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个股公告正文

四通股份:2018年第一季度报告

日期:2018-04-26附件下载

    公司代码:603838 公司简称:四通股份
    
    广东四通集团股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录............................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈妙珠
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产               810,261,415.37          789,556,615.96                     2.62
     归属于上市公司       709,963,194.46          689,233,473.90                     3.01
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的        31,728,456.25            9,597,110.36                   230.60
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入              90,051,584.39           95,556,872.92                    -5.76
     归属于上市公司        20,761,145.18           13,879,469.02                    49.58
     股东的净利润
     归属于上市公司        18,373,025.59           13,507,184.58                    36.02
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 2.97                    2.06        增加0.91个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                   0.08                    0.05                    60.00
     (元/股)
     稀释每股收益                   0.08                    0.05                    60.00
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                    说明
     非流动资产处置损益                           29,455.97             处置固定资产损益
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公            3,310,856.40                     政府补助
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入             -299,833.17               主要系捐赠支出
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                               -652,359.61
                  合计                         2,388,119.59
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                              20,070
                                     前十名股东持股情况
                       期末持股    比例   持有有限售      质押或冻结情况
     股东名称(全称)    数量      (%)    条件股份数   股份状态     数量      股东性质
                                              量
     蔡镇城           25,736,880   9.65   25,736,880     无              0  境内自然人
     蔡镇锋           25,664,624   9.62   25,664,624    质押    25,664,624  境内自然人
     蔡镇茂           25,664,624   9.62   25,664,624    质押    25,664,624  境内自然人
     李维香           25,664,624   9.62   25,664,624    质押    17,174,600  境内自然人
     蔡镇通           25,664,624   9.62   25,664,624    质押     8,000,000  境内自然人
     蔡镇煌           25,664,624   9.62   25,664,624    质押    25,664,600  境内自然人
     汕头市龙湖区富   12,000,000   4.50            0    质押    12,000,000  境内非国有
     祥投资有限公司                                                             法人
     陈庆彬            9,800,000   3.67            0    质押     9,800,000  境内自然人
     苏国荣            5,680,000   2.13    5,680,000    质押     5,680,000  境内自然人
     蔡培周            5,660,000   2.12    5,660,000    质押     5,660,000  境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                       持有无限售条件流通           股份种类及数量
                                         股的数量             种类             数量
     汕头市龙湖区富祥投资有限公司           12,000,000    人民币普通股       12,000,000
     陈庆彬                                  9,800,000    人民币普通股        9,800,000
     张风鹏                                  1,722,220    人民币普通股        1,722,220
     张俊凯                                  1,222,002    人民币普通股        1,222,002
     平安信托有限责任公司-新价值            1,052,500    人民币普通股        1,052,500
     成长一期
     林南光                                    688,100    人民币普通股          688,100
     山东省国际信托股份有限公司-              630,000    人民币普通股          630,000
     新价值4号集合信托
     广东粤财信托有限公司-新价值              502,700    人民币普通股          502,700
     2期
     中海信托股份有限公司-新股约              501,674    人民币普通股          501,674
     定申购资金信托(10)
     葛彩云                                    460,200    人民币普通股          460,200
     上述股东关联关系或一致行动的   前十名有限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇
     说明                           锋、蔡镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人
                                    的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌
                                    以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,苏国荣为蔡镇城配偶
                                    之外甥,蔡培周为蔡镇通配偶之兄弟。
     表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
     数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目         本报告期末        上年度末       变动幅度          差异原因
                                                      (%)
     预付款项        14,281,346.97       5,967,560.04     139.32  主要是报告期增加预付采
                                                                 购高岭土等原材料所致
     其他流动资产    18,232,868.18      32,424,957.15     -43.77  主要是报告期深圳前海四
                                                                 通嘉得产业并购基金(有限
                                                                 合伙)对南京濠暻通讯科技
                                                                 有限公司的投资已达到债
                                                                 转股先决条件,完成股权转
                                                                 换手续减少投资意向金所
                                                                 致
     可供出售金融    16,000,000.00       1,000,000.00    1500.00  主要是报告期深圳前海四
     资产                                                        通嘉得产业并购基金(有限
                                                                 合伙)对南京濠暻通讯科技
                                                                 有限公司的投资已达到债
                                                                 转股先决条件,完成股权转
                                                                 换手续(占其10%股权)所
                                                                 致
     递延所得税资    18,384,062.98      12,065,965.19      52.36  主要是公司享受高新技术
     产                                                          企业15%企业所得税优惠税
                                                                 率于2017年度到期,本期递
                                                                 延所得税资产按25%企业所
                                                                 得税率计算所致
     预收款项         5,265,161.59       2,610,898.18     101.66  主要是报告期公司预收客
                                                                 户货款增加所致
     应付职工薪酬     4,471,512.63       8,875,450.27     -49.62  主要是报告期支付上年度
                                                                 员工年度奖励所致
     应交税费         8,853,295.04       5,151,792.49      71.85  主要是上年度企业所得税
                                                                 尚未汇算清缴所致
     其他综合收益         3,755.25          35,179.87     -89.33  主要是报告期子公司外币
                                                                 报表折算差额减少所致
    
