金融界首页>行情中心>城投控股>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

城投控股:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:600649 公司简称:城投控股
    
    上海城投控股股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人汲广林、主管会计工作负责人戴光铭、财务总监王尚敢及会计机构负责人(会计
    
    主管人员)邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产            36,939,927,172.98       37,769,620,783.53                    -2.20
     归属于上市公司    19,188,337,157.34       19,075,224,692.43                     0.59
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的         8,534,823.99           36,186,005.26                   -76.41
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入           2,312,504,178.36          668,938,241.12                   245.70
     归属于上市公司       397,568,737.19          607,192,318.19                   -34.52
     股东的净利润
     归属于上市公司       187,907,789.48          197,778,814.30                    -4.99
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 2.05                    2.87        减少0.82个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                   0.16                    0.20                   -22.40
     (元/股)
     稀释每股收益                   0.16                    0.20                   -22.40
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     除同公司正常经营业务相关的有效          280,362,016.92  主要为减持光大银行股票取得收
     套期保值业务外,持有交易性金融                          益
     资产、交易性金融负债产生的公允
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入             -610,564.98
     和支出
     所得税影响额                            -70,090,504.23
                  合计                       209,660,947.71
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                               117,007
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股     比例   持有有限售     质押或冻结情况     股东性
      股东名称(全称)       数量       (%)    条件股份数   股份状      数量        质
                                                   量         态
     上海城投(集团)有  1,175,318,599  46.46  108,783,412    无                  国有法
     限公司                                                                         人
     弘毅(上海)股权投    233,814,644   9.24                       233,814,644    其他
     资基金中心(有限合                                      质押
     伙)
     中国证券金融股份有    118,042,160   4.67                 无                   其他
     限公司
     中央汇金资产管理有     22,920,855   0.91                 无                   其他
     限责任公司
     中国工商银行股份有     21,082,528   0.83                                      其他
     限公司-中证上海国                                       无
     企交易型开放式指数
     证券投资基金
     杨正荣                 18,239,185   0.72                 无                   其他
     中国建银投资有限责      8,240,959   0.33                 无                   其他
     任公司
     建投中信资产管理有      7,998,073   0.32                 无                   其他
     限责任公司
     香港中央结算有限公      7,855,955   0.31                 无                   其他
     司
     周科文                  6,765,975   0.27                 无                   其他
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流通         股份种类及数量
                                             股的数量           种类           数量
     上海城投(集团)有限公司                1,066,535,187  人民币普通股    1,066,535,187
     弘毅(上海)股权投资基金中心(有限        233,814,644  人民币普通股      233,814,644
     合伙)
     中国证券金融股份有限公司                  118,042,160  人民币普通股      118,042,160
     中央汇金资产管理有限责任公司               22,920,855  人民币普通股       22,920,855
     中国工商银行股份有限公司-中证上           21,082,528                     21,082,528
     海国企交易型开放式指数证券投资基                       人民币普通股
     金
     杨正荣                                     18,239,185  人民币普通股       18,239,185
     中国建银投资有限责任公司                    8,240,959  人民币普通股        8,240,959
     建投中信资产管理有限责任公司                7,998,073  人民币普通股        7,998,073
     香港中央结算有限公司                        7,855,955  人民币普通股        7,855,955
     周科文                                      6,765,975  人民币普通股        6,765,975
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、资产负债情况分析表
    
                                                                                上期期   本期期末金
                                              本期期末数                        末数占    额较上期期
          项目名称           本期期末数       占总资产的       上期期末数       总资产    末变动比例
                                               比例(%)                        的比例      (%)
                                                                         (%)
       应付职工薪酬            5,641,742.75         0.02%       29,322,956.45    0.08%       -80.76%
       应付利息              264,796,107.87         0.72%      202,862,220.74    0.54%        30.53%
       递延所得税负债        474,731,984.16         1.29%      729,951,280.89    1.93%       -34.96%
    
