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个股公告正文

霞客环保:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-25附件下载

    江苏霞客环保色纺股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                 94,099,713.14            62,326,594.76                 50.98%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                -3,254,226.15            -6,062,053.18                 46.32%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              -3,600,406.21            -5,962,053.18                 39.61%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -16,297,206.45               201,260.18              -8,197.58%
    基本每股收益(元/股)                                 -0.008                  -0.015                 46.67%
    稀释每股收益(元/股)                                 -0.008                  -0.015                 46.67%
    加权平均净资产收益率                                 -1.10%                  -2.12%                  1.02%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                  325,949,487.78           335,989,789.86                  -2.99%
    归属于上市公司股东的净资产(元)              294,061,697.33           297,315,923.48                  -1.09%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统               446,180.06
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -100,000.00
    合计                                                                 346,180.06              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  20,643报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    协鑫科技控股有 境内非国有法人          21.51%      86,204,109              0        -                     0
    限公司
    北京中航安科技 境内非国有法人           7.49%      30,000,000              0        -                     0
    有限公司
    陈乙超         境内自然人               2.99%      12,000,076              0        -                     0
    高峻           境内自然人               1.75%       7,000,061              0        -                     0
    陈建忠         境内自然人               1.58%       6,334,370              0        -                     0
    甘霖           境内自然人               1.40%       5,617,013              0        -                     0
    西藏汇顺投资有 境内非国有法人           1.11%       4,458,701              0        -                     0
    限公司
    朱黄飞         境内自然人               1.11%       4,428,235              0        -                     0
    王建裕         境内自然人               1.03%       4,117,523              0        -                     0
    王效南         境内自然人               1.00%       3,990,000              0        -                     0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    协鑫科技控股有限公司                                               86,204,109人民币普通股         86,204,109
    北京中航安科技有限公司                                             30,000,000人民币普通股         30,000,000
    陈乙超                                                             12,000,076人民币普通股         12,000,076
    高峻                                                                7,000,061人民币普通股          7,000,061
    陈建忠                                                              6,334,370人民币普通股          6,334,370
    甘霖                                                                5,617,013人民币普通股          5,617,013
    西藏汇顺投资有限公司                                                4,458,701人民币普通股          4,458,701
    朱黄飞                                                              4,428,235人民币普通股          4,428,235
    王建裕                                                              4,117,523人民币普通股          4,117,523
    王效南                                                              3,990,000人民币普通股          3,990,000
    上述股东关联关系或一致行动的   陈建忠与陈乙超之间存在关联关系;前2名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行
    说明                           动人;前2名股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知上
                                   述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券   股东甘霖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份
    业务情况说明(如有)           5,617,013股。股东朱黄飞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                   股份2,858,165股。
    
