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个股公告正文

沪电股份:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-24附件下载

    沪士电子股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    公司2018年第一季度报告未经审计。本报告除特别说明外,货币单位为人民币元,若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况,均为四舍五入原因造成。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期               上年同期           本报告期比上年同期增减
     营业收入(元)                              1,169,084,285             1,072,632,677                      8.99%
     归属于上市公司股东的净利润(元)              70,183,310                49,304,460                     42.35%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损            58,356,131                35,876,725                     62.66%
     益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额(元)             109,716,166               -81,085,019                    235.31%
     基本每股收益(元/股)                               0.04                     0.03                     33.33%
     加权平均净资产收益率1                             1.99%                    1.45%                      0.54%
                                              本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增减
     总资产(元)                                5,989,743,869             5,992,307,566                     -0.04%
     归属于上市公司股东的净资产(元)            3,560,557,361             3,488,206,416                      2.07%
    
    
    本报告期公司基本每股收益同比增长主要系:公司营业收入同比增长约8.99%,毛利率同比增加约1.97%,归属于上市公司
    
    股东的净利润相应增加。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                              项目                           年初至报告期期末金额               说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                -34,469  主要系旧设备处置损失
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家               13,972,843  主要系与搬迁补偿及基础设施配
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                         套建设补助相关的递延收益摊销
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   21,229
     减:所得税影响额                                                    2,132,424
     合计                                                               11,827,179                --
    
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    1上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外,其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数
    
    据的绝对值)的方式计算。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                                                                                92,186
                                                 前10名股东持股情况
                      股东名称                   股东性质    持股    持股数量    持有有限售条    质押或冻结情况
                                                             比例                件的股份数量   股份状态   数量
     BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.        境外法人   20.19%  337,999,943
     WUS GROUPHOLDINGSCO., LTD.            境外法人   13.23%  221,555,421
     香港中央结算有限公司                        境外法人    4.28%   71,601,558
     中央汇金资产管理有限责任公司                国有法人    3.89%   65,144,800
     交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混    其他        1.73%   28,959,473
     合型证券投资基金
     HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED        境外法人    1.08%   18,010,239
     沪士电子股份有限公司-第1期员工持股计划     其他        0.80%   13,379,000
     王莲枝                                      境内自然    0.78%   13,069,000
     中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证    人其他      0.53%    8,834,138
     券投资基金
     平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品     其他        0.52%    8,726,045
                                            前10名无限售条件股东持股情况
                      股东名称                       持有无限售条件股份数量                  股份种类
                                                                                   股份种类           数量
     BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.                           337,999,943  人民币普通股          337,999,943
     WUS GROUPHOLDINGSCO., LTD.                               221,555,421  人民币普通股          221,555,421
     香港中央结算有限公司                                            71,601,558  人民币普通股           71,601,558
     中央汇金资产管理有限责任公司                                    65,144,800  人民币普通股           65,144,800
     交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混                        28,959,473  人民币普通股           28,959,473
     合型证券投资基金
     HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED                             18,010,239  人民币普通股           18,010,239
     沪士电子股份有限公司-第1期员工持股计划                         13,379,000  人民币普通股           13,379,000
     王莲枝                                                          13,069,000  人民币普通股           13,069,000
     中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证
     券投资基金                                                       8,834,138  人民币普通股            8,834,138
     平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品                          8,726,045  人民币普通股            8,726,045
                                                 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGSCO.,LTD.、HAPPY
     上述股东关联关系或一致行动的说明            UNIONINVESTMENTLIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。
                                                 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                                 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
     前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明    自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份13,069,000股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
    合并资产负债表项目    本报告期末        上年度末      变动幅度                                          主要差异原因
    应收票据                169,106,693       121,011,337       40%主要系:本报告期公司营业收入同比增长,客户给付的银行承兑汇票相应有所增加。
    其他流动资产            234,498,037       356,029,232       -34%主要系:本报告期末未到期的债券质押式逆回购同比减少。
    预收款项                 16,913,156        11,833,197       43%主要系:本报告期收到房地产开发项目预售房款。
    其他综合收益              3,417,462         1,249,827       173%主要系:本报告期末可供出售金融资产公允价值上升。
    合并利润表项目         本报告期         上年同期      变动幅度                                          主要差异原因
    税金及附加               10,145,195         4,547,011      123%主要系:加工贸易手册核销实际分配率与计划分配率差异波动。
    财务费用                  6,205,181         1,581,287       292%主要系:本报告期借款利息及汇率波动产生的汇兑损失同比增加。
    资产减值损失              3,447,463         7,017,237       -51%主要系:本报告期末计提的存货减值准备同比减少。
    投资收益                  8,393,558           778,880       978%主要系:本报告期确认的长期股权投资收益同比大幅增加。
    净利润                   70,183,310        49,304,460        42%主要系:本报告期公司营业收入及毛利率同比均有所增加。
    
