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个股公告正文

华电能源:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                             2017 年第三季度报告



公司代码:600726    900937                  公司简称:华电能源   华电 B 股




                   华电能源股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8




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                                           2017 年第三季度报告




     一、 重要提示


     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     1.2 未出席董事情况

           未出席董事姓名      未出席董事职务             未出席原因的说明          被委托人姓名
              陶云鹏                董事                      因公出差                 董凤亮
              柳邦家                董事                      因公出差                 梅君超
              张苏飞                董事                      因公出差                 梅君超
              孙   健             独立董事                    因公出差                 惠晓峰



     1.3 公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人(会计主管人员)李丹保

           证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

     1.4 本公司第三季度报告未经审计。



     二、 公司基本情况


     2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上年度
                                   本报告期末                    上年度末
                                                                                        末增减(%)
总资产                          25,379,717,517.71            25,453,958,216.40                     -0.29%
归属于上市公司股东的净资产       3,012,557,843.90             3,391,825,445.18                   -11.18%
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                    比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额        -126,215,363.35             1,068,364,528.72                  -111.81%
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                   (1-9 月)                   (1-9 月)               (%)
营业收入                         6,228,705,126.07             5,926,550,048.14                      5.10%
归属于上市公司股东的净利润        -397,073,978.53                254,442,809.26                 -256.06%
归属于上市公司股东的扣除非        -403,835,727.71                232,135,748.20                 -273.97%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    -12.43                          7.66   减少 20.09 个百分点
基本每股收益(元/股)                           -0.2                         0.13               -253.85%
稀释每股收益(元/股)                           -0.2                         0.13               -253.85%
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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额           年初至报告期末     说明
                           项目
                                                          (7-9 月)          金额(1-9 月)
         非流动资产处置损益                                   71,531.86             95,248.68        无
         计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营        -2,797,424.41           5,279,448.76        无
         业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
         标准定额或定量持续享受的政府补助除外
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -12,934,672.71           2,009,070.60        无
         少数股东权益影响额(税后)                       5,356,395.41             126,447.52        无
         所得税影响额                                     2,279,588.64            -748,466.38        无
                           合计                          -8,024,581.21           6,761,749.18



         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                      198,812
                                          前十名股东持股情况
                                                     持有有限售         质押或冻结情况
         股东名称          期末持股数       比例
                                                     条件股份数                                  股东性质
         (全称)              量           (%)                      股份状态        数量
                                                         量
中国华电集团公司           881,126,465      44.80         0               无           0         国有法人
黑龙江辰能投资集团有限     26,626,134       1.35          0                            0           其他
                                                                          无
责任公司
SCBHK A/C BBH S/A             7,910,644     0.40          0                            0         境外法人
VANGUARD EMERGING                                                         无
MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL                5,089,834     0.26          0                            0         境外法人
INTERNATIONAL STOCK                                                       无
INDEX FUND
华能综合产业公司              3,771,828     0.19          0               无           0           其他
董彩玲                        2,540,041     0.13          0               无           0        境内自然人
华澳国际信托有限公司-        2,308,193     0.12          0                            0           其他
华澳臻智 62 号证券投资集                                                  无
合资金信托计划
吕现哲                        1,478,100     0.08          0               无           0        境内自然人
黄宝庆                        1,468,500     0.07          0               无           0        境内自然人
GUOTAI JUNAN                  1,440,800     0.07          0                            0         境外法人
SECURITIES(HONGKONG)                                                      无
LIMITED


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                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                            持有无限售条                      股份种类及数量
                         股东名称                           件流通股的数                                            数量
                                                                                          种类
                                                                量
中国华电集团公司                                             881,126,465              人民币普通股            881,126,465
黑龙江辰能投资集团有限责任公司                                26,626,134              人民币普通股              26,626,134
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS                    7,910,644                                         7,910,644
                                                                                     境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
VANGUARD     TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND              5,089,834             境内上市外资股              5,089,834
华能综合产业公司                                               3,771,828              人民币普通股               3,771,828
董彩玲                                                         2,540,041              人民币普通股               2,540,041
华澳国际信托有限公司-华澳臻智 62 号证券投资                   2,308,193                                         2,308,193
                                                                                      人民币普通股
集合资金信托计划
吕现哲                                                         1,478,100              人民币普通股               1,478,100
黄宝庆                                                         1,468,500             境内上市外资股              1,468,500
GUOTAI     JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                  1,440,800             境内上市外资股              1,440,800
上述股东关联关系或一致行动的说明                        公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关
                                                        系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                        法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件
                                                        股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  公司未发行优先股
           报告期公司股东总数 198,812 户,其中 A 股 131,201 户;B 股 67,611 户

