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个股公告正文

新赛股份:2018年第一季度报告

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:600540 公司简称:新赛股份
    
    新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓华
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本报告期末          上年度末        本报告期末比上
                                                                          年度末增减(%)
     总资产                       2,171,892,003.22     2,257,246,501.57            -3.78
     归属于上市公司股东的净资产     627,781,621.84        625,134,416.61              0.42
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                                             末                (%)
     经营活动产生的现金流量净额       79,885,020.28      -88,676,751.79
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                                             末               (%)
     营业收入                        348,005,797.18      202,216,725.30              72.1
     归属于上市公司股东的净利润        2,647,205.23        3,616,950.08            -26.81
     归属于上市公司股东的扣除非        1,111,560.48       -4,385,729.47
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 0.42                0.59   减少0.17个百分
                                                                                       点
     基本每股收益(元/股)                   0.0056              0.0077            -27.27
     稀释每股收益(元/股)                   0.0056              0.0077            -27.27
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                   本期金额                    说明
     计入当期损益的政府补助,但与公司     968,613.65  乌市油脂公司、精纺公司、温泉矿业公司、可利
     正常经营业务密切相关,符合国家政                 公司、普耀玻璃公司、正大钙业公司等单位递延
     策规定、按照一定标准定额或定量持                 收益转入其他收益。
     续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和   1,446,954.07    清退违纪款款1328653.51元、霍热分
     支出                                             公司接受捐赠车99000元以及罚款收入
     金融资产、交易性金融负债和可供出         889.67  精纺公司期货收益
     售金融资产取得的投资收益
     少数股东权益影响额(税后)          -580,666.17  普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司
                                                      影响
     所得税影响额                        -300,146.47  普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司、
                                                      温泉矿业、乌市油脂公司等单位影响
                   合计                 1,535,644.75
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                25,926
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例    持有有限     质押或冻结情况
       股东名称(全称)       数量       (%)    售条件股   股份      数量       股东性质
                                                份数量     状态
     新疆艾比湖农工商联   193,762,123  41.15               无    193,762,123   国有法人
     合企业总公司
     吴宏斌                 5,199,100   1.10              未知     5,199,100     未知
     张黎明                 5,004,505   1.06              未知     5,004,505     未知
     丁闵                   4,046,900   0.93              未知     4,046,900     未知
     深圳市财智荟投资管     4,116,450   0.87                       4,116,450     未知
     理有限责任公司-财                                    未知
     智荟3号私募基金
     姜顺头                 3,927,158   0.83              未知     3,927,158     未知
     邱思宇                 3,704,230   0.79              未知     3,704,230     未知
     蒋全福                 3,168,835   0.67              未知     3,168,835     未知
     华宝信托有限责任公     2,541,120   0.54                       2,541,120     未知
     司-“辉煌”160号                                     未知
     单一资金信托
     卢伟华                 2,289,900   0.49              未知     2,289,900     未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量          种类            数量
     新疆艾比湖农工商联合企业总公司          193,762,123   人民币普通股       193,762,123
     吴宏斌                                    5,199,100   人民币普通股         5,199,100
     张黎明                                    5,004,505   人民币普通股         5,004,505
     丁闵                                      4,046,900   人民币普通股         4,046,900
     深圳市财智荟投资管理有限责任公司          4,116,450   人民币普通股         4,116,450
     -财智荟3号私募基金
     姜顺头                                    3,927,158   人民币普通股         3,927,158
     邱思宇                                    3,704,230   人民币普通股         3,704,230
     蒋全福                                    3,168,835   人民币普通股         3,168,835
     华宝信托有限责任公司-“辉                2,541,120   人民币普通股         2,541,120
     煌”160号单一资金信托
     卢伟华                                    2,289,900   人民币普通股         2,289,900
     上述股东关联关系或一致行动的说明  新疆艾比湖农工商联合企业总公司隶属于新疆兵团第五师国资委,
                                             除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                             管理办法》中规定的一致行动人的情况。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、资产负债表主要变动项目
    
