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个股公告正文

伊利股份:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

公司代码:600887                         公司简称:伊利股份




          内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                         600887
                   2017 年第三季度报告




                      二〇一七年十月
                                 目       录
一、   重要提示 ................................................................ 1

二、   公司基本情况 ............................................................ 1

三、   重要事项 ................................................................ 3

四、   附录 .................................................................... 7
                        内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



    一、重要提示

    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占

强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第三季度报告未经审计。

    二、公司基本情况

    2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                     本报告期末                上年度末
                                                                                     度末增减(%)
总资产                             47,132,394,767.29         39,262,272,885.74                 20.04
归属于上市公司股东的净资产         24,185,223,797.21         23,081,766,710.88                  4.78
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                   比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          6,715,718,945.41         12,299,081,131.29                 -45.40
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                     (1-9 月)                (1-9 月)               (%)
营业收入                           52,126,895,563.29         45,922,942,507.82                 13.51
归属于上市公司股东的净利润          4,937,267,331.79          4,389,943,211.60                 12.47
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    4,562,628,012.07          3,599,289,739.99                 26.76
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      20.71                       20.91   减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                             0.81                      0.72               12.50
稀释每股收益(元/股)                             0.81                      0.72               12.50

         非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额        年初至报告期末
                        项目                               (7-9 月)       金额(1-9 月)     说明

非流动资产处置损益                                        -12,471,607.48      -20,659,434.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政      161,413,293.24      515,040,319.65
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益


                                                  1
                         内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             15,000.00            90,194.30
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             5,829,062.97      -41,890,154.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                         447,927.09          -308,898.95
所得税影响额                                                -26,192,295.97         -77,632,706.62
合计                                                        129,041,379.85         374,639,319.72

       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                        177,933

                                          前十名股东持股情况

                                                                  持有有限        质押或冻结情况
                                                         比例                                           股东
            股东名称(全称)             期末持股数量             售条件股
                                                         (%)                  股份                    性质
                                                                  份数量                   数量
                                                                                状态
香港中央结算有限公司                     634,767,504     10.44           0      未知                    其他

呼和浩特投资有限责任公司                 600,461,363      9.88           0      质押    118,200,000     其他
                                                                                                      境内自
潘刚                                     236,086,628      3.88           0      质押    212,400,000
                                                                                                        然人
中国证券金融股份有限公司                 221,647,436      3.65           0      未知                    其他

阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品   109,108,607      1.79           0      未知                    其他
                                                                                                    境内自
赵成霞                                    84,090,140      1.38           0      质押     75,600,000
                                                                                                      然人
                                                                                                    境内自
刘春海                                    83,308,288      1.37           0      质押     74,600,000
                                                                                                      然人
全国社保基金一零四组合                    80,799,998      1.33           0      未知                    其他
                                                                                                      境内自
胡利平                                    79,340,536      1.31           0      质押     71,100,000
                                                                                                        然人
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保
                                          71,159,452      1.17           0      未知                    其他
险产品



                                                  2
                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                      前十名无限售条件股东持股情况

                                                                                     股份种类及数量
                                              持有无限售条件流通
                股东名称
                                                    股的数量
                                                                              种类                    数量

香港中央结算有限公司                                 634,767,504          人民币普通股                634,767,504

呼和浩特投资有限责任公司                             600,461,363          人民币普通股                600,461,363

潘刚                                                 236,086,628          人民币普通股                236,086,628

中国证券金融股份有限公司                             221,647,436          人民币普通股                221,647,436

阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品               109,108,607          人民币普通股                109,108,607

赵成霞                                                84,090,140          人民币普通股                 84,090,140

刘春海                                                83,308,288          人民币普通股                 83,308,288

全国社保基金一零四组合                                80,799,998          人民币普通股                 80,799,998

胡利平                                                79,340,536          人民币普通股                 79,340,536
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险
                                                      71,159,452          人民币普通股                 71,159,452
产品

       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

       三、重要事项

       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

       (1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
                                                                                                   单位:元
            项目                   期末余额               年初余额                   变动额           变动幅度

