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个股公告正文

天海投资:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                            2017 年第三季度报告



公司代码:600751   900938                  公司简称:天海投资   天海 B




           天津天海投资发展股份有限公司
               2017 年第三季度报告




                                  1 / 22
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 22
                                   2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人(会计主管人员)田李俊保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                             单位:千元     币种:人民币
                                                                          本报告期末比上
                              本报告期末                 上年度末
                                                                          年度末增减(%)
总资产                        114,535,970                 117,966,148               -2.91
归属于上市公司股东的净         12,783,987                  12,769,812                0.11
资产
                            年初至报告期          上年初至上年报告        比上年同期增减
                            末(1-9 月)            期末(1-9 月)              (%)
经营活动产生的现金流量        -5,083,090                   -529,737                不适用
净额
                            年初至报告期          上年初至上年报告        比上年同期增减
                            末(1-9 月)            期末(1-9 月)            (%)
营业收入                      223,894,850                 1,537,554             14,461.76
归属于上市公司股东的净            121,194                   214,981                -43.63
利润
归属于上市公司股东的扣              536,495                    67,756             691.80
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                   0.95%                    1.76% 减少 0.81 个百分
(%)                                                                               点
基本每股收益(元/股)                 0.0418                   0.0741         -43.59%
稀释每股收益(元/股)                 0.0418                   0.0741         -43.59%

非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
                                                      单位:千元 币种:人民币
                                 本期金额  年初至报告期             说明
           项目
                               (7-9 月) 末金额(1-9 月)
                                   -1,294          -1,700 主要为子公司亚洲之
非流动资产处置损益                                          鹰处置船舶“亚星轮”
                                                            等发生的损益。
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
                                    8,783              27,883 主要为子公司天津天
计入当期损益的政府补助,但                                    海物流投资管理有限
与公司正常经营业务密切相                                      公司收到天津市财政
关,符合国家政策规定、按照                                    局、中国(天津)自
一定标准定额或定量持续享受                                    由贸易试验区财政局
的政府补助除外                                                拨付的补贴及企业发
                                                              展金等。
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损

因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的        -12,021             -75,799 子公司英迈国际发生
支出、整合费用等                                              的内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的       -398,835             -907,852 远期外汇合同损益等
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交

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易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外           -13,997               -33,639
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额(税后)            73,519              190,391
所得税影响额                         182,695              385,415
            合计                    -161,150             -415,301


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                       78,905
                                  前十名股东持股情况
                                                              质押或冻结情况
    股东名称        期末持股数    比例      持有有限售条
                                                             股份                  股东性质
    (全称)            量        (%)         件股份数量                数量
                                                             状态
海航科技集团有限    602,006,689   20.76%     602,006,689             602,006,689   境内非国
                                                             质押
公司                                                                               有法人
国华人寿保险股份    419,030,100   14.45%                                             未知
有限公司-万能三                                             未知

大新华物流控股      266,437,596    9.19%                             264,698,036   境内非国
                                                             质押
(集团)有限公司                                                                   有法人
方正富邦基金-华    175,545,050    6.05%                                             未知
夏银行-天海定增                                             未知
2 号资产管理计划
上银基金-浦发银    141,891,179    4.89%                                             未知
行-上银基金财富                                             未知
15 号资产管理计划




