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个股公告正文

中国交建:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:601800 公司简称:中国交建
    
    中国交通建设股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年4月27日
    
    目录
    
    一、重要提示...........................................................................................................................................3
    
    二、公司基本情况...................................................................................................................................3
    
    三、重要事项...........................................................................................................................................7
    
    四、附录.................................................................................................................................................13
    
    释义:
    
    1. “本公司、公司、中国交建”,指中国交通建设股份有限公司。
    
    2. “本集团”,指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
    
    3. “中交集团”,指中国交通建设集团有限公司。
    
    4. “振华重工”,指上海振华重工(集团)股份有限公司。
    
    5. “振华重工股权转让”,指本集团于2017年12月27日完成振华重工29.99%股份转让。转
    
    让完成后本公司持有振华重工16.24%股份,并不再对其进行合并报表核算。6. “报告期、本期”,指2018年1-3月。
    
    7. “元、亿元”,指人民币元、人民币亿元,中国法定流通货币单位。
    
    8. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差,是由于四舍五入计算所致。
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人(会计主管人员)朱宏标
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    1.5其他提示:本集团已于2017年12月27日完成向中交集团协议转让振华重工29.99%股权事
    
    项,本公司不再拥有对振华重工的控制权且不再将其纳入合并报表范围,原装备制造业务板
    
    块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块。振华重工于2017年1-3月实现的损
    
    益已作为终止经营损益列示。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末
                                                                                      比上年度末增减(%)
     总资产                                   853,026,572,373          850,235,282,422                 0.33
     归属于上市公司股东的净资产               183,561,054,351          181,270,793,763                 1.26
                                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额               -15,882,472,516          -13,704,098,333                15.90
                                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     营业收入                                  93,253,359,275           82,698,843,326                12.76
     归属于上市公司股东的净利润                 3,434,164,021            3,140,634,804                 9.35
     归属于上市公司股东的扣除非经常
     性损益的净利润                       3,366,834,456          3,072,495,049              9.58
     加权平均净资产收益率(%)                         2.06                    2.15    减少0.09个百分点
     基本每股收益(元/股)                              0.21                    0.19                10.53
     稀释每股收益(元/股)                              0.21                    0.19                10.53
    
    
    注:在计算每股收益时,已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息0.75亿元。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     项目                                            本期金额
     非流动资产处置损益                                                                        6,140,316
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规                      7,097,617
     定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     债务重组损益                                                                                283,482
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
     易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金                     -47,938,214
     融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    125,897,612
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                        -4,406,694
     少数股东权益影响额(税后)                                                                 -227,960
     所得税影响额                                                                             -19,516,594
                                     合计                                                     67,329,565
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    141,907
                                        前十名股东持股情况
                                   期末持股     比例      持有      质押或冻结情况
          股东名称(全称)           数量       (%)   有限售条件    股份     数量   股东性质
                                                        股份数量     状态
     中国交通建设集团有限公司     8,864,972,626   54.81            0     无            国家
     HKSCCNOMINEES          4,385,338,737  27.11           0    未知          境外法人
     LIMITED
     中国交通建设集团有限公司-
     非公开发行2017年可交换公     1,460,234,680    9.03            0    质押           国家
     司债券质押专户
     中国证券金融股份有限公司      552,083,847    3.41            0    未知           国有法人
     中央汇金资产管理有限责任       98,075,800    0.61            0    未知           国有法人
     公司
     安邦资管-招商银行-安邦资产      61,894,841    0.38            0    未知           未知
     -共赢3号集合资产管理产品
     安邦养老保险股份有限公司-       26,961,915    0.17            0    未知           未知
     团体万能产品
     香港中央结算有限公司           14,505,654    0.09            0    未知           境外法人
     中国工商银行-上证50交易型       10,864,053    0.07            0    未知           未知
     开放式指数证券投资基金
     安邦资管-民生银行-安邦资产
     -稳健精选1号(第一期)集合       9,146,423    0.06            0    未知           未知
     资产管理产品
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件                  股份种类及数量
              股东名称               流通股的数量                                   数量
                                                               种类
     中国交通建设集团有限公司            8,864,972,626      人民币普通股           8,864,972,626
     HKSCC        NOMINEES         4,385,338,737     境外上市外资股         4,385,338,737
     LIMITED
     中国交通建设集团有限公司-
     非公开发行2017年可交换公            1,460,234,680      人民币普通股           1,460,234,680
     司债券质押专户
     中国证券金融股份有限公司             552,083,847      人民币普通股             552,083,847
     中央汇金资产管理有限责任              98,075,800      人民币普通股              98,075,800
     公司
     安邦资管-招商银行-安邦资
     产-共赢3号集合资产管理产              61,894,841      人民币普通股              61,894,841
     品
     安邦养老保险股份有限公司-             26,961,915      人民币普通股              26,961,915
     团体万能产品
     香港中央结算有限公司                  14,505,654      人民币普通股              14,505,654
     中国工商银行-上证50交易型
     开放式指数证券投资基金                10,864,053      人民币普通股              10,864,053
     安邦资管-民生银行-安邦资
     产-稳健精选1号(第一期)               9,146,423      人民币普通股               9,146,423
     集合资产管理产品
     上述股东关联关系或一致行    前十名股东中,第一大股东中国交通建设集团有限公司和中国交通建
     动的说明                    设集团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押专户同为一
                                 家公司,中国交通建设集团有限公司与上述8名股东之间不存在关联
                                 关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任
                                 何关联关系或属于一致行动人。
    
