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个股公告正文

东软集团:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:600718 公司简称:东软集团
    
    东软集团股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、重要提示..................................................................... 3
    
    二、公司基本情况................................................................. 3
    
    三、重要事项..................................................................... 5
    
    四、附录......................................................................... 8
    
    2 / 18
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
              主要财务数据                 本报告期末               上年度末             本报告期末比
                                                                                       上年度末增减(%)
     总资产                                 12,421,050,786           12,909,194,213                -3.78
     归属于上市公司股东的净资产              8,952,796,222            8,920,924,836                 0.36
              主要财务数据               年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额             -1,166,836,590           -1,245,217,887               不适用
              主要财务数据               年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     营业收入                                1,236,525,497            1,214,602,389                 1.80
     归属于上市公司股东的净利润                 28,098,170               27,772,418                 1.17
     归属于上市公司股东的扣除非经常             11,592,889               11,908,441                -2.65
     性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                        0.32                     0.36    减少0.04个百分点
     基本每股收益(元/股)                            0.02                     0.02                 0.79
     稀释每股收益(元/股)                            0.02                     0.02                 0.84
    
    
    注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数
    
    为1,236,625,535股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,
    
    本报告期末加权稀释性平均股数为1,238,029,962股。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                                本期金额                    说明
     非流动资产处置损益                                                 12,809
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                             主要为计入损益的科研项
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                 18,162,318  目等政府补助
     量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -72,979
     少数股东权益影响额(税后)                                            665
     所得税影响额                                                   -1,597,532
     合计                                                           16,505,281
    
    
    3 / 18
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                88,040
                                              前十名股东持股情况
                                      期末持股             持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称(全称)            数量      比例(%)   件股份数量    股份       数量       股东性质
                                                                          状态
     大连东软控股有限公司            153,809,314  12.3772             0   质押    139,019,900  境内非国有
                                                                                               法人
     东北大学科技产业集团有限公司    124,151,805   9.9907             0   质押    25,000,000  国有法人
     阿尔派电子(中国)有限公司       78,683,547   6.3318             0    无              0  境内非国有
                                                                                               法人
     阿尔派株式会社                   20,057,144   1.6140             0    无              0  境外法人
     沈阳森木投资管理有限公司-森     18,189,422   1.4637             0    无              0  其他
     木价值发现1号证券投资基金
     香港中央结算有限公司             17,165,461   1.3813             0    无              0  未知
     SAP SE                           16,283,768   1.3104             0    无              0  境外法人
     徐燕超                           12,700,097   1.0220             0    无              0  境内自然人
     中国对外经济贸易信托有限公司     12,492,612   1.0053             0    无              0  其他
     -淡水泉精选1期
     平安信托有限责任公司-投资精     10,507,855   0.8456             0    无              0  其他
     英之淡水泉
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                       股东名称                       持有无限售条件              股份种类及数量
                                                       流通股的数量           种类             数量
     大连东软控股有限公司                                   153,809,314   人民币普通股        153,809,314
     东北大学科技产业集团有限公司                           124,151,805   人民币普通股        124,151,805
     阿尔派电子(中国)有限公司                              78,683,547   人民币普通股         78,683,547
     阿尔派株式会社                                          20,057,144   人民币普通股         20,057,144
     沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证             18,189,422   人民币普通股         18,189,422
     券投资基金
     香港中央结算有限公司                                    17,165,461   人民币普通股         17,165,461
     SAP SE                                                  16,283,768   人民币普通股         16,283,768
     徐燕超                                                  12,700,097   人民币普通股         12,700,097
     中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期             12,492,612   人民币普通股         12,492,612
     平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉                  10,507,855   人民币普通股         10,507,855
                                                  阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
     上述股东关联关系或一致行动的说明             外商独资投资性公司。
                                                  公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       公司无优先股
    
    
    4 / 18
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
    
    2018年1-3月,公司实现营业收入123,653万元,较上年同期增长1.80%;扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)自2017年12月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响,同口径下,公司营业收入较上年同期增长1.99%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)2,810万元,较上年同期增长1.17%;每股收益0.02元,较上年同期增长0.79%,扣除非经常性损益后的净利润1,159万元,较上年同期下降2.65%。
    
