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个股公告正文

联化科技:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-25附件下载

    联化科技股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    二○一八年四月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                992,607,753.03           840,305,274.63                 18.12%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               61,556,060.47            81,935,409.61                 -24.87%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损             62,300,461.56            82,341,851.22                 -24.34%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               28,427,063.04            99,807,075.50                 -71.52%
    基本每股收益(元/股)                                   0.07                    0.10                 -30.00%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.07                    0.10                 -30.00%
    加权平均净资产收益率                                  1.09%                  1.60%                  -0.51%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 8,440,058,283.56          8,652,579,701.77                  -2.46%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             5,689,141,826.64          5,609,728,805.63                  1.42%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             -3,789,557.16
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              5,015,883.45
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -1,707,710.73
    减:所得税影响额                                                     199,074.89
        少数股东权益影响额(税后)                                        63,941.76
    合计                                                                -744,401.09              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  27,173报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
           股东名称         股东性质    持股比例     持股数量     持有有限售条         质押或冻结情况
                                                                   件的股份数量     股份状态         数量
    牟金香                境内自然人       27.49%      254,535,853               质押                  4,213,484
    张有志                境内自然人        2.70%       24,975,182
    中央汇金资产管理有限  国有法人          2.04%       18,905,400
    责任公司
    张贤桂                境内自然人        1.97%       18,283,210     13,712,407质押                  6,900,000
    全国社保基金一一零组  其他              1.96%       18,135,064
    合
    中国人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险  其他              1.75%       16,192,629
    产品-005L-CT001深
    全国社保基金五零三组  其他              1.51%       13,984,908
    合
    全国社保基金一零二组  其他              1.13%       10,499,984
    合
    全国社保基金一一五组  其他              1.10%       10,169,300
    合
    国泰君安证券-建设银
    行-国泰君安君得鑫股  其他              0.99%        9,174,697
    票集合资产管理计划
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    牟金香                                                            254,535,853人民币普通股        254,535,853
    张有志                                                             24,975,182人民币普通股         24,975,182
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       18,905,400人民币普通股         18,905,400
    全国社保基金一一零组合                                             18,135,064人民币普通股         18,135,064
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普                                 16,192,629人民币普通股         16,192,629
    通保险产品-005L-CT001深
    全国社保基金五零三组合                                             13,984,908人民币普通股         13,984,908
    全国社保基金一零二组合                                             10,499,984人民币普通股         10,499,984
    全国社保基金一一五组合                                             10,169,300人民币普通股         10,169,300
    国泰君安证券-建设银行-国泰君安君                                  9,174,697人民币普通股          9,174,697
    得鑫股票集合资产管理计划
    申万菱信资产-工商银行-远策定向增                                  8,395,990人民币普通股          8,395,990
    发16号资产管理计划
                                       公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持
    上述股东关联关系或一致行动的说明   股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联
                                       关系,也未知是否属于一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券业务   不适用
    情况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
          报表项目            期末余额         年初余额          变动比例                 变动原因
                          (或本期金额)     (或上期金额)
     短期借款               309,176,444.72         18,938,209.48      1,532.55%  主要原因系本报告期借款增加所致。
     金融衍生负债             3,177,673.79           532,086.75        497.21%  主要原因系本报告期汇率波动造成远
                                                                              期交易工具产生浮亏所致。
     应付职工薪酬            52,469,997.27       113,701,474.83        -53.85%  主要原因系上年末计提年终奖本报告
                                                                              期支付所致。
     应付利息                 9,579,119.93         45,773,066.73        -79.07%  主要原因系本报告期支付2017年度公
                                                                              司债利息所致。
     一年内到期的非流                                                         主要原因系本报告期偿还部分款项并
     动负债                 546,378,218.46          9,416,033.16      5,702.64%  将长期借款重分类至一年内到期的非
                                                                              流动负债所致。
                                                                              主要原因系本报告期偿还部分款项并
     长期借款                           -       932,187,282.99       -100.00%  将长期借款重分类至一年内到期的非
                                                                              流动负债所致。
     其他综合收益             1,967,922.71          -343,040.83        673.67%  主要原因系本报告期汇率波动造成对
                                                                              外币报表折算差额的影响所致。
     营业收入               992,607,753.03        840,305,274.63         18.12%  其中工业业务较上年同期增加39.81%。
                                                                              主要原因系本报告期收到以前年度计
     资产减值损失              -538,297.03           306,636.54       -275.55%  提坏账准备的应收账款,转回相应坏账
                                                                              准备所致。
     公允价值变动损益        -2,645,587.04                   -              -  主要原因系与去年同期相比新增远期
                                                                              交易产生的浮亏所致。
     投资收益               -29,519,710.20         1,169,248.01     -2,624.67%  主要原因系本报告期结算远期交易产
                                                                              生亏损所致。
