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个股公告正文

山东黄金:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                                      山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



公司代码:600547                                         公司简称:山东黄金




                   山东黄金矿业股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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     一、 重要提示


     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

     1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人(会计主管人员)孙佑民

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


     1.4 经董事会审议的报告期利润分配预案

         公司 2017 年度 1-9 月份母公司实现净利润 823,080,129.33 元,加上年初未分配利润

     3,612,795,128.88 元,扣除本年度支付 2016 年度现金股利 184,410,374.90 元 ,截止 2017 年 9

     月 30 日,公司可供股东分配的利润为 4,251,464,883.31 元。公司拟以 2017 年 9 月 30 日总股本

     1,857,118,809 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税),合计分配现金红利

     148,569,504.72 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

         其中,对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司(“有色集团”)应补偿给公司的

     13,015,060 股对应的现金股利,由有色集团按照与公司于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购

     买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定,将相应现金股利返还给公司。

         本议案尚需提交股东大会审议通过。

     1.5 本公司第三季度报告未经审计。



     二、 公司基本情况


     2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                        上年度末                     本报告期末比上
                     本报告期末
                                            调整后                  调整前           年度末增减(%)
总资产            42,196,316,228.21    28,357,212,713.29      28,357,212,713.29                 48.80
归属于上市公司    16,219,610,119.48    15,519,255,029.09      15,519,255,029.09                  4.51
股东的净资产
                 年初至报告期末(1-9           上年初至上年报告期末                  比上年同期增减
                         月)                        (1-9 月)                            (%)
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                                              调整后                 调整前
经营活动产生的          931,211,283.12    1,480,922,049.65       1,496,749,516.14                -37.12
现金流量净额
                                                  上年初至上年报告期末
                      年初至报告期末                                                   比上年同期增减
                                                        (1-9 月)
                        (1-9 月)                                                         (%)
                                              调整后               调整前
营业收入          38,503,620,127.86      37,707,647,149.69      37,486,197,443.66                  2.11
归属于上市公司          894,704,926.95     730,632,864.15           732,861,119.66                22.46
股东的净利润
归属于上市公司          901,260,249.06     736,900,652.46           737,639,597.82                22.30
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    5.63                6.41                     7.35     减少 0.78 个百
收益率(%)                                                                                       分点
基本每股收益                      0.48                0.45                     0.52                6.67
(元/股)
稀释每股收益                      0.48                0.45                     0.52                6.67
(元/股)


     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                              本期金额            年初至报告期末金       说明
               项目
                                            (7-9 月)             额(1-9 月)
非流动资产处置损益                             -1,245,877.42         -10,259,953.58
计入当期损益的政府补助,但与公司                  -41,945.63              862,521.00
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企                  13,000,000              13,000,000
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入                   -641,893.50          -9,361,144.30
和支出
少数股东权益影响额(税后)                       -668,148.87             -654,615.57
所得税影响额                                     -713,728.65             -142,129.66
               合计                             9,688,405.93          -6,555,322.11



     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                    178,691
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                                       前十名股东持股情况
                                             持有有限售            质押或冻结情况
     股东名称        期末持股数      比例
                                             条件股份数                                       股东性质
     (全称)            量          (%)                       股份状态           数量
                                                 量
山东黄金集团有限公   831,933,836     44.80   116,836,100                       260,000,000    国有法人
                                                                 质押

山东黄金地质矿产勘    99,424,515      5.35    99,424,515                                        未知
                                                                  无
查有限公司
山东黄金有色矿业集    71,932,142      3.87    71,932,142                                        未知
                                                                  无
团有限公司
前海开源基金-浦发    52,458,041      2.82    52,458,041                                        未知
银行-前海开源定增                                                无
6 号资产管理计划
中国证券金融股份有    37,796,886      2.04                                                      未知
                                                                  无
限公司
山东省国有资产投资    25,349,650      1.36    25,349,650                                        未知
                                                                  无
控股有限公司
山金金控资本管理有    20,979,020      1.13    20,979,020                                        未知
                                                                  无
限公司
烟台市金茂矿业有限    18,794,393      1.01     6,993,006                       18,791,006       未知
                                                                 未知
公司
中央汇金资产管理有    18,363,000      0.99                                                      未知
                                                                  无
限责任公司
王志强                16,824,911      0.91    16,824,911         未知          16,824,911    境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                             量                         种类                  数量
山东黄金集团有限公司                            715,097,736        人民币普通股              715,097,736
中国证券金融股份有限公司                         37,796,886        人民币普通股              37,796,886
中央汇金资产管理有限责任公司                     18,363,000        人民币普通股              18,363,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司                     16,054,672        人民币普通股              16,054,672
中国人寿保险股份有限公司-分
                                                 12,132,473        人民币普通股              12,132,473
红-个人分红-005L-FH002 沪
全国社保基金四零一组合                           12,000,000        人民币普通股              12,000,000
王卫列                                            9,500,276        人民币普通股               9,500,276
香港中央结算有限公司                              6,849,617        人民币普通股               6,849,617
中国工商银行-广发大盘成长混
                                                  5,948,712        人民币普通股               5,948,712
合型证券投资基金
中国工商银行-上证 50 交易型开
                                                  5,898,400        人民币普通股               5,898,400
放式指数证券投资基金




