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个股公告正文

中航高科:2017年年度报告(修订版)

日期:2018-05-12附件下载

    公司代码:600862 公司简称:中航高科
    
    中航航空高科技股份有限公司
    
    2017年年度报告(修订版)
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
    董事               周军辉               公务                  王怀兵
    董事               王晨阳               公务                  王立平
    董事               杜永朝               公务                  王立平
    独立董事           于增彪               公务                  王怀兵
    
    
    三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军 及会计机构负责人(会计主管人员)杨
    
    伟琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润65,989,487.37元,加上年初未分配利润-130,433,786.45元,公司累计可供股东分配的利润为-64,444,299.08元。
    
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司2017年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张,公司2017年度亦不进行资本公积金转增股本。
    
    本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9
    
    第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................26
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49
    
    第九节 公司治理...........................................................................................................................57
    
    第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................59
    
    第十一节 财务报告...........................................................................................................................60
    
    第十二节 备查文件目录.................................................................................................................177
    
    第一节 释义
    
    一、 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     中国证监会                               指              中国证券监督管理委员会
     上交所                                   指              上海证券交易所
     江苏证监局                               指              中国证券监督管理委员会江苏
                                                              监管局
     南通市国资委                             指              南通市人民政府国有资产监督
                                                              管理委员会
     公司、本公司、上市公司、中               指              中航航空高科技股份有限公司
     航高科                                                   (原南通科技投资集团股份有
                                                              限公司)
     南通科技                                 指              南通科技投资集团股份有限公
                                                              司
     航空工业高科、公司控股股东               指              中航高科技发展有限公司
     基础院                                   指              中国航空工业集团公司基础技
                                                              术研究院
     产控集团、南通产控                       指              南通产业控股集团有限公司
     科工贸、南通工贸、科工贸公               指              南通科技工贸投资发展有限公
     司                                                       司
     航空工业、航空工业集团、公               指              中国航空工业集团有限公司
     司实际控制人                                             (原中国航空工业集团公司)
     航材院                                   指              中国航发北京航空材料研究院
                                                              (原中国航空工业集团公司北
                                                              京航空材料研究院)
     制造所、航空工业制造所                   指              中国航空工业集团公司北京航
                                                              空制造工程研究所
     制造院                                   指              中国航空制造技术研究院
     中航智控                                 指              中航高科智能测控有限公司
     中国航材                                 指              中国航空器材集团公司
     百慕高科                                 指              北京百慕航材高科技股份有限
                                                              公司
     北京国管中心                             指              北京市国有资本经营管理中心
     京国发基金                               指              北京京国发股权投资基金(有
                                                              限合伙)
     艾克天晟                                 指              北京艾克天晟股权投资中心
                                                              (有限合伙)
     启越新材                                 指              北京启越新材股权投资中心
                                                              (有限合伙)
     中航复材、航空工业复材                   指              中航复合材料有限责任公司
     优材京航                                 指              北京优材京航生物科技有限公
                                                              司
     优材百慕                                 指              北京优材百慕航空器材有限公
                                                              司
     中奥汇成                                 指              中奥汇成科技股份有限公司
     江苏致豪                                 指              江苏致豪房地产开发有限公司
     南通航智、航智科技、航智装               指              南通航智装备科技有限公司
     备
     通能精机                                 指              南通通能精机热加工有限责任
                                                              公司
     国泰君安                                 指              国泰君安证券股份有限公司
     中审众环                                 指              中审众环会计师事务所(特殊
                                                              普通合伙)
     嘉源律所                                 指              北京市嘉源律师事务所
     元、万元、亿元                           指              人民币元、人民币万元、人民
                                                              币亿元
     南通机床、通机公司                       指              南通机床有限责任公司
     天擎机械                                 指              南通天擎机械有限公司
     通迈科                                   指              北京通迈科数控技术研究院
     乾通物业                                 指              南通乾通物业管理有限公司
     致豪农场                                 指              南通致豪现代农业科技发展有
                                                              限公司
     绿城服务                                 指              绿城物业服务集团有限公司
     濠河建设                                 指              南通濠河建设投资有限责任公
                                                              司
     盛和房产                                 指              江苏盛和房地产开发有限公司
     北城致豪                                 指              南通北城致豪房地产开发有限
                                                              公司
     全昌工贸                                 指              南通全昌工贸有限公司
     美国草机                                 指              美国割草机销售服务公司
     扬帆工贸                                 指              南通扬帆工贸有限公司
     南通红土创新                             指              南通红土创新资本创业投资有
                                                              限公司
     南通红土管理                             指              南通红土创新资本创业投资管
                                                              理有限公司
     成都新兴                                 指              成都新兴创业投资有限公司
     成都时代新兴                             指              成都时代新兴企业管理咨询有
                                                              限公司
     成都亚商                                 指              成都亚商新兴创业投资有限公
                                                              司
     中航国际                                 指              中航国际成套设备有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       中航航空高科技股份有限公司
    公司的中文简称                       中航高科
    公司的外文名称                       Avic Aviation  High-Technology  Co., Ltd.
    公司的外文名称缩写                   Avic Hi-Tech
    公司的法定代表人                     李志强
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                        董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                      张敬峰(报告期)、张军(代行)丁凯
    联系地址                  江苏省南通市港闸区永和路1号   江苏省南通市港闸区永和路1号
    电话                      0513-81110512                 0513-83580382
    传真                      0513-85512271                 0513-85512271
    电子信箱                  zhgkzhangjf@163.com           ntmt@public.nt.js.cn
    
    
    三、基本情况简介
    
    公司注册地址                         江苏省南通市港闸区永和路1号
    公司注册地址的邮政编码               226011
    公司办公地址                         江苏省南通市港闸区永和路1号
    公司办公地址的邮政编码               226011
    公司网址                             http://www.avicht.com.cn
    电子信箱                             webmaster@avicht.com.cn
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                   公司证券投资部
    
    
    五、 公司股票简况
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   中航高科         600862           南通科技
    
    
    六、其他相关资料
    
                                 名称             中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
     公司聘请的会计师事务所(境  办公地址         北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋
     内)                                         25层
                                 签字会计师姓名   孟红兵、张力
    
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
           主要会计数据           2017年         2016年      本期比上年同期     2015年
                                                                增减(%)
     营业收入                  3,044,152,398.07   2,911,738,612.49              4.55  1,987,905,475.99
     归属于上市公司股东的净      83,567,613.61     73,422,125.01             13.82   144,605,857.34
     利润
     归属于上市公司股东的扣      39,711,342.08     21,239,579.34             86.97   136,343,237.08
     除非经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量     155,276,904.89    829,537,328.35            -81.28   495,698,979.44
     净额
                                 2017年末      2016年末     本期末比上年同    2015年末
                                                             期末增减(%)
     归属于上市公司股东的净    3,493,056,057.52   3,392,742,337.96              2.96  3,344,591,678.64
     资产
     总资产                    7,105,948,814.04   8,524,784,873.14            -16.64  9,696,773,841.01
    
    
    (二) 主要财务指标
    
            主要财务指标            2017年       2016年     本期比上年同期     2015年
                                                                增减(%)
     基本每股收益(元/股)               0.06          0.05              20.00          0.23
     稀释每股收益(元/股)               0.06          0.05              20.00          0.23
     扣除非经常性损益后的基本每         0.0285        0.0152              87.50          0.21
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)            2.43          2.22   增加0.21个百分点           9.43
     扣除非经常性损益后的加权平           1.15          0.62   增加0.53个百分点           8.89
     均净资产收益率(%)
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率变动较大原因为扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润本期比上期增长86.97%
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    
    的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
    
    净资产差异情况□适用√不适用
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    □适用√不适用
    
    九、 2017年分季度主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   第一季度     第二季度      第三季度       第四季度
                                  (1-3月份)  (4-6月份)   (7-9月份)   (10-12月份)
     营业收入                     723,012,592.22  1,037,090,515.59    561,778,896.17     722,270,394.09
     归属于上市公司股东的净利润   65,463,789.26   148,659,574.21    51,056,499.87     -181,612,249.73
     归属于上市公司股东的扣除非   56,467,330.50   142,424,444.18    35,302,788.42     -194,483,221.02
     经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额   55,441,135.35    -64,342,833.95    14,137,147.23     150,041,456.26
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用√不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             非经常性损益项目          2017年金额   附注(如适用)2016年金额  2015年金额
     非流动资产处置损益                             非流动资产处
                                        -1,305,654.03  置利得与处置     576,374.08     -53,954.71
                                                    损失差额
     越权审批,或无正式批准文件,或偶
     发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司               详见政府补助
     正常经营业务密切相关,符合国家政               明细(附注七、
     策规定、按照一定标准定额或定量持   45,469,463.78  69)、政府补   51,291,170.47   9,941,316.09
     续享受的政府补助除外                           助(附注七、
                                                  79)
     计入当期损益的对非金融企业收取的
     资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企
     业的投资成本小于取得投资时应享有
     被投资单位可辨认净资产公允价值产
     生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                   详见公允价值
                                                    变动收益(附
                                         2,898,295.03  注七、67)、     366,268.49
                                                    投资收益(附
                                                    注七、68)
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
     计提的各项资产减值准备
     债务重组损益                       11,913,878.03                   901,958.84
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过
     公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期
     初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项
     产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套
     期保值业务外,持有交易性金融资产、
     交易性金融负债产生的公允价值变动
     损益,以及处置交易性金融资产、交
     易性金融负债和可供出售金融资产取
     得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准
     备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投
     资性房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求
     对当期损益进行一次性调整对当期损
     益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和               详见营业外收
     支出                                           入(附注七、
                                         -493,442.41  69)及营业外    3,984,290.54     891,487.27
                                                    支出(附注七、
                                                  70)
     其他符合非经常性损益定义的损益项
     目
     少数股东权益影响额                    -5,633.77                  2,939,016.19     35,273.86
     所得税影响额                      -14,620,635.10                 -7,876,532.94   -2,551,502.25
                   合计                 43,856,271.53                 52,182,545.67   8,262,620.26
    
    
    十一、 采用公允价值计量的项目
    
    □适用√不适用
    
    十二、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    2015年,公司通过重大资产重组,将主营业务延伸至了航空新材料领域。报告期内,公司主要业务为航空新材料业务、房地产业务和机床为主的装备业务。未来,随着公司房地产等相关业务的有序退出,公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。公司在2017年度报告中对公司主要业务、经营模式和行业情况有详细说明,敬请查阅相关内容。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    报告期公司核心竞争力无变化,详见公司2015年年报披露的有关内容。
    
    报告期公司核心竞争力继续强化:
    
    1、技术基础的增强和复材顺义园区一期项目的正式投产,使得竞争优势不断强化;预浸料、蜂窝等原材料研制和生产能力不断提升,为公司争取新的科研项目和产业发展奠定了良好基础。
    
    2、飞机刹车业务逐渐形成了“航空维修业+航空制造业”双主业模式,实施“研发、生产、销售和航空维修一体化”的经营模式,通过大连维修中心进行全国网络布局,实现核心竞争力的提升。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    2017年,公司以“创新发展”为年度工作主题,通过加强科技创新形成可持续发展动力,通过商业模式创新营造发展环境,通过管理创新奠定发展基础,加速资产投入为发展保驾护航,通过践行党的十九大精神推进公司发展。2017年度公司实现营业收入304,415.24万元,实现利润总额16,100.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润8,356.76万元,超额完成了全年的工作目标。公司整体运营情况良好,在经济运行方面发生了积极变化,主要体现在成本费用率降低、亏损企业户数减少、降杠杆及资产负债率下降、地产业务去库存成效显著等方面。具体讨论与分析如下:
    
    (一)航空新材料业务(含民品转化业务)
    
    1、航空工业复材
    
    2017年,航空工业复材实现销售收入130,702.55万元,同比增长10.45%;实现利润总额19,624.93万元,同比增长20.46%;实现净利润16,731.86万元,同比增长18.44%。与年初计划相比,航空工业复材在销售收入和利润总额方面分别增长0.6%和13.48%。
    
    报告期内完成的主要工作:
    
    (1)生产情况
    
    2017年在管理革新的基础上,继续完善管理模式,主动担当、抓内促外,以客户为中心来调整服务方式,确保效率和效益。同时,集中优势资源,针对产品质量稳定性、降低制造成本和提高产品合格率等方面开展技术攻关,提质增效效果显著。
    
    原材料交付工作提升显著。针对原材料需求增长、产品质量稳定性和交付进度要求提高的状况,航空工业复材一方面加强信息化生产和管理工具的使用,优化ERP系统应用,更好的实现生产数据管理;另一方面,统筹资源,加强能力计划平衡,采取延伸供应商管理等采购政策,确保生产秩序。报告期内,预浸料、树脂、蜂窝、泡沫等产品交付量均有所提高。
    
    (2)销售情况
    
    预浸料、蜂窝等主力产品销售持续保持增长,航空工业复材销售收入较上年增长10.45%。预浸料产品销售在稳步增长的基础上,开始新产品的市场开拓工作;蜂窝生产线认证及出口工作进展顺利,先后通过国外民机厂商对北京和南通蜂窝生产线的审核,为将来蜂窝产品规模化进入国际市场提供了条件。目前,已经与部分厂家签订了长期供货协议,每年约640万美元。
    
    (3)研发情况
    
    2017年,航空工业复材创新基金发挥了有效的的牵引作用,相关民机项目成绩显著。
    
    瞄准商用飞机和发动机市场,突破了民机自动铺丝预浸料、民机主结构和航空发动机复合材料用液体成型高韧性环氧树脂体系关键技术;
    
    突破了航空发动机复合材料部件制造和无损检测关键技术;
    
    以大型民用飞机复合材料结构为应用目标,突破了碳纤维预浸料关键技术,国产预浸料通过了PCD预审核;
    
    大尺寸复合材料构件丝束铺放技术、自动化制造技术、自动化无损检测等关键技术已得到验证,基本完成全尺寸工艺验证件的研制。
    
    全年累计获批科工局材料专项2项,总经费6,000余万元;科技部重点研发计划2项,总经费600余万元;签订客机和商用发动机横向科研合同3,000余万元。
    
    (4)降本增效
    
    通过部门间协作,有效控制库存金额。物资采购部门和使用部门将生产和采购计划联动,合理排产,针对部分供应商开展零库存管理,把原料实物库存有效控制到了5,000万元以下。生产部门按“以销定产”的原则精确排产,动态控制生产规模;不定期组织清理现场仓库和在制品,防止存货积压,同时将成品库存控制到了合理的范围。
    
    通过财务管控加大应收账款管理力度,逐级分解应收款项指标,不定期召开“两金”专题会,针对不同客户制定有效的收款方式;创新财务管理方式,全年清理回收各类应收账款约12亿元。
    
    (5)其他情况
    
    利用各类平台拓展航空工业复材的国际业务能力。利用展会平台,成功举办了2017年SAMPE展会,牵头组织上下游产业和主机厂所参展2017法国JEC展会,发挥了航空工业复材在行业的引领示范作用;利用智引平台,申请并获批项目1项,成为航空工业集团内唯一连续不间断执行该项目的单位。此外,航空工业复材参选国家科技部国际合作基地,通过首轮筛选;航空工业复材外文网站通过航空工业集团认证,近期将上线试运行。
    
    加速推进顺义园区二期工程建设。航空工业复材克服了项目结构施工工艺复杂、受外部影响累计停工80多天的不利条件,按期完成项目主体结构封顶。截止目前,该项目基本完成二次结构施工、外幕墙施工,正在开展机电安装与室内装修工程。
    
    2、优材百慕
    
    2017年,优材百慕实现营业收入5,805.94万元;与2016年同比减少6.80%;实现利润总额2,362.41万元,同比减少11.19%;实现净利润2,238.60万元,同比增长0.37%。与年初计划相比,优材百慕在营业收入和利润总额方面分别增加0.10%和减少12.50%。2017年经营净利润2,064万元,完成三年承诺期内利润指标。报告期内优材百慕新产品开发和销售工作进展顺利,有效化解了钢刹车市场变化的不利影响,整体发展稳定。
    
    (1)生产情况
    
    2017年,优材百慕主营业务产品中,由于受市场因素影响,民航飞机用钢刹车盘副产品产量较2016年同期相比有所下降,但新产品产量大幅度增长,包括民航飞机用炭刹车盘副产品、轨道车辆用制动产品及特种车辆用制动产品。
    
    (2)销售情况
    
    加强了钢刹车产品的市场开发工作,特别是国外市场开发工作,实现了产品的批量出口。加大炭刹车盘副市场开拓力度,持续推进产品装机试用,培育潜在客户。民航飞机用机轮和刹车装置维修业务发展顺利,已获得了多家航空公司颁发的《飞机机轮和刹车装置维修承修商》资格证书,开展了相关维修业务。实现了2个型号高铁用制动闸片在铁路局段的装车(试用)运行。某型号特种车辆用制动盘(片)产品已实现设计定型并形成了销售收入,同时产品已形成系列化并参加多次招投标。
    
    (3)研发情况
    
    报告期内,优材百慕完成某型号飞机用钢刹车盘副的设计开发,向局方提交PMA申请书并获得受理,已完成了台架验证试验。完成了1个机型炭刹车盘副台架摸底试验和2个机型样件制备工作。开展了17个件号的机轮附件国产化研制工作,其中3个件号的产品已取得机轮附件PMA证书,7个件号的产品已处于民航局PMA证书审批阶段,6个件号的产品已完成设计开发过程,正式开始PMA适航审定。2个型号高铁用非燕尾型制动闸片在铁路局动车段实现装车试用,目前试用情况良好;1个型号动车用燕尾通用型制动闸片已获得CRCC颁发的《铁路产品认证证书(试用证书)》。某型号特种车辆产品成功通过了台架验证试验和装车运用考核试验,已实现了超过30台次的产品交付。
    
    2017年获得受理专利共计4项,其中发明专利3项,实用新型1项。到2017年底,优材百慕共申报专利28项,其中18项已获得专利授权,另有10项正处于受理、公示阶段。
    
    优材百慕完成“高新技术企业”年度复审工作,并开展北京市新技术新产品认定工作,认定北京
    
    市新产品项目1项;并成为“粉末冶金产业技术创新战略联盟理事单位”和“交通运输部技术协
    
    会会员”。
    
    3、优材京航
    
    2017年,优材京航实现销售收入3,289.09万元,基本与去年同期持平;实现利润总额-1,405.92万元,实现净利润-1,299.31万元。利润总额和净利润同比下降受资产减值影响较大。
    
    报告期内完成的主要工作:
    
    (1)生产情况
    
    制定生产计划、组织生产,满足销售发货需求。2017年投产产品6万余件。
    
    (2)销售情况
    
    本年度市场开发主要是保持稳定,稳固现有客户资源,规范运营,降低经营风险为主。市场增长主要是:四川地区受招标利好的影响,本年度销售收入增加115万元;安徽地区改变销售模式,设立合作物流平台,销售收入增加186万元。另外,优材京航拓展经营思路,增加一项加工业务,本年度新增销售收入200余万元。
    
    (3)研发情况
    
    不断优化现有产品,强化新产品开发。国家“十二五”科技支撑计划项目“支架、关节、人造血管等高端植介入重大产品研发—新型人工髋”课题的相关产品钛粉涂层股骨柄和钛粉涂层髋臼已提交注册。钛合金多孔髋关节项目已完成全部规格的产品设计。第二代膝关节产品研发工作已经开展,完成了初步设计方案,并通过快速成型加工制样。等离子钛粉喷涂生产线计划于2018年完成建设。
    
    (4)质量体系认证和其他工作
    
    2017年7月优材京航接受并通过国家药监局飞行检查;10月接受并通过国医械华光的质量体系监督审核和BSI的质量体系监督审核;策划组织ISO13485-2016标准质量体系换版的相关工作;组织实施内部审核和管理评审。
    
    已完成全部安全生产标准化体系建立,共审核文件31份,上报备案信息3次。
    
    (二)房地产业务
    
    2017年,房地产项目(含安置房)新开工面积约4.81万平方米,在建工程面积约25.79 万平方米(不含代管项目),竣工交付面积约15.6万平方米(不含代管项目),2017年代管项目面积约61.47万平方米;全年实现销售收入148,252.85万元,回笼资金108,326.73万元,利润总额28,699.30万元,全年上缴税费18,109.11万元。
    
    报告期内完成的主要工作:
    
    1、项目建设情况
    
    2017年江苏致豪通过科学规划、精心组织、严格管理,高标准、高质量完成全年工程建设任务:2017年3月万濠星城顺利“收官”;万濠山庄1#、2#地块的别墅和洋房分别于11月底和12月底竣工交付,3#地块脚手架拆除,配套按期施工;万濠瑜园项目于年内完成了地下开挖和桩基建设;观河华府如期交付;中桥名邸脚手架拆除,配套开始施工。在工程管理中,做到严把建设质量,狠抓生产安全,万濠星城20#-24#楼和万濠世家商品房获“紫琅杯”称号,中桥名邸获“省级文明工地”。
    
    2、房产销售情况
    
    2017年度江苏致豪各项目主要销售工作重点为尾盘项目清盘销售工作以及万濠山庄项目东苑洋房销售工作。实现万濠星城住宅全面清盘,住宅销售59套,车位销售311个,万濠世家住宅清盘,住宅销售2套,车位销售40个。万濠山庄项目完成东苑1、5#楼开盘并售罄,住宅销售116套,车位销售233个。
    
    3、降本增效
    
    江苏致豪在确保楼盘品质的前提下狠抓工程核算,建设成本得到有效控制。严格执行招投标制度,坚持公平公正、合理合法原则,统筹安排工期,创新工作方法,注重成本控制,提高了总包招标标底的准确性。实施目标成本动态管理,对超出目标部分及时预警。推动认质认价工作顺利进行,实现经济效益和工程质量双赢。不断加强财务核算,逐步推进预算管理、统筹资金的实时监控与集中管理,管理模式和理念日趋规范和成熟。在2017年度结算审计47份,送审76,211.52万元,审定70,464.83万元,审减5,746.68万元。
    
    (三)装备业务
    
    1、航智装备
    
    2017年是航智装备独立运行的第一个完整经营年度。全年实现销售收入10,072.19万元;实现利润总额-10,016.63万元(其中处理不良资产和计提资产减值共计5,570万元),经营性亏损降至5,000万元以下。航智装备经营紧紧围绕“转型升级、提质增效”的总体思路,实施“精品化”发展战略,稳步扩大存量机床业务规模,努力争取航空专用装备业务。全年在产品销售、资金回笼、新品开发、两金压控和内部管理等方面有所提升。
    
    报告期内完成的主要工作:
    
