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个股公告正文

世纪星源:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-21附件下载

    深圳世纪星源股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018-0352018年04月第一节 重要提示本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
    
    本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                152,150,698.33            71,449,798.44                112.95%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               16,147,325.96           -10,140,274.23                      --
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损             16,390,489.08           -15,155,358.30                      --
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                2,903,859.55          -182,467,714.15                      --
    基本每股收益(元/股)                                 0.0153                 -0.0096                      --
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0153                 -0.0096                      --
    加权平均净资产收益率                                  1.21%                  -0.79%                  2.00%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 2,879,810,300.89          2,912,099,984.28                  -1.11%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             1,338,658,493.06          1,322,511,167.10                  1.22%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -243,163.12
    合计                                                                -243,163.12              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                           129,369报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    中国投资有限公 境外法人                17.41%     184,240,445                质押                184,000,000
    司
    深圳市博睿意碳 境内非国有法人           3.74%      39,631,510      24,701,033质押                 39,619,813
    源科技有限公司
    陈栩           境内自然人               1.99%      21,059,496      21,041,096
    许培雅         境内自然人               1.87%      19,820,712      19,820,712质押                 19,820,600
    林丹娜         境内自然人               1.80%      19,025,613
    深圳市城市建设
    开发(集团)有 国有法人                 1.55%      16,381,900
    限公司
    香港中央结算有 境外法人                 1.23%      13,002,349
    限公司
    上海勤幸投资管
    理中心(有限合 境内非国有法人           1.01%      10,695,187      10,695,187
    伙)
    杭州环博投资有 境内非国有法人           0.72%       7,574,795       7,574,795
    限公司
    新疆盘古大业股
    权投资有限合伙 境内非国有法人           0.62%       6,575,342                质押                  3,437,983
    企业
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    中国投资有限公司                                                  184,240,445人民币普通股        184,240,445
    林丹娜                                                             19,025,613人民币普通股         19,025,613
    深圳市城市建设开发(集团)有限                                     16,381,900人民币普通股         16,381,900
    公司
    深圳市博睿意碳源科技有限公司                                       14,930,477人民币普通股         14,930,477
    香港中央结算有限公司                                               13,002,349人民币普通股         13,002,349
    新疆盘古大业股权投资有限合伙                                        6,575,342人民币普通股          6,575,342
    企业
    浙江赛盛投资合伙企业(有限合                                        5,260,274人民币普通股          5,260,274
    伙)
    禹宙                                                                4,751,600人民币普通股          4,751,600
    杭州钱江中小企业创业投资有限                                        4,331,000人民币普通股          4,331,000
    公司
    上海泽添资产管理中心(有限合
    伙)-泽熙投资基金1号私募投资                                       4,149,516人民币普通股          4,149,516
    基金
    上述股东关联关系或一致行动的   前10名股东中,中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方;陈栩、
    说明                           许培雅为关联方。
    前10名普通股股东参与融资融券   无。
    业务情况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、营业收入增加113%,主要系本司确认部分“车港在建工程”项下权益转让收益增加的收入;
    2、营业成本增加99%,主要系本司确认部分“车港在建工程”项下权益转让收益结转的成本;
    3、营业外收入减少96%,系2017年1季度收到重庆荣鼎案件执行款;
    4、销售商品提供劳务收到现金增加294%,系收到车港项目对价款1亿元以及博世华工程回款比上年同期增加;
    5、收到其他与经营活动有关现金增加288%,系博世华等收取的往来款增加。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    六、衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    八、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:深圳世纪星源股份有限公司
    
