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个股公告正文

赛福天:2018年第一季度报告

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:603028 公司简称:赛福天
    
    江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人崔志强、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人(会计主管人员)文劲松
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期末             上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
     总资产                          1,032,904,019.92           961,088,843.25                           7.47
     归属于上市公司股东的净资产       691,901,123.92           687,954,620.77                           0.57
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额        -53,751,883.59           -53,219,400.88                           1.00
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
     营业收入                         121,859,704.17           112,507,435.71                           8.31
     归属于上市公司股东的净利润         4,515,803.05             8,832,365.76                          -48.87
     归属于上市公司股东的扣除非         2,253,468.96             3,796,740.68                          -40.65
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 0.66                    1.30              减少0.64个百分点
     基本每股收益(元/股)                      0.02                    0.04                          -50.00
     稀释每股收益(元/股)                      0.02                    0.04                          -50.00
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               项目                                 本期金额       说明
     非流动资产处置损益                                                 -30,851.99  /
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                      -   /
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合       2,690,458.33  /
     国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                -   /
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时                -   /
     应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益                                                      -   /
     委托他人投资或管理资产的损益                                              -   /
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                    -   /
     债务重组损益                                                              -   /
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                -   /
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                        -   /
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                    -   /
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                -   /
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金                -   /
     融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
     性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                    -   /
     对外委托贷款取得的损益                                                    -   /
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产                  -   /
     生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对                -   /
     当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入                                                  -   /
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 1,963.18  /
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -   /
     少数股东权益影响额(税后)                                                -   /
     所得税影响额                                                      -399,235.43  /
                               合计                                   2,262,334.09  /
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                  26,108
                                       前十名股东持股情况
                             期末持股   比例   持有有限售     质押或冻结情况
        股东名称(全称)       数量      (%)    条件股份数   股份状态     数量     股东性质
                                                    量
     无锡市赛福天钢绳有限    63,831,337   28.91    63,831,337    质押    23,490,000  境内非国
     责任公司                                                                      有法人
     杰昌有限公司            41,400,000   18.75    41,400,000    质押    33,920,000  境外法人
     深圳市分享投资合伙企    16,560,000    7.50            -     无              -    其他
     业(有限合伙)
     广东省科技创业投资有    10,059,000    4.56            -     无              -  国有法人
     限公司
     深圳市智和资本创业投     2,410,000    1.09            -     无              -  境内非国
     资有限公司                                                                    有法人
     北京万点红园林绿化工     2,388,052    1.08            -     无              -  境内非国
     程有限公司                                                                    有法人
     广州永坤达企业管理咨     2,132,189    0.97            -    质押     1,700,000  境内非国
     询有限公司                                                                    有法人
     邵阳森工科技有限公司     1,904,555    0.86            -    质押     1,904,000  境内非国
                                                                                   有法人
     北京易联科信息系统技     1,858,000    0.84            -     无              -  境内非国
     术有限公司                                                                    有法人
     叶向民                   1,656,000    0.75            -     无              -  境内自然
                                                                                     人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                             股的数量            种类            数量
     深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)          16,560,000   人民币普通股        16,560,000
     广东省科技创业投资有限公司                  10,059,000   人民币普通股        10,059,000
     深圳市智和资本创业投资有限公司               2,410,000   人民币普通股         2,410,000
     北京万点红园林绿化工程有限公司               2,388,052   人民币普通股         2,388,052
     广州永坤达企业管理咨询有限公司               2,132,189   人民币普通股         2,132,189
     邵阳森工科技有限公司                         1,904,555   人民币普通股         1,904,555
     北京易联科信息系统技术有限公司               1,858,000   人民币普通股         1,858,000
     叶向民                                       1,656,000   人民币普通股         1,656,000
     陆丰市东业管理咨询有限公司                   1,656,000   人民币普通股         1,656,000
     高全星                                       1,400,000   人民币普通股         1,400,000
     上述股东关联关系或一致行动的说明   杰昌有限公司的实际控制人崔镇昌为无锡市赛福天钢绳有
                                        限责任公司实际控制人崔志强的胞兄。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量   无
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
                                       占期                   占年初
                                       末总                   总资产   变动幅
           项目          期末余额      资产      年初余额      比率   度(%)            主要变动原因
                                       比率                    (%)
                                   (%)
     应收票据            12,419,452.08     1.20    17,820,182.88     1.85   -30.31  本期公司提高票据利用率,用收到的票
                                                                               据支付采购款
     预付款项            54,912,728.73     5.32    32,290,808.54     3.36    70.06  因原材料市场供货紧张,公司加大材料
    
