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个股公告正文

恒宝股份:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-27附件下载

    恒宝股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    
        未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    孙丽娟                     独立董事                   个人原因                   岳修峰
    
    
    公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                436,023,927.67           293,722,239.98                 48.45%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               43,244,824.42            41,400,607.30                  4.45%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损             41,213,662.89            33,334,759.10                 23.64%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              104,902,532.83          -408,882,744.02                -125.66%
    基本每股收益(元/股)                                   0.06                    0.06                  0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.06                    0.06                  0.00%
    加权平均净资产收益率                                  2.38%                  2.50%                  -0.12%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 2,206,960,813.88          2,186,573,315.72                  0.93%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             1,837,240,837.34          1,794,188,026.42                  2.40%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                29,190.54
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              1,854,763.42
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                         790,994.94
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -380,818.32
    减:所得税影响额                                                     226,271.31
        少数股东权益影响额(税后)                                        36,697.74
    合计                                                                2,031,161.53              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  79,834报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    钱京           境内自然人              20.21%     143,925,147     107,943,860质押                134,752,899
    中央汇金资产管 国有法人                 1.97%      14,048,600
    理有限责任公司
    马晓兰         境内自然人               1.18%       8,408,800
    浙江锦鑫建设工 境内非国有法人           0.97%       6,907,000
    程有限公司
    蓝歆旻         境内自然人               0.91%       6,509,100
    蔡晓           境内自然人               0.60%       4,275,800
    蒋国梁         境内自然人               0.50%       3,560,000
    蒋征江         境内自然人               0.44%       3,130,001
    钭白冰         境内自然人               0.44%       3,101,513
    吕强           境内自然人               0.28%       2,000,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    钱京                                                               35,981,287人民币普通股         35,981,287
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       14,048,600人民币普通股         14,048,600
    马晓兰                                                              8,408,800人民币普通股          8,408,800
    浙江锦鑫建设工程有限公司                                            6,907,000人民币普通股          6,907,000
    蓝歆旻                                                              6,509,100人民币普通股          6,509,100
    蔡晓                                                                4,275,800人民币普通股          4,275,800
    蒋国梁                                                              3,560,000人民币普通股          3,560,000
    蒋征江                                                              3,130,001人民币普通股          3,130,001
    钭白冰                                                              3,101,513人民币普通股          3,101,513
    吕强                                                                2,000,000人民币普通股          2,000,000
    上述股东关联关系或一致行动的   公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管
    说明                           理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
                                   前十大股东马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                   票 988,800股,通过普通账户持有公司股票7,420,000股;浙江锦鑫建设工程有限公司
    前10名普通股股东参与融资融券   通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,907,000股;蓝
    业务情况说明(如有)           歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,509,100
                                   股;蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                   4,275,800股;钭白冰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                   股票3,101,513股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、资产负债表项目大幅度变动原因
    
    (1)报告期末,公司应收票据比年初增加111.01%,主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务增加所致。
    
    (2)报告期末,公司其他流动资产比年初增加47.89%,主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司持有的银行理财产品
    
    比年初增加所致。
    
    (3)报告期末,公司长期待摊费用比年初增加31.11%,主要是因为报告期公司厂房改造费用增加所致。
    
    (4)报告期末,公司短期借款比年初减少87.53%,主要是因为报告期公司归还银行贷款所致。
    
    (5)报告期末,公司应付账款比年初增加79.29%,主要是因为报告期公司采购业务中赊购比重增加所致。
    
    (6)报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少39.59%,主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所
    
    致。
    
    (7)报告期末,公司应交税费比年初减少54.97%,主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税减少所致。
    
