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个股公告正文

金鹰股份:2017年年度报告(修订版)

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:600232 公司简称:金鹰股份
    
    浙江金鹰股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪章
    
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    公司第八届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案:以公司2017年12月31日的总股本364,718,544股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
    
    本议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后将提交2017年度股东大会审议。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,不构成公司对广大投资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述,详见本报告中 第四节 经营情况讨论与分析 相关部分,敬请广大投资者注意投资风险。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8
    
    第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................17
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................24
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................27
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................28
    
    第九节 公司治理...........................................................................................................................32
    
    第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................35
    
    第十一节 财务报告...........................................................................................................................36
    
    第十二节 备查文件目录.................................................................................................................132
    
    第一节 释义
    
    一、 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     公司、本公司、金鹰股份         指      浙江金鹰股份有限公司
     金鹰集团                       指      浙江金鹰集团有限公司
     上交所                         指      上海证券交易所
     中国证监会                     指      中国证券监督管理委员会
     公司法                         指      中华人民共和国公司法
     证券法                         指      中华人民共和国证券法
     报告期、本年度、期内           指      2017年年度
     元、千元、万元、亿元           指      人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
     金鹰瑞翔公司                   指      浙江金鹰瑞翔新材料有限公司
     金鹰共创公司                   指      浙江金鹰共创纺织有限公司
     达利绢纺公司                   指      舟山达利绢纺制衣有限公司
     达利针织公司                   指      舟山达利针织有限公司
     方正检测公司                   指      浙江方正轻纺机械检测中心有限公司
     伊犁亚麻公司                   指      浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司
     六安麻纺公司                   指      浙江金鹰股份六安麻纺有限公司
     特种纺纱公司                   指      浙江金鹰特种纺纱有限公司
     江苏绢麻公司                   指      江苏金鹰绢麻纺织有限公司
     巩留亚麻公司                   指      巩留金鹰亚麻制品有限公司
     鑫鹰服饰公司                   指      上海鑫鹰服饰有限公司
     塑料机械公司                   指      浙江金鹰塑料机械有限公司
     金鹰绢纺公司                   指      浙江金鹰绢纺有限公司
     华鹰进出口公司                 指      浙江华鹰进出口有限公司
     凡拓服饰公司                   指      上海凡拓服饰有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
               公司的中文名称                         浙江金鹰股份有限公司
               公司的中文简称                               金鹰股份
               公司的外文名称                    ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD.
             公司的外文名称缩写                               GETM
              公司的法定代表人                               傅国定
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                 董事会秘书                      证券事务代表
           姓名                    韩 钧                            施季清
         联系地址        浙江省舟山市定海区小沙街道       浙江省舟山市定海区小沙街道
           电话                 0580-8021228                     0580-8021228
           传真                 0580-8020228                     0580-8020228
         电子信箱           jinyinggufen@126.com          jerryshi@cn-goldeneagle.com
    
    
    三、基本情况简介
    
                公司注册地址                       浙江省舟山市定海区小沙街道
           公司注册地址的邮政编码                            316051
                公司办公地址                       浙江省舟山市定海区小沙街道
           公司办公地址的邮政编码                            316051
                  公司网址                           www.cn-goldeneagle.com
                  电子信箱                            jinyinggufen@126.com
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
           公司选定的信息披露媒体名称                  中国证券报、上海证券报
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                www.sse.com.cn
              公司年度报告备置地点                        公司董事会秘书处
    
    
    五、 公司股票简况
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      金鹰股份          600232
    
    
    六、其他相关资料
    
      公司聘请的会计师事务所       名称            天健会计师事务所(特殊普通合伙)
             (境内)            办公地址       杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
                              签字会计师姓名                 陈焱鑫、尉建清
    
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币本期比上
    
        主要会计数据          2017年            2016年        年同期增        2015年
                                                               减(%)
     营业收入            1,232,715,844.51  1,029,898,823.56       19.69  1,114,749,085.73
     归属于上市公司股       25,251,432.02     29,056,357.69      -13.09     29,844,753.55
     东的净利润
     归属于上市公司股       15,315,771.29     18,074,862.07      -15.26     26,853,731.73
     东的扣除非经常性
     损益的净利润
     经营活动产生的现       40,429,542.49     59,350,176.29      -31.88    103,365,921.84
     金流量净额
                                                              本期末比
                             2017年末          2016年末       上年同期       2015年末
                                                             末增减(%
                                                              )
     归属于上市公司股    1,164,861,248.17  1,176,081,670.55       -0.95  1,176,343,874.00
     东的净资产
     总资产              1,773,169,153.14  1,672,137,966.27        6.04  1,662,720,052.30
    
    
    (二) 主要财务指标
    
             主要财务指标             2017年      2016年    本期比上年同期增减   2015年
                                                                 (%)
     基本每股收益(元/股)               0.07        0.08             -12.50%       0.08
     稀释每股收益(元/股)               0.07        0.08             -12.50%       0.08
     扣除非经常性损益后的基本每股         0.04        0.05             -20.00%       0.07
     收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)            2.16        2.47    减少0.31个百分点       2.54
     扣除非经常性损益后的加权平均         1.31        1.54    减少0.23个百分点       2.28
     净资产收益率(%)
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    
    的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
    
    净资产差异情况□适用√不适用
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    □适用√不适用
    
    九、 2017年分季度主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              第一季度        第二季度        第三季度        第四季度
                            (1-3月份)     (4-6月份)     (7-9月份)    (10-12月份)
     营业收入              202,768,058.41  312,272,887.99  335,813,758.44  381,861,139.67
     归属于上市公司股东      4,123,260.10    6,586,413.04    8,569,883.62    5,971,875.26
     的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益      4,445,013.50    5,657,976.79    8,094,639.95   -2,881,858.95
     后的净利润
     经营活动产生的现金    -31,386,517.36   -9,359,298.33  -29,686,442.19  110,861,800.37
     流量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            非经常性损益项目          2017年金额    附注(如   2016年金额    2015年金额
                                                     适用)
     非流动资产处置损益               8,122,827.10             7,021,360.42   -521,302.19
     越权审批,或无正式批准文件,或                            3,887,998.61    792,144.56
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公   5,358,385.58             3,503,977.32  3,841,908.34
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收
     取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时
     应享有被投资单位可辨认净资产
     公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                                                1,442.47
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支
     出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的
     超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公
     司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有
     事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有
     效套期保值业务外,持有交易性金
     融资产、交易性金融负债产生的公
     允价值变动损益,以及处置交易性
     金融资产、交易性金融负债和可供
     出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减
     值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量
     的投资性房地产公允价值变动产
     生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对
     当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收    -1,549,638.32            -1,269,724.75   -712,202.70
     入和支出
     其他符合非经常性损益定义的损
     益项目
     少数股东权益影响额                  -8,174.03            -2,122,407.23  -433,889.25
     所得税影响额                    -1,987,739.60            -39,708.75     22,920.59
                  合计                9,935,660.73            10,981,495.62  2,991,021.82
    
    
    十一、 采用公允价值计量的项目
    
    □适用√不适用
    
    十二、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司生产的注塑机械系列设备,控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司的动力电池三元正极材料研发、制造、销售。
    
    (一)纺织机械业务
    
    1、经营模式
    
    公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。
    
    2、行业情况说明
    
    纺织机械行业受纺织业的影响较大,并呈现平滑的周期性变化,存在一定的技术门槛,导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强,对产品的效率要求高,未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距,向高端化发展。
    
    纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务,自2000年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国makie后,公司麻类机械装备业务技术实力得到加强,处于国际先进水平,具有自主创新能力,并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。
    
    (二)纺织品业务
    
    主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱,半湿纺亚麻纱,亚麻面料织造,以中高支纱及细薄高端面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为OEM针织、梭织服装加工生产。
    
    1、经营模式
    
    纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划,在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产,分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品,以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门,分别为内销和进出口业务部门,其中内销方面主要负责国内的业务,而进出口部门则负责全球业务,其中包含公司主要的销售地(欧洲、日本、印度、土耳其等)。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌,按订单组织生产。
    
    2、行业情况说明
    
    麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业,规模只占到全部纺织业的1%左右,但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能:天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位,是其他天然纤维产品不能替代的,不断被各类消费者接纳,市场空间广阔。经多年发展,公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造,产品深加工,提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少,丝棉被的兴起导致绢纺原料减少,原料成本高昂,同时茧和丝价格波动大,采购与销售价格时常倒挂,业内各绢纺企业困难较大。
    
    (三)注塑机业务
    
    1、经营模式
    
    研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。
    
    2、行业情况说明
    
    注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业,具有强消费属性,抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为3:7,而发达国家如美国塑钢比约为7:3,世界平均水平5:5,且我国人均塑料消费量不足西方国家1/4,未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长速约10%。
    
    (四)动力电池三元正极材料
    
    1.经营模式
    
    一方负责技术、销售层面,一方负责原材料、生产,行政管理和资金管理层面。整合后一体化经营。
    
    2.行业情况说明
    
    现阶段高端三元材料为NCM111,NCM523,NCM622,Ni65。其应用领域主要覆盖车用动力电池(以NCM523和NCM622等为主),消费类电池(以NCM111为主)和储能锂电池。三元电池具有能量密度高,循环性能好,续航里程长,安全、环保无污染特点,高镍材料的电化学性能和性价比是业内企业布局的方向。
    
    随着国家对新能源汽车的能量密度要求逐年提高,未来三元材料的市场比重将有望持续提升。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司第八届董事会第十五次会议和十六次会议分别审议通过与管理团队共同出资设立浙江金鹰共创纺织有限公司并将部分设备类固定资产转让该公司,该公司未来将承接上市公司纺织产业的持续提升、创新发展。
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、良好的企业文化和管理优势
    
    金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念,培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化,形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队,建立了严格的品质控制和保证体系,通过不断创新,使管理效果持续改进提高,生产效率不断提升,为公司的未来发展奠定了扎实的基础。
    
    2、动力电池三元正极材料投产
    
    为加快推进公司战略转型,提升整体市场竞争力,公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司,共同投资设立浙江金鹰瑞翔新材料有限公司。金鹰瑞翔公司主要经营范围为动力电池三元正极材料研发、制造、销售等,注册资金1.5亿。公司经营团队围绕董事会制定的转型升级要求,不懈推进该投资项目稳健有序发展。
    
    3、纺机专业技术装备优势
    
    金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行,市场占有率一直保持在85%以上。40多年以来,公司致力于麻纺技术装备的开发与创新,1994年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备,1999年,由中国纺织工业协会牵头,花巨资买断拥有160余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权,通过消化、吸收、再创新,为金鹰和麦凯技术合炉融汇,研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响,性价比优势凸显。
    
    4、金鹰注塑机迎来新增长点
    
    金鹰塑机生产规模产品品位居全国前列,公司非常注重节能、高效、新型注塑机的研发,其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持,已拥有三项国家专利,为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能,从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路,这两年再创历史新高,随着外卖行业兴起,公司塑料机械把握机遇,新开发的生产快餐盒高速机成为产销增长点,高速机新增塑机三分之一的销售,在行业内竞争力、知名度上升提高。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    报告期内,国内经济面临调结构、去库存、去产能、去杠杆,防范金融风险等一系列因素,增长趋缓,实体产业及固定资产投资面临下行压力,装备制造业及工业各项指标持续低位运行,公司的生产经营面临前所未有的压力,针对这种不利情况,公司董事会紧紧围绕“转型+升级”的战略方针,努力补齐发展短板,优化经营策略,实现了销售收入的稳步增长。
    
    报告期内,公司共实现营业收入1,232,715,844.51元,同比增加19.69%,归属于母公司所有者的净利润25,317,491.26元。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    1、经营策略
    
    报告期内,公司面临诸多不利因素,管理层积极调整经营策略加以应对市场变幻。
    
    首先在坚持主营机械类产品品质持续提升的基础上,尽量争取毛利率较高的中高端产品订单,不断优化产品销售结构,加强采购管理,重要原辅材料统一采购以提升议价能力,通过上述系列举措,公司专用机械类设备营业收入较去年同期增长超50%,达到近六个亿销售额。其中纺机及配件营业收入较上年同期增长33.86%,注塑机及配件营业收入较上年同期增长68.07%。报告期内公司专用机械设备营业收入比例占总营业收入比重达47.99%,较上一年度提升了10.23个百分点。公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司投入开发的高速薄壁注塑机系列产品占该公司三分之一的营收。机械板块产销两旺,效益持续提升,强劲的竞争优势和创利能力不仅给上市公司整体发展带来新的亮点,更重要的为公司正在进行整体产业结构优化重组,从原来由纺织板块为主体向创新能力较强的机械装备制造板块为主体的方向做大做强、成功转身迈上了新的起点。
    
    其次公司在面临几年来纺织产业持续下滑的状态下,大刀阔斧进行产业剥离,2017年麻纺行业几乎全面亏损,少数企业略有微薄盈利,但元气大伤,公司也不例外,上市公司总部亚麻纱亏损是历年之最;在外地的几家亚麻纺纱与绢纺也是亏损。金鹰纺织产业去年基本上处于多做多亏,少做不做也是亏。在此困境之下,公司决策层从机制改革作为切入点,以产权优化着手,实施企业纺织板块优化重组。2017年9月12日公司董事会一致通过公司纺织板块进入风险和利益重组、产权优化重组、经营班子重组三个“重组”,这不仅是增强机制活力的需要,也是优化主营业务的需要。金鹰共创纺织团队和全体员工迎难而上,大刀阔斧进入治理、真抓实干,降成本提质量,不到三个月的时间,使纺织板块逐渐摆脱了亏损阴影,开始扭亏转盈!报告期末,亚麻纺织的国内外市场行情也发生了深刻变化,多年来一路走低的纱价开始回升,产品从滞销变为好销到畅销。随着形势继续看好,不论外部环境、内部机制、都处于天时、地利、人和比较好势头。
    
    第三,公司管理层根据国家“绿色经济”的产业要求及新能源产业十三五规划宏伟蓝图,从有利于经济效益、生态效益和社会效益三个标准综合衡量,积极推进新能源电池正极材料领域的前瞻布局,牢牢牵住上市公司转型“牛鼻子”。
    
    公司经营策略的及时调整为公司实现销售收入的稳步增长奠定了内在基础,同时为下一步运作提速、加快发展创造提供了相应有利条件。
    
    2、产品及技术研发
    
    报告期内,公司以“用产品说话”的理念指导和推进新产品、新技术的研发工作,继续扩大对机械设备研发创新投入,与2016年的2,500多万研发费用比较,2017年度研发费用达3,000多万,增长近20%。通过不懈努力,不断完善现有产品的生产工艺和品质提升,取得了一批新产品的突破性进展并转入试生产并量产,为公司的可持续发展添砖加瓦。同时,公司紧跟市场潮流,积极参加各种展会获取最新市场信息,针对客户提出的产品方案积极改进和协调提高,以市场需求带动研发,促使公司的新产品、新技术更贴近市场,形成销售与研发的高效协同。
    
    3、营销管理
    
    报告期内,全体销售人员面对激烈的市场竞争,继续以舍我其谁的担当做好营销拓展工作,以优异的产品质量和高效的服务深入挖掘现有客户潜力和拓展新客户,得到了存量客户的肯定,订单稳定增长,取得了若干新客户的意向,为下一步深入合作打下基础。销售人员的不断突破为公司以后健康快速发展奠定了客户基础。
    
    4、人力资源
    
    “功以才成,业由才广,”金鹰通过不断的内部挖掘、培养以及引入外部人才,始终打造着一批高素质的精英团队,其中既有求真务实、矢志奉献的老同志,又有锐意进取、充满活力的后起之秀,为公司的持续发展添加新的活力。
    
    (一) 主营业务分析
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                          1,232,715,844.51   1,029,898,823.56              19.69
     营业成本                          1,065,874,451.45    883,838,914.59              20.60
     销售费用                            40,168,655.14     30,514,274.95              31.64
     管理费用                            52,024,781.90     56,443,643.24               -7.83
     财务费用                            17,311,674.72      -5,244,832.98             不适用
     经营活动产生的现金流量净额          40,429,542.49     59,350,176.29              -31.88
     投资活动产生的现金流量净额          -61,592,641.29     -11,702,850.76             不适用
     筹资活动产生的现金流量净额           -6,586,065.51     -29,102,724.14             不适用
     研发支出                           30,571,352.94    25,550,691.69              19.65
    
    
    1. 收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
                                      主营业务分行业情况
                                                  毛利率   营业收入   营业成本   毛利率比
      分行业       营业收入        营业成本       (%)    比上年增   比上年增   上年增减
                                                            减(%)   减(%)     (%)
     纺织行业     628155252.52     613004032.42      2.41      -0.08       3.62  减少4.23
                                                                                 个百分点
     机械行业     591637840.75     441180018.54     25.43      52.12      53.24  减少0.55
                                                                                 个百分点
     其他           962,621.36       282,789.11     70.62      41.93       3.07       增加
                                                                                 11.07个
                                                                                   百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                  毛利率   营业收入   营业成本   毛利率比
      分地区       营业收入        营业成本       (%)    比上年增   比上年增   上年增减
                                                            减(%)   减(%)     (%)
     纺织品     542,084,030.67   531,048,207.13      2.04       1.73       6.31  减少4.23
                                                                                 个百分点
     纺机及配   242,863,095.69   168,232,881.40     30.73      33.86      44.43  减少5.07
     件                                                                          个百分点
     注塑机及   348,774,745.06  272,947,137.14      21.74      68.07      59.22  增加4.35
     配件                                                                        个百分点
     服装        86,071,221.85    81,955,825.30      4.78     -14.58     -11.94  减少3.81
                                                                                 个百分点
     其他           962,621.36       282,789.11     70.62      41.93       3.07       增加
                                                                                 11.07个
                                                                                   百分点
                                      主营业务分地区情况
     分地区           营业收入         营业成本    毛利率   营业收入   营业成本   毛利率比
                                                    (%)   比上年增   比上年增   上年增减
                                                             减(%)   减(%)      (%)
     境内         790623942.47     686259486.54     13.20      20.22      22.47  减少1.59
                                                                                 个百分点
     境外         430131772.16     368207353.53     14.40      17.64      15.28  增加1.76
                                                                                 个百分点
    
    
    √适用□不适用
    
    公司营业收入和营业成本都同比增长了20%左右,主要是纺机业务和塑机业务同比大幅增长的结
    果。
    
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
      主要产品     生产量      销售量      库存量    生产量比上  销售量比上  库存量比上
                                                      年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
     亚麻纱      4670吨      4,891吨     648吨       -4          10.2        -32.43
     纺机        1,002台     998台       256台       50          35.78       1.59
     塑机        1,640台     1,707台     367台       93.4        85.34       -15.44
    
    
    产销量情况说明
    
    亚麻纱虽然产量和销量同比变化不大,但由于销售单价同比下降幅度较大,造成业绩不太好;
    纺机和塑机产量和销量同比增长幅度较大,都达到了比较好的业绩水平。
    
    
    (3). 成本分析表
    
    单位:元
    
                                          分行业情况
                                                                  上年同   本期金
                成本构                   本期占                   期占总  额较上   情况
      分行业    成项目      本期金额      总成本    上年同期金额   成本比  年同期   说明
                                         比例(%)                   例(%)   变动比
                                                                           例(%)
               原材料    298,449,092.40    56.20  282,683,585.69    52.68    5.58
     纺        工资及    111,520,123.50    21.00   99,965,336.90    20.00   11.56
     织        附加
     行        制造费     77,001,990.03    14.50   75,958,478.83    16.33    1.37
     业        用
               燃料与     44,077,001.19     8.30   40,932,376.02    10.99    7.68
               动力
               合计      531,048,207.10      100  499,539,777.44      100    6.31
               原材料    310,767,205.10    70.44  207,300,285.22    72.01   49.91
               工资及     58,456,352.46    13.25   37,255,333.41    12.94   56.91
     机        附加
     械        制造费     53,426,900.25    12.11   31,996,859.10    11.11   66.98
     行        用
     业        燃料与     18,529,560.78     4.20  113,498,378.76     3.94   63.26
               动力
               合计      441,180,018.50      100  287,902,315.52      100   53.24
               原材料     43,380,869.09    52.75   36,828,114.46    39.88   17.79
               工资及     31,250,673.48       38   46,774,426.61    50.64  -33.19
     服        附加
     装        制造费      7,401,475.30     9.00    8,576,505.42     9.29  -13.70
     及        用
     其        燃料与        205,596.54     0.25      173,666.06     0.19   18.39
     他        动力
               合计       82,238,614.41      100   92,352,712.55      100  -10.95
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额15,580万元,占年度销售总额12.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售
    