    
    储备,增加采购订单所致
    
     应收利息              266,321.35     0.03       187,221.48     0.02    42.25  本期开具的银行承兑汇票增加,相关银
                                                                               行保证金增加所致
     其他应收款           3,114,312.30     0.30     2,023,985.45     0.21    53.87  因日常营运需求,相关职工借款增加所
                                                                               致
     其他流动资产         3,854,971.18     0.37     1,425,497.06     0.15   170.43  待抵扣税额变动所致
     其他非流动资产       9,926,346.87     0.96     4,362,546.53     0.45   127.54  本期公司新增的设备更新改造项目的
                                                                               预付款
     短期借款           164,282,300.00    15.90    76,000,000.00     7.91   116.16  本期公司为满足日常经营需求,进行银
                                                                               行融资
     应付职工薪酬         4,028,658.46     0.39     8,085,878.72     0.84   -50.18  本期公司支付已计提的职工薪酬所致
     应交税费             3,880,309.93     0.38     8,653,840.09     0.90   -55.16  本期公司采购额增加,相关应交增值税
                                                                               减少
     其他应付款            568,841.08     0.06       905,617.53     0.09   -37.19  本期公司支付了上年末与相关单位的
                                                                               日常零星货款
     一年内到期的非      15,000,000.00     1.45    26,232,520.00     2.73   -42.82  本期公司一年内到期的长期借款到期
     流动负债                                                                  并按时还款
     其他综合收益          -257,342.30    -0.02       311,957.60     0.03  -182.49  本期受外汇汇率变动影响,相关外币财
                                                                               务报表折算差额变动
                    项目                     本期数        上期数     变动幅            主要变动原因
                                                                      度(%)
     税金及附加                              685,332.02     462,127.69    48.30  按税法规定申报的房产税增加所致
     财务费用                              1,873,520.17     637,810.01   193.74  本期公司贷款增加,相关财务成本增
                                                                               加
     资产减值损失                            406,067.32     244,766.41    65.90  本期公司应收账款增加,计提的坏账
                                                                               准备增加
     营业外收入                            1,808,301.48    5,603,730.35   -67.73  本期材料价格比去年同期有所增加,
     归属于母公司股东的净利润              4,515,803.05    8,832,365.76   -48.87  相关产品成本增加,及政府补助变动
                                                                               所致
     投资活动产生的现金流量净额           -14,592,559.62  -40,818,239.83   -64.25  本期公司投资固定资产减少
     汇率变动对现金及现金等价物的影响      -1,138,997.45     183,643.44  -720.22  本期受外汇汇率变动影响,引起的现
                                                                               金等价物账面价值变动
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  江苏赛福天钢索股份有限公司
      法定代表人  崔志强
            日期  2018年4月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                  178,355,350.85             172,093,091.66
         结算备付金                                          -                         -
         拆出资金                                            -                         -
         以公允价值计量且其变动计入当                        -                         -
     期损益的金融资产
         衍生金融资产                                        -                         -
         应收票据                                   12,419,452.08              17,820,182.88
         应收账款                                  137,705,505.56             122,460,709.24
         预付款项                                   54,912,728.73              32,290,808.54
         应收保费                                            -                         -
         应收分保账款                                        -                         -
         应收分保合同准备金                                  -                         -
         应收利息                                     266,321.35                 187,221.48
         应收股利                                            -                         -
         其他应收款                                  3,114,312.30               2,023,985.45
         买入返售金融资产                                    -                         -
         存货                                      188,394,678.60             162,288,722.85
         持有待售资产                                        -                         -
         一年内到期的非流动资产                              -                         -
         其他流动资产                                3,854,971.18               1,425,497.06
           流动资产合计                            579,023,320.65             510,590,219.16
     非流动资产:
         发放贷款和垫款                                      -                         -
         可供出售金融资产                                    -                         -
         持有至到期投资                                      -                         -
         长期应收款                                          -                         -
         长期股权投资                                        -                         -
         投资性房地产                                        -                         -
         固定资产                                  410,168,339.57             413,090,193.78
         在建工程                                    2,252,465.09               2,252,465.09
         工程物资                                            -                         -
