金融界首页>行情中心>桐昆股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

桐昆股份:2018年半年度报告

日期:2018-08-16附件下载

公司代码:601233 公司简称:桐昆股份
    
    桐昆集团股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人(会计主管人
    
    员)费妙奇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺
    
    ,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。详见本半
    
    年度报告"经营情况的讨论与分析"等章节中关于公司面临风险的描述。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义....................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................5
    
    第三节 公司业务概要....................................................................................................8
    
    第四节 经营情况的讨论与分析..................................................................................10
    
    第五节 重要事项..........................................................................................................16
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况..........................................................................25
    
    第七节 优先股相关情况..............................................................................................33
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................33
    
    第九节 公司债券相关情况..........................................................................................35
    
    第十节 财务报告..........................................................................................................38
    
    第十一节 备查文件目录................................................................................................135
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     桐昆股份、公司、本  指  桐昆集团股份有限公司
     公司
     桐昆控股、控股股东  指  浙江桐昆控股集团有限公司
     恒盛化纤、恒盛公司  指  桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
     恒通化纤、恒通公司  指  桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
     恒腾公司            指  桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司
     嘉兴石化            指  嘉兴石化有限公司
     中洲化纤、中洲公司  指  桐乡市中洲化纤有限责任公司
     鹏裕贸易            指  鹏裕贸易有限公司,系本公司之全资子公司恒盛化纤在境
                             外设立的全资子公司,为本公司之全资孙公司
     恒优化纤、恒优公司  指  浙江恒优化纤有限公司,公司全资子公司嘉兴石化与公司
                             全资孙公司鹏裕贸易共同设立之子公司,为本公司之全资
                             孙公司
     浙石化              指  浙江石油化工有限公司
     桐昆投资            指  浙江桐昆投资有限责任公司,桐昆股份设立的全资子公司
     旦(D)             指  9,000米长度的纤维重量为1克,称为1旦(D)
     F                   指  filament的缩写,指一根纱里的单纤数(喷丝孔的数目)
     分特(dtex)        指  10,000米长度的纤维重量为1克,称为1分特(dtex)
     Dpf                 指  单丝旦数,是denier  per filament的缩写
     合成纤维            指  以石油、天然气为原料,通过人工合成的高分子化合物经
                             纺丝和后加工而制得的纤维,如涤纶等
     差别化纤维          指  通过化学改性或物理变形,在技术或性能上有很大创新或
                             具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种
     大有光、半消光、全  指  采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔
     消光                    体中不加二氧化钛为大有光纤维,加入小于0.3%为半消
                             光纤维,大于0.3%为全消光纤维
     PTA                 指  精对苯二甲酸,在常温下是白色粉状晶体,无毒、易燃,
                             若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧
     PX                  指  对二甲苯,无色透明液体,用于生产塑料、聚酯纤维和薄
                             膜
     MEG                 指  乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用于生产
                             聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、
                             非离子表面活性剂以及炸药等
     PET                 指  聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯),是由PTA和MEG
                             为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物,
                             纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
     POY                 指  涤 纶 预 取 向 丝,全  称  PRE-ORIENTED  YARN  或 者
                             PARTIALLY ORIENTED YARN,是经高速纺丝获得的取向度
                             在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝
     DTY                 指  拉伸变形丝,又称涤纶加弹丝,全称DRAWTEXTURED YARN,
                             是利用POY为原丝,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往
                             有一定的弹性及收缩性
     FDY                 指  全拉伸丝,又称涤纶牵引丝,全称FULL  DRAW YARN,是
                             采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝,纤维已经
                             充分拉伸,可以直接用于纺织加工
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                  桐昆集团股份有限公司
    公司的中文简称                  桐昆股份
    公司的外文名称                  TONGKUN GROUP CO.,LTD
    公司的外文名称缩写              TKGF
    公司的法定代表人                陈士良
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                    董事会秘书              证券事务代表
    姓名                     周军                     宋海荣
    联系地址                 浙江省桐乡市经济开发区光 浙江省桐乡市经济开发区光
                             明路199号                明路199号
    电话                     0573-88187878            0573-88182269
    传真                     0573-88187838            0573-88187776
    电子信箱                 zj@zjtkgf.com            freedomshr@126.com
    
    
    三、基本情况变更简介
    
    公司注册地址                    浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
    公司注册地址的邮政编码          314513
    公司办公地址                    浙江省桐乡市经济开发区光明路199号
    公司办公地址的邮政编码          314500
    公司网址                        www.zjtkgf.com
    电子信箱                        zj@zjtkgf.com
    报告期内变更情况查询索引        无
    
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称      上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
    登载半年度报告的中国证监会指定  www.sse.com.cn
    网站的网址
    公司半年度报告备置地点          上海证券交易所、公司董事会办公室
    报告期内变更情况查询索引        无
    
    
    五、公司股票简况
    
       股票种类    股票上市交易所    股票简称       股票代码    变更前股票简称
          A股      上海证券交易所    桐昆股份        601233
    
    
    六、其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本报告期                          本报告期
           主要会计数据            (1-6月)          上年同期       比上年同
                                                                     期增减(%)
     营业收入                   18,676,083,890.42  14,602,913,563.37      27.89
     归属于上市公司股东的净利    1,360,888,152.28     620,466,239.64     119.33
     润
     归属于上市公司股东的扣除    1,335,484,392.13     599,615,305.82     122.72
     非经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净      646,779,681.76     588,408,112.54       9.92
     额
                                                                      本报告期
                                   本报告期末          上年度末       末比上年
                                                                      度末增减
                                                                               (%)
     归属于上市公司股东的净资   14,558,155,019.74  13,380,489,932.14       8.80
     产
     总资产                     29,786,278,330.20  26,557,751,812.31      12.16
    
    
    (二) 主要财务指标
    
             主要财务指标            本报告期       上年同期     本报告期比上
                                    (1-6月)                   年同期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                 0.98           0.50          96.00
     稀释每股收益(元/股)                 0.98           0.50          96.00
     扣除非经常性损益后的基本每股           0.96           0.49          95.92
     收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)              9.70           5.50   增加4.20个百
                                                                           分点
     扣除非经常性损益后的加权平均           9.52           5.31   增加4.21个百
     净资产收益率(%)                                                     分点
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    归属于上市公司股东的净利润1,360,888,152.28元,同比增加119.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,335,484,392.13元,同比增加122.72%;主要系在供给侧结构性改革推动下,涤纶产能过剩程度放缓,需求增长明显改善。且
    
    随着涤纶行业加快淘汰落后产能,结构性调整初见成效。整个聚酯长丝行业在2018
    
    年上半年延续了2017年良好的发展态势,行业运行有持续增长、质效领跑。聚酯长
    
    丝行业在龙头企业带动下,新增产能释放有序,并通过龙头企业的加快淘汰落后和兼
    
    并重组,行业集中度进一步提高;行业整体开工率较2017年进一步提升,库存保持
    
    低位运行,产品价格在原料成本支撑下震荡上行,行业运行质量明显改善,效益大幅
    
    增长。
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 非经常性损益项目                    金额        附注(如适用)
     非流动资产处置损益                           -1,266,189.50
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税      1,386,916.92
     收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营     14,594,628.16
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
     费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
     净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                 16,816,703.62
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
     部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
     日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
     益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业    -12,359,301.94
     务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
     产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
     取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
     产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出          4,918,269.08
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额                              -21,733.50
     所得税影响额                                  1,334,467.31
     合计                                         25,403,760.15
    
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    报告期内,公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。
    
    公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝四大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛“之称。公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、汽车用篷布、箱包布等)。
    
    公司主要的经营模式为:通过购买PX(对二甲苯)生产PTA(精对苯二甲酸),并将自产和部分外购的PTA与MEG(乙二醇)等作为主要生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。因公司的上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品,公司原料价格及产品销售价格受国际原油市场价格的波动影响较大,同时各生产企业制造成本控制能力的强弱,也对最终产品的盈利能力构成重大影响。目前,公司行业内主要竞争对手包括新凤鸣集团、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份等。
    
    报告期内,在供给侧结构性改革推动下,涤纶产能过剩程度放缓,需求增长明显改善。且随着涤纶行业加快淘汰落后产能,结构性调整初见成效。整个聚酯长丝行业在2018年上半年延续了2017年良好的发展态势,行业运行有持续增长、质效领跑。聚酯长丝行业在龙头企业带动下,新增产能释放有序,并通过龙头企业的加快淘汰落后和兼并重组,行业集中度进一步提高;行业整体开工率较2017年进一步提升,库存保持低位运行,产品价格在原料成本支撑下震荡上行,行业运行质量明显改善,效益大幅增长。
    
    截至报告期末,公司聚酯聚合产能约为520万吨,涤纶长丝产能约为540万吨(到2018年年底涤纶长丝产能预计达到570万吨),连续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占有率超过14%,全球占比超过10%。
    
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、 报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、技术优势
    
    公司化纤板块现有两家下属企业为国家高新技术企业,同时公司也为国家新合纤产品开发基地,拥有国家认证实验室和国家级企业技术中心、省级企业研究院、院士专家工作站。2017年,公司成功设立博士后工作站,并顺利引入浙江理工大学博士后为入站博士。以此为平台,公司拥有一流的技术研发团队,多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平,公司“年产40万吨差别化聚酯长丝成套技术及系列新产品开发”项目荣获了国家科学技术进步二等奖、浙江省科技进步一等奖、中国纺织工业联合会科技进步一等奖。公司绝大部分关键设备为德国、日本引进,达到国际一流装备水平,优良的装备为公司的新产品开发、产品差别化比例的提升、技术创新提供了强大保障。
    
    2、产品优势
    
    公司涤纶长丝产品包含POY、FDY、DTY、复合丝等四大系列1000多个品种,规格齐全,被称为化纤行业的"沃尔玛"超市,产品差别化率连续多年高于行业平均水平。基于产品结构和技术装备的优势,公司充分利用既有大容量的熔体纺设备,又有灵活可调的切片纺设备,针对市场需求的变动,快速调整其生产计划和产品结构以响应市场,满足不同客户的需求。
    
    3、规模优势
    
    公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,2001-2017年公司连续17年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一,国内市场的占有率超过14%,国际市场的占有率达10%,具有较大的市场话语权。公司未来将在进一步提高产品差别化率的基础上继续扩充涤纶长丝产能,保持产品市场占有率的稳中有升,不断巩固市场竞争优势地位。
    
    4、品牌优势
    
    公司历来重视品牌建设,主导产品"GOLDEN COCK"牌涤纶长丝在1999年9月评为"浙江省名牌产品",2007年9月被评为"中国名牌产品",在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。2011年5月,“桐昆”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。
    
    5、管理优势
    
    公司决策层拥有30多年的从业经验,能对行业发展做出准确及时的判断,稳健驾驭企业,保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要,公司近年来在企业中大力推行“5S”管理、“TPM”管理、“六西格玛管理”、“精益生产”、“卓越绩效模式”等新型的管理方法,促进了公司各项管理水平的提升。针对企业需要不断适应外界的变化,公司每年确定全年工作的主基调,并开展一系列的活动。此外,公司还拥有一支高度认同桐昆文化的管理团队和员工团队,确保公司战略决策的高效执行。
    
    6、地理优势
    
    公司主要生产基地位于浙江嘉兴桐乡,地处浙江北部杭嘉湖平原;东距上海110公里,北临苏州74公里,西邻杭州56公里,属以上海为中心的长江三角洲经济区,紧邻中国绍兴钱清轻纺原料市场、中国柯桥轻纺城、萧绍化纤市场、盛泽化纤市场等专业市场和海宁马桥经编基地、诸暨袜业基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地,整个长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的80%。优越的地理位置极大地方便了公司提升市场影响,节约物流成本。此外,公司在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限公司,利用其发达的水运、陆运交通,极大的降低了PTA运输的物流成本、仓储成本、包装成本。公司以贴近市场办企业的理念,在湖州长兴布点的恒腾公司,也有利于扩大产品销售半径,降低企业的销售费用。
    
    7、产业链整合和协同化发展优势
    
    嘉兴石化一期年产120万吨PTA项目和2017年年底建成投产的嘉兴石化二期年产200万吨PTA项目,使公司上达PTA,下到纺丝、加弹,形成了PTA----聚酯----纺丝----加弹一条龙的生产、销售格局,一方面增强了企业的整体综合实力,另一方面,公司的原料PTA大部分采购于全资子公司嘉兴石化,运距短、成本低且供应稳定,与其他外购PTA的涤纶长丝企业相比,公司拥有更强的成本优势。此外,2017年上半年,公司通过收购桐昆控股持有的浙石化20%的股权,进入炼化一体化领域,使公司的产业链延伸更进一步。浙石化项目投产之后,一方面将稳定公司的原料供应,另一方面,也将为上市公司贡献丰厚的投资收益。
    
    8、资本优势
    
    公司一直以来实施稳健经营的发展战略,资产质量优良,负债率在行业中保持较低水平。2017年公司通过非公开发行股票,募集资金10亿元用于项目建设,降低了间接融资的成本,确保了公司较低的融资成本,也有利于在项目建设和产能扩张时能够融到项目建设所需资金,并在市场价格变化中利用资金优势获取盈利的机会。报告期内,桐昆股份启动规模38亿元的公开发行可转换公司债券项目,目前已经获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    一、报告期内行业的总体概况
    
    2018年上半年,国内外经济、政治环境复杂严峻,但上半年工业增长总体平稳,结构继续优化,供给侧结构性改革深入推进。受供给侧结构性改革的深入推进、经济新动能的转换,市场预期得到了不断改善和提升。
    
    2018年上半年涤纶长丝市场整体处于供需平衡的状态中,行业运行总体平稳。随着国际油价震荡上行,对聚酯长丝行业成本形成巨大压力,推升聚酯长丝市场价格重心上移。长丝产品效益水平处于近几年的高位,虽然上半年长丝工厂开工持续高负荷,负荷水平远高于往年,长丝新增产量较大,但是整个上半年的市场运行来看,下游市场需求同样保持了较高的增速,目前长丝工厂整体偏低的库存水平体现了下游市场的消化能力。
    
    二、报告期内,公司所做的主要工作和取得的成果
    
    报告期内,公司上下始终坚持以经济效益为中心,牢牢抓住生产、经营、项目、管理四驾马车,以创新为驱动,以问题为导向,着力补齐短板,加快智能制造和绿色生产的发展,不断提高企业的核心竞争力。
    
    截至报告期末,公司聚酯聚合产能约为520万吨,涤纶长丝产能约为540万吨,连续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占有率占超过14%,国际市场占有率达10%。
    
    报告期内,公司实现营业收入186.76亿元,同比2017年上半年上升27.89%,实现利润总额178,735.67万元,同比2017年上半年上升127.91%;实现归属于母公司股东的净利润136,088.82万元,同比2017年上半年上升119.33%,实现基本每股收益0.98元,与2017年上半年相比上升96%。
    
    报告期内,生产经营总体平稳,新建项目和技改项目如期投产,产业结构和产品结构更加合理,盈利水平不断提高,库存状况低位运行,油剂开发得到突破,安全环保基本受控,科技申报有序推进,党建工作不断加强。主要经济指标保持了稳中有进、稳中向好的态势,实现了同比较大幅度增长的总体目标。
    
    报告期内,公司新建项目顺利投产或稳步推进,进一步提升了公司的市场占有率和经济效益。今年上半年,公司有四个聚合长丝项目实现顺利开车,分别嘉兴石化30万吨FDY项目、恒瑞DTY三期项目、恒邦三期年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目、恒腾三期年产60万吨功能性差别化纤维项目。其中恒腾三期、恒邦三期比原定计划提前开车并产生较好效益,进一步提升了公司聚合长丝的产能和市场占有率。
    
    报告期内,公司于2017年年底投产的嘉兴石化PTA二期项目实现了工艺的优化和装置运行的稳定,通过不断地消缺、优化提升工艺平台,实现了英威达公司最新工艺技术在嘉兴石化的大装置产业化平稳运行,极大地降低了公司PTA的制造成本。
    
    报告期内,公司积极改纺高附加值产品,根据不同时段适产适销效益好的产品,并通过拓展新兴市场和新客户,实现新项目产能产销平衡。此外,公司旗下高新技术企业恒隆公司POY油剂突破质量瓶颈,使用扩量工作取得阶段性成果。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                          本期数           上年同期数     变动比例(%)
     营业收入                 18,676,083,890.42  14,602,913,563.37        27.89
     营业成本                 15,829,503,358.49  13,322,459,584.58        18.82
     销售费用                     53,727,020.18      48,299,316.60        11.24
     管理费用                    746,171,689.79     346,205,548.64       115.53
     财务费用                    265,936,398.00     107,278,500.17       147.89
     经营活动产生的现金流量      646,779,681.76     588,408,112.54         9.92
     净额
     投资活动产生的现金流量   -2,137,645,156.98  -1,536,059,019.17       -39.16
     净额
     筹资活动产生的现金流量    1,209,345,264.74     552,448,146.56       118.91
     净额
     研发支出                    498,893,149.64     125,417,630.74       297.79
    
    
    营业收入变动原因说明:主要系本期销售数量增加、销售价格上升所致
    
    营业成本变动原因说明:主要系本期销售数量增加、原材料价格上升所致
    
    销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员薪酬增加所致
    
    管理费用变动原因说明:主要系本期研究开发费投入增加所致
    
    财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息支出增加所致
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的
    
    现金增加所致
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付其他与投资活动有关的
    
    现金增加所致
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行债券收到的现金增加所
    
    致
    
    研发支出变动原因说明:主要系本期公司及子公司研发项目投入增加所致
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                                         本期期                           上期期     本期期末
                                                         末数占                           末数占     金额较上
              项目名称                本期期末数         总资产        上期期末数         总资产     期期末变                           情况说明
                                                         的比例                           的比例      动比例
                               (%)              (%)    (%)
      应收票据                         879,308,016.20      2.95        356,976,556.97        1.34       146.32    主要系本期收到票据增加所致
      应收利息                                                           2,955,366.22        0.01      -100.00    主要系上期应收利息本期已经收回所致
      固定资产                      12,967,959,414.56     43.54      9,952,324,539.28       37.47        30.30    主要系本期嘉兴石化、股份公司等在建项目投产转固所致
      在建工程                       2,448,917,118.55      8.22      3,919,607,063.63       14.76       -37.52    主要系本期嘉兴石化、股份公司等在建项目投产转固所致
      无形资产                       1,063,083,905.96      3.57        789,428,979.19        2.97        34.66    主要系本期公司及恒优化纤等购买土地增加、嘉兴石化专利
        技术转入无形资产所致
      其他非流动资产                    33,770,000.00      0.11        106,664,315.05        0.40       -68.34    主要系本期嘉兴石化二期预付专利技术费转入无形资产所致
      以公允价值计量且其变动               591,167.35                   16,172,908.90        0.06       -96.34    主要系本期公司及嘉兴石化远期结售汇产品大部分已经到期
      计入当期损益的金融负债                                                                                     所致
      应付票据                       1,491,250,000.00      5.01      2,303,150,000.00        8.67       -35.25    主要系期末已开立尚未解付的银行承兑汇票减少所致
      应付账款                       3,484,878,767.68     11.70      2,298,728,687.91        8.66        51.60    主要系期末公司及嘉兴石化应付设备工程款增加所致
      预收款项                         442,875,423.84      1.49        162,161,367.53        0.61       173.11    主要系期末公司预收货款增加所致
      应付职工薪酬                      27,572,681.45      0.09        112,313,448.54        0.42       -75.45    主要系上期末计提奖金本期已经发放所致
      应付利息                          38,537,745.41      0.13         81,465,724.59        0.31       -52.69    主要系上期末计提的公司债利息本期已经支付所致
      一年内到期的非流动负债           100,000,000.00      0.34      1,299,853,148.78        4.89       -92.31    主要系上期末公司债调整至一年内到期的非流动负债且本期
        已经支付所致
      其他流动负债                   1,497,816,613.32      5.03                                           100    主要系本期发行短期融资券增加所致
      长期借款                       1,865,000,000.00      6.26      1,176,000,000.00        4.43        58.59    主要系本期公司长期借款增加所致
      实收资本(或股本)             1,821,933,041.00      6.12      1,301,380,744.00        4.90        40.00    主要系本期资本公积转增股本增加所致
      其他综合收益                      -2,866,491.23     -0.01         -1,836,730.71       -0.01        56.06    主要系本期全资子公司恒隆国际及孙公司鹏裕贸易外币报表
        折算差额增加所致
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
                 项目                    期末账面价值                受限原因
    