                                     期末               期初            期末金额比期初金额增长
               项目                   ①                 ②              金额        变动率(%)
                                                           ③=①-②      ④=③/②
    以公允价值计量且其变动计        2,051,328.67       1,048,439.58    1,002,889.09           95.66
    入当期损益的金融资产
        预付账款                  109,888,694.79      48,556,215.58   61,332,479.21          126.31
        其他应收款                 64,301,252.91      99,458,484.91  -35,157,232.00          -35.35
        其他流动资产               61,982,230.49      98,424,639.33  -36,442,408.84          -37.03
        在建工程                   54,412,574.72      32,671,319.55   21,741,255.17           66.55
        长期待摊费用                  386,131.16       1,024,872.26     -638,741.10          -62.32
        预收账款                  250,654,937.77     184,020,758.74   66,634,179.03           36.21
        应交税费                      480,881.21       2,065,695.22   -1,584,814.01          -76.72
        其他应付款                295,171,251.16     431,841,473.00 -136,670,221.84          -31.65
    
    
    变动原因说明:
    
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:较年初增加100.29万元,增幅为95.66%,主要是公司从事的皮棉期货业务投资增加所致。
    
    (2)预付账款:较年初增加6133.25万元,增幅为126.31%,主要是公司在采购业务中采用预付款方式的结算增加所致。
    
    (3)其他应收款:较年初减少3515.72万元,减幅为35.35%,主要是本期公司收到国家棉花收购补贴资金、兵团棉花目标价格试点改革补贴资金,以及应收家庭农场款结算减少所致。
    
    (4)其他流动资产:较年初减少3644.24万元,减幅为37.03%,主要是本期公司库存产品销售,其留抵增值税额减少所致。
    
    (5)在建工程:较年初增加2174.13万元,增幅为66.55%,主要是公司下属轧花厂技改项目本期资金投入增加所致。
    
    (6)长期待摊费用:较年初减少63.87万元,减幅为62.32%,主要是公司融资租赁业务,租赁费用按规定摊销所致。
    
    (7)预收账款:较年初增加6663.42万元,增幅为36.21%,主要是公司收到的农五师棉麻公司皮棉销售款增加所致。
    
    (8)应交税费:较年初减少158.48万元,减幅为76.72%,主要是公司按规定缴纳税款所致。
    
    (9)其他应付款:较年初减少13667.02万元,减幅为31.65%,主要是公司下属霍热分公司农户籽棉收购资金兑现支付所致。
    
    2、利润表主要变动项目
    
                                    本期金额            上期金额         本期金额比上期金额增长
               项目                    ①                  ②              金额       变动率(%)
                                                             ③=①-②     ④=③/②
    营业收入                         348,005,797.18   202,216,725.30   145,789,071.88        72.10
    营业成本                         322,827,231.11   188,562,525.86   134,264,705.25        71.20
    销售费用                           3,617,264.78     1,731,835.91     1,885,428.87       108.87
    财务费用                           5,832,234.17     4,121,399.28     1,710,834.89        41.51
    资产减值损失                         259,715.51    -1,029,172.36     1,288,887.87
    投资收益                          -1,523,489.24      -822,462.64      -701,026.60
    其他收益                             968,613.65     7,631,056.49    -6,662,442.84       -87.31
    营业外收入                         1,446,954.07       666,978.40       779,975.67       116.94
    归属于母公司股东的净利             2,647,205.23     3,616,950.08      -969,744.85       -26.81
    
    
    变动原因说明:
    
    (1)营业收入、营业成本:分别较上年同期增加14578.91万元和13426.47万元,增幅分别为72.1%和71.2%。主要是公司主要产品皮棉、粕产品、棉纱、玻璃、氧化钙等产品销售数量较上年同期增加,玻璃、氧化钙产品销售价格较上年同期上涨所致。
    
