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个股公告正文

正邦科技:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-18附件下载

    江西正邦科技股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    
        未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
     无
    
    
    公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周锦明及会计机构负责人(会计主管人员)熊卓琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期          本报告期比上年同期增
                                                                                                  减
     营业收入(元)                             4,958,690,434.55          4,621,801,851.55                  7.29%
     归属于上市公司股东的净利润(元)             64,378,682.61           123,429,365.81                 -47.84%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性             68,609,574.02           120,409,552.37                 -43.02%
     损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额(元)            -501,378,763.19          -381,646,884.97                 -31.37%
     基本每股收益(元/股)                                 0.03                    0.05                 -40.00%
     稀释每股收益(元/股)                                 0.03                    0.05                 -40.00%
     加权平均净资产收益率                                1.01%                  2.10%                  -1.09%
                                              本报告期末               上年度末          本报告期末比上年度末
                                                                                                 增减
     总资产(元)                              16,828,495,722.13         16,615,741,931.41                  1.28%
     归属于上市公司股东的净资产(元)           6,380,110,945.44         6,315,732,262.83                  1.02%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部               -9,331,379.34
     分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家              6,989,885.44
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -1,029,735.60
     减:所得税影响额                                                   421,707.41
         少数股东权益影响额(税后)                                     437,954.50
     合计                                                             -4,230,891.41              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                          81,289  报告期末表决权恢复的优                         0
                                                             先股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称        股东性质       持股比例      持股数量     持有有限售条          质押或冻结情况
                                                                  件的股份数量      股份状态         数量
     #正邦集团有    境内非国有法人        20.10%     469,015,985              0  质押               27,000,000
     限公司
     江西永联农业   境内非国有法人        20.09%     468,870,000              0  质押              468,870,000
     控股有限公司
     刘道君         境外自然人             7.68%     179,312,919     134,484,689
     招商财富-招
     商银行-汇垠   其他                   1.67%      38,995,081              0
     天粤1号专项
     资产管理计划
     现代种业发展   国有法人               1.19%      27,868,852              0
     基金有限公司
     广西铁路发展
     投资基金(有   境内非国有法人         1.19%      27,868,852              0
     限合伙)
     北信瑞丰基金
     -招商银行-
     中航信托-中
     航信托·天启   其他                   1.19%      27,868,852              0
     (2016)242号
     定向投资结构
     化集合资金信
     托计划
     #帅武强        境内自然人             0.86%      20,035,799              0
     平安大华基金
     -平安银行-   其他                   0.67%      15,573,770              0
     国海证券股份
     有限公司
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
     全国社保基金   其他                   0.47%      10,974,572              0
     四一八组合
     前海人寿保险
     股份有限公司   其他                   0.46%      10,801,900              0
     -聚富产品
     华大企业有限   境外法人               0.40%       9,228,723              0
     公司
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
     #正邦集团有限公司                                               469,015,985  人民币普通股      469,015,985
     江西永联农业控股有限公司                                        468,870,000  人民币普通股      468,870,000
     刘道君                                                           44,828,230  人民币普通股       44,828,230
     招商财富-招商银行-汇垠天粤1                                    38,995,081  人民币普通股       38,995,081
     号专项资产管理计划
     现代种业发展基金有限公司                                         27,868,852  人民币普通股       27,868,852
     广西铁路发展投资基金(有限合伙)                                 27,868,852  人民币普通股       27,868,852
     北信瑞丰基金-招商银行-中航信
     托-中航信托·天启(2016)242                                    27,868,852  人民币普通股       27,868,852
     号定向投资结构化集合资金信托计
     划
     #帅武强                                                          20,035,799  人民币普通股       20,035,799
     平安大华基金-平安银行-国海证                                   15,573,770  人民币普通股       15,573,770
     券股份有限公司
     全国社保基金四一八组合                                           10,974,572  人民币普通股       10,974,572
     前海人寿保险股份有限公司-聚富                                   10,801,900  人民币普通股       10,801,900
     产品
     华大企业有限公司                                                  9,228,723  人民币普通股        9,228,723
                                      (1)前10名股东与前10名无限售流通股股东中,第一、第二名股东之间存在
     上述股东关联关系或一致行动的说   关联关系,受同一实际控制人控制。第一名、第二名分别与刘道君之间不存在关
     明                               联关系,也不属于一致行动人。
                                      (2)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                      (1)前10名股东与前10名无限售流通股股东中,正邦集团有限公司通过兴业
                                      证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份203,123,213股,合计
     前10名普通股股东参与融资融券业   持有公司股份469,015,985股。
     务情况说明(如有)               (2)前10名股东与前10名无限售流通股股东中,自然人股东帅武强通过广发
                                      证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,562,996股,合计
                                      持有公司股份20,035,799股。
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、生产性生物资产较期初增加31.49%,主要原因系公司扩大规模,加大生猪繁育规模所致;
    
