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个股公告正文

航天电子:2018年第一季度报告

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:600879 公司简称:航天电子
    
    航天时代电子技术股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................... 3
    
    二、 公司基本情况................................................ 3
    
    三、 重要事项.................................................... 6
    
    四、 附录........................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)徐洪锁
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度末
                                                                           增减(%)
     总资产               23,846,108,274.08      22,360,353,538.60                   6.64
     归属于上市公司股     11,507,278,171.83      11,390,417,932.66                   1.03
     东的净资产
                           年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现       -739,414,536.42        -743,802,910.68                   0.59
     金流量净额
                           年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入              2,676,011,456.95       2,443,179,792.61                   9.53
     归属于上市公司股         99,845,182.47          90,624,202.41                  10.17
     东的净利润
     归属于上市公司股         96,216,918.12          85,578,085.74                  12.43
     东的扣除非经常性
     损益的净利润
     加权平均净资产收                 0.872                  0.963     减少0.091个百分点
     益率(%)
     基本每股收益(元/                0.037                  0.034                   8.82
     股)
     稀释每股收益(元/                0.037                  0.034                   8.82
     股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                         -101,755.35
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公            3,223,349.52
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益                                 90,225.12
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入            1,035,458.63
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)                  -32,642.14
     所得税影响额                               -586,371.43
                  合计                         3,628,264.35
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                 166,682
                                       前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结
         股东名称(全称)         期末持股     比例   持有有限售条     情况      股东性质
                                    数量        (%)     件股份数量    股份   数
                                                                     状态    量
     中国航天时代电子有限公司    586,634,344   21.57    152,695,392   无      0   国有法人
     陕西航天导航设备有限公司     53,277,182    1.96     53,277,182   无      0   国有法人
     湖北聚源科技投资有限公司     49,427,214    1.82              0   无      0   国有法人
     中国建设银行股份有限公司     49,386,138    1.82              0           0     其他
     -鹏华中证国防指数分级证                                        未知
     券投资基金
     陕西苍松机械有限公司         45,345,306    1.67     45,345,306   无      0   国有法人
     中国建设银行股份有限公司     41,010,144    1.51              0           0     其他
     -富国中证军工指数分级证                                        未知
     券投资基金
     北京兴华机械厂有限公司       38,049,810     1.4     38,049,810   无      0   国有法人
     中国建银投资有限责任公司     38,015,936     1.4              0  未知     0   国有法人
     北京东资远成投资中心(有     32,179,720    1.18              0  未知     0   境内非国
     限合伙)                                                                      有法人
     中国北方工业公司             30,358,226    1.12              0  未知     0   国有法人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                              持有无限售条件流          股份种类及数量
                                              通股的数量          种类            数量
     中国航天时代电子有限公司                   433,938,952   人民币普通股      433,938,952
     湖北聚源科技投资有限公司                    49,427,214   人民币普通股       49,427,214
     中国建设银行股份有限公司-鹏华中证          49,386,138   人民币普通股       49,386,138
     国防指数分级证券投资基金
     中国建设银行股份有限公司-富国中证          41,010,144   人民币普通股       41,010,144
     军工指数分级证券投资基金
     中国建银投资有限责任公司                    38,015,936   人民币普通股       38,015,936
     北京东资远成投资中心(有限合伙)            32,179,720   人民币普通股       32,179,720
     中国北方工业公司                            30,358,226   人民币普通股       30,358,226
     国机资本控股有限公司                        30,358,226   人民币普通股       30,358,226
     湖北鼎锋长江投资管理有限公司-鼎锋          30,358,226   人民币普通股       30,358,226
     长江定增五期私募基金
     北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇          29,751,062   人民币普通股       29,751,062
     天泽澜沧江大学仕六号量化投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明     以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机
                                          械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代
                                          电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公
                                          司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股
                                          东未知是否有关联关系或一致行动关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的   无
     说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目             期末余额            期初余额       增减率%                说明
     预付款项            764,090,958.16     1,389,637,763.30    -45.02   主要为上期末预付的购货款项在本
                                                                         报告期结算所致
     其他流动资产        40,804,739.67       28,101,402.98      45.21   主要为本期增值税留抵税额增加
                                                                         主要为北京时代民芯科技有限公
     开发支出            25,971,131.17           0.00                   司、北京航天时代光电科技有限公
                                                                         司报告期内开发支出增加
     短期借款           4,837,630,000.00    3,552,130,000.00    36.19   主要为报告期生产经营所需流动资
                                                                         金增加所致
     应付职工薪酬        104,315,072.75      189,863,135.05     -45.06   主要为本期支付了上期末预提的年
                                                                         终奖所致
     应交税费            35,568,831.65      104,325,798.53     -65.91   主要为本期缴纳了上年计提的应缴
                                                                         企业所得税所致
                                                                         主要为中国航天时代电子有限公司
     少数股东权益        454,821,272.02      201,770,093.99     125.42   与公司共同增资了航天长征火箭技
                                                                         术有限公司,增加了该子公司的少
                                                                         数股东权益
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、截止本报告期末,公司2013年配股募集资金项目已全部建成,截止2018年4月25日,本次募集资金投资项目共节余资金988.88万元(含利息),经公司董事会2018年第四次会议审议通过,公司拟将该部分节余资金用于永久补充流动资金,详情请见2018年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
    
