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个股公告正文

鞍钢股份:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-19附件下载

    鞍钢股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)车成伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
    金额单位:人民币百万元
    
                                                    本报告期      上年同期        本报告期
                                                                             比上年同期增减(%)
    营业收入                                         21,513         19,371           11.06
    归属于上市公司股东的净利润                       1,590          1,069           48.74
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     1,583          1,060           49.34
    经营活动产生的现金流量净额                        -658           437           -250.57
    基本每股收益(元/股)                             0.220          0.148           48.65
    稀释每股收益(元/股)                             0.220          0.148           48.65
    加权平均净资产收益率(%)                        3.13           2.35      上升0.78个百分点
                                                   本报告期末     上年度末       本报告期末
                                                                             比上年度末增减(%)
    总资产                                           92,145         89,204           3.30
    归属于上市公司股东的净资产                       51,572         49,973           3.20
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
                                   项目                                 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -2
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或           11
    定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1
    减:所得税影响额                                                             3
    合计                                                                         7
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
    
    益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
    
    损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
    
    举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数    108,491户,其中H股502户
                                        前10名股东持股情况
                                                                       持有有  质押或冻结情况
                股东名称              股东性质  持股比例    持股数量    限售条
                                                 (%)                 件的股 股份    数量
                                                                       份数量  状态
    鞍山钢铁集团有限公司            国有法人       58.31   4,218,547,330      -     -           -
    香港中央结算(代理人)有限公司     境外法人       14.87   1,075,583,810      -     -           -
    中国石油天然气集团有限公司      国有法人        8.98     650,000,000      -     -           -
    香港中央结算有限公司            境外法人        2.37     171,215,758      -     -           -
    中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人        1.00      72,575,900      -     -           -
    阿布达比投资局                  境外法人        0.34      24,741,600      -     -           -
    陈丰喜                          境内自然人      0.22      16,182,100      -     -           -
    中国人寿保险股份有限公司-传统  其他            0.16      11,265,039      -     -           -
    -普通保险产品-005L-CT001深
    梁耀辉                          境内自然人      0.14      10,440,000      - 冻结   10,440,000
    #廖强                           境内自然人      0.14      10,149,087      -
                                   前10名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                 持有无限售条件                股份种类
                                               股份数量          股份种类           数量
    鞍山钢铁集团有限公司                         4,218,547,330人民币普通股           4,218,547,330
    香港中央结算(代理人)有限公司                 1,075,583,810境外上市外资股         1,075,583,810
    中国石油天然气集团有限公司                    650,000,000人民币普通股            650,000,000
    香港中央结算有限公司                          171,215,758人民币普通股            171,215,758
    中央汇金资产管理有限责任公司                   72,575,900人民币普通股             72,575,900
    阿布达比投资局                                 24,741,600人民币普通股             24,741,600
    陈丰喜                                         16,182,100人民币普通股             16,182,100
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通           11,265,039人民币普通股             11,265,039
    保险产品-005L-CT001深
    梁耀辉                                         10,440,000人民币普通股             10,440,000
    #廖强                                          10,149,087人民币普通股             10,149,087
                                          除香港中央结算(代理人)有限公司和香港中央结算有限公
    上述股东关联关系或一致行动的说明      司均为香港交易及结算有限公司之全资附属公司外,本公司
                                          未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                                          持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、本报告期税金及附加比上年同期增加人民币 118 百万元,主要原因一是应交增值税增加影响
    
    城建税、地方教育费、教育费附加增加人民币62百万元,二是环保税增加人民币40百万元等影
    
    响。
    
    2、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币38百万元,主要原因一是本期冲回存货跌价准
    
    备人民币20百万元,二是上年同期计提存货跌价准备人民币18百万元影响。
    
    3、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加,主
    
    要原因是公司围绕生产经营目标,坚持稳中求进,产量实现新突破;不断提高产品质量水平和品
    
    牌建设,产品结构持续优化;加强差异化采购工作,调整优化原燃料用料结构和深入推进系统降
    
    本工作,生产成本不断降低;在企业内部实行契约化经营,不断激发经营动力,实现效益、效率
    
    双提升。
    
    4、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币494百万元,主要原因一是本报告期盈利,以前年
    
    度确认的递延所得税资产转回增加人民币425百万元,二是计提当期所得税费用增加人民币65百
    
    万元影响。
    
    5、本报告期其他流动资产比上年末增加人民币244百万元,主要原因是公司待抵扣、待认证进
    
    项税额和留抵税额增加。
    
    6、工程物资比上年末增加人民币8百万元,主要原因是工程物资到货影响。
    
    7、应付票据比上年末增加人民币940百万元,主要原因是开出票据增加影响。
    
    8、应付职工薪酬比上年末增加人民币180百万元,主要原因是计提工资及附加费影响。
    
    9、应付利息比上年末减少人民币30百万元,主要原因是偿还超短融债券利息影响。
    
    10、一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币1,321百万元,主要原因是由长期借款转入一年
    