         固定资产清理                                        -                         -
         生产性生物资产                                      -                         -
         油气资产                                            -                         -
         无形资产                                   27,791,294.21              27,071,643.41
         开发支出                                            -                         -
         商誉                                                -                         -
         长期待摊费用                                 198,888.96                 228,722.28
         递延所得税资产                              3,543,364.57               3,493,053.00
         其他非流动资产                              9,926,346.87               4,362,546.53
           非流动资产合计                          453,880,699.27             450,498,624.09
             资产总计                            1,032,904,019.92             961,088,843.25
     流动负债:
         短期借款                                  164,282,300.00              76,000,000.00
         向中央银行借款                                      -                         -
         吸收存款及同业存放                                  -                         -
         拆入资金                                            -                         -
         以公允价值计量且其变动计入当                        -                         -
     期损益的金融负债
         衍生金融负债                                        -                         -
         应付票据                                  120,400,000.00             111,340,000.00
         应付账款                                   23,967,953.94              32,334,372.37
         预收款项                                    1,994,096.99               2,561,990.14
         卖出回购金融资产款                                  -                         -
         应付手续费及佣金                                    -                         -
         应付职工薪酬                                4,028,658.46               8,085,878.72
         应交税费                                    3,880,309.93               8,653,840.09
         应付利息                                            -                         -
         应付股利                                            -                         -
         其他应付款                                   568,841.08                 905,617.53
         应付分保账款                                        -                         -
         保险合同准备金                                      -                         -
         代理买卖证券款                                      -                         -
         代理承销证券款                                      -                         -
         持有待售负债                                        -                         -
         一年内到期的非流动负债                     15,000,000.00              26,232,520.00
         其他流动负债                                        -                         -
           流动负债合计                            334,122,160.40             266,114,218.85
     非流动负债:
         长期借款                                            -                         -
         应付债券                                            -                         -
         其中:优先股                                        -                         -
               永续债                                        -                         -
         长期应付款                                          -                         -
         长期应付职工薪酬                                    -                         -
         专项应付款                                          -                         -
         预计负债                                            -                         -
         递延收益                                    6,803,040.75               6,944,499.08
         递延所得税负债                                77,694.85                  75,504.55
         其他非流动负债                                      -                         -
           非流动负债合计                            6,880,735.60               7,020,003.63
             负债合计                              341,002,896.00             273,134,222.48
     所有者权益
         股本                                      220,800,000.00             220,800,000.00
         其他权益工具                                        -                         -
         其中:优先股                                        -                         -
               永续债                                        -                         -
         资本公积                                  190,954,993.76             190,954,993.76
         减:库存股                                          -                         -
         其他综合收益                                -257,342.30                 311,957.60
         专项储备                                            -                         -
         盈余公积                                   19,559,945.15              19,559,945.15
         一般风险准备                                        -                         -
         未分配利润                                260,843,527.31             256,327,724.26
         归属于母公司所有者权益合计                691,901,123.92             687,954,620.77
         少数股东权益                                        -                         -
           所有者权益合计                          691,901,123.92             687,954,620.77
             负债和所有者权益总计                1,032,904,019.92             961,088,843.25
    