    
    合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目       年初至报告期期  上年年初至报告期   变动幅度            原因
                   末金额(1-3月)  期末金额(1-3月)    (%)
     财务费用         5,545,036.83         336,720.45    1546.78  主要是报告期受美元兑人
                                                                 民币汇率的变动影响汇兑
                                                                 收益所致
     资产减值损失    -1,218,084.58         126,918.82   -1059.74  主要是报告期收回应收账
                                                                 款计提坏账准备减少所致
     投资收益           317,377.15          57,454.82     452.39  主要是报告期按权益法核
                                                                 算投资潮州市广展通瓷业
                                                                 有限公司、潮州民营投资股
                                                                 份有限公司投资收益所致
     资产处置收益        29,455.97                        不适用  主要是报告期处置固定资
                                                                 产所致
     其他收益         3,310,856.40                       不适用  主要是报告期执行《企业会
                                                                 计准则第16号——政府补
                                                                 助》将计入当期收益的政府
                                                                 补助在“其他收益”项目
                                                                 列报所致。
     营业外收入             282.23         538,644.49     -99.95  主要是报告期执行《企业会
                                                                 计准则第17号——政府补
                                                                 助》将计入当期收益的政府
                                                                 补助在“其他收益”项目
                                                                 列报所致。
     营业外支出         300,115.60         131,515.63     128.20  主要是报告期增加公益捐
                                                                 赠所致
     所得税费用      -1,953,923.38       3,013,409.83    -164.84  主要是公司享受高新技术
                                                                 企业15%企业所得税优惠税
                                                                 率于2017年度到期,本期递
                                                                 延所得税资产按25%企业所
                                                                 得税率计算而影响当期所
                                                                 得税费用所致
     净利润          20,758,403.07      13,879,469.02      49.56  主要是公司享受高新技术
                                                                 企业15%企业所得税优惠税
                                                                 率于2017年度到期,本期递
                                                                 延所得税资产按25%企业所
                                                                 得税率计算而影响当期所
                                                                 得税费用、净利润所致
     少数股东损益        -2,742.11                        不适用  主要是报告期计算四通嘉
                                                                 得少数股东损益所致
     归属于母公司    20,761,145.18      13,879,469.02      49.58  主要是公司享受高新技术
     股东的净利润                                                企业15%企业所得税优惠税
                                                                 率于2017年度到期,本期递
                                                                 延所得税资产按25%企业所
                                                                 得税率计算而影响当期所
                                                                 得税费用、净利润所致
     综合收益总额    20,726,978.45      13,873,131.15      49.40  主要是公司享受高新技术
                                                                 企业15%企业所得税优惠税
                                                                 率于2017年度到期,本期递
                                                                 延所得税资产按25%企业所
                                                                 得税率计算而影响当期所
                                                                 得税费用、净利润所致
    
