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个股公告正文

司尔特:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-28附件下载

                    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




  安徽省司尔特肥业股份有限公司

         2018 年第一季度报告




股票简称:司尔特

股票代码:002538

披露时间:2018 年 4 月 28 日




                                                                      1
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                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)方君声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                480,464,675.37             487,431,081.94                      -1.43%

归属于上市公司股东的净利润(元)               41,309,116.38              34,364,879.99                     20.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               35,206,422.04              22,202,884.29                     58.57%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -108,058,689.46           -250,610,019.16                     56.88%

基本每股收益(元/股)                                    0.058                    0.048                     20.83%

稀释每股收益(元/股)                                    0.058                    0.048                     20.83%

加权平均净资产收益率                                     1.23%                    1.07%                      0.16%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                 4,977,208,110.76          4,491,714,464.86                     10.81%

归属于上市公司股东的净资产(元)             3,368,261,676.68          3,326,952,560.31                      1.24%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                        项目                               年初至报告期期末金额                 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      6,436,281.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    675,137.95

减:所得税影响额                                                      1,008,724.64

合计                                                                  6,102,694.34                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  40,978                                                                   0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量

国购产业控股有
                  境内非国有法人        25.27%       181,449,900                  0 质押              179,530,000
限公司

安徽省宁国市农
业生产资料有限 境内非国有法人           10.80%        77,546,200                  0 质押               50,000,000
公司

云南国际信托有
限公司-合顺 9
                  其他                   4.21%        30,207,451                  0
号集合资金信托
计划

金国清            境内自然人             3.42%        24,560,000        18,420,000

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投.荣耀 2 号 其他                    2.18%        15,621,400                  0
证券投资集合资
金信托计划

创金合信基金-
招商银行-湖南
                  其他                   1.76%        12,635,822                  0
轻盐创投定增资
产管理计划

梁荣              境内自然人             1.41%        10,100,100                  0

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投.荣耀 3 号 其他                    1.15%         8,255,987
证券投资集合资
金信托计划

安徽海富投资管
理有限公司-海
                  其他                   1.07%         7,706,591                  0
富多策略 2 号私
募基金

罗自强            境内自然人             0.79%         5,659,995                  0



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                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

国购产业控股有限公司                                                   181,449,900 人民币普通股         181,449,900

安徽省宁国市农业生产资料有限
                                                                        77,546,200 人民币普通股          77,546,200
公司

云南国际信托有限公司-合顺 9 号
                                                                        30,207,451 人民币普通股          30,207,451
集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投.荣耀 2 号证券投资集合资                                          15,621,400 人民币普通股          15,621,400
金信托计划

创金合信基金-招商银行-湖南
                                                                        12,635,822 人民币普通股          12,635,822
轻盐创投定增资产管理计划

梁荣                                                                    10,100,100 人民币普通股          10,100,100

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投.荣耀 3 号证券投资集合资                                           8,255,987 人民币普通股           8,255,987
金信托计划

安徽海富投资管理有限公司-海富
                                                                         7,706,591 人民币普通股           7,706,591
多策略 2 号私募基金

金国清                                                                   6,140,000 人民币普通股           6,140,000

罗自强                                                                   5,659,995 人民币普通股           5,659,995

                                  1、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁
上述股东关联关系或一致行动的      国农资公司持有公司 10.80%的股权;金国清先生还直接持有公司 3.42%的股份,且自
说明                              2003 年 9 月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行
                                  动关系;2、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

                                  1、自然人股东梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                  份 10,100,100 股;2、股东安徽海富投资管理有限公司-海富多策略 2 号私募基金通过国
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,706,591 股;3、自
业务情况说明(如有)
                                  然人股东罗自强通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                  公司股份 5,659,995 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元

     资产负债项目     2018年3月31日        2017年12月31日          变化幅度               变动说明

货币资金                 797,732,050.83         579,039,780.86        37.77% 系公司短期借款增加所致