     资产处置收益            -3,789,557.16          -889,214.25       -326.17%  主要原因系本报告期处置部分机器设
                                                                              备所致。
     其他收益                 3,522,019.86                   -                 主要原因系本报告期收到的政府补助
                                                                              增加所致。
     营业外收入               1,786,551.53          1,259,472.35         41.85%  主要原因系本报告期收到的政府补助
                                                                              增加所致。
     营业外支出               2,000,398.67           844,230.00        136.95%  主要原因系本报告期对外捐赠增加所
                                                                              致。
     所得税费用              24,021,628.34         14,992,042.98                 主要原因系本报告期股权激励费用纳
                                                                     60.23%  税调增所致。
     收到的税费返还          45,222,001.54         19,838,702.94       127.95%  主要原因系本报告期的出口退税增加
                                                                              所致。
     经营活动产生的现        28,427,063.04         99,807,075.50        -71.52%  主要原因系公司本报告购买商品、接受
     金流量净额                                                               劳务支付的现金比上年同期增加所致。
     投资活动产生的现      -159,206,734.19        -65,618,089.65       -142.63%  主要原因系公司本报告期购建固定资
     金流量净额                                                               产、无形资产等支付的金额增加所致。
     筹资活动产生的现      -130,735,075.15     1,259,838,966.84        -110.38%  主要原因系本报告期偿还借款支出增
     金流量净额                                                               加所致。
     汇率变动对现金及        -7,523,705.98         -4,641,658.90        -62.09%  主要原因系汇率变动所致
     现金等价物的影响
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                         -30.00%    至                        0.00%
    动幅度
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                        11,792.52    至                      16,846.45
    动区间(万元)
    2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万                                                         16,846.45
    元)
    业绩变动的原因说明                        公司于去年收购的英国子公司尚处于整合阶段,原材料及汇率的波动对公
                                              司的净利润产生了一定的负面影响,股权激励成本相比去年同期有所增加。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    初始投资  本期公允价  计入权益的 报告期内购 报告期内
        资产类别      成本    值变动损益  累计公允价   入金额   售出金额  累计投资收益   期末金额   资金来源
                                            值变动
    金融衍生工具          0.00 -3,177,673.79        0.00        0.00      0.00  -30,497,251.01 -3,177,673.79远期交易
    合计                  0.00 -3,177,673.79        0.00        0.00      0.00  -30,497,251.01 -3,177,673.79     --
    
    
    六、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间             接待方式       接待对象类型                  调研的基本情况索引
    2018年01月03日           实地调研         机构             详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年1
                                                               月4日公告的2018年1月3日投资者关系活动记录表
                                                               详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年1
    2018年01月23日           实地调研         机构             月24日公告的2018年1月23日投资者关系活动记录
                                                               表
    2018年03月05日           实地调研         机构             详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年3
                                                               月6日公告的2018年3月5日投资者关系活动记录表
                                                               详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年3
    2018年03月27日           实地调研         机构             月28日公告的2018年3月27日投资者关系活动记录
                                                               表
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:联化科技股份有限公司
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             883,947,229.78                       1,147,299,929.46
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              61,872,921.70                         69,639,532.41
        应收账款                                             850,505,873.58                        867,167,355.31
        预付款项                                              71,039,623.94                         68,213,043.81
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                              15,665,231.07                         12,316,774.78
        应收股利
        其他应收款                                            35,322,439.47                         30,582,120.95
        买入返售金融资产
        存货                                               1,049,954,632.04                       1,004,553,319.22
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         101,243,860.44                        102,152,730.31
    流动资产合计                                           3,069,551,812.02                       3,301,924,806.25
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                        500,000.00                            500,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          50,758,835.91                         49,781,295.10
        投资性房地产
        固定资产                                           3,252,962,637.60                       3,249,614,458.55
        在建工程                                             591,447,090.28                        552,751,597.20
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             313,727,568.36                        311,982,373.71
        开发支出
        商誉                                                 630,686,840.29                        627,860,125.58
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                        41,889,159.01                         44,433,225.27
        其他非流动资产                                       488,534,340.09                        513,731,820.11
    非流动资产合计                                         5,370,506,471.54                       5,350,654,895.52
    资产总计                                               8,440,058,283.56                       8,652,579,701.77
    流动负债:
        短期借款                                             309,176,444.72                         18,938,209.48
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债                                           3,177,673.79                            532,086.75
        应付票据                                             278,062,000.00                        234,955,900.00
        应付账款                                             416,108,040.34                        517,696,993.01