    
    合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                       本期累计
         项目         本期发生额       上期发生额      比上期累            原因
                                                       计(%)
     经营活动产生    31,728,456.25       9,597,110.36     230.60  主要是本期加快货款回收
     的现金流量净                                                所致
     额
     投资活动产生   -28,194,568.97     -91,527,394.00     不适用  主要是本期收回90天以上
     的现金流量净                                                理财产品、增加募集资金项
     额                                                          目“新建年产卫生陶瓷80
                                                                 万件的建设项目”、“新建
                                                                 2000万件日用建设项目”
                                                                 和“四通大厦”的投入,以
                                                                 及上期对潮州市广展通瓷
                                                                 业有限公司、潮州民营投资
                                                                 股份有限公司、广州民营投
                                                                 资股份有限公司的投资影
                                                                 响所致
     筹资活动产生                      39,760,750.01    -100.00  主要是上期归还中国建行
     的现金流量净                                                银行潮州分行借款影响所
     额                                                          致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)2017年9月以现金支付的方式分别向惠州市物
    
    联微电子有限公司和南京濠暻通讯科技有限公司提供可转债各1,500万元。投资协议约定,债转股
    
    先决条件完成后,将持有目标公司可转债进行债转股,债转股完成后,四通嘉得分别持有目标公
    
    司各10%股权。
    
    2018年1月,对南京濠暻通讯科技有限公司的投资已达到债转股先决条件,并于2018年1月17日完成股权转换手续及相应的工商登记变更。
    
    (2)公司于2017年11月2日召开第三届董事会2017年第三次会议,审议通过《关于投资
    
    设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在广东省深圳市投资设立
    
    全资子公司。该全资子公司深圳四通腾云科技有限公司于2017年12月19日完成相关工商注册登记
    
    手续,并取得由深圳市场监督管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5EX6KM28。
    
    2018年2月22日,公司向深圳四通腾云科技有限公司实际出资200万元,占认缴注册资本的20%。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    广东四通集团股份有限公司
     法定代表人   蔡镇城
        日期      2018年4月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                157,152,664.40            165,048,832.21
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                                102,964,417.67            136,011,927.36
         预付款项                                 14,281,346.97              5,967,560.04
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                                3,416,368.60              4,215,964.58
         买入返售金融资产
         存货                                    108,725,821.26             92,182,084.41
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                             18,232,868.18             32,424,957.15
           流动资产合计                          404,773,487.08            435,851,325.75
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                         16,000,000.00              1,000,000.00
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                             66,101,271.47             65,783,894.32
         投资性房地产
         固定资产                                 79,772,700.34             82,526,314.70
         在建工程                                139,278,422.46            107,644,275.76
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                 75,774,551.65             76,202,469.52
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                           18,384,062.98             12,065,965.19
         其他非流动资产                           10,176,919.39              8,482,370.72
           非流动资产合计                        405,487,928.29            353,705,290.21
             资产总计                            810,261,415.37            789,556,615.96
     流动负债:
         短期借款
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                  9,602,253.02             12,023,517.75
         预收款项                                  5,265,161.59              2,610,898.18
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                              4,471,512.63              8,875,450.27
         应交税费                                  8,853,295.04              5,151,792.49
         应付利息
         应付股利
         其他应付款                                3,685,664.32              3,013,472.91
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债                              2,804,558.68              2,896,387.27
           流动负债合计                           34,682,445.28             34,571,518.87
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                 62,531,828.87             62,664,934.32
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                         62,531,828.87             62,664,934.32
             负债合计                             97,214,274.15             97,236,453.19
     所有者权益
         股本                                    266,680,000.00            266,680,000.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                139,895,631.62            139,895,631.62
         减:库存股
         其他综合收益                                  3,755.25                 35,179.87
         专项储备
         盈余公积                                 29,700,615.33             29,700,615.33
         一般风险准备
         未分配利润                              273,683,192.26            252,922,047.08
         归属于母公司所有者权益合计              709,963,194.46            689,233,473.90
         少数股东权益                              3,083,946.76              3,086,688.87
           所有者权益合计                        713,047,141.22            692,320,162.77
             负债和所有者权益总计                810,261,415.37            789,556,615.96
    
