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个股公告正文

大众交通:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                      2017 年第三季度报告



公司代码:600611                            公司简称:大众交通

          900903                                      大众 B 股




            大众交通(集团)股份有限公司
                2017 年第三季度报告




                            1 / 24
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人(会计主管人员)蒋赟保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                      本报告期末                 上年度末
                                                                            增减(%)
总资产              15,605,346,725.30         15,938,022,290.35                       -2.09
归属于上市公司       9,399,607,932.75           9,269,241,495.71                          1.41
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
经营活动产生的        384,164,721.39            1,353,073,925.61                     -71.61
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             1,764,761,883.18           1,788,005,747.56                      -1.30
归属于上市公司        568,247,403.37                433,990,342.96                    30.94
股东的净利润
归属于上市公司        232,135,405.15                199,501,425.04                    16.36
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产                6.09                        4.90    增加 1.19 个百分点
收益率(%)
基本每股收益              0.240363                     0.183574               30.94
(元/股)
稀释每股收益              0.240363                     0.183574               30.94
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益         -1,601,522.57         -1,072,137.25
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府         10,518,330.88         37,417,023.44
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     319,711,509.76        390,762,778.13
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                             2,606,500.00
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其       -569,885.67          -3,070,304.11
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额        -986,671.94         -1,060,844.09
(税后)
所得税影响额           -67,214,897.48        -89,471,017.90
       合计            259,856,862.98        336,111,998.22

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            165,147
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
   股东名称       期末持股       比例
                                           条件股份数                                  股东性质
   (全称)         数量         (%)                          股份状态        数量
                                               量
上海大众公用事   468,536,268     19.82                 0                               境内非国
业(集团)股份                                                  无                     有法人
有限公司
Fretum           108,801,032      4.60                 0                               境外法人
Construction &
Engineering                                                     无
Enterprise
Limited
大众(香港)国   45,871,693       1.94                 0                               境外法人
                                                                无
际有限公司
长江财产保险股   17,800,872       0.75                 0                                   未知
份有限公司—委                                                  未知
托民生银行组合
SCBHK A/C BBH    14,421,708       0.61                 0                                   未知
S/A VANGUARD
EMERGING                                                        未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
中央汇金资产管   10,402,500       0.44                 0                               国有法人
                                                                未知
理有限责任公司
余欢              9,842,000       0.42                 0        未知                       未知
VANGUARD TOTAL    9,221,581       0.39                 0                                   未知
INTERNATIONAL
                                                                未知
STOCK INDEX
FUND
刘伟              8,334,400       0.35                 0        未知                       未知
NORGES BANK       7,981,071       0.34                 0        未知                       未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                         量                            种类            数量
上海大众公用事业(集团)股                     468,536,268                           468,536,268
                                                                 人民币普通股
份有限公司
Fretum Construction &                          108,801,032                           108,801,032
Engineering Enterprise                                          境内上市外资股
Limited

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大众(香港)国际有限公司                      45,871,693    境内上市外资股    45,871,693
长江财产保险股份有限公司                      17,800,872                      17,800,872
                                                             人民币普通股
—委托民生银行组合
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                    14,421,708                      14,421,708
EMERGING MARKETS STOCK                                      境内上市外资股
INDEX FUND
中央汇金资产管理有限责任                      10,402,500                      10,402,500
                                                             人民币普通股
公司
余欢                                           9,842,000     人民币普通股      9,842,000
VANGUARD TOTAL                                 9,221,581                       9,221,581
INTERNATIONAL STOCK INDEX                                   境内上市外资股
FUND
刘伟                                           8,334,400     人民币普通股      8,334,400
NORGES BANK                                    7,981,071    境内上市外资股     7,981,071
上述股东关联关系或一致行      前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;与其
动的说明                      它股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管
                              理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,
                              也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
                              致行动人。




 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                  增减比例    变化主要
       会计科目        报告期末余额              年初余额
                                                                    (%)       原因
                                                                            本报告期末
                                                                            保函保证金
       应收利息                                                      114.52
                             9,111,666.67         4,247,395.62              存款应收利
                                                                            息增加
                                                                            本报告期末
       其他应收款                                                    -79.43 收回前期支
                           79,440,841.36       386,287,485.47
                                                                            付保证金

