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个股公告正文

慈星股份:2017年年度报告

日期:2018-04-24附件下载

    宁波慈星股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    2018-0122018年04月第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以802000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................52
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................57
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................57
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................58
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................64
    
    第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................68
    
    第十一节 财务报告..........................................................................................................................69
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................183
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    发行人、本公司、公司                      指   宁波慈星股份有限公司
    董事会                                    指   宁波慈星股份有限公司董事会
    监事会                                    指   宁波慈星股份有限公司监事会
    证监会                                    指   中国证券监督管理委员会
    保荐机构                                  指   国信证券有限责任公司
    会计事务所                                指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    元、万元                                  指   人民币元、人民币万元
    《公司法》                                指   中华人民共和国公司法
    《证券法》                                指   中华人民共和国证券法
    《公司章程》                              指   宁波慈星股份有限公司章程
    报告期、本报告期                          指   2017年1月1日至2017年12月31日
    上年同期                                  指   2016年1月1日至2016年12月31日
    中天自动化公司                            指   东莞市中天自动化技术有限公司
    鼎纳自动化公司                            指   苏州鼎纳自动化技术有限公司
    盛开互动公司                              指   北京盛开互动科技有限公司
    优投科技公司                              指   杭州优投科技有限公司
    多义乐公司                                指   杭州多义乐网络科技有限公司
    慈星互联公司                              指   慈星互联科技有限公司
    智能纺织公司                              指   宁波裕人智能纺织机械有限公司
    慈星机器人公司                            指   宁波慈星机器人技术有限公司
    慈星香港公司                              指   慈星股份(香港)有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  慈星股份                         股票代码                300307
    公司的中文名称            宁波慈星股份有限公司
    公司的中文简称            慈星股份
    公司的外文名称(如有)    NINGBOCIXINGCO.,LTD.
    公司的外文名称缩写(如有)CIXING
    公司的法定代表人          孙平范
    注册地址                  浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
    注册地址的邮政编码        315327
    办公地址                  浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
    办公地址的邮政编码        315336
    公司国际互联网网址        www.ci-xing.com
    电子信箱                  ir@ci-xing.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                杨雪兰                             戴斌琴
    联系地址                            浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号  浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
    电话                                0574-63932279                       0574-63932279
    传真                                0574-63932266                       0574-63932266
    电子信箱                            ir@ci-xing.com                       ir@ci-xing.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              天健会计事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座16楼
    签字会计师姓名                朱大为、崔文正
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                    1,404,375,133.81     1,098,272,533.42             27.87%       749,592,373.26
    归属于上市公司股东的净利润          238,715,549.73       124,212,655.96             92.18%       102,681,294.85
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        123,042,599.71        74,878,339.77             64.32%        71,041,477.72
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          182,518,024.22        65,199,551.44            179.94%        68,305,942.94
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.30                0.15            100.00%                0.13
    稀释每股收益(元/股)                        0.30                0.15            100.00%                0.13
    加权平均净资产收益率                       6.00%              3.21%              2.79%              2.70%
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    资产总额(元)                    5,226,088,324.87     4,804,691,944.64              8.77%     4,097,120,095.51
    归属于上市公司股东的净资产        4,053,097,941.19     3,911,780,432.30              3.61%     3,850,616,852.67
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            341,036,585.01       393,185,019.11       323,175,688.14       346,977,841.55
    归属于上市公司股东的净利润           69,502,823.35       103,531,390.26        30,661,851.21        35,019,484.91
    归属于上市公司股东的扣除非经         67,366,594.50        33,304,857.38        25,009,778.41        -2,638,630.58
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          119,302,386.99        85,330,118.54       -50,239,411.38        28,124,930.07
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减      66,170,736.51        193,056.55     13,227,613.65
    值准备的冲销部分)
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、                        1,711,868.57
    减免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       8,764,810.15     24,227,162.25     19,093,326.90
    受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金       2,751,698.63
    占用费
    债务重组损益                                -168,000.00       -713,175.25      -3,592,506.81
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及      56,206,030.99     30,753,671.57      3,613,393.36
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转                         300,000.00
    回
    对外委托贷款取得的损益                                         1,515.50         60,339.34
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       2,539,431.24      1,484,224.19      1,995,112.87
    理财产品取得的收益                                                           1,043,921.23
    减:所得税影响额                          19,721,029.36      8,265,886.62      3,769,393.92
        少数股东权益影响额(税后)              870,728.14        358,120.57         31,989.49
    合计                                     115,672,950.02     49,334,316.19     31,639,817.13         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (一)主要业务及主要产品
    
    根据《上市公司行业分类指引》,公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”,细分为针织机械行业,公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为使命,主要从事针织机械的研发、生产和销售,是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步,实现针织业产业升级的高新技术企业,公司主要产品为智能针织机械设备,以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主,其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产,鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。
    
    除了智能针织机械设备的业务发展以外,公司也积极投资布局机器人及移动互联网产业。控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司、北京盛开互动科技有限公司主要涉及机器人相关业务;全资子公司杭州优投科技有限公司和杭州多义乐网络科技有限公司主要涉及移动互联网广告平台和视频分发相关业务。公司在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持,对原有的经营模式进行优化和创新,以通过资本推动和促进产业的健康和良性发展。
    
    (二)经营模式
    
    1、采购模式
    
    公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产,零部件主要依靠外协和外购,小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购,并统一负责供应商的选择和管理,技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计,品质部负责对供应商来料进行验收,并对设备成品进行全流程品质检验。
    
    2、生产模式
    
    公司按照客户订单组织生产,建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备,客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。
    
    3、销售模式
    
    公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合,公司统一售后服务”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点,公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系,只作为中间商通过介绍业务获得佣金,客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会,利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。
    
    4、销售对象
    
    公司是针织设备提供商,主要销售对象为下游针织企业,主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累,公司已拥有一批较为稳定的客户,累计客户上万家。
    
    (三)行业情况及公司地位分析
    
    得益于下游纺织行业发展,替换需求凸显、新应用领域出现等因素影响,近年来针织横机的市场需求量持续增加,同时因为新技术的运用,使得产品的生产效率提升,产品更新换代周期缩短,国内针织企业保有电脑横机的自然替换需求、设备升级需求成为市场需求的重要来源。此外,随着全成型技术、多系统横机技术的不断成熟,设备生产成本降低,使得终端售价同步降低,需升级换代的毛衫生产旧设备成为横机行业的主要驱动力,毛衫生产设备需进行更新换代,以适应更高的产品要求。从生产设备的需求看,编织效率高、紧贴时尚要求、运行稳定的电脑针织横机倍受青睐。
    
    除此之外,因为技术的不断进步,设备的跨领域应用逐步展开,2016年,针织鞋面机的爆发式增长为行业发展起到了良好的推动作用,进入2017年以来,针织鞋面横机的市场需求量发展平稳,鞋面市场正在向福建以外的其他地区扩散,为了满足个性化订制及短流程生产,鞋面横机必将朝着更高生产速度方向发展。
    
    公司自2003年进入电脑横机领域,是国内首批电脑横机研制企业,针对客户对针距的不同需求,拥有行业最齐全的各类针距电脑横机,满足客户对粗细针加工的要求,同时公司设备无论是售价还是功能,均能够覆盖和满足不同目标市场;公司还是电脑针织横机及电脑无缝内衣机的国家行业标准第一起草单位,是全球重要的针织设备供应商。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    固定资产                          较期初增加40.13%,占总资产比例为16.48%,主要系白沙募投项目工程转入
    无形资产                          较期初减少20.71%,占总资产比例为3.76%,主要系转让部分工业用地
    在建工程                          较期初减少63.59%,占总资产比例为1.98%,主要系白沙募投项目工程转固定资产
    存货                              较期初增加43.79%,占总资产比例为13.15%,主要系针织机械原材料及库存增加
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、自主创新的技术优势
    
    公司是第一批电脑针织横机和电脑无缝内衣机的生产企业;同时,公司是电脑针织横机国家行业标准、首份电脑无缝内衣机国家行业标准的第一起草单位,具备突出的自主创新技术优势。
    
    电脑针织机械属于针织行业的先进生产装备,技术水平和精密制造要求高,过去其产品技术及市场被国外两家知名企业垄断,为此,公司不断进行自主技术研发,掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编制等核心技术。2017年度,公司获工信部制造业单项冠军示范企业、纺织行业人才建设示范企业;高新技术企业通过复评认定;“全成型织可穿电脑横机开启智能针织装备新方向”获评第四届中国十大纺织科学新闻。
    
    截止2017年12月31日,公司拥有发明专利共109项,实用新型专利共703项,外观设计专利182项,软件著作权10项。2、进口替代的性价比优势
    
    公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业经验,产品技术水平先进,性能与国际厂商的先进设备差距较小,能有效满足客户需求;其次是产品售价优势明显,可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求,从而实现了对进口产品的替代,提高了下游针织企业的国际竞争力,推动了整个针织行业的发展。
    
    3、产品结构优势
    
    公司拥有完整的产品线,拥有从实现简单编制到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型,以满足客户的不同需求。公司全成型的开发及推广,将使产品线更为丰富完善,竞争力更为突出。
    
    4、营销与服务体系优势
    
    公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设,公司在全球设有几十家售后服务中心,为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务,保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。公司的销售服务优势也保障了公司长期的市场优势地位。
    
    5、多元化发展优势
    
    公司凭借上市公司影响力及资金优势,先后涉足了机器人产业和互联网产业,大大提高了企业核心竞争力和抗风险能力。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    公司以主营业务为发力点,重点在市场开发、资源整合、募集资金投资项目建设、企业文化、人力资源建设等方面发力,力求提升自主创新能力和效率,巩固和加强公司在行业的市场地位,进一步满足客户的需求;加强投后管理工作,实现公司持续、健康发展,公司价值不断提升。
    
    报告期内,公司实现营业总收入140,437.51万元,较上年同期增长27.87%,利润总额25,367.39万元,较上年同期增长90.84%,归属于母公司股东的净利润23,871.55万元,较上年同期增长92.18%。其中报告期内横机业务实现营业收入91,901.34万元,较上年同期增长2.41%;报告期内机器人业务实现营业收入15,369.00万元,较上年同期增长82.66%;报告期内移动互联网业务实现营业收入27,793.33万元,较上年同期增长247.63%,实现净利润13,489.52万元,较好的完成了2017年度业绩承诺。
    
    2017年公司主要经营管理工作情况如下:
    
    1、市场方面
    
    报告期内横机市场竞争激烈,除了国外两家知名企业外,国内亦存在一大批电脑横机厂商。公司一直提倡“产品+服务”的销售理念,注重产品质量,建设区域销售及售后服务网点建设,并通过参加行业展销会及区域产品推介会等多种形式,加大产品的推广力度,提升慈星品牌的影响力;通过不断开发新产品,提高公司的市场竞争力。
    
    2、技术研发方面
    
    报告期内公司取得发明专利共5项,实用新型专利共5项,外观设计专利6项,本期投入研发费用6,302.94万元,公司通过不断的提升产品功能及效率来增强产品的竞争力。2017年度获工信部制造业单项冠军示范企业、纺织行业人才建设示范企业;高新技术企业通过复评认定;“全成型织可穿电脑横机开启智能针织装备新方向”获评第四届中国十大纺织科学新闻。对公司核心竞争力产生积极的影响。
    
    3、机器人及互联网业务方面
    
    报告期内,子公司慈星机器人公司依托多年的技术及对制鞋行业研究,研制并推出了智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统,并得到了客户的认可。子公司中天自动化公司处于快速发展期,业绩上取得重大突破,增加了优质客户,管理更加系统化并增加了5个事业部。子公司优投科技公司和多义乐公司顺利完成2017年的业绩目标,成为公司新的利润增长点。
    
    4、企业文化建设方面
    
    报告期内,公司积极推进绩效考核制度及员工团队凝聚力建设,进一步促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。同时,公司继续深化企业文化建设,完善人力资源体系,为员工打造家的感觉。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         1,404,375,133.81             100%    1,098,272,533.42             100%            27.87%
    分行业
    横机业务               919,013,388.16            65.44%     897,377,807.27            63.90%             2.41%
    互联网业务             277,933,341.53            19.79%      79,951,610.55             5.69%           247.63%
    自动化设备与项目       153,690,017.58            10.94%      84,141,131.49             5.99%            82.66%
    集成业务
    其他                    53,738,386.54             3.83%      36,801,984.11             2.62%            46.02%
    分产品
    电脑针织横机           729,253,628.81            51.93%     674,293,108.20            48.01%             8.15%
    电脑无缝针织内衣          946,153.84             0.07%       1,689,743.58             0.12%           -44.01%
    机
    鞋面机                 188,813,605.51            13.44%     221,394,955.49            15.76%           -14.72%
    自动化设备与项目       153,690,017.58            10.94%      84,141,131.49             5.99%            82.66%
    集成
    互联网业务             277,933,341.53            19.79%      79,951,610.55             5.69%           247.63%
    其他                    53,738,386.54             3.83%      36,801,984.11             2.62%            46.02%
    分地区
    境内                 1,184,756,951.26            84.36%     814,858,818.63            58.02%            45.39%
    境外                   219,618,182.55            15.64%     283,413,714.79            20.18%           -22.51%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    横机业务          919,013,388.16   562,628,435.40         38.78%          2.41%         11.18%         -4.83%
    互联网业务        277,933,341.53   116,661,787.64         58.03%        247.63%        237.79%          1.22%
    自动化设备与项    153,690,017.58   117,630,698.99         23.46%         82.66%         75.62%          3.07%
    目集成业务
    分产品
    电脑针织横机      729,253,628.81   446,898,575.29         38.72%          8.15%         19.24%         -5.70%
    鞋面机            188,813,605.51   114,224,742.22         39.50%        -14.72%        -12.12%         -1.79%
    自动化设备与项    153,690,017.58   117,630,698.99         23.46%          0.83%         75.62%          3.07%
    目集成
    互联网业务        277,933,341.53   116,661,787.64         58.03%          2.48%        237.79%          1.22%
    分地区
    境内            1,184,756,951.26   712,144,891.31         39.89%         45.39%         43.23%          0.91%
    境外              219,618,182.55   128,938,674.41         41.29%        -22.51%         -3.17%         -11.73%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                      销售量            台                           14,087            13,521             4.19%
    横机业务          生产量            台                           16,932            12,727            33.04%
                      库存量            台                            6,098             4,461            36.70%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    ①本期生产量同比增长33.04%,主要系为2018年上半年销售加大备库数量及销售增长影响。
    
    ②本期库存量同比增长36.70%,主要系为2018年上半年销售加大备库数量。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    横机业务        直接材料         541,203,355.56         96.19%   616,183,928.63         97.75%
    横机业务        直接人工          12,520,537.44          2.23%     8,598,301.87          1.37%
    横机业务        制造费用           8,904,542.40          1.58%     5,574,100.19          0.88%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    合并范围变动详见本报告第十一节财务报告中的第八节合并范围的变更。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  114,143,722.33
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             8.13%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户1                                             30,509,749.66                              2.17%
    2        客户2                                             23,719,656.41                              1.69%
    3        客户3                                             22,601,068.38                              1.61%
    4        客户4                                             19,025,641.03                              1.35%
    5        客户5                                             18,287,606.85                              1.30%
    合计                       --                               114,143,722.33                              8.12%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                309,461,029.56
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          31.73%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商1                                         120,095,206.28                             12.31%
    2          供应商2                                          62,675,567.50                              6.43%
    3          供应商3                                          44,346,708.65                              4.55%
    4          供应商4                                          41,876,894.80                              4.29%
    5          供应商5                                          40,466,652.33                              4.15%
    合计                       --                              309,461,029.56                             31.73%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                   139,321,002.78      135,860,423.70           2.55%
    管理费用                   223,308,404.41      158,615,238.73          40.79%主要系杭州湾厂区计提固定资产折
                                                                              旧及职工薪酬增加
    财务费用                    14,659,544.76      -48,826,637.23         130.02%主要系本期支付银行贷款利息及汇
                                                                              率变动导致的汇兑损失增加
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司作为国家高新技术企业,一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高,公司将持续不断地对新产品进行研发,对原有产品进行技术升级,全面提升整体研发水平,不断增强自主创新能力。本报告期内,公司研发投入6,302.94万元,占营业收入的4.49%。
    
