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个股公告正文

中国石化:2018年第一季度报告

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:600028 公司简称:中国石化
    
    中国石油化工股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 4
    
    三、 重要事项............................................................ 9
    
    四、 附录............................................................... 11
    
    一、重要提示
    
    1.1中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、
    
    高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
    
    对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2本季度报告已经中国石化第六届董事会第十八次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会
    
    审议季度报告。1.3中国石化副董事长、总裁戴厚良先生,财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本
    
    季度报告中财务报告的真实、准确、完整。1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要会计数据及财务指标
    
    2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                                    本报告期末               上年度末    本报告期末比上年
                                                                         度期末增减(%)
     总资产                          1,572,527              1,595,504               (1.4)
     归属于母公司股东权益              745,799                727,244                 2.6
                                年初至报告期末   上年初至上年报告期末    本报告期比上年同
                                                                             期增减(%)
     经营活动产生的现金流量             12,052                 13,276               (9.2)
     净额
     营业收入                          621,251                582,185                 6.7
     归属于母公司股东净利润             18,770                 16,633                12.8
     归属于母公司股东的扣除             17,982                 16,540                 8.7
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)            2.55                   2.31       0.24个百分点
     基本每股收益(人民币元)               0.155                  0.137                13.1
     稀释每股收益(人民币元)               0.155                  0.137                13.1
     非经常性损益项目                                              本期金额
                                                        (收入)/支出(人民币百万元)
     处置非流动资产净损失                                                             18
     捐赠支出                                                                          2
     政府补助                                                                      (692)
     持有和处置各项投资的收益                                                      (261)
     其他各项非经常性收入和支出净额                                                (181)
     小计                                                                        (1,114)
     相应税项调整                                                                    278
     合计                                                                          (836)
     影响母公司股东净利润的非经常性损益                                            (788)
     影响少数股东净利润的非经常性损益                                               (48)
    
    
    2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                                     本报告期末           上年度末 本报告期末比上年度期
                                                                            末增减(%)
     总资产                           1,572,527          1,595,504                (1.4)
     本公司股东应占权益                 744,688            726,120                  2.6
                                 年初至报告期末         上年初至上   本报告期比上年同期
                                                        年报告期末             增减(%)
     经营活动产生的现金流量              12,052             13,276                (9.2)
     净额
     经营收益                            29,218             25,435                 14.9
     归属于本公司股东的净利              19,306             17,199                 12.3
     润
     基本每股收益(人民币元)               0.159              0.142                 12.0
     稀释每股收益(人民币元)               0.159              0.142                 12.0
     净资产收益率(%)                       2.59               2.36         0.23个百分点
    
    
    2.2截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况
    
     报告期末股东总数          股东总数为495,963户,其中境内A股490,022户,境外H股
                               5,941户。
                                   前十名股东持股情况
     股东名称                  期末持股数量(股)  比例(%)  质押或冻结的   股东性质
                                                            股份数量(股)
     中国石油化工集团公司        85,792,671,101      70.86              0     国家股
     香港(中央结算)代理人有
     限公司1                      25,382,952,346      20.97           未知       H股
     中国证券金融股份有限公       2,405,864,801       1.99              0       A股
     司
     香港中央结算有限公司           351,035,394       0.29              0       A股
     中央汇金资产管理有限责         322,037,900       0.27              0       A股
     任公司
     中国人寿保险股份有限公
     司-分红-个人分红-           123,078,870       0.10              0       A股
     005L-FH002沪
     全国社保基金一一一组合         106,162,730       0.09              0       A股
     长江证券股份有限公司           104,088,736       0.09              0       A股
     交通银行股份有限公司-
     汇丰晋信双核策略混合型         102,849,475       0.08              0       A股
     证券投资基金
     交通银行股份有限公司-
     汇丰晋信大盘股票型证券          92,593,454       0.08              0       A股
     投资基金
    
    
    注1:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股,该等股
    
    份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
    
    2.3经营业绩回顾
    
    2018年一季度,世界经济逐步复苏,中国经济延续了稳中向好的发展态势,国内生产总值(GDP)增长6.8%。国际原油价格窄幅震荡小幅攀升。境内成品油市场供应充裕、竞争异常激烈。据统计,
    
    境内成品油表观消费量同比增长6.2%,其中汽油、煤油需求依然旺盛。境内主要化工产品需求增
    
    长,乙烯当量消费量同比增长3.3%。
    
    本公司坚持质量第一、效益优先,以深化供给侧结构性改革为主线,聚焦提质增效升级,贯彻“改革、管理、创新、发展”工作方针,着力降成本、拓市场、调结构、抓改革、强基础,统筹推进各方面工作,实现了良好的经营业绩。
    
