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个股公告正文

天海投资:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:600751 900938 公司简称:天海投资 天海B
    
    海航科技股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪骅保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产                  112,430,547             122,856,595                     -8.49
     归属于上市公司           13,335,901              13,411,159                     -0.56
     股东的净资产
     总负债                   94,654,913             104,970,206                     -9.83
     资产负债率                   84.19%                  85.44%                     -1.25
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的            1,768,657              -3,058,045                    157.84
     现金流量净额
     投资活动产生的              751,771                 -72,160                  1,141.81
     现金流量净额
     筹资活动产生的           -2,087,347                 631,824                   -430.37
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入                 74,869,791              71,727,492                      4.38
     归属于上市公司              -51,499                 -15,794                    226.07
     股东的净利润
     归属于上市公司               88,707                   6,109                  1,352.07
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产              -0.3851                 -0.1233      减少212.3个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                -0.0178                 -0.0054                   -229.63
     (元/股)
     稀释每股收益                -0.0178                 -0.0054                   -229.63
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                               -522  固定资产处置损失
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、              -94,913  境外公司整合、重组费用
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效                -185,780  以公允价值计量资产及负债公允
     套期保值业务外,持有交易性金融                          价值变动
     资产、交易性金融负债产生的公允
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要                 14,894  税收改革对子公司当期利润影响
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入                 -11,551
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)                      64,474
     所得税影响额                                    73,192
                  合计                             -140,206
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                76,756
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股     比例    持有有限      质押或冻结情况
      股东名称(全称)       数量       (%)    售条件股   股份       数量       股东性质
                                                 份数量    状态
     海航科技集团有限公   602,006,689  20.76%              质押    602,006,689  境内非国
     司                                                                          有法人
     国华人寿保险股份有   415,565,400  14.33%               无                     未知
     限公司-万能三号
     大新华物流控股(集   266,437,596   9.19%              质押    254,154,936  境内非国
     团)有限公司                                                                有法人
     方正富邦基金-华夏
     银行-天海定增2号    175,545,050   6.05%               无                     未知
     资产管理计划
     上银基金-浦发银行
     -上银基金财富15号   138,465,579   4.78%               无                     未知
     资产管理计划
     方正富邦基金-华夏
     银行-天海定增1号    105,210,951   3.63%               无                     未知
     资产管理计划
     东海基金-工商银行
     -光大证券股份有限    45,518,053   1.57%               无                     未知
     公司
     中国国际金融股份有    31,744,365   1.09%               无                     未知
     限公司
     上银瑞金资产-上海
     银行-慧富9号资产     26,309,850   0.91%               无                     未知
     管理计划
     中信证券股份有限公    15,974,107   0.55%               无                     未知
     司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量          种类            数量
     海航科技集团有限公司                     602,006,689   人民币普通股      602,006,689
     国华人寿保险股份有限公司                 415,565,400   人民币普通股      415,565,400
     -万能三号
     大新华物流控股(集团)有限公司           266,437,596   人民币普通股      266,437,596
     方正富邦基金-华夏银行-天海定           175,545,050   人民币普通股      175,545,050
     增2号资产管理计划
     上银基金-浦发银行-上银基金财           138,465,579   人民币普通股      138,465,579
     富15号资产管理计划
     方正富邦基金-华夏银行-天海定           105,210,951   人民币普通股      105,210,951
     增1号资产管理计划
     东海基金-工商银行-光大证券股            45,518,053   人民币普通股       45,518,053
     份有限公司
     中国国际金融股份有限公司                  31,744,365   人民币普通股       31,744,365
     上银瑞金资产-上海银行-慧富9号           26,309,850   人民币普通股       26,309,850
     资产管理计划
     中信证券股份有限公司                      15,974,107   人民币普通股       15,974,107
     上述股东关联关系或一致行动的说    大新华物流为海航科技集团的一致行动人。
     明
     表决权恢复的优先股股东及持股数    无
     量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (一)资产负债表变动说明
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            项目             期末数         期初数       变动率             原因
     以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的          1,810         15,303     -88.17%  远期外汇合约规模降低
     金融资产
     应收账款               42,650,346     50,246,382     -15.12%  本期收回应收账款,降低运
                                                                  营资本
     以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的        114,025        604,041     -81.12%  远期外汇合约规模降低
     金融负债
     应付账款               45,722,276     50,912,636     -10.19%  本期支付供应商采购款项
     预收款项                  308,915        895,037     -65.49%  本期确认收入,期末减少
     应付职工薪酬            1,270,927      1,669,043     -23.85%  本期支付薪酬,期末减少
     应交税费                  503,428        890,910     -43.49%  本期支付税金,期末减少
     一年内到期的非流动     25,136,015     29,020,635     -13.39%  本期偿还并购贷款本金
     负债                                                         4.5亿美元
     长期借款                5,862,816      7,926,758     -26.04%  本期偿还部分长期借款本
                                                                  金
     应付债券                7,677,042      5,185,110      48.06%  子公司GCL HOLDINGS发行
                                                                  可转换债券
    