    额0万元,占年度销售总额0 %。
    
    前五名供应商采购额13,912万元,占年度采购总额25.68%;其中前五名供应商采购额中关联方
    
    采购额0万元,占年度采购总额0%。
    
    2. 费用
    
    √适用□不适用
    
    销售费用同比增长31.64%,主要是因为机械销售业务出现增长而产生的销售费用增长,同时纺织
    服装销售市场不好而导致销售费用没有同比下降。
    财务费用同比大幅上涨,主要是因为人民币兑美元大幅升值而影响了远期国际信用证的人民币价
    值,再加上新电池材料的大量投入而增加的银行贷款产生的利息费用。
    税金及附加同比增加了86.12%,管理费用同比减少了7.83%,主要原因是原来计入管理费用的税
    费调整到税金及附加了。
    
    
    3. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
                    本期费用化研发投入                           30,571,352.94
                    本期资本化研发投入                                 0
                       研发投入合计                              30,571,352.94
             研发投入总额占营业收入比例(%)                          2.48
                    公司研发人员的数量                                150
           研发人员数量占公司总人数的比例(%)                        6.98
                研发投入资本化的比重(%)                              0
    
    
    情况说明
    
    □适用√不适用
    
    4. 现金流
    
    √适用□不适用
    
    经营活动产生的现金流量净额同比下降了31.88%,主要是伴随销售收入增长应收账款出现了一定
    幅度的增加,纺织企业经营业绩不好也是现金流量净额下降的一个重要原因。
    投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要是对金鹰瑞祥新材料公司的投资和磷酸铁锂项
    目的投入。
    筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上涨,主要是由于去年大幅减少贷款,而今年则增加了贷
    款。
    
    
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三) 资产、负债情况分析
    
    √适用 □不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                   本期期末                  上期期末   本期期末
                                   数占总资                  数占总资   金额较上   情况说
      项目名称      本期期末数     产的比例    上期期末数    产的比例   期期末变     明
                                    (%)                     (%)     动比例
                                                                       (%)
     应收票据      68,467,032.93        3.86  36,658,075.00       2.19      86.77
     预付款项      26,411,168.24        1.49  11,997,737.72       0.72     120.13
     其他应收款    20,850,707.83        1.18  15,470,581.79       0.93      34.78
     其他流动资    31,355,088.80        1.77   9,573,042.32       0.57     227.54
     产
     在建工程       4,741,716.76        0.27   3,195,415.87       0.19      48.39
     长期待摊费     8,405,674.88        0.47   2,812,234.39       0.17     198.90
     用
     应付票据     102,941,004.80        5.81  48,544,802.00       2.90     112.05
     其他说明
     应收票据同比增长了86.77%,主要是因为纺织行业行情不好,销售回款主要是银行承兑汇票,同
     时带动到国内的纺机销售也出现了大量的银行承兑汇票回款。
     预付账款同比增长了120.13%,主要是因为新电池材料项目中一些购进的设备发票没有及时开来。
     其他应收款同比增加了34.78%,主要是因为一部分塑料机械销售业务通过融资租赁公司做的,需
     要向融资租赁公司缴纳一定比例的保证金。
     其他流动资产同比增长了227.54%,主要是因为新电池材料项目集中采购了大批设备形成的进项
     税留抵和共创公司年底成立时购进的材料款进项税留抵组成的。
     在建工程同比增加了48.39%,主要是新电池材料项目未完工基建项目和未安装的设备形成的。
     长期待摊费用同比增加了198.9%,主要是发生了一笔新电池材料项目技术服务费。
     应付票据同比增加了112.05%,主要是因为机械业务有了较大幅度增长从而增加了银行承兑汇票
     的对外支付额度。
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 行业经营性信息分析
    
    □适用 √不适用
    
    (五) 投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    (六) 重大资产和股权出售
    
    □适用 √不适用
    
    (七) 主要控股参股公司分析
    
    □适用 √不适用
    
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    
    □适用 √不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一) 行业格局和趋势
    
    √适用 □不适用
    
    纺织机械业务:目前公司在麻纺(主要为亚麻、黄麻纺纱机)设备处于龙头地位。由于客户对产品性能如高效率的高速化、智能化、稳定化要求提高,特别是自动化减少用工成本的需求,将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步加强,自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛,与其他纺纱设备制造相比有特殊技术(例如“湿纺”)。
    
    纺织块业务,亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业,规模只占到全部纺织业的1%左右,但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能:天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高雅、有品位,是其他天然纤维产品不能替代的,不断被各类消费者接纳,市场空间广阔。经多年发展,公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造,产品深加工,提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少,丝绵被兴起导致原料减少,原料成本高昂,同时茧和丝价格波动大,采购与销售价格时常倒挂,业内各绢纺企业困难较大。
    
    注塑机行业:下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业,具有强消费属性,抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为3:7,而发达国家如美国塑钢比约为7:3,世界平均水平5:5,且我国人均塑料消费量不足西方国家1/4,未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长速约10%。随着外卖行业兴起,快餐盒高速机需求量大幅增长。
    
    动力电池三元正极材料:现阶段高端三元材料为NCM111,NCM424,NCM523,NCM622,Ni65。其应用领域主要覆盖车用动力电池(以NCM523和NCM622等为主),消费类电池(以NCM111为主)和储能锂电池。三元电池具有能量密度高,循环性能好,续航里程长,安全、环保无污染特点,高镍材料的电化学性能和性价比是业内企业布局的方向。
    
    随着国家对新能源汽车的能量密度要求逐年提高,未来三元材料的市场比重将有望持续提升。(二) 公司发展战略
    
    √适用 □不适用
    
    牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神,以不断创新为动力,经济效益为目标,实现重点突破,推进管理创新,强化成本管理与控制,坚持品牌建设不放松,努力打造提升企业核心竞争力,努力实现转型升级目标,不断提升企业盈利水平
    
    (三) 经营计划
    
    √适用 □不适用
    
    2018年是企业实施产业转型升级至关重要的一年,新的一年,面对行业发展形势的复杂性和企业转型升级任务的艰巨性,金鹰广大干部、职工坚定信心、齐心合力、真抓实干、锐意进取,明确各个阶段的工作重点,趋利避害,克难攻坚,并全力以赴做好以下几方面的工作:
    
    (一)切实推进新能源项目各项工作,为企业持续发展创造新的利润。国务院近期又制订了一系列加快动力电池研发,促进新能源汽车发展的相关财政、税收、金融等支持政策,中央和各级政府对新能源产业的支持是史无前例的,基于我国庞大的汽车基数,随着国家政策的大力扶持和技术不断创新提高,新能源电动汽车产业链必将迎来快速持续发展的新局面。去年12月浙江金鹰瑞翔三元锂电池正极材料项目一期正式投产,标志着金鹰股份从传统产业固本强基的基础上,开辟了迎合动力汽车这一庞大新兴市场必需的新能源动力电池新材料。今年公司将花大力气、下苦功夫确保新能源动力电池材料项目驶入正常经营轨道。
    
    (二)要始终不渝推进技术创新,提升企业自主创新能力,强化品牌建设,追求卓越品质。创新是企业发展的灵魂,只有不断创新,企业才有动力和发展后劲,要进一步加强企业自主创新力度,促进公司产业转型升级,持续提升企业的核心竞争能力和综合实力,尤其要加强装备研发、新产品开发、工艺技术创新和改进。要自始自终抓好品质管理,通过进一步完善质量考核监督机制与质量检测手段,突破产品质量瓶颈。
    
    (三)着力深化管理升级,进一步强化成本管理与控制,提高企业经济效益。管理出效益是硬道理。要始终坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的金鹰精神,对多年来居高不下的各项成本费用,要坚决落实从严管理,大力实施精细化管理,认真落实企业生产成本预算控制,严格控制各项成本费用的开支规模,堵塞漏洞、精打细算、强化内控、节支增效、挖潜创收。
    
    (四)积极发挥领导干部表率、示范作用,不断提高各级干部的整体素质。领导干部要带头发扬艰苦创业的实干精神,出实策、鼓实劲、办实事,敢于担当,敢于负责,善于作为,以身作则带领广大职工把工作落到实处。各级管理干部要切实解决自身存在的突出问题,不断改进工作作风,密切联系基层职工,把心思和精力放在企业发展大计上。
    
    (五)高度重视营销队伍建设,努力探索新的营销管理方法和途径。要充分调动营销人员的工作积极性,创新营销模式,强化营销责任制,要及时、主动捕捉市场信息,大力开拓国内外新市场、新客户、新订单,用心做好售前、售中、售后服务,不断提高客户满意度,尽最大努力排除和减轻营销风险。
    
    (六)要深入推进企业文化建设、班组建设和党政、工、团、妇基层组织建设,打造和谐企业。积极开展岗位练兵、教育培训、技术比武、知识竞赛等群众性活动,要加强与员工多形式多渠道的感情沟通,时常深入基层“接地气”,尊重员工、关心员工、倾听基层一线职工的意见和建议,帮助员工解决工作和生活方面的实际困难,使员工体会到企业大家庭的温暖,以真情感人,从而激发他们的责任感和工作的积极性。
    
    (七)要持之以恒抓好环保、安全生产工作。要持续加强安全环保工作,要坚持“安全第一、预防为主”的方针,树立“隐患就是事故”的理念,强化各级安全生产责任制落实,多形式、全方位开展安全隐患大排查、大整治。要围绕建设和谐企业,健全绿色低碳循环发展体系,整体提升环保治理水平,争当绿色转型“领跑者”。
    
    (四) 可能面对的风险
    
    √适用 □不适用
    
    1、市场竞争加剧风险
    
    纺织品竞争日益加剧,同质化产品竞争日趋激烈,产品利润空间进一步缩小;纺织原料市场价格波动大,原料采购时点不易把握;各项原材料人工成本上升使生产成本上升,加大了经营的难度和风险。
    
    对策:继续推进技术创新,优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率,同时加快开发新产品和新产品产业化的步伐以及品牌建设,适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新技术产品。强化采购和营销队伍建设,保证外销并积极拓展内销市场。
    
    2.应收账款风险
    
    纺织品行业赊销和垫货特性难以改变,纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况,公司应收账款将存在一定回收风险。
    
    对策:公司将严格控制风险,足额计提坏账准备,对客户进行资信调查,制定合理信用政策,加强合同管理,建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施。
    
    3、汇率风险
    
    公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务,且有相当规模,采用美元为结算货币。人民币升值影响到已收未结外汇折人民币的收益,升值会造成汇率损失。
    
    对策:公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务,降低汇率波动对公司的业绩的影响。
    
    4、人才短缺的风险
    
    由于地域的限制,公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业的生产技术人员和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺,未来可能对新项目的开展形成制约,同时给公司的运营带来风险。
    
    对策:公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策,加大对各类人才的吸引力度。
    
    5、新项目政策和技术风险
    
    公司动力电池三元正极材料已投产,存在国家对新能源汽车补贴政策的可能改变的风险。同时面临出现可替代高密度三元材料的新产品的风险。
    
    对策:及时了解国家政策方针。强化管理的基础上积极调研市场、加强该行业人才的引进和培养,研发新产品。
    
    (五) 其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用 □不适用
    
    根据中国证监会《关于进一步加强投资者保护工作的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关精神和规定,公司制订相关利润分配政策兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见。
    
    公司第八届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案:以公司2017年12月31日的总股本364,718,544股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。本议案将提交2017年度股东大会审议。
    
    同时公司结合实际继续制定了《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》,并经八届十八次董事会审议通过。该规划尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准,具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登的《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》。
    
    (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    
    单位:元 币种:人民币分红年度合并 占合并报表
    
              每10股送   每10股派              现金分红的数   报表中归属于   中归属于上
       分红     红股数    息数(元)  每10股转         额        上市公司普通   市公司普通
       年度     (股)    (含税)  增数(股)    (含税)     股股东的净利   股股东的净
                                                                    润        利润的比率
                                                                              (%)
     2017年           0  1          0          36,471,854.40  25,251,432.02     144.43
     2016年           0  1          0          36,471,854.40  29,056,357.69      126
     2015年           0  0.8        0          29,177,483.52  29,844,753.55       98
    
    
    (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
    
    案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项□适用√不适用
    
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    
    □已达到□未达到√不适用
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
     会计政策变更                          报告期内的影响
     《企业会计准则第42号—持有待售的非    无影响
     流动资产、处置组和终止经营》(财会
     【2017】13号)
     关于发修订<企业会计准则第16号—政府   利润表中“营业外收入”减少5,358,385.58元,
     补助>的通知》(财会【2017】15号)     “其他收益”增加了5,358,385.58元。
     《财政部关于修订印发一般企业财务报    将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的
     表格式的通知》(财会【2017】30号)    非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换
                                           利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此
                                           项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度
                                           营业外收入7,318,659.22元,营业外支出
                                           104,617.52元,调增资产处置收益7,214,041.70
                                           元。
    
    
    (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                 现聘任
               境内会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
               境内会计师事务所报酬                                108
             境内会计师事务所审计年限                              18
                                                 名称                         报酬
      内部控制审计会计师事务所     天健会计师事务所(特殊普通合伙)            20
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司2016年度股东大会(2017年5月24日)审议通过,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    七、面临暂停上市风险的情况
    
    (一) 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    八、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    九、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    
    况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
    
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十四、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                     事项概述                                   查询索引
     公司根据2017年日常关联交易总体预计内     2018  年  4  月  11  日 在 上 海 证 券 交 易 所
     容,执行合同订立、价格确定等主要条款,未 www.sse.com.cn刊登了《关于2017年日常关联交
     发生对公司影响重大的违法违规情况。       易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他
    
    □适用 √不适用
    
    十五、重大合同及其履行情况
    
    (一) 托管、承包、租赁事项
    
    1、托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    (二) 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1、委托理财情况
    
    (1).委托理财总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2).单项委托理财情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3).委托理财减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    2、委托贷款情况
    
    (1).委托贷款总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2).单项委托贷款情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3).委托贷款减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    3、其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 其他重大合同
    
    □适用 √不适用
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一) 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    社会责任是企业价值内涵的一部分,公司把履行公益事业的社会责任作为回报社会的基础性工作,公司党委、工会等组织长久以来不间断通过爱心基金、医疗福利,资助贫困学生等等,切实履行扶贫及公益工作。
    
    2. 年度精准扶贫概要
    
    以下为公司2017年度公益事业情况表:
    
       公益事业时间         公益事业对象               种类          价值(人民币:元)
       2017年1月        舟山市定海区慈善总会           现金               500,000
       2017年8月        舟山市定海区慈善总会           衣物               59,826
         2017年            舟山市慈善总会              现金               600,000
       2017年1月           毛峙村老年协会              现金                8,000
        2017全年         公司内部职工及家庭          困难慰问           约100,000
            /                    /                     合计              1,267,826
    
    
    3. 后续精准扶贫计划
    
    公司依托党委、工会等组织,持续将公益及扶贫等工作履行下去,同时将此项工作作为企业与社会和谐发展的重中之重。
    
    (二) 社会责任工作情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司长期坚持用户至上,诚信服务,严格把控产品质量,始终坚持以“产品生态化、工艺绿色化、生产清洁化”为主要生产原则,注重产品对环境的影响。公司严格遵守环保标准,将绿色理念纳入发展战略,制定了切实可行的绿色办公管理措施。同时积极通过设备改造,工艺流程的创新等举措,维持推进环保创新。公司始终将安全生产工作视为重中之重,坚持安全第一,预防为主,强化责任落实,突出重大风险管控,突出全员全面过程管理,突出基层基础工作,妥善处理各种突发的安全事故,保持了安全生产稳定局面。
    
    公司始终秉承“让员工实现自我价值,股东利益最大化,与社会共谋和谐发展”的理念,认真履行企业社会责任,强化安全生产,重视防止污染,加强生态保护,维护社会安全,促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。2017年,公司在面临重重压力和严峻挑战的情况下,努力完成全年目标、追求经济效益、保护股东利益,同时公司始终奉行创造财富,造福员工,回报社会的宗旨,以高度的社会责任感,主动将短期利益与长期利益相结合,将企业发展与社会协调发展相结合,忠诚履行社会责任,严格遵守法律法规,不断拓展员工发展空间,积极参与社会公益事业,面提高产品档次和服务水平,大力推进节能减排和环境保护,把履行社会责任作为推进企业科学发
    
    展、安全发展、健康发展的重要保障。
    
    (三) 环境信息情况
    
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    2. 重点排污单位之外的公司
    
    √适用 □不适用
    
    公司一直倡导清洁生产,着力打造绿色环保花园工厂,为建设资源节约型、环境友好型社会,公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时,始终坚持开展环境保护与节能减排工作。坚持把防治污染和环境保护贯彻到企业的规划、生产、经营、建设、科研的过程中去,确保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。
    
    公司所属企业制定了环境突发事件应急预案,成立了环境污染突发事件应急处理领导小组,并定期组织开展应急预案的演练及培训,不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处理能力。
    
    报告期内,公司坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实各项法律、法规,大力推进清洁生产,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环评及批复要求建设,运行正常,各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    十八、可转换公司债券情况
    
    (一)转债发行情况
    
    □适用 √不适用
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)转股价格历次调整情况
    
    □适用√不适用
    
    (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    □适用 √不适用
    
    (六)转债其他情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、普通股股本变动情况
    
    (一) 普通股股份变动情况表
    
    1、普通股股份变动情况表
    
    报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、普通股股份变动情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用 √不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    (一)截至报告期内证券发行情况
    
    □适用√不适用
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    □适用 √不适用
    
    (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三)现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    (一)股东总数
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                   28,929
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                     29,435
    
    
    (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                      前十名股东持股情况
                                                         持有有   质押或冻结
           股东名称        报告期   期末持股数    比例   限售条      情况         股东
           (全称)        内增减       量        (%)    件股份  股份   数量     性质
                                                          数量   状态
     浙江金鹰集团有限               170,952,293   46.87       0         136,  境内非国有
     公司                                                        质押   500,  法人
                                                                       000
     中铁宝盈资产-广发银              8,780,300    2.41       0               未知
     行-中铁宝盈-广泰进                                           无
     去1号资产管理计划
     华润深国投信托有限               7,151,749    1.96       0               未知
     公司-润之信16期集                                            无
     合资金信托计划
     天津壹选股权投资基               4,114,126    1.13       0   无          未知
     金管理有限公司
     陈玉麒                           2,654,600    0.73       0   无          境内自然人
     冷雨霜                           2,086,701    0.57       0   无          境内自然人
     华润深国投信托有限               2,079,479    0.57       0               境内自然人
     公司-韬蕴2号集合资                                           无
     金信托计划
     曾新建                           1,815,052    0.50       0  质押   579,  境内自然人
                                                                       221
     李臻                             1,300,000    0.36       0   无          境内自然人
     中央汇金资产管理有               1,156,300    0.32       0   无          未知
     限责任公司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称               持有无限售条件            股份种类及数量
                                         流通股的数量          种类             数量
     浙江金鹰集团有限公司                   170,952,293    人民币普通股      170,952,293
     中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-          8,780,300    人民币普通股        8,780,300
     广泰进去1号资产管理计划
     华润深国投信托有限公司-润之信16          7,151,749    人民币普通股        7,151,749
     期集合资金信托计划
     天津壹选股权投资基金管理有限公司         4,114,126    人民币普通股        4,114,126
     陈玉麒                                   2,654,600    人民币普通股        2,654,600
     冷雨霜                                   2,086,701    人民币普通股        2,086,701
     华润深国投信托有限公司-韬蕴2号集         2,079,479    人民币普通股        2,079,479
     合资金信托计划
     曾新建                                   1,815,052    人民币普通股        1,815,052
     李臻                                     1,300,000    人民币普通股        1,300,000
     中央汇金资产管理有限责任公司             1,156,300    人民币普通股        1,156,300
     上述股东关联关系或一致行动的说明   公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不
                                        存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                        理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否
                                        存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                        理办法》规定的一致行动人。
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                             浙江金鹰集团有限公司
     单位负责人或法定代表人           傅和平
     成立日期                         1998年6月27日
     主要经营业务                     机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、
                                      纺织原料、机电产品。
     报告期内控股和参股的其他境内外   无
     上市公司的股权情况
     其他情况说明                     无
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    (二)实际控制人情况
    