    2、截止本报告期末,公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金项目使用情况如下:
    
    单位:万元
    
                      项目名称                   募集资金承诺投入金额    累计投入金额
     智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目          34,000.00           7,513.17
     新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建        51,425.00           23,167.43
     设项目
     高端智能惯性导航产品产业化建设项目                49,300.00           28,923.88
     补充上市公司流动资金                              87,597.33           87,597.33
     合计                                             222,322.33          147,201.81
    
    
    3、经公司董事会2017年第三次会议审议通过,决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况,公司实际使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日,公司已全部归还了本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。详情请见2018年4月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
    
    4、截止本报告期末,其他已在临时公告披露的重大事项后续实施进展情况如下:
    
                    事项                   审议情况    公告披露日期      进展情况
                                         公司2016年   2017年6月9     工商行政管理部
     变更公司经营范围                    年度股东大   日             门审批中
                                         会审议通过
     增资航天长征火箭技术有限公司                                    已完成工商变更
     增资北京航天时代激光导航技术有限责                              正在办理工商变
     任公司                                                          更
     增资上海航天电子有限公司            2公01司8董年事第会一2018年2月2     更正在办理工商变
     增资北京时代民芯科技有限公司        次通过会议审议日             更正在办理工商变
     武汉电缆有限公司减资                                            已完成工商变更
     注销武汉吉奥导航通信技术有限公司                                已完成工商变更
    