    2、利润表项目大幅度变动原因
    
    (1)报告期,公司营业收入比去年同期增加48.45%,主要是因为报告期公司特种通信物联网业务销售同比增加所致。
    
    (2)报告期,公司营业成本比去年同期增加73.23%,主要是因为报告期公司特种通信物联网业务销售收入增加导致销售成
    
    本相应增加所致。
    
    (3)报告期,公司财务费用比去年同期增加26.11万元,主要是因为报告期公司银行贷款利息支出同比增加所致。
    
    (4)报告期,公司资产减值损失比去年同期减少67.56%,主要是因为报告期公司应收账款增加额同比减少所致。
    
    (5)报告期,公司投资收益比去年同期增加379.45万元,主要是因为报告期公司采用权益法核算的被投资单位利润同比增
    
    加所致。
    
    (6)报告期,公司资产处置收益比去年同期增加7.95万元,主要是因为报告期公司处置资产产生利得,去年同期为处置损
    
    失,共同影响所致。
    
    (7)报告期,公司其他收益比去年同期增加862.29万元,主要是因为报告期公司将实际收到的增值税软件产品退税以及与
    
    企业日常活动相关的政府补助,根据企业会计准则16号规定,按经济业务实质计入其他收益列报,公司报告期会计科目重分
    
    类影响所致。
    
    (8)报告期,公司营业外收入比去年同期减少92.59%,主要是因为报告期公司将实际收到的增值税软件产品退税以及与企
    
    业日常活动相关的政府补助,根据企业会计准则16号规定,按经济业务实质计入其他收益列报,公司报告期会计科目重分类
    
    影响所致。
    
    (9)报告期,公司营业外支出比去年同期增加43.51%,主要是因为报告期公司对外捐赠增加所致。
    
    (10)报告期,公司少数股东损益比去年同期减少77.72%,主要是因为报告期公司按公允价值份额摊销的相关事宜所致。
    
    (11)报告期,公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少478.46%,主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。
    
    3.现金流量表项目大幅度变动原因
    
    (1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5.14亿元,主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收
    
    到的现金比去年同期增加2.29亿元,购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少2.98亿元,两者共同影响所致。
    
    (2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少273.55%,主要原因是报告期公司投资支付的现金增加1.39
    
    亿元,比收回投资收到的现金增加0.84亿元高出0.55亿元所致。
    
    (3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少0.74亿元,主要原因是报告期公司归还银行贷款及支付银
    
    行贷款利息金额同比增加0.74亿元所致。
    
    (4)报告期,公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加3.86亿元,主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活
    