    按中国企业会计准则,一季度本公司归属于母公司股东净利润人民币187.70亿元,同比增长12.8%。按国际财务报告准则,一季度本公司归属于本公司股东净利润人民币193.06亿元,同比增长12.3%。
    
    勘探及开发:本公司持续推进油气高效勘探和效益开发。在勘探方面,四川盆地川东北地区、塔里木盆地顺北地区勘探取得新进展;开展深层、常压、新层系页岩气勘探开发攻关,威荣页岩气田勘探取得新发现。在开发方面,加快原油商业储量评价落实,加快推进原油、天然气新区产能建设,持续推进天然气滚动勘探与气藏评价。一季度油气当量产量111.33百万桶,其中境内原油产量同比增长1.3%,天然气产量同比增长0.6%。勘探及开发板块经营亏损人民币3.18亿元,同比大幅减亏人民币54.46亿元。
    
                       截至3月31日止3个月期间         同比变动
                          勘探及开发             单位
                            2018年       2017年            (%)
                         油气当量产量1          百万桶                 111.33       111.93         (0.5)
                          原油产量               百万桶                  71.35        72.08         (1.0)
                      中国               百万桶                  61.43        60.67           1.3
                      境外               百万桶                   9.92        11.41        (13.1)
                          天然气产量             十亿立方英尺           239.83       238.35           0.6
                          原油实现价格           美元/桶                  59.8         49.1          21.8
                          天然气实现价格         美元/千立方英尺          6.28         5.00          25.6
    
    
    注1:境内原油产量按1吨=7.10桶换算,境外原油产量按1吨=7.21桶换算,天然气产量按1立
    
    方米=35.31立方英尺换算。
    
    炼油:本公司全面优化生产组织运行,积极调整产品结构,增产汽油和航空煤油,高附加值产品产量进一步提高,柴汽比降至1.06;认真落实成品油质量升级工作,保障高品质油品供应;优化原油采购和资源配置,加强成本控制。一季度,本公司原油加工量同比增长2.1%,成品油产量同比增长2.6%,其中汽油同比增长4.7%,煤油同比增长8.6%,柴油同比降低1.7%。炼油板块经营收益为人民币190.07亿元。
    
                        炼油2                 单位            截至3月31日止3个月期间               同比变动
                          2018年        2017年                 (%)
                        原油加工量            百万吨                 60.16        58.95                 2.1
                        成品油产量            百万吨                 37.98        37.03                 2.6
                     汽油             百万吨                 14.98        14.31                 4.7
                     柴油             百万吨                 15.93        16.21               (1.7)
                        炼油2                 单位            截至3月31日止3个月期间               同比变动
                          2018年        2017年                 (%)
                     煤油             百万吨                  7.07         6.51                 8.6
                        化工轻油产量          百万吨                  9.94         9.97               (0.3)
                        轻油收率              %                      76.22        76.30   下降0.08个百分点
                        综合商品率            %                      95.23        95.29   下降0.06个百分点
    
    
    注2:包括境内合资公司100%的产量。
    
    营销和分销:面对市场竞争加剧的形势,本公司积极应对市场和环境变化,充分发挥一体化和营销网络优势,统筹内外部资源,优化资源配置,增强差异化服务能力,保持了境内成品油经营总量和零售规模的持续增长;完善加油(气)站网络,推进加油站环保治理,持续优化改造成品油储运设施,提升营销网络优势;进一步推动油非深度融合,完善自有品牌商品体系,加快综合服务体建设,非油品业务规模效益保持高速增长。一季度,成品油总经销量4,721万吨,其中境内成品油总经销量4,335万吨,同比增长3.4%。非油品业务收入为人民币87.26亿元,同比增长21.8%。营销及分销板块经营收益为人民币89.25亿元。
    
                              营销及分销                 单位           截至3月31日止3个月期间            同比变动
                         2018年        2017年               (%)
                              成品油总经销量             百万吨                47.21        47.44            (0.5)
                              境内成品油总经销量         百万吨                43.35        41.94              3.4
                              零售量                     百万吨                29.46        28.63              2.9
                          直销及分销量           百万吨                13.89        13.31              4.4
                             中国石化品牌加油站总数3    座                  30,648       30,633               -
                              自营加油站数               座                   30,642       30,627                -
                             单站加油量4               吨                   3,846        3,725             3.2
    