 货币资金                     21,543,553,859.11     13,823,654,267.84        7,719,899,591.27           55.85%

 应收账款                      1,100,169,113.19          572,137,397.50        528,031,715.69           92.29%

 预付款项                      1,081,654,751.91          558,390,402.57        523,264,349.34           93.71%

 应收利息                        122,068,315.77          35,138,313.96          86,930,001.81          247.39%

 一年内到期的非流动资产           12,476,117.74          33,809,934.64         -21,333,816.90          -63.10%

 其他流动资产                  1,037,345,486.97          690,496,007.23        346,849,479.74           50.23%

 工程物资                          4,575,992.59          51,897,322.77         -47,321,330.18          -91.18%

 固定资产清理                        159,998.59                                       159,998.59        不适用

 无形资产                        471,817,702.84          990,882,120.87       -519,064,418.03          -52.38%

 长期待摊费用                     60,536,747.61          109,843,140.65        -49,306,393.04          -44.89%


                                                     3
                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


 其他非流动资产                 940,395,707.55        663,173,098.15      277,222,609.40      41.80%

 短期借款                     6,651,000,000.00        150,000,000.00    6,501,000,000.00    4334.00%

 应付利息                         7,276,350.00            67,375.00         7,208,975.00   10699.78%

 应付股利                        68,788,979.38        49,930,411.78       18,858,567.60       37.77%

 一年内到期的非流动负债           3,448,576.00                              3,448,576.00      不适用

 其他流动负债                    14,379,880.36        64,700,478.79       -50,320,598.43    -77.77%

 长期应付款                     220,943,557.33                            220,943,557.33      不适用

 递延收益                       117,420,657.29    1,118,641,295.55     -1,001,220,638.26    -89.50%

 库存股                         209,166,000.00                            209,166,000.00      不适用

 其他综合收益                    74,058,874.55        361,950,012.64    -287,891,138.09     -79.54%

    1)货币资金增加主要原因:本期借入短期银行借款增加所致。

    2)应收账款增加主要原因:本期应收直营商超及电商的销货款增加所致。

    3)预付款项增加原因:本期预付的广告营销款增加所致。

    4)应收利息增加主要原因:子公司伊利财务有限公司本期存放同业以及中央银行款项增加,同

时本期利率上升,综合影响计提的应收利息增加。

    5)一年内到期的非流动资产减少原因:需在一年内摊销的长期待摊费用减少所致。

    6)其他流动资产增加主要原因:子公司惠商商业保理有限公司本期对经销商的应收保理款

增加所致。

    7)工程物资减少主要原因:华中酸奶项目领用工程物资所致。

    8)固定资产清理增加原因:本期末有未处置完毕的机器设备和运输设备所致。

    9)无形资产减少原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》(财

会[2017]15号),将递延收益中与资产相关的政府补助冲减无形资产所致。

    10)长期待摊费用减少主要原因:长期待摊费用本期摊销所致。

    11)其他非流动资产增加原因:本期预付的工程款、设备款增加所致。

    12)短期借款增加原因:本期借入一次到期还本付息的银行借款增加所致。

    13)应付利息增加原因:本期短期银行借款增加导致计提的应付利息增加。

    14)应付股利增加原因:本期公司发放现金股利后,有限售条件股东未办理取款手续所致。

    15)一年内到期的非流动负债增加原因:一年内到期的长期应付款增加所致。

    16)其他流动负债减少原因: 本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》

(财会[2017]15号),需在一年内摊销的与资产相关的递延收益冲减相关资产所致。


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                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



    17)长期应付款增加原因:本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票,以及本期

子公司发生融资租入固定资产所致。

    18)递延收益减少主要原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》

(财会[2017]15号),将递延收益中与资产相关的政府补助冲减相关资产所致。

    19)库存股增加原因:本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票所致。

    20)其他综合收益减少原因:主要是本期人民币对美元汇率上升导致以美元作为记账本位币

的子公司产生外币报表折算差额减少所致。

    (2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因
                                                                              单位:元
                  年初至报告期期末    上年年初至报告期
      项目                                                     变动额        变动幅度
                    金额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)
利息收入             344,287,761.03      248,426,275.73      95,861,485.30         38.59%