    动产生的现金流量与去年同期相比发生变化,共同影响所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             (一)首次公
                                                             开发行股票
                                                             前持有公司
                                                             5%以上股份
                                                             的股东承诺:
                                                             在作为恒宝               1、首次公开
                                                             股份有限公               发行股票前
                                                             司股东期间,             持有公司5%
                                                             不会在中国               以上股份的
                                                             境内或境外,             股东在作为
                                    钱京、钱平、关于同业竞   以任何方式               恒宝股份有
                                    江浩然、胡三争、关联交   (包括但不   2007年01月   限公司股东
    首次公开发行或再融资时所作承诺  龙、潘梅芳、易、资金占用 限于单独经   10日         期间;2、担 严格履行
                                    曹志新      方面的承诺   营、通过合资             任公司董事、
                                                             经营或拥有               监事、高级管
                                                             另一公司或               理人员的股
                                                             企业的股份               东钱京、钱
                                                             及其他权益)             平、江浩然、
                                                             直接或间接               曹志新在其
                                                             参与任何与               任职期间
                                                             恒宝股份有
                                                             限公司构成
                                                             竞争的任何
                                                             业务或活动,
                                                             也不会在与
                                                             恒宝股份有
                                                             限公司有竞
                                                             争关系的企
                                                             业或组织内
                                                             任职。截至报
                                                             告期末,未发
                                                             现同业竞争
                                                             情况。(二)
                                                             公司控股股
                                                             东钱京承诺:
                                                             自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             三十六个月
                                                             内,不转让或
                                                             者委托他人
                                                             管理其持有
                                                             的发行人股
                                                             份,也不由发
                                                             行人回购其
                                                             持有的股份。
                                                             截止报告期
                                                             末,该承诺已
                                                             履行完毕。
                                                             (三)公司其
                                                             他股东钱平、
                                                             江浩然、胡三
                                                             龙、潘梅芳和
                                                             曹志新承诺:
                                                             其所持有的
                                                             股份中,因
                                                             2005 年度利
                                                             润分配增加
                                                             的股份(合计
                                                             864 万股),
                                                             自工商变更
                                                             之日(2006
                                                             年4 月20
                                                             日)起三十六
                                                             个月内不转
                                                             让;其他股份
                                                             (合计4,320
                                                             万股)自公司
                                                             股票上市交
                                                             易之日起一
                                                             年内不转让。
                                                             截止报告期
                                                             末,该承诺已
                                                             履行完毕。
                                                             (四)担任公
                                                             司董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的股东
                                                             钱京、钱平、
                                                             江浩然、曹志
                                                             新还承诺:除
                                                             前述锁定期
                                                             外,在其任职
                                                             期间每年转
                                                             让的股份不
                                                             得超过其上
                                                             年底所持有
                                                             本公司股份
                                                             总数的百分
                                                             之二十五;离
                                                             职后半年内,
                                                             不转让其所
                                                             持有的本公
                                                             司股份。该承
                                                             诺正在履行
                                                             中。
                                                             公司承诺不
                                                             为激励对象
                                                             依本激励计
                                                             划获取有关
                                                             股票期权或
    股权激励承诺                    恒宝股份有   其他承诺     限制性股票   2014年04月   长期有效    严格履行
                                    限公司                   提供贷款以   23日
                                                             及其他任何
                                                             形式的财务
                                                             资助,包括为
                                                             其贷款提供
                                                             担保。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                         -15.00%    至                       15.00%
    动幅度
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                         7,835.31    至                      10,600.71
    动区间(万元)
    2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万                                                          9,218.01
    元)
    业绩变动的原因说明                        公司目前正处于业务和技术升级和深化阶段,公司原有的智能卡销售额将
                                              有所下降;公司的特种通讯物联网业务将快速增长。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:恒宝股份有限公司
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             351,447,394.19                        355,855,614.47
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               5,804,486.51                          2,750,838.58
        应收账款                                             264,811,528.16                        215,491,640.23
        预付款项                                             510,350,695.67                        609,917,046.12
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                             9,577,382.73                          7,696,399.46
        买入返售金融资产
        存货                                                 209,908,395.64                        162,833,035.04
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         100,550,000.00                         67,987,669.52
    流动资产合计                                           1,452,449,882.90                       1,422,532,243.42
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                      21,000,000.00                         21,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         205,697,156.97                        202,599,736.97
        投资性房地产
        固定资产                                             299,400,381.96                        307,853,308.66
        在建工程
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             150,637,547.78                        155,628,561.43
        开发支出
        商誉                                                  70,835,809.00                         70,835,809.00
        长期待摊费用                                           1,778,991.50                          1,356,885.56
        递延所得税资产                                         5,161,043.77                          4,766,770.68
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           754,510,930.98                        764,041,072.30
    资产总计                                               2,206,960,813.88                       2,186,573,315.72
    流动负债:
        短期借款                                              10,447,575.16                         83,812,641.05
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             172,284,022.68                         96,091,087.92
        预收款项                                              56,831,145.41                         73,766,771.63
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           2,487,932.66                          4,118,491.36
        应交税费                                               4,395,951.51                          9,762,441.01
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                            16,108,521.41                         17,028,090.73
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             262,555,148.83                        284,579,523.70
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                               2,136,110.00                          2,559,821.25
        递延所得税负债                                        18,029,013.60                         18,669,440.45
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            20,165,123.60                         21,229,261.70
    负债合计                                                 282,720,272.43                        305,808,785.40
    所有者权益:
        股本                                                 712,028,800.00                        712,028,800.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              74,500,100.81                         74,500,100.81
        减:库存股
        其他综合收益                                            830,773.15                          1,022,786.65
        专项储备
        盈余公积                                             192,784,585.72                        192,784,585.72
        一般风险准备
        未分配利润                                           857,096,577.66                        813,851,753.24
    归属于母公司所有者权益合计                             1,837,240,837.34                       1,794,188,026.42
        少数股东权益                                          86,999,704.11                         86,576,503.90
    所有者权益合计                                         1,924,240,541.45                       1,880,764,530.32
    负债和所有者权益总计                                   2,206,960,813.88                       2,186,573,315.72
    