    
    注:截止报告期末普通股股东总数141,907户,其中A股127,729户,H股14,178户。
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表√适用□不适用
    
    单位:股
    
     优先股股东总数(户)                                                                    16
                                      前十名优先股股东持股情况
                                                    比例    所持股   质押或冻结情况
          股东名称(全称)          期末持股数量      (%)     份类别    股份            股东性质
                                                                      状态     数量
     兴业财富-兴业银行-兴业银           20,000,000     13.79   非累积    未知              其他
     行股份有限公司
     博时基金-工商银行-博时-工
     行-灵活配置 5 号特定多个          16,000,000     11.03   非累积    未知              其他
     客户资产管理计划
     建信资本-建设银行-中国建
     设银行股份有限公司北京东          16,000,000     11.03   非累积    未知              其他
     四支行
     中海信托股份有限公司-中
     海信托·中国光大银行中海          14,670,000     10.12   非累积    未知              其他
     优先收益2号资金信托
     华宝信托有限责任公司-投           10,000,000      6.90   非累积    未知              其他
     资2号资金信托
     华宝信托有限责任公司-投            9,590,000      6.61   非累积    未知              其他
     资2号资金信托
     易方达基金-农业银行-中国            9,590,000      6.61   非累积    未知              其他
     农业银行股份有限公司
     华商基金-邮储银行-中国邮            9,000,000      6.21   非累积    未知              其他
     政储蓄银行股份有限公司
     中国邮政储蓄银行股份有限           9,000,000      6.21   非累积    未知              其他
     公司
     广东粤财信托有限公司-粤
     财信托·粤银1号证券投资            7,330,000      5.06   非累积    未知              其他
     单一资金信托计划
                                 前十名无限售条件优先股股东持股情况
                                        期末持有                      股份种类及数量
             股东名称            无限售条件优先股的数量
                                                                  种类               数量
     兴业财富-兴业银行-兴业银                    20,000,000         其它                20,000,000
     行股份有限公司
     博时基金-工商银行-博时-工
     行-灵活配置 5 号特定多个                   16,000,000         其它                16,000,000
     客户资产管理计划
     建信资本-建设银行-中国建
     设银行股份有限公司北京东                   16,000,000         其它                16,000,000
     四支行
     中海信托股份有限公司-中
     海信托·中国光大银行中海                   14,670,000         其它                14,670,000
     优先收益2号资金信托
     华宝信托有限责任公司-投                     10,000,000         其它                10,000,000
     资2号资金信托
     华宝信托有限责任公司-投                      9,590,000         其它                 9,590,000
     资2号资金信托
     易方达基金-农业银行-中国                     9,590,000         其它                 9,590,000
     农业银行股份有限公司
     华商基金-邮储银行-中国邮                     9,000,000         其它                 9,000,000
     政储蓄银行股份有限公司
     中国邮政储蓄银行股份有限                    9,000,000         其它                 9,000,000
     公司
     广东粤财信托有限公司-粤
     财信托·粤银1号证券投资                     7,330,000         其它                 7,330,000
     单一资金信托计划
     前十名优先股股东之间,上  前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联
     述股东与前十名普通股股东  关系或一致行动人。
     之间存在关联关系或属于一
     致行动人的说明
    