    
    一、报告期主要财务数据发生变动的情况及原因(续)
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
    合并现金流量表项目                                 本报告期        上年同期     变动幅度                             主要差异原因
                                                                                             主要系:公司2017年第四季度销售额同比增加,由于公司销售货款存在一定
    销售商品、提供劳务收到的现金                       1,220,936,348     868,098,989       41%账期,本期收款相应增加;此外由于某主要客户在2016年第四季度提前支付
                                                                                             部分于上年同期到期的货款,导致上年同期收款减少。
    收到的税费返还                                       46,037,932      16,213,285      184%主要系:本报告期出口退税额同比增加。
    收到其他与经营活动有关的现金                         11,959,260      53,649,807      -78%主要系:上年同期收到保险公司给付的约2,424万元火灾理赔款。
    支付的各项税费                                       51,584,264      27,092,756       90%主要系:本报告期缴纳增值税、所得税同比增加
    取得投资收益所收到的现金                              2,616,884       1,030,863      154%主要系:本报告期收到的理财收益同比增加
    收到其他投资活动的现金                             1,051,764,000     255,005,376      312%主要系:本报告期使用自有资金理财发生额同比增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       56,322,820      35,779,784       57%主要系:本报告期支付的设备采购款同比增加
    支付其他与投资活动有关的现金                        953,881,768      90,001,701      960%主要系:本报告期使用自有资金理财发生额同比增加
    取得借款收到的现金                                  257,366,555     158,193,279       63%主要系:本报告期借款同比增加
    偿还债务支付的现金                                  319,512,848     206,197,827       55%主要系:本报告期偿还借款同比增加
    偿付利息支付的现金                                    3,412,933         699,709      388%主要系:本报告期借款同比增加,支付的利息费用相应增加
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    本报告期,公司已按照相关规定就重要事项履行信息披露义务,相关信息披露文件已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时
    
    报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本报告期内公司相关公告查询索引如下:
    
      公告编号          披露日期                                          内容
      2018-001        2018年02月27日     第五届董事会第二十二次会议决议公告
      2018-002        2018年02月27日     第五届监事会第十五次会议决议公告
      2018-003        2018年02月27日     关于2018年度日常关联交易预计情况的公告
      2018-004        2018年02月27日     关于2017年度计提资产减值准备的公告
      2018-005        2018年02月27日     2017年度业绩快报
      2018-006        2018年03月22日     第五届董事会第二十三次会议决议公告
      2018-007        2018年03月22日     第五届监事会第十六次会议决议公告
      2018-008        2018年03月22日     2017年度报告摘要
      2018-009        2018年03月22日     关于举行2017年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告
      2018-010        2018年03月22日     关于拟开展外汇衍生品交易的公告
      2018-011        2018年03月22日     关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
      2018-012        2018年03月22日     关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的公告
      2018-013        2018年03月22日     关于变更会计政策的公告
      2018-014        2018年03月22日     关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告
      2018-015        2018年03月22日     关于拟择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告
      2018-016        2018年03月22日     关于召开2017年度股东大会的通知
      2018-017        2018年03月22日     关于拟开展外汇衍生品交易的补充公告
      2018-018        2018年03月30日     关于高级管理人员减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划的公告
    
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
        承诺事由             承诺方         承诺类型    承诺内容        承诺时间          承诺期限     履行情况
                     实际控制人吴礼淦家族和 同业竞争
                     控股股东碧景(英属维尔           避免同业竞争  2010年07月26日    长期有效          严格履行
    首次公开发行或再 京群岛)控股有限公司   承诺
    融资时所作承诺
                     实际控制人吴礼淦家族   同业竞争  避免同业竞争  2010年07月26日    长期有效          严格履行
                                            承诺
                                                      连续六个月内
    其他对公司中小股                        股份减持  通过证券交易
    东所作承诺       实际控制人吴礼淦家族   承诺      系统出售的股  2017年11月30日    2018年05月31日    严格履行
                                                      份将低于公司
                                                      股份总数的5%
    承诺是否按时履行 是
    