    
    法定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                     144,259,812.60            132,881,648.57
       以公允价值计量且其变动计入当期损                        -                        -
     益的金融资产
       衍生金融资产                                            -                        -
       应收票据                                       9,539,021.30             14,927,749.55
       应收账款                                      99,049,972.63             86,941,476.93
       预付款项                                      51,839,771.83             24,725,915.52
       应收利息                                         266,321.35               187,221.48
       应收股利                                                -                        -
       其他应收款                                     7,682,655.14              7,237,442.08
       存货                                         122,278,625.80             99,106,475.85
       持有待售资产                                            -                        -
       一年内到期的非流动资产                                  -                        -
       其他流动资产                                   2,856,347.96               426,873.84
         流动资产合计                               437,772,528.61            366,434,803.82
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                        -                        -
       持有至到期投资                                          -                        -
       长期应收款                                              -                        -
       长期股权投资                                  96,726,012.96             96,726,012.96
       投资性房地产                                            -                        -
       固定资产                                     345,433,448.23            347,074,895.25
       在建工程                                       2,252,465.09              2,252,465.09
       工程物资                                                -                        -
       固定资产清理                                            -                        -
       生产性生物资产                                          -                        -
       油气资产                                                -                        -
       无形资产                                      20,718,880.18             19,936,657.53
       开发支出                                                -                        -
       商誉                                                    -                        -
       长期待摊费用                                            -                        -
       递延所得税资产                                 1,636,118.83              1,630,503.09
       其他非流动资产                                 9,615,383.87              4,051,583.53
         非流动资产合计                             476,382,309.16            471,672,117.45
           资产总计                                 914,154,837.77            838,106,921.27
     流动负债:
       短期借款                                     139,282,300.00             56,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损                        -                        -
     益的金融负债
       衍生金融负债                                            -                        -
       应付票据                                     120,400,000.00            103,400,000.00
       应付账款                                      19,291,848.56             29,713,213.10
       预收款项                                         819,719.35               940,336.75
       应付职工薪酬                                   3,591,136.59              5,676,399.95
       应交税费                                       3,835,544.80              6,425,918.49
       应付利息                                                -                        -
       应付股利                                                -                        -
       其他应付款                                       506,117.71               852,263.73
       持有待售负债                                            -                        -
       一年内到期的非流动负债                        15,000,000.00             26,232,520.00
       其他流动负债                                            -                        -
         流动负债合计                               302,726,667.01            229,240,652.02
     非流动负债:
       长期借款                                                -                        -
       应付债券                                                -                        -
       其中:优先股                                            -                        -
             永续债                                            -                        -
       长期应付款                                              -                        -
       长期应付职工薪酬                                        -                        -
       专项应付款                                              -                        -
       预计负债                                                -                        -
       递延收益                                       1,895,165.74              1,895,165.74
       递延所得税负债                                          -                        -
       其他非流动负债                                          -                        -
         非流动负债合计                               1,895,165.74              1,895,165.74
           负债合计                                 304,621,832.75            231,135,817.76
     所有者权益:
       股本                                         220,800,000.00            220,800,000.00
       其他权益工具                                            -                        -
       其中:优先股                                            -                        -
             永续债                                            -                        -
       资本公积                                     207,087,118.72            207,087,118.72
       减:库存股                                              -                        -
       其他综合收益                                            -                        -
       专项储备                                                -                        -
       盈余公积                                      19,559,945.15             19,559,945.15
       未分配利润                                   162,085,941.15            159,524,039.64
         所有者权益合计                             609,533,005.02            606,971,103.51
           负债和所有者权益总计                     914,154,837.77            838,106,921.27
    
