金融界首页>行情中心>万盛股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

万盛股份:2017年年度报告

日期:2018-04-03附件下载

    公司代码:603010 公司简称:万盛股份
    
    浙江万盛股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
    
    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
       未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
            董事                郑永祥             有其他公务安排               高峰
          独立董事              崔荣军             有其他公务安排              傅羽韬
    
    
    三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人(会计主管人员)乐雁声明:
    
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    以截止2017年12月31日公司总股本254,391,982股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计分配利润27,983,118.02元,剩余未分配利润结转以后年度。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    1、主要原材料价格波动风险
    
    公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A 和三氯氧磷,主要原材料占营业成本比重逐年提高,主要原因是公司的产品结构优化,阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、苯酚和双酚A 均属于石油化工行业的下游产品,市场价格透明,其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动,将对公司利润产生一定影响。
    
    2、汇率波动的风险
    
    公司外汇业务主要以美元结算,公司进料加工出口销售占比较大,但随着销售规模扩大,美元净额增加。为了规避汇率波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险。
    
    3、安全、环保风险
    
    作为化学品生产企业,始终关注安全和环保问题,随着国家环保政策的日益严格,环保标准不断提升。为此,公司一方面加强了在生产运营上精益管理,一方面不断对生产工艺进行优化,确保工艺过程的绿色环保,持续降低生产过程中的能耗、物耗,提高了能源的循环利用及三废处理能力。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义........................................................................................................................................... 5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................... 6
    
    第三节 公司业务概要......................................................................................................................... 10
    
    第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................. 12
    
    第五节 重要事项................................................................................................................................. 31
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况................................................................................................. 42
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................... 49
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................. 50
    
    第九节 公司治理................................................................................................................................. 55
    
    第十节 公司债券相关情况................................................................................................................. 57
    
    第十一节 财务报告................................................................................................................................. 58
    
    第十二节 备查文件目录....................................................................................................................... 149
    
    第一节 释义
    
    一、释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
                                           常用词语释义
     万盛股份、公司、本公司          指    浙江万盛股份有限公司
     万盛投资                        指    临海市万盛投资有限公司,本公司控股股东
     万盛科技                        指    浙江万盛科技有限公司
     大伟助剂、大伟                  指    张家港市大伟助剂有限公司
     江苏万盛                        指    江苏万盛大伟化学有限公司
     香港万盛                        指    万盛股份(香港)有限公司
     美国万盛                        指    WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD,注
                                           册地在美国德克萨斯州
     欧洲万盛                        指    WANSHENG EUROPE B.V.,注册地在荷兰阿姆斯特丹
     高诚投资                        指    杭州高诚投资管理有限公司
     杭州汇昇                        指    杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
     匠芯知本                        指    匠芯知本(上海)科技有限公司
     报告期                          指    2017年度
                                           用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂,又称难燃剂、
                                           耐火剂或防火剂,主要应用于高分子材料的阻燃处理。根
                                           据组成,主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂,有机阻燃剂
     阻燃剂                          指    又以卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)和磷系阻燃剂
                                           为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料,延迟或防止
                                           高分子材料的燃烧,使其点燃时间增加、点燃自熄、难以
                                           点燃
                                           由微米级聚合物粒子在聚醚多元醇中形成的稳定粒子分散
     聚合物多元醇                    指    体。能够提升聚氨酯制品的模量、硬度、阻燃性等性能,
                                           主要应用于海绵行业
                                           有机胺化合物中的一大类,主要应用于医药、农药、油品
     脂肪胺                          指    添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂
                                           等领域
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                         浙江万盛股份有限公司
    公司的中文简称                         万盛股份
    公司的外文名称                         ZhejiangWansheng Co.,Ltd
    公司的法定代表人                       高献国
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                            董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                          宋丽娟                        阮丹丹
    联系地址                      浙江临海两水开发区聚景路8号   浙江临海两水开发区聚景路8号
    电话                          0576-85322099                 0576-85322099
    传真                          0576-85322099/0576-85174990    0576-85322099/0576-85174990
    电子信箱                      zjwsfr@ws-chem.com            zjwsfr@ws-chem.com
    
    
    三、基本情况简介
    
    公司注册地址                           临海市城关两水开发区
    公司注册地址的邮政编码                 317000
    公司办公地址                           浙江临海两水开发区聚景路8号
    公司办公地址的邮政编码                 317000
    公司网址                               http://www.ws-chem.com
    电子信箱                               zjwsfr@ws-chem.com
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体名称                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                      浙江临海两水开发区聚景路8号(董事会办公室)
    
    
    五、 公司股票简况
    
                                           公司股票简况
         股票种类       股票上市交易所       股票简称          股票代码       变更前股票简称
           A股         上海证券交易所       万盛股份           603010            不适用
    
    
    六、其他相关资料
    
                                    名称         信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
     公司聘请的会计师事务         办公地址       北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
     所(境内)                                  层
                               签字会计师姓名    郭东超、林苇铭
                                    名称         广发证券股份有限公司
     报告期内履行持续督导         办公地址       广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
     职责的保荐机构           签字的保荐代表人   崔海峰、刘康
                                    姓名
                               持续督导的期间    募集资金未使用完毕,持续履行督导义务
                                    名称         广发证券股份有限公司
     报告期内履行持续督导         办公地址       广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
     职责的财务顾问           签字的财务顾问主   崔海峰、王振华
                                  办人姓名
                               持续督导的期间    2015年12月15日-2018年12月31日
    
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币本期比上
    
             主要会计数据              2017年           2016年       年同期增       2015年
                                                                      减(%)
     营业收入                      1,473,174,515.27  1,226,554,673.79      20.11     879,970,906.37
     归属于上市公司股东的净利润       91,069,794.27    149,517,504.34      -39.09      85,021,739.38
     归属于上市公司股东的扣除非       85,623,965.13    144,497,772.32      -40.74      84,722,102.89
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额      130,587,583.46    134,076,783.81       -2.60     122,728,786.13
                                                                    本期末比
                                      2017年末         2016年末      上年同期      2015年末
                                                                    末增减(%
                                                                 )
     归属于上市公司股东的净资产    1,099,529,350.28  1,053,444,535.53       4.37     930,056,785.10
     总资产                        1,808,767,954.25  1,405,719,934.69      28.67   1,109,921,731.90
    
    
    (二)主要财务指标
    
             主要财务指标              2017年         2016年      本期比上年同      2015年
                                                                   期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                 0.36            0.59          -38.98            0.39
     稀释每股收益(元/股)                 0.36            0.59          -38.98            0.39
     扣除非经常性损益后的基本每股           0.34            0.57          -40.35            0.39
     收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)             8.54           15.21    减少6.67个百           15.52
                                                                          分点
     扣除非经常性损益后的加权平均           8.03           14.70   减少6.67个百            15.47
     净资产收益率(%)                                                   分点
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
    
    资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
    
    产差异情况□适用√不适用(三) 境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用
    
    九、 2017年分季度主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      第一季度       第二季度       第三季度       第四季度
                                    (1-3月份)    (4-6月份)     (7-9月份)    (10-12月份)
     营业收入                       333,248,963.86  384,903,168.77   372,922,751.08   382,099,631.56
     归属于上市公司股东的净利润      37,164,571.13   31,916,432.31     8,751,945.64    13,236,845.19
     归属于上市公司股东的扣除非经    35,438,540.77   29,034,923.55     7,524,717.37    13,625,783.44
     常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额     -13,746,480.49   35,001,154.57    46,932,428.01    62,400,481.37
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              非经常性损益项目           2017年金额   附注(如适用) 2016年金额   2015年金额
     非流动资产处置损益                     17,884.10                 -1,467,838.35  -2,332,155.21
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发
     性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正
     常经营业务密切相关,符合国家政策规  11,403,458.03                 5,336,444.39   3,874,463.58
     定、按照一定标准定额或定量持续享受
     的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套
     期保值业务外,持有交易性金融资产、
     交易性金融负债产生的公允价值变动     1,521,909.97                  1,385,942.82    469,850.38
     损益,以及处置交易性金融资产、交易
     性金融负债和可供出售金融资产取得
     的投资收益
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和    -6,034,238.51                   865,662.50  -1,830,666.00
     支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项
     目
     少数股东权益影响额                         89.25
     所得税影响额                        -1,463,273.70                 -1,100,479.34    118,143.74
                    合计                  5,445,829.14                  5,019,732.02    299,636.49
    
    
    十一、 采用公允价值计量的项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目名称          期初余额         期末余额         当期变动       对当期利润的影响
                                                                                   金额
     交易性金融资产        1,228,000.00     480,000.00          -748,000.00          748,000.00
     交易性金融负债
            合计             1,228,000.00        480,000.00       -748,000.00          748,000.00
    
    
    十二、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)公司主要业务
    
    1、有机磷系阻燃剂
    
    公司专业从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售,在十余年的研发、生产和销售过程中,公司始终以技术创新为企业发展的根本动力,坚持差异化的发展战略,不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂(聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂)、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。产品主要应用于航天、汽车、电子、建筑以及家具等领域,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度,产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等20多个国家和地区,分别在美国、香港、欧洲设立全资子公司,已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技等国内外知名企业建立了长期的合作关系。
    
    2、特种脂肪胺
    
    大伟助剂主营业务为从事特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售,其属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”,属于国家鼓励类产业。大伟助剂多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售,经过多年的快速发展,已形成了一定的规模,在细分市场中居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业,大伟助剂与客户保持比较稳定的合作关系,且目前产品处于供不应求状态。
    
    3、聚合物多元醇
    
    公司生产聚合物多元醇(POP)的目的主要是为了更好的维护阻燃剂下游客户关系以及争取潜在的阻燃剂客户,该业务占公司毛利总额的比重在10%左右,影响较小。聚合物多元醇(POP)2015年、2016年、2017年的收入占比分别为:12.77%、9.08%、9.51%,公司未来将维持目前聚合物多元醇(POP)的产能规模,在阻燃剂产量逐渐提升的情况下,公司聚合物多元醇(POP)的收入占比将逐渐降低。
    
    (二)经营模式
    
    1、采购模式
    
    公司的主要原材料包括环氧丙烷、苯酚、双酚A、三氯氧磷、聚醚PPG、正癸酸等。公司通过公式定价、招投标采购、合约采购和市场化采购等不同的策略对这些原材料进行采购管理。辅料的采购主要参考公开信息价格、原材料供需情况,并结合订单及库存状况,决定原材料采购时机。
    
    总体来讲,公司的经营模式为以销定产,通过上述的采购管理制度,公司尽量将原材料市场的波动风险掌握在可控范围,规避原材料成本变动的风险。
    
    2、生产模式
    
    公司的生产模式基本为以销定产,即按照客户订单组织生产。每个月中旬,按照销售部门提供的销售合同及销售预算,编制下个月的生产计划。每周定期核查各类产品的库存量,根据销售计划和实际库存量合理调整每周的生产计划,并编制生产计划单,上报分管生产的副总经理进行审批。厂长及车间主任根据生产计划组织生产,完成生产任务。
    
    3、销售模式
    
    公司销售模式以直销为主、经销为辅的方式进行。
    
    公司针对内销市场,尤其是终端客户分布较为集中的区域,主要采取直销方式。公司分别在广州、上海等地派驻销售代表,连同公司本部营销部门共同开展国内客户的直销业务。对于市场规模较小的地区,公司基本上通过经销商销售。
    
    外销方面,对于主要客户如拜耳、科思创、SABIC、巴斯夫、陶氏化学等,均采用直接销售;对于阻燃剂市场比较成熟的欧美地区,公司除了对主要客户直销外,也通过经销商来服务当地的中小客户。公司美国、欧洲子公司设立以来,公司在美国市场和欧洲市场的直销比例逐渐提高。
    
    (三)行业情况
    
    1、阻燃剂
    
    近几年来,为适应防火标准提高的需求,阻燃剂技术得到加速发展,应用领域不断拓展,许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷,其市场用量呈持续增长趋势,销售规模日益扩大。当前,全球阻燃剂的总用量在各类塑料助剂中居第二位,仅次于增塑剂,已成为保护人们生命生产财产安全不可或缺的安全“卫士”。
    
    随着《公共场所用阻燃剂品燃烧性能要求和标识》和《建筑材料及制品燃烧性能分级》的发布,我国对公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆等,以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的相关阻燃标准提出了具体要求,大力推动了我国阻燃剂行业的发展。同时,由于人们健康环保意识的增强,开发环保、低毒、高效、多功能的阻燃剂已成为阻燃剂行业未来的发展走势。有机磷系阻燃剂以其低卤或无卤的特征,在阻燃科学领域受关注,近几年发展势头强劲。
    
    2、特种脂肪胺
    
    特种脂肪胺及其衍生物具有广泛的应用,其中主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂。伴随着现代社会的快速发展,人民生活水平的不断提高,脂肪胺类产品的使用量大大增加。胺类聚氨酯催化剂主要用于聚氨酯生产,在全球具有广泛的市场。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。各项研发、生产、营销等方面的综合竞争力进一步提升:
    
    1、品牌优势
    
    万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度,产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等20多个国家和地区,在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。
    
    2、产品优势
    
    公司的产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大种类,产品丰富,可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域,下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累,公司差异化的产品能够满足不同客户需求,产品逐步被高端客户所接受。
    
    相比国外的主要竞争对手比,公司的产品有一定的成本优势;和国内新崛起的竞争对手比,公司的产品通过了欧美认证,有一定的先发优势。
    
    收购大伟助剂后公司在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上,新增特种脂肪胺类产品业务,从而更加完善产品结构。
    
    3、技术优势
    
    公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,省级高新技术企业研究研发中心和浙江省创新示范和试点企业,长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力,目前已逐步形成了以核心技术研发人员、有机磷系阻燃剂产品研发及在各类新型阻燃材料上的应用一体化研究人员为主体的全方位的磷系阻燃剂及应用研究开发中心。公司的阻燃剂在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势,在新产品、新技术开发方面,2017年,公司申请发明专利3项,获得授权专利5项,截至报告期末,公司共拥有发明专利14项,在申请6项,软件著作权2项。
    
    公司重点建设的年产3万吨BDP连续化生产项目关键设备、工艺、系统调试已经完成,目前仍处于试生产,质量指标接近预期,预计2018年第二季度将全面投产,届时公司BDP产能将近一步释放,成本、人工将大幅降低。
    
    4、客户优势
    
    有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业,公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主,主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司大伟助剂多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售,经过多年的发展,在细分市场中已居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格,其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系,保证了公司业务的持续发展。同时,在与优质客户的长期合作过程中,公司不断提高产品品质,严格控制成本,扩大生产规模,逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。
    
    5、团队优势
    
    公司高层团队是一个“国际化”的团队,公司正在打造一个“专家化”的中层团队,实施培养与引进相结合的人才措施,强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力,并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    2017年是国家供给侧改革以及要求高质量发展大背景下的一年,公司经营班子在董事会的领导下,在各级管理骨干和全体员工的团结努力下,克服宏观环境的不利因素,基本完成年初制定的各项指标,公司保持了平稳发展,生产经营管理方面稳步提高。
    
    报告期内,公司重点工作如下:
    
    (一)重大资产重组
    
    2017年公司用了一年多的时间,筹划收购匠芯知本,通过收购匠芯知本,公司将从有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售业务拓展至集成电路设计领域,实现上市公司双主业的布局,促进公司主营业务的拓展与升级,增强盈利能力的可持续性和稳定性,进一步降低公司经营风险。
    
    (二)市场营运方面
    
    由于国际原油大幅上涨、国内供给侧改革叠加环保督查等因素,导致国内国际化工原材料波动巨大,给处于中游的精细化工企业带来巨大挑战。公司销售团队进一步完善国内国际销售网络,加大重点客户和潜在客户开发管理,从技术质量提升、物流、服务等方面积极跟进客户,提高客户对公司产品的粘性。磷酸酯市场占有率排名第一,成为国内国际上最主流的供应商。
    
    欧洲万盛经过两年多努力,欧洲地区市场占有率明显提高。美国万盛业绩持续增长,进一步巩固万盛股份“立足国内、放眼全球”的市场布局。万盛大伟销售团队初步建立,为2018年万盛大伟扩产做好准备。
    
    (三)科技创新方面
    
    1、产学研联合共建创新载体
    
    产学研合作上,与北京化工大学合作,借助行业专家视野,对阻燃剂发展前沿进行研究探索。与台州学院合作,获得总值2000多万、20多台精密分析仪器的使用权,对于技术问题的认知,进入到了分子水平,提供了从根源上改进问题的可能。今后公司将进一步深化产学研合作,与北京理工大学和浙江工业大学建立合作关系,为产品应用与工程技术改进从外部专业团队获得准确的方向指导和有力的支持;与中国科学院宁波材料所建立合作关系,借助国际专家视野,熟知全球有机磷阻燃剂行业发展的挑战与机遇。
    
    2、储备型产品研发项目小有成果
    
    2017年,公司完成小试项目8个,中试项目5个。新增授权发明专利5项、新申请专利3项。
    
    技改项目上,公司全年立项15项,已完成结项验收7项。通过技改,在产量、单耗、收率、能耗、成本等各方面均取得显著成效,通过对生产设施的技术工艺改造,提高装置的自动化控制水平,提升产品品质,降低生产成本,提高经济效益。
    
    公司重点建设的年产3万吨BDP连续化生产项目关键设备、工艺、系统调试已经完成,目前仍处于试生产,质量指标接近预期,预计2018年第二季度将全面投产,,届时公司BDP产能将近一步释放,成本、人工将大幅降低。这一项目凝聚了技术、设备、生产等多线的智慧和心血,迈出了万盛股份引领行业前沿、走向高端智造的步伐。
    
    (四)管理提升方面
    
    2017年公司强化财务预算管理,合理分配资源,规范内部控制,降低日常经营风险。其中,以“增效降本”为主旨的成本费用控制效果继续显现,通过对费用支出的控制,有效降低公司的营运成本,开源节流,有效推动了公司经营目标的全面实现。
    
    (五)人力资源方面
    
    持续优化员工学历结构、年龄结构进一步优化,大力引进高层次高学历人才。通过外派深造,外聘专家、内请骨干,组织各类培训463人次,着力打造“年轻化”、“专业化”的员工队伍。
    
    (六)企业文化方面
    
    党工团和四大社团逐渐呈现壮大成熟的态势和蓬勃的生命力,文化活动更加丰富,为广大员工在工作之余提供了多样的文体活动,职工运动会、演讲比赛、知识竞赛、志愿者行动、困难帮扶等活动各具特色,开展得如火如荼,以“软实力”助推企业“硬发展”,大大增强了企业员工凝聚力。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入147,317.45万元,较上年同期增长20.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9,106.98万元,较上年同期下降39.09%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,562.40万元,较上年同期下降40.74%。经营业绩出现下降的原因主要有以下几个方面:
    
    1、由于国内国际化工原材料成本快速上涨,公司产品售价的涨幅滞后导致毛利率下降4.66%。
    
    2、财务费用大幅增加。2017年年初至年末人民币兑美元升值5.98%,汇率的变动导致2017年汇兑损失达1,151.60万元。而2016年为汇兑收入1203.73万元,与2016年相比减少2355.33万元;另外,由于经营所需借款增加引起利息支出增加。
    
    3、管理费用大幅增加。2017年因重大资产重组增加中介机构费用及差旅费550.7万元。(一)主营业务分析
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   科目                      本期数          上年同期数        变动比例(%)
     营业收入                            1,473,174,515.27    1,226,554,673.79                20.11
     营业成本                            1,171,461,775.20     918,246,649.73                27.58
     销售费用                               75,136,779.40      63,441,591.58                18.43
     管理费用                               85,932,204.07      71,160,764.18                20.76
     财务费用                               19,404,264.52      -10,553,332.84              不适用
     经营活动产生的现金流量净额            130,587,583.46     134,076,783.81                -2.60
     投资活动产生的现金流量净额           -269,695,090.42     -262,915,077.05                -2.58
     筹资活动产生的现金流量净额            146,749,742.84     109,543,065.17                33.97
     研发支出                               36,922,282.12      29,230,267.47                26.32
    
    
    1. 收入和成本分析
    
    □适用√不适用
    
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        主营业务分行业情况
                                                         营业收    营业成
      分行       营业收入         营业成本      毛利率   入比上    本比上    毛利率比上年增减
       业                                       (%)   年增减    年增减         (%)
                                                    (%)    (%)
     工业     1,456,919,061.39   1,156,744,882.31    20.60     21.24     29.07   减少4.82个百分点
     贸易         7,617,300.29       7,069,318.25     7.19     -18.75     -20.39   增加1.91个百分点
     合计     1,464,536,361.68   1,163,814,200.56    20.53     20.93     28.58   减少4.73个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                         营业收    营业成
      分产       营业收入         营业成本      毛利率   入比上    本比上    毛利率比上年增减
       品                                       (%)   年增减    年增减         (%)
                                                    (%)    (%)
     燃  剂     994,763,776.35     754,657,563.25    24.14     23.62     30.53   减少4.01个百分点
     阻
     聚  合
     物  多     140,128,840.41     131,127,907.73     6.42     25.87     31.48   减少3.99个百分点
     元醇
     特  种
     脂  肪     329,437,668.56     277,692,843.15    15.71     12.64     23.65    减少7.5个百分点
     胺
     其他          206,076.36        335,886.43   -62.99     -92.04     -87.15   减少62.02个百分点
     合计     1,464,536,361.68   1,163,814,200.56    20.53     20.93     28.58   减少4.73个百分点
                                        主营业务分地区情况
                                                         营业收    营业成
      分地       营业收入         营业成本      毛利率   入比上    本比上    毛利率比上年增减
       区                                       (%)   年增减    年增减         (%)
                                                    (%)    (%)
     境内       773,787,711.59     633,527,425.68    18.13     14.71     23.65   减少5.92个百分点
     境外       690,748,650.09     530,286,774.88    23.23     28.75     35.02   减少3.56个百分点
     合计     1,464,536,361.68   1,163,814,200.56    20.53     20.93     28.58   减少4.73个百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
    单位:吨
    
        主要产品       生产量       销售量     库存量    生产量比上   销售量比上   库存量比上
                                                         年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
         阻燃剂         75,628.54   74,517.51    6,285.25         15.87        16.03        22.48
      聚合物多元醇      12,592.06   12,487.15     648.40          9.43        11.95        41.11
       特种脂肪胺       11,633.01   12,147.44     323.95         -0.33          1.31        -62.24
    