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上述股东关联关系或一致行动的              公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团
说明                                  有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山金金控资本管理有限有限
                                      公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团
                                      有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
                                      变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否
                                      存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信
                                      息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股          不适用
数量的说明



        2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

            况表
        □适用 √不适用



        三、 重要事项


        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用


                          2017年9月30日         2016年12月31日           变动比例
  资产负债表项目                                                                              原因说明
                             (元)                 (元)                (%)
 货币资金                 2,929,122,818.82      1,303,650,150.85             124.69%   主要原因是并购项目
                                                                                       融资缴纳履约保证金
                                                                                       所致
 应收票据                    8,200,000.00          4,100,000.00              100.00%   主要原因是公司销售
                                                                                       票据结算量增加所致
 应收账款                  382,251,524.23         27,705,396.28            1279.70%    主 要 原 因 是 并 购
                                                                                       MineraArgentina Gold
                                                                                       SRL(以下简称 MAG)项
                                                                                       目应收账款增加所致
 预付款项                  206,317,605.81        115,951,598.47               77.93%   主要原因是预付购金
                                                                                       款及审计费所致
 存货                     3,914,534,387.36      1,369,968,219.05             185.74%   主要原因是并购 MAG 存
                                                                                       货增加所致
 固定资产净额           17,543,453,304.86      11,108,770,921.12              57.92%   主要原因是并购 MAG 固
                                                                                       定资产增加所致
 在建工程                 3,456,514,188.61      2,232,786,154.77              54.81%   主要原因是本期工程
                                                                                       投入增加所致
 商誉                     2,658,136,902.90      1,702,006,320.41              56.18%   主要原因是并购 MAG 商
                                                                                       誉增加所致
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其他非流动资产     1,157,623,727.80     435,639,996.92              165.73%     主要原因是子公司购
                                                                                买探矿权所致
以公允价值计量     5,974,492,170.00    3,169,788,800.00             124.69%     主要原因是公司本期
且其变动计入当                                                                  租赁黄金融资额增加
期损益的金融负                                                                  所致

应付职工薪酬        301,694,111.33       95,917,169.63              214.54%     主要原因是并购 MAG 应
                                                                                付职工薪酬增加所致
应付股利             51,036,244.00       34,535,050.48               47.78%     主要原因是应付股东
                                                                                股利增加所致
其他应付款         1,187,729,344.15     779,785,939.06               52.31%     主要原因是子公司收
                                                                                购价格调整款预估入
                                                                                账所致
长期借款           6,990,375,348.99      88,000,000.00            7843.61%      主要原因是子公司并
                                                                                购贷款增加所致
长期应付款           82,533,696.80       19,096,694.58              332.19%     主要原因是子公司并
                                                                                购长期应付款增加所
                                                                                致
预计负债            417,391,440.45       29,964,686.05            1292.94%      主要原因是并购 MAG 矿
                                                                                山环境恢复费增加所
                                                                                致
递延所得税负债     3,636,996,221.56    1,328,424,597.17              173.78     主要原因是并购MAG递
                                                                                延所得税负债增加所
                                                                                致


                      2017 年 1-9 月    2016 年 1-9 月          变动比例
     利润表项目                                                                        原因说明
                          (元)           (元)                 (%)
税金及附加            182,709,206.63      2,859,835.42               6288.80%    主要原因是资源税
                                                                                 改革所致
财务费用              350,004,389.76    253,059,829.36                 38.31%    主要原因是是公司
                                                                                 并购本期融资额增
                                                                                 加所致
资产减值损失            2,115,497.65      6,070,694.57                -65.15%    主要原因是本期计
                                                                                 提的坏账准备较上
                                                                                 年同期减少所致
公允价值变动收益      -31,403,051.74   -145,712,508.97                 不适用    主要原因是黄金交
                                                                                 易产生的暂时性价
                                                                                 格变动所致
投资收益              -19,472,999.63    -92,244,591.68                 不适用    主要原因是黄金交
                                                                                 易业务实现的投资
                                                                                 损失降低所致
营业外收入             15,783,583.54      6,641,022.77                137.67%    主要原因是企业子
                                                                                 公司并购投资成本