    
    注3:2017年加油站数量为2017年12月31日数据。
    
    注4:单站加油量为折合年平均数。
    
    化工:本公司深化产品结构优化,以客户需求为导向,多产适销对路和高附加值产品;深化原料结构优化,降低原料成本;加大高附加值新产品的研发、生产和推广力度,合成纤维差别化率达到89.8%,合成树脂新产品和专用料比例达到63.0%。加大市场开拓力度,推动精细化工营销和精准服务。一季度,本公司乙烯产量299.5万吨,同比增长1.8%;化工产品经营总量2,045.8万吨,同比增长10.0%。化工板块经营收益为人民币84.52亿元。
    
                             化工5                     单位           截至3月31日止3个月期间            同比变动
                         2018年        2017年               (%)
                             乙烯产量                 千吨                  2,995        2,941              1.8
                             合成树脂产量             千吨                  4,117        4,074              1.1
                             合成橡胶产量             千吨                    199          227           (12.3)
                             合纤单体及聚合物         千吨                  2,246        2,424            (7.3)
                             合成纤维                 千吨                    296          308            (3.9)
    
    
    注5:包括境内合资公司100%的产量。
    
    资本支出:本公司一季度资本支出人民币64.14亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币
    
    15.97亿元,主要用于页岩气、华北杭锦旗天然气、顺北原油产能建设,推进文23储气库、川气
    
    东送管道增压工程二期、新气管道一期及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币12.69
    
    亿元,主要用于中科炼化基地建设,镇海、茂名、天津等炼油结构调整,推进汽柴油国VI质量升
    
    级项目建设;营销及分销板块资本支出人民币22.73亿元,主要用于加油(气)站挖潜改造,湛
    
    江-北海、荆门-襄阳等成品油管道及油库仓储设施建设,以及安全环保专项工作;化工板块资本
    
    支出人民币11.58亿元,主要用于中科炼化基地、海南高效环保芳烃(二期)及其他资源综合利
    
    用和产品结构调整等项目建设;总部及其他资本支出人民币1.17亿元,主要用于科研装置及信息
    
    化项目建设。
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因
    
                         于2018年     于2017年       增加/(减少)
     合并资产负债表      3月31日     12月31日         金额   百分比  变动主要原因
     项目                   人民币       人民币      人民币    (%)
                            百万元       百万元      百万元
     应交税费               45,124       71,940    (26,816)   (37.3)  因纳税时间差导致上年末部分未缴
                                                                      纳税款于本报告期缴纳。
     专项储备                1,411          888         523     58.9  本报告期计提的安全生产费。
                       截止2018年   截止2017年      增加/(减少)
                         3月31日       3月31日
     合并利润表项目     3个月期间    3个月期间      金额    百分比  变动主要原因
                            人民币       人民币   人民币     (%)
                            百万元       百万元   百万元
     财务费用                  455          827    (372)    (45.0)  本报告期人民币升值导致的汇兑收益
                                                                     增加。
     资产减值损失             (13)          303    (316)         -  本报告期提取固定资产减值同比减少。
     资产处置损益              227         (16)      243         -  公司下属企业土地处置利得。
                            截止2018年   截止2017年       增加/(减少)
                              3月31日       3月31日
     合并现金流量表项目      3个人月民期币间3个人月民期币间人民金币额百分比  变动主要原因
                                百万元       百万元     百万元    (%)
     收到的税费返还                 593          228        365    160.1  收到的退税金额同比增加。
     收回投资收到的现金          13,342          357     12,985  3,637.3  部分结构性存款到期收回。
     收到其他与投资活动有        21,325        1,455     19,870  1,365.6  三个月以上定期存款到期收回。
     关的现金
     投资支付的现金             (2,241)      (1,668)        573     34.4  结构性存款支出增加。
     支付其他与投资活动有      (13,499)      (6,925)      6,574     94.9  三个月以上定期存款支出增加。
     关的现金
    