    
    注:北京中航安科技有限公司已于2017年12月18日更名为宁波京同科技有限公司,但尚未至中国证券登记结算有限公司
    
    办理更名。
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
      资产负债表项目     期末数         期初数      变动幅度                     变动原因说明
    货币资金            48,240,504.97    64,537,711.42    -25.25%主要系报告期内支付材料款及归还债务所致。
    应收票据            15,622,787.79    23,194,903.29    -32.65%主要系报告期内减少承兑汇票及支付货款结算所致。
    应收账款            44,585,471.79    24,471,401.35    82.19%主要系报告期内销售增加商业信用期结算所致。
    预付款项             5,020,492.08      927,607.07   441.23%主要系报告期内增加原料采购量,增加主要原料预付材料款
                                                             所致。
    其他流动资产         1,024,666.07     3,033,232.46    -66.22%主要系报告期内减少待抵扣的进项税额所致。
    应付账款             8,455,579.69    11,316,456.38    -25.28%主要系报告期内归还债务所致。
    应付职工薪酬         2,583,615.36     3,992,915.90    -35.30%主要系报告期内支付职工薪酬所致。
    应交税费             2,935,623.72     5,447,449.32    -46.11%主要系报告期内增加了应缴增值税所致。
        利润表项目       本期数       上年同期数    变动幅度                     变动原因说明
    营业收入            94,099,713.14    62,326,594.76    50.98%主要系报告期较上年同期增加了聚酯纤维销量导致收入增
                                                             加所致。
    营业成本            92,572,209.84    60,886,514.18    52.04%主要系报告期较上年同期增加了聚酯纤维销量导致成本增
                                                             加所致。
    税金及附加            779,309.31      333,402.69   133.74%主要系报告期内增加税费所致。
    销售费用               88,061.98      236,939.78    -62.83%主要系报告期内减少出口收入导致出口费用减少所致。
    管理费用             3,579,224.41     6,829,956.51    -47.60%主要系报告期内减少招待费、会务费、差旅费用等支出所致。
    财务费用               -75,449.11      -30,736.40   -145.47%主要系报告期内减少利息收入所致。
    资产减值损失         1,058,466.94       32,571.18  3149.70%主要系报告期内根据账龄分析法计提坏帐准备所致。
    其他收益              446,180.06              0   100.00%主要系报告期内收到了经营性政府奖励所致。
    营业利润            -3,455,930.17    -5,962,053.18    42.03%主要系报告期内1、销售市场受行业环境的影响,色纺纱线
                                                             销量与上年同期相比下降15.18%,棸酯纤维销量较上年同期
                                                             上升100.88%。2、期间费用较上年同期减少40.87%。3、报
                                                             告期内收到经营性政府奖励等综合影响所致。
    利润总额            -3,555,930.17    -6,062,053.18    41.34%主要系报告期内1、销售市场受行业环境的影响,色纺纱线
                                                             销量与上年同期相比下降15.18%,棸酯纤维销量较上年同期
                                                             上升100.88%。2、期间费用较上年同期减少40.87%。3、报
                                                             告期内收到经营性政府奖励等综合影响所致。
    净利润              -3,555,930.17    -6,062,053.18    41.34%主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影响所致。
    归属于母公司所有    -3,254,226.15    -6,062,053.18    46.32%主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影响所致。
    者的净利润
      现金流量表项目     本期数       上年同期数    变动幅度                     变动原因说明
    收到的税费返还                0     3,630,762.18   -100.00%主要系报告期内减少了出口退税所致。
    收到其他与经营活      536,807.95      155,396.86  245.44%  主要系报告期内收到了经营性政府奖励所致。
    动有关的现金
    购买商品、接受劳务  95,451,869.07    69,022,274.10    38.29%主要系报告期内支付材料款所致。
    支付的现金
    支付的各项税费       1,865,467.04      618,945.93   201.39%主要系报告期内增加增值税缴纳所致。
    经营活动产生的现   -16,297,206.45      201,260.18  -8197.58%主要系报告期内减少出口退税,增加支付材料款,增加增值
    金流量净额                                               税缴纳等综合因素影响所致。
    收到其他与投资活              0    15,140,000.00   -100.00%主要系报告期内减少了银行理财赎回所致。
    动有关的现金
    投资活动现金流入              0    15,140,000.00   -100.00%主要系报告期内减少了银行理财赎回所致。
    小计
    购建固定资产、无形            0      297,700.00   -100.00%主要系报告期内减少固定资产投入所致。
    资产和其他长期资
    产支付的现金
    投资活动现金流出              0      297,700.00   -100.00%主要系报告期内减少固定资产投入所致。
    小计
    投资活动产生的现                   14,842,300.00   -100.00%主要系报告期内减少了银行理财产品赎回及固定资产投入
    金流量净额                                               所致。
    现金及现金等价物   -16,297,206.45    15,043,560.18   -208.33%主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与投资活动现
    净增加额                                                 金流量指标综合影响所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)终止的重大资产重组事项
    
    2017年10月26日,公司召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产
    
    购买预案及其摘要》等相关议案,根据议案公司拟以支付现金的方式收购上海冠翼、上海及扬、上海喻馨、上海磐
    
    延、上海醇熙、鼎锋明德致知、新余佳成、吕兴民、鼎锋明德正心、陆宝投资、朱东生、浙商资管(代浙商恒天稳
    
    钻1号新三板定向资产管理计划)持有的鸿宇网络100%的股权。2017年11月2日,公司收到深圳证券交易所中小板
    
    公司管理部下发的《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)
    
    [2017]第17号)(以下简称“问询函”)。公司自收到问询函后,立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积
    
    极研讨并准备回复工作,对《重组预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函相关的核查、分析及回复所涉及的工
    
