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个股公告正文

宋都股份:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:600077 公司简称:宋都股份
    
    宋都基业投资股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录............................................................... 13
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)张蓓保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产            18,894,202,480.08       17,665,562,980.92                     6.95
     归属于上市公司     3,747,569,140.31        3,729,552,435.43                     0.48
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的       583,673,247.74           45,814,939.34                 1,173.98
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入             501,735,571.75          354,091,401.37                    41.70
     归属于上市公司        18,998,370.55           -4,868,968.25                   不适用
     股东的净利润
     归属于上市公司        17,598,278.14           -6,980,371.06                   不适用
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 0.48                   -0.14        增加0.62个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                  0.014                  -0.004                   不适用
     (元/股)
     稀释每股收益                  0.014                  -0.004                   不适用
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                         本期金额             说明
     非流动资产处置损益                                -181,410.00
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
     量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       3,389,762.57
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
     于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                       283,438.47
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
     减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
     的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
     当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
     持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
     负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
     允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
     一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -1,625,001.16
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                                      -466,697.47
                          合计                        1,400,092.41
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                 36868
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例    持有有限      质押或冻结情况      股东性
       股东名称(全称)       数量       (%)    售条件股    股份状      数量        质
                                                份数量       态
     浙江宋都控股有限公   599,694,518  44.75           0            580,120,000   境内非
     司                                                     质押                  国有法
                                                                                    人
     郭轶娟                60,433,498   4.51           0     无               0   境内自
                                                                                   然人
     宋都基业投资股份有    49,946,767   3.73           0                      0    其他
     限公司-2016年员工                                      无
     持股计划
     云南国际信托有限公    11,993,898   0.89           0                      0    其他
     司-苍穹1号单一资                                      未知
     金信托
     华宝信托有限责任公    10,021,637   0.75           0                      0    未知
     司-“辉煌”173号                                      未知
     单一资金信托
     吴玉英                 8,606,184   0.64           0    未知              0    未知
     宁波汇亚投资有限公     6,964,056   0.52           0                      0    未知
     司-汇亚财富一期私                                     未知
     募基金
     王鹤鸣                 6,258,800   0.47           0    未知              0    未知
     刘云                   5,970,460   0.45           0    未知              0    未知
     汪敏                   5,066,403   0.38           0    未知              0    未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量          种类            数量
     浙江宋都控股有限公司                    599,694,518   人民币普通股       599,694,518
     郭轶娟                                   60,433,498   人民币普通股        60,433,498
     宋都基业投资股份有限公司-2016           49,946,767   人民币普通股        49,946,767
     年员工持股计划
     云南国际信托有限公司-苍穹1号单          11,993,898   人民币普通股        11,993,898
     一资金信托
     华宝信托有限责任公司-“辉               10,021,637   人民币普通股        10,021,637
     煌”173号单一资金信托
     吴玉英                                    8,606,184   人民币普通股         8,606,184
     宁波汇亚投资有限公司-汇亚财富一          6,964,056   人民币普通股         6,964,056
     期私募基金
     王鹤鸣                                    6,258,800   人民币普通股         6,258,800
     刘云                                      5,970,460   人民币普通股         5,970,460
     汪敏                                      5,066,403   人民币普通股         5,066,403
     上述股东关联关系或一致行动的说明  上述股东中,除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国
                                       际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托为一致行动人
                                       外,本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之
                                       间是否存在关联关系或属于一致行动人关系
     表决权恢复的优先股股东及持股数量  不适用
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
     资产负债表科目    期末数(元)      期初数(元)         增减额        增减幅度       变动原因说明
        预付款项        17,347,775.40       6,673,919.10     10,673,856.30    159.93%  主要系预付工程款项增
                                                                                        加所致
        应付票据        46,422,041.21       1,000,000.00     45,422,041.21   4542.20%  主要系利用商业承兑汇
                                                                                        票增加所致
      应付职工薪酬       3,055,502.12      20,509,587.52    -17,454,085.40    -85.10%  主要系支付已计提的年
                                                                                        终绩效薪酬所致
        应付利息        25,675,768.67      15,436,043.11     10,239,725.56     66.34%  主要系计提应付融资利
                                                                                        息增加所致
     一年内到期的非    418,875,600.00   1,127,225,500.00   -708,349,900.00    -62.84%  主要系一年内到期的非
        流动负债                                                                        流动负债融资减少所致
       利润表科目      本期数(元)      上期数(元)         增减额         增减幅度      变动原因说明
       税金及附加       52,958,182.45       5,269,985.95     47,688,196.50    904.90%  主要系上年同期土地增
                                                                                        值税清算退税所致
                                                                                        主要系本期计收关联方
        财务费用         3,833,463.69      10,741,028.02     -6,907,564.33    -64.31%  资金占用费利息增加所
                                                                                        致
                                                                                        主要系上年同期排屋销
      资产减值损失       4,947,722.61      -3,788,327.92      8,736,050.53     不适用  售结转相应转回计提的
                                                                                        存货跌价准备所致
                                                                                        主要系对外合作开发项
        投资收益       -25,035,570.24        -266,550.55    -24,769,019.69     不适用  目增多,对投资的联营
                                                                                        企业和合营企业确认投
                                                                                        资收益所致。
       所得税费用       29,620,340.84       7,330,918.91     22,289,421.93    304.05%  主要系本期交付结转收
    