           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                  况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用

           (1)资产负债表


                      报表项目          期末余额                年初余额               变动金额         变动幅度%     注释
           应收账款                      1,325,903,240.76        979,485,102.22        346,418,138.54       35.37%    注1
           其他应收款                     107,078,292.21             81,057,476.31      26,020,815.90       32.10%    注2
           存货                           498,923,576.04         321,761,252.16        177,162,323.88       55.06%    注3
           在建工程                       530,797,352.35        1,383,836,866.07      -853,039,513.72       -61.64%   注4
           工程物资                          9,190,121.77             4,839,329.85       4,350,791.92       89.90%    注5

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短期借款                        9,226,972,923.63       5,622,025,969.75 3,604,946,953.88           64.12%    注6
应付票据                          104,000,000.00        293,500,000.00     -189,500,000.00         -64.57%   注7
预收款项                          153,649,444.98        512,953,542.36     -359,304,097.38         -70.05%   注8
应交税费                           48,476,006.58        173,639,856.96     -125,163,850.38         -72.08%   注9
应付股利                           18,992,081.60            6,142,522.77    12,849,558.83          209.19% 注 10
一年内到期的非流动负债            942,164,050.21       1,800,720,000.00    -858,555,949.79         -47.68% 注 11
其他流动负债                      942,164,050.21
                                1,025,219,570.99       2,326,879,178.06 -1,301,659,607.07          -55.94% 注 12
其他综合收益                      942,164,050.21
                                    1,571,092.00             311,708.00      1,259,384.00          404.03% 注 13

   注 1:应收账款增长 35.37%,主要是因为本报告期公司应收电费及热费增加所致;
   注 2、其他应收款增长 32.10%,主要是因为本报告期应收水电费增加所致;
   注 3:存货增长 55.06%,主要是因为本报告期为了确保冬季供热增加燃煤库存所致;
   注 4:在建工程减少 61.64%,主要是因为本报告期电源项目基建工程完工转增固定资产所致;
   注 5:工程物资增长 89.90%,主要是因为本报告期购买工程物资所致;
   注 6:短期借款增长 64.12%,主要是因为本报告期支付燃料款增加借款所致;
   注 7:应付票据减少 64.57%,主要是因为本报告期银行承兑汇票到期承兑所致;
   注 8:预收款项减少 70.05%,主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致;
   注 9:应交税费减少 72.08%,主要是因为本报告期缴纳了各项税费所致;
   注 10:应付股利增长 209.19%,主要是因为本报告期尚有未支付分红款所致;
   注 11:一年内到期的非流动负债减少 47.68%,主要是因为本报告期归还一年内到期借款所致;
   注 12:其他流动负债减少 55.94%,主要是因为本报告期偿还了到期超短期融资券所致;
   注 13:其他综合收益增长 404.03%,主要是因为本报告期因参股企业重新计算设定受益计划变动影响其他综
合收益增加所致。

       (2)利润表

                                                                                         变动幅
         报表项目        本报告期金额          上期金额                变动金额                       注释
                                                                                             度%
税金及附加              123,637,886.15     57,979,333.17            65,658,552.98       113.24%       注1
管理费用                 75,360,874.62     49,763,801.51            25,597,073.11        51.44%       注2
投资收益                -58,371,634.92     53,837,785.87          -112,209,420.79 -208.42%            注3