    
    3.2执行财政部修订后的金融工具会计准则及国际财务报告准则第9号对财务报表的影响
    
    2017年度财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
    
    23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工
    
    具列报》等金融工具会计准则,对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
    
    告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,要求自2018年1月1日起施行金融工具相关会计准
    
    则,这一要求与《国际财务报告准则第9号-金融工具》的生效日期保持一致,以免出现境内外报
    
    表适用准则差异。本公司按照上述准则对2018年1月1日的相关财务数据进行调整。
    
    3.3本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。
    
    承董事会命
    
    戴厚良副董事长、总裁2018年4月26日四、附录
    
    4.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                          期末余额            年初余额
     流动资产:
         货币资金                                           173,640             165,004
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的                39,167              51,196
           金融资产
         应收票据                                            14,466              16,207
         应收账款                                            58,973              68,494
         预付款项                                             5,743               4,901
         其他应收款                                          17,669              16,467
         存货                                               191,323             186,693
         其他流动资产                                        20,249              20,087
     流动资产合计                                           521,230             529,049
     非流动资产:
         以公允价值计量且其变动计入其他综合收                 1,155                   -
           益的金融资产
         可供出售金融资产                                        -               1,676
         长期股权投资                                       133,967             131,087
         固定资产                                           634,081             650,774
         在建工程                                           115,816             118,645
         无形资产                                            96,446              97,126
         商誉                                                 8,598               8,634
         长期待摊费用                                        14,637              14,720
         递延所得税资产                                      16,892              15,131
         其他非流动资产                                      29,705              28,662
     非流动资产合计                                       1,051,297           1,066,455
     资产总计                                             1,572,527           1,595,504
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     流动负债:
         短期借款                                            57,358              54,701
         应付票据                                             7,398               6,462
         应付账款                                           177,944             200,073
         预收款项                                           124,548             120,734
         应付职工薪酬                                         8,425               7,162
         应交税费                                            45,124              71,940
         应付股利                                             6,782               6,843
         其他应付款                                          75,019              84,850
         一年内到期的非流动负债                              27,155              26,681
     流动负债合计                                           529,753             579,446
     非流动负债:
         长期借款                                            71,724              67,754
         应付债券                                            30,944              31,370
         预计负债                                            40,295              39,958
         递延所得税负债                                       6,322               6,466
         其他非流动负债                                      16,173              16,440
     非流动负债合计                                         165,458             161,988
     负债合计                                               695,211             741,434
     股东权益:
         股本                                               121,071             121,071
         资本公积                                           119,551             119,557
         其他综合收益                                       (5,228)             (4,413)
         专项储备                                             1,411                 888
         盈余公积                                           199,682             199,682
         未分配利润                                         309,312             290,459
     归属于母公司股东权益合计                               745,799             727,244
     少数股东权益                                           131,517             126,826
     股东权益合计                                           877,316             854,070
     负债和股东权益总计                                   1,572,527           1,595,504
    
    
    注:表中“年初余额”列示的相关财务数据是2017年12月31日余额。
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                          期末余额            年初余额
     流动资产:
       货币资金                                              91,058              92,545
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金                35,161              48,179
         融资产
       应收票据                                               1,099                 157
       应收账款                                              32,402              37,609
       预付款项                                               2,950               4,429
       应收股利                                              16,327              16,327
       其他应收款                                            52,750              47,493
       存货                                                  42,483              44,933
       其他流动资产                                          25,609              27,189
     流动资产合计                                           299,839             318,861
     非流动资产:
       以公允价值计量且其变动计入其他综合收益                   395                   -
         的金融资产
       可供出售金融资产                                          -                 395
       长期股权投资                                         276,802             275,557
       固定资产                                             319,877             329,814
       在建工程                                              47,801              50,046
       无形资产                                               8,318               8,340
       长期待摊费用                                           2,010               1,958
       递延所得税资产                                         8,872               6,834
     其他非流动资产                                          11,005              10,690
     非流动资产合计                                         675,080             683,634
     资产总计                                               974,919           1,002,495
       流动负债:
       短期借款                                              19,751              17,330
       应付票据                                               3,152               3,155
       应付账款                                              82,059              83,449
       预收款项                                               3,471               3,413
       应付职工薪酬                                           5,390               4,854
       应交税费                                              25,441              42,549
       其他应付款                                           121,312             143,274
       一年内到期的非流动负债                                20,165              19,539
     流动负债合计                                           280,741             317,563
    
    
    母公司资产负债表(续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                              67,683              63,667
       应付债券                                              20,000              20,000
       预计负债                                              31,779              31,405
       其他非流动负债                                         2,523               2,591
     非流动负债合计                                         121,985             117,663
     负债合计                                               402,726             435,226
     股东权益:
       股本                                                 121,071             121,071
       资本公积                                              68,789              68,789
       其他综合收益                                             128                 196
       专项储备                                                 745                 482
       盈余公积                                             199,682             199,682
       未分配利润                                           181,778             177,049
     股东权益合计                                           572,193             567,269
     负债和股东权益总计                                     974,919           1,002,495
    