    
    货币资金 1,000,000.00 银行承兑汇票保证金
    
     货币资金                                 9,264,664.00  信用证保证金
     应收票据                                25,099,191.21  银行融资质押
     应收账款                               534,940,111.30  银行融资质押
     固定资产                                71,738,162.45  银行融资抵押
     无形资产                                40,453,501.50  银行融资抵押
                 合计                       682,495,630.46             /
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司新建项目持续不断推进,部分项目已经在2018年上半年实现了开车
    
    投产,并产生了较好的经济效益,具体如下:
    
    1、嘉兴石化年产30万吨差别化纤维项目(嘉兴石化FDY项目)。该项目自2017年
    
    上半年启动,至2018年2月份聚合装置开车投产,后道配套长丝装置陆续开车,截
    
    至目前,配套的长丝装置已全部开齐。项目建设资金为自筹,报告期内投入资金为
    
    67,785.68万元,截至报告期末累计投入资金为109,736.18万元。
    
    2、公司年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目(恒邦三期项目)。该项目自2017
    
    年上半年启动建设,至2018年3月份聚合装置开车投产,后道配套长丝装置陆续开
    
    车,截至目前,配套的长丝装置已全部开齐。项目建设资金为自筹,报告期内投入资
    
    金为31,875.93万元,截至报告期末累计投入资金为75,754.66万元。
    
    3、恒腾公司年产60万吨功能性差别化纤维项目(恒腾三期项目)。该项目自2017
    
    年年中启动,至2018年5月份聚合装置开车投产,后道配套长丝装置陆续开车,截
    
    至目前,后道配套的20条长丝生产线已开车10条,剩余长丝生产线计划在2018年
    
    年底全部开齐。项目建设资金为自筹,报告期内投入资金为49,099.57万元,截至报
    
    告期末累计投入资金为94,604.26万元。
    
    4、公司年产30万吨绿色智能化纤维项目(恒邦四期项目)。该项目自2018年年初
    
    启动,截至目前,主要大件设备已经完成80%-90%的订货,部分小件设备正陆续订货
    
    中。土建方面,立体车库已完成一层的浇筑,聚酯楼、纺丝楼及立体仓库土建工程已
    
    完成招标,正进行土方基础的开挖。项目建设资金为自筹,报告期内投入资金为
    
    5,065.96万元,截至报告期末累计投入资金为8,799.36万元。
    
    5、恒优化纤年产30万吨差别化POY项目。该项目于2018年年初启动,关键大件设
    
    备订货完成90%,部分小件设备已在陆续订货中。土建方面,聚酯楼一层已经浇筑,
    
    纺丝楼正进行基础开挖,整体厂房基础打桩已完成90%,立体仓库打桩已完成60%以
    
    上。预计项目将于2019年上半年进入试生产阶段。项目建设资金为自筹,报告期内
    
    投入资金为9,727.74万元,截至报告期末累计投入资金为15,871.93万元。
    
    6、恒优化纤年产30万吨差别化POY技改项目。该项目为30万吨POY项目的技改项
    
    目,属于零土地技改,故不需新增土地,但新增产能为30万吨POY。部分公用工程等
    
    为与30万吨POY项目共享,现已启动设备的订货等工作,项目预计与30万吨POY项
    
    目先后建成投产。项目建设资金为自筹,报告期内投入资金为3,444.79万元,截至
    
    报告期末累计投入资金为4,896.04万元。
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币万元
    
                       主要产品或   注册资                                                        主营业务收   主营业务利
         公司名称                            持股比例      总资产        净资产       净利润
                         服务         本                                                              入           润
     桐昆集团浙江恒   各种规格的    25870.
                                 100%      126,456.16   72,071.06  13,649.07   187,661.70  29,685.72
     通化纤有限公司   涤纶长丝        6819
     桐昆集团浙江恒
                      各种规格的     26000
     腾差别化纤维有                          96.0019%     469,140.18   340,348.51    27,000.25   443,732.45    66,271.20
                      涤纶长丝      万美元
     限公司
     桐昆集团浙江恒   各种规格的
                           39000    100%    200,003.11   83,900.45   10,264.98  250,702.11   18,415.84
     盛化纤有限公司   涤纶长丝
     嘉兴石化有限公
                 PTA       200000   100.00%    987,109.44  512,407.15   33,748.05  719,355.60   61,905.11
     司
     浙江桐昆投资有
                      投资          478000    100.00%    478,509.56    478,509.56     496.70
     限责任公司
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及说明□适用√不适用
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、宏观经济环境变化引发的风险
    
    公司所处的民用涤纶长丝行业受宏观经济环境、市场供需状况以及行业发展等因素影响较大。2018年,国内总体经济趋稳向好,但经济结构、产业结构调整尚未结束。从化纤行业看,聚酯长丝行业产能过剩的总体情况得到了改变,行业运行健康平稳,但行业龙头扩产带来的新增产能依旧较多,淘汰落后产能、实现转型升级的任务仍将持续进行。公司面临的复杂的宏观经济环境和行业调整期,将对公司的生产经营工作带来诸多的挑战与不确定性。
    
    2、经营风险
    
    (1)原材料和产品价格波动的风险
    
    公司所处化纤行业为基础性行业,在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业,其上游为石油化工类产品,下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业,因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。受整体行业影响及上下游产品价格影响,公司主要产品涤纶长丝的价格也呈波动态势,产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著,公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈利模式来看,公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户,但原材料和产品价格宽幅波动仍将增大公司存货管理的难度,引致存货跌价损失的风险,并且会造成公司产品毛利率一定幅度的波动。
    
    (2)产业链延伸和拓展的风险
    
    公司通过实施嘉兴石化PTA项目一期和二期,形成PTA、聚酯、纺丝、加弹上下游一体化的涤纶长丝全产业链。此外,公司通过实施恒邦二期、恒邦三期、恒腾三期、嘉兴石化年产30万吨FDY项目等长丝建设项目,进一步提升了差别化、功能化纤维的产能。虽然公司突显了全产业链优势、优化了产品结构,但同时,产业链的延伸和拓展对公司的管理、营销、技术等方面也提出了更高要求,同时也增加了公司库存产品和资金的压力。
    
    3、安全风险
    
    作为PTA和涤纶长丝的生产型企业,工艺流程复杂,在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入,不断提高生产设备和作业环境的安全度,持续改进和完善各种安全预防措施,保证企业安全稳定运行。
    
    4、环保风险
    
    公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来,公司采取积极的环保措施,高度重视在环保项目方面的投入和实施,目前公司的各类污染物通过处理后达标排放,符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布更为严格的环保法规,从而加大公司经营成本。公司也可能因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行政处罚。今后公司将进一步增加在环保方面的投入,致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设,以满足今后可能日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。
    
    5、劳动力成本持续上升的风险
    
    公司所处的聚酯涤纶长丝行业为劳动密集型行业。随着我国人口红利的逐渐消失,劳动力成本持续上升的趋势将长期存在,一定程度上将压缩公司的利润空间。为此,公司一方面将积极采用“机器换人”的措施,通过持续的减员增效,解放劳动力的密集使用,另一方面,也将持续提高装备的技术水平和自动化程度,提升劳动的生产效率。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、 股东大会情况简介
    
          会议届次          召开日期      决议刊登的指定网站  决议刊登的披露日
                                              的查询索引             期
     2017年度股东大会   2018年4月3日      www.sse.com.cn      2018年4月4日
     2018年第一次临时   2018年6月25日     www.sse.com.cn      2018年6月26日
     股东大会
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司共召开了2次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会1次。
    
    股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章
    
    程》的规定;出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;股东大会的
    
    表决程序、表决结果合法有效,并由律师出具了见证意见。
    
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                        否
     每10股送红股数(股)
     每10股派息数(元)(含税)
     每10股转增数(股)
                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     无
    
    
    三、 承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
    
    持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                 如未
                                                        是  是   能及   如未
                                                        否  否   时履   能及
                                                 承诺   有   及   行应   时履
      承诺背景    承诺   承诺        承诺        时间   履   时   说明   行应
                  类型    方         内容        及期   行   严   未完   说明
                                                  限    期   格   成履   下一
                                                        限  履   行的   步计
                                                            行   具体    划
                                                                 原因
     与股改相关
     的承诺
     收购报告书
     或权益变动
     报告书中所
     作承诺
     与重大资产
     重组相关的
     承诺
                 解决   浙江   公司的控股股东          否   是
                 同业   桐昆   浙江桐昆控股集
                 竞争   控股   团有限公司承诺:
                        集团   本公司目前没有、
                        有限   将来也不会在中
                        公司   国境内外直接或
                               间接从事或参与
                               任何在商业上对
                               桐昆集团构成竞
                               争的业务及活动
                               或拥有与桐昆集
     与首次公开                团存在竞争关系
     发行相关的                的任何经济实体、
     承诺                      机构、经济组织的
                               权益;或以其他任
                               何形式取得该经
                               济实体、机构、经
                               济组织的控制权;
                               对于实际控制人
                               来说,将不在该经
                               济实体、机构、经
                               济组织中担任高
                               级管理人员或核
                               心技术人员。
                 股份   浙江   浙江桐昆控股集   2016-  是   是
                 限售   桐昆   团有限公司作为   06-08
                        控股   桐昆股份的控股   至
     与再融资相         集团   股东,其认购的桐 2019-
     关的承诺           有限   昆股份2016年非   06-07
                        公司   公开发行A股股
                               份自本次非公开
                               发行结束之日起
                               三十六个月内不
                               得转让。如果中国
                               证监会和上海证
                               券交易所有最新
                               规定的,按中国证
                               监会和上海证券
                               交易所的最新规
                               定执行。
     与股权激励
     相关的承诺
     其他对公司
     中小股东所
     作承诺
     其他承诺
     其他承诺
    
    
    四、 聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司2018年4月3日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,同意继续聘任天
    
    健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构,为公司提供财
    
    务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务,聘期1年。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、 破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、 重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    
    处罚及整改情况□适用√不适用
    
    八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、 重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
          担保             担保
          方与             发生                  担保              是否  是否  关
     担保 上市  被担  担保 日期  担保  担保  担保 是否  担保  担保  存在  为关  联
      方  公司  保方  金额  (协  起始  到期  类型 已经  是否  逾期  反担  联方  关
          的关             议签   日    日        履行  逾期  金额   保   担保  系
           系               署                   完毕
                           日)
    报告期内担保发生额合计(不包括对
    子公司的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括
    对子公司的担保)
                                公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                               7,797,032,579.69
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                            6,695,494,166.37
                        公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                              6,695,494,166.37
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                           45.82
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供                                         0.00
    担保的金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的                                 87,504,535.00
    被担保对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额                                          0.00
    (E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                   87,504,535.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说
    明
    担保情况说明
    
    
    3 其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
    1、设备合同
    
     序                                               合同总价    签订日期
     号     购买方        销售方        设备名称     (人民币万
                                                         元)
      1  浙江恒优化纤  台塑重工(宁  自动仓储设备      4008     2018.06.01
           有限公司     波)有限公司
    
    
    2、建筑合同
    
     序                                                工程总价
     号     发包人         承包人        合同内容     (人民币 万   签订日期
                                                          元)
     1   桐昆集团股份   浙江利嘉建设  恒邦四期停车楼     5210     2018.06.21
           有限公司       有限公司         工程
         浙江恒优化纤  巨匠建设集团股 恒优年产30万吨
     2     有限公司      份有限公司   POY项目部分车      3080     2018.06.22
                                        间土建工程
    
    
    3、土地出让合同
    
     序                                               合同总价    签订日期
     号     受让方        出让方        合同内容    (人民币万
                                                     元)
         桐昆集团股份   桐乡市国土    国有建设用地
      1    有限公司       资源局     使用权出让(恒     3323     2018.03.29
                                        邦四期)
    
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1. 排污信息
    
    √适用□不适用
    
    公司高度重视环境保护工作,严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内,公司无重大环保违规事件,未受到环保处罚。
    
    报告期内,公司所属环境重点排污单位及其重要子公司有桐昆股份(本公司)、恒通化纤、恒腾公司、恒盛公司、嘉兴石化。
    
    (1)桐昆集团股份有限公司(本公司)
    
    桐昆集团股份有限公司属大气环境重点排污单位,本公司下属五大厂区中:园区、恒瑞两厂区因采用电加热,无锅炉废气排放;恒达、恒嘉两厂区因在地理位置上与恒通公司邻近,废气并入恒通公司废气排放口排放;恒邦厂区共有2个废气排放口,位置位于厂区内,排放情况详见下表:
    
     超标情况                          无超标排放情况
                 主要污染物           执行标准            平均排放浓度
                 二氧化硫             200mg/m3             136.24mg/m3
      排放浓度
                 氮氧化物             200mg/m3             152.08mg/m3
                 烟尘                  30mg/m3              16.45mg/m3
                 主要污染物       核定排放量(吨)         排放量(吨)
                 二氧化硫               141.6                 131.69
      排放总量
                 氮氧化物               432.5                 195.42
                 烟尘                  40.656                 17.07
    
    
    (2)桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
    
    恒通公司属大气环境重点排污单位,共1个废气排放口,排放口在厂区内。由于恒通公司在地理位置上与股份公司恒达厂区、恒嘉厂区邻近,二厂区与恒通公司共用恒通公司废气排放口,排放量合并计算。排放情况详见下表:
    
     超标情况                           无超标排放情况
                 主要污染物             执行标准             平均排放浓度
      排放浓度   二氧化硫              200mg/m3             88.716mg/m3
                 氮氧化物               200mg/m3             104.41mg/m3
    
    
    烟尘 30mg/m3 13.155mg/m3
    
                 主要污染物         核定排放量(吨)        排放量(吨)
                 二氧化硫                197.47                 98.60
      排放总量
                 氮氧化物                311.64                 116.28
                 烟尘                    58.91                  14.54
    
    
    (3)桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司
    
    恒腾公司属大气环境重点排污单位,共1个废气排放口,排放口在厂区内。排放情况详见下表:
    
     超标情况                          无超标排放情况
                 主要污染物           执行标准            平均排放浓度
                 二氧化硫             200mg/m3             109.9mg/m3
      排放浓度
                 氮氧化物             200mg/m3              99.2mg/m3
                 烟尘                  30mg/m3               7.6mg/m3
                 主要污染物       核定排放量(吨)       排放量(吨)
                 二氧化硫              157.31                122.85
      排放总量
                 氮氧化物              498.84                109.54
                 烟尘                   19.64                  7.10
    
    
    (4)桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
    
    恒盛公司属大气、水环境重点排污单位,共1个废水排放口,3个废气排放口,排放口均在厂区内。排放情况详见下表:
    
       超标情况                           无超标排放情况
                       主要污染物           执行标准           平均排放浓度
                           COD               60mg/L              38.27mg/L
       排放浓度           氨氮               8mg/L              1.19mg/L
                        二氧化硫            200mg/m3            100.49mg/m3
                        氮氧化物            200mg/m3            116.19mg/m3
                          烟尘              30mg/m3             9.01mg/m3
       排放总量        主要污染物      核定排放量(吨)       排放量(吨)
    
    
    废水 150300 62930
    
            COD               5.395                 2.41
           氨氮                0.54                 0.08
         二氧化硫             180.55               25.93
         氮氧化物             175.28               39.29
           烟尘                 --                  2.64
    
    
    (5)嘉兴石化有限公司
    
    嘉兴石化属大气、水、土壤环境重点排污单位,共1个废水排放口,16个工艺废气排放口,无锅炉废气排放口,排放口均在厂区内。排放情况详见下表:
    
       超标情况                            无超标排放情况
                     主要污染物           执行标准             实际排放浓度
       排放浓度          COD               40mg/L                20.23mg/L
                      氮氧化物            100mg/m3             未安装在线监测
                     主要污染物       核定排放量(吨)         排放量(吨)
       排放总量        清下水                 -                  1063500
                      氮氧化物               48                    17.48
    
    
    2. 防治污染设施的建设和运行情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,上述公司均按照建设项目环境影响评价要求,建设了污染物治理设施,日常注重设备设施的维护与保养,保证污染物治理设施高效稳定运转,达标排放。
    
    废水处理:采用物化+生化的综合强化处理工艺;
    
    锅炉废气处理:采用布袋+气力输灰+石灰-石膏法脱硫处理工艺,或布袋+气力输灰+石灰-石膏法脱硫+SCR法脱硝处理工艺;
    
    工艺废气处理:采用HPCCU催化燃烧+尾气洗涤塔-洗涤塔-布袋除尘器处理工艺。
    
    噪声治理:通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施,确保厂界噪声达到厂界外声环境功能区3类标准。
    
    生产过程中产生的各类危险废弃物的处理:均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置,一般固废如废丝等,外售综合利用,生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。
    
    3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    √适用□不适用
    
    上述企业建设项目按要求开展环境影响评价,且进行备案和三同时验收。上述厂区均
    
    持有当地县级政府核发的《浙江省排污许可证》,且许可证均在有效期内。
    
    4. 突发环境事件应急预案
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,上述企业均已编制有突发环境事件应急预案,并不定期进行环保事故应急
    
    演练。
    
    5. 环境自行监测方案
    
    √适用□不适用
    
    上述公司均根据环保局要求编写环境自行监测方案,每年委托第三方机构进行污染物
    
    排放监测,监测结果均符合排放标准。
    
    6. 其他应当公开的环境信息
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司重点排污单位之外的公司,在持续改善清洁生产、环保建设的同时,积极关注环
    
    保事业,大力倡导环境保护,积极履行创建青山绿水美好环境的社会责任。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
    
    其影响□适用√不适用(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、 股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    单位:股
    
                本次变动前                本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                  发
                数量       比例   行  送   公积金转股   其      小计          数量       比例
                            (%)   新  股                他                                (%)
                                  股
     一、     96,278,075   7.40            38,511,230        38,511,230    134,789,305   7.40
     有限
     售条
     件股
     份
     1、国
     家持
     股
     2、国
     有法
     人持
     股
     3、其    96,278,075   7.40            38,511,230        38,511,230    134,789,305   7.40
     他内
     资持
     股
     其       96,278,075   7.40            38,511,230        38,511,230    134,789,305   7.40
     中:
     境内
     非国
     有法
     人持
     股
           境
     内自
     然人
     持股
     4、外
     资持
     股
     其
     中:
     境外
     法人
     持股
           境
     外自
     然人
     持股
     二、  1,205,102,669  92.60           482,041,067       482,041,067  1,687,143,736  92.60
     无限
     售条
     件流
     通股
     份
     1、人 1,205,102,669  92.60           482,041,067       482,041,067  1,687,143,736  92.60
     民币
     普通
     股
     2、境
     内上
     市的
     外资
     股
     3、境
     外上
     市的
     外资
     股
     4、其
     他
     三、  1,301,380,744    100           520,552,297       520,552,297  1,821,933,041    100
     股份
     总数
    
    
    2、股份变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司2017年度资本公积金转增股本方案于2018年4月3日经公司2017年度股东
    
    大会审议通过,且于2018年5月16日实施完毕,公司注册资本由人民币
    
    1,301,380,744元变更为人民币1,821,933,041元。总股本由1,301,380,744股变更
    
    为1,821,933,041股。
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
    
    的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
     股东名   期初限售股  报告期  报告期增加  报告期末限   限售原   解除限售日
       称         数      解除限   限售股数     售股数       因         期
                          售股数
     浙江桐   26,833,631           10,733,452   37,567,083  认购本   2019-06-08
     昆控股                                                公司
     集团有                                                2016年
     限公司                                                非公开
                                                           发行股
                                                           份
     博时基   19,097,222            7,638,889   26,736,111  认购本   2018-11-28
     金管理                                                公司
     有限公                                                2017年
     司                                                    非公开
                                                           发行股
                                                           份
     中融基    9,722,222            3,888,889   13,611,111  认购本   2018-11-28
     金管理                                                公司
     有限公                                                2017年
     司                                                    非公开
                                                           发行股
                                                           份
     泰达宏    7,083,333            2,833,333    9,916,666  认购本   2018-11-28
     利基金                                                公司
     管理有                                                2017年
     限公司                                                非公开
                                                           发行股
                                                           份
     财通基    7,013,888            2,805,555    9,819,443  认购本   2018-11-28
     金管理                                                公司
     有限公                                                2017年
     司                                                    非公开
                                                           发行股
                                                           份
     国泰基    6,944,444            2,777,778    9,722,222  认购本   2018-11-28
     金管理                                                公司
     有限公                                                2017年
     司                                                    非公开
                                                           发行股
                                                           份
     长信基    6,944,444            2,777,778    9,722,222  认购本   2018-11-28
     金管理                                                公司
     有限责                                                2017年
     任公司                                                非公开
                                                           发行股
                                                           份
     华泰资    6,944,444            2,777,777    9,722,221  认购本   2018-11-28
     产管理                                                公司
     有限公                                                2017年
     司                                                    非公开
                                                           发行股
                                                           份
     招商财    5,694,447            2,277,779    7,972,226  认购本   2018-11-28
     富资产                                                公司
     管理有                                                2017年
     限公司                                                非公开
                                                           发行股
                                                           份
     合计     96,278,075           38,511,230  134,789,305     /          /
    
