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个股公告正文

广晟有色:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:600259 公司简称:广晟有色
    
    广晟有色金属股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人兰亚平、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人(会计主管人员)柯昌波
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                           末增减(%)
     总资产                 4,153,067,766.29        4,351,209,135.93               -4.55
     归属于上市公司股东     1,956,624,655.38        1,953,916,810.16                0.14
     的净资产
                            年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金       -50,161,739.23         -173,437,048.63              不适用
     流量净额
                            年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                 601,846,677.08        1,585,270,567.45              -62.04
     归属于上市公司股东         3,511,162.29            1,718,987.86              104.26
     的净利润
     归属于上市公司股东       -23,006,925.13           -1,100,864.35              不适用
     的扣除非经常性损益
     的净利润
     加权平均净资产收益                 0.18                    0.09  增加0.09个百分点
     率(%)
     基本每股收益(元/股)            0.0116                  0.0057              103.51
     稀释每股收益(元/股)            0.0116                  0.0057              103.51
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     计入当期损益的政府补助,但与公           36,477,597.70
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取              240,442.00
     的资金占用费
     除上述各项之外的其他营业外收入           -1,331,280.63
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益            2,227,375.38
     项目
     少数股东权益影响额(税后)               -1,825,246.60
     所得税影响额                             -9,270,800.43
                  合计                        26,518,087.42
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                48,052
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例   持有有限售    质押或冻结情况
       股东名称(全称)       数量       (%)   条件股份数  股份状态    数量    股东性质
                                                   量
     广东省广晟资产经营    129,372,517   42.87  13,235,724     无               国有法人
     有限公司
     国华人寿保险股份有     14,641,288    4.85  14,641,288    未知                未知
     限公司-传统一号
     刘益谦                  7,620,497    2.52   7,620,497    未知             境内自然人
     中央汇金资产管理有      6,919,500    2.29           0    未知                未知
     限责任公司
     上海珺容投资管理有      2,928,257    0.97   2,928,257                        未知
     限公司-珺容战略资                                       未知
     源1号基金
     中国东方资产管理股      1,400,000    0.46           0                        未知
     份有限公司海南省分                                       未知
     公司
     广晟有色金属股份有      1,253,879    0.42   1,253,879                        未知
     限公司-2015年度员                                       未知
     工持股计划
     杨和清                  1,045,300    0.35           0    未知             境内自然人
     李雪红                    980,000    0.32           0    未知             境内自然人
     叶林                      872,600    0.29           0    未知             境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                             股的数量           种类            数量
     广东省广晟资产经营有限公司                116,136,793   人民币普通股      116,136,793
     中央汇金资产管理有限责任公司                6,919,500   人民币普通股        6,919,500
     中国东方资产管理股份有限公司海南            1,400,000   人民币普通股        1,400,000
     省分公司
     杨和清                                      1,045,300   人民币普通股        1,045,300
     李雪红                                        980,000   人民币普通股          980,000
     叶林                                          872,600   人民币普通股          872,600
     中国农业银行股份有限公司-中证                817,693   人民币普通股          817,693
     500交易型开放式指数证券投资基金
     龚安然                                        699,900   人民币普通股          699,900
     项会蓉                                        680,000   人民币普通股          680,000
     侯皓天                                        546,000   人民币普通股          546,000
     上述股东关联关系或一致行动的说明   上述股东中,刘益谦系国华人寿保险股份有限公司的董事
                                        长。
                                        除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
                                        于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量   无
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)资产负债表项目
    