    
    产销量情况说明
    
    特种脂肪胺库存量大幅减少,主要原因系根据苏州市人民政府《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区认定的批复》(苏府复【2013】69号)以及东沙化工区整治工作办公室出具《关于印发东沙化工区整体关停转型政策调整内容的通知》(整治办【2014】3号】),张家港市南丰镇下属东沙化工区于2017年12月底整体关停转型。大伟助剂属于关停范围,2017年12月中旬,大伟助剂已停止生产所致。
    
    (3). 成本分析表
    
    单位:元
    
                                                                      分行业情况
         分行业        成本构成项目        本期金额      本期占总成本    上年同期金额    上年同期占总    本期金额较上年同           情况
                                                            比例(%)                       成本比例(%)      期变动比例(%)             说明
                         直接材料          934,979,299.75          80.34     729,174,130.12           80.56               28.22   -
           工业          直接人工          30,773,091.25           2.64      25,390,690.30            2.81               21.20   -
                         其他费用          190,992,491.31          16.41     141,652,768.27           15.65               34.83  主要原因系销量增加
        及环保费用增加所致
                                                                      分产品情况
         分产品        成本构成项目        本期金额      本期占总成本    上年同期金额    上年同期占总    本期金额较上年同           情况
                                                            比例(%)                       成本比例(%)      期变动比例(%)             说明
                         直接材料          585,974,101.89          50.35     462,452,081.79           51.09               26.71   -
          阻燃剂         直接人工          22,357,047.49           1.92      18,855,565.42            2.08               18.57   -
                         其他费用          146,326,413.87          12.57      96,858,546.05           10.70               51.07  主要原因系销量增加
        及环保费用增加所致
        主要原因系销量增加
                         直接材料          120,414,859.33          10.35      90,313,397.47            9.98               33.33  及原材料成本上涨所
      聚合物多元醇    致
                         直接人工            1,774,112.35           0.15       1,597,540.17            0.18               11.05   -
                         其他费用            8,938,936.05           0.77       7,822,480.02            0.86               14.27   -
                         直接材料          235,490,219.92          20.23     183,134,422.54           20.23               28.59   -
        特种脂肪胺       直接人工           6,641,931.41           0.57       4,891,772.30            0.54               35.78  主要原因系工资薪金
        上涨所致。
                         其他费用           35,560,691.82           3.06      36,558,846.14            4.04                -2.73   -
                         直接材料              20,915.86           0.00       2,154,391.78            0.24               -99.03  主要原因系销量减少
           其他          直接人工                    -              -          45,812.40            0.01              -100.00  主要原因系销量减少
                         其他费用             314,970.57           0.03        412,896.06            0.05               -23.72   -
           合计              -            1,163,814,200.56         100.00     905,097,752.14          100.00                  -    -
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    15 / 149
    
    □适用√不适用
    
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用 □不适用
    
    前五名客户销售额34,513.72万元,占年度销售总额23.43%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
    
    前五名供应商采购额36,575.67万元,占年度采购总额37.75%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,750.02万元,占年度采购总额8%。
    
    其他说明
    
    经核查,上述关联供应商方为大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司。
    
    16 / 149
    
    2. 费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
           项目           本期数      上年同期数     同比增减            变动原因说明
                                                 (%)
                                                                 主要原因系公司根据财政部 2016
                                                                 年12月3日发布的《增值税会计
     税金及附加         11,548,679.88    6,411,512.53        80.12  处理规定》(财会 [2016]22号),
                                                                 本报告期将四税种(房产税、土地
                                                                 使用税、印花税、车船使用税)由
                                                                 管理费用转入税金及附加。
     财务费用           19,404,264.52  -10,553,332.84       不适用  主要原因系报告期汇率的变动及
                                                                 借款增加引起利息支出增加所致。
     资产减值损失         427,487.18    2,432,689.28        -82.43  主要原因系报告期公司计提坏账
                                                                 损失同比减少所致。
     公允价值变动收                                              主要原因系处置原材料相关产品
     益(损失以“-”号    -748,000.00    2,738,740.00       不适用  期货套期保值业务所致。
     填列)
     投资收益(损失以                                            主要原因系报告期内重大资产重
     “-”号填列)       2,269,909.97   -1,352,797.18       不适用  组定金购买银行理财产品产生收
                                                                 益所致。
     营业外支出          6,170,517.23    1,043,188.48       491.51  主要原因系报告期大伟助剂支付
                                                                 职工搬迁补偿款所致。
    
    
    3. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                           36,922,282.12
     本期资本化研发投入                                                                      0
     研发投入合计                                                                 36,922,282.12
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                      2.51
     公司研发人员的数量                                                                     56
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                  7.32
     研发投入资本化的比重(%)                                                              0
    
    
    情况说明
    
    √适用□不适用
    
    浙江万盛股份有限公司为高新技术企业,其中研发投入占其营业收入比例4.01%。
    
    4. 现金流
    
    √适用□不适用
    
           项目            本期数        上年同期数     同比增            变动原因说明
                                                       减(%)
     经营活动产生的     130,587,583.46   134,076,783.81      -2.60
     现金流量净额
     投资活动产生的     -269,695,090.42   -262,915,077.05      -2.58
     现金流量净额
                                                                 主要原因系由于①年产 43500 吨
                                                                 磷酸酯无卤阻燃剂②年产  48000
     筹资活动产生的     146,749,742.84   109,543,065.17     33.97  吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列
     现金流量净额                                                产品生产项目③年产10万吨特种
                                                                 脂肪胺系列产品项目投入增加需
                                                                 要筹资所致。
    
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用 □不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                 本期期                 上期期   本期期末
                                 末数占                 末数占   金额较上
       项目名称     本期期末数   总资产   上期期末数   总资产   期期末变        情况说明
                                 的比例                 的比例    动比例
                               (%)               (%)    (%)
                                                                            主要原因系报告期
     货币资金       187,808,666.66    10.38   287,242,315.18    20.43       -34.62  内将重大资产重组
                                                                            定金购买银行理财
                                                                            产品所致。
     以公允价值计                                                           "主要原因系处置原
     量且其变动计      480,000.00     0.03     1,228,000.00     0.09       -60.91  材料相关产品期货
     入当期损益的                                                           套期保值业务所致。
     金融资产                                                               "
                                                                            主要原因系报告期
     应收票据        66,338,295.58     3.67    41,252,170.52     2.93       60.81  客户票据结算增加
                                                                            所致。
                                                                            主要原因系报告期
     其他应收款      1,799,171.03     0.10      635,408.86     0.05      183.15  新增促进建设保证
                                                                            金所致。
                                                                            主要原因系报告期
     其他流动资产   138,748,151.89     7.67     6,381,979.20     0.45     2,074.06  内将重大资产重组
                                                                            定金购买银行理财
                                                                            产品所致。
                                                                            主要原因系①年产
                                                                            43500吨磷酸酯无卤
                                                                            阻燃剂②年产48000
                                                                            吨高效环保型阻燃
     在建工程       391,112,568.88    21.62   115,268,786.05     8.20      239.30  剂、腰果酚系列产品
                                                                            生产项目③年产  10
                                                                            万吨特种脂肪胺系
                                                                            列产品项目投入增
                                                                            加所致。
                                                                            主要原因系江苏万
     无形资产       101,059,514.11     5.59    56,820,370.90     4.04       77.86  盛大伟部分土地及
                                                                            新购的位于杜桥医
                                                                            化园区的 80 亩土地
                                                                            交付所致。
     其他非流动资                                                           主要原因系报告内
     产              20,138,117.34     1.11    41,923,969.13     2.98       -51.97  期土地完成交割,预
                                                                            付款减少所致。
     短期借款       260,486,890.00    14.40    41,000,000.00     2.92      535.33  主要原因系报告期
                                                                            内增加借款所致。
                                                                            主要原因系报告期
     应付票据        35,472,498.66     1.96     5,670,000.00     0.40      525.62  内开具票据结算增
                                                                            加所致。
                                                                            主要原因系①年产
                                                                            43500吨磷酸酯无卤
                                                                            阻燃剂②年产48000
                                                                            吨高效环保型阻燃
     应付账款       218,980,916.41    12.11   122,876,458.42     8.74       78.21  剂、腰果酚系列产品
                                                                            生产项目③年产  10
                                                                            万吨特种脂肪胺系
                                                                            列产品项目投入增
                                                                            加所致。
     预收款项        8,825,131.35     0.49     3,218,774.10     0.23      174.18  主要原因系预收款
                                                                            结算增加所致。
     应付利息        1,356,826.80     0.08      175,556.26     0.01      672.87  主要原因系报告期
                                                                            借款增加所致。
                                                                            主要原因系报告期
     一年内到期的                                                           将1年内到期的长期
     非流动负债      30,000,000.00     1.66                             100.00  借款重分类至一年
                                                                            内到期的非流动负
                                                                            债所致。
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四)行业经营性信息分析
    
    □适用 √不适用
    
    化工行业经营性信息分析
    
    1 行业基本情况
    
    (1).行业政策及其变动
    
    √适用 □不适用
    
    公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。在欧美等阻燃剂主要生产和应用国家,各行业的阻燃标准、法律法规、政策已经比较成熟,且涉及的领域非常广泛。我国阻燃剂方面的立法尚处于起步阶段,各个行业协会对产品的防火安全提出相应的标准,关于防火安全相关的法律法规也正在逐步建立和完善。随着《公共场所用阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、《阻燃制品标识管理办法(试行)》、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》等法律法规的出台,我国对公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆等,以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的相关阻燃标准提出了具体要求,大力推动了我国阻燃剂行业的发展。具体行业法规如下:
    
            法律法规                                     介绍
    
    
    GB 8410-2006《汽车内饰材 实施于2006年7月1日本标准规定了汽车内饰材料水平燃烧特性的技术
    
    料的燃烧特性》 要求及试验方法GB20286-2006《公共场所用 实施于2007年3月1日该法令规定我国公共场所使用的建筑制品、铺地
    
      阻燃制品及组件燃烧性能  材料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳,以及座椅、沙发、床垫
           要求和标识》       中使用的保温隔热层及泡沫塑料必须符合相应的阻燃标准等级
     信息产业部第39号令《电   实施于2007年3月1日该办法的主要目的是为实现在中国境内使用、生
      子信息产品污染控制管理  产和销售的电子电器类产品中有毒有害物质的控制(禁止或限制)。其中,
              办法》          限制和禁止使用的有毒有害物质包括六种:铅、汞、镉、六价铬、多溴联
                              苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)
                              实施于2007年5月1日该办法要求我国新建或改建的公共场所,必须采
      《阻燃制品标识管理办法  用满足强制性国家标准GB20286-2006的阻燃制品。2008年7月1日之后,
            (试行)》        凡是使用不符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃
                              制品的,对该公共场所的消防验收或者开业前消防安全检查一律不得予以
                              通过
      中华人民共和国主席令第  实施于2009年5月1日该法案对建筑和交通部门使用的聚氨酯材料的阻
     六号《中华人民共和国消防 燃性能做了明确的规定
               法》
     公通字【2009】46号《民   颁布于2009年9月25日该法案就民用建筑外部保温系统和外墙装饰的燃
      用建筑外保温系统及外墙  烧等级做出规定
        装饰防火暂行规定》
                              颁布于2011年12月30日该法规规定新建、改建、扩建工程的外保温材
     国发【2011】46号《国务   料一律不得使用易燃材料,严格限制使用可燃材料,并要求加快研发和推
      院关于加强和改进消防工  广具有良好防火性能的新型建筑保温材料,采取严格的措施提高建筑外保
            作的意见》        温材料系统的防火性能,强调建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业
                              标准和消防安全要求,将部分易燃、有毒及职业危害严重的建筑材料纳入
                              淘汰范围
      中华人民共和国公安部令  颁布于2012年7月17日对新建、扩建、改建等建设工程的设计、施工、
     第119号《建设工程消防监  监管等行为做出规定,包括对所使用建筑材料防火性能的要求以及项目进
         督管理规定》修订     行过程中各单位在使用达到防火性能要求的建材方面的行为准则
    
    
    (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
    
    □适用 □不适用
    
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于化学原料和化学制品制造业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)大类的“化学试剂和助剂制造(C2661)”。
    
    行业基本情况详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
    
    本公司为国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业,长期占据市场前列,具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势,万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。
    
    子公司大伟助剂主要生产特种脂肪胺类产品,主要用于工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、农药绿色溶剂、聚氨酯催化剂、特种阳离子表面活性剂等领域。是国内最大的特种脂肪胺生产企业之一。
    
    2 产品与生产
    
    (1).主要经营模式
    
    √适用 □不适用
    
    具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
    
    报告期内调整经营模式的主要情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2).主要产品情况
    
    √适用 □不适用
    
          产品        所属细分行   主要上游原        主要下游应用领域        价格主要影响因素
                          业          材料
     三一(氯异丙基)   阻燃剂     环氧丙烷、   可作为聚氨酯泡沫、粘合剂和   原料价格及产品供
     磷酸酯                         三氯氧磷    PVC等树脂材料的阻燃剂。     求关系
                                               可作为  PC/ABS 和 PPO/HIPS
     双酚A双(二苯      阻燃剂     苯酚、双酚   等工程塑料的阻燃增塑剂,也   原料价格及产品供
     基磷酸酯)                    A、三氯氧磷 可以作为 PVC 的高热稳定性   求关系
                                               的阻燃增塑剂。
                                               可作为软质高承载块状和热模    原料价格及产品供
     聚合物多元醇     聚醚多元醇    聚醚PPG    塑料泡沫等聚氨酯泡沫材料的   求关系
                                               原料。
     二甲基癸酰胺     特种脂肪胺     正癸酸     主要用作聚氨酯催化剂、润滑   原料价格及产品供
                                               剂和溶剂等。                  求关系
     间苯二酚双(二     阻燃剂     苯酚、三氯   可作为 PC/ABS 和 PPO/HIPS  原料价格及产品供
     苯基磷酸酯)                  氧磷         等工程塑料的阻燃剂。         求关系
    
    
    (3).研发创新
    
    √适用 □不适用
    
    2017年,公司申请发明专利3项,获得授权专利5项,截至报告期末,公司共拥有发明专利14项,在申请6项,软件著作权2项。通过对生产设施的技术工艺改造,提高装置的自动化控制水平,提升产品品质,降低生产成本,提高经济效益。
    
    公司重点建设的年产3万吨BDP连续化生产项目关键设备、工艺、系统调试已经完成,目前仍处于试生产,质量指标接近预期,预计2018年第二季度将全面投产,届时公司BDP产能将近一步释放,成本、人工将大幅降低。
    
    (4).生产工艺与流程
    
    √适用 □不适用
    
    三一(氯异丙基)磷酸酯的生产工艺与流程:
    
    双酚A双(二苯基磷酸酯)的生产工艺与流程:
    
    聚合物多元醇的生产工艺与流程:
    
    二甲基癸酰胺的生产工艺与流程:
    
    间苯二酚双(二苯基磷酸酯)的生产工艺与流程:
    
    (5). 产能与开工情况
    
    √适用 □不适用
    
     主要厂区或项目   设计产能   产能利用率(%)  在建产能及投资情况    在建产能预计完工时间
      浙江临海厂区     97000吨         90.95       已基本完成,累计投资 预计2018年BDP连续化
                                                  额49,925万元。        能达到量产
     江苏张家港厂区    15000吨         77.55       已完成               已完成
      江苏泰兴厂区    100000吨          0         正在建设,已投资     一期项目40000吨计划
                                                  28,150万元。          2018年4月份试生产
      临海厂区-年产
      48000吨高效环
     保型阻燃剂、腰    48000吨           0         正在进行项目审批     预计2019年上半年完工
     果酚系列产品生
         产项目
    
    
    生产能力的增减情况
    
    □适用 √不适用
    
    产品线及产能结构优化的调整情况
    
    □适用 √不适用
    
    非正常停产情况
    
    √适用 □不适用
    
    根据苏州市人民政府《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区认定的批复》(苏府复【2013】69号)以及东沙化工区整治工作办公室出具《关于印发东沙化工区整体关停转型政策调整内容的通知》(整治办【2014】3号】),张家港市南丰镇下属东沙化工区于2017年12月底整体关停转型。大伟助剂已于2017年12月中旬搬迁
    
    3 原材料采购
    
    (1).主要原材料的基本情况
    
    √适用 □不适用
    
        原材料          采购模式         采购量       价格变动情况       价格波动对营业成本的
                                                                                 影响
       环氧丙烷        市场化采购       22,617吨   平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨13.88%
       三氯氧磷        招投标采购       36,673吨   平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨8.74%
         苯酚          招投标采购       18,912吨   平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨9.82%
        双酚A      合约、招投标采购    7,443吨    平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨18.72%
       聚醚PPG     合约、市场化采购    6,895吨    平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨16.98%
        正癸酸         市场化采购       2,553吨    平均采购价格同比上      致使营业成本增加
                                                  涨17.88%
    
    
    (2).原材料价格波动风险应对措施
    
    持有衍生品等金融产品的主要情况
    
    □适用 √不适用
    
    采用阶段性储备等其他方式的基本情况
    
    □适用 √不适用
    
    4 产品销售情况
    
    (1).销售模式
    
    √适用 □不适用
    
    公司销售模式以直销为主、经销为辅。具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
    
    (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                     营业收   营业成                同行业同领
      细分        营业            营业       毛利率   入比上   本比上   毛利率比上   域产品毛利
      行业        收入            成本         (%)    年增减   年增减  年增减(%)    率情况
                                                 (%)  (%)
                                                                      减少4.01个    雅克科技
     阻燃剂    994,763,776.35    754,657,563.25    24.14    23.62    30.53  百分点       2017年毛利
                                                                                   率19.47%
     聚醚多    140,128,840.41    131,127,907.73     6.42    25.87    31.48  减少3.99个
     元醇                                                             百分点
     特种脂    329,437,668.56    277,692,843.15    15.71    12.64    23.65  减少 7.5 个
     肪胺                                                             百分点
     其他          206,076.36       335,886.43    -62.99   -92.04   -87.15  减 少  62.02
                                                                      个百分点
     合计     1,464,536,361.68   1,163,814,200.56    20.53    20.93    28.58  减少4.73个
                                                                      百分点
    
    
    定价策略及主要产品的价格变动情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司根据原材料成本价格,充分考虑市场需求的价格弹性,结合销售目标制定产品价格。对 于大客户公司采用合约和公式的方式定价。报告期内,因原料价格下降,公司阻燃剂销售价格同 比平均上涨6.55%。
    
    (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
             销售渠道                     营业收入                 营业收入比上年增减(%)
               经销                                   40,115.21                             2.23
               直销                                  106,338.43                            29.89
    
    
    会计政策说明
    
    □适用 √不适用
    
    (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
    
    □适用 □不适用
    
      其他产出产品  报告期内产量    定价方式           主要销售对象          主要销售对象的销
                                                                               售占比(%)
                                                 东阳东晖、龙游鼎承、宁波
          盐酸         18320吨       市场定价    南天、宁波市鄞州新化物资、       70.32%
                                                        温岭市强化
          氨水          330吨        市场定价          张家港市新光芒             100.00%
    
    
    情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    5 环保与安全情况
    
    (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2).报告期内公司环保投入基本情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                    环保投入资金                          投入资金占营业收入比重(%)
                      2,525                                      1.72
    
    
    报告期内发生重大环保违规事件基本情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3).其他情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    (五)投资状况分析
    
    1、 对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1) 重大的股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (2) 重大的非股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    (六)重大资产和股权出售
    
    □适用 √不适用
    
    (七)主要控股参股公司分析
    
    √适用 □不适用
    
    1、浙江万盛科技有限公司:万盛股份全资子公司,注册资金5,300万元,经营范围:许可经营项目:年产:盐酸3,000吨(副产品);一般经营项目:磷酸酯阻燃剂制造。截至2017年12月31日,该公司资产总额26,956万元,净资产20,180万元。报告期完成营业收入46,865万元,实现净利润
    
    3,044万元。
    
    2、张家港市大伟助剂有限公司:万盛股份全资子公司,注册资金4,000 万元,经营范围:CATE(2—乙基已胺系列)制造、销售;货物及技术的进出口业务;化工原料及产品、纺织原料及产品购销。截至2017年12月31日,该公司资产总额23,519万元,净资产20,749万元。报告期完成营业收入33,912万元,实现净利润2,085万元。
    
    3、江苏万盛大伟化学有限公司:万盛股份全资孙公司,注册资本10,000万元,经营范围:化工产品(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品及技术的进出品业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2017年12月31日,该公司资产总额35,326万元,净资产8,210万元。报告期完成营业收入208万元,实现净利润-318万元。
    
    (八)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用 √不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一)行业格局和趋势
    
    √适用 □不适用
    
    我国阻燃剂行业的发展刚刚起步,阻燃剂法规体系、标准尚在完善之中,国内阻燃剂厂商大多产能较小且从事单一阻燃剂业务,与国际上阻燃剂跨国公司缺乏全方位的竞争力。不过,公司经过多年不断地发展壮大,不仅产品种类丰富而且与拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。是国内最大的有机磷系阻燃剂生产企业之一。
    
    近年来,防火材料市场发生的变化。从增加产品安全与实用性出发,提高持久耐用性,推出节省能源、资源与成本的产品,产品更新换代加快,正向着高效、节能、环保、节省的方向发展。我国环保型阻燃剂虽有一定量的生产,但尚未形成规模,在阻燃剂产品中所占的比例较小。我国阻燃剂发展应定位于环保、高效性的品种,加大新型环保阻燃剂的研发,通过产品结构调整,扩大环保型阻燃剂所占的比例,才能在未来竞争中立于不败之地。
    
    子公司大伟助剂主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售。脂肪胺行业在国民经济中有着特殊的位置,在基础油脂化工产品与精细化工产品中起着重要的桥梁作用。随着脂肪胺工业的发展及其下游衍生产品的不断开发,脂肪胺及其下游衍生产品已越来越广泛的渗透和应用到国民经济的各个领域,并且具有极高的经济价值和社会效益。
    