        预收款项                                              78,291,772.16                         90,184,867.26
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          52,469,997.27                        113,701,474.83
        应交税费                                              76,063,588.11                         69,896,971.04
        应付利息                                               9,579,119.93                         45,773,066.73
        应付股利                                               2,579,000.00                          2,579,000.00
        其他应付款                                           249,691,745.33                        275,270,918.29
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                               546,378,218.46                          9,416,033.16
        其他流动负债
    流动负债合计                                           2,021,577,600.11                       1,378,945,520.55
    非流动负债:
        长期借款                                                                                 932,187,282.99
        应付债券                                             628,556,614.70                        628,174,036.28
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                             7,693,886.07                          7,693,886.07
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债                                               6,009,308.53                          5,869,615.37
        递延收益                                              56,975,340.44                         61,681,318.98
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           699,235,149.74                       1,635,606,139.69
    负债合计                                               2,720,812,749.85                       3,014,551,660.24
    所有者权益:
        股本                                                 925,902,056.00                        925,902,056.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           2,168,530,781.13                       2,152,984,784.13
        减:库存股                                           205,804,200.00                        205,804,200.00
        其他综合收益                                           1,967,922.71                           -343,040.83
        专项储备
        盈余公积                                             250,859,966.73                        250,859,966.73
        一般风险准备
        未分配利润                                         2,547,685,300.07                       2,486,129,239.60
    归属于母公司所有者权益合计                             5,689,141,826.64                       5,609,728,805.63
        少数股东权益                                          30,103,707.07                         28,299,235.90
    所有者权益合计                                         5,719,245,533.71                       5,638,028,041.53
    负债和所有者权益总计                                   8,440,058,283.56                       8,652,579,701.77
    
    
    法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:陈飞彪 会计机构负责人:许明辉
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              79,779,691.51                        273,319,436.20
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               8,165,000.00                         20,837,500.00
        应收账款                                             421,550,239.58                        377,296,216.67
        预付款项                                               6,996,961.41                          4,893,505.46
        应收利息                                               6,946,500.00                          5,146,500.00
        应收股利
        其他应收款                                         2,203,695,171.98                       1,763,015,615.76
        存货                                                 129,752,875.79                        152,263,343.63
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          12,572,593.29                          1,054,275.62
    流动资产合计                                           2,869,459,033.56                       2,597,826,393.34
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                        500,000.00                            500,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       2,654,721,090.69                       2,653,742,676.70
        投资性房地产
        固定资产                                             340,410,316.31                        353,184,300.16
        在建工程                                              32,242,570.49                         19,478,326.89
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              64,047,011.88                         64,041,800.46
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                         5,195,914.05                          4,799,075.99
        其他非流动资产                                       444,360,000.00                        445,762,532.00
    非流动资产合计                                         3,541,476,903.42                       3,541,508,712.20
    资产总计                                               6,410,935,936.98                       6,139,335,105.54
    流动负债:
        短期借款                                              88,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债                                           3,177,673.79                            532,086.75
        应付票据                                              92,170,000.00                         89,150,000.00
        应付账款                                              40,124,474.87                         50,670,195.12
        预收款项                                               2,377,014.43                          4,110,396.44
        应付职工薪酬                                          15,936,799.34                         38,101,645.45
        应交税费                                              10,600,964.59                         18,652,930.93
        应付利息                                               4,914,000.00                         39,564,000.00
        应付股利                                               2,579,000.00                          2,579,000.00
        其他应付款                                           784,650,139.07                        512,005,391.78
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,044,530,066.09                        755,365,646.47
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券                                             628,556,614.70                        628,174,036.28
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                             7,693,886.07                          7,693,886.07