应收账款                 185,987,904.42          50,116,707.31       271.11% 系信用期内发货增加所致

应付职工薪酬              17,134,113.51          36,236,171.43       -52.72% 主要系本期对员工发放2017年度年终
                                                                              奖所致

应付利息                  10,486,041.67           3,447,416.67       204.17% 系本期对公司债券利息的计提所致

      利润表项目      2018年1-3月           2017年1-3月            变化幅度               变动说明

财务费用                   5,228,832.18           8,689,686.46       -39.83% 系大额定期存单增加及公司债部分赎
                                                                              回计提利息减少所致

投资收益                  -2,439,689.22           5,581,984.75      -143.71% 系理财产品收益减少所致

其他收益                   6,436,281.03          14,726,652.26       -56.30% 系收到政府与经营相关的补助减少所
                                                                              致

     现金流量表项目   2018年1-3月           2017年1-3月            变化幅度               变动说明

投资活动现金流入小       121,468,383.56       1,187,306,245.74       -89.77% 系赎回理财产品所致

投资活动现金流出小       103,663,861.02         995,236,250.58       -89.58% 系减少购买理财产品所致

筹资活动现金流入小       375,373,690.00                     0.00              系本期借款增加所致

筹资活动现金流出小        66,427,253.11                     0.00              系本期偿还借款增加所致

期末现金及现金等价       793,024,632.72         146,021,860.20       443.09% 系赎回理财产品所致
物余额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、部分募投项目的建设完成

       2018年3月20日,公司募集资金投资项目宣城年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸


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项目中的年产15 万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目一次性试生产成功。该项目生产

的产品将重点服务于蔬菜、果树及其它经济作物用肥,与原已正式投产的年产25万吨硫铁矿制硫酸项目生

产的矿制酸相互配套,生产成本低,经济效益显著。该项目还能生产各类生态肥、测土配方肥和缓释肥等

系列产品,安全环保。该项目的建成投产将有效提高公司生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结

构,有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。本次15万吨/年全料浆氨化造粒化工工艺生产硫酸钾复合

肥项目的顺利投产,标志着司尔特年产90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完

成。

       2、与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合作伙伴关系

       南京农纷期电子商务有限公司作为一家创业型的农业服务平台,不仅坚持长期深耕农村,在整合所有

农业生产要素方面不断开创新服务、新模式。2017年,公司与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合

作伙伴关系,通过双方优势与资源的相通相融,共同解决广大种植户对产品、金融、农化服务、农技知识、

运输物流等需求。今年以来,南京农纷期电子商务有限公司先后组织多批种植大户、专业合作社、家庭农

场主等实地参观考察公司,并签订了上半年销售合同。

             重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引

关于第四届董事会第十一次(临时)会                                             巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时
                                       2018 年 03 月 19 日
议决议的公告                                                                   报》、《上海证券报》

                                                                               巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时
关于部分募投项目投产的公告             2018 年 03 月 21 日
                                                                               报》、《上海证券报》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方       承诺类型      承诺内容      承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                              一、为保证上
                                                              市公司独立
                                                              性,保护上市
                                 国购产业控                   公司的合法
                                 股有限公司                   利益,维护广
收购报告书或权益变动报告书中所                                               2016 年 10 月
                                 及其控股股                   大中小投资                     长期有效    正常履行
作承诺                                                                       21 日
                                 东、实际控制                 者的合法权
                                 人                           益,保证与上
                                                              市公司做到
                                                              资产独立完
                                                              整、人员独


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安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


立、财务独
立、机构独
立、业务独
立。二、关联
交易     1、
不利用自身
对上市公司
的控制关系
及重大影响,
谋求上市公
司在业务合
作等方面给
予承诺人及
所控制的企
业优于市场
第三方的权
利;2、不利
用自身对上
市公司的控
制关系及重
大影响,谋求
与上市公司
达成交易的
优先权利;3、
杜绝承诺人
及所控制的
企业非法占
用上市公司
资金、资产的
行为,在任何
情况下,不要
求上市公司
违规向承诺
人及所控制
的企业提供
任何形式的
担保;4、承
诺人及所控
制的企业不
与上市公司
及其控制的
企业发生不
必要的关联
交易。三、同


