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个股公告正文

太原重工:2018年第一季度报告

日期:2018-04-26附件下载

    公司代码:600169 公司简称:太原重工
    
    太原重工股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................... 3
    
    二、 公司基本情况................................................ 3
    
    三、 重要事项.................................................... 6
    
    四、 附录........................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。1.2 未出席董事情况
    
      未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席原因的说明     被委托人姓名
          荆冰彬              董事               出差              范卫民
          杜美林              董事               出差              张克斌
    
    
    1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    贺吉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元币种:人民币
    
                      本报告期末           上年度末        本报告期末比上年度
                                                                末增减(%)
     总资产        31,116,074,675.87    30,405,677,802.55                  2.34
     归属于上市公   4,131,389,522.31     4,129,450,382.09                  0.05
     司股东的净资
     产
                    年初至报告期末    上年初至上年报告期    比上年同期增减(%)
                                              末
     经营活动产生    -211,599,976.23        31,568,999.47               -770.28
     的现金流量净
     额
                    年初至报告期末    上年初至上年报告期   比上年同期增减(%)
                                              末
     营业收入       1,148,943,115.77     1,376,151,707.78                -16.51
     归属于上市公       3,015,386.00         1,101,789.81                173.68
     司股东的净利
     润
     归属于上市公      -7,448,953.25       -27,508,706.12                 72.92
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     加权平均净资               0.07                 0.03     增加0.04个百分点
     产收益率(%)
     基本每股收益             0.0012               0.0004                200.00
     (元/股)
     稀释每股收益             0.0012               0.0004                200.00
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目                   本期金额                 说明
     计入当期损益的政府补助,但        13,146,288.89
     与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照
     一定标准定额或定量持续享受
     的政府补助除外
     债务重组损益                           -13,534.40
     除上述各项之外的其他营业外          -821,767.13
     收入和支出
     所得税影响额                        -1,846,648.10
                 合计                     10,464,339.26
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
    
    持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                     150,181
                                 前十名股东持股情况
                         期末持股    比例   持有有限   质押或冻结情况   股东性
     股东名称(全称)      数量      (%)   售条件股   股份状    数量      质
                                             份数量     态
     太原重型机械(集    662,650,710  25.84         0    无              国有法
     团)制造有限公司                                                      人
     太原重型机械集团   198,417,015   7.74         0    无              国有法
     有限公司                                                             人
     兴业财富资产-兴    73,008,139   2.85         0                     未知
     业银行-兴业国际
     信托-兴业信                                       无
     托·恒阳2期集合
     资金信托计划
     中央汇金资产管理    50,819,400   1.98         0    无               未知
     有限责任公司
     山西省经贸投资控    32,723,400   1.28         0    无               国家
     股集团有限公司
     中国证券金融股份    21,656,998   0.84         0    无               未知
     有限公司
     河南省兆腾投资有    18,603,089   0.73         0    无               未知
     限公司
     上海六禾投资有限    17,156,862   0.67         0                     未知
     公司-六禾嘉睿12                                   无
     号基金
     嘉实基金-农业银    12,998,800   0.51         0                     未知
     行-嘉实中证金融                                   无
     资产管理计划
     广发基金-农业银    12,612,600   0.49         0                     未知
     行-广发中证金融                                   无
     资产管理计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                        持有无限售条件        股份种类及数量
                                      流通股的数量       种类         数量
     太原重型机械(集团)制造有限公        662,650,710  人民币普通   662,650,710
     司                                                   股
     太原重型机械集团有限公司            198,417,015  人民币普通   198,417,015
                                                          股
     兴业财富资产-兴业银行-兴业         73,008,139  人民币普通    73,008,139
     国际信托-兴业信托·恒阳2期集                        股
     合资金信托计划
     中央汇金资产管理有限责任公司         50,819,400  人民币普通    50,819,400
                                                          股
     山西省经贸投资控股集团有限公         32,723,400  人民币普通    32,723,400
     司                                                   股
     中国证券金融股份有限公司             21,656,998  人民币普通    21,656,998
                                                          股
     河南省兆腾投资有限公司               18,603,089  人民币普通    18,603,089
                                                          股
     上海六禾投资有限公司-六禾嘉         17,156,862  人民币普通    17,156,862
     睿12号基金                                           股
     嘉实基金-农业银行-嘉实中证         12,998,800  人民币普通    12,998,800
     金融资产管理计划                                     股
     广发基金-农业银行-广发中证         12,612,600  人民币普通    12,612,600
     金融资产管理计划                                     股
     上述股东关联关系或一致行动的    太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股
     说明                            东太原重型机械(集团)制造有限公司,太原重
                                     型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。
     表决权恢复的优先股股东及持股    不适用
     数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    
    股东持股情况表□适用√不适用
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
      项目名称         期末数          上期期末数      变动幅度    变动主要原因
     应收票据       563,400,242.61    383,952,660.22      46.74%  本期销售回款票
                                                                  据量增加
     应交税费        55,008,793.76    167,424,355.09     -67.14%  本期已缴纳增值
                                                                  税额及附加
     应付利息        14,570,731.09      5,390,056.23     170.33%  本期短期借款应
                                                                  付利息
     其他流动负       4,900,000.00     48,802,000.00     -89.96%  本期直接融资产
     债                                                           品减少
     专项储备         1,107,708.06        521,492.72     112.41%  本期计提的安全
                                                                  专项金
     其他综合收                                                   本期可供出售金
     益                  53,724.45          1,675.04    3107.35%  融资产公允价值
                                                                  变动损益
     项目名称      本报告期         上年同期       变动幅度       变动主要原因
     资产减值                                                 本期收回账龄较长的
       损失     -22,350,123.51     -9,876,939.14    -126.29%  应收账款,账龄结构优
                                                              化,坏账准备减少。
     资产处置                         695,277.43    -100.00%  本期无资产处置收益
       收益
    