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                         期末余额                  年初余额
     流动资产:
       货币资金                                    152,195,928.07          161,344,457.28
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    102,933,468.49          135,971,395.34
       预付款项                                      2,819,200.21            4,461,866.69
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                   15,919,988.67           19,340,146.74
       存货                                         72,064,343.24           59,980,167.16
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  2,906,148.54            2,416,377.72
         流动资产合计                              348,839,077.22          383,514,410.93
     非流动资产:
       可供出售金融资产                              1,000,000.00            1,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                122,599,803.07          120,282,425.92
       投资性房地产
       固定资产                                     71,516,116.97           73,973,175.06
       在建工程                                    139,278,422.46          107,644,275.76
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                     64,236,192.68           64,599,044.63
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                               17,201,943.04           10,661,670.21
       其他非流动资产                               10,176,919.39            8,482,370.72
         非流动资产合计                            426,009,397.61          386,642,962.30
           资产总计                                774,848,474.83          770,157,373.23
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                      8,519,678.92           25,377,151.58
       预收款项                                      5,138,215.39            2,475,159.78
       应付职工薪酬                                  3,784,343.37            7,901,433.43
       应交税费                                      5,462,148.49            2,165,654.83
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                   15,460,834.95           14,717,961.15
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                  1,989,217.31            2,054,360.18
         流动负债合计                               40,354,438.43           54,691,720.95
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                     60,318,864.05           60,267,311.25
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             60,318,864.05           60,267,311.25
           负债合计                                100,673,302.48          114,959,032.20
     所有者权益:
       股本                                        266,680,000.00          266,680,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    153,675,938.69          153,675,938.69
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     29,084,420.24           29,084,420.24
       未分配利润                                  224,734,813.42          205,757,982.10
         所有者权益合计                            674,175,172.35          655,198,341.03
           负债和所有者权益总计                    774,848,474.83          770,157,373.23
    
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                         本期金额                  上期金额
     一、营业总收入                                90,051,584.39           95,556,872.92
     其中:营业收入                                90,051,584.39           95,556,872.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                74,672,578.28           79,128,577.75
     其中:营业成本                                57,800,147.90           63,272,971.04
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                               1,110,604.99            1,437,419.04
           销售费用                                 3,643,047.03            4,164,846.13
           管理费用                                 7,791,826.11            9,789,702.27
           财务费用                                 5,545,036.83              336,720.45
           资产减值损失                            -1,218,084.58              126,918.82
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填                 317,377.15               57,454.82
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                 317,377.15               57,454.82
     的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”                  29,455.97
     号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
           其他收益                                 3,310,856.40
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)            19,036,695.63           16,485,749.99
       加:营业外收入                                     282.23              538,644.49
       减:营业外支出                                 300,115.60              131,515.63
     四、利润总额(亏损总额以“-”号              18,736,862.26           16,892,878.85
     填列)
       减:所得税费用                              -2,021,540.81            3,013,409.83
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)            20,758,403.07           13,879,469.02
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                20,758,403.07           13,879,469.02
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                -2,742.11
         2.归属于母公司股东的净利润                20,761,145.18           13,879,469.02
     六、其他综合收益的税后净额                       -31,424.62               -6,337.87
       归属母公司所有者的其他综合收益                 -31,424.62               -6,337.87
     的税后净额
         (一)以后不能重分类进损益的
     其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负
     债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能
     重分类进损益的其他综合收益中享有
     的份额
         (二)以后将重分类进损益的其                 -31,424.62               -6,337.87
     他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后
     将重分类进损益的其他综合收益中享
     有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部
     分
           5.外币财务报表折算差额                     -31,424.62               -6,337.87
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的
     税后净额
     七、综合收益总额                              20,726,978.45           13,873,131.15
       归属于母公司所有者的综合收益总              20,729,720.56           13,873,131.15
     额
       归属于少数股东的综合收益总额                    -2,742.11
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                            0.08                    0.05
       (二)稀释每股收益(元/股)                            0.08                    0.05
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                         本期金额                  上期金额
     一、营业收入                                  90,007,059.61           91,865,671.14
       减:营业成本                                61,385,412.12           64,614,366.65
           税金及附加                                 718,060.07            1,270,793.31
           销售费用                                 3,431,126.15            3,824,811.68
           管理费用                                 7,075,224.82            9,044,649.43
           财务费用                                 5,529,183.83              335,004.15
           资产减值损失                            -1,233,179.07              -40,809.90
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填                 317,377.15               57,454.82
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                 317,377.15               57,454.82
     的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”                  29,455.97
     号填列)
           其他收益                                 3,049,512.43
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)            16,497,577.24           12,874,310.64
       加:营业外收入                                     282.23              226,345.51
       减:营业外支出                                 300,000.00              131,515.63
     三、利润总额(亏损总额以“-”号              16,197,859.47           12,969,140.52
     填列)
         减:所得税费用                            -2,778,971.85            1,980,467.41
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)            18,976,831.32           10,988,673.11
       (一)持续经营净利润(净亏损以              18,976,831.32           10,988,673.11
     “-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债
     或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重
    分类进损益的其他综合收益中享有的
    份额
       (二)以后将重分类进损益的其他
     综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将
     重分类进损益的其他综合收益中享有
     的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变
     动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                              18,976,831.32           10,988,673.11
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                         本期金额                  上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                121,698,831.34           97,386,246.59
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                               11,869,394.86            7,718,720.34
       收到其他与经营活动有关的现金                  4,376,520.59              586,426.21
         经营活动现金流入小计                      137,944,746.79          105,691,393.14
       购买商品、接受劳务支付的现金                 74,220,730.08           67,070,471.14
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               21,374,533.20           20,665,173.97
       支付的各项税费                                3,974,409.56            4,075,615.23
       支付其他与经营活动有关的现金                  6,646,617.70            4,283,022.44
         经营活动现金流出小计                      106,216,290.54           96,094,282.78
           经营活动产生的现金流量净额               31,728,456.25            9,597,110.36
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                  110,000.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 51,080,972.22
         投资活动现金流入小计                       51,190,972.22
       购建固定资产、无形资产和其他长               39,385,541.19           27,927,394.00
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                       63,600,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 40,000,000.00
         投资活动现金流出小计                       79,385,541.19           91,527,394.00
           投资活动产生的现金流量净额              -28,194,568.97          -91,527,394.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收
     到的现金
       取得借款收到的现金                                                   40,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                               40,000,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的                                          239,249.99
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                                  239,249.99
           筹资活动产生的现金流量净额                                       39,760,750.01
     四、汇率变动对现金及现金等价物的               -1,430,055.09             -286,506.07
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    2,103,832.19          -42,456,039.70
       加:期初现金及现金等价物余额                 94,588,832.21          252,413,729.49
     六、期末现金及现金等价物余额                   96,692,664.40          209,957,689.79
    