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                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                            业竞争关系
                                            及规范措施
                                            自本承诺函
                                            签署之日起,
                                            本公司及本
                                            公司控制的
                                            其他企业将
                                            不会直接或
                                            间接地以任
                                            何方式(包括
                                            但不限于独
                                            自经营、合资
                                            经营和拥有
                                            在其他公司
                                            或企业的股
                                            份或权益)从
                                            事与上市公
                                            司的业务有
                                            竞争或可能
                                            构成竞争的
                                            业务或活动。
                                            如本公司及
                                            本公司控制
                                            的其他企业
                                            有任何商业
                                            机会可从事、
                                            参与或入股
                                            与上市公司
                                            的业务有竞
                                            争或可能构
                                            成竞争的业
                                            务或活动,本
                                            公司将及时
                                            告知上市公
                                            司,并尽力帮
                                            助上市公司
                                            取得该商业
                                            机会。

资产重组时所作承诺

                               原控股股东   为了避免未
                               安徽省宁国   来可能发生
                                                           2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 市农业生产   的同业竞争,                   长期有效   正常履行
                                                           13 日
                               资有限公司   公司原控股
                               与原实际控   股东安徽省

                                                                                                 9
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                                 制人金国清                   宁国市农业
                                 先生                         生产资料有
                                                              限公司与原
                                                              实际控制人
                                                              金国清先生
                                                              承诺:保证其
                                                              自身及控股
                                                              和实际控制
                                                              的其他企业
                                                              不会以任何
                                                              形式直接或
                                                              间接地从事
                                                              与公司相同
                                                              或相似的业
                                                              务.

股权激励承诺

                                                              第四届董事
                                                              会第十二次
                                                              会议审议通
                                                              过《未来三年
                                                              股东回报规
其他对公司中小股东所作承诺       公司                                                  三年         正常履行
                                                              划(2018-2020
                                                              年)》(尚需
                                                              2017 年度股
                                                              东大会审议
                                                              批准)

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0.00%    至                     40.00%
动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       9,088.33   至                   12,723.67
动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        9,088.33
元)

                                               1、年产25万吨硫铁矿制硫酸项目全面投产后,产酸抵消公司外购硫酸量
业绩变动的原因说明
                                               25-30万吨,减少了硫酸采购支出,同时副产铁精粉约15万吨可销售给各钢


                                                                                                               10
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                                   铁厂使用;副产中压蒸汽年发电量约7200万KWh,减少了外购电量,发电
                                   后的低压蒸汽可供新增复合肥装置使用,提高了公司的综合效益。
                                   2、公司宣城年产30万吨新型复合肥项目正式投产,项目的建成投产有效提
                                   高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构,
                                   增强公司的盈利能力和市场竞争力。
                                   3、公司创新能力持续提高,差异化品种增多,为农服务意识增强,公司效
                                   益持续增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间              接待方式               接待对象类型                 调研的基本情况索引
2018年01月01日——    电话沟通               个人                         公司的经营与发展情况,未
2018年03月31日                                                            提供资料




                                                                                                      11
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             797,732,050.83                         579,039,780.86

    结算备付金                                                      0.00                                   0.00

    拆出资金                                                        0.00                                   0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             174,776,241.36                         158,832,592.93

    应收账款                                             185,987,904.42                          50,116,707.31

    预付款项                                             515,314,181.36                         526,765,231.56

    应收保费                                                        0.00                                   0.00

    应收分保账款                                                    0.00                                   0.00

    应收分保合同准备金                                              0.00                                   0.00

    应收利息                                                1,263,013.70                           1,073,972.60

    应收股利                                                        0.00                                   0.00

    其他应收款                                            36,632,811.80                          57,762,141.08