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方正富邦基金-华    105,210,951     3.63%                                              未知
夏银行-天海定增                                             未知
1 号资产管理计划
湖南省信托有限责       45,518,053   1.57%                                              未知
任公司-潇湘丰盈
                                                             未知
4 号集合资金信托
计划
中国国际金融股份       31,744,365   1.09%                                              未知
                                                             未知
有限公司
上银瑞金资产-上       26,309,850   0.91%                                              未知
海银行-慧富 9 号                                            未知
资产管理计划
中信证券股份有限       17,234,907   0.59%                                              未知
                                                             未知
公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流              股份种类及数量
                                          通股的数量                种类           数量
国华人寿保险股份有限公司-万能三号            419,030,100    人民币普通股       419,030,100
大新华物流控股(集团)有限公司                266,437,596    人民币普通股       266,437,596
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2            175,545,050                       175,545,050
                                                             人民币普通股
号资产管理计划
上银基金-浦发银行-上银基金财富              141,891,179                       141,891,179
                                                             人民币普通股
15 号资产管理计划
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1            105,210,951                       105,210,951
                                                             人民币普通股
号资产管理计划
湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈 4              45,518,053                       45,518,053
                                                             人民币普通股
号集合资金信托计划
中国国际金融股份有限公司                        31,744,365   人民币普通股        31,744,365
上银瑞金资产-上海银行-慧富 9 号资             26,309,850                       26,309,850
                                                             人民币普通股
产管理计划
中信证券股份有限公司                            17,234,907   人民币普通股        17,234,907
北京蝴蝶谷投资管理有限公司                      10,575,000   人民币普通股        10,575,000
上述股东关联关系或一致行动的说明       海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限
                                       公司、上海尚融供应链管理有限公司为一致行动人。
                                       报告期内,海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集
                                       团)有限公司股权质押、解除质押情况请参阅公司发布
                                       的临 2017-007、2017-014、2017-032、2017-044、
                                       2017-051、2017-056 号公告。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的     不适用
说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表变动说明
                                                                     单位: 千元 币种: 人民币
               项目                期末余额        期初余额       变动率               说明
                                                                            运营资本变动,偿还经营
货币资金                           6,706,342        9,042,252       -26%
                                                                            性负债
以公允价值计量且其变动计入当
                                       371,295          885,986     -58%    公允价值变动
期损益的金融资产
存货                              29,605,864       26,929,399        10%    收入规模扩大,存货增加
短期借款                           1,975,954        2,209,725       -11%    偿还负债
以公允价值计量且其变动计入当
                                       444,135          33,117     1241%    公允价值变动
期损益的金融负债
应付账款                          43,527,977       49,724,675       -12%    偿还经营性负债
应付职工薪酬                       1,881,012        2,392,094       -21%    支付职工薪酬
应交税费                               783,368      1,039,729       -25%    缴纳税款
                                                                            境外子公司新增负债融
长期借款                          28,685,521       27,043,145         6%
                                                                            资
(二)利润表变动说明
                                                                     单位: 千元 币种: 人民币
   项目          本期数       上期数      变动率                           说明
                                                    由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并
营业收入       223,894,850   1,537,554    14462%    入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比
                                                    变动率较大。
                                                    由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并
营业成本       209,586,986   1,417,165    14689%    入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比
                                                    变动率较大。
                                                    由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并
销售费用         2,616,866     25,400     10203%    入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比
                                                    变动率较大。
                                                    由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并
管理费用         9,201,046     89,891     10136%    入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比
                                                    变动率较大。


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                                                    并购贷利息成本及子公司英迈国际财务费用,且
财务费用          552,580     -28,174       2061%
                                                    本年度子公司英迈国际汇兑收益金额规模大
公允价值变                                          远期外汇协议价值变动
动收益(损
                 -907,852                  不适用
失以“-”
号填列)
                                                    上期营业外收入主要由中合担保股权投资形成。
营业外收入        38,823       88,185        -56%
                                                    本期营业外收入主要为收到政府补助。
                                                    由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并
营业外支出        46,278           965      4696%   入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比
                                                    变动率较大。
(三)现金流量表变动说明
                                                                      单位: 千元 币种: 人民币
       项目             期末余额         期初余额   变动率                     说明
销售商品、提供劳务                                              由于本期较上年同期在合并报表范围
收到的现金            226,139,235     1,607,887     13964%      上,增加并入经营规模大的子公司英
                                                                迈国际,致使指标同比变动率较大
购买商品、接受劳务                                              由于本期较上年同期在合并报表范围
支付的现金            218,786,827     1,521,852          276%   上,增加并入经营规模大的子公司英
                                                                迈国际,致使指标同比变动率较大
支付给职工以及为职                                              由于本期较上年同期在合并报表范围
工支付的现金            8,387,265          51,971   16038%      上,增加并入经营规模大的子公司英
                                                                迈国际,致使指标同比变动率较大
经营活动产生的现金                                              由于本期较上年同期在合并报表范围
流量净额               -5,083,090        -529,737       -860%   上,增加并入经营规模大的子公司英
                                                                迈国际,致使指标同比变动率较大
收回投资收到的现金                    7,280,000         -100%   本期无投资理财产品
投资支付的现金              41,000    5,509,000          -99%   本期无投资理财产品
取得子公司及其他营                                              本期子公司投资规模较小;
业单位支付的现金净          141,207   2,203,100          -94%   上期投资中合担保。