    
    上述2017年11月份认购桐昆股份非公开发行股份的股东,部分股东通过多个产品共
    
    同持有所认购的股份,上述持股数量为单个股东持有多个产品合并计算后的持股数量。
    
    报告期,各股东增加限售股的原因,系公司于2018年5月份实施了资本公积金转增
    
    股本(10转增4股)。
    
    二、 股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                      35,317
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                   0
     (户)
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                 前十名股东持股情况
                                                           质押或冻结情
     股东名                                    持有有限         况
       称     报告期内增   期末持股数   比例   售条件股   股     数量     股东
      (全        减           量       (%)     份数量    份              性质
      称)                                                状
                                                          态
     浙江桐    115,727,45   405,046,09   22.2   37,567,08       77,000,00  境内
     昆控股             6            7      3           3  质           0  非国
     集团有                                               押              有法
     限公司                                                              人
     嘉兴盛    64,344,972   225,207,40   12.3           0               0  境内
     隆投资                         2      6              无              非国
     股份有                                                              有法
     限公司                                                              人
     桐昆控    40,000,000   140,000,00   7.68           0               0  其他
     股-国                         0
     信证券
     -17桐                                               无
     昆EB担
     保及信
     托财产
     专户
     陈士良    30,470,704   106,647,46   5.85           0               0  境内
                                    4                     无              自然
                                                                         人
     招商银    31,746,826   31,746,826   1.74           0               0  未知
     行股份
     有限公
     司-兴
     全合宜                                               无
     灵活配
     置混合
     型证券
     投资基
     金
     中央汇     6,923,360   24,231,760   1.33           0               0  国有
     金资产                                                              法人
     管理有                                               无
     限责任
     公司
     中国工    15,992,838   21,000,072   1.15           0               0  未知
     商银行
     股份有
     限公司
     -富国
     天惠精                                               无
     选成长
     混合型
     证券投
     资基金
     (LOF)
     金鹰基    -7,249,052   20,357,918   1.12           0               0  未知
     金-浦
     发银行
     -深圳                                               无
     前海金
     鹰资产
     管理有
     限公司
     中诚信    19,552,835   19,552,835   1.07           0               0  未知
     托有限
     责任公
     司-中
     诚信托                                               无
     -大潮
     优选1
     号集合
     信托计
     划
     全国社     7,959,597   18,408,883   1.01           0               0  未知
     保基金                                               无
     一一八
     组合
                            前十名无限售条件股东持股情况
           股东名称         持有无限售条件流通股的数量       股份种类及数量
                                                            种类       数量
     浙江桐昆控股集团有                      367,479,014   人民币    367,479,01
     限公司                                                普通股             4
     嘉兴盛隆投资股份有                      225,207,402   人民币    225,207,40
     限公司                                                普通股             2
     桐昆控股-国信证券                      140,000,000   人民币    140,000,00
     -17桐昆EB担保及信                                    普通股             0
     托财产专户
     陈士良                                  106,647,464   人民币    106,647,46
                                                           普通股             4
     招商银行股份有限公                       31,746,826            31,746,826
     司-兴全合宜灵活配                                    人民币
     置混合型证券投资基                                    普通股
     金
     中央汇金资产管理有                       24,231,760   人民币    24,231,760
     限责任公司                                            普通股
     中国工商银行股份有                       21,000,072            21,000,072
     限公司-富国天惠精                                    人民币
     选成长混合型证券投                                    普通股
     资基金(LOF)
     金鹰基金-浦发银行                       20,357,918   人民币    20,357,918
     -深圳前海金鹰资产                                    普通股
     管理有限公司
     中诚信托有限责任公                       19,552,835   人民币    19,552,835
     司-中诚信托-大潮                                    普通股
     优选1号集合信托计划
     全国社保基金一一八                       18,408,883   人民币    18,408,883
     组合                                                  普通股
     上述股东关联关系或   浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,此外桐昆控
     一致行动的说明       股于2017年8月发行了10亿元额度的可交换债券,桐昆控
                          股将持有的共计140,000,000股桐昆股份股票,在中国证券
                          登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记,
                          划入“桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及信托财产专
                          户”。陈士良先生为公司的实际控制人,同时持有浙江桐昆
                          控股集团有限公司66.7%的股份,陈士良先生同时担任嘉兴
                          盛隆投资股份有限公司的董事。
                          上述股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》
                          规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股   无
     股东及持股数量的说
     明
    
    
    注:前10名股东持股情况中,报告期内股东持股数量增加的原因,部分股东为公司
    
    今年5月份实施资本公积金转增股本(10转增4)后,增加了转增的股份,部分股东
    
    为在报告期内增持了股份。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                      有限售条件股份可上
            有限售条                      市交易情况
     序号   件股东名   持有的有限售              新增可         限售条件
               称       条件股份数量   可上市交   上市交
                                        易时间    易股份
                                                   数量
     1     浙江桐昆       37,567,083  2019-06-   37,567,  自认购的桐昆股份2016
           控股集团                   08             083  年非公开发行的股份上
           有限公司                                       市之日起36个月内不
                                                          得转让。
     2     博时基金       26,736,111  2018-11-   26,736,  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28             111  年非公开发行的股份上
           公司                                           市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     3     中融基金       13,611,111  2018-11-   13,611,  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28             111  年非公开发行的股份上
           公司                                           市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     4     泰达宏利        9,916,666  2018-11-   9,916,6  自认购的桐昆股份2017
           基金管理                   28              66  年非公开发行的股份上
           有限公司                                       市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     5     财通基金        9,819,443  2018-11-   9,819,4  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28              43  年非公开发行的股份上
           公司                                           市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     6     国泰基金        9,722,222  2018-11-   9,722,2  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28              22  年非公开发行的股份上
           公司                                           市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     7     长信基金        9,722,222  2018-11-   9,722,2  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28              22  年非公开发行的股份上
           责任公司                                       市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     8     华泰资产        9,722,221  2018-11-   9,722,2  自认购的桐昆股份2017
           管理有限                   28              21  年非公开发行的股份上
           公司                                           市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     9     招商财富        7,972,226  2018-11-   7,972,2  自认购的桐昆股份2017
           资产管理                   28              26  年非公开发行的股份上
           有限公司                                       市之日起12个月内不
                                                          得转让。
     10
     上述股东关联关    未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
     系或一致行动的
     说明
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        姓名         职务      期初持股数   期末持股数   报告期内股   增减变动原
                                                        份增减变动      因
                                                            量
     陈士良      董事         76,176,760  106,647,464   30,470,704  资本公积金
                                                                    转增股本
     许金祥      董事            309,400      433,160      123,760  资本公积金
                                                                    转增股本
     沈培兴      董事            275,700      385,980      110,280  资本公积金
                                                                    转增股本
     陈士南      董事            275,700      385,980      110,280  资本公积金
                                                                    转增股本
     周  军      董事            275,293      385,410      110,117  资本公积金
                                                                    转增股本
     沈凯军      独立董事          2,000        2,800          800  资本公积金
                                                                    转增股本
    
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    √适用□不适用
    
    一、 公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
     债券                                                     利率  还本  交易
     名称  简称   代码    发行日     到期日      债券余额    (%)  付息  场所
                                                                    方式
     桐昆  12桐  122216  2013-1-21  2018-1-21  1,300,000,000  5.85%  每年  上海
     集团  昆债                                                     付    证券
     股份                                                           息,  交易
     有限                                                           一次  所
     公司                                                           还本
     2012
     年公
     司债
     券
    
    
    公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年1月22日,公司兑付了12桐昆债自2017年1月21日至2018年1月20日期
    
    间的利息,以及本期债券13亿元人民币的本金。至此,本期公司债券已全部兑付完
    
    毕,12桐昆债于2018年1月22日起,自上海证券交易所摘牌。
    
    公司债券其他情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
    
                       名称               申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                       办公地址           上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场
      债券受托管理人                      39楼
                       联系人             郑铎
                       联系电话           021-33388502
                       名称               联合信用评级有限公司
       资信评级机构    办公地址           北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦
                                          12层
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    三、 公司债券募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    2013年1月,公司发行12桐昆债,募集资金总额为13亿元,用于补充公司流动资
    
    金,该部分资金已经用于公司日常运营,与募集说明书披露的内容一致。
    
    四、 公司债券评级情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司已在2018年1月份将13亿元额度的“12桐昆债”本息进行了足额兑
    
    付,并在上交所摘牌,故评级公司不再出具最新一期的跟踪评级分析报告。
    
    五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    
    □适用√不适用
    
    六、 公司债券持有人会议召开情况
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司债券受托管理人履职情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司已在2018年1月份将13亿元额度的“12桐昆债”本息进行了足额兑
    
    付,并在上交所摘牌,故债券受托管理人不再出具最新一期的受托事务管理报告。
    
    八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币本报告期末比
    
            主要指标         本报告期末     上年度末    上年度末增减  变动原因
                                                                (%)
     流动比率                     63.36%       66.33%         -4.48
     速动比率                     34.15%       39.53%        -13.61
     资产负债率(%)              50.94%       49.42%          3.08
     贷款偿还率(%)             100.00%      100.00%             0
                              本报告期                  本报告期比上
                              (1-6月)     上年同期     年同期增减   变动原因
                                                                 (%)
     EBITDA利息保障倍数            13.91        12.60         10.40
     利息偿付率(%)             100.00%      100.00%             0
    
    
    九、 关于逾期债项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、公司报告期内的银行授信情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,截至2018年6月30日,公司共获得各家银行授信248.5亿元。
    
    十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司严格遵守公司债券募集说明书相关约定及承诺,不存在违反募集说明
    
    书约定或承诺的情形。
    
    十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、 审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:桐昆集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注       期末余额           期初余额
     流动资产:
       货币资金                             2,776,736,579.57   3,255,104,591.57
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入                                  3,855,600.00
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                               879,308,016.20     356,976,556.97
       应收账款                               298,706,417.00     409,942,620.03
       预付款项                               565,618,061.50     515,871,482.56
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                                                    2,955,366.22
       应收股利
       其他应收款                              15,967,250.84      16,149,415.47
       买入返售金融资产
       存货                                 3,295,583,028.92   2,666,987,966.99
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                           545,355,736.20     649,888,095.06
         流动资产合计                       8,377,275,090.23   7,877,731,694.87
     非流动资产:
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产                         8,000,000.00       8,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                         4,845,586,536.04   3,859,238,202.79
       投资性房地产                            11,256,624.96      11,573,596.24
       固定资产                            12,967,959,414.56   9,952,324,539.28
       在建工程                             2,448,917,118.55   3,919,607,063.63
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                             1,063,083,905.96     789,428,979.19
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                          30,429,639.90      33,183,421.26
       其他非流动资产                          33,770,000.00     106,664,315.05
         非流动资产合计                    21,409,003,239.97  18,680,020,117.44
           资产总计                        29,786,278,330.20  26,557,751,812.31
     流动负债:
       短期借款                             5,693,246,483.45   5,205,870,360.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入                 591,167.35      16,172,908.90
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                             1,491,250,000.00   2,303,150,000.00
       应付账款                             3,484,878,767.68   2,298,728,687.91
       预收款项                               442,875,423.84     162,161,367.53
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                            27,572,681.45     112,313,448.54
       应交税费                               374,358,080.17     301,838,107.02
       应付利息                                38,537,745.41      81,465,724.59
       应付股利
       其他应付款                              71,424,761.35      94,742,920.53
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                 100,000,000.00   1,299,853,148.78
       其他流动负债                         1,497,816,613.32
         流动负债合计                      13,222,551,724.02  11,876,296,673.80
     非流动负债:
       长期借款                             1,865,000,000.00   1,176,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债                                   797,837.46         797,837.46
       递延收益                                85,134,307.08      71,495,875.24
       递延所得税负债                             815,981.12         815,981.12
       其他非流动负债
         非流动负债合计                     1,951,748,125.66   1,249,109,693.82
           负债合计                        15,174,299,849.68  13,125,406,367.62
     所有者权益
       股本                                 1,821,933,041.00   1,301,380,744.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                             5,918,471,223.92   6,439,023,520.92
       减:库存股
       其他综合收益                            -2,866,491.23      -1,836,730.71
       专项储备
       盈余公积                               532,209,667.05     532,209,667.05
       一般风险准备
       未分配利润                           6,288,407,579.00   5,109,712,730.88
       归属于母公司所有者权益合计          14,558,155,019.74  13,380,489,932.14
       少数股东权益                            53,823,460.78      51,855,512.55
         所有者权益合计                    14,611,978,480.52  13,432,345,444.69
           负债和所有者权益总计            29,786,278,330.20  26,557,751,812.31
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    母公司资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:桐昆集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注       期末余额           期初余额
     流动资产:
       货币资金                               102,537,100.48     198,317,648.15
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                10,758,504.68       2,888,201.19
       应收账款                               155,597,996.80     174,699,886.68
       预付款项                               189,559,391.72     282,403,699.91
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                               7,718,234.14       7,526,718.46
       存货                                 1,175,427,525.49     718,497,794.50
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                            41,186,053.70     108,165,348.75
         流动资产合计                       1,682,784,807.01   1,492,499,297.64
     非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                        12,503,136,250.99  11,537,267,250.99
       投资性房地产                             9,149,866.34       9,230,327.76
       固定资产                             5,319,823,577.41   4,699,778,339.47
       在建工程                               360,302,242.64     560,254,962.73
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                               297,292,146.05     185,822,988.69
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                          10,534,127.65      14,438,881.52
       其他非流动资产                          33,230,000.00         228,167.20
         非流动资产合计                    18,533,468,211.08  17,007,020,918.36
           资产总计                        20,216,253,018.09  18,499,520,216.00
     流动负债:
       短期借款                             1,881,000,000.00   1,600,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入                 591,167.35      10,964,563.90
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                               875,000,000.00   1,170,000,000.00
       应付账款                               994,945,356.56     835,938,975.71
       预收款项                               206,868,282.52      83,134,417.63
       应付职工薪酬                                               37,742,645.00
       应交税费                               116,803,108.38      78,075,064.37
       应付利息                                30,781,022.34      74,871,728.87
       应付股利
       其他应付款                           1,246,032,067.73     819,657,697.15
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                 100,000,000.00   1,299,853,148.78
       其他流动负债                         1,497,816,613.32
         流动负债合计                       6,949,837,618.20   6,010,238,241.41
     非流动负债:
       长期借款                             1,515,000,000.00   1,000,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                33,355,975.00      42,777,625.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                     1,548,355,975.00   1,042,777,625.00
           负债合计                         8,498,193,593.20   7,053,015,866.41
     所有者权益:
       股本                                 1,821,933,041.00   1,301,380,744.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                             5,889,404,615.17   6,409,956,912.17
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                               532,209,667.05     532,209,667.05
       未分配利润                           3,474,512,101.67   3,202,957,026.37
         所有者权益合计                    11,718,059,424.89  11,446,504,349.59
           负债和所有者权益总计            20,216,253,018.09  18,499,520,216.00
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    合并利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                附      本期发生额         上期发生额
                                      注
     一、营业总收入                        18,676,083,890.42  14,602,913,563.37
     其中:营业收入                        18,676,083,890.42  14,602,913,563.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                        16,919,843,829.03  13,846,294,865.73
     其中:营业成本                        15,829,503,358.49  13,322,459,584.58
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          30,719,033.97      25,319,777.95
           销售费用                            53,727,020.18      48,299,316.60
           管理费用                           746,171,689.79     346,205,548.64
           财务费用                           265,936,398.00     107,278,500.17
           资产减值损失                        -6,213,671.40      -3,267,862.21
       加:公允价值变动收益(损失以            18,504,191.55        -977,500.00
     “-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号            -9,298,456.62         497,467.02
     填列)
           其中:对联营企业和合营企             4,748,333.25
     业的投资收益
           资产处置收益(损失以                -1,266,189.50      -1,333,247.45
     “-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号
     填列)
           其他收益                            18,258,789.75       5,584,831.10
     三、营业利润(亏损以“-”号填         1,782,438,396.57     760,390,248.31
     列)
       加:营业外收入                           5,405,917.50      24,523,823.05
       减:营业外支出                             487,648.42         659,293.41
     四、利润总额(亏损总额以“-”         1,787,356,665.65     784,254,777.95
     号填列)
       减:所得税费用                         422,058,065.14     158,193,296.46
     五、净利润(净亏损以“-”号填         1,365,298,600.51     626,061,481.49
     列)
         (一)按经营持续性分类
            1.持续经营净利润(净亏损        1,365,298,600.51     626,061,481.49
     以“-”号填列)
            2.终止经营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
            1.归属于母公司所有者的          1,360,888,152.28     620,466,239.64
     净利润
            2.少数股东损益                      4,410,448.23       5,595,241.85
     六、其他综合收益的税后净额                -1,029,760.52         397,455.57
       归属母公司所有者的其他综合收            -1,029,760.52         397,455.57
     益的税后净额
         (一)以后不能重分类进损益
     的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
     负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
     能重分类进损益的其他综合收益中
     享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的            -1,029,760.52         397,455.57
     其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
     后将重分类进损益的其他综合收益
     中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
     值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
     可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
     部分
           5.外币财务报表折算差额              -1,029,760.52         397,455.57
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                       1,364,268,839.99     626,458,937.06
       归属于母公司所有者的综合收益         1,359,858,391.76     620,863,695.21
     总额
       归属于少数股东的综合收益总额             4,410,448.23       5,595,241.85
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                        0.98               0.50
       (二)稀释每股收益(元/股)                        0.98               0.50
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被
    