    (2)销售费用:较上年同期增加188.54万元,增幅为108.87%,主要是本期公司产品销售量增加相关销售费用随之增加所致。
    
    (3)财务费用:较上年同期增加171.08万元,增幅为41.51%,主要是本期公司银行借款资金成本高于上期及银行借款贴息少于上期所致。
    
    (4)资产减值损失:较上年同期增加128.89万元,主要是公司上期部分应收账款收回,计提的坏账准备减少所致。
    
    (5)投资收益:较上年同期减少70.1万元,本期公司投资的阿拉山口风电和塔城风电的亏损幅度小于上期,受上期公司取得棉花期货投资平仓收益因素影响,本期的投资收益较上期减少。
    
    (6)其他收益:较上年同期减少666.24万元,主要是本期公司收到的政府补贴较上期减少所致。
    
    (7)营业外收入:较上年同期增加78万元,增幅为116.94%,主要是公司本期按要求收取违规清退款所致。
    
    (8)归属于母公司股东的净利:较上年同期减少96.97万元,减幅为26.81%。本期公司棉花、油脂、玻璃等产品毛利率较上年同期有所下降,但因皮棉、粕产品、玻璃、氧化钙等产品销量增加,营业收入与营业成本贡献毛利较上年同期增加1152.44万元,抵消本期收到的政府补助资金减少,销售费用、财务费用、资产减值损失增加等影响因素,本期公司实现归属母公司净利较上年同期减少96.97万元。
    
    3、现金流量表主要变动项目
    
                                         本期金额         上期金额        本期金额比上期金额增长
                  项目                      ①               ②             金额       变动率(%)
                                                             ③=①-②      ④=③/②
    经营活动产生的现金流量净额           79,885,020.28  -88,676,751.79  168,561,772.07
    投资活动产生的现金流量净额          -15,285,871.62   -2,519,170.76  -12,766,700.86
    筹资活动产生的现金流量净额          -20,754,943.95  -38,090,700.08   17,335,756.13
    
    
    变动原因说明:
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加16856.18万元,主要是本期公司销售库存产品收回资金所致。
    
    (2)投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少1276.67万元,主要是本期轧花厂技改项目资金投入较上期增加所致。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加1733.58万元,主要是本期公司银行借款存量的减少幅度小于上年同期所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年9月、11月,新疆新赛贸易有限公司与乌鲁木齐华阳汇通商贸有限公司、新疆博润供应链管理有限公司因未按期承兑票据,向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,新疆新赛贸易有限公司以新疆浦曌科技发展有限公司涉嫌合同诈骗罪向新疆新赛贸易有限公司所在地的第十二师公安局报案并受理,相关诉讼公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。目前涉及合同纠纷的三起
    
    诉讼案件,已从乌鲁木齐中级人民法院移送至该乌鲁木齐公安局,作为涉嫌合同诈骗
    
    立案合并侦查处理,乌鲁木齐公安局正在全力查办此案,目前侦办事宜还未收到具体
    
    结案文书,公司将继续跟踪本案的进展情况并及时进行披露。据初步了解,此案对公
    
    司2017年度经营业绩和2018年度生产活动不造成实质性影响。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  新疆赛里木现代农业股份
                   有限公司
       法定代表人  马晓宏
             日期  2018年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                189,182,828.57            149,561,942.55
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当              2,051,328.67              1,048,439.58
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                  3,270,000.00              4,445,185.20
         应收账款                                283,642,437.62            231,593,363.51
         预付款项                                109,888,694.79             48,556,215.58
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                               64,301,252.91             99,458,484.91
         买入返售金融资产
         存货                                    456,721,666.28            621,782,308.96
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                             61,982,230.49             98,424,639.33
           流动资产合计                        1,171,040,439.33          1,254,870,579.62
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                             54,263,997.64             55,788,376.55
         投资性房地产
         固定资产                                708,305,074.94            723,749,265.04
         在建工程                                 54,412,574.72             32,671,319.55
         工程物资                                    192,814.60                192,814.60
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                166,123,081.10            167,800,031.58
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                386,131.16              1,024,872.26
         递延所得税资产                            6,585,017.93              6,585,017.93
         其他非流动资产                           10,582,871.80             14,564,224.44
           非流动资产合计                      1,000,851,563.89          1,002,375,921.95
             资产总计                          2,171,892,003.22          2,257,246,501.57
     流动负债:
         短期借款                                566,000,000.00            579,600,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                382,535,444.05            379,777,341.66
         预收款项                                250,654,937.77            184,020,758.74
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                             24,351,445.01             34,419,740.70
         应交税费                                    480,881.21              2,065,695.22
         应付利息                                  1,233,800.00              1,253,435.42
         应付股利                                      7,236.04                  7,236.04
         其他应付款                              295,171,251.16            431,841,473.00
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
           流动负债合计                        1,520,434,995.24          1,612,985,680.78
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款                                   20,000.00                 20,000.00
         长期应付职工薪酬
         专项应付款                               14,676,000.00             14,676,000.00
         预计负债
         递延收益                                 70,686,590.63             71,588,587.83
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                         85,382,590.63             86,284,587.83
             负债合计                          1,605,817,585.87          1,699,270,268.61
     所有者权益
         股本                                    470,923,313.00            470,923,313.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                804,750,881.85            804,750,881.85
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                 41,092,499.14             41,092,499.14
         一般风险准备
         未分配利润                             -688,985,072.15           -691,632,277.38
         归属于母公司所有者权益合计              627,781,621.84            625,134,416.61
         少数股东权益                            -61,707,204.49            -67,158,183.65
           所有者权益合计                        566,074,417.35            557,976,232.96
             负债和所有者权益总计              2,171,892,003.22          2,257,246,501.57
    