取得借款收到的现金      6,236,812         533,900       1068%   本期境外新增负债融资
偿还债务支付的现金      1,646,762         499,900        229%   本期偿还负债
分配股利、利润或偿                                              偿还并购贷款利息以及子公司英迈国
                        1,284,529           8,304   15369%
付利息支付的现金                                                际偿还利息费用



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    一、主营业务拓展
    2017 年 9 月,天海投资在子公司英迈中国的协助下,着手开展售卖云服务的云集市业务、多
种云产品管理、云服务供应商拓展及管理以及围绕云服务的增值服务等内容。

                                               8 / 22
                                   2017 年第三季度报告



    2017 年 9 月,天海投资着手开展航旅云业务体系的初步规划,目前初步完成航旅云开放平台
V1.0 搭建,上线涵盖多家航空公司 OTA 接口接入(包括航班查询、订单生成、支付出票、退票、
订单详情)。
    2017 年 10 月,天海投资与深圳市商汤科技有限公司签署战略合作备忘录,拟合作开展的项
目包括 GPU 阵列深度学习超算中心建设、AI 视觉智能基础能力建设、智慧空港 AI 项目、智慧租
车 AI 项目等。
    二、融资及担保事项进展
    2017 年 5 月 26 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公
司提供担保额度的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》、《关于 2017 年年度融资计划
方案的议案》,详见公司临 2017-024 号、临 2017-025 号、临 2017-026 号、临 2017-035 号公告。
    报告期内,公司未为合并报表范围内子公司提供新增担保,未超出 2016 年年度股东大会审议
通过的担保额度。
    报告期内,公司及下属企业为海航科技集团有限公司及其关联企业提供的担保总额为 10 亿元,
其中包含为海航生态科技集团有限公司向渤海国际信托股份有限公司取得融资(5 亿元)提供的
担保,未超出 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度;海航科技集团有限公司及其关联企业为
公司及下属企业提供的担保额度为 18 亿元人民币和 42.7 亿美元。
    报告期内,公司及下属子公司先后与信达金融租赁有限公司、北方国际信托股份有限公司等
签署贷款协议,以信用、保证、抵押、质押等方式取得金融机构新增融资额度 10 亿元。
    三、在国际舞台荣获奖项
     报告期内,公司子公司英迈国际在 HP 全球最大合作伙伴高峰论坛“HP Reinvent World Partner
Forum 2017”上获得 “HP 加拿大地区年度最佳经销商”、“HP 美国地区年度最佳个人系统经销
商”的奖项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                             天津天海投资发展股份
                                                     公司名称
                                                             有限公司
                                                  法定代表人 童甫
                                                        日期 2017 年 10 月 31 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                         9 / 22
                               2017 年第三季度报告