    合并方实现的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    母公司利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                附注      本期发生额        上期发生额
     一、营业收入                           10,106,635,067.14  6,968,761,633.45
       减:营业成本                          9,176,991,353.30  6,537,466,552.00
           税金及附加                            9,539,226.71      7,095,948.07
           销售费用                             22,041,043.12     16,345,488.68
           管理费用                            144,280,286.42    110,403,501.59
           财务费用                            151,285,255.28     66,273,627.90
           资产减值损失                          3,375,611.48      5,100,328.13
       加:公允价值变动收益(损失以             10,373,396.55
     “-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号            -13,836,923.41    327,071,832.47
     填列)
           其中:对联营企业和合营企
     业的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”           -1,189,591.94     -1,250,839.63
     号填列)
           其他收益                             10,908,631.92      2,755,290.41
     二、营业利润(亏损以“-”号填            605,377,803.95    554,652,470.33
     列)
       加:营业外收入                            1,843,049.33      2,986,364.69
       减:营业外支出                              384,500.00        303,150.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”            606,836,353.28    557,335,685.02
     号填列)
         减:所得税费用                        153,087,973.82     59,984,276.08
     四、净利润(净亏损以“-”号填            453,748,379.46    497,351,408.94
     列)
         1.持续经营净利润(净亏损以            453,748,379.46    497,351,408.94
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
     其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负
     债或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能
    重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
     他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后
     将重分类进损益的其他综合收益中
     享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部
     分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                          453,748,379.46    497,351,408.94
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注      本期发生额         上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现          19,524,891,907.87  16,850,419,768.90
     金
       客户存款和同业存放款项净增
     加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
     加额
       收到原保险合同保费取得的现
     金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产净增加
     额
       收取利息、手续费及佣金的现
     金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                         166,931,074.77     109,127,975.87
       收到其他与经营活动有关的现              76,374,859.45     270,509,101.90
     金
         经营活动现金流入小计              19,768,197,842.09  17,230,056,846.67
       购买商品、接受劳务支付的现          17,814,663,307.36  15,601,722,140.82
     金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
     加额
       支付原保险合同赔付款项的现
     金
       支付利息、手续费及佣金的现
     金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的             678,203,168.02     525,459,756.99
     现金
       支付的各项税费                         418,697,522.98     292,853,573.57
       支付其他与经营活动有关的现             209,854,161.97     221,613,262.75
     金
         经营活动现金流出小计              19,121,418,160.33  16,641,648,734.13
           经营活动产生的现金流量             646,779,681.76     588,408,112.54
     净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                       6,778,050.00
       取得投资收益收到的现金                  16,816,703.62      25,622,229.89
       处置固定资产、无形资产和其               5,643,426.53       2,552,819.53
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现           3,013,234,154.25   3,320,000,000.00
     金
         投资活动现金流入小计               3,042,472,334.40   3,348,175,049.42
       购建固定资产、无形资产和其           1,175,242,948.26   2,248,300,805.72
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         985,949,148.12     637,133,262.87
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现           3,018,925,395.00   1,998,800,000.00
     金
         投资活动现金流出小计               5,180,117,491.38   4,884,234,068.59
           投资活动产生的现金流量          -2,137,645,156.98  -1,536,059,019.17
     净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
       取得借款收到的现金                   5,326,939,764.77   5,774,783,872.00
       发行债券收到的现金                   1,495,800,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现             192,357,247.20     765,273,548.00
     金
         筹资活动现金流入小计               7,015,097,011.97   6,540,057,420.00
       偿还债务支付的现金                   5,393,450,086.47   4,312,283,544.00
       分配股利、利润或偿付利息支             412,301,660.76     513,385,129.44
     付的现金
       其中:子公司支付给少数股东               2,442,500.00
     的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现                             1,161,940,600.00
     金
         筹资活动现金流出小计               5,805,751,747.23   5,987,609,273.44
           筹资活动产生的现金流量           1,209,345,264.74     552,448,146.56
     净额
     四、汇率变动对现金及现金等价              -4,481,504.70      -2,838,274.43
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额            -286,001,715.18    -398,041,034.50
       加:期初现金及现金等价物余           3,052,473,630.75   1,366,744,352.30
     额
     六、期末现金及现金等价物余额           2,766,471,915.57     968,703,317.80
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注      本期发生额         上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现          10,985,754,021.93   7,899,010,095.09
     金
       收到的税费返还                          80,279,060.44      41,454,667.37
       收到其他与经营活动有关的现             699,965,478.85  10,518,788,998.49
     金
         经营活动现金流入小计              11,765,998,561.22  18,459,253,760.95
       购买商品、接受劳务支付的现          10,365,432,159.76   7,070,591,792.71
     金
       支付给职工以及为职工支付的             326,260,609.76     233,573,922.40
     现金
       支付的各项税费                         133,570,932.77      88,750,758.34
       支付其他与经营活动有关的现             733,566,851.69  10,511,948,700.59
     金
         经营活动现金流出小计              11,558,830,553.98  17,904,865,174.04
       经营活动产生的现金流量净额             207,168,007.24     554,388,586.91
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                               0.00               0.00
       取得投资收益收到的现金                   4,775,514.99     327,071,832.47
       处置固定资产、无形资产和其              10,320,955.08       1,505,459.91
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收                       0.00               0.00
     到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现             662,964,392.76   2,382,940,620.75
     金
         投资活动现金流入小计                 678,060,862.83   2,711,517,913.13
       购建固定资产、无形资产和其             586,016,701.55   1,012,572,177.68
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         965,869,943.40     602,826,200.00
       取得子公司及其他营业单位支                       0.00               0.00
     付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现             581,380,507.33     958,722,279.13
     金
         投资活动现金流出小计               2,133,267,152.28   2,574,120,656.81
           投资活动产生的现金流量          -1,455,206,289.45     137,397,256.32
     净额
     三、筹资活动产生的现金流量:                       0.00               0.00
       吸收投资收到的现金                               0.00               0.00
       取得借款收到的现金                   1,807,000,000.00     600,000,000.00
       发行债券收到的现金                   1,495,800,000.00               0.00
       收到其他与筹资活动有关的现          16,002,421,960.06               0.00
     金
         筹资活动现金流入小计              19,305,221,960.06     600,000,000.00
       偿还债务支付的现金                   2,210,853,148.78     921,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支             336,329,562.50     469,805,934.55
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现          15,606,133,347.67               0.00
     金
         筹资活动现金流出小计              18,153,316,058.95   1,391,505,934.55
           筹资活动产生的现金流量           1,151,905,901.11    -791,505,934.55
     净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                 351,833.43        -756,333.80
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额             -95,780,547.67    -100,476,425.12
       加:期初现金及现金等价物余             198,317,648.15     264,860,804.08
     额
     六、期末现金及现金等价物余额             102,537,100.48     164,384,378.96
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                    本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
               项目                          其他具权益工              减:                                    一般               少数股东    所有者权益
                                  股本      优   永        资本公积    库存   其他综合   专项储备   盈余公积   风险   未分配利      权益         合计
                                            先   续   其                股      收益                           准备      润
                                            股   债   他
     一、上年期末余额          1,301,380,                  6,439,023           -1,836,7              532,209,          5,109,71   51,855,51   13,432,345,
                              744.00               ,520.92           30.71             667.05        2,730.88       2.55       444.69
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
     二、本年期初余额          1,301,380,                  6,439,023           -1,836,7              532,209,          5,109,71   51,855,51   13,432,345,
                              744.00               ,520.92           30.71             667.05        2,730.88       2.55       444.69
     三、本期增减变动金额(减  520,552,29                  -520,552,           -1,029,7                                1,178,69   1,967,948   1,179,633,0
     少以“-”号填列)              7.00                     297.00              60.52                                4,848.12         .23         35.83
     (一)综合收益总额                                                       -1,029,7                                1,360,88   4,410,448   1,364,268,8
                                                                   60.52                          8,152.28        .23        39.99
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                                   -182,193   -2,442,50   -184,635,80
                                                                                                  ,304.16       0.00        4.16
     1.提取盈余公积
    
    
    51 / 135
    
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                          -182,193   -2,442,50   -184,635,80
     分配    ,304.16        0.00          4.16
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转  520,552,29                  -520,552,
                               7.00                 297.00
     1.资本公积转增资本(或   520,552,29                  -520,552,
     股本)                          7.00                     297.00
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取                                                                         19,284,9                                            19,284,909.
                                                                            09.59                                            59
     2.本期使用                                                                         19,284,9                                            19,284,909.
                                                                            09.59                                            59
     (六)其他
     四、本期期末余额          1,821,933,                  5,918,471           -2,866,4              532,209,          6,288,40   53,823,46   14,611,978,
                              041.00                ,223.92           91.23             667.05        7,579.00       0.78       480.52
                                                                                                     上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
               项目                       其他权益工具                                                          一般                 少数股东    所有者权益
                                          优    永                   减:库存  其他综合                                                权益         合计股本其   资本公积                        专项储备   盈余公积   风险   未分配利润
                                          先    续   他                 股       收益                           准备
                                          股    债
     一、上年期末余额          1,231,936                  5,518,844            -1,937,08              434,868,           3,791,256,   43,438,40   11,018,407,
                           ,300.00                 ,805.64              3.23             714.28            264.76       5.47      406.92
     加:会计政策变更
          前期差错更正
     同一控制下企业合并
    
    
    52 / 135
    
           其他
     二、本年期初余额          1,231,936                  5,518,844            -1,937,08              434,868,           3,791,256,   43,438,40   11,018,407,
                            ,300.00                ,805.64              3.23             714.28            264.76       5.47      406.92
     三、本期增减变动金额(减                                                  397,455.5                                 275,524,07   5,595,241   281,516,773
     少以“-”号填列)                                                                7                                       5.64         .85           .06
     (一)综合收益总额                                                        397,455.5                                 620,466,23   5,595,241   626,458,937
                                                                        7                               9.64       .85         .06
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -344,942,1               -344,942,16
                                                                                                       64.00                  4.00
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                            -344,942,1               -344,942,16
     分配    64.00                      4.00
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取                                                                           12,597,6                                              12,597,659.
                                                                             59.45                                              45
     2.本期使用                                                                           12,597,6                                              12,597,659.
                                                                             59.45                                              45
     (六)其他
    
    
    53 / 135
    
     四、本期期末余额          1,231,936                  5,518,844            -1,539,62              434,868,           4,066,780,   49,033,64   11,299,924,
                           ,300.00                 ,805.64              7.66             714.28            340.40       7.32      179.98
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                            本期
                                                     其他权益工具                           其他
                项目                   股本          优    永   其      资本公积     减:库   综合   专项   盈余公积      未分配利润        所有者权益合计
                                                    先    续   他                   存股    收益   储备
                                                    股    债
     一、上年期末余额            1,301,380,744.00                   6,409,956,912                          532,209,   3,202,957,026.37   11,446,504,349.59
                                                                 .17                       667.05
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额            1,301,380,744.00                   6,409,956,912                          532,209,   3,202,957,026.37   11,446,504,349.59
                                                                 .17                       667.05
     三、本期增减变动金额(减      520,552,297.00                   -520,552,297.                                        271,555,075.30      271,555,075.30
     少以“-”号填列)                                                        00
     (一)综合收益总额                                                                                                  453,748,379.46      453,748,379.46
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
    
    
    54 / 135
    
     (三)利润分配    -182,193,304.16     -182,193,304.16
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分                                                                                          -182,193,304.16     -182,193,304.16
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转      520,552,297.00                   -520,552,297.
                                                                  00
     1.资本公积转增资本(或股     520,552,297.00                   -520,552,297.
     本)                                                                      00
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额            1,821,933,041.00                   5,889,404,615                          532,209,   3,474,512,101.67   11,718,059,424.89
                                                                 .17                       667.05
                                                                                            上期
                                                   其他权益工
               项目                                    具                      减:    其他    专项
                                      股本         优  永   其     资本公积     库存    综合    储备       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                                   先  续   他                   股     收益
                                                   股  债
     一、上年期末余额           1,231,936,300.00                5,489,778,19                           434,868,714.28   2,671,830,615.46   9,828,413,826.63
                                                            6.89
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额           1,231,936,300.00                5,489,778,19                           434,868,714.28   2,671,830,615.46   9,828,413,826.63
                                                            6.89
    
    
    55 / 135
    
     三、本期增减变动金额(减                                                                                              152,409,244.94     152,409,244.94
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                                    497,351,408.94     497,351,408.94
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配    -344,942,164.00    -344,942,164.00
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分                                                                                            -344,942,164.00    -344,942,164.00
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           1,231,936,300.00                5,489,778,19                           434,868,714.28   2,824,239,860.40   9,980,823,071.57
                                                            6.89
    
    
    法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:费妙奇
    
    56 / 135
    
    三、 公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    桐昆集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1999〕62号文批准,在浙江桐昆化纤集团有限责任公司基础上发起设立的股份有限公司,于1999年9月27日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146846252J的营业执照。2011年4月12日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕552号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票
    
    120,000,000股,每股发行价为人民币27.00元。公司现有注册资本1,821,933,041.00
    
    元,折1,821,933,041股(每股面值1元)。公司股票已于2011年5月18日在上海证
    
    券交易所挂牌交易。
    
    本公司属化纤行业。主要经营活动为化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》)、化工原料(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。产品主要有:涤纶丝、精对苯二甲酸等。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本公司将嘉兴石化有限公司、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司、桐昆集团浙江恒腾差
    
    别化纤维有限公司、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司、桐乡市中洲化纤有限责任公司、
    
    桐乡市恒隆化工有限公司、恒隆国际贸易有限公司、桐乡桐昆互联网金融服务有限公
    
    司、桐乡市恒基差别化纤维有限公司、桐乡市恒源化工有限公司、上海益彪国际贸易
    
    有限公司、桐乡市恒昌纸塑有限公司、桐乡恒益纸塑有限公司、鹏裕贸易有限公司、
    
    浙江桐昆投资有限责任公司、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司、浙江恒优化纤有限公
    
    司、浙江恒德化纤有限公司(以下分别简称嘉兴石化、恒盛化纤、恒腾差别化、恒通
    
    化纤、中洲化纤、恒隆化工、恒隆贸易、桐昆互联网或金融公司、恒基差别化、恒源
    
    化工、上海益彪、恒昌纸塑、恒益纸塑、鹏裕贸易、桐昆投资、恒超化纤、恒优化纤、
    
    恒德化纤)等18家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合
    
    并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、 财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情
    
    况。
    
    五、 重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、
    
    无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
    
    状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    公司及除恒隆贸易、鹏裕贸易外的其他子公司采用人民币为记账本位币;恒隆贸易注
    
    册地在西萨摩亚,鹏裕贸易注册地在香港,均以美元为记账本位币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报
    
    表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
    
    账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;
    
    资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
    
    差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
    
    份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并
    
    成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
    
    公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司
    
    及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第
    
    33号——合并财务报表》编制。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
    
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    1.外币业务折算
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资
    
    产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的
    
    汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额
    
    外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率
    
    的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用
    
    公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    2.外币财务报表折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项
    
    目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的
    
    收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
    
    表折算差额,计入其他综合收益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    
    融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当
    
    期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    
    融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当
    
    期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产
    
    或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    
    融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金
    
    融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发
    
    生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际
    
    利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
    
    权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,
    
    按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以
    
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来
    
    结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能
    
    可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计
    
    量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保
    
    合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款
    
    的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照
    
    《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企
    
    业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如
    
    下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允
    
    价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息
    
    或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差
    
    额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值
    
    变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出
    
    售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,
    
    将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额
    
    之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的
    
    风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除
    
    时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金
    
    融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融
    
    资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所
    
    有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制
    
    的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金
    
    融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)
    
    所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的
    
    公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资
    
    产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价
    
    值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;
    
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终
    
    止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定
    
    相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并
    
    依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
    
    的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
    
    入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负
    
    债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和
    
    收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法
    
    由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金
    
    流量、使用自身数据做出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融
    
    资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,
    
    单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括
    
    在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金
    
    融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的
    
    金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高
    
    于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发
    
    生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等
    
    发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值
    
    计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)
    
    或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资
    
    产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成
    
    本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相
    
    关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的
    
    权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等
    
    是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允
    
    价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债
    
    务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,
    
    原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具
    
    投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照
    
    类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减
    
    值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
    
    11. 应收款项
    
    (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准      余额占应收款项账面余额10%以上的款项
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提  单独进行减值测试,根据其未来现金流量
     方法                                  现值低于其账面价值的差额计提坏账准
                                           备;
    
    
    (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方
     法)
     账龄分析法组合                        账龄分析法
     应收本公司合并财务报表范围内各公司款  余额百分比法
     项组合
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
               账龄              应收账款计提比例(%)     其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                5                        5
     其中:1年以内分项,可添加行
     1-2年                                         20                       20
     2-3年                                         50                       50
     3年以上                                       100                      100
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                 组合名称              应收账款计提比例   其他应收款计提比例
                                                  (%)                  (%)
     应收本公司合并财务报表范围内各公                0.5                  0.5
     司款项组合
    
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理  应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征
     由                    的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
     坏账准备的计提方法    单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面
                           价值的差额计提坏账准备。
    
    
    12. 存货
    
    √适用□不适用
    
    1.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
    
    生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现
    
    净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存
    
    货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过
    
    加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
    
    将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债
    
    表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定
    
    其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的
    
    金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    13. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    14. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
    
    的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有
    
    参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定
    
    为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务
    
    或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
    
    制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资
    
    成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;
    
    资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于
    
    “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进
    
    行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资
    
    产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股
    
    权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
    
    得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调
    
    整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为
    
    其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财
    
    务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,
    
    作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把
    
    各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于
    
    购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,
    
    公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权
    
    涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属
    
    当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
    
    综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初
    
    始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始
    
    投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定
    
    其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币
    
    性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长
    
    期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股
    
    权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核
    
    算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照
    
    《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并
    
    日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不
    
    足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重
    
    新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享
    
    有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失
    
    控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益
    
    等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控
    
    制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并
    
    财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    15. 投资性房地产
    
    (1). 如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    折旧或摊销方法
    
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和
    
    已出租的建筑物。
    
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固
    
    定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    
    16. 固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个
    
    会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量
    
    时予以确认。
    
    (2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
         类别         折旧方法     折旧年限(年)     残值率        年折旧率
     房屋及建筑物  年限平均法     5-20           5、10          4.50-19.00
     专用设备      年限平均法     6-15           5、10          6.00-15.83
     运输工具      年限平均法     5              5、10          18.00-19.00
     其他设备      年限平均法     3-10           5、10          9.00-31.67
    
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    17. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工
    
    程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可
    
    使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再
    
    按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    18. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以
    
    资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款
    
    费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活
    
    动已经开始。
    
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间
    
    连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,
    
    直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款
    
    费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生
    
    的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借
    
    款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应
    
    予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根
    
    据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,
    
    计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    19. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的
    
    预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具
    
    体年限如下:
    
    项 目 摊销年限(年)
    
    土地使用权 50
    
    应用软件 5-10
    
    排污权 4、5
    
    PTA技术许可 10(2). 内部研究开发支出会计政策√适用□不适用
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发
    
    阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1)完成该无形资产以使其
    
    能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
    
    场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足
    
    够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
    
    售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿
    
    命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收
    
    回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减
    
    值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值
    
    测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入
    
    当期损益。
    
    23. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期
    
    待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊
    
    的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当
    
    期损益。
    
    24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期
    
    损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为
    
    负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量
    
    和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期
    
    间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值
    
    和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允
    
    价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存
    
    在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负
    
    债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等
    
    三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
    
    关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,
    
    并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收
    
    益确认的金额。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计
    
    入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退
    
    福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规
    
    定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计
    
    处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职
    
    工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产
    
    所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    25. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成
    
    为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额
    
    能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并
    
    在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    26. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    28. 收入
    
    √适用□不适用
    
    1.收入确认原则
    
    (1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报
    
    酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已
    
    售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很
    
    可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠
    
    地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生
    
    和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已
    
    经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结
    
    果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按
    
    已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发
    
    生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳
    
    务收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,
    
    确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利
    
    率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    公司主要销售涤纶丝、精对苯二甲酸等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公
    
    司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款
    
    或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提
    
    单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益
    
    很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。公司利用互联网平台为他方交易提供
    
    服务的,在公司开始为他方交易提供服务时,在合同约定的服务期限内分期确认收入。
    
    29. 政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政
    
    府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资
    
    产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计
    
    入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结
    
    束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处
    
    置当期的损益。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包
    
    含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关
    
    的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间
    
    的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计
    
    入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当
    
    期损益或冲减相关成本。
    
    与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关
    
    成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的
    
    项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按
    
    照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所
    
    得税负债。
    
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
    
    限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵
    
    扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无
    
    法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产
    
    的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下
    
    列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为
    
    当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当
    
    期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初
    
    始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或
    
    有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    1.安全生产费
    
    公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和
    
    使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成
    
    本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性
    
    支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的
    
    支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定
    
    资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再
    
    计提折旧。
    
    2.分部报告
    
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营
    
    分部是指同时满足下列条件的组成部分:
    
    1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    
    2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    
    3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    
    3.与回购公司股份相关的会计处理方法
    
    因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股
    
    处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数
    
    计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不
    
    足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股
    
    份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待
    
    期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢
    
    价)。
    
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、 税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
              税种                  计税依据                    税率
     增值税                 销售货物或提供应税劳务    3%、5%、6%、17%、16%
     消费税
     营业税
     城市维护建设税         应缴流转税税额            5%、7%
     企业所得税             应纳税所得额              [注2]
     房产税                 从价计征的,按房产原值一  1.2%、12%
                            次减除30%后余值的1.2%计
                            缴;从租计征的,按租金收
                            入的12%计缴
     教育费附加             应缴流转税税额            3%
     地方教育附加           应缴流转税税额            2%
    
    
    [注1]:根据【财税2018年32号文件】规定,2018年5月1日起调整增值税税率,国内销售从17%调整为按照16%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策,2018年8月1日开始退税率从17%调整为16%。出租房屋取得的收入按5%的税率计缴增值税,金融服务费收入按6%的税率计缴增值税。全资子公司桐乡桐昆互联网金融服务有限公司系小规模纳税人,适用3%的征收率。
    
    [注2]:不同税率的纳税主体企业所得税税率说明存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用
    
                 纳税主体名称                        所得税税率(%)
     桐昆集团浙江恒通化纤有限公司                                           15%
     桐乡市恒隆化工有限公司                                                 15%
     除上述以外的其他纳税主体                                               25%
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    1.增值税
    
    全资子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司(以下简称中洲化纤)系经浙江省民政厅认
    
    定的社会福利企业,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策
    
    的通知》(财税〔2007〕92号)等文件的规定,中洲化纤按实际安置残疾人员的人数每
    
    人每年3.50万元的限额即征即退增值税。自2016年5月1日起,根据财政部、国家
    
    税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)文件的
    
    规定,中洲化纤按实际安置残疾人员的人数,限额即征即退增值税,安置的每位残疾
    
    人每月可退还的增值税具体限额,由桐乡市税务机关根据桐乡市适用的经浙江省人民
    
    政府批准的月最低工资标准的4倍确定。
    
    2.企业所得税
    
    根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2015〕254号文,全
    
    资子公司恒通化纤及恒隆化工通过高新技术企业复审,自2015年起减按15%的税率计
    
    缴,认定有效期3年。
    
    全资子公司中洲化纤系经浙江省民政厅认定的社会福利企业,根据财政部、国家税务
    
    总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕
    
    70号文),中洲化纤按25%的税率计缴企业所得税,同时享受按支付给残疾人员的实
    
    际工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、 合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                 期末余额                    期初余额
    库存现金                          2,278,815.46                3,038,575.25
    银行存款                      1,957,076,884.20            2,213,375,174.84
    其他货币资金                    817,380,879.91            1,038,690,841.48
    合计                          2,776,736,579.57            3,255,104,591.57
      其中:存放在境外                  352,607.68                  273,819.05
        的款项总额
    