    关于2017重点项目研发情况如下:
    
             项目名称                  项目进展                              拟达到的目标
    全成型电脑针织横机       样机已研发成功,现处中试阶段,该产品可直接织出成型毛衫,省去普通电脑针织横机编织成
                             基本款织物测试完成,目前进行衣片后二次人工缝合的过程,节省人工,大大提高生产效率。
                             长时间稳定性测试和开发更多织
                             物款式及系统完善。
    JANUS3.130SC机型开发    功能测试完成;进行功能稳定性采用事坦格电动纱嘴技术的一款嵌花机型,主要特点是具有
                             测试和完善                   嵌花功能和交换添纱功能。
    事坦格第二代电脑横机     已完成                      在机头中间运行双向摇床,节省一般的翻针行数,提高编织
                                                          效率和功能。
    智能化制鞋流水线         已完成                      实现鞋底及鞋面涂胶的自动化和智能化,减少人工,提升效
                                                          率。
    智能3D缝纫系统           已完成                      实现碳纤布、皮革、PU革等厚料在三维空间中高精度、高效
                                                          率的立体缝纫。
    
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2017年                    2016年                     2015年
    研发人员数量(人)                                240                        231                        200
    研发人员数量占比                               11.40%                    14.33%                    17.54%
    研发投入金额(元)                       63,029,444.51               77,535,086.61               52,879,185.95
    研发投入占营业收入比例                          4.49%                     7.06%                     7.05%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2017年                     2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   1,699,187,118.88              872,390,878.24                    94.77%
    经营活动现金流出小计                   1,516,669,094.66              807,191,326.80                    87.89%
    经营活动产生的现金流量净                182,518,024.22               65,199,551.44                   179.94%
    额
    投资活动现金流入小计                   2,845,972,259.02             4,859,524,866.86                    -41.44%
    投资活动现金流出小计                   3,058,303,462.68             4,926,048,722.84                    -37.92%
    投资活动产生的现金流量净                -212,331,203.66              -66,523,855.98                   -219.18%
    额
    筹资活动现金流入小计                    316,300,000.00               14,880,000.00                  2,025.67%
    筹资活动现金流出小计                    227,684,624.98               80,200,000.00                   183.90%
    筹资活动产生的现金流量净                 88,615,375.02              -65,320,000.00                   235.66%
    额
    现金及现金等价物净增加额                 38,717,937.15              -34,271,640.90                   212.97%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    ①经营活动现金流入同比增加94.77%,主要系本期收到的货款增加。
    
    ②经营活动现金流出同比增加87.89%,主要系本期支付的货款增加。
    
    ③投资活动现金流入同比减少41.44%,主要系本期理财产品到期收回减少。
    
    ④投资活动现金流出同比减少37.92%,主要系本期购买理财产品的金额减少。
    
    ⑤筹资活动现金流入同比增加2,025.67%,主要系本期取得银行借款。
    
    ⑥筹资活动现金流出同比增加183.90%,主要系本期归还银行借款。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    □适用√不适用
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2017年末                   2016年末
                         金额      占总资产       金额       占总资产比    比重增减         重大变动说明
                                     比例                       例
    货币资金         344,295,228.44     6.59%   276,290,288.95       5.75%       0.84%
    应收账款         548,035,744.15    10.49%   561,008,826.73       11.68%       -1.19%
    存货             687,079,920.14    13.15%   477,846,982.52       9.95%       3.20%
    投资性房地产                      0.00%                       0.00%       0.00%
    长期股权投资       9,643,392.17     0.18%     9,279,466.76       0.19%       -0.01%
    固定资产         861,172,989.13    16.48%   614,561,646.16      12.79%       3.69%
    在建工程         103,471,054.66     1.98%   284,163,884.10       5.91%       -3.93%
    短期借款         176,000,000.00     3.37%                                   3.37%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币13,490,437.85元,其汇回受到限制(详见合并财务报表项目注释--货币资金)。
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                       94,736,842.11                   595,810,000.00                       -84.10%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
                                                                                           购买理财
              首次公开                                                                     产品及存
    2012年    发行股票  205,795.54   20,515.2 186,511.33         0 108,834.42    52.88%  39,234.59放在公司          0
                                                                                           的募集资
                                                                                           金专户中
    合计          --     205,795.54   20,515.2 186,511.33         0 108,834.42    52.88%  39,234.59    --             0
                                             募集资金总体使用情况说明
    ①公司募集资金净额为205,795.54  万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
    《验资报告》(天健验〔2012〕68号)。公司对募集资金实行专户存储。②报告期投入募集资金总额20,515.2万元,已累
    计投入募集资金总额186,511.33万元的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司
    新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,
    公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内
    容参阅公司于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次次会
    议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网上的
    公告内容。公司于2015年5月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,
    详细内容参阅公司于2015年5月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2016年3月25日召开第二届董事会第二
    十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司2016年3月29日刊登于巨潮资
    讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
    的议案》,详细内容参阅公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届
    董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,详细内容参阅
    公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                        是否已变 募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  更项目  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       (含部分   总额     (1)   投入金额  金额(2)   (3)=  用状态日    益    预计效益 生重大变
                          变更)                                      (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
    年产20,000台电脑针                                                      2016年
    织横机产业化项目    是       66,874.31 26,360.05   850.25 23,406.71   88.80% 12月31    5,832.28否       否
                                                                            日
    年产5,000  台电脑无                                                      2016年
    缝针织内衣机产业化  是       30,652.45  9,263.61   315.42  8,683.24   93.73% 12月31           否       否
    项目                                                                    日
    年产5,000台嵌花电脑                                                     2016年
    针织横机产业化项目  是       33,294.44 12,466.05   403.36 11,103.98  89.07% 12月31           否       否
                                                                            日
    年产6,000  台电脑针                                                      2016年
    织丝袜机产业化项目  是       23,926.66  7,653.31   257.34  7,084.17   92.56% 12月31           否       否
                                                                            日
    电脑针织机械研发中                                                      2018年
    心建设项目          是       19,148.82  14,412.9   946.44  11,978.9   83.11% 06月30           否       否
                                                                            日
    营销与服务体系建设                                                      2018年
    项目                是       19,506.56  14,412.9   834.78 10,565.72   73.31% 06月30           否       否
                                                                            日
    增资慈星股份(香港)   否                  30,000            30,000 100.00% 2015年           不适用   否
    有限公司                                                                09月30
                                                                            日
    慈星互联科技有限公                                                      2016年
    司                  否                   9,000             9,000  100.00% 03月15           不适用   否
                                                                            日
    浙江开心果机器人科                                                      2016年
    技有限公司          否                    581              581  100.00% 03月01           不适用   是
                                                                            日
    杭州多义乐网络科技                                                      2016年
    有限公司            否               26,913.77  3,789.47 21,712.55   80.67% 08月01    6,580.55是       否
                                                                            日
    杭州优投科技有限公                                                      2016年
    司                  否               40,370.65  5,684.21 32,568.83   80.67% 07月27    6,865.57是       否
                                                                            日
    结余资金补充流动资  否                         7,433.93  7,433.93                           不适用   否
    金
    承诺投资项目小计      --   193,403.2 191,434.2 20,515.2 174,119.0   --      --    19,278.4   --      --
                                 4      4             3
    超募资金投向
    杭州多义乐网络科技  否                2,076.92          2,076.92  100.00%                  是       否
    有限公司
    杭州优投科技有限公  否                3,115.38          3,115.38 100.00%                  是       否
    司
    归还银行贷款(如有)   --                                  2,400             --       --       --       --
    补充流动资金(如有)   --                                  4,800             --       --       --       --
    超募资金投向小计       --               5,192.3          12,392.3    --       --                --       --
    合计                --   193,403.2 196,626.5 20,515.2 186,511.3   --      --    19,278.4   --      --
                                 4      4             3
    未达到计划进度或预  各项目投资进度明显低于承诺投资进度,主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的
    计收益的情况和原因  市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织
    (分具体项目)      横机的销量及销售价格均受到影响。
    项目可行性发生重大  根据2016年10月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交
    变化的情况说明      易的议案》,公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文化创意有限
                        公司。
                        适用
    超募资金的金额、用途2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议及7月20日召开的第三次临时股东大会审议通
    及使用进展情况      过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公
                        司的议案》,同意公司使用剩余超募资金5192.3万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权,至
                        此,超募资金全部使用完毕。
    募集资金投资项目实  适用
    施地点变更情况      以前年度发生
                        为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才,经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议
                        审议通过,同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点
                        由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
                        适用
    募集资金投资项目先  公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计,并取得了经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    期投入及置换情况    审计出具的天健审〔2012〕3390号的鉴证报告。于2012年5月12日,公司第一届董事会第十四次
                        会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
                        适用
                        ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已
                        于2013年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;②根据公司2013年1月
                        18日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                        资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全
                        部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事
                        会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使
                        用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂
                        时补充流动资金的募集资金;④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通
                        过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000
    用闲置募集资金暂时  万元暂时补充流动资金。公司已于2014年5月9日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资
    补充流动资金情况    金。⑤根据公司2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲
                        置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公
                        司已于2014年10月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司2014年
                        10月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
                        动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年3月6日
                        全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司2015年3月13日公司第二届董事
                        会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用
                        闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年8月17日全部归还了上述用于暂时
                        补充流动资金的募集资金。⑧根据公司2015年8月21日公司第二届董事会第十九次会议审议通过
                        的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万
                        元暂时补充流动资金。公司已于2016年8月22日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资
                        金。至此公司使用闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。
                        适用
                        ①根据公司2017年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目
    项目实施出现募集资  结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“年产10,000台电脑针织横机产业化项
    金结余的金额及原因  目”、“年产2,000  台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项
                        目”、“年产3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项,节余的资金主要是部分绿化及尚
                        需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕,即将节余的募集资
                        金5,464.93万元永久补充流动资金,若以后需支付项目余款或保证金,公司将以自有资金进行支付;
                        ②根据公司2016年10月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司
                        暨关联交易的议案》,公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文
                        化创意有限公司。公司投资开心果机器人时,认缴出资额为2550万元,实缴581万元,鉴于公司已
                        转让开心果机器人的51%股权,即后续将不再投入剩余募集资金1969万元。该未投资募集资金金
                        额占公司总募集资金总额的1%,公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金
                        合计7,433.93万元已永久补充公司流动资金。
                        公司于2017年4月34日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自
                        有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,并经公司2016年度股东大会审议批准,同意
    尚未使用的募集资金  公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币4 亿元的闲置募集资金购买短期
    用途及去向          保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层行使该项投资决策权,
                        授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末,公司使用38,000万元的闲置募集资
                        金购买理财产品,剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他  报告期内无
    情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    √适用□不适用
    
                                                                                          是否按
                                 本期初                                                   计划如
                                 起至出        资产出               与交易                期实
                                 售日该        售为上               对方的 所涉及 所涉及 施,如
                          交易价 资产为 出售对 市公司 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 未按计
     交易对 被出售 出售日 格(万 上市公 公司的 贡献的 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是  划实  披露日 披露索
       方    资产          元)  司贡献  影响  净利润  原则    易   用关联 否已全 否已全 施,应   期     引
                                 的净利(注3)占净利                交易情 部过户 部转移 当说明
                                 润(万        润总额                形)                原因及
                                  元)         的比例                                     公司已
                                                                                          采取的
                                                                                           措施
    宁波裕 工业用 2017年               对公司                                                   2017年
    人投资 房及工 06月    23,039. 6,304.2业务连  26.88%评估报  是     公司控 是     否     是     04月   巨潮资
    有限公 业用地 30日        86      2续性无         告            股股东                      24日   讯网
    司                                  影响,
                                        对管理
                                        层稳定
                                        相无影
                                        响,对
                                        报告期
                                        利润总
                                        额影响
                                        数为
                                 6695.8
                                        5万元
    
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                             网络技术、
                             计算机软硬
                             件、电子产
                             品的技术开
                             发、技术服
                             务、技术咨
                             询、成果转
                             让,商务信
                             息咨询(除
    杭州多义乐               中介);批
    网络科技有  子公司       发、零售:  1087万元    130,180,676. 104,451,548. 143,490,458. 54,429,943.0 54,440,628.3
    限公司                   计算机软硬                      49          89          83           8           3
                             件;技术进
                             出口(国家
                             法律、行政
                             法规禁止的
                             项目除外,
                             法律、行政
                             法规限制的
                             项目取得许
                             可证后方可
                             经营);其他
                             无需报经审
                             批的一切合
                             法项目
                             技术开发、
                             技术服务:
                             计算机软硬
                             件、电子产
                             品;销售:
    杭州优投科               计算机软硬              134,292,410. 119,946,352. 141,994,686. 65,215,554.2 63,669,738.4
    技有限公司  子公司       件。第二类  1000万元             19          44          25           1           5
                             增值电信业
                             务中的信息
                             服务业务
                             (仅限互联
                             网信息服
                             务)
                             智能纺织机
    宁波裕人智               械制造;纺
    能纺织机械  子公司       织制成品设  1000万元    183,337,789. 14,309,449.4 608,375,621. 5,565,706.31 4,309,449.48
    有限公司                 计及制造;                      34           8          52
                             纺织机械维
                             修
                             工业机器人
                             智能成套装
                             备研究、制
                             造、销售及
    宁波慈星机               售后服务;              32,544,478.5 -5,169,335.3 43,214,917.5 -3,017,302.8 -3,037,007.5
    器人技术有  子公司       工业机器人  1000万元              4           0           4           4           8
    限公司                   整机销售及
                             售后服务;
                             工业机器人
                             应用技术咨
                             询
    宁波裕人智               智能控制技
    能控制技术  子公司       术的开发、  1000万元    5,484,177.30 5,199,133.24   375,314.47  -505,322.90  -505,265.90
    有限公司                 生产和销售
                             纺织机械销
                             售;纺织机
    慈星股份(香             械软件、纺  35852.29万   272,339,415. 248,807,494. 130,850,790.
    港)有限公司子公司       织机械零配  元                   68          57          89 1,445,981.52 1,065,213.12
                             件销售;纺
                             织机械售后
                             服务、技术
                             服务;纺织
                             机械租赁
    东莞市中天               自动化机器              48,482,805.3 13,986,643.5 61,402,022.7
    自动化科技  子公司       研发、制造  500 万元              8           8           6 2,588,930.43 2,083,812.60
    有限公司
                             虚拟互动、
    北京盛开互               智能硬件及  1,029.39万                                      -3,971,622.6 -3,214,642.8
    动科技有限  子公司       服务机器人  元          8,006,754.12 7,159,981.67 4,695,512.59           7           3
    公司                     的设计、研
                             发和生产
                             提供视觉自
    苏州鼎纳自               动化检测系              29,161,987.7 10,490,931.3 50,089,704.4 -3,543,797.8 -3,475,373.8
    动化技术有  子公司       统解决方    249.625万元           6           6           4           2           2
    限公司                   案;提供自
                             动化装配线
                             基于物联网
                             的纺织服
                             装、纺织面
                             料鞋、家用
                             纺织制成
                             品、饰品的
                             个性化定
                             制、设计;
                             互联网的信
                             息服务;电
                             子商务;信
    慈星互联科               息系统集成              96,841,625.9 73,832,123.6 19,510,802.2  -22,803,311. -22,583,581.
    技有限公司  子公司       服务;大数  10000万元             4           6           2          24          59
                             据分析处理
                             服务;信息
                             技术咨询服
                             务;自营或
                             代理各类货
                             物和技术的
                             进出口,但
                             国家限制经
                             营或禁止进
                             出口的货物
                             和技术除
                             外。
    Steiger                    主要从事    25万瑞士法  56,194,420.2 26,252,794.7 62,379,349.4
    Participations子公司        Steiger电脑  郎                    8           1           8 2,111,410.80 1,925,593.36
    SA                       针织横机的
                             研发、小批
                             量生产及销
                             售
                             智能设备、
                             智能机器人
                             的设计、研
                             发、制造及
                             销售;软件
                             开发及应
                             用;电脑及
                             互动游戏的
                             开发及销
    浙江开心果               售;虚拟现
    机器人科技  子公司       实及增强现  5000万元           0.00        0.00        0.00   -46,056.94   -46,056.94
    有限公司                 实技术的开
                             发和推广;
                             人工智能技
                             术的研究和
                             应用;电子
                             商务平台的
                             开发、设计;
                             机器人教育
                             和培训课程
                             的开发和推
                             广。
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    宁波裕人智能纺织机械有限公司        新设                               不会对公司整体业务发展和盈利水平产
                                                                           生不利影响
    浙江开心果机器人科技有限公司        股权转让                           不会对公司整体业务发展和盈利水平产
                                                                           生不利影响
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点,进一步扩大企业规模,提高自主创新能力,巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位。根据公司整体发展目标部署,公司未来发展经营计划为:
    
