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个股公告正文

合锻智能:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                      2017 年第三季度报告



公司代码:603011                            公司简称:合锻智能




            合肥合锻智能制造股份有限公司
                2017 年第三季度报告




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                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 21
                                   2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人(会计主管人员)张安平

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                    上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    2,119,324,888.71             2,014,955,416.30                 5.18
归属于上市公司股东的      1,690,354,118.25             1,677,415,387.78                 0.77
净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流        -53,627,386.01                29,843,403.45              -279.70
量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)             (%)
营业收入                    535,863,389.52               490,241,841.73                 9.31
归属于上市公司股东的         37,139,714.84                39,067,869.40                -4.94
净利润
归属于上市公司股东的         30,453,962.18                29,709,260.08                 2.51
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                    2.19                        4.08   减少 1.89 个百分点

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(%)
基本每股收益(元/股)                      0.08                         0.10                -20.00
稀释每股收益(元/股)                      0.08                         0.10                -20.00




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                             本期金额          年初至报告期末金额   说明
               项目
                                           (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                             -62,534.57               -60,288.53
计入当期损益的政府补助,但与公司             1,427,875.06              2,423,957.22
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                 3,120,935.73              5,500,922.68
除上述各项之外的其他营业外收入                    1,000.00                1,000.00
和支出
所得税影响额                                  -673,091.43          -1,179,838.71
               合计                          3,814,184.79              6,685,752.66




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              18,550
                                    前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻结情况
  股东名称                         比例      持有有限售条                                   股东性
                 期末持股数量                                  股份状
  (全称)                         (%)         件股份数量                       数量          质
                                                                 态
严建文             147,300,000     33.01      147,300,000                      8,300,000    境内自
                                                                质押
                                                                                              然人
中信投资控股          45,630,910   10.23                   0                                国有法
                                                                未知
有限公司                                                                                      人
段启掌                28,687,500    6.43       28,687,500                                   境内自
                                                                未知
                                                                                              然人
合肥市建设投          25,569,090    5.73                   0                                国有法
资控股(集团)                                                    未知                          人
有限公司




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长信基金-浦      20,105,421       4.51                   0                              其他
发银行-陆家
嘴国际信托-
                                                               未知
陆家嘴信托-
鸿泰 6 号集合资
金信托计划
天治基金-浦      19,653,614       4.40                   0                              其他
发银行-华宝
信托-华宝-                                                   未知
银河 31 号集合
资金信托计划
泰达宏利基金       9,939,759       2.23                   0                              其他
-平安银行-
华润深国投信
托-华润信                                                     未知
托安徽国资
定增 1 期集合信
托计划
胡墨晗             7,734,329       1.73                   0    未知                      未知
陈升丹             5,923,472       1.33                   0    未知                      未知
文春蓉             2,929,500       0.66                   0    未知                      未知
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件               股份种类及数量
                                             流通股的数量             种类          数量
中信投资控股有限公司                            45,630,910      人民币普通股      45,630,910
合肥市建设投资控股(集团)有限公司                25,569,090      人民币普通股      25,569,090
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆          20,105,421                        20,105,421
                                                                人民币普通股
家嘴信托-鸿泰 6 号集合资金信托计划
天治基金-浦发银行-华宝信托-华宝-银          19,653,614                        19,653,614
                                                                人民币普通股
河 31 号集合资金信托计划
泰达宏利基金-平安银行-华润深国投信托             9,939,759                       9,939,759
-华润信托安徽国资定增 1 期集合信托计                           人民币普通股

胡墨晗                                             7,734,329    人民币普通股       7,734,329
陈升丹                                             5,923,472    人民币普通股       5,923,472
文春蓉                                             2,929,500    人民币普通股       2,929,500
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票             2,551,489                       2,551,489
                                                                人民币普通股
型证券投资基金
吴丹霞                                             2,381,000    人民币普通股       2,381,000
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关
                                           联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                                           规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表                                       增减百分比
                本期期末数      上期期末数                                 变动原因
项目                                               (%)
                                                                主要为本期银行存款购买理财
货币资金        46,733,784.12   69,541,699.52          -32.80
                                                                产品所致