                             2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

                                 单位:千元 币种:人民币        审计类型:未经审计
              项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                       6,706,342              9,042,252
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当                       371,295              885,986
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                      42,222,426             44,347,164
  预付款项                                       2,650,550              2,804,555
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            63,105                7,230
  应收股利
  其他应收款                                     1,359,380              1,248,030
  买入返售金融资产
  存货                                          29,605,864             26,929,399
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     200,701                570,170
    流动资产合计                                83,179,663             85,834,786
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   2,436,460              2,348,275
  投资性房地产
  固定资产                                       2,513,074              2,584,208
  在建工程                                         209,798                165,599
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       9,743,439             10,652,726
  开发支出
                                     10 / 22
                             2017 年第三季度报告



  商誉                                        14,778,223      15,219,001
  长期待摊费用                                    65,668          46,223
  递延所得税资产                               1,129,528         796,825
  其他非流动资产                                 480,117         318,505
    非流动资产合计                            31,356,307      32,131,362
       资产总计                              114,535,970     117,966,148
流动负债:
  短期借款                                     1,975,954       2,209,725
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当                     444,135        33,117
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    43,527,977      49,724,675
  预收款项                                       797,500       1,866,333
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 1,881,012       2,392,094
  应交税费                                       783,368       1,039,729
  应付利息                                       177,387         235,999
  应付股利
  其他应付款                                   2,832,306       1,326,911
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                       6,675,229       4,853,930
  其他流动负债                                       569          87,219
    流动负债合计                              59,095,437      63,769,732
非流动负债:
  长期借款                                    28,685,521      27,043,145
  应付债券                                     6,260,770       6,491,493
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           5,837         1,647
                                   11 / 22
                               2017 年第三季度报告



  递延所得税负债                                 3,010,305                3,231,144
  其他非流动负债                                   433,226                  363,345
    非流动负债合计                              38,395,659               37,130,774
       负债合计                                 97,491,096              100,900,506
所有者权益
  股本                                           2,899,338                2,899,338
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      10,116,239               10,173,165
  减:库存股
  其他综合收益                                       219,154                269,247
  专项储备
  盈余公积                                           111,292                111,292
  一般风险准备
  未分配利润                                      -562,036                 -683,230
  归属于母公司所有者权益合计                    12,783,987               12,769,812
  少数股东权益                                   4,260,887                4,295,830
    所有者权益合计                              17,044,874               17,065,642
       负债和所有者权益总计                    114,535,970              117,966,148

法定代表人:童甫      主管会计工作负责人:田李俊               会计机构负责人:田李俊


                             母公司资产负债表
                              2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                 单位:千元 币种:人民币           审计类型:未经审计
              项目                        期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                    3,639,023                   2,536,809
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        95,386                     95,386
  预付款项                                        13,741                      1,276
  应收利息                                        63,105                      7,230
  应收股利
  其他应收款                                     356,938                    327,695
  存货
  划分为持有待售的资产

                                     12 / 22
                             2017 年第三季度报告



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,382            737
    流动资产合计                               4,169,575      2,969,133
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                11,338,850     11,272,125
  投资性房地产
  固定资产                                          76,095       78,668
  在建工程                                           1,531        1,069
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                            11,416,476     11,351,862
       资产总计                               15,586,051     14,320,995
流动负债:
  短期借款                                         600,000      100,000
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         285,710      285,710
  应付账款                                          54,091       55,672
  预收款项                                              71           71
  应付职工薪酬                                       1,339        1,620
  应交税费                                             641        3,051
  应付利息                                          26,707       38,086
  应付股利
  其他应付款                                       847,537      544,481
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           187,500
  其他流动负债
    流动负债合计                               2,003,596      1,028,691
非流动负债:
  长期借款                                         212,500
                                   13 / 22
                              2017 年第三季度报告