    1、随着电脑横机性能的不断提升,十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求,设备更新加快,公司将顺应市场不断更新设备的使用性能,加强产品研发及质量管控,并不断提升售后服务,以提高市占率。
    
    2、面对效率提升及人工普涨的情况,全成型机器的推出必将成为毛衫厂家的首选。目前全球只有日本一家企业在市场上销售,国内暂无厂商销售。目前公司已出样机,现处中试阶段,基本款织物测试完成,现进行长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善,公司推出全成型机器将填补国内空白。另外全成型机器的推出更有利公司智能柔性化定制平台的建设。
    
    3、2018年鞋面机市场将持续火爆,公司将积极在国内的制鞋产业集群地设立鞋面研究院,加大鞋面机的研发及市场推广力度,获取更多的市场份额。
    
    4、2018年机器人业务公司将以中天自动化公司为平台,重点将在汽车零配件、3C、锂电池这三大领域发展,加大标机的研发,扩大公司的销售队伍,成为自动化智能制造的强者;慈星机器人公司将重点推广智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统。
    
    5、移动互联网业务寻求新的业务增长点,争取实现2018年业绩目标,承诺期结束后能更好的融入公司,多元化的发展,为公司提高竞争力及抗风险能力。
    
    二、主要风险及应对
    
    1、市场风险。电脑针织横机行业进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段,但是期间也存在更新需求不及预期的情况。鞋面机是一个新的应用领域,存在市场需求变化导致的市场营销风险。推广市场拓展期间行业竞争加剧,行业整合加快,公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。海外市场由于受到政治、文化、商业环境及竞争加剧,存在开拓不及预期的风险。
    
    2、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场,但鉴于外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式,导致应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险,但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额,且保险公司的保险条款中有除外责任等条款,公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。公司根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式,如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约,这将使得公司的坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控,减少及避免应收账款风险。
    
    3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币,公司未对美元进行相关锁汇管理,即存在一定的
    
    汇率风险。
    
    4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品,若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
    
    关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入,通过合作开发、委托
    
    研发等各种方式加强产品的研发。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。
    
    5、管理风险。进入资本市场后,公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
    
    方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制,
    
    未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误,都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。市场竞争激
    
    烈下,也存在人才流失的风险,公司将不断完善公司激励机制、积极探讨制定股权激励制度,构建适合公司发展的人力资源
    
    建设规划,为员工创建良好的职业环境和事业发展舞台。
    
    6、募集资金投资项目风险。募投项目全部建成以后,可能存在着募集资金投资项目不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。此外公司将新增大量固定资产,相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,新增折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
    
    7、投资并购整合风险。公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署,延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合时将做好前期调研工作,尽力降低投资并购风险。公司对外投资完成后仍存在业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司股东权益。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2017年05月04日           实地调研                机构                    巨潮资讯网
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √是□否□不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             2.00
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        802,000,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                                    160,400,000.00
    可分配利润(元)                                                                            1,075,692,944.14
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                       100.00%
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈余
    公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元。拟以2017年12月31日总股本
    802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。该方案尚需经第三届
    董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大
    会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    2015年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年实现净利润137,136,462.88元。同意公司按10%计提法定盈余公积13,713,646.29元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,002,074,427.41元。拟以2015年12月31日总股本802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。该方案尚需经第二届董事会第二十四次会议和2015年年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利。
    
    2016年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年实现净利润114,857,529.37元。同意公司按10%计提法定盈余公积11,485,752.94元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,022,793,696.73元。拟以2016年12月31日总股本802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。该方案尚需经第三届董事会第三次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    2017年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈余公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元。拟以2017年12月31日总股本802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。该方案尚需经第三届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                        分红年度合并报表  占合并报表中归属
         分红年度      现金分红金额(含  中归属于上市公司  于上市公司普通股  以其他方式现金分  以其他方式现金分
                             税)       普通股股东的净利  股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                               润                率
    2017年                 160,400,000.00     238,715,549.73            67.19%              0.00             0.00%
    2016年                  80,200,000.00     124,212,655.96            64.57%              0.00             0.00%
    2015年                  80,200,000.00     102,681,294.85            78.11%              0.00             0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             自本承诺函
                                                             签署之日起,
                                                             本承诺人及               在承诺人及
                                    公司控股股               本承诺人控               承诺人控制
                                    东宁波裕人  关于同业竞   制的公司均               的公司与公  报告期内,上
    首次公开发行或再融资时所作承诺  投资有限公   争、关联交   未生产、开发2011年01月   司存在关联  述承诺均得
                                    司及公司实  易、资金占用 任何与宁波   15日         关系期间,本到严格履行。
                                    际控制人孙  方面的承诺   慈星股份有               承诺函为有
                                    平范                     限公司(以下             效之承诺。
                                                             简称"股份公
                                                             司")及其下属
                                                             子公司生产
                                                             的产品构成
                                                             竞争或可能
                                                             竞争的产品,
                                                             未直接或间
                                                             接经营任何
                                                             与股份公司
                                                             及下属子公
                                                             司经营的业
                                                             务构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的业务,
                                                             也未参与投
                                                             资任何与股
                                                             份公司及其
                                                             下属子公司
                                                             生产的产品
                                                             或经营的业
                                                             务构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的其他
                                                             企业。
                                                             在本机构股
                                                             东、合伙人或
                                                             其关联人担
                                                             任公司董事、
                                                             监事、高级管
                                                             理人员职务
                                    宁波裕人投               期间,每年转
                                    资有限公司、             让的直接或
                                    裕人企业有               间接持有公
                                    限公司、宁波             司股份不超
                                    福裕投资合  股份限售承   过本承诺人   2011年11月               报告期内,上
                                    作企业(有限诺           所直接或间   30日                     述承诺均得
                                    合伙)、宁波             接持有的公                           到严格履行。
                                    平方投资合               司股份总数
                                    伙企业(有限             的25%。在本
                                    合伙)                   机构股东、合
                                                             伙人或其关
                                                             联人离职后
                                                             半年内,不转
                                                             让本承诺人
                                                             所直接或间
                                                             接持有的公
                                                             司的股份。
                                                             公司员工持
                                                             股计划持有
                                                             公司股票660
                                                             万股,占公司
                                                             总股本的比
                                                             例为0.82%,
                                                             该计划所购
                                                             买的股票的
                                    宁波慈星股               30%锁定期为                          报告期内,上
                                    份有限公司-  股份减持承   公告日起12   2015年06月   三十六个月  述承诺均得
                                    第一期员工  诺           个月;该计划03日                     到严格履行。
                                    持股计划                 所购买的股
                                                             票的30%锁
                                                             定期为公告
                                                             日起24个月;
                                                             该计划所购
    股权激励承诺                                             买的股票的
                                                             40%锁定期为
                                                             公告日起36
                                                             个月。
                                                             公司第二期
                                                             员工持股计
                                                             划持有公司
                                                             股票575万
                                    宁波慈星股               股,占公司总
                                    份有限公司  股份减持承   股本的比例   2017年03月               报告期内,上
                                    -第二期员  诺           为0.7170%, 15日         十二个月    述承诺均得
                                    工持股计划               该计划所持                           到严格履行。
                                                             有的股票锁
                                                             定期为2017
                                                             年3月15日
                                                             至2018年3
                                                             月14日。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    详见第十一节财务报告之八、合并范围的变更。
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  天健会计事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                          120
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    7
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        朱大为、崔文正
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          朱大为:2年、崔文正:1年
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □适用√不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √适用□不适用
    
    1.公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》,并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了相关事项。2015年6月3日,第一期员工持股计划通过大宗交易(购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份)买入的方式完成股票购买660万股,占公司总股本的比例为0.82%,该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起12个月;该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月;该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。截至2017年12月31日,该计划所购买的股票的60%已解锁。
    
    2.公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划(草案)及其摘要》,并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了相关事项。2017年3月15日,第二期员工持股计划通过大宗交易(购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份)买入的方式完成股票购买575万股 ,占公司总股本的比例为0.7170%,该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日。截至2017年12月31日,该计划所购买的股票已100%解锁。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    √适用□不适用
    
               关联关 关联交易 关联交易 关联交易 转让资产 转让资产 转让价格 关联交易 交易损益
      关联方     系      类型     内容   定价原则 的账面价 的评估价(万元)结算方式(万元)披露日期    披露索引
                                                 值(万元)值(万元)
    宁波裕人  公司控           转让工业                                                      2017年   巨潮资讯
    投资有限  股股东  资产出售 用房及工 评估报告 14,567.62 23,039.86 23,039.86转账结算   6,695.85 04月24   网
    公司                       业用地                                                        日
    转让价格与账面价值或评估价值差异较  转让价格与评估价值一致。
    大的原因(如有)
    对公司经营成果与财务状况的影响情况  本次交易转让收益为 6,304.22 万元,有利于优化公司资产状况,提高本公司资产
                                        的整体盈利能力和资产使用效率。
    如相关交易涉及业绩约定的,报告期内  不适用。
    的业绩实现情况
    