预付款项        28,721,971.90   15,180,631.07           89.20   主要为预付材料款增加所致

                                                                主要为本期支付的保证金增加
其他应收款      11,727,746.51    7,840,612.24           49.58
                                                                所致
其他非流动                                                      主要为预付设备款结转至在建
                3,333,212.91    51,814,491.37          -93.57
资产                                                            工程所致

短期借款        96,496,865.00   15,000,000.00          543.31   主要为期末银行借款增加所致

应付票据        70,639,481.47   17,931,550.00          293.94   主要为本期开具票据增加所致

                                                                主要为期末借款余额增加,计
应付利息          115,288.29         7,250.00     1,490.18
                                                                提相应未支付的利息所致
                                                                主要为公司支付了代收的项目
其他应付款      3,931,397.04    16,478,372.44          -76.14
                                                                合作方政府补助款所致

预计负债          808,491.79     1,244,644.15          -35.04   主要为子公司使用增长所致

专项储备        2,066,028.96     3,957,073.62          -47.79   主要为专项储备使用增长所致

                                                 增减百分比
利润表项目        本期数        上年同期数                                 变动原因
                                                   (%)
                                                                主要为本期借款较去年同期减
财务费用        2,192,853.85     8,590,840.81          -74.47
                                                                少所致
                                                                主要为本期理财产品到期收到
投资收益        5,500,922.68       786,263.01          599.63
                                                                利息增加所致
                                                                主要为本期与企业日常活动有
                                                                关的政府补助从“营业外收入”
其他收益        8,027,343.21                 -         不适用
                                                                项目重分类至“其他收益”项
                                                                目所致

                                       6 / 21
                                      2017 年第三季度报告


                                                                     主要为本期与企业日常活动有
                                                                     关的政府补助从“营业外收入”
营业外收入              5,835.19     21,164,656.04          -99.97
                                                                     项目重分类至“其他收益”项
                                                                     目所致
                                                                     主要为是本期发生营业支出较
营业外支出             65,123.72      1,108,037.68          -94.12
                                                                     少所致
现金流量表                                           增减百分比
                      本期数         上年同期数                                 变动原因
项目                                                    (%)
经营活动产                                                           主要为购买商品、接受劳务支
生的现金流      -53,627,386.01       29,843,403.45      -279.70      付的现金增加与收到政府补助
量净额                                                               减少所致
投资活动产                                                           主要为收回投资收到的现金与
生的现金流      -34,620,817.77     -112,764,506.57           69.30   投资支付的现金差额增加、募
量净额                                                               投项目支出减少所致
筹资活动产
                                                                     主要为吸收投资收到的现金减
生的现金流       56,347,416.78      631,294,547.04          -91.07
                                                                     少所致
量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
□适用 √不适用




                                            7 / 21
2017 年第三季度报告



                  合肥合锻智能制造股份有限公司
     公司名称

                  严建文
  法定代表人

                  2017 年 10 月 31 日
          日期




      8 / 21
                                    2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                           46,733,784.12      69,541,699.52
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           31,091,918.12      23,994,673.66
  应收账款                                          333,685,010.89     295,781,595.96
  预付款项                                           28,721,971.90      15,180,631.07
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         11,727,746.51       7,840,612.24
  买入返售金融资产
  存货                                              391,453,425.45     349,413,557.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      285,947,396.76     266,281,387.78
    流动资产合计                               1,129,361,253.75      1,028,034,157.68
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          306,401,307.06     264,047,226.61
  在建工程                                           67,614,496.27      57,541,955.62