营业外收入               8,632,142.29      30,815,621.98           -22,183,479.69       -71.99%       注4
营业外支出               1,248,374.25       5,027,777.07            -3,779,402.82       -75.17%       注5
利润总额               -392,334,544.74     319,982,941.85         -712,317,486.59 -222.61%            注6
归属于母公司所有者的净 -397,073,978.53     254,442,809.26         -651,516,787.79 -256.06%            注7
利润
   注 1:税金及附加增长 113.247%,主要是本报告期土地使用税、房产税等税金从主营业务成本调整至税金及
附加科目核算所致;
   注 2:管理费用增长 51.44%,主要是由于本报告期公司控股子公司-兴边矿业将原在生产成本核算的职工薪酬、
水电费改为管理费用核算所致;
   注 3、投资收益减少 208.42%,主要是本报告期参股单位亏损所致;
   注 4:营业外收入减少 71.99%,主要是本报告期按《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定将与日常经营活
动有关的政府补助调整至其他收益所致;
   注 5:营业外支出减少 75.17%,主要是本报告期缴纳滞纳金减少所致;
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   注 6:利润总额减少 222.61%,主要是本报告期因燃煤价格同比大幅上升导致成本大幅增加,及公司对外投资
收益降低所致;
   注 7:归属于母公司所有者的净利润减少 256.06%,原因同上。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司于报告期内收到政府补贴,详见7月13日本公司公告。
2、 公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司通过公开招投标方式中标获得一个工程项目,
    详见8月4日本公司公告。
3、 报告期内公司发生燃煤短缺的重大事项,详见8月5日本公司公告。
4、 报告期内公司发布电价调整公告,详见9月29日本公司公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润将亏损,主要原因为燃煤短缺导致发电量减少,
燃煤价格同比大幅上升导致成本大幅增加,以及公司对外投资收益降低所致。




                                                              公司名称   华电能源股份有限公司
                                                        法定代表人       董凤亮
                                                                 日期    2017 年 10 月 31 日




                                             7 / 21
                                 2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:华电能源股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,069,855,526.55       1,096,500,932.35
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          254,915,095.87      285,038,092.80
  应收账款                                      1,325,903,240.76        979,485,102.22
  预付款项                                          142,014,382.38       61,639,233.35
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         107,078,292.21      81,057,476.31
  买入返售金融资产
  存货                                              498,923,576.04      321,761,252.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      223,157,110.30      219,907,858.74
    流动资产合计                                   3,621,847,224.11    3,045,389,947.93
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  255,688,103.35      255,688,103.35
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,392,209,437.27    1,457,820,605.97
  投资性房地产                                       11,580,459.61       12,062,336.08
  固定资产                                     17,813,710,635.13      17,538,195,665.10
  在建工程                                           530,797,352.35    1,383,836,866.07

                                          8 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资                                        9,190,121.77        4,839,329.85
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,414,146,322.92      1,419,852,471.23
  开发支出
  商誉                                          276,637,268.97     276,637,268.97
  长期待摊费用                                    5,068,453.90      12,173,342.00
  递延所得税资产                                 46,740,296.55      45,403,353.64
  其他非流动资产                                  2,101,841.78        2,058,926.21
   非流动资产合计                           21,757,870,293.60    22,408,568,268.47
     资产总计                               25,379,717,517.71    25,453,958,216.40
流动负债:
  短期借款                                  9,226,972,923.63      5,622,025,969.75
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      104,000,000.00     293,500,000.00
  应付账款                                  2,285,052,205.79      2,986,996,523.70
  预收款项                                      153,649,444.98     512,953,542.36
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   96,750,175.85      89,272,644.43
  应交税费                                       48,476,006.58     173,639,856.96
  应付利息                                       96,665,400.85      84,888,470.76
  应付股利                                       18,992,081.60        6,142,522.77
  其他应付款                                    405,168,493.77     489,813,906.74
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        942,164,050.21    1,800,720,000.00
  其他流动负债                              1,025,219,570.99      2,326,879,178.06
   流动负债合计                            14,403,110,354.25     14,386,832,615.53
非流动负债:
  长期借款                                  6,440,811,300.18      6,066,202,048.99
  应付债券
  其中:优先股
                                       9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                     125,211,448.58              129,710,112.05
  预计负债
  递延收益                                       634,259,722.93              675,848,226.45
  递延所得税负债                                  96,449,125.91               96,449,125.91
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           7,296,731,597.60               6,968,209,513.40
      负债合计                             21,699,841,951.85              21,355,042,128.93
所有者权益
  股本                                      1,966,675,153.00               1,966,675,153.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,688,776,855.25              1,688,607,776.01
  减:库存股
  其他综合收益                                     1,571,092.00                  311,708.00
  专项储备                                        71,696,063.06               55,318,149.05
  盈余公积                                       125,455,180.11              125,455,180.11
  一般风险准备
  未分配利润                                     -841,616,499.52            -444,542,520.99
  归属于母公司所有者权益合计                3,012,557,843.90               3,391,825,445.18
  少数股东权益                                   667,317,721.96              707,090,642.29
   所有者权益合计                           3,679,875,565.86               4,098,916,087.47
      负债和所有者权益总计                 25,379,717,517.71              25,453,958,216.40