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                                                                    本报告期末
                                                                    购买理财产
 其他流动资产                                              282.73   品相应增加
                  308,325,869.91         80,559,483.36
                                                                    其他流动资
                                                                    产
                                                                    年初划分为
                                                                    持有待售资
划分为持有待售
                                                          -100.00   产本报告期
    的资产                                1,531,444.95
                                                                    末已完成股
                                                                    权转让事宜
                                                                    本报告期末
                                                                    期限超过 1
发放贷款及垫款
                                                           159.92   年的发放贷
  (长期)        149,197,562.89         57,400,746.48
                                                                    款及垫款增
                                                                    加
                                                                    本报告期房
                                                                    屋及改扩建
  在建工程                                                  74.68
                  118,352,034.57         67,751,890.22              项目投资增
                                                                    加
                                                                    本报告期末
                                                                    退出营运待
 固定资产清理                                               66.74
                      376,602.09             225,865.00             处理车辆较
                                                                    年初增加
                                                                    本报告期末
  短期借款                                                  43.37   银行借款增
                 1,740,000,000.00    1,213,682,400.00
                                                                    加
                                                                    本报告期末
  应交税费                                                  96.61   应交税金较
                  205,854,736.54       104,703,223.10
                                                                    年初增加
                                                                    本报告期末
                                                                    发行的超短
 其他流动负债                                              -72.76
                  302,266,666.67     1,109,587,083.33               期融资券较
                                                                    年初减少
                                                                    本报告期支
                                                                    付长期应付
  长期应付款                                               -30.49   款相应减少
                   43,394,046.00         62,426,038.15
                                                                    期末长期应
                                                                    付款
                                                                    本报告期下
                                                                    属控股子公
                                                                    司少数股东
  资本公积                                                 -94.78
                    7,479,779.22       143,238,817.41               减资,减资
                                                                    溢价部分相
                                                                    应调整资本
                                    8 / 24
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                                                                  公积

               年初至报告期末    上年初至上年报告     增减比例      变化主要
 会计科目
                 (1-9 月)        期末(1-9 月)       (%)         原因
                                                                  年初至本报
                                                                  告期末小额
 利息支出                                                -39.41   贷款公司银
                  6,684,215.10        11,032,408.42
                                                                  行借款较同
                                                                  期减少
                                                                  根据财会
                                                                  [2016]22 号
                                                                  文的规定将
                                                                  房产税、车
                                                                  船税、印花
                                                                  税等全部转
                                                                  入税金及附
                                                                  加核算,相
 税金及附加                                              104.25   应增加年初
                 85,887,678.63        42,049,908.27
                                                                  至本报告期
                                                                  末税金及附
                                                                  加。同时年
                                                                  初至本报告
                                                                  期末房产项
                                                                  目公司土地
                                                                  增值税较同
                                                                  期增加
                                                                  年初至本报
                                                                  告期末房产
                                                                  项目公司房
 销售费用                                                -63.22
                 56,125,176.61      152,617,315.80                产销售策划
                                                                  费较上年同
                                                                  期减少
                                                                  本期收回前
                                                                  期保证金应
                                                                  收款项相应
                                                                  资产减值损
                                                                  失冲回及本
                                                                  期较上年同
资产减值损失                                             -90.01
                  2,104,480.00        21,060,946.31               期小额贷款
                                                                  公司发放贷
                                                                  款及垫款对
                                                                  应的坏账准
                                                                  备计提金额
                                                                  减少
                                 9 / 24
                                 2017 年第三季度报告



                                                                    年初至本报
                                                                    告期末以公
                                                                    允价值计量
 公允价值变动收                                                     且其变动计
                                                           不适用
       益              19,213,979.17      -11,855,906.84            入当期损益
                                                                    的金融资产
                                                                    公允价值上
                                                                    升所致
                                                                    年初至本报
                                                                    告期末出售
                                                                    持有的金融
    投资收益                                                34.69
                      506,684,374.66      376,199,389.33            资产收益较
                                                                    去年同期增
                                                                    加
                                                                    年初至本报
                                                                    告期末房产
 经营活动产生的                                                     项目公司预
                      384,164,721.39    1,353,073,925.61   -71.61
 现金流量净额                                                       售房屋收到
                                                                    的现金较上
                                                                    年同期减少
                                                                    年初至本报
                                                                    告期末出售
                                                                    可供出售金
 投资活动产生的                                                     融资产及长
                       32,913,117.96     -960,128,177.10   不适用
 现金流量净额                                                       期股权投资
                                                                    资产收回现
                                                                    金较上年同
                                                                    期增加
                                                                    年初至本报
                                                                    告期末下属
                                                                    控股子公司
 筹资活动产生的
                     -787,038,449.41     -494,061,603.62   不适用   减资支付给
 现金流量净额
                                                                    少数股东的
                                                                    现金较上年
                                                                    同期增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