    2018年1-3月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入95,922万元,较上年同期下降1.11%,占公司营业收入的比例77.57%;系统集成业务实现营业收入25,224万元,较上年同期增长9.76%,占公司营业收入的比例20.40%;物业广告业务实现营业收入2,507万元,较上年同期增长69.78%,占公司营业收入的比例2.03%。
    
    3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            报表项目           2018年3月31日/2018    2017年12月31日/2017      增减额       增加幅度     变动
                              年1月1日至3月31日止   年1月1日至3月31日止                     (%)      原因
     货币资金                        1,424,836,281         2,306,602,745    -881,766,464      -38.23   (1)
     存货                            1,698,343,633         1,105,456,888     592,886,745       53.63   (2)
     其他流动资产                      307,161,421           655,341,782    -348,180,361      -53.13   (3)
     可供出售金融资产                  160,656,772            38,245,830     122,410,942      320.06   (4)
     其他非流动资产                    200,000,000           321,677,404    -121,677,404      -37.83   (5)
     应付职工薪酬                      144,463,344           403,275,367    -258,812,023      -64.18   (6)
     应交税费                           62,709,593           152,370,286     -89,660,693      -58.84   (7)
     一年内到期的非流动负债            600,000,000           300,000,000     300,000,000      100.00   (8)
     其他流动负债                        5,335,813             1,909,967       3,425,846      179.37   (9)
     长期借款                          300,000,000           600,000,000    -300,000,000      -50.00   (10)
     长期应付款                                               14,501,075     -14,501,075     -100.00   (11)
     营业收入                        1,236,525,497         1,214,602,389      21,923,108        1.80   (12)
     营业成本                          788,058,481           806,167,776     -18,109,295       -2.25   (13)
     税金及附加                         11,764,373             9,909,654       1,854,719       18.72   (14)
     管理费用                          301,000,908           280,955,680      20,045,228        7.13   (15)
     财务费用                            7,107,695            11,511,737      -4,404,042      -38.26   (16)
     资产减值损失                         -441,219              -794,299         353,080      不适用   (17)
     公允价值变动收益                                          3,320,734      -3,320,734     -100.00   (18)
     投资收益                          -32,755,613            -2,531,067     -30,224,546      不适用   (19)
     资产处置收益                           24,906               -52,802          77,708      不适用   (20)
     其他收益                           23,116,063            21,456,512       1,659,551        7.73   (21)
     营业外收入                         18,375,040            15,412,326       2,962,714       19.22   (22)
    
    
    5 / 18
    
            报表项目           2018年3月31日/2018    2017年12月31日/2017      增减额       增加幅度     变动
                              年1月1日至3月31日止   年1月1日至3月31日止                     (%)      原因
     营业外支出                            297,798               925,856        -628,058      -67.84   (23)
     所得税费用                         23,585,260            21,093,128       2,492,132       11.81   (24)
     少数股东损益                      -39,987,991           -31,266,499      -8,721,492      不适用   (25)
     其他综合收益                      -14,303,911            -3,330,590     -10,973,321      不适用   (26)
    
    
    变动说明:
    
    (1)货币资金较期初减少88,177万元,下降38.23%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额
    
    为-116,684万元,投资活动产生的现金流量净额为25,892万元,筹资活动产生的现金流量净
    
    额为4,774万元;(2)存货较期初增加59,289万元,增长53.63%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;(3)其他流动资产较期初减少34,818万元,下降53.13%,主要由于本公司及子公司根据资金情况
    
    购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致;(4)可供出售金融资产较期初增加12,241万元,增长320.06%,主要由于2017年12月本公司及本公
    
    司之子公司东软(香港)有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易
    
    所首次公开发行的股份,报告期内相关手续已办理完毕,由其他非流动资产转至可供出售金
    
    融资产核算所致;(5)其他非流动资产较期初减少12,168万元,下降37.83%,主要原因参见变动说明(4);(6)应付职工薪酬较期初减少25,881万元,下降64.18%,主要由于上年计提的奖金于报告期内支
    