    (二)公司发展战略
    
    √适用 □不适用
    
    在功能精细化工助剂方面,公司继续充分利用万盛在阻燃剂行业近二十年的行业积累,以市场需求为先导,以科技创新为动力,致力于绿色环保有机磷系阻燃剂的研发及生产,同时充分利用子公司大伟助剂在加氢加胺技术领先优势,大力发展大伟功能性助剂在个人护理用品、功能性涂料、电子化学品、油田化学品等领域的研发、生产及市场推广,通过与大伟助剂在团队建设、管理体系、营销平台三个方面加快整合,努力将公司打造成世界功能性精细化工助剂的重要供应商。
    
    在新兴的非传统行业,公司将积极开拓项目来源,优化项目实施进程,从中探索和培育万盛未来发展新的产业方向和新的利润增长点,努力使万盛成为双轮驱动发展的稳健型、成长型优秀企业。
    
    公司围绕已确定的战略方向,加快市场调研、评估步伐,完善产业布局。基于国家经济结构调整,积极布局高速发展的半导体行业,瞄准半导体行业的下游需求,开展战略性、前瞻性的投资工作,向邻近的高成长性行业拓展。
    
    (三)经营计划
    
    √适用 □不适用
    
    2018年公司将继续遵循“在发展中调整,在调整中提升”的改革思路,努力实现“三个加速转变”:一是在现有格局的基础上,加强集团管控、团队建设、资源整合,加速向集团型企业转变;二是在当前发展态势的基础上,加强创新发展,降本增效、提高盈利,加速向进取型企业转变;三是在现有产业的基础上,向战略性新兴产业渗透,加速向“双轮驱动”型企业转变。
    
    1、加强集团管控、团队建设、资源整合,加速向集团型企业转变
    
    主动适应公司“快速扩张、多产业发展”的新形势和新要求,改变思维,调整方法,整合资源,合众为一,朝“集团化”方向迈进。
    
    (一)抓好集团管控,进一步加强对分子公司的监督与控制
    
    优化现有组织方式、管理框架;强化母子公司治理,强化监督控制,强制内部审计;实行战略协同、管理协同、资源协同、财务协同、营销协同、研发协同、文化协同;提炼母公司优秀管理机制、制度流程、文化理念,覆盖到各分子公司。
    
    (二)抓好团队建设,进一步加强人才储备、选拔、整合
    
    大力引进高层次高技能人才,大量储备培养后备干部,建立万盛的“人才池”。在全公司范围内(包括各分子公司)做好人才的甄别和选拔,建立“人才库”,让更多有抱负、有才华、有能力的人能够进入到管理层、决策层。实施母子公司之间的人才互动互通,通过借调、挂职、驻派等方式,加快母子公司的人才整合,做到“能引得进来、派得出去”。
    
    (三)抓好合力共赢,进一步促进母子公司产业优势互补
    
    万盛大伟尽快完成工厂建设,尽早投产,获得政府审批和客户的认证,实现规模生产,确保“销量、销售额、净利润”三项指标完成。从而创造出“一盘棋”的局面,形成“一条心”的共识,实现最大价值。
    
    2、加强创新驱动,降本增效、提高盈利,加速向进取型企业转变
    
    “追求利益最大化”始终是企业的目标。企业增效,不仅要培元固本,更要开拓创新,既要把住关键重点,也要形成整体态势,在技术、生产、营运、成本、管理等多个方面齐头并进、共同增效。
    
    (一)深化技改性创新,增效降本、发挥规模化生产效应
    
    主动响应国家“高端制造”、“化工装置四化”(生产装置密闭化、液态物料输送管道化、反应过程自动化、控制智能化)要求,发挥规模化生产效应。BDP连续化项目即为重点,目前已经取得阶段性成果。一是品质卓越,质量指标远超同行,别人做不到,我们能做到,引领行业、提高市场份额;二是降本增效,逐步释放量能,大幅降低生产成本,减少员工人数;三是继续挖潜,目前设计年产为3万吨,在稳定现有产能的前提下,若进一步技改,还可提高产量30%,实现年产4万吨,从而进一步提高产品核心竞争力。
    
    (二)推进探索性创新,新产品新项目形成新的增长点。
    
    进一步深化含磷助剂的研发,对前期已完成小试的项目选择性地进行放大试制,加强新产品开发(比如硬泡阻燃剂TCPP的可能替代产品等)。要瞄准市场,加强信息互通,与行业领域的顶级专家学者做好“连线”,借用外力引发“头脑风暴”,深化产学研合作,在阻燃剂之外更加广阔的助剂领域寻找新项目、新产品、新的经济增长点。考虑到阻燃剂研发已经很成熟,未来新产品开发空间不大的情况下,探索性重点进入环氧树脂领域。除了要加快已在建设的腰果酚固化剂系列产品项目进度之外,还要着重研究水性腰果酚固化剂稀释剂产品市场,计划重点投入研发经费和配套资源,组建研发和技术团队,以增强公司产品竞争力和潜力,成为新的业务增长点。
    
    (三)加强营运能力,扩大供销价差,增强企业盈利。
    
    市场销售方面,细分销售策略,针对重点客户,优化年度合约,保证销售基本量与基础毛利率。对于中小型客户,根据市场原料波动以及供需现状,采取灵活的销售策略,既要在市场中保证竞争优势,也要保证利润最大化。开发高利润的特殊产品客户,不但给客户提供高品质的产品,同时给客户提供技术解决方案,提高产品的附加值(如:成立汽车聚氨酯阻燃剂应用中心),增强客户粘性和忠诚度。加大直销客户开发力度,增加中小客户数量和质量,增加价格调整的主动性和灵活性等。
    
    供销信息方面,加强信息充分流转,变信息为财富。密切分析市场供需关系变化、原料波动情况,同时综合公司产能、库存情况、海关数据等信息,作为制定合理灵活的价格策略,保证产能利用率、降低成本和提供销售价格之间的平衡等。
    
    原料采购方面,不仅着眼于短期,更要着眼于长远,加强宏观经济形势分析与判断,紧盯国际国内行情走向,增加行业会议交流,加强与行业专业分析师的沟通,准确把握各类大宗原料价格走势,制定正确的采购策略和价格策略,扩大供销差价,提升毛利率。
    
    物流成本方面,控制海运成本,继续通过统一招标方式,有效降低物流费用。
    
    (四)优化内部管理,加强成本控制,提速增效,开源节流。
    
    1)围绕集团型管控模式,坚持“精干、高效、满负荷”的原则,合理设置内部机构、优化人员配置,进一步明晰各中心各部门权责,理顺关系,打破壁垒。优化管理制度,创新管理方法,完善经济目标责任制考核,加大绩效考核和奖惩力度。全面提升内部管理的规范化、精细化水平。推进信息化建设,提高信息化系统应用水平,通过集约管理以及先进工具的应用,提高管理效率和效益。
    
    2)要加强集团财务管理,推行成本分析法,加强成本管理,精简压缩不合理开支。逐步完善预算管控体系,促进内部控制水平提高。发挥财务监管的有效性,加强资金支出审核监督,确保资金安全。形成科学决策机制,减少汇兑损益,规避风险。强化内控核查,监管重点项目、重点工程,监测、提示重大风险。
    
    3)要导入成本文化,在企业文化建设中特别重视以成本核算为基础的企业管理体制的文化导向,从统一员工认识上下功夫,强调成本控制的重要性,激发员工爱企爱岗的主人翁精神。通过企业文化建设来弥补制度建设中的不足,从“要我节约”的被动式成本控制管理,转变为“我要节约”的主动型全员成本控制管理,让“节约”成为一种精神、一种文化,从而使企业置身于良性的管理氛围。
    
    3、加强向战略性新兴产业渗透,加速向“双轮驱动”型企业转变
    
    “十三五”规划中,公司明确了战略方向,“立足中国、布局全球、工业和贸易互补、实业与资本联动,成为集精细化工和新兴行业为一体的综合性集团”。
    
    1)立足功能性精细化工助剂行业,继续充分利用万盛在阻燃行业二十余年的积累,同时充分借助子公司万盛大伟在加氢技术领先优势,大力发展大伟功能性助剂在个人护理用品、功能性涂料、电子化学品、油田化学品等领域的研发、生产及市场推广。通过与大伟在团队建设、管理体系、营销平台三个方面加快整合,努力将公司打造成世界功能性精细化工助剂的重要供应商。
    
    2)目前正在实施重大资产重组,通过重大资产重组公司将进入集成电路产业。(四)可能面对的风险
    
    √适用 □不适用
    
    1、主要原材料价格波动风险
    
    公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A 和三氯氧磷,主要原材料占营业成本比重逐年提高,主要原因是公司的产品结构优化,阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、苯酚和双酚A 均属于石油化工行业的下游产品,市场价格透明,其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动,将对公司利润产生一定影响。
    
    2、汇率波动的风险
    
    公司外汇业务主要以美元结算,公司进料加工出口销售占比较大,但随着销售规模扩大,美元净额增加。为了规避汇率波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险。
    
    3、安全、环保风险
    
    作为化学品生产企业,始终关注安全和环保问题,随着国家环保政策的日益严格,环保标准不断提升。为此,公司一方面加强了在生产运营上精益管理,一方面不断对生产工艺进行优化,确保工艺过程的绿色环保,持续降低生产过程中的能耗、物耗,提高了能源的循环利用及三废处理能力。
    
    (五)其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    □适用 □不适用
    
    报告期内,公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以截止2016年12月31日的总股本254,391,982股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),共计分配利润59,782,115.77元,剩余未分配利润结转以后年度分配。上述方案已于2017年4月26日实施完毕。
    
    报告期公司严格执行既定的利润分配政策,符合公司章程及股东大会决议的规定,分红标准和比例明确清晰,履行了相关的决策程序,独立董事发表了同意的独立意见,维护了中小股东的合法权益。(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    
    单位:元 币种:人民币分红年度合并 占合并报表中
    
       分红     每10股送    每10股派    每10股转    现金分红的    报表中归属于    归属于上市公
       年度      红股数     息数(元)   增数(股)      数额       上市公司普通    司普通股股东
                 (股)     (含税)                 (含税)     股股东的净利    的净利润的比
                                                                       润            率(%)
     2017年          0.00        1.10         0.00  27,983,118.02    91,069,794.27           30.73
     2016年          0.00        2.35         0.00  59,782,115.77   149,517,504.34           39.98
     2015年          0.00        2.30        12.00  26,595,525.37    85,021,739.38           31.28
    
    
    (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,
    
    公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
    
    的承诺事项√适用□不适用
    
        是否   是否   如未能及   如未能
                        承诺                                            承诺                      承诺时间及期   有履   及时   时履行应   及时履
         承诺背景       类型         承诺方                            内容                           限        行期   严格   说明未完   行应说
        限    履行   成履行的   明下一
        具体原因    步计划
                               高献国、高峰、高强、 自股份发行结束之日起三十六个月内不进行任何
                               高远夏、郑国富、周三 转让,在此后按中国证券监督管理委员会及上海证  承诺期限:
     与重大资产重组相   股份   昌、金译平、郑永祥、 券交易所的有关规定执行。限售期内,本人由于万  2015-12-18至    是     是     不适用    不适用
     关的承诺           限售   宋丽娟、朱立地、龚卫 盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增  2018-12-18
                               良、黄德周、勇新、龚 持的万盛股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约
                               诚                   定。
                                                    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
                        股份   临海市万盛投资有限   委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司   承诺期限:
                        限售   公司、高献国、高峰、 本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本公司  2014-10-10至    是     是     不适用    不适用
                               高强、高远夏、郑国富 /本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的   2017-10-10
                                                    股份。
                                                    将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披
                                                    露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后
                                                    两年内有意向减持,减持价格不低于发行价(如遇
                                                    派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
     与首次公开发行相                               息事项,上述减持价格相应调整),每年减持数量  承诺期限:
     关的承诺           其他   临海市万盛投资有限   不超过所持公司股份总数的10%。减持公司股份应  2017-10-10至    是     是     不适用    不适用
                                      公司          符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求,  2019-10-10
                                                    减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统
                                                    和大宗交易系统等法律法规许可的方式。在减持公
                                                    司股份前,应提前3个交易日予以公告,并按照证
                                                    券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露
                                                    义务。
                                                    将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披   承诺期限:
                        其他   高献国、高峰、高强、 露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后  2017-10-10至    是     是     不适用    不适用
                                 高远夏、郑国富     两年内有意向减持,减持价格不低于发行价(如遇  2019-10-10
                                                    派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
    
    
    32 / 149
    
                                                    息事项,上述减持价格相应调整),每年减持数量
                                                    不超过所持公司股份总数的20%。减持公司股份应
                                                    符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求,
                                                    减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统
                                                    和大宗交易系统等法律法规许可的方式。在减持公
                                                    司股份前,应提前3个交易日予以公告,并按照证
                                                    券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露
                                                    义务。
                                                    将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披
                                                    露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后
                                                    两年内有意向减持,减持价格不低于发行价(如遇
                                                    派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
                                                    息事项,上述减持价格相应调整)的50%,第一年
                               浙江伟星创业投资有   减持比例不超过所持公司股份总数的80%,第二年  承诺期限:
                        其他         限公司         减持比例不超过所持公司股份总数的100%。减持   2015-10-10至    是     是     不适用    不适用
                                                    公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相   2017-10-10
                                                    关规则要求,减持方式包括通过证券交易所集中竞
                                                    价交易系统和大宗交易系统等法律法规许可的方
                                                    式。在减持公司股份前,应提前3个交易日予以公
                                                    告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地
                                                    履行信息披露义务。
                                                    自本公司\本人所持有的万盛股份首次公开发行限   承诺期限:
     其他承诺           其他   高献国、高峰、高强、 售股上市流通之日起的6个月内(即自2017年10     2017-10-10至    是     是     不适用    不适用
                                 高远夏、郑国富     月10日起至  2018年4月9日期间),不减持该     2018-4-9
                                                    限售股上市流通后的股份。
    
    
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    
    □已达到□未达到√不适用
    
    33 / 149
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。2017年5月10日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。
    
    本集团在编制2017年度财务报表时,执行了上述会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。
    
    上述会计政策变更的影响汇总如下表:
    
    2016年12月31日(2016年1-12月)
    
                          受影响的项目
           调整前            调整金额             调整后
                          资产处置收益                                    -1,467,838.35      -1,467,838.35
                         营业外支出                 2,511,026.83       -1,467,838.35       1,043,188.48
    
    
    会计政策变更说明:
    
    1、其他收益、营业外收入
    
    根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本集团将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益,对该项会计政策变更采用未来适用法,无需对2017年比较财务报表进行重新表述。
    
    2、资产处置收益、营业外收入、营业外支出
    
    根据财政部2017年印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,本集团将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益,2017年比较财务报表已重新表述,调增2016年度资产处置收益1,467,838.35元,调减营业外支出1,467,838.35元。
    
    (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                              原聘任                        现聘任
     境内会计师事务所名称           立信会计师事务所(特殊普通  信永中和会计师事务所(特殊普通
                                    合伙)                       合伙)
     境内会计师事务所报酬                       87                            65
     境内会计师事务所审计年限                    8                             1
                                                名称                          报酬
     内部控制审计会计师事务所       信永中和会计师事务所(特殊普               20
                                    通合伙)
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    由于本公司正在进行重大资产重组,标的资产的境外审计等工作聘请了信永中和,相应的公司备考财务报表审阅工作也将由信永中和承担。考虑到本次重大资产重组会跨越会计年度,为了提高总体工作效率,经公司董事会审计委员会提议,聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    七、面临暂停上市风险的情况
    
    (一)导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    (二)公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    八、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    九、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司及控股股东临海市万盛投资有限公司、实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富家族成员不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    √适用□不适用
    
                            事项概述                                     查询索引
     公司于2016年6月14日召开2016年第二次临时股东大会,
     审议通过了《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划   公告详情请见上海证券交易所网站
     (草案)》及其摘要等相关议案。截止2016年7月29日,      (www.sse.com.cn)、《上海证券
     公司员工持股计划购买公司股票已经实施完毕,并发布了《浙 报》、《中国证券报》、《证券时报》。
     江万盛股份有限公司关于2016年度员工持股计划完成股票购
     买的公告》。
    
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    员工持股计划情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司于2016年6月14日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。2016年7月29日,公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于2016年度员工持股计划完成股票购买的公告》,公司通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票6,282,181股,成交金额为人民币144,917,875.78元,成交均价为人民币23.0681元/股,买入股票数量占公司总股本的2.47%。至此,2016年度员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划存续期将于2018年6月14日到期。截至本报告期末,本次员工持股计划持有公司股票
    
    6,282,181股,占公司现有总股本比例为2.47%,持股数量未发生变动。
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十四、重大关联交易
    
    (一) 与日常经营相关的关联交易
    
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、 临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、 临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 共同对外投资的重大关联交易
    
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、 临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四) 关联债权债务往来
    
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、 临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五) 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十五、重大合同及其履行情况
    
    (一)托管、承包、租赁事项
    
    1、 托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、 承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位: 元 币种: 人民币
    
                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保                担保                     担保
           方与                发生  担保  担保         是否  担保         是否  是否
     担保  上市  被担  担保金  日期  起始  到期  担保  已经  是否  担保逾  存在  为关  关联
      方   公司  保方    额   (协议   日    日   类型  履行  逾期  期金额  反担  联方  关系
           的关                签署                     完毕                 保   担保
            系                  日)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                            不适用
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                             不适用
    公司的担保)
                                公司及其子公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                             70,083,549.68
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                      0
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                       0
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          0
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                 0
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                  0
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                  0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                         0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                      -
    担保情况说明                                                                            -
    
    
    (三)委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1、委托理财情况
    
    (1).委托理财总体情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类型         资金来源          发生额         未到期余额        逾期未收回金额
      银行理财产品       自有资金           301,000,000       101,000,000                      -
    
    
    其他情况
    
    √适用 □不适用
    
    未到期余额101,000,000元中,其中100,000,000元为交易定金,1,000,000元为利息。截止2018年3月27日交易定金及全部利息已收回
    
    (2).单项委托理财情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  委托                  委托理             资金            报酬确    年化   预期收益      实际     实际   是否   未来是   减值准
       受托人     理财   委托理财金额   财起始   委托理财   来源    资金      定      收益     (如有)     收益或损   收回   经过   否有委   备计提
                  类型                   日期    终止日期           投向     方式      率                   失      情况   法定   托理财   金额(如
        程序    计划      有)
     中国银行股   保证                  2017年                     保证收
     份有限公司   收益   100,000,000.00   4月26    2017年7    自有   益型理   到期还   3.05%               768,767.12  收回    是      是
     上海自贸试    型                     日     月27日    资金   财产品   本付息
     验区分行
     中国银行股   保证                                            保证收
     份有限公司   收益    50,000,000.00  2017年    2017年    自有   益型理   到期还   3.20%                          收回    是      是
     上海自贸试    型                  8月1日   11月3日    资金   财产品   本付息                       412,054.79
     验区分行
     中国银行股   保证                                            保证收
     份有限公司   收益    50,000,000.00  2017年    2017年    自有   益型理   到期还   4.30%               553,698.63  收回    是      是
     上海自贸试    型                  8月1日   11月3日    资金   财产品   本付息
     验区分行
     中国银行股   保证                  2017年                     保证收
     份有限公司   收益    50,500,000.00  11月16   2018年3    自有   益型理   到期还   3.40%  564,493.15              未到    是      是
     上海自贸试    型                     日     月16日    资金   财产品   本付息                                   期
     验区分行
     中国银行股   保证                  2017年                     保证收
     份有限公司   收益    50,500,000.00  11月16   2018年3    自有   益型理   到期还   4.40%  730,520.55              未到    是      是
     上海自贸试    型                     日     月16日    资金   财产品   本付息                                   期
     验区分行
    
    
    39 / 149
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3).委托理财减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    2、 委托贷款情况
    
    (1).委托贷款总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2).单项委托贷款情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3).委托贷款减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    3、 其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四)其他重大合同
    
    □适用 √不适用
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一)上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)社会责任工作情况
    
    √适用 □不适用
    
    2017 年公司在董事会的正确领导下,将履行社会责任融入到生产过程中,实现企业和经济社会可持续发展,促进企业构建自身良好的社会形象。我们牢记职责与使命,强化服务、着力创新机制,始终如一地重视公司的社会责任,为创造良好的企业社会效益而努力。
    
    一、重视员工权益保护,建立员工关心关爱制度
    
    公司严格贯彻新《劳动合同法》,保障职工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇,为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等各项保险,排除员工的后顾之忧,促进劳资关系的和谐稳定。定期组织员工体检,为职工创造健康、安全的工作和生活环境。
    
    公司还建立了一系列社会保障措施,通过职工医疗补助、发放生活困难补助及离退休职工慰问金等方式做好医疗救助和社会保障工作。
    
    二、建立人才培养机制
    
    公司提出“以人为本、尊重人才、善待员工、厚待骨干”的理念,创造各种条件把技术骨干、管理干部派送到各大院校学习深造。并鼓励员工接受继续再教育来提升学历,对于专业符合公司所属行业及岗位要求的,公司给予报销学费。
    
    三、环境保护和可持续发展
    
    保护环境是企业应尽的社会责任,公司决策管理层高度重视企业环保工作,“环保优先”的发展方针始终贯彻在企业的决策、管理和执行过程中。公司每年将提取一定比例的环保资金并配备专业的环保技术人员和管理人员,制定规范的管理制度、采取严格的奖惩措施,保证环保工作的顺利有效进行。
    
    四、弘扬企业文化
    
    公司下设多个俱乐部及兴趣小组,如篮球俱乐部、羽毛球俱乐部、通讯报道组、礼仪队等,组织了各类丰富的企业文化活动,为广大职工提供了展现风采的宽阔舞台,增进员工之间的交流,发扬了团结、拼博的企业文化。同时,公司还推出公众微信号,配合通讯报道组的组建以及全年文化活动的开展,进一步加强了企业文化建设。
    
    五、依法纳税,回馈社会公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来,公司以依法经营、诚信纳税为荣,严守各项税收法律法规,依法履行纳税义务,及时、足额缴纳国家税款。
    
    (三)环境信息情况
    
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    2. 重点排污单位之外的公司
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四)其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    十八、可转换公司债券情况
    