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    中山市诚溢服装有限                                                            2018-01-27
    公司等2家单位客户                   185                      55.53连带责任保  至          否       否
    及谢远明1位自然人                                                 证         2018-12-13
    客户
    报告期内审批的对外担保额度合                         0报告期内对外担保实际发                             0
    计(A1)                                              生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额度                       185报告期末实际对外担保余                          55.53
    合计(A3)                                            额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
                                             子公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                         是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期末已审批的担保额度合计                       185报告期末实际担保余额合                          55.53
    (A3+B3+C3)                                         计(A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                        0.01%
    其中:
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内委托理财概况
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         闲置募集资金                          40,500                10,000                    0
    银行理财产品         闲置自有资金                          17,090                10,815                    0
    券商理财产品         闲置募集资金                          34,000                28,000                    0
    券商理财产品         闲置自有资金                          93,000             84,395.93                    0
    合计                                                      184,590            133,210.93                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
     受托   受托                                                                 报告  计提        未来  事项
     机构   机构                                               参考  预期  报告  期损  减值  是否  是否  概述
     名称   (或  产品类        资金  起始  终止  资金  报酬  年化  收益  期实  益实  准备  经过  还有  及相
     (或   受托    型    金额  来源  日期  日期  投向  确定  收益  (如  际损  际收  金额  法定  委托  关查
     受托  人)类                                       方式   率    有   益金  回情  (如  程序  理财  询索
     人姓    型                                                             额    况   有)        计划 引(如
     名)                                                                                                有)
    杭州                                         货币
    银行                                         市场
    股份                             2016  2017  工                                                      www.
    有限         非保本       闲置  年12  年01  具、债                                                  cninfo
    公司   银行   浮动收  2,000自有   月14  月18  券类  协议   4.20%   8.05   8.07 8.07         是    是     .com
    宁波         益型         资金  日    日    资产                                                    .cn
    慈溪                                         及权
    支行                                         益类
                                                 资产
    中信
    证券
    股份                             2016  2017                                                          www.
    有限         非保本       闲置  年11  年02  债权                                                    cninfo
    公司   券商   浮动收  5,000自有   月18  月10  资产  协议   4.00%  45.29  45.29 45.29        是    是     .com
    慈溪         益型         资金  日    日                                                            .cn
    慈甬
    路营
    业部
    宁波                             2016  2017  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年12  年02  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  3,000自有   月30  月20  市场  协议   4.50%  19.23  19.23 19.23        是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
    宁波                             2017  2017  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年01  年03  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收   600自有   月05  月03  市场  协议   4.45%   4.17   4.17 4.17         是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2016  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   保证收 31,000募集   年10  年04  及固  协议   3.20% 494.64 494.64 494.64       是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月13  月13  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2016  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   保证收  9,500募集   年10  年04  及固  协议   3.15% 149.22 149.22 149.22       是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月28  月28  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份         保本浮       闲置  2017  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   动收益   900募集   年04  年05  及固  协议   1.80%   0.22   0.22 0.22         是    是    cninfo
    公司         型           资金  月15  月08  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    宁波                             2017  2017  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年02  年05  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收   250自有   月24  月08  市场  协议   4.40%    2.2    2.2 2.20         是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
    宁波         非保本       闲置  2017  2017  债券、                                                  www.
    银行   银行   浮动收  2,700自有   年02  年05  货币  协议   4.40%  29.29  29.29 29.29        是    是    cninfo
    股份         益型         资金  月24  月25  市场                                                     .com
    有限                             日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份         保本浮       闲置  2017  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   动收益  2,000募集   年04  年06  及固  协议   2.95%   7.76   7.76 7.76         是    是    cninfo
    公司         型           资金  月15  月01  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2016  2017  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  7,000自有   年12  年06  及固  协议   4.50% 151.03 151.03 151.03       是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月14  月06  定收                                                     .com
    管理                             日    日    益工                                                    .cn
    有限                                         具
    公司
    中信         本金保             2016  2017                                                          www.
    证券         障型固       闲置  年12  年06  补充                                                    cninfo
    投资   券商   定收益 16,000募集   月09  月09  营运  协议   3.50% 279.23 279.23 279.23       是    是     .com
    有限         凭证         资金  日    日    资金                                                    .cn
    公司
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2016  2017  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收 12,000自有   年12  年06  及固  协议   5.80% 347.05 347.05 347.05       是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月14  月29  定收                                                     .com
    管理                             日    日    益工                                                    .cn
    有限                                         具
    公司
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2017  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   保证收 10,000募集   年04  年07  及固  协议   4.30% 106.03 106.03 106.03       是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月14  月13  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    兴业         本金保       闲置  2017  2017  补充                                                    www.
    证券   券商   障型   18,000募集   年04  年07  营运  协议   4.30% 190.85 190.85 190.85       是    是    cninfo
    股份                      资金  月14  月12  资金                                                     .com
    有限                             日    日                                                            .cn
    公司
    浙商                             2017  2017  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年07  年08  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  1,000自有   月04  月01  市场  协议   5.20%   3.99   3.99 3.99         是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
                                                 货币
    中信                             2017  2017  市场                                                    www.
    银行         非保本       闲置  年07  年08  工具                                                    cninfo
    宁波   银行   浮动收  1,000自有   月11  月14  及固  协议   4.60%   4.41   4.41 4.41         是    是     .com
    慈溪         益型         资金  日    日    定收                                                    .cn
    支行                                         益工
                                                 具等
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2017  2017  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  3,000自有   年04  年10  及固  协议   4.95%  75.67  75.67 75.67        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月06  月11  定收                                                     .com
    管理                             日    日    益工                                                    .cn
    有限                                         具
    公司
    宁波                             2016  2017                                                          www.
    银行         保本浮       闲置  年10  年10  外汇                                                    cninfo
    股份   银行   动收益  5,000自有   月10  月10  期权  协议   3.20%   160   160 160.00       是    是     .com
    有限         型           资金  日    日    市场                                                    .cn
    公司
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2017  2017  工具                                                    www.
    有限   银行   保证收 10,000募集   年07  年10  及固  协议   4.60% 114.68 114.68 114.68       是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月14  月13  定收                                                     .com
    宁波                             日    日    益工                                                    .cn
    慈溪                                         具
    支行
    浙商                             2017  2017  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年07  年10  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  2,000自有   月05  月12  市场  协议   5.20%  28.21  28.21 28.21        是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
    公司                                         等
    宁波   银行   保本浮  4,000闲置   2016  2017  外汇  协议   3.20%   128   128 128.00       是    是    www.
    银行         动收益       自有  年11  年11  期权                                                    cninfo
    股份         型           资金  月14  月14  市场                                                     .com
    有限                             日    日                                                            .cn
    公司
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2017  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  5,000自有   年07  年11  定收  协议   5.30% 102.37 102.37 102.37       是    是    cninfo
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    资产   券商   浮动收 10,000自有   年07  年11  定收  协议   5.30% 200.38 200.38 200.38       是    是    cninfo
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    证券   券商   浮动收  3,000自有   年06  年12  及固  协议   5.05%  76.79  76.79 76.79        是    是    cninfo
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    股份   银行   浮动收  3,000自有   月10  月05  市场  协议   5.10%  62.04  62.04 62.04        是    是     .com
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    证券   券商   浮动收  5,000自有   年07  年12  及固  协议   5.35% 115.79 115.79 115.79       是    是    cninfo
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    君安   券商   浮动收  5,000自有   年12  年12  工 具 协议   4.80%   240   240 240.00       是    是    cninfo
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    证券   券商   浮动收  8,000自有   年12  年12  及固  协议   4.80%   384   384 384.00       是    是    cninfo
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    资产   券商   浮动收 15,000自有   年06  年12  定收  协议   5.60% 434.96 434.96 434.96       是    是    cninfo
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    资产   券商   浮动收  6,000自有   年06  年12  定收  协议   5.50% 158.22 158.22 158.22       是    是    cninfo
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    股份   银行   浮动收  5,000自有   月06  月22  市场  协议   4.50%   9.86   9.86 9.86         是    是     .com
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    证券   券商   浮动收  3,000自有   年03  年12  及固  协议   5.05% 110.82 110.82 110.82       是    是    cninfo
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    资产   券商   浮动收 19,000自有   年05  年12  定收  协议   5.50% 606.96 606.96 606.96       是    是    cninfo
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    证券         障型         募集  年06  年12  营运                                                    cninfo
    股份                      资金  月14  月25  资金                                                     .com
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    宁波
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    银行   银行   保证收  3,000自有   年07  年12  理财  协议   5.30%  72.75  72.75 72.75        是    是    cninfo
    股份         益型         资金  月13  月27  资金                                                     .com
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    兴业                             2017  2017  营运                                                    www.
    证券         本金保       闲置  年07  年12  资金                                                    cninfo
    股份   券商   障型   18,000募集   月17  月26  或用  协议   4.90% 393.88 393.88 393.88       是    是     .com
    有限                      资金  日    日    于偿                                                    .cn
    公司                                         还借
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    浙商                             2017  2017  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年10  年11  货币                                                    cninfo
    宁波   银行   浮动收  2,000自有   月18  月22  市场  协议   4.50%   8.63   8.63 8.63         是    是     .com
    慈溪         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
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    资产   券商   浮动收  8,000自有   年02  年02  定收  协议   5.00% 394.52       0           是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月24  月24  益类                                                     .com
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    有限   银行   保证收 10,000募集   年10  年04  及固  协议   4.60% 224.33       0           是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月16  月13  定收                                                     .com
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    证券   券商   浮动收 5,102.自有   年11  年02  等固  协议   5.20%  50.88       0           是    是    cninfo
    资产         益型       37资金   月28  月05  定收                                                     .com
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    资产   券商   浮动收 10,200自有   年11  年05  定收  协议   5.50% 267.45       0           是    是    cninfo
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    证券   券商   浮动收  3,000自有   年12  年05  及固  协议   5.55%  63.86       0           是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月05  月04  定收                                                     .com
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    银行         非保本       闲置  年12  年01  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  5,000自有   月06  月25  市场  协议   5.40%    3.7       0           是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
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    证券   券商   浮动收  5,000自有   年12  年06  及固  协议   5.55% 128.49       0           是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月13  月06  定收                                                     .com
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    证券   券商   浮动收  5,000自有   年12  年12  及固  协议   6.35%  317.5       0           是    是    cninfo
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    君安   券商   浮动收  8,000自有   月19  月11  工 具 协议   5.45%  99.15       0           是    是     .com
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    资产   券商   浮动收 15,434自有   年12  年05  定收  协议   5.45% 350.31       0           是    是    cninfo
    管理         益型      .96资金   月20  月21  益类                                                     .com
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    资产   券商   浮动收 6,158.自有   年12  年06  定收  协议   5.45% 167.35       0           是    是    cninfo
    管理         益型       22资金   月20  月19  益类                                                     .com
    有限                             日    日    金融                                                    .cn
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    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  7,000自有   年12  年05  定收  协议   5.45%  152.6       0           是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月26  月21  益类                                                     .com
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    证券   券商   浮动收  6,500自有   年12  年12  及固  协议   7.00% 373.97       0           是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月26  月11  定收                                                     .com
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    证券         非保本       闲置  年12  年06  货币                                                    cninfo
    资产   券商   浮动收  5,000自有   月27  月11  市场  协议   6.00% 136.44       0           是    是     .com
    管理         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
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    证券   券商   本金保  5,000募集   年12  年06  营运  协议   5.25% 118.66       0           是    是    cninfo
    股份         障型         资金  月28  月11  资金                                                     .com
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    银行         非保本       闲置  年12  年04  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  5,000自有   月28  月27  市场  协议   5.50%  91.16       0           是    是     .com
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    .cn
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    证券         本金保       闲置  年12  年11  资金                                                    cninfo
    股份   券商   障型    9,000募集   月28  月26  或用  协议   5.25% 432.37       0           是    是     .com
    有限                      资金  日    日    于偿                                                    .cn
    公司                                         还借
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    证券         障型固       闲置  年12  年05  补充                                                    cninfo
    股份   券商   定收益 14,000募集   月28  月14  营运  协议   5.25% 277.89       0           是    是     .com
    有限         凭证         资金  日    日    资金                                                    .cn
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    北京         保本浮       闲置  年04  年06  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益   250自有   月01  月30  高、流协议   3.75%   5.27   3.77 3.77         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    北京         保本浮       闲置  年03  年01  别较                                                    cninfo
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    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    银行   银行   动收益   500自有   年02  年06  间市  协议   4.00%    9.2   2.05 2.05         是    是    cninfo
    北京         型           资金  月06  月30  场信                                                     .com
    中关                                         用级
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    北京         保本浮       闲置  年11  年05  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     50自有   月14  月15  高、流协议   2.80%   0.69   0.69 0.69         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    北京         保本浮       闲置  年12  年06  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     50自有   月07  月12  高、流协议   2.90%   0.73   0.73 0.73         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    北京         保本浮       闲置  年12  年06  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     50自有   月22  月26  高、流协议   3.00%   0.74   0.74 0.74         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    银行   银行   动收益     60自有   年04  年07  间市  协议   3.40%   0.53   0.53 0.53         是    是    cninfo
    北京         型           资金  月17  月19  场信                                                     .com
    中关                             日    日    用级                                                    .cn
    村支                                         别较
    行                                           高、流
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    北京         保本浮       闲置  年05  年08  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     50自有   月22  月23  高、流协议   3.50%   0.45   0.45 0.45         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
    行                                           较好
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    北京         保本浮       闲置  年06  年09  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     60自有   月26  月11  高、流协议   4.00%   0.51   0.51 0.51         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    北京         保本浮       闲置  年07  年08  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     80自有   月26  月25  高、流协议   3.55%   0.23   0.23 0.23         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    银行         动收益       自有  年08  年12  间市                                                    cninfo
    北京         型           资金  月28  月04  场信                                                     .com
    中关                             日    日    用级                                                    .cn
    村支                                         别较
    行                                           高、流
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    北京         保本浮       闲置  年09  年10  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     60自有   月12  月11  高、流协议   3.55%   0.21   0.21 0.21         是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
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    银行                             2017  2018  用级                                                    www.
    北京         保本浮       闲置  年10  年06  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     30自有   月31  月30  高、流协议   3.70%    0.8       0           是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
    行                                           较好
                                                 的金
                                                 融资
                                                 产
                                                 银行
                                                 间市
    招商                                         场信
    银行                             2017  2018  用级                                                    www.
    北京         保本浮       闲置  年12  年03  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     35自有   月05  月15  高、流协议   4.20%   0.36       0           是    是     .com
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    .cn
    行                                           较好
                                                 的金
                                                 融资
                                                 产
    合计                399,72   --     --     --     --     --     --   9,281. 5,620.   --           --     --     --
                      0.93                                  02    6
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    (2)委托贷款情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内委托贷款概况
    
    单位:万元
    
         委托贷款发生总额          委托贷款的资金来源             未到期余额             逾期未收回的金额
                             0自有资金                                             0                   1,443.58
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                                                                   计提减               事项概
                                                            预期收  报告期  报告期 值准备 是否经 未来是 述及相
     贷款对  贷款对  贷款利  贷款金  资金来  起始日  终止日  益(如  实际损  损益实  金额  过法定 否还有 关查询
       象    象类型    率      额      源      期      期     有)   益金额  际收回  (如   程序  委托贷  索引
                                                                             情况   有)         款计划  (如
        有)
    李建青
    等47家  客户      7.20% 1,443.58自有资                                 30.18    1,443.5是      否
    公司或                          金                                                  8
    个人
    合计                 1,443.58   --     --     --        0      0   --   1,443.5   --     --     --
                                                                         8
    
    
    委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    √适用□不适用
    
    剩余委托贷款金额在以前年度已全额计提减值损失,故对当期利润无影响。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    公司致力于社会公益事业,2017年公司向慈溪市慈善总会捐款、宁波慈善总会、慈溪市人民教育基金会等累计捐款1487993.71
    
    元,以实际行动践行企业社会责任。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    无
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    □适用√不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前               本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                数量       比例    发行    送股   公积金转   其他    小计     数量      比例
                                                   新股               股
    一、有限售条件股份          8,777,292    1.09%                               -563   -563    8,776,729    1.09%
    3、其他内资持股             8,777,292    1.09%                               -563   -563    8,776,729    1.09%
          境内自然人持股        8,777,292    1.09%                               -563   -563    8,776,729    1.09%
    二、无限售条件股份        793,222,708   98.91%                                563   563  793,223,271   98.91%
    1、人民币普通股           793,222,708   98.91%                                563   563  793,223,271   98.91%
    三、股份总数              802,000,000  100.00%                                  0     0  802,000,000  100.00%
    
    
    股份变动的原因
    
    □适用√不适用
    
    股份变动的批准情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                                每年按照上年末
    刘道成                    2,250            563                          1,687高管锁定股      持有股份数的
                                                                                                25%解除限售
    孙平范                8,775,042                                      8,775,042高管锁定股      每年按照上年末
                                                                                                持有股份数的
                                                                                                25%解除限售
    合计                  8,777,292            563              0       8,776,729       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □适用√不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决权            年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          44,935前上一月末普通          44,613东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                    (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                 持股比   报告期末持  报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称      股东性质     例      股数量    增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    宁波裕人投资有   境内非国有   30.24%   242,485,016 -5,750,000                   质押                90,000,000
    限公司           法人
    裕人企业有限公   境外法人     25.74%   206,464,996
    司
    宁波创福投资合   境内非国有
    伙企业(有限合   法人          4.27%    34,265,606 -4,999,649
    伙)
    宁波福裕投资合   境内非国有
    伙企业(有限合   法人          2.12%    16,999,972
    伙)
    孙平范           境内自然人    1.46%    11,700,056          8,775,042 2,925,014冻结                  5,850,000
    宁波慈星股份有
    限公司-第一期   其他          0.82%     6,600,000
    员工持股计划
    宁波慈星股份有
    限公司-第二期   其他          0.72%     5,750,000
    员工持股计划
    宁波平方投资合   境内非国有
    伙企业(有限合   法人          0.68%     5,418,777
    伙)
    中央汇金资产管   国有法人      0.57%     4,534,400
    理有限责任公司
    沈树发           境内自然人    0.16%     1,300,000
    战略投资者或一般法人因配售
    新股成为前10名股东的情况(如 不适用
    有)(参见注4)
                                 控股股东宁波裕人投资有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东裕人企
    上述股东关联关系或一致行动   业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人均为孙平
    的说明                       范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司董事、高级管理人员)、
                                 宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为实际控制人孙平范近亲属),除上述情
                                 况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    宁波裕人投资有限公司                                              242,485,016人民币普通股        242,485,016
    裕人企业有限公司                                                  206,464,996人民币普通股        206,464,996
    宁波创福投资合伙企业(有限合伙)                                   34,265,606人民币普通股         34,265,606
    宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)                                   16,999,972人民币普通股         16,999,972
    宁波慈星股份有限公司-第一期员                                      6,600,000人民币普通股          6,600,000
    工持股计划
    宁波慈星股份有限公司-第二期员                                      5,750,000人民币普通股          5,750,000
    工持股计划
    宁波平方投资合伙企业(有限合伙)                                    5,418,777人民币普通股          5,418,777
    中央汇金资产管理有限责任公司                                        4,534,400人民币普通股          4,534,400
    孙平范                                                              2,925,014人民币普通股          2,925,014
    沈树发                                                              1,300,000人民币普通股          1,300,000
    前10名无限售流通股股东之间,以  控股股东宁波裕人投资有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东裕
    及前10名无限售流通股股东和前10人企业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人
    名股东之间关联关系或一致行动的  均为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司董事、
    说明                            高级管理人员)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为实际控制人孙平
                                    范近亲属),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于
                                    一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明(如股东沈树发通过普通证券账户持股200,000股,通过江海证券有限公司客户信用交易
    有)(参见注5)                 担保证券账户持股1,100,000股,共计持股1,300,000股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:法人
    
          控股股东名称       法定代表人/单位负责      成立日期         组织机构代码          主要经营业务
                                     人
                                                                                      项目投资;软件研究、开发;
    宁波裕人投资有限公司     孙平范              2010年08月11日    91330282561250341N 机械设备、塑料制品、电子
                                                                                      元器件、金属材料销售。
    控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公   无
    司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
                实际控制人姓名                    国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
    孙平范                               中国                   否
                                         孙平范先生具有长达二十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂
    主要职业及职务                       厂长,慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市
                                         裕人针织机械有限公司,即现在股改后的宁波慈星股份有限公司,现任公司董
                                         事长兼总经理。
    过去10年曾控股的境内外上市公司情况   无
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    √适用□不适用
    
            法人股东名称          法定代表人/单位负      成立日期          注册资本      主要经营业务或管理活动
                                        责人
    裕人企业有限公司             孙平范             2002年11月06日   10万元港币        投资
    