    
    ①应付职工薪酬较年初减少2,368.12万元,主要是由于支付职工薪酬所致;
    
    ②应付利息较年初增加6,193.39万元,主要是由于计提应付利息所致;
    
    ③递延所得税负债较年初减少25,521.93万元,主要是由于结转新江湾科技园项目递延所得税所
    
    致。
    
    2、损益情况分析表
    
        项目名称            本期数               上期数               变动额         变动比例
     营业收入            2,312,504,178.36       668,938,241.12     1,643,565,937.24    245.70%
     营业成本            1,510,578,082.24       428,636,230.26     1,081,941,851.98    252.41%
     营业税金及附加        465,968,028.65        34,466,158.00       431,501,870.65   1251.96%
     销售费用                7,957,526.66         5,279,841.28         2,677,685.38     50.72%
     管理费用               14,065,717.03        34,757,191.88       -20,691,474.85    -59.53%
     财务费用                2,173,827.21        37,835,974.01       -35,662,146.80    -94.25%
     投资收益              355,323,107.77       632,855,418.08      -277,532,310.31    -43.85%
     资产处置收益                                   -35,968.09            35,968.09   -100.00%
     其他收益                                    18,592,528.76       -18,592,528.76   -100.00%
     营业外收入                  3,468.58        20,797,553.15       -20,794,084.57    -99.98%
     营业外支出                614,033.56         5,524,846.03        -4,910,812.47    -88.89%
    
    
    ①营业收入同比增加164,356.59万元,主要是由于房产销售结转同比增加所致;
    
    ②营业成本同比增加108,194.19万元,主要是由于房产销售结转同比增加所致;
    
    ③营业税金及附加同比增加43,150.19万元,主要是由于房地产销售同比增加而相应同比增加税
    
    费所致;
    
    ④销售费用同比增加267.77万元,主要是由于房地产销售同比增加而使得销售费用同比增加所
    
    致;
    
    ⑤管理费用同比减少2,069.15万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2月份管理费用所致;
    
    ⑥财务费用同比减少3,566.21万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2月份财务费用所致;
    
    ⑦投资收益同比减少27,753.23万元,主要是由于上年同期转让联营企业股权所致;
    
    ⑧资产处置收益同比增加3.60万元,主要是由于上年同期发生资产处置损失所致;
    
    ⑨其他收益同比减少1,859.25万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2月损益且上海环境
    
    收到退税收入所致;
    
    ⑩营业外收入同比减少2,079.41万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2月营业外收入以
    
    及公司所属子公司上海城投控股投资有限公司收到政府扶持金所致;
    
    ? 营业外支出同比减少491.08万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2月营业外支出共计
    
    536万所致。
    
    3、现金流量情况分析表
    
              项目名称                 本期数             上期数            变动额        变动比例
     经营活动产生的现金流量净额       8,534,823.99      36,186,005.26    -27,651,181.27    -76.41%
     投资活动产生的现金流量净额     227,998,494.97     454,138,206.27   -226,139,711.30    -49.80%
     筹资活动产生的现金流量净额     -52,532,537.99   -140,598,798.76     88,066,260.77    -62.64%
    
    
    ①经营活动产生的现金流量净额同比减少2,765.12万元,主要是由于房产项目开发投资支出同比
    
    有所增加所致;②投资活动产生的现金流量净额同比减少22,613.97万元,主要是由于上年同期转让联营企业股
    
    权所致;
    