    (一) 转债发行情况
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 报告期转债持有人及担保人情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四) 转股价格历次调整情况
    
    □适用√不适用
    
    (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    □适用 √不适用
    
    (六) 转债其他情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、普通股股本变动情况
    
    (一) 普通股股份变动情况表
    
    1、 普通股股份变动情况表
    
    单位:股
    
                                                 本次变动前                          本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                               数量      比例(%)   发行新    送股      公积金转股        其他         小计         数量      比例
                                                                     股                                                                      (%)
     一、有限售条件股份                     149,591,462     58.80                                      -115,199,480  -115,199,480    34,391,982  13.52
     1、国家持股
     2、国有法人持股
     3、其他内资持股                        149,591,462     58.80                                      -115,199,480  -115,199,480    34,391,982  13.52
     其中:境内非国有法人持股                74,657,000     29.35                                       -74,657,000   -74,657,000
           境内自然人持股                    74,934,462     29.45                                       -40,542,480   -40,542,480    34,391,982  13.52
     4、外资持股
     其中:境外法人持股
           境外自然人持股
     二、无限售条件流通股份                 104,800,520     41.20                                      115,199,480   115,199,480   220,000,000  86.48
     1、人民币普通股                        104,800,520     41.20                                      115,199,480   115,199,480   220,000,000  86.48
     2、境内上市的外资股
     3、境外上市的外资股
     4、其他
     三、普通股股份总数                     254,391,982      100                                                                254,391,982    100
    
    
    2、 普通股股份变动情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    公司控股股东临海市万盛投资有限公司及实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富首发上市的股票于2017年10月10日解除限售。
    
    42 / 149
    
    3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用 √不适用
    
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位: 股
    
      股东名称    年初限售股    本年解除限   本年增加限   年末限售     限售原因    解除限售日
                      数          售股数       售股数       股数                       期
     临海市万盛
     投资有限公     74,657,000     74,657,000            0           0     不适用
         司
       高献国       24,137,643     23,805,760            0     331,883   非公开发行    2018-12-18
        高峰         7,300,130      6,857,620           0     442,510   非公开发行    2018-12-18
       周三昌       1,770,043             0           0   1,770,043   非公开发行    2018-12-18
       金译平         995,650             0           0     995,650   非公开发行    2018-12-18
        高强        3,649,954      3,428,700           0     221,254   非公开发行    2018-12-18
       郑国富       6,433,403      3,225,200           0    3,208,203   非公开发行    2018-12-18
       高远夏       5,105,870      3,225,200           0    1,880,670   非公开发行    2018-12-18
       朱立地       1,216,904             0           0   1,216,904   非公开发行    2018-12-18
       郑永祥         442,510             0           0     442,510   非公开发行    2018-12-18
       宋丽娟         221,254             0           0     221,254   非公开发行    2018-12-18
       龚卫良       9,227,830             0           0    9,227,830   非公开发行    2018-12-18
       黄德周       4,732,220             0           0    4,732,220   非公开发行    2018-12-18
        勇新        6,151,886             0           0    6,151,886   非公开发行    2018-12-18
        龚诚        3,549,165             0           0    3,549,165   非公开发行    2018-12-18
        合计      149,591,462    115,199,480            0   34,391,982        /             /
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    (一)截至报告期内证券发行情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
          股票及其衍生       发行   发行价格                                 获准上市   交易
           证券的种类        日期   (或利率)  发行数量       上市日期       交易数量   终止
                                                                                         日期
     普通股股票类
     首次公开发行人民币普             11.70     25,000,000  2014年10月10日
     通股A股
     发行股份购买资产并募             22.78     15,632,719  2018年12月18日
     集资金之非公开发行
    
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    □适用 √不适用
    
    (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    √适用 □不适用
    
    本报告期,公司普通股份总数未发生变动,总股本为254,391,982股。报告期期初资产总额为140,571.99万元、负债总额为35,197.57万元;期末,资产总额为180,876.80万元、负债总额为70,893.60万元。
    
    (三)现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    (一) 股东总数
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                      12,793
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                        10,358
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       不适用
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总                                   不适用
     数(户)
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                        前十名股东持股情况
        股东名称      报告期内   期末持股   比例   持有有限    质押或冻结情况       股东
        (全称)        增减       数量      (%)    售条件股   股份     数量         性质
                                                     份数量    状态
     临海市万盛投资           0   74,657,000   29.35          0   质押    38,736,565  境内非国有法
        有限公司                                                                       人
         高献国               0   24,477,103    9.62     331,883   质押    16,157,500   境内自然人
         龚卫良               0    9,227,830    3.63    9,227,830    无                境内自然人
         周三昌               0    7,746,963    3.05    1,770,043   质押     5,687,300   境内自然人
          高峰                0    7,642,512    3.00     442,510   质押     6,854,600   境内自然人
         郑国富               0    6,433,403    2.53    3,208,203    无                境内自然人
     广发证券资管-
     工商银行-广发
     原驰·万盛股份1          0    6,282,181    2.47          0    无                   其他
     号集合资产管理
          计划
          勇新                0    6,151,886    2.42    6,151,886    无                境内自然人
         高远夏               0    5,105,870    2.01    1,880,670    无      5,100,000   境内自然人
         金译平        -1,260,000    4,786,770    1.88     995,650    无                境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
        股东名称      持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                             的数量                   种类                      数量
     临海市万盛投资              74,657,000        人民币普通股                       74,657,000
        有限公司
         高献国                  24,145,220        人民币普通股                       24,145,220
          高峰                    7,200,002        人民币普通股                        7,200,002
     广发证券资管-
     工商银行-广发
     原驰·万盛股份1               6,282,181        人民币普通股                        6,282,181
     号集合资产管理
          计划
         周三昌                   5,976,920        人民币普通股                        5,976,920
         金译平                   3,791,120        人民币普通股                        3,791,120
          高强                    3,767,280        人民币普通股                        3,767,280
         郑国富                   3,225,200        人民币普通股                        3,225,200
         高远夏                   3,225,200        人民币普通股                        3,225,200
     浙江伟星创业投               2,860,000        人民币普通股                        2,860,000
       资有限公司
     上述股东关联关   高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、
     系或一致行动的   高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄;龚卫良为龚诚之父。除此之外,公司未知
     说明             上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                      关系。
     表决权恢复的优
     先股股东及持股   不适用。
     数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                    持有的有限     有限售条件股份可上市交易情况
     序号    有限售条件股东名称     售条件股份    可上市交易时间    新增可上市交    限售条件
                                       数量                          易股份数量
       1           龚卫良              9,227,830      2018-12-18                  0   非公开发行
       2            勇新               6,151,886      2018-12-18                  0   非公开发行
       3           黄德周              4,732,220      2018-12-18                  0   非公开发行
       4            龚诚               3,549,165      2018-12-18                  0   非公开发行
       5           郑国富              3,208,203      2018-12-18                  0   非公开发行
       6           高远夏              1,880,670      2018-12-18                  0   非公开发行
       7           周三昌              1,770,043      2018-12-18                  0   非公开发行
       8           朱立地              1,216,904      2018-12-18                  0   非公开发行
       9           金译平               995,650      2018-12-18                  0   非公开发行
      10            高峰                442,510      2018-12-18                  0   非公开发行
                                   高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为
     上述股东关联关系或一致行动    高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄;龚卫良为
     的说明                        龚诚之父。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或
                                   属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    (一) 控股股东情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                              临海市万盛投资有限公司
     单位负责人或法定代表人            高献国
     成立日期                          2010年6月18日
     主要经营业务                      投资业务
     报告期内控股和参股的其他境内外    无
     上市公司的股权情况
     其他情况说明                      无
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    (二) 实际控制人情况
    
    1 法人
    
    □适用√不适用
    
    2 自然人
    
    √适用□不适用
    
     姓名                                           高献国
     国籍                                           中国
     是否取得其他国家或地区居留权                   否
     主要职业及职务                                 现任公司董事长
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况             无
     姓名                                           高峰
     国籍                                           中国
     是否取得其他国家或地区居留权                   否
     主要职业及职务                                 现任公司副董事长、副总经理
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况             无
     姓名                                           高强
     国籍                                           中国
     是否取得其他国家或地区居留权                   否
     主要职业及职务                                 现任公司副总经理
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况             无
     姓名                                           高远夏
     国籍                                           中国
     是否取得其他国家或地区居留权                   否
     主要职业及职务                                 已退休
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况             无
     姓名                                           郑国富
     国籍                                           中国
     是否取得其他国家或地区居留权                   否
     主要职业及职务                                 已退休
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况             无
    
    
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    □适用 √不适用
    
    五、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    六、股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        报告期内从    是否在公司
       姓名      职务(注)     性别   年龄   任期起始日   任期终止日   年初持股数   年末持股数   年度内股份   增减变动   公司获得的    关联方获取
                                                期          期                                 增减变动量     原因     税前报酬总       报酬
        额(万元)
      高献国      董事长      男     58    2016-10-31   2019-10-30   24,477,103    24,477,103              0                     82.16       否
       高峰      副董事长     男     55    2016-10-31   2019-10-30     7,642,512     7,642,512             0                    75.17       否
                 副总经理
      周三昌       董事       男     55    2016-10-31   2019-10-30     7,746,963     7,746,963             0                    69.58       否
                  总经理
      郑永祥       董事       男     45    2016-10-31   2019-10-30     2,242,510     2,242,510             0                    98.32       否
                 副总经理
      傅羽韬     独立董事     男     44    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                      6.00       否
      毛美英     独立董事     女     55    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                      6.00       否
      崔荣军     独立董事     男     36    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                      6.00       否
      宋丽娟    董事会秘书    女     41    2016-10-31   2019-10-30       628,254      628,254             0                    64.24       否
                 副总经理
      金译平     副总经理     男     49    2016-10-31   2019-10-30     6,046,770     4,786,770     -1,260,000     减持            64.49       否
       高强      副总经理     男     43    2016-10-31   2019-10-30     3,988,534     3,988,534             0                     55.80       否
      龚卫良     副总经理     男     53    2016-10-31   2019-10-30     9,227,830     9,227,830             0                     14.40       否
       张岚        监事       女     37    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                    31.54       否
                监事会主席
      周恭喜       监事       男     49    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                     38.30       否
      陶光撑       监事       男     43    2016-10-31   2019-10-30            0            0             0                     29.92       否
       合计          /          /       /         /            /         62,000,476    60,740,476     -1,260,000      /            641.92        /
    
    
    50 / 149
    
         姓名                                                               主要工作经历
     高献国        现任公司董事长,万盛投资董事长、总经理,香港万盛、欧洲万盛、美国万盛董事。
     高峰          现任公司副董事长、副总经理,万盛投资董事。
     周三昌        现任公司董事、总经理、财务负责人,江苏万盛董事长、万盛科技执行董事、总经理,万盛投资董事。
     郑永祥        现任公司董事、副总经理。负责销售工作。
     金译平        现任公司副总经理,万盛投资董事。
     宋丽娟        现任公司董事会秘书、副总经理, 四川汇安融信息技术服务有限公司董事。
     高强          现任公司副总经理,上海梦莎文化传播有限公司董事。
     龚卫良        现任公司副总经理,大伟助剂总经理,江苏万盛董事、总经理。
                   1997年开始从事律师职业,2000年至今任职于浙江天册律师事务所,长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任浙江省中
     傅羽韬        小企业创业指导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家;现任浙
                   江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人,杭州市律师协会证券专业委员会主任,杭州远方光电信息股份有限公司独立董事,杭州万隆光
                   电设备股份有限公司独立董事。
                   曾任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理,台州市台金高速公路建设指挥部财务
     毛美英        处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作,兼任浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业
                   股份有限公司独立董事。
     崔荣军        曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任迁云(嘉兴)投资管理有限公司执行董事、总经理;上海全筑建筑装饰集团股份有
                   限公司、许昌金科资源再生股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司和南京科思化学股份有限公司独立董事。
     张岚          现任公司监事会主席,人力资源总监。
     周恭喜        现任公司职工代表监事,生产部负责人。
     陶光撑        现任公司监事,总工办副主任。
    
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    51 / 149
    
    (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一) 在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
       任职人员姓名         股东单位名称        在股东单位担任的   任期起始日期  任期终止日期
                                                      职务
          高献国       临海市万盛投资有限公司     董事长、经理        2010-6
          周三昌       临海市万盛投资有限公司         董事            2010-6
           高峰        临海市万盛投资有限公司         董事            2010-6
          金译平       临海市万盛投资有限公司         董事            2010-6
     在股东单位任职
     情况的说明
    
    
    (二) 在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
      任职人员           其他单位名称            在其他单位担任的  任期起始日期  任期终止日期
        姓名                                           职务
                           欧洲万盛                    董事            2015
       高献国              美国万盛                    董事            2013
                           香港万盛                    董事            2012
                      浙江天册律师事务所         合伙人、金融证券      2000-1
       傅羽韬                                        部负责人
                 杭州远方光电信息股份有限公司        独立董事          2016-8
                 杭州万隆光电设备股份有限公司        独立董事          2016-8
                台州市沿海高速公路建设管理中心         财务            2014-1
       毛美英      浙江永太科技股份有限公司          独立董事         2013-10
                 浙江伟星实业发展股份有限公司        独立董事          2016-6
                   浙江海翔药业股份有限公司          独立董事         2016-10        2019-10
                 迁云(嘉兴)投资管理有限公司    执行董事、总经理     2016-12
                上海全筑建筑装饰集团股份有限公       独立董事         2015-11
       崔荣军                 司
                 许昌金科资源再生股份有限公司        独立董事         2017-05
                 浙江三维橡胶制品股份有限公司        独立董事         2017-06
                   南京科思化学股份有限公司          独立董事         2017-12
       周三昌        浙江万盛科技有限公司        执行董事、总经理     2006-12
                   江苏万盛大伟化学有限公司           董事长          2015-11
        高强       上海梦莎文化传播有限公司            董事            2012-9
       宋丽娟   四川汇安融信息技术服务有限公司         董事            2016-6
       龚卫良      张家港市大伟助剂有限公司           总经理           2001-7
                   江苏万盛大伟化学有限公司           总经理          2015-11
     在其他单
     位任职情
     况的说明
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
     董事、监事、高级管理人员报   在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《公司年薪制薪酬管
     酬的决策程序                 理制度》执行,独立董事津贴由股东大会审议通过。
     董事、监事、高级管理人员报   以公司年初制定的经营目标为基础,年终时结合个人考核、履职情况
     酬确定依据                   等相关绩效考核,并依照公司经营目标完成情况,确定个人报酬。
     董事、监事和高级管理人员报   报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬641.92万元
     酬的实际支付情况
     报告期末全体董事、监事和高
     级管理人员实际获得的报酬合   641.92万元
     计
    
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一) 员工情况
    
     母公司在职员工的数量                                                                  368
     主要子公司在职员工的数量                                                              397
     在职员工的数量合计                                                                    765
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人
     数
                                             专业构成
                     专业构成类别                                 专业构成人数
                       生产人员                                                            460
                       销售人员                                                             15
                       技术人员                                                             82
                       财务人员                                                             26
                       行政人员                                                            124
                       其他人员                                                             58
                         合计                                                              765
                                             教育程度
                     教育程度类别                                  数量(人)
                  研究生及研究生以上                                                        20
                       大学本科                                                            117
                         大专                                                              129
                  高中(中专及以下)                                                       499
                         合计                                                              765
    
    
    (二) 薪酬政策
    
    √适用 □不适用
    
    公司薪酬政策以公司中长期战略为依据,附和《劳动合同法》相关规定,结合市场水平制定。实行以静态的岗位职责、动态的个人能力、实时的月度工作绩效相结合的岗位技能薪酬体系。以员工所担当岗位的工作职责、具备的能力、工作目标和职能完成的结果,作为核发薪酬的依据,体现职效、技能和结果的统一。
    
    (三) 培训计划
    
    √适用 □不适用
    
    为兼顾公司资源条件及员工素质基础,满足公司及员工双方面的培训需求,充分考虑人才培养的超前性及培训结果的不确定性等,统筹制定年度培训计划,有效的落实培训开展工作,并及时跟踪效果评估,采取多样化的方式开展培训。充分利用内部资源,提升人员素质或技能、促进员工绩效改进,同时利用外部资源,将外部的一些好的经验和理念带到企业当中来,促使企业更快的适应快速变化的内外环境。
    
    (四) 劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    七、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,持续深化规范运作,加强科学治理,不断完善内部控制体系和全面风险管理体系建设,有效提升公司治理水平。报告期内,组织召开股东大会3次、董事会8次、监事会6次,公司股东大会、董事会、监事会和经理层忠实履行职责,推动权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的法人治理体系的完善,和规范运作水平的不断提升。
    
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    
    □适用√不适用
    
    二、股东大会情况简介
    
              会议届次                召开日期       决议刊登的指定网站   决议刊登的披露日期
                                                          的查询索引
      2017年第一次临时股东大会    2017年3月24日        www.sse.com.cn       2017年3月25日
         2016年年度股东大会        2017年4月6日         www.sse.com.cn       2017年4月7日
      2017年第二次临时股东大会    2017年11月15日        www.sse.com.cn      2017年11月16日
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、董事履行职责情况
    
    (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
    
                                             参加董事会情况                         参加股东大
       董事    是否独                                                                会情况
       姓名    立董事   本年应参   亲自出   以通讯   委托出    缺席    是否连续两   出席股东大
                        加董事会   席次数   方式参   席次数    次数    次未亲自参    会的次数
                          次数              加次数                       加会议
      高献国     否        8         8        2        0        0         否           0
      周三昌     否        8         7        2        1        0         否           3
       高峰      否        8         8        2        0        0         否           3
      郑永祥     否        8         7        4        1        0         否           1
      傅羽韬     是        8         7        6        1        0         否           1
      毛美英     是        8         8        5        0        0         否           1
      崔荣军     是        8         7        6        1        0         否           0
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    □适用√不适用
    
     年内召开董事会会议次数                        8
     其中:现场会议次数                            2
     通讯方式召开会议次数                          2
     现场结合通讯方式召开会议次数                  4
    
    
    (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当
    
    披露具体情况□适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明□适用√不适用
    
    六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持
    
    自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    □适用 √不适用
    
    七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    □适用 √不适用
    
    八、是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    详见2018年4月3日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的2017年度内部控制评价报告。
    
    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年内部控制的有效性进行了独立审计,
    
    并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    √适用□不适用
    
    XYZH/2018CDA60094
    
    浙江万盛股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万盛股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万盛股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
                                              收入确认
                关键审计事项                                 审计中的应对
                                          2017年度财务报表审计中,主要执行了以下程序:
         万盛股份2017年度实现营业收入     1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的
     14.73亿元,较2016年度12.27亿元增     设计和运行有效性;
     长20.10%。由于收入增加,结合万盛股   2、通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估收
     份与子公司张家港市大伟助剂有限公司   入确认政策;
     原股东签署的《关于浙江万盛股份有限   3、对营业收入实施分析程序,分析毛利异常变动;
     公司发行股份并支付现金购买资产的盈   4、对本年记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相
     利补偿及奖励协议》约定的业绩承诺指   关的支持性文件,包括相关合同、发票、出库单等凭证。
     标,因此我们将收入确认确定为关键审   5、针对外销收入,检查报关单,取得海关2017年出口
     计事项。                             数据,并和账面数据进行核对。
                                          6、对收入进行截止测试,关注是否存在重大跨期。
                                          7、根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序
                                          以确认应收账款余额和销售收入金额。
    
    
    四、其他信息
    
    万盛股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万盛股份2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估万盛股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算万盛股份、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督万盛股份的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对万盛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致万盛股份不能持续经营。
    
    (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6) 就万盛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人)
    
    中国注册会计师:
    
    中国北京 二○一八年三月三十一日
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位: 浙江万盛股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注          期末余额              期初余额
     流动资产:
       货币资金                                            187,808,666.66          287,242,315.18
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期损                        480,000.00            1,228,000.00
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                             66,338,295.58           41,252,170.52
       应收账款                                            188,166,818.52          176,722,347.88
       预付款项                                             13,464,114.19           12,102,786.59
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                                                  2,376.34              30,410.96
       应收股利
       其他应收款                                            1,799,171.03             635,408.86
       买入返售金融资产
       存货                                                148,702,794.54          131,766,928.32
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                        138,748,151.89            6,381,979.20
         流动资产合计                                      745,510,388.75          657,362,347.51
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产                                     25,000,000.00           25,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       投资性房地产                                            476,567.97             510,131.73
       固定资产                                            297,041,797.23          280,610,260.34
       在建工程                                            391,112,568.88          115,268,786.05
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                            101,059,514.11           56,820,370.90
       开发支出
       商誉                                                225,857,916.12          225,857,916.12
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                        2,571,083.85            2,366,152.91
       其他非流动资产                                       20,138,117.34           41,923,969.13
         非流动资产合计                                   1,063,257,565.50          748,357,587.18
           资产总计                                       1,808,767,954.25        1,405,719,934.69
     流动负债:
       短期借款                                            260,486,890.00           41,000,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                             35,472,498.66            5,670,000.00
       应付账款                                            218,980,916.41          122,876,458.42
       预收款项                                              8,825,131.35            3,218,774.10
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                         20,194,680.37           21,476,793.14
       应交税费                                             17,734,772.28           16,745,280.36
       应付利息                                              1,356,826.80             175,556.26
       应付股利
       其他应付款                                               59,979.00                     -
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                               30,000,000.00                     -
       其他流动负债                                          1,626,097.30                     -
         流动负债合计                                      594,737,792.17          211,162,862.28
     非流动负债:
       长期借款                                             90,000,000.00          120,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                             23,190,538.38           19,579,204.72
       递延所得税负债                                        1,007,704.82            1,233,615.98
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                    114,198,243.20          140,812,820.70
           负债合计                                        708,936,035.37          351,975,682.98
     所有者权益
       股本                                                254,391,982.00          254,391,982.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                            485,579,744.01          470,527,739.33
       减:库存股
       其他综合收益                                            374,268.57             629,137.00
       专项储备
       盈余公积                                             34,059,653.55           29,842,805.12
       一般风险准备
       未分配利润                                          325,123,702.15          298,052,872.08
       归属于母公司所有者权益合计                         1,099,529,350.28        1,053,444,535.53
       少数股东权益                                            302,568.60             299,716.18
         所有者权益合计                                   1,099,831,918.88        1,053,744,251.71
           负债和所有者权益总计                           1,808,767,954.25        1,405,719,934.69
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    母公司资产负债表
    