利息支出                 141,666.67                             141,666.67         不适用

财务费用              77,454,118.68       17,259,727.31      60,194,391.37        348.76%

投资收益             107,010,213.27      363,139,510.74    -256,129,297.47        -70.53%

其他收益             510,161,374.65                         510,161,374.65         不适用

营业外收入            33,275,182.38      761,145,333.94    -727,870,151.56        -95.63%

营业外支出            92,149,826.04       53,747,600.87      38,402,225.17         71.45%

少数股东损益           1,748,874.61       15,107,963.32     -13,359,088.71        -88.42%

    1)利息收入增加原因:子公司伊利财务有限公司本期存放同业款项增加,以及受本期平均

利率较同期上升的影响,导致本期利息收入增加。

    2)利息支出增加原因:子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金产生利息支出所致。

    3)财务费用增加主要原因:本期银行借款增加导致相应的借款利息支出增加。

    4)投资收益减少主要原因:上期处置中国辉山乳业控股有限公司和内蒙古优然牧业有限责

任公司的股权导致上期发生额较大所致。

    5)其他收益增加原因以及营业外收入减少主要原因:本期公司因执行修订后的《企业会计

准则第 16 号--政府补助》(财会[2017]15 号),将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关

的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目所致。

    6)营业外支出增加原因:本期捐赠支出增加所致。

    7)少数股东损益减少原因:本期控股子公司实现的净利润减少所致。


                                              5
                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



         (3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
                                                                                                 单位:元
                                   年初至报告期期末金        上年年初至报告期期
             项目                                                                       变动额          变动幅度
                                       额(1-9 月)            末金额(1-9 月)
收到的税费返还                            2,058,059.70             1,462,041.50            596,018.20     40.77%
客户贷款及垫款净增加额                   49,079,853.09                                 49,079,853.09      不适用
存放中央银行和同业款项净增加额          554,274,558.10            44,276,976.55        509,997,581.55   1151.83%
支付利息、手续费及佣金的现金                141,666.67                                     141,666.67     不适用
支付其他与经营活动有关的现金          1,117,529,430.67           752,217,170.24        365,312,260.43     48.56%
经营活动产生的现金流量净额            6,715,718,945.41        12,299,081,131.29     -5,583,362,185.88    -45.40%
收回投资收到的现金                       10,651,407.05           378,775,691.92      -368,124,284.87     -97.19%
取得投资收益收到的现金                   44,224,439.18            65,229,097.53        -21,004,658.35    -32.20%
处置固定资产、无形资产和其他长
                                         39,946,687.66            11,883,726.58        28,062,961.08     236.15%
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
                                                               1,227,900,964.31     -1,227,900,964.31   -100.00%
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金            139,601,930.34                                 139,601,930.34     不适用
投资支付的现金                                                 1,440,238,057.00     -1,440,238,057.00   -100.00%
吸收投资收到的现金                      217,686,000.00                                 217,686,000.00     不适用
取得借款收到的现金                    7,251,000,000.00           550,000,000.00      6,701,000,000.00   1218.36%
偿还债务支付的现金                      750,000,000.00         6,150,000,000.00     -5,400,000,000.00    -87.80%
支付其他与筹资活动有关的现金              5,850,000.00               300,000.00          5,550,000.00   1850.00%

         1)收到的税费返还增加原因:本期子公司收到的房产税、城镇土地使用税返还增加所致。

         2)客户贷款及垫款净增加额增加原因:子公司伊利财务有限公司和内蒙古惠商互联网小额

     贷款有限公司本期对经销商和供应商发放短期贷款所致。

         3)存放中央银行和同业款项净增加额增加原因:子公司伊利财务有限公司本期交存的法定
     存款准备金增加所致。
         4)支付利息、手续费及佣金的现金增加原因:子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金
     支付利息所致。

