7.10%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额24,327,957.07元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    
    
    (3)本期实际核销的应收账款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
    货款                                                                                             347,510.83
    
    
    其中重要的应收账款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称        应收账款性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收账款核销说明:
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    6、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                       105,901,167.23               84.85%          80,796,326.31               89.90%
    1至2年                         13,358,114.62               10.70%           5,792,862.96                6.45%
    2至3年                          3,937,201.11                3.15%           2,623,967.32                2.92%
    3年以上                         1,611,024.64                1.29%            655,983.25                0.73%
    合计                          124,807,507.60          --                   89,869,139.84          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    其他说明:
    
    7、应收利息
    
    (1)应收利息分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    (2)重要逾期利息
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    8、应收股利
    
    (1)应收股利
    
    单位:元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                           期初余额
    
    
    (2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位:元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    9、其他应收款
    
    (1)其他应收款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    单项金额重大并单   35,000,0                          35,000,00 86,742,                             86,742,453.
    独计提坏账准备的      00.00  18.36%                      0.00  453.22  44.28%                            22
    其他应收款
    按信用风险特征组   148,391,          15,465,0         132,926,0 101,966          13,005,55           88,961,297.
    合计提坏账准备的     051.75  77.86%    46.31  10.42%    05.44 ,850.98  52.05%      3.83    12.75%        15
    其他应收款
    单项金额不重大但   7,189,77          2,189,77         5,000,000 7,189,7          2,189,779           5,000,000.0
    单独计提坏账准备       9.48   3.77%     9.48  30.46%      .00   79.48   3.67%       .48    30.46%         0
    的其他应收款
    合计             190,580, 100.00% 17,654,8   9.26% 172,926,0 195,899 100.00% 15,195,33    7.76% 180,703,75
                     831.23          25.79          05.44 ,083.68           3.31              0.37
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                期末余额
     其他应收款(按单位)
                               其他应收款            坏账准备             计提比例             计提理由
    南通市港闸区住房和城           35,000,000.00                                           政府回购款不存在坏账
    乡建设局                                                                             风险
    合计                           35,000,000.00                                --                    --
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                       其他应收款                 坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                             119,825,411.37                5,970,260.06                     5.00%
    1至2年                                   13,011,831.37                  910,828.19                     7.00%
    2至3年                                    6,459,258.89                  645,925.89                    10.00%
    3至4年                                    1,873,960.16                  936,980.08                    50.00%
    4至5年                                      439,075.76                  219,537.89                    50.00%
    5年以上                                   6,781,514.20                6,781,514.20                   100.00%
    合计                                    148,391,051.75               15,465,046.31                    10.42%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额2,436,212.91元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    
    
    (3)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称       其他应收款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    其他应收款核销说明:
    
    (4)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    押金保证金                                                 61,584,826.42                        43,819,461.16
    应收暂付款及其他                                          128,996,004.81                       152,079,622.52
    合计                                                      190,580,831.23                       195,899,083.68
    
    
    (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    第一名            拆迁补偿款             35,000,000.00 1-2年                        18.36%
    第二名            暂付款                  5,911,682.80 1年以内                       3.10%         295,584.14
    第三名            保证金                  5,000,000.00 5年以上                       2.62%
    第四名            保证金                  4,602,557.00 1年以内                       2.42%         230,127.85
    第五名            押金                    4,040,472.19 2-3年                         2.12%         404,047.22
    合计                      --              54,554,711.99        --                   28.63%         929,759.21
    
    
    (6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位:元
    
           单位名称         政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    10、存货
    
    (1)存货分类
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       跌价准备       账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料            338,830,197.39      259,680.00   338,570,517.39   364,937,250.23      259,680.00   364,677,570.23
    在产品            133,820,144.51                  133,820,144.51   108,993,912.30                  108,993,912.30
    周转材料           14,981,900.84                   14,981,900.84     6,494,903.47                    6,494,903.47
    消耗性生物资产      4,846,795.80                    4,846,795.80     4,049,648.90                    4,049,648.90
    产成品          1,007,786,149.40     3,403,883.35 1,004,382,266.05 1,031,909,272.81     3,403,883.35 1,028,505,389.46
    建造合同形成的     33,533,689.79                   33,533,689.79    33,525,142.78                   33,525,142.78
    资产
    合计            1,533,798,877.73     3,663,563.35 1,530,135,314.38 1,549,910,130.49     3,663,563.35 1,546,246,567.14
    
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    
    否
    
    (2)存货跌价准备
    
    单位:元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
          项目         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料               259,680.00                                                                   259,680.00
    产成品              3,403,883.35                                                                 3,403,883.35
    合计                3,663,563.35                                                                 3,663,563.35
    
    
    (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    11、持有待售的资产
    
    单位:元
    
             项目             期末账面价值           公允价值           预计处置费用         预计处置时间
    
    
    其他说明:
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    13、其他流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行理财产品                                                                                  277,400,000.00
    待抵扣增值税进项税额                                      240,533,784.88                       221,055,828.52
    预缴企业所得税                                              8,459,043.72                        11,349,116.68
    待收保险赔偿款                                                                                  9,832,039.81
    其他                                                        6,136,176.37                         2,950,113.04
    合计                                                      255,129,004.97                       522,587,098.05
    
    
    其他说明:
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1)可供出售金融资产情况
    
    单位:元
    
                                          期末余额                                  期初余额
             项目
                             账面余额     减值准备     账面价值      账面余额       减值准备       账面价值
    可供出售权益工具:      46,629,393.28               46,629,393.28 106,185,287.53                  106,185,287.53
        按公允价值计量的    43,463,900.00               43,463,900.00 103,127,100.00                  103,127,100.00
        按成本计量的         3,165,493.28                3,165,493.28   3,058,187.53                    3,058,187.53
    合计                    46,629,393.28               46,629,393.28 106,185,287.53                  106,185,287.53
    
    
    (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    权益工具的成本/债务工          34,067,155.90                                                    34,067,155.90
    具的摊余成本
    公允价值                       43,463,900.00                                                    43,463,900.00
    累计计入其他综合收益            9,396,744.10                                                     9,396,744.10
    的公允价值变动金额
    
    
    (3)期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
                              账面余额                              减值准备                在被投资
     被投资单位           本期增                                                           单位持股  本期现金
                   期初     加   本期减少    期末      期初    本期增加  本期减少    期末      比例      红利
    株式会社ネ
    ットワーク   3,058,187. 107,30         3,165,493.
    コーポレー        53   5.75              28
    ション
    合计        3,058,187. 107,30         3,165,493.                                   --
                    53   5.75              28
    