    1 法人
    
    □适用√不适用
    
    2 自然人
    
    √适用□不适用
    
     姓名                                    傅国定
     国籍                                    中国
     是否取得其他国家或地区居留权            否
     主要职业及职务                          1994年起至今任浙江金鹰股份有限公司董事长
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况      无
    
    
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用 √不适用
    
    (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    □适用 √不适用
    
    五、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    六、股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                              性                                               年初持  年末持  年度内股   增减  报告期内从公司  是否在公
       姓名      职务(注)    别   年龄     任期起始日期       任期终止日期     股数    股数   份增减变   变动  获得的税前报酬  司关联方
                                                                                                 动量     原因   总额(万元)   获取报酬
     傅国定    董事长       男   73     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                  14.06  否
     陈伟义    副董事长     男   47     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   9.62  否
     潘明忠    董事、总经理 男   55     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                  10.50  否
     陈照龙    董事         男   56     2016年5月23日      2018年5月20日           0       0          0                   9.81  否
     邵燕芬    董事         女   51     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                  13.54  否
     陈士军    董事         男   51     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                  13.72  否
     祝宪民    独立董事     男   64     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                         否
     郑念鸿    独立董事     男   67     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.00  否
     曹卫年    独立董事     男   62     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.00  否
     密和康    监事会主席   男   50     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   9.09  否
     傅友忠    监事         男   53     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.02  否
     洪东海    监事         男   52     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   9.79  否
     李雪芬    监事         女   54     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.52  否
     傅万寿    监事         男   73     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   4.73  否
     傅祖平    副总经理     男   58     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   9.81  否
     刘海军    副总经理     男   38     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.71  否
     徐波涛    副总经理     男   42     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                   8.13  否
     凌洪章    财务总监     男   46     2015年5月20日      2018年5月20日           0       0          0                  24.44  否
     韩钧      董事会秘书   男   38     2017年6月30日      2018年5月20日           0       0          0                  14.00  否
     程涌      董事会秘书   男   32     2015年5月20日      2017年6月30日           0       0          0                   7.84  否
               (离任)
    
    
    28 / 132
    
       合计          /        /     /            /                  /                                       /            200.33      /
       姓名                                                          主要工作经历
     傅国定   1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长至今。
     陈伟义   1988年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013年起担
              任公司党委副书记兼质监部部长,现任公司副董事长。
     潘明忠   2000年起任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理至今。浙江金鹰塑料机械有限公司法人代表。
     陈照龙   1981年起入浙江金鹰股份有限公司工作,1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长,1992年担任定海纺机总厂设备科长,1996年至今担
              任公司纺机经营部负责人。2017年任浙江金鹰共创纺织公司董事。
     邵燕芬   2009年至2012年任达利绢纺制衣有限公司副总经理,2009年至2011年任公司亚麻分厂厂长,现任浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司总经理,
              浙江金鹰共创纺织有限公司董事。
     陈士军   2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人,2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。浙江金鹰共创纺织有限公司
              法人代表。
     祝宪民   现任中国纺织机械协会总工程师,兼任中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺
              协会纺织机械分会理事长。
     郑念鸿   2006-2013年4月任温州银行股份有限公司董事,2014年6月起任浙江金鹰股份有限公司独立董事。
     曹卫年   2001年9月至2011年10月任舟山市中级人民法院副院长,2011年10月至2013年5月任舟山市中级人民法院正处级审委会委员。
     密和康   1989年至1996年浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部,1996年至2002年浙江金鹰股份有限公司总厂技术部,2002年至今浙江金鹰股份
              有限公司技术部负责人。2015年完成科技部《数控一代机械产品创新应用示范工程(一期)》项目中专题课题《数控化苎麻梳理设备研究》。
     傅友忠   曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任浙江金鹰股份有限公司进出口部经理,浙江金鹰共创纺织有限公司绢纺负
              责人。
     洪东海   曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长,浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任上海凡拓服饰有限公司负责人,浙江金鹰共创纺织
              有限公司董事。
     李雪芬   1992年起任舟山达利针织有限公司副总经理,现任该公司总经理。
     傅万寿   2001年至2009年任浙江金鹰集团有限公司董事长,现任公司监事。
     傅祖平   2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理,2009    年至今任公司副总经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
     刘海军   1996年起历任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼
              麻纺党支部书记。
     徐波涛   1997年10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作,1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任浙江
              金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
     凌洪章   曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。
    
    
    29 / 132
    
     韩钧     历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。
     程涌     已离职。
    
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    30 / 132
    
    (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一)在股东单位任职情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
       任职人员姓名      其他单位名称     在其他单位     任期起始日期      任期终止日期
                                          担任的职务
     郑念鸿           浙江航民股份有限   独立董事     2016年5月5日       2019年5月5日
                      公司
     祝宪民           中国纺织机械协会   总工程师     2014年3月          --
                      总工程师
     在其他单位任职
     情况的说明
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
     董事、监事、高级管理人员报酬   公司董事、监事及高级管理人员领取的报酬均为公司行政管理
     的决策程序                     人员收入,按公司制定的相关考核办法执行。独立董事参照公
                                    司独立董事工作制度执行。
     董事、监事、高级管理人员报酬   公司依据年度考核办法并结合公司发展目标制定相关人员考
     确定依据                       核指标,最终在年未依考核指标完成情况确定相应报酬。独立
                                    董事津贴则交由董事会审议通过。
     董事、监事和高级管理人员报酬   报告期内,公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合
     的实际支付情况                 公司的薪酬确定依据和标准,相关数据真实、准确。
     报告期末全体董事、监事和高级   200.33万元
     管理人员实际获得的报酬合计
    
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
             姓名              担任的职务            变动情形             变动原因
             程涌              董事会秘书              离任                 离任
             韩钧              董事会秘书              聘任                 聘任
    
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一)员工情况
    
                  母公司在职员工的数量                              1,443
                主要子公司在职员工的数量                             707
                   在职员工的数量合计                               2,150
      母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                    10
                                           专业构成
                      专业构成类别                               专业构成人数
                        生产人员                                    1,768
                        销售人员                                      67
                        技术人员                                     160
                        财务人员                                      46
                        行政人员                                     109
                          合计                                      2,150
                                           教育程度
                      教育程度类别                                数量(人)
                       高中及以上                                    656
                        高中以下                                    1,494
                          合计                                      2,150
    
    
    (二)薪酬政策
    
    √适用 □不适用
    
    公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行,薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求,以人为本,公正平等,尊重人、理解人、关心人,积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。
    
    公司员工的薪资构成为:年收入=基本年薪+考核年薪+特殊奖励。(三)培训计划
    
    √适用 □不适用
    
    公司建立了分层分类的培训体系,采取内训、外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训;外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训;同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。
    
    (四)劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    七、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、上交所有关法律、法规及部门规章,规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高信息披露透明度。依照监管部门的要求,结合行业特征,公司建立健全、修订完善了相关制度,积极推动公司治理结构优化,持续完善公司法人治理结构,保障高效运作。报告期内,公司治理情况如下:
    
    1、关于股东与股东大会
    
    报告期内,公司召开1次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益,对关联交易严格按规定的程序进行,关联股东在表决时采取回避原则,保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。
    
    2、关于董事与董事会
    
    公司董事会职责清晰,全体董事(包括独立董事)能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。
    
    公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。
    
    3、关于监事与监事会
    
    公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。
    
    公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各位监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。
    
    4、关于控股股东与上市公司的关系
    
    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。
    
    5、关于信息披露与透明度
    
    公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,在中国证监会及上海证券交易所指定报刊上及时披露,并做好信息披露前的保密工作,保证公司信息披露的公开、公平、公正,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重投资者关系维护,指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作,认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,积极参与公益事业,重视公司的社会责任,推动公司稳健和可持续发展。
    
    6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
    
    根据《内幕信息知情人登记管理规定》的要求,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理,如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,对定期报告披露进行了内幕信息知情人员的登记备案,并在规定报送时间内上报上海证券交易所和中国证监会进行备案。
    
    公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,但公司治理是一项长期完善的工作,公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求,加强内部控制制度的建设,不断提高公司规范运作水平,不断完善公司治理结构。
    
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    
    □适用√不适用
    
    二、股东大会情况简介
    
           会议届次             召开日期        决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
     2016年年度股东大会    2017年5月23日        www.sse.com.cn公告编   2017年5月24日
                                               号为2017-018
    
    
    公司股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、董事履行职责情况
    
    (一)董事参加董事会和股东大会的情况
    
                                           参加董事会情况                       参加股东
       董事   是否独                                                           大会情况
       姓名   立董事  本年应参  亲自出   以通讯   委托出   缺席   是否连续两   出席股东
                       加董事会  席次数   方式参   席次数   次数   次未亲自参   大会的次
                        次数             加次数                     加会议        数
      傅国定    否        7        5        2        0       0         否           1
      陈伟义    否        7        5        2        0       0         否           1
      潘明忠    否        7        5        2        0       0         否           1
      陈照龙    否        7        5        2        0       0         否           1
      邵燕芬    否        7        5        2        0       0         否           0
      陈士军    否        7        5        2        0       0         否           1
      祝宪民    是        7        5        2        0       0         否           0
      郑念鸿    是        7        5        2        0       0         否           1
      曹卫年    是        7        5        2        0       0         否           1
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    □适用√不适用
    
     年内召开董事会会议次数                                          7
     其中:现场会议次数                                              5
     通讯方式召开会议次数                                            2
     现场结合通讯方式召开会议次数                                    0
    
    
    (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    
    应当披露具体情况□适用 √不适用
    
    五、监事会发现公司存在风险的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    
    保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    □适用 √不适用
    
    七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系,优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜,以权、责、利相结合为原则,将风险管控列入各级分管领导的考核内容,对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核,考核结果与薪酬、奖励相挂钩,同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。
    
    八、是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    详情参阅上海证券交易所网站披露的《浙江金鹰股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
    
    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    详情参阅上海证券交易所网站披露的内部控制审计报告。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    √适用□不适用
    
    审 计 报 告
    
    天健审〔2018〕3068号
    
    浙江金鹰股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金鹰股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金鹰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)收入确认
    
    1.关键审计事项
    
    金鹰股份公司属纺织业、专用设备制造业,其主要产品包括纺织品、纺机及配件、注塑机及配件、服装等。2017年度,金鹰股份公司实现的营业收入为123,271.58万元,较2016年度增长19.69%。
    
    如财务报表附注三(二十一)所述,金鹰股份公司收入确认的具体方法包括:内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    由于收入是金鹰股份公司的关键业绩指标之一,因此我们将金鹰股份公司收入确认识别为关键审计事项。
    
    2.审计中的应对
    
    针对金鹰股份公司收入确认的关键审计事项,我们实施的主要审计程序包括:
    
    (1)了解销售与收款循环的控制活动,并就相关内部控制制度设计合理性和执行有效性执行控制测试;
    
    (2)了解收入确认会计政策,结合销售合同、销售业务流程等判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移;结合金鹰股份公司不同产品销售合同约定的主要条款等,检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定,前后期是否一致;
    
    (3)结合产品价格目录,实际销售单价、单位成本等,执行分析程序,进一步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性;
    
    (4)对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试,核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、报关单、提单等资料,检查相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;
    
    (5)对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证,检查收入确认的真实性和准确性;
    
    (6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试以检查销售收入是否在恰当的期间确认。
    
    (二)存货跌价准备
    
    1.关键审计事项
    
    截至2017年12月31日,金鹰股份公司存货账面余额62,592.52万元,已计提跌价准备2,220.07万元,账面价值60,372.45万元,占合并资产总额的34.05%。
    
    由于存货金额较大,存货跌价准备的计提是否充分,对金鹰股份公司经营业绩产生重大影响。存货跌价准备的计提取决于管理层对存货预计可变现净值运用的重大会计估计和判断,有可能受到管理层偏向的影响。因此,我们将存货跌价准备识别为金鹰股份公司的关键审计事项。
    
    2.审计中的应对
    
    针对金鹰股份公司存货跌价准备的关键审计事项,我们实施的主要审计程序包括:
    
    (1)对存货实施监盘,检查存货是否账实相符,检查存货是否存在毁损、呆滞积压等情形;
    
    (2)获取存货跌价准备计算表,分析其计提依据和方法是否合理,复核计算计提是否准确;
    
    (3)对于为生产而持有的材料,检查是否以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    
    (4)对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,检查是否以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    
    (5)为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,检查是否以合同价格为基础确定其可变现净值;如果被审计单位持有存货的数量多于销售合同订购数量,检查超出部分的存货是否以一般销售价格为基础确定其可变现净值。
    
    四、其他信息
    
    金鹰股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估金鹰股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    金鹰股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督金鹰股份公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金鹰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金鹰股份公司不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (六)就金鹰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈焱鑫
    
    中国·杭州 中国注册会计师:尉建清
    
    二〇一八年四月十八日
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位:浙江金鹰股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                                       317,446,001.76       322,290,109.32
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        68,467,032.93        36,658,075.00
       应收账款                                       228,125,983.04       194,892,329.09
       预付款项                                        31,961,515.43        11,997,737.72
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                      20,850,707.83        15,470,581.79
       买入返售金融资产
       存货                                           603,724,508.37       671,305,588.30
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    25,804,741.61         9,573,042.32
         流动资产合计                               1,296,380,490.97     1,262,187,463.54
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       投资性房地产
       固定资产                                       384,529,322.56       316,496,420.41
       在建工程                                         4,741,716.76         3,195,415.87
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                        61,751,043.75        62,716,649.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     8,405,674.88         2,812,234.39
       递延所得税资产                                  15,728,904.22        16,839,783.02
       其他非流动资产                                   1,632,000.00         7,890,000.00
         非流动资产合计                               476,788,662.17       409,950,502.73
           资产总计                                 1,773,169,153.14     1,672,137,966.27
     流动负债:
       短期借款                                       130,106,030.08       109,990,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       102,941,004.80        48,544,802.00
       应付账款                                       238,894,719.36       200,585,855.72
       预收款项                                        39,424,083.57        49,596,593.51
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                    23,969,643.83        27,845,798.64
       应交税费                                        21,862,875.19        21,579,790.72
       应付利息                                             9,906.64            85,790.46
       应付股利                                           500,000.00
       其他应付款                                      14,009,092.09         9,943,228.43
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                 571,717,355.56       468,171,859.48
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                         4,350,308.33         5,310,267.35
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 4,350,308.33         5,310,267.35
           负债合计                                   576,067,663.89       473,482,126.83
     所有者权益
       股本                                           364,718,544.00       364,718,544.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       397,353,049.41       397,353,049.41
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                       120,000,092.67       118,455,487.00
       一般风险准备
       未分配利润                                     282,789,562.09       295,554,590.14
       归属于母公司所有者权益合计                   1,164,861,248.17     1,176,081,670.55
       少数股东权益                                    32,240,241.08        22,574,168.89
         所有者权益合计                             1,197,101,489.25     1,198,655,839.44
           负债和所有者权益总计                     1,773,169,153.14     1,672,137,966.27
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    母公司资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位:浙江金鹰股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注         期末余额             期初余额
     流动资产:
       货币资金                                       168,937,482.60       219,272,960.92
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        50,448,890.13        30,783,020.20
       应收账款                                       163,580,847.97       174,505,505.13
       预付款项                                         9,017,309.40         7,341,358.16
       应收利息
       应收股利                                         9,500,000.00
       其他应收款                                     344,252,654.38       240,987,004.86
       存货                                           245,670,871.85       350,545,840.96
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     7,506,600.37         6,213,370.87
         流动资产合计                                 998,914,656.70     1,029,649,061.10
     非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   242,409,532.22       182,339,532.22
       投资性房地产
       固定资产                                       210,907,314.47       201,703,344.65
       在建工程                                                              3,195,415.87
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                        50,772,965.88        51,393,341.97
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     6,572,251.71           794,180.54
       递延所得税资产                                  17,088,406.87        16,400,399.68
       其他非流动资产                                                        7,890,000.00
         非流动资产合计                               527,750,471.15       463,716,214.93
           资产总计                                 1,526,665,127.85     1,493,365,276.03
     流动负债:
       短期借款                                       130,106,030.08       109,990,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                        81,991,004.80        29,644,802.00
       应付账款                                       128,370,247.49       120,726,002.94
       预收款项                                        20,459,864.32        35,827,242.40
       应付职工薪酬                                     9,425,979.50        15,848,032.23
       应交税费                                         6,704,986.02        10,538,608.77
       应付利息                                             9,906.64            85,790.46
       应付股利
       其他应付款                                      21,993,288.16        22,289,840.68
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                 399,061,307.01       344,950,319.48
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                         1,417,698.00         1,203,036.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 1,417,698.00         1,203,036.00
           负债合计                                   400,479,005.01       346,153,355.48
     所有者权益:
       股本                                           364,718,544.00       364,718,544.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       397,332,117.34       397,332,117.34
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                       120,000,092.67       118,455,487.00
       未分配利润                                     244,135,368.83       266,705,772.21
         所有者权益合计                             1,126,186,122.84     1,147,211,920.55
           负债和所有者权益总计                     1,526,665,127.85     1,493,365,276.03
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    合并利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业总收入                                   1,232,715,844.51   1,029,898,823.56
     其中:营业收入                                   1,232,715,844.51   1,029,898,823.56
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                   1,202,402,458.36     997,997,725.51
     其中:营业成本                                   1,065,874,451.45     883,838,914.59
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                    16,670,249.80       8,956,595.40
           销售费用                                      40,168,655.14      30,514,274.95
           管理费用                                      52,024,781.90      56,443,643.24
           财务费用                                      17,311,674.72      -5,244,832.98
           资产减值损失                                  10,352,645.35      23,489,130.31
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号
     填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)             8,262,341.21       7,214,041.70
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                       5,358,385.58
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  43,934,112.94      39,115,139.75
       加:营业外收入                                       250,477.02       7,755,458.06
       减:营业外支出                                     1,953,601.63       2,570,813.57
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              42,230,988.33      44,299,784.24
       减:所得税费用                                    16,253,484.12      14,084,260.45
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  25,977,504.21      30,215,523.79
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号              25,977,504.21      30,215,523.79
     填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                     726,072.19       1,159,166.10
         2.归属于母公司股东的净利润                      25,251,432.02      29,056,357.69
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税
     后净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综
     合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或
     净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合
     收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动
     损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后
     净额
     七、综合收益总额                                    25,977,504.21      30,215,523.79
       归属于母公司所有者的综合收益总额                  25,251,432.02      29,056,357.69
       归属于少数股东的综合收益总额                         726,072.19       1,159,166.10
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                  0.07               0.08
       (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.07               0.08
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    母公司利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注       本期发生额         上期发生额
     一、营业收入                                       844,777,346.27     775,365,665.87
       减:营业成本                                     760,963,648.80     681,789,563.86
           税金及附加                                     9,674,587.34       4,479,944.53
           销售费用                                       8,929,408.15       9,711,188.80
           管理费用                                      30,804,854.07      37,560,963.91
           财务费用                                      14,721,525.27      -3,077,914.26
           资产减值损失                                  17,629,422.85      21,517,426.79
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号
     填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                 9,500,000.00
           其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)             5,910,152.88         770,564.34
           其他收益                                       2,445,068.67
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  19,909,121.34      24,155,056.58
       加:营业外收入                                        66,400.00       8,180,600.86
       减:营业外支出                                     1,042,394.09       1,367,771.34
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              18,933,127.25      30,967,886.10
         减:所得税费用                                   3,487,070.56       9,061,874.85
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  15,446,056.69      21,906,011.25
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”              15,446,056.69      21,906,011.25
     号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类
    进损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收
     益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                    15,446,056.69      21,906,011.25
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    合并现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   953,078,569.24       904,184,505.19
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                            29,252,019.67        30,228,478.70
       收到其他与经营活动有关的现金              5,579,323.17         4,744,243.53
         经营活动现金流入小计                    987,909,912.08       939,157,227.42
       购买商品、接受劳务支付的现金              641,160,714.19       593,783,940.92
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                 177,735,216.51       190,058,087.72
       支付的各项税费                                  59,815,275.97        43,495,168.22
       支付其他与经营活动有关的现金                    68,769,162.92        52,469,854.27
         经营活动现金流出小计                         947,480,369.59       879,807,051.13
           经营活动产生的现金流量净额                  40,429,542.49        59,350,176.29
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                  11,875,958.99        13,483,375.19
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       400,000.00           660,000.00
         投资活动现金流入小计                          12,275,958.99        14,143,375.19
       购建固定资产、无形资产和其他长                  73,868,600.28        25,846,225.95
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                          73,868,600.28        25,846,225.95
           投资活动产生的现金流量净额                 -61,592,641.29       -11,702,850.76
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                               9,440,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收                   9,440,000.00
     到的现金
       取得借款收到的现金                             200,106,030.08       195,178,560.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                     7,958,000.00             1,083.10
         筹资活动现金流入小计                         217,504,030.08       195,179,643.10
       偿还债务支付的现金                             179,990,000.00       191,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                  42,142,095.59        33,282,367.24
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股                   1,958,000.00
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                         224,090,095.59       224,282,367.24
           筹资活动产生的现金流量净额                  -6,586,065.51       -29,102,724.14
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                  -6,188,875.41         6,368,400.84
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -33,938,039.72        24,913,002.23
       加:期初现金及现金等价物余额                   269,054,285.57       244,141,283.34
     六、期末现金及现金等价物余额                     235,116,245.85       269,054,285.57
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    母公司现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  附注        本期发生额           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   569,611,743.56       617,141,645.73
       收到的税费返还                                  16,957,005.19        11,110,473.27
       收到其他与经营活动有关的现金                     3,175,148.48        13,907,656.62
         经营活动现金流入小计                         589,743,897.23       642,159,775.62
       购买商品、接受劳务支付的现金                   401,596,770.86       424,274,280.28
       支付给职工以及为职工支付的现金                  95,148,185.59       109,800,406.18
       支付的各项税费                                  20,690,922.09        19,586,309.94
       支付其他与经营活动有关的现金                    26,096,912.07        32,225,048.16
         经营活动现金流出小计                         543,532,790.61       585,886,044.56
       经营活动产生的现金流量净额                      46,211,106.62        56,273,731.06
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                  20,236,385.48        13,473,375.19
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       400,000.00           660,000.00
         投资活动现金流入小计                          20,636,385.48        14,133,375.19
       购建固定资产、无形资产和其他长                  46,142,026.99        24,787,983.77
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                  60,070,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         106,212,026.99        24,787,983.77
           投资活动产生的现金流量净额                 -85,575,641.51       -10,654,608.58
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                             200,106,030.08       195,178,560.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                              1,083.10
         筹资活动现金流入小计                         200,106,030.08       195,179,643.10
       偿还债务支付的现金                             179,990,000.00       191,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                  42,142,095.59        33,282,367.24
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                       980,000.00
         筹资活动现金流出小计                         223,112,095.59       224,282,367.24
           筹资活动产生的现金流量净额                 -23,006,065.51       -29,102,724.14
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                  -4,597,622.32         5,630,950.67
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -66,968,222.72        22,147,349.01
       加:期初现金及现金等价物余额                   199,539,098.44       177,391,749.43
     六、期末现金及现金等价物余额                     132,570,875.72       199,539,098.44
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    合并所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额          364,718                               397,353                                118,455            295,554   22,574,16   1,198,655
                          ,544.00                          ,049.41                          ,487.00          ,590.14       8.89    ,839.44
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
     二、本年期初余额          364,718                               397,353                                118,455            295,554   22,574,16   1,198,655
                          ,544.00                          ,049.41                          ,487.00          ,590.14       8.89    ,839.44
     三、本期增减变动金额(减                                                                               1,544,6            -12,765   9,666,072   -1,554,35
     少以“-”号填列)                                                                                       05.67            ,028.05         .19        0.19
     (一)综合收益总额    25,251,   726,072.1   25,977,50
        432.02         9       4.21
     (二)所有者投入和减少资    9,440,000   9,440,000
     本    .00         .00
     1.股东投入的普通股    9,440,000   9,440,000
        .00        .00
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                         1,544,6            -38,016   -500,000.   -36,971,8
                                                                                           05.67          ,460.07        00      54.40
     1.提取盈余公积                                                                                        1,544,6            -1,544,
                                                                                           05.67           605.67
    