         5)支付其他与经营活动有关的现金增加主要原因:本期子公司惠商商业保理有限公司给经

     销商支付保理款增加,以及本期捐赠支出增加所致。

         6)经营活动产生的现金流量净额减少主要原因:①上期预收账款增加导致上期销售商品、

     提供劳务收到的现金增加,而本期应收账款增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少;

     ②本期销量增加导致对原辅材料的采购量增加、子公司惠商商业保理有限公司业务规模扩大使得

     给供应商支付的保理款增加,综合影响本期购买商品、接受劳务支付的现金相对增加;③本期财

     务公司存放中央银行款项净额增加使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。

         7)收回投资收到的现金减少主要原因:上期处置中国辉山乳业控股有限公司股权收回投资
     款所致。

                                                         6
                       内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



    8)取得投资收益收到的现金减少主要原因:本期收到绵阳科技城产业投资基金的现金分红

减少所致。

    9)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因:本期收到处置机器

设备的现金增加所致。

    10)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因:上期处置内蒙古优然牧业有限责

任公司股权所致。

    11)收到其他与投资活动有关的现金增加原因:本期子公司 Oceania Dairy Limited 在商业

银行的定期存款到期收回所致。

    12)投资支付的现金减少原因:上期投资 China Youran Dairy Holding Limited 所致。

    13)吸收投资收到的现金增加原因:本期向股权激励对象发行限制性股票收到现金所致。

    14)取得借款收到的现金增加原因:本期借入的银行短期借款增加所致。

    15)偿还债务支付的现金减少原因:本期归还到期的银行短期借款减少所致。

    16)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因:本期支付融资租赁款所致。

    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

    2017年9月21日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》,

公司参与了澳大利亚Murray Goulburn Co-operative Co.Limited的战略发展方案事项,提交了

谨慎的非约束性战略发展方案建议书。2017年10月28日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司关于参与澳大利亚 Murray Goulburn Co-operative Co.Limited 战略发展方案事项的

进展公告》,相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用
                                        公司名称              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        法定代表人            潘 刚
                                        日期                  2017 年 10 月 29 日

    四、附录

    4.1 财务报表




                                               7
                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                           合并资产负债表

                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                年初余额
流动资产:
 货币资金                                              21,543,553,859.11        13,823,654,267.84
 结算备付金
 拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                 124,870,000.00           114,360,000.00
 应收账款                                               1,100,169,113.19           572,137,397.50
 预付款项                                               1,081,654,751.91           558,390,402.57
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息                                                 122,068,315.77            35,138,313.96
 应收股利
 其他应收款                                                39,611,454.64            38,931,444.07
 买入返售金融资产
 存货                                                   3,472,882,766.69         4,325,780,867.62
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产                                    12,476,117.74            33,809,934.64
 其他流动资产                                           1,037,345,486.97           690,496,007.23
   流动资产合计                                        28,534,631,866.02        20,192,698,635.43
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 可供出售金融资产                                         600,190,092.84           612,364,316.30
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                           1,693,886,124.22         1,631,100,350.13
 投资性房地产
 固定资产                                              12,932,046,267.91        13,137,462,025.67
 在建工程                                               1,396,000,119.93         1,343,596,812.57
 工程物资                                                   4,575,992.59            51,897,322.77
 固定资产清理                                                 159,998.59
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                 471,817,702.84           990,882,120.87
 开发支出
 商誉                                                      10,678,610.25            10,678,610.25
 长期待摊费用                                              60,536,747.61           109,843,140.65
 递延所得税资产                                           487,475,536.94           518,576,452.95
 其他非流动资产                                           940,395,707.55           663,173,098.15
   非流动资产合计                                      18,597,762,901.27        19,069,574,250.31
     资产总计                                          47,132,394,767.29        39,262,272,885.74