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           6.82%  至                    55.38%
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                   11,000  至                     16,000
    2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       10,297.43
    业绩变动的原因说明                                   预期公司销售情况良好,整体毛利率有望进一步提升。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
     资产类别   初始投资成本   本期公允价   计入权益的累计   报告期内   报告期内   累计投   期末金额   资金来源
                               值变动损益    公允价值变动    购入金额   售出金额   资收益
       股票        12,449,166            -         3,401,219          -          -        -   16,450,600  自有资金
       合计        12,449,166            -         3,401,219          -          -        -   16,450,600         --
    
    
    上表所列示股票指公司于2017年购入的991万股新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股票。
    
    六、2018年第一季度理财情况
    
    单位:万元
    
             具体类型          本报告期   本报告期末  报酬确定方式    本报告期末    本报告期实际  本报告期损益
                              理财发生额  未到期余额               逾期未收回的金额   损益金额    实际收回情况
    债券质押式逆回购             90,376.40    12,700.00 保本固定收益                -        102.16          79.24
    银行理财产品                  5,000.00     5,400.00 保本浮动收益                -          9.89              -
    合计                         95,376.40    18,100.00             -                -        112.05          79.24
    
    
    公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议,以及2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投
    
    资于稳健型银行理财产品的议案》、《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》,同意公司使用自有资金进行理财。截止本
    
    报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益,无涉诉情况,未计提减值准备金额。
    
    七、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                 接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引
    2018年01月19日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0119-001
    2018年01月23日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0123-002
    2018年01月29日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0129-003
    2018年03月27日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0327-004
    2018年03月29日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0329-005
    2018年03月30日                   实地调研                   机构           调研活动记录表编号2018-0330-006
    
    
    公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表,参见公司投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/002463)及互动易
    
    (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463)。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    单位:元
    