    2、应付账款较期初减少25.86%,主要原因系支付采购款增加所致;
    
    3、财务费用较上年同期增加68.66%,主要原因系银行借款增加,利息支出增加所致;
    
    4、经营活动产生的现金流量净额为-50,137.88万元,主要为支付采购款增加所致;
    
    5、投资活动产生的现金流量净额为-32,959.83万元,主要原因系购建固定资产所致;
    
    6、筹资活动产生的现金流量净额为92,408.98万元,主要原因系取得银行借款增加所致;
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、关于2016年非公开发行限售股份上市流通情况
    
    公司2016年通过向特定投资者非公开发行股票的方式,向现代种业发展基金有限公司等7名认购对象发行的股份数量为
    
    276,290,032股,现锁定期已满,上述股份已于2018年1月10日上市流通。具体内容详见公司2018年1月8日刊登于《证券时报》
    
    及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2016年非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。
    
    2、股权激励计划实施的进展情况
    
    (1)2015年限制性股票回购注销
    
    公司于2018年1月19日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销
    
    部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。公司董事会决定对13名离职或考核不达标人员(其中,
    
    首次授予激励对象10人共计600,000股,预留授予激励对象3人共计135,000股)已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回
    
    购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项
    
    发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司2018
    
    年1月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分2015年限制性股票和注
    
    销部分2016年及2017年股票期权的公告》。
    
    (2)2016年股票期权注销
    
    公司于2018年1月19日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销
    
    部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。公司董事会决定对65名离任或考核不达标人员共计
    
    5,454,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会及独立董事黄新建先生、李汉国先生对上述事项发表
    
    意见。江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司2018年1月20日刊登于《证券时报》及巨
    
    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的公
    
    告》。
    
    (3)2017年限制性股票回购注销
    
    公司于2018年1月19日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,于2018年2月5日公司召开
    
    2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,决定对14名离职或考核不达标人员
    
    共计1,130,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理
    
    回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限
    
    制性股票的相关事项出具了法律意见书。2018年2月5日,公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过该事项。具体内容
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    详见公司2018年1月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2017年限制性
    
    股票的公告》。
    
    (4)2017年股票期权注销
    
    公司于2018年1月19日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销
    
    部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。公司董事会决定对75名离任或考核不达标人员共计
    
    5,230,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会及独立董事黄新建先生、李汉国先生对上述事项发表
    
    意见。江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司2018年1月20日刊登于《证券时报》及巨
    
    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的公
    
    告》。
    
    3、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展情况
    
    公司于2017年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议,于2017年12月25日召开了2017
    
    年第八次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用额度不超过4亿
    
    元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财
    
    产品。公司于2018年1月22日、2018年1月25日及2018年2月5日分别在额度范围内购买了一定金额的银行保本理财,
    
    具体内容详见公司于2018年1月23日、2018年1月26日及2018年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。
    
    截止至2018年3月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为2.35亿元,在审批额度范围内。
    
    4、关于拟发行永续票据的进度情况
    
    公司于2017年9月14日召开的第五届董事会第十八次会议、2017年9月29日召开的2017年第七次临时股东大会审议并通过了
    
    《关于拟发行永续票据的议案》,为促进公司业务发展,降低融资成本,优化融资结构,公司拟向中国银行间市场交易商协
    
    会申请发行规模不超过10亿元人民币(含10亿元)的长期限含权中期票据(“永续票据”)。截止2018年2月2日,公司收到交
    
    易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]PAN-MTN1号),交易商协会决定接受本公司扶贫中期票据注册。《接受
    
    注册通知书》中明确,公司本次扶贫中期票据注册金额为人民币10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内
    
    有效,在注册有效期内可分期发行,由招商银行股份有限公司主承销。具体内容详见公司2018年2月2日刊登于《证券时报》
    
    及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于扶贫中期票据获准注册的公告》。
    
    5、关于总经理增持公司股票的情况
    
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,看好国内资本市场长期投资的价值,以及积极践行社会责任,切实
    