                                       10 / 24
                                    2017 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                公司名称      大众交通(集团)股份有限公司
                                                法定代表人    杨国平
                                                日期          2017 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     2,246,637,023.72            2,630,286,322.64
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  142,033,322.20           146,232,583.64
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          114,025,350.16           128,343,279.62
  预付款项                                           64,614,739.93            60,493,129.21
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            9,111,666.67              4,247,395.62
  发放贷款及垫款(短期)                       1,227,135,889.71            1,160,009,570.07
  应收股利

                                          11 / 24
                                 2017 年第三季度报告



  其他应收款                                      79,440,841.36       386,287,485.47
  买入返售金融资产
  存货                                      1,534,216,266.67         1,414,177,491.14
  划分为持有待售的资产                                                   1,531,444.95
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   308,325,869.91        80,559,483.36
   流动资产合计                             5,725,540,970.33         6,012,168,185.72
非流动资产:
  发放贷款和垫款(长期)                         149,197,562.89        57,400,746.48
  可供出售金融资产                          5,290,880,736.64         5,355,965,842.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   582,716,469.72       693,089,634.53
  投资性房地产                                   104,050,159.80       104,263,798.29
  固定资产                                  1,901,725,704.16         1,911,254,121.96
  在建工程                                       118,352,034.57        67,751,890.22
  工程物资
  固定资产清理                                         376,602.09         225,865.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,257,200,942.42         1,266,373,085.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   150,133,874.82       167,261,027.86
  递延所得税资产                                 102,053,637.25       102,846,584.64
  其他非流动资产                                 223,118,030.61       199,421,507.76
   非流动资产合计                           9,879,805,754.97         9,925,854,104.63
     资产总计                              15,605,346,725.30        15,938,022,290.35
流动负债:
  短期借款                                  1,740,000,000.00         1,213,682,400.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       145,025,251.01       154,662,182.06
  预收款项                                  1,647,255,078.79         1,828,230,547.63
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    33,184,610.86        45,156,054.22
                                       12 / 24
                              2017 年第三季度报告



 应交税费                                     205,854,736.54     104,703,223.10
 应付利息                                       1,850,069.46        2,301,417.09
 应付股利
 其他应付款                                   614,157,604.22     625,699,351.92
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                 302,266,666.67    1,109,587,083.33
   流动负债合计                          4,689,594,017.55       5,084,022,259.35
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                    43,394,046.00      62,426,038.15
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                       8,098,353.56      10,600,170.41
 递延所得税负债                               988,036,547.54     997,658,579.91
 其他非流动负债
   非流动负债合计                        1,039,528,947.10       1,070,684,788.47
     负债合计                            5,729,122,964.65       6,154,707,047.82
所有者权益
 股本                                    2,364,122,864.00       2,364,122,864.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                       7,479,779.22     143,238,817.41
 减:库存股
 其他综合收益                            2,971,626,308.45       3,032,078,944.71
 专项储备                                       7,009,437.21        5,326,461.49
 盈余公积                                     885,543,557.40     951,586,610.20
 一般风险准备
 未分配利润                              3,163,825,986.47       2,772,887,797.90
 归属于母公司所有者权益合计              9,399,607,932.75       9,269,241,495.71
 少数股东权益                                 476,615,827.90     514,073,746.82
   所有者权益合计                        9,876,223,760.65       9,783,315,242.53
     负债和所有者权益总计               15,605,346,725.30      15,938,022,290.35
                                    13 / 24
                                  2017 年第三季度报告




法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:罗民伟              会计机构负责人:蒋赟