                                                         本期期末
         项目名称        本期期末数         期初数       金额较上         情况说明
                                                         年末变动
                                                         比例(%)
     货币资金          448,571,899.49   660,226,718.21     -32.06  主要系报告期归还部分
                                                                    短期融资及购买银行理
                                                                    财所致
     应收票据           26,383,155.53    42,313,458.28     -37.65  主要系报告期票据背书
                                                                    转让和到期收回款项所
                                                                    致
     应收账款          158,375,832.67   390,970,938.02     -59.49  主要系报告期收回国家
                                                                    储备局货款所致
     其他应收款         45,289,060.15    32,813,934.79      38.02  主要系报告期其他往来
                                                                    款增加所致
     其他流动资产      194,523,678.66   125,144,353.89      55.44  主要系报告期银行理财
                                                                    产品增加所致
     应付票据          200,660,911.89   314,162,864.47     -36.13  主要系报告期支付到期
                                                                    应付票据所致
     预收款项          118,902,516.10    84,177,019.30      41.25  主要系报告期预收货款
                                                                    增加所致
     应付职工薪酬       16,597,437.32    24,841,092.84     -33.19  主要系报告期支付上年
                                                                    末已计提的职工薪酬所
                                                                    致
     应付利息              465,056.22     1,414,086.14     -67.11  主要系报告期支付上年
                                                                    末已计提的利息所致
     一年内到期的非                      20,118,281.80    -100.00  主要系报告期归还一年
     流动负债                                                       内到期的非流动负债所
                                                                    致
    
    
    (2)利润表项目
    
                                                       本期金
       项目名称        本期金额         上期金额       额较上            情况说明
                                                       期变动
                                                      比例(%)
     营业收入       601,846,677.08  1,585,270,567.45    -62.04  主要系报告期减少低毛利贸易
                                                                业务和上年同期上交国家储备
                                                                局产品确认收入所致
     营业成本       570,053,439.51  1,518,709,868.09    -62.46  主要系报告期销售量减少所致
     税金及附加      13,690,421.56        942,111.17  1,353.16  主要系报告期矿山企业应交资
                                                                源税增加所致
     资产减值损失    -3,978,278.46      3,679,157.90   -208.13  主要系报告期部分产品价格回
                                                                升,存货跌价准备转回所致
     投资收益          -299,213.37        845,006.42   -135.41  主要系报告期对联营企业投资
                                                                收益减少所致
     资产处置收益                          26,967.90   -100.00  主要系报告期未发生资产处置
                                                                收益所致
     其他收益        36,477,597.70                      不适用  主要系报告期将与日常经营活
                                                                动相关的政府补助计入其他收
                                                                益所致
     营业利润         8,855,714.18      4,790,161.07     84.87  主要系报告期其他收益增加所
                                                                致
     营业外收入         393,819.60      7,165,244.17    -94.50  主要系上年同期与日常经营活
                                                                动相关的政府补助计入营业外
                                                                收入所致
     利润总额         7,524,433.55     10,121,048.81    -25.66  主要系上年同期上交国家储备
                                                                局产品确认收入产生利润所致
     归属于母公司     3,511,162.29      1,718,987.86    104.26  主要系报告期计入损益的政府
     股东的净利润                                               补助增加所致
    
    
    (3)现金流量表项目
    
                                                         本期金额
         项目名称         本期金额         上期金额      较上期变         情况说明
                                                        动比例(%)
     经营活动产生的    -50,161,739.23  -173,437,048.63     不适用  主要系报告期收回国家
     现金流量净额                                                   储备局货款所致
     投资活动产生的    -17,888,634.80   -41,007,999.71     不适用  主要系报告期购买长期
     现金流量净额                                                   资产支付现金减少所致
     筹资活动产生的    -29,075,763.33   272,302,409.04    -110.68  主要系报告期归还部分
     现金流量净额                                                   短期融资所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    2016年1月,公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,其中承诺:广东省广晟资产经营有限公司将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司(以下简称“冶金进出口公
    
    司”)以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务,清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品
    