    作量较大,公司难以在问询函规定的时间内完成相关工作。
    
    2018年1月2日,公司召开了第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》的议
    
    案。交易各方本着审慎的原则,经反复论证,继续推进本次重大资产重组事项将面临诸多不确定因素。且由于本次
    
    收购经历时间较长,各方就业绩承诺递延、估值调整等重要后续事项未能达成一致。经各方审慎研究并友好协商,
    
    决定终止本次重大资产重组。
    
    (二)公司实际控制人发生变更事项
    
    1、公司实际控制人的变更情况
    
    2017年10月26日,公司股东上海惇德股权投资有限公司(以下简称“上海惇德”)、股东宁波竑悦投资管理中心
    
    (有限合伙)(以下简称“宁波竑悦”)分别与协鑫科技控股有限公司(以下简称“协鑫科技”)签署了《股份转让协
    
    议》(以下简称“《原协议》”,拟通过协议转让方式转让其所持公司全部股份。本次股份转让为协鑫科技受让上海
    
    惇德持有的公司无限售流通股份43,204,109股,受让宁波竑悦持有的公司无限售流通股份43,000,000股,合计受
    
    让公司无限售流通股份86,204,109股,占公司总股本的21.51%。
    
    2018年2月14日,公司收到协鑫科技转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年2月13日
    
    出具的《证券过户登记确认书》,显示:上海惇德向协鑫科技转让的公司无限售流通股份43,204,109股(占公司总
    
    股本的10.78%)已于2018年2月13日完成过户;宁波竑悦向协鑫科技转让的公司无限售流通股份43,000,000股
    
    (占公司总股本的10.73%)已于2018年2月13日完成过户。本次股份转让完成之后,协鑫科技已实际持有公
    
    司86,204,109股股份,占公司总股本的21.51%,协鑫科技为公司第一大股东,协鑫科技实际控制人朱共山先生为
    
    公司实际控制人。
    
    (三)重整投资人关于公司2017年度业绩承诺事项
    
    1、关于业绩承诺及承诺人的基本情况
    
    公司重整投资人(上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心(有限合伙)、北京中航安科技有限公司(后
    
    更名为宁波京同科技有限公司),以下合称“重整投资人”)负有的重整义务为:承诺将通过整合现有资产、注入重
    
    组资产、调整盈利模式等方式,使公司2015年在扣除非经常性损益后的净利润数值为正,2016年、2017年、2018
    
    年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元;若公司2016年、2017年在扣除非经常
    
    性损益后的净利润实际数值低于承诺数值,则重整投资人以现金方式补足差值。2016年公司净利润未能达到承诺数
    
    值,经公司董事会及股东大会批准,上述承诺期限顺延一年,变更业绩补偿期限,承诺2017年、2018年、2019年在
    
    扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元,若公司2017年、2018年在扣除非经常性损
    
    益后的净利润实际数值低于承诺数值,则重整投资人以现金方式补足差值。
    
    2018年2月13日,上海惇德向协鑫科技控股有限公司转让的公司43,204,109股无限售流通股份(占公司总股本的
    
    10.78%)完成过户;宁波竑悦向协鑫科技转让的公司43,000,000股无限售流通股份(占公司总股本的10.73%)完
    
    成过户。
    
    根据上海惇德、宁波竑悦分别与协鑫科技控股有限公司签署的股份转让协议约定:转让各方同意,自标的股份转让
    
    完成过户后,协鑫科技亦有义务承担上述重整义务,即上述重整义务由协鑫科技与重整投资人共同承担。
    
    2、重整投资人对公司2017年度业绩承诺差值补偿的具体情况
    
    根据公司重整承诺义务人于2018年4月18日作出的《关于霞客环保公司2017年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》
    
    及公司第五届董事会第四十六次会议审议通过的《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》,公司2017
    
    年实现的归属于母公司所有者的净利润为7,479,686.76元,扣除非经常性损益后的净利润为7,581,188.44元,与2017
    
    年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元的差值为232,418,811.56元,该差值由协鑫科技及重
    
    整投资人共同以现金方式对公司进行补偿,并承诺于本财务报告出具之日起90日内向公司支付,若未能支付或延迟
    
    支付,协鑫科技及重整投资人将对公司的损失承担连带责任。公司董事会将积极督促承诺相关方履行业绩承诺,切
    
    实维护广大投资者利益。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    公司第五届董事会第四十五次会议决议  2018年01月03日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公告
    公司第五届监事会第二十八次会议决议  2018年01月03日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公告
    关于终止重大资产重组事项的公告      2018年01月03日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    关于对外捐赠的公告                  2018年01月03日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    关于终止重大资产重组事项召开投资者  2018年01月03日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    说明会的公告
    关于终止重大资产重组事项投资者说明  2018年01月04日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    会召开情况暨股票复牌的公告
    关于公司股票复牌的提示性公告        2018年01月04日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公司股票交易异常波动公告            2018年01月09日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    关于深圳证券交易所问询函有关事项回  2018年01月11日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    复的公告
    关于股东权益变动暨控制权变更的进展  2018年01月15日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公告
    关于股东权益变动暨控制权变更的进展  2018年02月09日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公告
    关于股东权益变动完成股份过户的公告  2018年02月22日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公司2017年度业绩快报                2018年02月27日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公司2018年度第一季度业绩预告        2018年03月30日                     巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
    