    2017年12月31日
    
    编制单位:浙江万盛股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注          期末余额              期初余额
     流动资产:
       货币资金                                             88,920,504.60          183,608,407.37
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                             11,956,866.59            5,733,722.66
       应收账款                                            106,936,674.09          106,211,295.30
       预付款项                                              2,472,992.88            2,413,194.18
       应收利息                                                 2,376.34              30,410.96
       应收股利
       其他应收款                                          221,179,453.35           76,486,543.90
       存货                                                 49,687,696.88           42,611,618.19
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                        111,796,801.70                     -
         流动资产合计                                      592,953,366.43          417,095,192.56
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                     25,000,000.00           25,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                        407,379,592.40          407,379,592.40
       投资性房地产                                           476,567.97             510,131.73
       固定资产                                            210,843,100.16          222,605,767.49
       在建工程                                            117,709,712.76           52,373,873.71
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                             50,533,345.41           24,263,658.26
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                         658,335.41             839,344.21
       其他非流动资产                                       12,947,796.51            3,756,331.77
         非流动资产合计                                    825,548,450.62          736,728,699.57
           资产总计                                      1,418,501,817.05        1,153,823,892.13
     流动负债:
       短期借款                                            260,486,890.00           36,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                             22,594,999.00                     -
       应付账款                                            109,047,035.90           75,082,111.64
       预收款项                                              1,181,882.98            1,987,473.86
       应付职工薪酬                                         11,276,199.07           11,471,911.65
       应交税费                                              2,162,211.57            6,093,780.61
       应付利息                                              1,356,826.80             168,306.26
       应付股利
       其他应付款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                               30,000,000.00                     -
       其他流动负债                                          1,377,761.44                     -
         流动负债合计                                      439,483,806.76          130,803,584.02
     非流动负债:
       长期借款                                             90,000,000.00          120,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                             23,190,538.38           19,579,204.72
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                    113,190,538.38          139,579,204.72
           负债合计                                        552,674,345.14          270,382,788.74
     所有者权益:
       股本                                                254,391,982.00          254,391,982.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                            470,527,739.33          470,527,739.33
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                             34,059,653.55           29,842,805.12
       未分配利润                                          106,848,097.03          128,678,576.94
         所有者权益合计                                    865,827,471.91          883,441,103.39
           负债和所有者权益总计                          1,418,501,817.05        1,153,823,892.13
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    合并利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      附注        本期发生额          上期发生额
     一、营业总收入                                         1,473,174,515.27      1,226,554,673.79
     其中:营业收入                                         1,473,174,515.27      1,226,554,673.79
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                         1,363,911,190.25      1,051,139,874.46
     其中:营业成本                                         1,171,461,775.20       918,246,649.73
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                         11,548,679.88         6,411,512.53
           销售费用                                           75,136,779.40        63,441,591.58
           管理费用                                           85,932,204.07        71,160,764.18
           财务费用                                           19,404,264.52        -10,553,332.84
           资产减值损失                                          427,487.18         2,432,689.28
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                   -748,000.00         2,738,740.00
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                      2,269,909.97         -1,352,797.18
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                     17,884.10         -1,467,838.35
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                            5,651,793.89
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      116,454,912.98       175,332,903.80
       加:营业外收入                                          5,887,942.86         6,692,106.89
       减:营业外支出                                          6,170,517.23         1,043,188.48
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    116,172,338.61       180,981,822.21
       减:所得税费用                                         25,099,691.92        31,614,601.69
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          91,072,646.69       149,367,220.52
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                    91,072,646.69       149,367,220.52
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益                                            2,852.42          -150,283.82
         2.归属于母公司股东的净利润                            91,069,794.27       149,517,504.34
     六、其他综合收益的税后净额                                 -254,868.43           465,771.46
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后                     -254,868.43           465,771.46
     净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净
     资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收                   -254,868.43           465,771.46
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分
     类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                                -254,868.43           465,771.46
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净
     额
     七、综合收益总额                                         90,817,778.26       149,832,991.98
       归属于母公司所有者的综合收益总额                       90,814,925.84       149,983,275.80
       归属于少数股东的综合收益总额                                2,852.42          -150,283.82
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                       0.36                0.59
       (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.36                0.59
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利
    
    润为:0 元。
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    母公司利润表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      附注        本期发生额          上期发生额
     一、营业收入                                            633,384,956.74       498,378,291.92
       减:营业成本                                          489,114,924.29       358,693,925.61
           税金及附加                                          6,792,900.64         3,365,930.43
           销售费用                                           32,753,699.19        29,169,575.57
           管理费用                                           55,357,416.23        44,160,620.63
           财务费用                                            6,462,179.74         -8,543,173.96
           资产减值损失                                         -265,009.52           413,044.16
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                      2,044,621.34            15,350.41
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                     20,830.43         -1,467,838.35
           其他收益                                            2,920,823.14
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       48,155,121.08        69,665,881.54
       加:营业外收入                                             98,024.60         4,837,462.79
       减:营业外支出                                            338,000.00           567,040.62
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   47,915,145.68        73,936,303.71
         减:所得税费用                                        5,746,661.39         9,881,381.75
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       42,168,484.29        64,054,921.96
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                  42,168,484.29        64,054,921.96
     列)
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                         42,168,484.29        64,054,921.96
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                     0.17                0.25
         (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.17                0.25
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    合并现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注         本期发生额            上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       1,311,698,561.63        1,014,309,404.97
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                        6,970,188.57            4,714,039.72
       收到其他与经营活动有关的现金                         30,139,770.96           23,629,103.25
         经营活动现金流入小计                             1,348,808,521.16        1,042,652,547.94
       购买商品、接受劳务支付的现金                        934,450,447.42          679,416,414.36
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                       84,993,321.03           65,788,969.21
       支付的各项税费                                       68,314,245.65           57,659,357.13
       支付其他与经营活动有关的现金                        130,462,923.60          105,711,023.43
         经营活动现金流出小计                             1,218,220,937.70          908,575,764.13
           经营活动产生的现金流量净额                      130,587,583.46          134,076,783.81
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                    3,728,699.55           21,786,472.29
       取得投资收益收到的现金                                  218,677.54               3,206.57
       处置固定资产、无形资产和其他长期                         92,233.01
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                          6,291,900.00
         投资活动现金流入小计                               10,331,510.10           21,789,678.86
       购建固定资产、无形资产和其他长期                    280,026,600.52          167,853,734.75
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                                             16,840,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                              100,011,021.16
         投资活动现金流出小计                              280,026,600.52          284,704,755.91
           投资活动产生的现金流量净额                     -269,695,090.42         -262,915,077.05
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                            450,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到
     的现金
       取得借款收到的现金                                  401,486,890.00          200,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              401,486,890.00          200,450,000.00
       偿还债务支付的现金                                  182,000,000.00           63,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现                     72,737,147.16           27,906,934.83
     金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              254,737,147.16           90,906,934.83
           筹资活动产生的现金流量净额                      146,749,742.84          109,543,065.17
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影                     -5,011,551.76            5,988,052.17
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                            2,630,684.12          -13,307,175.90
       加:期初现金及现金等价物余额                        173,924,275.18          187,231,451.08
     六、期末现金及现金等价物余额                          176,554,959.30          173,924,275.18
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    母公司现金流量表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    附注         本期发生额            上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        577,304,975.20          420,172,557.81
       收到的税费返还                                        3,688,558.06            1,886,404.80
       收到其他与经营活动有关的现金                          7,379,094.31            6,291,967.04
         经营活动现金流入小计                              588,372,627.57          428,350,929.65
       购买商品、接受劳务支付的现金                        343,570,833.60          239,539,291.33
       支付给职工以及为职工支付的现金                       40,159,257.24           34,026,876.06
       支付的各项税费                                       24,212,954.73           14,354,377.48
       支付其他与经营活动有关的现金                        117,844,114.00           96,161,017.18
         经营活动现金流出小计                              525,787,159.57          384,081,562.05
       经营活动产生的现金流量净额                           62,585,468.00           44,269,367.60
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                    3,481,890.13           20,199,460.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期                         92,233.01
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                          6,291,900.00           35,850,694.43
         投资活动现金流入小计                                9,866,023.14           56,050,154.43
       购建固定资产、无形资产和其他长期                     76,384,875.74           56,601,237.91
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                                             15,550,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                        136,777,366.67          175,011,021.16
         投资活动现金流出小计                              213,162,242.41          247,162,259.07
           投资活动产生的现金流量净额                      -203,296,219.27         -191,112,104.64
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                  354,486,890.00          156,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              354,486,890.00          156,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                  130,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现                     71,942,672.75           26,702,202.44
     金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              201,942,672.75           26,702,202.44
           筹资活动产生的现金流量净额                      152,544,217.25          129,297,797.56
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影                      -2,454,672.18            3,147,370.75
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                            9,378,793.80          -14,397,568.73
       加:期初现金及现金等价物余额                         78,246,407.37           92,643,976.10
     六、期末现金及现金等价物余额                           87,625,201.17           78,246,407.37
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    合并所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                     本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
                                              其他权                                                              一
               项目                           益工具                 减:                                         般                  少数股东   所有者权益合计
                                   股本      优 永      资本公积    库 其他综合收    专项储备      盈余公积     风    未分配利润      权益
                                             先 续 其               存     益                                    险
                                             股 债 他               股                                           准
        备
     一、上年期末余额          254,391,982.00             470,527,739.33      629,137.00                   29,842,805.12          298,052,872.08   299,716.18   1,053,744,251.71
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
     二、本年期初余额          254,391,982.00            470,527,739.33        629,137.00                  29,842,805.12         298,052,872.08   299,716.18    1,053,744,251.71
     三、本期增减变动金额(减                           15,052,004.68       -254,868.43                   4,216,848.43          27,070,830.07     2,852.42      46,087,667.17
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                  -254,868.43                                      91,069,794.27     2,852.42      90,817,778.26
     (二)所有者投入和减少资                           15,052,004.68                                                                                  15,052,004.68
     本
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他    15,052,004.68
    
    
    71 / 149
    
                                               15,052,004.68
     (三)利润分配                                                                                  4,216,848.43         -63,998,964.20                 -59,782,115.77
     1.提取盈余公积                                                                                 4,216,848.43          -4,216,848.43
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                            -59,782,115.77                 -59,782,115.77
     分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取                                                                      11,072,416.50                                                    11,072,416.50
     2.本期使用                                                                      11,072,416.50                                                    11,072,416.50
     (六)其他
     四、本期期末余额          254,391,982.00            485,579,744.01        374,268.57                  34,059,653.55         325,123,702.15   302,568.60    1,099,831,918.88
                                      -
                                                                                                     上期
               项目                                                          归属于母公司所有者权益                                 少数股东权
                                              其他权                   减   其他综合收                             一                   益       所有者权益合计
                                   股本       益工具      资本公积     :       益        专项储备     盈余公积    般  未分配利润
    
    
    72 / 149
    
                                             优  永                    库                                          风
                                             先  续 其                 存                                          险
                                             股  债 他                 股                                          准
        备
     一、上年期末余额           115,632,719.00              609,287,002.33         163,365.54                23,437,312.92      181,536,385.31           -      930,056,785.10
     加:会计政策变更    -
          前期差错更正    -
          同一控制下企业合并    -
          其他    -
     二、本年期初余额           115,632,719.00              609,287,002.33         163,365.54                23,437,312.92      181,536,385.31           -      930,056,785.10
     三、本期增减变动金额(减   138,759,263.00             -138,759,263.00         465,771.46                 6,405,492.20      116,516,486.77    299,716.18     123,687,466.61
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                      465,771.46                                 149,517,504.34    -150,283.82     149,832,991.98
     (二)所有者投入和减少              -                         -                 -                          -                 -     450,000.00        450,000.00
     资本
     1.股东投入的普通股    450,000.00        450,000.00
     2.其他权益工具持有者投    -
     入资本
     3.股份支付计入所有者权    -
     益的金额
     4.其他    -
     (三)利润分配                      -                         -                 -                  6,405,492.20      -33,001,017.57           -      -26,595,525.37
     1.提取盈余公积                                                                                   6,405,492.20       -6,405,492.20                            -
     2.提取一般风险准备    -
     3.对所有者(或股东)的                                                                                           -26,595,525.37                  -26,595,525.37
     分配
     4.其他    -
     (四)所有者权益内部结     138,759,263.00             -138,759,263.00                -                          -                 -            -                -
     转
     1.资本公积转增资本(或    138,759,263.00             -138,759,263.00                                                                                         -
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或    -
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损    -
     4.其他    -
    
    
    73 / 149
    
     (五)专项储备                      -                         -                 -                          -                 -            -                -
     1.本期提取                                                                        4,931,923.47                                                   4,931,923.47
     2.本期使用                                                                        4,931,923.47                                                   4,931,923.47
     (六)其他    -
     四、本期期末余额          254,391,982.00              470,527,739.33         629,137.00                29,842,805.12      298,052,872.08    299,716.18    1,053,744,251.71
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2017年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                                                 其他权益工
                项目                                 具                        减:    其他
                                     股本        优   永   其     资本公积      库存    综合      专项储备        盈余公积        未分配利润     所有者权益合计
                                                 先  续   他                    股     收益
                                                 股  债
     一、上年期末余额              254,391,982.00                   470,527,739.33                                     29,842,805.12      128,678,576.94      883,441,103.39
     加:会计政策变更    -
          前期差错更正    -
          其他    -
     二、本年期初余额              254,391,982.00                   470,527,739.33                                     29,842,805.12      128,678,576.94      883,441,103.39
     三、本期增减变动金额(减               -                             -                                       4,216,848.43      -21,830,479.91      -17,613,631.48
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额    42,168,484.29       42,168,484.29
     (二)所有者投入和减少资               -                             -                                               -                 -                 -
     本
     1.股东投入的普通股    -
     2.其他权益工具持有者投入    -
     资本
     3.股份支付计入所有者权益    -
     的金额
     4.其他                                                              -                                                                                  -
     (三)利润分配                         -                             -                                       4,216,848.43      -63,998,964.20      -59,782,115.77
    
    
    74 / 149
    
     1.提取盈余公积                                                                                              4,216,848.43       -4,216,848.43                -
     2.对所有者(或股东)的分                                                                                                   -59,782,115.77      -59,782,115.77
     配
     3.其他    -
     (四)所有者权益内部结转               -                             -                                               -                 -                 -
     1.资本公积转增资本(或股    -
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股    -
     本)
     3.盈余公积弥补亏损    -
     4.其他    -
      (五)专项储备                        -                             -                                               -                 -                 -
     1.本期提取                                                                                  4,191,891.46                                         4,191,891.46
     2.本期使用                                                                                  4,191,891.46                                         4,191,891.46
     (六)其他    -
     四、本期期末余额              254,391,982.00                   470,527,739.33                                     34,059,653.55      106,848,097.03      865,827,471.91
                                                                                             上期
                                               其他权益工                            其
                                                   具                        减:    他
               项目                 股本       优   永          资本公积      库存    综    专项储备     盈余公积       未分配利润         所有者权益合计
                                              先   续   其                    股     合
                                              股   债   他                           收
                                                                                     益
     一、上年期末余额           115,632,719.00                   609,287,002.33                              23,437,312.92       97,624,672.55              845,981,706.80
     加:会计政策变更    -
          前期差错更正    -
          其他    -
     二、本年期初余额           115,632,719.00                   609,287,002.33                              23,437,312.92       97,624,672.55              845,981,706.80
     三、本期增减变动金额(减   138,759,263.00                  -138,759,263.00                               6,405,492.20       31,053,904.39               37,459,396.59
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                                   64,054,921.96               64,054,921.96
     (二)所有者投入和减少资             -                             -                                        -                 -                         -
     本
    
    
    75 / 149
    
     1.股东投入的普通股    -
     2.其他权益工具持有者投入    -
     资本
     3.股份支付计入所有者权益    -
     的金额
     4.其他    -
     (三)利润分配                       -                             -                                6,405,492.20      -33,001,017.57              -26,595,525.37
     1.提取盈余公积                                                                                     6,405,492.20       -6,405,492.20                        -
     2.对所有者(或股东)的分                                                                                           -26,595,525.37              -26,595,525.37
     配
     3.其他    -
     (四)所有者权益内部结转   138,759,263.00                  -138,759,263.00                                       -                 -                         -
     1.资本公积转增资本(或股  138,759,263.00                  -138,759,263.00                                                                                  -
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股    -
     本)
     3.盈余公积弥补亏损    -
     4.其他    -
      (五)专项储备                      -                             -                                        -                 -                         -
     1.本期提取                                                                           3,884,452.04                                               3,884,452.04
     2.本期使用                                                                           3,884,452.04                                               3,884,452.04
     (六)其他    -
     四、本期期末余额           254,391,982.00                   470,527,739.33                              29,842,805.12      128,678,576.94              883,441,103.39
    
    
    法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁
    
    76 / 149
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用 □不适用
    
    浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)是在原浙江万盛化工有限公司的基础上以2010年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司,发起人为临海市万盛投资有限公司、高献国、周三昌、高峰、高远夏、金译平、吴冬娥、王克柏、朱立地、郑国富、高强、郑永祥、张继跃、余乾虎。公司的统一社会信用代码:913300002552164796。公司于2014年10月在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。经营范围为:阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品),高新技术的研发、转让,从事进出口业务。
    
    截止 2017 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 254,391,982.00 股,注册资本为254,391,982.00元,注册地:浙江省临海市,总部地址:浙江省临海市。本公司的母公司为临海市万盛投资有限公司,本公司的实际控制人为高献国家族成员,包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用 □不适用
    
    本集团合并财务报表范围包括浙江万盛科技有限公司(以下简称“万盛科技”)、张家港市大伟助剂有限公司(以下简称“大伟助剂”)、万盛股份(香港)有限公司(以下简称“香港万盛”)、WANSHENG EUROPE B.V. (以下简称“欧洲万盛”)、杭州高诚投资管理有限公司(以下简称“杭州高诚”)、杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州汇昇”)共6家一级子公司及江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称“江苏万盛”)、WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD(以下简称“美国万盛”)共2家二级子公司。与上年相比,本年合并范围减少1家系已于2016年12月注销的VANDONSUN CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“曼德森”)。
    
    详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用 □不适用
    
    本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的
    
    确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
    
    股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用 □不适用
    
    本集团营业周期为12个月。4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用 □不适用
    
    本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    
    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财
    
    务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基
    
    础对子公司的财务报表进行调整。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用 □不适用
    
    (1)外币交易
    
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
    
    (2)外币财务报表的折算
    
    外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。
    
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损
    
    益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用 □不适用
    
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    (1)金融资产
    
    1)金融资产分类、确认依据和计量方法
    
    本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
    
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
    
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
    
    可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
    
    2)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
    
    3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益
    
    (2)金融负债
    
    1)金融负债分类、确认依据和计量方法
    
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    
    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    
    2)金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本集团若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
    
    11. 应收款项
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准              应收款项余额前五名
                                                   单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损
                                                   益。如经单独测试,不需要单项计提坏账准备,
                                                   则按账龄分析法计提坏账准备。
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
                        组合 1                                     账龄分析法
                        组合 2                                    不计提坏账准备
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                  账龄                   应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                             5                             5
     其中:1年以内分项,可添加行
                1-2年                           20                            20
                2-3年                           50                            50
                3年以上                          100                           100
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    □适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由                      账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
     坏账准备的计提方法                          单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于
                                                 其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
    
    
    12. 存货
    
    √适用 □不适用
    
    本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
    
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。
    
    库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计
    
    的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品
    
    的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
    
    13. 持有待售资产
    
    □适用 √不适用
    
    14. 长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。
    
    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    
    本集团对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。
    
    15. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。16. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年有形资产。
    
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
           类别           折旧方法       折旧年限(年)        残值率           年折旧率
     房屋及建筑物     平均年限法               20                 5                4.75
     机器设备         平均年限法               3-10                5              31.67-9.50
     运输设备         平均年限法               4-10                5              23.75-9.50
     办公设备及其他   平均年限法               3-10                5              31.67-9.50
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用 √不适用
    
    17. 在建工程
    
    √适用 □不适用
    
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    
    18. 借款费用
    
    √适用 □不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    
    1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    2)借款费用已经发生;
    
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)借款费用资本化期间
    
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    
    (3)暂停资本化期间
    
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    
    (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    19. 生物资产
    
    □适用 √不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    (1)无形资产的计价方法
    
    1)本集团取得无形资产时按成本进行初始计量
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
    
    2)后续计量
    
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用 □不适用
    
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。
    
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    
    当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    
    就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。
    
    对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    23. 长期待摊费用
    
    □适用 √不适用
    
    24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    离职后福利主要包括设定提存计划,主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,并即将实施,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理,按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    25. 预计负债
    
    √适用 □不适用
    
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    
    26. 股份支付
    
    √适用 □不适用
    
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
    
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。
    
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用 √不适用
    
    28. 收入
    
    √适用 □不适用
    
    本集团的营业收入主要包括阻燃剂销售收入、特种脂肪胺销售收入等,收入确认政策如下:
    
    (1)销售商品
    
    本集团销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)具体原则
    
    1)内销收入确认政策:根据销售合同、出库单和销售发票,以出库日期作为收入确认的时点。
    
    2)外销FOB和CIF收入确认政策:根据销售合同、装船单和报关单,以报关并已装船日期作为外销FOB和CIF收入确认的时点。
    
    3)外销DAP(delivered at place)收入确认政策:根据销售合同、装船单、报关单和国际货运公司物流系统货物动态,以货物到达目的地日期作为外销DAP收入确认时点。
    
    29. 政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
    
    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
    
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
    
    1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
    
    2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
    
    3)属于其他情况的,直接计入当期损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    □适用 √不适用
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用 √不适用
    