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:广东四通集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                         本期金额                  上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                121,646,737.86           91,932,917.58
       收到的税费返还                               11,638,754.86            7,718,720.34
       收到其他与经营活动有关的现金                  6,643,081.16            1,763,770.01
         经营活动现金流入小计                      139,928,573.88          101,415,407.93
       购买商品、接受劳务支付的现金                 80,830,849.12           69,063,121.36
       支付给职工以及为职工支付的现金               18,646,091.47           17,589,049.93
       支付的各项税费                                2,292,009.48            2,743,298.63
       支付其他与经营活动有关的现金                  5,748,489.83            6,389,012.74
         经营活动现金流出小计                      107,517,439.90           95,784,482.66
           经营活动产生的现金流量净额               32,411,133.98            5,630,925.27
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                  110,000.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 51,080,972.22
         投资活动现金流入小计                       51,190,972.22
       购建固定资产、无形资产和其他长               39,352,129.19           27,709,200.00
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                2,000,000.00           63,600,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 40,000,000.00
         投资活动现金流出小计                       81,352,129.19           91,309,200.00
           投资活动产生的现金流量净额              -30,161,156.97          -91,309,200.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                   40,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                               40,000,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的                                          239,249.99
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                                  239,249.99
           筹资活动产生的现金流量净额                                       39,760,750.01
     四、汇率变动对现金及现金等价物的               -1,398,506.22             -280,144.14
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                      851,470.79          -46,197,668.86
       加:期初现金及现金等价物余额                 90,884,457.28          250,096,356.24
     六、期末现金及现金等价物余额                   91,735,928.07          203,898,687.38
    
    
    法定代表人:蔡镇城 主管会计工作负责人:陈哲辉 会计机构负责人:陈妙珠
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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