    与上年同期相比扭亏为盈
    
    2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈                              50    至                           150
    (万元)
    2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万                                                           -996.65
    元)
    业绩变动的原因说明                        因报告期内受行业环境及PET进口禁止相关环保政策的影响,公司有色聚
                                              酯纤维毛利率,有色纱线的毛利率上升等综合影响所致。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司
    
    2018年03月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              48,240,504.97                         64,537,711.42
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              15,622,787.79                         23,194,903.29
        应收账款                                              44,585,471.79                         24,471,401.35
        预付款项                                               5,020,492.08                            927,607.07
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                               77,927.70                             89,282.29
        买入返售金融资产
        存货                                                 111,011,705.13                        116,461,009.96
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           1,024,666.07                          3,033,232.46
    流动资产合计                                             225,583,555.53                        232,715,147.84
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                          2,000.00                              2,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资
        投资性房地产
        固定资产                                              63,958,160.56                         65,735,630.97
        在建工程
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              30,947,555.86                         31,141,651.11
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           5,155,831.39                          6,092,975.50
        递延所得税资产                                          302,384.44                            302,384.44
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           100,365,932.25                        103,274,642.02
    资产总计                                                 325,949,487.78                        335,989,789.86
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                               8,455,579.69                         11,316,456.38
        预收款项                                               1,602,401.32                          1,408,080.74
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           2,583,615.36                          3,992,915.90
        应交税费                                               2,935,623.72                          5,447,449.32
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                              545,047.60                            441,737.26
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                              16,122,267.69                         22,606,639.60
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                                  16,122,267.69                         22,606,639.60
    所有者权益:
        股本                                                 400,703,825.00                        400,703,825.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,008,170,691.01                       1,008,170,691.01
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              17,950,476.99                         17,950,476.99
        一般风险准备
        未分配利润                                         -1,132,763,295.67                      -1,129,509,069.52
    归属于母公司所有者权益合计                               294,061,697.33                        297,315,923.48
        少数股东权益                                          15,765,522.76                         16,067,226.78
    所有者权益合计                                           309,827,220.09                        313,383,150.26
    负债和所有者权益总计                                     325,949,487.78                        335,989,789.86
    