    内到期的非流动负债人民币1,345百万元影响。
    
    11、其他综合收益比上年末减少人民币2百万元,主要原因是株洲冶炼集团股份有限公司股票公
    
    允价值减少影响。
    
    12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,095百万元,主要原因一是由于本季度
    
    比上年同期钢材产品价格上涨及销量增加,公司销售商品收到的现金比上年同期增加人民币3,253
    
    百万元影响;二是由于原燃料价格比上年同期上涨,导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年
    
    同期增加人民币3,270百万元影响;三是由于支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金比
    
    上年同期增加人民币970百万元影响。
    
    13、投资活动产生的现金净流出额比上年同期减少人民币382百万元,主要原因是购建固定资产、
    
    无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币384百万元影响。
    
    14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币313百万元,主要原因一是取得借款收
    
    到的现金比上年同期增加人民币544百万元,二是偿还借款支付的现金比上年同期增加人民币153
    
    百万元影响。
    
    15、现金流量净额比上年同期减少人民币400百万元,主要原因一是经营活动产生的现金流量净
    
    额比上年同期减少人民币1,095百万元影响,二是投资活动产生的现金净流出额比上年同期减少人
    
    民币382百万元影响,三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币313百万元影响。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期
    
    未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     承诺 承诺方 承诺                       承诺内容                        承诺   承诺 履行
     事由        类型                                                       时间   期限 情况
                      《鞍山钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺函》:
                      (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面
            鞍        符合国家有关规定。
      资    山        (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁
      产    钢    同  主业构成直接或间接竞争的业务。
      重    铁    业  (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢         长   未
      组    集    竞  铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业2007年    期   违
      时    团    争  有关的资产、业务的权利。                            05月20   有   反
      所    有    承  (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司日       效   承
      作    限    诺  构成或可能构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,             诺
      承    公        鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或
      诺    司        权益,并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、
                      股份或权益的权利。
                      (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢
                      铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提
                      出收购要求时,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理
                      的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
                      (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资
                      格的前提下,对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。
                      如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机
                      会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢
                      铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
                      此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股
                      公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及
                      条件优先转让给你公司。
                      (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                      上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续
                      从事与你公司不构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所
                      需相关材料或服务的业务。
                      鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定
                      对承诺的内容做相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢
                      铁有权从事。
                      该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                      (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
                      (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的
                      股票因任何原因暂停买卖除外。)
                      (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终
                      止。
                      鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产
                      的钢铁主业生产项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁
                      就其与你公司之间竞争关系的一切承诺,如有与本承诺相抵
                      触之处,以本承诺为准。
    承诺是否按时履行  是
    
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    
    示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、证券投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
      证券   证券   证券  最初投    期初    期初持   期末   期末持 期末账 报告期 会计核  股份
      品种   代码   简称  资成本  持股数量  股比例 持股数量 股比例  面值   损益  算科目  来源
                                 (百万股)       (百万股)
                   株冶                                                         可供出  非公开
    股票    600961  集团    81      4.63    0.88%    4.63    0.88%   36      -    售金融  发行
                                                                                资产
    合计                    81      4.63      --      4.63      --     36      -      --      --
    