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        82,633,621.85       84,041,154.85
  开发支出
  商誉                                           517,003,378.16      517,003,378.16
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  12,977,618.71       12,473,052.01
  其他非流动资产                                   3,333,212.91       51,814,491.37
   非流动资产合计                                989,963,634.96      986,921,258.62
     资产总计                               2,119,324,888.71        2,014,955,416.30
流动负债:
  短期借款                                        96,496,865.00       15,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        70,639,481.47       17,931,550.00
  应付账款                                       102,566,800.03      112,647,603.45
  预收款项                                       106,722,430.03      117,820,273.54
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     7,003,115.03       13,777,175.51
  应交税费                                         4,554,924.60        5,592,057.35
  应付利息                                             115,288.29          7,250.00
  应付股利
  其他应付款                                       3,931,397.04       16,478,372.44
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  392,030,301.49      299,254,282.29
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 21
                                    2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                808,491.79            1,244,644.15
  递延收益                                           34,241,782.39             35,041,939.61
  递延所得税负债                                      1,890,194.79              1,999,162.47
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   36,940,468.97             38,285,746.23
      负债合计                                      428,970,770.46            337,540,028.52
所有者权益
  股本                                              446,198,794.00            446,198,794.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     1,010,717,542.55             1,010,717,542.55
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                            2,066,028.96              3,957,073.62
  盈余公积                                           20,843,420.67             20,843,420.67
  一般风险准备
  未分配利润                                        210,528,332.07            195,698,556.94
  归属于母公司所有者权益合计                   1,690,354,118.25             1,677,415,387.78
  少数股东权益
    所有者权益合计                             1,690,354,118.25             1,677,415,387.78
      负债和所有者权益总计                     2,119,324,888.71             2,014,955,416.30


法定代表人:严建文       主管会计工作负责人:韩晓风         会计机构负责人:张安平



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                           31,489,152.43             61,675,869.35
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           31,091,918.12             23,994,673.66
  应收账款                                          232,382,908.33            233,950,109.71

                                          11 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                        24,737,762.37     14,428,299.34
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      10,141,933.16      7,343,608.59
  存货                                           264,073,946.46    215,221,832.12
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   245,016,627.11    229,638,824.75
   流动资产合计                                  838,934,247.98    786,253,217.52
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   660,000,000.00    660,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                       259,414,046.79    215,137,749.48
  在建工程                                        65,984,623.54     55,993,455.94
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        66,249,136.83     67,517,547.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   9,419,123.28      8,722,114.57
  其他非流动资产                                   3,333,212.91     51,814,491.37
   非流动资产合计                           1,064,400,143.35      1,059,185,359.22
     资产总计                               1,903,334,391.33      1,845,438,576.74
流动负债:
  短期借款                                        96,496,865.00     15,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        44,216,913.00     17,931,550.00
  应付账款                                        59,944,128.54     69,256,045.42
  预收款项                                        58,893,990.14     57,954,348.16
  应付职工薪酬                                      729,638.89       3,731,437.15
  应交税费                                         1,149,744.40      4,332,926.64
  应付利息                                          115,288.29           7,250.00
  应付股利
  其他应付款                                       3,726,128.07     16,461,865.84
                                       12 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    265,272,696.33          184,675,423.21
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          34,241,782.39           35,041,939.61
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   34,241,782.39           35,041,939.61
      负债合计                                     299,514,478.72          219,717,362.82
所有者权益:
  股本                                             446,198,794.00          446,198,794.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    1,010,717,542.55           1,010,717,542.55
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              4,023.62                  128,170.65
  盈余公积                                          20,843,420.67           20,843,420.67
  未分配利润                                       126,056,131.77          147,833,286.05
   所有者权益合计                             1,603,819,912.61           1,625,721,213.92
      负债和所有者权益总计                    1,903,334,391.33           1,845,438,576.74


