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个股公告正文

城投控股:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                           2017 年第三季度报告



公司代码:600649                                 公司简称:城投控股




                   上海城投控股股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




                                 1 / 23
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




                                       2 / 23
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  一、 重要提示


  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



  1.3 公司负责人汲广林、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人(会计主管人员)邓莹保

         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



  1.4 本公司第三季度报告未经审计。




  二、 公司基本情况


  2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                               上年度末                 本报告期末
                          本报告期末               调整后                 调整前        比上年度末
                                                                                          增减(%)
总资产                 31,034,066,433.74     44,600,633,191.48      44,600,633,191.48       -30.42
归属于上市公司股       18,454,863,745.52     22,566,237,611.62      22,566,237,611.62       -18.22
东的净资产
                                                     上年初至上年报告期末
                      年初至报告期末(1-9                                               比上年同期
                                                           (1-9 月)
                              月)                                                        增减(%)
                                                  调整后               调整前
经营活动产生的现       -1,905,647,426.24        633,377,119.39       498,770,302.17        -400.87
金流量净额
                                                     上年初至上年报告期末               比上年同期
                        年初至报告期末
                                                           (1-9 月)                       增减
                          (1-9 月)
                                                   调整后             调整前              (%)
营业收入                1,730,462,544.91      7,634,446,792.98       7,390,314,639.68       -77.33
归属于上市公司股        1,018,997,292.89      1,933,031,227.91       1,905,121,124.83       -47.29
东的净利润
                                               3 / 23
                                      2017 年第三季度报告


归属于上市公司股         428,521,653.37    1,507,247,841.49        1,507,247,841.49      -71.57
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                  5.33                      8.96              9.15    减少 3.63
益率(%)                                                                             个百分点
基本每股收益(元/                 0.38                      0.60              0.64       -36.56
股)
稀释每股收益(元/                 0.38                      0.60              0.64       -36.56
股)
  依据中国证监会证监许可【2016】2368 号《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳
  晨投资股份有限公司并分立上市的批复》、国务院国资委国资产权【2015】900 号《关于上海城
  投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复》批复的方
  案,本公司已经完成吸收合并阳晨投资以及上海环境分立上市的过程,具体如下:
  1、于 2016 年 12 月 23 日本公司完成对阳晨投资股东发行 244,596,000 股股票,以换股方式吸收
  合并阳晨投资。由于本公司与阳晨投资是同属上海城投控制,依据《企业会计准则第 20 号——企
  业合并》相关规定,本公司分别重述 2016 年期间会计数据和主要财务指标。

  2、于 2017 年 2 月完成上海环境分立,依据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》准则的相
  关规定,本报告期末公司合并资产负债表的期末余额数已不包含上海环境合并资产负债表金额,
  合并损益表和合并现金流量表包含上海环境 1~2 月期间经营损益。

  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                               本期金额         年初至报告期末金额          说明
          项目
                             (7-9 月)            (1-9 月)
                                                     287,962,584.84     主要为转让联营企业股
  非流动资产处置损益
                                                                        权取得投资收益
  计入当期损益的政府                                  65,221,559.87
  补助,但与公司正常经
  营业务密切相关,符合
  国家政策规定、按照一
  定标准定额或定量持
  续享受的政府补助除
  外
  除同公司正常经营业                                 339,999,842.80     主要为减持金融资产取
  务相关的有效套期保                                                    得税前收益
  值业务外,持有交易性
  金融资产、交易性金融
  负债产生的公允价值
  变动损益,以及处置交
  易性金融资产、交易性
  金融负债和可供出售
  金融资产取得的投资

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收益
对外委托贷款取得的                               221,713.84
损益
受托经营取得的托管                               304,988.38
费收入
除上述各项之外的其   -2,124,317.11         -1,407,920.87
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                               -417,319.22
(税后)
所得税影响额               -201.14        -101,409,810.12
       合计          -2,124,518.25        590,475,639.52