法定代表人:董凤亮       主管会计工作负责人:李西金                会计机构负责人:李丹



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:华电能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                       715,623,778.90              634,494,887.46
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       191,888,085.13              200,002,033.92
  应收账款                                       771,603,755.19              309,595,694.09

                                       10 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                       114,540,524.79      58,158,796.60
  应收利息
  应收股利                                        14,977,321.79      25,454,966.62
  其他应收款                                     427,299,913.34     175,389,357.56
  存货                                           209,485,539.08     142,928,508.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   195,459,817.08     201,262,121.34
   流动资产合计                             2,640,878,735.30       1,747,286,366.26
非流动资产:
  可供出售金融资产                               249,362,634.09     249,362,634.09
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,448,642,338.55       3,514,523,507.25
  投资性房地产
  固定资产                                 13,244,777,478.97      12,652,932,313.78
  在建工程                                       139,516,157.42    1,062,121,253.41
  工程物资                                         5,743,623.55        1,392,831.63
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       487,703,057.56     490,653,736.73
  开发支出
  商誉                                           190,161,982.89     190,161,982.89
  长期待摊费用                                                         5,925,952.57
  递延所得税资产                                   8,370,051.89        8,370,051.89
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          17,774,277,324.92      18,175,444,264.24
     资产总计                              20,415,156,060.22      19,922,730,630.50
流动负债:
  短期借款                                  7,499,946,961.57       4,085,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       104,000,000.00     309,500,000.00
  应付账款                                  1,682,525,145.70       2,178,049,239.95
  预收款项                                       128,829,944.29     339,832,164.30
  应付职工薪酬                                    78,569,219.38      72,543,515.37
  应交税费                                        23,108,189.98      77,880,743.32
  应付利息                                        92,659,613.33      80,468,670.33
  应付股利                                         2,178,896.40        2,178,896.40
  其他应付款                                     343,643,799.64     383,769,846.92
                                       11 / 21
                                  2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          774,964,050.21           1,543,520,000.00
  其他流动负债                               1,024,647,682.89              2,326,307,289.96
   流动负债合计                             11,755,073,503.39             11,399,050,366.55
非流动负债:
  长期借款                                   5,024,211,300.18              4,586,002,048.99
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      120,711,448.58             125,210,112.05
  预计负债
  递延收益                                        400,274,030.24             430,250,458.84
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            5,545,196,779.00              5,141,462,619.88
     负债合计                               17,300,270,282.39             16,540,512,986.43
所有者权益:
  股本                                       1,966,675,153.00              1,966,675,153.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,726,875,163.24               1,726,706,084.00
  减:库存股
  其他综合收益                                      1,571,092.00                 311,708.00
  专项储备
  盈余公积                                        124,220,993.37             124,220,993.37
  未分配利润                                  -704,456,623.78               -435,696,294.30
   所有者权益合计                            3,114,885,777.83              3,382,217,644.07
     负债和所有者权益总计                   20,415,156,060.22             19,922,730,630.50


法定代表人:董凤亮         主管会计工作负责人:李西金              会计机构负责人:李丹




                                        12 / 21
                                          2017 年第三季度报告



                                              合并利润表
                                            2017 年 1—9 月
        编制单位:华电能源股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期     上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
        项目                                                    期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                      月)               月)
一、营业总收入        1,745,407,591.68   1,723,381,337.05       6,228,705,126.07   5,926,550,048.14
其中:营业收入        1,745,407,591.68   1,723,381,337.05       6,228,705,126.07   5,926,550,048.14
       利息收入
       已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本        2,281,142,158.06   1,844,626,321.54       6,619,710,763.04   5,686,192,737.07
其中:营业成本        2,015,279,167.15   1,642,766,099.29       5,892,412,829.67   5,054,121,328.29
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加       36,357,113.77      17,625,124.83         123,637,886.15      57,979,333.17
       销售费用          2,059,705.33       2,550,461.83           7,912,938.41       6,984,584.46
       管理费用         23,181,573.11      17,080,287.84          75,360,874.62      49,763,801.51
       财务费用        187,230,553.08     164,604,347.75         503,352,188.57     517,343,689.64
       资产减值损失     17,034,045.62                             17,034,045.62
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损     -32,389,513.41      12,037,379.33         -58,371,634.92      53,837,785.87
失以“-”号填列)
      其中:对联营     -34,640,148.54      12,037,379.33         -60,622,270.05      48,677,785.87
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
       其他收益         49,658,959.11                    -        49,658,959.11
三、营业利润(亏损     -518,465,120.68    -109,207,605.16        -399,718,312.78    294,195,096.94
以“-”号填列)
  加:营业外收入       -46,617,595.92      12,572,253.18           8,632,142.29      30,815,621.98