法定代表人:严建文   主管会计工作负责人:韩晓风          会计机构负责人:张安平




                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计




                                         13 / 21
                                      2017 年第三季度报告



                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
        项目                                                期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收入         177,180,243.14     163,533,174.89    535,863,389.52   490,241,841.73
其中:营业收入         177,180,243.14     163,533,174.89    535,863,389.52   490,241,841.73
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         173,076,534.40     154,822,848.18    505,638,584.71   465,236,829.65
其中:营业成本         118,850,266.14     108,234,206.50    372,781,338.03   336,694,306.00
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加        2,458,047.71       2,031,357.86      7,435,594.85     6,714,409.15
       销售费用         21,869,664.87      20,832,344.94     56,796,988.94    53,118,652.13
       管理费用         24,353,915.09      17,764,107.23     57,265,098.07    51,245,902.91
       财务费用          1,107,144.41       3,434,395.59      2,192,853.85     8,590,840.81
       资产减值损失      4,437,496.18       2,526,436.06      9,166,710.97     8,872,718.65
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     3,120,935.73          149,006.85     5,500,922.68       786,263.01
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
       其他收益          3,893,673.28                         8,027,343.21
三、营业利润(亏损以    11,118,317.75       8,859,333.56     43,753,070.70    25,791,275.09
“-”号填列)
  加:营业外收入             1,085.00      10,072,458.19          5,835.19    21,164,656.04
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出           62,619.57             9,403.76        65,123.72     1,108,037.68

                                            14 / 21
                                  2017 年第三季度报告



      其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总   11,056,783.18   18,922,387.99    43,693,782.17   45,847,893.45
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        1,592,093.66    2,838,358.21     6,554,067.33    6,780,024.05
五、净利润(净亏损以    9,464,689.52   16,084,029.78    37,139,714.84   39,067,869.40
“-”号填列)
  归属于母公司所有      9,464,689.52   16,084,029.78    37,139,714.84   39,067,869.40
者的净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他

                                        15 / 21
                                  2017 年第三季度报告



  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       9,464,689.52     16,084,029.78    37,139,714.84    39,067,869.40
  归属于母公司所有
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.02               0.04            0.08             0.10
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.02               0.04            0.08             0.10
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:严建文    主管会计工作负责人:韩晓风    会计机构负责人:张安平



                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额          上期金额
        项目                                              期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)      (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           101,745,963.02 82,431,023.55      311,366,073.69   287,395,441.56
  减:营业成本          78,715,481.01 62,630,204.49      245,925,348.33   223,188,093.72
      税金及附加         1,840,004.12    1,300,694.59      5,732,964.69     5,117,310.12
      销售费用           8,273,625.62    8,716,398.10     25,141,764.71    23,019,708.09
      管理费用          16,073,347.48 10,078,446.87       34,023,562.13    30,817,665.51
      财务费用           1,148,974.77    3,217,540.32      2,049,132.41     7,957,007.29
      资产减值损失       2,303,380.85    1,065,929.52      4,901,351.82     6,617,732.11
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     2,978,264.48      149,006.85      5,303,510.32      786,263.01
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

      其他收益           1,027,875.06                      1,781,957.22
二、营业利润(亏损以    -2,602,711.29 -4,429,183.49         677,417.14     -8,535,812.27

                                        16 / 21
                                  2017 年第三季度报告



“-”号填列)
  加:营业外收入             1,085.00     5,919,703.97     5,835.19   10,420,590.00
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出            56,230.95                     56,445.95     248,633.92
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总额   -2,657,857.24    1,490,520.48   626,806.38    1,636,143.81
以“-”号填列)
    减:所得税费用         -465,102.39      223,578.07    94,020.96     245,421.57
四、净利润(净亏损以     -2,192,754.85    1,266,942.41   532,785.42    1,390,722.24
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额         -2,192,754.85    1,266,942.41   532,785.42    1,390,722.24
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
                                         17 / 21
                                    2017 年第三季度报告



(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:严建文       主管会计工作负责人:韩晓风       会计机构负责人:张安平