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                                             本期增 本期减持 其他增
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄   任期起始 任期终止  期初持股  持股份 股份数量 减变动  期末持股
                                                   日期     日期    数(股)   数量   (股)  (股)  数(股)
                                                                             (股)
             董事长、                            2010年   2019年
    孙平范   总经理   现任     男             49 12月11   12月05    11,700,056                         11,700,056
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    孙荣飞   董事     现任     男             25 12月05   12月05
                                                 日      日
             董事;副                             2012年   2019年
    傅桂平   总经理   现任     男             45 05月12   12月05
                                                 日      日
             董事;副                             2013年   2019年
    李立军   总经理   现任     男             44 05月09   12月05
                                                 日      日
                                                 2015年  2019年
    孙田力   董事     现任     女             55 01月14   12月05
                                                 日      日
                                                 2015年  2019年
    孟祥霞   独立董事 现任     女             53 09月23   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    张大亮   独立董事 现任     男             55 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    张民元   独立董事 现任     男             48 12月05   12月05
                                                 日      日
             监事会主                            2013年   2019年
    宋甲甲   席       现任     男             33 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    俞红建   监事     现任     男             35 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2014年  2019年
    胡雪群   监事     现任     女             37 08月19   12月05
                                                 日      日
                                                 2010年  2019年
    刘道成   副总经理 现任     男             54 12月11   12月10        2,250                             2,250
                                                 日      日
                                                 2010年  2019年
    徐卫东   副总经理 现任     男             51 12月11   12月10
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    卢德春   副总经理 现任     男             40 12月10   12月10
                                                 日      日
             董事会秘                            2016年   2019年
    杨雪兰   书;副总  现任     女             32 12月10   12月10
             经理                                日       日
                                                 2016年  2019年
    邹锦洲   财务总监 现任     男             40 12月10   12月10
                                                 日      日
                                                 2010年  2017年
    方国听   副总经理 离任     男             54 12月11   02月24
                                                 日      日
             董事;总                             2013年   2018年
    詹善全   工程师   离任     男             42 12月05   04月21
                                                 日      日
    合计         --        --        --        --        --        --     11,702,306      0        0      0 11,702,306
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
         姓名        担任的职务       类型           日期                            原因
    方国听         副总经理       离任         2017年02月24日   个人原因
    詹善全         董事;总工程师  离任         2018年04月21日   个人原因
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    1、董事会成员
    
    孙平范先生,中国国籍,1969年出生,复旦大学EMBA学历,无永久境外居留权。具有长达二十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂厂长,慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司(2010年股改为宁波慈星股份有限公司)出任执行董事,现任公司董事长兼总经理。
    
    孙荣飞先生,中国国籍,1993年出生,无永久境外居留权,毕业于Raffles college of higher Education。
    
    傅桂平先生,中国国籍,1973年出生,历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电(江西)有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司,现任公司董事、副总经理。
    
    李立军先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理,现任公司董事、副总经理。
    
    孙田力女士,澳大利亚国籍,1963年出生,澳大利亚国籍,1963年出生,澳大利亚维多利亚大学学士学位。护照号码为N1950075。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne;现任公司总经理助理。
    
    詹善全先生:中国国籍,1976年出生, 2003年加入本公司,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管,宁波慈星股份有限公司董事、副总经理,现已离任。
    
    孟祥霞女士,中国国籍,1964年出生,硕士学历,历任河南工业学校教师,河南财经政法大学教研室副主任、研究所所长;现任浙江万里学院商学院院长,公司独立董事。
    
    张大亮先生,中国国籍,1963年出生,研究生学历,历任浙江大学,讲师;现任浙江大学管理学院,教授,公司独立董事。
    
    张民元先生,高级律师,中国国籍,1970年出生,本科学历,历任杭州出版学校教师,浙江雄镇律师事务所律师、合伙人;现任浙江素豪律师事务所高级合伙人、监事长,公司独立董事。
    
    2、监事会成员
    
    宋甲甲 先生,中国国籍,1985年出生,2010年加入公司,曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理;现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办主任。
    
    俞红建 先生,中国国籍,1983年出生,2007年加入本公司,现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。
    
    胡雪群 女士,中国国籍,1981年出生,2003年加入本公司,历任公司财务部出纳,销售部业务员、部门助理及销售支持主管;现任公司国内业务部销售支持主管。
    
    3、高级管理人员简介
    
    傅桂平先生:中国国籍,1973年出生,历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电(江西)有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司,现任公司董事及副总经理。
    
    李立军先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理,现任公司董事、副总经理。
    
    刘道成先生:中国国籍,1964年出生,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。
    
    徐卫东先生:中国国籍,1967年出生,历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理。2006年加入本公司,现任公司副总经理。
    
    卢德春先生,中国国籍,1978年出生。历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总经理;曾任公司总经理助理;现任副总经理。
    
    杨雪兰女士,中国国籍,1986年出生。2007年4月加入公司,曾任董事长秘书,证券部副经理,证券事务代表兼证券部经理;现任公司副总经理、董事会秘书。
    
    邹锦洲先生,中国国籍,1978年出生。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管,宁波康鑫摩托车有限公司,慈溪奥博汽车
    
    电器有限公司,宁波科飞电器有限公司财务部经理。2013年6月加入公司,曾任公司财务部经理,现任财务总监。
    
    詹善全先生:中国国籍,1976年出生, 2003年加入本公司,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管,宁波慈星股份有限公司董事、副总经理;现已离任。
    
    在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员姓名        股东单位名称         在股东单位担任   任期起始日期    任期终止日期  在股东单位是否领
                                                  的职务                                        取报酬津贴
    孙平范        宁波裕人投资有限公司        执行董事        2010年08月11日                  是
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员姓名        其他单位名称         在其他单位担任    任期起始日期    任期终止日期 在其他单位是否领
                                                  的职务                                        取报酬津贴
    孟祥霞        浙江万里学院商学院          院长            2002年03月01日                  是
    张大亮        浙江大学                    教授            1989年01月01日                  是
    张民元        浙江素豪律师事务所          监事长          2001年05月01日                  是
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案,经董事会、
                                                   股东大会审议通过后实施,担任其他兼职职务的董事、监事、高管
                                                   人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
    董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况     具体支付情况详见本年度报告八(四)《公司报告期内董事、监事
                                                   和高级管理人员报酬情况》表
    
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名             职务           性别         年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    孙平范          董事长、总经理     男                     49现任                        76否
    孙荣飞          董事               男                     25现任                         0否
    傅桂平          董事;副总经理       男                     45现任                        44否
    李立军          董事;副总经理       男                     44现任                        44否
    孙田力          董事               女                     55现任                        44否
    孟祥霞          独立董事           女                     53现任                         8否
    张大亮          独立董事           男                     55现任                         8否
    张民元          独立董事           男                     48现任                         8否
    宋甲甲          监事会主席         男                     33现任                       42.8否
    俞红建          监事               男                     35现任                      12.11否
    胡雪群          监事               女                     37现任                      18.68否
    刘道成          副总经理           男                     54现任                        44否
    徐卫东          副总经理           男                     51现任                        44否
    卢德春          副总经理           男                     40现任                        44否
    杨雪兰          董事会秘书;副总经理 女                     32现任                        44否
    邹锦洲          财务总监           男                     40现任                      44.34否
    方国听          副总经理           男                     54离任                         2否
    詹善全          董事;总工程师       男                     42离任                        44否
          合计              --              --            --              --                571.93       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                             966
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       1,140
    在职员工的数量合计(人)                                                                             2,106
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         2,106
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      17
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                               987
    销售人员                                                                                               128
    技术人员                                                                                               762
    财务人员                                                                                                45
    行政人员                                                                                               184
    合计                                                                                                 2,106
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    硕士及以上人员                                                                                          28
    本科人员                                                                                               306
    大专人员                                                                                               568
    大专以下人员                                                                                         1,204
    合计                                                                                                 2,106
    
    
    2、薪酬政策
    
    公司秉承“慈爱善心、以人为本、创福于人”的经营理念,不断完善和健全公司薪酬绩效体系;2017年公司将员工薪酬分为月度薪酬和年底绩效奖金两部分,月度薪酬部分和员工每月基本工资、绩效工资、出勤率、月度考核、产量等因素关联;年底绩效奖金部分,以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向,结合员工年度的工作业绩及出勤率,激励员工能够和企业共盈共利,再创佳绩!
    
    为了更好的体现公司对员工的人文关怀,公司还为员工提供完善的社会保险和住房公积金缴纳政策,解决员工购房、医疗等各方面的问题;在每个节假日给员工发放相应的节日福利;每年定期安排员工体检等福利政策。
    
    3、培训计划
    
    在人力资源管理框架里,企业培训与员工职业发展所建立起来的是一种双赢的关系。企业因为安排培训获得了更高的生产力,员工因为培训获得职业发展机会。实践证明培训方面的投入所形成的竞争力是无可替代的。为加强人才队伍建设,提高公司的管理水平,保证公司可持续性发展,公司结合行业特点及人才培养实际情况,及时调整培训内容及方式,为员工的职业生涯发展提供更加完善的制度保障。
    
    2017年公司培训开发面向战略、面向业务发展,面向全体员工,结合企业内部实际情况,明确培训需求。为塑造优秀企业文化,企业通过外培内训,提高广大员工心性,促进企业与员工、管理层与员工的双向沟通,增强了企业向心力和凝聚力。公司全面开展管理型人才、技术型人才的培养工作,制定管理人才、技术人才培训、评价、使用和激励等制度,大力推进公司管理型人才、技术型人才培养开发和储备,为公司进一步发展打下坚实基础。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,完善了董事会的职能和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    (一)业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活
    
    动。
    
    (二)人员方面:公司拥有独立的人事和劳资管理体系,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员
    
    均在本公司领取报酬。
    
    (三)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专
    
    利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
    
    (四)机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作,
    
    不受其他单位或个人的干涉。
    
    (五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管
    
    理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完
    
    全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
    2017年第一次临时  临时股东大会                  0.68% 2017年03月06日    2017年03月06日    巨潮资讯网
    股东大会
    2016年度股东大会  年度股东大会                  2.87% 2017年05月15日    2017年05月15日    巨潮资讯网
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    孟祥霞                     6            2            4            0            0否                       2
    张大亮                     6            2            4            0            0否                       2
    张民元                     6            2            4            0            0否                       2
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。审计委员会主要依据《审计委
    
    员会工作细则》,指导和监督内部审计工作,审查内控制度,审核公司财务信息及披露,协调与会计师事务所关系等内、外
    
    部审计工作。报告期内,公司共召开了5次审计委员会,对财务决算、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议,相关会议均
    
    按照有关规定的程序召开。战略委员会主要依据《战略委员会工作细则》,对公司长期发展规划、经营目标、发展方针,
    
    以及投资、融资或重大资本运作提出建议。报告期内,公司共召开了1次战略委员会,对收购子公司股权事项进行了讨论和
    
    审议,相关会议均按照有关规定的程序召开。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会工作细则》,对薪酬制度执
    
    行情况,以及绩效考核等提出建议。提名委员会主要依据《提名委员会工作细则》,对董事、高级管理人员的选择标准、程
    
    序、人选等提出建议。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □是√否
    
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
    
    圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理
    
    结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至
    
    报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    
    (一)关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要
    
    求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
    
    (二)关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    
    公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内
    
    部机构独立运作。
    
    (三)关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章
    
    程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
    
    等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    
    (四)关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监
    
    事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员
    
    履行职责的合法合规性进行监督。
    
    (五)关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。
    
    高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    
    (六)关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,
    
    真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接
    
    待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露
    
    网站为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    
    (七)关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同
    
    推动公司持续、健康的发展。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2018年04月24日
    内部控制评价报告全文披露索引        详见公司于 2018 年4月24日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司2017
                                        年度内部控制评价报告》
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表资产总额的比例
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
    定性标准                            不适用                               不适用
    定量标准                            不适用                               不适用
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年04月23日
    审计机构名称                                         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         天健审[2018]3558号
    注册会计师姓名                                       朱大为、崔文正
    
    
    审计报告正文
    
    天健审〔2018〕 号
    
    一、审计意见
    
    我们审计了宁波慈星股份有限公司(以下简称慈星股份公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慈星股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于慈星股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)应收款项坏账准备
    
    1.关键审计事项
    
    如慈星股份公司财务报表附注五(一)3应收账款、五(一)6其他应收款、五(一)8一年内到期的非流动资产和五(一)10长期应收款所示,截至2017年12月31日,慈星股份公司应收账款账面余额为62,858.51万元、坏账准备为8,054.94万元,其他应收款账面余额为49,185.86万元、坏账准备为40,436.15万元,一年内到期的非流动资产账面余额为6,977.35万元、坏账准备为2,050.00万元,长期应收款账面余额为3,331.62万元、坏账准备为274.90万元。应收款项坏账准备计提方法详见财务报表附注三(十一),慈星股份公司管理层(以下简称管理层)以信用风险等级及历史还款记录为基础,确定除计提单项坏账准备以外的各应收款项资产组的坏账准备。管理层对信用风险组合的预计损失比例取决于管理层的综合判断。由于应收款项金额重大,且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断,因此,我们将慈星股份公司应收款项坏账准备确定为关键审计事项。
    
    2.审计中的应对
    
    我们针对慈星股份公司应收款项坏账准备相关关键审计事项实施的主要审计程序包括:
    
    (1)对慈星股份公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
    
    (2)分析慈星股份公司应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
    
    (3)分析计算慈星股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收款项坏账准备计提是否充分;
    
    (4)通过分析慈星股份公司应收款项的账龄和客户信誉情况,并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况,评价应收款项坏账准备计提的合理性;
    
    (5)获取慈星股份公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。
    
    (二)存货减值
    
    1.关键审计事项
    
    如财务报表附注五(一)7存货所示,截至2017年12月31日,慈星股份公司存货余额为85,793.06万元、存货跌价准备为17,085.07万元。慈星股份公司主要存货为电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等,当这些存货发生技术迭代而淘汰或者由于客观原因导致可变现价值低于存货成本时,即应就可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。慈星股份公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。存货跌价准备是管理层按照存货的库龄以及行业市场销售信息,并结合存货发生减值的历史经验判断得出的。
    
    2.审计应对
    
    我们针对存货减值相关的关键审计事项执行的主要审计程序包括:
    
    (1)获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设;
    
    (2)对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施分析程序,判断是否存在较长库龄的存货减值风险;
    
    (3)在抽样基础上根据市场价格测算了存货的可变现净值,将其与成本进行比较,复核了管理层计算的存货跌价准备计提金额及相关会计处理;
    
    (4)对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别;
    
    (5)检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。
    
    (三)商誉减值
    
    1.关键审计事项
    
    如慈星股份公司财务报表附注五(一)15所述,截至2017年12月31日,慈星股份公司因企业合并形成的商誉账面价值为86,185.01万元。根据企业会计准则的相关规定,因合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,管理层每年至少应在年度终了时对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组,因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础,资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计,尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。
    
    2.审计中的应对
    
    我们针对慈星股份公司商誉减值相关关键审计事项实施的主要审计程序包括:
    
    (1)结合我们对各主要收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解,我们与慈星股份公司管理层讨论,评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性,评估其是否按照慈星股份公司商誉减值测试会计政策执行;
    
    (2)与公司聘请的外部评估专家讨论,以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理,评估管理层采用的假设及披露是否适当;
    
    (3)针对金额较大的商誉我们获取外部估值专家出具的企业价值评估报告,并与外部估值专家讨论,评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则。
    
    (四)收入确认
    
    1.关键审计事项
    
    2017年度慈星股份公司营业收入为141,322.46万元,其中互联网业务收入为27,793.33万元,占营业收入的比重为19.67%。慈星股份公司主要业务为销售电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品,互联网业务收入主要为移动视频分发业务收入和移动视频广告收入等;如附注三(二十二)所述,管理层针对不同的业务制定了相应的收入确认方法。由于收入是慈星股份公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将慈星股份公司收入确认作为关键审计事项。
    
    2.审计中的应对
    
    我们针对慈星股份公司收入确认执行的主要审计程序包括:
    
    (1)了解慈星股份公司与收入确认相关的内部控制,评价其设计是否合理,并执行相关控制测试;
    
    (2)选取收入交易样本,核对销售合同、发票和结算对账单等,并执行细节测试,评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;
    
    (3)对主要客户的应收款项和当期收入进行函证;
    
    (4)对慈星股份公司与移动端视频分发业务收入和移动端广告分发收入等相关的信息系统开展信息系统审计,了解其控制管理制度的具体流程,检查控制管理制度的建设情况,对信息技术治理、信息资产管理、系统安全管理、数据安全管理、网络及安全管理、开发及变更管理进行了检查,并对上述业务收入相关的信息系统控制以及业务运营数据的完整性、准确性及有效性进行了测试。
    
    四、其他信息
    
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估慈星股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    慈星股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督慈星股份公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对慈星股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致慈星股份公司不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (六) 就慈星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
    
    (项目合伙人)
    
    中国·杭州 中国注册会计师:
    