    ③筹资活动产生的现金流量净额同比增加8,806.63万元,主要是由于上年同期合并上海环境1-2
    
    月现金流量且上海环境偿还借款2.72亿所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  上海城投控股股份有限公司
      法定代表人  汲广林
            日期  2018年4月27日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                              5,860,442,915.06         5,676,442,134.09
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         应收票据
         应收账款                                 53,058,013.31            51,958,816.40
         预付款项                                293,648,792.91           300,291,440.33
         应收利息
         应收股利                                 65,401,928.43            86,328,468.43
         其他应收款                             68,264,251.33           66,364,197.13
         存货                                19,751,724,526.43        20,560,112,925.90
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                            302,648,196.75           294,469,063.09
           流动资产合计                      26,395,188,624.22        27,035,967,045.37
     非流动资产:
         可供出售金融资产                     2,000,735,312.75         2,086,845,500.64
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                         6,283,772,998.99         6,350,763,330.00
         投资性房地产                         1,687,316,617.05         1,698,233,196.78
         固定资产                                 20,328,897.99            20,818,131.98
         在建工程
         工程物资
         固定资产清理
         无形资产
         商誉
         长期待摊费用                                313,723.22               332,930.78
         递延所得税资产                          503,949,382.47           528,339,031.69
         其他非流动资产                           48,321,616.29            48,321,616.29
           非流动资产合计                    10,544,738,548.76        10,733,653,738.16
             资产总计                        36,939,927,172.98        37,769,620,783.53
     流动负债:
         短期借款                                400,000,000.00           400,000,000.00
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         应付票据
         应付账款                             1,277,627,732.12         1,474,931,511.98
         预收款项                             4,013,632,862.60         5,100,761,807.91
         应付职工薪酬                              5,641,742.75            29,322,956.45
         应交税费                             1,821,241,352.95         1,443,820,008.76
         应付利息                                264,796,107.87           202,862,220.74
         应付股利                                  9,095,467.40             9,095,467.40
         其他应付款                              735,986,697.16           652,698,661.57
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债               1,879,807,457.84         1,888,214,609.08
         其他流动负债
           流动负债合计                       10,407,829,420.69        11,201,707,243.89
     非流动负债:
         长期借款                             1,991,534,000.00         1,991,534,000.00
         应付债券                             3,481,803,795.76         3,480,814,796.54
         长期应付款                               13,109,999.00            12,883,631.00
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债                          474,731,984.16           729,951,280.89
         其他非流动负债
           非流动负债合计                     5,961,179,778.92         6,215,183,708.43
             负债合计                        16,369,009,199.61        17,416,890,952.32
     所有者权益
         股本                                 2,529,575,634.00         2,529,575,634.00
         资本公积                             1,808,276,815.95          1,808,276,815.95
         减:库存股
         其他综合收益                            310,779,423.46            595,235,695.74
         专项储备
         盈余公积                             2,203,226,627.48          2,203,226,627.48
         未分配利润                          12,336,478,656.45         11,938,909,919.26
         归属于母公司所有者权益合计          19,188,337,157.34         19,075,224,692.43
         少数股东权益                         1,382,580,816.03          1,277,505,138.78
           所有者权益合计                    20,570,917,973.37         20,352,729,831.21
             负债和所有者权益总计            36,939,927,172.98         37,769,620,783.53
    