    
    其他收益 13,146,288.89 22,212,165.61 -40.81% 与公司日常活动相关
    
    的政府补助减少
    
      营业外收    4,676,726.60     11,287,445.99     -58.57%  本期债务重组收益额
         入                                                   减少。
      营业外支    5,512,028.13        591,711.22     831.54%  本期与重钢债务重组
         出                                                   损失。
      所得税费                                                本期冲回资产减值损
         用       8,662,095.05      5,578,315.30      55.28%  失增加,以致递延所得
                                                              税费用增加。
      收到的税   17,130,293.15     11,263,871.81      52.08%  本期收到的出口退税
       费返还                                                 款增加
      收到其他
      与经营活  151,984,636.37    398,241,697.98     -61.84%  本期收到的保证金减
      动有关的                                                少
        现金
      支付的各                                       482.00%  本期缴纳增值税额及
       项税费   120,567,348.06     20,715,918.87              附加增加
      购置固定
     资产、无形
      资产和其                                       942.54%  本期项目付款资金结
      他长期资  295,274,129.96     28,322,495.44              算量增加
      产支付的
        现金
      收到其他
      与筹资活                                        49.25%  本期售后回租筹资额
      动有关的  200,000,000.00    134,000,000.00              减少
        现金
     分配股利、
      利润或偿                                       -32.78%  本期支付银行贷款利
      付利息支  148,697,923.25    221,213,943.05              息增加
      付的现金
      支付其他
      与筹资活                                       -95.35%  本期支付的售后回租
      动有关的   72,197,358.24  1,552,854,813.35              租赁款减少
        现金
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    
    大变动的警示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  太原重工股份有限公司
      法定代表人  王创民
            日期  2018年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                 项目                     期末余额              年初余额
     流动资产:
         货币资金                       3,413,268,231.34      3,295,750,477.84
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                         563,400,242.62        383,952,660.22
         应收账款                       7,356,626,701.03      7,447,986,433.88
         预付款项                       1,998,199,070.46      1,888,775,774.94
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                       290,210,353.32        305,685,018.69
         买入返售金融资产
         存货                           8,714,647,107.21      8,230,794,190.42
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产            10,000,000.00         10,000,000.00
         其他流动资产                     134,138,065.66        145,421,751.08
           流动资产合计                22,480,489,771.64     21,708,366,307.07
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                  10,836,216.93         10,742,396.87
         持有至到期投资
         长期应收款                        29,854,963.70         29,854,963.70
         长期股权投资                       7,361,941.62          7,361,941.62
         投资性房地产
         固定资产                       5,855,146,891.33      5,926,400,059.53
         在建工程                         968,421,947.46        957,240,420.08
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                       1,207,466,404.65      1,223,846,007.94
         开发支出                         335,493,696.39        316,939,857.63
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                   123,140,516.88        126,508,934.04
         其他非流动资产                    97,862,325.27         98,416,914.07
           非流动资产合计               8,635,584,904.23      8,697,311,495.48
             资产总计                  31,116,074,675.87     30,405,677,802.55
     流动负债:
         短期借款                       8,572,086,391.00      8,584,555,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                       2,614,890,375.29      2,438,555,283.91
         应付账款                       7,142,804,541.08      7,146,503,095.47
         预收款项                       1,561,058,216.19      1,556,187,154.37
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                     161,921,032.52        146,179,419.06
         应交税费                          55,008,793.76        167,424,355.09
         应付利息                          14,570,731.09          5,390,056.23
         应付股利
         其他应付款                       297,724,443.03        280,654,852.33
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债           781,012,634.09        687,367,061.81
         其他流动负债                       4,900,000.00         48,802,000.00
           流动负债合计                21,205,977,158.05     21,061,618,278.27
     非流动负债:
         长期借款                       3,995,379,987.85      3,476,406,167.74
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款                     1,133,637,977.70      1,082,874,695.57
         长期应付职工薪酬                  47,101,817.00         47,101,817.00