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
               会计政策变更的内容和原因              审批程序     备注(受重要影响的报表项目名
                                                                           称和金额)
     财政部新修订了《企业会计准则第 16 号--政府补                 公司利润表中列入“营业外收
     助》,与企业日常活动相关的政府补助,应当按    第三届董事会   入”中的与日常活动相关的政府
     照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本    第十二次会议   补助 565.18万元调整至“其他收
     费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计                  益”项目列报
     入营业外收支。
     根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第
     42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经                   利润表中列入“营业外收入”的
     营>的通知》 ,“持有待售的非流动资产、处置    第三届董事会   20830.43元及“营业外支出”的
     组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法,  第十二次会议   2946.33元资产处置损益重分类
     在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部                    至“资产处置收益”项目
     分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的
     资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目
     财政部新修订的《企业会计准则第 14 号—收入》
     要求将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的                  本公司做为境内单独上市公司,
     收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移    第三届董事会   暂不执行该准则,该准则实施对
     作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重    第十二次会议   本公司当期及前期的净利润、总
     交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指                    资产和净资产不产生影响,也无
     引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和                  需进行追溯调整。
     计量给出了明确规定。
     财政部新修订了《企业会计准则第 22 号—金融                  金融工具相关会计政策变更自
     工具确认和计量》 、《企业会计准则第 23 号—   第三届董事会   2018 年1月1日起生效,对本
     金融资产转移》 、《企业会计准则第 24 号—套   第十二次会议   公司2017年财务报告不产生影
     期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具                  响
     列报》
     根据 2017年12月25日发布的《财政部关于修订
     印发一般企业财务报表格式的通 知》的规定,本
     公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及
     以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持    第三届董事会   该变更对公司财务状况、经营成
     有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目,  第十二次会议   果和现金流量无重大影响
     在利润表 中新增“资产处置收益”行项目、“其
     他收益”行项目、“(一)持续经营净利润”和“(二)
     终止经营净利润”行项目。
    
    
    其他说明
    
    (1)重要会计政策变更票据
    
    2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。2017年5月10日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。
    
    本集团在编制2017年度财务报表时,执行了上述会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。
    
    上述会计政策变更的影响汇总如下表:
    
    2016年12月31日(2016年1-12月)
    
                          受影响的项目
           调整前            调整金额             调整后
                          资产处置收益                                    -1,467,838.35      -1,467,838.35
                         营业外支出                 2,511,026.83       -1,467,838.35       1,043,188.48
    
    
    会计政策变更说明:
    
    1)其他收益、营业外收入
    
    根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本集团将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益,对该项会计政策变更采用未来适用法,无需对2017年比较财务报表进行重新表述。
    
    2)资产处置收益、营业外收入、营业外支出
    
    根据财政部2017年印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,本集团将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益,2017年比较财务报表已重新表述,调增 2016 年度资产处置收益 1,467,838.35 元,调减营业外支出1,467,838.35元。
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
                税种                        计税依据                         税率
                                 按税法规定计算的销售货物和应
     增值税                      税劳务收入为基础计算销项税额,  17
                                 在扣除当期允许抵扣的进项税额
                                 后,差额部分为应交增值税
     消费税
     营业税                      应税营业收入                    5
     城市维护建设税              应缴纳流转税                    5、7
     企业所得税                  应纳税所得额                    25、15、16.5、20
     销售税                      销售额                          8.25
     教育费附加                  应缴纳流转税                    3
     地方教育费附加              应缴纳流转税                    2
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                     纳税主体名称                                所得税税率(%)
     公司、大伟助剂                                                                         15
     万盛科技、江苏万盛、高诚投资                                                           25
     香港万盛                                                                             16.5
    
    
    欧洲万盛:企业所得税按照累进税率缴纳,应纳税所得额20万欧元(含20万欧元)以下部分,按照20%税率,20万欧元以上部分按照25%税率。
    
    美国万盛:所得税执行分段累计征收,如有损失可减免当年税额,净利润小于5万美元适用15%税
    
    率,大于5万美元小于7.5万美元适用25%税率,大于7.5万美元小于10万美元适用34%税率,大于
    
    10万美元小于33.5万美元适用39%税率,大于33.5万美元小于1,000万美元适用34%税率,大于1,000
    
    万美元小于1,500万美元适用35%税率,大于1,500万美元小于1,833.33万美元适用38%税率,大于
    
    1,833.33万美元适用35%税率。
    
    2. 税收优惠
    
    √适用 □不适用
    
    (1)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业,认定有效期为3年,企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日,税率为15%。
    
    (2)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局通过张家港市大伟助剂有限公司为高新技术企业的复审,有效期为3年,企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日,税率为15%。
    
    3. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、 货币资金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                      期末余额                         期初余额
    库存现金                                       25,036.71                         34,364.89
    银行存款                                   174,684,372.59                     173,889,910.29
    其他货币资金                                13,099,257.36                     113,318,040.00
    合计                                       187,808,666.66                     287,242,315.18
      其中:存放在境外的款                      17,874,279.07                      17,719,830.80
            项总额
    
    
    其他说明
    
    其中对使用有限制的货币资金明细如下:
    
     项目                         期末余额                      期初余额
     银行承兑汇票保证金                             9,160,593.83                  1,134,000.00
     存出投资款                                                                  1,638,280.00
     期货保证金                                     1,211,760.00                  1,200,760.00
     并购定金(注)                                  881,353.53                100,000,000.00
     信用证保证金                                                                9,345,000.00
     合计                                          11,253,707.36                113,318,040.00
    
    
    注:年初并购定金余额1亿元于本期购买理财产品,重分类至“其他流动资产”,年末的并购定金余额为理财产品的利息收入。
    
    2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                      期初余额
     交易性金融资产                                    480,000.00                    1,228,000.00
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           衍生金融资产
           其他                                        480,000.00                    1,228,000.00
     指定以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
     其中:债务工具投资
           权益工具投资
           其他
                  合计                                 480,000.00                    1,228,000.00
    
    
    3、 衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、 应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                      期初余额
    银行承兑票据                                    66,338,295.58                40,752,170.52
    商业承兑票据                                                                    500,000.00
                 合计                               66,338,295.58                41,252,170.52
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                   期末终止确认金额              期末未终止确认金额
     银行承兑票据                               103,516,681.22
     商业承兑票据
                合计                            103,516,681.22
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用5、 应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         期末余额                                                期初余额
                类别                   账面余额             坏账准备            账面           账面余额            坏账准备           账面
                                      金额       比例      金额      计提比      价值          金额      比例     金额     计提比      价值
                                                 (%)                 例(%)                                (%)               例(%)
    单项金额重大并单独计提坏账准
    备的应收账款
    按信用风险特征组合计提坏账准  198,655,052.55   98.67 10,488,234.03     5.28  188,166,818.52  186,609,474.22 98.46  9,887,126.34    5.30  176,722,347.88
    备的应收账款
    单项金额不重大但单独计提坏账    2,683,971.97    1.33  2,683,971.97   100.00                  2,924,973.62  1.54  2,924,973.62  100.00
    准备的应收账款
                合计              201,339,024.52       / 13,172,206.00        /  188,166,818.52  189,534,447.84     / 12,812,099.96       /  176,722,347.88
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  账龄                                                                期末余额
                                                  应收账款                            坏账准备                         计提比例(%)
    1年以内                                                197,833,421.38                         9,891,671.05                                   5
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                                            197,833,421.38                          9,891,671.05                                  5
    1至2年                                                     278,376.75                            55,675.35                                 20
    2至3年                                                       4,733.58                             2,366.79                                 50
    3年以上                                                    538,520.84                           538,520.84                                100
                  合计                                     198,655,052.55                         10,488,234.03
    
    
    95 / 149
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额360,106.04元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用 □不适用
    
                                      占应收账款年    坏账准备年末余
                    单位名称               年末余额          账龄      末余额合计数          额
                                        的比例(%)
                            第一名                        13,109,066.10    1年以内             6.51       655,453.31
                            第二名                         8,758,833.73    1年以内             4.35       437,941.69
                            第三名                         6,644,915.49    1年以内             3.30       332,245.77
                            第四名                         6,022,049.40    1年以内             2.99       301,102.47
                            第五名                         5,557,010.39    1年以内             2.76       277,850.52
                  合计                 40,091,875.11                       19.91     2,004,593.76
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    6、 预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         账龄                    期末余额                              期初余额
                         金额              比例(%)             金额             比例(%)
    1年以内              13,138,700.54              97.58       11,671,262.06               96.43
    1至2年                 200,337.15               1.49          335,864.53                2.78
    2至3年                  48,766.50               0.36            2,404.00                0.02
    3年以上                 76,310.00               0.57           93,256.00               0.77
         合计            13,464,114.19             100.00       12,102,786.59              100.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用 □不适用
    
                        单位名称                 年末余额            账龄          占预付款项年末余额
                                            合计数的比例(%)
                       第一名                 2,525,079.65       1年以内               18.75
                       第二名                 2,297,160.74       1年以内               17.06
                       第三名                   906,704.62       1年以内                6.73
                       第四名                   906,230.75       1年以内                6.73
                       第五名                   793,547.35       1年以内                5.89
                      合计                  7,428,723.11                             55.16
    
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    7、 应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                       期初余额
    定期存款
    委托贷款
    债券投资
    存款利息                                          2,376.34                       30,410.96
                合计                                  2,376.34                       30,410.96
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    8、 应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用9、 其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                       期末余额                                                 期初余额
               类别                  账面余额               坏账准备            账面          账面余额              坏账准备            账面
                                  金额      比例(%)     金额     计提比例(%)     价值       金额     比例(%)     金额     计提比例(%)    价值
    单项金额重大并单独计提坏
    账准备的其他应收款
    按信用风险特征组合计提坏    1,910,136.84     100.00  110,965.81         5.81 1,799,171.03  678,993.53   100.00    43,584.67         6.42  635,408.86
    账准备的其他应收款
    单项金额不重大但单独计提
    坏账准备的其他应收款
               合计             1,910,136.84     100.00  110,965.81         5.81 1,799,171.03  678,993.53   100.00    43,584.67         6.42  635,408.86
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                         期末余额
                     账龄                             其他应收款                         坏账准备                       计提比例(%)
    1年以内                                                      1,852,982.88                          92,649.12                               5.00
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                                                  1,852,982.88                          92,649.12                               5.00
    1至2年                                                          34,200.96                          6,840.19                              20.00
    2至3年                                                          22,953.00                         11,476.50                              50.00
                     合计                                        1,910,136.84                         110,965.81
    
    
    98 / 149
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额67,381.14元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
     往来款                                                                          287,000.00
     保证金及押金                                    1,617,186.00                      65,999.36
     社会保险费                                        256,582.88                     287,452.17
     其他                                               36,367.96                      38,542.00
                 合计                                1,910,136.84                     678,993.53
    
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币占其他应收款 坏账准备
    
         单位名称         款项的性质       期末余额       账龄     期末余额合计    期末余额
                                                                   数的比例(%)
      临海财政局专户     保证金及押金      1,596,400.00   1年以内            83.58      79,820.00
        社会保险费        社会保险费        185,094.46   1年以内             9.69       9,254.71
        住房公积金        社会保险费         71,488.42   1年以内             3.74       3,574.41
     浙江万盛股份有限        其他            32,766.96    1-2年              1.72       6,553.39
      公司工会委员会
     上海万虹胶制品有    保证金及押金        20,786.00    1-3年              1.09      10,177.90
          限公司
           合计                            1,906,535.84                      99.82     109,380.41
    
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    10、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                    期末余额                              期初余额
                    账面余额     跌价准备    账面价值     账面余额    跌价准备    账面价值
    原材料         46,670,197.68             46,670,197.68  40,770,538.92             40,770,538.92
    在产品          8,667,242.09              8,667,242.09   8,845,583.13              8,845,583.13
    库存商品       78,201,925.11             78,201,925.11  69,920,354.11             69,920,354.11
    周转材料        5,286,268.47              5,286,268.47   5,241,839.99              5,241,839.99
    消耗性生物资
    产
    建造合同形成
    的已完工未结
    算资产
    发出商品        9,877,161.19              9,877,161.19   6,988,612.17              6,988,612.17
         合计     148,702,794.54            148,702,794.54 131,766,928.32            131,766,928.32
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          期末余额                     期初余额
    待抵扣/待认证增值税进项税                         33,466,433.73                  5,938,672.52
    预缴企业所得税                                     3,424,291.70                    203,306.68
    银行理财产品                                     101,408,281.21                    240,000.00
    其他                                                449,145.25
                  合计                               138,748,151.89                  6,381,979.20
    
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                      期末余额                          期初余额
                           账面余额   减值准备   账面价值    账面余额   减值准备   账面价值
    可供出售债务工具:
    可供出售权益工具:   25,000,000.00           25,000,000.00 25,000,000.00           25,000,000.00
       按公允价值计量的
       按成本计量的      25,000,000.00           25,000,000.00 25,000,000.00           25,000,000.00
            合计         25,000,000.00           25,000,000.00 25,000,000.00           25,000,000.00
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       账面余额                     减值准备     在被投
           被投资                      本   本                     本  本       资单位   现本金期
            单位                       期   期                 期  期  期  期  持股比
                             期初      增   减       期末      初  增  减  末   例(%)   红利
                                       加   少                     加  少
     北京盖娅互娱网络    10,000,000.00             10,000,000.00                      0.19
     科技股份有限公司
     四川汇安融信息技    15,000,000.00             15,000,000.00                      4.71
     术服务有限公司
            合计         25,000,000.00             25,000,000.00                         /
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1).持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1) 长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    □适用√不适用
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              房屋、建筑物     土地使用权       在建工程         合计
     一、账面原值
        1.期初余额                     501,202.05       487,834.00                     989,036.05
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\在建
     工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额                    501,202.05       487,834.00                     989,036.05
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                    303,504.31       175,400.01                     478,904.32
         2.本期增加金额                 23,807.04         9,756.72                      33,563.76
        (1)计提或摊销                23,807.04         9,756.72                      33,563.76
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额                    327,311.35       185,156.73                     512,468.08
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值                 173,890.70       302,677.27                     476,567.97
        2.期初账面价值                 197,697.74       312,433.99                     510,131.73
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目          房屋及建筑物   机器设备     运输工具   办公设备及其      合计
                                                                       他
    一、账面原值:
        1.期初余额          184,650,878.34 189,124,929.72 11,548,304.15  9,607,898.78  394,932,010.99
        2.本期增加金额       31,862,632.38   4,944,288.67  3,290,422.40  3,364,849.11   43,462,192.56
          (1)购置              6,000.00   4,944,288.67  3,290,422.40    552,629.86    8,793,340.93
          (2)在建工程转入 31,856,632.38                            2,812,219.25   34,668,851.63
          (3)企业合并增加
         3.本期减少金额                                 1,486,978.18                 1,486,978.18
          (1)处置或报废                              1,486,978.18                 1,486,978.18
        4.期末余额          216,513,510.72  194,069,218.3913,351,748.37  12,972,747.89436,907,225.37
    二、累计折旧
        1.期初余额           27,008,172.50  71,235,435.76   9,006,864.227,071,278.17  114,321,750.65
        2.本期增加金额        8,909,507.70  16,086,472.63  1,125,328.98    834,997.45   26,956,306.76
          (1)计提          8,909,507.70  16,086,472.63  1,125,328.98    834,997.45   26,956,306.76
        3.本期减少金额                                  1,412,629.27                 1,412,629.27
          (1)处置或报废                              1,412,629.27                 1,412,629.27
        4.期末余额           35,917,680.20   87,321,908.39 8,719,563.93 7,906,275.62139,865,428.14
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
          (1)计提
        3.本期减少金额
          (1)处置或报废
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值      180,595,830.52 106,747,310.00  4,632,184.44  5,066,472.27  297,041,797.23
        2.期初账面价值      157,642,705.84 117,889,493.96  2,541,439.93  2,536,620.61  280,610,260.34
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                   账面价值                     未办妥产权证书的原因
         房屋建筑物              88,578,234.44             尚未完成竣工决算,正在积极办理中
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                     期末余额                             期初余额
                       账面余额    减值准备    账面价值      账面余额   减值准备   账面价值
     在建工程       391,112,568.88           391,112,568.88 115,268,786.05          115,268,786.05
          合计       391,112,568.88           391,112,568.88 115,268,786.05          115,268,786.05
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                   工程                              本期
                                                                               本期                累计                  其中:本期  利息
         项目名称          预算数         期初      本期增加金额   本期转入固   其他      期末      投入  工程 利息资本化 利息资本化  资本  资金
                                          余额                    定资产金额   减少      余额      占预  进度  累计金额     金额     化率  来源
                                                                               金额                算比                              (%)
                                                                                                   例(%)
    科技大楼项目                       14,877,289.57  19,791,562.06 34,668,851.63
    环保工程                700,000.00                  403,530.34                         403,530.34  57.61 57.61                              自筹
    年产43500吨磷酸
    酯无卤阻燃剂及副
    产43000吨30%盐
    酸、含氯化钠盐等
    装备提升技改项      211,611,900.00   52,191,046.95  47,357,713.66                      99,548,760.61  47.04 47.04 6,420,713.60 6,023,099.01   4.99 自筹
    目、年产10000吨
    氯丁烷技改项目、
    年产6000吨复配
    型阻燃剂项目
        募股
    研发中心项目         38,000,000.00     182,826.76   4,095,330.23                       4,278,156.99  11.26 11.26                              资金
        等
    年产48000吨高效
    环保型阻燃剂、阻
    燃性聚合物多元      352,600,000.00                13,882,795.16                      13,882,795.16   3.94  3.94                              自筹
    醇、腰果酚系列产
    品生产项目
    年产10万吨特种
    脂肪胺系列产品项    779,390,000.00   48,017,622.77 224,981,703.01                      272,999,325.8  35.19 35.19                              自筹
    目(泰兴项目)
    
    
    105 / 149
    
           合计        1,382,301,900.00  115,268,786.05 310,512,634.46 34,668,851.63         391,112,568.9   —   —  6,420,713.60 6,023,099.01  —    —
    
    
    106 / 149
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目          土地使用权      专利权     非专利技术      软件           合计
     一、账面原值
         1.期初余额       59,829,183.67   3,905,623.33   1,026,040.00     744,269.86    65,505,116.86
         2.本期增加金额   45,399,707.32     639,188.12                  458,953.73    46,497,849.17
           (1)购置         45,399,707.32     639,188.12                  458,953.73    46,497,849.17
           (2)内部研发
           (3)企业合并
     增加
         3.本期减少金额
           (1)处置
        4.期末余额       105,228,890.99   4,544,811.45   1,026,040.00   1,203,223.59   112,002,966.03
     二、累计摊销
         1.期初余额        7,448,368.21     218,849.58    538,189.75     479,338.42     8,684,745.96
         2.本期增加金额    1,771,527.05     223,321.28    110,296.08     153,561.55     2,258,705.96
           (1)计提       1,771,527.05     223,321.28    110,296.08     153,561.55     2,258,705.96
         3.本期减少金额
            (1)处置
         4.期末余额        9,219,895.26     442,170.86    648,485.83     632,899.97    10,943,451.92
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价值   96,008,995.73   4,102,640.59    377,554.17     570,323.62   101,059,514.11
         2.期初账面价值   52,380,815.46   3,686,773.75    487,850.25     264,931.44    56,820,370.90
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        账面价值                未办妥产权证书的原因
     土地3号(杜桥医化园区20401)                    9,378,383.87               注
     土地4号(杜桥医化园区37115)                   17,713,434.45               注
                 合计                               27,091,818.32
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    注:土地3号(杜桥医化园区20401)已于2018年1月23日取得了临海市国土资源局的浙(2018)临海市不动产权第0001168号;土地4号(杜桥医化园区37115)已于2018年1月22日取得了临海市国土资源局的浙(2018)临海市不动产权第0001005号。
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名称或                        本期增加          本期减少
       形成商誉的事项       期初余额      企业合并             处置              期末余额
                                           形成的
          万盛科技             756,811.86                                             756,811.86
          美国万盛             134,542.70                                             134,542.70
          大伟助剂         224,966,561.56                                          224,966,561.56
            合计           225,857,916.12                                          225,857,916.12
    
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    □适用√不适用
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         期末余额                         期初余额
              项目            可抵扣暂时性差     递延所得税     可抵扣暂时性差     递延所得税
                                    异             资产              异              资产
       资产减值准备             12,529,843.43      2,568,083.85     12,855,684.63      2,221,895.54
       内部交易未实现利润
       可抵扣亏损
     其他                           20,000.00          3,000.00        961,715.75        144,257.37
              合计              12,549,843.43      2,571,083.85     13,817,400.38      2,366,152.91
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                       期末余额                          期初余额
                             应纳税暂时性差     递延所得税     应纳税暂时性差     递延所得税
                                   异              负债              异              负债
     非同一控制企业合并资        5,918,032.06        887,704.82      6,177,439.82        926,615.98
     产评估增值
     可供出售金融资产公允
     价值变动
     交易性金融资产/负债公         480,000.00        120,000.00      1,228,000.00        307,000.00
     允价值变动
              合计               6,398,032.06      1,007,704.82      7,405,439.82      1,233,615.98
    
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    □适用√不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                       期初余额
     可抵扣暂时性差异
     可抵扣亏损                                    1,071,123.69
                合计                               1,071,123.69
    
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份                期末金额               期初金额                  备注
           2022年                   1,071,123.69
            合计                    1,071,123.69                                    /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                       期初余额
    预付工程款                                      4,034,578.41                    2,733,257.16
    预付设备款                                     15,732,143.76                   20,151,731.77
    预付土地款                                                                   18,038,980.20
    预付技术受让款                                                                1,000,000.00
    预付其他                                          371,395.17
                合计                               20,138,117.34                   41,923,969.13
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                      期初余额
    质押借款
    抵押借款                                                                  5,000,000.00
    保证借款
    信用借款                                    260,486,890.00                   36,000,000.00
                合计                            260,486,890.00                   41,000,000.00
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              种类                      期末余额                         期初余额
    商业承兑汇票
    银行承兑汇票                                 35,472,498.66                      5,670,000.00
              合计                               35,472,498.66                      5,670,000.00
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                       期初余额
     1年以内                                    188,525,169.69                      99,851,602.58
     1-2年                                       29,633,076.02                      22,696,261.34
     2-3年                                          822,670.70                          57,346.60
     3年以上                                                                         271,247.90
                合计                            218,980,916.41                     122,876,458.42
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                         期末余额                未偿还或结转的原因
     浙江汇经建设有限公司                            28,064,908.91          尚未竣工结算
                  合计                               28,064,908.91                /
    