    二〇一八年四月二十三日
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:宁波慈星股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             344,295,228.44                        276,290,288.95
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               5,588,373.00                         20,391,570.34
        应收账款                                             548,035,744.15                        561,008,826.73
        预付款项                                              24,036,014.52                         18,131,710.29
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                                888,916.67                            663,670.84
        应收股利
        其他应收款                                            87,497,186.08                        140,774,338.38
        买入返售金融资产
        存货                                                 687,079,920.14                        477,846,982.52
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                49,273,501.12                         52,294,713.44
        其他流动资产                                       1,354,445,606.23                       1,091,074,064.92
    流动资产合计                                           3,101,140,490.35                       2,638,476,166.41
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款                                            30,567,218.04                         89,782,275.83
        长期股权投资                                           9,643,392.17                          9,279,466.76
        投资性房地产
        固定资产                                             861,172,989.13                        614,561,646.16
        在建工程                                             103,471,054.66                        284,163,884.10
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             196,651,103.32                        248,009,891.10
        开发支出
        商誉                                                 861,850,059.84                        861,850,059.84
        长期待摊费用                                            756,483.37                          1,362,045.72
        递延所得税资产                                        35,968,055.50                         31,631,650.22
        其他非流动资产                                        24,867,478.49                         25,574,858.50
    非流动资产合计                                         2,124,947,834.52                       2,166,215,778.23
    资产总计                                               5,226,088,324.87                       4,804,691,944.64
    流动负债:
        短期借款                                             176,000,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              72,080,305.77                         18,609,000.00
        应付账款                                             288,173,967.08                        197,369,860.74
        预收款项                                              62,022,188.42                         64,607,484.05
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          57,928,868.99                         31,763,248.08
        应交税费                                              61,867,064.12                         26,137,981.15
        应付利息                                                256,891.69
        应付股利
        其他应付款                                            11,196,921.69                         10,685,871.09
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                               142,105,263.15                         94,736,842.10
        其他流动负债                                          10,385,930.22                          7,532,448.68
    流动负债合计                                             882,017,401.13                        451,442,735.89
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债                                                  5,553.42                            706,387.49
        递延收益                                               7,832,838.03                          7,835,018.65
        递延所得税负债                                          133,337.50                             99,550.63
        其他非流动负债                                       263,157,894.74                        405,263,157.90
    非流动负债合计                                           271,129,623.69                        413,904,114.67
    负债合计                                               1,153,147,024.82                        865,346,850.56
    所有者权益:
        股本                                                 802,000,000.00                        802,000,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,925,104,106.99                       1,927,875,967.29
        减:库存股
        其他综合收益                                           6,102,999.37                         20,529,179.91
        专项储备
        盈余公积                                             226,724,171.49                        211,935,366.22
        一般风险准备
        未分配利润                                         1,093,166,663.34                        949,439,918.88
    归属于母公司所有者权益合计                             4,053,097,941.19                       3,911,780,432.30
        少数股东权益                                          19,843,358.86                         27,564,661.78
    所有者权益合计                                         4,072,941,300.05                       3,939,345,094.08
    负债和所有者权益总计                                   5,226,088,324.87                       4,804,691,944.64
    
    
    法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             174,304,256.52                         93,899,083.50
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               1,900,000.00                         19,015,570.34
        应收账款                                             332,025,022.79                        527,718,982.48
        预付款项                                              48,896,732.86                          6,766,478.12
        应收利息                                                888,916.67                            663,670.84
        应收股利
        其他应收款                                           112,136,425.74                        122,876,359.62
        存货                                                 443,227,563.36                        378,524,416.59
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                 9,493,861.75                         11,972,046.30
        其他流动资产                                       1,323,959,315.06                       1,005,000,000.00
    流动资产合计                                           2,446,832,094.75                       2,166,436,607.79
    非流动资产:
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款                                            16,788,010.33                          1,013,560.26
        长期股权投资                                       1,563,394,652.20                       1,558,379,212.96
        投资性房地产
        固定资产                                             798,155,617.55                        581,237,601.70
        在建工程                                             102,699,659.16                        281,664,879.25
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             130,203,766.63                        173,420,439.31
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                             23,423.42                            810,386.58
        递延所得税资产                                        34,636,410.74                         33,190,665.62
        其他非流动资产                                        22,305,525.00                         22,305,525.00
    非流动资产合计                                         2,668,207,065.03                       2,652,022,270.68
    资产总计                                               5,115,039,159.78                       4,818,458,878.47
    流动负债:
        短期借款                                             176,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              71,290,148.77                         18,609,000.00
        应付账款                                             139,307,805.46                        153,284,036.83
        预收款项                                              45,877,316.21                         41,183,739.53
        应付职工薪酬                                          20,851,292.72                         19,884,559.91
        应交税费                                              54,094,171.94                         23,334,524.17
        应付利息                                                256,891.69
        应付股利
        其他应付款                                           100,528,282.38                         29,969,412.33
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                               142,105,263.15                         94,736,842.10
        其他流动负债                                          10,385,930.22                          7,532,448.68
    流动负债合计                                             760,697,102.54                        388,534,563.55
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债                                                  5,553.42                            706,387.49
        递延收益                                               6,640,000.00                          7,138,000.00
        递延所得税负债                                          133,337.50                             99,550.63
        其他非流动负债                                       263,157,894.74                        405,263,157.90
    非流动负债合计                                           269,936,785.66                        413,207,096.02
    负债合计                                               1,030,633,888.20                        801,741,659.57
    所有者权益:
        股本                                                 802,000,000.00                        802,000,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,979,988,155.95                       1,979,988,155.95
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             226,724,171.49                        211,935,366.22
        未分配利润                                         1,075,692,944.14                       1,022,793,696.73
    所有者权益合计                                         4,084,405,271.58                       4,016,717,218.90
    负债和所有者权益总计                                   5,115,039,159.78                       4,818,458,878.47
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          1,404,375,133.81                      1,098,272,533.42
        其中:营业收入                                      1,404,375,133.81                      1,098,272,533.42
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,284,578,199.72                      1,032,004,661.04
        其中:营业成本                                       841,083,565.72                        630,356,330.69
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      18,234,560.53                          9,239,846.78
              销售费用                                       139,321,002.78                        135,860,423.70
              管理费用                                       223,308,404.41                        158,615,238.73
              财务费用                                        14,659,544.76                        -48,826,637.23
              资产减值损失                                    47,971,121.52                        146,759,458.37
        加:公允价值变动收益(损失以                                                               -1,826,052.00
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                          57,761,202.47                         32,223,191.66
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                           363,925.41                           -358,047.41
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                        64,983,721.08                           193,056.55
    列)
            其他收益                                           8,764,810.15
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         251,306,667.79                         96,858,068.59
        加:营业外收入                                         3,851,675.85                         28,702,791.62
        减:营业外支出                                         1,484,475.25                         -7,365,688.83
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     253,673,868.39                        132,926,549.04
        减:所得税费用                                        19,106,266.21                         13,149,384.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         234,567,602.18                        119,777,164.76
        (一)持续经营净利润(净亏损以                       234,567,602.18                        119,777,164.76
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                           238,715,549.73                        124,212,655.96
        少数股东损益                                          -4,147,947.55                         -4,435,491.20
    六、其他综合收益的税后净额                               -14,426,180.54                         17,150,923.67
      归属母公司所有者的其他综合收益                         -14,426,180.54                         17,150,923.67
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他                       -14,426,180.54                         17,150,923.67
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额                          -14,426,180.54                         17,150,923.67
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         220,141,421.64                        136,928,088.43
        归属于母公司所有者的综合收益                         224,289,369.19                        141,363,579.63
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                          -4,147,947.55                         -4,435,491.20
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.30                                 0.15
        (二)稀释每股收益                                            0.30                                 0.15
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,083,848,116.10                        841,208,138.55
        减:营业成本                                         756,980,902.95                        517,953,067.22
            税金及附加                                        16,332,795.98                          8,678,359.08
            销售费用                                         107,860,631.99                         73,927,994.29
            管理费用                                         121,794,610.08                        102,909,794.88
            财务费用                                          11,413,356.98                         -42,112,808.27
            资产减值损失                                      32,088,067.55                        124,811,671.79
        加:公允价值变动收益(损失以                                                               -1,826,052.00
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                          54,794,243.69                         32,078,009.66
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号                         64,793,812.51                            186,059.11
    填列)
            其他收益                                           7,527,360.66
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         164,493,167.43                         85,478,076.33
        加:营业外收入                                         2,425,243.83                         27,719,537.81
        减:营业外支出                                         1,196,648.16                          -7,510,923.89
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         165,721,763.10                        120,708,538.03
    列)
        减:所得税费用                                        17,833,710.42                          5,851,008.66
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         147,888,052.68                        114,857,529.37
        (一)持续经营净利润(净亏损                         147,888,052.68                        114,857,529.37
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                         147,888,052.68                        114,857,529.37
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,668,551,573.46                        824,611,496.05
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                        11,449,125.28                         13,235,530.14
        收到其他与经营活动有关的现金                          19,186,420.14                         34,543,852.05
    经营活动现金流入小计                                   1,699,187,118.88                        872,390,878.24
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,111,732,768.80                        463,150,276.12
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         208,899,457.18                        148,295,773.13
    金
        支付的各项税费                                        49,127,721.26                         48,364,886.18
        支付其他与经营活动有关的现金                         146,909,147.42                        147,380,391.37
    经营活动现金流出小计                                   1,516,669,094.66                        807,191,326.80
    经营活动产生的现金流量净额                               182,518,024.22                         65,199,551.44
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 2,436,100,000.00                       4,001,112,314.06
        取得投资收益收到的现金                                56,206,030.99                         32,636,564.56
        处置固定资产、无形资产和其他                         206,212,046.81                          5,022,100.88
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                           4,263,636.45
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         143,190,544.77                        820,753,887.36
    投资活动现金流入小计                                   2,845,972,259.02                       4,859,524,866.86
        购建固定资产、无形资产和其他                         180,853,978.10                        133,135,015.43
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     2,681,709,315.06                       4,083,700,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                          94,736,842.11                        464,007,548.86
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                         101,003,327.41                        245,206,158.55
    投资活动现金流出小计                                   3,058,303,462.68                       4,926,048,722.84
    投资活动产生的现金流量净额                              -212,331,203.66                         -66,523,855.98
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                         14,880,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资                                                               14,880,000.00
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   316,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                            300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     316,300,000.00                         14,880,000.00
        偿还债务支付的现金                                   140,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                          85,354,024.98                         80,200,000.00
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                           2,330,600.00
    筹资活动现金流出小计                                     227,684,624.98                         80,200,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                88,615,375.02                         -65,320,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -20,084,258.43                         32,372,663.64
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              38,717,937.15                         -34,271,640.90
        加:期初现金及现金等价物余额                         226,568,488.95                        260,840,129.85
    六、期末现金及现金等价物余额                             265,286,426.10                        226,568,488.95
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,294,728,213.50                        647,986,876.87
        收到的税费返还                                        11,449,125.28                         13,187,474.63
        收到其他与经营活动有关的现金                          14,081,318.05                         26,206,083.10
    经营活动现金流入小计                                   1,320,258,656.83                        687,380,434.60
        购买商品、接受劳务支付的现金                         883,232,219.38                        412,574,394.66
        支付给职工以及为职工支付的现                          96,835,782.05                         87,753,731.65
    金
        支付的各项税费                                        32,602,752.16                         43,915,660.71
        支付其他与经营活动有关的现金                         121,303,064.50                        102,033,725.19
    经营活动现金流出小计                                   1,133,973,818.09                        646,277,512.21
    经营活动产生的现金流量净额                               186,284,838.74                         41,102,922.39
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 2,254,000,000.00                       3,983,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                54,269,376.09                         32,436,057.07
        处置固定资产、无形资产和其他                         202,561,426.05                          4,166,493.14
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                           4,370,942.19                          5,733,813.24
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         106,046,257.02                        701,600,053.71
    投资活动现金流入小计                                   2,621,248,001.35                       4,726,936,417.16
        购建固定资产、无形资产和其他                         141,797,525.09                        119,825,998.00
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     2,587,739,915.06                       4,091,360,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付                          94,736,842.11                        500,000,000.00
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                          89,757,312.16                        139,106,158.55
    投资活动现金流出小计                                   2,914,031,594.42                       4,850,292,156.55
    投资活动产生的现金流量净额                              -292,783,593.07                        -123,355,739.39
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   316,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                          70,000,000.00                         25,050,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     386,000,000.00                         25,050,000.00
        偿还债务支付的现金                                   140,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                          85,354,024.98                         80,200,000.00
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                             50,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     225,404,024.98                         80,200,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                               160,595,975.02                         -55,150,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -2,970,682.41                         14,596,739.88
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              51,126,538.28                       -122,806,077.12
        加:期初现金及现金等价物余额                          44,177,283.50                        166,983,360.62
    六、期末现金及现金等价物余额                              95,303,821.78                         44,177,283.50
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润            计
                 802,00                1,927,8       20,529,       211,935       949,439 27,564, 3,939,3
    一、上年期末余额 0,000.                   75,967.         179.91         ,366.22         ,918.88  661.78 45,094.
                    00                   29                                               08
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 802,00                1,927,8       20,529,       211,935       949,439 27,564, 3,939,3
    二、本年期初余额 0,000.                   75,967.         179.91         ,366.22         ,918.88  661.78 45,094.
                    00                   29                                               08
    三、本期增减变动                        -2,771,8        -14,426,         14,788,        143,726 -7,721,3 133,596
    金额(减少以“-”                           60.30         180.54         805.27         ,744.46   02.92 ,205.97
    号填列)
    (一)综合收益总                                       -14,426,                       238,715 -4,147,9 220,141
    额                                                      180.54                        ,549.73   47.55 ,421.64
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                              14,788,       -94,988,       -80,200,
                                                              805.27        805.27        000.00
    1.提取盈余公积                                             14,788,       -14,788,
                                                              805.27        805.27
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                      -80,200,        -80,200,
    股东)的分配                                                                          000.00         000.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他                         -2,771,8                                     -3,573,3 -6,345,2
                                       60.30                                      55.37  15.67
                 802,00                1,925,1       6,102,9       226,724       1,093,1 19,843, 4,072,9
    四、本期期末余额 0,000.                   04,106.          99.37         ,171.49         66,663.  358.86 41,300.
                    00                   99                                   34          05
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润            计
                 802,00                1,927,8       3,378,2       200,449       916,913 17,120, 3,867,7
    一、上年期末余额 0,000.                   75,967.          56.24         ,613.28         ,015.86  152.98 37,005.
                    00                   29                                               65
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 802,00                1,927,8       3,378,2       200,449       916,913 17,120, 3,867,7
    二、本年期初余额 0,000.                   75,967.          56.24         ,613.28         ,015.86  152.98 37,005.
                    00                   29                                               65
    三、本期增减变动                                        17,150,         11,485,         32,526, 10,444, 71,608,
    金额(减少以“-”                                         923.67         752.94         903.02  508.80  088.43
    号填列)
    (一)综合收益总                                        17,150,                       124,212  -4,435, 136,928
    额                                                      923.67                        ,655.96  491.20 ,088.43
    (二)所有者投入                                                                             14,880, 14,880,
    和减少资本                                                                                   000.00  000.00
    1.股东投入的普                                                                              14,880, 14,880,
    通股                                                                                         000.00  000.00
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                              11,485,       -91,685,      -80,200,
                                                              752.94        752.94       000.00
    1.提取盈余公积                                             11,485,       -11,485,
                                                              752.94        752.94
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                      -80,200,        -80,200,
    股东)的分配                                                                          000.00         000.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                 802,00                1,927,8       20,529,       211,935       949,439 27,564, 3,939,3
    四、本期期末余额 0,000.                   75,967.         179.91         ,366.22         ,918.88  661.78 45,094.
                    00                   29                                               08
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 802,000,                   1,979,988                       211,935,3 1,022,7 4,016,717
    一、上年期末余额  000.00                         ,155.95                               66.22  93,696.   ,218.90
                                                                                  73
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
    二、本年期初余额802,000,                       1,979,988                            211,935,3 1,022,7 4,016,717
                   000.00                    ,155.95                         66.22 93,696.  ,218.90
                                                                                  73
    三、本期增减变动                                                                  14,788,80 52,899, 67,688,05
    金额(减少以“-”                                                                       5.27  247.41     2.68
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                           147,888 147,888,0
    额                                                                                         ,052.68    52.68
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                        14,788,80 -94,988, -80,200,0
                                                                           5.27 805.27   00.00
    1.提取盈余公积                                                       14,788,80 -14,788,
                                                                           5.27 805.27
    2.对所有者(或                                                                            -80,200, -80,200,0
    股东)的分配                                                                                000.00    00.00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额802,000,                       1,979,988                           226,724,1 1,075,6 4,084,405
                   000.00                    ,155.95                         71.49 92,944.  ,271.58
                                                                                  14
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 802,000,                   1,979,988                      200,449,6 1,002,0 3,984,512
    一、上年期末余额  000.00                         ,155.95                               13.28  74,427.   ,196.64
                                                                                  41
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 802,000,                   1,979,988                      200,449,6 1,002,0 3,984,512
    二、本年期初余额  000.00                         ,155.95                               13.28  74,427.   ,196.64
                                                                                  41
    三、本期增减变动                                                                  11,485,75 20,719, 32,205,02
    金额(减少以“-”                                                                       2.94  269.32     2.26
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                           114,857 114,857,5
    额                                                                                         ,529.37    29.37
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                        11,485,75 -91,685, -80,200,0
                                                                           2.94 752.94   00.00
    1.提取盈余公积                                                       11,485,75 -11,485,
                                                                           2.94 752.94
    2.对所有者(或                                                                            -80,200, -80,200,0
    股东)的分配                                                                                000.00    00.00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他                                                                  -2,452,5 -2,452,50
                                                                                07.11    7.11
                 802,000,                   1,979,988                       211,935,3 1,022,7 4,016,717
    四、本期期末余额  000.00                         ,155.95                               66.22 93,696.   ,218.90
                                                                                  73
    