    
    三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                期末余额          年初余额       增减变动            变动说明
                                                         (%)
     其他流动资产                  10,231,608,142      8,097,398,483        26.36  主要由于预缴税金及待抵扣
                                                                               进项税增加所致
     递延收益                        727,786,659       358,701,824       102.89  主要由于PPP投资类项目收
                                                                               到运营期补贴款增加所致
    
    
    3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                本期余额          上期余额       增减变动            变动说明
                                                         (%)
     资产减值损失                   -188,250,708        -49,754,808       278.36  主要由于本年转回资产减值
                                                                               损失增加所致
     公允价值变动收益                -30,916,722         91,382,935      不适用  主要由于衍生金融工具公允
                                                                               价值变动所致
     投资收益                        217,125,412         -9,021,169      不适用  主要由于对联营企业、合营
                                                                               企业投资收益增加所致
     营业外支出                       43,480,000        141,025,188       -69.17  主要由于上年同期计提未决
                                                                               诉讼损失所致
     终止经营净利润                           0         43,991,624      不适用  主要由于上年同期包含振华
                                                                               重工实现收益所致
                                                                               主要由于外币报表折算差额
     其他综合收益的税后净额       -1,085,239,987      1,158,193,658      不适用  及以公允价值计量且其变动
                                                                               计入其他综合收益的金融资
                                                                               产公允价值变动所致
    
    
    3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期余额           上期余额      增减变动           变动说明
                                                          (%)
      收到其他与经营活动有           4,441,536,900        753,112,810      489.76  主要由于收到个别项目保证
      关的现金                                                                  金所致
      收回投资收到的现金              391,652,058        721,092,970      -45.69  主要由于上年同期确认收到
                                                                                个别项目股权出让款所致
                                                                                主要由于随PPP投资类业务
      投资支付的现金                 4,337,393,271        548,445,102      690.85  发展,对合营、联营企业及
                                                                                结构化主体投资增加所致
      子公司吸收少数股东投            250,950,000        972,939,572      -74.21  主要由于个别项目公司少数
      资收到的现金                                                              股东权益性投资减少所致
      收到其他与筹资活动有           1,793,570,372        206,045,271      770.47  主要由于个别项目收到投资
              项目                 本期余额           上期余额      增减变动           变动说明
                                                          (%)
     关的现金                                                                  增加所致
     支付其他与筹资活动有             360,264,319        769,015,202      -53.15  主要由于上年同期账款保理
     关的现金                                                                  及融资租赁业务较多所致
     汇率变动对现金及现金           -1,292,684,568        -71,743,268    1701.82  主要由于汇率变动导致外币
     等价物的影响                                                              报表折算差额增加
    
    
    (2)报告期内新会计准则生效及产生的影响
    
    a.本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入
    
    准则”),本集团按新收入准则采用统一的收入确认模型核算本集团与客户之间的合同收入。采用
    
    新收入准则对本集团建造合同收入确认无重大影响。
    
    b.本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》
    
    及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下简称“新金融工具准则”)。执行
    
    新金融工具准则后,本集团金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
    
    动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产
    
    减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。采用新金融工具准则对本集团金融资产
    
    减值准备无重大影响。
    
    c.上述会计政策变更是本集团根据财政部截至目前已发布的会计准则,结合本集团具体情况做出
    
    的,如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或给出进一步解释,则本集团需重新评估上述
    
    会计政策变更及相关重大判断和估计的影响,该等评估及相关调整可能导致上述会计政策变更影
    
    响的披露与2018年一季度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    3.2.1 主要经营数据
    
    2018年1-3月,本集团新签合同金额为1,793.18亿元,同比增长20.45%。其中:基建建设业务、基
    
    建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为1,536.56亿元、126.49亿元、113.06亿元和
    
    17.07亿元。
    
    各业务来自于海外地区的新签合同额为523.71亿元(约折合77.50亿美元),同比增长70.23%,约
    
    占本集团新签合同额的29.2%。其中基建建设业务为496.73亿元(约折合73.51亿美元)。
    
    各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为292.91亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合
    
    同额为83.79亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为973.42亿元,公司在设计与施工环节中
    