    
    (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    
    
    (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
    
    单位:元
    
     可供出售权益工    投资成本     期末公允价值  公允价值相对于  持续下跌时间  已计提减值金额 未计提减值原因
         具项目                                   成本的下跌幅度    (个月)
    
    
    其他说明
    
    15、持有至到期投资
    
    (1)持有至到期投资情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    
    
    (2)期末重要的持有至到期投资
    
    单位:元
    
           债券项目               面值               票面利率             实际利率              到期日
    
    
    (3)本期重分类的持有至到期投资
    
    其他说明
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    单位:元
    
                                   期末余额                               期初余额
          项目                                                                                     折现率区间
                      账面余额     坏账准备     账面价值     账面余额     坏账准备     账面价值
    
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明
    
    17、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                                      本期增减变动
      被投资单位   期初余额  追加  减少 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值          期末余额 减值准备
                             投资  投资 确认的投 收益调整   变动   现金股利   准备     其他            期末余额
                                         资损益                    或利润
    一、合营企业
    二、联营企业
    遨博(北京)智能  48,364,26             -3,226,37                                             45,137,88
    科技有限公司        4.71                 7.23                                                  7.48
    浙江舟山如山   49,282,26             -775,671.                                             48,506,59
    汇盈创业投资        3.61                   91                                                  1.70
    合伙企业
    小计         97,646,52           -4,002,04                                     93,644,47
                    8.32              9.14                                         9.18
    合计         97,646,52           -4,002,04                                     93,644,47
                    8.32              9.14                                         9.18
    
    
    其他说明
    
    18、投资性房地产
    
    (1)采用成本计量模式的投资性房地产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
             项目             房屋、建筑物          土地使用权            在建工程               合计
    一、账面原值
        1.期初余额                 69,832,042.47          16,311,089.92                               86,143,132.39
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资产
    \在建工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额              7,322,658.83           1,447,476.93                                8,770,135.76
        (1)处置
        (2)其他转出
    1)转入固定资产                  7,322,658.83                                                     7,322,658.83
    2)转入无形资产                                       1,447,476.93                                1,447,476.93
        4.期末余额                 62,509,383.64          14,863,612.99                               77,372,996.63
    二、累计折旧和累计摊
    销
        1.期初余额                 22,943,219.48          10,228,097.63                               33,171,317.11
        2.本期增加金额              1,165,887.75             91,370.47                                1,257,258.22
        (1)计提或摊销             1,165,887.75             91,370.47                                1,257,258.22
        3.本期减少金额              1,565,740.30            784,076.38                                2,349,816.68
        (1)处置
        (2)其他转出
    1)转入累计折旧                  1,565,740.30                                                     1,565,740.30
    2)转入累计摊销                                         784,076.38                                  784,076.38
        4.期末余额                 22,543,366.93           9,535,391.72                               32,078,758.65
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
        (1)计提
        3、本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值             39,966,016.71           5,328,221.27                               45,294,237.98
        2.期初账面价值             46,888,822.99           6,082,992.29                               52,971,815.28
    
    
    (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
    
    □适用√不适用
    
    (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书原因
    
    
    其他说明
    
    19、固定资产
    
    (1)固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目          房屋及建筑物        机器设备          运输工具       电子及其他设备         合计
    一、账面原值:
      1.期初余额           801,833,640.48    1,524,291,472.55      29,528,486.20     196,816,736.48    2,552,470,335.71
      2.本期增加金额        67,190,470.92     135,947,647.18       3,029,584.34      17,999,766.77     224,167,469.21
        (1)购置           17,306,679.97      96,997,623.21       1,826,207.43      16,435,988.93     132,566,499.54
        (2)在建工程                        10,240,218.16                                          10,240,218.16
    转入
        (3)企业合并       42,561,132.12      28,709,805.81       1,203,376.91       1,563,777.84      74,038,092.68
    增加
        3)投资性房地         7,322,658.83                                                            7,322,658.83
    产转入
      3.本期减少金额         2,251,970.09      29,692,856.78       1,763,965.57         951,096.96      34,659,889.40
        (1)处置或报        2,251,970.09      29,692,856.78       1,763,965.57         951,096.96      34,659,889.40
    废
      4.期末余额           866,772,141.31    1,630,546,262.95      30,794,104.97     213,865,406.29    2,741,977,915.52
    二、累计折旧
      1.期初余额           219,632,473.90     548,430,410.43      18,344,155.30     127,697,739.28     914,104,778.91
      2.本期增加金额        25,256,649.06      75,119,338.36       2,467,955.71      10,074,186.86     112,918,129.99
        (1)计提           17,803,976.44      63,538,464.38       1,640,067.38       9,640,988.82      92,623,497.02
    2)投资性房地产转         1,565,740.30                                                            1,565,740.30
    入
    3)合并增加               5,886,932.32      11,580,873.98         827,888.33         433,198.04      18,728,892.67
      3.本期减少金额           501,769.90      15,401,272.04       1,443,529.64       1,032,295.58      18,378,867.16
        (1)处置或报         501,769.90      15,401,272.04       1,443,529.64       1,032,295.58      18,378,867.16
    废
      4.期末余额           244,387,353.06     608,148,476.75      19,368,581.37     136,739,630.56    1,008,644,041.74
    三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额
        (1)处置或报
    废
      4.期末余额
    四、账面价值
      1.期末账面价值       622,384,788.25    1,022,397,786.20      11,425,523.60      77,125,775.73    1,733,333,873.78
      2.期初账面价值       582,201,166.58     975,861,062.12      11,184,330.90      69,118,997.20    1,638,365,556.80
    
    
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目            账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值            备注
    
    
    (3)通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    单位:元
    
             项目               账面原值             累计折旧             减值准备             账面价值
    专用设备                       73,740,495.00          31,326,908.59                               42,413,586.41
    小  计                        73,740,495.00          31,326,908.59                               42,413,586.41
    
    
    (4)通过经营租赁租出的固定资产
    
    单位:元
    
                             项目                                             期末账面价值
    
    
    (5)未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    公司膨胀阀厂房                                             21,611,094.07正在办理中
    公司2号宿舍                                                 8,610,761.94正在办理中
    盾安悦新城房产                                              6,562,956.75正在办理中
    换热器3号厂房                                               4,822,571.66正在办理中
    盾安禾田钢结构厂房                                          1,498,136.58正在办理中
    小  计                                                     43,105,521.00
    