    
    法定代表人:汪瑞敏 主管会计工作负责人:冯淑君 会计机构负责人:冯淑君
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              32,426,170.30                         41,993,678.63
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                                                     650,000.00
        应收账款                                              74,466,640.94                         65,062,082.30
        预付款项                                               1,687,418.36                            257,869.30
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                                                                     9,557.30
        存货                                                  35,971,511.75                         36,685,628.97
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                                                 156,218.91
    流动资产合计                                             144,551,741.35                        144,815,035.41
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                          2,000.00                              2,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         143,338,781.88                        143,338,781.88
        投资性房地产
        固定资产                                              30,156,305.94                         31,492,672.11
        在建工程
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,629,421.68                          1,937,401.08
        递延所得税资产
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           175,126,509.50                        176,770,855.07
    资产总计                                                 319,678,250.85                        321,585,890.48
    流动负债:
        短期借款
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                               4,141,306.33                          3,109,597.44
        预收款项                                                 38,376.12                             31,020.93
        应付职工薪酬                                            120,016.83                            678,155.61
        应交税费                                               1,799,669.61                          3,520,534.44
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                              400,574.60                            405,693.60
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                               6,499,943.49                          7,745,002.02
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                                   6,499,943.49                          7,745,002.02
    所有者权益:
        股本                                                 400,703,825.00                        400,703,825.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,007,866,299.03                       1,007,866,299.03
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              17,950,476.99                         17,950,476.99
        未分配利润                                         -1,113,342,293.66                      -1,112,679,712.56
    所有者权益合计                                           313,178,307.36                        313,840,888.46
    负债和所有者权益总计                                     319,678,250.85                        321,585,890.48
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                            94,099,713.14                         62,326,594.76
        其中:营业收入                                        94,099,713.14                         62,326,594.76
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            98,001,823.37                         68,288,647.94
        其中:营业成本                                        92,572,209.84                         60,886,514.18
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         779,309.31                           333,402.69
              销售费用                                            88,061.98                           236,939.78
              管理费用                                         3,579,224.41                          6,829,956.51
              财务费用                                           -75,449.11                            -30,736.40
              资产减值损失                                     1,058,466.94                            32,571.18
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
            其他收益                                             446,180.06
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -3,455,930.17                         -5,962,053.18
        加:营业外收入
        减:营业外支出                                           100,000.00                           100,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -3,555,930.17                         -6,062,053.18
        减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -3,555,930.17                         -6,062,053.18
        (一)持续经营净利润(净亏损以                        -3,555,930.17                         -6,062,053.18
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            -3,254,226.15                         -6,062,053.18
        少数股东损益                                            -301,704.02
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          -3,555,930.17                         -6,062,053.18
        归属于母公司所有者的综合收益                          -3,254,226.15                         -6,062,053.18
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                            -301,704.02
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          -0.008                               -0.015
        (二)稀释每股收益                                          -0.008                               -0.015
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:汪瑞敏 主管会计工作负责人:冯淑君 会计机构负责人:冯淑君
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                              10,334,452.41                         14,534,750.39
        减:营业成本                                          10,409,046.68                         14,295,358.63
            税金及附加                                          416,008.30                             44,207.93
            销售费用                                                905.58                            122,730.00
            管理费用                                             75,790.39                          3,998,621.43
            财务费用                                             -45,794.15                            -29,113.27
            资产减值损失                                        163,576.71                             61,503.73
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
            其他收益                                             22,500.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -662,581.10                          -3,958,558.06
        加:营业外收入
        减:营业外支出
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                            -662,581.10                          -3,958,558.06
    列)
        减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -662,581.10                          -3,958,558.06
        (一)持续经营净利润(净亏损                            -662,581.10                          -3,958,558.06
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                            -662,581.10                          -3,958,558.06
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         88,873,665.01                          73,846,279.25
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                                                             3,630,762.18
        收到其他与经营活动有关的现                             536,807.95                             155,396.86
    金
    经营活动现金流入小计                                     89,410,472.96                          77,632,438.29
        购买商品、接受劳务支付的现金                         95,451,869.07                          69,022,274.10
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                            6,568,710.14                           6,153,151.97
    现金
        支付的各项税费                                        1,865,467.04                             618,945.93
        支付其他与经营活动有关的现                            1,821,633.16                           1,636,806.11
    金
    经营活动现金流出小计                                    105,707,679.41                          77,431,178.11
    经营活动产生的现金流量净额                              -16,297,206.45                             201,260.18
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现                                                                15,140,000.00
    金
    投资活动现金流入小计                                                                          15,140,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                                                                 297,700.00
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                                                             297,700.00
    投资活动产生的现金流量净额                                                                    14,842,300.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -16,297,206.45                          15,043,560.18
        加:期初现金及现金等价物余额                         64,514,480.08                          26,490,086.32
    六、期末现金及现金等价物余额                             48,217,273.63                          41,533,646.50
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                          1,946,781.36                          28,433,854.35
        收到的税费返还                                                                             3,630,762.18
        收到其他与经营活动有关的现                              79,691.65                             153,319.31
    金
    经营活动现金流入小计                                      2,026,473.01                          32,217,935.84
        购买商品、接受劳务支付的现金                          8,884,713.45                          31,423,839.17
        支付给职工以及为职工支付的                            1,025,455.56                             859,309.42
    现金
        支付的各项税费                                        1,054,723.75                              49,695.90
        支付其他与经营活动有关的现                             629,088.58                             505,402.94
    金
    经营活动现金流出小计                                     11,593,981.34                          32,838,247.43
    经营活动产生的现金流量净额                               -9,567,508.33                            -620,311.59
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现                                                                15,040,000.00
    金
    投资活动现金流入小计                                                                          15,040,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                                                                 237,700.00
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                                                             237,700.00
    投资活动产生的现金流量净额                                                                    14,802,300.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -9,567,508.33                          14,181,988.41
        加:期初现金及现金等价物余额                         41,975,321.41                          26,262,512.73
    六、期末现金及现金等价物余额                             32,407,813.08                          40,444,501.14
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    江苏霞客环保色纺股份有限公司
    
    董事长:汪瑞敏
    
    2018年4月25日

关闭