    预计可以承接的建安合同额为743.72亿元。
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                                  2018年1-3月              本年累计           2017年累计
                                                                           (重分类,注2)  同比增减
           业务分类                                                                           (%)
                              个数        金额        个数        金额           金额
     基建建设业务                450       1,536.56      450       1,536.56         1,246.03      23.32
         港口建设                 76          63.86       76          63.86           73.09      -12.63
         道路与桥梁建设          165         608.29      165         608.29          604.14       0.69
         铁路建设                  4          29.57        4          29.57            5.95     396.97
         市政与环保等            162         338.11      162         338.11          275.88      22.56
         海外工程                 43         496.73       43         496.73          286.97      73.09
     基建设计业务              1,063         126.49     1,063         126.49           71.42      77.11
     疏浚业务                    143         113.06      143         113.06          159.26      -29.01
     其他业务(注1)          不适用          17.07   不适用          17.07           11.97      42.61
       合计                   不适用       1,793.18   不适用       1,793.18         1,488.68      20.45
    
    
    注:
    
    1. 包括原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务。
    
    2. 2017年公司对PPP投资类项目计入公司新签合同额的项目归属进行了重分类,涉及对2017年一季度
    
    基建建设业务新签合同额追溯,但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减
    
    幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。
    
    3.2.2 公司募集资金使用进展情况
    
    A股募集资金情况:
    
    经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以证监许可[2012]125号文核准,公司于2012
    
    年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元,扣除发行费用
    
    后,实际募集资金净额为4,864,034,779元。报告期内,用于补充流动资金的募集资金金额为
    
    41,146,825元。截至2018年3月31日,募集资金累计使用金额为4,911,678,757元,尚未使用募集资
    
    金余额为19,042,283元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。
    
    优先股募集资金情况:
    
    根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可
    
    [2015]1348号)、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》,中国交建
    
    发行采用非公开方式,首期发行优先股的数量为90,000,000股,二期发行优先股的数量为55,000,000
    
    股,按票面金额(面值)人民币100元发行,募集资金总额为14,500,000,000元,扣除发行费用后,
    
    实际募集资金净额为14,468,417,389元。截至2018年3月31日,募集资金累计使用金额为
    
    14,082,151,718元,尚未使用募集资金余额为414,352,261元(含募集资金银行存款产生的利息并扣
    
    除了银行手续费支出)。
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
        如未能
                                                                                           是否   是否   及时履    如未能
      承诺     承诺                                  承诺                      承诺时间   有履   及时   行应说    及时履
      背景     类型     承诺方                       内容                       及期限    行期   严格   明未完    行应说
                                                                                            限    履行   成履行    明下一
        的具体    步计划
        原因
                                       中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争
     与首                         承诺函》,做出如下声明及承诺:1.本公司确认本公司及
     次公                         本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及
        该承诺
     开发     解决同     中交     中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争     2011年3
                                                                                            否     是              正在履
     行相     业竞争     集团     关系的业务或活动。 2.本公司承诺本公司本身、并且本     月9日
        行中
     关的                         公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司
     承诺                         将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务
                                       构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
                                       中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券,为维护
                                       公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得
                                       到切实履行,公司控股股东中交集团,根据有关法律法规
                                       的要求,作出如下承诺:本公司承诺不越权干预公司的经                                            该承诺
     其他                中交                                                   2017年9
               其他               营管理活动,不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不               是     是              正在履
     承诺                集团                                                   月26日
                                       履行上述承诺,同意接受中国证监会和上海证券交易所等                                             行中
                                       证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的
                                       相关处罚或采取的相关管理措施,并愿意承担相应的法律
                                       责任。
                                       中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券,为维护
                                       公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得
                                       到切实履行,公司董事/高级管理人员,根据有关法律法
                                       规的要求,作出如下承诺:
                       中国交建
                                       1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
                       的董事、                                                                                    该承诺
     其他                         利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺勤俭节约, 2017年9
               其他    监事和高                                                             是     是              正在履
     承诺                         严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约     月26日
                       级管理人                                                                                     行中
                                       束,不过度消费,不铺张浪费。3.承诺不动用公司资产从
                          员
                                       事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺促使董
                                       事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施
                                       的执行情况相挂钩。5.承诺拟公布的公司股权激励(如有)
                                       的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
        如未能
                                                                                           是否   是否   及时履    如未能
      承诺     承诺                                  承诺                      承诺时间   有履   及时   行应说    及时履
      背景     类型     承诺方                       内容                       及期限    行期   严格   明未完    行应说
                                                                                            限    履行   成履行    明下一
        的具体    步计划
        原因
                                       中交集团作为中国交建的控股股东针对《中国交通建设股
                                       份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》承诺如下:
                                       如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、    2017年                                 该承诺
     其他                中交
               其他               捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被(立    10月20      是     是              正在履
     承诺                集团
                                       案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,承诺       日                                    行中
                                       人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承
                                       担相应的赔偿责任。
                                       中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建
                       中国交建   设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》承诺如
                       的董事、   下:如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒    2017年                            该承诺
     其他
               其他    监事和高   地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被    10月20      是     是              正在履
     承诺
                       级管理人   (立案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,      日                               行中
                          员      承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要
                                       求承担相应的赔偿责任。
                                       为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同
                                       业竞争,中交集团承诺如下:1.根据国有资本投资公司试
                                       点改革的要求和本集团的业务布局,本集团将振华重工定
                                       位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为
                                       振华重工控股股东、实际控制人期间,除振华重工作为中                                            该承诺
     其他     解决同                                                            2018年2
                       中交集团   国交建并表子公司期间已形成的基建业务外,本集团承诺               否     是              正在履
     承诺     业竞争                                                             月5日
                                       振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交                                               行中
                                       建主营业务相同或近似的业务,以避免对中国交建的主营
                                       业务构成竞争。2.若因本集团及本集团控制的企业违反本
                                       承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失,本集团将
                                       依法承担相应赔偿责任。
    