    
    49 / 132
    
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                                   -36,471   -500,000.   -36,971,8
     分配    ,854.40          00       54.40
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额          364,718                               397,353                                120,000            282,789   32,240,24   1,197,101
                          ,544.00                          ,049.41                          ,092.67          ,562.09       1.08    ,489.25
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
     一、上年期末余额          364,718                                397,353                                116,264             298,007   21,415,00   1,197,758
                          ,544.00                          ,049.41                          ,885.87          ,394.72       2.79    ,876.79
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额          364,718                                397,353                                116,264             298,007   21,415,00   1,197,758
                          ,544.00                          ,049.41                          ,885.87          ,394.72       2.79    ,876.79
     三、本期增减变动金额(减                                                                               2,190,6             -2,452,   1,159,166   896,962.6
     少以“-”号填列)                                                                                       01.13              804.58         .10           5
     (一)综合收益总额    29,056,   1,159,166   30,215,52
    
    
    50 / 132
    
        357.69       .10       3.79
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                         2,190,6             -31,509               -29,318,5
                                                                                           01.13          ,162.27                61.14
     1.提取盈余公积                                                                                        2,190,6             -2,190,
                                                                                           01.13           601.13
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                                   -29,177               -29,177,4
     分配    ,483.52                   83.52
     4.其他    -141,07               -141,077.
        7.62                   62
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额          364,718                                397,353                                118,455             295,554   22,574,16   1,198,655
                          ,544.00                          ,049.41                          ,487.00          ,590.14       8.89    ,839.44
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    51 / 132
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                项目               股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                              优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            364,718,5                                      397,332,1                                      118,455,   266,705,  1,147,211
                               44.00                                   17.34                                 487.00    772.21    ,920.55
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额            364,718,5                                      397,332,1                                      118,455,   266,705,  1,147,211
                               44.00                                   17.34                                 487.00    772.21    ,920.55
     三、本期增减变动金额(减                                                                                                  1,544,60   -22,570,  -21,025,7
     少以“-”号填列)    5.67     403.38      97.71
     (一)综合收益总额    15,446,0  15,446,05
        56.69       6.69
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配    1,544,60   -38,016,  -36,471,8
        5.67    460.07     54.40
     1.提取盈余公积    1,544,60   -1,544,6
        5.67     05.67
     2.对所有者(或股东)的分    -36,471,  -36,471,8
     配    854.40      54.40
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
    
    
    52 / 132
    
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额            364,718,5                                      397,332,1                                      120,000,   244,135,  1,126,186
                               44.00                                   17.34                                 092.67    368.83    ,122.84
                                                                                             上期
               项目                股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                             优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           364,718,5                                      397,332,1                                      116,264,   276,167,  1,154,483
                              44.00                                   17.34                                 885.87    845.61    ,392.82
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额           364,718,5                                      397,332,1                                      116,264,   276,167,  1,154,483
                              44.00                                   17.34                                 885.87    845.61    ,392.82
     三、本期增减变动金额(减                                                                                                  2,190,60   -9,462,0  -7,271,47
     少以“-”号填列)    1.13      73.40       2.27
     (一)综合收益总额    21,906,0  21,906,01
        11.25      1.25
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配    2,190,60   -31,368,  -29,177,4
        1.13    084.65     83.52
    
    
    53 / 132
    
     1.提取盈余公积    2,190,60   -2,190,6
        1.13     01.13
     2.对所有者(或股东)的分    -29,177,  -29,177,4
     配    483.52      83.52
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           364,718,5                                      397,332,1                                      118,455,   266,705,  1,147,211
                              44.00                                   17.34                                 487.00    772.21    ,920.55
    
    
    法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:凌洪章
    
    54 / 132
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用 □不适用
    
    浙江金鹰股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1994〕29号文批准,由浙江省定海纺织机械厂(现已更名为浙江华鹰共创有限公司)、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起设立,于
    
    1994年9月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省舟山市。公司现持有统一
    
    社会信用代码为9133000014871793XM的营业执照,注册资本364,718,544.00元,股份总数
    
    364,718,544股(每股面值1元),均为无限售条件流通A股。公司股票已于2000年6月2日在
    
    上海证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属纺织业、专用设备制造业。公司经营范围:机械制造,纺织品、丝绸、服装生产、加工及技术咨询服务,黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销,自有房屋租赁,设备租赁,经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务,开展“三来一补”业务,亚麻种子的批发、零售(限分支机构经营)。主要产品或提供的劳务:纺织机械、塑料机械、纺织品、服装等。
    
    本财务报表业经公司2018年4月18日第八届第十八次董事会批准对外报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用 □不适用
    
    本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司(以下简称达利绢纺公司)、舟山达利针织有限公司(以下简称达利针织公司)、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司(以下简称方正检测公司)、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司(以下简称伊犁亚麻公司)、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司(以下简称六安麻纺公司)、浙江金鹰特种纺纱有限公司(以下简称特种纺纱公司)、江苏金鹰绢麻纺织有限公司(以下简称江苏绢麻公司)、巩留金鹰亚麻制品有限公司(以下简称巩留亚麻公司)、上海鑫鹰服饰有限公司(以下简称鑫鹰服饰公司)、浙江金鹰塑料机械有限公司(以下简称塑料机械公司)、浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺公司)、浙江华鹰进出口有限公司(以下简称华鹰进出口公司)、上海凡拓服饰有限公司(以下简称凡拓服饰公司)、浙江金鹰瑞翔新材料有限公司(以下简称金鹰瑞翔公司)和浙江金鹰共创纺织有限公司(以下简称金鹰共创公司)等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用 □不适用
    
    持续经营能力评价
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
    
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用 □不适用
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用 □不适用
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用 □不适用
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    10.金融工具
    
    √适用 □不适用
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    
    产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
    
    债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
    
    11.应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准           单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
                                                于其账面价值的差额计提坏账准备
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     账龄分析法组合                             相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用 □不适用
    
                 账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                       5                           5
     其中:1年以内分项,可添加行
     1-2年                                                10                          10
     2-3年                                                20                          20
     3年以上
     3-4年                                                40                          40
     4-5年                                                40                          40
     5年以上                                               80                          80
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款
                                 项组合的未来现金流量限制存在显著差异。
     坏账准备的计提方法          单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
                                 差额计提坏账准备。
         对应收银行承兑票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低
     于其账面价值的差额计提坏账准备。
    
    
    12.存货
    
    √适用 □不适用
    
    1.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3.存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。13.持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    14.长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    15.投资性房地产
    
    不适用
    
    16.固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       30               4、10            3.20-3.00
     通用设备        年限平均法       5-10             4、10            19.20-9.00
     专用设备        年限平均法       5-10             4、10            19.20-9.00
     运输工具        年限平均法       5-8              4、10            12.00-9.00
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用 √不适用
    
    17.在建工程
    
    √适用 □不适用
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    18.借款费用
    
    √适用 □不适用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累
    
    计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借
    
    款应予资本化的利息金额。
    
    19.生物资产
    
    □适用 √不适用
    
    20.油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    21.无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
     项  目                                     摊销年限(年)
     专有技术                                   10
     商标使用权                                 10
     土地使用权                                 35-50
    
    
    3.内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    22.长期资产减值
    
    √适用 □不适用
    
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
    
    23.长期待摊费用
    
    √适用 □不适用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    24.职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    
    2.短期薪酬的会计处理方法
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    25.预计负债
    
    √适用 □不适用
    
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    26.股份支付
    
    □适用 √不适用
    
    27.优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用 √不适用
    
    28.收入
    
    √适用 □不适用
    
    1.收入确认原则
    
    (1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    公司主要销售纺织原料和产品、纺织机械及配件、注塑机及配件和服装等。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    29.政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    30.递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    31.租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    32.其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用 √不适用
    
    33.重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
    其他说明
    
        企业会计准则变化引起的会计政策变更
        (1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有
    待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计
    准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
        (2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
    知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置
    利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策
    变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入7,318,659.22元,营业外支出104,617.52
    元,调增资产处置收益7,214,041.70元。
    
    
    □适用√不适用
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    34.其他
    
    □适用 √不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
           税种                  计税依据                            税率
     增值税           销售货物或提供应税劳务          17%、13%、5%、3%[注1];出口货物享
                                                      受“免、抵、退”政策,退税率为5%-17%
     房产税           从价计征的,按房产原值一次减除  1.2%、12%
                      30%后余值的1.2%计缴;从租计征
                      的,按租金收入的12%计缴
     消费税
     营业税
     城市维护建设税   应缴流转税税额                  1%、5%、7%[注2]
     企业所得税       应纳税所得额                    25%、20%[注3]
     教育费附加       应缴流转税税额                  3%
     地方教育附加     应缴流转税税额                  2%
    
    
    [注1]:亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按13%的税率计缴;租赁收入按5%计缴;子公司
    
    方正检测公司按服务收入的3%计缴。
    
    [注2]:奇台亚麻制品分公司、塔城亚麻制品分公司和昭苏县阿克苏亚麻制品分公司、子公司鑫
    
    鹰服饰公司按1%计缴;沽源亚麻制品分公司、昭苏亚麻制品分公司及子公司特种纺纱公司、六安
    
    麻纺公司、巩留亚麻公司、凡拓服饰公司按5%计缴。针织分公司、嵊州麻纺分公司和子公司达利
    
    绢纺公司、塑料机械公司、方正检测公司、伊犁亚麻公司、金鹰绢纺公司、江苏绢麻公司、达利
    
    针织公司、华鹰进出口公司、金鹰瑞翔公司、金鹰共创公司按7%计缴。
    
    [注3]:子公司方正检测公司采用核率征收计缴企业所得税,应税所得率为营业收入的10%,适用
    
    税率为20%。
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 税收优惠
    
    √适用 □不适用
    
    1.增值税税收优惠根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定,公司亚麻种子生产销售免征增值税。
    
    2.企业所得税税收优惠
    
    (1)根据税法及财税〔2008〕149号文和财税〔2011〕26号文的相关规定,子公司巩留亚麻公司亚麻初加工所得,免缴企业所得税。
    
    (2)根据财税〔2015〕34号文的相关规定,子公司方正检测公司属于微型企业,自2015年1月1日至2017年12月31日,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。3. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                   期初余额
    库存现金                      471,120.81                  398,501.07
    银行存款                      234,644,569.87              268,630,343.62
    其他货币资金                  82,330,311.08               53,261,264.63
    合计                          317,446,001.76              322,290,109.32
       其中:存放在境外的款项总额
    
    
    其他说明
    
    货币资金-其他货币资金
    
       项  目                                   期末数                期初数
     按揭保证金                                  38,618,149.03       27,801,961.27
     承兑汇票保证金                              28,382,200.91       17,190,433.61
     信用证保证金                                14,236,760.99        6,754,941.42
     保函履约保证金                               1,092,644.98        1,488,487.45
     外埠存款                                           555.17           25,440.88
       小  计                                    82,330,311.08       53,261,264.63
    
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                65,997,032.93                 36,610,575.00
    商业承兑票据                2,470,000.00                  47,500.00
                合计            68,467,032.93                 36,658,075.00
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                  期末已质押金额
                   银行承兑票据                               4,800,000.00
                       合计                                   4,800,000.00
    
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
            银行承兑票据                     143,504,032.79
                合计                         143,504,032.79
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
    
    5、应收账款
    
    应收账款分类披露
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
       账  龄                                       期末数
                             账面余额               坏账准备             计提比例(%)
     1年以内                 184,935,489.66           9,246,774.49                   5.00
     1-2年                    43,135,047.44           4,313,504.74                  10.00
     2-3年                    10,375,451.59           2,075,090.32                  20.00
     3-5年                     3,442,427.59           1,376,971.04                  40.00
     5年以上                  16,249,536.78          12,999,629.43                  80.00
       小  计                258,137,953.06          30,011,970.02
    
    
    类别明细情况
    
                                     期末数
                             种  类                             账面余额                    坏账准备              账面价值
           金额         比例(%)       金额      计提比例(%)
    单项金额重大并单项计提坏
    账准备
                               按信用风险特征组合计提坏      258,137,953.06     95.11   30,011,970.02       11.63   228,125,983.04
    账准备
                               单项金额不重大但单项计提       13,273,040.80      4.89   13,273,040.80      100.00
                               坏账准备
                             合  计                      271,410,993.86    100.00   43,285,010.82       15.95   228,125,983.04
    
    
    (续上表)
    
                                     期初数
                             种  类                             账面余额                    坏账准备              账面价值
           金额         比例(%)       金额      计提比例(%)
                               单项金额重大并单项计提坏
                               账准备
                               按信用风险特征组合计提坏      220,296,252.78     94.07   25,403,923.69       11.53   194,892,329.09
                               账准备
                               单项金额不重大但单项计提       13,895,538.25      5.93   13,895,538.25      100.00
                               坏账准备
                             合  计                      234,191,791.03    100.00   39,299,461.94       16.78   194,892,329.09
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额4,474,628.88元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    
       单位名称                             账面余额         坏账准备     计提比例(%)         计提理由
     张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司       2,888,116.68      2,888,116.68      100.00   业经诉讼,但难以收回
     JAWAD PLASTIC FACTORY                2,310,388.57      2,310,388.57      100.00   账龄长,难以收回
     丹东市前阳棉麻纺织厂                 1,119,601.12      1,119,601.12      100.00   账龄长,难以收回
     美联金绒毛制品有限公司                 810,340.95        810,340.95      100.00   账龄长,难以收回
     BEDEIL TRADING CO PTE LTD.             714,580.11        714,580.11      100.00   账龄长,难以收回
     深圳市嘉得利纺织实业有限公司           692,874.07        692,874.07      100.00   账龄长,难以收回
     HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING         495,218.55        495,218.55      100.00   账龄长,难以收回
     C&F YARNS SARL                         434,929.42        434,929.42      100.00   账龄长,难以收回
     佛山市玲龙纺织原料有限公司             424,500.00        424,500.00      100.00   业经诉讼,但难以收回
     宜兴宏成纺织有限公司                   416,707.50        416,707.50      100.00   账龄长,难以收回
     MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA    405,217.08       405,217.08     100.00   账龄长,难以收回
     DIV SILK 2000
     翔雅(南通)麻棉织造有限公司             404,237.46        404,237.46      100.00   业经诉讼,但难以收回
     嘉兴卡迪尔制衣有限公司                 388,755.00        388,755.00      100.00   业经诉讼,但难以收回
     张家港市普坤毛纺织染有限公司           292,880.00        292,880.00      100.00   账龄长,难以收回
     沈阳新世界百货有限公司中华路店         282,051.79        282,051.79      100.00   账龄长,难以收回
     CPI APPARELS.LIMITED                   262,199.41        262,199.41      100.00   账龄长,难以收回
     上海华源针织时装有限公司               247,400.00        247,400.00      100.00   业经诉讼,但难以收回
     吴江市东林纺织有限公司                 155,825.70        155,825.70      100.00   业经诉讼,但难以收回
     太原贵都百货有限公司                   149,608.00        149,608.00      100.00   账龄长,难以收回
     KORIXA DIS TIC.LTD.                    139,604.82        139,604.82      100.00   账龄长,难以收回
     成都华联商厦有限责任公司               101,992.08        101,992.08      100.00   账龄长,难以收回
     其他                                   136,012.49        136,012.49      100.00   预计难收回
       小  计                            13,273,040.80     13,273,040.80      100.00
    