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  航天时代电子技术股份有
                   限公司
       法定代表人  刘眉玄
             日期  2018年4月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                              1,601,654,408.68            963,887,535.54
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                956,609,755.64          1,019,790,755.86
         应收账款                              7,560,259,095.45          6,237,923,929.51
         预付款项                                764,090,958.16          1,389,637,763.30
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                              204,936,341.38            153,287,503.21
         买入返售金融资产
         存货                                  7,093,264,913.01          7,007,254,505.17
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                             40,804,739.67             28,101,402.98
           流动资产合计                       18,221,620,211.99         16,799,883,395.57
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产
         持有至到期投资                           14,000,000.00             14,000,000.00
         长期应收款
         长期股权投资                              4,021,769.62              5,377,424.94
         投资性房地产
         固定资产                              3,822,951,398.49          3,886,792,162.94
         在建工程                                954,393,742.62            847,725,439.51
         工程物资
         固定资产清理                              5,937,322.28              5,920,632.65
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                724,947,708.76            734,512,774.45
         开发支出                                 25,971,131.17
         商誉
         长期待摊费用                             39,341,644.65             33,218,364.04
         递延所得税资产                           32,923,344.50             32,923,344.50
         其他非流动资产
           非流动资产合计                      5,624,488,062.09          5,560,470,143.03
             资产总计                         23,846,108,274.08         22,360,353,538.60
     流动负债:
         短期借款                              4,837,630,000.00          3,552,130,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                              1,206,466,956.96          1,221,420,015.32
         应付账款                              3,836,871,396.68          3,653,098,794.72
         预收款项                                909,890,361.41          1,076,107,202.11
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                            104,315,072.75            189,863,135.05
         应交税费                                 35,568,831.65            104,325,798.53
         应付利息
         应付股利                                  3,572,768.30              3,572,768.30
         其他应付款                              313,863,134.46            330,911,932.53
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
           流动负债合计                       11,248,178,522.21         10,131,429,646.56
     非流动负债:
         长期借款                                300,000,000.00            300,000,000.00
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款                              257,723,574.03            256,884,214.67
         预计负债
         递延收益                                 70,196,319.57             71,941,236.30
         递延所得税负债                            7,910,414.42              7,910,414.42
         其他非流动负债
           非流动负债合计                        635,830,308.02            636,735,865.39
             负债合计                         11,884,008,830.23         10,768,165,511.95
     所有者权益
         股本                                  2,719,271,284.00          2,719,271,284.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                              4,781,441,811.44          4,774,930,333.44
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备                                 91,126,527.77             80,622,949.07
         盈余公积                                126,652,971.52            126,652,971.52
         一般风险准备
         未分配利润                            3,788,785,577.10          3,688,940,394.63
         归属于母公司所有者权益合计           11,507,278,171.83         11,390,417,932.66
         少数股东权益                            454,821,272.02            201,770,093.99
           所有者权益合计                     11,962,099,443.85         11,592,188,026.65
             负债和所有者权益总计             23,846,108,274.08         22,360,353,538.60
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                    865,443,114.86          143,794,654.09
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                     25,823,055.75           25,980,445.10
       应收账款                                    212,884,462.27          191,975,227.69
       预付款项                                    156,071,261.46          110,901,346.89
       应收利息
       应收股利                                    773,660,354.55          773,660,354.55
       其他应收款                                1,128,967,339.08        2,233,448,247.26
       存货                                        521,646,391.49          535,816,710.06
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 14,289,529.46           10,588,843.53
         流动资产合计                            3,698,785,508.92        4,026,165,829.17
     非流动资产:
       可供出售金融资产                             14,000,000.00           14,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              4,979,636,627.00        4,581,980,927.00
       投资性房地产
       固定资产                                  1,316,747,205.62        1,326,360,435.56
       在建工程                                     46,302,743.45           44,753,466.31
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                    242,415,446.59          243,383,148.29
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          6,599,102,022.66        6,210,477,977.16
           资产总计                             10,297,887,531.58       10,236,643,806.33
     流动负债:
       短期借款                                    767,000,000.00          565,500,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                     17,064,426.19           17,797,725.20
       应付账款                                    308,058,350.36          401,424,354.79
       预收款项                                    168,683,980.00          114,898,562.00
       应付职工薪酬                                 11,907,212.49           10,855,124.01
       应交税费                                      1,362,498.27            3,020,938.37
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                  123,585,092.40          200,357,050.97
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,397,661,559.71        1,313,853,755.34
     非流动负债:
       长期借款                                    300,000,000.00          300,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款                                    1,820,000.00              970,000.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            301,820,000.00          300,970,000.00
           负债合计                              1,699,481,559.71        1,614,823,755.34
     所有者权益:
       股本                                      2,719,271,284.00        2,719,271,284.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  5,339,300,612.70        5,339,300,612.70
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                      9,415,769.55            8,499,024.88
       盈余公积                                    118,180,507.71          118,180,507.71
       未分配利润                                  412,237,797.91          436,568,621.70
         所有者权益合计                          8,598,405,971.87        8,621,820,050.99
           负债和所有者权益总计                 10,297,887,531.58       10,236,643,806.33
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                             2,676,011,456.95         2,443,179,792.61
     其中:营业收入                             2,676,011,456.95         2,443,179,792.61
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                2,547,376,816.06      2,329,761,160.30
     其中:营业成本                                2,243,196,446.77      2,012,248,570.75