    
    其他说明
    
    20、在建工程
    
    (1)在建工程情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    盾安禾田设备安     40,299,972.73                   40,299,972.73    40,516,829.00                   40,516,829.00
    装工程
    精雷电器装修工     19,949,740.34                   19,949,740.34
    程
    盾安技术中心大      2,199,103.77                    2,199,103.77     2,199,103.77                    2,199,103.77
    楼
    珠海华宇设备安     12,947,159.98                   12,947,159.98     4,578,683.70                    4,578,683.70
    装工程
    芜湖中元设备安     11,163,018.68                   11,163,018.68
    装工程
    盾安热工设备安     18,309,583.80                   18,309,583.80    10,939,346.98                   10,939,346.98
    装工程
    盾安机械设备安      2,236,612.44                    2,236,612.44     1,486,563.69                    1,486,563.69
    装工程
    美国制造设备安     26,357,373.12                   26,357,373.12    27,576,655.08                   27,576,655.08
    装
    盾安传感预付工     10,491,104.81                   10,491,104.81    18,521,807.70                   18,521,807.70
    程款
    热管理预付设备     11,848,658.94                   11,848,658.94    11,972,690.48                   11,972,690.48
    款
    其他项目           65,076,764.18                   65,076,764.18    60,437,808.79                   60,437,808.79
    合计              220,879,092.79                  220,879,092.79   178,229,489.19                  178,229,489.19
    
    
    (2)重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位:元
    
     项目名  预算数  期初余  本期增  本期转  本期其  期末余  工程累  工程进  利息资 其中:本 本期利  资金来
       称              额    加金额  入固定  他减少    额    计投入    度    本化累  期利息  息资本    源
                                      资产金   金额           占预算          计金额  资本化   化率
                                        额                     比例                     金额
    盾安禾
    田设备           40,516,8 1,732,62 1,949,48         40,299,9                                          其他
    安装工              29.00     7.04     3.31            72.73
    程
    精雷电                   19,949,7                  19,949,7
    器装修                      40.34                    40.34                                          其他
    工程
    盾安技   249,000, 2,199,10                          2,199,10
    术中心    000.00     3.77                             3.77   0.88% 0.88                             其他
    大楼
    珠海华
    宇设备   15,550,0 4,578,68 10,331,0 1,962,56         12,947,1  83.21% 83.21                            其他
    安装工     00.00     3.70    42.52     6.24            59.98
    程
    芜湖中
    元设备                   11,163,0                  11,163,0                                         其他
    安装工                      18.68                    18.68
    程
    盾安热
    工设备           10,939,3 7,370,23                  18,309,5                                          其他
    安装工              46.98     6.82                    83.80
    程
    盾安机
    械设备   10,890,0 1,486,56 2,236,61 1,486,56         2,236,61  34.06% 34.06                            其他
    安装工     00.00     3.69     2.44     3.70             2.44
    程
    美国制           27,576,6         1,219,28         26,357,3
    造设备              55.08             1.96            73.12                                          其他
    安装
    盾安传           18,521,8                  8,030,70 10,491,1
    感预付              07.70                     2.89    04.81                                          其他
    工程款
    热管理           11,972,6 1,546,43 1,670,46         11,848,6
    预付设              90.48     0.00     1.54            58.94                                          其他
    备款
    其他项           60,437,8 6,590,81 1,951,86         65,076,7                                          其他
    目                  08.79     6.80     1.41            64.18
    合计    275,440, 178,229, 60,920,5 10,240,2 8,030,70 220,879,   --      --                          --
             000.00  489.19   24.64   18.16    2.89  092.79
    
    
    (3)本期计提在建工程减值准备情况
    
    单位:元
    
                    项目                           本期计提金额                         计提原因
    
    
    其他说明
    
    21、工程物资
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    22、固定资产清理
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    23、生产性生物资产
    
    (1)采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1)无形资产情况
    
    单位:元
    
         项目      土地使用权     专利权     非专利技术    管理软件    特许经营权  专利技术及其     合计
                                                                                         他
    一、账面原值
        1.期初余  343,820,335.09                            91,761,172.46 4,095,351,417. 186,610,382.91 4,717,543,307.
    额                                                                           18                         64
        2.本期增   22,439,306.43                             3,046,003.23 113,644,176.71   3,921,700.00 143,051,186.37
    加金额
          (1)购   2,908,407.19                             2,798,726.38 113,644,176.71    247,200.00 119,598,510.28
    置
          (2)内
    部研发
          (3)企  18,083,422.31                               247,276.85                3,674,500.00  22,005,199.16
    业合并增加
    4)投资性房地   1,447,476.93                                                                     1,447,476.93
    产转入
      3.本期减少                                               72,000.00                                72,000.00
    金额
          (1)处                                             72,000.00                                72,000.00
    置
        4.期末余  366,259,641.52                            94,735,175.69 4,208,995,593. 190,532,082.91 4,860,522,494.
    额                                                                           89                         01
    二、累计摊销
        1.期初余   65,619,705.28                            40,340,874.79 429,817,246.33  79,128,897.02 614,906,723.42
    额
        2.本期增    6,408,431.31                             2,971,015.54  77,423,158.94   6,503,458.80  93,306,064.59
    加金额
          (1)计   3,927,054.38                             2,862,760.23  77,423,158.94   6,481,058.80  90,694,032.35
    提
    2)合并增加      1,697,300.55                               108,255.31                   22,400.00   1,827,955.86
    3)转入投资性      784,076.38                                                                       784,076.38
    房地产
        3.本期减
    少金额
          (1)处
    置
        4.期末余   72,028,136.59                            43,311,890.33 507,240,405.27  85,632,355.82 708,212,788.01
    额
    三、减值准备
        1.期初余                                                        42,161,609.56               42,161,609.56
    额
        2.本期增
    加金额
          (1)计
    提
        3.本期减
    少金额
        (1)处置
        4.期末余                                                        42,161,609.56               42,161,609.56
    额
    四、账面价值
        1.期末账  294,231,504.93                            51,423,285.36 3,659,593,579. 104,899,727.09 4,110,148,096.
    面价值                                                                       06                         44
        2.期初账  278,200,629.81                            51,420,297.67 3,623,372,561. 107,481,485.89 4,060,474,974.
    面价值                                                                       29                         66
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.37%。
    
    (2)未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    
    
    其他说明:
    
    26、开发支出
    
    单位:元
    
        项目      期初余额              本期增加金额                       本期减少金额              期末余额
    研发项目                 5,808,976.76                                                            5,808,976.76
        合计                 5,808,976.76                                                            5,808,976.76
    