    (1)生产情况
    
    全年共生产入库各类加工中心242台(套);完成专用装备制造16台(套)。
    
    (2)销售情况
    
    全年共签订销售合同1.42亿元,其中机床业务1.2亿元,销售243台(套);专用装备业务0.22亿元。全年加大了收款工作力度,共收回资金1.25亿元。
    
    (3)研发情况
    
    全年新开发2项新产品(VP1100和MCH63B),其中MCH63B卧式加工中心2台全部投向市场,实现销售。
    
    (4)降本增效
    
    全年加强了产品改进和降本工作,主要开展了对机床防护罩、丝杠等零部件改进;降低了机床刀库等关键采购件采购价格,取得了一定的成效。
    
    2、南通机床
    
    2017年,南通机床实现销售收入4,660.21万元,同比增长70.12%;实现利润-1,454.21万元(其中计提资产减值损失及承担派停人员工资1,500万元),同比减少7.21%;实现净利润
    
    -1,454.21万元,同比减少7.21%。与年初计划相比,南通机床销售收入增长17.5%。在普通机床
    
    同质化竞争激烈的状况下,寻求差异化空间,通过转变思维观念、调整产品结构等措施,辅以网
    
    络销售、内外销并举的营销渠道建设,2017年取得了考核利润“保零”的经营目标。
    
    报告期内完成的主要工作:
    
    (1)生产情况
    
    2017年,南通机床实现产值4,084.8万元,同比增长71%。全年共生产机床390台,同比增长22.6%。
    
    (2)销售情况
    
    报告期南通机床实现销售收入4,660万元,资金回笼4,667万元。全年共销售机床421台。援非职教项目进展顺利,签订20所院校的供货合同,合同金额1,600多万元,被评为2017年度优质供应商。
    
    (3)研发情况
    
    为加大新产品研发力度,根据整体规划要求和销售市场的调研与分析,2017年南通机床完成经济型立式加工中心VMCL850T的开发,已通过内部技术鉴定。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入304,415.24万元,同比增长4.55%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,356.76万元,同比增长13.82%。
    
    (一) 主营业务分析
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                            3,044,152,398.07     2,911,738,612.49                4.55
     营业成本                            2,270,614,243.59     2,357,194,128.31                -3.67
     销售费用                              48,181,454.91       50,180,997.25                -3.98
     管理费用                             412,101,775.90      319,119,970.96               29.14
     财务费用                               6,805,477.24        2,210,831.78              207.82
     经营活动产生的现金流量净额           155,276,904.89      829,537,328.35               -81.28
     投资活动产生的现金流量净额           -48,395,259.48      170,842,162.98              -128.33
     筹资活动产生的现金流量净额          -202,585,656.72    -1,040,884,927.43               80.54
     研发支出                              54,442,733.25       53,560,330.90                1.65
    
    
    1. 收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    本公司2017年度营业收入304,415.24万元,较上年同期增长13,241.38万元,增长比率4.55%;营业成本227,061.42万元,较上年同期减少8,657.99万元,变动比率为-3.67%;其中:机床行业营业收入14,696.34万元,营业成本15,356.59万元,主要系机床行业转型升级,加快陈旧机型处理的同时增加数控机床产量与销量;地产行业营业收入149,921.32万元,营业成本111,192.60万元,新材料行业营业收入139,797.58万元,营业成本100,512.23万元,相对上年比较趋于平稳,未有较大变化。
    
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      主营业务分行业情况
                                                              营业收    营业成    毛利率
        分行业        营业收入        营业成本      毛利率    入比上    本比上    比上年
                                                    (%)     年增减    年增减   增减(%)
                                                            (%)     (%)
     机床行业                                                                        增加
                        146,963,409.33     153,565,857.16       -4.49      48.74      30.16    14.91个
                                                                                        百分点
     地产行业        1,499,213,216.95   1,111,926,042.50      25.83      -2.29      -13.79   增加9.88
                                                                                      个百分点
     新材料行业      1,397,975,771.79   1,005,122,343.93      28.10       9.34       5.86   增加2.36
                                                                                      个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收    营业成    毛利率
      分产品       营业收入          营业成本       毛利率    入比上    本比上    比上年
                                                    (%)     年增减    年增减   增减(%)
                                                            (%)     (%)
     人工关          32,890,894.84        18,302,419.77      44.35       0.08      -1.10   增加0.66
     节                                                                          个百分点
     航空器          58,059,382.74        30,990,482.70      46.62      -6.80       7.32   减少7.02
     材                                                                          个百分点
     房地产        1,499,213,216.95      1,111,926,042.50      25.83      -2.29      -13.79   增加9.88
                                                                                      个百分点
     复合材        1,307,025,494.21       955,829,441.46      26.87      10.45       5.96   增加3.10
     料                                                                          个百分点
     机床产                                                                          增加
     品             146,963,409.33       153,565,857.16      -4.49      48.74      30.16    14.91个
                                                                                        百分点
                                      主营业务分地区情况
                                                              营业收    营业成    毛利率
      分地区       营业收入          营业成本       毛利率    入比上    本比上    比上年
                                                    (%)     年增减    年增减   增减(%)
                                                            (%)     (%)
     境内销        3,044,152,398.07      2,270,614,243.59      25.41       4.55      -3.67   增加6.36
     售                                                                          个百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司及所属子公司本年实现收入均为境内销售所致且发展较为稳定,相对上年毛利率略有增长,其中:机床行业转型升级,加快陈旧机型处理的同时增加数控机床产量与销量;所以两期收入、成本指标变动较大;航空器材的生产由于受市场环境因素影响,产量较上年略有下降,企业在市场受阻的条件下增加外协加工任务,是导致本期毛利率变动较大的因素之一。
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
       主要产品      生产量        销售量        库存量     生产量   销售量   库存量比上
                                                            比上年    比上年   年增减(%)
                                                            增减(%)增减(%)
     新材料       87,510.07万元   118,015.89万元   60,355.54万元      31.13     17.29        14.82
     机床产品         640.00台        666.00台       273.00台      54.59     14.83        -26.02
    
    
    产销量情况说明
    
    新材料行业本年销售较上年有所增加,产量随之增加;
    
    机床行业转型,加快陈旧机型处理的同时增加数控机床产量与销量。(3). 成本分析表
    
    单位:元
    
                                          分行业情况
                                                                 上年同   本期金
                成本构成                 本期占                  期占总   额较上    情况
      分行业      项目      本期金额     总成本   上年同期金额   成本比   年同期    说明
                                         比例(%)                 例(%)    变动比
                                                                          例(%)
     机床行业   材 料 费                                                          详  见
                (采购成   123,751,368.52       4.19    61,167,153.14      2.11     98.58  “其他
                本)                                                              情况说
                                                                                  明”
     机床行业   人工成本                                                           详  见
                            16,590,597.33       0.56    43,127,918.20      1.48     -62.16  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     机床行业   制造费用    11,036,200.30       0.37    12,250,796.87      0.42     -11.90
     机床行业   其他费用                                                           详  见
                             2,187,691.01       0.07     1,432,240.09      0.05     40.00  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     地产行业   开发成本  1,016,307,607.40      34.45  1,217,858,840.47     41.93     -17.84
     地产行业   其他成本                                                           详  见
                            95,618,435.10       3.24    71,882,532.72      2.47     31.17  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     新材料行   材 料 费
     业         (采购成   649,994,271.65      22.03   648,864,094.20     22.34     -1.39
                本)
     新材料行   人工成本    66,231,345.63       2.24    66,903,598.44       2.3     -2.61
     业
     新材料行   制造费用   265,901,673.47       9.01   213,192,767.15      7.34     22.75
     业
     新材料行   其他费用    22,995,053.18       0.78    20,514,187.05      0.71      9.86
     业
                                          分产品情况
                                                                 上年同   本期金
                成本构成                 本期占                  期占总   额较上    情况
      分产品      项目      本期金额     总成本   上年同期金额   成本比   年同期    说明
                                         比例(%)                 例(%)    变动比
                                                                          例(%)
     房地产     开发成本  1,016,307,607.40      34.45  1,217,858,840.47     41.93     -17.84
     房地产     其他成本                                                           详  见
                            95,618,435.10       3.24    71,882,532.72      2.47     31.17  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     机床产品   材 料 费                                                          详  见
                (采购成   123,751,368.52       4.19    61,167,153.14      2.11     98.58  “其他
                本)                                                              情况说
                                                                                  明”
     机床产品   人工成本                                                           详  见
                            16,590,597.33       0.56    43,127,918.20      1.48     -62.16  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     机床产品   制造费用    11,036,200.30       0.37    12,250,796.87      0.42     -11.90
     机床产品   其他费用                                                           详  见
                             2,187,691.01       0.07     1,432,240.09      0.05     40.00  “其他
                                                                                  情况说
                                                                                  明”
     新材料产   材 料 费
     品         (采购成   649,994,271.65      22.03   648,864,094.20     22.34     -1.39
                本)
     新材料产   人工成本    66,231,345.63       2.24    66,903,598.44       2.3     -2.61
     品
     新材料产   制造费用   265,901,673.47       9.01   213,192,767.15      7.34     22.75
     品
     新材料产   其他费用    22,995,053.18       0.78    20,514,187.05      0.71      9.86
     品
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    √适用□不适用
    
    致豪地产子公司万通项目公司本期项目完工投入生产及物业公司新增万濠项目物业管理导致成本费用增加;
    
    机床行业本年加快库存机床销售,同时增加数控机床产量与销量,导致材料成本其他成本增长,人工成本下降;
    
    新材料行业发展较为平稳两年指标变动较小。(4). 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额110,296.89万元,占年度销售总额36.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额110,296.89万元,占年度销售总额36.23 %。
    
    前五名供应商采购额95,845.76万元,占年度采购总额55.95%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额15,234.95万元,占年度采购总额8.89%。
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
       科目            本期数                 上年同期数              变动比例(%)
     销售费用               48,181,454.91                50,180,997.25                      -3.98
     管理费用              412,101,775.90               319,119,970.96                      29.14
     财务费用               6,805,477.24                2,210,831.78                     207.82
    
    
    其他说明:
    
    本期财务费用相对上年变化较大主要系本部当期赎回到期定期存款,利息收入减少所致。3. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                        54,442,733.25
     本期资本化研发投入
     研发投入合计                                                              54,442,733.25
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                  1.79
     公司研发人员的数量                                                               283
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                             16.38
     研发投入资本化的比重(%)
    
    
    情况说明
    
    □适用√不适用
    
    4. 现金流
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
           科目              本期数             上年同期数            变动比例(%)
     经营活动产生的            155,276,904.89          829,537,328.35                      -81.28
     现金流量净额
     投资活动产生的             -48,395,259.48          170,842,162.98                     -128.33
     现金流量净额
     筹资活动产生的            -202,585,656.72        -1,040,884,927.43                      -80.54
     现金流量净额
    
    
    其他说明:
    
    经营活动产生的现金流量净额较上年变动较大的原因主要为地产部分楼盘尾盘清盘,导致本年销售商品收到的现金流量减少;
    
    投资活动产生的现金流量净额较上年变动较大的原因主要为万通项目公司新增固定资产支出导致投资支出产生的现金流量较去年同期增加;
    
    筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大的原因主要为上年地产公司偿还银行借款所致。(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三) 资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                            本期期                上期期  本期期末
      项目名                末数占                末数占  金额较上
        称     本期期末数   总资产   上期期末数   总资产  期期末变        情况说明
                            的比例                的比例   动比例
                            (%)                (%)    (%)
     以 公允
     价 值计
     量 且其
     变 动计                              15,431.30     0.00     -100.00  基金赎回
     入 益的
     金 融资
     产
                                                                     上年收到的票据本年
     应 收票   256,521,578.64      3.61   539,992,310.31     6.33      -52.50  到期后收到现金加之
     据                                                              本年收到的票据较上
                                                                     年减少
     预 付款   167,258,726.07      2.35   276,825,232.95     3.25      -39.58  预付土地押金收回
     项
     应 收利      420,225.00      0.01    1,432,606.05     0.02      -70.67  年末定期存款较上年
     息                                                              减少
     其 他应    36,787,570.63      0.52    85,051,580.81     1.00      -56.75  土地保证金减少
     收款
     其 他流    49,868,486.12      0.70   168,873,792.91     1.98      -70.47  理財产品赎回
     动资产
     长 期股   140,792,778.46      1.98    87,412,646.23     1.03       61.07  本年对联营企业收益
     权投资                                                          增加
     投 资性   438,671,484.93      6.17   310,197,007.39     3.64       41.42  购买文化产业用房及
     房地产                                                          公租房投入使用
     在 建工   134,884,650.13      1.90    34,023,246.79     0.40      296.45  复材公司二期工程投
     程                                                              入增加
     开 发支    24,559,867.98      0.35    11,337,658.87     0.13      116.62  研发支出增加
     出
     长 期待    24,118,116.12      0.34    6,316,330.03     0.07      281.84  厂房改造增加待摊费
     摊费用                                                          用
     其 他非                                                          上年末预付公租房款,
     流 动资     5,895,738.00      0.08   203,669,701.80     2.39      -97.11  本年投入使用转入投
     产                                                              资性房地产
     应 付票   298,271,990.06      4.20   517,856,907.06     6.07      -42.40  票据到期支付
     据
     应 付利                             289,867.48              -100.00  本期偿还借款
     息
     应 付股    63,233,023.32      0.89    94,263,023.32     1.11      -32.92  支付应付股利
     利
     其 他应   117,962,803.02      1.66   985,368,483.93    11.56      -88.03  本年末预收客户诚意
     付款                                                            金大幅减少
     一 年内                                                          长期负债一年内到期
     到 期的    48,039,030.25      0.68    7,378,819.08     0.09      551.04  部分较上年增加
     非 流动
     负债
     其 他流     1,345,057.61      0.02      152,736.69              780.64  预提销售服务费增加
     动负债
     长 期借    60,000,000.00      0.84   271,000,000.00     3.18      -77.86  偿还借款
     款
     预 计负       66,792.49              6,984,189.89     0.08      -99.04  上年特定产品质保金
     债                                                              到期,本年不再计提
     长 期应
     付 职工   109,219,474.76      1.54    40,747,011.53     0.48      168.04  本期计提长期薪酬
     薪酬
     递 延所
     得 税负    55,040,828.13      0.77    80,677,100.80     0.95      -31.78  评估增值摊销转出
     债
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目                       受限金额                     受限原因
     货币资金                     2,513,493.00                 履约保证金
     货币资金                     60,000,000.00                定期存款
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四) 行业经营性信息分析
    
    √适用□不适用
    
    复合材料行业、飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业经营性信息分析详见本报告第四节“管理层讨论与分析”及“关于公司未来发展的讨论与分析”之内容,另房地产行业经营性信息分析按行业细分要求补充披露如下:
    
    房地产行业经营性信息分析
    
    1. 报告期内房地产储备情况
    
    □适用 √不适用
    
    2. 报告期内房地产开发投资情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                          在
                          建
                    经    项    项目用   项目规  总建筑  在建建
     序   地   项   营   目/   地面积   划计容   面积   筑面积   已竣工   总投   报告期
     号   区   目   业   新    (平方   建筑面   (平方   (平方   面积(平   资额   实际投
                    态    开     米)     积(平    米)     米)     方米)            资额
                          工             方米)
                          项
                         目/
                          竣
                          工
                          项
                          目
         港   万         在
     1   闸   濠   在   建   88,560.72  100,994  145,128  145,128  91,115.68  98,713  60,482.69
         区   山   建   项
              庄         目
         港   万         在
     2   闸   濠   在   建   25,486.94   27,898   48,019   48,019         0  58,984  28,015.00
         区   瑜   建   项
              圆         目
    
    
    3. 报告期内房地产销售情况
    
    √适用 □不适用
    
     序     地区        项目         经营业态        类别      可供出售面积   已预售面积
     号                                                          (平方米)      (平方米)
     1   崇川区      万濠华府     该项目于2015年         住宅          290.82       290.82
                                  5月份竣工交付
     2    崇川区      万濠华府     同上            车位(个)             21            4
     3   崇川区      万濠星城     1-4期分别于            住宅        8,286.32     8,165.11
                                 2014.10-2016.12
                                  年交付,5期于
                                  2017年3月竣工
                                  交付,整个项目全
                                  部竣工交付。
     4    崇川区      万濠星城     同上              产权车位             478          218
                                                       (个)
     5    崇川区      万濠星城     同上              机械车位             737           81
                                                     (普通)
                                                       (个)
     6    崇川区      万濠星城     同上              机械车位             48            5
                                                     (人防)
                                                       (个)
     7    崇川区      万濠星城     同上              公建车位             28            0
                                                     (四期机
                                                   械)(个)
     8    崇川区      万濠星城     同上              五期产权             22            0
                                                   车位(个)
     9    崇川区      万濠星城     同上              五期人防              1            0
                                                   车位(个)
     10  崇川区      万濠世家     该项目于2016年         住宅          325.08       325.08
                                  12月份竣工交付
     11   崇川区      万濠世家     同上              产权车位             269           42
                                                     (普通)
                                                       (个)
     12   崇川区      万濠世家     同上              产权车位              2            0
                                                     (人防)
                                                       (个)
     13   崇川区      万濠世家     同上              机械车位             74            0
                                                     (普通)
                                                       (个)
     14   崇川区      万濠世家     同上              机械车位             34            0
                                                      (人防)
                                                       (个)
     15  港闸区      万濠山庄     1#2#地块已竣工         住宅        16,734.6     16,734.6
                                  交付,3#地块于
                                  2018年9月竣工。
     16   港闸区      万濠山庄     同上              产权车位             316          173
                                                       (个)
     17   港闸区      万濠山庄     同上              机械车位             272           30
                                                       (个)
    
    
    4. 报告期内房地产出租情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                       出租房地产                               租金收入
     序   地区     项目    经营业态   的建筑面积    出租房地产   是否采用公允   /房地产
     号                                 (平方米)     的租金收入   价值计量模式   公允价值
                                                                                (%)
     1   崇川区  万濠华府  商铺出租      4,292.84        383.11             否
     2   崇川区  万濠星城  商铺出租      2,494.91        114.73             否
     3   崇川区  万通城    商铺出租      1,689.91        151.34             否
     4   崇川区  工农路    商业地产      8,101.99         30.75             否
                 28号
     5   崇川区  翰林府    商业地产      4,124.22          0.00             否
    
    
    5. 报告期内公司财务融资情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
            期末融资总额            整体平均融资成本(%)             利息资本化金额
                            0                        4.32                         4.32
    
    
    备注:2017年初长期借款余额100万元,2017年9月20日还清100万元贷款及利息,期末融资
    
    总额为0元。
    
    6. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (五) 投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
    公司合并范围内子公司共10家,其中二级子公司6家,三级子公司4家。公司持股比例20%-50%
    
    联营企业6家,持股比例20%以下股权投资企业3家。
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (六) 重大资产和股权出售
    
    √适用□不适用
    
    本公司之三级子公司南通濠河建设投资有限公司,于2017年9月30日由于少数股东增资,导致二级子公司江苏致豪房地产开发有限公司对南通濠河建设投资有限公司的持股比例由51%变为49%,失去控制权,不再纳入合并范围。
    
    本公司之二级子公司南通乾通物业管理有限责任公司,于2017年11月30日出售60%的股权,剩余持股比例为40%,失去控制权,不再纳入合并范围。
    
    (七) 主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
             企业名称           持股比例(%)   注册资本        资产总额        净利润
     南通机床有限责任公司             100.00     100,000,000.00      52,494,130.21   -14,542,095.02
     北京优材京航生物科技有限         100.00      55,000,000.00     100,465,238.34   -12,993,133.80
     公司
     北京优材百慕航空器材有限         100.00      70,000,000.00     206,054,947.12    22,385,998.90
     公司
     南通航智装备科技有限公司         100.00      50,000,000.00     209,843,598.91  -100,166,308.10
     江苏致豪房地产开发有限公         100.00     390,000,000.00    2,314,386,793.45   214,027,479.19
     司
     中航复合材料有限责任公司         100.00     794,000,000.00    3,434,462,841.62   167,383,016.40
    
    
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一) 行业格局和趋势
    
    √适用□不适用
    
    1、复合材料行业
    
    从国际行业环境看,随着国产大飞机的试飞和民机新型号的研究工作开展,国内民用飞机技术和制造能力显著提升,因此改变了国内外技术竞争格局,国内企业国际合作的机会加大。
    
    从国内行业环境看,具有雄厚资本的民营企业、国/内外合资企业以及国外供应商对复合材料产业链的冲击加剧,航空工业复材在复合材料业务链上具有较好的技术基础,但需提升复合材料全过程质量控制能力和价格的控制能力,提高科技成果产业化的能力和效率,以更好地践行军民融合战略,适应市场竞争。
    
    航空工业复材一直致力于复合材料原材料国产化,从预浸料、蜂窝、树脂到复合材料制件,从自动化制造技术的研发到技术的产业化转化等方面已建立了扎实的基础。通过自主创新和融入世界航空产业链,有机会在实现国内复合材料技术的跨越发展同时,实现产品走出国门。
    
    2、飞机刹车行业
    
    国内民航运输业仍保持着快速发展的势头,根据2017年9月份波音公司发布的最新《当前市场展望》报告显示,波音预测未来20年中国需要7240架新飞机。国家支持民用航空器制造业发展,国内各航空公司也面临着运行成本(航材成本)的压力,因此为国内的民用航空零部件制造业和民用航空器维修业提供了广阔的发展空间。目前,优材百慕已实现了民用航空零部件制造业和民用航空器维修业一体化,主营业务为民航飞机用零部件制造业和民航飞机机轮和刹车装置维修业务,符合市场需求,市场前景看好。
    
    3、轨道车辆制动行业
    
    国家正在大力发展轨道交通,国产动车组已走出国门、走向世界,为国内的动车组用闸片制造业提供了广阔的发展空间。动车组用闸片是关键部件,属于耗材,其技术含量高、市场需求大,动车组用闸片的科研开发工作和市场开发工作是优材百慕2018年的重点工作。
    
    4、骨科人体植入物行业
    
    在产业分布上,由于关节和脊柱类骨科植入物技术壁垒较高,外资品牌占较大优势。但是随着医保政策的倾斜和国产品牌技术的累积,本土企业竞争力越来越强。
    
    国际排名前五的骨科产品制造商强生、史赛克、捷迈、Biomet和美敦力,近年来靠不断兼并或收购中小型创新企业来扩大市场份额。国内威高骨科、微创医疗、凯泰利、创生医疗、康辉、春立医疗和爱康宜城等企业也在借助资本手段来提高其技术创新和产品水平。
    