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           636,250,500.77                        635,867,922.35
    负债合计                                               1,680,780,566.86                       1,391,233,568.82
    所有者权益:
        股本                                                 925,902,056.00                        925,902,056.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           2,215,433,267.96                       2,199,887,270.96
        减:库存股                                           205,804,200.00                        205,804,200.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             250,859,966.73                        250,859,966.73
        未分配利润                                         1,543,764,279.43                       1,577,256,443.03
    所有者权益合计                                         4,730,155,370.12                       4,748,101,536.72
    负债和所有者权益总计                                   6,410,935,936.98                       6,139,335,105.54
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           992,607,753.03                        840,305,274.63
        其中:营业收入                                       992,607,753.03                        840,305,274.63
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           872,578,911.37                        741,700,538.05
        其中:营业成本                                       693,984,722.80                        566,769,625.62
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       8,357,691.59                          7,519,255.73
              销售费用                                         7,236,348.94                          6,309,696.93
              管理费用                                       154,006,142.88                        148,361,142.89
              财务费用                                         9,532,302.19                         12,434,180.34
              资产减值损失                                      -538,297.03                           306,636.54
        加:公允价值变动收益(损失以                          -2,645,587.04
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                          -29,519,710.20                          1,169,248.01
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                           977,540.81                          1,169,248.01
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                        -3,789,557.16                           -889,214.25
    列)
            其他收益                                           3,522,019.86
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          87,596,007.12                         98,884,770.34
        加:营业外收入                                         1,786,551.53                          1,259,472.35
        减:营业外支出                                         2,000,398.67                           844,230.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      87,382,159.98                         99,300,012.69
        减:所得税费用                                        24,021,628.34                         14,992,042.98
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          63,360,531.64                         84,307,969.71
        (一)持续经营净利润(净亏损以                        63,360,531.64                         84,307,969.71
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            61,556,060.47                         81,935,409.61
        少数股东损益                                           1,804,471.17                          2,372,560.10
    六、其他综合收益的税后净额                                 2,310,963.54                              -175.00
      归属母公司所有者的其他综合收益                           2,310,963.54                              -175.00
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他                         2,310,963.54                              -175.00
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额                            2,310,963.54                              -175.00
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          65,671,495.18                         84,307,794.71
        归属于母公司所有者的综合收益                          63,867,024.01                         81,935,234.61
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                           1,804,471.17                          2,372,560.10
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.07                                 0.10
        (二)稀释每股收益                                            0.07                                 0.10
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:陈飞彪 会计机构负责人:许明辉
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             401,322,944.53                        396,775,332.66
        减:营业成本                                         335,592,624.78                        289,230,242.12
            税金及附加                                         2,807,922.42                          2,199,395.08
            销售费用                                           1,740,462.44                          2,067,754.11
            管理费用                                          43,419,483.96                         59,890,941.00
            财务费用                                          18,615,746.42                         11,372,504.18
            资产减值损失                                        755,894.41                          1,886,854.13
        加:公允价值变动收益(损失以                          -2,645,587.04
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                         -29,519,710.20                          1,169,248.01
    列)
            其中:对联营企业和合营企                            977,540.81                          1,169,248.01
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号                          -3,564,832.98                           -274,272.39
    填列)
            其他收益                                           2,291,250.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -35,048,070.12                         31,022,617.66
        加:营业外收入                                         1,240,108.45                            794,150.00
        减:营业外支出                                           81,048.60                            691,300.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         -33,889,010.27                         31,125,467.66
    列)
        减:所得税费用                                          -396,838.06                          4,776,461.07