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                 2,451,213,521.58       1,860,537,163.42
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                       467,802.73
       预付款项
       应收利息                                    10,477,345.43           10,477,346.33
       应收股利                                                            20,926,540.00
       其他应收款                               2,303,208,884.72       2,302,208,788.85
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    96,264.94              295,798.75
         流动资产合计                           4,765,463,819.40       4,194,445,637.35
     非流动资产:
       可供出售金融资产                         1,830,231,443.90       1,910,345,609.29
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                            10,030,811,651.42      10,079,211,654.92
       投资性房地产
       固定资产                                     8,636,882.57            8,765,283.67
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       无形资产
       商誉
       长期待摊费用                                   313,723.22              332,930.78
       递延所得税资产                              11,928,305.70           11,928,305.70
       其他非流动资产                           6,675,000,000.00       6,675,000,000.00
         非流动资产合计                        18,556,922,006.81      18,685,583,784.36
           资产总计                            23,322,385,826.21      22,880,029,421.71
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项
       应付职工薪酬                                 2,280,679.18            7,120,363.32
       应交税费                                   204,650,219.36          152,306,502.64
       应付利息                                   259,984,486.91          192,620,103.35
       应付股利                                     9,095,467.40            9,095,467.40
       其他应付款                                 428,090,132.28           44,575,619.83
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                   1,499,807,457.84       1,498,214,609.08
       其他流动负债
         流动负债合计                           2,403,908,442.97       1,903,932,665.62
     非流动负债:
       长期借款                                 1,600,000,000.00       1,600,000,000.00
       应付债券                                 3,481,803,795.76       3,480,814,796.54
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债                              99,111,398.73          184,962,479.40
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          5,180,915,194.49        5,265,777,275.94
           负债合计                             7,584,823,637.46       7,169,709,941.56
     所有者权益:
       股本                                     2,529,575,634.00       2,529,575,634.00
       资本公积                                 2,358,239,509.31       2,358,239,509.31
       减:库存股
       其他综合收益                               252,066,078.25          523,323,885.28
       专项储备
       盈余公积                                 1,860,097,214.10       1,860,097,214.10
       未分配利润                               8,737,583,753.09       8,439,083,237.46
         所有者权益合计                        15,737,562,188.75      15,710,319,480.15
           负债和所有者权益总计                23,322,385,826.21      22,880,029,421.71
    
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                               2,312,504,178.36       668,938,241.12
     其中:营业收入                                2,312,504,178.36        668,938,241.12
     二、营业总成本                                2,000,743,181.79        540,975,395.43
     其中:营业成本                               1,510,578,082.24       428,636,230.26
           税金及附加                               465,968,028.65        34,466,158.00
           销售费用                                   7,957,526.66         5,279,841.28
           管理费用                                  14,065,717.03        34,757,191.88
           财务费用                                   2,173,827.21        37,835,974.01
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)           355,323,107.77       632,855,418.08
           其中:对联营企业和合营企业的投资收        68,512,990.88       105,119,483.11
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 -35,968.09
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                                        18,592,528.76
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)             667,084,104.34       779,374,824.44
       加:营业外收入                                     3,468.58         20,797,553.15
       减:营业外支出                                   614,033.56          5,524,846.03
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          666,473,539.36        794,647,531.56
       减:所得税费用                                163,829,124.92        179,675,532.39
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              502,644,414.44        614,971,999.17
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填        502,644,414.44        524,928,358.14
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                               90,043,641.03
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                              105,075,677.25          7,779,680.98
         2.归属于母公司股东的净利润                  397,568,737.19        607,192,318.19
     六、其他综合收益的税后净额                     -284,456,272.28        -62,905,833.77
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净       -284,456,272.28        -62,937,354.94
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收       -284,456,272.28        -62,937,354.94
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类        -48,311,814.00         24,752,279.40
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益       -236,144,458.28        -87,689,634.34
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                  31,521.17
     七、综合收益总额                                218,188,142.16        552,066,165.40
       归属于母公司所有者的综合收益总额              113,112,464.91        544,254,963.25
       归属于少数股东的综合收益总额                  105,075,677.25          7,811,202.15
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                               0.16                  0.20
       (二)稀释每股收益(元/股)                               0.16                  0.20
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                          本期金额             上期金额
     一、营业收入                                        421,443.90            397,588.59
       减:营业成本                                       78,260.58             78,260.58
           税金及附加                                  2,023,758.49          1,729,419.24
           销售费用
           管理费用                                    5,330,644.32          5,855,189.41
           财务费用                                   83,580,560.12         85,183,038.47
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)            466,294,669.93        458,117,687.30
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益       66,901,003.01        109,683,338.58
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)              375,702,890.32        365,669,368.19
       加:营业外收入
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          375,702,890.32        365,669,368.19
         减:所得税费用                               77,202,374.69         83,835,797.28
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)              298,500,515.63        281,833,570.91
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填      298,500,515.63        281,833,570.91
     列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额                     -271,257,807.03        -70,817,643.98
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
     变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
    的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益       -271,257,807.03        -70,817,643.98
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损      -39,610,350.63         16,871,990.36
     益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益         -231,647,456.40        -87,689,634.34
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                 27,242,708.60        211,015,926.93
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                         本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,412,630,485.53        1,168,751,938.23
       收到的税费返还                                                      18,223,686.81
       收到其他与经营活动有关的现金                 29,025,559.52           26,378,475.80
         经营活动现金流入小计                    1,441,656,045.05        1,213,354,100.84
       购买商品、接受劳务支付的现金                916,612,096.11          684,089,818.18
       支付给职工以及为职工支付的现金               35,784,494.16          111,270,625.04
       支付的各项税费                              471,028,359.51          219,559,035.54
       支付其他与经营活动有关的现金                  9,696,271.28          162,248,616.82
         经营活动现金流出小计                    1,433,121,221.06        1,177,168,095.58
           经营活动产生的现金流量净额                8,534,823.99           36,186,005.26
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          626,365,228.26        1,131,502,571.94
       取得投资收益收到的现金                       20,926,540.00               94,942.30
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                  35,145.00
     回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
       收到其他与投资活动有关的现金                 54,726,368.00          283,691,500.00
         投资活动现金流入小计                      702,018,136.26        1,415,324,159.24
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          136,224.42          150,934,538.08
     付的现金
       投资支付的现金                              472,883,321.00          200,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
       支付其他与投资活动有关的现金                  1,000,095.87          610,251,414.89
         投资活动现金流出小计                      474,019,641.29          961,185,952.97
           投资活动产生的现金流量净额              227,998,494.97          454,138,206.27
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                 180,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                             180,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           10,000,000.00          271,728,297.15
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           41,682,537.99           48,870,501.61
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
                                                    850,000.00
         筹资活动现金流出小计                       52,532,537.99          320,598,798.76
           筹资活动产生的现金流量净额              -52,532,537.99         -140,598,798.76
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  184,000,780.97          349,725,412.77
       加:期初现金及现金等价物余额              5,676,442,134.09        5,997,145,845.99
     六、期末现金及现金等价物余额                5,860,442,915.06        6,346,871,258.76
    