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  5,823,347.23          5,699,668.27
           销售费用                                   43,721,017.01         53,437,147.20
           管理费用                                  217,350,070.52        219,083,212.29
           财务费用                                   37,481,020.45         39,102,992.33
           资产减值损失                                 -195,085.92            189,569.46
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)             -1,355,655.32           -108,188.23
           其中:对联营企业和合营企业的投资收         -1,355,655.32           -108,188.23
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)             14,681.50             59,071.25
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                    2,060,896.69
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)              129,354,563.76        113,369,515.33
       加:营业外收入                                  2,433,013.51          5,627,517.18
       减:营业外支出                                    261,313.78            241,626.36
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          131,526,263.49        118,755,406.15
       减:所得税费用                                 24,171,756.76         24,907,879.23
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              107,354,506.73         93,847,526.92
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填        107,354,506.73         93,847,526.92
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                7,509,324.26          3,223,324.51
         2.归属于母公司股东的净利润                   99,845,182.47         90,624,202.41
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                107,354,506.73         93,847,526.92
       归属于母公司所有者的综合收益总额               99,845,182.47         90,624,202.41
       归属于少数股东的综合收益总额                    7,509,324.26          3,223,324.51
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                               0.04                  0.03
       (二)稀释每股收益(元/股)                               0.04                  0.03
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                    115,865,778.58        108,669,268.06
       减:营业成本                                   91,904,830.58         85,980,308.14
           税金及附加                                         20.00              1,708.03
           销售费用                                    3,421,364.75          3,164,500.95
           管理费用                                   42,549,911.16         38,100,608.38
           财务费用                                    2,397,859.35         13,437,271.35
           资产减值损失                                 -117,866.70            -24,553.30
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)              -24,290,340.56        -31,990,575.49
       加:营业外收入                                    112,208.76          2,903,342.37
       减:营业外支出                                    152,691.99
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -24,330,823.79        -29,087,233.12
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -24,330,823.79        -29,087,233.12
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        -24,330,823.79        -29,087,233.12
     填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                -24,330,823.79        -29,087,233.12
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,370,276,394.87        1,657,536,983.12
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                  319,516.55              166,804.74
       收到其他与经营活动有关的现金                169,854,460.04           69,062,700.56
         经营活动现金流入小计                    1,540,450,371.46        1,726,766,488.42
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,226,013,859.99        1,564,830,019.17
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              671,088,290.93          646,480,958.32
       支付的各项税费                               89,271,902.24          101,191,955.79
       支付其他与经营活动有关的现金                293,490,854.72          158,066,465.82
         经营活动现金流出小计                    2,279,864,907.88        2,470,569,399.10
           经营活动产生的现金流量净额             -739,414,536.42         -743,802,910.68
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               97,055.17               77,184.33
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                           97,055.17               77,184.33
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          123,964,899.39          115,396,951.07
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                         56,893,768.88
         投资活动现金流出小计                      123,964,899.39          172,290,719.95
           投资活动产生的现金流量净额             -123,867,844.22         -172,213,535.62
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                          250,000,000.00        2,224,060,428.02
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的          250,000,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                        2,844,200,000.00        1,417,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    3,094,200,000.00        3,641,260,428.02
       偿还债务支付的现金                        1,558,700,000.00        1,669,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           41,623,619.46           41,190,361.38
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                         55,756,516.37
         筹资活动现金流出小计                    1,600,323,619.46        1,766,646,877.75
           筹资活动产生的现金流量净额            1,493,876,380.54        1,874,613,550.27
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -922,990.14
     五、现金及现金等价物净增加额                  629,671,009.76          958,597,103.97
       加:期初现金及现金等价物余额                837,378,673.27          804,146,352.14
     六、期末现金及现金等价物余额                1,467,049,683.03        1,762,743,456.11
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 73,246,812.09          158,952,294.61
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 13,381,989.13           18,235,929.87
         经营活动现金流入小计                       86,628,801.22          177,188,224.48
       购买商品、接受劳务支付的现金                 95,215,148.22           73,142,452.89
       支付给职工以及为职工支付的现金               72,532,275.41           72,186,465.17
       支付的各项税费                                    7,650.19                4,607.13
       支付其他与经营活动有关的现金                 43,211,911.58           31,103,901.74
         经营活动现金流出小计                      210,966,985.40          176,437,426.93
           经营活动产生的现金流量净额             -124,338,184.18              750,797.55
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            4,421,636.09           22,238,644.58
     产支付的现金
       投资支付的现金                              397,655,700.00           16,109,793.38
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      402,077,336.09           38,348,437.96
           投资活动产生的现金流量净额             -402,077,336.09          -38,348,437.96
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                2,224,060,428.02
       取得借款收到的现金                        1,065,000,000.00           80,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金              1,350,415,352.91        1,763,542,361.12
         筹资活动现金流入小计                    2,415,415,352.91        4,067,602,789.14
       偿还债务支付的现金                          863,500,000.00        1,520,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            6,443,020.59           18,666,833.13
       支付其他与筹资活动有关的现金                297,408,351.28        1,185,061,702.18
         筹资活动现金流出小计                    1,167,351,371.87        2,724,428,535.31
           筹资活动产生的现金流量净额            1,248,063,981.04        1,343,174,253.83
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  721,648,460.77        1,305,576,613.42
       加:期初现金及现金等价物余额                143,794,654.09           95,890,283.39
     六、期末现金及现金等价物余额                  865,443,114.86        1,401,466,896.81
    
    
    法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:徐洪锁
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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