    贸易业务。
    
    截至本报告期末,广晟公司已按照承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业,业务结构单一、人员负担重、清理难度大,其稀土贸易业务仍在清理中。下一步广晟公司将加大敦促力度,争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务的清理工作。
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    广晟有色金属股份有限公司
     法定代表人            兰亚平
        日期           2018年4月27日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
         货币资金                                   448,571,899.49         660,226,718.21
         应收票据                                    26,383,155.53          42,313,458.28
         应收账款                                   158,375,832.67         390,970,938.02
         预付款项                                   436,440,044.40         459,335,828.27
         其他应收款                                  45,289,060.15          32,813,934.79
         存货                                     1,851,454,147.38       1,649,659,847.81
         其他流动资产                               194,523,678.66         125,144,353.89
           流动资产合计                           3,161,037,818.28       3,360,465,079.27
     非流动资产:
         可供出售金融资产                            53,025,986.97          53,025,986.97
         长期股权投资                               188,893,486.58         191,420,075.33
         固定资产                                   303,772,912.82         305,478,953.14
         在建工程                                   123,110,631.40         108,996,394.94
         固定资产清理                                     1,064.96               1,064.96
         无形资产                                   220,518,929.51         223,492,816.95
         长期待摊费用                                45,916,209.13          49,259,955.99
         递延所得税资产                              46,790,726.64          49,068,808.38
         其他非流动资产                              10,000,000.00          10,000,000.00
           非流动资产合计                           992,029,948.01         990,744,056.66
             资产总计                             4,153,067,766.29       4,351,209,135.93
     流动负债:
         短期借款                                   963,220,000.00       1,003,587,114.04
         应付票据                                   200,660,911.89         314,162,864.47
         应付账款                                   216,404,422.51         255,443,912.84
         预收款项                                   118,902,516.10          84,177,019.30
         应付职工薪酬                                16,597,437.32          24,841,092.84
         应交税费                                    14,714,640.72          14,095,621.63
         应付利息                                       465,056.22           1,414,086.14
         应付股利                                     1,603,299.64           1,603,299.64
         其他应付款                                  84,826,279.72          95,390,160.91
         一年内到期的非流动负债                                             20,118,281.80
           流动负债合计                           1,617,394,564.12       1,814,833,453.61
     非流动负债:
         长期借款                                   330,000,000.00         330,000,000.00
         递延收益                                    65,494,676.52          67,317,274.22
           非流动负债合计                           395,494,676.52         397,317,274.22
             负债合计                             2,012,889,240.64       2,212,150,727.83
     所有者权益
         股本                                       301,802,291.00         301,802,291.00
         资本公积                                 2,096,212,652.69       2,096,212,652.69
         专项储备                                     8,604,584.84           9,407,901.91
         盈余公积                                    21,470,180.73          21,470,180.73
         未分配利润                                -471,465,053.88        -474,976,216.17
         归属于母公司所有者权益合计               1,956,624,655.38       1,953,916,810.16
         少数股东权益                               183,553,870.27         185,141,597.94
           所有者权益合计                         2,140,178,525.65       2,139,058,408.10
         负债和所有者权益总计                     4,153,067,766.29       4,351,209,135.93
    