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       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                                                               134,163
                                                                前十名股东持股情况
                 股东名称                                                      持有有限售条件                质押或冻结情况
                                              期末持股数量         比例(%)                                                               股东性质
                 (全称)                                                        股份数量          股份状态               数量
上海城投(集团)有限公司                        1,175,318,599          46.46       108,783,412          无                       0       国有法人
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)          233,814,644           9.24                0           质押            233,814,644        其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企                                                      0
                                                   33,745,428           1.33                            无                       0         其他
交易型开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                       22,920,855           0.91                0           无                       0         其他
申万宏源证券有限公司                               10,754,534           0.43                0           无                       0         其他
中国国际金融股份有限公司                           10,446,121           0.41                0           无                       0         其他
陆敏                                                9,892,942           0.39                0           无                       0         其他
中国建银投资有限责任公司                            8,240,959           0.33                0           无                       0         其他
杨正荣                                              7,900,000           0.31                0           无                       0         其他
黄喜通                                              7,739,305           0.31                0           无                       0         其他
                                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件流通股的数量                                      股份种类及数量
                                                                                            种类                                 数量
上海城投(集团)有限公司                                     1,066,535,187               人民币普通股                                   1,066,535,187
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)                        233,814,644              人民币普通股                                     233,814,644
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企
                                                                  33,745,428             人民币普通股                                     33,745,428
交易型开放式指数证券投资基金

                                                                         6 / 23
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中央汇金资产管理有限责任公司       22,920,855             人民币普通股   22,920,855
申万宏源证券有限公司               10,754,534             人民币普通股   10,754,534
中国国际金融股份有限公司           10,446,121             人民币普通股   10,446,121
陆敏                                9,892,942             人民币普通股    9,892,942
中国建银投资有限责任公司            8,240,959             人民币普通股    8,240,959
杨正荣                              7,900,000             人民币普通股    7,900,000
黄喜通                              7,739,305             人民币普通股    7,739,305
上述股东关联关系或一致行动的说明                                                无




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         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用

         1、 资产负债情况分析表

                                                                                      年初数
                                                本期期末数                                      本期期末金
                                                                                      占总资
     项目名称               本期期末数          占总资产的             年初数                   额较年初数
                                                                                      产的比
                                                比例(%)                                       变动比例(%)
                                                                                      例(%)
  货币资金                 3,617,552,511.07         11.66%      5,368,967,912.75       12.04%       -32.62%
  应收账款                    74,737,004.62          0.24%        176,205,085.03        0.40%       -57.59%
  预付款项                    74,984,472.69          0.24%        174,451,284.76        0.39%       -57.02%
  应收股利                    65,401,928.43          0.21%        105,401,928.43        0.24%       -37.95%
  其他应收款                507,014,848.59           1.63%            38,227,528.89     0.09%      1226.31%
  其他流动资产              183,301,055.84           0.59%     12,039,364,478.08       26.99%       -98.48%
  长期待摊费用                   363,508.48          0.00%               68,388.67      0.00%       431.53%
  其他非流动资产              48,321,616.29          0.16%        135,711,348.47        0.30%       -64.39%
  应付职工薪酬                4,658,714.89           0.02%            26,171,471.03     0.06%       -82.20%
  应交税费                  447,008,854.90           1.44%        987,446,475.22        2.21%       -54.73%
  应付利息                  129,379,059.89           0.42%        203,195,631.96        0.46%       -36.33%
  其他应付款                673,955,357.67           2.17%      1,405,103,565.78        3.15%       -52.04%
  一年内到期的非流
                           1,498,214,609.08          4.83%            10,000,000.00     0.02%     14882.15%
动负债
  其他流动负债                           0.00        0.00%      6,086,578,497.74       13.65%      -100.00%
  应付债券                 3,478,175,574.15         11.21%      4,968,892,286.64       11.14%       -30.00%
  递延收益                               0.00        0.00%            1,530,000.00      0.00%      -100.00%


         ① 货币资金较年初减少 175,141.54 万元,主要是由于房地产业务经营性现金支出增加和提前偿
            还部分银行借款所致;
         ② 应收账款较年初减少 10,146.81 万元,主要是由于收到应收房地产业务收入款所致;
         ③ 预付款项较年初减少 9,946.68 万元,主要是由于房地产项目支付预付工程款所致;
         ④ 应收股利较年初减少 4,000.00 万元,主要是由于收到应收股利款所致;