    
    其他说明
    
    27、商誉
    
    (1)商誉账面原值
    
    单位:元
    
     被投资单位名称
     或形成商誉的事    期初余额               本期增加                      本期减少               期末余额
           项
    江苏大通           28,536,627.36                                                                28,536,627.36
    沈阳水务             372,585.32                                                                   372,585.32
    上海风神             221,088.59                                                                   221,088.59
    武安顶峰           37,879,612.99                                                                37,879,612.99
    奥翔电力           14,288,983.33                                                                14,288,983.33
    精雷电器           65,874,738.64                                                                65,874,738.64
          合计        147,173,636.23                                                               147,173,636.23
    
    
    (2)商誉减值准备
    
    单位:元
    
     被投资单位名称
     或形成商誉的事    期初余额               本期增加                      本期减少               期末余额
           项
    江苏大通           28,536,627.36                                                                28,536,627.36
    沈阳水务             372,585.32                                                                   372,585.32
    上海风神             221,088.59                                                                   221,088.59
    武安顶峰            9,434,116.62                                                                 9,434,116.62
    精雷电器           19,179,253.18                                                                19,179,253.18
          合计         57,743,671.07                                                                57,743,671.07
    
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
    
    商誉减值测试方法:本公司将江苏大通和大通宝富作为资产组组合,将天津临港、沈阳水务、上海风神、武安顶峰、奥翔电力和精雷电器各自作为单独的资产组,将商誉换算成100%股权的商誉后,按照各公司收购日各资产组组合或资产组的可辨认净资产公允价值占总的可辨认净资产公允价值比例将商誉分摊至资产组组合或资产组,将分摊后资产组组合或资产组的账面价值分别与资产组组合或资产组预计可收回金额进行比较,根据资产组组合或资产组的预计可收回金额低于账面价值情况,计提商誉减值准备。
    
    本期精雷电器新增商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的
    
    五年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.78%,预测期以后的现金流量根据增长率0推
    
    断得出,该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品
    
    预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
    
    公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
    
    其他说明
    
    28、长期待摊费用
    
    单位:元
    
           项目            期初余额        本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
    厂房、办公楼装修费      28,763,940.05       7,235,927.75      12,614,896.90                        23,384,970.90
    展厅装修费               8,158,301.24                         2,153,678.97                         6,004,622.27
    钢结构厂房扩建           3,095,046.85                           98,702.88                         2,996,343.97
    污水处理改造项目          336,224.61         303,871.77         108,117.40                          531,978.98
    管网租金                14,378,653.67                          187,034.40                        14,191,619.27
    其他                     4,076,370.64          25,083.35       1,236,952.84                         2,864,501.15
    合计                    58,808,537.06       7,564,882.87      16,399,383.39                        49,974,036.54
    
    
    其他说明
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1)未经抵销的递延所得税资产
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            可抵扣暂时性差异      递延所得税资产      可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
    资产减值准备                  197,351,321.22          40,687,918.27         170,868,142.44          33,196,516.99
    可抵扣亏损                    527,857,978.00         114,965,246.22         394,370,875.37          83,484,060.48
    套期工具
    合计                          725,209,299.22         155,653,164.49         565,239,017.81         116,680,577.47
    
    
    (2)未经抵销的递延所得税负债
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            应纳税暂时性差异      递延所得税负债      应纳税暂时性差异      递延所得税负债
    可供出售金融资产公允            9,396,744.10           2,349,186.01          41,944,262.85          10,486,065.70
    价值变动
    特许经营权收益                434,852,051.20         108,713,012.80         431,369,575.10         107,842,393.78
    套期工具                                                                    284,000.00             42,600.00
    合计                          444,248,795.30         111,062,198.81         473,597,837.95         118,371,059.48
    
    
    (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    单位:元
    
             项目         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
                              期末互抵金额        或负债期末余额        期初互抵金额        或负债期初余额
    递延所得税资产                                     155,653,164.49                              116,680,577.47
    递延所得税负债                                     111,062,198.81                              118,371,059.48
    
    
    (4)未确认递延所得税资产明细
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    可抵扣亏损                                                174,943,978.29                       103,120,610.53
    资产减值准备                                                8,339,920.96                        38,464,126.08
    合计                                                      183,283,899.25                       141,584,736.61
    
    
    (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    单位:元
    
               年份                     期末金额                   期初金额                     备注
    2018年                                   48,639,226.19               48,639,226.19
    2019年                                   32,012,895.41               32,012,895.41
    2020年                                   19,937,747.47               19,937,747.47
    2021年
    2022年                                    2,530,741.46                2,530,741.46
    2023年                                   71,823,367.76
    合计                                    174,943,978.29              103,120,610.53             --
    
    
    其他说明:
    
    30、其他非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预付土地款                                                  9,660,156.00                         9,660,156.00
    其他                                                       12,816,416.77                         6,627,778.12
    合计                                                       22,476,572.77                        16,287,934.12
    
    
    其他说明:
    
    31、短期借款
    
    (1)短期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    质押借款                                                                                      190,000,000.00
    抵押借款                                                  507,948,720.00                       266,000,000.00
    保证借款                                                 1,651,952,667.72                     1,402,538,508.00
    信用借款                                                 1,161,000,000.00                     1,130,000,000.00
    合计                                                     3,320,901,387.72                     2,988,538,508.00
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    (2)已逾期未偿还的短期借款情况
    
    本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    单位:元
    
           借款单位             期末余额             借款利率             逾期时间             逾期利率
    
    
    其他说明:
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    33、衍生金融负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    套期工具                                                       57,600.00
    合计                                                           57,600.00
    
    
    其他说明:
    
    34、应付票据
    
    单位:元
    
                    种类                             期末余额                           期初余额
    商业承兑汇票                                              190,000,000.00                       181,018,721.29
    银行承兑汇票                                             1,512,466,257.18                     2,249,317,775.07
    合计                                                     1,702,466,257.18                     2,430,336,496.36
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    35、应付账款
    
    (1)应付账款列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    货  款                                                  1,429,720,582.95                     1,594,880,970.14
    工程款                                                    147,782,136.58                       194,099,188.89
    设备款                                                     38,246,271.88                        27,702,893.32
    其他费用款                                                 50,781,073.22                        65,312,838.96
    合计                                                     1,666,530,064.63                     1,881,995,891.31
    