    
    (二)利润表变动说明
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           项目            本期数       上期数      变动率               原因
                                                             会计期间内汇率变动导致本年
     公允价值变动收益      -185,780      -73,895       151%  度远期外汇合约公允价值变动
                                                             明显
                                                             上年度同期因子公司可弥补亏
     所得税费用              65,339     -181,630      -136%  损确认递延所得税资产降低所
                                                             得税费用约0.3亿美元
    
    
    (三)现金流量表变动说明
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           项目           本期数       上期数     变动率              原因
       收到其他与经营                                       2017年年末剥离前海航交所,
     活动有关的现金         199,500    6,542,360   -96.95%  本年度无对应的金融平台客户
                                                           业务款项
       支付其他与经营                                       2017年年末剥离前海航交所,
     活动有关的现金       1,732,363    8,242,975   -78.98%  本年度无对应的金融平台客户
                                                           业务款项
       发行债券收到的     3,178,412                          子公司GCL HOLDINGS发行境外
     现金                                                    可转换债券融资5亿美元
       偿还债务支付的     9,144,317      578,311  1481.21%  3月份偿还并购贷款借款本金
     现金                                                    4.5亿美元
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    一、主营业务拓展
    
    因年初制定的经营计划得以贯彻,子公司英迈国际在新兴市场以及高阶解决方案、商业物流及生命周期服务等重点业务上均取得了较为显著的增长;海航云集市通过微软加速器等活动持续与国内外云厂商建立合作关系,目前已与微软、阿里、华为、腾讯及金山等24家云厂商建立合作关系,并招募5家合作伙伴,上线58个云产品;海航云方面,目前正在推进与商汤科技、捷通华声、河北联通、紫光华三在视觉AI能力、语音AI能力、航旅大数据以及数据基础平台方面的合资合作项目,3月14日与美的智能科技有限公司达成战略合作,拟共同推进人工智能技术与智能冰箱和无人售货机的融合,变革用户体验,引领行业智能升级。
    
    二、重大资产重组
    
    因重要事项待核实,公司股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。2018年1月15日,公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司,其决定启动涉及公司的重大资产重组事项(以下称“本次重大资产重组”)。经申请,公司股票自2018年1月16日开市起停牌。
    
    2018年3月10日,公司披露了本次重大资产重组的基本情况,标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。本次重大资产重组拟向交易对方购买资产,交易方式将涉及发行股份购买资产,并视情况进行配套融资。
    
    2018年4月11日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
    
    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的简要内容如下:
    
    (1)公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产。
    
    公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“天津骞程”)、天津微量企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“天津微量”)、上海宜修企业管理中心(下称“上海宜修”)合计持有的北京当当科文电子商务有限公司(下称“当当科文”)100%股权及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的北京当当网信息技术有限公司(下称“当当网”)100%股权。
    
    经公司与交易对方协商,标的资产(含当当网100%股权和当当科文100%股权)的整体交易价格暂定为750,000万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础,由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议。
    
    发行对象为交易对方中的俞渝、李国庆、天津骞程及天津微量。本次购买资产项下发行股份的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日,即2018年4月12日。各方拟定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.61元/股。
    
    (2)公司发行股份募集配套资金
    
    公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,即拟以询价方式向包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过
    