    维护广大投资者权益和资本市场稳定,总经理林峰先生分别于2018年2月1日、2018年2月2日及2018年2月6日增持公司股份
    
    30,000股、21,000股及10,000股,并承诺本次增持公司的股票后6个月内不转让。具体内容详见公司2018年2月2日、2018年2
    
    月3日及2018年2月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于总经理增持公司股票的公
    
    告》。
    
    6、2012年公司债券本息兑付及摘牌情况
    
    2012年公司债券(“12正邦债”)于2018年3月5日进行摘牌,公司于2018年3月7日支付2017年3月7日至2018年3月6日期间最后
    
    一个年度的利息及本期债券的本金,兑付登记日为2018年3月6日,除息日为2018年3月7日。具体内容详见公司2018年3月1
    
    日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2012年公司债券本息兑付及摘牌公告》。
    
    7、关于拟发行超短期融资券的情况
    
    公司于2018年3月22日召开第五届董事会第二十三次会议,于2018年4月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关
    
    于拟发行超短期融资券的议案》,为促进公司业务发展,降低融资成本,优化融资结构,公司拟向中国银行间市场交易商协
    
    会申请注册发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元)的超短期融资券。具体内容详见公司2018年3月23日刊登于《证券时
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行超短期融资券的公告》。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
     2016年非公开发行限售股份上市流通    2018年01月08日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-002号)
     全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧    2018年01月09日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
     基金合伙企业(有限合伙)进展情况                                       编号:2018-003号)
     2015年限制性股票回购注销            2018年01月20日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-011号)
     2016年股票期权注销                  2018年01月20日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-011号)
     2017年限制性股票回购注销            2018年01月20日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-015号)
                                         2018年01月20日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
     2017年股票期权注销                                                     编号:2018-011号)
                                         2018年02月06日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-026号)
                                         2018年01月23日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-016号)
     使用暂时闲置募集资金购买保本型理    2018年01月26日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
     财产品                                                                 编号:2018-020号)
                                         2018年02月06日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-027号)
     拟发行永续票据进展情况              2018年02月02日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-023号)
                                         2018年02月02日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-022号)
     总经理增持公司股票                  2018年02月03日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-025号)
                                         2018年02月07日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-029号)
     2012年公司债券本息兑付及摘牌        2018年03月01日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-034号)
                                         2018年03月23日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-039号)
     拟发行超短期融资券
                                         2018年04月10日                     《证券时报》及巨潮资讯网公告(公告
                                                                            编号:2018-049号)
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
     2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润                         -70.89%     至                      -49.06%
     变动幅度
     2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润                            8,000     至                       14,000
     变动区间(万元)
     2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润                                                           27,480.82
     (万元)
                                               1、公司饲料、兽药、农药板块经营持续稳定,盈利水平将有所提高;
     业绩变动的原因说明                        2、2018年以来,生猪价格有所下降,预计4-6月生猪价格将维持在低位,
                                               造成公司半年度业绩有所下滑。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                              详见巨潮资讯网
     2018年01月24日          实地调研                机构                    (www.cninfo.com.cn)《2018年1月
                                                                              24日投资者关系活动记录表》
     2018年01月30日          实地调研                机构                    详见巨潮资讯网
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
                                                                              (www.cninfo.com.cn)《2018年1月
                                                                              30日投资者关系活动记录表》
                                                                              详见巨潮资讯网
     2018年02月08日          实地调研                机构                    (www.cninfo.com.cn)《2018年2月
                                                                              9日投资者关系活动记录表》
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:江西正邦科技股份有限公司
    