    
    入增加而相应所得税费
    
    用增加所致
    
     归属于母公司所                                                                     主要系本期交付结转收
      有者的净利润      18,998,370.55      -4,868,968.25     23,867,338.80     不适用  入项目销售利润率提高
                                                                                        而实现盈利增加所致。
     现金流量表科目    本期数(元)      上期数(元)         增减额         增减幅度      变动原因说明
     经营活动产生的                                                                     主要系本期销售商品、
     现金流量净额      583,673,247.74      45,814,939.34    537,858,308.40  1,173.98%  提供劳务收到的现金增
                                                                                        加所致
     投资活动产生的    163,634,610.79    -106,224,227.38    269,858,838.17     不适用  主要系本期收回投资收
     现金流量净额                                                                       到的现金增加所致
     筹资活动产生的   -919,880,070.16    -367,995,673.89   -551,884,396.27     不适用  主要系本期归还融资款
     现金流量净额                                                                       项增加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司2018年非公开发行股票预案(草案)事宜等相关议案已经公司2018年3月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过并经公司2018年4月3日2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2018年3月16日及2018年4月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《非公开发行A股股票预案》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》等。
    
    (2)报告期内公司主要开发项目情况
    
    报告期内房地产开发投资情况 单位:万元、平方米
    
                                                             在建/
              地区       项目     对应项目公司名   经营业    新开    总建筑面积    项目用地面积   项目规划计   在建建筑面积    已竣工   计划总投资   报告期实际
                                        称           态     工/竣                                 容建筑面积                    面积        额         投资额
                                                              工
       1    杭州下沙   东郡之星   杭州润都房地产    住宅     在建    126,954.00     35,332.00     88,330.00     126,954.00       -      76,200.00    1,734.06
               区                  开发有限公司
       2    杭州大江   丽郡国际   杭州鸿都置业有    住宅     在建    182,883.09     60,722.00    133,588.40    182,883.09       -      92,000.00    5,799.97
              东区                    限公司
       3    舟山定海   蓝郡国际   舟山蓝郡置业有   写字楼    在建     77,620.46      17,865.10     70,020.62     77,620.46        -      71,300.00    2,834.52
               区        二期         限公司
       4    杭州市余   时间名座   杭州加悦都实业   写字楼    在建    130,642.00     27,032.00    102,720.91    130,642.00       -      68,000.00    5,756.58
              杭区                   有限公司
       5    杭州市富    江宸府    杭州宸都房地产    住宅     在建    231,506.73     69,506.00    173,765.00    231,506.73       -      280,000.00    8,070.29
              阳区                 开发有限公司
       6    杭州大江   新宸悦府   杭州荣都置业有    住宅     在建    122,409.63     35,832.00     89,572.99     122,409.63       -      80,000.00    5,825.41
              东区                    限公司
       7    舟山临城    柏悦府    舟山颂都置业有    住宅     在建    103,554.00     37,164.00     72,731.46     103,554.00       -      151,139.00    4,362.01
               区                     限公司
       8    溧阳溧阳    悦宸府    溧阳宋都房地产    住宅     在建    149,432.96     72,713.00    109,069.50    146,038.00       -      153,300.00    5,736.00
               镇                  开发有限公司
       9    杭州市富    麓宸府    杭州旭都房地产    住宅     新开    136,111.66     42,899.00     94,377.00     136,111.66       -      160,000.00     454.27
              阳区                 开发有限公司               工
      10    杭州市富   富政储出   杭州涌都房地产    住宅     储备    141,895.46     64,733.00     84,152.90         -            -      150,000.00   30,352.99
              阳区     [2017]13    开发有限公司
    