                               项目                                    期末余额                 期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                              492,120,457             416,427,629
        应收票据                                                              169,106,693             121,011,337
        应收账款                                                             1,181,997,181            1,231,679,618
        预付款项                                                               10,285,490              11,215,149
        应收利息                                                                  823,336               1,490,331
        其他应收款                                                             70,336,520              69,981,412
        存货                                                                  816,903,970             742,018,319
        其他流动资产                                                          234,498,037             356,029,232
    流动资产合计                                                             2,976,071,684            2,949,853,027
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                                       16,450,600              13,892,956
        长期股权投资                                                          138,638,658             132,144,130
        投资性房地产                                                            4,500,746               4,596,458
        固定资产                                                             2,526,566,783            2,566,057,972
        在建工程                                                              145,754,226             140,029,146
        无形资产                                                              116,399,113             117,831,287
        长期待摊费用                                                              734,130                 868,690
        递延所得税资产                                                         49,316,546              51,459,561
        其他非流动资产                                                         15,311,383              15,574,339
    非流动资产合计                                                           3,013,672,185            3,042,454,539
    资产总计                                                                 5,989,743,869            5,992,307,566
    流动负债:
        短期借款                                                              476,006,598             555,420,058
        应付票据                                                               36,405,700              38,360,722
        应付账款                                                             1,051,150,043            1,014,928,322
        预收款项                                                               16,913,156              11,833,197
        应付职工薪酬                                                          104,830,065             140,414,205
        应交税费                                                               33,731,322              36,885,958
        应付利息                                                                  983,689                 989,325
        其他应付款                                                             81,931,930              65,580,516
    流动负债合计                                                             1,801,952,503            1,864,412,303
    非流动负债:
        长期借款                                                               97,573,658              98,387,003
        递延收益                                                              528,527,728             540,548,755
        递延所得税负债                                                          1,132,619                 753,089
    非流动负债合计                                                            627,234,005             639,688,847
    负债合计                                                                 2,429,186,508            2,504,101,150
    所有者权益:
        股本                                                                 1,674,159,763            1,674,159,763
        资本公积                                                              168,077,346             168,077,346
        其他综合收益                                                            3,417,462               1,249,827
        盈余公积                                                              301,916,699             301,916,699
        未分配利润                                                           1,412,986,091            1,342,802,781
    归属于母公司所有者权益合计                                               3,560,557,361            3,488,206,416
    所有者权益合计                                                           3,560,557,361            3,488,206,416
    负债和所有者权益总计                                                     5,989,743,869            5,992,307,566
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                               项目                                    期末余额                 期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                              203,802,856             180,803,731
        应收票据                                                              169,047,303             120,655,817
        应收账款                                                              839,954,306             944,788,744
        预付款项                                                                7,079,508               6,697,121
        应收利息                                                                9,159,633               7,144,205
        其他应收款                                                            563,368,169             509,810,679
        存货                                                                  497,559,434             425,263,454
        其他流动资产                                                          186,592,688             292,058,854
    流动资产合计                                                             2,476,563,897            2,487,222,605
    非流动资产:
        长期股权投资                                                         1,343,532,916            1,343,532,916
        固定资产                                                             1,496,104,526            1,530,523,121
        在建工程                                                               72,687,230              85,256,391
        无形资产                                                               44,983,412              45,532,874
        长期待摊费用                                                               35,639                  41,929
        递延所得税资产                                                         33,659,905              33,659,905
        其他非流动资产                                                          5,579,336               5,579,336
    非流动资产合计                                                           2,996,582,964            3,044,126,472
    资产总计                                                                 5,473,146,861            5,531,349,077
    流动负债:
        短期借款                                                              349,911,555             431,555,545
        应付票据                                                               36,405,700              38,360,722
        应付账款                                                              769,540,583             752,710,762
        预收款项                                                                2,319,492               3,788,202
        应付职工薪酬                                                           68,478,000              87,248,040
        应交税费                                                               17,422,149              16,217,266
        应付利息                                                                1,494,305               1,249,050
        其他应付款                                                             83,367,227              77,868,214
    流动负债合计                                                             1,328,939,011            1,408,997,801
    非流动负债:
        递延收益                                                              493,822,621           507,208,288.00
    非流动负债合计                                                            493,822,621           507,208,288.00
    负债合计                                                                 1,822,761,632         1,916,206,089.00
    所有者权益:
        股本                                                                 1,674,159,763            1,674,159,763
        资本公积                                                              169,967,096             169,967,096
        盈余公积                                                              302,727,364             302,727,364
        未分配利润                                                           1,503,531,006            1,468,288,765
    所有者权益合计                                                           3,650,385,229            3,615,142,988
    负债和所有者权益总计                                                     5,473,146,861            5,531,349,077
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                               项目                                   本期发生额               上期发生额
    一、营业总收入                                                           1,169,084,285            1,072,632,677
        其中:营业收入                                                       1,169,084,285            1,072,632,677
    二、营业总成本                                                           1,108,266,390            1,027,313,029
        其中:营业成本                                                        962,789,899             904,465,973
              税金及附加                                                       10,145,195               4,547,011
              销售费用                                                         48,115,325              41,524,384
              管理费用                                                         77,563,327              68,177,137
              财务费用                                                          6,205,181               1,581,287
              资产减值损失                                                      3,447,463               7,017,237
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                        -                  89,909
            投资收益(损失以“-”号填列)                                        8,393,558                 778,880
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        -34,469                 -49,623
            其他收益                                                           13,972,843              16,064,494