    随着我国人口老龄化趋势逐渐显现,骨质疏松及关节炎等骨科病症逐渐增加,市场对骨科植入物的需求日益增长。要获取更大的市场份额,我国骨科植入体企业应当大力发展创新技术,研制出具有较高生物相容性、质量更优更耐损且更实用的产品,并注重引进人才和研发队伍。
    
    5、房地产行业
    
    从2017年度土地市场看,未来市场竞争格局主要有以下特点:①根据土地出让条件,各土地开发周期要求短,且有批量上市要求;②根据现阶段物价备案要求,限价政策暂无松动现象,成本控制将是各项目前期设计的重要目标之一。③联合拿地、合作开发模式已成市场普遍现象,目前全国性大房企合作较为普遍。
    
    随着楼市逐渐进入深度调整期,核心城市需求逐渐外溢,南通地处环沪线,城市热度越来越高,一、二线持续紧缩政策给南通带来“外溢”和“机遇”。土地市场呈现较为火爆的现象,土地价格节节攀升;商品房价格屡创历史新高。此外,因2017年成交火热,市场库存量持续下滑,存量去化周期仅1个月,为近5年来新低,预计2018年在土地供应量将相对充足的情况下,存量去化速度将会稳步推进。
    
    6、机床工具行业
    
    预计2018年市场总体需求平稳,细分市场分化严重,进口、民营等机床企业充满活力,市场份额不断扩大,低端、国有机床企业生存充满危机。公司传统VMCL、VCL系列立加产品在行业和用户中享有一定的地位和知名度,但总体市场规模、占有率还不够;卧加、龙门还未真正形成规模,市场影响力不够。公司2017年80%机床产品销售集中于普通汽车零部件加工企业,还未能批量进入核心零部件企业,成为发动机、变速箱等关键零部件的加工设备。因此公司机床业务应精耕细分市场,并向专用装备领域转型升级。
    
    (二) 公司发展战略
    
    √适用□不适用
    
    公司未来发展的战略目标是成为军民两大领域协同发展、产业金融相互促进的高科技企业集团,充分发挥上市公司体制机制、公司治理、融资投资等优势,促进航空新材料、高端智能装备制造等战略新兴产业高科技成果的转化及产业化发展,持续做强做优,积极回报投资者等利益相关者。
    
    (三) 经营计划
    
    √适用□不适用
    
    1、2018年主要经济指标
    
    公司全年经营工作目标是:营业收入22.90亿元,利润总额1.8亿元。
    
    ⑴航空新材料业务(含民品转化业务):
    
    ①航空工业复材
    
    2018年,航空工业复材力争实现营业收入14亿元,利润总额2.2亿元。
    
    ②优材百慕2018年,优材百慕力争实现营业收入5,000万元,利润总额780万元。
    
    ③优材京航
    
    2018年,优材京航力争实现营业收入4,000万元,利润总额-748万元。
    
    ⑵房地产业务2018年,江苏致豪力争实现营业收入6亿元,回笼资金5亿元,利润总额11,504万元。
    
    ⑶装备业务
    
    ①航智装备2018年,航智装备力争实现营业收入1.5亿元,利润总额-3,900万元。
    
    ②南通机床
    
    2018年,南通机床力争实现营业收入5,000万元,利润总额10万元。
    
    注:合并报表收入及利润不等同于上述各业务及子公司相关经济指标的汇总。
    
    2、2018年主要工作安排及要求
    
    公司2018年的工作主题为“持之以恒”,主要重点工作将围绕“六个坚持不动摇”展开,坚持以科技创新和成果转化为核心的发展战略不动摇,坚持机床业务转型扭亏目标不动摇,坚持合作共赢的商业模式不动摇,坚持不断优化管控和激励制度体系的方向不动摇,坚持打造军民融合的投融资及产业平台不动摇,坚持加强党的建设从严治党决心不动摇。
    
    一、坚持科技创新和成果转化战略,促进公司产业转型升级
    
    积极开展科技创新活动,推进公司承担的民机科研项目执行,为民机复材产业发展奠定基础,保持公司在国内材料领域的技术地位;加强飞机和高铁市场开拓,丰富飞机和高铁动车制动产品谱系。
    
    二、坚持推动机床业务转型升级,实现年度经营减亏、扭亏目标
    
    2018年是机床业务板块转型的决战年,减亏、扭亏工作重点在航智装备。完成机床业务板块产品型谱的梳理,规范新品研发方向和目标;发挥上市公司资金优势,承接新型专用装备的研制任务;通过资本纽带引入市场和技术专业团队,围绕传统产品,打造“机床+工业机械人+服务”业务单元,助力完成机床减亏、扭亏的目标。
    
    三、坚持不断优化管控和激励制度体系,打开发展的政策窗口在民机复材发展战略研究的基础上,完善公司民机复材发展规划以及发展线路图,确定航空工业复材民机产业发展定位,并完成初步规划;研究制定具有公司特色的激励制度体系,形成绩效、成果转化奖励、模拟分红和个人持股相结合的制度体系。
    
    四、坚持合作共赢的商业模式,快速实现市场扩张
    
    积极推进复合材料产业民机领域国际合作,借助技术、管理与市场的融合加快民机复材的发展速度;积极推进与技术型装备公司战略合作,提升航智装备的技术配套能力,发挥制造资源优势,为制造院、KUKA等国内外企业提供制造服务。
    
    五、坚持军民融合的产业投资战略,做强做大主业
    
    推进军民融合,围绕民用航空和交通运输领域继续开展新材料项目固定资产投资建设,促进公司产业升级和拓展。
    
    六、坚持加强党组织的建设,融入中心服务大局
    
    紧紧围绕改革发展中心任务,充分发挥党组织的作用,为做强、做优、做大公司主营业务提供坚强组织保证。
    
    1、航空新材料业务(含民品转化业务):
    
    (1)航空工业复材
    
    2018年航空工业复材将全面开展“十三五”已立项课题的实施工作,重点开展民机科研等相关工作。产品批产交付任务要提高材料利用率、减少超差数量、降低制造成本、提高合格率、提高产品交付履约率;非航民品项目要完成民用预浸料生产线建设并力争实现投产;努力开拓蜂窝产品国际市场,在保质保量按时完成出口产品订单的同时,继续拓展国际客户;强化行业引领和服务意识,持续推进管理改进、改良和改善工作,强化以创造价值为核心的流程化的管理方法;围绕核心业务落实相关配套工作,支撑核心业务快速发展。
    
    (2)优材百慕
    
    继续开展4个机型刹车盘副的研制工作,于2018年底前取得1个机型的PMA证书,完成1个机型适航取证阶段的台架验证试验;完成8个件号机轮附件的PMA取证工作;完成1个型号高铁用闸片的装车试用考核工作,并取得CRCC颁发的生产许可证书;实现1个型号动车用闸片在铁路局段的装车试用。
    
    在民用航空零部件制造业领域,积极维护现有国内市场,同时加大国外市场开发力度;民用航空零部件维修业务力争实现500万元以上销售收入;轨道车辆产品实现市场突破,形成销售收入。
    
    (3)优材京航
    
    优化产品结构、丰富产品规格、提高产品的临床适用性,继续进行二代膝关节的开发项目,完成全部的产品造型设计,进行产品试产,完成相关实验验证工作;完成新工艺试验条件建设;完成钛粉涂层股骨柄、钛粉涂层髋臼、C-C球头的补充实验;策划4项产品的延续注册工作。
    
    加强市场开发和客户维护工作,提升市场占有率;推广大球头产品投放市场,增加全髋产品的销售,提升产品形象;持续做好髋关节及膝关节产品器械持续改进更新工作,完善该产品的器械配备。
    
    2、房地产业务
    
    确保万濠山庄3#地块9月底前竣工交付;万濠瑜园外脚手架拆除、配套工程完成50%;代管项目中桥名邸达到竣工验收条件。江苏致豪将积极推进主业转型升级,有效防范风险,持续改善队伍建设,挖掘企业文化内涵,提升从严治企水平。
    
    3、装备业务
    
    (1)航智装备
    
    以实现产品结构调整和提高赢利水平为目的,调整营销策略;借助股东资源,积极开拓航空制造新领域;发挥网销平台作用,实现销售渠道创新。加强柔性制造单元和专用装备项目培育,加大资源投入力度,提升专用装备的收入占比。
    
    加大“精品化”工程推进力度,在产品设计优化、关注细节、精细制造、优质服务等方面实现突破。加快H50双、单工作台卧加的试制与定型,完成MCH63E国产化配置卧加、H63双工作台卧加的试制和MCH63B卧加验证确认及批产工作,完成摇篮式五轴加工中心的论证与改进。
    
    (2)南通机床
    
    2018年南通机床将多渠道并举,拓展销售市场,促进转型升级;开发专机,提高盈利水平;以内控和风控建设为载体,提高管理效益;根据产销情况,优化人力资源配置;优化生产组织模式,促进工效提高;积极做好“两金”压控,严格控制成本费用。
    
    (四) 可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、政策风险
    
    航空工业复材的航空复合材料产品主要为满足我国国防事业的需要,受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在防务航空装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降,可能对本公司的经营业绩产生不利影响。
    
    2、市场风险
    
    ⑴宏观经济波动风险
    
    公司主要从事航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务,相关产品主要为满足我国国防事业及民用航空市场的需要。该等市场受国家政策及宏观经济波动的影响较大,当宏观经济环境持续向好发展时,国家对军工产业的投入、民用航空市场的活跃程度都会增加,对公司产品的需求上升,反之则下降。
    
    ⑵行业竞争风险
    
    未来,公司将在航空复合材料原材料领域,尤其是相关军工产品领域成为全国领先的企业。但在民用航空复合材料原材料领域、装备制造领域,公司仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在相关产品的制造技术、客户服务上保持领先,将对公司经营业绩造成不利影响。
    
    3、生产经营风险
    
    ⑴产品质量与安全生产风险
    
    公司从事的航空复合材料原材料、骨科人体植入物和飞机刹车等产品均为高科技产品,对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若公司出现产品质量或安全生产方面的问题,将对产品销售和公司经营产生重大不利影响。
    
    ⑵产品定价风险
    
    航空工业复材生产的产品主要是为军用产品配套。目前,我国国防装备实行统一管理、国家定价,对国家指令性研制项目需根据财政部和原国防科工委《国防科研项目计价管理办法》的规定进行审价,对国家指令性生产项目需根据财政部和原国家计划委员会《军品价格管理办法》的规定进行审价,整个定价过程受到军方代表的全程严格监督和审核。由于上述审价和定调价需要一定的周期,在此期间内,如出现产品成本上涨,航空工业复材将无法及时调整产品销售价格,并可能因此对公司经营业绩产生一定影响。
    
    ⑶技术风险
    
    公司主要从事的航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务属高新技术行业,客户对产品工艺、性能的需求不断提高,国内相关产品的技术水平与国际相比仍有一定差距。如果公司未来在技术创新方面未能适应客户需求和国外技术的进步,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。(五) 其他
    
    □适用√不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的文件精神及上海证券交易所相关文件规定,经公司第7届董事会2014年第3次会议和2013年年度股东大会审议通过,公司进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,进一步明确了现金分红优先于股票股利分红,对公司利润分配和现金分红的决策程序和机制、现金分红的具体条件和比例等事项进行了梳理和补充,制定了差异化的现金分红政策,充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
    
    报告期内,公司的现金分红政策未进行调整。(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    
    单位:元 币种:人民币
    
       分红   每10股送   每10股派   每10股转    现金分红   分红年度合并报   占合并报表中
       年度     红股数    息数(元)   增数(股)   的数额    表中归属于上市   归属于上市公
                (股)    (含税)              (含税)   公司普通股股东   司普通股股东
                                                              的净利润      的净利润的比
                                                                               率(%)
     2017年            0          0          0          0   83,567,613.61              0
     2016年            0          0          0          0   73,422,125.01              0
     2015年            0          0          0          0  144,605,857.34              0
    
    
    (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
    
    案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
        如未能
        及时履   如未能
                    承诺                                        承诺                          承诺时   是否有   是否及   行应说   及时履
      承诺背景      类型       承诺方                           内容                          间及期   履行期   时严格   明未完   行应说
                                                                                                限       限      履行    成履行   明下一
        的具体   步计划
        原因
                 资产注入    航空工业高  《关于注入资产权属的承诺》对于所持该等股权,本公司  2014年   否      是
                             科、航材院、确认,本公司已依法履行全部出资义务,该等股权所对应   9月17
                             制造所、中  的注册资本均已按时足额出资到位;本公司依法拥有该等  日
     与重大资                航智控、中  股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及
     产重组相                国航材、北  处分权;本公司所持有的该等股权资产权属清晰,不存在
     关的承诺                京国管中    任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵
                             心、京国发  押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或
                             基金        其他有权机关冻结、查封、拍卖所持该等股权之情形;本
                                         公司所持该等股权过户或者转移不存在法律障碍。
                 其他        航空工业    《关于保持南通科技独立性的承诺》本次重组完成后,中  2015年   否      是
     与重大资                            航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股  3月16
     产重组相                            东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技  日
     关的承诺                            公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响南
                                         通科技的独立性,保持南通科技在资产、人员、财务、业
                                         务和机构等方面的独立性。
                 其他        航空工业高  《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承    2015年   否      是
     与重大资                科          诺》本次重组完成后,中航高科(现简称航空工业高科)  3月16
     产重组相                            作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科  日
     关的承诺                            技公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响
                                         南通科技的独立性,保持南通科技在资产、人员、财务、
    
    
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                                         业务和机构等方面的独立性。
                 解决关联交  航空工业    《关于规范与南通科技关联交易的承诺》1.在本公司具有  2015年   否      是
                 易                      上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联  3月16
                                         交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生   日
     与重大资                            的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵
     产重组相                            循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价
     关的承诺                            格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司
                                         章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义
                                         务和办理相关审批程序。2.在本公司具有上市公司控制权
                                         期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他
                                         股东的合法利益的关联交易行为。
                 解决关联交  航空工业高  《关于规范与南通科技关联交易的承诺》一、    本次重   2015年   否      是
                 易          科          组完成后,在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利  3月16
     与重大资                            影响的前提下,中航高科(现简称航空工业高科)将尽量  日
     产重组相                            减少与南通科技的关联交易。二、本次重组完成后,对于
     关的承诺                            南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易,承诺方保证
                                         该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件,经
                                         必要程序审核后实施。
                 解决同业竞  航空工业    《关于避免同业竞争的承诺》1.目前中航工业及其下属全  2015年   否      是
                 争                      资、控股或其他具有实际控制的企业(以下简称下属企业)3月16
                                         所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构   日
     与重大资                            成现实及潜在同业竞争。2.南通科技的子公司江苏致豪房
     产重组相                            地产开发有限公司(以下简称江苏致豪)与中航工业的下
     关的承诺                            属子公司中国航空技术国际控股有限公司(以下简称中航
                                         国际)均从事房地产业务,存在潜在同业竞争。中航工业
                                         将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的5年内有序
                                         退出房地产业务。
                 解决同业竞  航空工业高  《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完成后,中航  2015年   否      是
     与重大资    争          科          高科(现简称航空工业高科)及其下属全资、控股或其他  3月16
     产重组相                            具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)所从事  日
     关的承诺                            的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞
                                         争。二、本次重组完成后,如中航高科(现简称航空工业
    
    
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                                         高科)及其下属企业获得从事新业务的商业机会,而该等
                                         新业务可能与南通科技产生同业竞争的,中航高科(现简
                                         称航空工业高科)及其下属企业将优先将上述新业务的商
                                         业机会提供给南通科技进行选择,并尽最大努力促使该等
                                         新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、   如
                                         果南通科技放弃上述新业务的商业机会,中航高科(现简
                                         称航空工业高科)及其下属企业可以自行经营有关的新业
                                         务,但未来随着经营发展之需要,南通科技在适用的法律
                                         法规及相关监管规则允许的前提下,仍将享有下述权利:
                                         1.南通科技有权一次性或多次向中航高科(现简称航空
                                         工业高科)及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及
                                         其权益的权利;2.除收购外,南通科技在适用的法律法
                                         规及相关监管规则允许的前提下,亦可以选择以委托经营、
                                         租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科(现
                                         简称航空工业高科)及其下属企业与上述业务相关的资产
                                         及/或业务。
                 股份限售    航空工业高  《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、2014年   是      是
                             科、航材院、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重  8月18
                             制造所、中  组管理办法》等法律法规规定,本公司承诺自本次新增股  日,股份
     与重大资                航智控、艾  份上市之日起36个月内,不交易或转让南通科技因本次    锁定期
     产重组相                克天晟、启  发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部  为2015
     关的承诺                越新材      股份。由本次发行股份派生的股份,如红股、资本公积金  年12月
                                         转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁   15日至
                                         定期满后,前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监   2018年
                                         督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。       12月14
                                                                                              日
                 股份限售    中国航材    《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、2014年   是      是
     与重大资                            《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重  8月18
     产重组相                            组管理办法》等法律法规规定,本公司承诺自本次新增股  日,股份
     关的承诺                            份上市之日起12个月内,不交易或转让南通科技因本次    锁定期
                                         发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部   为2015
                                         股份。由本次发行股份派生的股份,如红股、资本公积金   年12月
    
    
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                                         转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁   15日至
                                         定期满后,前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监   公司
                                         督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。此外, 2017年
                                         根据公司与中航工业高科等优材百慕股东签署的《盈利预   年报披
                                         测补偿协议》及其补充协议:前述限售期满之后,且在利   露后
                                         润补偿期间内,中国航材所认购的公司定向发行的股份在
                                         公司披露优材百慕年度实际盈利情况的专项审核意见后方
                                         可解锁,当年解锁数额按照当年实际净利润数占利润补偿
                                         期间的预测净利润总数的比例确定。
                 股份限售    航空工业高  《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》如本次发行股  2015年   否      是
                             科、航材院、份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈   3月16
                             制造所、中  述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会  日
                             航智控、中  立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本人不转让在
                             国航材、北  南通科技拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个
                             京国管中    交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技
                             心、京国发  董事会,由南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算
                             基金;南通  公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权
                             产控及其全  南通科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
                             资子公司南  报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;南通科技
                             通工贸,及  董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份
                             公司董事、  信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接
                             监事、高级  锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公
                             管理人员    司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    
    
    31 / 177
    
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    
    √已达到□未达到□不适用
    
    2015年度,公司完成重大资产重组交易。三家注入资产中,优材百慕净资产价值按照收益法评估结果确定,其在过渡期及盈利预测补偿期间收益归本公司所有,亏损由优材百慕原股东向本公司进行补偿。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》,本次利润补偿期间为本次交易实施完毕(即优材百慕完成工商变更登记且本公司本次发行的股份过户至资产出售方名下)后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度)。优材百慕2015—2017年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数为
    
    5,774.94万元,优材百慕2015—2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利
    
    润为5,865.32万元,综上:优材百慕3年累计实际盈利已实现盈利预测,实现率为101.57%。
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                 现聘任
     境内会计师事务所名称                       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬                                                             115
     境内会计师事务所审计年限                                                           3
                                             名称                        报酬
     内部控制审计会计师事务所     中审众环会计师事务所(特殊                           45
                                  普通合伙)
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    七、面临暂停上市风险的情况
    
    (一) 导致暂停上市的原因
    
    □适用√不适用
    
    (二) 公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    八、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用√不适用
    
    九、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    
    况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用
    
    报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十四、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        交易价
        占同类交易           市 格与市
     关联交易  关联关系  关联交易类型   关联交易内容   关联交易定价原则   关联交易价格    关联交易金额  金额的比例 关联交易 场 场参考
        方                                                                                                   (%)     结算方式 价 价格差
        格 异较大
        的原因
    沈阳飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         238,718,699.11   238,718,699.11      19.61 转账结算
    工业(集  制人
    团)有限公
    司
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         399,944,338.81   399,944,338.81      32.86 转账结算
    工业集团  制人
    公司基础
    技术研究
    院
    哈尔滨哈  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         61,927,696.94     61,927,696.94       5.09 转账结算
    飞航空工  制人
    业有限责
    任公司
    
    
    34 / 177
    
    成都飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         170,418,724.11   170,418,724.11      14.00 转账结算
    工业(集  制人
    团)有限责
    任公司
    江西昌河  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         215,115,645.73   215,115,645.73      17.68 转账结算
    航空工业  制人
    有限公司
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         1,529,709.41       1,529,709.41       0.13 转账结算
    工业集团  制人
    公司北京
    航空制造
    工程研究
    所
    惠阳航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         14,120,646.60     14,120,646.60       1.16 转账结算
    螺旋桨有  制人
    限责任公
    司
    中国直升  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         3,515,852.98       3,515,852.98       0.29 转账结算
    机设计研  制人
    究所
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         4,521,929.94       4,521,929.94       0.37 转账结算
    工业公司  制人
    济南特种
    结构研究
    所
    江西洪都  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         1,945,179.45       1,945,179.45       0.16 转账结算
    航空工业  制人
    股份有限
    公司
    郑州飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         1,425,914.53       1,425,914.53       0.12 转账结算
    装备有限  制人
    责任公司
    
    
    35 / 177
    
    陕西陕飞  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         9,180,896.00       9,180,896.00       0.75 转账结算
    锐方航空  制人
    装饰有限
    公司
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         4,263,102.73       4,263,102.73       0.35 转账结算
    工业集团  制人
    公司沈阳
    飞机设计
    研究所
    中国直升  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         3,515,852.98       3,515,852.98       0.29 转账结算
    机设计研  制人
    究所
    昌河飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         3,462,000.00       3,462,000.00       0.28 转账结算
    工业(集  制人
    团)有限责
    任公司
    菲舍尔航  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         584,275.21           584,275.21       0.05 转账结算
    空部件(镇制人
    江)有限公
    司
    中国飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         3,841,880.36       3,841,880.36       0.32 转账结算
    强度研究  制人
    所
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         196,408.55           196,408.55       0.02 转账结算
    工业供销  制人
    上海有限
    公司
    中航飞机  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         78,771,523.51     78,771,523.51       6.47 转账结算
    股份有限  制人
    公司
    中国航空  同一最终控 销售商品     预浸料          政府指导价         28,301.89             28,301.89            转账结算
    研究院    制人
    
    
    36 / 177
    
        -
                          合计                               /                /        1,217,028,578.     100.00     /     /    /
                                                                                                  84
    大额销货退回的详细情况
    关联交易的说明
    
    
    37 / 177
    
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、重大合同及其履行情况
    
    (一) 托管、承包、租赁事项
    
    1、托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       租赁                                       租赁  租赁
     出租  租赁  租赁  资产  租赁起始                             收益  收益  是否  关联
     方名  方名  资产  涉及     日     租赁终止日    租赁收益     确定  对公  关联  关系
      称    称   情况  金额                                       依据  司影  交易
                                                                         响
           中国
     中航  航空
     复合  工业  房屋                                                               同一
     材料  集团  设备  该资                                       该资  无重        最终
     有限  公司  场地  产涉   2017.1.1    2017.12.31      32,159,513.30  产涉  大影  是    控制
     责任  基础  等      密                                       密    响          人
     公司  技术
           研究
           院
    