    2018年03月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              89,533,277.90                         87,071,402.59
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                830,700.00                            830,700.00
        应收账款                                             194,990,041.35                        193,069,009.65
        预付款项                                              27,506,954.13                         26,693,916.58
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                                 40,879.17                             40,879.17
        应收股利
        其他应收款                                           458,473,865.35                        447,957,768.29
        买入返售金融资产
        存货                                                 416,130,471.81                        416,132,162.97
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                 8,989,489.00                          8,989,489.00
        其他流动资产                                           2,308,806.01                          2,308,806.01
    流动资产合计                                           1,198,804,484.72                       1,183,094,134.26
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                      16,284,000.00                         16,284,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款                                           922,295,472.43                        922,295,472.43
        长期股权投资                                         146,956,409.64                        146,956,409.64
        投资性房地产                                          28,618,039.79                         28,728,210.15
        固定资产                                              32,207,710.09                         32,886,986.27
        在建工程                                             178,250,171.48                        225,150,171.48
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              32,201,495.13                         33,242,749.72
        开发支出
        商誉                                                 222,436,019.95                        222,436,019.95
        长期待摊费用                                           9,891,731.57                          9,161,064.29
        递延所得税资产                                        32,200,446.29                         32,200,446.29
        其他非流动资产                                        59,664,319.80                         59,664,319.80
    非流动资产合计                                         1,681,005,816.17                       1,729,005,850.02
    资产总计                                               2,879,810,300.89                       2,912,099,984.28
    流动负债:
        短期借款                                             490,880,000.00                        481,880,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              19,237,492.10                         19,237,492.10
        应付账款                                             217,519,765.77                        279,547,231.01
        预收款项                                             283,192,516.01                        280,898,242.91
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           9,763,956.74                          9,531,447.14
        应交税费                                             105,018,283.50                        101,074,814.55
        应付利息                                               4,879,240.46                          4,846,087.68
        应付股利                                                      6.59                                 6.59
        其他应付款                                           154,263,859.20                        156,338,362.91
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                          41,659,858.52                         41,302,515.94
    流动负债合计                                           1,326,414,978.89                       1,374,656,200.83
    非流动负债:
        长期借款                                             115,000,000.00                        115,000,000.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                            15,318,027.65                         15,318,027.65
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债                                                 50,347.43                             50,347.43
        递延收益
        递延所得税负债                                         2,707,500.00                          2,707,500.00
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           133,075,875.08                        133,075,875.08
    负债合计                                               1,459,490,853.97                       1,507,732,075.91
    所有者权益:
        股本                                               1,058,536,842.00                       1,058,536,842.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             688,364,783.82                        688,364,783.82
        减:库存股
        其他综合收益                                        -128,103,277.50                        -128,103,277.50
        专项储备
        盈余公积                                             149,519,070.67                        149,519,070.67
        一般风险准备
        未分配利润                                          -429,658,925.93                        -445,806,251.89
    归属于母公司所有者权益合计                             1,338,658,493.06                       1,322,511,167.10
        少数股东权益                                          81,660,953.86                         81,856,741.27
    所有者权益合计                                         1,420,319,446.92                       1,404,367,908.37
    负债和所有者权益总计                                   2,879,810,300.89                       2,912,099,984.28
    