    单位:元
    
                        项目                                期末余额                       期初余额
     流动资产:
         货币资金                                                1,406,706,046.47                 1,407,695,506.07
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                                   3,481,200.00                    6,225,980.00
         应收账款                                                 386,766,077.91                  386,303,833.15
         预付款项                                                 226,623,121.64                  209,075,675.42
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                                               268,034,207.82                  340,816,943.48
         买入返售金融资产
         存货                                                    3,277,376,527.18                 3,328,850,269.85
         持有待售的资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                              87,613,856.03                   61,417,951.45
     流动资产合计                                                5,656,601,037.05                 5,740,386,159.42
     非流动资产:
         发放贷款及垫款
         可供出售金融资产                                          30,348,903.97                   30,348,903.97
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                             144,912,017.22                  144,912,017.22
         投资性房地产
         固定资产                                                6,636,693,293.83                 6,663,455,142.66
         在建工程                                                2,269,634,470.87                 2,225,847,649.30
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产                                          1,288,179,188.53                  979,661,685.79
         油气资产
         无形资产                                                 305,700,260.56                  317,468,006.22
         开发支出
         商誉                                                      38,482,259.25                   38,482,259.25
         长期待摊费用                                             247,927,894.08                  256,848,295.40
         递延所得税资产                                             5,946,683.71                    5,946,683.71
         其他非流动资产                                           204,069,713.06                  212,385,128.47
     非流动资产合计                                             11,171,894,685.08               10,875,355,771.99
     资产总计                                                   16,828,495,722.13                16,615,741,931.41
     流动负债:
         短期借款                                                3,250,679,482.59                 2,587,491,022.17
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                                                 334,210,511.06                  370,276,116.56
         应付账款                                                1,131,238,972.06                 1,525,793,016.16
         预收款项                                                  78,707,836.07                  179,837,882.63
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                                             178,757,926.46                  205,419,188.63
         应交税费                                                  18,547,758.22                   32,615,550.83
         应付利息                                                  12,818,013.56                   12,010,349.88
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
         应付股利                                                  13,066,208.01                    4,563,371.90
         其他应付款                                               848,415,109.16                 1,164,723,315.84
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售的负债
         一年内到期的非流动负债                                                                1,063,137,077.61
         其他流动负债
     流动负债合计                                                5,866,441,817.19                 7,145,866,892.21
     非流动负债:
         长期借款                                                3,520,911,539.00                2,086,700,000.00
         应付债券                                                 526,124,400.00                  526,118,012.08
           其中:优先股
                 永续债
         长期应付款                                               106,550,697.35                   98,411,184.45
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                                  56,944,214.42                   56,868,028.62
         递延所得税负债                                                89,024.54                       89,024.54
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                              4,210,619,875.31                 2,768,186,249.69
     负债合计                                                   10,077,061,692.50                 9,914,053,141.90
     所有者权益:
         股本                                                    2,333,655,173.00                 2,333,655,173.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                                1,936,004,850.80                 1,936,004,850.80
         减:库存股                                               127,038,960.00                  127,038,960.00
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                 163,946,477.40                  163,946,477.40
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
         一般风险准备
         未分配利润                                              2,073,543,404.24                 2,009,164,721.63
     归属于母公司所有者权益合计                                  6,380,110,945.44                6,315,732,262.83
         少数股东权益                                             371,323,084.19                  385,956,526.68
     所有者权益合计                                              6,751,434,029.63                 6,701,688,789.51
     负债和所有者权益总计                                       16,828,495,722.13                16,615,741,931.41
    
    
    法定代表人:程凡贵 主管会计工作负责人:周锦明 会计机构负责人:熊卓琳
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                        项目                                期末余额                       期初余额
     流动资产:
         货币资金                                                 472,928,869.47                  400,154,967.58
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                                                 160,751,942.99                  141,106,286.67
         预付款项                                                  25,787,818.63                   15,071,737.56
         应收利息                                                   3,368,436.44                    3,368,436.44
         应收股利                                                 422,972,116.02                  369,080,595.28
         其他应收款                                              8,238,405,821.75                 6,867,369,583.72
         存货                                                     106,875,415.49                  153,586,709.97
         持有待售的资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                               2,291,498.75                    3,109,262.48
     流动资产合计                                                9,433,381,919.54                 7,952,847,579.70
     非流动资产:
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                            5,234,986,370.28                 4,797,739,072.68
         投资性房地产
         固定资产                                                 141,493,211.40                  143,278,095.26
    
    
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         在建工程                                                     435,399.00                      401,800.00
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                                  12,992,209.78                   13,077,764.08
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                                 217,106.25                       98,605.58
         递延所得税资产
         其他非流动资产                                                                             189,797.80
     非流动资产合计                                              5,390,124,296.71                 4,954,785,135.40
     资产总计                                                   14,823,506,216.25                12,907,632,715.10
     流动负债:
         短期借款                                                2,484,329,482.59                 1,868,941,022.17
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                                                 231,402,984.69                  267,026,440.47
         应付账款                                                 351,585,681.70                  183,243,903.91
         预收款项                                                  59,297,818.80                   35,410,957.81
         应付职工薪酬                                               7,091,229.87                    9,182,396.03
         应交税费                                                   1,843,249.14                    2,367,487.53
         应付利息                                                  10,985,000.00                    8,974,886.03
         应付股利                                                     127,226.20                      127,226.20
         其他应付款                                              3,722,099,619.23                 2,613,484,094.05
         持有待售的负债
         一年内到期的非流动负债                                                                  804,797,877.35
         其他流动负债
     流动负债合计                                                6,868,762,292.22                 5,793,556,291.55
     非流动负债:
         长期借款                                                1,783,000,000.00                  908,000,000.00
         应付债券                                                 526,124,400.00                  526,118,012.08
           其中:优先股
    