    买入返售金融资产                                                0.00                                   0.00

    存货                                                 628,477,526.56                         445,152,648.97

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                          0.00                                   0.00

    其他流动资产                                          30,798,473.37                         162,480,681.65

流动资产合计                                            2,370,982,203.40                       1,981,223,756.96

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                  0.00                                   0.00



                                                                                                             12
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    可供出售金融资产                           0.00                                0.00

    持有至到期投资                             0.00                                0.00

    长期应收款                      110,000,000.00                        80,000,000.00

    长期股权投资                    393,605,885.36                       398,280,075.70

    投资性房地产                               0.00                                0.00

    固定资产                       1,348,963,234.23                    1,246,182,368.73

    在建工程                        339,379,236.11                       360,951,950.42

    工程物资                                   0.00                                0.00

    固定资产清理                               0.00                                0.00

    生产性生物资产                             0.00                                0.00

    油气资产                                   0.00                                0.00

    无形资产                        335,735,862.57                       337,766,180.14

    开发支出                                   0.00                                0.00

    商誉                               9,634,600.35                        9,634,600.35

    长期待摊费用                     41,328,724.97                        39,365,369.54

    递延所得税资产                   15,969,630.10                        17,414,722.20

    其他非流动资产                   11,608,733.67                        20,895,440.82

非流动资产合计                     2,606,225,907.36                    2,510,490,707.90

资产总计                           4,977,208,110.76                    4,491,714,464.86

流动负债:

    短期借款                        310,069,847.23                                 0.00

    向中央银行借款                             0.00                                0.00

    吸收存款及同业存放                         0.00                                0.00

    拆入资金                                   0.00                                0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        199,997,238.72                       105,400,000.00

    应付账款                        203,203,579.65                       203,915,453.20

    预收款项                        133,086,849.53                        91,536,804.15

    卖出回购金融资产款                         0.00                                0.00

    应付手续费及佣金                           0.00                                0.00

    应付职工薪酬                     17,134,113.51                        36,236,171.43

    应交税费                         36,931,695.91                        32,703,449.18




                                                                                     13
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    应付利息                   10,486,041.67                         3,447,416.67

    应付股利                             0.00                                0.00

    其他应付款                 67,766,054.29                        59,708,930.29

    应付分保账款                         0.00                                0.00

    保险合同准备金                       0.00                                0.00

    代理买卖证券款                       0.00                                0.00

    代理承销证券款                       0.00                                0.00

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               0.00                                0.00

    其他流动负债                         0.00                                0.00

流动负债合计                  978,675,420.51                       532,948,224.92

非流动负债:

    长期借款                             0.00                                0.00

    应付债券                  500,973,668.63                       500,735,976.07

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                           0.00                                0.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                           0.00                                0.00

    预计负债                             0.00                                0.00

    递延收益                   58,415,565.91                        60,404,757.66

    递延所得税负债             15,073,423.44                        15,194,073.62

    其他非流动负债                       0.00                                0.00

非流动负债合计                574,462,657.98                       576,334,807.35

负债合计                     1,553,138,078.49                    1,109,283,032.27

所有者权益:

    股本                      718,120,283.00                       718,120,283.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,375,525,300.90                    1,375,525,300.90

    减:库存股                           0.00                                0.00

    其他综合收益                   95,610.00                            95,610.00

    专项储备                             0.00



                                                                               14
                                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    盈余公积                                          152,740,365.64                         152,740,365.64

    一般风险准备                                                 0.00                                   0.00

    未分配利润                                       1,121,780,117.14                       1,080,471,000.77

归属于母公司所有者权益合计                           3,368,261,676.68                       3,326,952,560.31

    少数股东权益                                       55,808,355.59                          55,478,872.28

所有者权益合计                                       3,424,070,032.27                       3,382,431,432.59

负债和所有者权益总计                                 4,977,208,110.76                       4,491,714,464.86


法定代表人:金国清                 主管会计工作负责人:方君                        会计机构负责人:方君


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          602,238,921.35                         372,404,235.79