    
    法定代表人:丁芃 主管会计工作负责人:郑列列 会计机构负责人:雍正峰
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              21,731,138.83                         20,603,349.33
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                                                990,920.32                            990,920.32
        预付款项
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                           671,643,392.69                        642,296,945.18
        存货                                                  18,401,817.25                         18,401,817.25
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                            205,830.23                            205,830.23
    流动资产合计                                             712,973,099.32                        682,498,862.31
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                      16,284,000.00                         16,284,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         820,223,476.67                        820,223,476.67
        投资性房地产                                           6,324,564.22                          6,324,564.22
        固定资产                                              13,932,688.28                         14,361,922.64
        在建工程
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           4,726,247.67                          4,037,108.17
        递延所得税资产
        其他非流动资产                                        59,664,319.80                         59,664,319.80
    非流动资产合计                                           921,155,296.64                        920,895,391.50
    资产总计                                               1,634,128,395.96                       1,603,394,253.81
    流动负债:
        短期借款                                             323,880,000.00                        289,880,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                               1,909,907.45                          1,627,134.65
        预收款项                                             250,752,292.00                        250,356,170.00
        应付职工薪酬                                            934,117.41                            853,895.60
        应交税费                                              14,958,804.33                         10,882,123.27
        应付利息                                                564,071.03                          4,530,918.25
        应付股利                                                      6.59                                 6.59
        其他应付款                                           134,469,352.49                        166,475,877.01
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             727,468,551.30                        724,606,125.37
    非流动负债:
        长期借款                                             115,000,000.00                        115,000,000.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           115,000,000.00                        115,000,000.00
    负债合计                                                 842,468,551.30                        839,606,125.37
    所有者权益:
        股本                                               1,058,536,842.00                       1,058,536,842.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             627,141,621.52                        627,141,621.52
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             149,519,070.67                        149,519,070.67
        未分配利润                                         -1,043,537,689.53                      -1,071,409,405.75
    所有者权益合计                                           791,659,844.66                        763,788,128.44
    负债和所有者权益总计                                   1,634,128,395.96                       1,603,394,253.81
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           152,150,698.33                         71,449,798.44
        其中:营业收入                                       152,150,698.33                         71,449,798.44
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           135,955,996.66                         86,171,695.26
        其中:营业成本                                        93,799,819.38                         47,109,121.46
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         364,132.95                           409,492.63
              销售费用                                         5,080,002.66                          4,186,449.68
              管理费用                                        28,437,771.47                         27,815,589.41
              财务费用                                         8,274,270.20                          6,651,042.08
              资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
            其他收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          16,194,701.67                        -14,721,896.82
        加:营业外收入                                           206,270.25                          5,025,983.65
        减:营业外支出                                           449,433.37                            10,899.58
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      15,951,538.55                         -9,706,812.75
        减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          15,951,538.55                         -9,706,812.75
        (一)持续经营净利润(净亏损以                        15,951,538.55                         -9,706,812.75
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            16,147,325.96                        -10,140,274.23
        少数股东损益                                            -195,787.41                           433,461.48
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          15,951,538.55                         -9,706,812.75
        归属于母公司所有者的综合收益                          16,147,325.96                        -10,140,274.23
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                            -195,787.41                           433,461.48
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0153                              -0.0096
        (二)稀释每股收益                                          0.0153                              -0.0096
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:丁芃 主管会计工作负责人:郑列列 会计机构负责人:雍正峰
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                              94,339,622.64                                 0.00
        减:营业成本                                          52,560,000.00                                 0.00
            税金及附加
            销售费用
            管理费用                                           7,899,731.16                          8,654,167.36
            财务费用                                           5,944,591.18                          4,854,323.85
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
            其他收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          27,935,300.30                         -13,508,491.21
        加:营业外收入                                           14,981.42                          4,440,760.00
        减:营业外支出                                           78,565.50                                35.07
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          27,871,716.22                          -9,067,766.28
    列)
        减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          27,871,716.22                          -9,067,766.28
        (一)持续经营净利润(净亏损                          27,871,716.22                          -9,067,766.28
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          27,871,716.22                          -9,067,766.28
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0263                               -0.0086
        (二)稀释每股收益                                          0.0263                               -0.0086
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        193,182,266.29                          49,079,995.19
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                          11,207.06                               7,544.32
        收到其他与经营活动有关的现                           63,106,829.21                          16,272,770.31
    金
    经营活动现金流入小计                                    256,300,302.56                          65,360,309.82
        购买商品、接受劳务支付的现金                         75,972,339.56                          70,104,708.40
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           10,100,311.22                           8,181,130.79
    现金
        支付的各项税费                                        5,029,879.30                           6,659,058.14
        支付其他与经营活动有关的现                          162,293,912.93                         162,883,126.64
    金
    经营活动现金流出小计                                    253,396,443.01                         247,828,023.97
    经营活动产生的现金流量净额                                2,903,859.55                         -182,467,714.15
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计
        购建固定资产、无形资产和其他                           775,306.93                           1,654,791.40
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                       775,306.93                           1,654,791.40
    投资活动产生的现金流量净额                                 -775,306.93                           -1,654,791.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                  276,500,000.00                         201,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                    276,500,000.00                         201,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                  267,500,000.00                          29,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                          8,666,677.31                           7,709,661.25
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                    276,166,677.31                          36,709,661.25
    筹资活动产生的现金流量净额                                 333,322.69                         164,290,338.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              2,461,875.31                          -19,832,166.80
        加:期初现金及现金等价物余额                         49,405,704.97                          37,020,785.28
    六、期末现金及现金等价物余额                             51,867,580.28                          17,188,618.48
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        100,000,000.00
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                           24,465,161.74                           7,342,042.85
    金
    经营活动现金流入小计                                    124,465,161.74                           7,342,042.85
        购买商品、接受劳务支付的现金                          5,677,665.55                           7,076,565.65
        支付给职工以及为职工支付的                            4,127,381.07                           3,120,844.05
    现金
        支付的各项税费                                         590,215.48                             540,376.20
        支付其他与经营活动有关的现                          140,319,423.41                         158,197,517.83
    金
    经营活动现金流出小计                                    150,714,685.51                         168,935,303.73
    经营活动产生的现金流量净额                              -26,249,523.77                         -161,593,260.88
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计
        购建固定资产、无形资产和其他                           689,139.50
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                       689,139.50
    投资活动产生的现金流量净额                                 -689,139.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                  240,500,000.00                         167,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                    240,500,000.00                         167,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                  206,500,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                          5,933,547.23                           4,865,476.67
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                    212,433,547.23                           4,865,476.67
    筹资活动产生的现金流量净额                               28,066,452.77                         162,134,523.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              1,127,789.50                             541,262.45
        加:期初现金及现金等价物余额                           367,550.79                             433,199.69
    六、期末现金及现金等价物余额                              1,495,340.29                             974,462.14
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    深圳世纪星源股份有限公司
    
    董事局主席:丁芃
    
    二0一八年四月二十一日

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