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                   1,207,484,026.30              1,066,087,972.73
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  6,545,491.13               7,027,906.15
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          1,470,802.99               3,318,742.31
  预付款项                                         15,682,806.89               9,405,801.67
  应收利息                                          9,111,666.67               4,161,666.67
  应收股利
  其他应收款                                 1,226,186,887.72              1,653,088,685.82
  存货                                               184,016.51                  209,532.70
  划分为持有待售的资产                                                         1,531,444.95
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    498,000,000.00             373,000,000.00
    流动资产合计                             2,964,665,698.21              3,117,831,753.00
非流动资产:
  可供出售金融资产                           4,823,187,334.82              4,879,005,269.13
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               3,036,102,347.75              3,142,134,938.38
  投资性房地产
  固定资产                                        374,588,723.67             340,781,397.88
  在建工程                                         11,139,145.97              26,291,528.40
  工程物资
  固定资产清理                                       171,221.36
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        653,302,209.64             653,821,315.01
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     19,517,773.60              22,541,591.86
  递延所得税资产                                    1,905,904.82               2,679,455.47

                                        14 / 24
                                 2017 年第三季度报告



  其他非流动资产                                 655,728,000.00      84,550,000.00
   非流动资产合计                           9,575,642,661.63       9,151,805,496.13
     资产总计                              12,540,308,359.84      12,269,637,249.13
流动负债:
  短期借款                                  1,690,000,000.00        790,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                              386,416.00
  预收款项                                       159,882,911.76     227,642,998.52
  应付职工薪酬                                    19,143,782.59      29,193,149.03
  应交税费                                        87,118,286.39      25,747,575.84
  应付利息                                         1,850,069.46        1,790,627.78
  应付股利
  其他应付款                                     405,248,535.35     399,759,245.42
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   302,266,666.67    1,109,587,083.33
   流动负债合计                             2,665,510,252.22       2,584,107,095.92
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 955,005,862.89     980,626,985.69
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                955,005,862.89     980,626,985.69
     负债合计                               3,620,516,115.11       3,564,734,081.61
所有者权益:
  股本                                      2,364,122,864.00       2,364,122,864.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       176,348,041.54     176,348,041.54
  减:库存股
  其他综合收益                              2,767,227,578.63       2,849,897,071.55
                                       15 / 24
                                      2017 年第三季度报告



  专项储备                                              6,992,243.77                5,326,461.49
  盈余公积                                            951,586,610.20             951,586,610.20
  未分配利润                                     2,653,514,906.59               2,357,622,118.74
     所有者权益合计                              8,919,792,244.73               8,704,903,167.52
       负债和所有者权益总计                     12,540,308,359.84              12,269,637,249.13


法定代表人:杨国平           主管会计工作负责人:罗民伟                会计机构负责人:蒋赟




                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期       上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                    期末金额           期期末金额
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入    639,495,446.49      722,739,138.40        1,886,029,465.28    1,911,034,331.04
其中:营业收入    599,962,545.37      679,434,914.34        1,764,761,883.18    1,788,005,747.56
       利息收入       37,958,519.02    40,964,405.24         115,890,376.35      118,259,011.85
       已赚保费
      手续费及         1,574,382.10     2,339,818.82           5,377,205.75         4,769,571.63
佣金收入
二、营业总成本    580,920,667.33      665,642,437.81        1,660,659,305.92    1,724,449,455.07
其中:营业成本    408,113,376.24      469,336,092.85        1,249,575,258.90    1,251,480,564.17
       利息支出        1,253,691.05     3,658,127.44           6,684,215.10       11,032,408.42
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附       54,156,613.48    15,260,873.09          85,887,678.63       42,049,908.27

       销售费用       22,842,466.63    75,968,910.62          56,125,176.61      152,617,315.80
       管理费用       68,528,827.67    66,746,092.71         211,244,076.61      195,537,002.35
       财务费用       23,256,957.39    19,559,911.18          49,038,420.07       50,671,309.75
       资产减值        2,768,734.87    15,112,429.92           2,104,480.00       21,060,946.31