    
    法定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                   121,859,704.17         112,507,435.71
     其中:营业收入                                   121,859,704.17         112,507,435.71
           利息收入                                              -                     -
           已赚保费                                              -                     -
           手续费及佣金收入                                      -                     -
     二、营业总成本                                   119,246,451.29         107,701,370.64
     其中:营业成本                                   100,823,035.29          88,888,704.94
           利息支出                                              -                     -
           手续费及佣金支出                                      -                     -
           退保金                                                -                     -
           赔付支出净额                                          -                     -
           提取保险合同准备金净额                                -                     -
           保单红利支出                                          -                     -
           分保费用                                              -                     -
           税金及附加                                     685,332.02             462,127.69
           销售费用                                     3,599,704.34           4,680,304.76
           管理费用                                    11,858,792.15          12,787,656.83
           财务费用                                     1,873,520.17             637,810.01
           资产减值损失                                   406,067.32             244,766.41
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -                     -
           投资收益(损失以“-”号填列)                          -                     -
           其中:对联营企业和合营企业的投资收                    -                     -
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)               -30,851.99              42,359.45
           汇兑收益(损失以“-”号填列)                         -                      -
           其他收益                                       890,458.33             281,700.00
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    3,472,859.22           5,130,124.52
       加:营业外收入                                   1,808,301.48           5,603,730.35
       减:营业外支出                                       6,338.29               3,525.00
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                5,274,822.41          10,730,329.87
       减:所得税费用                                     759,019.36           1,897,964.11
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    4,515,803.05           8,832,365.76
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)          4,515,803.05           8,832,365.76
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   -                     -
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                           -                     -
         2.归属于母公司股东的净利润                      4,515,803.05           8,832,365.76
     六、其他综合收益的税后净额                          -569,299.90            -305,882.29
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -569,299.90            -305,882.29
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合                    -                     -
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资                     -                     -
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进                     -                     -
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收            -569,299.90            -305,882.29
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类                     -                     -
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -                     -
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金                     -                     -
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分                           -                     -
           5.外币财务报表折算差额                         -569,299.90            -305,882.29
           6.其他                                                 -                     -
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    -                     -
     七、综合收益总额                                   3,946,503.15           8,526,483.47
       归属于母公司所有者的综合收益总额                 3,946,503.15           8,526,483.47
       归属于少数股东的综合收益总额                              -                     -
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.02                  0.04
       (二)稀释每股收益(元/股)                                0.02                  0.04
    
    
    定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                      93,967,472.73          92,531,579.25
       减:营业成本                                    80,744,965.84          78,521,750.51
           税金及附加                                     735,421.87             337,310.94
           销售费用                                     1,666,892.51           1,968,013.76
           管理费用                                     7,879,457.18           9,354,142.42
           财务费用                                     1,552,963.34             342,455.94
           资产减值损失                                   177,521.54             641,370.12
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -                     -
           投资收益(损失以“-”号填列)                          -                     -
           其中:对联营企业和合营企业的投资收                    -                     -
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -631.54                    -
           其他收益                                              -               31,000.00
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    1,209,618.91           1,397,535.56
       加:营业外收入                                   1,804,112.68           4,552,000.35
       减:营业外支出                                       6,336.57               3,525.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                3,007,395.02           5,946,010.91
         减:所得税费用                                   445,493.51             952,320.16
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    2,561,901.51           4,993,690.75
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填            2,561,901.51           4,993,690.75
     列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填                    -                     -
     列)
     五、其他综合收益的税后净额                                  -                     -
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收                    -                     -
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产                     -                     -
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损                      -                     -
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -                     -
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                     -                     -
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -                     -
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融                     -                     -
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分                             -                     -
         5.外币财务报表折算差额                                   -                     -
         6.其他                                                   -                     -
     六、综合收益总额                                   2,561,901.51           4,993,690.75
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                -                     -
         (二)稀释每股收益(元/股)                                -                     -
    