    
    法定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                    160,747,649.83          188,023,599.75
       应收票据                                      4,150,000.00            4,350,000.00
       应收账款                                        136,764.08          255,050,644.08
       预付款项                                    127,371,507.34           14,618,553.07
       应收股利                                     24,965,013.39           24,965,013.39
       其他应收款                                  863,941,364.03          858,595,931.82
       存货                                        121,321,979.59           37,518,876.95
       其他流动资产                                115,170,092.65            1,071,310.10
         流动资产合计                            1,417,804,370.91        1,384,193,929.16
     非流动资产:
       可供出售金融资产                             50,308,434.57           50,308,434.57
       长期股权投资                              1,054,568,391.78        1,057,080,736.61
       固定资产                                     60,196,233.79           61,100,385.28
       无形资产                                        256,666.00
       其他非流动资产                              130,000,000.00          130,000,000.00
         非流动资产合计                          1,295,329,726.14        1,298,489,556.46
           资产总计                              2,713,134,097.05        2,682,683,485.62
     流动负债:
       短期借款                                    617,000,000.00          497,000,000.00
       应付账款                                        795,276.96           11,147,314.70
       预收款项                                         13,745.76            2,643,727.46
       应付职工薪酬                                  3,983,509.84            7,965,334.19
       应交税费                                                                295,202.78
       应付利息                                        291,666.67            1,365,000.01
       应付股利                                        374,239.00              374,239.00
       其他应付款                                   83,705,956.72          126,199,378.41
       一年内到期的非流动负债                                               20,118,281.80
         流动负债合计                              706,164,394.95          667,108,478.35
     非流动负债:
       长期借款                                    330,000,000.00          330,000,000.00
       递延收益                                        165,958.00              165,958.00
         非流动负债合计                            330,165,958.00          330,165,958.00
           负债合计                              1,036,330,352.95          997,274,436.35
     所有者权益:
       股本                                        301,802,291.00          301,802,291.00
       资本公积                                  2,112,838,166.40        2,112,838,166.40
       盈余公积                                     21,470,180.73           21,470,180.73
       未分配利润                                 -759,306,894.03         -750,701,588.86
         所有者权益合计                          1,676,803,744.10        1,685,409,049.27
           负债和所有者权益总计                  2,713,134,097.05        2,682,683,485.62
    
    
    法定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                           本期金额            上期金额
     一、营业总收入                                   601,846,677.08    1,585,270,567.45
     其中:营业收入                                   601,846,677.08    1,585,270,567.45
     二、营业总成本                                   629,169,347.23    1,581,352,380.70
     其中:营业成本                                   570,053,439.51    1,518,709,868.09
           税金及附加                                  13,690,421.56          942,111.17
           销售费用                                     4,264,039.99        5,198,161.06
           管理费用                                    27,266,389.20       32,827,284.28
           财务费用                                    17,873,335.43       19,995,798.20
           资产减值损失                                -3,978,278.46        3,679,157.90
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                -299,213.37          845,006.42
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益        -2,526,588.75          845,006.42
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   26,967.90
           其他收益                                    36,477,597.70
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 8,855,714.18        4,790,161.07
       加:营业外收入                                     393,819.60        7,165,244.17
       减:营业外支出                                   1,725,100.23        1,834,356.43
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             7,524,433.55       10,121,048.81
       减:所得税费用                                   5,422,636.68        5,299,020.99
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 2,101,796.87        4,822,027.82
       (一)按经营持续性分类                           2,101,796.87        4,822,027.82
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       2,101,796.87        4,822,027.82
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类                           2,101,796.87        4,822,027.82
         1.少数股东损益                                -1,409,365.42        3,103,039.96
         2.归属于母公司股东的净利润                     3,511,162.29        1,718,987.86
     六、其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                   2,101,796.87        4,822,027.82
       归属于母公司所有者的综合收益总额                 3,511,162.29        1,718,987.86
       归属于少数股东的综合收益总额                    -1,409,365.42        3,103,039.96
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.01                0.01
       (二)稀释每股收益(元/股)                                0.01                0.01
    
    
    定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                           本期金额            上期金额
     一、营业收入                                       9,133,068.53      126,375,450.83
       减:营业成本                                     5,674,253.69      120,644,106.79
           税金及附加                                      89,986.50          122,927.80
           销售费用                                                             63,063.06
           管理费用                                     9,740,422.02       10,574,668.78
           财务费用                                     1,641,545.53        2,461,578.67
           资产减值损失                                -2,019,167.18           33,521.87
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)              -2,512,344.83          743,103.89
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益        -2,512,344.83          743,103.89
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -8,506,316.86       -6,781,312.25
       加:营业外收入                                      50,000.00
       减:营业外支出                                     148,988.31            2,500.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -8,605,305.17       -6,783,812.25
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -8,605,305.17       -6,783,812.25
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    -8,605,305.17       -6,783,812.25
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
     六、综合收益总额                                  -8,605,305.17       -6,783,812.25
    