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 ⑤ 其他应收款较年初增加 46,878.73 万元,主要是由于与住房发展中心往来款增加所致;
 ⑥ 其他流动资产较年初减少 1,185,606.34 万元,主要是由于上海环境正式分立后,原计入其他
    流动资产科目的环境集团资产整体转出所致;
 ⑦ 长期待摊费用较年初增加 29.51 万元,主要是由于新增软件实施费所致;
 ⑧ 其他非流动资产较年初减少 8,738.97 万元,主要是由于置地集团借款保证金减少所致;
 ⑨ 应付职工薪酬较年初减少 2,151.28 万元,主要是由于支付职工薪酬所致;
 ⑩ 应交税费较年初减少 54,043.76 万元,主要是由于公司缴纳应交税款所致;
  应付利息较年初减少 7,381.66 万元,主要是由于公司支付借款利息所致;
  其他应付款较年初减少 73,114.82 万元,主要是由于联营企业往来款减少所致;
  一年内到期的非流动负债较年初增加 148,821.46 万元,主要是由于公司 15 亿元中期票据将
    于 2018 年 4 月到期所致,从“应付债券”科目重分类至本科目;
  其他流动负债较年初减少 608,657.85 万元,主要是由于上海环境正式分立后,原计入其他流
    动负债科目的环境集团负债整体转出所致;
  应付债券较年初减少 149,071.67 万元,主要是由于公司 15 亿元中期票据将于 2018 年 4 月到
      期,重分类计入一年内到期的非流动负债科目所致;
  递延收益较年初减少 153.00 万元,主要是由于退还绿色项目节能补贴款所致。

   项目名称          本期数               上年同期数            变动额          变动比例
营业收入          1,730,462,544.91      7,634,446,792.98    -5,903,984,248.07    -77.33%
营业成本          1,099,677,182.40      5,244,049,921.80    -4,144,372,739.40    -79.03%
营业税金及附加      134,218,084.43        617,313,528.71     -483,095,444.28     -78.26%
销售费用             19,728,561.12         41,687,296.04       -21,958,734.92    -52.67%
管理费用             82,460,975.23        198,256,213.63     -115,795,238.40     -58.41%
财务费用             60,402,962.36        188,118,611.95     -127,715,649.59     -67.89%
资产减值损失                  0.00         -4,967,620.90        4,967,620.90    -100.00%
营业外收入           71,755,062.19        133,961,681.18       -62,206,618.99    -46.44%
营业外支出            7,839,345.50           5,732,299.00       2,107,046.50      36.76%
所得税费用          298,188,691.20        531,483,153.17     -233,294,461.97     -43.89%
 ① 营业收入同比减少 590,398.42 万元,主要是房产销售收入同比减少以及上海环境完成
    分立上市,公司本期仅合并上海环境 1~2 月经营损益所致所致;
 ② 营业成本同比减少 414,437.27 万元,主要是房产销售成本同比减少以及上海环境完成分立上
    市,公司本期仅合并上海环境 1~2 月经营损益所致;
 ③ 营业税金及附加同比减少 48,309.54 万元,主要是由于房地产业务税费同比减少所致;
 ④ 销售费用同比减少 2,195.87 万元,主要是由于房地产业务销售费用同比减少所致;
 ⑤ 管理费用同比减少 11,579.52 万元,主要是由于本报告期仅合并上海环境 1-2 月经营
    损益所致;
 ⑥ 财务费用同比减少 12,771.56 万元,主要是由于借款同比减少所致;
 ⑦ 资产减值损失同比增加 496.76 万元,主要是由于上年同期收回坏账转回坏账准备所致;
 ⑧ 营业外收入同比减少 6,220.66 万元,主要是由于上年同期上海环境收到补贴收入所致;
 ⑨ 营业外支出同比增加 210.70 万元,主要是由于 1 月环境集团所属成都垃圾焚烧项目停产后
    发生的人员安置费用所致;
 ⑩ 所得税费用同比减少 23,329.45 万元,主要是由于应纳税所得额同比减少所致。