    
    应收账款金额前5名情况
    
                                   单位名称                           账面余额     占应收账款余额的     坏账准备
                           比例(%)
                                  ELIT MAKINE SAN.VE TIC.KOLL        26,119,941.76             9.62     2,206,339.92
                                  CHIANG CHIN CHINEN                19,631,786.29             7.23       981,589.31
                                    中信建设有限责任公司               13,076,852.57             4.82     1,307,030.86
                                    黑龙江金达麻业有限公司             12,539,773.85             4.62       626,988.69
                                  MGF SOURCING FAR EAST,LIMITED      9,947,128.84             3.66       497,356.44
                                   小  计                            81,315,483.31            29.95     5,619,305.22
    
    
    期末应收账款中有部分已开立出口信用证的金额4,174,015.97元质押用于开具银行汇票。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                     核销金额
               实际核销的应收账款                             489,080.00
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用 应收账款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    6、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
       1年以内     26,813,447.49         83.89         7,227,330.05         60.24
       1至2年        894,340.73           2.80          1,518,225.69         12.65
       2至3年       1,067,974.02          3.34           521,659.47           4.35
       3年以上      3,185,753.19          9.97          2,730,522.51         22.76
        合计       31,961,515.43        100.00        11,997,737.72        100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
                                         单位名称                                 期末数               未结算原因
                                           香港隆升公司(TJGLORYLTD)                    750,501.09         预付采购款,尚未结算
                                         小  计                                    750,501.09
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用 □不适用
    
                         占预付款项
                                                            单位名称                                                 账面余额            余额的比例
                        (%)
                                                            江西赣峰锂业股份有限公司                                       6,630,000.00       20.74
                                                            南通瑞翔新材料有限公司                                         5,000,677.60       15.65
                                                            NGK(苏州)热工技术有限公司                                      2824615.38       8.84
                                                            上海凯悉科机械设备有限公司                                     1,350,000.00        4.22
                                                            滕州博信机床有限公司                                             780,000.00        2.44
                                                            小  计                                                          16585292.98      51.89
    
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    7、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    8、应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                期末余额                           期初余额
                    账面余额     坏账准备                账面余额     坏账准备
         类别            比例        计提比    账面           比例          计提   账面
                   金额   (%)  金额  例(%)    价值     金额   (%)   金额   比例   价值
                                                                         (%)
    单项金额重大                                      6,530,72   30.45 1,309,92   20.06 5,220,800
    并单独计提坏                                         8.99           8.99            .00
    账准备的其他
    应收款
    按信用风险特  24,442,6  93.03 4,270,84   17.47 20,171,779.55 14,093,0   65.71 4,247,28   30.14 9,845,810
    征组合计提坏     24.88         5.33                     95.21           4.73            .48
    账准备的其他
    应收款
    单项金额不重  1,831,32  6.97 1,152,39   62.93    678,928.28 823,285.    3.84 419,314.   50.93 403,971.3
    大但单独计提     0.13         1.85                       53             22             1
    坏账准备的其
    他应收款
         合计     26,273,9 100.00 5,423,23  20.64   20,850,707.83 21,447,1  100.00  5,976,52  27.87  15,470,58
                    45.01        7.18                    09.73           7.94       1.79
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                     期末余额
             账龄               其他应收款            坏账准备          计提比例(%)
    1年以内                15,212,463.81
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                   15,212,463.81          760,623.18                 5.00
    1至2年                         1,244,239.65          124,423.97                10.00
    2至3年                         3,896,295.65          779,259.13                20.00
    3年以上
    3至4年
    4至5年                         1,662,903.90          665,161.56                40.00
    5年以上                        2,426,721.87        1,941,377.49                80.00
             合计                 24,442,624.88        4,270,845.33                17.47
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额1,365,551.33元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                    核销金额
               实际核销的其他应收款                          1,918,842.09
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       单位名称   其他应收款性质   核销金额     核销原因     履行的核销程   款项是否由关
                                                                  序         联交易产生
     李朝明       代垫按揭款      368,061.63  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     李传本       代垫按揭款      286,448.61  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     孙玉兴       代垫按揭款      200,169.61  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     范先坤       代垫按揭款      180,590.05  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     侯家朋       代垫按揭款      153,092.68  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     李艳清       代垫按揭款      108,279.07  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     马成光       代垫按揭款      101,890.94  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
     其他         代垫按揭款      520,309.50  预计难以收回   业经公司管理   否
                                                             层审批并决定
         合计            /         1,918,842.09        /              /              /
    
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     押金、保证金                              11,635,324.00                  273,523.00
     代垫按揭款                                 6,043,611.58                7,414,236.54
     备用金                                     3,896,207.12                3,633,214.33
     应收暂付款                                 4,137,738.15                3,582,908.99
     应收占用货款                                 549,772.99                6,530,728.99
     其他                                          11,291.17                   12,497.88
                 合计                          26,273,945.01               21,447,109.73
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
       单位名称    款项的性质    期末余额       账龄      末余额合计数的     期末余额
                                                             比例(%)
    浙江海洋租赁  保证金      11,032,844.00 1年以内                41.99     551,642.20
    股份有限公司
    六安市裕安区  暂借款       3,000,000.00 2-3年                  11.42     600,000.00
    非税收入征收
    管理局
    陆健          代垫按揭款     661,007.34 [注]                    2.52     264,402.94
    方柏宜        应收占用货     549,772.99 1-2年                   2.09     549,772.99
                  款
    国家金库宁波  押金保证金     450,000.00 1年以内                 1.71      22,500.00
    市海曙区支库
    (北仑)
         合计          /        15,693,624.33      /                 59.73   1,988,318.13
    
    
    [注]:其中账龄1年以内275,861.58元,1-2年385,145.76元
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    
                单位名称       账面余额       坏账准备     计提比例(%)             计提理由
                  陆健             661,007.34      264,402.94         40.00    预计全部收回存在困难
                  方柏宜           549,772.99      549,772.99        100.00    业经诉讼,预计难收回
                  李俊贤           282,400.03      112,960.01         40.00    预计全部收回存在困难
                  刘长部           188,139.77       75,255.91         40.00    预计全部收回存在困难
                  章信国           150,000.00      150,000.00        100.00    预计难以收回
                小  计        1,831,320.13    1,152,391.85
    
    
    10、 存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目                  期末余额                              期初余额
              账面余额     跌价准备     账面价值     账面余额    跌价准备    账面价值
    原材料   162,202,081 3,522,276.80 158,679,804. 132,719,176 4,637,286. 128,081,889.6
                    .61                        81         .67         98            9
    在产品   151,528,212 1,146,506.86 150,381,705. 148,847,617 1,958,322. 146,889,295.4
                    .14                        28         .60         13            7
    库存商   292,508,006 17,531,919.1 274,976,087. 403,212,125 26,225,496 376,986,629.6
    品               .56            6           40         .67        .06             1
    自制半   13,941,680.               13,941,680.1 14,085,722.            14,085,722.51
    成品              10                          0          51
    周转材
    料
    消耗性
    生物资
    产
    建造合
    同形成
    的已完
    工未结
    算资产
    委托加   4,313,012.7               4,313,012.71 4,267,061.0             4,267,061.01
    工物资             1                                      1
    包装物   1,432,218.0               1,432,218.07  994,990.01               994,990.01
                      7
      合计   625,925,211 22,200,702.8 603,724,508. 704,126,693 32,821,105 671,305,588.3
                    .19            2           37         .47        .17            0
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本期增加金额          本期减少金额
           项目         期初余额     计提       其他     转回或转     其他     期末余额
                                                            销
     原材料            4,637,286  435,362.0              1,550,372             3,522,276
                            .98          1                   .19                   .80
     在产品            1,958,322  865,690.3              1,677,505             1,146,506
                            .13          7                   .64                   .86
     库存商品          26,225,49  3,083,912              11,777,48             17,531,91
                           6.06        .76                  9.66                  9.16
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
           合计        32,821,10  4,384,965              15,005,36             22,200,70
                           5.17        .14                  7.49                  2.82
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    待抵扣增值税进项税额                         22,056,991.61               5,302,857.63
    应收补贴款                                    2,454,142.55               3,653,493.57
    预缴关税                                        735,198.64                  14,471.47
    预缴企业所得税                                  181,770.10                 155,136.90
    待摊保险费                                      166,690.00                 338,814.88
    其他待摊销费用                                  209,948.71                 108,267.87
                 合计                            25,804,741.61               9,573,042.32
    
    
    其他说明
    
    其他流动资产—应收补贴款期末余额系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策,应收未收的增值税出口退税额。
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    □适用√不适用
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目          房屋及建筑   通用设备    专用设备    运输工具       合计
                               物
    一、账面原值:
        1.期初余额          374,426,741.12   19,598,525.83  579,774,796.27   21,329,136.82    995,129,200.04
        2.本期增加金额      22,493,680.92   50,669,885.61   27,790,856.84     590,814.53    101,545,237.90
    (1)购置                1,255,138.66     238,033.92    8,928,492.34     590,814.53     11,012,479.45
    (2)在建工程转入       21,238,542.26   50,431,851.69   18,862,364.50                 90,532,758.45
    (3)企业合并增加
         3.本期减少金额        377,375.00     896,862.30   58,056,680.59     126,313.00     59,457,230.89
    (1)处置或报废            377,375.00     896,862.30   58,056,680.59     126,313.00     59,457,230.89
        4.期末余额          396,543,047.04   69,371,549.14  549,508,972.52   21,793,638.35  1,037,217,207.05
    二、累计折旧
        1.期初余额          147,778,583.82   15,930,289.63  481,277,114.24   17,162,421.89    662,148,409.58
        2.本期增加金额      12,032,713.71     918,928.21   16,515,951.30     669,064.35     30,136,657.57
    (1)计提               12,032,713.71     918,928.21   16,515,951.30     669,064.35     30,136,657.57
        3.本期减少金额         131,375.14     777,956.66   54,576,951.56     112,418.57     55,598,701.93
    (1)处置或报废            131,375.14     777,956.66   54,576,951.56     112,418.57     55,598,701.93
        4.期末余额          159,679,922.39   16,071,261.18  443,216,113.98   17,719,067.67    636,686,365.22
    三、减值准备
        1.期初余额           2,241,080.40      67,446.26   13,064,899.75    1,110,943.64     16,484,370.05
        2.本期增加金额
    (1)计提
        3.本期减少金额                                 468,956.35      13,894.43       482,850.78
    (1)处置或报废                                    468,956.35      13,894.43       482,850.78
        4.期末余额           2,241,080.40      67,446.26   12,595,943.40    1,097,049.21     16,001,519.27
    四、账面价值
        1.期末账面价值      234,622,044.25   53,232,841.70   93,696,915.14    2,977,521.47    384,529,322.56
        2.期初账面价值      224,407,076.90    3,600,789.94   85,432,782.28    3,055,771.29    316,496,420.41
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目         账面原值      累计折旧      减值准备     账面价值        备注
     房屋及建筑物       26,181,130.78    12,090,081.98                  14,091,048.80
     通用设备           2,174,585.58     1,969,389.81       59,984.73      145,211.04
     专用设备           57,912,563.86    46,102,054.50     7,356,351.65      4454157.71
     运输工具           2,676,925.31     2,071,532.40      605,392.91
     小  计             88,945,205.53    62,233,058.69     8,021,729.29    18,690,417.55
    
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                   期末账面价值
                  房屋及建筑物                              30,272,588.57
                     小  计                                 30,272,588.57
    
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    期末房屋及建筑物中有账面原值为77,265,438.80元的房产尚未办妥相关权证。20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                   期末余额                         期初余额
                       账面余额   减值准备   账面价值   账面余额   减值准备   账面价值
    待安装设备         3,983,246.10              3,983,246.10
    零星工程            758,470.66               758,470.66
    三元锂电池正极材                                     3,195,415.87              3,195,415.87
    料项目
           合计        4,741,716.76              4,741,716.76  3,195,415.87              3,195,415.87
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币工程 其
    
                                              本期          累计  工 利息 中:本期
     项目名  预   期初    本期增加   本期转入  其他   期末   投入  程 资本 本期 利息 资金
       称    算   余额      金额     固定资产  减少   余额   占预  进 化累 利息 资本 来源
             数                       金额    金额          算比  度 计金 资本 化率
                                                             例       额  化金 (%)
                                                             (%)           额
    待安装设                     55,591,920.68  51,608,674.58          3,983,246.                                  自筹
    备                                                                         10
    三元锂电        3,195,415.87 27,293,976.40  30,489,392.27                                                      自筹
    池正极材
    料项目
    年产5000                      7,614,516.51   7,614,516.51                                                      自筹
    吨锂离子
    电池磷酸
    铁锂正极
    材料项目
    零星工程                      1,578,645.75     820,175.09          758,470.66                                  自筹
               3,195,415.87 92,079,059.34 90,532,758.45       4,741,716.  /   /             /    /
       合计
                                                       76
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目         土地使用权       专利权      非专利   商标使用权       合计
                                                       技术
     一、账面原值
     1.期初余额        80,694,319.95   2,599,995.00             380,150.00  83,674,464.95
     2.本期增加金额       666,573.75                                           666,573.75
     (1)购置              666,573.75                                           666,573.75
     (2)内部研发
     (3)企业合并增加
      3.本期减少金额
     (1)处置
        4.期末余额     81,360,893.70   2,599,995.00             380,150.00  84,341,038.70
     二、累计摊销
     1.期初余额        17,977,670.91   2,299,995.00             380,150.00  20,657,815.91
     2.本期增加金额     1,632,179.04                                         1,632,179.04
     (1)计提          1,632,179.04                                         1,632,179.04
     3.本期减少金额
     (1)处置
     4.期末余额        19,609,849.95   2,299,995.00             380,150.00  22,289,994.95
     三、减值准备
     1.期初余额                          300,000.00                            300,000.00
     2.本期增加金额
     (1)计提
     3.本期减少金额
     (1)处置
     4.期末余额                          300,000.00                            300,000.00
     四、账面价值
      1.期末账面价值   61,751,043.75                                        61,751,043.75
      2.期初账面价值   62,716,649.04                                        62,716,649.04
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因
                                       23,865,658.16
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额    本期增加金额  本期摊销金额  其他减少金额     期末余额
     技术服务费                  6,226,415.12    363,207.55                 5,863,207.57
     伊犁土地使    1,772,998.10                   99,927.84                 1,673,070.26
     用权租赁费
     昭苏土地使      649,880.54                   32,036.40                   617,844.14
     用权租赁费
     服装门店装      175,657.44    168,083.16    198,800.51                   144,940.09
     修费
     塔城土地使      114,300.00                   38,100.00                    76,200.00
     用权租赁费
     伊犁亚麻污       69,398.31                   53,985.49                    15,412.82
     水处理系统
     改造支出
     其他             30,000.00                   15,000.00                    15,000.00
     合  计        2,812,234.39  6,394,498.28    801,057.79                 8,405,674.88
    
    
    29、延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
              项目           可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异            资产            差异            资产
       资产减值准备          59,553,385.07   14,888,346.26   62,408,416.56   15,602,104.14
       内部交易未实现利润
     合并财务报表范围内未       396,545.24       99,136.31    1,538,761.82      384,690.46
     实现利润
       可抵扣亏损
     延期抵扣的费用             578,710.01      144,677.50      742,821.79      185,705.45
     递延收益                 2,386,976.60      596,744.15    2,669,131.92      667,282.98
              合计           62,915,616.92   15,728,904.22   67,359,132.09   16,839,783.03
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用√不适用
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        期末余额                期初余额
     可抵扣暂时性差异
     可抵扣亏损                                    79,535,373.13           66,622,497.31
     资产减值准备                                  24,141,923.93           32,475,548.54
     合并财务报表范围内未实现利润                     685,727.19              644,468.51
                     合计                         104,363,024.25           99,742,514.36
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2017年                                          13,506,315.08
     2018年                    16,257,424.28         16,257,789.77
     2019年                    13,137,473.10         13,137,473.10
     2020年                    12,130,122.42         12,130,122.42
     2021年                    11,585,372.31         11,590,796.94
     2022年                    26,424,981.02
            合计               79,535,373.13         66,622,497.31            /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
        预付工程款、设备款             1,632,000.00                 7,890,000.00
               合计                    1,632,000.00                 7,890,000.00
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                     期初余额
              质押借款                  66,067.00
              抵押借款                129,990,000.00               109,990,000.00
              保证借款                  49,963.08
                合计                  130,106,030.08               109,990,000.00
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    1)质押借款借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额 借款最后到 备注
    
                                                                             期日
            本公司   本公司   浙商银行舟山    应收票据     4,800,000.00       66,067.00   2018-1-2    [注]
                  分行        应收账款     4,174,015.97
            小  计                                         8,974,015.97       66,067.00
    
    
    [注]:浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团公司)同时为公司提供保证担保。
    
    2)抵押借款
    
            借款人   抵押人     抵押权人       抵押物      抵押物价值       借款余额     借款最后到   备注
                                                                             期日
            本公司   本公司   浦发银行杭州   房屋建筑物   10,406,761.35   49,990,000.00  2018-10-26   [注]
                德胜支行     土地使用权    2,343,433.84
            本公司   本公司   中信银行舟山   房屋建筑物   47,362,089.74   80,000,000.00  2018-10-31
                      分行       土地使用权   19,485,339.70
        小  计                                        79,597,624.63  129,990,000.00
     [注]:金鹰集团公司同时为公司提供保证担保。
    
    
    3)保证借款
    
             借款人            保证人              借款余额      借款最后到期日    备注
             本公司         金鹰集团公司             49,963.08     2018-3-29       [注]
              小  计                                    49,963.08
    
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    银行承兑汇票                           102,941,004.80                  48,544,802.00
             合计                          102,941,004.80                  48,544,802.00
    
    
    其他说明
    
               出票人           承兑银行               票据开立条件               期末数       票据最后到
                                                                            期日
                          本公司存入银行承兑汇票保证
                          金6,099,042.47元,同时以应
                          收票据4,800,000.00元及出口     11,638,010.00    2018-3-26
     浙商银行舟山分行     信用证4,174,015.97元提供质
                          押担保
                          本公司存入银行承兑汇票保证
                  本公司                              金1,630,678.44元,同时由公     5,435,594.80     2018-6-28
                          金鹰集团公司提供保证担保
                          本公司存入银行承兑汇票保证
                          金13,307,480.00元,同时以部
     中信银行舟山分行     分房屋建筑物、土地使用权提供   64,917,400.00    2018-6-26
                          抵押担保,并由金鹰集团公司提
                          供保证担保
                          本公司存入银行承兑汇票保证
                  塑料机械公司    华夏银行舟山分行    金7,345,000.00元,同时由金     20,950,000.00    2018-5-20
                          鹰集团公司提供保证担保
       小计                                             102,941,004.80
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     应付货款                                    232,468,059.96            198,472,434.15
     应付工程款、设备款和土地出让金                6,426,659.40              2,113,421.57
                   合计                          238,894,719.36            200,585,855.72
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      期末余额              未偿还或结转的原因
       GOLDEN NEW CENTURY LIMITED          1,186,245.46                未正式结算
                  合计                    1,186,245.46                     /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
              预收货款                  39,424,083.57                49,596,593.51
                合计                    39,424,083.57                49,596,593.51
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                      期末余额            未偿还或结转的原因
     LINEN ART PRIVATE LIMITED TEX CENTRE         7,333,365.33  未正式结算
     PREMISES   SOCIETYGALA
                    合计                        7,333,365.33               /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬              27,309,041.4  160,126,122.3  164,074,524.0  23,360,639.77
                                        3              9              5
     二、离职后福利-设定提存     536,757.21  13,542,295.83  13,470,048.98     609,004.06
     计划
     三、辞退福利
     四、一年内到期的其他福利
              合计            27,845,798.6  173,668,418.2  177,544,573.0  23,969,643.83
                                        4              2              3
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目            期初余额        本期增加         本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴  21,782,345.73  140,118,507.05   142,950,637.83  18,950,214.95
     和补贴
     二、职工福利费         1,837,773.66    8,966,152.09     8,808,930.09   1,994,995.66
     三、社会保险费           195,733.10   10,551,462.92    10,367,830.47     379,365.55
     其中:医疗保险费         149,887.60    9,189,611.29     9,044,834.30     294,664.59
           工伤保险费          23,669.33      964,277.01       942,235.54      45,710.80
           生育保险费          15,606.17      397,574.62       374,190.63      38,990.16
           残疾人保障金         6,570.00                         6,570.00
     四、住房公积金            13,821.00      184,670.86       185,741.86      12,750.00
     五、工会经费和职工教   3,479,367.94      305,329.47     1,761,383.80   2,023,313.61
     育经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
             合计          27,309,041.43  160,126,122.39   164,074,524.05  23,360,639.77
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险             453,119.06  12,725,334.06   12,626,366.95     552,086.17
     2、失业保险费                83,638.15     816,961.77      843,682.03      56,917.89
     3、企业年金缴费
              合计               536,757.21  13,542,295.83   13,470,048.98     609,004.06
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                     6,196,430.09                 5,261,216.47
    消费税
    营业税                                       168,502.81                   168,502.81
    企业所得税                                11,914,444.18                13,272,636.02
    个人所得税                                   116,933.38                   307,576.86
    城市维护建设税                             1,558,711.33                   784,471.43
    房产税                                       332,785.95                   408,576.70
    土地使用税                                   276,144.54                   661,223.86
    教育费附加                                   712,014.88                   346,553.87
    地方教育附加                                 457,796.16                   231,035.92
    水利建设专项资金                              86,855.22                    93,898.75
    印花税                                        34,500.35                    36,341.73
    人民教育基金                                   7,756.30                     7,756.30
                合计                          21,862,875.19                21,579,790.72
    