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                    111,769,680.52           73,247,730.18
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        150,000.00              150,000.00
       应收账款                                     55,160,536.85           39,674,247.03
       预付款项                                     34,109,047.09           28,239,198.39
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                  805,266,739.92          791,376,075.79
       存货                                         99,900,214.54          106,517,730.62
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    377,892.89            1,522,014.80
         流动资产合计                            1,106,734,111.81        1,040,726,996.81
     非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                549,765,113.63          551,289,492.54
       投资性房地产
       固定资产                                    121,368,220.63          125,266,897.86
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                     44,971,691.20           45,508,251.91
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                  633,564.09              633,564.09
       其他非流动资产                                                        3,669,152.64
         非流动资产合计                            716,738,589.55          726,367,359.04
           资产总计                              1,823,472,701.36        1,767,094,355.85
     流动负债:
       短期借款                                    414,000,000.00          304,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                     31,609,654.13           13,977,695.60
       预收款项                                     71,446,786.63           11,198,204.15
       应付职工薪酬                                 16,214,059.94           23,600,032.55
       应交税费                                         24,882.72              595,266.92
       应付利息                                      1,233,800.00            1,233,800.00
       应付股利                                          7,236.04                7,236.04
       其他应付款                                  132,473,017.05          255,969,923.55
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              667,009,436.51          610,582,158.81
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款                                    2,500,000.00            2,500,000.00
       预计负债
       递延收益                                         58,333.00               83,333.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              2,558,333.00            2,583,333.00
           负债合计                                669,567,769.51          613,165,491.81
     所有者权益:
       股本                                        470,923,313.00          470,923,313.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    802,083,537.83          802,083,537.83
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     40,891,826.50           40,891,826.50
       未分配利润                                 -159,993,745.48         -159,969,813.29
         所有者权益合计                          1,153,904,931.85        1,153,928,864.04
           负债和所有者权益总计                  1,823,472,701.36        1,767,094,355.85
    