    
    8 / 23
    
    号地块项
    
    目
    
                       富政储出
      11    杭州市富   [2017]14   杭州澜都房地产    住宅     储备    129,408.49     59,208.00     76,970.40         -            -      138,000.00   31,393.88
              阳区     号地块项    开发有限公司
                          目
      12    杭州大江    相贤府    杭州盛都置业有    住宅     储备    101,235.40     38,232.00     61,171.20         -            -      90,000.00    1,918.85
              东区                    限公司
    
    
    报告期内房地产销售情况 单位:平方米、万元、个
    
                                      剩余可供出   总可售面积/   截止报告期末   报告期已预     报告期销售    截止报告期末   报告期累计结算面   报告期实现
       项目     经营业态   状态栏   售楼面面积/       数量       已预售或已售   售或已售楼        金额      累计结算面积/       积/数量          收入
                                         数量                    楼面面积/数量   面面积/数量                      数量
                  住宅       竣工       490.63      147,044.76     146,554.13         -             -         146,554.13            -               -
      香悦郡    商铺及购    竣工      1,061.87      7,974.01       6,912.14          -             -          6,912.14             -               -
                 物中心
                车位(个)   竣工       11.00        1,251.00       1,240.00          -             -          1,240.00             -               -
                  住宅       竣工      1,585.58     324,632.17     323,046.59       926.50       1,637.49       322,799.20       1,052.68        1,872.84
     晨光国际   商铺及购    竣工      3,143.42      15,259.99      12,116.57      1,057.43      2,318.00       11,486.40          427.26          847.62
                 物中心
                车位(个)   竣工       24.00        2,541.00       2,517.00         3.00          70.50        2,474.00           62.00          629.04
                  住宅       竣工         -         214,126.17     214,126.17       484.63       1,251.50      213,641.54            -               -
     东郡国际   商铺及购    竣工         -          4,086.17       4,086.17          -             -          4,086.17             -               -
                 物中心
                车位(个)   竣工         -          1,582.00       1,582.00         6.00         164.00        1,582.00           6.00           156.19
     东郡三期     住宅      竣工         -         103,317.37     103,317.37         -             -         103,317.37            -               -
    