    
    其他说明
    
    期末其他货币资金中证券户存出投资款807,089,856.21元,期货交易存出投资26,359.70元,银行承兑汇票保证金1,000,000.00元,信用证保证金9,264,664.00元。
    
    因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明:期末存放在境外的款项总额为352,607.68元,受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金1,000,000.00元,信用证保证金9,264,664.00元。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   期末余额                 期初余额
     交易性金融资产                               0.00             3,855,600.00
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           衍生金融资产                           0.00             3,855,600.00
           其他
     指定以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           其他
               合计                               0.00             3,855,600.00
    
    
    其他说明:
    
    期初余额包括持仓的期货合约占用保证金6,778,050.00元及浮动盈亏-2,922,450.00
    
    元。
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                    期末余额                 期初余额
    银行承兑票据                        879,308,016.20          356,976,556.97
    商业承兑票据
              合计                       879,308,016.20          356,976,556.97
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                             期末已质押金额
     银行承兑票据                                                   25,099,191.21
     商业承兑票据
                    合计                                            25,099,191.21
    
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期末终止确认金额         期末未终止确认金额
     银行承兑票据                   2,067,236,520.11
     商业承兑票据
              合计                  2,067,236,520.11
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到
    
    期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。
    
    但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带
    
    责任。
    
    5、应收账款
    
    (1).应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           期末余额                       期初余额
                  账面余额    坏账准备           账面余额     坏账准备
        类别           比例        计提  账面         比例         计提  账面
                 金额  (%)   金额  比例  价值  金额   (%)   金额  比例  价值
                                       (%)                               (%)
    单项金额重
    大并单独计
    提坏账准备
    的应收账款
    按信用风险  314,6 100.0 15,98  5.08 298,7 431,7 100.0 21,82  5.05 409,9
    特征组合计  88,00     0 1,589       06,41 66,90     0 4,282        42,62
    提坏账准备   6.30         .30        7.00  2.29          .26         0.03
    的应收账款
    单项金额不
    重大但单独
    计提坏账准
    备的应收账
    款
                  314,6   /    15,98   /    298,7  431,7   /    21,82   /    409,9
        合计    88,00       1,589       06,41 66,90        4,282        42,62
                   6.30          .30         7.00   2.29           .26         0.03
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          账龄                                期末余额
                           应收账款           坏账准备           计提比例
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内               314,418,569.49      15,720,928.50              5.00%
    1年以内小计           314,418,569.49      15,720,928.50              5.00%
    1至2年                     10,970.01           2,194.00             20.00%
    2至3年                          0.00               0.00             50.00%
    3年以上                   258,466.80         258,466.80            100.00%
          合计            314,688,006.30      15,981,589.30              5.08%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额-5,842,692.96元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
     单位名称                                 账面余额(元)    占应收账款余额    坏账准备(元)
                                                                   的比例(%)
     VESTERGAARD FRANDSEN S.A.               21,079,344.26           6.70      1,053,967.21
     RB KARESI ITHALAT IHRACAT TEKSTIL SAN.     18,446,142.43           5.86       922,307.12
    
    
    TIC. A.S
    
     AL AHRAM FORINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.     18,324,241.23           5.82       916,212.06
     ALTINSAR TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S        18,264,080.86           5.80       913,204.04
     SASA POLYESTER SAN. A.S                14,378,000.17           4.57       718,900.01
     小  计                                     90,491,808.95            28.75       4,524,590.44
    
    
    (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       账龄                期末余额                       期初余额
                     金额          比例(%)          金额          比例(%)
    1年以内      561,118,411.50           99.20  515,571,034.20           99.93
    1至2年         4,499,650.00            0.80      297,848.36            0.06
    2至3年                                0.00        2,600.00            0.01
    3年以上
       合计      565,618,061.50          100.00  515,871,482.56          100.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用□不适用
    
             单位名称          与本公司关     金额(元)     占预付款项余       未结算原因
                                   系                       额的比例(%)
     中华人民共和国嘉兴海关     非关联方    227,723,877.07                      预付税款
     驻乍浦办事处专户                                           40.26
     中国石化化工销售有限公     非关联方    117,278,138.97                     预付原料款
     司华东分公司                                               20.73
     中华人民共和国太仓海关     非关联方     52,334,410.95       9.25            预付税款
     中华人民共和国上海洋山     非关联方     38,628,220.85                      预付税款
     海关                                                       6.83
     濮阳永金化工有限公司       非关联方     18,273,659.17       3.23           预付原料款
                                                                            /
               合计                 /       454,238,307.01          80.30           /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    6、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
    定期存款
    委托贷款
    债券投资
    借款保证金                                                   2,955,366.22
              合计                                               2,955,366.22
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    7、应收股利
    
    (1).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              期末余额                             期初余额
                  账面余额       坏账准备              账面余额     坏账准备
        类别            比例          计提比   账面           比         计提比   账面
                 金额    (%)    金额   例(%)   价值    金额   例   金额   例(%)   价值
                                                           (%)
    单项金额重
    大并单独计
    提坏账准备
    的其他应收
    款
    按信用风险  18,424, 100.00 2,457,   13.34 15,967, 18,781, 100 2,631,  14.01 16,149,4
    特征组合计   346.76        095.92          250.84  282.60  .00 867.13           15.47
    提坏账准备
    的其他应收
    款
    单项金额不
    重大但单独
    计提坏账准
    备的其他应
    收款
       合计    18,424, 100.00 2,457,  13.34  15,967, 18,781, 100  2,631, 14.01  16,149,4
                346.76        095.92          250.84  282.60 .00  867.13          15.47
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                               期末余额
            账龄            其他应收款         坏账准备        计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                  14,887,822.87        744,391.14                 5
    1年以内小计              14,887,822.87        744,391.14                 5
    1至2年                    2,248,523.89        449,704.78                20
    2至3年                       50,000.00         25,000.00                50
    3年以上                   1,238,000.00      1,238,000.00               100
            合计             18,424,346.76      2,457,095.92             13.34
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额-174,771.21元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     押金保证金                          11,029,020.00            11,739,020.00
     应收暂付款                           7,395,326.76             7,042,262.60
               合计                      18,424,346.76            18,781,282.60
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 款项的性                           占其他应收款    坏账准备
      单位名称      质       期末余额      账龄    期末余额合计    期末余额
                                                    数的比例(%)
    桐乡市公共  押金保证    5,000,000.00 1年以内            27.14   250,000.00
    资源交易中  金
    心土地交易
    保证金专户
    嘉兴市财政  押金保证    2,605,000.00 1年以内            14.14   130,250.00
    局港区分局  金
    土地出让金
    专户
    长兴县国土  押金保证    1,984,000.00 1-2年              10.77   396,800.00
    资源局      金
    郑州商品交  押金保证    1,200,000.00 3年以上             6.51 1,200,000.00
    易所        金
    吴伟飞      应收暂付      850,000.00 1年以内             4.61    42,500.00
                款
        合计        /     11,639,000.00     /              63.17 2,019,550.00
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  期末余额                          期初余额
                                   跌                               跌
           项目         账面余额   价      账面价值      账面余额   价      账面价值
                                   准                               准
                                   备                               备
    原材料             1,489,676,6     1,489,676,641.23 1,401,101,9     1,401,101,953.43
                            41.23                           53.43
    在产品             236,093,101       236,093,101.01 228,411,561       228,411,561.83
                             .01                              .83
    库存商品           1,348,955,2     1,348,955,288.68 670,047,739       670,047,739.60
                            88.68                             .60
    周转材料
    消耗性生物资产
    建造合同形成的已
    完工未结算资产
    在途物资           220,851,618       220,851,618.87 367,420,333       367,420,333.00
                             .87                              .00
    委托加工物资          6,379.13             6,379.13    6,379.13             6,379.13
           合计        3,295,583,0     3,295,583,028.92 2,666,987,9     2,666,987,966.99
                            28.92                           66.99
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
    待抵扣增值税进项税                   441,733,923.99          540,157,774.69
    预缴企业所得税                           121,812.21            9,730,320.37
    银行理财产品                         103,500,000.00
    兴业银行结构性存款[注]                                       100,000,000.00
               合计                      545,355,736.20          649,888,095.06
    
    
    其他说明
    
    根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13号文的规定,将待抵扣增值税进项税
    
    额及预缴企业所得税在其他流动资产列示。
    
    13、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                期末余额                      期初余额
                    账面余额   减值   账面价值     账面余额   减值   账面价值
                               准备                          准备
    可供出售债务
    工具:
    可供出售权益  8,000,000.00      8,000,000.00 8,000,000.00      8,000,000.00
    工具:
       按公允价值
    计量的
       按成本计量8,000,000.00       8,000,000.00 8,000,000.00      8,000,000.00
    的
         合计     8,000,000.00      8,000,000.00 8,000,000.00      8,000,000.00
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            账面余额                   减值准备      在被   本
                                                                     投资  期
       被投资                                         本   本        单位   现
        单位      期初    本期  本期     期末     期  期   期   期   持股   金
                          增加  减少              初  增   减   末   比例   红
                                                      加   少        (%)   利
     嘉兴港安    8,000,0              8,000,000.                    10.78
     通公共管      00.00                      00
     廊有限公
     司
        合计      8,000,0               8,000,000.                      10.78
                     00.00                       00
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
    
    的相关说明:□适用√不适用其他说明
    
    □适用√不适用
    
    14、持有至到期投资
    
    (1). 持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本期增减变动                             减
                                       权益         其  宣告   计                 值
                                   减  法下   其他  他  发放   提                 准
     被投资单    期初     追加投   少   确认   综合  权  现金   减   其    期末    备
        位       余额       资     投   的投   收益  益  股利   值   他    余额    期
                                   资  资损   调整  变  或利   准                 末
                                        益          动   润    备                 余
                                                                                   额
     一、合营
     企业
     小计
     二、联营
     企业
     嘉兴港独  9,733,18                                                   9,733,1
     山港口化      6.01                                                     86.01
     工物流有
     限公司
     嘉兴杭州  28,753,1   19,200,                                         47,953,
     湾石油化     98.20    000.00                                          198.20
     工物流有
     限公司
     浙江和惠  6,532,69   2,400,0                                         8,932,6
     污泥处置      7.21     00.00                                           97.21
     有限公司
     浙江石油  3,814,21   960,000      4,748                              4,778,9
     化工有限  9,121.37   ,000.00      ,333.                              67,454.
     公司                                 25                                   62
     小计      3,859,23   981,600      4,748                              4,845,5
               8,202.79   ,000.00      ,333.                              86,536.
                                          25                                   04
               3,859,23   981,600      4,748                              4,845,5
       合计    8,202.79   ,000.00      ,333.                              86,536.
                                          25                                   04
    
    
    其他说明
    
    无
    
    17、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目          房屋、建筑物   土地使用权   在建工程       合计
     一、账面原值
        1.期初余额        12,743,538.81  1,194,589.64             13,938,128.45
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资
     产\在建工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额       12,743,538.81  1,194,589.64             13,938,128.45
     二、累计折旧和累计摊
     销
         1.期初余额        1,996,206.23    368,325.98              2,364,532.21
         2.本期增加金额      305,025.35     11,945.93                316,971.28
        (1)计提或摊销      305,025.35     11,945.93                316,971.28
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额        2,301,231.58    380,271.91              2,681,503.49
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值    10,442,307.23    814,317.73             11,256,624.96
        2.期初账面价值    10,747,332.58    826,263.66             11,573,596.24
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    18、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目            房屋及建筑物   机器设备    运输工具  其他设备        合计
    一、账面原值:
    1.期初余额     2,562,582,081 13,567,170,1 48,246,097 238,104,  16,416,102,946.77
                            .83        64.28        .89   602.77
    2.本期增加金额 546,154,578.0 3,096,331,52 2,415,157. 16,886,0   3,661,787,282.40
                              4         8.38        66    18.32
    (1)购置      154,779,273.1 841,701,326. 2,415,157. 13,896,0   1,012,791,835.59
                              8           84        66    77.91
    (2)在建工程转391,375,304.8  2,254,630,20            2,989,94   2,648,995,446.81
    入                         6         1.54                0.41
    (3)企业合并增
    加
    3.本期减少金额    208,041.00 55,022,574.8 1,123,328. 401,041.      56,754,985.90
                                           4         40       66
    (1)处置或报废   208,041.00 55,022,574.8 1,123,328. 401,041.      56,754,985.90
                                           4         40       66
    4.期末余额     3,108,528,618 16,608,479,1 49,537,927 254,589,  20,021,135,243.27
                            .87        17.82        .15   579.43
    二、累计折旧
    1.期初余额     689,330,246.3 5,536,263,68 31,474,048 206,385,   6,463,453,954.18
                              5         9.05        .17   970.61
    2.本期增加金额 62,030,765.19 562,475,704. 2,610,638. 6,034,44     633,151,556.82
                                          57         96     8.10
    (1)计提      62,030,765.19 562,475,704. 2,610,638. 6,034,44     633,151,556.82
                                          57         96     8.10
    3.本期减少金额    109,578.64 42,320,393.5 976,970.81 347,192.      43,754,135.60
                                           3                  62
    (1)处置或报废   109,578.64 42,320,393.5 976,970.81 347,192.      43,754,135.60
                                           3                  62
    4.期末余额     751,251,432.9 6,056,419,00 33,107,716 212,073,   7,052,851,375.40
                              0         0.09        .32   226.09
    三、减值准备
    1.期初余额                      324,453.31                             324,453.31
    2.本期增加金额
    (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置或报废
    4.期末余额                      324,453.31                             324,453.31
    四、账面价值
    1.期末账面价值 2,357,277,185 10,551,735,6 16,430,210 42,516,3  12,967,959,414.56
                            .97        64.42        .83    53.34
    2.期初账面价值 1,873,251,835 8,030,582,02 16,772,049 31,718,6   9,952,324,539.28
                            .48         1.92        .72    32.16
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目       账面原值       累计折旧      减值准备    账面价值    备注
     专用设备   2,300,911.19   1,850,182.37  324,453.31  126,275.51
     小  计     2,300,911.19   1,850,182.37  324,453.31  126,275.51
    
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     账面价值              未办妥产权证书的原因
     公司房屋及建筑物                      884,024,244.49  办理过程中
     恒腾二期年产40万吨差别化              170,654,294.96  办理过程中
     纤维项目房屋及建筑物
     嘉兴石化房屋及建筑物                  120,905,914.68  办理过程中
     恒隆化工房屋及建筑物                    9,326,035.24  办理过程中
     小计                                1,184,910,489.37
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    19、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           期末余额                                   期初余额
                                              减                                       减
              项目              账面余额      值      账面价值           账面余额      值        账面价值
                                              准                                       准
                                              备                                       备
    公司年产38万吨DTY差别    113,330,342.11         113,330,342.11      61,011,554.14             61,011,554.14
    化纤维项目
    公司年产30万吨功能性纤     5,989,576.25           5,989,576.25      15,485,315.32             15,485,315.32
    维项目
    公司年产20万吨高功能全   129,574,721.08         129,574,721.08     428,226,799.51            428,226,799.51
    差别化纤维项目
    公司年产30万吨绿色智能    87,635,455.76          87,635,455.76      37,134,000.00             37,134,000.00
    化纤维项目
    嘉兴石化年产200万吨     1,052,010,283.2       1,052,010,283.21   2,347,641,793.39          2,347,641,793.39
    PTA项目                               1
    嘉兴石化年产30万吨差别   510,520,573.72         510,520,573.72     419,504,991.79            419,504,991.79
    化纤维项目
    恒腾差别化年产60万吨功   266,892,852.52         266,892,852.52     455,046,906.82            455,046,906.82
    能性差别化纤维项目
    恒盛化纤设备安装工程      47,757,519.11          47,757,519.11      48,718,719.75             48,718,719.75
    恒优化纤年产30万吨差别   158,719,287.51         158,719,287.51      61,441,898.00             61,441,898.00
    化POY项目
    恒优化纤年产30万吨差别    48,960,424.55          48,960,424.55      14,512,500.00             14,512,500.00
    化POY技改项目
    其他工程                  27,526,082.73          27,526,082.73      30,882,584.91             30,882,584.91
              合计           2,448,917,118.55      2,448,917,118.55   3,919,607,063.63          3,919,607,063.63
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                   本             工程
                                                                   期             累计                       本期
                                                        本期转入   其             投入      利息资本 其中:利息
        项目名称       预算数      期初     本期增加    固定资产   他     期末    占预 工程 化累计金 本期利 资本 资金来
                                   余额        金额       金额     减     余额    算比 进度    额    息资本 化率   源
                                                                   少              例                 化金额  (%)
                                                                   金              (%)
                                                                   额
    公司年产38万吨    1,270,000   61,011,554 332,308,0  279,989,2      113,330,34  78.8 78.8                      募集资
    DTY差别化纤维          ,000          .14     81.63      93.66            2.11     3 3                         金
    项目
    公司年产30万吨    910,000,0   15,485,315 38,127,16  47,622,90      5,989,576.  100. 100                       募集资
    功能性纤维项目           00          .32      3.46       2.53              25    65                           金
    公司年产20万吨    855,500,0   428,226,79 318,759,2  617,411,3      129,574,72  88.8 88.8                      自筹资
    高功能全差别化           00         9.51     50.22      28.65            1.08     4 4                         金
    纤维项目
    公司年产30万吨    940,000,0   37,134,000 50,659,57  158,119.6      87,635,455  9.34 9.34                      自筹资
    绿色智能化纤维           00          .00      5.42          6             .76                                 金
    项目
    嘉兴石化年产      2,800,000   2,347,641, 50,286,36  1,345,917      1,052,010,  117. 99                        自筹资
    200万吨PTA项目         ,000       793.39      3.33    ,873.51          283.21    12                           金
    嘉兴石化年产30    965,000,0   419,504,99 677,856,7  586,841,2      510,520,57  113. 90   132,472. 132,47 4.75自筹资
    万吨差别化纤维           00         1.79     92.57      10.64            3.72    99            21   2.21      金
    项目
    恒腾差别化年产    2,020,000   455,046,90 490,995,7  679,149,7      266,892,85  46.8 46.8 317,984. 317,98 4.77自筹资
    60万吨功能性差         ,000         6.82     17.73      72.03            2.52     4 4          80   4.80      金
    别化纤维项目
    恒盛化纤设备安               48,718,719 32,802,93  33,764,13      47,757,519                                 自筹资
    装工程                              .75      7.16       7.80             .11                                 金
    恒优化纤年产30    948,000,0   61,441,898 97,277,38                 158,719,28  16.7 16.7                      自筹资
    万吨差别化POY            00          .00      9.51                       7.51     0                           金
    项目
    恒优化纤年产30    712,000,0   14,512,500 34,447,92                 48,960,424  6.88 6.88                      自筹资
    万吨差别化POY            00          .00      4.55                        .55                                 金
    技改项目
    其他工程                     30,882,584 33,868,69  37,225,19      27,526,082                                 自筹资
                                        .91       5.15       7.33             .73                                 金
                11,420,50  3,919,607, 2,157,389  3,628,079 0.0 2,448,917,        450,457. 450,45
          合计            0,000       063.63   ,890.73    ,835.81    0     118.55                  01   7.01
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    20、工程物资
    
    □适用√不适用
    
    21、固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目       土地使用权       专利权      非专利技术   PTA专利技        合计
                                                                  术
     一、账面原值
     1.期初余额    787,721,825.3   10,338,769.3  22,382,312.   113,760,7  934,203,628.21
                              0             1           20       21.40
     2.本期增加    109,796,657.0   3,288,476.06  8,622,261.4   175,379,0  297,086,406.69
     金额                      8                           0       12.15
     (1)购置       109,796,657.0   3,288,476.06  8,622,261.4   175,379,0  297,086,406.69
                              8                          0       12.15
     (2)内部研发                                                                 0.00
     (3)企业合并                                                                    0.00
     增加
     3.本期减少             0.00           0.00         0.00        0.00            0.00
     金额
     (1)处置                               0.00                                     0.00
      4.期末余额   897,518,482.3   13,627,245.3  31,004,573.   289,139,7  1,231,290,034.
                              8             7           60       33.55              90
     二、累计摊销
     1.期初余额    69,311,454.30   4,141,039.50  10,649,770.   60,672,38  144,774,649.02
                                                        56       4.66
     2.本期增加     8,271,558.09     594,110.35  3,031,808.3   11,534,00   23,431,479.92
     金额                                                  4        3.14
     (1)计提      8,271,558.09     594,110.35  3,031,808.3   11,534,00   23,431,479.92
                                                         4       3.14
     3.本期减少             0.00           0.00         0.00        0.00            0.00
     金额
     (1)处置                                                                        0.00
     4.期末余额    77,583,012.39   4,735,149.85  13,681,578.   72,206,38  168,206,128.94
                                                        90       7.80
     三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
     金额
     (1)计提
     3.本期减少
     金额
     (1)处置
     4.期末余额
     四、账面价值
     1.期末账面    819,935,469.9   8,892,095.52  17,322,994.   216,933,3  1,063,083,905.
     价值                      9                          70       45.75              96
     2.期初账面    718,410,371.0   6,197,729.81  11,732,541.   53,088,33  789,428,979.19
     价值                      0                          64        6.74
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    25、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    26、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    27、长期待摊费用
    