                                                   8
                       内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


流动负债:
  短期借款                                          6,651,000,000.00                150,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            247,714,655.10                337,619,879.05
  应付账款                                          7,657,040,439.34              6,752,911,591.08
  预收款项                                          3,644,145,703.56              3,591,668,262.20
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                      2,499,243,207.40              2,315,174,484.06
  应交税费                                            599,687,511.20                490,228,209.95
  应付利息                                              7,276,350.00                     67,375.00
  应付股利                                             68,788,979.38                 49,930,411.78
  其他应付款                                        1,069,274,550.43              1,155,154,021.77
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                3,448,576.00
  其他流动负债                                         14,379,880.36                 64,700,478.79
    流动负债合计                                   22,461,999,852.77             14,907,454,713.68
非流动负债:
  长期借款                                                289,000.00                    289,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                          220,943,557.33
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            117,420,657.29              1,118,641,295.55
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    338,653,214.62              1,118,930,295.55
      负债合计                                     22,800,653,067.39             16,026,385,009.23
所有者权益
  股本                                              6,079,000,108.00              6,064,800,108.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          2,772,807,033.98              2,476,360,076.55
  减:库存股                                          209,166,000.00
  其他综合收益                                         74,058,874.55                361,950,012.64
  专项储备
  盈余公积                                          1,885,901,799.54              1,885,901,799.54
  一般风险准备
  未分配利润                                       13,582,621,981.14             12,292,754,714.15
  归属于母公司所有者权益合计                       24,185,223,797.21             23,081,766,710.88
  少数股东权益                                        146,517,902.69                154,121,165.63
    所有者权益合计                                 24,331,741,699.90             23,235,887,876.51
      负债和所有者权益总计                         47,132,394,767.29             39,262,272,885.74

法定代表人:潘 刚              主管会计工作负责人:赵成霞                   会计机构负责人:张占强


                                               9
                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                          母公司资产负债表

                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                 期末余额               年初余额
流动资产:
 货币资金                                               10,573,760,294.40        3,209,486,731.32
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                  124,870,000.00          114,360,000.00
 应收账款                                                1,045,496,719.71          539,049,314.86
 预付款项                                                1,647,662,686.82        1,415,512,915.26
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                 27,108,849.86           28,287,358.38
 存货                                                      850,745,340.58        1,581,349,468.81
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                              403,237,096.78          472,398,013.48
   流动资产合计                                         14,672,880,988.15        7,360,443,802.11
非流动资产:
 可供出售金融资产                                          271,029,014.39          281,680,421.44
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                           22,811,021,741.62       21,677,239,273.65
 投资性房地产
 固定资产                                                1,203,120,726.09        1,275,267,090.57
 在建工程                                                  114,967,628.29           43,220,633.12
 工程物资                                                                               54,522.22
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                   69,683,287.75          114,348,933.90
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                            225,782,694.53          215,406,764.23
 其他非流动资产                                            256,157,872.33          256,386,272.92
   非流动资产合计                                       24,951,762,965.00       23,863,603,912.05
     资产总计                                           39,624,643,953.15       31,224,047,714.16



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                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


流动负债:
  短期借款                                               5,731,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                 250,572,655.10             335,969,879.05
  应付账款                                               9,181,683,875.77           8,014,274,940.25
  预收款项                                               3,633,420,826.91           3,581,961,224.66
  应付职工薪酬                                           2,035,064,745.85           1,937,277,335.82
  应交税费                                                 372,529,236.79             249,651,688.07
  应付利息                                                   6,262,437.50
  应付股利                                                  68,788,979.38              49,930,411.78
  其他应付款                                               938,915,347.32           1,034,471,223.30
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                                          3,188,871.05
    流动负债合计                                        22,218,238,104.62          15,206,725,573.98
非流动负债:
  长期借款                                                     289,000.00                 289,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               209,166,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  51,692,816.66             120,954,625.04
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                         261,147,816.66             121,243,625.04
     负债合计                                           22,479,385,921.28          15,327,969,199.02
所有者权益:
  股本                                                   6,079,000,108.00           6,064,800,108.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               2,669,454,673.01           2,373,007,715.58
  减:库存股                                               209,166,000.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               1,885,901,799.54           1,885,901,799.54
  未分配利润                                             6,720,067,451.32           5,572,368,892.02
    所有者权益合计                                      17,145,258,031.87          15,896,078,515.14
     负债和所有者权益总计                               39,624,643,953.15          31,224,047,714.16