    
    注:表中“年初余额”列示的相关财务数据是2017年12月31日余额。
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    合并利润表
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额               上期金额
      一、营业收入                                       621,251                582,185
      二、营业总成本                                     594,063                558,233
      其中:营业成本                                     501,278                466,318
            税金及附加                                    57,719                 58,169
            销售费用                                      13,688                 12,429
            管理费用                                      18,706                 17,911
            财务费用                                         455                    827
            勘探费用(包括干井成本)                         2,230                  2,276
            资产减值损失                                     (13)                   303
        加:公允价值变动收益                                 126                      -
            投资收益                                       3,355                  3,944
            资产处置损益                                     227                     (16)
            其他收益                                         594                      -
      三、营业利润                                        31,490                 27,880
        加:营业外收入                                       378                    410
        减:营业外支出                                       353                    310
      四、利润总额                                        31,515                 27,980
        减:所得税费用                                     6,993                  6,297
      五、净利润                                          24,522                 21,683
        归属于:母公司股东的净利润                        18,770                 16,633
                少数股东损益                               5,752                  5,050
      六、其他综合收益总额                                (1,485)                  (901)
          以后将重分类进损益的其他综合收
             益(已扣除税项及重分类调整):
          现金流量套期                                       785                    (570)
          可供出售的证券                                       -                      (9)
          应占联营及合营公司的其他综合收                     148                      4
             益
          外币财务报表折算差额                            (2,418)                  (326)
      七、综合收益总额                                    23,037                 20,782
        归属于:母公司股东的综合收益                      17,990                 15,904
                少数股东的综合收益                         5,047                  4,878
    
    
    合并利润表(续)
    
      八、每股收益:
        (一)基本每股收益(人民币元)                      0.155                   0.137
        (二)稀释每股收益(人民币元)                      0.155                   0.137
    
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                        本期金额                上期金额
      一、营业收入                                      241,136                 210,822
        减:营业成本                                    184,696                 158,751
            税金及附加                                   40,067                  38,558
            销售费用                                        693                     585
            管理费用                                     10,367                   9,425
            财务费用                                      1,008                     635
            勘探费用(包括干井成本)                        2,213                   2,190
            资产减值损失                                      4                     279
        加:公允价值变动损益                                (18)                      -
            投资收益                                      2,931                   2,860
            资产处置损益                                    237                     (20)
            其他收益                                        300                       -
      二、营业利润                                        5,538                   3,239
        加:营业外收入                                      122                     146
        减:营业外支出                                      155                     193
      三、利润总额                                        5,505                   3,192
        减:所得税费用                                      791                     784
      四、净利润                                          4,714                   2,408
      五、其他综合收益总额                                  (53)                     76
          以后将重分类进损益的其他综合收
            益(已扣除税项及重分类调整):
          现金流量套期                                        -                      72
          应占联营/合营公司的其他综合(损                    (53)                      4
            失)/收益
      六、综合收益总额                                    4,661                   2,484
    
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                          本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       707,017              662,996
       收到的税费返还                                         593                  228
       收到其他与经营活动有关的现金                        16,695               16,280
       经营活动现金流入小计                               724,305              679,504
       购买商品、接受劳务支付的现金                      (561,416)            (532,989)
       支付给职工以及为职工支付的现金                     (16,056)             (13,802)
       支付的各项税费                                    (109,547)             (95,096)
       支付其他与经营活动有关的现金                       (25,234)             (24,341)
       经营活动现金流出小计                              (712,253)            (666,228)
     经营活动产生的现金流量净额                            12,052               13,276
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                  13,342                  357
       取得投资收益所收到的现金                               674                  285
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产                     -                  106
         收回的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        21,325                1,455
       投资活动现金流入小计                                35,341                2,203
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产               (17,901)             (15,184)
         支付的现金
       投资支付的现金                                      (2,241)              (1,668)
       取得子公司及其他营业单位支付的现金                  (3,188)                   -
         净额
       支付其他与投资活动有关的现金                       (13,499)              (6,925)
       投资活动现金流出小计                               (36,829)             (23,777)
     投资活动产生的现金流量净额                            (1,488)             (21,574)
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                      70                   42
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现                    70                   42
         金
       取得借款收到的现金                                 126,432              139,881
       筹资活动现金流入小计                               126,502              139,923
       偿还债务支付的现金                                (118,865)            (144,028)
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  (1,173)              (1,026)
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利                  (390)                (268)
         润
    
    
    合并现金流量表(续)
    
       支付其他与筹资活动有关的现金                            (3)                   -
       筹资活动现金流出小计                              (120,041)            (145,054)
     筹资活动产生的现金流量净额                             6,461               (5,131)
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    (455)                 (55)
     五、现金及现金等价物净增加/(减少)额                   16,570              (13,484)
     加:期初现金及现金等价物余额                         113,218              124,468
     六、期末现金及现金等价物余额                         129,788              110,984
    