    
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                 永续债
         长期应付款                                                 8,000,000.00
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                                   2,480,000.00                    2,560,000.00
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                              2,319,604,400.00                 1,436,678,012.08
     负债合计                                                    9,188,366,692.22                 7,230,234,303.63
     所有者权益:
         股本                                                    2,333,655,173.00                 2,333,655,173.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                                2,343,190,855.90                 2,343,190,855.90
         减:库存股                                               127,038,960.00                  127,038,960.00
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                 142,279,644.21                  142,279,644.21
         未分配利润                                               943,052,810.92                  985,311,698.36
     所有者权益合计                                              5,635,139,524.03                 5,677,398,411.47
     负债和所有者权益总计                                       14,823,506,216.25                12,907,632,715.10
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                        项目                               本期发生额                     上期发生额
     一、营业总收入                                              4,958,690,434.55                4,621,801,851.55
         其中:营业收入                                          4,958,690,434.55                4,621,801,851.55
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                              4,903,684,793.47                4,483,449,272.81
         其中:营业成本                                          4,485,818,091.35                4,058,917,383.85
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险合同准备金净额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                           5,134,503.43                    1,158,428.66
               销售费用                                           155,273,025.79                  155,195,271.49
               管理费用                                           180,609,737.55                  222,613,759.18
               财务费用                                            76,849,435.35                   45,564,429.63
               资产减值损失
         加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
             投资收益(损失以“-”号填列)                                                      -10,394,030.28
             其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
             资产处置收益(损失以“-”号填列)                         25,326.03                   -2,510,183.34
             其他收益                                               6,989,885.44
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            62,020,852.55                  125,448,365.12
         加:营业外收入                                             7,356,828.12                   17,612,410.11
         减:营业外支出                                            17,717,943.06                    9,968,139.09
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        51,659,737.61                  133,092,636.14
         减:所得税费用                                             3,514,497.49                    3,859,463.91
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            48,145,240.12                  129,233,172.23
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                    48,145,240.12                  129,233,172.23
     填列)
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         归属于母公司所有者的净利润                                64,378,682.61                  123,429,365.81
         少数股东损益                                              -16,233,442.49                    5,803,806.42
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
               1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
               2.权益法下在被投资单位不能重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
               1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
               2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
               3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
               4.现金流量套期损益的有效部分
               5.外币财务报表折算差额
               6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                              48,145,240.12                  129,233,172.23
         归属于母公司所有者的综合收益总额                          64,378,682.61                  123,429,365.81
         归属于少数股东的综合收益总额                              -16,233,442.49                    5,803,806.42
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                                0.03                           0.05
         (二)稀释每股收益                                                0.03                           0.05
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
    
    法定代表人:程凡贵 主管会计工作负责人:周锦明 会计机构负责人:熊卓琳
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                        项目                               本期发生额                     上期发生额
     一、营业收入                                                 674,760,965.25                  440,362,697.20
         减:营业成本                                             556,686,743.24                  387,310,502.15
             税金及附加                                               540,430.65                      11,773.77
             销售费用                                              18,327,385.88                    6,640,398.97
             管理费用                                              89,400,203.94                   52,823,438.12
             财务费用                                              53,533,247.38                   24,152,448.46
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
             资产减值损失
         加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
             投资收益(损失以“-”号填列)                                                      -10,394,030.28
             其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
             资产处置收益(损失以“-”号填列)
             其他收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -43,727,045.84                  -40,969,894.55
         加:营业外收入                                             1,512,414.00                     756,215.81
         减:营业外支出                                                44,255.60
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -42,258,887.44                  -40,213,678.74
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -42,258,887.44                  -40,213,678.74
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                    -42,258,887.44                  -40,213,678.74
     填列)
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
               1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
               2.权益法下在被投资单位不能重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
               1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
               2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
               3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
               4.现金流量套期损益的有效部分
               5.外币财务报表折算差额
               6.其他
     六、综合收益总额                                              -42,258,887.44                  -40,213,678.74
    