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
     公司名称      中国交通建设股份有限公司
     法定代表人                      刘起涛
     日期                  2018年4月27日
    
    
    四、附录
    
    4.1 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                 110,110,113,291            134,321,081,923
         以公允价值计量且其变动计入当               3,518,322,147              3,366,157,302
     期损益的金融资产
         应收票据                                   3,561,844,476              4,071,329,348
         应收账款                                  71,799,966,116             68,044,732,239
         预付款项                                  15,097,898,272             13,182,024,637
         应收利息                                     77,776,285                 45,057,176
         应收股利                                    104,867,506                114,733,837
         其他应收款                                40,079,045,190             39,992,963,082
         存货及合同资产                           143,138,240,502            130,113,267,841
         一年内到期的非流动资产                    46,073,359,396             48,196,662,643
         其他流动资产                              10,231,608,142              8,097,398,483
           流动资产合计                           443,793,041,323            449,545,408,511
     非流动资产:
         以公允价值计量且其变动计入当               3,042,248,231              3,451,136,471
     期损益的金融资产
         以公允价值计量且其变动计入其              25,769,769,865             25,908,111,338
     他综合收益的金融资产
         持有至到期投资                               99,960,526                103,872,721
         长期应收款                               110,753,845,600            109,600,867,075
         长期股权投资                              33,626,243,435             30,889,317,873
         投资性房地产                               2,630,733,055              2,628,267,657
         固定资产                                  45,847,657,317             44,415,301,379
         在建工程                                   7,298,437,619              7,848,284,110
         无形资产                                 166,773,109,998            162,593,236,295
         开发支出                                     16,188,562                 16,236,930
         商誉                                       5,164,820,597              5,425,674,160
         长期待摊费用                                554,933,456                487,169,909
         递延所得税资产                             4,052,205,647              4,214,328,624
         其他非流动资产                             3,603,377,142              3,108,069,369
           非流动资产合计                         409,233,531,050            400,689,873,911
             资产总计                             853,026,572,373            850,235,282,422
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动负债:
         短期借款                                  63,499,075,427             61,786,781,012
         以公允价值计量且其变动计入当                 22,510,829                 10,430,612
     期损益的金融负债
         应付票据                                  19,384,973,282             17,188,343,894
         应付账款                                 164,978,886,198            195,551,526,339
         预收款项及合同负债                       102,392,122,328             88,468,234,241
         应付职工薪酬                               1,780,744,366              1,816,582,345
         应交税费                                   7,040,596,091              7,748,014,699
         应付利息                                   1,152,058,276              1,069,097,002
         应付股利                                    248,964,124                303,874,449
         其他应付款                                42,923,753,846             39,046,724,453
         一年内到期的非流动负债                    20,742,182,463             25,848,898,194
         其他流动负债                               8,015,209,828              7,872,497,300
           流动负债合计                           432,181,077,058            446,711,004,540
     非流动负债:
         长期借款                                 165,535,247,038            154,431,751,846
         应付债券                                  23,370,845,121             23,366,297,463
         长期应付款                                11,900,503,518             10,984,386,111
         长期应付职工薪酬                           1,165,686,973              1,197,590,000
         专项应付款                                  167,248,532                142,997,198
         预计负债                                    686,551,059                683,545,043
         递延收益                                    727,786,659                358,701,824
         递延所得税负债                             5,925,211,948              5,968,602,410
         其他非流动负债                              423,142,349                448,645,676
           非流动负债合计                         209,902,223,197            197,582,517,571
             负债合计                             642,083,300,255            644,293,522,111
     所有者权益
         股本                                      16,174,735,425             16,174,735,425
         其他权益工具                              19,430,917,349             19,430,917,349
         其中:优先股                              14,468,417,349             14,468,417,349
         资本公积                                  25,397,220,571             25,485,478,758
         其他综合收益                              13,929,511,764             14,990,569,226
         专项储备                                   2,222,318,071              2,216,905,859
         盈余公积                                   4,713,740,252              4,713,740,250
         一般风险准备                                975,457,384                975,457,384
         未分配利润                               100,717,153,535             97,282,989,512