    
    租赁情况说明
    
    无
    
    (二) 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1、委托理财情况
    
    (1).委托理财总体情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).单项委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).委托理财减值准备
    
    □适用√不适用
    
    2、委托贷款情况
    
    (1).委托贷款总体情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).单项委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).委托贷款减值准备
    
    □适用√不适用
    
    3、其他情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一) 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    (二) 社会责任工作情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 环境信息情况
    
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 重点排污单位之外的公司
    
    √适用□不适用
    
    本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    十八、可转换公司债券情况
    
    (一)转债发行情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)转股价格历次调整情况
    
    □适用√不适用
    
    (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    □适用√不适用
    
    (六)转债其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、普通股股本变动情况
    
    (一) 普通股股份变动情况表
    
    1、普通股股份变动情况表
    
    报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、普通股股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    (一)截至报告期内证券发行情况
    
    □适用√不适用
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    □适用√不适用
    
    (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    (一)股东总数
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                63,480
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                      63,657
     (户)
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                             0
     (户)
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先                                           0
     股股东总数(户)
    
    
    (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                      前十名股东持股情况
                                                                        质押或冻
                                                           持有有限售    结情况
          股东名称       报告期内增减   期末持股数   比例   条件股份数   股          股东
          (全称)                         量        (%)       量       份  数量    性质
                                                                        状
                                                                        态
     中航高科技发展有               0  597,081,381  42.86  444,937,481  无  不适  国有法
     限公司                                                                   用  人
     中国航发北京航空               0  101,872,396   7.31  101,872,396  无  不适  国有法
     材料研究院                                                               用  人
     北京京国发股权投               0   89,709,790   6.44            0      不适  境内非
     资基金(有限合伙)                                                 无    用  国有法
                                                                                  人
     南通产业控股集团               0   87,744,172   6.30            0  无  不适  国有法
     有限公司                                                                 用  人
     中国航空工业集团               0   46,723,848   3.35   46,723,848      不适  国有法
     公司北京航空制造                                                   无    用  人
     工程研究所
     北京国有资本经营               0   43,564,700   3.13            0  无  不适  国有法
     管理中心                                                                 用  人
     中国建设银行股份      -8,782,100   11,472,734   0.82            0      不适  未知
     有限公司-鹏华中                                                   无    用
     证国防指数分级证
     券投资基金
     中国建设银行股份       8,979,500    8,979,500   0.64            0      不适  未知
     有限公司-富国中                                                   无    用
     证军工指数分级证
     券投资基金
     南方基金-建设银       7,638,400    7,638,400   0.55            0      不适  未知
     行-中国人寿-中                                                   无    用
     国人寿委托南方基
     金混合型组合
     招商证券股份有限      -1,985,271    5,520,833   0.40            0      不适  未知
     公司-前海开源中                                                   无    用
     航军工指数分级证
     券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                持有无限售条件流通股的数量      股份种类及数量
                                                                        种类     数量
     中航高科技发展有限公司                                152,143,900  人民  152,143,900
                                                                        币普
                                                                        通股
     北京京国发股权投资基金(有限合                         89,709,790  人民   89,709,790
     伙)                                                               币普
                                                                        通股
     南通产业控股集团有限公司                               87,744,172  人民   87,744,172
                                                                        币普
                                                                        通股
     北京国有资本经营管理中心                               43,564,700  人民   43,564,700
                                                                        币普
                                                                        通股
     中国建设银行股份有限公司-鹏华                         11,472,734  人民   11,472,734
     中证国防指数分级证券投资基金                                       币普
                                                                        通股
     中国建设银行股份有限公司-富国                          8,979,500  人民    8,979,500
     中证军工指数分级证券投资基金                                       币普
                                                                        通股
     南方基金-建设银行-中国人寿-                          7,638,400  人民    7,638,400
     中国人寿委托南方基金混合型组合                                     币普
                                                                        通股
     招商证券股份有限公司-前海开源                          5,520,833  人民    5,520,833
     中航军工指数分级证券投资基金                                       币普
                                                                        通股
     中国农业银行股份有限公司-南方                          3,886,157  人民    3,886,157
     军工改革灵活配置混合型证券投资                                     币普
     基金                                                               通股
     孙新兵                                                  2,800,000  人民    2,800,000
                                                                        币普
                                                                        通股
     上述股东关联关系或一致行动的说    航空工业高科、制造所(截至本报告披露日,已更名为制造
     明                                院)均由航空工业集团控制;北京国管中心与京国发基金因
                                       “投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之
                                       外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,
                                       公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
                                       况。
     表决权恢复的优先股股东及持股数    无
     量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                           有限售条件股份可上市
                                           持有的有限售         交易情况         限售条
     序号        有限售条件股东名称        条件股份数量   可上市交   新增可上      件
                                                            易时间    市交易股
                                                                       份数量
     1     中航高科技发展有限公司            444,937,481  2018年12            0  根据《定
                                                          月15日                 向发行
                                                                                 股份购
                                                                                 买资产
                                                                                 协议》、
                                                                                 《股份
                                                                                 认购协
                                                                                 议》及相
                                                                                 关承诺
     2     中国航发北京航空材料研究院        101,872,396  2018年12            0  根据《定
                                                          月15日                 向发行
                                                                                 股份购
                                                                                 买资产
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     3     中国航空工业集团公司北京航空       46,723,848  2018年12            0  根据《定
           制造工程研究所                                 月15日                 向发行
                                                                                 股份购
                                                                                 买资产
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     4     北京艾克天晟股权投资中心(有限      4,326,923  2018年12            0  根据《股
           合伙)                                         月15日                 份认购
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     5     北京启越新材股权投资中心(有限      3,717,948  2018年12            0  根据《股
           合伙)                                         月15日                 份认购
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     6     中航高科智能测控有限公司              766,884  2018年12            0  根据《定
                                                          月15日                 向发行
                                                                                 股份购
                                                                                 买资产
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     7     中国航空器材集团公司                  383,772  中航高科            0  根据《定
                                                          2017年年               向发行
                                                          报披露后。             股份购
                                                                                 买资产
                                                                                 协议》及
                                                                                 相关承
                                                                                 诺
     8
     9
     10
     上述股东关联关系或一致行动的说明      中航工业高科、制造所、中航智控均由中航工业集团
                                           控制。除此之外,上述股东之间无关联关系或存在一
                                           致行动的情况。
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                            中航高科技发展有限公司
     单位负责人或法定代表人          孙侠生
     成立日期                        2009-10-20
     主要经营业务                    航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、
                                     雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生
                                     产;软件设计、开发与测试;电子信息、网络技术、新材料、
                                     精密机械、装备的制造;智能技术的研究和相关产品的设计、
                                     研究、试验、生产、销售与维修服务;与上述业务相关的技
                                     术转让、技术服务;高新技术项目的投资与管理;进出口业
                                     务。
     报告期内控股和参股的其他境内外  无
     上市公司的股权情况
     其他情况说明                    无
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用√不适用
    
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用√不适用
    
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    (二)实际控制人情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                            中国航空工业集团有限公司
     单位负责人或法定代表人          林左鸣
     成立日期                        2008-11-06
     主要经营业务                    经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、
                                     制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、
                                     设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;
                                     金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设
                                     计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民
                                     用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩
                                     托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设
                                     备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
                                     维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房
                                     地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;
                                     进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;
                                     新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开
                                     展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                                     准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制
                                     类项目的经营活动。)
     报告期内控股和参股的其他境内外  通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份:飞亚
     上市公司的股权情况              达(集团)股份有限公司(SZ.000026),持股比例37%;中
                                     航地产股份有限公司(SZ.000043),持股比例44%;天马微
                                     电子股份有限公司(SZ.000050),持股比例30%;中航飞机
                                     股份有限公司(SZ.000768),持股比例57%;中航工业机电
                                     系统股份有限公司(SZ.002013),持股比例57%;中航三鑫
                                     股份有限公司(SZ.002163),持股比例30%;中航光电科技
                                     股份有限公司(SZ.002179),持股比例44%;四川成飞集成
                                     科技股份有限公司(SZ.002190),持股比例52%;深南电路
                                     股份有限公司(002916),持股比例70%;中航电测仪器股
                                     份有限公司(SZ.300114),持股比例59%;中航直升机股份
                                     有限公司(SH.600038),持股比例60%;江西洪都航空工业
                                     股份有限公司(SH.600316),持股比例48%;中航航空电子
                                     系统股份有限公司(SH.600372),持股比例75%;贵州贵航
                                     汽车零部件股份有限公司(SH.600523),持股比例46%;中
                                     航资本控股股份有限公司(SH.600705),持股比例50%;中
                                     航沈飞股份有限公司(SH.600760),持股比例76%;中航重
                                     机股份有限公司(SH.600765),持股比例42%;天虹商场股
                                     份有限公司(SH.600765),持股比例44%;宝胜科技创新股
                                     份有限公司(SH.600973),持股比例35%;中航国际控股股
                                     份有限公司(HK.0161),持股比例71%;中国航空技术国际
                                     控股(香港)有限公司(HK.0232),持股比例34%;中国航
                                     空科技工业股份有限公司(HK.2357),持股比例58%;耐世
                                     特汽车系统集团有限公司(HK.1316),持股比例67%;幸福
                                     控股(香港)有限公司(HK.0260),持股比例27%;AVIC
                                    International Maritime Holdings Co.,Ltd(O2I.SI),
                                     持股比例  74%;KHD  Humboldt Wedag International AG
                                     (KWG:GR),持股比例89%;FACC AG(AT00000FACC2),持
                                     股比例55%。
     其他情况说明                    无
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用√不适用
    
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用√不适用
    
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    □适用√不适用
    
    五、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    六、股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        报告期内从    是否在公司
       姓名    职务(注)    性别    年龄   任期起始日  任期终止日  年初持股   年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
                                              期          期         数         数      增减变动量     原因     税前报酬总      报酬
        额(万元)
     李志强    董事长     男      53      2017-01-18  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
     张军      董事、总   男      55      2016-01-29  2018-03-31     10,600     10,600            0  不适用           53.41  否
               经理
     周训文    董事       男      53      2017-01-18  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
     周军辉    董事       男      53      2017-05-11  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
     王晨阳    董事       男      49      2016-01-29  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
     杜永朝    董事       男      57      2013-02-06  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
     于增彪    独立董事   男      63      2015-03-30  2018-03-31          0          0            0  不适用            8.21  否
     王立平    独立董事   男      51      2015-03-30  2018-03-31          0          0            0  不适用            8.21  否
     王怀兵    独立董事   男      48      2015-03-30  2018-03-31          0          0            0  不适用            8.21  否
     庄仁敏    监事会主   女      58      2016-01-29  2018-03-31          0          0            0  不适用               0  是
               席
     王建华    监事、党   男      55      2016-01-29  2018-03-31     42,400     42,400            0  不适用              42  否
               委书记
     卞明      职工监事   男      56      2011-06-30  2018-03-31     42,000     42,000            0  不适用           34.28  否
     张 敬 峰  原副总经   男      41      2016-01-10  2017-12-14          0          0            0  不适用           49.75  否
     (离任)  理、原董
               事 会 秘
               书、原财
               务总监
     戴 圣 龙  原董事     男      52      2016-01-29  2017-04-28          0          0            0  不适用               0  是
    
    
    49 / 177
    
     (离任)
     赵波(离  原董事长   男      55      2016-01-29  2017-01-18          0          0            0  不适用               0  是
     任)
     杨 胜 群  原董事     男      48      2016-01-29  2017-01-18          0          0            0  不适用               0  是
     (离任)
     张 振 伟  原副总经   男      45      2016-04-14  2017-04-18          0          0            0  不适用           17.08  是
     (离任)  理
       合计        /         /       /         /           /         95,000     95,000            0      /           221.15       /
         姓名                                                          主要工作经历
     李志强       历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工
                  程研究所所长、党委副书记、总工程师,中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)院长、分党组副书记,中
                  航航空高科技股份有限公司董事长。
     张军         历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问,北京航空制造工
                  程研究所所长、党委副书记,中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)副院长(副总经理),中国航空工业
                  集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)分党组成员,南通科技投资集团股份有限公司董事兼总经理。现任中航航空高科
                  技股份有限公司董事兼总经理,并代行财务总监、董事会秘书职责。
     周训文       历任中国航空工业集团公司战略规划部副部长,中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团公
                  司北京航空制造工程研究所副所长,中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)副院长,中航航空高科技股份
                  有限公司董事。
     周军辉       历任中国航发北京航空材料研究院战略发展部副部长、企业管理部部长,现任中国航发北京航空材料研究院产品发展部企业管理办公室
                  主任,中航航空高科技股份有限公司董事。
     王晨阳       历任北京市政府组成部门宣传处干部,北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员,北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部,
                  南通科技投资集团股份有限公司董事。现任北京国有资本经营管理中心副总经理,中航航空高科技股份有限公司董事。
     杜永朝       历任南通市计划委员会科员、副科长,南通市建设投资公司副总经理,南通市计划委员会科长、主任助理,南通市港闸区政府副区长、
                  党组成员,南通市经贸委副主任、党组成员,南通市经信委副主任、党组副书记,南通市乡镇企业局、中小企业局局长,南通科技投资
                  集团股份有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记,中航航空高科技股份有限公司董事、南通江山农药化工股
                  份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事。
     于增彪       历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授,中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐(中国)电器销售有限公司(香港上市)、
    
    
    50 / 177
    
                  中国阀门科技有限公司(美国上市)、中国兵装集团中原特钢股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司的独立董事。现任清华大
                  学教授、博士生导师,美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员,中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本
                  研究会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家,真彩文具股份有限公司(待上市)   、中国石油昆仑银行(未上
                  市)和第一拖拉机股份有限公司(A+H)、中航航空高科技股份有限公司的独立董事。
     王立平       历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长,南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任国家科技重大专项
                  总体组专家、国家863计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委,以及华中科技大学、吉林大学、电子科技
                  大学和西北工业大学兼职教授,中航航空高科技股份有限公司独立董事。
     王怀兵       历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师,南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任北京君都律师事务所合伙人,北
                  京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员,中航航空高科技股
                  份有限公司独立董事。
     庄仁敏       历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长,中国航空工业总公司财务局事业处处长,国防科学技术工业委员会财
                  务司资金处处长,中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长,中国航空工业集团公司基础技术研究
                  院(中航高科技发展有限公司)财务审计部部长、总会计师,南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。现任中国航空工业集团公司
                  计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作二办成员,中航航空高科技股份有限公司监事会主席,中航飞机股份有限公司、
                  中航贵州飞机有限责任公司董事,中航复合材料有限责任公司监事会主席。
     王建华       历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务
                  副总经理,南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记,南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。现任中航航空
                  高科技股份有限公司监事兼党委书记。
     卞明         历任南通机床股份有限公司(集团)劳资安环处处长、公司办公室副主任,南通扬帆工贸有限公司副总经理,南通纵横国际股份有限公
                  司机床分公司办公室主任,南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任中航航空高科技股份有限公司工会主席、职工监事。
     张敬峰(离   历任中航工业发展中心财经研究部部长,中振会计咨询有限责任公司总经理,中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展
     任)         有限公司)资本运营部部长,南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监,中航航空高科技股份有限公司副总经
                  理兼董事会秘书、财务总监。
     戴圣龙(离   历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师,南通科技投资集团股份有限公司董事,中航航空高科技股份有限公
     任)         司董事。现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记。
     赵波(离任) 历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长,中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记,中国航空工
                  业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)院长(总经理)、分党组副书记,南通科技投资集团股份有限公司、中航航空
                  高科技股份有限公司董事长。现任中国航空研究院副院长,中航工业综合技术研究所代理所长、党委副书记。
     杨胜群(离   历任沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师,北京
     任)         航空精密机械研究所所长、党委副书记,北京航空制造工程研究所所长、党委副书记,南通科技投资集团股份有限公司、中航航空高科
                  技股份有限公司董事。现任中国航空汽车系统控股有限公司总经理。
    
    
    51 / 177
    
     张振伟(离   历任北京瑞赛科技有限公司副总经理,北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理,北京长城航空测控技术研
     任)         究所副所长、所长、党委副书记,中航高科智能测控有限公司总经理,中航工业智能测控技术中心主任,南通科技投资集团股份有限公
                  司副总经理,中航航空高科技股份有限公司副总经理。
    
    
    其它情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)2016年12月29日,第八届董事会2016年第九次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》:根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10号文件精神,赵波同志不再担任公司董事职务;根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规函【2016】3号文件精神,杨胜群同志不再担任公司董事职务。同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人(详见临2016-044号公告)。
    
    (2)2017年1月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》:选举李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事(详见临2017-001号公告)。
    
    (3)2017年1月18日,第八届董事会2017年第一次会议选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长(详见临2017-002号公告)。
    
    (4)公司董事会于2017年4月18日收到副总经理张振伟先生的书面辞职报告。张振伟先生因工作变动,申请辞去本公司副总经理职务。根据《公
    
    司章程》的相关规定,张振伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效(详见临2017-015号公告)。
    
    (5)2017年4月28日,第八届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》,根据公司股东中国航发北京航空材料研
    
    究院(原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院)院企函【2017】9号文件精神:戴圣龙同志不再担任公司董事职务,推荐周军辉同志为公司第八
    
    届董事会董事候选人(详见临2017-016号公告)。
    
    (6)2017年5月11日,公司2016年年度股东大会审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》,选举周军辉同志担任公司第八届董事会董事(详
    
    见临2017-018号公告)。
    
    (7)公司董事会于2017年12月14日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书张敬峰先生的书面辞职报告。张敬峰先生因工作变动,申请辞去
    
    公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。根据相关规定,张敬峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,张敬峰先生不再担任公司
    
    任何管理职务,为保证公司财务工作的正常开展,公司董事会决定在聘任新的财务总监之前,由董事兼总经理张军先生代行财务总监职责。(详见临
    
    2017-032号公告、临2017-033号公告)。
    
    (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一)在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
           任职人员姓名                   股东单位名称               在股东单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期
     李志强                     中国航空制造技术研究院(中国航空工 院长、分党组副书记
    
    
    52 / 177
    
                                业集团公司基础技术研究院)
     周训文                     中国航空制造技术研究院(中国航空工 副院长
                                业集团公司基础技术研究院)
     周军辉                     中国航发北京航空材料研究院         产品发展部企业管理办公室
                                                                  主任
     王晨阳                     北京国有资本经营管理中心           副总经理
     杜永朝                     南通产业控股集团有限公司           董事长
     杜永朝                     南通科技工贸投资发展有限公司       董事长
     庄仁敏                     中国航空工业集团公司               计划财务部股东权益监督办
                                                                  公室高级专务、监事会工作
                                                                  二办成员
     赵波                       中国航空研究院                     副院长
     赵波                       中航工业综合技术研究所             代理所长、党委副书记
     杨胜群                     中国航空汽车系统控股有限公司       总经理
     戴圣龙                     中国航空工业集团公司北京航空材料   院长、总工程师、党委副书
                                研究                              记
     在股东单位任职情况的说明   无
    
    
    (二)在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
           任职人员姓名                   其他单位名称               在其他单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期
     于增彪                     清华大学                           教授、博士生导师
     于增彪                     中国会计学会管理会计专业委员会     副主任委员
     于增彪                     美国管理会计师协会                 学术会员
     于增彪                     中国成本研究会                     副会长
     于增彪                     财政部                             管理会计咨询专家
     于增彪                     中国总会计师协会                   副会长
     于增彪                     真彩文具股份有限公司(待上市)     独立董事
     于增彪                     中国石油昆仑银行(未上市)         独立董事
     于增彪                     第一拖拉机股份有限公司(A+H)      独立董事
    
    
    53 / 177
    
     王立平                     全国高校自动化研究会               副理事长
     王立平                     机械工程学报                       编委
     王立平                     华中科技大学、吉林大学、电子科技   兼职教授
                                大学和西北工业大学
     王怀兵                     北京君都律师事务所                 合伙人
     王怀兵                     北京市律师协会                     会员
     王怀兵                     全国律师协会                       会员
     王怀兵                     全国律师协会金融证券保险专业委员   委员
                                会
     王怀兵                     中国贸易促进委员会                 调解员
     庄仁敏                     中航飞机股份有限公司、中航贵州飞   董事
                                机有限责任公司
     庄仁敏                     中航复合材料有限责任公司           监事会主席
     在其他单位任职情况的说明   无
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
     董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   董、监事报酬由公司股东大会审议通过;高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。
     董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司领导班子成员薪酬管理办法》,对公司高级管理人员进行了综
                                              合考核,实施有效奖惩。
     董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 详见本章第一部分:董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
     况
     报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为221.15万元
     获得的报酬合计
    
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                   姓名                          担任的职务                        变动情形                         变动原因
    
    
    54 / 177
    
     李志强                           董事长                           聘任                             董事会聘任
     周训文                           董事                             聘任                             董事会聘任
     周军辉                           董事                             聘任                             董事会聘任
     赵波                             原董事长                         离任                             工作变动
     杨胜群                           原董事                           离任                             工作变动
     戴圣龙                           原董事                           离任                             工作变动
     张敬峰                           原副总经理、财务总监、董事会秘书 离任                             工作变动
     张振伟                           原副总经理                       离任                             工作变动
    
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    55 / 177
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一)员工情况
    
     母公司在职员工的数量                                                              96
     主要子公司在职员工的数量                                                       1,404
     在职员工的数量合计                                                             1,500
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                         309
     人数
                                           专业构成
                   专业构成类别                               专业构成人数
                     生产人员                                                         533
                     销售人员                                                         119
                     技术人员                                                         283
                     财务人员                                                          63
                     行政人员                                                         249
                     其他人员                                                         253
                       合计                                                         1,500
                                           教育程度
                   教育程度类别                                数量(人)
                      研究生                                                          196
                       本科                                                           328
                       大专                                                           277
                       高中                                                           359
                    初中及以下                                                        340
                       合计                                                         1,500
    
    
    (二)薪酬政策
    
    √适用□不适用
    
    集团总部:采用岗位绩效工资制。岗位绩效工资标准由岗位工资和月度工作绩效工资构成,主要包括:岗位工资、绩效工资、年功工资、学历职称津贴、其他补贴。
    
    各子公司薪酬管理办法:坚持“效率优先、按劳分配、多劳多得、兼顾公平”的原则,每月根据各生产单位人员出勤情况、上月度实际完成工时、绩效考核得分发放工资总额;生产单位在公司核定的工资总额内,结合各单位的生产特点进行二次分配,公司对各单位的二次分配情况进行监督。生产单位人员工资主要包括:基础工资、年功工资、技能津贴、其他补贴、绩效薪酬,月度绩效薪酬以个人完成工作量为基准,并与各项管理指标考核结果挂钩。
    