    
    9 / 23
    
    商铺及购 竣工 - 4,310.21 4,310.21 100.01 201.00 4,310.21 180.73 329.52
    
    物中心
    
                车位(个)   竣工         -           942.00         942.00         62.00         701.00         908.00            65.00          693.33
                  住宅       在建       515.91       84,362.62      83,846.71      1,239.92      2,216.91           -                -               -
     东郡之星   商铺及购    在建       168.98       2,694.07       2,525.09        61.16         166.80           -                -               -
                 物中心
                车位(个)   在建       16.00         960.00         944.00         17.00         499.90           -                -               -
                 写字楼      竣工      5,321.80      38,477.37      33,155.57      1,378.14      2,541.70       31,845.23         1,485.75        3,090.54
      淘天地      商业      竣工      2,199.08      10,367.71      8,168.63          -             -          8,105.88          362.98         1,136.00
                车位(个)   竣工       293.00        376.00         83.00          8.00         137.00         82.00             9.00           137.00
                  住宅       竣工     52,753.81     250,095.48     197,341.67         -             -         197,292.60            -               -
     阳光国际   商铺及购    竣工      8,275.40      11,071.98      2,796.58          -             -          2,796.58          216.15          549.52
                 物中心
                车位(个)   竣工       293.00       1,430.00       1,137.00          -             -          1,134.00             -               -
                  住宅       在建       930.97      129,544.74     128,613.77       795.62        896.91           -                -               -
     丽郡国际   商铺及购    在建      1,046.41      2,002.56        956.15           -             -              -                -               -
                 物中心
                车位(个)   在建       115.00       1,250.00       1,135.00         7.00         184.00           -                -               -
                  住宅       在建       444.71       84,619.01      84,174.30      24,821.55     31,357.45          -                -               -
     新宸悦府   商铺及购    在建      1,586.99      3,549.06       1,962.07       1,962.07      3,962.51           -                -               -
                 物中心
                车位(个)   在建       87.00         696.00         609.00         140.00       1,675.00           -                -               -
                  住宅       竣工       475.94      207,256.59     206,780.65         -             -         206,637.88            -               -
     印象西湖     商业      竣工     70,430.29     72,699.40      2,269.11          -             -          2,269.11             -               -
                 写字楼      竣工     19,449.86     167,604.66     148,154.80      1,968.15      2,328.58      145,955.23        1,559.50        1,772.31
                车位(个)   竣工      1,268.00      2,547.00       1,279.00        18.00         169.18        1,189.00           20.00          193.05
    
    
    10 / 23
    
    住宅 竣工 6,971.17 144,372.42 137,401.25 10,570.37 17,777.00 116,474.47 19,993.84 28,241.22
    
                商铺及购     竣工     13,244.09     30,270.30      17,026.21      1,643.92      6,305.00       12,200.06         3,326.04        5,553.16
     蓝郡国际    物中心
                 写字楼      在建     53,215.17     61,724.12      8,508.95       2,479.10      3,997.00           -                -               -
                车位(个)   在建       714.00       1,435.00        721.00         83.00        1,273.00        637.00           175.00         2,428.74
                 写字楼      在建     43,193.55     65,738.13      22,544.58      2,774.62      4,825.67           -                -               -
     时间名座     商业      在建      4,112.08      5,447.61       1,335.53       1,005.99      2,517.74           -                -               -
                车位(个)   在建       442.00        555.00         113.00         38.00         239.60           -                -               -
                  住宅       在建       368.05       86,831.54      86,463.49      23,857.38     40,031.59          -                -               -
      江宸府    商铺及购    在建       812.59        812.59           -              -             -              -                -               -
                 物中心
                车位(个)   在建       756.00       1,620.00        864.00         220.00       3,740.00           -                -               -
      柏悦府      住宅      在建      6,088.47      25,017.72      18,929.25      18,929.25     42,036.84          -                -               -
                车位(个)   在建       320.00        472.00         152.00         152.00       2,367.50           -                -               -
      悦宸府      住宅      在建     95,491.46     104,514.81      9,023.35       9,023.35      13,179.64
    