    付所致;(7)应交税费较期初减少8,966万元,下降58.84%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付
    
    所致;(8)一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元,增长100.00%,主要由于报告期内本公司
    
    30,000万元的长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致;(9)其他流动负债较期初增加343万元,增长179.37%,主要由于预提费用较期初增加所致;(10)长期借款较期初减少30,000万元,下降50.00%,主要原因参见变动说明(8);
    
    (11)长期应付款较期初减少1,450万元,下降100.00%,主要由于长期应付款于报告期内支付所致;
    
    (12)营业收入较上年同期增加2,192万元,增长1.80%,主要由于报告期内系统集成业务收入同比
    
    增加所致;(13)营业成本较上年同期减少1,811万元,下降2.25%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务
    
    业务成本同比减少所致;(14)税金及附加较上年同期增加185万元,增长18.72%,主要由于报告期内本公司之全资子公司东
    
    软集团(广州)有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生
    
    的附加税费计入税金及附加所致;(15)管理费用较上年同期增加2,005万元,增长7.13%,主要由于报告期内研发投入增加所致;(16)财务费用较上年同期减少440万元,下降38.26%,主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同
    
    比减少所致;(17)资产减值损失较上年同期增加35万元,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;(18)公允价值变动收益较上年同期减少332万元,下降100.00%,主要由于截至上年年末本公司之
    
    子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致;(19)投资收益较上年同期减少3,022万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比
    
    减少所致;
    
    6 / 18
    
    (20)资产处置收益较上年同期增加8万元,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动
    
    资产的收益增加所致;(21)其他收益较上年同期增加166万元,增长7.73%,主要由于报告期内收到的软件产品增值税退
    
    税同比增加所致;(22)营业外收入较上年同期增加296万元,增长19.22%,主要由于报告期内计入当期损益的政府补
    
    助同比增加所致;(23)营业外支出较上年同期减少63万元,下降67.84%,主要由于报告期内非流动资产报废损失同
    
    比减少所致;(24)所得税费用较上年同期增加249万元,增长11.81%,主要由于报告期内本公司及盈利的子公司
    
    应纳税所得额同比增加所致;(25)少数股东损益较上年同期减少872万元,主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及
    
    合并范围变化所致;(26)其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动
    
    影响所致。现金流量表项目:
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                2018年1-3月        2017年1-3月        增减金额    增减比例(%)   说明
     经营活动产生的现金流量净额        -1,166,836,590     -1,245,217,887    78,381,297        不适用    (1)
     投资活动产生的现金流量净额           258,915,344        300,703,275   -41,787,931        -13.90    (2)
     筹资活动产生的现金流量净额            47,741,210       -105,965,191   153,706,401        不适用    (3)
    
    
    变动说明:
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,838万元,扣除合并范围变化的影响外,主要
    
    由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元,下降13.90%,主要由于报告期内购
    
    建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致;(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元,主要由于报告期内本公司之间接
    
    控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报
    
    告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元,较上年同期减少9,495万元所致。3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
    公司名称 东软集团股份有限公司
    
    法定代表人 刘积仁
    
    日期 2018年4月26日
    
    7 / 18
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                      项目                              期末余额                      年初余额
     流动资产:
         货币资金                                           1,424,836,281                 2,306,602,745
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                              61,817,562                    52,109,382
         应收账款                                           1,818,606,983                 1,656,136,949
         预付款项                                              63,965,354                    68,376,577
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                                           247,530,309                   207,287,845
         买入返售金融资产
         存货                                               1,698,343,633                 1,105,456,888
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                         307,161,421                   655,341,782
           流动资产合计                                     5,622,261,543                 6,051,312,168
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                                     160,656,772                    38,245,830
         持有至到期投资
         长期应收款                                             4,434,487                     4,336,757
         长期股权投资                                       2,894,704,190                 2,966,950,050
         投资性房地产                                         974,797,846                   893,389,082
         固定资产                                           1,547,002,499                 1,607,798,554
         在建工程                                             152,378,174                   146,943,581
         工程物资
    