         归属于母公司所有者权益合计               183,561,054,351            181,270,793,763
         少数股东权益                              27,382,217,767             24,670,966,548
           所有者权益合计                         210,943,272,118            205,941,760,311
             负债和所有者权益总计                 853,026,572,373            850,235,282,422
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                     40,556,786,554            60,290,614,528
       应收票据                                         6,500,000                7,500,000
       应收账款                                     10,092,113,924            11,388,750,100
       预付款项                                      4,125,176,572             2,625,044,625
       应收利息                                         10,379,173               12,972,887
       应收股利                                      7,068,029,374             6,282,248,583
       其他应收款                                   27,510,693,981            25,834,601,205
       存货及合同资产                                5,283,718,211             5,335,337,665
       一年内到期的非流动资产                          934,083,182              951,632,737
       其他流动资产                                    942,879,641             1,048,710,019
         流动资产合计                               96,530,360,612           113,777,412,349
     非流动资产:
       以公允价值计量且其变动计入当期损                210,000,000              210,000,000
     益的金融资产
       以公允价值计量且其变动计入其他综             17,329,337,324            17,256,521,329
     合收益的金融资产
       长期应收款                                   13,915,061,818            13,905,701,125
       长期股权投资                                106,042,991,303           106,029,739,260
       固定资产                                        142,835,711              148,454,146
       在建工程                                         3,875,620                4,003,825
       无形资产                                        102,349,108              102,504,838
       长期待摊费用                                       859,481                8,618,676
       其他非流动资产                                  309,833,775              348,716,981
         非流动资产合计                            138,057,144,140           138,014,260,180
           资产总计                                234,587,504,752           251,791,672,529
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动负债:
       短期借款                                     27,361,472,077            27,272,288,584
       以公允价值计量且其变动计入当期损                    52,113                   52,113
     益的金融负债
       应付账款                                      9,367,458,404            11,860,975,779
       预收款项及合同负债                            7,726,892,892             6,382,017,030
       应付职工薪酬                                     10,879,059               24,741,008
       应交税费                                        140,019,204              146,265,928
       应付利息                                        574,869,209              517,065,583
       其他应付款                                   55,059,093,615            70,693,342,835
       一年内到期的非流动负债                       13,856,901,000            14,071,454,437
       其他流动负债                                  1,364,369,596             1,372,872,539
         流动负债合计                              115,462,007,169           132,341,075,836
     非流动负债:
       长期借款                                      4,885,998,972             5,045,506,255
       应付债券                                     13,881,704,580            13,879,346,086
       长期应付款                                    3,194,556,962             3,969,835,327
       长期应付职工薪酬                                 53,533,196               54,800,470
       专项应付款                                       6,732,862                6,831,988
       预计负债                                        386,406,366              386,406,366
       递延所得税负债                                3,513,571,293             3,487,654,940
         非流动负债合计                             25,922,504,231            26,830,381,432
           负债合计                                141,384,511,400           159,171,457,268
     所有者权益:
       股本                                         16,174,735,425            16,174,735,425
       其他权益工具                                 19,430,917,349            19,430,917,349
       其中:优先股                                 14,468,417,349            14,468,417,349
       资本公积                                     25,080,386,330            25,080,386,330
       其他综合收益                                 11,385,324,375            11,330,766,654
       专项储备                                           654,947                        -
       盈余公积                                      4,719,313,371             4,719,313,371
       未分配利润                                   16,411,661,555            15,884,096,132
         所有者权益合计                             93,202,993,352            92,620,215,261
           负债和所有者权益总计                    234,587,504,752           251,791,672,529
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                            本期金额          上期金额
     一、营业总收入                                        93,253,359,275    82,698,843,326
     其中:营业收入                                        93,253,359,275    82,698,843,326
     二、营业总成本                                        89,192,588,523    78,758,101,259
     其中:营业成本                                        81,507,133,914    71,651,502,000
           税金及附加                                         278,833,598       297,294,306
           销售费用                                           189,574,979       185,237,935