                                           9 / 23
                                       2017 年第三季度报告



         项目名称                 本期数               上年同期数             变动额       变动比例
经营活动产生的现金流量净额   -1,905,647,426.24      633,377,119.39    -2,539,024,545.63    -400.87%
投资活动产生的现金流量净额     739,118,353.81       999,705,661.31      -260,587,307.50     -26.07%
筹资活动产生的现金流量净额   -1,213,064,262.49   -1,143,198,582.01       -69,865,680.48      -6.11%


   ① 经营活动产生的现金流量净额同比减少 253,902.45 万元,主要是由于房产销售现金流入以及
      本报告期内实施分立仅合并上海环境 1~2 月经营活动的现金流量净额所致;
   ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 26,058.73 万元,主要是由于公司减持金融资产以及本
      报告期实施分立仅合并上海环境 1~2 月投资活动的现金流量净额所致;
   ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,986.57万元,主要是由于本期借入银行借款净额以及
      本报告期实施分立仅合并上海环境 1~2 月筹资活动的现金流量净额所致。



   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用



   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用



   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
   □适用 √不适用



                                                          公司名称   上海城投控股股份有限公司
                                                        法定代表人   汲广林
                                                              日期   2017 年 10 月 30 日




                                             10 / 23
                                    2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表


                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海城投控股股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                      3,617,552,511.07        5,368,967,912.75
  结算备付金
  拆除资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  229,015,174.66       223,352,079.66
益的金融资产
  应收票据
  应收账款                                           74,737,004.62       176,205,085.03
  预付款项                                           74,984,472.69       174,451,284.76
  应收利息
  应收股利                                           65,401,928.43       105,401,928.43
  其他应收款                                        507,014,848.59        38,227,528.89
  存货                                         14,714,150,737.17       14,218,412,862.52
  划分为持有待售的资产
  其他流动资产                                      183,301,055.84     12,039,364,478.08
    流动资产合计                               19,466,157,733.07       32,344,383,160.12
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                              2,324,043,829.63        2,675,777,154.56
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  7,254,886,816.04        7,383,485,962.14
  投资性房地产                                  1,706,981,674.73        1,741,899,515.70
  固定资产                                           21,144,807.71        22,383,333.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            363,508.48          68,388.67
  递延所得税资产                                    212,166,447.79       296,924,328.03
  其他非流动资产                                     48,321,616.29       135,711,348.47
    非流动资产合计                             11,567,908,700.67       12,256,250,031.36
      资产总计                                 31,034,066,433.74       44,600,633,191.48
                                          11 / 23
                                 2017 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款                                       400,000,000.00      400,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                  1,303,071,162.59        1,739,575,433.73
  预收款项                                  1,918,590,743.27        1,798,996,926.02
  应付职工薪酬                                     4,658,714.89       26,171,471.03
  应交税费                                       447,008,854.90      987,446,475.22
  应付利息                                       129,379,059.89      203,195,631.96
  应付股利                                         9,095,467.40         9,940,065.80
  其他应付款                                     673,955,357.67     1,405,103,565.78
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,498,214,609.08          10,000,000.00
  其他流动负债                                                      6,086,578,497.74
   流动负债合计                             6,383,973,969.69       12,667,008,067.28
非流动负债:
  长期借款                                  2,381,534,000.00        3,070,000,000.00
  应付债券                                  3,478,175,574.15        4,968,892,286.64
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      12,912,752.00       10,911,624.00
  预计负债
  递延收益                                                              1,530,000.00
  递延所得税负债                                 307,673,911.94      356,540,772.24
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           6,180,296,238.09        8,407,874,682.88
      负债合计                             12,564,270,207.78       21,074,882,750.16
所有者权益
  股本                                      2,529,575,634.00        3,232,119,518.00
  资本公积                                  1,439,381,752.53        4,208,423,279.62
  减:库存股
  其他综合收益                                   711,855,394.12      861,019,825.67
  盈余公积                                  2,037,766,295.15        2,061,118,282.26
  未分配利润                               11,736,284,669.72       12,203,556,706.07
  归属于母公司所有者权益合计               18,454,863,745.52       22,566,237,611.62
  少数股东权益                                    14,932,480.44      959,512,829.70
   所有者权益合计                          18,469,796,225.96       23,525,750,441.32
      负债和所有者权益总计                 31,034,066,433.74       44,600,633,191.48
法定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹



                                       12 / 23
                                    2017 年第三季度报告




                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,595,197,102.21       3,661,221,183.25
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  应收票据
  应收账款                                            467,802.73
  预付款项
  应收利息                                           9,524,861.11         7,995,472.22
  应收股利                                                               40,000,000.00
  其他应收款                                   2,300,789,260.87       2,299,186,759.97
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        975,980.69      3,531,706,303.67
   流动资产合计                                3,906,955,007.61       9,540,109,719.11
非流动资产:
  可供出售金融资产                             2,323,733,829.63       2,675,467,154.56
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 9,731,545,655.80       8,538,562,418.18
  投资性房地产
  固定资产                                           8,879,713.25         9,314,358.25
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        363,508.48             68,388.67
  递延所得税资产                                    11,928,305.70        11,928,305.70
  其他非流动资产                               6,675,000,000.00       4,775,000,000.00
   非流动资产合计                             18,751,451,012.86      16,010,340,625.36
      资产总计                                22,658,406,020.47      25,550,450,344.47


                                          13 / 23
                                 2017 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                      742,194.30          6,084,676.92
  应交税费                                       125,488,827.69      330,314,880.91
  应付利息                                       123,494,440.15      192,620,103.37
  应付股利                                         9,095,467.40         9,940,065.80
  其他应付款                                      33,159,229.28       45,945,435.27
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,498,214,609.08
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,790,194,767.90         584,905,162.27
非流动负债:
  长期借款                                  1,600,000,000.00        1,600,000,000.00
  应付债券                                  3,478,175,574.15        4,968,892,286.64
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 274,180,047.40      318,405,611.38
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           5,352,355,621.55        6,887,297,898.02
      负债合计                              7,142,550,389.45        7,472,203,060.29
所有者权益:
  股本                                      2,529,575,634.00        3,232,119,518.00
  资本公积                                  2,358,239,509.31        5,185,637,025.12
  减:库存股
  其他综合收益                                   612,251,901.93      782,393,741.69
  盈余公积                                  1,717,988,868.88        1,717,988,868.88
  未分配利润                                8,297,799,716.90        7,160,108,130.49
   所有者权益合计                          15,515,855,631.02       18,078,247,284.18
      负债和所有者权益总计                 22,658,406,020.47       25,550,450,344.47
法定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹




                                       14 / 23
                                      2017 年第三季度报告



                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:上海城投控股股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                       本期金额             上期金额
      项目                                                  期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                       (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入       316,073,833.82 2,654,267,253.40        1,730,462,544.91   7,634,446,792.98
其中:营业收入       316,073,833.82 2,654,267,253.40        1,730,462,544.91   7,634,446,792.98
二、营业总成本       242,062,921.39 2,288,031,906.86        1,396,487,765.54   6,284,457,951.23
其中:营业成本       166,896,405.63 1,982,172,437.83        1,099,677,182.40   5,244,049,921.80
      税金及附加      32,201,504.74       174,006,700.62     134,218,084.43     617,313,528.71
      销售费用         7,206,352.49        10,908,114.30      19,728,561.12      41,687,296.04
      管理费用        26,331,383.29        74,031,329.94      82,460,975.23     198,256,213.63
      财务费用         9,427,275.24        51,879,283.06      60,402,962.36     188,118,611.95
      资产减值损                           -4,965,958.89                         -4,967,620.90