    
    8 / 18
    
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                             547,151,923                   551,113,962
         开发支出                                             110,830,206                   116,291,234
         商誉                                                  53,932,234                    54,349,051
         长期待摊费用                                          61,482,251                    64,507,595
         递延所得税资产                                        91,418,661                    92,278,945
         其他非流动资产                                       200,000,000                   321,677,404
           非流动资产合计                                   6,798,789,243                 6,857,882,045
             资产总计                                      12,421,050,786                12,909,194,213
     流动负债:
         短期借款                                             111,465,574                   119,398,350
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                                             219,284,561                   271,450,221
         应付账款                                             807,414,561                   814,831,454
         预收款项                                             322,850,117                   393,614,619
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                                         144,463,344                   403,275,367
         应交税费                                              62,709,593                   152,370,286
         应付利息
         应付股利
         其他应付款                                           291,921,790                   301,624,460
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                               600,000,000                   300,000,000
         其他流动负债                                           5,335,813                     1,909,967
           流动负债合计                                     2,565,445,353                 2,758,474,724
     非流动负债:
         长期借款                                             300,000,000                   600,000,000
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
    
    
    9 / 18
    
         长期应付款                                                                          14,501,075
         长期应付职工薪酬                                       6,909,812                     6,777,231
         专项应付款
         预计负债                                              21,388,191                    23,778,617
         递延收益                                             269,149,298                   278,778,719
         递延所得税负债                                       158,363,592                   157,977,782
         其他非流动负债
           非流动负债合计                                     755,810,893                 1,081,813,424
             负债合计                                       3,321,256,246                 3,840,288,148
     所有者权益
         股本                                               1,242,678,005                 1,242,678,005
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                             947,403,506                   929,326,379
         减:库存股                                            53,479,701                    53,479,701
         其他综合收益                                        -125,472,812                  -111,168,901
         专项储备
         盈余公积                                           1,253,942,401                 1,253,942,401
         一般风险准备
         未分配利润                                         5,687,724,823                 5,659,626,653
         归属于母公司所有者权益合计                         8,952,796,222                 8,920,924,836
         少数股东权益                                         146,998,318                   147,981,229
           所有者权益合计                                   9,099,794,540                 9,068,906,065
             负债和所有者权益总计                          12,421,050,786                12,909,194,213
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                              期末余额                    年初余额
     流动资产:
       货币资金                                                 782,097,247               1,586,062,833
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                  49,995,814                  45,121,631
       应收账款                                               1,575,438,063               1,417,917,540
       预付款项                                                  28,712,683                  35,299,867
    
    
    10 / 18
    
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                               495,081,895                 388,632,804
       存货                                                   1,257,190,261                 809,709,819
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                             256,889,132                 602,133,986
         流动资产合计                                         4,445,405,095               4,884,878,480
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                          34,247,469                   1,053,340
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                           5,292,469,615               5,161,784,720
       投资性房地产                                             261,703,560                 240,030,901
       固定资产                                                 484,324,592                 506,489,038
       在建工程                                                  47,494,688                  44,873,214
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                                 179,133,862                 176,385,791
       开发支出                                                  31,686,474                  34,710,377
       商誉
       长期待摊费用                                              10,880,394                  11,672,270
       递延所得税资产                                            71,300,612                  72,315,615
       其他非流动资产                                           200,000,000                 236,000,000
         非流动资产合计                                       6,613,241,266               6,485,315,266
           资产总计                                          11,058,646,361              11,370,193,746
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                                 182,429,678                 224,988,571
       应付账款                                                 690,609,994                 744,388,460
       预收款项                                                 191,761,652                 252,701,383
       应付职工薪酬                                              70,477,130                 188,630,381
       应交税费                                                  13,745,402                  84,141,176
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                               713,459,540                 750,717,025
       持有待售负债
    