    
    法定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                           本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   958,539,693.57    1,175,152,082.91
       收到的税费返还                                   1,989,220.98          351,530.90
       收到其他与经营活动有关的现金                    20,832,748.23        4,810,684.96
         经营活动现金流入小计                         981,361,662.78    1,180,314,298.77
       购买商品、接受劳务支付的现金                   942,735,970.90    1,257,155,663.65
       支付给职工以及为职工支付的现金                  47,412,254.17       57,198,532.49
       支付的各项税费                                  23,443,306.01        5,539,803.93
       支付其他与经营活动有关的现金                    17,931,870.93       33,857,347.33
         经营活动现金流出小计                        1,031,523,402.01    1,353,751,347.40
           经营活动产生的现金流量净额                 -50,161,739.23     -173,437,048.63
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             334,894,342.42
       取得投资收益收到的现金                           2,227,375.38            3,232.50
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                   37,331.35
     回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       200,000.00
         投资活动现金流入小计                         337,321,717.80           40,563.85
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          20,316,010.18       41,048,563.56
     付的现金
       投资支付的现金                                 334,894,342.42
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           -
       支付其他与投资活动有关的现金                                                     -
         投资活动现金流出小计                         355,210,352.60       41,048,563.56
           投资活动产生的现金流量净额                 -17,888,634.80      -41,007,999.71
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                             486,400,000.00      596,917,114.04
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                   106,959,026.90       18,417,902.40
         筹资活动现金流入小计                         593,359,026.90      615,335,016.44
       偿还债务支付的现金                             546,885,395.80      227,400,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              20,655,198.16       21,657,139.98
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                    54,894,196.27       93,975,467.42
         筹资活动现金流出小计                         622,434,790.23      343,032,607.40
           筹资活动产生的现金流量净额                 -29,075,763.33      272,302,409.04
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -97,126,137.36       57,857,360.70
       加:期初现金及现金等价物余额                   528,148,093.93      611,160,067.05
     六、期末现金及现金等价物余额                     431,021,956.57      669,017,427.75
    
    
    法定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广晟有色金属股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                262,831,579.13           20,261,537.60
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  2,196,755.03            1,075,684.96
         经营活动现金流入小计                      265,028,334.16           21,337,222.56
       购买商品、接受劳务支付的现金                225,854,002.50           49,081,685.65
       支付给职工以及为职工支付的现金                9,957,693.19           18,248,335.58
       支付的各项税费                                   89,986.50              790,318.80
       支付其他与经营活动有关的现金                  6,039,968.89            4,784,633.28
         经营活动现金流出小计                      241,941,651.08           72,904,973.31
           经营活动产生的现金流量净额               23,086,683.08          -51,567,750.75
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                        3,232.50
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                    3,232.50
       购建固定资产、无形资产和其他长期资               84,000.00               80,943.92
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                           84,000.00               80,943.92
           投资活动产生的现金流量净额                  -84,000.00              -77,711.42
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          340,000,000.00          303,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                593,797,653.57          125,313,768.05
         筹资活动现金流入小计                      933,797,653.57          428,313,768.05
       偿还债务支付的现金                          240,118,281.80          120,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           12,854,905.72           11,739,811.08
       支付其他与筹资活动有关的现金                631,103,099.05          342,484,568.89
         筹资活动现金流出小计                      884,076,286.57          474,224,379.97
           筹资活动产生的现金流量净额               49,721,367.00          -45,910,611.92
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   72,724,050.08          -97,556,074.09
       加:期初现金及现金等价物余额                188,023,599.75          348,258,367.49
     六、期末现金及现金等价物余额                  260,747,649.83          250,702,293.40
    
    
    法定代表人:兰亚平 总裁:张木毅 主管会计工作负责人:张喜刚 会计机构负责人:柯昌波
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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