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                         568,083,730.58        573,721,979.50
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计               5,744,203,513.13      5,180,104,659.81
             负债合计                  26,950,180,671.18     26,241,722,938.08
     所有者权益
         股本                           2,563,955,000.00      2,563,955,000.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                       1,650,545,214.87      1,650,545,214.87
         减:库存股
         其他综合收益                          53,724.45              1,675.04
         专项储备                           1,107,708.06            521,492.72
         盈余公积                         271,985,763.88        271,985,763.88
         一般风险准备
         未分配利润                      -356,257,888.95       -357,558,764.42
         归属于母公司所有者权益合       4,131,389,522.31      4,129,450,382.09
     计
         少数股东权益                      34,504,482.38         34,504,482.38
           所有者权益合计               4,165,894,004.69      4,163,954,864.47
             负债和所有者权益总计      31,116,074,675.87     30,405,677,802.55
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                   项目                     期末余额             年初余额
     流动资产:
       货币资金                          1,139,554,121.71     1,041,342,791.23
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                            364,855,023.01       181,821,165.76
       应收账款                          6,832,372,385.91     6,948,802,407.20
       预付款项                          1,378,610,393.28     1,446,238,362.44
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                          366,577,673.97       296,701,453.85
       存货                              7,031,774,637.11     6,781,324,512.14
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产               10,000,000.00        10,000,000.00
       其他流动资产                          4,083,420.93         7,913,459.41
         流动资产合计                   17,127,827,655.92    16,714,144,152.03
     非流动资产:
       可供出售金融资产                     10,836,216.93        10,742,396.87
       持有至到期投资
       长期应收款                           29,854,963.70        29,854,963.70
       长期股权投资                      3,237,469,504.18     3,237,469,504.18
       投资性房地产
       固定资产                          3,063,691,186.73     3,104,798,503.95
       在建工程                            340,421,529.38       337,273,990.54
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                            568,220,745.50       579,347,840.24
       开发支出                             86,467,003.27        75,912,089.80
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                      112,609,581.51       115,977,998.67
       其他非流动资产                       78,732,249.57        78,732,249.57
         非流动资产合计                  7,528,302,980.77     7,570,109,537.52
           资产总计                     24,656,130,636.69    24,284,253,689.55
     流动负债:
       短期借款                          6,446,961,391.00     6,552,055,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                          1,893,249,801.05     1,519,340,373.73
       应付账款                          7,112,622,932.09     7,161,104,386.79
       预收款项                          1,180,484,285.00     1,195,943,588.01
       应付职工薪酬                        127,798,839.84       112,345,411.72
       应交税费                             44,232,165.54       130,992,405.74
       应付利息                             14,570,731.09         4,573,359.71
       应付股利
       其他应付款                        1,662,589,109.81     1,898,743,820.62
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债              143,760,839.97       143,760,839.97
       其他流动负债                          4,900,000.00         4,900,000.00
         流动负债合计                   18,631,170,095.39    18,723,759,186.29
     非流动负债:
       长期借款                          1,479,400,000.00       999,400,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                          274,585,767.82       293,314,995.59
       长期应付职工薪酬
       专项应付款                           37,201,817.00        37,201,817.00
       预计负债
       递延收益                            146,176,025.30       148,280,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  1,937,363,610.12     1,478,196,812.59
           负债合计                     20,568,533,705.51    20,201,955,998.88
     所有者权益:
       股本                              2,563,955,000.00     2,563,955,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          1,791,797,734.66     1,791,797,734.66
       减:库存股
       其他综合收益                            422,190.27           328,370.21
       专项储备                               -121,006.50             2,293.25
       盈余公积                            270,099,544.78       270,099,544.78