    
    法定代表人:钱京 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             315,547,986.44                        277,161,559.96
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               5,804,486.51                          2,750,838.58
        应收账款                                             263,831,396.40                        214,825,924.58
        预付款项                                             442,186,613.14                        609,286,830.48
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                             8,719,772.59                          6,844,212.86
        存货                                                 206,658,507.24                        162,361,309.65
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                                                1,756,595.76
    流动资产合计                                           1,242,748,762.32                       1,274,987,271.87
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                      21,000,000.00                         21,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         491,068,147.70                        435,970,727.70
        投资性房地产
        固定资产                                             296,942,066.22                        305,186,678.69
        在建工程
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              44,487,547.78                         45,128,561.43
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,210,198.82                            752,288.91
        递延所得税资产                                         3,732,486.04                          3,564,389.22
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           858,440,446.56                        811,602,645.95
    资产总计                                               2,101,189,208.88                       2,086,589,917.82
    流动负债:
        短期借款                                              10,447,575.16                         83,812,641.05
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             168,997,064.47                         95,490,599.58
        预收款项                                              30,034,371.99                         47,778,161.03
        应付职工薪酬                                             43,739.26                             43,461.84
        应交税费                                               2,804,231.52                          8,245,527.12
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                            14,805,635.93                         15,630,208.56
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             227,132,618.33                        251,000,599.18
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                               1,989,200.00                          2,395,200.00
        递延所得税负债                                         2,094,440.45                          2,094,440.45
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             4,083,640.45                          4,489,640.45
    负债合计                                                 231,216,258.78                        255,490,239.63
    所有者权益:
        股本                                                 712,028,800.00                        712,028,800.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              89,303,021.56                         89,303,021.56
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             192,784,585.72                        192,784,585.72
        未分配利润                                           875,856,542.82                        836,983,270.91
    所有者权益合计                                         1,869,972,950.10                       1,831,099,678.19
    负债和所有者权益总计                                   2,101,189,208.88                       2,086,589,917.82
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           436,023,927.67                        293,722,239.98
        其中:营业收入                                       436,023,927.67                        293,722,239.98
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           401,015,208.82                        262,323,194.54
        其中:营业成本                                       335,286,291.18                        193,554,337.64
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       2,464,498.86                          2,715,698.42
              销售费用                                        16,240,301.86                         18,877,771.37
              管理费用                                        45,440,235.75                         42,699,608.42
              财务费用                                            69,746.00                           -191,349.11
              资产减值损失                                     1,514,135.17                          4,667,127.80
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                           3,888,414.94                            93,896.69
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                           29,190.54                            -50,353.61
    列)
            其他收益                                           8,622,890.60
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          47,549,214.93                         31,442,588.52
        加:营业外收入                                         1,266,754.69                         17,091,463.69
        减:营业外支出                                           717,018.04                           499,644.50
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      48,098,951.58                         48,034,407.71
        减:所得税费用                                         4,430,926.95                          4,734,750.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          43,668,024.63                         43,299,657.00
        (一)持续经营净利润(净亏损以                        43,668,024.63                         43,299,657.00
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            43,244,824.42                         41,400,607.30
        少数股东损益                                             423,200.21                          1,899,049.70
    六、其他综合收益的税后净额                                  -192,013.50                            50,735.66
      归属母公司所有者的其他综合收益                            -192,013.50                            50,735.66
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他                          -192,013.50                            50,735.66
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额                            -192,013.50                            50,735.66
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          43,476,011.13                         43,350,392.66
        归属于母公司所有者的综合收益                          43,052,810.92                         41,451,342.96
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                             423,200.21                          1,899,049.70
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.06                                 0.06
        (二)稀释每股收益                                            0.06                                 0.06
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:钱京 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             416,494,321.14                        281,325,763.22