法定代表人:潘 刚                主管会计工作负责人:赵成霞                 会计机构负责人:张占强


                                                   11
                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                                     合并利润表

                                                    2017 年 1—9 月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                       本期金额                上期金额             年初至报告期      上年年初至报告期
               项目
                                       (7-9 月)              (7-9 月)       期末金额 (1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收入                      18,977,673,899.13    16,084,833,511.80       52,471,183,324.32    46,171,368,783.55

其中:营业收入                      18,825,129,256.65    15,997,411,496.05       52,126,895,563.29    45,922,942,507.82

      利息收入                         152,544,642.48          87,422,015.75        344,287,761.03       248,426,275.73

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                      17,313,779,509.11    14,866,952,243.29       47,173,338,621.42    42,005,718,723.57

其中:营业成本                      11,775,353,354.57     9,853,067,384.23       32,358,565,330.69    28,120,748,786.04

      利息支出                                                                          141,666.67

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险合同准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                       145,631,667.52          132,419,865.12       418,997,096.15       333,518,800.06

      销售费用                       4,164,186,004.48     3,687,274,117.94       11,812,041,928.04    10,763,430,015.53

      管理费用                       1,168,166,085.79     1,190,800,853.59        2,458,300,330.32     2,724,226,989.15

      财务费用                          49,623,189.36          -1,086,024.08         77,454,118.68        17,259,727.31

      资产减值损失                      10,819,207.39            4,476,046.49        47,838,150.87        46,534,405.48
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                        38,731,097.80          45,235,640.20        107,010,213.27       363,139,510.74
填列)
       其中:对联营企业和合营企
                                        25,052,702.56            5,471,989.81        67,802,448.97        28,013,319.72
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号
填列)
      其他收益                         159,089,348.24                               510,161,374.65
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     1,861,714,836.06     1,263,116,908.71        5,915,016,290.82     4,528,789,570.72
列)
  加:营业外收入                        11,333,332.84          180,758,077.94        33,275,182.38       761,145,333.94



                                                          12
                                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


      其中:非流动资产处置利得          1,545,936.78            1,089,772.24       8,640,409.61       3,979,226.34

  减:营业外支出                       15,651,932.35          14,748,562.35      92,149,826.04      53,747,600.87

      其中:非流动资产处置损失         14,017,544.26            9,442,677.66     29,299,844.07      31,716,164.67
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    1,857,396,236.55     1,429,126,424.30      5,856,141,647.16   5,236,187,303.79
号填列)
  减:所得税费用                      286,143,241.30          246,178,460.60     917,125,440.76     831,136,128.87
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    1,571,252,995.25     1,182,947,963.70      4,939,016,206.40   4,405,051,174.92
列)
  归属于母公司所有者的净利润        1,573,156,230.86     1,178,454,090.23      4,937,267,331.79   4,389,943,211.60

  少数股东损益                         -1,903,235.61            4,493,873.47       1,748,874.61     15,107,963.32

六、其他综合收益的税后净额           -186,678,510.17          48,926,602.59    -287,891,138.09      -19,636,270.09
  归属母公司所有者的其他综合收
                                     -186,678,510.17          48,926,602.59    -287,891,138.09      -19,636,270.09
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的
                                     -186,678,510.17          48,926,602.59    -287,891,138.09      -19,636,270.09
其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价
                                         -546,474.96                             -1,192,706.42    -188,997,586.50
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
部分
      5.外币财务报表折算差额         -186,132,035.21          48,926,602.59    -286,698,431.67      169,361,316.41

      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                    1,384,574,485.08     1,231,874,566.29      4,651,125,068.31   4,385,414,904.83
  归属于母公司所有者的综合收益
                                    1,386,477,720.69     1,227,380,692.82      4,649,376,193.70   4,370,306,941.51
总额
  归属于少数股东的综合收益总额         -1,903,235.61            4,493,873.47       1,748,874.61     15,107,963.32