    
    六、衍生品投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
     衍生     是                                                               期末投
     品投 关 否 衍生品 衍生品                       期初 报告 报告 计提 期末  资金额 报告期
     资操 联 关  投资  投资初    起始日期     终止 投资 期内 期内 减值 投资  占公司 实际损
     作方 关 联  类型  始投资                 日期 金额 购入 售出 准备 金额  报告期 益金额
     名称 系 交        金额                             金额 金额 金额       末净资
              易                                                               产比例
     鞍钢 无 否  期货    1   2015年4月29日     -    231  812  978    -    239   0.46%    14
     股份        套保
           合计           1   2015年4月29日     -    231  812  978    -    239   0.46%    14
    衍生品投资资金来源 自有资金
    衍生品投资审批董事 2018年3月27日
    会公告披露日期
    报告期衍生品持仓的 (1)市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高度的相关性,
    风险分析及控制措施 定期对市场进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具有一定的风险性,但
    说明(包括但不限于 有期现货对冲后,风险可控。
    市场风险、流动性风 (2)持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
    险、信用风险、操作 (3)期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
    风险、法律风险等) (4)完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。
                       公司已对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律法规开展业务,风险可控。
    已投资衍生品报告期 上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、镍;大连商品交易所铁矿石、焦炭;各
    内市场价格或产品公 品种主力连续期货合约结算价:2018年1月2日,螺纹3842元/吨、热轧3893
    允价值变动的情况,元/吨、铜55140元/吨、镍98750元/吨、铁矿540元/吨、焦炭2005.5元/吨;2018
    对衍生品公允价值的 年3月30日,螺纹3323元/吨、热轧3659元/吨、铜50000元/吨、镍98920元/
    分析应披露具体使用 吨、铁矿438元/吨、焦炭1792.5元/吨。公允价值变动:螺纹-519元/吨、热轧-234
    的方法及相关假设与 元/吨、铜-5140元/吨、镍+170元/吨、铁矿-102元/吨、焦炭-213元/吨。
    参数的设定
                       (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务
                       履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,
    独立董事对公司衍生 有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    品投资及风险控制情(2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确了业务
    况的专项意见       操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保
                       障的作用。
                       (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的
                       实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。
    
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
          接待时间        接待方式   接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                   1、公司生产经营状况;
    2018年01月09日       其他        机构           2、公司发展趋势;
                                                   3、国内外钢铁行业状况。
    
    
    八、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
                             项目                        2018年3月31日          2017年12月31日
                                                流动资产:
                                                 货币资金                                                            2,265                       2,437
                                                 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产                             1                          7
                                                 应收票据                                                           11,699                       9,693
                                                 应收账款                                                            2,127                       2,463
                                                 预付款项                                                            1,898                       1,772
                                                 应收股利
                                                 其他应收款                                                           265                        261
                                                 存货                                                               13,838                      11,643
                                                 一年内到期的非流动资产
                                                 其他流动资产                                                         544                        300
                                         流动资产合计                                            32,637                    28,576
                                                非流动资产:
                                                 可供出售金融资产                                                     716                        719
                                                 长期股权投资                                                        2,983                       2,949
                                                 投资性房地产
                                                 固定资产                                                           47,236                      48,006
                                                 在建工程                                                            1,132                       1,040
                                                 工程物资                                                              10                          2
                                                 无形资产                                                            6,158                       6,199
                                                 长期待摊费用
                                                 递延所得税资产                                                      1,273                       1,713
                                                 其他非流动资产
                                         非流动资产合计                                          59,508                    60,628
                           资产总计                                 92,145                    89,204
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    合并资产负债表(续)
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
                          项目                         2018年3月31日         2017年12月31日
     流动负债:
        短期借款                                                 16,378                14,500
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                      15                   13
        应付票据                                                  1,180                  240
        应付账款                                                  7,705                 8,436
        预收款项                                                  5,485                 5,581
        应付职工薪酬                                                527                  347
        应交税费                                                   431                  407
        应付利息                                                    63                   93
        其他应付款                                                1,407                 1,544
        一年内到期的非流动负债                                      1,758                  437
        其他流动负债                                                                   1,500
            流动负债合计                                         34,949                33,098
     非流动负债:
        长期借款                                                  2,409                 2,905
        应付债券                                                  2,005                 2,004
        长期应付职工薪酬                                            123                  123
        递延收益                                                   670                  682
        递延所得税负债                                                6                   6
         其他非流动负债
            非流动负债合计                                        5,213                 5,720
                负债合计                                        40,162                38,818
     股东权益:
        股本                                                     7,235                 7,235
        资本公积                                                 31,519                31,519
        其他综合收益                                                (5)                  (3)
        专项储备                                                    49                   38
        盈余公积                                                  3,580                 3,580
        未分配利润                                                9,194                 7,604
         外币报表折算差额
            归属于母公司股东权益合计                              51,572                49,973
        少数股东权益                                                411                  413
                股东权益合计                                     51,983                50,386
                   负债和股东权益总计                            92,145                89,204
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    合并利润表
    
    截至2018年3月31日止3个月期间
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
    项 目 截至3月31日止3个月期间
    