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                          本期金额           上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         285,228            249,135
       收到的税费返还                                           445                 38
       收到其他与经营活动有关的现金                           6,926              5,170
       经营活动现金流入小计                                 292,599            254,343
       购买商品、接受劳务支付的现金                        (192,802)          (166,951)
       支付给职工以及为职工支付的现金                        (8,515)            (7,290)
       支付的各项税费                                       (75,254)           (58,535)
       支付其他与经营活动有关的现金                         (31,161)           (13,745)
       经营活动现金流出小计                                (307,732)          (246,521)
     经营活动产生的现金流量净额                             (15,133)             7,822
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                    15,319              3,961
       取得投资收益所收到的现金                               2,116              1,497
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                 289                490
         的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                          12,428                543
       投资活动现金流入小计                                  30,152              6,491
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付              (8,098)            (7,028)
         的现金
       投资支付的现金                                        (2,316)            (4,390)
       支付其他与投资活动有关的现金                               -             (2,730)
       投资活动现金流出小计                                 (10,414)           (14,148)
     投资活动产生的现金流量净额                              19,738             (7,657)
     三、筹资活动产生的现金流量:
       取得借款收到的现金                                    25,723             50,244
       筹资活动现金流入小计                                  25,723             50,244
       偿还债务支付的现金                                   (18,654)           (55,946)
       分配股利或偿付利息支付的现金                          (1,161)              (246)
       筹资活动现金流出小计                                 (19,815)           (56,192)
     筹资活动产生的现金流量净额                               5,908             (5,948)
     四、现金及现金等价物净增加/(减少)额                     10,513             (5,783)
    
    
    母公司现金流量表(续)
    
     加:期初现金及现金等价物余额                            72,309             98,250
     五、期末现金及现金等价物余额                            82,822             92,467
    
    
    戴厚良 王德华
    
    副董事长、总裁 财务总监
    
    分部财务信息
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                     本期金额                    上期金额
     主营业务收入
     勘探及开发
         对外销售                                    20,933                     17,119
         分部间销售                                  20,269                     19,104
         小计                                        41,202                     36,223
     炼油
         对外销售                                    33,933                     32,676
         分部间销售                                 252,897                    214,908
         小计                                       286,830                    247,584
     营销及分销
         对外销售                                   310,117                    290,119
         分部间销售                                   1,176                        891
         小计                                       311,293                    291,010
     化工
         对外销售                                   104,780                     93,725
         分部间销售                                  15,980                     13,084
         小计                                       120,760                    106,809
     本部及其他
         对外销售                                   135,500                    134,245
         分部间销售                                 131,516                     99,064
         小计                                       267,016                    233,309
     抵销分部间销售                               (421,838)                  (347,051)
     合并主营业务收入                               605,263                    567,884
     其他经营收入
         勘探及开发                                   1,742                      1,797
         炼油                                         1,125                      1,125
         营销及分销                                   8,892                      7,333
         化工                                         3,738                      3,793
         本部及其他                                     491                        253
     合并其他经营收入                                15,988                     14,301
    
    
    分部财务信息(续)
    
     合并营业收入                                   621,251                    582,185
     营业(亏损)/利润
     按分部
         勘探及开发                                   (573)                    (5,717)
         炼油                                        18,549                     16,292
         营销及分销                                   8,646                      9,007
         化工                                         8,090                      8,449
         本部及其他                                 (1,069)                     1,048
         抵销                                       (6,000)                    (4,300)
     分部营业利润                                    27,643                     24,779
     投资收益
         勘探及开发                                     337                        413
         炼油                                           226                        179
         营销及分销                                     646                        547
         化工                                         1,490                      2,400
         本部及其他                                     656                        405
     分部投资收益                                     3,355                      3,944
     财务费用                                         (455)                      (827)
     公允价值变动损益                                   126                          -
     资产处置损益                                       227                        (16)
     其他收益                                           594                          -
     营业利润                                        31,490                     27,880
     加:营业外收入                                     378                        410
     减:营业外支出                                     353                        310
     利润总额                                        31,515                     27,980
    
    
    4.2按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    
    合并利润表
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                        本期金额               上期金额
     营业额及其他经营收入
         营业额                                          605,263                567,884
         其他经营收入                                     15,988                 14,301
     小计                                                621,251                582,185
     经营费用
         采购原油、产品及经营供应品及费用               (474,389)              (438,807)
         销售、一般及管理费用                            (16,708)               (14,614)
         折旧、折耗及摊销                                (25,111)               (27,256)
         勘探费用(包括干井成本)                           (2,230)                (2,276)
         职工费用                                        (16,861)               (15,431)
         所得税以外的税金                                (57,719)               (58,169)
         其他收入/(费用)净额                                 985                   (197)
     经营费用合计                                       (592,033)              (556,750)
     经营收益                                             29,218                 25,435
     融资成本
         利息支出                                         (1,989)                (2,084)
         利息收入                                          1,288                  1,163
         汇兑收益净额                                        246                     94
     融资成本净额                                           (455)                  (827)
     投资收益                                                217                     52
     应占联营公司及合营公司的损益                          3,140                  3,892
     除税前利润                                           32,120                 28,552
     所得税费用                                           (6,993)                (6,297)
     本期间利润                                           25,127                 22,255
     归属于:
         本公司股东                                       19,306                 17,199
         非控股股东                                        5,821                  5,056
     本期间利润                                           25,127                 22,255
    