                                            16 / 24
                                    2017 年第三季度报告



损失
  加:公允价值变     9,053,849.13     2,369,892.65         19,213,979.17   -11,855,906.84
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益     325,144,585.54   152,752,348.72        506,684,374.66   376,199,389.33
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联     4,497,384.58    -4,640,148.56         21,794,515.15     5,099,571.28
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
       其他收益       833,938.95                            2,501,816.85
三、营业利润(亏 393,607,152.78     212,218,941.96        753,770,330.04   550,928,358.46
损以“-”号填列)
  加:营业外收入    14,970,162.98    33,756,802.61         49,749,944.06    62,245,469.37
      其中:非流     3,266,986.93     1,273,790.36          8,083,840.21    16,824,057.26
动资产处置利得
  减:营业外支出     5,878,076.34     3,930,722.90         15,267,085.85    13,524,028.72
      其中:非流     4,868,509.50     3,721,342.14          8,692,865.33    12,552,986.61
动资产处置损失
四、利润总额(亏   402,699,239.42   242,045,021.67        788,253,188.25   599,649,799.11
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    93,640,166.70    60,815,905.95        179,104,602.46   141,799,074.45
五、净利润(净亏   309,059,072.72   181,229,115.72        609,148,585.79   457,850,724.66
损以“-”号填
列)
  归属于母公司     294,634,087.89   174,268,557.54        568,247,403.37   433,990,342.96
所有者的净利润
  少数股东损益      14,424,984.83     6,960,558.18         40,901,182.42    23,860,381.70
六、其他综合收益   -36,694,708.76   -87,681,760.26        -57,836,587.91   315,979,433.00
的税后净额
  归属母公司所     -36,533,307.32   -89,453,133.26        -60,452,636.26   314,208,060.00
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
                                          17 / 24
                                    2017 年第三季度报告



的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将   -36,533,307.32   -89,453,133.26        -60,452,636.26   314,208,060.00
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出     -31,333,756.47   -91,495,404.54        -46,993,599.14   306,800,605.84
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财      -5,199,550.85     2,042,271.28        -13,459,037.12     7,407,454.16
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股        -161,401.44     1,771,373.00          2,616,048.35     1,771,373.00
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   272,364,363.96    93,547,355.46        551,311,997.88   773,830,157.66
  归属于母公司     258,100,780.57    84,815,424.28        507,794,767.11   748,198,402.96
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股      14,263,583.39     8,731,931.18         43,517,230.77    25,631,754.70
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股         0.124627          0.073714            0.240363         0.183574
收益(元/股)
  (二)稀释每股         0.124627          0.073714            0.240363         0.183574
收益(元/股)

                                          18 / 24
                                   2017 年第三季度报告




法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:罗民伟         会计机构负责人:蒋赟



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
        项目                                              期末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            93,682,471.54    82,788,662.78   269,300,059.50   244,968,167.59
  减:营业成本          70,532,838.35    63,406,552.81   216,971,974.31   192,994,972.66
      税金及附加         1,022,691.84       356,543.26     2,699,888.32     2,885,605.08
      销售费用            286,509.43         23,940.57      580,030.46       224,488.49
      管理费用          31,023,981.81    33,436,514.12   101,377,260.54    88,623,087.89
      财务费用          24,725,101.19    21,493,408.69    53,527,394.01    55,963,929.74
      资产减值损失        599,694.41        518,036.53    -3,484,959.97      852,896.43
  加:公允价值变动收      162,994.25       -269,600.00      -390,757.35    -2,355,920.00
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失   345,295,227.86   166,804,487.24   657,836,982.74   584,604,422.35
以“-”号填列)
      其中:对联营企     3,262,749.50    -6,434,037.87    15,640,198.30    -1,660,835.03
业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以   310,949,876.62   130,088,554.04   555,074,697.22   485,671,689.65
“-”号填列)
  加:营业外收入         5,591,832.14       160,049.67     6,456,187.71     7,317,293.51
      其中:非流动资            0.00         66,504.84        7,808.22      7,049,129.00
产处置利得
  减:营业外支出         1,414,434.17     1,016,859.17     3,861,233.42     1,827,120.99
      其中:非流动资      422,434.17        818,195.17     1,111,819.43     1,331,456.99
产处置损失
三、利润总额(亏损总   315,127,274.59   129,231,744.54   557,669,651.51   491,161,862.17
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      68,664,660.81    29,057,561.95    84,467,648.86    41,006,789.69
四、净利润(净亏损以   246,462,613.78   100,174,182.59   473,202,002.65   450,155,072.48
“-”号填列)
五、其他综合收益的税   -54,880,158.02   -72,957,896.11   -82,669,492.92   436,298,164.59
后净额
  (一)以后不能重分
                                         19 / 24
                                   2017 年第三季度报告