    
    (2)账龄超过1年的重要应付账款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    江苏南通三建集团股份有限公司                               21,255,323.98尚未结算工程款
    山东兴润建设有限公司烟台分公司                             14,788,813.77尚未结算设备款
    天津中浩供热工程有限公司                                   13,680,776.49尚未结算设备款
    山西省工业设备安装有限公司                                  7,690,651.52尚未结算工程款
    山东电力建设第一工程公司                                    7,648,815.89尚未结算工程款
    合计                                                       65,064,381.65                 --
    
    
    其他说明:
    
    36、预收款项
    
    (1)预收款项列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    货款                                                      132,578,565.00                       180,372,949.21
    其他                                                                                              84,627.81
    合计                                                      132,578,565.00                       180,457,577.02
    
    
    (2)账龄超过1年的重要预收款项
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1)应付职工薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    一、短期薪酬                  106,163,730.55         669,170,196.24         705,526,386.52          69,807,540.27
    二、离职后福利-设定提           3,620,273.49          47,427,889.40          47,744,533.56           3,303,629.33
    存计划
    三、辞退福利                                          565,714.35            565,714.35
    合计                          109,784,004.04         717,163,799.99         753,836,634.43          73,111,169.60
    
    
    (2)短期薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、工资、奖金、津贴和         102,659,339.35         597,399,227.01         634,194,176.00          65,864,390.36
    补贴
    2、职工福利费                                       31,394,676.09          31,394,676.09                  0.00
    3、社会保险费                   2,465,876.68          23,212,330.51          22,990,750.94           2,687,456.25
        其中:医疗保险费            2,036,505.96          18,129,195.74          17,844,621.38           2,321,080.32
              工伤保险费             332,276.57           3,489,735.47           3,579,342.86            242,669.18
              生育保险费              97,094.15           1,593,399.30           1,566,786.70            123,706.75
    4、住房公积金                    520,189.14          15,210,784.23          15,056,307.75            674,665.62
    5、工会经费和职工教育            518,325.38           1,953,178.40           1,890,475.74            581,028.04
    经费
    合计                          106,163,730.55         669,170,196.24         705,526,386.52          69,807,540.27
    
    
    (3)设定提存计划列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、基本养老保险                 3,382,393.09          45,552,788.81          45,954,637.74           2,980,544.16
    2、失业保险费                    180,084.39           1,875,100.59           1,789,895.82            265,289.16
    3、企业年金缴费                   57,796.01                                                        57,796.01
    合计                            3,620,273.49          47,427,889.40          47,744,533.56           3,303,629.33
    
    
    其他说明:
    
    38、应交税费
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    增值税                                                     38,618,178.15                        35,553,460.32
    企业所得税                                                 92,761,516.58                        78,176,977.94
    个人所得税                                                 10,412,063.20                        10,474,148.36
    城市维护建设税                                              2,389,701.93                         2,150,605.72
    土地使用税                                                  2,467,633.29                         1,645,575.58
    教育费附加等                                                4,189,587.37                         4,837,621.01
    合计                                                      150,838,680.52                       132,838,388.93
    
    
    其他说明:
    
    39、应付利息
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    分期付息到期还本的长期借款利息                                390,687.50                         1,884,532.43
    短期借款应付利息                                            5,795,045.45                         5,551,913.45
    公司债利息                                                  5,626,400.00                        20,588,700.00
    合计                                                       11,812,132.95                        28,025,145.88
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    单位:元
    
                  借款单位                           逾期金额                           逾期原因
    
    
    其他说明:
    
    40、应付股利
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    禾田投资有限公司                                            3,182,036.73                         3,182,036.73
    个人投资者                                                  4,900,000.30                         4,900,000.30
    德国宝富风机有限公司                                          486,612.82                          486,612.82
    合计                                                        8,568,649.85                         8,568,649.85
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    账龄1年以上重要的应付股利情况:
    
    41、其他应付款
    
    (1)按款项性质列示其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    押金保证金                                                 63,266,321.32                        93,880,373.31
    个人借款                                                   14,659,177.45                         5,533,592.85
    股权收购款                                                  9,000,000.00                         9,000,000.00
    其他                                                       42,072,887.56                         3,669,710.30
    合计                                                      128,998,386.33                       112,083,676.46
    
    
    (2)账龄超过1年的重要其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    武安市光暖运输有限公司                                      9,000,000.00股权转让保证金
    宣化县苗地煤业发展有限公司                                  1,000,000.00招投标保证金
    合计                                                       10,000,000.00                 --
    
    
    其他说明
    
    42、持有待售的负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    43、一年内到期的非流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    一年内到期的长期借款                                       37,000,000.00                        37,000,000.00
    一年内到期的长期应付款                                                                           439,850.71
    合计                                                       37,000,000.00                        37,439,850.71
    
    
    其他说明:
    
    44、其他流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    单位:元
    
    债券名称   面值   发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还          期末余额
                                                                   提利息     销
    
    
    其他说明:
    
    45、长期借款
    
    (1)长期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    保证借款                                                  153,300,000.00                       128,000,000.00
    合计                                                      153,300,000.00                       128,000,000.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    46、应付债券
    
    (1)应付债券
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    17盾安01                                                  597,073,600.00                       497,159,100.00
    合计                                                      597,073,600.00                       497,159,100.00
    
    
    (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    单位:元
    
    17盾安   500,000,0 2017/05/2三年      496,500,0 497,159,1          17,000,20 553,900.0                   497,713,0
    01         00.00 4                 00.00    00.00            0.00      0                  00.00
    18盾安   100,000,0 2018/3/21三年      99,300,00          99,300,00 2,048,000 60,600.00                   99,360,60
    01         00.00                   0.00            0.00     .00                          0.00
      合计     --      --      --    595,800,0 497,159,1 99,300,00 19,048,20 614,500.0               597,073,6
                                    00.00    00.00    0.00    0.00      0                  00.00
    
    
    (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    (4)划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位:元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    其他说明
    
    47、长期应付款
    
    (1)按款项性质列示长期应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    应付融资租赁款                                            233,563,338.00                       156,520,840.00
    未确认融资租赁费用                                        -12,029,720.09                       -11,148,668.56
    国开发展基金投资款                                         56,000,000.00                        86,000,000.00
    应付盾安控股绿色债券款                                                                        500,000,000.00
    合计                                                      277,533,617.91                       731,372,171.44
    
    
    其他说明:
    
    根据本公司及盾安禾田与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》,国开发展基金有限公司对盾安禾田投资3,600.00万元,其中:计入实收资本12,388,206.72元,计入资本公积23,611,793.28元,投资日期为2015年12月29日。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益;投资的第9年开始,本公司分两期回购国开发展基金对禾田金属的投资,每期回购额为1,800.00万元。
    