    (三)培训计划
    
    √适用□不适用
    
    公司建立了分层分类的培训体系,根据发展需要,采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作,以提升员工的岗位技能水平和业务能力,保障员工的健康成长及企业的健康发展。
    
    (四)劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    七、其他
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理相关情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求,建立健全并严格执行内部控制制度,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,切实维护公司及全体股东利益,公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异,具体情况如下:
    
    (1)股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的
    
    要求召开股东大会,股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行,在
    
    审议有关关联交易的议案时,关联股东回避表决,确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法
    
    律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。
    
    (2)董事与董事会:公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会
    
    议,每位独立董事均严格遵守该制度,并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会
    
    下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会,在公司的
    
    经营管理中能充分发挥其专业作用。
    
    (3)监事与监事会:公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,人数和人员
    
    构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公
    
    司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并对公司的重大事项提出了科
    
    学合理的建议。
    
    (4)控股股东与上市公司:公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互
    
    独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机
    
    制,未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。
    
    (5)信息披露与透明度:公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
    
    章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,公司
    
    通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等披露有关信息,
    
    并做好信息披露前的保密工作,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和投资者,
    
    尤其是中小股东的合法权益。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定进行
    
    相关人员的登记,不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
    
    (6)绩效评价和激励约束机制:公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激
    
    励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。
    
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    
    □适用√不适用
    
    二、股东大会情况简介
    
           会议届次             召开日期        决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
     2017 年第一次临时股   2017年1月18日        www.sse.com.cn         2017年1月19日
     东大会
     2016年年度股东大会    2017年5月11日        www.sse.com.cn         2017年5月12日
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、董事履行职责情况
    
    (一)董事参加董事会和股东大会的情况
    
                                           参加董事会情况                       参加股东
       董事   是否独                                                           大会情况
       姓名   立董事  本年应参  亲自出   以通讯   委托出   缺席   是否连续两   出席股东
                       加董事会  席次数   方式参   席次数   次数   次未亲自参   大会的次
                        次数             加次数                     加会议        数
     李志强   否             6       6        2        0       0  否                   2
     张军     否             6       6        2        0       0  否                   2
     周训文   否             6       5        2        1       0  否                   2
     周军辉   否             2       2        1        0       0  否                   1
     杜永朝   否             6       5        2        1       0  否                   1
     王晨阳   否             6       6        2        0       0  否                   1
     于增彪   是             6       6        2        0       0  否                   2
     王立平   是             6       5        2        1       0  否                   2
     王怀兵   是             6       6        2        0       0  否                   1
     戴 圣 龙  否             4       1        1        3       0  是                   1
     (离任)
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    √适用□不适用
    
    因公务未能出席,委托其他董事行使表决权。
    
     年内召开董事会会议次数                     6
     其中:现场会议次数                         4
     通讯方式召开会议次数                       2
     现场结合通讯方式召开会议次数               0
    
    
    (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    
    应当披露具体情况□适用√不适用
    
    五、监事会发现公司存在风险的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    
    保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    □适用√不适用
    
    七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    √适用□不适用
    
    公司依据《中航航空高科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》,建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。
    
    八、是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用□不适用
    
    内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    √适用□不适用
    
    审 计 报 告
    
    众环审字(2018)020527号
    
    中航航空高科技股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了中航航空高科技股份有限公司(以下简称“中航高科公司”)的财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中航高科公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中航高科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)辞退福利
    
    1、事项描述
    
    截止2017年12月31日,中航高科公司合并财务报表长期应付职工薪酬金额为10,921.94万元,其中2017年计入管理费用金额为8,855.00万元,长期应付职工薪酬反映了中航高科公司承担的不在岗职工人工成本,在计提辞退福利时,管理层按照《企业会计准则第9号-职工薪酬》的要求,结合内退计划计提了辞退福利,该事项涉及管理层的估计判断且金额重大,为此我们确定长期应付职工薪酬的存在为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    在审计辞退福利的过程中,我们查阅了内退计划,抽查了员工签署的内退协议,复核了辞退福利的计提基准日、人员数量、平均年龄、正式退休前平均预期余命(年)、平均年化退休前养老福利水平等关键数据,评估了公司管理层折现率选取的适当性和归属期间认定的准确性。
    
    (二)发出商品的确认
    
    1、事项描述
    
    截止2017年12月31日,中航高科公司合并财务报表存货项目金额为190,301.91万元,属于重要资产,其中子公司中航复合材料有限责任公司发出商品金额为61,892.53万元,占存货总额的32.52%,该事项涉及金额重大,为此我们把确定发出商品的存在为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    评价与发出商品确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;检查发出商品有关的合同、协议和凭证,分析交易实质;检查发出商品品种、数量和金额与库存商品的结转额核对一致;了解被审计单位对发出商品结转的计价方法,并抽取主要发出商品,检查其计算是否正确;审核有无长期挂账的发出商品事项;执行发出商品函证程序。
    
    (三)房地产收入确认
    
    1、事项描述
    
    2017年度中航高科公司合并财务报表营业收入项目金额304,415.24万元,其中房地产开发项目收入金额为147,148.51万元,占营业收入总额的48.34%。中航高科公司在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入:(1)与客户签署了买卖合同;(2)取得了买方的首期款并且已确认余下房款的付款安排;(3)房产达到了买卖合同约定的交付条件并已向客户交付钥匙。由于房地产开发项目收入对公司的重要性,为此我们确定房地产开发项目的收入确认为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;检查房产买卖合同条款,以评价有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;就本年确认房产销售收入的项目选取样本,检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按收入确认原则确认;就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目选取样本,检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。
    
    四、其他信息
    
    中航高科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度财务报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作,如果我们确定该其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    中航高科公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中航高科公司、停止营运或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督中航高科公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对
    
    这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
    
    伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
    
    于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
    
    致对中航高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
    
    果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
    
    务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
    
    报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中航高科公司不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相
    
    关交易和事项。
    
    (6)就中航高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
    
    表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:孟红兵
    
    中国注册会计师:张力
    
    中国?武汉 二〇一八年三月十五日
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位:中航航空高科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                         七、1           1,362,573,298.82         1,528,262,766.04
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期   七、2                                     15,431.30
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                         七、4            256,521,578.64          539,992,310.31
       应收账款                         七、5            842,439,985.30         1,024,457,559.88
       预付款项                         七、6            167,258,726.07          276,825,232.95
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                         七、7               420,225.00            1,432,606.05
       应收股利
       其他应收款                       七、9             36,787,570.63           85,051,580.81
       买入返售金融资产
       存货                             七、10          1,903,019,089.60         2,436,717,599.18
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                     七、13            49,868,486.12          168,873,792.91
         流动资产合计                                   4,618,888,960.18         6,061,628,879.43
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产                 七、14             2,179,200.00            2,179,200.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     七、17           140,792,778.46           87,412,646.23
       投资性房地产                     七、18           438,671,484.93          310,197,007.39
       固定资产                         七、19          1,115,524,114.42         1,181,884,561.46
       在建工程                         七、20           134,884,650.13           34,023,246.79
       工程物资
       固定资产清理                     七、22               11,878.70              11,976.74
       生产性生物资产                   七、23              182,799.74             230,908.34
       油气资产
       无形资产                         七、25           475,358,822.88          487,184,872.88
       开发支出                         七、26            24,559,867.98           11,337,658.87
       商誉                             七、27                                 10,828,365.39
       长期待摊费用                     七、28            24,118,116.12            6,316,330.03
       递延所得税资产                   七、29           124,880,402.50          127,879,517.79
       其他非流动资产                   七、30             5,895,738.00          203,669,701.80
         非流动资产合计                                 2,487,059,853.86         2,463,155,993.71
           资产总计                                     7,105,948,814.04         8,524,784,873.14
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                         七、34           298,271,990.06          517,856,907.06
       应付账款                         七、35          1,787,433,621.95         1,989,713,415.51
       预收款项                         七、36           691,082,739.58          677,137,054.09
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                     七、37            24,169,784.43           30,493,931.18
       应交税费                         七、38            72,391,134.63           82,104,727.11
       应付利息                         七、39                                   289,867.48
       应付股利                         七、40            63,233,023.32           94,263,023.32
       其他应付款                       七、41           117,962,803.02          985,368,483.93
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           七、43            48,039,030.25            7,378,819.08
       其他流动负债                     七、44             1,345,057.61             152,736.69
         流动负债合计                                   3,103,929,184.85         4,384,758,965.45
     非流动负债:
       长期借款                         七、45            60,000,000.00          271,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                 七、48           109,219,474.76           40,747,011.53
       专项应付款                       七、49            63,750,102.20           68,480,088.63
       预计负债                         七、50               66,792.49            6,984,189.89
       递延收益                         七、51           194,945,607.04          230,847,698.24
       递延所得税负债                   七、29            55,040,828.13           80,677,100.80
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                  483,022,804.62          698,736,089.09
           负债合计                                     3,586,951,989.47         5,083,495,054.54
     所有者权益
       股本                             七、53          1,680,185,294.11         1,680,185,294.11
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         七、55          1,444,669,853.09         1,444,669,853.09
       减:库存股
       其他综合收益                     七、57             -7,582,513.05           -23,709,684.11
       专项储备                         七、58              618,934.89
       盈余公积                         七、59            55,085,073.76           33,543,680.52
       一般风险准备
       未分配利润                       七、60           320,079,414.72          258,053,194.35
       归属于母公司所有者权益合计                       3,493,056,057.52         3,392,742,337.96
       少数股东权益                                       25,940,767.05           48,547,480.64
         所有者权益合计                                 3,518,996,824.57         3,441,289,818.60
           负债和所有者权益总计                         7,105,948,814.04         8,524,784,873.14
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    母公司资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位:中航航空高科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                                          159,609,214.11          142,406,893.41
       以公允价值计量且其变动计入当期                                             15,431.30
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                           15,409,300.00              20,000.00
       应收账款                         十七、1            1,588,224.64           38,441,059.11
       预付款项                                             159,704.30            1,468,973.95
       应收利息                                             420,225.00            1,432,606.05
       应收股利
       其他应收款                       十七、2          107,366,238.70          111,562,337.78
       存货                                                 127,399.70             224,957.61
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       6,040,439.00          105,044,937.56
         流动资产合计                                    290,720,745.45          400,617,196.77
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                   2,179,200.00            2,179,200.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     十七、3         2,898,640,110.45         2,741,411,440.96
       投资性房地产                                       19,116,876.88           14,067,607.37
       固定资产                                          190,608,297.23          198,120,010.13
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                           71,314,498.00           74,117,655.60
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                3,181,858,982.56         3,029,895,914.06
           资产总计                                    3,472,579,728.01         3,430,513,110.83
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                           4,520,917.97            4,247,998.81
       预收款项                                           1,983,861.90             718,010.05
       应付职工薪酬
       应交税费                                           1,014,625.93            4,269,247.75
       应付利息                                                                  145,138.89
       应付股利
       其他应付款                                         35,645,003.67           46,456,050.54
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                             18,039,030.25            7,378,819.08
       其他流动负债
         流动负债合计                                     61,203,439.72           63,215,265.12
     非流动负债:
       长期借款                                                               100,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                                  109,088,080.09           40,576,643.66
       专项应付款                                                               1,944,781.32
       预计负债
       递延收益                                           61,799,954.89           66,404,825.85
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                  170,888,034.98          208,926,250.83
           负债合计                                      232,091,474.70          272,141,515.95
     所有者权益:
       股本                                            1,393,049,107.00         1,393,049,107.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                        1,828,662,553.42         1,828,662,553.42
       减:库存股
       其他综合收益                                       45,126,643.40           28,999,472.34
       专项储备
       盈余公积                                           38,094,248.57           38,094,248.57
       未分配利润                                        -64,444,299.08          -130,433,786.45
         所有者权益合计                                3,240,488,253.31         3,158,371,594.88
           负债和所有者权益总计                        3,472,579,728.01         3,430,513,110.83
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    合并利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                    附注         本期发生额          上期发生额
     一、营业总收入                                     3,044,152,398.07        2,911,738,612.49
     其中:营业收入                      七、61         3,044,152,398.07        2,911,738,612.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                     2,963,733,404.27        2,904,760,164.21
     其中:营业成本                      七、61         2,270,614,243.59        2,357,194,128.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                    七、62            92,526,681.84         111,375,056.18
           销售费用                      七、63            48,181,454.91          50,180,997.25
           管理费用                      七、64           412,101,775.90         319,119,970.96
           财务费用                      七、65            6,805,477.24           2,210,831.78
           资产减值损失                  七、66           133,503,770.79          64,679,179.73
       加:公允价值变动收益(损失以      七、67                 349.82                64.85
     “-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填    七、68            23,793,839.19          46,163,337.67
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                     22,102,358.70          45,830,219.98
     的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
           其他收益                      七、79            36,492,799.85
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   140,705,982.66          53,141,850.80
       加:营业外收入                    七、69            28,300,158.03          60,543,308.45
       减:营业外支出                    七、70            8,002,247.79           3,789,514.52
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                     161,003,892.90         109,895,644.73
     填列)
       减:所得税费用                    七、71            77,287,178.22          41,747,412.69
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   83,716,714.68          68,148,232.04
       (一)按经营持续性分类                               83,716,714.68          68,148,232.04
         1.持续经营净利润(净亏损以                       82,344,365.17          70,880,678.93
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以                        1,372,349.51           -2,732,446.89
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类                               83,716,714.68          68,148,232.04
         1.少数股东损益                                      149,101.07           -5,273,892.97
         2.归属于母公司股东的净利润                       83,567,613.61          73,422,125.01
     六、其他综合收益的税后净额                           16,127,171.06          -25,271,465.69
       归属母公司所有者的其他综合收      七、57            16,127,171.06          -25,271,465.69
     益的税后净额
         (一)以后不能重分类进损益的
     其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
     负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
     能重分类进损益的其他综合收益中
     享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其    七、57            16,127,171.06          -25,271,465.69
     他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
     后将重分类进损益的其他综合收益      七、57            16,127,171.06          -25,271,465.69
     中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
     值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
     可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
     部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                     99,843,885.74          42,876,766.35
       归属于母公司所有者的综合收益                       99,694,784.67          48,150,659.32
     总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          149,101.07           -5,273,892.97
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                 0.06                 0.05
       (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.06                 0.05
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
    
    现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    母公司利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业收入                           十七、4          9,477,269.74         39,073,471.75
       减:营业成本                         十七、4          9,289,451.68         51,715,756.25
           税金及附加                                        3,069,336.28          3,698,306.50
           销售费用                                                             6,968,735.97
           管理费用                                        137,742,720.79        116,202,648.46
           财务费用                                          1,783,293.37         -3,873,179.19
           资产减值损失                                       404,856.09         20,584,000.94
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号                      349.82               64.85
     填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)   十七、5        195,336,663.37        195,764,048.08
           其中:对联营企业和合营企业的投资                 25,311,498.43         45,797,134.03
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     52,524,624.72         39,541,315.75
       加:营业外收入                                       13,617,564.56          5,517,075.39
       减:营业外支出                                         152,701.91           336,001.02
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 65,989,487.37         44,722,390.12
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     65,989,487.37         44,722,390.12
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                 65,989,487.37         44,722,390.12
     号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                             16,127,171.06        -25,271,465.69
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类
    进损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 16,127,171.06        -25,271,465.69
     益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分                   16,127,171.06        -25,271,465.69
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                       82,116,658.43         19,450,924.43
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    合并现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    附注         本期发生额          上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       2,578,625,219.86       3,429,438,316.73
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                          67,199.45         19,762,553.01
       收到其他与经营活动有关的现金     七、73(1)        935,432,599.38       1,101,606,737.05
         经营活动现金流入小计                             3,514,125,018.69       4,550,807,606.79
       购买商品、接受劳务支付的现金                       1,857,280,393.35       1,794,048,514.35
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                      280,213,378.70        267,923,513.95
       支付的各项税费                                      262,117,972.89        373,923,810.05
       支付其他与经营活动有关的现金     七、73(2)        959,236,368.86       1,285,374,440.09
         经营活动现金流出小计                             3,358,848,113.80       3,721,270,278.44
           经营活动产生的现金流量净额                      155,276,904.89        829,537,328.35
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                  438,402,261.12        501,658,140.00
       取得投资收益收到的现金                                9,761,465.21         41,643,020.44
       处置固定资产、无形资产和其他长                          23,601.96           647,460.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金     七、73(3)        102,335,057.48       1,706,572,770.59
         投资活动现金流入小计                              550,522,385.77       2,250,521,391.03
       购建固定资产、无形资产和其他长                      226,293,596.80        180,146,828.05
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                      272,932,115.14        100,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金     七、73(4)         99,691,933.31       1,799,532,400.00
         投资活动现金流出小计                              598,917,645.25       2,079,679,228.05
           投资活动产生的现金流量净额                      -48,395,259.48        170,842,162.98
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                    1,441,918.55
       其中:子公司吸收少数股东投资收
     到的现金
       取得借款收到的现金                                  100,000,000.00        220,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金     七、73(5)         62,444,860.40        192,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                              163,886,778.95        412,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                  281,000,000.00       1,268,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                       45,472,435.67         34,184,927.43
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金     七、73(6)         40,000,000.00        150,000,000.00
         筹资活动现金流出小计                              366,472,435.67       1,452,884,927.43
           筹资活动产生的现金流量净额                     -202,585,656.72      -1,040,884,927.43
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                           1,051.09              -860.56
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          -95,702,960.22        -40,506,296.66
       加:期初现金及现金等价物余额                       1,395,762,766.04       1,436,269,062.70
     六、期末现金及现金等价物余额                         1,300,059,805.82       1,395,762,766.04
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    母公司现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         938,599.00           19,884,678.37
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                       95,350,699.91           14,903,190.48
         经营活动现金流入小计                             96,289,298.91           34,787,868.85
       购买商品、接受劳务支付的现金                         239,828.30           37,949,428.06
       支付给职工以及为职工支付的现金                     62,436,657.63           49,875,605.03
       支付的各项税费                                      4,062,464.07            7,709,972.81
       支付其他与经营活动有关的现金                      108,315,100.47           84,464,416.85
         经营活动现金流出小计                            175,054,050.47          179,999,422.75
       经营活动产生的现金流量净额                        -78,764,751.56          -145,211,553.90
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                439,315,781.12            9,378,140.00
       取得投资收益收到的现金                            181,284,425.21          190,918,256.86
       处置固定资产、无形资产和其他长                          700.00                700.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                      204,722,557.48         1,758,159,298.37
         投资活动现金流入小计                            825,323,463.81         1,958,456,395.23
       购建固定资产、无形资产和其他长                       710,676.04             506,725.00
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                    406,522,115.14          150,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                      145,000,000.00         1,949,532,400.00
         投资活动现金流出小计                            552,232,791.18         2,100,039,125.00
           投资活动产生的现金流量净额                    273,090,672.63          -141,582,729.77
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                     120,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                           150,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                                                 270,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                100,000,000.00          259,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                      4,624,652.78            6,680,534.71
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                           150,000,000.00
         筹资活动现金流出小计                            104,624,652.78          416,380,534.71
           筹资活动产生的现金流量净额                    -104,624,652.78          -146,380,534.71
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                         1,052.41                437.21
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                         89,702,320.70          -433,174,381.17
       加:期初现金及现金等价物余额                        9,906,893.41          443,081,274.58
     六、期末现金及现金等价物余额                         99,609,214.11            9,906,893.41
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    合并所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                     本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额           1,680,1                               1,444,66             -23,709,            33,543,6            258,053,   48,547,480.   3,441,289,8
                           85,294.                         9,853.09           684.11            80.52           194.35        64      18.60
                              11
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额           1,680,1                               1,444,66             -23,709,            33,543,6            258,053,   48,547,480.   3,441,289,8
                           85,294.                         9,853.09           684.11            80.52           194.35        64      18.60
                              11
     三、本期增减变动金额(减                                                            16,127,1  618,934.   21,541,3            62,026,2   -22,606,713   77,707,005.
     少以“-”号填列)                                                                    71.06       89     93.24               20.37          .59          97
     (一)综合收益总额                                                                  16,127,1                                83,567,6   149,101.07   99,843,885.
                                                                           71.06                            13.61                  74
     (二)所有者投入和减少资    -22,755,814  -22,755,814
     本    .66          .66
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他    -22,755,814  -22,755,814
        .66       .66
     (三)利润分配                                                                                         21,541,3             -21,541,
                                                                                           93.24           393.24
    
    
    73 / 177
    
     1.提取盈余公积                                                                                        21,541,3             -21,541,
                                                                                           93.24           393.24
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的
     分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备                                                                               618,934.                                            618,934.89
                                                                                     89
     1.本期提取                                                                                  803,200.                                            803,200.00
                                                                                     00
     2.本期使用                                                                                  184,265.                                            184,265.11
                                                                                     11
     (六)其他
     四、本期期末余额           1,680,1                               1,444,66             -7,582,5  618,934.   55,085,0            320,079,   25,940,767.   3,518,996,8
                           85,294.                         9,853.09            13.05      89    73.76           414.72        05      24.57
                              11
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额          1,680,18                               1,444,66            1,561,78            19,148,0            199,026,   53,821,373   3,398,413,0
                          5,294.11                          9,853.09             1.58            30.66           719.20        .61      52.25
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
    
    
    74 / 177
    
          其他
     二、本年期初余额          1,680,18                               1,444,66            1,561,78            19,148,0            199,026,   53,821,373   3,398,413,0
                          5,294.11                          9,853.09             1.58            30.66           719.20        .61      52.25
     三、本期增减变动金额(减                                                            -25,271,            14,395,6            59,026,4   -5,273,892.   42,876,766.
     少以“-”号填列)                                                                   465.69               49.86               75.15          97          35
     (一)综合收益总额                                                                  -25,271,                                73,422,1   -5,273,892.   42,876,766.
                                                                           465.69                           25.01        97        35
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                         14,395,6             -14,395,
                                                                                           49.86           649.86
     1.提取盈余公积                                                                                        14,395,6             -14,395,
                                                                                           49.86           649.86
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的
     分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额          1,680,18                               1,444,66             -23,709,            33,543,6            258,053,   48,547,480   3,441,289,8
    