    
    11 / 18
    
       一年内到期的非流动负债                                   600,000,000                 300,000,000
       其他流动负债
         流动负债合计                                         2,462,483,396               2,545,566,996
     非流动负债:
       长期借款                                                 300,000,000                 600,000,000
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       长期应付款                                                                            14,501,075
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债                                                  21,147,808                  23,557,604
       递延收益                                                 178,492,324                 188,837,267
       递延所得税负债                                            59,637,333                  59,158,883
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                         559,277,465                 886,054,829
           负债合计                                           3,021,760,861               3,431,621,825
     所有者权益:
       股本                                                   1,242,678,005               1,242,678,005
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                                 612,980,757                 615,864,562
       减:库存股                                                53,479,701                  53,479,701
       其他综合收益                                             3,672,144                    651,961
       专项储备
       盈余公积                                               1,275,479,464               1,275,479,464
       未分配利润                                             4,955,554,831               4,857,377,630
         所有者权益合计                                       8,036,885,500               7,938,571,921
           负债和所有者权益总计                              11,058,646,361              11,370,193,746
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                                本期金额                  上期金额
     一、营业总收入                                              1,236,525,497             1,214,602,389
     其中:营业收入                                              1,236,525,497             1,214,602,389
           利息收入
    
    
    12 / 18
    
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                              1,233,292,656             1,233,683,189
     其中:营业成本                                                788,058,481               806,167,776
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                               11,764,373                 9,909,654
           销售费用                                                125,802,418               125,932,641
           管理费用                                                301,000,908               280,955,680
           财务费用                                                  7,107,695                11,511,737
           资产减值损失                                               -441,219                  -794,299
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                             3,320,734
           投资收益(损失以“-”号填列)                          -32,755,613                -2,531,067
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -38,911,637                -8,502,138
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                           24,906                   -52,802
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                                 23,116,063              21,456,512
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -6,381,803                 3,112,577
       加:营业外收入                                               18,375,040                15,412,326
       减:营业外支出                                                  297,798                   925,856
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         11,695,439                17,599,047
       减:所得税费用                                               23,585,260                21,093,128
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -11,889,821                -3,494,081
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  -11,889,821                -3,494,081
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                            -39,987,991               -31,266,499
         2.归属于母公司股东的净利润                                 28,098,170                27,772,418
     六、其他综合收益的税后净额                                    -14,303,911                -3,330,590
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -14,303,911                -3,330,590
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
     动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
     其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -14,303,911                -3,330,590
    
    
    13 / 18
    
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益                 -7,066,906                  -804,366
     的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       10,308,721                -2,242,200
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
     损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                                  -17,545,726                  -284,024
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                              -26,193,732                -6,824,671
       归属于母公司所有者的综合收益总额                             13,794,259                24,441,828
       归属于少数股东的综合收益总额                                -39,987,991               -31,266,499
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                          0.02                      0.02
       (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.02                      0.02
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                                本期金额                  上期金额
     一、营业收入                                                  804,634,469               805,248,526
       减:营业成本                                                517,426,372               536,212,922
           税金及附加                                                4,634,751                 4,546,749
           销售费用                                                 49,182,625                44,962,003
           管理费用                                                125,476,987               120,397,330
           财务费用                                                  8,735,557                 3,277,309
           资产减值损失                                              1,011,025                 2,427,188
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                          -17,542,994                 2,277,875
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -23,304,529                -2,338,738
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                              436                     1,920
           其他收益                                                 17,163,786                16,902,395
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             97,788,380               112,607,215
       加:营业外收入                                               13,074,302                12,999,236
       减:营业外支出                                                   80,849
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        110,781,833               125,606,451
         减:所得税费用                                             12,604,632                11,503,639
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             98,177,201               114,102,812
    
    
    14 / 18
    
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 98,177,201               114,102,812
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                      3,020,183                 1,925,662
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
     他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                        3,020,183                 1,925,662
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的                  1,941,409                 1,925,662
     其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益                          1,078,774
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
     益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                              101,197,384               116,028,474
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                              本期金额                    上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           1,063,782,740               1,051,039,807
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
    