    
    三、公司基本情况
    
    宁波慈星股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局批准,由宁波市裕人针织机械有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照,注册资本802,000,000.00元,股份总数802,000,000股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份:A股8,776,729股;无限售条件的流通股份:A股793,223,271股。公司股票已于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售,互联网营销业务。主要产品:电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机,互联网视频内容分发和移动视频广告推广。
    
    本财务报表业经公司2018年4月23日第三届董事会第九次会议批准对外报出。
    
    本公司将杭州多义乐网络科技有限公司(以下简称多义乐公司)、杭州优投科技有限公司(以下简称优投科技公司)、宁波裕人智能纺织机械有限公司(以下简称智能纺织公司)、宁波慈星机器人技术有限公司(以下简称慈星机器人公司)、宁波裕人智能控制技术有限公司、慈星股份(香港)有限公司(以下简称慈星香港公司)、东莞市中天自动化科技有限公司(以下简称中天自动化公司)、北京盛开互动科技有限公司(以下简称盛开互动公司)、苏州鼎纳自动化技术有限公司(以下简称鼎纳自动化公司)、慈星互联科技有限公司(以下简称慈星互联公司)、Steiger Participations SA等11家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、持续经营
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    1.合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    
    (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    1.外币业务折算
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    2.外币财务报表折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
    
    10、金融工具
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
    
    11、应收款项
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准                     金额100万元以上(含)或占应收款项账面余额10%以上的
                                                         款项。
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    账龄分析法组合                                       账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √适用□不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)                                                 5.00%                              5.00%
    1-2年                                                          30.00%                             30.00%
    2-3年                                                          60.00%                             60.00%
    3年以上                                                        100.00%                            100.00%
    除互联网公司外的其他公司账龄
    1年以内(含1年)                                                 5.00%                              5.00%
    1-2年                                                            10.00%                             10.00%
    2-3年                                                            20.00%                             20.00%
    3-4年                                                            50.00%                             50.00%
    4-5年                                                            80.00%                             80.00%
    5年以上                                                        100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项计提坏账准备的理由                               应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
                                                         收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
    坏账准备的计提方法                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备。
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3.存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。13、持有待售资产
    
    14、长期股权投资
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    15、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    16、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
    
    满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    多义乐公司和优投科技
    公司以及其子公司等互  年限平均法           3-5                   0-5                   33.33-19.00
    联网公司通用设备
    多义乐公司和优投科技
    公司以及其子公司等互  年限平均法           4                    5                    23.75
    联网公司运输工具
    除互联网公司外的其他  年限平均法           20-40                 10                   4.50-2.25
    公司房屋及建筑物
    除互联网公司外的其他  年限平均法           3-5                   10                   30.00-18.00
    公司通用设备
    除互联网公司外的其他  年限平均法           3-10                  10                   30.00-9.00
    公司专用设备
    除互联网公司外的其他  年限平均法           4-5                   10                   22.50-18.00
    公司运输工具
    
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    17、在建工程
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    18、借款费用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    19、生物资产
    
    20、油气资产
    
    21、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
      项  目                        摊销年限
      土地使用权                      50年
      非专利技术                     2-10年
      软件                           5-10年
      品牌使用权                      5年
      专利权                          10年
      商标                            5年
      著作权                          10年
    
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    22、长期资产减值
    
    对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    24、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。(2)离职后福利的会计处理方法
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    25、预计负债
    
    1. 因诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.对外提供担保预计负债包括未到期责任准备金和未决赔偿准备金。
    
    未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金,按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%;已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%;已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额,根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。
    
    未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金,采用个别认定法计提。
    
    3.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    26、股份支付
    
    27、优先股、永续债等其他金融工具
    
    28、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.收入确认原则
    
    (1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    (1)公司销售电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品,按照客户付款方式的不同,公司存在赊销和买方信贷销售两种销售模式。具体而言,在赊销模式下,公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入;在买方信贷销售模式下,公司在发出商品并完成安装调试验收,且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定报关,产品已离港并取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    对分期收款方式销售的商品,在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认,公司按照以下原则进行:1)收款期限在2年以内(含2年)的,按应收的合同或协议价款全额确认收入;2)收款期限在2年以上的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销,冲减财务费用。
    
    (2)公司互联网业务收入
    
    1)移动视频分发业务收入确认,按用户付费方式不同进行确认。用户付费方式包括以下两种:
    
    ①运营商计费,即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算,公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入。
    
    ②第三方计费,即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认收入。
    
    2)移动视频广告收入确认
    
    公司与客户根据CPA(按有效用户数量乘以约定单价)或CPS(按实际收入分成)两种不同方法进行结算,公司根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。
    
    29、政府补助
    
    (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    31、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2)融资租赁的会计处理方法
    
    32、其他重要的会计政策和会计估计
    
    33、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
          会计政策变更的内容和原因                   审批程序                             备注
    
    
    企业会计准则变化引起的会计政策变更
    
    1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
    
    2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收
    
    益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入403,473.22元,营业外支出210416.67元,调增资产处置
    
    收益193,056.55元。
    
    (2)重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34、其他
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                              销售货物或提供应税劳务             17%、6%
    城市维护建设税                      应缴流转税税额                     5%、7%
    企业所得税                          应纳税所得额                       25%
    教育费附加                          应缴流转税税额                     3%
    地方教育附加                        应缴流转税税额                     2%
                                        从价计征的,按房产原值一次减除30%
    房产税                              后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租1.2%、12%
                                        金收入的12%计缴
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    本公司、中天自动化公司、优投科技公司                 15%
    杭州泰酷科技有限公司[注1]                             0%
    杭州米玩网络科技有限公司[注2]                         0%
    境外子公司                                           按当地适用税率
    除上述以外的其他纳税主体                             25%
    
    
    2、税收优惠
    
    1.增值税
    
    公司出口货物执行“免、抵、退”税政策,出口针织机械产品退税率为17%。
    
    2.企业所得税
    
    (1)根据宁波高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领[2017]2号),公司通过了高新技术企业的重新认定,证书编号为GR201733100399;发证日期为2017年11月29日;有效期三年。自2017年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
    
    (2) 2016年11月,中天自动化公司通过高新技术企业评审,取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201644000190的《高新技术企业证书》,公司2016年—2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    (3) 2017年11月,优投科技公司通过高新技术企业评审,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000050的《高新技术企业证书》,公司2017年—2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    (4) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定,泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,本期处于免税期第二年。
    
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2016)149号),泰酷科技公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR201633001980的高新技术企业证书。根据相关规定,泰酷科技公司企业自2016年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
    
    (5)米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定,米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,本期处于免税期第二年。
    
    3、其他
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                      225,401.91                          206,788.46
    银行存款                                                  325,789,087.49                       272,161,700.49
    其他货币资金                                               18,280,739.04                         3,921,800.00
    合计                                                      344,295,228.44                       276,290,288.95
      其中:存放在境外的款项总额                               20,616,139.33                        87,021,167.41
    
    
    其他说明
    
    1)期末使用有限制的款项说明
    
      项  目                                                   期末数                      期初数
    银行存款:
        准备持有至到期的定期存款                                 45,728,063.30                      30,000,000.00
        定期存单质押                                             15,000,000.00                      15,800,000.00
    其他货币资金:
        银行承兑汇票保证金                                       18,072,371.44                       3,721,800.00
        其他保证金                                                 208,367.60                        200,000.00
      小  计                                                     79,008,802.34                      49,721,800.00
    
    
    2)存放在境外款项说明
    
            存放地点                 越南             孟加拉            香港                  瑞士
    项 目
      库存现金
          欧元
          瑞士法郎                                                                                    7,474.32
          越南盾                   340,975,442.00
          塔卡                                           31,213.00
          人民币
      银行存款
          人民币                                                            1,401.97
          美元                                                             68,842.33
          欧元
          港元                                                              -179.09
          瑞士法郎                                                                                  698,617.66
          越南盾                  6,501,817,329.00
          塔卡                                       172,524,912.00
    折合人民币合计                   1,959,408.03      13,490,437.85        451,081.82                4,715,211.63
    
    
    3)放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明
    
    期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币13,490,437.85元,其汇回受到限制。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行承兑票据                                                5,588,373.00                        20,391,570.34
    合计                                                        5,588,373.00                        20,391,570.34
    
    
    (2)期末公司已质押的应收票据
    
    单位:元
    
                             项目                                            期末已质押金额
    
    
    (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                               16,427,932.05
    合计                                                       16,427,932.05
    
    
    (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位:元
    
                             项目                                          期末转应收账款金额
    
    
    其他说明
    
    银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
    
    5、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   559,015,          46,177,4         512,837,8 585,900          43,541,43            542,358,95
    合计提坏账准备的     328.77  88.93%    36.31   8.26%    92.46 ,393.53  93.51%      3.54     7.43%       9.99
    应收账款
    单项金额不重大但   69,569,8          34,371,9         35,197,85 40,656,         22,006,42           18,649,866.
    单独计提坏账准备      03.77  11.07%    52.08  49.41%     1.69  288.91   6.49%      2.17    54.13%        74
    的应收账款
    合计             628,585, 100.00% 80,549,3  12.81% 548,035,7 626,556 100.00% 65,547,85   10.46% 561,008,82
                     132.54          88.39          44.15 ,682.44           5.71              6.73
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                        应收账款                  坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                             350,636,335.42               17,531,816.76                     5.00%
    1至2年                                  128,586,594.63               12,858,659.46                    10.00%
    2至3年                                    9,241,631.14                1,848,326.23                    20.00%
    3至4年                                      579,558.02                  289,779.01                    50.00%
    4至5年                                      511,000.00                 408,800.00                    80.00%
    5年以上                                  10,234,734.79               10,234,734.79                   100.00%
    合计                                    499,789,854.00               43,172,116.25                     8.64%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司
    
      账  龄                                              期末数
                                账面余额                 坏账准备                计提比例(%)
    1年以内                          59,049,289.46               2,952,464.47                      5.00
    1-2年                              176,185.31                 52,855.59                     30.00
      小  计                         59,225,474.77               3,005,320.06                      5.07
    
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额15,910,524.29元;本期收回或转回坏账准备金额55,670.58元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    开心果公司                                                     55,670.58出售
    合计                                                           55,670.58                 --
    
    
    (3)本期实际核销的应收账款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
                                                                                   853,321.03
    
    
    其中重要的应收账款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称        应收账款性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收账款核销说明:
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
      单位名称                                  账面余额        占应收账款余额             坏账准备
                                                                  的比例(%)
    ANANTAHUAXIANGLTD                  39,514,732.90            6.29                3,765,248.59
    黄宋平                                        19,429,511.03               3.09                   1,311,654.89
    EXPORTACIONESTEXTILES                17,396,586.78            2.77                6,382,889.36
    MEXICANASS.ADEC.V.
    CIXINGDIXUDAHAO                    13,307,754.24            2.12                1,596,927.01
    AMCOKNITCOMPOSITE                  11,447,918.40            1.82                 572,395.92
      小  计                                     101,096,503.35              16.09                  13,629,115.77
    
    
    (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    6、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                        21,089,260.46               87.74%          14,227,627.69               78.47%
    1至2年                           725,769.41                3.02%           3,904,082.60               21.53%
    2至3年                          2,220,984.65                9.24%
    合计                           24,036,014.52          --                   18,131,710.29          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
      单位名称                                             账面余额                   占预付款项余额
                                                                                         的比例(%)
    ABB机器人(珠海)有限公司                                    6,201,581.19                            25.80
    库卡机器人(上海)有限公司                                     1,626,135.33                             6.77
    史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司                           1,624,620.18                             6.76
    上海ABB工程有限公司                                          1,201,600.00                             5.00
    中国出口信用保险公司宁波分公司                                  992,300.27                             4.13
      小  计                                                      11,646,236.97                            48.46
    
    
    其他说明:
    
    7、应收利息
    
    (1)应收利息分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    定期存款                                                      888,916.67                          663,670.84
    合计                                                          888,916.67                          663,670.84
    
    
    (2)重要逾期利息
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    8、应收股利
    
    (1)应收股利
    
    单位:元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                           期初余额
    
    
    (2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位:元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    9、其他应收款
    
    (1)其他应收款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   45,687,6          15,168,2         30,519,37 72,328,         18,859,83           53,469,109.
    合计提坏账准备的      72.10   9.29%    99.61  33.20%     2.49  945.17  12.32%      5.81    26.08%        36
    其他应收款
    单项金额不重大但   446,170,          389,193,         56,977,81 514,772          427,467,6           87,305,229.
    单独计提坏账准备     969.71  90.71%   156.12  87.23%     3.59 ,884.23  87.68%     55.21    83.04%        02
    的其他应收款
    合计             491,858, 100.00% 404,361,  82.21% 87,497,18 587,101 100.00% 446,327,4   76.02% 140,774,33
                     641.81         455.73           6.08 ,829.40           91.02              8.38
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                       其他应收款                 坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内小计                              28,114,185.71                1,405,709.27                     5.00%
    1至2年                                    1,697,649.01                  169,764.89                    10.00%
    2至3年                                    1,643,293.44                  328,658.68                    20.00%
    3至4年                                      908,450.84                  454,225.42                    50.00%
    4至5年                                    1,766,702.00                1,413,361.60                    80.00%
    5年以上                                  11,335,286.09               11,335,286.09                   100.00%
    合计                                     45,465,567.09               15,107,005.95                    33.23%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司
    
      账  龄                                                    期末数
                                账面余额                 坏账准备                     计提比例(%)
    1年以内                             52,663.75                  2,633.19                                 5.00
    1-2年                              143,347.62                 43,004.29                                30.00
    2-3年                               26,093.64                 15,656.18                                60.00
      小  计                           222,105.01                 61,293.66                                27.60
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额-294,628.79元;本期收回或转回坏账准备金额173,908.25元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    开心果公司                                                     88,908.25出售子公司
    其他                                                           85,000.00
    合计                                                          173,908.25                 --
    