    
    75 / 177
    
                          5,294.11                          9,853.09           684.11            80.52           194.35        .64      18.60
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                项目               股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                              优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            1,393,049,                                       1,828,662,               28,999,47               38,094,24   -130,433,7   3,158,371,
                               107.00                                  553.42                2.34                8.57     86.45     594.88
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额            1,393,049,                                       1,828,662,               28,999,47               38,094,24   -130,433,7   3,158,371,
                               107.00                                  553.42                2.34                8.57     86.45     594.88
     三、本期增减变动金额(减                                                                           16,127,17                          65,989,48   82,116,65
     少以“-”号填列)                                                                                      1.06                               7.37        8.43
     (一)综合收益总额                                                                                 16,127,17                          65,989,48   82,116,65
                                                                                          1.06                         7.37      8.43
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
    
    
    76 / 177
    
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额            1,393,049,                                       1,828,662,               45,126,64               38,094,24   -64,444,29   3,240,488,
                               107.00                                  553.42                3.40                8.57      9.08     253.31
                                                                                             上期
               项目                股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                             优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            1,393,049,                                       1,828,662,               54,270,93               38,094,24   -175,156,1   3,138,920,
                              107.00                                  553.42                8.03                8.57     76.57     670.45
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额            1,393,049,                                       1,828,662,               54,270,93               38,094,24   -175,156,1   3,138,920,
                              107.00                                  553.42                8.03                8.57     76.57     670.45
     三、本期增减变动金额(减                                                                          -25,271,46                          44,722,39   19,450,92
     少以“-”号填列)                                                                                     5.69                               0.12        4.43
     (一)综合收益总额                                                                                -25,271,46                          44,722,39   19,450,92
                                                                                         5.69                         0.12      4.43
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
    
    
    77 / 177
    
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额            1,393,049,                                       1,828,662,               28,999,47               38,094,24   -130,433,7   3,158,371,
                              107.00                                  553.42                2.34                8.57     86.45     594.88
    
    
    法定代表人:李志强 主管会计工作负责人:张军 会计机构负责人:杨伟琼
    
    78 / 177
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用 □不适用
    
    中航航空高科技股份有限公司(以下简称公司或本公司,包含子公司时简称本集团)原名称为南通纵横国际股份有限公司,系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组,于1988年12月21日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路1号。公司统一社会信用代码:91320600138299578A;公司注册资本:1,393,049,107元人民币。
    
    1993年2月和1993年12月,经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准,并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监发字[1994]16号文批准,,本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币6,195.99万元。1996年6月,本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配,注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。
    
    1999年9月,本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利分配,注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元。2000年5月16日,经中国证监会证监发字[2000]41号文核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000万股,注册资本由14,870.40万元增加到19,870.40万元。2001年5月,本公司向全体股东按每10股转增2股的比例实施股利分配,注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。
    
    2007年2月1日,本公司第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司。本公司于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》。
    
    2007年1月8日,南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司(以下简称江苏华容)持有本公司4,887.6924万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司(名称已变更为南通产业控股集团有限公司,以下简称南通产控集团);2007年1月11日,南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司(以下简称南通科工贸)与江苏省技术进出口公司(以下简称江苏技术)签订了股份转让协议,江苏技术将其持有的本公司6,720万股国有法人股转让给南通科工贸,南通产控集团为本公司的实际控制人。2007年2月1日,国务院国资委以国资产权(2007)87号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007年12月26日,中国证监会以证监公司字(2007)226号文批复,对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议,并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有11,607.6924万股公司股份而应履行的要约收购义务。
    
    本公司于2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《公司股权分置改革方案》,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价,2008年1月18日本公司非流通股股东向流动股股东共计支付1,223.68万股的对价。
    
    2010年5月12日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010] 515号文)的核准,本公司非公开发行股票8,051.948万股,注册资本由23,844.48万元增加到31,896.42万元。
    
    根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币318,964,244.00元,由资本公积转增股本,转增基准日为2012年1月4日,变更后注册资本为人民币637,928,488.00元。
    
    根据本公司2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行566,340,463股股份,购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司100%股权、北京优材京航生物科技有限公司100%股权、北京优材百慕航空器材有限公司100%股权。变更后注册资本为人民币1,204,268,951元。
    
    根据本公司2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行188,780,156股股份,募集本次发行股份购买资产的配套资金。变更后注册资本为人民币1,393,049,107元。
    
    本公司于2016年1月11日召开了第八届董事会2016年第一次会议,审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》;公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年3月14日,国家工商行政管理总局核准“南通科技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年5月16日,公司完成了工商变更登记手续,并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。
    
    本公司的经营范围:航空新材料、高端智能装备技术开发;航空新领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务;房地产开发;创新创业投资。
    
    本公司之子公司主要从事房地产开发,普通机床及数控机床的生产、加工与销售,复合材料生产,复合材料槽罐生产,复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口,民用航空器材(金属陶瓷片及钢制刹车盘副等)生产和销售,产品设计,医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准,下同)生产和销售,五金交电、金属材料(含钢材)、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)销售等。
    
    本财务报表由本公司董事会于2018年3月15日批准报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用 □不适用
    
    本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度不再纳入合并范围的子公司为北京通脉科数控技术研究院有限责任公司、南通乾通物业管理有限责任公司、南通濠河建设投资有限公司,详见附注八(4)、(5)。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
    
    本财务报表以持续经营为基础编制。2. 持续经营
    
    √适用 □不适用
    
    本集团在编制财务报表过程中,已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息,包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营,本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方
    
    法(附注五、11)、存货的计价方法(附注五、12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五16、
    
    21)、收入的确认时点(附注五、28)等。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
    
    成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用 □不适用
    
    本集团以一年(12个月)作为正常营业周期。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分
    
    为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    
    (1)同一控制下企业合并
    
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,合并方支付的合并对价及
    
    取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量,合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方
    
    合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),
    
    资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益;合并方以发行权益性证券作为合并对价的,
    
    应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
    
    股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所
    
    发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进
    
    行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性
    
    证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下,如果各项交易属于“一揽子交易”,本
    
    公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理;如果各项交易不属于“一
    
    揽子交易”,本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和
    
    被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及
    
    其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    
    (2)非同一控制下企业合并
    
    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
    
    合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于
    
    合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生
    
    的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,
    
    计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下,如果各项交易属于“一揽子交易”,
    
    本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理;如果各项交易不属
    
    于“一揽子交易”,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价
    
    值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益;购买日之前持有的被购
    
    买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他
    
    所有者权益变动(以下简称“其他所有者权益变动”)的,与其相关的其他综合收益、其他所有
    
    者权益变动应当转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
    
    变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)一揽子交易的判断
    
    通过多次交易分步实现的企业合并,本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款,以及各个步骤
    
    中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是
    
    否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的,本公
    
    司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此
    
    影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决
    
    于至少一项其他交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济
    
    的。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用 □不适用
    
    编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司,子公司为本公司能够对其实施控制的
    
    主体。
    
    从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停
    
    止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之
    
    日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会
    
    计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,
    
    以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销,但内部交易表明
    
    相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收
    
    益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合
    
    收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出
    
    售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出
    
    售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净
    
    利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母
    
    公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
    
    如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的
    
    角度对该交易予以调整。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
    
    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用 □不适用
    
    (1)外币交易的折算方法
    
    本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外
    
    汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的
    
    交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:
    
    ①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的
    
    原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计
    
    入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
    
    以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位
    
    币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确
    
    认为其他综合收益。
    
    10.金融工具
    
    √适用 □不适用
    
    (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,
    
    采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
    
    和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
    
    特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取
    
    得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    
    以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行会计确认和终止确认,交易所形成资产和负债相关
    
    的利息,于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量
    
    且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
    
    初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,
    
    相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期
    
    内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采
    
    用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工
    
    具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
    
    工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    
    金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损
    
    失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该
    
    金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向
    
    关键管理人员报告;C.包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具,除非嵌入衍生金融工具不
    
    会对混合工具的现金流量产生重大改变,或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具
    
    中分拆。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形
    
    成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    
    ②持有至到期投资
    
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到
    
    期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期
    
    的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在12个月之内(含12个月)
    
    的持有至到期投资,列示为其他流动资产。
    
    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产
    
    生的利得或损失,计入当期损益。
    
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余
    
    成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用
    
    的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    
    在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流
    
    量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、
    
    属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
    
    ③贷款和应收款项
    
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应
    
    收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    
    贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产
    
    生的利得或损失,计入当期损益。
    
    ④可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
    
    金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流
    
    动资产。
    
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和
    
    外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金
    
    融资产终止确认时转出,计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
    
    可供出售权益工具投资,按照成本计量。
    
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。
    
    (3)金融资产减值
    
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金
    
    融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计
    
    未来现金流量有影响,且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
    
    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行
    
    减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
    
    的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资
    
    产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的
    
    金融资产组合中进行减值测试。
    
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为
    
    减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢
    
    复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值
    
    损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    ②可供出售金融资产减值
    
    表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
    
    性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资
    
    于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时
    
    间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低
    
    于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本集团会综合考虑其他相关因素诸如价
    
    格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投
    
    资的初始投资成本。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的
    
    累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价
    
    值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期
    
    损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
    
    以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率
    
    对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损
    
    失以后期间不再转回。
    
    (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②
    
    该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产
    
    已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了
    
    对该金融资产控制。
    
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产
    
    的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继
    
    续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与
    
    原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认
    
    部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原
    
    计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    
    (5)金融负债的分类和计量
    
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    
    初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,
    
    相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    
    金融资产的条件一致。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动
    
    形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    
    ②其他金融负债
    
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
    
    的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续
    
    计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    
    (6)金融负债的终止确认
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债
    
    务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存
    
    金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金
    
    资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    (7)金融资产和金融负债的抵销
    
    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本
    
    集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵
    
    销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不
    
    予相互抵销。
    
    (8)权益工具
    
    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
    
    本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益。发行(含再融资)、
    
    回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购
    
    自身权益工具(包括库存股)支付的对价和交易费用减少所有者权益,不确认金融资产。
    
    11.应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准           本公司将金额为人民币1000万元以上的应收
                                                款项确认为单项金额重大的应收款项。
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减
                                                值测试,根据应收款项的预计未来现金流量现
                                                值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独
                                                测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似
                                                信用风险特征的应收款项组合中进行减值测
                                                试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不
                                                再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组
                                                合中进行减值测试。
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     账龄组合                                   账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                 账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)
     其中:1年以内分项,可添加行
          6个月以内                                      0.50                        0.50
          7-12个月                                       1.00                        1.00
     1-2年                                              5.00                        5.00
     2-3年                                             20.00                       20.00
     3年以上
     3-4年                                             50.00                       50.00
     4-5年                                             80.00                       80.00
     5年以上                                           100.00                      100.00
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由                   本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表
                                              明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
                                              的应收款项,单独进行减值测试。
     坏账准备的计提方法                       有客观证据表明应收账款发生了减值的,根据其
                                              未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认
                                              减值损失,计提坏账准备。
    
    
    12.存货
    
    √适用 □不适用
    
    (1)存货的分类
    
    存货主要包括原材料、在产品(开发成本)、库存商品(开发产品)、周转材料等。
    
    (2)存货取得和发出的计价方法
    
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按
    
    加权平均法计价。
    
    (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
    
    费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑
    
    持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货
    
    跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁
    
    多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
    
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于
    
    其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
    
    (4)开发用土地的核算方法
    
    开发用土地在取得时,按实际成本计入开发成本。属于直接费用的直接计入开发成本,需在各地
    
    块间分摊的费用,按受益面积分摊计入。
    
    (5)公共配套设施费用的核算方法
    
    不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确认标准分配计入商品房成本;
    
    能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    
    (6)维修基金和质量保证金
    
    维修基金按照当地相关的规定,按房价总额的一定比例或者按照多层及高层没建筑平方米的既定
    
    收取标准确定。
    
    (7)质量保证金一般按照施工单位工程款的一定比例预留,在开发产品办理竣工验收后并在约定
    
    的质量保证期内无质量问题时,再行支付给施工单位。
    
    (8)借款利息费用资本化
    
    公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用复核资本化条件的应予资本化。开发房地产
    
    达到可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    (9)存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    (10)低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。
    
    13.持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    14.长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本公司对合营企业和联营企业的长期股权
    
    投资。
    
    子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成,能够与其他方
    
    实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。
    
    联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
    
    对子公司的投资,在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权
    
    益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
    
    (1)投资成本的确定
    
    对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被
    
    合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
    
    成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际
    
    支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的
    
    公允价值作为初始投资成本。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利
    
    润,确认为投资收益计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
    
    价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单
    
    位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期
    
    投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被
    
    投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则
    
    所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、
    
    其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本
    
    公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分,相应减少长期
    
    股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于
    
    本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,
    
    其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。
    
    (3)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
    
    控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能
    
    力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
    
    共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本公司及
    
    分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
    
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
    
    一起共同控制这些政策的制定。
    
    15.投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用
    
    权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将
    
    用于出租的建筑物。
    
    投资性房地产按成本进行初始计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊
    
    销。
    
    16.固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的
    
    有形资产。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       5-35             3-5              2.71-19.40
     机器设备        年限平均法       6-13             3-5              7.31-16.17
     运输设备        年限平均法       5-8              3-5              11.88-19.40
     办公电子设备    年限平均法       5                5                19.00
     其他设备        年限平均法       5                5                19.00
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用 □不适用
    
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,
    
    也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折
    
    旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合
    
    理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间
    
    内计提折旧。
    
    17.在建工程
    
    √适用 □不适用
    
    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状
    
    态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资
    
    产。
    
    18.借款费用
    
    √适用 □不适用
    
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可
    
    直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用
    
    已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资
    
    本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本
    
    化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
    
    时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
    
    资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款
    
    的加权平均利率计算确定。
    
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损
    
    益。
    
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售
    
    状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月
    
    的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    
    19.生物资产
    
    √适用 □不适用
    
    (1)生产性生物资产确认条件
    
    生产性生物资产,是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。
    
    本集团的生物资产为经济林。以成本模式对生产性生物资产进行后续计量。
    
    (2)生产性生物资产的折旧方法
    
    生产性生物资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。
    
    本集团从生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的生产性生物资产,应当从
    
    停止使用月份的次月起停止计算折旧。
    
    本集团根据生产性生物资产的性质和使用情况,合理确定生产性生物资产的预计净残值。生产性
    
    生物资产的预计净残值一经确定,不得随意变更。
    
    20.油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    21.无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司
    
    且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期
    
    损益。
    
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出
    
    和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价
    
    款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。
    
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金
    
    额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,
    
    被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;
    
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
    
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
    
    自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
    
    无形资产;
    
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不
    
    在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该
    
    项目达到预定用途之日起转为无形资产。
    
    22.长期资产减值
    
    √适用 □不适用
    
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公
    
    司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否
    
    存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确
    
    定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
    
    较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估
    
    计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
    
    资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的
    
    协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的
    
    可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资
    
    产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价
    
    值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    
    23.长期待摊费用
    
    √适用 □不适用
    
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期
    
    限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额
    
    列示。
    
    24.职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、
    
    住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确
    
    认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的
    
    基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存
    
    计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团主要存在如下离职后福利:
    
    ① 基本养老保险
    
    本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险,该类离职后福利属
    
    于设定提存计划。本集团地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老
    
    保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付
    
    社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确
    
    认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    ② 企业年金计划
    
    本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划,该类离职后福利属于设定提存计划,
    
    员工可以自愿参加该年金计划。按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款,相应支
    
    出计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
    
    予补偿,在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相
    
    关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当
    
    期损益。
    
    内退福利:本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定
    
    的退休年龄、经管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本
    
    集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对
    
    于内退福利,比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供
    
    服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计
    
    入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
    
    预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职
    
    工福利符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;符合设定受益计
    
    划条件的,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产,计划
    
    相关的职工薪酬成本(包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动)计入当期
    
    损益或相关资产成本。
    
    25.预计负债
    
    √适用 □不适用
    
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时
    
    义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关
    
    现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
    
    作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    26.股份支付
    
    □适用 √不适用
    
    27.优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用 √不适用
    
    28.收入
    
    √适用 □不适用
    
    收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的
    
    公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
    
    (1)商品销售收入
    
    对于机床行业产品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与
    
    所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;相关的经济利益很可能流入
    
    本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。
    
    对于房地产开发产品销售,在同时符合以下条件时确认:买卖双方签订销售合同并在房管局备案;
    
    房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态,经相关主管部门验收合格并办妥备案手续;
    
    买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续,相关经济利益能全部流
    
    入公司。
    
    对于预浸料和蜂窝产品销售,在购货方确认收货并验收合格后确认收入,本集团按月统计主机厂
    
    的收货和验收情况。
    
    对于其他零星民品销售,按照客户的收货通知和销售发票确认收入。
    
    (2)提供劳务收入
    
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认。完工进度根据实
    
    际情况选用下列方法确定:
    
    ①已完工作的测量。
    
    ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
    
    ③已经发生的成本占估计总成本的比例。
    
    按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或
    
    协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
    
    计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。
    
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    
    ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并
    
    按相同金额结转劳务成本。
    
    ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供
    
    劳务收入。
    
    对于提供技术服务,在服务的期间确认收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间,采用实际利率计算确定。
    
    经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
    
    29.政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
    
    资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,
    
    用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损
    
    益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。
    
    30.递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)
    
    计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延
    
    所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不
    
    影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的
    
    初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,
    
    递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本
    
    集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子
    
    公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可
    
    能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
    
    递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳
    
    税所得额为限。于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法
    
    获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。
    
    在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
    
    递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相
    
    关;
    
    本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
    
    31.租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    (1)本集团作为承租人记录经营租赁业务
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费
    
    用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (2)本集团作为出租人记录经营租赁业务
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费
    
    用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;
    
    其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    32.其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用 √不适用
    
    33.重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
                        会计政策变更的内容和原因                     备注(受重要影响的报
                                                                      表项目名称和金额)
     2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的
     非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第42号》),
     自2017年5月28日起施行;5月10日,财政部发布了修订后的《企业
     会计准则第16号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第16号》),
     自2017年6月12日起施行。
     具体内容如下:
     ①  在合并利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
     ②  与资产相关的政府补助,由取得时确认为递延收益改为取得时冲减  详见“其他说明”。
     相关资产的账面价值。
     ③  与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失
     的,取得时确认为递延收益,由在确认相关成本费用或损失的期间计入
     当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本;用于补
     偿已发生的相关成本费用或损失的,由取得时直接计入当期损益改为取
     得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
     ④  与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务
     实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,计入其他收益的,在合并利
     润表与利润表中单独列报该项目。
     《企业会计准则第42号》规定,该准则自2017年5月28日起施行;对
     于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应
     当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定,对2017年1
     月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准
     则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整
    
    
    其他说明
    
    上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报
    
    告期的净利润。对于本报告期内合并利润表列报的影响如下:
    
             受影响的主要报表项目名称                           影响金额
     终止经营损益:
     其中:营业收入                                                         47,157,038.89
           营业成本费用                                                     45,269,232.27
           终止经营利润总额                                                  1,887,806.62
           终止经营所得税费用                                                  515,457.11
           终止经营净利润                                                    1,372,349.51
           归属于母公司的终止经营净利润                                      1,139,765.56
    
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34.其他
    
    √适用 □不适用
    
    本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报
    
    表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历
    
    史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资
    
    产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结
    
    果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    
    本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更
    
    当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当
    
    期和未来期间予以确认。
    
    于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
    
    (1)租赁的归类
    
    本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进
    
    行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,
    
    或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。
    
    (2)坏账准备计提
    
    本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款
    
    的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估
    
    计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
    
    (3)存货跌价准备
    
    本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞
    
    销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。
    
    鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影
    
    响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存
    
    货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    
    (4)金融工具公允价值
    
    对不存在活跃交易市场的金融工具,本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包
    
    括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。
    
    估值方法在最大程度上利用可观察市场信息,然而,当可观察市场信息无法获得时,管理层将对
    
    估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值
    
    估计存在较重大差异。
    
    (5)可供出售金融资产减值
    
    本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需
    
    要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本集团需评估该项投资的公允
    
    价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、
    
    技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
    
    (6)非金融非流动资产减值准备
    
    本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使
    
    用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。
    
    其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。
    
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金
    
    流量的现值中的较高者,表明发生了减值。
    
    在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算
    
    现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资
    
    料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
    
    本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现
    
    金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资
    
    产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
    
    (7)折旧和摊销
    
    本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧
    
    和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命
    
    是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大
    
    变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
    
    (8)开发支出
    
    确定资本化的金额时,本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及
    
    预计受益期间的假设。
    
    (9)递延所得税资产
    
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损确认递延
    
    所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结
    
    合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    
    (10)所得税
    
    本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项
    
    目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计
    
    的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
    
    (11)内部退养福利及补充退休福利
    
    本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条
    
    件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休
    
    率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将
    
    影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。
    
    (12)预计负债
    
    本集团根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金
    
    等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导
    
    致经济利益流出本集团的情况下,本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数
    
    确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中
    
    本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
    
    其中,本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负
    
    债时已考虑本集团近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项
    
    准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    应纳税销售额乘以适用税率扣    5%、6%、17%
                               除当期允许抵扣的进项税后的
                               余额
     营业税                    房地产销售收入(预收房款)、  5%
                               技术咨询、服务收入等
     城市维护建设税            缴纳的增值税税额              7%
     企业所得税                应纳税所得额                  15%、25%
     教育费附加                缴纳的增值税税额              3%
     地方教育费附加            缴纳的增值税税额              2%
     房产税                    房产原值的70%                 1.2%
                               从租计征                      12%
     土地使用税                土地面积                      5元、7元
     土地增值税                房地产所取得的增值额          超额累进税率
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     中航复合材料有限责任公司                                                         15%
     北京优材百慕航空器材有限公司                                                     15%
     北京优材京航生物科技有限公司                                                     15%
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用 □不适用
    
    根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于2016年
    
    12月22日联合颁发给本公司编号为GR201611002365的高新技术企业证书,中航复合材料有限责
    
    任公司自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。销售的军品免征增值税及附加。
    
    根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于2016年
    
    12月22日联合颁发给本公司编号为GR201611002559的高新技术企业证书,北京优材百慕航空器
    
    材有限公司自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。
    
    根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于2016年
    
    12月22日联合颁发给本公司编号为GR201611002203的高新技术企业证书,北京优材京航生物科
    
    技有限公司自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。
    
    3. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                       期初余额
    库存现金                                  247,003.78                     167,125.68
    银行存款                            1,299,747,604.30               1,395,586,415.16
    其他货币资金                           62,578,690.74                 132,509,225.20
    合计                                1,362,573,298.82               1,528,262,766.04
      其中:存放在境外的款
            项总额
    
    
    其他说明
    
    其他货币资金中定期存单60,000,000.00元,履约保证金2,513,493.00元,信用卡存款65,197.74
    
    元。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     交易性金融资产                                                             15,431.30
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           衍生金融资产
           其他                                                                 15,431.30
     指定以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           其他
                 合计                                                           15,431.30
    