    
    15 / 18
    
       收到的税费返还                                            25,461,972                  21,682,810
       收到其他与经营活动有关的现金                              50,278,350                  35,046,755
         经营活动现金流入小计                                 1,139,523,062               1,107,769,372
       购买商品、接受劳务支付的现金                             895,606,961                 971,882,098
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                         1,045,873,374               1,063,856,474
       支付的各项税费                                           186,320,633                 135,207,909
       支付其他与经营活动有关的现金                             178,558,684                 182,040,778
         经营活动现金流出小计                                 2,306,359,652               2,352,987,259
           经营活动产生的现金流量净额                        -1,166,836,590              -1,245,217,887
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                       666,600,000               1,185,000,000
       取得投资收益收到的现金                                     6,677,032                   4,988,239
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                      72,479                      53,516
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                               3,013,283                   5,600,000
         投资活动现金流入小计                                   676,362,794               1,195,641,755
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 113,947,450                  71,826,452
     的现金
       投资支付的现金                                           301,500,000                 822,674,555
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     2,000,000
       支付其他与投资活动有关的现金                                                             437,473
         投资活动现金流出小计                                   417,447,450                 894,938,480
           投资活动产生的现金流量净额                           258,915,344                 300,703,275
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                        60,000,000
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    60,000,000
       取得借款收到的现金                                       387,796,524                 318,359,750
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                   447,796,524                 318,359,750
       偿还债务支付的现金                                       392,847,769                 418,359,750
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         6,961,344                   5,965,191
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                 246,201
         筹资活动现金流出小计                                   400,055,314                 424,324,941
    
    
    16 / 18
    
           筹资活动产生的现金流量净额                            47,741,210                -105,965,191
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -5,799,157                  -8,709,669
     五、现金及现金等价物净增加额                              -865,979,193              -1,059,189,472
       加:期初现金及现金等价物余额                           2,249,396,313               2,821,652,083
     六、期末现金及现金等价物余额                             1,383,417,120               1,762,462,611
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                              本期金额                    上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                             623,357,064                 526,743,550
       收到的税费返还                                            17,163,786                  17,118,605
       收到其他与经营活动有关的现金                             185,759,423                 157,012,006
         经营活动现金流入小计                                   826,280,273                 700,874,161
       购买商品、接受劳务支付的现金                             913,430,535                 858,658,185
       支付给职工以及为职工支付的现金                           400,910,642                 402,298,609
       支付的各项税费                                            98,285,116                  79,715,179
       支付其他与经营活动有关的现金                             374,263,947                 552,408,897
         经营活动现金流出小计                                 1,786,890,240               1,893,080,870
           经营活动产生的现金流量净额                          -960,609,967              -1,192,206,709
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                       600,000,000               1,160,000,000
       取得投资收益收到的现金                                     6,202,192                   4,755,342
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                      29,585                       3,000
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                   606,231,777               1,164,758,342
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                  30,236,939                  14,339,481
     的现金
       投资支付的现金                                           250,000,000                 763,000,000
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                   155,528,000                   5,000,000
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                   435,764,939                 782,339,481
           投资活动产生的现金流量净额                           170,466,838                 382,418,861
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
    
    
    17 / 18
    
       取得借款收到的现金                                       300,000,000                 300,000,000
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                   300,000,000                 300,000,000
       偿还债务支付的现金                                       300,000,000                 400,000,000
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         6,117,083                   5,609,167
       支付其他与筹资活动有关的现金                                 246,201
         筹资活动现金流出小计                                   306,363,284               405,609,167
           筹资活动产生的现金流量净额                            -6,363,284                -105,609,167
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -7,109,473                  -2,731,418
     五、现金及现金等价物净增加额                              -803,615,886                -918,128,433
       加:期初现金及现金等价物余额                           1,569,513,623               1,979,029,594
     六、期末现金及现金等价物余额                               765,897,737               1,060,901,161
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用
    
    18 / 18

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