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损    73,936,207.25       168,928,680.90     901,438,812.70    1,051,176,678.90
失以“-”号填列)
      其中:对联营    73,106,806.07        92,162,218.54     233,624,401.69     349,447,960.34
企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      其他收益                                                25,615,492.57
三、营业利润(亏损   147,947,119.68       535,164,027.44    1,261,029,084.64   2,401,165,520.65
以“-”号填列)
  加:营业外收入          2,601.27         49,483,703.86      71,755,062.19     133,961,681.18
      其中:非流动        1,500.00                                 1,500.00         953,898.41
资产处置利得
  减:营业外支出       2,126,918.38          3,330,214.03      7,839,345.50       5,732,299.00
      其中:非流动                                                36,468.09           4,622.03
资产处置损失
四、利润总额(亏损   145,822,802.57       581,317,517.27    1,324,944,801.33   2,529,394,902.83
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      29,872,232.81       102,656,490.74     298,188,691.20     531,483,153.17
五、净利润(净亏损   115,950,569.76       478,661,026.53    1,026,756,110.13   1,997,911,749.66
以“-”号填列)
  归属于母公司所     115,988,728.59       438,256,530.92    1,018,997,292.89   1,933,031,227.91
                                            15 / 23
                                      2017 年第三季度报告



有者的净利润
  少数股东损益          -38,158.83         40,404,495.61      7,758,817.24      64,880,521.75
六、其他综合收益的    88,819,255.65       -64,094,290.57    -149,164,431.55    -692,792,263.09
税后净额
  归属母公司所有      88,793,786.61       -64,447,309.83    -149,164,431.55    -693,019,316.29
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重    88,793,786.61       -64,447,309.83    -149,164,431.55    -693,019,316.29
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下      98,282,727.97       -23,039,074.35    101,824,782.05     -164,260,777.51
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售      -9,488,941.36       -41,408,235.48    -250,989,213.60    -528,758,538.78
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损

      4.现金流量
套期损益的有效部

      5.外币财务
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东         25,469.04             353,019.26                          227,053.20
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     204,769,825.41       414,566,735.96    877,591,678.58    1,305,119,486.57

                                            16 / 23
                                      2017 年第三季度报告



  归属于母公司所     204,782,515.20       373,809,221.09     869,832,861.34   1,240,011,911.62
有者的综合收益总

  归属于少数股东        -12,689.79         40,757,514.87       7,758,817.24     65,107,574.95
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收            0.05                    0.14            0.38               0.60
益(元/股)
  (二)稀释每股收            0.05                    0.14            0.38               0.60
益(元/股)


定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹




                                            17 / 23
                                      2017 年第三季度报告




                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:上海城投控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                      年初至报告期期  上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
        项目                                               末金额       期期末金额
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                         (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入            421,443.90                             1,264,331.70         795,177.16
     减:营业成本        78,260.58          78,260.58            234,781.74         234,781.65
         税金及附                           27,977.68          2,447,119.62

         销售费用
         管理费用      7,770,984.04    13,580,746.28          19,978,255.44      24,032,142.78
         财务费用     78,038,319.31    97,858,121.25         244,438,654.05     284,655,071.14
         资产减值                                                                -4,967,620.90
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益   759,265,951.65       302,967,946.44        1,481,939,792.99   1,940,049,923.42
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联      79,120,202.50    63,370,251.70         227,923,937.60     286,333,186.89
营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润(亏 673,799,831.62       191,422,840.65        1,216,105,313.84   1,636,890,725.91
损以“-”号填列)
     加:营业外收入                                           57,614,953.42      17,379,578.96
      其中:非流
动资产处置利得
     减:营业外支出                                                                  39,257.17
      其中:非流                                                                     39,192.52
动资产处置损失
三、利润总额(亏 673,799,831.62       191,422,840.65        1,273,720,267.26   1,654,231,047.70
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费    14,571,984.90    14,041,168.57         136,028,680.85     180,150,052.50

四、净利润(净亏 659,227,846.72       177,381,672.08        1,137,691,586.41   1,474,080,995.20
损以“-”号填列)
五、其他综合收益      61,449,998.05   -344,815,793.88        -170,141,839.76    -749,782,615.35

                                            18 / 23
                                   2017 年第三季度报告



的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
  (二)以后将重   61,449,998.05   -344,815,793.88       -170,141,839.76   -749,782,615.35
分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下     70,938,939.41   -50,882,881.61         80,847,373.84    -221,024,076.57
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售     -9,488,941.36   -293,932,912.27       -250,989,213.60   -528,758,538.78
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额 720,677,844.77    -167,434,121.80       967,549,746.65    724,298,379.85
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹




                                         19 / 23
                                   2017 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:上海城投控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,142,705,971.25           5,283,316,622.57
  收到的税费返还                                    18,223,686.81            54,779,097.37
  收到其他与经营活动有关的现金                     223,004,220.88           492,169,801.87
    经营活动现金流入小计                       2,383,933,878.94           5,830,265,521.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,053,689,333.12           2,992,104,064.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                   154,592,707.56           247,497,280.98
  支付的各项税费                               1,045,521,387.07           1,746,633,802.91
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,035,777,877.43             210,653,253.81
    经营活动现金流出小计                       4,289,581,305.18           5,196,888,402.42
      经营活动产生的现金流量净额             -1,905,647,426.24              633,377,119.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,414,945,695.38           1,372,288,326.06
  取得投资收益收到的现金                           152,000,468.54           579,441,250.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     45,195.00             991,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     283,791,500.00            34,660,293.05
    投资活动现金流入小计                       2,850,782,858.92           1,987,381,469.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               151,800,407.30           853,062,258.61
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,349,612,682.92             133,868,656.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     610,251,414.89              744,893.68
    投资活动现金流出小计                       2,111,664,505.11             987,675,808.29
      投资活动产生的现金流量净额                   739,118,353.81           999,705,661.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         27,750,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                         27,750,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               271,534,000.00         2,284,585,944.60
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               56,561,306.08
    筹资活动现金流入小计                           271,534,000.00         2,368,897,250.68

                                         20 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  偿还债务支付的现金                           1,061,728,297.15      2,523,279,979.22
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               419,838,529.43     559,919,864.48
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                   16,732,842.04
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       3,031,435.91     428,895,988.99
    筹资活动现金流出小计                       1,484,598,262.49      3,512,095,832.69
      筹资活动产生的现金流量净额             -1,213,064,262.49      -1,143,198,582.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,379,593,334.92        489,884,198.69
  加:期初现金及现金等价物余额                 5,997,145,845.99      5,010,528,808.97
六、期末现金及现金等价物余额                   3,617,552,511.07      5,500,413,007.66

法定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹




                                         21 / 23
                                   2017 年第三季度报告




                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海城投控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           935,605.45             882,646.65
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      99,697,727.20             46,690,678.17
    经营活动现金流入小计                           100,633,332.65             47,573,324.82
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    12,496,254.40             13,295,337.73
  支付的各项税费                                   337,797,502.31            644,042,920.22
  支付其他与经营活动有关的现金                      26,512,997.11             18,457,075.92
    经营活动现金流出小计                           376,806,753.82            675,795,333.87
  经营活动产生的现金流量净额                    -276,173,421.17             -628,222,009.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               779,743,111.98            856,679,326.06
  取得投资收益收到的现金                           924,411,233.29          1,349,195,110.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                              3,650.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           100,000.00
    投资活动现金流入小计                       1,704,254,345.27            2,205,878,086.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     280,000.00             299,584.78
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,249,612,682.92              596,868,656.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       3,249,892,682.92              597,168,240.78
      投资活动产生的现金流量净额             -1,545,638,337.65             1,608,709,845.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                       1,600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     101,404,051.12          1,612,840,000.00
    筹资活动现金流入小计                           101,404,051.12          3,212,840,000.00
  偿还债务支付的现金                                                       1,600,000,000.00

                                         22 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               345,616,373.34    368,234,833.34
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      1,604,130,902.47
    筹资活动现金流出小计                           345,616,373.34   3,572,365,735.81
      筹资活动产生的现金流量净额                -244,212,322.22      -359,525,735.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,066,024,081.04       620,962,100.87
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,661,221,183.25     2,322,718,868.26
六、期末现金及现金等价物余额                1,595,197,102.21        2,943,680,969.13
法定代表人:汲广林主管会计工作负责人:王尚敢会计机构负责人:邓莹




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23

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