            2018年                2017年
                                                    一、营业总收入                                                    21,513                 19,371
                                                      其中:营业收入                                                      21,513                   19,371
                                                    二、营业总成本                                                    19,486                 18,372
                                                     其中:营业成本                                                      17,886                   16,937
                                              税金及附加                                                      302                     184
                                              销售费用                                                        699                     632
                                              管理费用                                                        282                     335
                                              财务费用                                                        337                     266
                                              资产减值损失                                                    (20)                      18
                                                     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              (14)
                                              投资收益(损失以“-”号填列)                                     82                      89
                                               其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             68                      72
                                               资产处置收益(损失以“-” 号填列)
                                               其他收益                                                         11                      11
                                                    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   2,106                  1,099
                                                     加:营业外收入                                                          3                       2
                                                     减:营业外支出                                                          4                       1
                                                 其中:非流动资产毁损报废损失                                       3                       1
                                                    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                2,105                  1,100
                                                     减:所得税费用                                                        517                      23
                                                    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   1,588                  1,077
                                                       (一)按经营持续性分类
                                                     1、持续经营净利润                                                    1,588                    1,077
                                                     2、终止经营净利润
                                                       (二)按所有权归属分类
                                                     1、归属于母公司所有者的净利润                                        1,590                    1,069
                                                     2、少数股东损益                                                        (2)                       8
                                                          六、其他综合收益的税后净额                                                 (2)                      (1)
                                                (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
                                                1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
                                                2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
                                                    他综合收益中享有的份额
                                                (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             (2)                    (1)
                                                1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
                                                    其他综合收益中享有的份额
                                                2、可供出售金融资产公允价值变动损益                              (2)                    (1)
                                                3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
                                                    益  4、现金流量套期损益的有效部分
                                                5、外币财务报表折算差额
                                                6、其他
                                                    七、每股收益:
                                                       (一)基本每股收益(元/股)                                           0.220                    0.148
                                                       (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.220                    0.148
                                                    八、综合收益总额                                                   1,586                  1,076
                                                      归属于母公司所有者的综合收益总额                                     1,588                    1,068
                                                      归属于少数股东的综合收益总额                                           (2)                       8
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    合并现金流量表
    
    截至2018年3月31日止3个月期间
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
    项 目 截至3月31日止3个月期间
    
                                                              2018年               2017年
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                         17,179                  13,926
         收到的税费返还                                                          21                     34
         收到其他与经营活动有关的现金                                             7                     15
                经营活动现金流入小计                                   17,207                13,975
         购买商品、接受劳务支付的现金                                         14,759                  11,489
         支付给职工以及为职工支付的现金                                        1,054                    967
         支付的各项税费                                                        1,077                    401
         支付其他与经营活动有关的现金                                           975                    681
                 经营活动现金流出小计                                  17,865                13,538
            经营活动产生的现金流量净额                                  (658)                  437
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金                                            43                     20
                 投资活动现金流入小计                                    43                   20
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         437                    821
         投资支付的现金
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金                                            26                      1
                 投资活动现金流出小计                                    463                  822
            投资活动产生的现金流量净额                                  (420)                 (802)
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                    7,048                   6,504
         收到其他与筹资活动有关的现金
                 筹资活动现金流入小计                                  7,048                 6,504
         偿还债务支付的现金                                                    5,846                   5,693
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     295                    216
         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现金                                             1                      2
                 筹资活动现金流出小计                                  6,142                 5,911
            筹资活动产生的现金流量净额                                   906                  593
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                       (172)                  228
             加:期初现金及现金等价物余额                                      2,437                   1,968
     六、期末现金及现金等价物余额                                      2,265                 2,196
     公司法定代表人:王义栋                主管会计工作的负责人:马连勇             会计机构负责人:车成伟
    
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
                             项目                        2018年3月31日         2017年12月31日
                                                流动资产:
                                                  货币资金                                                           1,697                      1,785
                                                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          1                         7
                                                  应收票据                                                          11,641                      9,632
                                                  应收账款                                                           3,895                      3,121
                                                  预付款项                                                           1,763                      1,698
                                                  应收股利
                                                  其他应收款                                                          262                       258
                                                  存货                                                              10,721                      9,864
                                                  一年内到期的非流动资产
                                                  其他流动资产
                                         流动资产合计                                            29,980                   26,365
                                                非流动资产:
                                                  可供出售金融资产                                                    716                       719
                                                  长期股权投资                                                       5,018                      4,984
                                                  投资性房地产
                                                  固定资产                                                          45,531                     46,290
                                                  在建工程                                                           1,035                       947
                                                  工程物资                                                             10                         2
                                                  无形资产                                                           5,976                      6,016
                                                  长期待摊费用
                                                  递延所得税资产                                                     1,136                      1,648
                                                  其他非流动资产
                                         非流动资产合计                                          59,422                   60,606
                               资产总计                                      89,402                   86,971
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    母公司资产负债表(续)
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
                     项目                         2018年3月31日            2017年12月31日
     流动负债:
         短期借款                                                          16,230                   14,430
         以公允价值计量且其变动计当期损益的金                                 15                      13
     融负债
         应付票据                                                           1,180                     240
         应付账款                                                           7,535                    8,271
         预收款项                                                           4,067                    4,869
         应付职工薪酬                                                        525                     346
         应交税费                                                            425                     388
         应付利息                                                             61                      85
         其他应付款                                                         1,250                    1,393
         一年内到期的非流动负债                                             1,645                     300
         其他流动负债                                                                               1,500
             流动负债合计                                           32,933                 31,835
        非流动负债:
         长期借款                                                           2,100                    2,545
         应付债券                                                           2,005                    2,004
         长期应付职工薪酬                                                    123                     123
         递延收益                                                            533                     543
         递延所得税负债                                                        6                       6
         其他非流动负债
             非流动负债合计                                          4,767                  5,221
                 负债合计                                           37,700                 37,056
        股东权益:
         股本                                                               7,235                    7,235
         资本公积                                                          31,565                   31,565
         其他综合收益                                                         (5)                      (3)
         专项储备                                                             49                      38
         盈余公积                                                           3,570                    3,570
         未分配利润                                                         9,288                    7,510
                 股东权益合计                                       51,702                 49,915
                     负债和股东权益总计                             89,402                 86,971
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    母公司利润表
    