                                                13 / 21
                                       2017 年第三季度报告



      其中:非流动        82,531.28         -9,441.13            115,455.43       108,040.85
资产处置利得
  减:营业外支出        -188,383.42      3,340,120.18          1,248,374.25      5,027,777.07
      其中:非流动        10,999.42        925,315.22             20,206.75       928,971.46
资产处置损失
四、利润总额(亏损   -564,894,333.18   -99,975,472.16        -392,334,544.74   319,982,941.85
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      -5,196,859.88      3,094,314.21         31,662,795.29     38,727,538.35
五、净利润(净亏损   -559,697,473.30   -103,069,786.37       -423,997,340.03   281,255,403.50
以“-”号填列)
  归属于母公司所有   -501,865,673.54   -73,942,352.41        -397,073,978.53   254,442,809.26
者的净利润
  少数股东损益       -57,831,799.76    -29,127,433.96        -26,923,361.50     26,812,594.24
六、其他综合收益的                                              1,259,384.00
税后净额
  归属母公司所有者                                              1,259,384.00
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能                                              1,259,384.00
重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设                                              1,259,384.00
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重
分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套

                                             14 / 21
                                         2017 年第三季度报告



期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额      -559,697,473.30    -103,069,786.37        -422,737,956.03    281,255,403.50
  归属于母公司所有    -501,865,673.54    -73,942,352.41         -395,814,594.53    254,442,809.26
者的综合收益总额
  归属于少数股东的     -57,831,799.76    -29,127,433.96         -26,923,361.50      26,812,594.24
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收              -0.25              -0.04                 -0.20               0.13
益(元/股)
  (二)稀释每股收              -0.25              -0.04                 -0.20               0.13
益(元/股)


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:董凤亮        主管会计工作负责人:李西金        会计机构负责人:李丹



                                            母公司利润表
                                           2017 年 1—9 月
       编制单位:华电能源股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期  上年年初至报告
                        本期金额           上期金额
       项目                                                     末金额       期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                              (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入         1,373,015,624.96   1,375,154,639.42       4,488,600,630.53   4,289,809,166.56
  减:营业成本       1,552,889,049.58   1,274,912,034.22       4,350,442,775.60   3,726,108,849.38
      税金及附加        26,754,936.99     12,036,297.40          87,219,262.75      37,584,105.70
      销售费用
      管理费用           6,126,214.71      6,436,595.02          15,996,976.38      16,602,064.50
      财务费用         150,674,535.35    130,211,815.80         395,327,736.77     398,775,294.82
      资产减值损失      17,034,045.62                            17,034,045.62
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损     100,670,187.30     11,947,379.33          74,508,065.79      53,386,345.15
失以“-”号填列)
      其中:对联营     -34,730,148.54     11,947,379.33         -60,892,270.05      48,226,345.15
                                               15 / 21
                                         2017 年第三季度报告



企业和合营企业的投
资收益
      其他收益          31,138,818.45                           31,138,818.45
二、营业利润(亏损以   -248,654,151.54   -36,494,723.69        -271,773,282.35   164,125,197.31
“-”号填列)
  加:营业外收入       -27,251,821.54      9,636,560.00          6,057,392.93     21,314,360.88
      其中:非流动                                                                   14,998.29
资产处置利得
  减:营业外支出         2,269,550.52      3,103,581.95          3,044,440.06      4,619,148.53
      其中:非流动                           925,315.22              9,207.33       925,315.22
资产处置损失
三、利润总额(亏损总   -278,175,523.60   -29,961,745.64        -268,760,329.48   180,820,409.66
额以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以   -278,175,523.60   -29,961,745.64        -268,760,329.48   180,820,409.66
“-”号填列)
五、其他综合收益的税                                              1,259,384.00
后净额
  (一)以后不能重                                                1,259,384.00
分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定                                                1,259,384.00
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
                                               16 / 21
                                        2017 年第三季度报告