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           83,149,827              62,203,308
        加:营业外收入                                                             21,329                  28,932
        减:营业外支出                                                               100                 153,716
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       83,171,056              62,078,524
        减:所得税费用                                                         12,987,746              12,774,064
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           70,183,310              49,304,460
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                             70,183,310              49,304,460
        归属于母公司所有者的净利润                                             70,183,310              49,304,460
    六、其他综合收益的税后净额                                                  2,167,635               3,800,160
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                  2,167,635               3,800,160
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                  2,167,635               3,800,160
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                 2,173,998               3,794,247
              5.外币财务报表折算差额                                                -6,363                   5,913
    七、综合收益总额                                                           72,350,945              53,104,620
        归属于母公司所有者的综合收益总额                                       72,350,945              53,104,620
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                           0.04                    0.03
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                               项目                                   本期发生额               上期发生额
    一、营业收入                                                              791,879,122             681,110,921
        减:营业成本                                                          686,604,061             581,601,621
            税金及附加                                                          7,273,466               2,982,327
            销售费用                                                           26,457,106              22,466,611
            管理费用                                                           48,807,758              43,850,346
            财务费用                                                            -4,344,054              -1,693,505
            资产减值损失                                                        1,955,419               6,975,342
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                        -                  89,909
            投资收益(损失以“-”号填列)                                        1,820,156                 659,430
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        -34,469                -106,843
            其他收益                                                           13,527,386              11,669,708
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           40,438,439              37,240,383
        加:营业外收入                                                             10,000                  28,532
        减:营业外支出                                                               100                 153,716
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       40,448,339              37,115,199
        减:所得税费用                                                          5,206,098               5,648,119
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           35,242,241              31,467,080
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                             35,242,241              31,467,080
    六、综合收益总额                                                           35,242,241              31,467,080
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                               项目                                   本期发生额               上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                         1,220,936,348             868,098,989
        收到的税费返还                                                         46,037,932              16,213,285
        收到其他与经营活动有关的现金                                           11,959,260              53,649,807
    经营活动现金流入小计                                                     1,278,933,540             937,962,081
        购买商品、接受劳务支付的现金                                          835,435,207             744,121,980
        支付给职工以及为职工支付的现金                                        259,869,935             225,855,746
        支付的各项税费                                                         51,584,264              27,092,756
        支付其他与经营活动有关的现金                                           22,327,968              21,976,618
    经营活动现金流出小计                                                     1,169,217,374            1,019,047,100
    经营活动产生的现金流量净额                                                109,716,166             -81,085,019
    二、投资活动产生的现金流量:
        取得投资收益收到的现金                                                  2,616,884               1,030,863
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              -                   6,776
        收到其他与投资活动有关的现金                                         1,051,764,000             255,005,376
    投资活动现金流入小计                                                     1,054,380,884             256,043,015
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         56,322,820              35,779,784
        支付其他与投资活动有关的现金                                          953,881,768              90,001,701
    投资活动现金流出小计                                                     1,010,204,588             125,781,485
    投资活动产生的现金流量净额                                                 44,176,296             130,261,530
    三、筹资活动产生的现金流量:
        取得借款收到的现金                                                    257,366,555             158,193,279
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                    -              29,730,800
    筹资活动现金流入小计                                                      257,366,555             187,924,079
        偿还债务支付的现金                                                    319,512,848             206,197,827
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      3,412,933                 699,709
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                    -               11,066.00
    筹资活动现金流出小计                                                      322,925,781             206,908,602
    筹资活动产生的现金流量净额                                                 -65,559,226             -18,984,523
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       -12,640,408                -295,020
    五、现金及现金等价物净增加额                                               75,692,828              29,896,968
        加:期初现金及现金等价物余额                                          416,427,629             315,879,125
    六、期末现金及现金等价物余额                                              492,120,457             345,776,093
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                               项目                                   本期发生额               上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                          883,162,847             560,439,074
        收到的税费返还                                                         22,722,772               7,562,113
        收到其他与经营活动有关的现金                                            2,045,392              26,820,961
    经营活动现金流入小计                                                      907,931,011             594,822,148
        购买商品、接受劳务支付的现金                                          639,036,003             547,628,674
        支付给职工以及为职工支付的现金                                        154,621,269             141,987,471
        支付的各项税费                                                         36,678,843              21,845,204
        支付其他与经营活动有关的现金                                           51,087,831               7,051,173
    经营活动现金流出小计                                                      881,423,946             718,512,522
    经营活动产生的现金流量净额                                                 26,507,065            -123,690,374
    二、投资活动产生的现金流量:
        取得投资收益收到的现金                                                  3,631,791               2,689,815
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      2,721,626                   7,218
        收到其他与投资活动有关的现金                                         1,001,764,000             225,005,376
    投资活动现金流入小计                                                     1,008,117,417             227,702,409
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         10,308,991              11,739,647
        支付其他与投资活动有关的现金                                          923,764,000             121,000,000
    投资活动现金流出小计                                                      934,072,991             132,739,647
    投资活动产生的现金流量净额                                                 74,044,426              94,962,762
    三、筹资活动产生的现金流量:
        取得借款收到的现金                                                    128,978,351             130,025,008
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                    -              29,730,800
    筹资活动现金流入小计                                                      128,978,351             159,755,808
        偿还债务支付的现金                                                    198,545,431             139,062,167
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      2,339,117                 482,088
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                    -                  11,066
    筹资活动现金流出小计                                                      200,884,548             139,555,321
    筹资活动产生的现金流量净额                                                 -71,906,197              20,200,487
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        -5,646,169                 173,020
    五、现金及现金等价物净增加额                                               22,999,125              -8,354,105
        加:期初现金及现金等价物余额                                          180,803,731             153,214,052
    六、期末现金及现金等价物余额                                              203,802,856             144,859,947
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司2018年第一季度报告未经审计。
    
    沪士电子股份有限公司
    
    董事长:吴礼淦
    
    2018年4月23日

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