    
    11 / 23
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    宋都基业投资股份有限公司
     法定代表人            俞建午
        日期           2018年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                              2,199,503,768.29          2,006,526,483.05
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                                  5,657,362.27              4,927,926.14
         预付款项                                 17,347,775.40              6,673,919.10
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                            2,486,998,518.64          2,205,216,288.32
         买入返售金融资产
         存货                                 11,100,042,318.82         10,526,665,161.86
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                            647,621,240.54            455,922,771.93
           流动资产合计                       16,457,170,983.96         15,205,932,550.40
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                        348,923,085.00            367,195,363.91
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                          1,773,883,914.50          1,786,209,296.05
         投资性房地产                             26,260,316.09             27,173,369.21
         固定资产                                 57,406,785.95             58,054,287.67
         在建工程
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                  2,325,053.61              2,491,260.40
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                              9,055,353.59             10,711,805.74
         递延所得税资产                          218,376,279.33            206,933,313.85
         其他非流动资产                              800,708.05                861,733.69
           非流动资产合计                      2,437,031,496.12          2,459,630,430.52
             资产总计                         18,894,202,480.08         17,665,562,980.92
     流动负债:
         短期借款                              1,154,500,000.00          1,100,000,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                                 46,422,041.21              1,000,000.00
         应付账款                                535,229,603.67            733,766,298.20
         预收款项                              6,831,674,122.07          5,476,421,665.12
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                              3,055,502.12             20,509,587.52
         应交税费                                173,392,868.12            151,863,607.11
         应付利息                                 25,675,768.67             15,436,043.11
         应付股利
         其他应付款                            1,021,745,365.81          1,094,462,600.75
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                  418,875,600.00          1,127,225,500.00
         其他流动负债                            626,255,196.51            598,724,146.26
           流动负债合计                       10,836,826,068.18         10,319,409,448.07
     非流动负债:
         长期借款                              3,684,800,000.00          3,373,180,000.00
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款                               58,879,542.06             42,681,934.79
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                      3,743,679,542.06          3,415,861,934.79
             负债合计                         14,580,505,610.24         13,735,271,382.86
     所有者权益
         股本                                  1,340,122,326.00          1,340,122,326.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                406,926,841.36            406,926,841.36
         减:库存股
         其他综合收益                             -1,009,489.98                -27,824.31
         专项储备
         盈余公积                                180,558,224.40            180,558,224.40
         一般风险准备
         未分配利润                            1,820,971,238.53          1,801,972,867.98
         归属于母公司所有者权益合计            3,747,569,140.31          3,729,552,435.43
         少数股东权益                            566,127,729.53            200,739,162.63
           所有者权益合计                      4,313,696,869.84          3,930,291,598.06
             负债和所有者权益总计             18,894,202,480.08         17,665,562,980.92
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                      3,479,455.12              125,958.92
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                        159,998.33              159,998.33
       预付款项                                          2,425.51                1,423.20
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                  143,120,484.70           60,806,114.00
       存货                                            430,004.56              669,353.90
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    565,925.84              449,815.21
         流动资产合计                              147,758,294.06           62,212,663.56
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                    100,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              5,011,637,063.09        5,011,637,063.09
       投资性房地产
       固定资产                                           419.76                  574.02
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          5,011,637,482.85        5,111,637,637.11
           资产总计                              5,159,395,776.91        5,173,850,300.67
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                      3,248,476.90              101,196.90
       预收款项                                                                466,186.02
       应付职工薪酬                                     52,929.49              600,365.09
       应交税费                                                                 59,688.86
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                    2,605,368.06           17,004,625.10
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                5,906,774.45           18,232,061.97
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                  5,906,774.45           18,232,061.97
     所有者权益:
       股本                                      1,340,122,326.00        1,340,122,326.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  3,551,209,003.75        3,551,209,003.75
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     53,854,566.82           53,854,566.82
       未分配利润                                  208,303,105.89          210,432,342.13
         所有者权益合计                          5,153,489,002.46        5,155,618,238.70
           负债和所有者权益总计                  5,159,395,776.91        5,173,850,300.67
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                  501,735,571.75        354,091,401.37
     其中:营业收入                                  501,735,571.75        354,091,401.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  424,003,984.90        347,434,004.73
     其中:营业成本                                  301,276,690.81        278,155,716.91
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                 52,958,182.45          5,269,985.95
           销售费用                                   32,409,173.18         36,357,216.45
           管理费用                                   28,578,752.16         20,698,385.32
           财务费用                                    3,833,463.69         10,741,028.02
           资产减值损失                                4,947,722.61         -3,788,327.92
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)            -25,035,570.24           -266,550.55
           其中:对联营企业和合营企业的投资收        -24,933,909.18           -266,550.55
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            181,410.00
           汇兑收益(损失以“-”号填列)             -3,869,986.89
           其他收益
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               49,007,439.72          6,390,846.09
       加:营业外收入                                    327,306.70            402,693.92
       减:营业外支出                                  2,327,468.14            134,802.49
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           47,007,278.28          6,658,737.52
       减:所得税费用                                 29,620,340.84          7,330,918.91
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               17,386,937.44           -672,181.39
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填         17,386,937.44           -672,181.39
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                               -1,611,433.11          4,196,786.86
         2.归属于母公司股东的净利润                   18,998,370.55         -4,868,968.25
     六、其他综合收益的税后净额                         -981,665.67
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -981,665.67
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -981,665.67
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                       -981,665.67
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 16,405,271.77           -672,181.39
       归属于母公司所有者的综合收益总额               18,016,704.88         -4,868,968.25
       归属于少数股东的综合收益总额                   -1,611,433.11          4,196,786.86
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                              0.014                -0.004
       (二)稀释每股收益(元/股)                              0.014                -0.004
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
    