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                  348,005,797.18        202,216,725.30
     其中:营业收入                                  348,005,797.18        202,216,725.30
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  340,799,691.27        202,486,773.06
     其中:营业成本                                  322,827,231.11        188,562,525.86
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                    175,874.27            138,522.66
           销售费用                                    3,617,264.78          1,731,835.91
           管理费用                                    8,087,371.43          8,961,661.71
           财务费用                                    5,832,234.17          4,121,399.28
           资产减值损失                                  259,715.51         -1,029,172.36
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)             -1,523,489.24           -822,462.64
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                      968,613.65          7,631,056.49
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                6,651,230.32          6,538,546.09
       加:营业外收入                                  1,446,954.07            666,978.40
       减:营业外支出                                                            5,650.00
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            8,098,184.39          7,199,874.49
       减:所得税费用
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                8,098,184.39          7,199,874.49
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填          8,098,184.39          7,199,874.49
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                5,450,979.16          3,582,924.41
         2.归属于母公司股东的净利润                    2,647,205.23          3,616,950.08
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                  8,098,184.39          7,199,874.49
       归属于母公司所有者的综合收益总额                2,647,205.23          3,616,950.08
       归属于少数股东的综合收益总额                    5,450,979.16          3,582,924.41
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             0.0056                0.0077
       (二)稀释每股收益(元/股)                             0.0056                0.0077
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                     43,112,503.26         86,954,763.79
       减:营业成本                                   39,180,781.18         83,995,578.42
           税金及附加                                      1,000.00              9,000.00
           销售费用                                      633,298.79            229,250.51
           管理费用                                    4,266,507.85          5,427,291.22
           财务费用                                   -1,195,499.77         -1,642,318.81
           资产减值损失                                 -182,650.32            -68,402.66
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)             -1,524,378.91         -3,947,796.04
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                                          5,016,000.00
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               -1,115,313.38             72,569.07
       加:营业外收入                                  1,091,381.19              4,000.00
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -23,932.19             76,569.07
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -23,932.19             76,569.07
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号            -23,932.19             76,569.07
     填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                    -23,932.19             76,569.07
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                          -0.0001                0.0002
         (二)稀释每股收益(元/股)                          -0.0001                0.0002
    
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                500,433,528.97          178,443,374.80
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 15,999,560.24           20,329,691.21
         经营活动现金流入小计                      516,433,089.21          198,773,066.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                404,989,355.60          249,806,760.87
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               14,493,459.58           19,794,937.96
       支付的各项税费                                1,517,528.62            1,451,767.66
       支付其他与经营活动有关的现金                 15,547,725.13           16,396,351.31
         经营活动现金流出小计                      436,548,068.93          287,449,817.80
           经营活动产生的现金流量净额               79,885,020.28          -88,676,751.79
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              250,000.00            1,500,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                   35,393.40
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          250,000.00            1,535,393.40
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           14,533,871.62            4,054,564.16
     产支付的现金
       投资支付的现金                                1,002,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       15,535,871.62            4,054,564.16
           投资活动产生的现金流量净额              -15,285,871.62           -2,519,170.76
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          209,000,000.00           80,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      209,000,000.00           80,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          222,600,000.00          110,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            7,154,943.95            8,090,700.08
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      229,754,943.95          118,090,700.08
           筹资活动产生的现金流量净额              -20,754,943.95          -38,090,700.08
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   43,844,204.71         -129,286,622.63
       加:期初现金及现金等价物余额                141,520,281.07          468,512,449.64
     六、期末现金及现金等价物余额                  185,364,485.78          339,225,827.01
    
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 76,343,749.14            8,567,621.10
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 25,760,940.18           10,501,879.69
         经营活动现金流入小计                      102,104,689.32           19,069,500.79
       购买商品、接受劳务支付的现金                  5,706,446.53           67,702,197.63
       支付给职工以及为职工支付的现金                5,084,824.34           12,177,195.81
       支付的各项税费                                   68,299.40               95,608.24
       支付其他与经营活动有关的现金                158,703,112.02           12,394,511.77
         经营活动现金流出小计                      169,562,682.29           92,369,513.45
           经营活动产生的现金流量净额              -67,457,992.97          -73,300,012.66
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              250,000.00            1,500,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          250,000.00            1,500,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                                        1,495.73
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                                    1,495.73
           投资活动产生的现金流量净额                  250,000.00            1,498,504.27
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          190,000,000.00           80,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      190,000,000.00           80,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           80,000,000.00           90,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            4,270,056.69            7,224,234.46
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                       84,270,056.69           97,224,234.46
           筹资活动产生的现金流量净额              105,729,943.31          -17,224,234.46
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   38,521,950.34          -89,025,742.85
       加:期初现金及现金等价物余额                 73,247,730.18          357,983,467.61
     六、期末现金及现金等价物余额                  111,769,680.52          268,957,724.76
    
    
    法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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