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -33,492,172.21                         26,349,006.59
        (一)持续经营净利润(净亏损                         -33,492,172.21                         26,349,006.59
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                         -33,492,172.21                         26,349,006.59
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        926,183,484.27                         770,830,492.99
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                       45,222,001.54                          19,838,702.94
        收到其他与经营活动有关的现                           15,462,190.53                          11,678,394.52
    金
    经营活动现金流入小计                                    986,867,676.34                         802,347,590.45
        购买商品、接受劳务支付的现金                        639,654,712.71                         369,858,329.30
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                          219,752,713.15                         163,017,733.49
    现金
        支付的各项税费                                       39,464,932.40                          28,909,612.92
        支付其他与经营活动有关的现                           59,568,255.04                         140,754,839.24
    金
    经营活动现金流出小计                                    958,440,613.30                         702,540,514.95
    经营活动产生的现金流量净额                               28,427,063.04                          99,807,075.50
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计
        购建固定资产、无形资产和其他                        128,708,618.61                          65,618,089.65
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现                           30,498,115.58
    金
    投资活动现金流出小计                                    159,206,734.19                          65,618,089.65
    投资活动产生的现金流量净额                             -159,206,734.19                          -65,618,089.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                      1,099,912,763.60
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                  406,133,277.17                         250,219,948.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                    406,133,277.17                        1,350,132,711.60
        偿还债务支付的现金                                  480,361,780.27                          37,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                         56,506,572.05                          47,522,371.52
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现                                                                 5,771,373.24
    金
    筹资活动现金流出小计                                    536,868,352.32                          90,293,744.76
    筹资活动产生的现金流量净额                             -130,735,075.15                        1,259,838,966.84
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -7,523,705.98                           -4,641,658.90
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -269,038,452.28                        1,289,386,293.79
        加:期初现金及现金等价物余额                      1,130,485,196.06                         412,008,693.87
    六、期末现金及现金等价物余额                            861,446,743.78                        1,701,394,987.66
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        304,547,770.43                         296,660,065.60
        收到的税费返还                                        4,113,530.84                           5,776,487.42
        收到其他与经营活动有关的现                           11,716,093.63                         155,485,147.36
    金
    经营活动现金流入小计                                    320,377,394.90                         457,921,700.38
        购买商品、接受劳务支付的现金                        262,311,396.90                         131,156,165.62
        支付给职工以及为职工支付的                           60,488,477.15                          56,231,377.04
    现金
        支付的各项税费                                       12,016,112.84                           4,377,961.83
        支付其他与经营活动有关的现                           11,242,470.89                          12,975,593.57
    金
    经营活动现金流出小计                                    346,058,457.78                         204,741,098.06
    经营活动产生的现金流量净额                              -25,681,062.88                         253,180,602.32
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现                          115,158,968.66
    金
    投资活动现金流入小计                                    115,158,968.66
        购建固定资产、无形资产和其他                         17,520,735.16                          13,741,301.20
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                                                          1,027,297,290.00
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现                          582,735,282.75
    金
    投资活动现金流出小计                                    600,256,017.91                        1,041,038,591.20
    投资活动产生的现金流量净额                             -485,097,049.25                       -1,041,038,591.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                  202,357,600.00                        1,099,912,763.60
        取得借款收到的现金                                                                       157,489,500.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现                          302,514,475.47
    金
    筹资活动现金流入小计                                    504,872,075.47                        1,257,402,263.60
        偿还债务支付的现金                                  114,357,600.00                          27,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                         45,565,222.11                          46,035,167.50
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现                           20,661,950.19                           2,604,014.00
    金
    筹资活动现金流出小计                                    180,584,772.30                          75,639,181.50
    筹资活动产生的现金流量净额                              324,287,303.17                        1,181,763,082.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -7,350,935.73                           -3,587,973.52
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -193,841,744.69                         390,317,119.70
        加:期初现金及现金等价物余额                        264,404,436.20                         260,541,290.16
    六、期末现金及现金等价物余额                             70,562,691.51                         650,858,409.86
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。

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