    406,000万元的配套资金。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的
    
    20%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。
    
    募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司全国第二总部建设项目、标的公司天津新
    
    建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用、交易税费。
    
    以上详见公司于2018年4月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  海航科技股份有限公司
       法定代表人  童甫
             日期  2018年4月28日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                     6,912,885                 7,523,763
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当                     1,810                    15,303
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                                    42,650,346                50,246,382
         预付款项                                     2,978,906                 3,093,366
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息                                        47,875                    65,743
         应收股利
         其他应收款                                   1,405,111                 1,360,954
         买入返售金融资产
         存货                                        28,130,658                29,069,679
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                     2,890                     2,681
           流动资产合计                              82,130,481                91,377,871
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                                37,677                    37,677
         持有至到期投资
         长期应收款                                      95,233                    98,960
         长期股权投资                                 2,395,677                 2,445,129
         投资性房地产
         固定资产                                     2,384,766                 2,475,382
         在建工程                                       361,264                   333,584
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                     9,090,149                 9,388,838
         开发支出
         商誉                                        14,298,930                14,967,508
         长期待摊费用                                    71,587                    32,124
         递延所得税资产                                 905,111                   956,855
         其他非流动资产                                 659,672                   742,667
           非流动资产合计                            30,300,066                31,478,724
             资产总计                               112,430,547               122,856,595
     流动负债:
         短期借款                                     2,021,149                 1,980,267
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当                   114,025                   604,041
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                    45,722,276                50,912,636
         预收款项                                       308,915                   895,037
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                                 1,270,927                 1,669,043
         应交税费                                       503,428                   890,910
         应付利息                                       213,608                   206,406
         应付股利
         其他应付款                                   2,770,343                 2,634,936
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                      25,136,015                29,020,635
         其他流动负债                                    24,164                    25,111
           流动负债合计                              78,084,850                88,839,022
     非流动负债:
         长期借款                                     5,862,816                 7,926,758
         应付债券                                     7,677,042                 5,185,110
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款                                     125,033                   129,926
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债                                        14,186                   14,813
         递延收益
         递延所得税负债                               1,881,813                 1,971,290
         其他非流动负债                               1,009,173                   903,287
           非流动负债合计                            16,570,063                16,131,184
             负债合计                                94,654,913               104,970,206
     所有者权益
         股本                                         2,899,338                 2,899,338
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                    10,523,151                10,206,933
         减:库存股
         其他综合收益                                  -283,725                    56,252
         专项储备
         盈余公积                                       111,292                   111,292
         一般风险准备
         未分配利润                                      85,845                   137,344
         归属于母公司所有者权益合计                  13,335,901                13,411,159
         少数股东权益                                 4,439,733                 4,475,230
           所有者权益合计                            17,775,634                17,886,389
             负债和所有者权益总计                   112,430,547               122,856,595
    
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                         3,847,761               3,835,700
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                                6                       6
       预付款项                                            6,179                   1,180
       应收利息                                           33,589                  45,951
       应收股利
       其他应收款                                         501,798                 448,005
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                                   4,389,333               4,330,842
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                   37,677                  37,677
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                    11,241,244              11,290,696
       投资性房地产
       固定资产                                           74,161                  75,178
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                          909                   1,060
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                      2,888                   2,891
         非流动资产合计                                11,356,879              11,407,502
           资产总计                                    15,746,212              15,738,344
     流动负债:
       短期借款                                         1,147,078               1,147,078
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                           23,060                  21,540
       预收款项                                              180                      71
       应付职工薪酬                                        5,421                   4,256
       应交税费
       应付利息                                           59,531                  44,286
       应付股利
       其他应付款                                         840,538                 808,581
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                           1,167,717               1,177,801
       其他流动负债
         流动负债合计                                   3,243,525               3,203,613
     非流动负债:
       长期借款                                           122,843                 160,312
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                        117                     117
         非流动负债合计                                   122,960                 160,429
           负债合计                                     3,366,485               3,364,042
     所有者权益:
       股本                                             2,899,338               2,899,338
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         9,747,274               9,747,274
       减:库存股
       其他综合收益                                         -503                    -503
       专项储备
       盈余公积                                           111,292                 111,292
       未分配利润                                        -377,674                -383,099
         所有者权益合计                                12,379,727              12,374,302
           负债和所有者权益总计                        15,746,212              15,738,344
    