       未分配利润                         -538,556,532.03      -543,885,252.23
         所有者权益合计                  4,087,596,931.18     4,082,297,690.67
           负债和所有者权益总计         24,656,130,636.69    24,284,253,689.55
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                    项目                       本期金额           上期金额
     一、营业总收入                        1,148,943,115.77   1,376,151,707.78
     其中:营业收入                        1,148,943,115.77   1,376,151,707.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                        1,151,291,132.61   1,403,074,780.48
     其中:营业成本                          786,052,228.99   1,050,872,140.38
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          7,492,395.71       9,114,767.46
           销售费用                           76,351,696.36      68,914,392.58
           管理费用                          130,678,395.12     121,431,180.97
           财务费用                          173,066,539.94     162,619,238.23
           资产减值损失                      -22,350,123.51      -9,876,939.14
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投
     资收益
           资产处置收益(损失以“-”号填                           695,277.43
     列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                           13,146,288.89      22,212,165.61
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)       10,798,272.05      -4,015,629.66
       加:营业外收入                          4,676,726.60      11,287,445.99
                                                   5,512,028.13
       减:营业外支出                                               591,711.22
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    9,962,970.52       6,680,105.11
       减:所得税费用                          8,662,095.05       5,578,315.30
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)        1,300,875.47       1,101,789.81
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”      1,300,875.47       1,101,789.81
     号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                       -1,714,510.53
         2.归属于母公司股东的净利润            3,015,386.00       1,101,789.81
     六、其他综合收益的税后净额                   52,049.41         -69,806.63
       归属母公司所有者的其他综合收益的           52,049.41         -69,806.63
     税后净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他
     综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债
     或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份
     额
         (二)以后将重分类进损益的其他综         52,049.41         -69,806.63
     合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将
     重分类进损益的其他综合收益中享有的
     份额
           2.可供出售金融资产公允价值变          422,190.27
     动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
                                                                          -69,806.63
            5.外币财务报表折算差额                -370,140.86
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税
     后净额
     七、综合收益总额                             1,352,924.88        1,031,983.18
       归属于母公司所有者的综合收益总额         3,067,435.41        1,031,983.18
       归属于少数股东的综合收益总额           -1,714,510.53
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                     0.0012             0.0004
       (二)稀释每股收益(元/股)                     0.0012             0.0004
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                    项目                       本期金额           上期金额
     一、营业收入                            825,348,845.92     984,947,686.50
       减:营业成本                          575,516,685.83     712,300,897.29
           税金及附加                          5,811,119.86       8,059,962.70
           销售费用                           51,465,685.23      58,738,478.76
           管理费用                           96,631,411.59      88,939,027.91
           财务费用                          110,292,763.41     126,933,063.19
           资产减值损失                      -22,456,114.39      -7,773,269.85
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投
     资收益
           资产处置收益(损失以“-”号填
     列)
           其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)        8,087,294.39      -2,250,473.50
       加:营业外收入                          6,093,233.10      23,397,638.79
       减:营业外支出                          5,483,390.13         421,124.51
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    8,697,137.36      20,726,040.78
         减:所得税费用                        3,368,417.16       1,165,990.48
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)        5,328,720.20      19,560,050.30
       (一)持续经营净利润(净亏损以          5,328,720.20      19,560,050.30
     “-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                  422,190.27
       (一)以后不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或
     净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分
    类进损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合        422,190.27