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:上海城投控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                          本期金额            上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                    10,158,378.73        10,688,160.96
         经营活动现金流入小计                          10,158,378.73        10,688,160.96
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                   6,826,640.99         5,265,524.78
       支付的各项税费                                  44,721,838.62         8,348,304.81
       支付其他与经营活动有关的现金                     3,364,559.25         5,641,850.55
         经营活动现金流出小计                          54,913,038.86        19,255,680.14
           经营活动产生的现金流量净额                 -44,754,660.13       -8,567,519.18
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             608,416,276.26       566,476,505.45
       取得投资收益收到的现金                         139,958,190.90        65,417,500.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                    54,726,368.00
         投资活动现金流入小计                         803,100,835.16       631,894,005.45
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
     现金
       投资支付的现金                                 472,883,321.00       200,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                     1,000,095.87
         投资活动现金流出小计                         473,883,416.87       200,000,000.00
           投资活动产生的现金流量净额                 329,217,418.29       431,894,005.45
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                   330,000,000.00        33,307,900.00
         筹资活动现金流入小计                         330,000,000.00        33,307,900.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              23,786,400.00        23,786,400.00
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                          23,786,400.00        23,786,400.00
           筹资活动产生的现金流量净额                 306,213,600.00         9,521,500.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     590,676,358.16       432,847,986.27
       加:期初现金及现金等价物余额                 1,860,537,163.42     3,661,221,183.25
     六、期末现金及现金等价物余额                   2,451,213,521.58     4,094,069,169.52
    
    
    法定代表人:汲广林 主管会计工作负责人:戴光铭、财务总监王尚敢 会计机构负责人:邓莹
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

关闭