    
    39、应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        期末余额                期初余额
        分期付息到期还本的长期借款利息
                 企业债券利息
               短期借款应付利息                  9,906.64                85,790.46
      划分为金融负债的优先股\永续债利息
                     合计                        9,906.64                85,790.46
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    普通股股利                                   500,000.00
               合计                              500,000.00
    备注    单位名称:浙江金鹰食品机械有限公司
    
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     暂借款                                   12,752,322.60                  6,752,322.60
     应付运费                                    186,637.78                  2,294,887.06
     应付暂收款                                  529,794.13                    474,677.89
     押金保证金                                  360,781.55                    247,981.55
     其他                                        179,556.03                    173,359.33
                合计                          14,009,092.09                  9,943,228.43
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
            金鹰集团公司                5,245,208.60                    暂借款
                合计                    5,245,208.60                       /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    □适用 √不适用
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1)按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额      形成原因
       政府补助     5,310,267.35    400,000.00  1,359,959.02  4,350,308.33与资产相关的政
                                                                          府补助
         合计       5,310,267.35    400,000.00  1,359,959.02  4,350,308.33       /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    政府补助明细情况
    
                  项  目              期初数          本期新增   本期计入当期损益       期末数       与资产相关/与
                          补助金额          [注]                             收益相关
                          5600t/a 大麻脱胶生产        1,600,000.00                     400,000.00       1,200,000.00   与资产相关
                          线及废水综合治理工程
                          1 万锭亚麻纱生产线项          780,000.22                     159,999.96         620,000.26   与资产相关
                          目
                          内循环直压式高速精密          655,000.00                     323,000.00         332,000.00   与资产相关
                          注塑机
                          大型全液压两板机研发          300,000.00                      75,000.00         225,000.00   与资产相关
                          项目
                          锅炉烟气脱硫工程治理          343,000.00                      51,000.00         292,000.00   与资产相关
                          资金
                          废水在线监测系统安装          146,285.67                      50,954.05          95,331.61   与资产相关
                          补助
                          污水治理项目                  114,185.60                      23,897.61          90,288.00   与资产相关
                          亚麻纺工艺技术装备扩           99,999.94                      50,000.08          49,999.86   与资产相关
                          5000锭项目
                          高效节能自动机密注塑           80,000.00                      20,000.00          60,000.00   与资产相关
                          机技改
                        400,000
                          高污染锅炉改造补助                                                              400,000.00   与资产相关
                            .00
                          其他                        1,191,795.92                     206,107.32         985,688.60   与资产相关
                        400,000      1,359,959.
                   小  计              5,310,267.35                                      4,350,308.33
                            .00            02
    
    
    [注]:政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         本次变动增减(+、一)
                期初余额        发行    送股    公积金    其他     小计      期末余额
                                新股             转股
     股份      364,718,544.00                                              364,718,544.00
     总数
    
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用□不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目            期初余额         本期增加       本期减少        期末余额
    资本溢价(股本溢价)  387,881,191.32                                  387,881,191.32
    其他资本公积            9,471,858.09                                    9,471,858.09
            合计          397,353,049.41                                  397,353,049.41
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积     118,455,487.00     1,544,605.67                    120,000,092.67
          合计       118,455,487.00     1,544,605.67                    120,000,092.67
    
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                      295,554,590.14            298,007,394.72
    调整期初未分配利润合计数(调增+,
    调减-)
    调整后期初未分配利润                        295,554,590.14           298,007,394.72
    加:本期归属于母公司所有者的净利             25,251,432.02            29,056,357.69
    润
    减:提取法定盈余公积                           1,544,605.67             2,190,601.13
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                            36,471,854.40            29,177,483.52
        转作股本的普通股股利
        提取职工奖励及福利基金                                                141,077.62
    期末未分配利润                               282,789,562.09           295,554,590.14
        其他说明
        1)本期增加系本期实现的净利润转入。
        2)本期减少数包括:根据公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案,按2017年度实现
    净利润(母公司)提取10%法定盈余公积1,544,605.67元;根据2016年度股东大会批准的2016年
    度利润分配方案,公司以2016年12月31日总股本364,718,544股为基数,向全体股东每10股
    派发现金股利1.00元(含税),共计发放现金股利36,471,854.40元。
    
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                 本期发生额                          上期发生额
                        收入              成本              收入              成本
     主营业务     1,220,755,714.63  1,054,466,840.07  1,023,232,733.22   879,746,435.75
     其他业务        11,960,129.88     11,407,611.38      6,666,090.34     4,092,478.84
         合计     1,232,715,844.51  1,065,874,451.45  1,029,898,823.56   883,838,914.59
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税                                                                     28,643.00
    城市维护建设税                             5,146,459.91                 2,828,526.91
    教育费附加                                 3,750,877.58                 2,050,502.14
    资源税
    房产税                                     2,894,233.61                 1,641,007.05
    土地使用税                                 4,421,839.28                 2,184,363.31
    车船使用税                                    44,766.30                     2,910.00
    印花税                                       412,073.12                   220,642.99
                合计                          16,670,249.80                 8,956,595.40
    
    
    其他说明:
    
    [注]:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规
    
    定>有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印
    
    花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     销售业务费及业务招待费                      17,327,174.16               9,186,906.58
     运输费及其他出口费用                        12,269,363.72              10,566,878.34
     职工薪酬                                     6,456,985.32               5,713,814.69
     办公、差旅、交通费等                         2,478,172.90               2,068,605.99
     宣传展览费                                     814,030.88               1,597,872.66
     折旧及摊销                                     198,800.51                 245,963.66
     其他                                           624,127.65               1,134,233.03
                  合计                           40,168,655.14              30,514,274.95
    
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                        24,051,045.83          25,879,092.31
     办公、差旅、交通费等                            14,981,430.32          13,855,303.06
     折旧及摊销                                       7,513,097.10           6,724,596.81
     修理费及业务招待费                               3,736,274.12           4,468,355.26
     中介机构费用                                     1,578,754.88           2,435,822.14
     房产税、土地使用税及印花税等                                            2,304,570.65
     其他                                               164,179.65             775,903.01
     合计                                            52,024,781.90          56,443,643.24
    
    
    65、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息支出                                         5,594,357.37           3,992,146.41
     减:利息收入                                      -669,331.42          -1,286,243.23
     汇兑净损益                                      10,125,444.68          -9,401,476.94
     其他                                             2,261,204.09           1,450,740.78
     合计                                            17,311,674.72          -5,244,832.98
    
    
    66、资产减值损失
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                               5,967,680.21                 5,224,115.41
     二、存货跌价损失                           4,384,965.14                18,265,014.90
                  合计                         10,352,645.35                23,489,130.31
    
    
    67、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    68、投资收益
    
    □适用√不适用
    
    69、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                本期发生额        上期发生额     计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置利得合计             106,565.75                             106,565.75
     其中:固定资产处置利得             106,565.75                             106,565.75
           无形资产处置利得
     无法支付货款                        64,691.27       206,903.97             64,691.27
     债务重组利得
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     赔款收入                            66,400.00       144,244.13             66,400.00
     政府补助                                          7,391,975.93
     其他                                12,820.00        12,334.03             12,820.00
                合计                    250,477.02     7,755,458.06            250,477.02
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          补助项目          本期发生金额          上期发生金额     与资产相关/与收益相关
    税费返还财政补助资                                3,887,998.61与收益相关
    金
    经济发展奖励或市场                                  975,200.00与收益相关
    开拓资助
    技术创新补助或奖励                                1,020,550.00与收益相关
    递延收益摊销                                      1,188,598.32与资产相关
    其他                                                319,629.00与收益相关
            合计                                      7,391,975.93
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
        资产处置收益
      项  目                   本期数           上年同期数    计入本期非经常性损益的金额
    固定资产处置收益            8,262,341.21       770,564.34               8,262,341.21
      合  计                   8,262,341.21       770,564.34               8,262,341.21
        其他收益
      项  目                   本期数           上年同期数    计入本期非经常性损益的金额
    政府补助                    5,358,385.58                                5,358,385.58
      合  计                   5,358,385.58                                5,358,385.58
        本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补
    助说明。
    
    
    70、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                本期发生额        上期发生额     计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置损失合计             246,079.86       192,681.28            246,079.86
     其中:固定资产处置损失             246,079.86       192,681.28            246,079.86
     赔偿及罚款支出                     950,777.26       995,931.58            950,777.26
     无形资产处置损失
     债务重组损失
     捐赠、赞助支出                     574,956.00       620,015.30            574,956.00
     非货币性资产交换损失
     水利建设专项资金                    13,972.18       744,925.41
     对外捐赠
     其他                               167,816.33        17,260.00            167,816.33
     合计                             1,953,601.63     2,570,813.57          1,939,629.45
    
    
    71、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
            当期所得税费用               15,142,605.32              15,703,692.30
            递延所得税费用                1,110,878.80               -1,619,431.85
                 合计                    16,253,484.12              14,084,260.45
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 项目                                   本期发生额
    利润总额                                                               42,230,988.33
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                        10,557,747.10
    子公司适用不同税率的影响                                                    4,568.09
    调整以前期间所得税的影响                                                  206,621.00
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        1,419,396.81
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                         -1,862,712.28
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            5,927,863.40
    所得税费用                                                             16,253,484.12
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    73、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
              收到政府补助                 3,998,426.56              2,315,379.00
              收到利息收入                  669,331.42               1,286,243.23
          收到其他及往来款净额              911,565.19               1,142,621.30
                  合计                     5,579,323.17              4,744,243.53
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    支付办公、差旅及交通费等                     19,471,527.04             17,075,010.06
    支付招待费、销售业务费及修理费               16,355,136.07             16,260,718.85
    支付其他费用及往来款净额                     16,172,331.05              4,533,584.86
    支付运输费                                   14,377,613.00             10,575,641.42
    支付中介机构费用                              1,578,394.88              2,416,586.42
    支付宣传展览费等                                814,160.88              1,608,312.66
                  合计                           68,769,162.92             52,469,854.27
    
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    收到与资产相关的政府补助                         400,000.00               660,000.00
                  合计                               400,000.00               660,000.00
    
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                           本期发生额      上期发生额
    收到的嘉兴市鑫锦纺织品有限公司暂借款                     6,000,000.00
    收到的新疆伊犁海天麻业有限公司暂借款                     1,100,000.00
    收到的浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司暂借款           858,000.00
    上海鑫鹰被冻结账户余额                                                      1,083.10
                            合计                             7,958,000.00       1,083.10
    
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                          本期发生额      上期发生额
    归还的新疆伊犁海天麻业有限公司暂借款                   1,100,000.00
    归还的浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司暂借款         858,000.00
                            合计                           1,958,000.00
    
    
    74、金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    □适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       补充资料                        本期金额            上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                             25,977,504.21       30,215,523.79
     加:资产减值准备                                   10,352,645.35       23,489,130.31
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折       30,136,657.57       36,500,628.92
     旧
     无形资产摊销                                        1,632,179.04        1,597,086.49
     长期待摊费用摊销                                     801,057.79          529,182.96
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失         -8,262,341.21         -770,564.34
     (收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)               139,514.11       -6,250,796.08
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                     11,783,232.78       -3,633,673.87
     投资损失(收益以“-”号填列)
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)            1,110,878.80       -1,619,431.85
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                   63,196,114.79      -61,014,700.82
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)       -133,647,263.26       18,616,442.27
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)         38,569,321.54       22,879,946.83
     其他                                               -1,359,959.02       -1,188,598.32
     经营活动产生的现金流量净额                         40,429,542.49       59,350,176.29
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                    235,116,245.85      269,054,285.57
     减:现金的期初余额                                269,054,285.57      244,141,283.34
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                          -33,938,039.72       24,913,002.23
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                          期末余额                 期初余额
     一、现金                                       235,116,245.85         269,054,285.57
     其中:库存现金                                     471,120.81             398,501.07
         可随时用于支付的银行存款                   234,644,569.87         268,630,343.62
         可随时用于支付的其他货币资金                       555.17              25,440.88
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                   235,116,245.85         269,054,285.57
     其中:母公司或集团内子公司使用受限
     制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    现金流量表补充资料的说明
    
    2016年12月31日货币资金期末余额中,用于按揭贷款保证金27,801,961.27元,信用证保证金6,754,941.42元,银行承兑汇票保证金17,190,433.61元,保函履约保证金1,488,487.45元,不属于现金及现金等价物。
    
    2017年12月31日货币资金期末余额中,用于按揭贷款保证金38,618,149.03元,信用证保证金14,236,760.99元,银行承兑汇票保证金28,382,200.91元,保函履约保证金1,092,644.98元,不属于现金及现金等价物。
    
    75、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    76、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期末账面价值                    受限原因
    货币资金                         38,618,149.03按揭贷款保证金
    货币资金                         28,382,200.91开具银行承兑汇票保证金
    货币资金                         14,236,760.99开立信用证保证金
    货币资金                          1,092,644.98开具履约保函保证金
    应收票据                          4,800,000.00为开具票据提供质押担保
    存货
    应收账款                          4,174,015.97为开具票据提供质押担保
    固定资产                         64,917,051.06为开立信用证、借款提供抵押担保
    无形资产                         22,161,557.80为开立信用证、借款提供抵押担保
              合计                  178,382,380.74                   /
    
    
    77、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目               期末外币余额         折算汇率        期末折算人民币
                                                                              余额
     货币资金                                                               74,366,976.70
     其中:美元                      11,071,634.09             6.5342      72,344,271.47
           欧元                         255,906.32             7.8023       1,996,657.88
           港币
           日元                         450,000.00             0.0579          26,047.35
     应收账款                                                               99,496,863.30
     其中:美元                      15,194,200.88             6.5342      99,281,947.39
           欧元                          27,545.20             7.8023         214,915.91
     长期借款
     短期借款                                                                   66,067.00
     其中:美元                          10,111.95             6.5342          66,067.00
     应付账款                                                               15,082,216.94
           其中:美元                 2,145,223.46             6.5342      14,017,319.13
                 欧元                    61,743.75             7.8023         481,743.26
                 日元                10,074,712.00             0.0579         583,154.55
    
    
    (2). 外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
    
    及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
    
    78、套期
    
    □适用√不适用
    
    79、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                 金额               列报项目        计入当期损益的金额
     税费返还财政补助资           1,536,954.36  其他收益                     1,536,954.36
     金
     纺织服装生产企业电           1,103,805.62  其他收益                     1,103,805.62
     费财政补助
     经济发展奖励或市场             627,292.00  其他收益                       627,292.00
     开拓资助
     中小微企业稳定就业             400,374.58  其他收益                       400,374.58
     失业保险补贴
     技术创新补助或奖励             330,000.00  其他收益                       330,000.00
     递延收益摊销                 5,310,267.35  其他收益                     1,359,959.02
     合计                         9,308,693.91                               5,358,385.58
     注:与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助。
    
    
    与资产相关的政府补助
    
      项  目                  期初         本期         本期摊销           期末      本期摊销     说明
                            递延收益    新增补助                      递延收益     列报项目
    5600t/a大麻脱胶生
    产线及废水综合治      1,600,000.00                  400,000.00    1,200,000.00  其他收益
    理工程
    1万锭亚麻纱生产线       780,000.22                  159,999.96      620,000.26  其他收益
    项目
    内循环直压式高速        655,000.00                  323,000.00      332,000.00  其他收益
    精密注塑机
    锅炉烟气脱硫工程        343,000.00                   51,000.00      292,000.00  其他收益
    治理资金
    大型全液压两板机        300,000.00                   75,000.00      225,000.00  其他收益
    研发项目
    废水在线监测系统        146,285.66                   50,954.05       95,331.61  其他收益
    安装补助
    污水治理项目            114,185.61                   23,897.61       90,288.00  其他收益
    亚麻纺工艺技术装         99,999.94                   50,000.08       49,999.86  其他收益
    备扩5000锭项目
    高效节能自动机密         80,000.00                   20,000.00       60,000.00  其他收益
    注塑机技改
    高污染锅炉淘汰补                    400,000.                       400,000.00  其他收益
    助                                        00
    其他                  1,191,795.92                  206,107.32      985,688.60  其他收益
    小  计             5,310,267.35  400,000.    1,359,959.02   4,350,308.33
                                       00
    本期计入当期损益的政府补助金额为5,358,385.58元。
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用 √不适用
    
    80、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
                            公司名称                股权取得方式   股权取得时点      出资额     出资比例
    浙江金鹰共创纺织有限公司       设立        2017-9-13     10,500,000    35%[注]
        [注]:在法定存续期内,本公司拥有对金鹰共创公司51%的表决权,因此将其纳入合并范围。
    
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    √适用□不适用
    
    (1). 本期发生的同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    (2). 合并成本
    
    □适用√不适用
    
    (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    √适用□不适用
    
     公司名称           股权取得方式    股权取得时点        出资额             出资比例
     浙江金鹰共创纺织   设立            2017-9-13            10,500,000          35%【注】
     有限公司
    
    
    【注】:在法定存续期内,本公司拥有对金鹰共创公司51%的表决权,因此将其纳入合并范围,
    
    详见本财务报表七(一)1(2)及附注十二(三)(2)之说明。
    
    6、其他
    
    □适用 √不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
       子公司   主要经营地    注册地        业务性质         持股比例(%)         取得
        名称                                                直接      间接       方式
     达利绢纺   浙江舟山    浙江舟山    丝绢纺织业、服装       70             设立
     公司                                制造业
     达利针织   浙江舟山    浙江舟山    针织品业               70             设立
     公司
     方正检测   浙江杭州    浙江杭州    专业技术服务业         80             设立
     公司
     伊犁亚麻   新疆伊犁    新疆伊犁    麻纺织业              100             设立
     公司
     六安麻纺   安徽六安    安徽六安    麻纺织业              100             设立
     公司
     特种纺纱   浙江桐乡    浙江桐乡    麻纺织业、棉纺业       43             设立
     公司
     江苏绢麻   江苏宿迁    江苏宿迁    麻纺织业              100             设立
     公司
     巩留亚麻   新疆巩留    新疆巩留    麻纺织业              100             设立
     公司
     鑫鹰服饰   上海青浦    上海青浦    服饰、家纺             60             设立
     公司
     塑料机械   浙江舟山    浙江舟山    塑料机械制造业         95             同一控制下
     公司                                                                      企业合并
     金鹰绢纺   浙江嘉兴    浙江嘉兴    丝绢纺织业            100             同一控制下
     公司                                                                      企业合并
     华鹰进出   浙江舟山    浙江舟山    货物及技术进出        100             设立
     口公司                              口
     凡拓服饰   上海青浦    上海青浦    服饰、家纺            100             设立
     公司
     金鹰瑞翔   浙江舟山    浙江舟山    电池三元正极材         60             设立
     公司                                料
     金鹰共创   浙江舟山    浙江舟山    麻纺织业、丝绢纺       35             设立
     公司                                织业
    