    根据本公司及传感科技与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》,国开发展基金有限公司对传感科技投资5,000.00万元,其中:计入实收资本16,822,318.02元,计入资本公积33,177,681.98元,投资日期为2016年3月1日。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益;投资的第9年开始,本公司分两期回购国开发展基金对传感科技公司的投资,每期回购额为2,500.00万元。2018年6月22日归还投资3,000.00万元。
    
    国开发展基金投资款每年有固定的收益额,公司子公司在约定的时间按照原值回购,公司在合并报表时根据实质重于形式原则将其放入长期应付款列报。
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    计划资产:
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
    
    其他说明:
    
    49、专项应付款
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    
    
    其他说明:
    
    50、预计负债
    
    单位:元
    
               项目                     期末余额                   期初余额                   形成原因
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    51、递延收益
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    政府补助                37,568,467.28                         1,378,572.38      36,189,894.90
    热网建设费及入网         1,704,037.66                           13,212.26       1,690,825.40
    费
    合计                    39,272,504.94                         1,391,784.64      37,880,720.30         --
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    单位:元
    
                             本期新增补 本期计入营  本期计入其  本期冲减成                         与资产相关/
      负债项目    期初余额     助金额    业外收入金  他收益金额  本费用金额   其他变动    期末余额   与收益相关
                                            额
    蒸汽管道费    466,675.99                                                              466,675.99与资产相关
    用补助
    现代环保装   3,600,000.00               300,000.00                                     3,300,000.00与资产相关
    备产业补助
    鹤壁市鹤山   12,495,164.4                                                            12,080,532.2
    区供热管网            6               414,632.22                                              4与资产相关
    补助
    永济市财政   17,861,710.1                                                            17,397,770.0
    局永济项目            6               463,940.16                                              0与资产相关
    补助款
    国家工业和   3,144,916.67               200,000.00                                     2,944,916.67与资产相关
    信息化部
    合计       37,568,467.2           1,378,572.38                              36,189,894.9     --
                      8                                                         0
    
    
    其他说明:
    
    52、其他非流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    53、股本
    
    单位:元
    
                    期初余额                          本次变动增减(+、-)                          期末余额
                                 发行新股        送股      公积金转股      其他         小计
    股份总数      917,212,180.00                                                                   917,212,180.00
    
    
    其他说明:
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位:元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    其他说明:
    
    55、资本公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    资本溢价(股本溢价)        2,116,546,857.57                                                  2,116,546,857.57
    合计                        2,116,546,857.57                                                  2,116,546,857.57
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    56、库存股
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    57、其他综合收益
    
    单位:元
    
                                                                     本期发生额
                  项目               期初余额   本期所得  减:前期计入 减:所得税 税后归属  税后归属  期末余额
                                                税前发生  其他综合收益    费用    于母公司  于少数股
                                                   额     当期转入损益                         东
    二、以后将重分类进损益的其他综  34,121,433.2 -12,031,284 18,589,318.75 -8,188,119. -22,462,523  30,040.05 11,658,90
    合收益                                    4        .70                     69        .81                9.43
          可供出售金融资产公允价值  31,458,197.1 -13,958,200 18,589,318.75 -8,136,879. -24,410,639           7,047,558
    变动损益                                  5        .00                     69        .06                 .09
          现金流量套期损益的有效部    241,400.00 -341,600.00               -51,240.00 -290,360.00            -48,960.0
    分    0
         外币财务报表折算差额     2,421,836.09 2,268,515.3                    2,238,475.2  30,040.05 4,660,311
                                               0                          5              .34
    其他综合收益合计             34,121,433.2 -12,031,284 18,589,318.75 -8,188,119. -22,462,523  30,040.05 11,658,90
                                      4       .70                 69      .81             9.43
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    58、专项储备
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    59、盈余公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    法定盈余公积                  138,646,081.63                                                   138,646,081.63
    合计                          138,646,081.63                                                   138,646,081.63
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    60、未分配利润
    
    单位:元
    
                       项目                                 本期                            上期
    调整前上期末未分配利润                                      1,189,351,396.64                  1,194,247,002.36
    调整后期初未分配利润                                        1,189,351,396.64                  1,194,247,002.36
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                            54,849,899.89                     65,824,485.10
        转作股本的普通股股利                                                                      91,721,218.00
    期末未分配利润                                              1,244,201,296.53                  1,168,350,269.46
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
    
    2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
    
    3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
    
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
    
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    单位:元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                    4,403,599,286.02       3,734,063,852.88       3,572,683,375.70       2,898,767,049.62
    其他业务                      303,938,510.90         292,376,825.55         285,037,279.94         273,848,016.72
    合计                        4,707,537,796.92       4,026,440,678.43       3,857,720,655.64       3,172,615,066.34
    
    
    62、税金及附加
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    城市维护建设税                                              7,778,130.92                         7,059,156.24
    教育费附加                                                  4,245,118.11                         4,029,174.53
    房产税                                                      3,388,122.98                         2,776,838.38
    土地使用税                                                  4,683,765.90                         1,960,278.38
    印花税                                                      2,804,321.47                         2,175,142.44
    地方教育附加                                                2,734,624.23                         2,402,190.27
    地方水利建设基金                                              455,911.19                          428,701.44
    其  他                                                       521,314.87                           118,670.83
    合计                                                       26,611,309.67                        20,950,152.51
    
    
    其他说明:
    
    63、销售费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                   81,727,468.69                        66,064,796.46
    运杂费                                                     55,040,411.43                        37,794,702.77
    差旅费                                                     13,396,855.26                        12,583,029.99
    业务费                                                     17,937,182.05                        18,722,981.31
    办公费                                                      3,833,131.87                         2,880,934.84
    广告费、会务费                                              6,925,148.18                         7,504,874.40
    租赁费                                                      5,813,437.23                         4,053,284.78
    售后服务费                                                  7,793,498.07                         5,074,305.20
    折旧费                                                        954,194.28                          571,078.44
    其他费用                                                   13,133,503.14                        14,617,598.13
    合计                                                      206,554,830.20                       169,867,586.32
    
    
    其他说明:
    
    64、管理费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                  151,515,045.30                       127,115,950.93
    研究开发费                                                135,589,091.19                       102,071,354.21
    办公费                                                      4,034,949.23                         3,108,348.19
    折旧费                                                     12,131,426.27                        11,851,831.27
    咨询与中介费                                               13,364,439.11                        11,380,686.27
    无形资产与待摊费用摊销                                      8,993,218.61                        12,501,530.39
    差旅费                                                      7,783,761.84                         5,433,372.76
    其他                                                       18,602,895.83                        36,913,452.87
    合计                                                      352,014,827.38                       310,376,526.89
    