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          173,127,216.36                         157,138,136.85

    应收账款                                          142,745,827.66                          20,983,757.64

    预付款项                                          490,309,506.41                         562,211,120.52

    应收利息                                                     0.00                                   0.00

    应收股利                                                     0.00                                   0.00

    其他应收款                                         30,075,533.39                          52,905,488.57

    存货                                              489,831,903.76                         313,159,945.70

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                       0.00                                   0.00

    其他流动资产                                       11,092,794.28                         130,854,169.96

流动资产合计                                         1,939,421,703.21                       1,609,656,855.03

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             0.00                                   0.00

    持有至到期投资                                               0.00                                   0.00

    长期应收款                                                   0.00                                   0.00

    长期股权投资                                     1,255,399,354.48                       1,229,224,311.21

    投资性房地产                                                 0.00                                   0.00


                                                                                                          15
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    固定资产                       1,052,276,130.04                      944,158,635.81

    在建工程                        273,587,523.49                       298,670,289.05

    工程物资                                   0.00                                0.00

    固定资产清理                               0.00                                0.00

    生产性生物资产                             0.00                                0.00

    油气资产                                   0.00                                0.00

    无形资产                        182,213,471.20                       182,927,098.45

    开发支出                                   0.00                                0.00

    商誉                                       0.00                                0.00

    长期待摊费用                       5,892,663.58                        6,088,596.85

    递延所得税资产                     8,609,099.36                       11,103,750.70

    其他非流动资产                     3,146,087.46                       12,370,573.20

非流动资产合计                     2,781,124,329.61                    2,684,543,255.27

资产总计                           4,720,546,032.82                    4,294,200,110.30

流动负债:

    短期借款                        310,069,847.23                                 0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        199,997,238.72                       105,400,000.00

    应付账款                         95,222,209.77                       135,191,602.77

    预收款项                        105,799,529.39                        76,051,422.65

    应付职工薪酬                     13,066,687.03                        30,940,791.17

    应交税费                         24,259,783.44                        18,260,875.27

    应付利息                         10,486,041.67                         3,447,416.67

    应付股利                                   0.00                                0.00

    其他应付款                       68,717,515.27                        77,921,961.74

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                     0.00                                0.00

    其他流动负债                               0.00                                0.00

流动负债合计                        827,618,852.52                       447,214,070.27

非流动负债:

    长期借款                                   0.00                                0.00

    应付债券                        500,973,668.63                       500,735,976.07




                                                                                     16
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                      0.00                                 0.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                      0.00                                 0.00

    预计负债                                        0.00                                 0.00

    递延收益                               48,652,767.58                        50,352,281.83

    递延所得税负债                                  0.00                                 0.00

    其他非流动负债                                  0.00                                 0.00

非流动负债合计                         549,626,436.21                          551,088,257.90

负债合计                              1,377,245,288.73                         998,302,328.17

所有者权益:

    股本                               718,120,283.00                          718,120,283.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,375,525,300.90                     1,375,525,300.90

    减:库存股                                      0.00                                 0.00

    其他综合收益                               95,610.00                            95,610.00

    专项储备

    盈余公积                           152,740,365.64                          152,740,365.64

    未分配利润                        1,096,819,184.55                     1,049,416,222.59

所有者权益合计                        3,343,300,744.09                     3,295,897,782.13

负债和所有者权益总计                  4,720,546,032.82                     4,294,200,110.30


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             480,464,675.37                      487,431,081.94

    其中:营业收入                         480,464,675.37                      487,431,081.94

           利息收入                                  0.00                                0.00

           已赚保费                                  0.00                                0.00

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             436,445,379.51                      466,243,551.94



                                                                                           17
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    其中:营业成本                        366,519,566.24                       377,306,960.32