    
    有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因说明
    
    [注1]:本公司持有特种纺纱公司43%股权,为该公司第一大股东。特种纺纱公司董事会由3名董事组成,其中2人由本公司委派,另1名董事邵燕芬(同时为本公司董事)。本公司可以决定特种纺纱公司的财务和经营决策,因此本公司仍将特种纺纱公司纳入合并范围。
    
    [注2]:本公司持有金鹰共创公司35%股权,为该公司第一大股东。根据本公司与陈士军等自然人股东签订的《合资经营浙江金鹰共创纺织有限公司协议》,本公司拥有对金鹰共创公司的51%表决权。金鹰共创公司董事会由5人组成,其中本公司委派3名,另一名董事陈士军(同为本公司董事)。本公司可以决定金鹰共创公司的财务和经营决策,因此本公司将经营共创公司纳入合并范围。
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       子公司名称     少数股东持股    本期归属于少数股  本期向少数股东宣   期末少数股东权
                          比例            东的损益        告分派的股利         益余额
     达利绢纺公司                30       -292,846.63                       4,146,651.20
     达利针织公司                30       -641,790.61                       5,528,456.66
     方正检测公司                20          2,266.88                         547,536.24
     特种纺纱公司                57        439,415.95                       5,272,708.57
     鑫鹰服饰公司                40
     塑料机械公司                 5      1,472,762.31        500,000.00     7,558,624.12
     金鹰瑞翔公司                40
     金鹰共创公司                65       -253,735.71                       9,186,264.29
     合  计                                 726,072.19        500,000.00    32,240,241.08
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    [注1]:截至报表日,鑫鹰服饰公司账面负债大于资产,公司账面对该公司少数股东权益减记至零。
    
    [注2]:截至报表日,金鹰瑞翔公司少数股东逾期出资,公司账面对该公司少数股东权益减记至零。
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    (1)资产和负债情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
     子                期末余额                                 期初余额
     公        非流                非流
     司  流动   动资  资产   流动  动负  负债   流动  非流动  资产    流动  非流动  负债
     名  资产    产   合计   负债   债   合计   资产   资产   合计    负债   负债   合计
     称
     达  1710,86.406,66,13527.,411178,408.0437,2,59281.,873     2,59281.,873102,3549.05,8962,454.18,8199,5094.23,62,76825.,177      2,76825.,177
     利
     绢
     纺
     公
     司
     达  3801,10.0809,3,56293.,5673438,15.2446,1259,029.657,    152,9029.65,7297,9853.10,6549,41.3605,351,8996.27,1101,9480.20,7     101,9480.20,7
     利
     针
     织
     公
     司
     方  3,05786.,477160,5.5298 3,21377.,735499,6.3568      499,6.3568 2,54844.,5292688,.01602,81522.,639125,9.6953       125,9.6953
     正
     检
     测
     公
     司
     特  8,63432.,5491,05810.,8129,78252.,451472,2.1499      472,2.1499 7,84888.,552174,77.403,99,69352.,6211,13542.,887      1,13542.,887
     种
     纺
     纱
     公
     司
     鑫  959,1.27547,233.32  966,3.5096 264,5556.59,8    246,5556.95,8961,3.767410,1.3735971,5.1319264,5556.59,8     264,5556.59,8
     鹰
     服
     饰
     公
     司
     塑  3,2399,91.11106,46063.,297,333655,.53184,188832,.679540604.70,00,188842,.37451,235093,.76363558,09.0589,,286854,.62451,163427,.87449010,00.7050,,163437,.92744
     料
     机
     械
     公
     司
     金  577,759.742,34399,72.6254,,110772,.26378537,2083.73,6    573,2803.37,6
     鹰
     瑞
     翔
     公
     司
     金  1,40901,.195852429,050.944,,192282,.65929,130435,.11550    ,130435,.11550
     鹰
     共
     创
     公
     司
    
    
    (2)损益和现金流量情况
    
     子公              本期发生额                              上期发生额
     司名  营业收            综合收   经营活                         综合收益   经营活动
      称     入     净利润   益总额   动现金   营业收入    净利润       总额     现金流量
                                       流量
     达利   447,992.  -976,155.4  -976,155  -34,199.38  1,189,958.7  -1,216,905.94   -1,216,905.94  -1,583,431.6
     绢纺       33        5      .45                  2                                7
     公司
     达利   83,399,8  -2,139,302  -2,139,3  -1,465,818  95,634,854.   2,821,552.46   2,821,552.46  13,049,370.6
     针织     74.95       .05    02.05       .14        71                                6
     公司
     方正   986,893.   11,334.41  11,334.4  493,113.88   702,527.67      7,720.99      7,720.99    130,978.68
     检测       20                1
     公司
     特种   19,326,0  770,905.18  770,905.  -180,463.9  18,654,335.    383,074.23     383,074.23    162,619.84
     纺纱     62.51                18         8         85
     公司
     鑫鹰           -5,152.33  -5,152.3    -251.90              -35,196.90     -35,196.90      -749.97
     服饰                        3
     公司
     塑料   349,927,  29,455,246  29,455,2  -722,148.2  210,182,397  10,003,978.43   10,003,978.43  13,436,312.2
     机械    740.44       .12    46.12        4        .26                                9
     公司
     金鹰           -165,148.0  -165,148  -29,616,85
     瑞翔                9      .09      5.31
     公司
     金鹰   62,510,4  -390,362.6  -390,362  16,921,216
     共创     74.86        3      .63       .26
     公司
    
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
    
    (一)信用风险
    
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
    
    1.银行存款
    
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    
    2.应收款项
    
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,对主要境外客户采用信用证结算方式,其他赊销客户,暂无担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的29.95%(2016年12月31日:24.84%)源于余额前五名客户,其中已由客户开立远期信用证的应收账款为57,102,686.65元。
    
    (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
    
    期末数
    
               项  目       未逾期未减值              已逾期未减值                 合 计
                       1年以内      1-2年     2年以上
                应收票据      65,997,032.93                                       65,997,032.93
               小  计       65,997,032.93                                       65,997,032.93
    
    
    (续上表)
    
    期初数
    
               项  目       未逾期未减值              已逾期未减值                 合 计
                      1年以内       1-2年      2年以上
                应收票据      36,610,575.00                                       36,610,575.00
               小  计       36,610,575.00                                       36,610,575.00
    
    
    (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
    
    3.其他应收款
    
    本公司的其他应收款主要系代垫按揭款、备用金及押金保证金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    
    (二)流动风险
    
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    
    金融负债按剩余到期日分类
    
    项 目 期末数
    
         账面价值      未折现合同金额     1年以内      1-3年   3年以上
                银行借款       130,106,030.08  134,676,968.45  134,676,968.45
                应付票据       102,941,004.80  102,941,004.80  102,941,004.80
                应付账款       238,894,719.36  238,894,719.36  238,894,719.36
                应付利息             9,906.64        9,906.64        9,906.64
                其他应付款      14,009,092.09   14,009,092.09   14,009,092.09
              小  计       485,960,752.97  490,531,691.34  490,531,691.34
    
    
    (续上表)
    
    项 目 期初数
    
        账面价值     未折现合同金额     1年以内       1-3年    3年以上
                银行借款     109,990,000.00  113,913,696.43  113,913,696.43
                应付票据      48,544,802.00   48,544,802.00   48,544,802.00
                应付账款     200,585,855.72  200,585,855.72  200,585,855.72
                应付利息          85,790.46       85,790.46       85,790.46
                其他应付款     9,943,228.43    9,943,228.43    9,943,228.43
              小  计     369,149,676.61  373,073,373.04  373,073,373.04
    
    
    (三)市场风险
    
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    
    1.利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    
    截至2017年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币129,990,000.00元,美元10,111.65元(2016年12月31日:人民币109,990,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    
    2.外汇风险
    
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在一定占比的境外销售,截至2017年12月31日,公司外币货币性项目中,资产合计
    
    173,863,840.01元,负债合计15,148,283.94元。由于外币货币性项目中,资产与负债不平衡,
    
    公司承担一定比例的外汇变动市场风险。
    
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用 √不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用 √不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用 √不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用 √不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用 √不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用 √不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用 √不适用
    
    9、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币母公司对本企 母公司对本企业
    
      母公司名称     注册地     业务性质     注册资本     业的持股比例   的表决权比例(%)
                                                             (%)
     浙江华鹰共创  浙江舟山    实业投资     RMB1.2673亿
     有限公司
     金鹰集团公司  浙江舟山    实业投资       RMB1.58亿           46.87            46.87
     (续上表)
     母公司名称       关联关系         企业类型         法人代表       本公司最终控制方
     浙江华鹰共创有   母公司的母公司   有限责任公司     傅国定         傅国定
     限公司
     金鹰集团公司     母公司           有限责任公司     傅和平         傅国定
    
    
    本企业最终控制方是傅国定
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
    
    □适用 √不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     舟山市定海复翁纺织器材厂              同受浙江华鹰共创有限公司直接或间接控制
     浙江金鹰染整有限公司                  同受金鹰集团公司直接或间接控制
     舟山金鹰大酒店有限公司                同受金鹰集团公司直接或间接控制
     塔城华泰纸业有限公司                  同受金鹰集团公司直接或间接控制
     浙江金鹰食品机械有限公司              同受浙江华鹰共创有限公司直接或间接控制
     金鹰北方压铸机械有限公司              金鹰集团公司参股
     奇台县金鹰塑业有限公司                同受金鹰集团公司直接或间接控制
     塔城金鹰木质素科技有限公司            同受金鹰集团公司直接或间接控制
     浙江金鹰集团沽源塑业有限公司          同受金鹰集团公司直接或间接控制
     浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公    同受金鹰集团公司直接或间接控制
     司
     上海金鹰集团企业发展有限公司          同受金鹰集团公司直接或间接控制
     舟山金鹰建筑安装工程有限公司          同受金鹰集团公司直接或间接控制
     宁波金鹰竹业有限公司                  同受金鹰集团公司直接或间接控制
     嘉兴市鑫锦纺织品有限公司              公司高级管理人员陈士军控制的企业
     新疆海天麻业有限公司                  公司高级管理人员傅祖平持有其38%股权
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             关联方              关联交易内容         本期发生额         上期发生额
    舟山市定海复翁纺织器材厂 材料、配件                 5,365,872.88        6,306,043.08
    浙江金鹰染整有限公司     材料、加工                 1,639,456.74        3,076,004.49
    舟山金鹰大酒店有限公司   接受劳务                     438,566.41          922,247.79
    宁波金鹰竹业有限公司     材料、配件                    22,000.00
    塔城华泰纸业有限公司     材料                                             348,333.33
    小  计                                             7,465,896.03       10,652,628.69
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              关联方               关联交易内容          本期发生额        上期发生额
    舟山金鹰大酒店有限公司    水、电、蒸汽销售             2,249,852.45       896,106.89
    浙江金鹰染整有限公司      纺织品销售                   2,129,118.52     2,862,146.90
    浙江金鹰食品机械有限公司  材料、水、电、配件销售、       680,190.07     1,054,752.42
                              加工、服装销售
    金鹰北方压铸机械有限公司  材料销售、加工、水、电         155,485.86       148,744.53
    舟山市定海复翁纺织器材厂  注塑机配件、纺织品、材         153,657.19        20,261.24
                              料销售
    小  计                                                 5,368,304.09     4,982,011.98
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            承租方名称          租赁资产种类    本期确认的租赁收入   上期确认的租赁收入
    浙江金鹰染整有限公司      生产经营场地             1,369,599.96         1,392,426.64
    奇台县金鹰塑业有限公司    生产经营场地               285,714.28           285,714.28
    塔城金鹰木质素科技有限公  生产经营场地               285,714.28           285,714.28
    司
    浙江金鹰集团沽源塑业有限  生产经营场地               190,476.20           190,476.20
    公司
    浙江金鹰食品机械有限公司  生产经营场地               150,857.14           150,857.14
    金鹰北方压铸机械有限公司  生产经营场地               146,057.14           146,057.14
    塔城华泰纸业有限公司      生产经营场地                95,238.10            95,238.10
                                                     2,523,657.10         2,546,483.78
    
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            出租方名称          租赁资产种类     本期确认的租赁费     上期确认的租赁费
    金鹰集团公司              生产经营场地                                    571,428.58
    金鹰集团公司              办公楼                     424,000.00           424,000.00
    浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织  生产经营场地               452,099.29           459,634.28
    有限责任公司
    上海金鹰集团企业发展有限  办公楼                     228,571.44           232,380.96
    公司
    金鹰集团公司              办公楼                      17,142.86            17,142.86
    小计                                               1,121,813.59         1,704,586.68
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        担保方         担保金额       担保起始日       担保到期日    担保是否已经履行完
                                                                             毕
    金鹰集团公司     49,990,000.00 2016-11-2        2018-10-26
    金鹰集团公司     20,400,000.00 2017-12-1        2018-6-8         否
    金鹰集团公司               USD 2017-12-1        2018-2-9         否
                      1,889,126.40
    金鹰集团公司      3,804,916.36 2017-10-20       2018-6-28        否
    金鹰集团公司     13,605,000.00 2016-8-29        2018-5-20        否
    合计            100,143,846.08
    
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                 项目                         本期发生额                 上期发生额
            关键管理人员报酬                    200.33                     216.11
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    √适用 □不适用
    
    (1)提供或接受劳务
    
    2016年度,舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司提供建筑安装劳务及物资的金额为60,472.00元。
    
    (2) 资产的无偿使用
    
    2017年度和2016年度,子公司六安麻纺公司无偿使用金鹰集团公司中切机等83台机器设备。
    
    (3)关联方资金占用
    
    1)2017年度,公司子公司鑫鹰服饰公司占用金鹰集团公司资金,未结算资金使用费,具体如下:
    
                   资金使用方              资金提供方            期末占用余额     期初占用余额
                       鑫鹰服饰公司        金鹰集团公司                   5,245,208.60     5,245,208.60
    
    
    2)2017年度,公司子公司金鹰绢纺公司向嘉兴市鑫锦纺织品有限公司拆入资金6,000,000.00元,未结算资金使用费。
    
    3)2017年度,公司子公司伊犁亚麻公司向新疆伊犁海天麻业有限公司拆入资金1,100,000元,并已于本期归还,未结算资金使用费。
    
    4)2017年度,公司子公司伊犁亚麻公司向金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司拆入资金858,000.00元,并已于本期归还,未结算资金使用费。
    
    (4)其他
    
    1)公司委托浙江金鹰染整有限公司加工材料,2017年12月31日及2016年12月31日,发至
    
    该公司委托加工物资期末余额分别为1,101,643.82元和1,738,138.37元。
    
    2)公司子公司伊犁亚麻公司本期向新疆伊犁海天麻业有限公司出售固定资产3,449,000.00元。
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 应付项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目名称             关联方          期末账面余额          期初账面余额
    应付账款            舟山市定海复翁纺织                                     92,146.40
                        器材厂
                        舟山金鹰建筑安装工            60,472.00                60,472.00
                        程有限公司
    小  计                                           60,472.00               152,618.40
    应付股利            浙江金鹰食品机械有          500,000.00
                        限公司
    小计                                             500,000.00
    其他应付款          嘉兴市鑫锦纺织品有        6,000,000.00
                        限公司
                        金鹰集团公司               5,245,208.60             5,245,208.60
    小  计                                       11,245,208.60             5,245,208.60
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用 √不适用
    
    8、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用 √不适用
    
    5、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    1. 公司提供的各种债务担保
    
    (1)截至2017年12月31日,本公司以财产抵押或质押获取银行借款情况如下:
    
                                                   抵押物                                  借款最后
                  借款人/抵押人      抵押权人          抵押物                                           借款金额
                                          账面原值        账面净值                         到期日
               本公司       中国农业银行      房屋建筑物       26,668,325.06    7,148,199.97       [注1]
       舟山市分行       土地使用权         449,708.93      332,784.26
      上海浦东发展      房屋建筑物       18,830,157.97   10,406,761.35     49,990,000.00
               本公司       银行杭州分行                                                          [注2]         2018-10-26
        德胜支行        土地使用权       3,018,280.22    2,343,433.84
                    房屋建筑物     80,801,680.70   47,362,089.74
              本公司       中信银行舟山                             [注3]                      80,000,000.00   2018-10-31
          分行          土地使用权      26,653,547.32   19,485,339.70
                                               [注3]
      浙商银行舟山       应收票据         4,800,000.00    4,800,000.00         66,067.00
              本公司           分行           应收账款         4,174,015.97    4,174,015.97       [注4]           2018-1-2
              小  计                                        165,395,716.17   96,052,624.83   130,056,067.00
    
    
    [注1]:该等财产抵押为公司开立银行承兑汇票、进口信用证提供抵押担保。
    
    [注2]:该借款除本公司的自有房地产作抵押担保外,同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。
    
    [注3]:该等财产抵押同时为公司开立银行承兑汇票提供抵押担保。
    
    [注4]:该借款除本公司的银行承兑汇票及应收账款提供质押担保外,同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。
    
    (2)截至2017年12月31日,本公司以财产抵押开立不可撤销信用证情况如下:
    
                   金融机构         未完成之不可撤销信   信用证最后                  备注
           用证余额          到期日
       JPY 3,225,000.00     2018-6-30   公司存入保证金USD  155,000.00,同时
                                        由公司提供抵押担保
                         中国农业银行舟山分行
       USD 2,854,250.00     2018-1-19   公司存入保证金USD  1,836,491.29,同
                                        时由公司提供抵押担保
                                        公司存入保证金USD  187,315.72,同时
                         中信银行舟山分行        USD 1,889,126.40     2018-2-9    由公司提供抵押担保,由金鹰集团公司
                                        提供信用担保
    
    
    2. “资金池”业务
    
    根据公司与有关金融机构签署的《资金池质押担保合同》,公司以未到期银行承兑汇票及信用证作质押,同时相关金融机构开立资金池专用保证金账户,由相关金融机构授予公司信用额度,用以开立银行承兑汇票及办理其他融资业务。截止2017年12月31日,有关“资金池”业务情况如下:
    
           公司    金融机构   资金池中承兑    资金池中出口   其中:用于质押  保证金账户余    期末开立银行   最后到期日
                   汇票余额       信用证余额                         额        承兑汇票/借款
            本公司   浙商银行    4,800,000.00    4,174,015.97    5,605,034.53    6,099,042.47   11,704,077.00   2018-3-26
      舟山分行
           合计                4,800,000.00    4,174,015.97    5,605,034.53    6,099,042.47   11,704,077.00
    
    
    3. 已出具的各类未到期的保函
    
    截至2017年12月31日,公司开具的未到期的保函如下:
    
                    开证银行           申请单位          保函类别          保函金额            开立条件
                          浙商银行股份有限公司       本公司           履约保函         5,953,949.82  存入保证金595,394.98
                          舟山分行                                                                   元
                          农业银行舟山分行           本公司           履约保函         3,000,000.00  存入保证金
                                                         497,250.00元
                        合  计                                                     8,953,949.82
    
    
    4.子公司金鹰瑞翔公司股东出资期限为2018年12月31日前,截至报表日,公司已出资4,957万元,4,043万元未出资。
    
    5.除上述事项及本财务报表附注十(二)1之或有事项所及子公司为客户担保事项外,截至2017年12月31日,本公司无其他需要披露的重大承诺事项。
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用 □不适用
    
    或有事项1.为其他单位提供债务担保截至2017年12月31日,子公司塑料机械公司向银行存出保证金,为客户购置该公司生产的塑料机械按揭贷款提供保证担保,具体情况如下:
    