     收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份
     额
         2.可供出售金融资产公允价值变动          422,190.27
     损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                          5,750,910.47      19,560,050.30
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                   0.0021             0.0076
         (二)稀释每股收益(元/股)                   0.0021             0.0076
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                   项目                     本期金额             上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金      1,014,888,384.67       995,303,239.83
       客户存款和同业存放款项净增加
     额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
     额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                       17,130,293.15        11,263,871.81
       收到其他与经营活动有关的现金        151,984,636.37       398,241,697.98
         经营活动现金流入小计            1,184,003,314.19     1,404,808,809.62
       购买商品、接受劳务支付的现金        664,542,610.84       621,277,362.65
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加
     额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现        227,883,824.59       239,887,024.18
     金
       支付的各项税费                      120,567,348.06        20,715,918.87
       支付其他与经营活动有关的现金        382,609,506.93       491,359,504.45
         经营活动现金流出小计            1,395,603,290.42     1,373,239,810.15
           经营活动产生的现金流量净       -211,599,976.23        31,568,999.47
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长      295,274,129.96        28,322,495.44
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计              295,274,129.96        28,322,495.44
           投资活动产生的现金流量净       -295,274,129.96       -28,322,495.44
     额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收
     到的现金
       取得借款收到的现金                3,205,165,391.00     3,578,500,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金        200,000,000.00       134,000,000.00
         筹资活动现金流入小计            3,405,165,391.00     3,712,500,000.00
       偿还债务支付的现金                2,744,849,443.62     2,473,281,496.04
       分配股利、利润或偿付利息支付的      148,697,923.25       221,213,943.05
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金         72,197,358.24     1,552,854,813.35
         筹资活动现金流出小计            2,965,744,725.11     4,247,350,252.44
           筹资活动产生的现金流量净        439,420,665.89      -534,850,252.44
     额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的       -1,164,215.87          -360,316.53
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额          -68,617,656.17      -531,964,064.94
       加:期初现金及现金等价物余额        792,440,979.61     1,461,859,876.38
     六、期末现金及现金等价物余额          723,823,323.44       929,895,811.44
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:太原重工股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                   项目                     本期金额             上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金        614,499,323.12       739,312,235.23
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金        443,421,623.06       864,956,433.33
         经营活动现金流入小计            1,057,920,946.18     1,604,268,668.56
       购买商品、接受劳务支付的现金        291,756,251.90       494,969,946.89
       支付给职工以及为职工支付的现        163,955,231.34       194,161,546.31
     金
       支付的各项税费                       89,129,019.16         8,876,863.12
       支付其他与经营活动有关的现金        756,959,230.72       577,355,969.73
         经营活动现金流出小计            1,301,799,733.12     1,275,364,326.05
           经营活动产生的现金流量净       -243,878,786.94       328,904,342.51
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长       36,329,774.35        27,939,106.39
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计               36,329,774.35        27,939,106.39
           投资活动产生的现金流量净        -36,329,774.35       -27,939,106.39
     额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                2,454,906,391.00     2,957,500,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计            2,454,906,391.00     2,957,500,000.00
       偿还债务支付的现金                2,080,000,000.00     1,660,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的       83,398,927.59       179,397,304.56
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金         35,382,743.68     1,525,596,838.35
         筹资活动现金流出小计            2,198,781,671.27     3,364,994,142.91
           筹资活动产生的现金流量净        256,124,719.73      -407,494,142.91
     额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的         -863,198.83          -279,802.19
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额          -24,947,040.39      -106,808,708.98
       加:期初现金及现金等价物余额        158,088,018.72       317,417,489.58
     六、期末现金及现金等价物余额          133,140,978.33       210,608,780.60
    
    
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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