             利息支出                               0.00                                 0.00

             手续费及佣金支出                       0.00                                 0.00

             退保金                                 0.00                                 0.00

             赔付支出净额                           0.00                                 0.00

             提取保险合同准备金净额                 0.00                                 0.00

             保单红利支出                           0.00                                 0.00

             分保费用                               0.00                                 0.00

             税金及附加                     6,170,946.53                         4,153,655.22

             销售费用                      30,050,465.26                        39,197,072.13

             管理费用                      27,588,750.19                        33,506,974.38

             财务费用                       5,228,832.18                         8,689,686.46

             资产减值损失                    886,819.10                          3,389,203.43

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           -2,439,689.22                         5,581,984.75
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                    0.00                                 0.00
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)              0.00                                 0.00

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                  -335,848.37
列)

         其他收益                           6,436,281.03                        14,726,652.26

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         48,015,887.67                        41,160,318.64

    加:营业外收入                           675,137.95                             35,406.83

    减:营业外支出                                  0.00                          186,201.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     48,691,025.62                        41,009,523.56

    减:所得税费用                          7,052,425.94                         6,394,587.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         41,638,599.68                        34,614,935.74

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                           41,638,599.68                        34,614,935.74
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润             41,309,116.38                        34,364,879.99

    少数股东损益                             329,483.30                           250,055.75

六、其他综合收益的税后净额


                                                                                           18
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  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          41,638,599.68                        34,614,935.74

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          41,309,116.38                        34,364,879.99
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            329,483.30                           250,055.75

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0580                             0.048

    (二)稀释每股收益                                             0.0580                             0.048

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净
利润为:0.00 元。

法定代表人:金国清                      主管会计工作负责人:方君                      会计机构负责人:方君


4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元


                                                                                                          19
                                                安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                   项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                        452,816,031.85                      484,269,661.16

    减:营业成本                                    347,595,898.82                      384,480,818.42

         税金及附加                                   4,581,726.55                        2,740,727.90

         销售费用                                    23,407,742.83                       33,946,705.20

         管理费用                                    18,134,102.67                       24,571,294.98

         财务费用                                     7,079,043.72                        8,855,174.47

         资产减值损失                                   470,111.30                        5,413,558.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     -2,492,571.10                        5,004,077.90
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                              0.00                                0.00
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                           -335,848.37
填列)

         其他收益                                     6,146,603.53                       14,436,974.76

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   55,201,438.39                       43,366,585.90

    加:营业外收入                                       12,537.95                           35,406.83

    减:营业外支出                                            0.00                           53,374.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     55,213,976.34                       43,348,617.74
列)

    减:所得税费用                                    7,811,014.38                        6,252,943.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   47,402,961.96                       37,095,674.14

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                     47,402,961.96                       37,095,674.14
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其


                                                                                                    20
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他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     47,402,961.96                         37,095,674.14

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                      0.058                                0.050

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  294,372,301.68                         279,633,817.66

     客户存款和同业存放款项净增
                                                             0.00                                   0.00
加额

     向中央银行借款净增加额                                  0.00                                   0.00

     向其他金融机构拆入资金净增
                                                             0.00                                   0.00
加额

     收到原保险合同保费取得的现
                                                             0.00                                   0.00


     收到再保险业务现金净额                                  0.00                                   0.00

     保户储金及投资款净增加额                                0.00                                   0.00

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                            0.00                                   0.00

     拆入资金净增加额                                        0.00                                   0.00

     回购业务资金净增加额                                    0.00                                   0.00



                                                                                                      21
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     收到的税费返还                            0.00                                  0.00

     收到其他与经营活动有关的现
                                     12,671,071.03                          33,961,065.79


经营活动现金流入小计                307,043,372.71                         313,594,883.45

     购买商品、接受劳务支付的现金   314,814,644.93                         433,720,105.79

     客户贷款及垫款净增加额                    0.00                                  0.00

     存放中央银行和同业款项净增
                                               0.00                                  0.00
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
                                               0.00                                  0.00