    
    合并利润表(续)
    
     每股净利润
         基本每股收益(人民币元)                           0.159                   0.142
         稀释每股收益(人民币元)                           0.159                   0.142
    
    
    合并综合收益表
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                         本期金额              上期金额
     本期间利润                                             25,127                22,255
     其他综合收益总额                                       (1,485)                 (901)
         以后将重分类进损益的其他综合收益(已
            扣除税项及重分类调整):
         现金流量套期                                          785                  (570)
         可供出售的证券                                          -                    (9)
         外币报表折算差额                                   (2,418)                 (326)
         应占联营及合营公司的其他综合收益                      148                     4
     综合收益总额                                           23,642                21,354
     归属于:
         本公司股东的综合收益                               18,526                16,470
         非控股股东的综合收益                                5,116                 4,884
    
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                          期末余额               年初余额
     非流动资产:
         物业、厂房及设备净额                              634,081               650,774
         在建工程                                          115,816               118,645
         商誉                                                8,598                 8,634
         于联营公司的权益                                   80,976                79,726
         于合营公司的权益                                   52,991                51,361
         以公允价值计量且其变动计入其他综                    1,155                     -
           合收益的金融资产
         可供出售金融资产                                        -                 1,676
         递延所得税资产                                     16,892                15,131
         预付租赁款                                         58,368                58,526
         长期预付款及其他非流动资产                         82,420                81,982
     非流动资产合计                                      1,051,297             1,066,455
     流动资产:
         现金及现金等价物                                  129,788               113,218
         于金融机构的定期存款                               43,852                51,786
         以公允价值计量且其变动计入损益的                   39,167                51,196
           金融资产
         应收账款                                           58,973                68,494
         应收票据                                           14,466                16,207
         存货                                              191,323               186,693
         预付费用及其他流动资产                             43,661                41,455
     流动资产合计                                          521,230               529,049
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     流动负债:
         短期债务                                           58,679                55,338
         中国石化集团公司及其附属公司借款                   25,834                25,311
         应付账款                                          177,944               200,073
         应付票据                                            7,398                 6,462
         预提费用及其他应付款                              247,032               279,247
         应付所得税                                         12,866                13,015
     流动负债合计                                          529,753               579,446
     流动负债净额                                           (8,523)              (50,397)
     总资产减流动负债                                    1,042,774             1,016,058
     非流动负债:
         长期债务                                           59,348                55,804
         中国石化集团公司及其附属公司借款                   43,320                43,320
         递延所得税负债                                      6,322                 6,466
         预计负债                                           40,295                39,958
         其他非流动负债                                     17,339                17,620
     非流动负债合计                                        166,624               163,168
     净资产合计                                            876,150               852,890
     权益:
         股本                                              121,071               121,071
         储备                                              623,617               605,049
     本公司股东应占权益                                    744,688               726,120
     非控股股东权益                                        131,462               126,770
     权益合计                                              876,150               852,890
    
    
    注:表中“年初余额”列示的相关财务数据是2017年12月31日余额。
    
    合并现金流量表
    
    合并现金流量表
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                            本期金额           上期金额
     经营活动所得现金净额(a)                                    12,052            13,276
     投资活动
         资本支出                                              (17,294)          (14,278)
         探井支出                                                 (607)             (906)
         购入投资及于联营公司和合营公司的投资                   (2,241)           (1,668)
         购买子公司,扣除购入的现金                             (3,188)                -
         出售投资及于联营公司的投资所得净额                     13,342               357
         出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项                  -               106
         增加到期日为三个月以上的定期存款                      (13,445)           (6,857)
         减少到期日为三个月以上的定期存款                       21,379               790
         已收利息                                                 (108)              597
         已收投资及股利收益                                        674               285
     投资活动所用现金净额                                       (1,488)          (21,574)
     融资活动
         新增借款                                              126,432           139,881
         偿还借款                                             (118,865)         (144,028)
         附属公司分派予非控股股东                                 (390)             (268)
         非控股股东投入的现金                                       70                42
         支付利息                                                 (783)             (758)
         融资租赁                                                   (3)                -
     融资活动所用现金净额                                        6,461            (5,131)
     现金及现金等价物净增加/(减少)                              17,025           (13,429)
     期初的现金及现金等价物                                    113,218           124,468
     汇率变动的影响                                               (455)              (55)
     期末的现金及现金等价物                                    129,788           110,984
    