          保证人                金融机构           公司存出保证金余额   至2017年12月31日银行
                                                                            未收回贷款余额
                        光大银行宁波分行[注1]           29,405,809.84            58,811,619.68
     塑料机械公司       浙商银行舟山分行[注2]            9,212,339.19            16,362,476.21
                        浙江海洋租赁股份有限公司        11,032,844.00            39,834,000.00
                        [注3]
     小  计                                             49,650,993,03           115,008,095.89
        [注1]:除塑料机械公司存出保证金外,同时由塑料机械公司提供最高额保证担保。
        [注2]:除塑料机械公司存出保证金外,同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。
        根据塑料机械公司与光大银行和浙商银行签订的相关约定,若塑料机械公司客户未能及时支
    付按揭款,则银行有权从塑料机械公司的保证金账户中划出还款,待银行收到客户归还的按揭款
    后再划回塑料机械公司账户。截至2017年12月31日,因塑料机械公司客户未及时向银行归还按
    揭款,塑料机械公司代为归还的客户按揭款共计6,043,611.58元(扣除已计提坏账准备
    2,086,678.61元后,账面价值为3,956,932.97元),该公司账列其他应收款。
        [注3]:除塑料机械公司存出保证金外,同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保,由塑料
    机械公司提供信用担保。
        根据塑料机械公司与浙江海洋租赁股份有限公司(以下简称海洋租赁公司)约定,若塑料机
    械公司客户未能及时支付融资租赁租金,则海洋租赁公司有权从塑料机械公司的保证金余额中划
    出还款,待海洋租赁公司收到客户归还租金后再转入保证金余额。截至2017年12月31日,未出
    现塑料机械公司代偿租金情况。
        2.2017年11月13日,本公司收到阿尔特汽车技术股份有限公司(以下简称原告)的《民
    事诉讼状》,原告起诉本公司支付其技术开发费8,664,050.00元,截至2018年4月18日,案件
    尚在审理中。
        3.除上述事项外,截至2017年12月31日,本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
    
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用 √不适用
    
    1、利润分配情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     拟分配的利润或股利                                    36,471,854.4
     经审议批准宣告发放的利润或股利                        36,471,854.4
    
    
    2、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    3、其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用 □不适用
    
        大股东增持
        截至2018年4月18日,金鹰集团公司共增持本公司股票6221158股,占总股本的1.71      %。
    增持后,金鹰集团公司共持有本公司总股数177173451股(每股面值1元),占本公司总股本48.58%。
        除上述事项外,截至2018年4月18日,公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事
    项。
    
    
    十五、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用 √不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    √适用 □不适用
    
    1.报告分部的确定依据与会计政策
    
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
    
    (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    
    (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    
    (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    
    本公司以产品分部、地区分布为基础确定报告分部,因各分部混合经营,故未将资产、负债在不同的分部之间分配。
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用 √不适用
    
    (1)产品分部
    
                     项  目                    纺织品                纺机及配件               注塑机及配件
                       主营业务收入                 542,084,030.67         242,863,095.69              348,774,745.06
                       主营业务成本                 531,048,207.13         168,232,881.40              272,947,137.14
    
    
    续上表
    
                    项   目                     服装                    其他                     合  计
                      主营业务收入                  86,071,221.85             962,621.36            1,220,755,714.63
                      主营业务成本                  81,955,825.30             282,789.11            1,054,466,840.07
    
    
    (2)地区分部
    
                  项  目                境内                 境外                 合  计
                    主营业务收入            790,623,942.47        430,131,772.16           1,220,755,714.63
                    主营业务成本            686,259,486.54        368,207,353.53           1,054,466,840.07
    
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 其他说明:
    
    √适用 □不适用
    
    截至2017年12月31日,大股东股权质押明细情况如下
    
    1.债务担保质押
    
                出质人                    质权人                  质押登记      质押股份数      贷款到期日
                                            时间          (万股)
                                    2017-7-24      1,250.00       2018-1-24
                    金鹰集团公司     华夏银行股份有限公司舟山分行           2017-3-6       1,250.00          2018-3-6
                                     2017-6-6     1,250.00        2018-6-7
     上海浦东发展银行杭州德胜支行         2014-11-11       2,000.00        2018-11-28
                小  计                                                             5,750.00
    
    
    2.股权质押式回购交易
    
                回购人                    质权人                  质押登记      质押股份数        回购日
                                            时间          (万股)
                                    2017-8-21      1,350.00       2018-8-21
                    金鹰集团公司     浙商证券股份有限公司                  2017-9-14       1,350.00         2018-9-14
                                   2017-10-24      1,197.00      2018-10-24
                                   2017-12-13      1,403.00      2018-12-13
                小  计                                                             5,300.00
    
    
    3.信托项目质押
    
                出质人                    质权人                  质押登记      质押股份数        回购日
                                            时间          (万股)
                    金鹰集团公司     上海爱建信托有限责任公司              2017-3-16       1,300.00         2018-3-23
     中泰信托有限责任公司                 2017-11-14       1,300.00        2018-11-14
                小  计                                                             2,600.00
    
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    √适用 □不适用
    
    经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司设立控股子公司浙江金鹰共创纺织有限公司(以下简称金鹰共创公司),从事纺织类产品研发、生产、销售。根据章程约定,金鹰共创公司注册资本为3,000万元,由全体股东于2017年12月31日前认缴,其中公司以货币认缴1,050万元,占该公司注册资本的35%;陈士军以货币认缴630万元,占该公司注册资本的21%;张伟安以货币认缴390万元,占该公司注册资本的13%;刘海军以货币认缴330万元,占该公司注册资本的11%;徐波涛以货币认缴300万元,占该公司注册资本的10%;邵艳珍以货币认缴300万元,占该公司注册资本的10%。如本财务报表附注七(一)1(2)所述,公司可以决定金鹰共创公司的财务和经营决策,本期将其纳入合并范围。
    
    2017年9月13日,公司在舟山市市场监督管理局定海分局设立登记并取得统一社会信用代码为91330902MA28KUYD1L的营业执照,注册资本3,000.00万元。截止本公司财务报表批准,本公司已出资1,050万元,其他股东出资944万元,未出资1,006万元。
    
    8、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十六、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             期末余额                            期初余额
                  账面余额   坏账准备                账面余额      坏账准备
                                    计                                     计
        种类            比          提    账面              比例           提    账面
                  金额  例   金额   比    价值      金额    (%)    金额    比    价值
                        (%)         例                                     例
                                  (%)                                   (%)
    单项金额重
    大并单独计
    提坏账准备
    的应收账款
    按信用风险   1770,498.187,884.7322,654,8.785213.25148,262,873.06 181,700,446.1786.51 20,172,205.1011.10161,528,241.07
    特征组合计
    提坏账准备
    的应收账款
    单项金额不   30,85031.,79115.2715,483,9.788050.27 15,317,974.91 28,321,592.50 13.49 15,344,328.4454.1812,977,264.06
    重大但单独
    计提坏账准
    备的应收账
    款
        合计     201,719, 100  38,138,854 18.9 163,580,847.97 210,022,038.6 100  35,516,533.5 16.9 174,505,505.1
                  702.59         .62  1                     7             4  1          3
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               账龄                                     期末余额
                                    应收账款            坏账准备         计提比例(%)
     1年以内                       105,310,119.82        5,265,505.99                5.00
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                   105,310,119.82        5,265,505.99                5.00
     1至2年                         39,431,820.14        3,943,182.01               10.00
     2至3年                         10,286,177.29        2,057,235.46               20.00
     3年以上
     3至4年
     4至5年                          3,306,882.39        1,322,752.96               40.00
     5年以上                        12,582,749.24       10,066,199.40               80.00
               合计                170,917,748.88       22,654,875.82
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额2,622,321.08元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款
    
                                    单位名称                           账面余额         坏账准备      计提(%比)例        计提理由
                                                  应收子公司款项,款项回收
                                      金鹰绢纺公司                        10,579,015.95       528,950.80        5.00  不存在重大风险,按5%计提
                                                  坏账准备
                                                  子公司超额亏损,构成实质
                                      凡拓服饰公司                         5,669,612.33     3,281,701.73       57.88  性投资,按承担的亏损额计
                                                  提
                                                  应收子公司款项,款项回收
                                      达利针织公司                         3,031,578.06       151,578.90        5.00  不存在重大风险,按5%计提
                                                  坏账准备
                                      张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司       2,888,116.68     2,888,116.68      100.00  业经诉讼,但难以收回
                                      JAWAD PLASTIC FACTORY(苏丹公司)      2,310,388.57     2,310,388.57      100.00  账龄长,难以收回
                                      丹东市前阳棉麻纺织厂                 1,119,601.12     1,119,601.12      100.00  账龄长,难以收回
                                      美联金绒毛制品有限公司                 810,340.95       810,340.95      100.00  账龄长,难以收回
                                      BEDEIL TRADING CO PTE LTD              714,580.11       714,580.11      100.00  账龄长,难以收回
                                      HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING         495,218.55       495,218.55      100.00  账龄长,难以收回
                                      C&F YARNS SARL                         434,929.42       434,929.42      100.00  账龄长,难以收回
                                      佛山市玲龙纺织原料有限公司             424,500.00       424,500.00      100.00  业经诉讼,但难以收回
                                      宜兴宏成纺织有限公司                   416,707.50       416,707.50      100.00  账龄长,难以收回
                               MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA      405,217.08      405,217.08     100.00  账龄长,难以收回
                               DIV SILK 2000
                                      翔雅(南通)麻棉织造有限公司             404,237.46       404,237.46      100.00  业经诉讼,但难以收回
                                      张家港市普坤毛纺织染有限公司           292,880.00       292,880.00      100.00  账龄长,难以收回
                                      CPI APPARELS.LIMITED                   262,199.41       262,199.41      100.00  账龄长,难以收回
                                      上海华源针织时装有限公司               247,400.00       247,400.00      100.00  业经诉讼,但难以收回
                                      吴江市东林纺织有限公司                 155,825.70       155,825.70      100.00  业经诉讼,但难以收回
                                      KORIXA DIS TIC.LTD.                    139,604.82       139,604.82      100.00  账龄长,难以收回
                                    小  计                            30,801,953.71    15,483,978.80
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用 □不适用
    
    应收账款金额前5名情况
    
                                   单位名称                           账面余额       占应收账款余额      坏账准备
                           的比例(%)
                                   CHIANG CHIN CHINEN                  19,631,786.29              9.73      981,589.31
                                   ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL         19,085,875.46              9.46    1,854,636.60
                                     中信建设有限责任公司                13,076,852.57              6.48    1,307,030.86
                                     黑龙江金达麻业有限公司              12,539,773.85              6.22      626,988.69
                                     金鹰绢纺公司                        10,579,015.95              5.24      528,950.80
                                   小  计                             74,913,304.12             37.13    5,299,196.26
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          期末余额                               期初余额
              账面余额      坏账准备                 账面余额      坏账准备
                                    计                                     计
     类别             比            提    账面               比            提    账面
              金额    例    金额    比    价值       金额    例    金额    比    价值
                      (%)           例                      (%)           例
                                  (%)                                  (%)
    单项金  258,264,183.87 65.82  12,913,209.20  5.00  245,350,974.67  239,523,143.96 86.30  17,011,777.81  7.10  222,511,366.15
    额重大
    并单独
    计提坏
    账准备
    的其他
    应收款
    按信用    7,074,930.91 1.80  1,869,019.10 26.42   5,205,911.81   6,679,744.77 2.40  1,457,763.01 21.82   5,221,981.76
    风险特
    征组合
    计提坏
    账准备
    的其他
    应收款
    单项金  127,038,518.87 32.38  33,342,750.97 26.25   93,695,767.90   31,358,859.99 11.30  18,105,203.04 57.74   13,253,656.95
    额不重
    大但单
    独计提
    坏账准
    备的其
    他应收
    款
     合计  392,377,633.65 100 48,124,979.27 12.26 344,252,654.38 277,561,748.72 100 36,574,743.86 13.18 240,987,004.86
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      其他应收款(按单                               期末余额
            位)              其他应收款          坏账准备     计提比例      计提理由
                                                              (%)
     金鹰绢纺公司             110,378,904.75    5,518,945.24       5.00  应收子公司款项,款
     金鹰共创公司              90,869,113.96    4,543,455.70       5.00  险项回,按收不5%存计在提重坏大账风准
     金鹰瑞翔公司              57,016,165.16    2,850,808.26       5.00  备
            合计                258,264,183.87     12,913,209.20      /             /
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   账龄                                     期末余额
                                         其他应收款         坏账准备       计提比例(%)
     1年以内                              1,699,173.57        84,958.68             5.00
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                          1,699,173.57        84,958.68             5.00
     1至2年                                 819,132.49        81,913.25            10.00
     2至3年                               3,050,500.00       610,100.00            20.00
     3年以上
     3至4年
     4至5年                                 282,131.77       112,852.71            40.00
     5年以上                              1,223,993.08       979,194.46            80.00
                   合计                   7,074,930.91     1,869,019.10            26.42
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额11,550,235.41元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    期末单项金额不重大但单项计提坏账准备
    
       单位名称             账面余额         坏账准备      计提比例(%)             计提理由
     江苏绢麻公司         32,740,936.05     1,637,046.80          5.00
     六安麻纺公司         31,395,177.32     1,569,758.87          5.00  在应重收大子风公险司,款按项5,%款计项提回坏收账不准存备
     巩留亚麻公司         30,205,356.71    11,084,492.88         36.70  子公司超额亏损,构成实质性投
     鑫鹰服饰公司         15,674,550.00    15,674,550.00        100.00  资,按承担的亏损额计提
     凡拓服饰公司          4,776,225.20     2,764,588.74         57.88
     伊犁亚麻公司         12,246,273.59       612,313.68          5.00  应收子公司款项,款项回收不存
                                                                         在重大风险,按5%计提坏账准备
       小  计            127,038,518.87    33,342,750.97         26.25
    
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     暂借款                                   385,302,702.74              270,882,003.95
     备用金                                     2,841,061.74                3,218,049.09
     应收暂付款                                 3,783,419.17                3,024,207.92
     押金、保证金                                 450,450.00                  437,487.76
                 合计                         392,377,633.65              277,561,748.72
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
      单位名称     款项的性质     期末余额        账龄     末余额合计数的     期末余额
                                                              比例(%)
    金鹰绢纺公司  暂借款      110,378,904.75 [注1]                 28.13   5,518,945.24
    金鹰共创公司  暂借款       90,869,113.96 1年以内               23.16   4,543,455.70
    金鹰瑞翔公司  暂借款       57,016,165.16 1年以内               14.53   2,850,808.26
    江苏绢麻公司  暂借款       32,740,936.05 1年以内                8.34   1,637,046.80
    六安麻纺公司  暂借款       31,395,177.32 [注2]                  8.00   1,569,758.87
        合计                  322,400,297.24                        82.16  16,120,014.87
    
    
    [注1]:其中账龄1年以内11,441,132.75元,1-2年10,579,015.95元,2-3年39,068,239.00元,3-5年49,290,517.05元。
    
    [注2]:其中账龄1年以内15,058,769.32元,1-2年16,336,408.00元。(6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                       期初余额
                           账面余额  减值准备  账面价值   账面余额  减值准备  账面价值
    对子公司投资          260,409,532.22 18,000,000.00 242,409,532.22 200,339,532.22 18,000,000.00 182,339,532.22
    对联营、合营企业投资
             合计         260,409,532.22 18,000,000.00 242,409,532.22 200,339,532.22 18,000,000.00 182,339,532.22
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                   本                   本期计
      被投资单位       期初余额       本期增加     期      期末余额     提减值  减值准备期末余
                                                   减                    准备         额
                                                   少
     达利绢纺公司    27,601,567.75                       27,601,567.75
     达利针织公司     6,432,006.00                        6,432,006.00
     方正检测公司       400,000.00                          400,000.00
     伊犁亚麻公司    10,800,000.00                       10,800,000.00
     六安麻纺公司    23,000,000.00                       23,000,000.00
     特种纺纱公司     2,150,000.00                        2,150,000.00
     江苏绢麻公司    15,000,000.00                       15,000,000.00
     巩留亚麻公司    10,000,000.00                       10,000,000.00           10,000,000.00
     鑫鹰服饰公司     3,000,000.00                        3,000,000.00            3,000,000.00
     塑料机械公司    59,850,000.00                       59,850,000.00
     金鹰绢纺公司    27,105,958.47                       27,105,958.47
     华鹰进出口公    10,000,000.00                       10,000,000.00
     司
     凡拓服饰公司     5,000,000.00                        5,000,000.00            5,000,000.00
     金鹰共创纺织                    10,500,000.0        10,500,000.00
     公司                                       0
     金鹰瑞翔新材                    49,570,000.0        49,570,000.00
     料公司                                     0
         合计      200,339,532.22   60,070,000.0       260,409,532.22           18,000,000.00
                                              0
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    □适用√不适用
    
    营业收入和营业成本:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    本期发生额                      上期发生额
                                收入            成本            收入            成本
     主营业务              778,137,636.88  695,359,886.70  760,182,415.68  667,689,804.71
     其他业务               66,639,709.39   65,603,762.10   15,183,250.19   14,099,759.15
             合计          844,777,346.27  760,963,648.80  775,365,665.87  681,789,563.86
    
    
    4、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             项目                             本期发生额     上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益                             9,500,000.00
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
     间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
     的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产在持有期间的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                             合计                             9,500,000.00
    
    
    5、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十七、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 项目                                  金额        说明
     非流动资产处置损益                                             8,122,827.10
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准   5,358,385.58
     定额或定量享受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -1,549,638.32
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                                   -1,987,739.60
     少数股东权益影响额                                                -8,174.03
                                 合计                               9,935,660.73
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
             报告期利润          加权平均净资产                  每股收益
                                   收益率(%)       基本每股收益        稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净               2.16                0.07                0.07
     利润
     扣除非经常性损益后归属于               1.31                0.04                0.04
     公司普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    √适用 □不适用
    
    1.加权平均净资产收益率的计算过程
    
              项  目                                                         序号                 本期数
                归属于公司普通股股东的净利润                                      A                    25251432.02
                非经常性损益                                                      B                   9,935,660.73
                扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                C=A-B                15,381,830.53
                归属于公司普通股股东的期初净资产                                  D               1,176,081,670.55
                发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产            E
                新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                            F
                回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产              G                  36,471,854.40
                减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                            H                              5
     提取职工奖励及福利基金                               I1
                其他         增减净资产次月起至报告期期末的累计月数               J1
     处置子公司产生的资本溢价                             I2
                 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数               J2
                 对股东的分配                                         I3
    报告期月份数                                                      K                             12
    加权平均净资产                                   L= D+A/2+ E×F/K-G×     1,173,543,810.18
                                                      H/K±I×J/K
    加权平均净资产收益率                                            M=A/L                        2.16%
    扣除非经常损益加权平均净资产收益率                              N=C/L                        1.31%
        2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    (1)基本每股收益的计算过程
                                                      项  目                                                  序号                   本期数
                                                        归属于公司普通股股东的净利润                                A                           25251432.02
                                                        非经常性损益                                                B                          9,935,660.73
                                                        扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润          C=A-B                         15315771.29
                                                        期初股份总数                                                D                        364,718,544.00
                                                        因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                  E
                                                        发行新股或债转股等增加股份数                                F
                                                        增加股份次月起至报告期期末的累计月数                        G
                                                        因回购等减少股份数                                          H
                                                        减少股份次月起至报告期期末的累计月数                        I
                                                        报告期缩股数                                                J
                                                        报告期月份数                                                K                                    12
                                               发行在外的普通股加权平均数                      L=D+E+F×G/K-H              364,718,544.00
       ×I/K-J
                                                        基本每股收益                                              M=A/L                                0.07
                                                        扣除非经常损益基本每股收益                                N=C/L                                0.04
    
    
    (2)稀释每股收益的计算过程
    
    稀释的每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
    
    第十二节 备查文件目录
    
      备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
      备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
      备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
    
    
    董事长:傅国定
    
    董事会批准报送日期:2018年4月19日

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