           管理费用                                         5,270,853,919     4,600,517,547
           财务费用                                         2,134,442,821     2,073,304,278
           资产减值损失                                      -188,250,708       -49,754,808
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               -30,916,722        91,382,935
           投资收益(损失以“-”号填列)                       217,125,412        -9,021,169
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益               100,885,712       -88,497,032
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                     6,140,316                -
           其他收益                                             7,097,618                -
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       4,260,217,376     4,023,103,833
       加:营业外收入                                         164,669,531       198,253,473
       减:营业外支出                                          43,480,000       141,025,188
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   4,381,406,907     4,080,332,118
       减:所得税费用                                         975,100,066       918,372,285
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       3,406,306,841     3,161,959,833
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              3,406,306,841     3,117,968,209
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         -        43,991,624
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                        -27,857,180        21,325,029
         2.归属于母公司股东的净利润                          3,434,164,021     3,140,634,804
                           项目                            本期金额          上期金额
     六、其他综合收益的税后净额                             -1,085,239,987     1,158,193,658
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -1,061,057,463     1,109,725,518
         以后将重分类进损益的其他综合收益                   -1,061,057,463     1,109,725,518
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
                                                             -5,359,530       31,931,340
     其他综合收益中享有的份额
           2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
                                                            -63,524,974      816,725,398
     金融资产公允价值变动损益
           3.现金流量套期损益的有效部分                         2,572,100          -951,295
           4.外币财务报表折算差额                             -994,745,059       262,020,075
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 -24,182,524        48,468,140
     七、综合收益总额                                       2,321,066,854     4,320,153,491
       归属于母公司所有者的综合收益总额                     2,373,106,559     4,250,360,322
       归属于少数股东的综合收益总额                           -52,039,705        69,793,169
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                     0.21             0.19
       (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.21             0.19
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                           本期金额           上期金额
     一、营业收入                                         6,085,490,154       5,909,730,880
       减:营业成本                                       5,788,417,764       5,395,545,118
           税金及附加                                         5,102,319          17,168,704
           销售费用                                                  -                  -
           管理费用                                         125,028,960         145,683,553
           财务费用                                         252,476,762         280,112,090
           资产减值损失                                     -14,611,714          -3,594,912
       加:投资收益(损失以“-”号填列)                     597,373,963          -1,702,858
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益              13,252,043          -1,702,858
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                      36,177                  -
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       526,486,203          73,113,469
       加:营业外收入                                                -              5,000
       减:营业外支出                                            2,513         108,300,000
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   526,483,690         -35,181,531
         减:所得税费用                                      -1,081,733          -1,281,027
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       527,565,423         -33,900,504
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           527,565,423         -33,900,504
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    -                  -
     五、其他综合收益的税后净额                              54,557,721         541,322,420
       以后将重分类进损益的其他综合收益                      54,557,721         541,322,420
         1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的          54,611,996         541,323,554
     金融资产公允价值变动损益
         2.外币财务报表折算差额                                 -54,275              -1,134
     六、综合收益总额                                       582,123,144         507,421,916
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                                本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                119,618,224,327           95,083,182,178
       收到的税费返还                                  246,874,244              488,379,599
       收到其他与经营活动有关的现金                  4,441,536,900              753,112,810
         经营活动现金流入小计                      124,306,635,471           96,324,674,587
       购买商品、接受劳务支付的现金                122,875,599,533           94,979,226,735
       支付给职工以及为职工支付的现金                9,146,588,101            8,176,751,422