    □适用√不适用
    
    28、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
             项目           可抵扣暂时性差    递延所得税    可抵扣暂时性差    递延所得税
                                  异             资产             异             资产
       资产减值准备          16,306,042.61   3,872,290.90   22,148,735.57   5,422,282.33
       内部交易未实现利润    20,365,725.51   4,953,454.35   20,365,725.51   4,953,454.35
       可抵扣亏损
     交易性金融工具、衍生金     591,167.35     147,791.84   19,095,358.90   4,773,839.73
     融工具的公允价值变动
     递延收益                85,134,307.08  21,256,643.44   71,495,875.24  17,834,385.48
     预计负债                   797,837.46     199,459.37      797,837.46     199,459.37
             合计           123,195,080.01  30,429,639.90  133,903,532.68  33,183,421.26
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                     期末余额                        期初余额
                            应纳税暂时性     递延所得税     应纳税暂时性     递延所得税
                                差异            负债            差异            负债
     非同一控制企业合并资
     产评估增值
     可供出售金融资产公允
     价值变动
     购买的少数股东股权与    3,263,924.48      815,981.12    3,263,924.48      815,981.12
     按照新增持股比例计算
     应享有子公司自购买日
     开始持续计算的可辨认
     净资产份额之间的差额
             合计            3,263,924.48      815,981.12    3,263,924.48      815,981.12
    
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     可抵扣暂时性差异
     可抵扣亏损                          3,760,948.83              5,096,254.09
              合计                       3,760,948.83              5,096,254.09
    
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           年份            期末金额           期初金额             备注
     2022年                 2,188,826.64       5,096,254.09
     2023年                 1,572,122.19
           合计             3,760,948.83       5,096,254.09          /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    29、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    预付技术专利费                                              105,896,147.85
    预付土地款                          33,230,000.00
    预付排污权款                                                    228,167.20
    预付软件开发费                         540,000.00               540,000.00
              合计                      33,770,000.00           106,664,315.05
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    30、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    质押借款                         400,000,000.00           629,377,160.00
    抵押借款                         123,000,000.00           154,000,000.00
    保证借款                       4,452,246,483.45         3,822,493,200.00
    信用借款                         718,000,000.00           600,000,000.00
              合计                 5,693,246,483.45         5,205,870,360.00
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    无
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     交易性金融负债                          591,167.35           16,172,908.90
     其中:发行的交易性债券
           衍生金融负债                      591,167.35           16,172,908.90
           其他
     指定为以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融负
     债
                合计                         591,167.35           16,172,908.90
    
    
    32、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            种类                 期末余额                   期初余额
    商业承兑汇票
    银行承兑汇票                   1,491,250,000.00           2,303,150,000.00
            合计                   1,491,250,000.00           2,303,150,000.00
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    34、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
     货款                          1,705,079,979.72            1,104,583,414.39
     设备及工程款                  1,752,840,108.27            1,168,966,650.03
     其他                             26,958,679.69               25,178,623.49
              合计                 3,484,878,767.68            2,298,728,687.91
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额           未偿还或结转的原因
     浙江省工业设备安装集团有               730,000.00  尚未结算的设备款
     限公司
                合计                        730,000.00             /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    35、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
      货款                             442,875,423.84            162,161,367.53
              合计                     442,875,423.84            162,161,367.53
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬             112,313,448.5  586,912,474.2  671,653,241.3  27,572,681.45
                                        4              3              2
     二、离职后福利-设定提存                 40,492,016.59  40,492,016.59
     计划
     三、辞退福利
     四、一年内到期的其他福
     利
              合计           112,313,448.5  627,404,490.8  712,145,257.9  27,572,681.45
                                        4              2              1
    
    
    (2). 短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和   111,609,976.4  544,995,443.0  629,713,010.1  26,892,409.35
     补贴                                 4              8              7
     二、职工福利费                          11,359,972.48  11,359,972.48
     三、社会保险费                          24,556,462.46  24,556,462.46
     其中:医疗保险费                        16,528,406.61  16,528,406.61
           工伤保险费                         5,110,369.27   5,110,369.27
           生育保险费                         2,917,686.58   2,917,686.58
     四、住房公积金                           2,143,825.00   2,143,825.00
     五、工会经费和职工教育      703,472.10   3,856,771.21   3,879,971.21     680,272.10
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
              合计           112,313,448.5  586,912,474.2  671,653,241.3  27,572,681.45
                                        4              3              2
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目          期初余额     本期增加        本期减少      期末余额
     1、基本养老保险                  39,260,727.63    39,260,727.63
     2、失业保险费                     1,231,288.96     1,231,288.96
     3、企业年金缴费
             合计                     40,492,016.59    40,492,016.59
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    增值税                              12,688,894.98            27,780,833.83
    消费税
    营业税
    企业所得税                         353,902,385.85           258,122,951.31
    个人所得税                           1,979,922.54             1,097,078.57
    城市维护建设税                         605,006.20             3,383,711.05
     房产税                              2,029,670.45             3,267,710.37
     土地使用税                          2,620,576.00             5,441,152.85
     教育费附加                            318,974.49             1,646,801.42
     地方教育附加                          212,649.66             1,097,867.62
              合计                     374,358,080.17           301,838,107.02
    
    
    38、应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额               期初余额
     分期付息到期还本的长期借款         2,339,286.49              1,694,166.66
     利息
     企业债券利息                                                 71,674,520.55
     短期借款应付利息                   9,204,773.98              8,097,037.38
     划分为金融负债的优先股\永
     续债利息
     一年内到期的非流动负债                145,000.00
     短期融资券利息                     26,848,684.94
                合计                    38,537,745.41            81,465,724.59
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    39、应付股利
    
    □适用√不适用
    
    40、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     押金保证金                        58,960,559.00             87,707,151.80
     应付暂收款                         3,049,898.21              1,250,276.04
     货物运保费                         9,008,172.33              4,678,820.86
     其  他                                406,131.81              1,106,671.83
              合计                     71,424,761.35             94,742,920.53
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    41、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    42、1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     1年内到期的长期借款               100,000,000.00
     1年内到期的应付债券                                       1,299,853,148.78
     1年内到期的长期应付款
              合计                     100,000,000.00          1,299,853,148.78
    
    
    其他说明:
    
    由于12桐昆债于2018年1月21日到期,本期期初余额在“一年内到期的非流动负
    
    债”科目列式。
    
    43、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                   期末余额                  期初余额
     短期应付债券                     1,497,816,613.32
              合计                    1,497,816,613.32
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币按面值 本
    
       债券    面值    发行    债券    发行    期初    本期    计提利  溢折价  期     期末
       名称            日期    期限    金额    余额    发行      息     摊销   偿     余额
                                                                              还
    公司2018     100 2018年2   270   300,000,0  0.00 299,100,0  6,554,7 483,30      299,583,30
    年度第一        月5日     天        00.00           00.00    94.51   3.01            3.01
    期短期融
    资券
    公司2018     100 2018年2   270   300,000,0  0.00 299,100,0  6,337,4 473,31      299,573,31
    年度第二        月8日     天        00.00           00.00    79.46   5.98            5.98
    期短期融
    资券
    公司2018     100 2018年3   180   300,000,0  0.00 299,400,0  4,782,7 366,69      299,766,69
    年度第三        月12日    天        00.00           00.00    39.72   4.20            4.20
    期短期融
    资券
    公司2018     100 2018年3   270   300,000,0  0.00 299,100,0  4,749,0 356,64      299,456,64
    年度第四        月15日    天        00.00           00.00    41.10   5.06            5.06
    期短期融
    资券
    公司2018     100 2018年3   270   300,000,0  0.00 299,100,0  4,424,6 336,65      299,436,65
    年度第五        月21日    天        00.00           00.00    30.15   5.07            5.07
    期短期融
    资券
       合计     /      /      /   1,500,000  0.00 1,495,800 26,848, 2,016, 0.0 1,497,816,
                                   ,000.00        ,000.00  684.94 613.32   0     613.32
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    44、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    质押借款
    抵押借款                          146,000,000.00
    保证借款                        1,624,000,000.00          1,176,000,000.00
    信用借款                           95,000,000.00
              合计                  1,865,000,000.00          1,176,000,000.00
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
        银行名称         币种          年利率            期末余额             期初余额
      国开银行         人民币       浮动利率           1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
      桐乡建行         人民币       浮动利率             180,000,000.00        36,000,000.00
      进出口银行       人民币       浮动利率              70,000,000.00        70,000,000.00
      长兴工行         人民币       浮动利率              92,000,000.00        70,000,000.00
      桐乡工行         人民币       浮动利率             495,000,000.00                 0.00
      洲泉农行         人民币       浮动利率              20,000,000.00                 0.00
      乍浦工行         人民币       浮动利率               8,000,000.00                 0.00
      合计                                             1,865,000,000.00     1,176,000,000.00
    
    
    45、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
    
    工具)□适用√不适用(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:□适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付款
    
    (1). 按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    48、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    49、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目             期初余额           期末余额           形成原因
    对外提供担保
    未决诉讼                   797,837.46         797,837.46详见承诺及或有事
                                                            项之说明
    产品质量保证
    重组义务
    待执行的亏损合同
    其他
           合计                797,837.46         797,837.46         /
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    无
    
    50、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
       项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额      形成原因
                 71,495,875.24  24,151,985.00  10,513,553.16  85,134,307.08收到与资产
    政府补助                                                                 相关、与收益
                                                                             相关的政府
                                                                             项目补助
       合计      71,495,875.24  24,151,985.00  10,513,553.16  85,134,307.08      /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       负债项目       期初余额    本期新增补 本期计入营业外 其他变    期末余额    与资产相关/
                                    助金额      收入金额      动                  与收益相关
    公司年产30万     2,160,000.00                360,000.00          1,800,000.00与资产相关
    吨差别化纤维
    项目
    公司节能系统       108,000.00                 27,000.00             81,000.00与资产相关
    工程
    公司生活区宿     6,748,000.00                241,000.00          6,507,000.00与资产相关
    舍工程
    公司年产40万    16,840,000.00              1,263,000.00         15,577,000.00与资产相关
    吨超仿棉差别
    化纤维项目
    公司聚酯长丝       842,625.00                 47,250.00            795,375.00与资产相关
    流程管控与ERP
    管理平台集成
    应用项目
    公司高品质热       419,000.00                193,400.00            225,600.00与收益相关
    湿舒适纺织品
    制备关键技术
    公司绿色多功     6,750,000.00              6,750,000.00                  0.00与资产相关
    能差别化聚酯
    纤维制造与应
    用技术集成创
    新项目
    公司24条48台     8,910,000.00                540,000.00          8,370,000.00与资产相关
    自动落丝系统、
    2条自动打包系
    统改造
    恒盛化纤差别       250,000.00                125,000.00            125,000.00与资产相关
    化POY涤纶纤维
    技改项目
    恒盛化纤高速     1,058,095.24                 62,857.14            995,238.10与资产相关
    卷绕头更新108
    位纺丝设备技
    改提升项目
    恒盛化纤DTY加      990,196.08                 58,823.53            931,372.55与资产相关
    弹项目技改项
    目
    恒通化纤年产       395,833.33                126,500.00            269,333.33与资产相关
    40万吨POY及
    FDY差别化纤维
    项目
    嘉兴石化年产     1,866,666.67                200,000.00          1,666,666.67与资产相关
    80万吨精对苯
    二甲酸项目
    嘉兴石化年产     3,000,000.00                 50,000.00          2,950,000.00与资产相关
    120万吨PTA项
    目
    恒腾差别化生       570,386.25                 18,107.50            552,278.75与资产相关
    活区宿舍工程
    恒腾差别化二     1,577,097.67                 96,557.00          1,480,540.67与资产相关
    期基础设施补
    助
    恒腾差别化三     2,567,500.00                 21,395.83          2,546,104.17与资产相关
    期线路拆迁补
    偿款
    恒腾差别化三    15,767,475.00 24,151,985     332,662.16         39,586,797.84与资产相关
    期基础设施补                         .00
    助
    中洲化纤绿色       675,000.00                                      675,000.00与资产相关
    多功能差别化
    聚酯纤维制造
    与应用技术集
    成创新项目
    合计           71,495,875.24 24,151,985  10,513,553.16   0.00  85,134,307.08
                                     .00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    51、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    52、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本次变动增减(+、一)
                            发
              期初余额      行  送      公积金      其       小计           期末余额
                            新  股       转股       他
                            股
      股  1,301,380,744.00          520,552,297.00      520,552,297.00  1,821,933,041.00
      份
      总
      数
    
    
    其他说明:
    
    本公司2017年度资本公积金转增股本方案于2018年4月3日经公司2017年度股东
    
    大会审议通过,且于2018年5月16日实施完毕,公司注册资本由人民币
    
    1,301,380,744元变更为人民币1,821,933,041元。总股本由1,301,380,744股变更
    
    为1,821,933,041股。
    
    53、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    54、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目         期初余额       本期增加      本期减少        期末余额
    资本溢价(股6,414,887,034.05               520,552,297.00 5,894,334,737.05
    本溢价)
    其他资本公积    24,136,486.87                                24,136,486.87
        合计     6,439,023,520.92          0.00 520,552,297.00 5,918,471,223.92
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    本公司2017年度资本公积金转增股本方案于2018年4月3日经公司2017年度股东
    
    大会审议通过,且于2018年5月16日实施完毕,公司注册资本由人民币
    
    1,301,380,744元变更为人民币1,821,933,041元。总股本由1,301,380,744股变更
    
    为1,821,933,041股。
    
    55、库存股
    
    □适用√不适用
    
    56、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                 本期发生金额
                                                                        税
                                                                        后
                                            减:前期计 减:             归
           项目          期初      本期所   入其他综   所得   税后归    属     期末
                         余额      得税前   合收益当   税费   属于母    于     余额
                                   发生额   期转入损    用     公司     少
                                               益                       数
                                                                        股
                                                                        东
     一、以后不能重分
     类进损益的其他
     综合收益
     其中:重新计算设
     定受益计划净负
     债和净资产的变
     动
       权益法下在被
     投资单位不能重
     分类进损益的其
     他综合收益中享
     有的份额
     二、以后将重分类 -1,836,730  -1,029,                     -1,029,       -2,866,4
     进损益的其他综          .71   760.52                      760.52          91.23
     合收益
     其中:权益法下在
     被投资单位以后
     将重分类进损益
     的其他综合收益
     中享有的份额
       可供出售金融
     资产公允价值变
     动损益
       持有至到期投
     资重分类为可供
     出售金融资产损
     益
       现金流量套期
     损益的有效部分
       外币财务报表   -1,836,730  -1,029,                     -1,029,       -2,866,4
     折算差额                .71   760.52                      760.52          91.23
     其他综合收益合   -1,836,730  -1,029,                     -1,029,       -2,866,4
     计                      .71   760.52                      760.52          91.23
    
    
    57、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    安全生产费                     19,284,909.59  19,284,909.59
         合计                      19,284,909.59  19,284,909.59
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财
    
    企〔2012〕16号)和财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕
    
    8号)要求,子公司嘉兴石化作为危险品生产与储存企业本期提取并实际使用安全生产
    
    费用19,284,909.59元。
    
    58、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    法定盈余公积    532,209,667.05                                532,209,667.05
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
         合计       532,209,667.05                                532,209,667.05
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    59、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      本期                   上期
    调整前上期末未分配利润             5,109,712,730.88      3,791,256,264.76
    调整期初未分配利润合计数(调
    增+,调减-)
    调整后期初未分配利润               5,109,712,730.88      3,791,256,264.76
    加:本期归属于母公司所有者的       1,360,888,152.28        620,466,239.64
    净利润
    减:提取法定盈余公积                           0.00                  0.00
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                   182,193,304.16        344,942,164.00
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                     6,288,407,579.00      4,066,780,340.40
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    60、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                   本期发生额                            上期发生额
                        收入                成本               收入               成本
     主营业务     18,141,427,601.77  15,324,427,387.25  13,474,447,860.53  12,303,546,196.25
     其他业务        534,656,288.65     505,075,971.24   1,128,465,702.84   1,018,913,388.33
        合计      18,676,083,890.42  15,829,503,358.49  14,602,913,563.37  13,322,459,584.58
    
    
    61、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期发生额               上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                       3,135,826.60             2,310,925.95
    教育费附加                           2,790,169.96             1,934,325.28
    资源税
    房产税                               8,468,904.38             7,391,982.54
    土地使用税                           8,047,453.69             6,290,782.71
    车船使用税                                 519.00                 2,386.25
    印花税                               7,793,229.90             7,389,375.22
    环境保护税                             482,930.44
              合计                      30,719,033.97            25,319,777.95
    
    
    62、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                             13,026,617.01            9,376,455.41
     外销报关费及港杂费                   11,908,187.65            7,713,254.53
     货物运保费                           15,947,315.75           17,863,545.14
     外销佣金                              5,033,171.30            5,824,548.60
     外销认证费                              423,486.87              364,127.68
     差旅费                                  379,751.92              431,794.21
     其  他                                7,008,489.68            6,725,591.03
                合计                      53,727,020.18           48,299,316.60
    
    
    63、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                               166,451,627.45      158,328,276.90
     研究开发费用                           498,893,149.64      125,417,630.74
     业务招待费                              10,932,415.69        7,429,699.11
     无形资产摊销及保险费                    35,463,059.28       24,895,857.97
     折旧费                                  13,194,231.76       12,532,161.48
     办公费                                  12,403,747.42        9,207,130.37
     其  他                                   8,833,458.55        8,394,792.07
     合计                                   746,171,689.79      346,205,548.64
    
    
    64、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     利息支出                               188,925,241.71      114,818,952.47
     利息收入                                -9,333,415.28      -24,928,433.41
     贴现支出                                 2,755,180.57
     汇兑净损益                              77,225,588.38        9,917,075.26
     手续费                                   6,363,802.62        7,470,905.85
     合计                                   265,936,398.00      107,278,500.17
    
    
    65、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   本期发生额           上期发生额
     一、坏账损失                          -6,213,671.40       -3,267,862.21
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                  合计                     -6,213,671.40       -3,267,862.21
    
    
    66、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     产生公允价值变动收益的来源        本期发生额              上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计            2,922,450.00             -977,500.00
     入当期损益的金融资产
     其中:衍生金融工具产生的公            2,922,450.00             -977,500.00
     允价值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计           15,581,741.55
     入当期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地
     产
                合计                      18,504,191.55             -977,500.00
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    67、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                           本期发生额           上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                          4,748,333.25
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融         -4,338,098.49        -22,766,272.30
     资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的
     利得
     银行理财产品收益                                      7,346,725.55         17,890,372.16
     国债逆回购利息收益                                    9,469,978.07          5,373,367.16
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融        -26,525,395.00
     负债取得的投资收益
                          合计                            -9,298,456.62            497,467.02
    
    
    68、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额               上期发生额
     固定资产处置收益                    -1,266,189.5            -1,333,247.45
               合计                      -1,266,189.5            -1,333,247.45
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    69、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                 本期发生额               上期发生额
     递延分摊                          10,513,553.16             2,579,414.50
     政府补助                             215,760.00               153,440.57
     房产税、土地使用税返还               204,000.00               453,585.62
     增值税返还                         3,460,161.59             1,362,190.41
     政府奖励                           3,865,315.00             1,036,200.00
               合计                    18,258,789.75             5,584,831.10
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    70、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                 本期发生额       上期发生额     计入当期非经常
                                                                       性损益的金额
     非流动资产处置利得合计
     其中:固定资产处置利得
     无形资产处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助                                         16,463,948.83
      违约及赔款收入                   4,736,690.27    7,265,822.92     4,736,690.27
      其  他                             669,227.23      794,051.30       669,227.23
                 合计                  5,405,917.50   24,523,823.05     5,405,917.50
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           补助项目         本期发生金额    上期发生金额   与资产相关/与收益
                                                                  相关
    地方水利建设基金、房产           0.00     1,121,573.83与收益相关
    税及土地使用税返还
    政府奖励                         0.00    15,342,375.00与收益相关
             合计                    0.00    16,463,948.83         /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              本期发生额     上期发生额    计入当期非经常
                                                                性损益的金额
     非流动资产处置损失合计
     其中:固定资产处置损失
     无形资产处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换损失
     对外捐赠                       400,000.00     300,000.00       400,000.00
     水利建设专项资金                               12,432.79             0.00
     河道管理费                                      1,255.01             0.00
     罚款支出                         9,409.65     244,477.61         9,409.65
     赔款                            76,000.00     101,128.00        76,000.00
     其  他                           2,238.77                        2,238.77
                合计                487,648.42     659,293.41       487,648.42
    