    截至2018年3月31日止3个月期间
    
    编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
    截至3月31日止3个月期间
    
                                   项      目                            2018年             2017年
                                                         一、营业收入                                                       22,650              20,143
                                                        减:营业成本                                                       18,840                17,540
                                                   税金及附加                                                       298                  181
                                                   销售费用                                                         649                  587
                                                   管理费用                                                         269                  326
                                                   财务费用                                                         331                  266
                                                   资产减值损失                                                     (20)                   18
                                                        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             (14)
                                                   投资收益(损失以“-”号填列)                                      82                   89
                                                   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              68                   72
                                                  资产处置收益(亏损以“-”号填列)
                                                  其他收益                                                         10                   10
                                                         二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   2,361               1,324
                                                        加:营业外收入                                                         3                    2
                                                        减:营业外支出                                                         4                    1
                                                   其中:非流动资产处置损失                                           3                    1
                                                         三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 2,360               1,325
                                                        减:所得税费用                                                       582
                                                         四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   1,778               1,325
                                                           (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                               1,778                 1,325
                                                           (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
                                                         五、其他综合收益的税后净额                                           (2)                 (1)
                                                     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
                                                     1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
                                                     2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
                                                         合收益中享有的份额
                                                     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                              (2)                 (1)
                                                     1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                         综合收2、益可中供享出有售的金份融额资产公允价值变动损益              (2)                 (1)
                                                     3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
                                                     4、现金流量套期损益的有效部分
                                                     5、外币财务报表折算差额
                                                     6、其他
                                                         六、综合收益总额                                                   1,776               1,324
    
    
    公司法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:车成伟
    
    母公司现金流量表截至2018年3月31日止3个月期间编制单位:鞍钢股份有限公司 金额单位:人民币百万元
    
    项 目 截至3月31日止3个月期间
    
                                                               2018年             2017年
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                         16,776                 13,658
         收到的税费返还                                                          20                    34
         收到其他与经营活动有关的现金                                             4                    15
                 经营活动现金流入小计                                  16,800               13,707
         购买商品、接受劳务支付的现金                                         14,320                 11,324
         支付给职工以及为职工支付的现金                                        1,023                   939
         支付的各项税费                                                        1,048                   377
         支付其他与经营活动有关的现金                                          1,005                   659
                 经营活动现金流出小计                                  17,396               13,299
            经营活动产生的现金流量净额                                  (596)                  408
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金                                            41                    20
                投资活动现金流入小计                                      41                  20
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         424                   807
         投资支付的现金
         支付其他与投资活动有关的现金                                            26                     1
                 投资活动现金流出小计                                    450                  808
            投资活动产生的现金流量净额                                  (409)                 (788)
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                    6,970                  6,504
         收到其他与筹资活动有关的现金
                 筹资活动现金流入小计                                  6,970                6,504
         偿还债务支付的现金                                                    5,770                  5,655
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     283                   204
         支付其他与筹资活动有关的现金                                                                  10
                 筹资活动现金流出小计                                  6,053                5,869
            筹资活动产生的现金流量净额                                   917                  635
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                        (88)                  255
             加:期初现金及现金等价物余额                                      1,785                  1,228
     六、期末现金及现金等价物余额                                      1,697                1,483
     公司法定代表人:王义栋               主管会计工作的负责人:马连勇             会计机构负责人:车成伟
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    鞍钢股份有限公司
    
    董事会
    
    2018年4月18日

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