    
    其他说明:
    
    65、财务费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    利息支出                                                   99,510,091.95                       111,207,787.99
    利息收入                                                   -7,217,821.90                        -8,639,389.53
    汇兑净损益                                                 -9,465,080.57                        10,176,180.72
    手续费                                                     12,034,383.47                         5,668,514.42
    合计                                                       94,861,572.95                       118,413,093.60
    
    
    其他说明:
    
    66、资产减值损失
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    一、坏账损失                                               29,812,455.99                        33,527,815.93
    合计                                                       29,812,455.99                        33,527,815.93
    
    
    其他说明:
    
    67、公允价值变动收益
    
    单位:元
    
         产生公允价值变动收益的来源                 本期发生额                         上期发生额
    
    
    其他说明:
    
    68、投资收益
    
    单位:元
    
                     项目                              本期发生额                        上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                                  -4,002,049.14                     -2,391,738.72
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                            1,600,000.00
    处置可供出售金融资产取得的投资收益                             7,022,426.19
    银行理财产品收益                                                  69,567.12                      1,477,617.19
    合计                                                           3,089,944.17                       685,878.47
    
    
    其他说明:
    
    69、资产处置收益
    
    单位:元
    
             资产处置收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    非流动资产处置收益                                         -1,903,090.20                        -7,481,233.71
    合  计                                                     -1,903,090.20                        -7,481,233.71
    
    
    70、其他收益
    
    单位:元
    
             产生其他收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    递延收益                                                    1,378,572.38
    政府补助                                                   64,517,158.41                        44,874,404.20
    合  计                                                     65,895,730.79                        44,874,404.20
    
    
    71、营业外收入
    
    单位:元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    政府补助                                                             2,069,311.00
    其  他                                    5,062,745.72                2,743,018.78                5,062,745.72
    合计                                      5,062,745.72                4,812,329.78
    
    
    计入当期损益的政府补助:
    
    单位:元
    
      补助项目    发放主体    发放原因    性质类型   补贴是否影  是否特殊补  本期发生金  上期发生金  与资产相关/
                                                    响当年盈亏      贴          额          额      与收益相关
    
    
    其他说明:
    
    72、营业外支出
    
    单位:元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    对外捐赠                                    100,000.00                   69,700.00                  100,000.00
    其  他                                    3,583,146.14                2,571,494.86                3,583,146.14
    合计                                      3,683,146.14                2,641,194.86
    
    
    其他说明:
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    当期所得税费用                                             42,800,740.88                        32,769,471.06
    递延所得税费用                                            -34,222,033.74                       -11,265,060.12
    合计                                                        8,578,707.14                        21,504,410.94
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    单位:元
    
                             项目                                              本期发生额
    利润总额                                                                                       39,704,306.64
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                 9,926,076.66
    子公司适用不同税率的影响                                                                      -12,041,101.99
    调整以前期间所得税的影响                                                                         221,049.43
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                2,821,133.09
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                 -1,933,530.66
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏                                            9,585,080.61
    损的影响
    所得税费用                                                                                      8,578,707.14
    
    
    其他说明
    
    74、其他综合收益
    
    详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
    
    75、现金流量表项目
    
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    收到政府补助                                               58,114,201.58                        34,693,708.83
    银行存款利息收入                                            7,217,821.90                         8,639,389.53
    其  他                                                     56,805,198.94                         2,419,846.33
    合计                                                      122,137,222.42                        45,752,944.69
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    付现销售管理费用                                          285,703,192.71                       272,410,515.61
    其他营业外支出                                              3,683,146.14                         2,641,194.86
    其  他                                                     12,034,383.47                         5,668,514.42
    合计                                                      301,420,722.32                       280,720,224.89
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (3)收到的其他与投资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    收回理财产品的投资                                        277,400,000.00                       185,000,000.00
    合计                                                      277,400,000.00                       185,000,000.00
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    (4)支付的其他与投资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    支付银行理财产品                                                                              140,000,000.00
    合计                                                                                          140,000,000.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    (5)收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    收到盾安控股绿色债券款                                                                        205,503,887.63
    收到的远东国际租赁有限公司融资租赁                        120,000,000.00                       127,750,000.00
    款
    合计                                                      120,000,000.00                       333,253,887.63
    
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    (6)支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    支付的农银金融租赁有限公司融资租赁                            626,636.94                        22,973,384.87
    款
    支付国家开发银行投资款                                     30,000,000.00
    支付盾安控股绿色债券款                                    500,000,000.00
    支付的远东国际租赁有限公司融资租赁                         49,464,524.89
    款
    合计                                                      580,091,161.83                        22,973,384.87
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    单位:元
    
                  补充资料                            本期金额                           上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                  --                                 --
    净利润                                                     31,125,599.50                        50,716,186.99
    加:资产减值准备                                           29,812,455.99                        33,527,815.93
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生                       93,357,614.33                        88,055,474.87
    物资产折旧
    无形资产摊销                                               90,785,402.82                        89,471,123.78
    长期待摊费用摊销                                           16,399,383.39                         9,749,587.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产                        1,903,090.20                         7,481,233.71
    的损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                               90,045,011.38                       121,383,968.71
    投资损失(收益以“-”号填列)                                -3,089,944.17                          -685,878.47
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                     -35,092,652.76                       -11,275,707.89
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                        870,619.02                           10,647.77
    存货的减少(增加以“-”号填列)                             30,997,544.78                      -111,583,021.64
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填                      448,235,697.58                     -1,449,432,683.30
    列)
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填                      -782,648,333.78                     1,056,194,205.73
    列)
    其他                                                        1,145,336.97
    经营活动产生的现金流量净额                                 13,846,825.25                      -116,387,045.86
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活                  --                                 --
    动:
    3.现金及现金等价物净变动情况:                      --                                 --
    现金的期末余额                                            459,782,092.64                     1,208,314,463.11
    减:现金的期初余额                                        903,093,680.12                       929,507,725.97
    现金及现金等价物净增加额                                  -443,311,587.48                       278,806,737.14
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    单位:元
    
                                                                                   金额
    本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                 50,000,000.00
    其中:                                                                          --
    其中:江苏通盛公司                                                                             50,000,000.00
    减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                          2,705,596.96
    其中:                                                                          --
    其中:江苏通盛公司                                                                              2,705,596.96
    其中:                                                                          --
    取得子公司支付的现金净额                                                                       47,294,403.04
    