    
    72、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额              上期发生额
    当期所得税费用                      419,304,283.78          158,057,929.22
    递延所得税费用                        2,753,781.36              135,367.24
               合计                     422,058,065.14          158,193,296.46
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                              本期发生额
    利润总额                                                 1,787,356,665.65
    按法定/适用税率计算的所得税费用                            446,839,166.41
    子公司适用不同税率的影响                                   -19,436,675.69
    调整以前期间所得税的影响                                      -425,830.24
    非应税收入的影响                                            -4,810,904.41
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                -502,435.88
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣             394,744.95
    亏损的影响
    所得税费用                                                 422,058,065.14
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    73、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注
    
    74、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    收到与收益相关的政府补助               4,081,075.00          16,532,015.57
    收回押金、保证金                      49,191,647.20         201,950,522.81
    收到赔款和经济补偿收入                 4,736,690.27           7,265,822.92
    收到银行存款利息收入                   9,333,415.28          22,215,802.43
    收现营业外收入                           669,227.23             794,051.30
    收到房租收入                             154,761.90             597,619.06
    其他                                   8,208,042.57           7,653,267.81
    收到绿色制造专项资金                                         13,500,000.00
                合计                      76,374,859.45         270,509,101.90
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    现付管理费用                          48,255,951.71          43,620,793.21
    支付押金保证金                        74,815,264.00         130,825,677.07
    现付销售费用                          78,856,612.53          32,197,270.16
    支付银行手续费                         6,363,802.62           7,470,905.85
    付现的营业外支出                         487,648.42           2,778,579.43
    其  他                                1,074,882.69           4,720,037.03
                合计                     209,854,161.97         221,613,262.75
    
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    赎回理财产品                       2,383,000,000.00      2,480,000,000.00
    赎回国债逆回购交易金额净额           605,900,000.00        840,000,000.00
    收到与资产相关政府补助                24,334,154.25
                合计                   3,013,234,154.25      3,320,000,000.00
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    2018年1-6月考虑公司国债回购交易资金周转快、金额大、期限短,其相应本金的现
    
    金流入和现金流出以净额反映,公司本期支付国债回购交易资金1,447,850.00万元,
    
    收回国债回购交易资金1,447,850.00万元(其中收回属于上年购买国债逆回购金额
    
    0.00万元),期末持有国债逆回购金额为0.00万元。上年同期支付国债回购交易资
    
    金857,880.00万元,收回国债回购交易资金892,000.00万元。
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    购买理财产品                       2,386,500,000.00      1,500,000,000.00
    支付国债回购交易资金                 605,900,000.00        498,800,000.00
    期货交易产生的投资收益、远期
    结售汇                                 26,525,395.00
                合计                   3,018,925,395.00      1,998,800,000.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    2018年1-6月考虑公司国债回购交易资金周转快、金额大、期限短,其相应本金的现
    
    金流入和现金流出以净额反映,公司本期支付国债回购交易资金1,447,850.00万元,
    
    收回国债回购交易资金1,447,850.00万元(其中收回属于上年购买国债逆回购金额
    
    0.00万元),期末持有国债逆回购金额为0.00万元。上年同期支付国债回购交易资
    
    金857,880.00万元,收回国债回购交易资金892,000.00万元。
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    收回借款保证金                       192,357,247.20        765,273,548.00
                合计                     192,357,247.20        765,273,548.00
    
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    支付借款保证金                                  0.00      1,161,940,600.00
                合计                                0.00      1,161,940,600.00
    
    
    75、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              补充资料                   本期金额               上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现
     金流量:
     净利润                            1,365,298,600.51         626,061,481.49
     加:资产减值准备                     -6,213,671.40          -3,267,862.21
     固定资产折旧、油气资产折耗、        633,456,582.17         533,182,797.33
     生产性生物资产折旧
     无形资产摊销                         23,443,425.85          14,760,088.76
     长期待摊费用摊销                              0.00                   0.00
     处置固定资产、无形资产和其他          1,266,189.50           1,333,247.45
     长期资产的损失(收益以“-”
     号填列)
     固定资产报废损失(收益以                    350.17                   0.00
     “-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以            -18,504,191.55             977,500.00
     “-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填          176,885,682.19         117,435,522.41
     列)
     投资损失(收益以“-”号填            9,298,456.62            -497,467.02
     列)
     递延所得税资产减少(增加以            2,753,781.36             130,712.01
     “-”号填列)
     递延所得税负债增加(减少以                    0.00                   0.00
     “-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填       -700,784,667.95        -582,419,076.42
     列)
     经营性应收项目的减少(增加以     -1,562,116,870.34        -189,211,264.84
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以        743,609,108.26          69,922,433.58
     “-”号填列)
     其他                                -21,613,093.63                   0.00
     经营活动产生的现金流量净额          646,779,681.76         588,408,112.54
     2.不涉及现金收支的重大投资
     和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情
     况:
     现金的期末余额                    2,766,471,915.57         968,703,317.80
     减:现金的期初余额                3,052,473,630.75       1,366,744,352.30
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额           -286,001,715.18        -398,041,034.50
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     一、现金                           2,766,471,915.57       3,052,473,630.75
     其中:库存现金                         2,278,815.46           3,038,575.25
         可随时用于支付的银行存         1,957,076,884.20       2,213,375,174.84
     款
         可随时用于支付的其他货           807,116,215.91         836,059,880.66
     币资金
         可用于支付的存放中央银
     行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投
     资
     三、期末现金及现金等价物余         2,766,471,915.57       3,052,473,630.75
     额
     其中:母公司或集团内子公司
     使用受限制的现金和现金等价
     物
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    2018年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为2,766,471,915.57元,2018年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为2,776,736,579.57元,差额
    
    10,264,664.00元,系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行
    
    承兑汇票保证金1,000,000.00元,信用证保证金9,264,664.00元。
    
    2017年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为3,052,473,630.75元,2017年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为3,255,104,591.57元,差额
    
    202,630,960.82元,系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行
    
    承兑汇票保证金500,000.00元,信用证保证金9,000,000.00元,借款保证金
    
    193,085,610.00元,电费保证金45,350.82元。
    
    76、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  期末账面价值              受限原因
    货币资金                               1,000,000.00银行承兑汇票保证金
    应收票据                              25,099,191.21银行融资质押
    存货
    固定资产                              71,738,162.45银行融资抵押
    无形资产                              40,453,501.50银行融资抵押
    货币资金                               9,264,664.00信用证保证金
    应收账款                             534,940,111.30银行融资质押
               合计                      682,495,630.46           /
    
    
    78、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
              项目            期末外币余额       折算汇率      期末折算人民币
                                                                     余额
     货币资金
     其中:美元                11,458,049.80           6.6166     75,813,332.31
           欧元                        80.77           7.6515            618.01
           港币                     5,198.07           0.8431          4,382.44
     应收账款
     其中:美元                44,105,834.52           6.6166    291,830,664.69
     短期借款
           美元               257,571,333.23           6.6166  1,704,246,483.45
     应付账款
           美元               224,199,907.51           6.6166  1,483,441,108.03
           欧元                 6,971,512.60           7.6515     53,342,528.67
           瑞士法郎               104,000.01           6.6350        690,040.07
     应付利息
           美元                   415,988.22           6.6166      2,752,427.66
     其他应付款
           美元                 1,332,540.46           6.6166      8,816,887.21
    
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、
    
    记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用□不适用
    
            子公司全称             子公司类型        境外主要经营    记账本位币               选择依据
                                                         地
       恒隆国际贸易有限公司        全资子公司         西萨摩亚         美元        根据公司经营所处经济环境选择
         鹏裕贸易有限公司          全资孙公司           香港           美元        根据公司经营所处经济环境选择
    
    
    79、套期
    
    □适用√不适用
    
    80、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            种类                  金额            列报项目     计入当期损益的金
                                                                      额
     与资产相关政府补助         24,151,985.00     其他收益        10,513,553.16
     与收益相关政府补助          7,745,236.59     其他收益         7,745,236.59
     与收益相关政府补助                  0.00    营业外收入                0.00
     小计                       31,897,221.59                    18,258,789.75
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    81、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、 合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、 在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
            子公司          主要经营地   注册地    业务性      持股比例(%)        取得
             名称                                    质       直接     间接      方式
     嘉兴石化有限公司       浙江平湖    浙江平湖   制造业        100           设立
     桐昆集团浙江恒盛化纤   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业        100           设立
     有限公司
     桐昆集团浙江恒腾差别   浙江长兴    浙江长兴   制造业    96.0019   3.9981  设立
     化纤维有限公司
     桐昆集团浙江恒通化纤   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业        100           设立
     有限公司
     桐乡市中洲化纤有限责   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业        100           设立
     任公司
     桐乡市恒隆化工有限公   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业        100           设立
     司
     恒隆国际贸易有限公司   西萨摩亚    西萨摩亚   商  业        100           设立
     桐乡桐昆互联网金融服   浙江桐乡    浙江桐乡   互联网        100           设立
     务有限公司                                   金融
     浙江桐昆投资有限责任   浙江桐乡    浙江桐乡   投资          100           设立
     公司
     浙江恒德化纤有限公司   浙江平湖    浙江平湖   制造业                 100  设立
     桐乡市恒基差别化纤维   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业         75       25  同一控制下
     有限公司(以下简称恒                                                       企业合并
     基差别化)
     桐乡市恒源化工有限公   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业         75       25  同一控制下
     司                                                                        企业合并
     浙江恒优化纤有限公司   浙江平湖    浙江平湖   制造业                 100  同一控制下
                                                                               企业合并
     桐昆集团浙江恒超化纤   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业         90       10  同一控制下
     有限公司                                                                  企业合并
     上海益彪国际贸易有限   上海        上海       商业          100           同一控制下
     公司(以下简称上海益                                                       企业合并
     彪)
     桐乡市恒昌纸塑有限公   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业      51.15           非同一控制
     司                                                                        下企业合并
     桐乡恒益纸塑有限公司   浙江桐乡    浙江桐乡   制造业                 100  非同一控制
     (以下简称恒益纸塑)                                                        下企业合并
     鹏裕贸易有限公司       香港        香港       商  业                 100  非同一控制
                                                                               下企业合并
    
    
    其他说明:
    
    [注1]:公司持有恒腾差别化96.0019%股权,全资子公司恒隆贸易持有恒腾差别化
    
    3.9981%股权,公司直接和间接持有恒腾差别化100%的股权。
    
    [注2]:公司持有恒基差别化75%股权,全资子公司恒隆贸易持有恒基差别化25%股权,公
    
    司直接和间接持有恒基差别化100%的股权。
    
    [注3]:公司持有恒源化工75%股权,全资子公司恒隆贸易持有恒源化工25%股权,公司直
    
    接和间接持有恒源化工100%的股权。
    
    [注4]:恒益纸塑系控股子公司恒昌纸塑持有100%股权的公司。
    
    [注5]:鹏裕贸易系全资子公司恒盛化纤持有100%股权的公司。
    
    [注6]:浙江恒德系全资子公司嘉兴石化持有100%股权的公司。
    
    [注7]:公司持有恒超化纤90%股权,全资孙公司鹏裕贸易持有恒超化纤10%股权,公司
    
    直接和间接持有恒超化纤100%的股权。
    
    [注8]:公司持有嘉兴石化100%股权,嘉兴石化持有恒优化纤90%的股权,全资孙公司鹏
    
    裕贸易持有恒优化纤10%股权,公司间接持有恒优化纤100%的股权。
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      子公司名称   少数股东持股   本期归属于少数  本期向少数股东   期末少数股东
                    比例(%)      股东的损益    宣告分派的股利     权益余额
     桐乡市恒昌           48.85%    4,410,448.23    2,442,500.00  53,823,460.78
     纸塑有限公
     司
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     子公司                              期末余额                                                          期初余额
      名称    流动资产   非流动资产   资产合计    流动负   非流动负  负债合计   流动资产   非流动资   资产合计    流动负债   非流动负  负债合计
                                                    债        债                              产                                债
     桐乡市   149,102,9   46,728,23  195,831,13   85,291,  267,950   85,559,8  161,669,6   46,752,  208,421,76  101,911,05  267,950   102,179,0
     恒昌纸       05.53        3.73        9.26    876.69      .20      26.89      49.76    112.90        2.66        3.27      .20       03.47
     塑有限
     公司
                                              本期发生额                                                 上期发生额
       子公司名称       营业收入         净利润       综合收益总额    经营活动现金   营业收入      净利润      综合收益总   经营活动现金
                                                                          流量                                     额           流量
     桐乡市恒昌纸    304,054,081.95   9,028,553.18     9,028,553.18   7,214,940.55  216,719,48   11,453,923.9  11,453,923.   -12,096,669.
     塑有限公司                                                                           0.46              5           95             78
    
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    114 / 135
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      合营企业                                                  持股比例(%)     业对或合营联营企
      或联营企   主要经营地    注册地         业务性质                          企业投资
       业名称                                                 直接     间接     的会计处
                                                                                 理方法
     浙江石油   浙江省舟山   浙江省舟    石油制品炼制、化工                20  权益法
     化工有限   市           山市        产品及石油制品的生
     公司                                产、销售、储运等等
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响
    
    的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额/本期发生额         期初余额/上期发生额
                          浙江石油化工有限   **公司   浙江石油化工有限  **公司
                                公司                       公司
     流动资产             8,777,423,746.67            4,865,899,899.26
     非流动资产          28,908,694,977.73           15,782,993,694.38
     资产合计            37,686,118,724.40           20,648,893,593.64
     流动负债            12,359,456,095.29            1,649,982,720.94
     非流动负债           1,500,600,000.00
     负债合计            13,860,056,095.29            1,649,982,720.94
     少数股东权益                     0.00
     归属于母公司股东权  23,826,062,629.11           18,998,910,872.70
     益
     按持股比例计算的净   4,765,212,525.82            3,799,782,174.54
     资产份额
     调整事项                13,754,928.80               14,436,946.83
     --商誉                  13,746,191.64               14,428,209.67
     --内部交易未实现利
     润
     --其他                       8,737.16                    8,737.16
     对联营企业权益投资   4,778,967,454.62            3,814,219,121.37
     的账面价值
     存在公开报价的联营
     企业权益投资的公允
     价值
     营业收入
     净利润                   7,971,384.72                  440,606.85
     终止经营的净利润
     其他综合收益
     综合收益总额             7,971,384.72                  440,606.85
     本年度收到的来自联
     营企业的股利
    
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               期末余额/本期发生额       期初余额/上期发生额
     合营企业:
     投资账面价值合计
     下列各项按持股比例计算
     的合计数
     --净利润
     --其他综合收益
     --综合收益总额
     联营企业:
     投资账面价值合计                   66,619,081.42             45,019,081.42
     下列各项按持股比例计算
     的合计数
     --净利润                                       0               -569,737.41
     --其他综合收益
     --综合收益总额                                 0               -569,737.41
    
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、 与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩
    
    的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
    
    目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的
    
    风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限
    
    定的范围内。
    
    本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议
    
    并批准管理这些风险的政策,概括如下。
    
    (一)信用风险
    
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制该项风险,本公司分别采取
    
    了以下措施。
    
    1. 银行存款
    
    本公司日常工作中将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    
    同时公司对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序,办理货币资金
    
    业务的不相容岗位已作分离,相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现
    
    金管理暂行条例》,明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已
    
    按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。根据制订
    
    的《内部资金结算管理办法》,各家子公司每工作日末将主要资金上划桐昆集团股份
    
    有限公司结算中心统一管理,各家子公司需使用资金时由其划回。
    
    2. 应收款项
    
    公司国内销售主要系先收款后发货,国外销售款主要以信用证结算,因此应收账款风
    
    险较小。本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,
    
    本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,
    
    以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险
    
    集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日,本公司具有特定信用风险集中,本
    
    公司应收账款的28.75% (2017年12月31日:76.43%)源于余额前五名客户。本公司
    
    对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
    
    (1)本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金
    
    融资产的期限分析如下:
    
                                                        期末数
     项  目                                       已逾期未减值
                    未逾期未减值                                                       合 计
                                     1年以内        1-2年          2年以上
     应收票据      879,308,016.20                                                    879,308,016.20
     小  计        879,308,016.20                                                    879,308,016.20
    
    
    (续上表)
    
                                                        期初数
     项  目                                       已逾期未减值
                    未逾期未减值                                                       合 计
                                     1年以内        1-2年          2年以上
     应收票据      356,976,556.97                                                    356,976,556.97
     小  计        356,976,556.97                                                    356,976,556.97
    
    
    (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收
    
    款项说明。
    
    (二)流动风险
    
    流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源
    
    于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于
    
    提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、
    
    短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
    
    本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    
    金融负债按剩余到期日分类 (单位:元)
    
                                                                 期末数
     项  目
                         账面价值           未折现合同金额          1年以内              1-3年            3年以上
     金融负债
     短期借款         5,693,246,483.45      5,789,812,556.83    5,789,812,556.83
     应付票据         1,491,250,000.00      1,491,250,000.00    1,491,250,000.00
     应付账款         3,484,878,767.68      3,484,878,767.68    3,484,878,767.68
     应付利息            38,537,745.41         38,537,745.41       38,537,745.41
     其他应付款          71,424,761.35         71,424,761.35       71,424,761.35
     一年内到期
     的非流动负         100,000,000.00        103,125,555.56      103,125,555.56
     债
     其他流动负
     债               1,497,816,613.32      1,529,045,013.70    1,529,045,013.70
    
    
    长期借款 1,865,000,000.00 2,064,389,624.51 94,657,021.53 1,937,440,212.08 32,292,390.90
    
     小  计          14,242,154,371.21     14,572,464,025.03   12,602,731,422.05   1,937,440,212.08   32,292,390.90
     (续上表)
                                                                 期初数
     项  目
                         账面价值           未折现合同金额          1年以内              1-3年            3年以上
     金融负债
     短期借款         5,205,870,360.00      5,296,469,162.28    5,296,469,162.28
     应付票据         2,303,150,000.00      2,303,150,000.00    2,303,150,000.00
     应付账款         2,298,728,687.91      2,298,728,687.91    2,298,728,687.91
     应付利息            81,465,724.59         81,465,724.59       81,465,724.59
     其他应付款          94,742,920.53         94,742,920.53       94,742,920.53
      一年内到期
     的非流动负       1,299,853,148.78      1,304,228,628.23    1,304,228,628.23
     债
     长期借款         1,176,000,000.00      1,318,758,083.33       56,635,833.33   1,262,122,250.00
     小  计          12,459,810,841.81     12,697,543,206.87   11,435,420,956.87   1,262,122,250.00
    
    
    (三)市场风险
    
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
    
    险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    
    1.利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
    
    险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    
    截至2018年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款4,219,000,000.00元人
    
    民币、155,000,000.00美元,在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,
    
    不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    
    2.外汇风险
    
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
    
    险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外
    
    币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,
    
    以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营,且其主要活动以
    
    人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其
    
    他之外币货币性项目说明。
    
    十一、公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    
    察参数敏感性分析□适用√不适用
    
    6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
    
    换时点的政策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      母公司名                                     母公司对本企   母公司对本企
         称       注册地    业务性质    注册资本   业的持股比例   业的表决权比
                                                        (%)          例(%)
     浙江桐昆   浙江桐乡  投资              5,000         29.92          29.92
     控股集团
     有限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    浙江桐昆控股集团有限公司持有公司405,046,097股股份,约占公司已发行股本总数
    
    的22.23%,此外,浙江桐昆控股集团有限公司因发行可交换公司债券,将其持有公
    
    司共计140,000,000股股份,划入“桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及信托财产
    
    专户”,约占公司已发行股本总数的7.68%。浙江桐昆控股集团有限公司系由陈士良、
    
    陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松、屈玲妹和钟玉庆7位自然人共同出资设立的有限
    
    责任公司,原名浙江桐昆投资管理有限公司,于2001年2月13日在浙江省工商行政
    
    管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为91330483726622650D的营业执照,注
    
    册资本5,000万元。浙江桐昆控股集团有限公司经营范围为控股投资资产管理;投资
    
    科技开发;收购兼并企业;贵金属销售。经营期限五十年,法定代表人陈士良。
    
    本企业最终控制方是陈士良
    
    其他说明:
    
    无
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用□不适用
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
    