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    注:应付账款浙江汇经建设有限公司2017年12月31日余额36,892,761.93元,其中:一年以上账龄部分为28,064,908.91元。
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                       期初余额
     1年以内                                        8,815,873.43                    3,035,783.08
     1-2年                                              5,455.36                       38,381.85
     2-3年                                              1,473.54                      144,109.17
     3年以上                                            2,329.02                         500.00
                 合计                               8,825,131.35                    3,218,774.10
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     一、短期薪酬                 21,360,453.75     73,406,242.48     74,633,646.09     20,133,050.14
     二、离职后福利-设定提存计      116,339.39      5,048,335.18      5,103,044.34        61,630.23
     划
     三、辞退福利                                  5,792,548.45      5,792,548.45
     四、一年内到期的其他福利
               合计               21,476,793.14     84,247,126.11     85,529,238.88     20,194,680.37
    
    
    (2).短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               期初余额       本期增加        本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴   21,276,708.01     65,088,031.87     66,309,474.17     20,055,265.71
     二、职工福利费                                3,910,496.18      3,910,496.18
     三、社会保险费                  42,343.15     2,770,176.50      2,780,023.65        32,496.00
     其中:医疗保险费                24,692.81     2,115,726.95      2,115,660.90        24,758.86
           工伤保险费                15,525.77       499,568.36       508,904.42         6,189.71
           生育保险费                 2,124.57       125,108.59       125,685.73         1,547.43
           补充医疗保险                              29,772.60        29,772.60
     四、住房公积金                  37,487.15     1,188,104.68      1,186,380.83        39,211.00
     五、工会经费和职工教育经费       3,915.44       449,433.25       447,271.26         6,077.43
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
                合计              21,360,453.75     73,406,242.48     74,633,646.09     20,133,050.14
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额
     1、基本养老保险                 12,810.81      4,909,542.03      4,862,270.04        60,082.80
     2、失业保险费                  103,528.58       138,793.15       240,774.30         1,547.43
     3、企业年金缴费
               合计                 116,339.39      5,048,335.18      5,103,044.34        61,630.23
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                         期末余额                      期初余额
    增值税                                          7,800,612.38                    4,803,592.86
    消费税
    营业税
    企业所得税                                      7,482,133.63                   10,247,096.00
    个人所得税                                       266,028.01                     101,499.94
    城市维护建设税                                   851,303.68                     595,117.43
    教育费附加及地方教育费附加                       680,737.84                     453,918.94
    房产税                                           233,322.18                      42,945.18
    土地使用税                                       366,242.85                     465,215.40
    印花税                                             54,391.71                      35,894.61
                合计                               17,734,772.28                   16,745,280.36
    
    
    39、应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                          期末余额                  期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息                       182,875.00                 145,468.76
     企业债券利息
     短期借款应付利息                                    1,173,951.80                  30,087.50
     划分为金融负债的优先股\永续债利息
                     合计                                1,356,826.80                 175,556.26
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    □适用√不适用
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                       期初余额
              代垫社保款                              59,979.00
                 合计                                 59,979.00
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        期末余额                       期初余额
     短期应付债券
     递延收益-政府补助                              1,626,097.30
                合计                                1,626,097.30
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                      期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款                                       90,000,000.00                  120,000,000.00
    信用借款
                 合计                              90,000,000.00                  120,000,000.00
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1).应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (4).划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1) 按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额       形成原因
        政府补助      19,579,204.72   12,291,900.00    8,680,566.34   23,190,538.38
          合计        19,579,204.72   12,291,900.00    8,680,566.34   23,190,538.38        /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本期新增补 本期计入营业                        与资产相关
         负债项目        期初余额     助金额    外收入金额   其他变动   期末余额   /与收益相
                                                                                       关
    年产13000  吨高效    12,186,741.72               1,022,690.54  1,068,894.98 10,095,156.20与资产相关
    环保无卤阻燃剂项目
    年产31000  吨硫酸     7,392,463.00  2,030,000.00     263,444.85   265,470.14  8,893,548.01与资产相关
    酯阻燃剂项目
    年产43500吨磷酸酯                4,261,900.00      16,669.51    43,396.32  4,201,834.17与资产相关
    无卤阻燃剂
    搬迁补偿款                       6,000,000.00   5,751,664.14   248,335.86
    合计                 19,579,204.72 12,291,900.00   7,054,469.04  1,626,097.30 23,190,538.38
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    注:其他变动为预计一年内结转利润表的政府补助款。52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            本次变动增减(+、一)
                   期初余额      发行      送股     公积金     其他      小计      期末余额
                                 新股               转股
      股份总数  254,391,982.00                                                    254,391,982.00
    
    
    54、其他权益工具
    
    (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                期初余额           本期增加       本期减少      期末余额
    资本溢价(股本溢价)            465,112,271.33                                465,112,271.33
    其他资本公积                      5,415,468.00      15,052,004.68                20,467,472.68
              合计                  470,527,739.33      15,052,004.68               485,579,744.01
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    根据持有本公司3.63%的股东及其实质性控制相关主体的承诺,放弃了代本公司子公司大伟助剂垫付的以前年度相关款项,转为对大伟助剂的投资,但不改变大伟助剂的股权投资结构,据此增加资本公积15,052,004.68元。
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  本期发生金额
                                           减:前期
         项目         期初      本期所得   计入其他   减:所   税后归属    税后归     期末
                      余额      税前发生   综合收益   得税费   于母公司    属于少     余额
                                   额      当期转入     用                 数股东
                                             损益
     一、以后不能
     重分类进损益
     的其他综合收
     益
     其中:重新计
     算设定受益计
     划净负债和净
     资产的变动
       权益法下在
     被投资单位不
     能重分类进损
     益的其他综合
     收益中享有的
     份额
     二、以后将重
     分类进损益的   629,137.00  -254,868.43                     -254,868.43           374,268.57
     其他综合收益
     其中:权益法
     下在被投资单
     位以后将重分
     类进损益的其
     他综合收益中
     享有的份额
       可供出售金
     融资产公允价
     值变动损益
       持有至到期
     投资重分类为
     可供出售金融
     资产损益
       现金流量套
     期损益的有效
     部分
       外币财务报   629,137.00  -254,868.43                     -254,868.43           374,268.57
     表折算差额
     其他综合收益   629,137.00  -254,868.43                     -254,868.43           374,268.57
     合计
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    金融工具相关会计政策变更自 2018 年 1 月 1 日起生效,对本公司2017年财务报告不产生影响
    
    58、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
    安全生产费                               11,072,416.50       11,072,416.50
          合计                               11,072,416.50       11,072,416.50
    
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
    法定盈余公积         29,842,805.12        4,216,848.43                         34,059,653.55
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
          合计           29,842,805.12        4,216,848.43                         34,059,653.55
    
    
    60、分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                               本期                   上期
    调整前上期末未分配利润                                  298,052,872.08        181,536,385.31
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后期初未分配利润                                    298,052,872.08        181,536,385.31
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                       91,069,794.27        149,517,504.34
    减:提取法定盈余公积                                      4,216,848.43          6,405,492.20
         提取任意盈余公积
         提取一般风险准备
         应付普通股股利                                      59,782,115.77         26,595,525.37
         转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                          325,123,702.15        298,052,872.08
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                   本期发生额                            上期发生额
                          收入               成本               收入               成本
     主营业务         1,464,536,361.68     1,163,814,200.56     1,211,048,156.10      905,097,752.14
     其他业务            8,638,153.59        7,647,574.64       15,506,517.69       13,148,897.59
         合计         1,473,174,515.27     1,171,461,775.20     1,226,554,673.79      918,246,649.73
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       本期发生额                    上期发生额
    消费税
    营业税                                                                           49,232.77
    城市维护建设税                                  4,682,112.36                    2,571,823.78
    教育费附加                                      3,583,572.67                    2,007,476.39
    资源税
    房产税                                          1,532,999.67                     740,687.71
    土地使用税                                      1,355,215.68                     817,203.05
    车船使用税
    印花税                                            394,779.50                     225,088.83
                合计                               11,548,679.88                    6,411,512.53
    
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                   上期发生额
     运输费                                           55,187,340.30                 44,566,036.43
     职工薪酬                                         10,289,323.00                 10,029,596.97
     佣金                                              2,198,212.70                  1,964,706.44
     保险费                                            2,156,612.47                  1,206,347.03
     差旅费                                            1,216,920.95                  1,464,379.02
     租赁费                                            1,112,015.02                    990,493.57
     展览费                                             437,456.22                    624,757.93
     业务招待费                                         404,966.81                    609,288.18
     广告费                                             109,342.71                    256,578.54
     产品认证费                                          84,384.85                     16,320.75
     其他                                              1,940,204.37                  1,713,086.72
                   合计                               75,136,779.40                 63,441,591.58
    
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     技术开发费                                           36,922,282.12             29,230,267.47
     职工薪酬                                             24,909,292.90             21,502,738.26
     审计咨询费                                            8,052,774.36              2,826,562.28
     折旧摊销费                                            5,431,936.65              5,061,041.77
     业务招待费                                            2,594,276.08              3,357,950.22
     差旅费                                                2,511,539.47              1,592,522.33
     办公会务费                                            1,605,863.34              2,141,180.28
     汽车费用                                               464,980.83                918,755.89
     相关税金                                                                      1,232,924.54
     其他                                                  3,439,258.32              3,296,821.14
     合计                                                 85,932,204.07             71,160,764.18
    
    
    65、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     利息支出                                              8,304,241.81              1,250,424.48
     减:利息收入                                         -1,372,767.54               -719,800.42
     加:汇兑损失                                         11,516,000.60            -12,037,310.83
     加:其他支出                                           956,789.65                953,353.93
     合计                                                 19,404,264.52            -10,553,332.84
    
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
     一、坏账损失                                     427,487.18                    2,432,689.28
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                   合计                               427,487.18                    2,432,689.28
    
    
    67、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        产生公允价值变动收益的来源             本期发生额                  上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计入当                     -748,000.00                  2,738,740.00
     期损益的金融资产
     其中:衍生金融工具产生的公允价值                   -748,000.00                  2,738,740.00
     变动收益
     以公允价值计量的且其变动计入当
     期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地产
                   合计                                 -748,000.00                  2,738,740.00
    
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产在持有期间的投资                   218,677.54                    -1,402,136.23
     收益
     处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产取得的投资收
     益
     持有至到期投资在持有期间的投资
     收益
     可供出售金融资产等取得的投资收
     益
     处置可供出售金融资产取得的投资
     收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值
     重新计量产生的利得
     理财产品的投资收益                             2,051,232.43                       49,339.05
                   合计                             2,269,909.97                    -1,352,797.18
    
    
    69、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                 本期发生额          上期发生额      计入当期非经常性损益
                                                                                的金额
     非流动资产处置利得合计
     其中:固定资产处置利得
           无形资产处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助                           5,751,664.14         5,336,444.39             5,751,664.14
     其他                                 136,278.72         1,355,662.50              136,278.72
                合计                    5,887,942.86         6,692,106.89             5,887,942.86
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               补助项目               本期发生金额      上期发生金额   与资产相关/与收益相关
    年产13000吨高效环保无卤阻燃            1,022,690.54                       与资产相关
    剂项目
    年产31000吨硫酸酯阻燃剂项目              263,444.85                       与资产相关
    年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂               16,669.51                       与资产相关
    职业技能培训补贴                           8,610.00                       与收益相关
    高校毕业生就业创业补贴                    98,055.24                       与收益相关
    空间换地财政奖励                         237,000.00                       与收益相关
    实力企业财政奖励                          40,000.00                       与收益相关
    开放型经济转型升级财政补贴                 2,400.00                       与收益相关
    土地使用税退还                           458,321.22                       与收益相关
    企业管理提升财政奖励                     203,400.00                       与收益相关
    企业技术创新能力建设财政奖励             300,000.00                       与收益相关
    专利授权财政奖励                          45,000.00                       与收益相关
    企业新产品开发财政奖励                   120,000.00                       与收益相关
    纳税奖励                               2,575,500.00                       与收益相关
    企业稳岗补贴                             123,702.53                       与收益相关
    安全生产专项资金补助                     125,000.00                       与收益相关
    自动监控站房建设补助                      12,000.00                       与收益相关
                 合计                      5,651,793.89
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    本期政府补助金额为5,651,793.89元,其中:
    
    (1)2012年12月,根据浙江省财政厅浙财建【2012】333号文件《浙江省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央基建投资预算的通知》,公司收到临海市财政局拨付的项目补助款14,820,000.00元,用于补助公司年产13000吨高效环保无卤阻燃剂项目的建设,公司将上述款项于收到时计入递延收益,并在上述项目完工后,按照项目折旧进度分期结转至营业外收入。本期结转至营业外收入的金额为1,022,690.54元。
    
    (2)2014年8月,根据浙江省财政厅浙财建【2014】81号文件《浙江省财政厅关于下达2014年度节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资预算的通知》,公司于2014年8月收到临海市财政局拨付的项目补助款5,000,000.00元,2015年10月收到项目补助款2,970,000.00元,2017年5月收到项目补助款2,030,000.00元,用于补助公司年产31000万吨硫酸酯阻燃剂建设项目。公司将上述款项于收到时计入递延收益,并在上述项目完工后,按照项目折旧进度分期结转至营业外收入。本期结转至营业外收入的金额为263,444.85元。
    
    (3)2017年6月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】18号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(四个一批)政策兑现的通知》,公司收到传统产业改造提升财政奖励2,261,900.00元;2017年11月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】34号文件《关于下达2017年临海市省级振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金的通知》,公司收到传统产业改造财政专项激励2,000,000.00元;用于补助公司年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等技改项目,公司将上述款项于收到时计入递延收益,并在上述项目完工后,按照项目折旧进度分期结转至营业外收入。本期结转至营业外收入的金额为16,669.51元。
    
    (4)2017年2月,根据浙江省人力资源和社会保障厅浙人社发【2012】239号文件《关于公布浙江省企业技能人才评价标准化体系建设基地名单的通知》,公司收到职业技能培训补贴8,610.00元。
    
    (5)2017年3月、10月、12月,根据临海市人民政府办公室临政办发【2015】91号文件《关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见》,公司收到高校毕业生就业创业补贴 8,217.60 元、63,598.36元,万盛科技收到高校毕业生就业补贴26,239.28元。
    
    (6)2017年3月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】5号文件《关于下达 2016 年度临海市工业企业“空间换地”财政奖励资金的通知》,公司收到空间换地财政奖励237,000.00元。
    
    (7)2017年4月,根据中共临海头门港新区工作委员会临港党【2017】3号文件《关于表彰2016年度新区龙头企业和实力企业的决定》,公司收到实力企业财政奖励40,000.00元。
    
    (8)2017年4月,根据临海市财政局和临海市商务局临财企【2016】51号文件《关于下达2015年度临海市开放型经济转型升级财政专项资金的通知》,公司收到开放型经济转型升级财政补贴2,400.00元。
    
    (9)2017年5月、7月,根据临海市人民政府办公室临政办发【2015】92号文件《关于实行城镇土地使用税分档差别化减免政策的通知》,公司收到土地使用税补贴373,899.06元、84,422.16元。
    
    (10)2017年6月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】16号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业园区经济转型升级(管理提升、行业协会、两化融合)财政专项奖励资金的通知》,公司收到企业管理提升财政奖励203,400.00元。
    
    (11)2017年8月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】17号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分)政策兑现的通知》,公司收到企业技术创新能力建设财政奖励300,000.00元。
    
    (12)2017年8月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】17号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分)政策兑现的通知》,公司收到专利授权财政奖励45,000.00元。
    
    (13)2017年8月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】17号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分)政策兑现的通知》,公司收到企业新产品开发财政奖励120,000.00元。
    
    (14)2017年3月,根据临海市财政局、临海市经济和信息化局《关于对我市2015年度目标管理、新增规模上及成长型企业缴纳税收要求给予财政奖励的报告》,万盛科技收到纳税奖励2,575,500.00元。
    
    (15)2017年9月、11月,根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局台人社发【2015】146号文件《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》,万盛科技、万盛股份收到企业稳岗补贴44,809.31元、78,893.22元。
    
    (16)2017年12月,根据临海市财政局、临海市安全生产监督管理局临财建【2017】93号文件《关于下拨临海市2017年省安全生产专项资金的通知》,公司收到安全生产专项资金补助125,000.00元。
    
    (17)2017年12月,根据临海市环境保护局文件临环【2017】109号《关于下达污染源自动监控站房门禁系统建设补助专项资金的通知》,公司收到自动监控站房建设补助12,000.00元。
    
    70、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   本期发生额         上期发生额      计入当期非经常性损
                                                                                益的金额
     非流动资产处置损失合计
     其中:固定资产处置损失
           无形资产处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换损失
     对外捐赠                                 58,000.00         300,000.00             58,000.00
     水利基金建设                                              553,188.48
     搬迁补偿款                            5,751,664.14                             5,751,664.14
     赔偿金、违约金及罚款支出                331,969.76                               331,969.76
     其他                                     28,883.33         190,000.00             28,883.33
                  合计                     6,170,517.23        1,043,188.48           6,170,517.23
    
    
    其他说明:
    
    搬迁补偿款主要系大伟助剂支付员工的搬迁补偿5,751,664.14元。71、所得税费用
    
    (1) 所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                   上期发生额
    当期所得税费用                                   25,530,534.02                 30,968,176.38
    递延所得税费用                                     -430,842.10                    646,425.31
                  合计                               25,099,691.92                 31,614,601.69
    
    
    (2) 会计利润与所得税费用调整过程:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                      本期发生额
    利润总额                                                                    116,172,338.61
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                               17,425,850.80
    子公司适用不同税率的影响                                                      4,954,369.81
    调整以前期间所得税的影响                                                        527,643.80
    非应税收入的影响                                                             4,592,663.88
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
    的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                       267,780.93
    异或可抵扣亏损的影响
    税收优惠                                                                      -2,450,160.53
    其中:研发费用加计扣除                                                        -2,450,160.53
    税率导致年初递延所得税资产/负债余额的变化                                       -218,456.77
    所得税费用                                                                  25,099,691.92
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见本附注“七、57其他综合收益”相关内容。73、现金流量表项目
    
    (1).收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                  上期发生额
    收回保证金                                        15,469,426.52                16,788,411.49
    财政补助                                          10,348,988.99                 4,047,086.46
    利息收入                                           1,372,767.54                   689,389.46
    收到往来款及其他                                   2,948,587.91                 2,104,215.84
                   合计                               30,139,770.96                23,629,103.25
    
    
    (2).支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                  上期发生额
    运输保险费                                       63,200,099.05                44,566,036.43
    支付保证金                                       22,461,690.35                20,121,103.44
    技术开发费                                       20,397,450.49                17,461,810.29
    审计咨询费                                        6,760,794.42                 2,732,865.51
    业务招待费                                        2,996,885.89                 3,967,238.40
    差旅费                                            3,595,892.20                 3,056,909.35
    市场拓展费                                        2,629,881.89                 2,846,042.91
    办公费                                            1,620,042.56                 2,077,181.28
    银行手续费                                          934,334.41                   492,951.44
    其他                                              5,865,852.34                 8,388,884.38
                   合计                             130,462,923.60               105,711,023.43
    
    
    (3).收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                  上期发生额
    与资产相关的政府补助                               6,291,900.00
                   合计                                6,291,900.00
    
    
    (4).支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                  上期发生额
    处置固定资产支付的现金                                                           11,021.16
    支付并购定金                                                                100,000,000.00
                   合计                                                         100,011,021.16
    
    
    (5).收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6).支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    74、现金流量表补充资料
    
    (1) 现金流量表补充资料
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      补充资料                          本期金额                上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                91,072,646.69          149,367,220.52
     加:资产减值准备                                         427,487.18            2,432,689.28
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产            25,507,764.23           25,384,617.96
     折旧
     无形资产摊销                                           1,502,194.93            1,265,677.10
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               -17,884.10            1,467,838.35
     (收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                     748,000.00            -2,738,740.00
     财务费用(收益以“-”号填列)                           13,315,793.57            -4,267,759.90
     投资损失(收益以“-”号填列)                           -2,269,909.97            1,352,797.18
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  -204,930.94              441,614.97
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                  -225,911.16              204,810.34
     存货的减少(增加以“-”号填列)                        -16,891,437.74           -21,515,362.61
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)              -39,483,172.65           -53,748,594.81
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)               52,873,271.28           35,719,333.36
     其他                                                   4,233,672.14            -1,289,357.93
     经营活动产生的现金流量净额                           130,587,583.46          134,076,783.81
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                       176,554,959.30          173,924,275.18
     减:现金的期初余额                                   173,924,275.18          187,231,451.08
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                               2,630,684.12           -13,307,175.90
    
    
    (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4) 现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                            期末余额                 期初余额
     一、现金                                             176,554,959.30          173,924,275.18
     其中:库存现金                                           697,310.15               34,364.89
         可随时用于支付的银行存款                         174,012,099.15          173,889,910.29
         可随时用于支付的其他货币资金                       1,845,550.00
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                         176,554,959.30          173,924,275.18
     其中:母公司或集团内子公司使用受限制的
     现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    75、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    76、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末账面价值                   受限原因
    货币资金                                          11,253,707.36          保证金等
    应收票据
    存货
    固定资产                                          35,565,432.87            抵押
    无形资产                                           1,489,193.46            抵押
    其他流动资产                                     101,408,281.21          并购定金
                  合计                               149,716,614.90              /
    
    
    77、外币货币性项目
    
    (1).外币货币性项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                 项目                期末外币余额           折算汇率          期末折算人民币
                                                                                   余额
     货币资金
     其中:美元                          19,831,801.03               6.5342        129,584,954.29
           欧元                             915,709.20               7.8023          7,144,637.89
           港币                             749,022.71               0.8359           626,115.57
           英镑                              70,996.85               8.7792           623,295.55
           人民币
     应收账款
     其中:美元                          12,045,870.22               6.5342         78,710,125.19
           欧元                           3,253,429.04               7.8023         25,384,229.40
           港币
           人民币
           日元                          41,100,000.00               0.0579          2,378,991.30
     长期借款
     其中:美元
           欧元
           港币
           人民币
           人民币
     外币核算-XXX
           人民币
           人民币
           应付账款
           其中:美元                     4,175,031.52               6.5342         27,280,490.96
               欧元                         111,423.29               7.8023           869,357.94
    