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                                95,376,286.24             195,996,975.93
    商业承兑票据                               161,145,292.40             343,995,334.38
                合计                            256,521,578.64             539,992,310.31
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                            173,770,241.39
     商业承兑票据                            360,219,671.00                 40,000,000.00
                合计                         533,989,912.39                 40,000,000.00
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      期末余额                                 期初余额
    类   账面余额       坏账准备                 账面余额        坏账准备
    别           比            计提   账面                比            计提    账面
         金额    例    金额    比例   价值       金额     例    金额    比例    价值
                (%)            (%)                      (%)           (%)
    单
    项
    金
    额
    重
    大
    并
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    按949,032,6  99. 106,592,6 11.2 842,439,9 1,121,004,9 99. 96,547,34 8.61 1,024,457,5
    信     09.53  03     24.23    3      85.3       08.15  18      8.27            59.88
    用
    风
    险
    特
    征
    组
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    单9,250,000  0.9 9,250,000 100.           9,250,000.0 0.8 9,250,000 100.        0.00
    项       .00   7       .00   00                    0   2       .00   00
    金
    额
    不
    重
    大
    但
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    合958,282,609.  /  115,842,624.  /  842,439,985 1,130,254,9  /   105,797,3  /  1,024,457,5
    计        53             23            .30       08.15          48.27            59.88
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            账龄                                    期末余额
                              应收账款              坏账准备           计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    6个月以内                  390,775,144.42          1,953,875.72                 0.50
    7-12个月                   174,390,302.08          1,749,036.06                 1.00
    1年以内小计                565,165,446.50          3,702,911.78
    1至2年                     254,590,385.21         12,729,519.26                 5.00
    2至3年                      33,254,908.65          6,650,981.73                20.00
    3年以上
    3至4年                      16,568,928.13          8,284,464.07                50.00
    4至5年                      21,140,968.27         16,912,774.62                80.00
    5年以上                     58,311,972.77         58,311,972.77               100.00
            合计               949,032,609.53        106,592,624.23
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征,按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计
    
    提坏账准备。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用 □不适用
    
    期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款
    
     应收账款(按单位)                              期末余额
                           应收账款        坏账准备         计提比例         计提理由
     烟台鼎力汽车部件    9,250,000.00  9,250,000.00     100%             对方资不抵债预
     有限公司                                                             计无法收回
    
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额10,060,214.08元;本期核销坏账准备金额11,061.40元,本期因处置子公司减少坏账准备3,876.72元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                     核销金额
     实际核销的应收账款                                                          11,061.40
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    应收账款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用 □不适用
    
    本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额655,115,519.00元,占应收账款期末
    
    余额合计数的比例68.36%,对应的坏账准备金额13,966,308.87元。
    
     单位名称      款项性质      年末余额        账  龄        占应收款年    坏账准备年末
                                                              末余额合计    余额
                                                              数的比例(%)
     南通市崇川    应收政府代    171,500,358.15  6 个月以内   17.90         7,201,263.62
     区观音山新    建房款                        /1-2年
     城管理委员
     会
     沈阳飞机工    货款          28,393,443.58   6个月以内     2.96          141,967.22
     业(集团)有
     限公司
     哈尔滨哈飞    货款          140,691,904.50  2年以内       14.68         4,363,213.89
     航空工业有
     限责任公司
     中航飞机股    货款          82,179,379.74   1年以内       8.58          519,063.04
     份有限公司
     中国航空工    货款          232,350,433.03  1年以内       24.25         1,740,801.10
     业集团公司
     基础技术研
     究院复合材
     料技术中心
     合  计        ——          655,115,519.00  ——          68.37         13,966,308.87
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    6、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内          113,639,157.78             67.94    237,510,363.31             85.80
    1至2年            44,563,664.99             26.64     29,312,019.94             10.59
    2至3年             2,536,198.53              1.52      6,164,909.61              2.23
    3年以上            6,519,704.77              3.90      3,837,940.09              1.38
        合计         167,258,726.07            100.00    276,825,232.95            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    本报告期账龄超过1年的预付款项汇总金额53,619,568.29元,占预付款项期末余额合计数比例
    
    32.06%。
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用 □不适用
    
    本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额70,749,226.36元,占预付款项期末余额合计数的比
    
    例42.30%。
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    7、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    定期存款                                      420,225.00                    1,432,606.05
    委托贷款
    债券投资
               合计                             420,225.00                 1,432,606.05
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    8、应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      期末余额                                  期初余额
          账面余额       坏账准备                  账面余额        坏账准备
    类                           计                                       计
    别           比例            提    账面               比例            提    账面
         金额     (%)    金额    比    价值       金额     (%)    金额    比    价值
                                 例                                        例
                                (%)                                    (%)
    单
    项
    金
    额
    重
    大
    并
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    按88,316,61  100. 51,529,03 58. 36,787,57 143,700,40 100. 58,648,82 40. 85,051,58
    信      0.33   00      9.70  35      0.63       4.76   00      3.95  81      0.81
    用
    风
    险
    特
    征
    组
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    单
    项
    金
    额
    不
    重
    大
    但
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    合88,316,610.3   /   51,529,039.7  /  36,787,570.6 143,700,40  /   58,648,82  /   85,051,58
    计         3               0              3       4.76            3.95           0.81
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                     期末余额
             账龄               其他应收款            坏账准备          计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    6个月以内                      9,337,162.61           46,685.81                 0.50
    7-12个月                       4,051,358.02           42,260.08                 1.00
    1年以内小计                   13,388,520.63           88,945.89
    1至2年                         5,123,873.57          256,193.69                 5.00
    2至3年                        15,039,073.98        3,007,814.79                20.00
    3年以上
    3至4年                         4,110,431.88        2,055,215.95                50.00
    4至5年                        22,669,204.38       18,135,363.49                80.00
    5年以上                       27,985,505.89       27,985,505.89               100.00
             合计                 88,316,610.33       51,529,039.70
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    本集团相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征,按不同账龄的应收账款采用账龄分析
    
    法计提坏账准备。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额4,890,946.49元;本期核销坏账准备金额6,332,856.35元,处置子公司减少坏账准备金额5,677,874.39元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                    核销金额
    实际核销的其他应收款                                                   6,332,856.35
                       合计                                                6,332,856.35
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     押金、保证金                              49,789,555.36               66,750,575.00
     备用金                                     3,419,588.95                2,985,349.61
     单位往来款项                              35,107,466.02               73,964,480.15
                 合计                          88,316,610.33              143,700,404.76
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
       单位名称    款项的性质    期末余额       账龄      末余额合计数的     期末余额
                                                             比例(%)
    南通市土地市  土地押金    27,000,000.00 6个月以内              30.57     135,000.00
    场服务中心
    南通市崇川区  保证金      25,000,000.00 3-4年                  28.31  12,500,000.00
    财政局
    南通市建筑工  保证金      19,550,078.46 1-3年                  22.14   3,921,304.40
    程管理处
    南通名城建设  往来款       4,484,801.10 3-4年                   5.08   2,242,400.55
    投资有限公司
    南通市房管局  公共维修基  10,340,641.05 1年以内                11.71      74,602.34
                  金
         合计          /         86,375,520.61      /                 97.81  18,873,307.29
    
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    10、 存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项                 期末余额                                 期初余额
    目    账面余额      跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备     账面价值
    原 122,840,527.0 18,738,298.7 104,102,228.3 124,417,656.7 9,359,425.0 115,058,231.7
    材             9            8             1             7           1             6
    料
    在 612,421,866.6 50,908,943.7 561,512,922.9 1,174,567,364 16,069,609. 1,158,497,754
    产             6            4             2           .20          30           .90
    品
    库 1,344,998,444 107,594,505. 1,237,403,938 1,227,547,478 64,385,865. 1,163,161,612
    存           .07           70           .37           .40          88           .52
    商
    品
    周
    转
    材
    料
    消
    耗
    性
    生
    物
    资
    产
    建
    造
    合
    同
    形
    成
    的
    已
    完
    工
    未
    结
    算
    资
    产
    合 2,080,260,837 177,241,748. 1,903,019,089 2,526,532,499 89,814,900. 2,436,717,599
    计           .82           22           .60           .37          19           .18
    
    
    其他说明:
    
    截至2017年12月31日,发出商品账面余额632,881,263.71元。
    
    (2). 存货跌价准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本期增加金额          本期减少金额
           项目         期初余额     计提       其他     转回或转     其他     期末余额
                                                            销
     原材料            9,359,425  9,378,873                                    18,738,29
                            .01        .77                                        8.78
     在产品            16,069,60  36,367,33              1,528,004             50,908,94
                           9.30       8.76                   .32                  3.74
     库存商品          64,385,86  61,978,03              18,769,39             107,594,5
                           5.88       2.30                  2.48                 05.70
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
           合计         89,814,900.  107,724,244              20,297,39             177,241,7
                             19         .83                  6.80                 48.22
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    存货期末余额中含有借款费用资本化金额为13,245,720.88元。
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    待抵扣的增值税                               11,716,880.44               8,330,450.25
    预缴的企业所得税                              4,416,938.15               2,414,711.14
    预缴土地增值税等其他税费                     32,687,672.56              56,844,687.70
    理财产品                                                               100,000,000.00
    待摊费用                                      1,046,994.97               1,283,943.82
                 合计                            49,868,486.12             168,873,792.91
    
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    □适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   期末余额                         期初余额
           项目         账面余额   减值准   账面价值     账面余额   减值准   账面价值
                                      备                               备
    可供出售债务工具:
    可供出售权益工具:2,179,200.00         2,179,200.00 2,179,200.00        2,179,200.00
       按公允价值计量
    的
       按成本计量的   2,179,200.00         2,179,200.00 2,179,200.00        2,179,200.00
           合计       2,179,200.00         2,179,200.00 2,179,200.00        2,179,200.00
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投             账面余额                        减值准备            在被投   本期
       资                                                                  资单位   现金
      单位    期初    本期    本期    期末    期初    本期    本期    期末   持股比   红利
                     增加    减少                   增加    减少           例(%)
     成都     100,0                  100,0                                   10.00
     时代     00.00                  00.00
     新兴
     企业
     管理
     咨询
     有限
     公司
     南通     2,000                  2,000                                    2.00
     国信     ,000.                  ,000.
     投资        00                     00
     担保
     有限
     公司
     南通     79,20                  79,20                                    2.45
     纵横      0.00                   0.00
     国际
     职业
     技术
     学校
             2,179                  2,179                                  /
      合计    ,200.                  ,200.
                00                     00
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         本期增减变动
                                  权益                 宣告                         减值
      被投   期初                 法下   其他   其他   发放   计提          期末   准备
      资单   余额   追加   减少   确认   综合   权益   现金   减值   其他   余额   期末
       位            投资   投资   的投   收益   变动   股利   准备                  余额
                                  资损   调整          或利
                                   益                   润
     一、合营企业
     小计
     二、联营企业
     (1)
     成都
     亚商    22,249,                5,166,8                7,500,0                 19,915,
     新兴     105.00                  69.10                 00.00                  974.10
     创业
     投资
     (2)
     南通
     红土
     创新    57,101,                20,515,  16,127                               93,744,
     资本                                 ,171.0
     创业     999.82                 689.30                                      860.18
     投资                                    6
     有限
     公司
     (3)
     南通
     红土
     创新
     资本    1,439,8                -614,70                                      825,152
     创业     52.62                  0.10                                         .52
     投资
     管理
     有限
     公司
     (4)
     北京    6,621,6                811,257                250,000                 7,182,9
     三元     88.79                   .19                   .00                  45.98
     飞机
     刹车
     技术
     有限
     责任
     公司
     (5)
     南通
     乾通           1,200,0         243,640                                      1,443,6
     物业
     管理             00.00            .13                                       40.13
     有限
     公司
     (6)
     南通
     濠河           8,708,2         -4,020,3                               12,992,   17,680,
     建设
     投资             40.09          96.92                               362.38   205.55
     有限
     公司
     小计    8674,641.223,            22,102,  16,127          7,750,0                 140,792
                    9,908,2         358.70   ,171.0          00.00         12,992,   ,778.46
                     40.09                   6                       362.38
             87,41  9,908        22,10   16,1         7,750         12,99  140,7
      合计   2,646  ,240.        2,358   27,1         ,000.         2,362  92,77
               .23    09          .70   71.0            00           .38   8.46
                                           6
    
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                 房屋、建筑物        土地使用权           合计
     一、账面原值
        1.期初余额                    313,042,487.20      39,364,501.19    352,406,988.39
        2.本期增加金额                273,910,072.03                      273,910,072.03
        (1)外购                     262,891,904.20                      262,891,904.20
        (2)存货\固定资产\在建工       5,409,003.72                        5,409,003.72
     程转入
        (3)企业合并增加               5,609,164.11                        5,609,164.11
        3.本期减少金额                115,113,956.21                      115,113,956.21
        (1)处置                         761,990.43                          761,990.43
        (2)其他转出                 114,351,965.78                      114,351,965.78
         4.期末余额                   471,838,603.02      39,364,501.19    511,203,104.21
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                    36,163,168.84       6,046,812.16     42,209,981.00
         2.本期增加金额                44,808,399.09         678,965.97     45,487,365.06
        (1)计提或摊销                44,808,399.09         678,965.97     45,487,365.06
         3.本期减少金额                15,165,726.78                       15,165,726.78
        (1)处置                         249,832.69                          249,832.69
        (2)其他转出                  14,915,894.09                       14,915,894.09
         4.期末余额                    65,805,841.15       6,725,778.13     72,531,619.28
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值                406,032,761.87      32,638,723.06    438,671,484.93
        2.期初账面价值                276,879,318.36      33,317,689.03    310,197,007.39
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目 房屋及建筑  机器设备   运输设备   电子工具   办公设备   其  他       合计
               物
    一、账
    面原
    值:
        1. 1,078,287, 453,552,285 28,034,49 15,559,646 26,434,630 7,797,800 1,609,666,36
    期初余     505.61         .37      7.60        .94        .23       .27         6.02
    额
        2. 1,162,575. 37,854,722. 394,117.2                      348,403.6 41,441,325.5
    本期增         46          70         2 912,429.73 769,076.83         0            4
    加金额
          (700,575.463,098,612.5 280,442.0 912,429.73 733,126.83 325,002.9 6,050,189.51
    1)购置                     7         0                               2
          (
    2)在建462,000.00 34,756,110. 113,675.2             35,950.00 23,400.68 35,391,136.0
    工程转                     13         2                                            3
    入
          (
    3)企业
    合并增
    加
         3 222,680.23 13,491,418. 957,013.0 1,458,185. 379,503.16 62,911.12 16,571,710.7
    .本期                      12         4         06                                 3
    减少金
    额
          (         13,461,218. 943,528.0                                15,771,112.6
    1)处置 22,679.23         12         0 959,836.00 320,940.16 62,911.12            3
    或报废
          2200,001.00  30,200.00 13,485.04 498,349.06  58,563.00            800,598.10
    )其他
        4. 1,079,227, 477,915,589 27,471,60 15,013,891 26,824,203 8,083,292 1,634,535,98
    期末余     400.84         .95      1.78        .61        .90       .75         0.83
    额
    二、累
    计折旧
        1. 149,168,77 209,931,217 19,470,89 10,414,939 17,452,956 7,157,030 413,595,818.
    期初余       5.19         .94      7.88        .95        .36       .74           06
    额
        2. 53,403,717 46,153,475. 2,704,027 1,260,119. 2,999,243. 316,235.3 106,836,818.
    本期增        .19         42       .86         28         21         4           30
    加金额
          (53,403,71746,153,475. 2,704,027 1,260,119. 2,999,243. 316,235.3 106,836,818.
    1)计提       .19         42       .86         28         21         4           30
        3.           12,073,060. 906,340.4 1,290,512.                     14,727,142.4
    本期减  33,904.32         75         7         49 364,692.95 58,631.50            8
    少金额
          (         12,046,628. 896,369.0                                14,224,419.6
    1)处置                    27         2 913,732.75 309,058.10 58,631.50            4
    或报废
          2 33,904.32  26,432.48  9,971.45 376,779.74  55,634.85            502,722.84
    )其他
        4. 202,538,58 244,011,632 21,268,58 10,384,546 20,087,506 7,414,634 505,705,493.
    期末余       8.06         .61      5.27        .74        .62       .58           88
    额
    三、减
    值准备
        1. 12,759,948 1,023,407.1 262,018.5                                14,185,986.5
    期初余        .83          6         3 124,116.71  16,495.27                      0
    额
        2.
    本期增
    加金额
          (
    1)计提
        3.
    本期减             834,917.48 17,500.00  24,487.80   2,708.69             879,613.97
    少金额
          (
    1)处置            834,917.48 17,500.00  24,487.80   2,708.69             879,613.97
    或报废
        4. 12,759,948 188,489.68 244,518.5  99,628.91  13,786.58           13,306,372.5
    期末余        .83                     3                                            3
    额
    四、账
    面价值
        1. 863,928,86 233,715,467 5,958,497 4,529,715. 6,722,910. 668,658.1 1,115,524,11
    期末账       3.95         .66       .98         96         70         7         4.42
    面价值
        2. 916,358,78 242,597,660 8,301,581 5,020,590. 8,965,178. 640,769.5 1,181,884,56
    期初账       1.59         .27       .19         28         60         3         1.46
    面价值
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      账面价值               未办妥产权证书的原因
     南通机床房屋建筑物                        11,535,664.77  该房产建于租赁的集体土地上
     一号科研楼                               256,030,192.66  待工程全部竣工一起办理
               合  计                         267,565,857.43
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                           期初余额
         项目        账面余额    减值准    账面价值      账面余额   减值准   账面价值
                                   备                                 备
    顺义航空产业 105,233,128.18        105,233,128.18 10,799,314.36       10,799,314.36
    园复合材料建
    设项目二期
    复材待安装设  21,268,445.12         21,268,445.12 11,925,568.52       11,925,568.52
    备
    大蜂窝项目     8,055,490.82          8,055,490.82 11,298,363.91       11,298,363.91
    机床支出          76,923.08             76,923.08
    供氢站           250,662.93            250,662.93
         合计    134,884,650.13        134,884,650.13 34,023,246.79       34,023,246.79
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                      工        其
                                                                      程      利中  本
                                                                      累      息:期
                                                                      计      资本  利
    项                                  本期转入                       投  工 本期  息 资
    目   预算数      期初    本期增加   固定资产  本期其他     期末    入  程 化利  资 金
    名              余额      金额       金额    减少金额     余额    占  进 累息  本 来
    称                                                                预  度 计资  化 源
                                                                      算      金本  率
                                                                      比      额化(%
                                                                      例        金  )
                                                                      (%)       额
    顺  231,700,0  10,799,31 94,607,47 173,665.5            105,233,1 45. 45.         自
    义      00.00       4.36      9.35         3                28.18  52 52          有
    航                                                                                资
    空                                                                                金
    产
    业
    园
    复
    合
    材
    料
    建
    设
    项
    目
    二
    期
    大  50,000,00  11,298,36 32,649,98 19,632,30 16,260,55  8,055,490 65. 65.         自
    蜂       0.00       3.91      9.59      9.91      2.77        .82  30 30          有
    窝                                                                                资
    项                                                                                金
    目
    合  281,700,0  22,097,67 127,257,4 19,805,97 16,260,55  113,288,6 /   /        /  /
    计      00.00       8.27     68.94      5.44      2.77      19.00
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、固定资产清理
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                     期末余额                      期初余额
    运输工具                                     11,878.70                     11,976.74
              合计                               11,878.70                     11,976.74
    
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    种植业       畜牧养殖业           合计
                                         果树及花木        类别
     一、账面原值
         1.期初余额                         230,908.34                          230,908.34
         2.本期增加金额
            (1)外购
            (2)自行培育
         3.本期减少金额
            (1)处置
            (2)其他
         4.期末余额                        230,908.34                          230,908.34
     二、累计折旧
         1.期初余额
         2.本期增加金额                     48,108.60                           48,108.60
           (1)计提                          48,108.60                           48,108.60
         3.本期减少金额
            (1)处置
            (2)其他
         4.期末余额                         48,108.60                           48,108.60
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
            (1)处置
            (2)其他
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价值                    182,799.74                          182,799.74
         2.期初账面价值                    230,908.34                          230,908.34
    
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目      土地使用权       专利权       非专利技术        软件            合计
     一、账
     面原值
         1.   530,516,214.62  13,418,450.94  45,638,248.88   6,269,822.68  595,842,737.12
     期初余
     额
         2.                                                3,898,736.01    3,898,736.01
     本期增
     加金额
           (                                               3,898,736.01    3,898,736.01
     1)购置
           (
     2)内部
     研发
           (
     3)企业
     合并增
     加
         3.                                                  39,000.00       39,000.00
     本期减
     少金额
           (                                                 39,000.00       39,000.00
     1)处置
        4.    530,516,214.62  13,418,450.94  45,638,248.88  10,129,558.69  599,702,473.13
     期末余
     额
     二、累
     计摊销
         1.   58,084,616.29   5,591,021.00  23,921,326.49   2,915,767.70   90,512,731.48
     期初余
     额
         2.   10,871,119.46   2,683,690.08     787,189.56   1,380,186.92   15,722,186.02
     本期增
     加金额
           (  10,871,119.46   2,683,690.08     787,189.56   1,380,186.92   15,722,186.02
     1)计提
         3.                                                  36,400.01       36,400.01
     本期减
     少金额
                                                             36,400.01       36,400.01
     (1)处
     置
         4.    68,955,735.75   8,274,711.08  24,708,516.05   4,259,554.61  106,198,517.49
     期末余
     额
     三、减
     值准备
         1.                                18,145,132.76                 18,145,132.76
     期初余
     额
         2.
     本期增
     加金额
           (
     1)计提
         3.
     本期减
     少金额
           (
     1)处置
         4.                                18,145,132.76                 18,145,132.76
     期末余
     额
     四、账
     面价值
         1.   461,560,478.87   5,143,739.86   2,784,600.07   5,870,004.08  475,358,822.88
     期末账
     面价值
         2.   472,431,598.33   7,827,429.94   3,571,789.63   3,354,054.98  487,184,872.88
     期初账
     面价值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因
     专利技术                                  10,511,120.02  正在办理中
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  本期增加金额           本期减少金额
       项目        期初                             确认为                      期末
                   余额       内部开发支出   其他   无形资   转入当期损益       余额
                                                       产
     开发支    11,337,658.87  67,664,942.36                     54,442,733.25    24,559,867.98
     出
       合计    11,337,658.87  67,664,942.36                  54,442,733.25  24,559,867.98
    