    或联营企业情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
              其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
     嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简  参股股东
     称嘉兴盛隆)
     浙江磊鑫实业股份有限公司         母公司的控股子公司
     海盐磊鑫房地产开发有限公司       母公司的控股子公司
     桐乡市磊鑫置业有限公司           母公司的控股子公司
     浙江华鹰风电设备有限公司         母公司的控股子公司
     桐乡珠力高分子材料科技有限公司   其他
     桐乡市佑昌包装材料有限公司       母公司的控股子公司
     桐乡市佑润包装材料有限公司       其他
     WISE SUECCESS   ENTERPRISES      其他
     LIMITED
     浙江佑通物流有限公司             其他
     桐乡市佑泰新材料有限公司         母公司的控股子公司
    
    
    其他说明
    
    浙江华鹰风电设备有限公司系浙江桐昆控股集团有限公司控制的公司。桐乡珠力高分
    
    子材料科技有限公司系浙江华鹰风电设备有限公司持有85%股权的控股子公司。浙江
    
    桐昆控股集团有限公司持有桐乡市佑昌包装材料有限公司70%股权,嘉兴盛隆投资股
    
    份有限公司持有该公司30%股权。桐乡市佑润包装材料有限公司系桐乡市佑昌包装材
    
    料有限公司持有60%股权的控股子公司。WISE SUECCESS ENTERPRISES LIMITED系浙
    
    江磊鑫实业股份有限公司持有100%股权的全资子公司。
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              关联方           关联交易内容    本期发生额       上期发生额
    桐乡市佑昌包装材料有限公  采购货物        207,084,362.58   190,535,317.66
    司
    桐乡市佑润包装材料有限公  采购货物        101,787,422.84    29,785,254.27
    司
    桐乡珠力高分子材料科技有  采购货物         26,170,613.47    20,779,666.23
    限公司
    浙江华鹰风电设备有限公司  采购货物         14,787,744.32     8,466,016.55
    浙江磊鑫实业股份有限公司  采购货物         60,992,041.35    53,730,490.66
    浙江佑通物流有限公司      采购货物         36,603,264.32
    WISE SUECCESS             采购货物        191,318,885.05
    ENTERPRISES LIMITED
    小 计                                      638,744,333.93   303,296,745.37
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           关联方          关联交易内容       本期发生额        上期发生额
    桐乡市佑昌包装材料  销售货物              12,121,320.80      3,279,133.03
    有限公司
    桐乡市佑润包装材料  销售货物                                 3,963,240.94
    有限公司
    桐乡珠力高分子材料  销售货物                 575,986.46        245,184.04
    科技有限公司
    浙江华鹰风电设备有  销售货物                  72,906.05         14,570.06
    限公司
    桐乡市佑泰新材料有  销售货物                 710,829.58
    限公司
    浙江佑通物流有限公  销售货物                     365.00
    司
    小计                                       13,481,407.89      7,502,128.07
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      承租方名称     租赁资产种类    本期确认的租赁收入   上期确认的租赁收入
    桐乡市佑昌包装 房屋及建筑物               179,761.90
    材料有限公司
    桐乡市佑润包装 房屋及建筑物                                     154,761.90
    材料有限公司
    小计                                      179,761.90            154,761.90
    
    
    浙江华鹰风电设备有限公司和桐乡珠力高分子材料科技有限公司向全资子公司恒源
    
    化工租入办公用房,本期分别支付水电费72906.05元,51414.3元。
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      出租方名称     租赁资产种类     本期确认的租赁费     上期确认的租赁费
    桐乡市佑昌包装 房屋                     2,648,376.61            457,142.86
    材料有限公司
    桐乡市佑昌包装 设备                     1,909,482.76            358,974.36
    材料有限公司
    小计                                    4,557,859.37            816,117.22
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          关联方        关联交易内容         本期发生额          上期发生额
     桐乡市佑润包装   转让固定资产                                    7,733.95
     材料有限公司
     桐乡市佑昌包装   转让固定资产                                    1,269.91
     材料有限公司
     小计                                                   0          9,003.86
    
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额              上期发生额
     关键管理人员报酬                               895.85               524.22
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目名称          关联方        期末账面余额        期初账面余额
    应付票据          桐乡市佑润包装材      1,050,000.00
                      料有限公司
    应付票据          桐乡市佑昌包装材        650,000.00                  0.00
                      料有限公司
    小  计                                 1,700,000.00                  0.00
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    1.截至2018年6月30日,公司及部分全资子公司已开立未到期的不可撤销进口信
    
    用证共计116,813,666.97元人民币、475,753,765.17美元、14,973,419.10欧元和
    
    558,000.01瑞士法郎。
    
    2.截至2018年6月30日,公司部分控股子公司对外开具的履约保函情况如下:
    
          开具人                   受益人              保函金额(元)     开具日      到期日
     中国银行股份有限      中华人民共和国嘉兴海关                      2018-4-10   2018-9-30
     公司桐乡支行                                      8,800,000.00
     中国银行股份有限      中华人民共和国嘉兴海关                       2018-5-4   2018-10-30
     公司桐乡支行                                      11,500,000.00
                        中华人民共和国杭州海关、中华
     中国银行股份有限   人民共和国上海海关、中华人民                   2018-5-16   2019-5-16
     公司桐乡支行       共和国南京海关、中华人民共和   50,000,000.00
                                 国宁波海关
     中国银行股份有限      中华人民共和国嘉兴海关                       2018-6-1   2018-11-30
     公司桐乡支行                                      11,500,000.00
     中国银行股份有限      中华人民共和国嘉兴海关                      2018-3-30   2018-9-30
     公司平湖市支行                                    22,000,000.00
                        中华人民共和国杭州海关、中华
     中国银行股份有限   人民共和国上海海关、中华人民                   2018-5-10   2019-5-10
     公司平湖市支行     共和国南京海关、中华人民共和   100,000,000.00
                                 国宁波海关
    
    
    3.截至2018年6月30日,公司已委托未交割的远期结售汇合计金额为5,000,000.00美元。
    
    截至本财务报表批准报出日,已根据远期汇率与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变
    
    动计入当期损益的金融负债591,167.35元。
    
    4.根据2017年2月7日公司第六届董事会第二十三次会议决议,公司启动年产20万吨高功
    
    能全差别化纤维项目,项目总投资90,000.00万元,其中建设投资82,412.50万元(含外汇
    
    9,358.90万美元)、建设期利息3,087.50万元、铺底流动资金4,500.00万元。截至2018
    
    年6月30日累计已投入75,754.66万元。
    
    5.根据2017年2月7日公司第六届董事会第二十三次会议决议,公司启动嘉兴石化年产30
    
    万吨差别化纤维项目,项目总投资99,500.00万元,其中建设投资92,023.12万元、建设期
    
    利息4,476.88万元、流动资金3,000.00万元。截至2018年6月30日累计已投入109,736.18
    
    万元。
    
    6.根据2017年3月26日公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司启动恒腾差别化年产
    
    60万吨功能性差别化纤维项目,项目总投资252,000.00万元(折合美元36,000.00万美元),
    
    其中建设投资197,582.50万元(含外汇17,498.00万美元)、建设期利息4,417.50万元、流
    
    动资金为50,000.00万元。截至2018年6月30日累计已投入94,604.26万元。
    
    7.根据2017年3月26日公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司启动嘉兴石化年产
    
    30万吨差别化POY项目,项目总投资为98,800.00万元,其中建设投资为91,403.69万元(含
    
    外汇7,725.00万美元)、建设期利息3,396.31万元、铺底流动资金为4,000.00万元,该项
    
    目由恒优化纤负责实施。截至2018年6月30日累计已投入15,871.93万元。
    
    8、2018年2月27日,公司七届十一次董事会会议审议通过了《关于启动恒邦四期项目建设
    
    的议案》,项目总投资97,000.00万元,其中建设投资91,150.00万元(含外汇7,955.00万
    
    美元)、建设期利息2,850.00万元、铺底流动资金3,000.00万元。资金来源为企业自筹与申
    
    请银行贷款解决。截至2018年6月30日,上述项目累计已投入8,779.36万元。
    
    9、2018年2月27日,公司七届十一次董事会会议审议通过了《关于启动恒优化纤年产30
    
    万吨差别化POY技改项目建设的议案》,项目总投资95,800.00万元,其中建设投资68,005.93
    
    万元(含外汇7,725.00万美元)、建设期利息3,194.07万元、铺底流动资金24,600.00万元。
    
    资金来源为企业自筹与申请银行贷款解决。截至2018年6月30日,上述项目累计已投入
    
    4,896.04万元。
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    2011年1月4日,全资子公司嘉兴石化与振业建设集团有限公司(以下简称振业集团)签订《建筑工程施工合同》,因双方对合同金额有争议,2015年12月28日,振业集团向平湖市人民法院提起诉讼,要求嘉兴石化支付剩余工程款20万元及工程款补偿800万元。2017年8月31日,浙江省平湖市人民法院作出编号为(2015)嘉平民初字第2459号民事判决书,判决嘉兴石化支付振业集团剩余工程款200,000.00元、工程款补偿742,900.00元及逾期付款利息,驳回振业集团与嘉兴石化的其他诉讼请求。振业集团已于2017年9月6日向嘉兴市中级人民法院提出上诉,嘉兴市中级人民法院2018年作出编号为(2017)浙04民终2088号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。截至2018年6月30日,账面已确认797,837.46元预计负债。
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    √适用□不适用
    
    前期承诺履行情况
    
    1.根据2011年8月3日公司2011年度第三次临时股东大会决议,全资子公司嘉兴
    
    石化拟启动年产200万吨PTA项目,投资总额为304,000.00万元。截至2018年6月
    
    30日累计已投入328,021.14万元。
    
    2.根据2014年4月8日公司2014年度第五届董事会第二十二次会议决议,公司启
    
    动年产38万吨DTY差别化纤维项目,投资总额为133,000.00万元,其中建设投资
    
    127,000万元(含外汇13,500万美元),铺底流动资金为6,000.00万元。截至2018
    
    年6月30日累计已投入100,117.18万元,该项目已部分投产。
    
    3.根据2016年3月8日公司六届十五次董事会会议决议,公司启动年产30万吨功
    
    能性纤维项目,项目总投资99,200.00万元,其中建设投资88,250.00万元、建设期
    
    利息2,750.00万元、流动资金8,200.00万元。截至2018年6月30日,上述项目累
    
    计已投入91,594.63万元。
    
    十五、资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年4月3日,公司2017年年度股东大会审议通过了公司关于启动38亿元公开发
    
    行可转换公司债券的议案,并在随后向中国证监会申报了相关材料。2018年7月23
    
    日,中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第105次工作会议对公司公开发行
    
    可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公
    
    司债券的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
    
    十六、其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    √适用□不适用
    
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分
    
    部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部
    
    之间分配。
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目       涤纶预取     涤纶加     涤纶牵    复合丝      平牵     精对苯二     切片      其他      分部间抵       合计
                   向丝       弹丝       伸丝                  丝        甲酸                              销
     主营业      11,884,72   2,932,69   2,836,87    218,198    3,215,   6,957,273   60,691,   81,108,   6,833,352    18,141,42
     务收入       0,062.67   9,576.61   2,201.34    ,319.83    882.76     ,814.95    405.72    506.86     ,168.97     7,601.77
     主营业      9,960,117   2,416,43   2,508,36    193,511    2,882,   6,366,367   58,745,   71,013,   6,253,015    15,324,42
     务成本        ,829.76   9,440.37   5,788.83    ,584.80    709.88     ,455.99    394.80    010.27     ,827.45     7,387.25
     资产总      19,513,43   4,815,17   4,657,83    358,258    5,280,   11,423,09   99,648,   133,171   11,219,63    29,786,27
     额           5,625.58   8,152.75   9,880.70    ,237.90    134.57    7,389.06    778.62   ,468.82    1,337.80     8,330.20
     负债总      9,862,542   2,392,76   2,483,79    191,615    2,854,   6,303,998   58,169,   70,317,   6,191,757    15,174,29
     额            ,375.49   6,509.98   2,291.26    ,826.02    469.08     ,595.79    888.70    323.04     ,429.68     9,849.68
    
    
    本公司化纤行业产品共同使用的资产、负债按照主营业务收入比例进行分配。
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说
    
    明原因□适用√不适用(4). 其他说明:□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               期末余额                            期初余额
                    账面余额     坏账准备               账面余额       坏账准备
         种类               比         计提   账面                           计提   账面
                    金额    例  金额   比例   价值     金额    比例    金额   比例   价值
                           (%         (%)                    (%)           (%)
                           )
    单项金额重大
    并单独计提坏
    账准备的应收
    账款
    按信用风险特   163,787, 10 8,189,3 5.00 155,597, 69,328,2  38.79 3,466,41    5 65,861,8
    征组合计提坏     365.05  0   68.25        996.80    45.32           2.27         33.05
    账准备的应收
    账款
     应收本公司合                                    109,384,  61.21 546,924.  0.5 108,838,
    并财务报表范                                       978.52             89        053.63
    围内各公司款
    项组合
    单项金额不重
    大但单独计提
    坏账准备的应
    收账款
         合计     163,787, 10 8,189,3 5.00 155,597, 178,713,   /   4,013,33      174,699,
                    365.05 0   68.25        996.80  223.84           7.16 2.25   886.68
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             账龄                                期末余额
                               应收账款          坏账准备          计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内                 163,787,365.05      8,189,368.25               5%
     1年以内小计             163,787,365.05      8,189,368.25               5%
     1至2年
     2至3年
     3年以上
             合计            163,787,365.05      8,189,368.25            5.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额4,176,031.09元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
     单位名称                              账面余额(元)      占应收账款总额的     坏账准备(元)
                                                                 比例(%)
      VESTERGAARD FRANDSEN S.A.            10,447,346.74           6.38          522,367.34
      AKBASLARTEKSTILENERJISANAYIVE        7,039,298.84           4.30          351,964.94
     TICARET A.S.
      VESTERGAARD FRANDSEN S.A.             5,403,464.92           3.30          270,173.25
      RBKARESIITHALATIHRACATTEKSTIL        4,763,475.60           2.91          238,173.78
     SAN. TIC. A.S
      BOYTEKS TEKSTIL SAN VE TIC AS          4,472,318.74           2.73          223,615.94
     小  计                                   32,125,904.84               19.62        1,606,295.25
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 期末余额                              期初余额
                       账面余额       坏账准备              账面余额        坏账准备
         类别                              计提   账面            比例           计提比   账面
                     金额   比例(%)  金额  比例   价值    金额    (%)    金额   例(%)   价值
                                        (%)
    单项金额重大
    并单独计提坏
    账准备的其他
    应收款
    按信用风险特   8,170,1   100.00 451,88 5.53 7,718,2 8,779,0 100.00 1,252,3  14.26 7,526,7
    征组合计提坏     15.50            1.36        34.14   19.43          00.97          18.46
    账准备的其他
    应收款
    单项金额不重
    大但单独计提
    坏账准备的其
    他应收款
         合计     8,170,1  100.00  451,88 5.53 7,718,2 8,779,0 100.00  1,252,3 14.26  7,526,7
                    15.50          1.36        34.14   19.43         00.97         18.46
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 账龄                                期末余额
                                    其他应收款       坏账准备       计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内                        8,007,611.61     400,380.58             5%
     1年以内小计                    8,007,611.61     400,380.58             5%
     1至2年                           132,503.89      26,500.78            20%
     2至3年                            10,000.00       5,000.00            50%
     3年以上                           20,000.00      20,000.00           100%
                 合计               8,170,115.50     451,881.36          5.53%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额-800,419.61元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     押金保证金                           5,060,000.00             5,878,000.00
     应收暂付款                           3,110,115.50             2,901,019.43
               合计                       8,170,115.50             8,779,019.43
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                            占其他应收款期末     坏账准备
       单位名称      款项的性质    期末余额       账龄      余额合计数的比例     期末余额
                                                            (%)
    桐乡市公共资    押金保证金   5,000,000.00 1年以内                  61.20       250,000.00
    源交易中心土
    地交易保证金
    专户
    劳奇锋          应收暂付款     132,503.89 1-2年                     1.62        26,500.78
    嘉兴市固体废    押金保证金      10,000.00 2-3年                     0.12         5,000.00
    物处置有限责
    任公司
    嘉兴市固体废    押金保证金      20,000.00 3年以上                   0.24        20,000.00
    物处置有限责
    任公司
    浙江省国际技    押金保证金      30,000.00 1年以内                   0.37         1,500.00
    术设备招标有
    限公司
    蔡鑫海          应收暂付款      28,000.00 1年以内                   0.34         1,400.00
         合计            /       5,220,503.89            /             63.89       304,400.78
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              期末余额                         期初余额
                             减                               减
         项目       账面余额 值      账面价值       账面余额  值      账面价值
                             准                               准
                             备                               备
    对子公司投资   12,503,13     12,503,136,250.99 11,537,267,     11,537,267,250.99
                    6,250.99                            250.99
    对联营、合营企
    业投资
         合计      12,503,13     12,503,136,250.99 11,537,267,     11,537,267,250.99
                    6,250.99                            250.99
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                           本期   减值
            被投资单位             期初余额         本期增加      本期      期末余额      计提    准备
                                                                   减少                    减值    期末
                                                                                           准备   余额
     嘉兴石化有限公司         4,661,488,623.1                      4,661,488,623
                                       6                              .16
     桐昆集团浙江恒腾差别化     2,352,491,709.5                           2,352,491,709
     纤维有限公司                             0                                     .50
     桐昆集团浙江恒盛化纤有      268,170,000.00                           268,170,000.0
     限公司                                                                           0
     桐昆集团浙江恒通化纤有      254,058,957.66                           254,058,957.6
     限公司                                                                           6
     桐乡市中洲化纤有限责任       71,611,321.29                           71,611,321.29
     公司
     恒隆国际贸易有限公司         29,703,730.02                           29,703,730.02
     桐乡市恒源化工有限公司       22,563,909.47                           22,563,909.47
     桐乡市恒隆化工有限公司       20,000,000.00                           20,000,000.00
     上海益彪国际贸易有限公       14,891,654.41                           14,891,654.41
     司
     桐乡市恒昌纸塑有限公司       12,754,078.92                           12,754,078.92
     桐乡市恒基差别化纤维有       10,402,266.56                           10,402,266.56
     限公司
     桐乡桐昆互联网金融服务        5,000,000.00                            5,000,000.00
     有限公司
     浙江桐昆投资有限责任公     3,814,131,000.0   965,869,000.00           4,780,000,000
     司                                       0                                     .00
             合计           11,537,267,250.  965,869,000.00   0.00  12,503,136,25
                                      99                             0.99
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                   本期发生额                           上期发生额
                         收入               成本              收入              成本
     主营业务       9,731,929,924.29  8,841,510,430.39  6,538,779,722.75  6,127,571,481.11
     其他业务         374,705,142.85    335,480,922.91    429,981,910.70    409,895,070.89
         合计      10,106,635,067.14  9,176,991,353.30  6,968,761,633.45  6,537,466,552.00
    
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益             2,557,500.00       310,000,000.00
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产在持有期间的投资
     收益
     处置以公允价值计量且其变动计入                -943.40
     当期损益的金融资产取得的投资收
     益
     持有至到期投资在持有期间的投资
     收益
     可供出售金融资产在持有期间的投
     资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资
     收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值
     重新计量产生的利得
     银行理财产品                             2,218,014.99        12,103,838.18
     处置以公允价值计量且其变动计入         -18,611,495.00         4,967,994.29
     当期损益的金融负债取得的投资收
     益
                   合计                     -13,836,923.41       327,071,832.47
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                             金额          说明
     非流动资产处置损益                                  -1,266,189.50
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免             1,386,916.92
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按      14,594,628.16
     照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                   0.00
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小               0.00
     于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益                                         0.00
     委托他人投资或管理资产的损益                        16,816,703.62
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产               0.00
     减值准备
     债务重组损益                                                 0.00
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                   0.00
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分                 0.00
     的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的                 0.00
     当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                   0.00
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,     -12,359,301.94
     持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
     负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       0.00
     对外委托贷款取得的损益                                       0.00
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公                 0.00
     允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行               0.00
     一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入                                     0.00
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 4,918,269.08
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                         1,334,467.31
     少数股东权益影响额                                     -21,733.50
                          合计                           25,403,760.15
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定
    
    义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
    
    号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明
    
    原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
           报告期利润         加权平均净资                每股收益
                             产收益率(%)     基本每股收益      稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的            9.70              0.98              0.98
     净利润
     扣除非经常性损益后归属            9.52              0.96              0.96
     于公司普通股股东的净利
     润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
    
                       并盖章的财务报表
        备查文件目录   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
                       的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公
                       室及上海证券交易所
    
    
    董事长:陈士良
    
    董事会批准报送日期:2018年8月14日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

关闭