    
    (2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
    
    择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用□不适用
    
    公司境外有四家子公司,分别是香港万盛、曼德森(2016年12月注销)、美国万盛和欧洲万盛,香港万盛和曼德森经营地设在香港,以美元作为记账本位币,美国万盛经营地设在美国,以美元作为记账本位币,欧洲万盛经营地设在荷兰,以欧元为记账本位币。
    
    78、套期
    
    □适用√不适用
    
    79、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    □适用 √不适用
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    80、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、 非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、 同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、 反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、 处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、 其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    √适用□不适用
    
    子公司曼德森已于2016年12月注销清算,与上年相比,本年合并范围减少1家公司。6、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、 在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
       子公司    主要经营地     注册地      业务性质          持股比例(%)             取得
        名称                                               直接         间接          方式
      万盛科技    浙江临海     浙江临海       制造           100.00                   设立
      大伟助剂   江苏张家港   江苏张家港      制造           100.00               非同一控制下
                                                                                    企业合并
      江苏万盛    江苏泰兴     江苏泰兴       制造                        100.00      设立
      香港万盛      香港         香港         贸易           100.00                   设立
      美国万盛      美国         美国         贸易                        100.00  非同一控制下
                                                                                    企业合并
       曼德森       香港         香港         贸易                        100.00  非同一控制下
                                                                                    企业合并
      欧洲万盛      荷兰         荷兰         贸易           100.00                   设立
      杭州高诚    浙江杭州     浙江杭州       投资            55.00                   设立
      杭州汇昇    浙江杭州     浙江杭州       投资           54.725        0.275      设立
    
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、 在合营企业或联营企业中的权益
    
    □适用√不适用
    
    4、 重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    
    1、各类风险管理目标和政策
    
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    
    (1)市场风险
    
    1)汇率风险
    
    本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑有关,除本集团以外币进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日,除下表所述资产及负债的外币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。原币列示如下:
    
    项目 年末余额 年初余额
    
                                 货币资金-美元                               19,831,801.03               10,283,816.51
                                 应收账款-美元                               12,045,870.22               13,022,093.64
                          美元资产小计                       31,877,671.25               23,305,910.15
                                 货币资金-欧元                                  915,709.20                  537,779.56
                                 应收账款-欧元                                3,253,429.04                2,579,507.82
                          欧元资产小计                        4,169,138.24                3,117,287.38
                                 货币资金-港币                                  749,022.71
                          港币资产小计                          749,022.71
                                 货币资金-英镑                                   70,996.85
                          英镑资产小计                           70,996.85
                                 货币资金-日元                                                                    9.00
                                 应收账款日元                                41,100,000.00               27,250,000.00
                          日元资产小计                       41,100,000.00               27,250,009.00
                                 应付账款—美元                               4,175,031.52                3,407,478.97
                          美元负债小计                        4,175,031.52                3,407,478.97
                                 应付账款—欧元                                 111,423.29                   19,619.26
                          欧元负债小计                          111,423.29                   19,619.26
    
    
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
    
    2)利率风险
    
    本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
    
    本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。
    
    本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
    
    3)价格风险
    
    本集团以市场价格销售阻燃剂、特种脂肪胺、聚合物多元醇产品,其价格受多种原材料的波动影响较大,但本集团可将原材料价格波动通过产品市场价格转移至购货方,因此受到此等价格波动的影响较小。
    
    (2)信用风险
    
    于2017年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:
    
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    
    为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
    
    本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
    
    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合40,091,875.11元。
    
    (3)流动风险
    
    流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
    
    本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
    
    2017年12月31日金额:
    
           项目          一年以内         一到二年        二到五年     五年以上        合计
     金融资产
     货币资金          187,808,666.66                                              187,808,666.66
     交易性金融资产        480,000.00                                                  480,000.00
     应收票据           66,338,295.58                                               66,338,295.58
     应收账款          188,166,818.52                                              188,166,818.52
     其它应收款          1,799,171.03                                                1,799,171.03
     金融负债
     短期借款          260,486,890.00                                              260,486,890.00
     应付票据           35,472,498.66                                               35,472,498.66
     应付账款          218,980,916.41                                              218,980,916.41
     其它应付款             59,979.00                                                   59,979.00
     应付利息            1,356,826.80                                                1,356,826.80
     应付职工薪酬       20,194,680.37                                               20,194,680.37
     一年内到期的非     30,000,000.00                                               30,000,000.00
     流动负债
     长期借款                           40,000,000.00   50,000,000.00              90,000,000.00
    
    
    2、敏感性分析
    
    本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
    
    (1)外汇风险敏感性分析
    
    外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
    
    在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:
    
                              本年度                             上年度
            項目     汇率变动                     对所有者权益的                     对所有者权益的
                  对净利润的影响        影响         对净利润的影响        影响
              所有外币  对人民币升   10,716,698.04     10,716,698.04     8,114,677.95     8,114,677.95
        值5%
              所有外币  对人民币贬  -10,716,698.04    -10,716,698.04    -8,114,677.95    -8,114,677.95
        值5%
    
    
    (2)利率风险敏感性分析
    
    利率风险敏感性分析基于下述假设:
    
    市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
    
    对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
    
    以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
    
    在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:
    
                             本年度                          上年度
              项目        利率变动   对净利润的影   对所有者权益的    对净利润的   对所有者权益的
                      响              影响           影响           影响
    
    
    浮动利率借款 增加1% -83,042.42 -83,042.42 -17,169.98 -17,169.98
    
    浮动利率借款 减少1% 83,042.42 83,042.42 17,169.98 17,169.98
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                             期末公允价值
                    项目                 第一层次公允价  第二层次公 第三层次公      合计
                                             值计量     允价值计量 允价值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变动计入当期损      480,000.00                             480,000.00
    益的金融资产
    1. 交易性金融资产                         480,000.00                             480,000.00
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2. 指定以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)可供出售金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)其他
    (三)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让的土地使用权
    (四)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计量的资产总额              480,000.00                             480,000.00
    (五)交易性金融负债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    (六)指定为以公允价值计量且变动计入
    当期损益的金融负债
    持续以公允价值计量的负债总额
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量的资产总额
    非持续以公允价值计量的负债总额
    
    
    2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用 □不适用
    
    公司公允价值计量项目为期货合约,市价的确定依据为期货合约在期末的收盘价格确定。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
    
    4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用 √不适用
    
    5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
    
    析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策□适用 √不适用
    
    7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
    
    □适用 √不适用
    
    8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用 √不适用
    
    9、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、 本企业的母公司情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
       母公司名称      注册地      业务性质     注册资本     母公司对本企业   母公司对本企业的
                                                              的持股比例(%)    表决权比例(%)
     临海市万盛投     浙江临海       投资       800万元          29.35             29.35
     资有限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    本公司的实际控制人为高献国家族成员,包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。本企业最终控制方是本公司的实际控制人为高献国家族成员,包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。
    
    2、 本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用 □不适用
    
    子公司情况详见本附注“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容。
    
    3、 本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
    
    如下
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    4、 其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                 其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
     龚卫良                                  股东、副总经理
     徐荷君                                  龚卫良妻子
     龚诚                                    股东、龚卫良儿子
     张家港市大伟机械有限公司                龚卫良控制的公司
     张家港保税区诚之信化工贸易有限公司      大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司
     张家港保税区蓝天新能源科技有限公司      大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司
    
    
    5、 关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             关联方              关联交易内容           本期发生额            上期发生额
    张家港保税区诚之信化工     大伟助剂采购商品             77,500,185.46          33,836,437.90
    贸易有限公司
              合计                                          77,500,185.46          33,836,437.90
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             关联方              关联交易内容           本期发生额            上期发生额
    张家港保税区诚之信化工     大伟助剂销售商品             15,647,042.78           4,416,175.19
    贸易有限公司
    张家港保税区蓝天新能源     大伟助剂销售商品              2,215,948.73              73,504.27
    科技有限公司
    合计                                                    17,862,991.51           4,489,679.46
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
               担保方             担保金额      担保起始日    担保到期日 担保是否已经履行完毕
       临海市万盛投资有限公司       13,200.00    2016.10.26     2021.10.25           否
      张家港市大伟机械有限公司       1,000.00    2014.11.11      2017.11.3           是
           龚卫良、徐荷君            1,400.00     2017.2.20      2017.11.16           是
           龚卫良、徐荷君            1,400.00    2015.12.16     2018.12.13           是
                龚诚                  938.41    2015.12.16     2018.12.13           是
    
    
    关联担保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)临海市万盛投资有限公司于2016年10月26日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》,为公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自2016年10月26日到2012年10月25日的不超过13,200.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截止2017年12月31日,在上述担保项下,公司借款余额为12,000.00万元,其中:1,000.00万元借款期限自2016年11月23日到2018年6月15日,2,000.00万元借款期限自2016年11月23日到2018年12月15日,2,000.00万元借款期限自2016年11月23日到2019年6月15日,1,500.00万元借款期限自2016年11月23日到2019年12月15日,500.00万元借款期限自2016年12月23日到2019年12月15日,1,000.00万元借款期限自2016年12月23日到2020年6月15日,1,000.00万元借款期限自2016年12月27日到2020年6月15日,3,000.00万元借款期限自2016年12月27日到2020年12月15日。
    
    (2)张家港市大伟机械有限公司于2014年11月11日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为2014年苏州张家港150258737抵字第001号的《最高额抵押合同》,为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自2014年11月11日至2017年11月3日的全部债务提供不超过1,000万元的最高额抵押担保。截止2017年12月31日,该担保项下无借款余额。
    
    (3)龚卫良、徐荷君于2017年2月20日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为2017年苏州张家港150258737保字001号的《最高额保证合同》,为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自2017年2月20日至2017年11月16日的全部债务提供不超过1,400万元的最高额保证担保。截止2017年12月31日,该担保项下无借款余额。
    
    (4)龚卫良、徐荷君于2015年12月16日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为2015年苏州张家港150258737保字001号的《最高额保证合同》,为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自2015年12月16日至2018年12月13日的全部债务提供不超过1,400万元最高额保证担保。截止2017年12月31日,该担保项下无借款余额。
    
    (5)龚诚于2015年12月16日与中国银行股份有限公司张家港分行签订编号为2015年苏州张家港150258737抵字第001号的《最高额抵押合同》,为大伟助剂与中国银行股份有限公司张家港分行签订的自2015年12月16日至2018年12月13日的全部债务提供不超过938.41万元的最高额抵押担保。截止2017年12月31日,该担保项下无借款余额。
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期发生额                   上期发生额
     关键管理人员报酬                                     9,430,617.36              12,951,088.83
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用 √不适用
    
    6、 关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称          关联方              期末余额                   期初余额
                                         账面余额  坏账准备    账面余额         坏账准备
    应收账款     张家港保税区蓝天新能源                           86,000.00            4,300.00
                 科技有限公司
    预付款项     张家港保税区诚之信化工                        4,925,644.99
                 贸易有限公司
    合计                                                        5,011,644.99            4,300.00
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目名称              关联方            期末账面余额            期初账面余额
    预收款项              张家港保税区蓝天新            4,293,430.52
                          能源科技有限公司
    合计                                                4,293,430.52
    
    
    7、 关联方承诺
    
    □适用 √不适用
    
    8、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、 股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、 以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 以现金结算的股份支付情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确                 公开交易的股价
     定的负债的公允价值确定方法
     负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
     本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额
    
    
    其他说明
    
    公司于2016年6月14日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。截止2016年7月29日,公司员工持股计划购买公司股票已经实施完毕。公司 2016年度员工持股计划认购的“广发原驰?万盛股份 1号集合资产管理计划”累计买入本公司股票6,282,181股,成交金额为人民币144,917,875.78元,成交均价为人民币23.0681元/股,买入股票数量占公司总股本的2.47%。该计划所购买的股票锁定期为12个月。
    
    截至2017年12月31日上述员工持股计划项下持有本公司股份数为6,282,181股,不存在公司以现金结算的股份支付而需要确认的费用总额的情况。
    
    4、 股份支付的修改、终止情况
    
    □适用 √不适用
    
    5、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、 重要承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    
    1、截至2017年12月31日,万盛股份固定资产中有原值为 7,260,610.28元、摊余价值为3,462,365.49元的房屋建筑物,无形资产中有原值为2,169,641.80元,摊余价值为1,489,193.46元的土地使用权为万盛股份与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自 2016年 6月 1日至2019年5月31日的不超过1,410万元的全部债务提供抵押担保。截至2017年12月31日,在上述担保项下,万盛股份已开立尚未到期的银行承兑汇票余额为3,070,000.00元,无已开立尚未议付的信用证余额。
    
    截至2017年12月31日,万盛科技中有原值为32,103,067.38元、摊余价值为32,103,067.38的房屋建筑物为万盛科技与中国农业银行股份有限公司临海支行签订自2017年6月15日至2020年6月14日的不超过3,833.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2017年12月31日,在上述担保项下,万盛科技已开立尚未到期的银行承兑汇票余额为6,640,500.00元,已开立尚未议付的信用证余额为2,209,592.00美元。
    
    2、公司于2017年5月2日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》,为万盛科技与中国农业银行临海支行签订的自 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 5 月 1 日不超过2,750万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2017年12月31日,在上述担保项下,万盛科技无借款余额。
    
    公司于2016年9月1日与中国银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》,为万盛科技与中国银行股份有限公司临海支行签订的自 2016年9月1日至2018年8月31日不超过3,000万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2017年12月31日,在上述担保项下,万盛科技无借款余额。
    
    3、截至2017年12月31日,公司其他流动资产中有100,000,000.00元银行理财产品系本公司拟收购匠芯知本(上海)科技有限公司100%股权并购定金。公司于2016年12月29日向以公司名义开立的由交易双方共同监管的银行账户内存入人民币100,000,000.00元,作为公司本次重组的定金。
    
    2、 或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用 √不适用
    
    3、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、 重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、 利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、 其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用 □不适用
    
    1. 2018年2月8日至2018年3月2日期间,公司实际控制人高献国先生、高峰先生、高远夏先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,438,510股,占公司总股本的0.96%,增持均价约为20.51元/股:其中高献国增持1,225,650股,占公司总股本0.48%;高峰增持372,060股,占公司总股本0.15%;高远夏增持840,800股,占公司总股本0.33%。本次增持计划实施后,高献国先生持有公司股份25,702,753股,占公司总股本的10.10%,高峰先生持有公司股份8,014,572股,占公司总股本的3.15%,高远夏先生持有公司股份5,946,670股,占公司总股本的2.34%。本次增持计划实施前,公司控股股东(临海市万盛投资有限公司)、实际控制人(高献国先生、高峰先生、高强先生、高远夏先生、郑国富先生)及其一致行动人持有本公司股份122,304,422股,占本公司总股本的48.08%。本次增持计划实施后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有本公司股份124,742,932股,占本公司总股本的49.04%。
    
    2. 2018年3月11日公司召开第三届董事会第十一次会议及2018年3月28日公司召开2018年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资金方案的议案》等相关议案,同意对本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资金方案进行调整:(1)将标的资产匠芯知本(上海)科技有限公司100%股权暂定交易价格300,000万元调整为300,693万元;(2)根据第三届董事会第十次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 26.76 元/股,将发行股份 112,107,623 股调整为112,366,591股;(2)将募集配套资金总额从不超过100,000万元调整为不超过64,152.45万,并将配套资金的用途调整为:消费类电子产品接口技术研发及产业化项目29,853.95万元、高清面板显示技术开发应用及产业化项目30,298.50万元、支付中介机构费用4,000.00万元。并同意公司与交易对方分别签署附条件生效的《购买资产协议之补充协议(二)》。
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、 前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、 债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、 资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用 √不适用
    
    4、 年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、 终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、 分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用 √不适用
    
    8、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                   期末余额                                                   期初余额
              种类                账面余额              坏账准备            账面             账面余额               坏账准备            账面
                                金额       比例       金额      计提比      价值           金额        比例     金额     计提比例      价值
                                            (%)                 例(%)                                  (%)                 (%)
    单项金额重大并单独计提
    坏账准备的应收账款
    按信用风险特征组合计提  109,325,334.45   98.30   2,388,660.36     2.18 106,936,674.09     108,922,795.12   98.29 2,711,499.82        2.49 106,211,295.30
    坏账准备的应收账款
    单项金额不重大但单独计    1,892,321.97    1.70   1,892,321.97   100.00                    1,892,321.97    1.71 1,892,321.97      100.00
    提坏账准备的应收账款
              合计          111,217,656.42  100.00   4,280,982.33     3.85 106,936,674.09     110,815,117.09  100.00 4,603,821.79        4.15 106,211,295.30
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       账龄                                                                 期末余额
                                                           应收账款                         坏账准备                      计提比例(%)
     1年以内                                                       47,432,995.65                       2,371,649.78                             5.00
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                   47,432,995.65                       2,371,649.78                             5.00
     1至2年                                                            10,238.45                          2,047.69                            20.00
     2至3年                                                              725.78                            362.89                            50.00
     3年以上                                                           14,600.00                         14,600.00                           100.00
                       合计                                        47,458,559.88                       2,388,660.36
    
    
    143 / 149
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额322,839.46元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用 □不适用
    
                  单位名称            年末余额          账龄       占应收账款年末余额    坏账准备年末
                                        合计数的比例(%)          余额
                       第一名.                  34,716,905.67    1年以内            31.22
                       第二名                   26,865,631.20    1年以内            24.16
                       第三名                    5,557,010.39    1年以内            5.00              277,850.52
                       第四名                    2,982,888.44    1年以内            2.68              149,144.42
                       第五名                    1,986,396.80    1年以内            1.79               99,319.84
                合计             72,108,832.50                       64.85             526,314.78
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                             期末余额                                             期初余额
                                              账面余额           坏账准备                         账面余额           坏账准备
                   类别                                                 计提      账面                     比例            计提比      账面
                                            金额     比例(%)    金额    比例      价值          金额       (%)     金额    例(%)      价值
                                                                  (%)
    单项金额重大并单独计提坏账准备的
    其他应收款
    按信用风险特征组合计提坏账准备的    221,267,373.77   100.00  87,920.42  0.04  221,179,453.35   76,516,634.38  100.00  30,090.48    0.04   76,486,543.90
    其他应收款
    单项金额不重大但单独计提坏账准备
    的其他应收款
                   合计                 221,267,373.77        /  87,920.42     /  221,179,453.35   76,516,634.38       /  30,090.48       /   76,486,543.90
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                   期末余额
                              账龄                                   其他应收款                    坏账准备                  计提比例(%)
     1年以内                                                                 1,758,408.39                     87,920.42                            5
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                             1,758,408.39                     87,920.42
                              合计                                           1,758,408.39                     87,920.42
    
    
    145 / 149
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额57,829.94元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
     暂借款                                        219,508,965.38                   76,325,664.90
     社会保险费                                        162,008.39                     136,374.12
     押金                                            1,596,400.00                      45,213.36
     其他                                                                              9,382.00
                 合计                              221,267,373.77                   76,516,634.38
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                占其他应收款     坏账准备
         单位名称        款项的性质     期末余额       账龄     期末余额合计     期末余额
                                                                数的比例(%)
         江苏万盛          暂借款     219,508,965.38   1年以内            99.21
      临海财政局专户    保证金及押金    1,596,400.00   1年以内             0.72        79,820.00
        社会保险费       社会保险费       114,508.39   1年以内             0.05         5,725.42
        住房公积金       社会保险费        47,500.00   1年以内             0.02         2,375.00
           合计              /        221,267,373.77                     100.00        87,920.42
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用 √不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     期末余额                           期初余额
            项目           账面余额    减值准    账面价值     账面余额    减值准    账面价值
                                        备                                 备
    对子公司投资        407,379,592.40         407,379,592.40 407,379,592.40         407,379,592.40
    对联营、合营企业投资
            合计        407,379,592.40         407,379,592.40 407,379,592.40         407,379,592.40
    
    
    (1) 对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        被投资单位      期初余额     本期增加   本期减少     期末余额     本期计提   减值准备
                                                                          减值准备   期末余额
         万盛科技      53,000,000.00                         53,000,000.00
         香港万盛         632,250.00                            632,250.00
         欧洲万盛       3,197,342.40                          3,197,342.40
         大伟助剂     350,000,000.00                        350,000,000.00
         杭州高诚         550,000.00                            550,000.00
           合计       407,379,592.40                        407,379,592.40
    
    
    (2) 对联营、合营企业投资
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                        本期发生额                     上期发生额
                                      收入             成本            收入           成本
     主营业务                      627,600,252.25    483,207,059.44  491,093,030.50  353,535,982.34
     其他业务                        5,784,704.49      5,907,864.85    7,285,261.42    5,157,943.27
                合计               633,384,956.74    489,114,924.29  498,378,291.92  358,693,925.61
    
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                          本期发生额               上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益
     权益法核算的长期股权投资收益
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产在持有期间的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计
     量产生的利得
     理财产品的投资收益                                   2,044,621.34                 15,350.41
                      合计                                2,044,621.34                 15,350.41
    
    
    6、其他
    
    □适用 √不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    □适用 √不适用
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
    
    性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的
    
    非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                           涉及金额                   原因
     非流动资产处置损益                                      17,884.10
     计入当期损益的政府补助                              11,403,458.03
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
     业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
     负债产生的公允价值变动损益,以及处置交               1,521,909.97
     易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
     金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -6,034,238.51
     小计                                                 6,909,013.59
     所得税影响额                                         1,463,273.70
     少数股东权益影响额(税后)                                 89.25
     合计                                                 5,445,650.64
    
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
              报告期利润          加权平均净资产收                   每股收益
                                      益率(%)         基本每股收益          稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利                8.54                  0.36                  0.36
     润
     扣除非经常性损益后归属于公                8.03                  0.34                  0.34
     司普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第十二节 备查文件目录
    
         备查文件目录      一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖
                           章的会计报表;
         备查文件目录      二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
         备查文件目录      三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公
                           告原稿。
    
    
    董事长:高献国
    
    董事会批准报送日期:2018年3月31日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

关闭