        减:营业成本                                         333,354,392.44                        190,894,458.86
            税金及附加                                         2,329,087.84                          2,573,337.54
            销售费用                                          10,422,033.91                         13,348,991.09
            管理费用                                          37,013,138.58                         35,121,230.64
            财务费用                                            248,759.57                           -267,065.44
            资产减值损失                                       1,575,117.09                          5,269,137.71
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                           3,304,884.47                               645.12
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号                             29,190.54
    填列)
            其他收益                                           7,587,012.86
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          42,472,879.58                         34,386,317.94
        加:营业外收入                                         1,248,763.44                         15,393,755.00
        减:营业外支出                                          715,892.92                            464,571.60
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          43,005,750.10                         49,315,501.34
    列)
        减:所得税费用                                         4,132,478.19                          4,156,280.43
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          38,873,271.91                         45,159,220.91
        (一)持续经营净利润(净亏损                          38,873,271.91                         45,159,220.91
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          38,873,271.91                         45,159,220.91
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        460,935,679.25                         231,834,883.31
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                        8,199,179.35                           7,680,221.91
        收到其他与经营活动有关的现                            6,200,242.63                          18,945,432.92
    金
    经营活动现金流入小计                                    475,335,101.23                         258,460,538.14
        购买商品、接受劳务支付的现金                        263,088,011.05                         560,658,322.77
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           48,756,992.10                          53,528,533.35
    现金
        支付的各项税费                                       30,719,489.54                          26,860,628.51
        支付其他与经营活动有关的现                           27,868,075.71                          26,295,797.53
    金
    经营活动现金流出小计                                    370,432,568.40                         667,343,282.16
    经营活动产生的现金流量净额                              104,902,532.83                         -408,882,744.02
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  158,450,000.00                          74,400,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 803,442.81                              65,732.87
        处置固定资产、无形资产和其他                           151,084.00                              45,073.62
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计                                    159,404,526.81                          74,510,806.49
        购建固定资产、无形资产和其他                           671,135.95                             466,090.68
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                      193,000,000.00                          54,300,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                    193,671,135.95                          54,766,090.68
    投资活动产生的现金流量净额                              -34,266,609.14                          19,744,715.81
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金                                   73,305,266.41
        分配股利、利润或偿付利息支付                           843,554.84
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                     74,148,821.25
    筹资活动产生的现金流量净额                              -74,148,821.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                           -350,366.40                            -292,589.54
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -3,863,263.96                         -389,430,617.75
        加:期初现金及现金等价物余额                        352,154,354.48                         729,374,598.49
    六、期末现金及现金等价物余额                            348,291,090.52                         339,943,980.74
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        437,094,778.38                         209,961,804.03
        收到的税费返还                                        7,181,012.86                           6,605,843.22
        收到其他与经营活动有关的现                            5,272,530.49                          15,634,208.93
    金
    经营活动现金流入小计                                    449,548,321.73                         232,201,856.18
        购买商品、接受劳务支付的现金                        191,566,928.58                         550,847,001.73
        支付给职工以及为职工支付的                           41,212,374.78                          42,597,044.11
    现金
        支付的各项税费                                       29,017,584.85                          23,804,074.08
        支付其他与经营活动有关的现                           22,171,753.74                          22,352,095.00
    金
    经营活动现金流出小计                                    283,968,641.95                         639,600,214.92
    经营活动产生的现金流量净额                              165,579,679.78                         -407,398,358.74
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  111,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 219,912.34                                645.12
        处置固定资产、无形资产和其他                           151,084.00                               1,080.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计                                    111,370,996.34                               1,725.12
        购建固定资产、无形资产和其他                           670,287.00                             275,110.00
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                      163,000,000.00                           8,390,000.00
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                    163,670,287.00                           8,665,110.00
    投资活动产生的现金流量净额                              -52,299,290.66                           -8,663,384.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金                                   73,305,266.41
        分配股利、利润或偿付利息支付                           843,554.84
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                     74,148,821.25
    筹资活动产生的现金流量净额                              -74,148,821.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                           -245,141.39                            -292,589.54
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             38,886,426.48                         -416,354,333.16
        加:期初现金及现金等价物余额                        274,653,934.96                         661,020,484.79
    六、期末现金及现金等价物余额                            313,540,361.44                         244,666,151.63
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。

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