    
    其他说明:
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    单位:元
    
                                                                                   金额
    其中:                                                                          --
    其中:                                                                          --
    其中:                                                                          --
    
    
    其他说明:
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
    一、现金                                                  459,782,092.64                       903,093,680.12
    其中:库存现金                                                469,765.39                          253,032.94
          可随时用于支付的银行存款                            459,312,327.25                       902,840,647.18
    三、期末现金及现金等价物余额                              459,782,092.64                       903,093,680.12
    
    
    其他说明:
    
    公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营收入相差很大主要原因为通过银行票据核算业务较多导致,收到银行票据和支付银行票据在编制现金流量表时未视为现金流入流出。
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    单位:元
    
                    项目                            期末账面价值                         受限原因
    货币资金                                                  690,658,137.83限定用途的保证金
    应收票据                                                  499,108,648.54质押用于开具银行承兑汇票
    固定资产                                                   42,413,586.41抵押用于融资租赁担保
    无形资产                                                  163,361,163.41抵押用于银行借款担保
    无形资产                                                  314,382,811.61抵押用于融资租赁担保
    应收账款                                                   48,367,346.00质押用于银行借款担保
    投资性房地产、固定资产                                    143,982,333.51抵押用于银行借款担保
    合计                                                     1,902,274,027.31                 --
    
    
    其他说明:
    
    79、外币货币性项目
    
    (1)外币货币性项目
    
    单位:元
    
                项目                  期末外币余额                折算汇率              期末折算人民币余额
    货币资金                                --                         --                          162,420,815.95
    其中:美元                               12,816,028.30 6.6166                                    84,798,532.85
          欧元                                  472,388.33 7.6515                                     3,614,479.31
          港币                                      71.86 0.8431                                           60.59
    泰铢                                    290,212,449.16 0.1998                                    57,984,447.34
    日元                                    104,559,071.00 0.0599                                     6,263,088.35
    韩元                                   2,011,799,239.00 0.005903                                  11,875,650.91
    应收账款                                --                         --                          179,758,314.71
    其中:美元                               16,585,485.54 6.6166                                   109,739,523.62
          欧元                                1,499,637.19 7.6515                                    11,474,473.96
    泰铢                                    163,713,626.02 0.1998                                    32,709,982.48
    日元                                    201,630,627.00 0.0599                                    12,077,674.56
    韩元                                   2,330,452,328.00 0.005903                                  13,756,660.09
    短期借款                                                                                      217,325,773.00
    其中:美元                               18,550,000.00 6.6166                                   122,737,930.00
    欧元                                     12,362,000.00 7.6515                                    94,587,843.00
    应付账款                                                                                       13,026,695.05
    其中:美元                                  542,911.71 6.6166                                     3,592,229.62
    泰铢                                     25,102,867.59 0.1998                                     5,015,552.94
    日元                                      3,587,414.00 0.0599                                      214,886.10
    欧元                                        549,438.20 7.6515                                     4,204,026.39
    
    
    其他说明:
    
    (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
    
    依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
    
    √适用□不适用
    
    盾安泰国公司为主要的境外经营实体,注册在泰国罗勇府泰中罗勇工业园内,记账本位币为泰铢,成立至今记账本位币未发生变化。
    
    80、套期
    
    按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
    
    现金流量套期
    
    本公司为规避所持有铜现金流量变动风险(即被套期风险),与中粮期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)。该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2017年度。本公司采用比率分 析 法 对 该 套 期 的 有 效 性 进 行 评 价。本 期 现 金 流 量 套 期 相 关 财 务 信 息 如 下:81、其他
    
    政府补助
    
    (1) 明细情况
    
    1) 与资产相关的政府补助2)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助(2)本期计入当期损益的政府补助金额为65,895,730.79元。
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    (1)本期发生的非同一控制下企业合并
    
    单位:元
    
     被购买方名  股权取得时  股权取得成  股权取得比  股权取得方              购买日的确  购买日至期  购买日至期
         称          点          本          例          式        购买日      定依据    末被购买方  末被购买方
                                                                                          的收入    的净利润
    江苏通盛换  2018年04月   50,000,000.0                        2018年04月  按股权取得  19,925,625.6
    热器有限公  30日                  0     100.00%购买        30日        时点                  5 2,278,505.27
    司
    
    
    其他说明:
    
    (2)合并成本及商誉
    
    单位:元
    
                           合并成本                                             江苏通盛
    --现金                                                                                         50,000,000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                             51,123,178.34
    
    
    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
    
    大额商誉形成的主要原因:
    
    其他说明:
    
    (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
    
    单位:元
    
                                                                       江苏通盛
                                                  购买日公允价值                      购买日账面价值
    货币资金                                                    2,705,596.96                         2,705,596.96
    应收款项                                                   37,773,020.57                        37,773,020.57
    存货                                                       14,886,292.02                        14,886,292.02
    固定资产                                                   54,877,429.57                        47,262,629.57
    无形资产                                                   20,177,243.30                        15,292,943.30
    应收票据                                                    7,219,391.51                         7,219,391.51
    预付款项                                                    1,646,720.02                         1,646,720.02
    其他应收款                                                  4,487,760.25                         4,487,760.25
    长期待摊费用                                                   62,068.16                           62,068.16
    递延所得税资产                                              3,871,294.26                         3,871,294.26
    衍生金融负债                                               18,000,000.00                        18,000,000.00
    应付票据                                                   12,824,031.85                        12,824,031.85
    应付手续费及佣金                                              441,349.16                          441,349.16
    应付职工薪酬                                                2,426,666.15                         2,426,666.15
    应付股利                                                    1,376,921.41                         1,376,921.41
    其他流动负债                                               12,714,669.71                        12,714,669.71
    长期借款                                                   48,800,000.00                        48,800,000.00
    取得的净资产                                               51,123,178.34                        38,624,078.34
    
    
    可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
    
    企业合并中承担的被购买方的或有负债:
    
    其他说明:
    
    (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
    
    是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
    
    □是√否
    
    (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
    
    (6)其他说明
    
    2、同一控制下企业合并
    
    (1)本期发生的同一控制下企业合并
    
    单位:元
    
                 企业合并中 构成同一控                         合并当期期  合并当期期  比较期间被  比较期间被
     被合并方名  取得的权益  制下企业合    合并日    合并日的确  初至合并日  初至合并日  合并方的收  合并方的净
         称         比例      并的依据                 定依据    被合并方的  被合并方的      入         利润
                                                                &ensp