  应付债券                                     995,970               994,288
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                   606                   606
    非流动负债合计                           1,209,076               994,894
       负债合计                              3,212,672             2,023,585
所有者权益:
  股本                                       2,899,338             2,899,338
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   9,717,204             9,737,044
  减:库存股
  其他综合收益                                  10,757                10,757
  专项储备
  盈余公积                                     111,292               111,292
  未分配利润                                  -365,212              -461,021
    所有者权益合计                         12,373,379            12,297,410
       负债和所有者权益总计                15,586,051            14,320,995
法定代表人:童甫       主管会计工作负责人:田李俊      会计机构负责人:田李俊

                                  合并利润表
                               2017 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告 上年年初至
                          本期金额      上期金额 期     期末金 报告期期末
          项目
                          (7-9 月) (7-9 月) 额 (1-9 月) 金额(1-9
                                                                   月)
一、营业总收入            77,868,323       160,967 223,894,850   1,537,554
其中:营业收入            77,868,323       160,967 223,894,850   1,537,554
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本            77,294,887       172,886 223,070,953   1,509,910
其中:营业成本            73,004,546       127,265 209,586,986   1,417,165
                                    14 / 22
                               2017 年第三季度报告



      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               276,428             274       828,649     1,089
      销售费用                 879,956          10,555     2,616,866    25,400
      管理费用               2,916,257          27,948     9,201,046    89,891
      财务费用                  42,184           6,610       552,580   -28,174
      资产减值损失             175,516             234       284,826     4,539
  加:公允价值变动收益        -398,835                      -907,852
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以          65,808          69,142       147,525   147,119
“-”号填列)
      其中:对联营企业          64,790                       143,664
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”     240,409          57,223        63,570   174,763
号填列)
  加:营业外收入                19,216          80,632        38,823    88,185
      其中:非流动资产          10,478                        10,938
处置利得
  减:营业外支出                25,723               964      46,278       965
      其中:非流动资产          11,772                        12,638
处置损失
四、利润总额(亏损总额         233,902         136,891        56,115   261,983
以“-”号填列)
  减:所得税费用               109,601          18,997       -81,641    47,385
五、净利润(净亏损以           124,301         117,894       137,756   214,598
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的          96,330         124,410       121,194   214,981
净利润
  少数股东损益                  27,971          -6,516        16,562      -383
六、其他综合收益的税后        -148,973                       -74,429
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额

                                     15 / 22
                             2017 年第三季度报告



     (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
       2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
     (二)以后将重分类    -148,973                    -74,429
进损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折    -148,973                    -74,429
算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额            -24,672          117,894    63,327    214,598
  归属于母公司所有者的       -5,716          124,410    70,211    214,981
综合收益总额
  归属于少数股东的综合      -18,956           -6,516    -6,884       -383
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元      0.0332           0.0429    0.0418     0.0741
/股)
  (二)稀释每股收益(元      0.0332           0.0429    0.0418     0.0741
/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:童甫    主管会计工作负责人:田李俊      会计机构负责人:田李俊



                                   16 / 22
                              2017 年第三季度报告



                                 母公司利润表
                                2017 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告 上年年初至
                           本期金额      上期金额    期期末金额 报告期期末
            项目
                           (7-9 月)    (7-9 月)  (1-9 月)     金额
                                                                 (1-9 月)
一、营业收入                       416           109         416         402
  减:营业成本                                   417                   2,932
        税金及附加                   3             2           3           2
        销售费用
        管理费用               15,842        11,470       55,638      36,978
        财务费用                   287         1,099      12,164    -30,162
        资产减值损失               -74                    -3,321         679
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以       64,791        69,142      143,664    147,119
“-”号填列)
        其中:对联营企业       64,791                    143,664
和合营企业的投资收益
        其他收益
二、营业利润(亏损以“-”     49,149        56,263       79,596    137,092
号填列)
  加:营业外收入                     1       79,319            1      79,319
        其中:非流动资产
处置利得
  减:营业外支出
        其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额         49,150       135,582       79,597    216,411
以“-”号填列)
      减:所得税费用                         25,025      -16,213      44,263
四、净利润(净亏损以“-”     49,150       110,557       95,810    172,148
号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变