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单位名称或形                 本期增加            本期减少
        成商誉的事项       期初余额    企业合并形      处置         其他       期末余额
                                          成的
     反向购买形成的商誉  10,828,365.                                          10,828,365
                                 39                                                .39
            合计         10,828,365.                                         10,828,365
                                 39                                                .39
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单位名称或    期初余额       本期增加           本期减少           期末余额
      形成商誉的事项                      计提        处置        其他
     反向购买形成的商                10,828,365.39                          10,828,365.39
     誉
           合计                      10,828,365.39                          10,828,365.39
    
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    √适用□不适用
    
    本集团2015年反向收购形成商誉10,828,365.39元,反向收购涉及的业务分机床制造及房地产开
    
    发与销售两个资产组,本集团将反向收购形成的商誉全部分摊至房地产开发与销售资产组。
    
    2017年对上述资产组进行减值测试,比较相关资产组的账面价值与可收回金额。本期末因反向购
    
    买形成的商誉存在减值迹象,全额进行减值。
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额     本期增加金额  本期摊销金额  其他减少金额     期末余额
     经营租入固    4,842,131.66  21,874,338.88  4,856,383.82                21,860,086.72
     定资产改良
     工装模具费    1,001,833.93     183,752.15    402,448.28                   783,137.80
     认证注册费      359,156.90     495,920.04    150,757.10                   704,319.84
     网络服务费      113,207.54                    33,018.93                    80,188.61
     其他                           771,963.77     81,580.62                   690,383.15
         合计      6,316,330.03  23,325,974.84  5,524,188.75                24,118,116.12
    
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      期末余额                        期初余额
             项目          可抵扣暂时性差    递延所得税    可抵扣暂时性差    递延所得税
                                 异             资产             异             资产
       资产减值准备        153,949,078.92   35,031,390.57  116,117,942.14   26,444,732.19
       内部交易未实现利
     润
       可抵扣亏损
     房地产存货计税成本    202,185,306.29   50,546,326.57   44,421,309.37   11,105,327.34
     差异
     房地产业务预提税项      8,145,626.17    2,036,406.54   10,904,638.73    2,726,159.67
     房地产业务会计与税    150,408,320.55   37,256,259.95  347,211,975.10   86,555,670.10
     务销售时间性差异
     预计负债                   66,792.47       10,018.87    6,984,189.89    1,047,628.49
             合计          514,755,124.40  124,880,402.50  525,640,055.23  127,879,517.79
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                     期末余额                        期初余额
                           应纳税暂时性差    递延所得税    应纳税暂时性差    递延所得税
                                 异             负债             异             负债
     非同一控制企业合并资
     产评估增值
     可供出售金融资产公允
     价值变动
     反向购买中被购买方可  279,893,395.71   55,040,828.13  386,990,627.83   80,677,100.80
     辨认净资产公允价值公
     允价值调整
             合计          279,893,395.71   55,040,828.13  386,990,627.83   80,677,100.80
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                         220,729,519.92               170,474,249.53
     可抵扣亏损                               666,674,361.80               717,714,161.36
                合计                          887,403,881.72               888,188,410.89
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2017年                                          69,100,181.16
     2018年                    78,544,402.27         78,544,402.27
     2019年                   189,008,656.26        189,008,656.26
     2020年                   226,246,916.00        226,246,916.00
     2021年                   154,814,005.67        154,814,005.67
     2022年                     18,060,381.6
            合计              666,674,361.80        717,714,161.36            /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    预付购置基建工程款                          5,895,738.00              203,669,701.80
               合计                             5,895,738.00              203,669,701.80
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    商业承兑汇票                              198,271,990.06                 417,856,907.06
    银行承兑汇票                              100,000,000.00                 100,000,000.00
             合计                             298,271,990.06                 517,856,907.06
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
      1年以内(含1年)                   1,275,008,219.28                1,330,964,983.76
      1-2年(含2年)                       362,148,150.76                  622,120,787.81
      2-3年(含3年)                       127,839,939.15                   14,028,235.46
      3年以上                               22,437,312.76                   22,599,408.48
               合计             1,787,433,621.95           1,989,713,415.51
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      期末余额              未偿还或结转的原因
     南通市中房建设工程有限公司                 54,977,202.16  未结算
     南通宏华建筑安装有限公司                   32,202,234.93  未结算
     文安县华翔五金制品有限公司                 28,450,061.98  未结算
     南通八建集团有限公司                       25,759,370.76  未结算
     中国航发北京航空材料研究院                 24,850,765.17  未结算
     四川省新万兴碳纤维复合材料有                5,847,438.87  未结算
     限公司
     中航国际航空发展有限公司                    4,225,683.50  未结算
     南通市清华建设工程有限公司                  4,190,058.35  未结算
     通州建总集团有限公司                        3,063,530.81  未结算
     南通成龙建设集团有限公司                    2,724,131.54  未结算
     南京中天园林建设有限责任公司                2,546,962.47  未结算
     江苏达海智能系统股份有限公司                2,347,247.96  未结算
     江苏中南建筑产业集团有限责任                2,238,344.18  未结算
     公司
                  合计                            193,423,032.68              /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年以内(含1年)                         583,381,670.78               538,207,930.07
     1年以上                                  107,701,068.80               138,929,124.02
                合计            691,082,739.58               677,137,054.09
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                未偿还或结转的原因
     预收商品房销售款                         107,701,068.80  未到交房期
                合计                          107,701,068.80               /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬             30,246,934.01  265,162,373.5  271,646,934.7  23,762,372.82
                                                       8              7
     二、离职后福利-设定提存     200,463.42  28,009,255.66  27,848,841.22     360,877.86
     计划
     三、辞退福利                 46,533.75     173,442.00     173,442.00      46,533.75
     四、一年内到期的其他福
     利
              合计           30,493,931.18  293,345,071.2  299,669,217.9  24,169,784.43
                                                       4              9
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和      26,498,868.88  194,937,237.9  201,636,937.6  19,799,169.17
     补贴                                                0              1
     二、职工福利费                          14,380,112.29  14,380,112.29           0.00
     三、社会保险费                  6,356.30  15,357,957.19  15,264,783.29      99,530.20
     其中:医疗保险费              5,468.60  12,924,078.12  12,839,064.72      90,482.00
           工伤保险费                450.00   1,537,812.12   1,536,452.36       1,809.76
           生育保险费                 437.7     896,066.95     889,266.21       7,238.44
     四、住房公积金                3,070.00  14,137,891.92  14,140,961.92           0.00
     五、工会经费和职工教育    2,241,358.24   2,090,190.48   2,353,954.78   1,977,593.94
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
     八、其他                  1,497,280.59  24,258,983.80  23,870,184.88   1,886,079.51
              合计           30,246,934.01  265,162,373.5  271,646,934.7  23,762,372.82
                                                       8              7
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险               8,276.72  27,039,762.22   26,885,635.87     162,403.07
     2、失业保险费                   550.00     969,493.44      963,205.35       6,838.09
     3、企业年金缴费             191,636.70                                    191,636.70
              合计                 200,463.42  28,009,255.66   27,848,841.22     360,877.86
    
    
    本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按南
    
    通市政府有关部门核定的养老保险基数的20%及2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费
    
    用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
     项目             期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
     应付内退福利(一 46,533.75        173,442.00       173,442.00       46,533.75
     年内到期的部分)
    
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                        3,845,001.88                 5,160,618.33
    消费税
    营业税                                                                     39,750.00
    企业所得税                                   42,605,424.42                47,046,671.06
    个人所得税                                    1,008,463.11                 1,051,598.20
    城市维护建设税                                 225,001.94                   679,118.87
    房产税                                       978,304.71                 1,599,942.88
    土地使用税                                   557,421.03                   629,910.33
    土地增值税                                21,438,893.40                21,560,728.92
    教育费附加                                   174,007.76                   469,092.67
    其他                                       1,558,616.38                 3,867,295.85
                合计                          72,391,134.63                82,104,727.11
    
    
    39、应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息                                              289,867.48
     企业债券利息
     短期借款应付利息
     划分为金融负债的优先股\永续债
     利息
                  合计                                                           289,867.48
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    普通股股利                                  63,233,023.32                   94,263,023.32
    划分为权益工具的优先股\永
    续债股利
        优先股\永续债股利-XXX
        优先股\永续债股利-XXX
    应付股利-XXX
    应付股利-XXX
               合计                             63,233,023.32                   94,263,023.32
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    应付股利为重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     外部单位往来                             89,617,888.45                310,274,639.54
     押金保证金                                1,612,790.50                  7,395,781.94
     工资类款项                                2,422,544.95                    794,918.20
     应付个人款项                             24,309,579.12                 22,380,290.00
     客户购房定金                                                          644,522,854.25
                合计                         117,962,803.02                985,368,483.93
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
     外部单位往来                             15,370,529.99  交易事项尚未完成
                合计                          15,370,529.99               /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年内到期的长期借款                         30,000,000.00
     1年内到期的应付债券
     1年内到期的长期应付款
     1年内到期的其他非流动负债                18,039,030.25                    7,378,819.08
                合计                          48,039,030.25                    7,378,819.08
    
    
    其他说明:
    
    一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬2018年将予以支付的部分。
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                      期初余额
     短期应付债券
     预提的服务费                              1,345,057.61                    150,000.00
     重分类的增值税                                                              2,736.69
               合计             1,345,057.61                  152,736.69
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    质押借款
    抵押借款                                                                1,000,000.00
    保证借款
    信用借款                                  90,000,000.00               270,000,000.00
    加:一年内到期的长期借款                 -30,000,000.00
                合计                          60,000,000.00               271,000,000.00
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用□不适用
    
    借款利率区间为5%-8%。
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1)按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    √适用□不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     一、离职后福利-设定受益计划净负债
     二、辞退福利                                  109,219,474.76                40,747,011.53
     三、其他长期福利
                   合计                            109,219,474.76                40,747,011.53
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    □适用√不适用
    
    计划资产:
    
    □适用 √不适用
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    应付内退福利
    
     项目             期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
     应付内退福利     48,125,830.61    88,550,000.00    9,417,325.60     127,258,505.01
     减:一年内支付的 7,378,819.08     18,039,030.25    7,378,819.08     18,039,030.25
     部分
     合 计            40,747,011.53    70,510,969.75    2,038,506.52     109,219,474.76
    
    
    为加快公司内部改革步伐,优化人员结构,妥善安置公司富余职工,保证公司发展的稳定环境,
    
    根据国家有关政策并借鉴公司历史做法及去产能企业富余员工安置条例,2016年11月24日,本
    
    公司第八届董事会2016年第八次会议(通讯表决)审议通过《关于计提公司内退福利的议案》。
    
    韬睿惠悦对本公司的辞退福利进行精算评估,评估结果为2016年确认辞退福利50,728,000.00
    
    元,2017年确认辞退福利88,550,000.00,其中一年内支付的金额为18,039,030.25元。
    
    49、专项应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目           期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    复合材料研制经      66,535,307.31    77,559,927.66    80,345,132.77   63,750,102.20
    费
    标准型数控系统         295,150.00                        295,150.00
    对比测试与配套
    应用验证
    千台国产加工中       1,649,631.32                      1,649,631.32
    心可靠性提升工
    程
          合计          68,480,088.63    77,559,927.66    82,289,914.09   63,750,102.20
    
    
    其他说明:
    
    复材材料科研项目涉密。
    
    50、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期初余额                    期末余额
    对外提供担保
    未决诉讼
    产品质量保证                                6,984,189.89                   66,792.49
    重组义务
    待执行的亏损合同
    其他
                合计                            6,984,189.89                   66,792.49
    
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额      本期增加     本期减少      期末余额      形成原因
    政府补助      230,847,698.24              35,902,091.20 194,945,607.04见“其他说明”
         合计     230,847,698.24              35,902,091.20 194,945,607.04       /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     负债项               本期新增 本期计入  其他变                             与资产相
       目      期初余额    补助金额 营业外收    动      其他收益      期末余额    关/与收
                                    入金额                                       益相关
    航空产  181,874,256.54                          27,282,493.38 154,591,763.16与资产相
    业园复                                                                      关
    合材料
    建设项
    目
    制造装    7,500,000.00                             833,333.33   6,666,666.67与资产相
    备发展                                                                      关
    项目
    复合材    8,690,000.00                           1,689,722.22   7,000,277.78与资产相
    料北京                                                                      关
    市工程
    实验室
    创新能
    力建设
    项目
    XXX级     9,989,182.00                             859,405.39   9,129,776.61与资产相
    碳纤维                                                                      关
    及复合
    材料项
    目
    中航复   22,694,259.70                           5,237,136.88  17,457,122.82与资产相
    材公司                                                                      关
    XXX项
    目
    超耐磨      100,000.00                                            100,000.00与资产相
    镀膜人                                                                      关
    工髋关
    节项目
    合计    230,847,698.24                          35,902,091.20 194,945,607.04    /
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    1、京经信委发[2012] 143号关于下达2012年第二批工业发展资金计划的通知、京经信委发
    
    [2012]143号关于下达2013年第二批工业发展资金计划的通知、北京汽车生产基地管理委员会和
    
    北京市顺义区财政局2014年8月下达“汽车基地[2014] 9号”文件关于专项用途财政资金管理
    
    文件。
    
    2、发改办高技[2013] 2519号关于2013年智能制造装备发展项目实施方案的复函。
    
    3、京发改[2013] 1216号关于中航复合材料有限责任公司绿色复合材料北京市工程实验室创新能
    
    力建设项目补助资金的批复。
    
    4、发改办高技[2013] 2548号关于2013年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函。
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本次变动增减(+、一)
                  期初余额     发行     送股    公积金     其他      小计      期末余额
                               新股              转股
     股份总数  1,680,185,294.11                                                 1,680,185,294.11
    
    
    其他说明:
    
    股本系2015年度反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有
    
    限公司、北京优材百慕航空器材有限公司股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上
    
    购买方新发行权益性工具的金额之和。
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    资本溢价(股本溢    1,444,669,853.09                                       1,444,669,853.09
    价)
    其他资本公积
          合计          1,444,669,853.09                                       1,444,669,853.09
    
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                本期发生金额
                                               减:                       税
                                               前期                       后
                                               计入  减:                 归
        项目         期初        本期所得税前  其他  所得   税后归属于母   属     期末
                     余额           发生额      综合  税费       公司       于     余额
                                               收益   用                  少
                                               当期                       数
                                               转入                       股
                                               损益                       东
     一、以后不
     能重分类
     进损益的
     其他综合
     收益
     其中:重新
     计算设定
     受益计划
     净负债和
     净资产的
     变动
       权益法
     下在被投
     资单位不
     能重分类
     进损益的
     其他综合
     收益中享
     有的份额
     二、以后将 -23,709,684.11  16,127,171.06              16,127,171.06      -7,582,513.05
     重分类进
     损益的其
     他综合收
     益
     其中:权益 -23,709,684.11  16,127,171.06              16,127,171.06      -7,582,513.05
     法下在被
     投资单位
     以后将重
     分类进损
     益的其他
     综合收益
     中享有的
     份额
       可供出
     售金融资
     产公允价
     值变动损
     益
       持有至
     到期投资
     重分类为
     可供出售
     金融资产
     损益
       现金流
     量套期损
     益的有效
     部分
       外币财
     务报表折
     算差额
     其他综合   -23,709,684.11  16,127,171.06              16,127,171.06      -7,582,513.05
     收益合计
    
    
    58、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    安全生产费                              803,200.00       184,265.11       618,934.89
          合计                              803,200.00       184,265.11       618,934.89
    
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积         33,543,680.52    21,541,393.24                     55,085,073.76
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
          合计           33,543,680.52    21,541,393.24                     55,085,073.76
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,
    
    当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,不再提取。
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                      258,053,194.35            199,026,719.20
    调整期初未分配利润合计数(调增+,
    调减-)
    调整后期初未分配利润                        258,053,194.35           199,026,719.20
    加:本期归属于母公司所有者的净利             83,567,613.61            73,422,125.01
    润
        其他调整因素
    减:提取法定盈余公积                          21,541,393.24            14,395,649.86
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                 320,079,414.72           258,053,194.35
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                  本期发生额                          上期发生额
                        收入              成本              收入              成本
     主营业务     2,987,808,964.11  2,186,765,647.32  2,850,118,931.89  2,284,446,332.10
     其他业务        56,343,433.96     83,848,596.27     61,619,680.60     72,747,796.21
        合计      3,044,152,398.07  2,270,614,243.59  2,911,738,612.49  2,357,194,128.31
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税                                       21,072,824.50                43,335,438.57
    城市维护建设税                                6,940,793.42                 7,817,359.86
    教育费附加                                    4,942,269.81                 5,979,108.72
    资源税
    房产税                                       11,927,626.80                 7,292,452.48
    土地使用税                                    2,395,018.48                 1,659,847.19
    车船使用税
    印花税                                        2,321,103.71                 2,208,024.56
    土地增值税                                   43,468,377.42                43,076,655.83
    其他税费                                    -541,332.30                     6,168.97
                合计                          92,526,681.84               111,375,056.18
    
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     包装费                                          19,631.92
     运输费                                       4,732,966.96               2,702,057.83
     展览费                                         317,443.36                 746,944.72
     广告费                                       5,219,511.67              10,025,769.85
     销售服务费                                   7,718,231.11               5,667,691.99
     职工薪酬                                    18,782,349.96              16,654,423.40
     业务经费                                     5,683,960.08               4,700,080.08
     委托代销手续费                                                            639,968.39
     折旧费                                         150,361.34                 263,208.89
     样品及产品损耗                                   7,075.13                  77,064.88
     其他                                         5,549,923.38               8,703,787.22
                  合计                           48,181,454.91              50,180,997.25
    
    
    其他说明:
    
    其他含办公费、差旅费、业务招待费、营销推广、售楼处运营费等。
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
      职工薪酬                                      198,960,212.58         152,494,801.57
      保险费                                            405,431.92             187,865.84
      折旧费                                         47,962,755.13          33,174,575.40
      修理费                                         13,226,008.13           1,241,198.27
      无形资产摊销                                     15,722,186.02          18,025,372.66
      业务招待费                                      2,037,631.87           1,889,963.62
      差旅费                                          3,809,125.06           3,065,069.52
      办公费                                          3,880,330.40           2,252,134.41
      会议费                                            265,472.54             293,456.60
      诉讼费                                              6,575.00             312,083.00
      聘请中介机构费                                  4,575,291.99           3,498,470.83
      咨询费                                          1,258,294.99           1,316,952.76
      研究与开发费                                   54,442,733.25          52,772,867.87
      排污费                                             39,375.18             192,527.54
      其他                                           65,510,351.84          48,402,631.07
     合计                                             412,101,775.90         319,119,970.96
    
    
    其他说明:
    
    其他含房产税、土地使用税、开办费、中介结构费、水电费、租赁费、劳保费、维修费等。
    
    65、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息支出                                        19,930,724.95          39,828,943.86
     减:利息收入                                   -14,910,556.06         -18,330,337.89
     减:利息资本化金额                                 -43,211.81         -20,545,049.09
     汇兑损益                                             7,011.14                 523.08
     其他                                             1,821,509.02           1,256,751.82
     合计                                             6,805,477.24           2,210,831.78
    
    
    其他说明:
    
    其他主要为手续费。
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                              14,951,160.57                19,490,026.49
     二、存货跌价损失                         107,724,244.83                14,228,470.14
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失                                                   12,815,550.34
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失                                                 18,145,132.76
     十三、商誉减值损失                        10,828,365.39
     十四、其他
                  合计                        133,503,770.79                64,679,179.73
    
    
    67、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                 上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计入当                     349.82                      64.85
     期损益的金融资产
     其中:衍生金融工具产生的公允价
     值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计入当
     期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地产
                  合计                                  349.82                      64.85
    
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益              22,102,358.70                   45,797,134.03
     处置长期股权投资产生的投资收益              -1,206,464.72
     以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产在持有期间的投资
     收益
     处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产取得的投资收
     益
     持有至到期投资在持有期间的投资
     收益
     可供出售金融资产等取得的投资收
     益
     处置可供出售金融资产取得的投资
     收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价
     值重新计量产生的利得
     其他                                         2,897,945.21                   366,203.64
                  合计                         23,793,839.19                46,163,337.67
    
    
    其他说明:
    
    其他为持有处置理财产品的投资收益。
    
    69、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                本期发生额         上期发生额     计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置利得合计            16,595.85        716,259.02             16,595.85
     其中:固定资产处置利得            16,595.85        716,259.02             16,595.85
           无形资产处置利得
     债务重组利得                     12,279,728.94        901,958.84         12,227,223.45
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助                       8,976,663.93     51,291,170.47          8,979,573.03
     其他                           7,027,169.31      7,633,920.12          7,076,765.70
               合计                28,300,158.03     60,543,308.45  28,300,158.03
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          补助项目          本期发生金额          上期发生金额     与资产相关/与收益相关
    航空产业园复合材料                               25,752,535.24与资产相关
    建设项目
    中航复材XX项目                                    5,237,136.84与资产相关
    军品退税                                         18,855,520.27与收益相关
    个人所得税手续费返                                  587,637.32与收益相关
    还
    中航复材蜂窝项目                                     44,476.17与收益相关
    中航复材复合材料项                                  124,922.64与收益相关
    目
    中航复材碳钎维项目                                   25,141.69与收益相关
    中航复材复合材料2                                    42,055.53与收益相关
    项目
    蜂窝项目税收返还             8,530,027.56                      与收益相关
    其他政府补助                   446,636.37            621,744.77与收益相关
            合计                 8,976,663.93         51,291,170.47           /
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    其他政府补助含各种稳岗补贴、奖励款等。
    
    70、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目             本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置损              115,785.16            139,884.94            115,785.16
     失合计
     其中:固定资产处置            115,785.16            139,884.94            115,785.16
     损失
           无形资产处
     置损失
     债务重组损失                  365,850.91                                  365,850.91
     非货币性资产交换
     损失
     对外捐赠                                            275,000.00
     其他                        7,520,611.72          3,374,629.58          7,520,611.72
            合计                 8,002,247.79          3,789,514.52          8,002,247.79
    
    
    其他说明:
    
    其他含违约金、滞纳金及职工公寓房补偿款595.00万元。
    
    71、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                              99,924,335.60             110,633,555.81
    递延所得税费用                                -22,637,157.38             -68,886,143.12
                 合计                             77,287,178.22              41,747,412.69
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                   本期发生额
    利润总额                                                              161,003,892.90
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                        40,250,973.23
    子公司适用不同税率的影响                                                 -956,489.96
    调整以前期间所得税的影响                                               28,843,849.57
    非应税收入的影响                                                         -121,688.58
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        5,273,363.38
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                              -10,084,749.76
    的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差