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                   0.26                    0.19               0.81               0.72

  (二)稀释每股收益(元/股)                   0.26                    0.19               0.81               0.72


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:潘 刚                      主管会计工作负责人:赵成霞                         会计机构负责人:张占强

                                                         13
                                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                                       母公司利润表

                                                       2017 年 1—9 月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                          本期金额                上期金额        年初至报告期期末金   上年年初至报告期
              项目
                                          (7-9 月)              (7-9 月)          额(1-9 月)     期末金额(1-9 月)
一、营业收入                          19,064,627,315.10    16,318,673,503.50       52,590,439,808.32   45,903,341,170.76
  减:营业成本                        14,100,184,216.34     12,235,574,625.53      39,034,263,590.99   34,243,923,129.33
       税金及附加                         84,464,808.76         73,232,201.66         237,075,934.60      200,179,897.07
       销售费用                        3,439,896,371.41      3,014,343,089.26       9,731,492,654.69    8,830,742,733.60
       管理费用                          706,736,052.61        846,638,069.78       1,271,071,016.87    1,560,169,623.07
       财务费用                           39,335,852.19         -7,798,403.11          97,404,294.95      -49,898,303.13
       资产减值损失                       16,369,122.73          3,570,478.92          49,288,525.20       27,051,930.25
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                          218,847,264.42       130,855,620.90       2,702,644,717.22    2,411,712,843.64
填列)
       其中:对联营企业和合营企
                                           25,037,233.83           5,454,409.52        67,799,142.85       27,966,460.71
业的投资收益
       其他收益                            94,632,650.97                              343,830,117.71
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                          991,120,806.45       283,969,062.36       5,216,318,625.95    3,502,885,004.21
列)
  加:营业外收入                            2,295,003.34          40,692,424.44         9,289,174.57      456,879,620.73
       其中:非流动资产处置利得               793,697.06             245,800.27         1,089,062.61        1,172,756.44
  减:营业外支出                            1,710,338.93           4,334,384.45        64,698,076.92       13,436,655.87
       其中:非流动资产处置损失               589,170.32             130,920.25         3,199,390.57        5,571,237.26
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                          991,705,470.86       320,327,102.35       5,160,909,723.60    3,946,327,969.07
号填列)
     减:所得税费用                       117,733,625.09        39,742,161.98         365,811,099.50      295,177,143.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        873,971,845.77       280,584,940.37       4,795,098,624.10    3,651,150,825.37
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                          873,971,845.77       280,584,940.37       4,795,098,624.10    3,651,150,825.37
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:潘 刚                          主管会计工作负责人:赵成霞                          会计机构负责人:张占强


                                                             14
                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                              合并现金流量表

                                      2017 年 1—9 月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金额
                       项目
                                                              (1-9 月)                   (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                                57,856,606,834.96           52,177,055,850.17

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                                   253,714,462.33              271,472,299.27

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还                                                   2,058,059.70                1,462,041.50

  收到其他与经营活动有关的现金                                 1,035,044,417.92              836,481,561.41

    经营活动现金流入小计                                      59,147,423,774.91           53,286,471,752.35

  购买商品、接受劳务支付的现金                                42,526,900,201.05           32,721,020,670.98

  客户贷款及垫款净增加额                                          49,079,853.09

  存放中央银行和同业款项净增加额                                 554,274,558.10               44,276,976.55

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金                                       141,666.67

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                               4,510,596,468.35            4,366,994,325.98

  支付的各项税费                                               3,673,182,651.57            3,102,881,477.31

  支付其他与经营活动有关的现金                                 1,117,529,430.67              752,217,170.24

    经营活动现金流出小计                                      52,431,704,829.50           40,987,390,621.06

      经营活动产生的现金流量净额                               6,715,718,945.41           12,299,081,131.29

二、投资活动产生的现金流量:


                                                      15
                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


  收回投资收到的现金                                           10,651,407.05              378,775,691.92