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      533,622,259.39          533,482,443.47
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     10,370,368.11           11,610,270.42
  收到其他与经营活动有关的现金                        8,207,319.88           35,026,419.76
    经营活动现金流入小计                            552,199,947.38          580,119,133.65
  购买商品、接受劳务支付的现金                      396,761,437.55          351,954,855.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     93,700,254.28           85,380,237.60
  支付的各项税费                                     29,214,257.07           55,500,375.31
  支付其他与经营活动有关的现金                       86,151,384.49           57,440,262.10
    经营活动现金流出小计                            605,827,333.39          550,275,730.20
      经营活动产生的现金流量净额                    -53,627,386.01           29,843,403.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                421,500,000.00           80,000,000.00

                                          18 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                             5,500,922.68                   786,263.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      10,585.00                  24,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           271,747.35            6,996,626.76
    投资活动现金流入小计                           427,283,255.03             87,807,389.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                18,404,072.80             82,225,896.34
产支付的现金
  投资支付的现金                                   443,500,000.00            118,346,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           461,904,072.80            200,571,896.34
      投资活动产生的现金流量净额                   -34,620,817.77           -112,764,506.57
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         637,999,984.32
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               106,496,865.00            336,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           106,496,865.00            974,899,984.32
  偿还债务支付的现金                                25,000,000.00            299,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,017,372.76             42,790,649.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,132,075.46                   914,787.72
    筹资活动现金流出小计                            50,149,448.22            343,605,437.28
      筹资活动产生的现金流量净额                    56,347,416.78            631,294,547.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -82,770.78                 -10,278.75
五、现金及现金等价物净增加额                       -31,983,557.78            548,363,165.17
  加:期初现金及现金等价物余额                      58,269,630.74             62,172,605.58
六、期末现金及现金等价物余额                        26,286,072.96            610,535,770.75

法定代表人:严建文     主管会计工作负责人:韩晓风          会计机构负责人:张安平



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         19 / 21
                                   2017 年第三季度报告



               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     341,811,558.35            344,466,021.01
  收到的税费返还                                     2,508,282.91                10,112.23
  收到其他与经营活动有关的现金                           982,800.00           31,256,000.00
    经营活动现金流入小计                           345,302,641.26            375,732,133.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                     284,171,264.51            230,812,036.13
  支付给职工以及为职工支付的现金                    62,072,830.76             57,852,343.22
  支付的各项税费                                    14,947,898.41             38,542,931.64
  支付其他与经营活动有关的现金                      47,418,823.74             39,911,969.21
    经营活动现金流出小计                           408,610,817.42            367,119,280.20
  经营活动产生的现金流量净额                       -63,308,176.16              8,612,853.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               342,500,000.00             80,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,303,510.32               786,263.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,585.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           271,747.35             510,437.91
    投资活动现金流入小计                           348,078,842.67             81,296,700.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                15,856,536.53             80,793,542.67
产支付的现金
  投资支付的现金                                   356,500,000.00            118,346,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           372,356,536.53            199,139,542.67
      投资活动产生的现金流量净额                   -24,277,693.86           -117,842,841.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         637,999,984.32
  取得借款收到的现金                               106,496,865.00            336,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           106,496,865.00            974,899,984.32
  偿还债务支付的现金                                25,000,000.00            299,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,017,372.76             30,235,402.25
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,132,075.46               914,787.72
    筹资活动现金流出小计                            50,149,448.22            331,050,189.97
      筹资活动产生的现金流量净额                    56,347,416.78            643,849,794.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -361.26                 281.52

                                         20 / 21
                                 2017 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                     -31,238,814.50         534,620,087.16
  加:期初现金及现金等价物余额                    50,403,800.57          62,172,605.58
六、期末现金及现金等价物余额                      19,164,986.07         596,792,692.74

法定代表人:严建文    主管会计工作负责人:韩晓风        会计机构负责人:张安平




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                       21 / 21

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