    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额      -278,175,523.60   -29,961,745.64        -267,500,945.48   180,820,409.66
七、每股收益:
   (一)基本每股收            -0.15              -0.02                -0.14                 0.09
益(元/股)
(二)稀释每股收益             -0.15              -0.02                -0.14                 0.09
(元/股)

       法定代表人:董凤亮        主管会计工作负责人:李西金           会计机构负责人:李丹




                                              17 / 21
                                   2017 年第三季度报告




                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:华电能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          年初至报告期期末金额     上年年初至报告期
                                                         (1-9 月)         期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           5,727,538,592.09    6,618,283,140.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            1,641,672.79         1,623,777.02
  收到其他与经营活动有关的现金                             87,865,117.84       129,784,136.36
   经营活动现金流入小计                                  5,817,045,382.72    6,749,691,053.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                           4,335,715,180.92    3,831,140,935.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          902,334,132.59       946,386,192.09
  支付的各项税费                                          587,533,883.00       769,898,226.99
  支付其他与经营活动有关的现金                            117,677,549.56       133,901,170.47
   经营活动现金流出小计                                  5,943,260,746.07    5,681,326,525.04
      经营活动产生的现金流量净额                          -126,215,363.35    1,068,364,528.72
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                 -         115,863,890.70
  取得投资收益收到的现金                                   21,554,597.02         5,945,385.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                    273,803.00           122,548.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                    21,828,400.02       121,931,824.04

                                         18 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付               1,444,450,939.19    1,607,751,746.52
的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  1,444,450,939.19    1,607,751,746.52
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,422,622,539.17       -1,485,819,922.48
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                10,825,452,156.39        7,876,076,967.65
  发行债券收到的现金                                                 -       2,300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                             10,825,452,156.39       10,176,076,967.65
  偿还债务支付的现金                                     8,742,915,436.37    9,546,162,352.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      561,409,790.76       550,314,365.39
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                  9,304,325,227.13   10,096,476,717.39
      筹资活动产生的现金流量净额                         1,521,126,929.26       79,600,250.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -27,710,973.26      -337,855,143.50
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,094,460,009.93    1,407,876,226.20
六、期末现金及现金等价物余额                             1,066,749,036.67    1,070,021,082.70

法定代表人:董凤亮          主管会计工作负责人:李西金            会计机构负责人:李丹

                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:华电能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       年初至报告期期末金       上年年初至报告期期
                                                        额                 末金额(1-9 月)
                                                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,158,847,599.10         4,788,592,907.68
  收到的税费返还                                                                  82,728.00
  收到其他与经营活动有关的现金                           72,227,671.53        44,248,633.13
   经营活动现金流入小计                            4,231,075,270.63         4,832,924,268.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                     3,315,149,994.92         2,777,253,616.01
  支付给职工以及为职工支付的现金                     647,985,480.06          691,856,089.82

                                         19 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  支付的各项税费                                     357,772,657.73         492,017,684.27
  支付其他与经营活动有关的现金                           51,649,708.95       77,611,321.77
   经营活动现金流出小计                             4,372,557,841.66      4,038,738,711.87
  经营活动产生的现金流量净额                         -141,482,571.03        794,185,556.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         16,943,390.70
  取得投资收益收到的现金                             152,295,342.56           5,945,385.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                          -            17,548.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                              152,295,342.56          22,906,324.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付          1,301,380,176.03      1,506,278,407.79
的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             1,301,380,176.03      1,506,278,407.79
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,149,084,833.47     -1,483,372,083.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                9,212,152,164.08      6,399,340,000.00
  发行债券收到的现金                                                      2,300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                             9,212,152,164.08      8,699,340,000.00
  偿还债务支付的现金                                7,396,015,436.37      7,756,561,452.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 444,440,431.77         433,872,440.89
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                             7,840,455,868.14      8,190,433,892.89
      筹资活动产生的现金流量净额                    1,371,696,295.94        508,906,107.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             81,128,891.44     -180,280,419.70
  加:期初现金及现金等价物余额                       634,494,887.46         873,353,701.44
六、期末现金及现金等价物余额                         715,623,778.90         693,073,281.74

法定代表人:董凤亮         主管会计工作负责人:李西金             会计机构负责人:李丹




4.2 审计报告
□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告




      21 / 21

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