  取得投资收益收到的现金                                       44,224,439.18              65,229,097.53
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                               39,946,687.66              11,883,726.58
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                1,227,900,964.31

  收到其他与投资活动有关的现金                                139,601,930.34

    投资活动现金流入小计                                      234,424,464.23            1,683,789,480.34

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            2,308,442,336.87            2,423,348,378.46

  投资支付的现金                                                                        1,440,238,057.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                    2,308,442,336.87            3,863,586,435.46

      投资活动产生的现金流量净额                           -2,074,017,872.64           -2,179,796,955.12

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                          217,686,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金                                        7,251,000,000.00              550,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                                    7,468,686,000.00              550,000,000.00

  偿还债务支付的现金                                          750,000,000.00            6,150,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        3,769,612,139.68            2,773,936,676.33

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        9,352,137.58              17,225,597.91

  支付其他与筹资活动有关的现金                                  5,850,000.00                  300,000.00

    筹资活动现金流出小计                                    4,525,462,139.68            8,924,236,676.33

      筹资活动产生的现金流量净额                            2,943,223,860.32           -8,374,236,676.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -288,077,005.40              37,030,855.51

五、现金及现金等价物净增加额                                7,296,847,927.69            1,782,078,355.35

  加:期初现金及现金等价物余额                             13,211,405,187.36           12,216,720,343.48

六、期末现金及现金等价物余额                               20,508,253,115.05           13,998,798,698.83


法定代表人:潘 刚                  主管会计工作负责人:赵成霞                   会计机构负责人:张占强

                                                   16
                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                              母公司现金流量表

                                                2017 年 1—9 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                        项目
                                                              (1-9 月)                     (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                58,753,346,029.32            52,454,743,285.48
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                                   568,278,028.33               600,277,633.65
     经营活动现金流入小计                                      59,321,624,057.65            53,055,020,919.13
   购买商品、接受劳务支付的现金                                50,074,174,099.42            39,501,930,859.55
   支付给职工以及为职工支付的现金                               2,556,456,425.70             2,429,966,740.96
   支付的各项税费                                               2,176,470,644.27             1,762,238,214.71
   支付其他与经营活动有关的现金                                   765,750,067.94               519,474,215.62
     经营活动现金流出小计                                      55,572,851,237.33            44,213,610,030.84
   经营活动产生的现金流量净额                                   3,748,772,820.32             8,841,410,888.29
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                             10,651,407.05                383,595,087.03
   取得投资收益收到的现金                                       2,640,576,336.51             1,986,547,501.65
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                  14,672,670.85                  2,653,325.77
 净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    1,400,000,000.00
   收到其他与投资活动有关的现金                                   250,000,000.00               100,000,000.00
     投资活动现金流入小计                                       2,915,900,414.41             3,872,795,914.45
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 134,950,661.12               377,248,947.35
   投资支付的现金                                               1,071,000,000.00             2,220,835,148.83
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                   300,000,000.00               450,000,000.00
     投资活动现金流出小计                                       1,505,950,661.12             3,048,084,096.18
       投资活动产生的现金流量净额                               1,409,949,753.29               824,711,818.27
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                             217,686,000.00
   取得借款收到的现金                                           6,331,000,000.00               350,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                       6,548,686,000.00               350,000,000.00
   偿还债务支付的现金                                             600,000,000.00             5,250,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           3,743,135,010.53             2,740,693,581.23
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                       4,343,135,010.53             7,990,693,581.23
       筹资活动产生的现金流量净额                               2,205,550,989.47            -7,640,693,581.23
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                   7,364,273,563.08             2,025,429,125.33
   加:期初现金及现金等价物余额                                 3,209,486,731.32             6,652,704,528.90
 六、期末现金及现金等价物余额                                  10,573,760,294.40             8,678,133,654.23

 法定代表人:潘 刚                   主管会计工作负责人:赵成霞                     会计机构负责人:张占强

                                                       17
                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



    4.2 审计报告
□适用 √不适用




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