类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类   -54,880,158.02   -72,957,896.11   -82,669,492.92   436,298,164.59
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融     -54,880,158.02   -72,957,896.11   -82,669,492.92   436,298,164.59
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额       191,582,455.76    27,216,286.48   390,532,509.73   886,453,237.07
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:罗民伟         会计机构负责人:蒋赟




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                                   2017 年第三季度报告



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,775,145,908.57          3,164,949,930.46
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                     123,768,891.09          128,695,045.38
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     394,126,652.47          345,889,700.71
    经营活动现金流入小计                       2,293,041,452.13          3,639,534,676.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                     808,648,401.74          826,233,866.47
  客户贷款及垫款净增加额                           162,468,848.88           58,349,245.05
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                       6,561,712.74            9,846,418.81
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   544,834,072.12          516,622,364.47
  支付的各项税费                                   262,710,429.79          315,556,605.93
  支付其他与经营活动有关的现金                     123,653,265.47          559,852,250.21
    经营活动现金流出小计                       1,908,876,730.74          2,286,460,750.94
      经营活动产生的现金流量净额                   384,164,721.39        1,353,073,925.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,870,410,658.18          1,183,091,220.48
  取得投资收益收到的现金                           152,095,506.55          149,941,374.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               131,359,261.36          134,680,152.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                           8,993,650.91
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       2,153,865,426.09          1,476,706,398.21

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  购建固定资产、无形资产和其他长期资               523,258,220.70         521,798,877.65
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,597,694,087.43         1,915,035,697.66
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       2,120,952,308.13         2,436,834,575.31
      投资活动产生的现金流量净额                    32,913,117.96        -960,128,177.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           5,410,000,200.00         7,647,133,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       5,410,000,200.00         7,647,133,000.00
  偿还债务支付的现金                           5,672,918,600.00         7,792,387,237.36
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               288,125,049.41         296,869,866.26
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                47,014,609.30          46,466,742.13
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     235,995,000.00          51,937,500.00
    筹资活动现金流出小计                       6,197,038,649.41         8,141,194,603.62
      筹资活动产生的现金流量净额                -787,038,449.41          -494,061,603.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -12,799,372.25           7,134,947.33
五、现金及现金等价物净增加额                    -382,759,982.31           -93,980,907.78
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,413,636,138.55         2,527,839,674.97
六、期末现金及现金等价物余额                   2,030,876,156.24         2,433,858,767.19

法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:罗民伟           会计机构负责人:蒋赟




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                                   2017 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     227,455,162.63          271,872,833.45
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     536,526,359.63          373,503,827.52
    经营活动现金流入小计                           763,981,522.26          645,376,660.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                      27,308,224.31           25,571,791.98
  支付给职工以及为职工支付的现金                   252,838,716.56          240,281,470.40
  支付的各项税费                                    34,555,943.98           20,169,434.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      93,998,747.38          415,275,926.61
    经营活动现金流出小计                           408,701,632.23          701,298,623.84
  经营活动产生的现金流量净额                       355,279,890.03          -55,921,962.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,901,457,937.37          1,215,444,388.94
  取得投资收益收到的现金                           288,194,413.49          423,729,367.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,518,623.15           22,942,341.20
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                          24,849,184.49
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       2,191,170,974.01          1,686,965,282.23
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               131,539,038.31          181,168,249.89
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,133,883,526.61          1,026,018,657.59
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       2,265,422,564.92          1,207,186,907.48
      投资活动产生的现金流量净额                   -74,251,590.91          479,778,374.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           5,230,000,200.00          7,040,000,200.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       5,230,000,200.00          7,040,000,200.00
  偿还债务支付的现金                           5,130,000,200.00          7,300,000,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               238,097,605.61          249,010,816.66

                                         23 / 24
                                   2017 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                           225,000.00           2,887,500.00
    筹资活动现金流出小计                       5,368,322,805.61           7,551,898,516.66
      筹资活动产生的现金流量净额                -138,322,605.61            -511,898,316.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,309,639.94              -108,764.40
五、现金及现金等价物净增加额                       141,396,053.57           -88,150,669.18
  加:期初现金及现金等价物余额                     866,087,972.73         1,208,319,178.45
六、期末现金及现金等价物余额                   1,007,484,026.30           1,120,168,509.27

法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:罗民伟             会计机构负责人:蒋赟




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         24 / 24

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