       支付的各项税费                                4,797,271,732            4,280,412,600
       支付其他与经营活动有关的现金                  3,369,648,621            2,592,382,163
         经营活动现金流出小计                      140,189,107,987          110,028,772,920
           经营活动产生的现金流量净额               -15,882,472,516           -13,704,098,333
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              391,652,058              721,092,970
       取得投资收益收到的现金                          151,801,147              122,643,096
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               18,952,125               24,810,847
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                    79,456                       -
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                    297,491,744              252,953,923
         投资活动现金流入小计                          859,976,530            1,121,500,836
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            9,245,671,826           10,651,894,332
     产支付的现金
       投资支付的现金                                4,337,393,271              548,445,102
       取得子公司及其他营业单位支付的现                  1,754,160               16,948,705
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                    899,063,956              736,089,353
         投资活动现金流出小计                       14,483,883,213           11,953,377,491
           投资活动产生的现金流量净额               -13,623,906,683           -10,831,876,656
                     项目                                本期金额                上期金额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                              971,900,108              972,939,572
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的              250,950,000              972,939,572
     现金
       取得借款收到的现金                           29,559,991,371           34,938,141,558
       收到其他与筹资活动有关的现金                  1,793,570,372              206,045,271
         筹资活动现金流入小计                       32,325,461,851           36,117,126,400
       偿还债务支付的现金                           22,620,943,597           26,567,699,830
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            2,602,052,614            2,821,814,785
       支付其他与筹资活动有关的现金                    360,264,319              769,015,202
         筹资活动现金流出小计                       25,583,260,530           30,158,529,817
           筹资活动产生的现金流量净额                6,742,201,321            5,958,596,583
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -1,292,684,568              -71,743,268
     五、现金及现金等价物净增加额                   -24,056,862,446           -18,649,121,673
       加:期初现金及现金等价物余额                129,196,815,964          108,719,775,930
     六、期末现金及现金等价物余额                  105,139,953,518           90,070,654,257
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                           本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     8,807,087,862          9,082,275,183
       收到的税费返还                                              -               126,186
       收到其他与经营活动有关的现金                     3,051,367,899           855,424,269
         经营活动现金流入小计                          11,858,455,761          9,937,825,639
       购买商品、接受劳务支付的现金                     9,078,769,662          7,332,438,645
       支付给职工以及为职工支付的现金                     173,044,245           133,177,814
       支付的各项税费                                      32,001,743            96,606,131
       支付其他与经营活动有关的现金                    20,158,495,302         11,833,409,549
         经营活动现金流出小计                          29,442,310,952         19,395,632,139
           经营活动产生的现金流量净额                  -17,583,855,191         -9,457,806,500
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                          -            38,426,200
       取得投资收益收到的现金                             619,826,262           103,836,588
       收到其他与投资活动有关的现金                        11,084,145                    -
         投资活动现金流入小计                             630,910,407           142,262,788
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支               5,574,736             1,027,262
     付的现金
       投资支付的现金                                     700,000,000           986,872,307
       支付其他与投资活动有关的现金                     1,190,931,429                  105
         投资活动现金流出小计                           1,896,506,165           987,899,674
           投资活动产生的现金流量净额                   -1,265,595,758          -845,636,886
     三、筹资活动产生的现金流量:
       取得借款收到的现金                               4,672,375,362          3,996,625,000
       收到其他与筹资活动有关的现金                        16,323,195                    -
         筹资活动现金流入小计                           4,688,698,557          3,996,625,000
       偿还债务支付的现金                               5,231,686,171          4,152,000,000
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 356,202,803           263,821,073
       支付其他与筹资活动有关的现金                          236,549               237,318
         筹资活动现金流出小计                           5,588,125,523          4,416,058,391
           筹资活动产生的现金流量净额                    -899,426,966          -419,433,391
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -182,977,470           -38,324,208
     五、现金及现金等价物净增加额                      -19,931,855,385        -10,761,200,985
       加:期初现金及现金等价物余额                    60,171,818,210         38,851,705,639
     六、期末现金及现金等价物余额                      40,239,962,825         28,090,504,654
    
    
    法定代表人:刘起涛 主管会计工作负责人:傅俊元 会计机构负责人:朱宏标
    
    4.2 审计报告
    
    □适用√不适用

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