    
    合并现金流量表(续)
    
    合并现金流量表附注
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    (a)除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
    
                        项目                           本期金额            上期金额
     经营活动
         除税前利润                                           32,120              28,552
         调整:
         折旧、折耗及摊销                                     26,336              27,256
         干井成本核销                                          1,974               2,085
         应占联营公司及合营公司的损益                         (3,140)             (3,892)
         投资收益                                               (217)                (52)
         利息收入                                             (1,288)             (1,163)
         利息支出                                              1,989               2,084
         汇兑及衍生金融工具(收益)/损失                          (604)                414
         出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损                    -                  16
           失
         资产减值亏损                                            (13)                303
     营运资金变动前之经营收益                                 57,157              55,603
         应收款项及其他流动资产                                7,815              (5,336)
         存货的增加                                           (4,630)             (3,423)
         应付款项及其他流动负债                              (39,182)            (30,717)
         小计                                                 21,160              16,127
         已付所得税                                           (9,108)             (2,851)
     经营活动所得现金净额                                     12,052              13,276
    
    
    分部财务信息
    
    2018年1-3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    下表所示为本公司及子公司(以下简称“本集团”)各个业务分部所汇报的资料:
    
                        项目                          本期金额            上期金额
     营业额
     勘探及开发
         对外销售                                            20,933              17,119
         分部间销售                                          20,269              19,104
         小计                                                41,202              36,223
     炼油
         对外销售                                            33,933              32,676
         分部间销售                                         252,897             214,908
         小计                                               286,830             247,584
     营销及分销
         对外销售                                           310,117             290,119
         分部间销售                                           1,176                 891
         小计                                               311,293             291,010
     化工
         对外销售                                           104,780              93,725
         分部间销售                                          15,980              13,084
         小计                                               120,760             106,809
     本部及其他
         对外销售                                           135,500             134,245
         分部间销售                                         131,516              99,064
         小计                                               267,016             233,309
     抵销分部间销售                                        (421,838)           (347,051)
     合并营业额                                             605,263             567,884
     其他经营收入
     勘探及开发                                               1,742               1,797
     炼油                                                     1,125               1,125
     营销及分销                                               8,892               7,333
     化工                                                     3,738               3,793
     本部及其他                                                 491                 253
    
    
    分部财务信息(续)
    
     合并其他经营收入                                       15,988              14,301
     营业额及其他经营收入                                  621,251             582,185
     业绩
     经营(亏损)/收益
     按分部
         勘探及开发                                           (318)              (5,764)
         炼油                                               19,007              16,754
         营销及分销                                          8,925               9,161
         化工                                                8,452               8,509
         本部及其他                                           (848)               1,075
         抵销                                               (6,000)             (4,300)
     经营收益总额                                           29,218              25,435
     应占联营公司及合营公司的损益
         勘探及开发                                            276                 413
         炼油                                                  223                 182
         营销及分销                                            641                 532
         化工                                                1,495               2,397
         本部及其他                                            505                 368
     应占联营公司及合营公司的损益合计                        3,140               3,892
     投资收益/(亏损)
         勘探及开发                                             61                   -
         炼油                                                    3                  (3)
         营销及分销                                              8                  15
         化工                                                  (6)                   3
         本部及其他                                            151                  37
     分部投资收益                                              217                  52
     融资成本                                                 (455)               (827)
     除税前利润                                             32,120              28,552
    
    
    4.3按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计)
    
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或审阅。其主要差异如下:
    
    (i)政府补助
    
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的,则从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益,随资产使用而转入当期损益。
    
    (ii)安全生产费
    
    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
    
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下:
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                 年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金额
                                          (1-3月)                    (1-3月)
     按中国企业会计准则编制的财                       24,522                       21,683
       务报表之净利润
     调整:
         政府补助(i)                                      14                           28
         安全生产费(ii)                                  591                          544
      按国际财务报告准则编制的财                      25,127                       22,255
        务报表之本期间利润
    
    
    就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下:
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                      期末余额                    期初余额
      按中国企业会计准则编制的                      877,316                     854,070
        财务报表之股东权益
     调整:
         政府补助(i)                                 (1,166)                     (1,180)
     按国际财务报告准则编制的                       876,150                     852,890
     财务报表之权益
    
    
    4.4审计报告
    
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