    
    法定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 128,950,861.01           138,023,274.42
       客户存款和同业存放款项净增加额                          -                       -
       向中央银行借款净增加额                                  -                       -
       向其他金融机构拆入资金净增加额                          -                       -
       收到原保险合同保费取得的现金                            -                       -
       收到再保险业务现金净额                                  -                       -
       保户储金及投资款净增加额                                -                       -
       处置以公允价值计量且其变动计入当                        -                       -
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金                            -                       -
       拆入资金净增加额                                        -                       -
       回购业务资金净增加额                                    -                       -
       收到的税费返还                                 1,055,615.86               121,329.98
       收到其他与经营活动有关的现金                   2,851,850.00             7,494,736.20
         经营活动现金流入小计                       132,858,326.87           145,639,340.60
       购买商品、接受劳务支付的现金                 147,132,283.69           156,449,767.25
       客户贷款及垫款净增加额                                  -                       -
       存放中央银行和同业款项净增加额                          -                       -
       支付原保险合同赔付款项的现金                            -                       -
       支付利息、手续费及佣金的现金                            -                       -
       支付保单红利的现金                                      -                       -
       支付给职工以及为职工支付的现金                24,621,405.93            25,053,241.91
       支付的各项税费                                 6,431,441.06             6,545,197.25
       支付其他与经营活动有关的现金                   8,425,079.78            10,810,535.07
         经营活动现金流出小计                       186,610,210.46           198,858,741.48
           经营活动产生的现金流量净额                -53,751,883.59            -53,219,400.88
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                      -                       -
       取得投资收益收到的现金                                  -                       -
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                  100.00                      -
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                        -                       -
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                            -                       -
         投资活动现金流入小计                              100.00                      -
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            14,592,659.62            40,818,239.83
     产支付的现金
       投资支付的现金                                          -                       -
       质押贷款净增加额                                        -                       -
       取得子公司及其他营业单位支付的现                        -                       -
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                            -                       -
         投资活动现金流出小计                        14,592,659.62            40,818,239.83
           投资活动产生的现金流量净额                -14,592,559.62            -40,818,239.83
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                      -                       -
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的                      -                       -
     现金
       取得借款收到的现金                           106,499,820.68            66,000,000.00
       发行债券收到的现金                                      -                       -
       收到其他与筹资活动有关的现金                  29,586,500.00            35,330,804.00
         筹资活动现金流入小计                       136,086,320.68           101,330,804.00
       偿还债务支付的现金                            29,232,520.00             1,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,769,147.86               802,408.40
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                      -                       -
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                  42,276,880.00            20,991,232.85
         筹资活动现金流出小计                        73,278,547.86            22,793,641.25
           筹资活动产生的现金流量净额                62,807,772.82            78,537,162.75
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -1,138,997.45               183,643.44
     五、现金及现金等价物净增加额                     -6,675,667.84            -15,316,834.52
       加:期初现金及现金等价物余额                 105,331,943.23            98,242,073.85
     六、期末现金及现金等价物余额                    98,656,275.39            82,925,239.33
    
    
    法定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  99,847,829.18           108,192,316.69
       收到的税费返还                                          -                       -
       收到其他与经营活动有关的现金                   2,035,653.88               976,710.51
         经营活动现金流入小计                       101,883,483.06           109,169,027.20
       购买商品、接受劳务支付的现金                 119,227,454.96           146,205,443.96
       支付给职工以及为职工支付的现金                18,361,982.85            19,435,555.22
       支付的各项税费                                 3,914,986.65             4,747,352.15
       支付其他与经营活动有关的现金                   5,093,064.15               421,182.58
         经营活动现金流出小计                       146,597,488.61           170,809,533.91
           经营活动产生的现金流量净额                -44,714,005.55            -61,640,506.71
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                      -                       -
       取得投资收益收到的现金                                  -                       -
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                  100.00                      -
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                        -                       -
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                            -                       -
         投资活动现金流入小计                              100.00                      -
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            14,501,829.62            33,942,519.33
     产支付的现金
       投资支付的现金                                          -             10,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现                        -                       -
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                            -                       -
         投资活动现金流出小计                        14,501,829.62            43,942,519.33
           投资活动产生的现金流量净额                -14,501,729.62            -43,942,519.33
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                      -                       -
       取得借款收到的现金                           101,499,820.68            61,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                  25,870,000.00            33,220,500.00
         筹资活动现金流入小计                       127,369,820.68            94,220,500.00
       偿还债务支付的现金                            29,232,520.00                      -
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,403,172.86               538,730.27
       支付其他与筹资活动有关的现金                  41,776,880.00            17,226,352.85
         筹资活动现金流出小计                        72,412,572.86            17,765,083.12
           筹资活动产生的现金流量净额                54,957,247.82            76,455,416.88
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -468,299.88                      -
     五、现金及现金等价物净增加额                     -4,726,787.23            -29,127,609.16
       加:期初现金及现金等价物余额                  73,716,648.57            72,496,939.91
     六、期末现金及现金等价物余额                    68,989,861.34            43,369,330.75
    
    
    法定代表人:崔志强 主管会计工作负责人:文劲松 会计机构负责人:文劲松
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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