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                      74,869,791            71,727,492
     其中:营业收入                                      74,869,791            71,727,492
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                      74,726,794            71,982,963
     其中:营业成本                                      70,050,563            67,113,557
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                       298,586               265,485
           销售费用                                         896,592               901,249
           管理费用                                       2,954,456             3,156,645
           财务费用                                         405,609               452,199
           资产减值损失                                     120,988                93,828
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填              -185,780               -73,895
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                    44,124                46,007
           其中:对联营企业和合营企业的投资收                43,411
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -522
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         819              -283,359
       加:营业外收入                                                              64,347
       减:营业外支出                                        11,551
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -10,732              -219,012
       减:所得税费用                                        65,339              -181,630
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -76,071               -37,382
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填               -76,071               -37,382
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                     0                     0
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                     -24,572               -21,588
         2.归属于母公司股东的净利润                         -51,499               -15,794
     六、其他综合收益的税后净额                            -496,317               136,899
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净              -339,977                93,811
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收              -339,977                93,811
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                          -339,977                93,811
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              -156,340                43,088
     七、综合收益总额                                      -572,388                99,517
       归属于母公司所有者的综合收益总额                    -391,476                78,017
       归属于少数股东的综合收益总额                        -180,912                21,500
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                            -0.0178               -0.0054
       (二)稀释每股收益(元/股)                            -0.0178               -0.0054
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                               104
       减:营业成本
           税金及附加
           销售费用
           管理费用                                          27,384                14,583
           财务费用                                          11,635                 4,826
           资产减值损失                                        -969
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                    43,411                45,257
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       5,465                25,848
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                            40
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   5,425                25,848
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       5,425                25,848
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                 5,425                25,848
     填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                         5,425                25,848
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    80,672,096              78,233,590
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                             179,707
       收到其他与经营活动有关的现金                       199,500               6,542,360
         经营活动现金流入小计                          80,871,596              84,955,657
       购买商品、接受劳务支付的现金                    73,708,807              76,401,249
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                   3,145,874               3,365,132
       支付的各项税费                                     515,895                   4,346
       支付其他与经营活动有关的现金                     1,732,363               8,242,975
         经营活动现金流出小计                          79,102,939              88,013,702
           经营活动产生的现金流量净额                   1,768,657              -3,058,045
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 867,289
       取得投资收益收到的现金                              92,863
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                   4,893                   2,248
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                             1,561
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                         1,037                 165,581
         投资活动现金流入小计                             966,082                 169,390
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                 200,611                 241,550
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现                    13,700
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                             214,311                 241,550
           投资活动产生的现金流量净额                     751,771                 -72,160
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                               4,510,895               1,674,170
       发行债券收到的现金                               3,178,412
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                           7,689,307               1,674,170
       偿还债务支付的现金                               9,144,317                 578,311
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 609,372                 427,517
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                        22,965                  36,518
         筹资活动现金流出小计                           9,776,654               1,042,346
           筹资活动产生的现金流量净额                  -2,087,347                 631,824
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -190,093                 -20,434
     五、现金及现金等价物净增加额                         242,988              -2,518,815
       加:期初现金及现金等价物余额                     3,689,457               9,072,287
     六、期末现金及现金等价物余额                       3,932,445               6,553,472
    
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                        84,576                  2,676
         经营活动现金流入小计                              84,576                   2,676
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                       6,017                   2,663
       支付的各项税费                                          89                      26
       支付其他与经营活动有关的现金                        92,440                  29,563
         经营活动现金流出小计                              98,546                  32,252
           经营活动产生的现金流量净额                     -13,970                 -29,576
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 850,000
       取得投资收益收到的现金                              92,863
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                               3
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                             1,561
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                             942,863                   1,564
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                      24                     928
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                  24                     928
           投资活动产生的现金流量净额                     942,839                     636
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                         500,000
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                                     500,000
       偿还债务支付的现金                                  50,000
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  16,810                   1,523
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                29,150
         筹资活动现金流出小计                              66,810                  30,673
           筹资活动产生的现金流量净额                     -66,810                 469,327
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       2
     五、现金及现金等价物净增加额                         862,061                 440,387
       加:期初现金及现金等价物余额                       103,987               2,536,809
     六、期末现金及现金等价物余额                         966,048               2,977,196
    
    
    法定代表人:童甫 主管会计工作负责人:田李俊 会计机构负责人:朱雪骅
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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