    
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     七、每股收益:
         (一)基本每股收益                                                -0.02                          -0.02
         (二)稀释每股收益                                                -0.02                          -0.02
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                        项目                               本期发生额                     上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                            5,054,530,672.83                4,550,818,440.77
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         收到的税费返还
         收到其他与经营活动有关的现金                             665,949,258.70                  584,794,994.56
     经营活动现金流入小计                                        5,720,479,931.53                5,135,613,435.33
         购买商品、接受劳务支付的现金                            4,720,130,525.23                4,111,298,402.83
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增加额
         支付原保险合同赔付款项的现金
         支付利息、手续费及佣金的现金
         支付保单红利的现金
         支付给职工以及为职工支付的现金                           423,702,151.58                  401,423,656.62
         支付的各项税费                                            27,654,450.84                   27,487,200.80
         支付其他与经营活动有关的现金                            1,050,371,567.07                  977,051,060.05
     经营活动现金流出小计                                        6,221,858,694.72                5,517,260,320.30
     经营活动产生的现金流量净额                                   -501,378,763.19                 -381,646,884.97
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                        62,918.00                    4,320,874.74
     回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                              62,918.00                    4,320,874.74
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                   329,661,242.88                  599,658,865.12
     付的现金
         投资支付的现金
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                         329,661,242.88                  599,658,865.12
     投资活动产生的现金流量净额                                   -329,598,324.88                 -595,337,990.38
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                      2,255,188,460.42                1,883,200,000.00
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                        2,255,188,460.42                1,883,200,000.00
         偿还债务支付的现金                                      1,201,796,061.00                1,632,950,000.00
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        84,506,344.04                   45,564,429.63
         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现金                              44,796,266.17                   33,148,159.60
     筹资活动现金流出小计                                        1,331,098,671.21                1,711,662,589.23
     筹资活动产生的现金流量净额                                   924,089,789.21                  171,537,410.77
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 44.67                           6.84
     五、现金及现金等价物净增加额                                  93,112,745.81                 -805,447,457.74
         加:期初现金及现金等价物余额                            1,313,593,300.66                2,114,499,902.87
     六、期末现金及现金等价物余额                                1,406,706,046.47                1,309,052,445.13
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                        项目                               本期发生额                     上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                             631,228,447.94                  463,384,311.65
         收到的税费返还
         收到其他与经营活动有关的现金                            7,447,519,538.03                5,459,730,232.32
     经营活动现金流入小计                                        8,078,747,985.97                5,923,114,543.97
         购买商品、接受劳务支付的现金                              586,511,778.93                  441,000,756.57
         支付给职工以及为职工支付的现金                            25,783,577.41                   26,411,719.06
         支付的各项税费                                             1,907,953.41                    4,210,819.00
         支付其他与经营活动有关的现金                            7,462,010,957.96                6,238,045,582.54
     经营活动现金流出小计                                        8,076,214,267.71                6,709,668,877.17
     经营活动产生的现金流量净额                                     2,533,718.26                 -786,554,333.20
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金                                                                  696,727,579.87
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
     回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                                        696,727,579.87
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                     7,234,237.07                    1,267,081.85
     付的现金
         投资支付的现金                                           451,560,000.00                  552,921,765.00
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                         458,794,237.07                  554,188,846.85
     投资活动产生的现金流量净额                                   -458,794,237.07                  142,538,733.02
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                      1,395,388,460.42                1,250,000,000.00
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金
    
    
    江西正邦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文
    
     筹资活动现金流入小计                                        1,395,388,460.42                1,250,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                       701,882,600.00                1,028,000,000.00
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        57,373,776.69                   22,187,067.79
         支付其他与筹资活动有关的现金                              41,345,354.92                    6,733,350.88
     筹资活动现金流出小计                                         800,601,731.61                1,056,920,418.67
     筹资活动产生的现金流量净额                                   594,786,728.81                  193,079,581.33
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 44.67                           6.84
     五、现金及现金等价物净增加额                                 138,526,254.67                 -450,936,012.01
         加:期初现金及现金等价物余额                             334,402,614.80                  706,209,576.00
     六、期末现金及现金等价物余额                                 472,928,869.47                  255,273,563.99
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    江西正邦科技股份有限公司
    
    法定代表人:程凡贵
    
    二〇一八年四月十六日

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