     支付利息、手续费及佣金的现金              0.00                                  0.00

     支付保单红利的现金                        0.00                                  0.00

     支付给职工以及为职工支付的
                                     71,514,233.88                          69,840,249.20
现金

     支付的各项税费                  15,282,772.45                          27,275,929.72

     支付其他与经营活动有关的现
                                     13,490,410.91                          33,368,617.90


经营活动现金流出小计                415,102,062.17                         564,204,902.61

经营活动产生的现金流量净额          -108,058,689.46                       -250,610,019.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             121,468,383.56                       1,187,306,245.74

     取得投资收益收到的现金                    0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                               0.00                                  0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                               0.00                                  0.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                               0.00                                  0.00


投资活动现金流入小计                121,468,383.56                       1,187,306,245.74

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     73,663,861.02                          51,236,250.58
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                        944,000,000.00

     质押贷款净增加额                          0.00                                  0.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                               0.00                                  0.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                     30,000,000.00                                   0.00



                                                                                       22
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投资活动现金流出小计                             103,663,861.02                         995,236,250.58

投资活动产生的现金流量净额                        17,804,522.54                         192,069,995.16

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    0.00                                   0.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                           0.00                                   0.00
收到的现金

     取得借款收到的现金                          375,373,690.00                                   0.00

     发行债券收到的现金                                    0.00                                   0.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                           0.00                                   0.00


筹资活动现金流入小计                             375,373,690.00                                   0.00

     偿还债务支付的现金                           65,303,842.77                                   0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,123,410.34                                   0.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                           0.00                                   0.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                           0.00                                   0.00


筹资活动现金流出小计                              66,427,253.11                                   0.00

筹资活动产生的现金流量净额                       308,946,436.89                                   0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     218,692,269.97                         -58,540,024.00

     加:期初现金及现金等价物余额                574,332,362.75                         204,561,884.20

六、期末现金及现金等价物余额                     793,024,632.72                         146,021,860.20


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                236,639,727.87                         223,552,704.88

     收到的税费返还                                        0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  20,931,265.91                          26,589,809.84


经营活动现金流入小计                             257,570,993.78                         250,142,514.72

     购买商品、接受劳务支付的现金                290,594,966.49                         397,071,250.22


                                                                                                    23
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     支付给职工以及为职工支付的
                                     61,490,496.36                          59,579,072.89
现金

     支付的各项税费                  11,714,908.53                          21,064,677.32

     支付其他与经营活动有关的现
                                      6,151,674.73                          25,746,289.31


经营活动现金流出小计                369,952,046.11                         503,461,289.74

经营活动产生的现金流量净额          -112,381,052.33                       -253,318,775.02

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             111,412,328.77                         982,728,338.89

     取得投资收益收到的现金                   0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              0.00                                   0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                              0.00                                   0.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                              0.00                                   0.00


投资活动现金流入小计                111,412,328.77                         982,728,338.89

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     48,143,027.77                           6,869,362.48
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  30,000,000.00                         735,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                              0.00                                   0.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                              0.00                                   0.00


投资活动现金流出小计                 78,143,027.77                         741,869,362.48

投资活动产生的现金流量净额           33,269,301.00                         240,858,976.41

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                       0.00                                   0.00

     取得借款收到的现金             375,373,690.00                                   0.00

     发行债券收到的现金                       0.00                                   0.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                              0.00                                   0.00


筹资活动现金流入小计                375,373,690.00                                   0.00

     偿还债务支付的现金              65,303,842.77                                   0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,123,410.34                                   0.00
的现金




                                                                                       24
                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现
                                              0.00                                  0.00


筹资活动现金流出小计                 66,427,253.11                                  0.00

筹资活动产生的现金流量净额          308,946,436.89                                  0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        229,834,685.56                        -12,459,798.61

     加:期初现金及现金等价物余额   370,927,035.79                         30,420,915.80

六、期末现金及现金等价物余额        600,761,721.35                         17,961,117.19


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

                                                        董事长:金国清

                                                     二〇一八年四月二十七日




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