    2.权益法下在被投资
                                    17 / 22
                              2017 年第三季度报告



单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份

   (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
     2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
     4.现金流量套期损益
的有效部分
     5.外币财务报表折算
差额
     6.其他
六、综合收益总额             49,150           110,557    95,810      172,148
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
(元/股)
     (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:童甫      主管会计工作负责人:田李俊        会计机构负责人:田李俊

                              合并现金流量表
                               2017 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
                                            额            末金额(1-9 月)
                                        (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              226,139,235           1,607,887
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
                                    18 / 22
                              2017 年第三季度报告



  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 11,924,057      13,705,521
    经营活动现金流入小计                      238,063,292      15,313,408
  购买商品、接受劳务支付的现金                218,786,827       1,521,852
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                  8,387,265          51,971

  支付的各项税费                                  233,008          69,158
  支付其他与经营活动有关的现金                 15,739,282      14,200,164
    经营活动现金流出小计                      243,146,382      15,843,145
      经营活动产生的现金流量净                 -5,083,090        -529,737

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                            7,280,000
  取得投资收益收到的现金                              55,479       33,393
  处置固定资产、无形资产和其他长                      26,233
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                         1,561
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       346,856       53,045
    投资活动现金流入小计                             430,129    7,366,438
  购建固定资产、无形资产和其他长                     645,276        6,407
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      41,000    5,509,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付                       141,207    2,203,100
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         7,534
    投资活动现金流出小计                             835,017    7,718,507
      投资活动产生的现金流量净                      -404,888     -352,069

                                    19 / 22
                              2017 年第三季度报告




三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                            6,236,812                 533,900
  发行债券收到的现金                                                      992,600
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        6,236,812               1,526,500
  偿还债务支付的现金                            1,646,762                 499,900
  分配股利、利润或偿付利息支付的                1,284,529                   8,304
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                    131,804
    筹资活动现金流出小计                        3,063,095                 508,204
      筹资活动产生的现金流量净                  3,173,717               1,018,296

四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -232,617
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -2,546,878                 136,490
  加:期初现金及现金等价物余额                  9,072,287               8,532,292
六、期末现金及现金等价物余额                    6,525,409               8,668,782

法定代表人:童甫     主管会计工作负责人:田李俊            会计机构负责人:田李俊


                             母公司现金流量表
                               2017 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
                                            额            末金额(1-9 月)
                                        (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      327
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  757,941             821,800
    经营活动现金流入小计                        758,268             821,800
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                   10,554                6,357

  支付的各项税费                                    855               59,893
                                    20 / 22
                              2017 年第三季度报告



  支付其他与经营活动有关的现金                480,757               843,850
    经营活动现金流出小计                      492,166               910,100
  经营活动产生的现金流量净额                  266,102               -88,300
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              7,280,000
  取得投资收益收到的现金                       55,479                33,393
  处置固定资产、无形资产和其他长                   11
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                  1,561
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                       52,214
    投资活动现金流入小计                       57,051             7,365,607
  购建固定资产、无形资产和其他长                  942                   225
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                  5,509,000
  取得子公司及其他营业单位支付                                    2,218,102
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          942             7,727,327
      投资活动产生的现金流量净                 56,109              -361,720

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                        1,000,000
  发行债券收到的现金                                                992,600
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                    1,000,000               992,600
  偿还债务支付的现金                          100,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的               90,847
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                 29,150
    筹资活动现金流出小计                      219,997
      筹资活动产生的现金流量净                780,003               992,600

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                1,102,214               542,580
  加:期初现金及现金等价物余额              2,451,096             8,006,229
六、期末现金及现金等价物余额                3,553,310             8,548,809
法定代表人:童甫      主管会计工作负责人:田李俊      会计机构负责人:田李俊



                                    21 / 22
                  2017 年第三季度报告




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                        22 / 22

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