金融界首页>行情中心>维信诺>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

维信诺:关于控股子公司签署《固定资产贷款合同》暨关联交易及公司为其提供担保的公告

日期:2018-08-09附件下载

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-133
    
    维信诺科技股份有限公司
    
    关于控股子公司签署《固定资产贷款合同》暨关联交
    
    易及公司为其提供担保的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、交易概述
    
    1.为解决维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)业务开展中的资金需求,云谷固安拟向廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)申请2亿元人民币借款,用于第 6代AMOLED面板生产线项目工程建设,借款年利率为9.7%,借款期限36个月。公司为上述带贷款提供最高额2亿元连带保证责任。
    
    2.因公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事,王文学先生控制的企业——华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)持有廊坊银行 19.99%股权,为廊坊银行第一大股东。根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
    
    3.公司董事长程涛先生因在华夏控股担任董事而对本议案回避表决。公司独立董事对本议案审核后发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东西藏知合资本管理有限公司将在股东大会上回避表决。
    
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
    
    二、关联方基本情况
    
    1.关联方基本情况
    
    公司名称:廊坊银行股份有限公司
    
    住 所:河北省廊坊市广阳区广阳道31号
    
    类 型:其他股份有限公司(非上市)
    
    法定代表人:邵丽萍
    
    注册资本:460,000万
    
    税务登记证号码:91131000236055745B
    
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;即期结汇、售汇业务;办理电子银行业务;办理保险兼业务代理业务;经中国银监会批准的其他业务。
    
    2.历史沿革及主要财务数据
    
    廊坊银行成立于2000年,目前为廊坊市唯一的城市商业银行,下设1个营业部,2家分行及70余家支行,已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
    
    截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 204,548,170,729.44 元,净资产为12,332,096,338.67元,2017年1-12月营业收入为5,203,905,953.19元,净利润为1,559,486,385.43元。
    
    3.关联关系:
    
    公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事,王文学先生控制的企业——华夏控股持有廊坊银行 19.99%股权,为廊坊银行第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
    
    三、被担保方的基本情况
    
    1.名称:云谷(固安)科技有限公司
    
    2.统一社会信用代码:91131022MA07T0QG8Y
    
    3.类型:其他有限责任公司
    
    4.住所:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
    
    5.法定代表人:程涛
    
    6.注册资本:贰佰零五亿叁仟万元整
    
    7.成立日期:2016年06月23日
    
    8.经营期限:2016年06月23日至2036年06月22日
    
    9.经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
    
    10.主要财务数据(除2017年财务数据外,其他财务数据未经审计)
    
    单位:万元
    
                   主要财务指标      2018年3月31日/2018年3月          2017年12月31日/2017年
                      总资产                               2,753,531.03                      860,229.75
                      股东权益合计                         2,032,202.75                        -1,033.09
                      营业收入                                  995.84                        3,150.98
                      净利润                                 -16,764.15                        -3,215.93
    
    
    四、关联交易合同的主要内容
    
    1.贷款人(全称):廊坊银行股份有限公司新华路支行
    
    2.借款人(全称):云谷(固安)科技有限公司
    
    3.借款用途:用于第 6代AMOLED面板生产线项目工程建设
    
    4.借款币种及金额:人民币贰亿元整
    
    5.总借款期限:叁拾陆个月(大写)
    
    6.借款利率:固定利率年化9.7%
    
    7.计息、结息方式:借款按季结息,结息日为每季的20日。
    
    五、担保合同的主要内容:
    
    1.债权人(全称):廊坊银行股份有限公司新华路支行
    
    2.保证人(全称):维信诺科技股份有限公司
    
    3.丙方:廊坊银行股份有限公司新华路支行
    
    4. 被担保的主债权及最高额:保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债券债权提供担保,担保最高余额折合人民币(大写金额)贰亿元整。
    
    5. 保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。
    
    6. 保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行限届满之日二年。
    
    六、交易的定价政策及定价依据
    
    本次申请贷款的利率为固定利率,上述合同项下贷款利率为9.7%/年。结合控股子公司目前建设运营情况、资信状况及目前债权融资市场整体的利率成本水平,本次申请贷款整体符合市场利率水平。本次关联交易涉及的交易价格公允、合理,没有损害公司及非关联股东的利益。
    
    七、涉及关联交易的其他安排
    
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及同业竞争,不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
    
    八、交易目的和对上市公司的影响
    
    本次关联交易申请的贷款有利于公司及子公司业务发展及项目建设的需要,支付的利息费用符合市场标准,定价公允、合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响,符合公司股东及中小股东的利益。
    
    云谷固安为公司合并报表内持股 53.73%的控股子公司,资产优良,虽然其他股东未提供同比例担保,但公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险可控。
    
    九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    
    1.公司于2017年12月22日召开第四届董事会第十五次会议,于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。根据公司经营发展和业务需要,结合公司及控股子公司资金管理计划,公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务等)及储蓄因结算业务形成的款项,单日存款余额上限调整为不超过人民币30亿元。具体内容详见2017年12月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》(公告编号:2017-126)。
    
    2. 2018年2月1日,公司第四届董事会第十九次会议已审议通过《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的议案》,公司本次拟在廊坊银行办理募集资金存储业务在公司股东大会已审批额度范围之内且募集资金存储金额不超过经股东大会批准的限额,故本事项无须再次提交公司股东大会审议通过。具体内容详见2018年2月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
    
    报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟在廊坊银行
    
    办理募集资金存储业务暨关联交易的公告》(公告编号:2018-025)。
    
    3. 公司于2018年6月8日召开第四届董事会第二十八次会议,于2018年6月25日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的议案》由云谷固安向廊坊银行提供包括咨询服务、项目管理和实施服务、项目开发和运维的信息化服务。具体内容详见2018年6月9日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-098)。
    
    十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    截至目前,公司及其子公司对外担保的总额为1,071,199.52万元(含对子公司的担保,包含第四届董事会第三十一次会议审议的三项涉及担保的事项,不含已履行完担保义务的事项),占上市公司2017年经审计净资产的比例为1393.39%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
    
    十一、独立董事意见
    
    公司3名独立董事对《关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》的相关材料进行了认真的审阅,出具了事前认可意见并一致同意将该项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十一次会议进行审议,并发表独立意见如下:
    
    公司本次关联交易事项有利于增强公司筹措资金的灵活性,缓解公司的融资压力,满足生产经营的资金需求。本次关联交易不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议《关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。
    
    我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    
    十二、备查文件
    
    1.第四届董事会第三十一次会议决议。
    
    2.独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
    
    3. 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见
    
    4.《固定资产借款合同》、《最高额保证合同》
    
    特此公告。
    
    维信诺科技股份有限公司董事会
    
    二〇一八年八月九日

关闭