    
    (3)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
                                                                                 41,667,498.25
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称       其他应收款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    来宾市广利电脑制                                     经人民法院执行裁
    衣有限公司        代偿款                 13,313,422.98定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    来宾市嘉荣电脑针                                     经人民法院执行裁
    织有限公司        代偿款                 10,037,872.29定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    东莞市双正服饰实                                     经人民法院执行裁
    业有限公司        代偿款                  5,399,165.97定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    东莞市雅兴针服饰                                     经人民法院执行裁
    有限公司          代偿款                  4,311,054.91定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    巫溪县腾翔毛衫有                                     经人民法院执行裁
    限公司            代偿款                  1,544,390.86定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    东莞市世杰服饰有                                     经人民法院执行裁
    限公司            代偿款                  1,022,196.38定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
                                                         经人民法院执行裁
    徐福              代偿款                    758,210.86定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    福建省迪安帝尼服                                     经人民法院执行裁
    饰有限公司        代偿款                    692,501.79定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
                                                         经人民法院执行裁
    叶汉平            代偿款                    680,262.71定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    东莞市常平惠联毛  代偿款、委托贷款和                 经人民法院执行裁
    织厂等29家公司或  往来                    3,908,419.50定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
    个人                                                 产,款项无法收回
                                                         经人民法院执行裁
                                                         定,已无可执行资  经公司董事会批准  否
                                                         产,款项无法收回
    合计                      --              41,667,498.25         --                --                --
    
    
    其他应收款核销说明:
    
    (4)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    代偿款                                                    442,476,396.52                       529,493,409.12
    委托贷款                                                   14,435,804.52                        15,484,185.45
    往来款                                                        101,123.95                         1,600,000.00
    应收投资款                                                                                     14,500,000.00
    应收固定资产处置款                                         23,039,861.00                        16,648,800.00
    其他                                                       11,805,455.82                         9,375,434.83
    合计                                                      491,858,641.81                       587,101,829.40
    
    
    (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    东莞市薏莎实业有  代偿款                  1,408,730.40 1-2年                         7.30%
    限公司
    东莞市薏莎实业有  代偿款                  4,464,167.50 2-3年                         7.30%
    限公司
    东莞市薏莎实业有  代偿款                 16,739,215.45 3-4年                         7.30%
    限公司
    东莞市薏莎实业有  代偿款                 13,255,082.91 4-5年                         7.30%      27,735,696.26
    限公司
    东莞豪亿针织有限  代偿款                  2,670,417.86 2-3年                         6.11%
    公司
    东莞豪亿针织有限  代偿款                 10,681,669.32 3-4年                         6.11%
    公司
    东莞豪亿针织有限  代偿款                  9,705,387.64 4-5年                         6.11%
    公司
    东莞豪亿针织有限  代偿款                  6,967,705.42 5年以上                       6.11%      26,341,295.24
    公司
    宁波裕人投资有限  资产转让款             23,039,861.00 1年内                         4.69%       1,151,993.05
    公司
    东莞市寮步华升毛  代偿款                  1,683,486.30 1-2年                         4.34%
    织厂
    东莞市寮步华升毛  代偿款                  5,515,924.98 3-4年                         4.34%
    织厂
    东莞市寮步华升毛  代偿款                  6,825,931.22 4-5年                         4.34%
    织厂
    东莞市寮步华升毛  代偿款                  7,276,668.76 5年以上                       4.34%      21,302,011.26
    织厂
    湖北毅缘针织有限  代偿款                    513,957.05 1-2年                         3.77%
    公司
    湖北毅缘针织有限  代偿款                  7,605,021.70 2-3年                         3.77%
    公司
    湖北毅缘针织有限  代偿款                 10,377,019.68 3-4年                         3.77%      18,495,998.43
    公司
    合计                      --             128,730,247.19         --                   26.21%      95,026,994.24
    
    
    (6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位:元
    
           单位名称         政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    10、存货
    
    公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
    
    否
    
    (1)存货分类
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       跌价准备       账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料            367,991,597.55    92,061,305.45   275,930,292.10   269,135,728.59    88,279,753.60   180,855,974.99
    在产品             59,276,631.80     5,415,167.87    53,861,463.93    19,527,684.05     3,559,903.80    15,967,780.25
    库存商品          353,054,921.15    68,148,981.36   284,905,939.79   291,934,194.86    61,509,777.26   230,424,417.60
    发出商品           71,831,554.29     5,225,254.35    66,606,299.94    41,990,551.14     1,267,712.18    40,722,838.96
    委托加工物资        5,775,924.38                    5,775,924.38     9,875,970.72                    9,875,970.72
    合计              857,930,629.17   170,850,709.03   687,079,920.14   632,464,129.36   154,617,146.84   477,846,982.52
    
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
    
    否
    
    (2)存货跌价准备
    
    单位:元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
          项目         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料             88,279,753.60    18,538,483.84                   14,756,931.99                   92,061,305.45
    在产品              3,559,903.80     2,579,792.78                     724,528.71                    5,415,167.87
    库存商品           61,509,777.26    13,810,162.68                    7,170,958.58                   68,148,981.36
    发出商品            1,267,712.18     3,957,542.17                                                  5,225,254.35
    合计              154,617,146.84    38,885,981.47                   22,652,419.28                  170,850,709.03
    
    
    确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
    
      项 目                          计提存货跌价                    本期转回存货       本期转回金额占该项
                                      准备的依据                    跌价准备的原因     存货期末余额的比例(%)
    原材料          所生产的产品预计可变现净值低于其成本
    在产品          所生产的产品预计可变现净值低于其成本
    库存商品        单个库存商品可变现净值低于其成本
    发出商品        单个发出商品可变现净值低于其成本
    
    
    (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    11、持有待售的资产
    
    单位:元
    
             项目             期末账面价值           公允价值           预计处置费用         预计处置时间
    
    
    其他说明:
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    分期收款销售商品款                                         49,273,501.12                        52,294,713.44
    合计                                                       49,273,501.12                        52,294,713.44
    
    
    其他说明:
    
    公司分期收款销售商品款应收一年内到期货款74,942,188.34元,未实现融资收益为5,168,701.49元;按30%的比例对存在收回风险的分期收款销售商品应收INJAE VINA TRADING COMPANY一年内到期货款个别计提坏账准备1,982,641.30元、对重庆锦明杰针织服饰有限公司有迹象无法收回的一年内到期货款个别计提坏账准备4,475,060.00元;按账龄分析法对剩余分期收款销售商品应收一年内到期货款计提坏账准备14,042,284.43元。
    
    13、其他流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    待抵扣增值税进项税额                                       24,611,086.68                         6,874,064.92
    预缴企业所得税                                                 25,204.49
    银行理财产品                                             1,329,809,315.06                     1,084,200,000.00
    合计                                                     1,354,445,606.23                     1,091,074,064.92
    
    
    其他说明:
    
    期末公司购买的主要银行理财产品
    
      银行理财产品名称              金额        购买日          到期日          预期            履行的
                                                                               收益率          审批程序
    鑫利25号X1天                 80,000,000.00     2017/2/27           2018/2/23      5.00%2015年6月30日公司第二
    鑫利5号X8天                  51,023,698.63   2017/11/28            2018/2/5      5.20%届董事会第十八次会议、
    鑫利5号X59天                102,003,835.61    2017/11/28           2018/5/21      5.50%2015年第二次临时股东
    003封闭式产品(日增利179天)100,000,000.00    2017/10/16           2018/4/13      4.60%大会审议通过了《关于公
    可选期限理财3号产品          50,000,000.00     2017/12/6           2018/1/25      5.40%司使用闲置自有资金和
    可选期限理财8号产品          50,000,000.00   2017/12/29           2018/4/27      5.50%闲置募集资金购买理财
                                                                                        产品的议案》
    君享盈活2号ZD01              30,000,000.00     2017/12/5            2018/5/4      5.55%
    君享盈活2号ZD01              50,000,000.00   2017/12/13            2018/6/6      5.55%
    君享盈活3号                  80,000,000.00   2017/12/19           2018/3/11      5.45%
    国君资管1810定向资产管理计   65,000,000.00   2017/12/26          2018/12/24      7.00%
    划
    国君资管1810定向资产管理计   50,000,000.00   2017/12/15          2018/12/11      6.35%
    划
    国泰君安证券君柜宝一号第     50,000,000.00   2017/12/27           2018/6/11      5.25%
    387期收益凭证
    浙商金惠多增益3号集合资产    50,000,000.00   2017/12/27           2018/1/15      6.00%
    管理计划
    浙商证券汇银108号固定收益   140,000,000.00   2017/12/28           2018/5/14      5.25%
    凭证SAN861
    兴业证券兴融2017-93号固定     90,000,000.00   2017/12/29          2018/11/26      5.25%
    收益凭证
    鑫利5号X58天                 70,000,000.00   2017/12/27           2018/5/21      5.45%
    鑫利5号X1天                 154,349,589.04    2017/12/21           2018/5/21      5.45%
    鑫利5号X37天                 61,582,191.78   2017/12/21           2018/6/19      5.45%
    招商银行步步生金8688          4,700,000.00    2017/10/31等理财计划每交易日  2.6%-4.35%
                                                          开放申购和赎回,理
                                                          财计划2038/12/4终止
    招商银行黄金周1288              800,000.00    2017/12/28等理财计划每交易日       3.6%2
                                                          开放申购和赎回,理
                                                          财计划2042/1/3终止
    招商银行岁月流金51493号         350,000.00     2017/12/5           2018/3/15       4.2%
      合  计                   1,329,809,315.06
    
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1)可供出售金融资产情况
    
    单位:元
    
                                          期末余额                                  期初余额
             项目
                             账面余额     减值准备     账面价值      账面余额       减值准备       账面价值
    
    
    (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    
    
    (3)期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     被投资单                账面余额                               减值准备                在被投资  本期现金
        位      期初    本期增加  本期减少    期末      期初    本期增加  本期减少    期末    单位持股    红利
                                                                                              比例
    
    
    (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    
    
    (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
    
    单位:元
    
     可供出售权益工    投资成本     期末公允价值  公允价值相对于  持续下跌时间  已计提减值金额 未计提减值原因
         具项目                                   成本的下跌幅度    (个月)
    
    
    其他说明
    
    15、持有至到期投资
    
    (1)持有至到期投资情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    
    
    (2)期末重要的持有至到期投资
    
    单位:元
    
           债券项目               面值               票面利率             实际利率              到期日
    
    
    (3)本期重分类的持有至到期投资
    
    其他说明
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    单位:元
    
                                   期末余额                               期初余额
          项目                                                                                     折现率区间
                      账面余额     坏账准备     账面价值     账面余额     坏账准备     账面价值
    分期收款销售商   33,316,204.81  2,748,986.77 30,567,218.04  104,746,116.1 14,963,840.32 89,782,275.83
    品                                                                5
    合计          33,316,204.81  2,748,986.77 30,567,218.04 104,746,116.1 14,963,840.32 89,782,275.83     --
                                                          5
    
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明
    
    公司分期收款销售商品款应收货款35,479,668.06元,未实现融资收益为2,163,463.25元,按账龄分析法对长期应收款计提坏账准备2,748,986.77元。
    
    17、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                                   本期增减变动
    被投资单 期初余额                   权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值          期末余额 减值准备
       位             追加投资 减少投资 确认的投                   现金股利            其他            期末余额
                                         资损益  收益调整   变动    或利润    准备
    一、合营企业
    二、联营企业
    LOGICA  7,689,748               166,854.7                                     7,856,603
    S.r.l.         .55                     7                                         .32
    芜湖固高
    自动化技 1,589,718                   197,070.6                                             1,786,788
    术有限公       .21                          4                                                   .85
    司
    小计    9,279,466               363,925.4                                     9,643,392
                .76                     1                                         .17
    合计    9,279,466               363,925.4                                     9,643,392
                .76                     1                                         .17
    
    
    其他说明
    
    18、固定资产
    
    (1)固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目          房屋及建筑物        通用设备          专用设备          运输工具            合计
    一、账面原值:
      1.期初余额           614,419,568.60      33,037,239.31      88,943,301.66      18,615,914.29     755,016,023.86
      2.本期增加金额       311,401,889.63      15,058,830.73      69,852,433.98       3,192,761.63     399,505,915.97
        (1)购置                             3,963,025.94      53,938,092.10       3,205,000.42      61,106,118.46
        (2)在建工程      309,799,622.49      11,139,582.28       6,303,711.77                       327,242,916.54
    转入
        (3)企业合并
    增加
    存货转入                                                    9,288,494.87                         9,288,494.87
    汇率变动影响             1,602,267.14         -43,777.49         322,135.24         -12,238.79       1,868,386.10
      3.本期减少金额       155,423,343.91       3,920,045.12      13,234,579.87       2,675,971.05     175,253,939.95
        (1)处置或报      155,423,343.91       3,920,045.12      13,234,579.87       2,675,971.05     175,253,939.95
    废
      4.期末余额           770,398,114.32      44,176,024.92     145,561,155.77      19,132,704.87     979,267,999.88
    二、累计折旧
      1.期初余额            49,942,765.49      21,999,371.85      43,783,672.92      15,574,114.07     131,299,924.33
      2.本期增加金额        25,299,406.51       3,622,273.08       9,286,015.07       1,075,640.36      39,283,335.02
        (1)计提           25,164,888.94       3,555,526.26       9,211,680.33         980,286.54      38,912,382.07
    2) 汇率变动影响           134,517.57          66,746.82          74,334.74          95,353.82         370,952.95
      3.本期减少金额        49,522,343.21       1,444,100.83       5,684,086.12       2,384,197.51      59,034,727.67
        (1)处置或报       49,522,343.21       1,444,100.83       5,684,086.12       2,384,197.51      59,034,727.67
    废
      4.期末余额            25,719,828.79      24,177,544.10      47,385,601.87      14,265,556.92     111,548,531.68
    三、减值准备
      1.期初余额                                927,439.51       8,227,013.86                         9,154,453.37
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额                                             2,607,974.30                         2,607,974.30
        (1)处置或报                                           2,607,974.30                         2,607,974.30
    废
      4.期末余额                                927,439.51       5,619,039.56                         6,546,479.07
    四、账面价值
      1.期末账面价值       744,678,285.53      19,071,041.31      92,556,514.34       4,867,147.95     861,172,989.13
      2.期初账面价值       564,476,803.11      10,110,427.95      36,932,614.88       3,041,800.22     614,561,646.16
    
    
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目            账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值            备注
    
    
    (3)通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    单位:元
    
             项目               账面原值             累计折旧             减值准备             账面价值
    
    
    (4)通过经营租赁租出的固定资产
    
    单位:元
    
                             项目                                             期末账面价值
    
    
    (5)未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    杭州湾新厂区                                              481,121,036.63正在办理,预计2018年办妥
    白沙新厂区                                                236,884,000.31 2017年底建成,相关手续正在办理
    
    
    其他说明
    
    19、在建工程
    
    (1)在建工程情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    年产40组软件、
    16000件软件加      94,281,420.25                   94,281,420.25    67,209,130.87                   67,209,130.87
    工产品线建设工
    程
    电脑针织机械研                                                 113,186,634.01                  113,186,634.01
    发中心项目
    营销与服务体系                                                  99,833,656.73                   99,833,656.73
    建设项目
    杭州湾智能立体      6,512,512.80                    6,512,512.80
    仓储工程
    预付工程设备款      2,677,121.61                    2,677,121.61     3,934,462.49                    3,934,462.49
    合计              103,471,054.66                  103,471,054.66   284,163,884.10                  284,163,884.10
    
    
    (2)重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位:元
    
                                      本期转  本期其          工程累          利息资 其中:本 本期利
     项目名  预算数  期初余  本期增  入固定  他减少  期末余  计投入  工程进  本化累  期利息  息资本  资金来
       称              额    加金额  资产金   金额     额    占预算    度    计金额  资本化   化率     源
                                        额                     比例                     金额
    年产40
    组软件、
    16000件  15,000.0 67,209,1 27,072,2                  94,281,4
    软件加         0 &