    现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                      4,176,503.84          3,910,715.60
       减:营业成本                                    3,631,742.50          3,358,982.89
           税金及附加                                        162.50              5,522.80
           销售费用
           管理费用                                    1,352,570.16          1,192,858.76
           财务费用                                        1,054.09             -9,676.23
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)             -1,320,000.00
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               -2,129,025.41           -636,972.62
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                        210.83
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           -2,129,236.24           -636,972.62
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               -2,129,236.24           -636,972.62
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号         -2,129,236.24           -636,972.62
     填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                 -2,129,236.24           -636,972.62
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,885,933,092.59        1,172,892,960.18
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                510,360,561.98          182,797,523.25
         经营活动现金流入小计                    2,396,293,654.57        1,355,690,483.43
       购买商品、接受劳务支付的现金                970,649,498.85          938,476,736.27
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               52,327,983.03           39,310,114.06
       支付的各项税费                              225,742,173.73          132,004,733.31
       支付其他与经营活动有关的现金                563,900,751.22          200,083,960.45
         经营活动现金流出小计                    1,812,620,406.83        1,309,875,544.09
           经营活动产生的现金流量净额              583,673,247.74           45,814,939.34
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          364,000,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              423,410.00              215,511.83
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                613,640,424.58
         投资活动现金流入小计                      978,063,834.58              215,511.83
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            1,720,622.68              389,739.21
     产支付的现金
       投资支付的现金                              197,543,000.00          106,050,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                615,165,601.11
         投资活动现金流出小计                      814,429,223.79          106,439,739.21
           投资活动产生的现金流量净额              163,634,610.79         -106,224,227.38
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                            3,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的            3,000,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                          816,800,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                 51,595,616.44
         筹资活动现金流入小计                      871,395,616.44
       偿还债务支付的现金                          975,940,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           92,954,233.76           47,995,673.89
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                722,381,452.84          320,000,000.00
         筹资活动现金流出小计                    1,791,275,686.60          367,995,673.89
           筹资活动产生的现金流量净额             -919,880,070.16         -367,995,673.89
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -981,665.67
     五、现金及现金等价物净增加额                 -173,553,877.30         -428,404,961.93
       加:期初现金及现金等价物余额                843,302,083.05        1,321,651,857.74
     六、期末现金及现金等价物余额                  669,748,205.75          893,246,895.81
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  4,420,324.00            4,521,138.00
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 57,131,406.91               10,076.86
         经营活动现金流入小计                       61,551,730.91            4,531,214.86
       购买商品、接受劳务支付的现金                    854,069.95            1,781,891.62
       支付给职工以及为职工支付的现金                1,638,183.14            3,166,696.26
       支付的各项税费                                    5,469.89                5,522.80
       支付其他与经营活动有关的现金                 55,700,511.73          104,244,578.81
         经营活动现金流出小计                       58,198,234.71          109,198,689.49
           经营活动产生的现金流量净额                3,353,496.20         -104,667,474.63
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计
           投资活动产生的现金流量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    3,353,496.20         -104,667,474.63
       加:期初现金及现金等价物余额                    125,958.92          107,740,143.45
     六、期末现金及现金等价物余额                    3,479,455.12            3,072,668.82
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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