                                            7 / 22
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                                                                                   小于取得投资时应
                                                                                   享有被投资单位可
                                                                                   辨认净资产公允价
                                                                                   值产生的收益所致
营业外支出               21,542,160.42     16,337,209.54                 31.86%    主要原因是子公司
                                                                                   捐赠支出增加所致


                        2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月           变动比例
  现金流量表项目                                                                         原因说明
                           (元)             (元)                  (%)
经营活动产生的现金      931,211,283.12    1,480,922,049.65               -37.12%    主要原因是购买商
流量净额                                                                            品支付的现金较上
                                                                                    年同期增加所致
投资活动产生的现金    -8,353,759,218.86    -927,912,396.85                不适用    主要原因是本期子
流量净额                                                                            公司并购投资活动
                                                                                    现金流出较上期增
                                                                                    加所致
筹资活动产生的现金     9,051,610,842.62    -299,963,658.98                不适用    主要原因是本期子
流量净额                                                                            公司并购融资取得
                                                                                    借款时收到的现金
                                                                                    增加



    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用

         2017 年 7 月 20 日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票

    并在香港上市的议案》等议案。公司将于 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会,拟

    审议包括《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》等议案。

        具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日、2017 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券

    报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相

    关公告。

        截至报告期末,公司发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂

    牌上市相关工作正在积极推进中。

    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用

        山东黄金有色矿业集团有限公司、烟台市金茂矿业有限公司和王志强、为公司重大资产重组

    注入的蓬莱矿业的交易对方,于2014年11月27日分别出具《关于重大资产重组标的资产权利完整

    性的承诺函》,承诺蓬莱矿业就其主要生产经营用地在2016年6月30日前办理完毕《国有土地使用
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证》,并且相关《国有土地使用证》的土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》。

经公司第四届董事会第二十九次会议、2016年第二次临时股东大会及第四届董事会第三十九次会

议、2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行

完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》,相关完善资产权属瑕疵承诺的履行期限延长

至2020年6月30日。截至目前,蓬莱矿业土地房产权属瑕疵完善工作正在按照计划进行。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                      公司名称    山东黄金矿业股份有限公司
                                                   法定代表人     李国红
                                                           日期   2017 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,929,122,818.82               1,303,650,150.85
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     1,751,551.92
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             8,200,000.00                4,100,000.00
  应收账款                                          382,251,524.23                27,705,396.28
  预付款项                                          206,317,605.81               115,951,598.47
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        200,803,959.40               154,759,476.49
  买入返售金融资产
  存货                                          3,914,534,387.36               1,369,968,219.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       90,385,221.17                76,891,982.02
    流动资产合计                                7,733,367,068.71               3,053,026,823.16
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     2,016,100.00                2,016,100.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      396,911,188.00               371,460,943.60
  投资性房地产                                      226,895,054.53               234,469,546.19
  固定资产                                     17,543,453,304.86             11,108,770,921.12
  在建工程                                      3,456,514,188.61               2,232,786,154.77

                                          10 / 22
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  工程物资                                      78,169,251.89                66,910,069.04
  固定资产清理                                    7,071,737.69                6,611,542.23
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                8,742,539,640.02                8,945,376,387.35
  开发支出                                        2,328,788.56                2,326,414.51
  商誉                                    2,658,136,902.90                1,702,006,320.41
  长期待摊费用                                  35,098,609.25                51,524,176.36
  递延所得税资产                               156,190,665.39               144,287,317.63
  其他非流动资产                          1,157,623,727.80                  435,639,996.92
   非流动资产合计                        34,462,949,159.50              25,304,185,890.13
     资产总计                            42,196,316,228.21              28,357,212,713.29
流动负债:
  短期借款                                     709,300,000.00               530,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损        5,974,492,170.00                3,169,788,800.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     464,965,234.56               515,888,153.88
  应付账款                                1,618,268,452.25                1,300,006,209.33
  预收款项                                     130,603,921.84               171,397,859.45
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 301,694,111.33                95,917,169.63
  应交税费                                     149,680,533.98               120,807,854.84
  应付利息                                      64,919,894.05                91,905,057.35
  应付股利                                      51,036,244.00                34,535,050.48
  其他应付款                              1,187,729,344.15                  779,785,939.06
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        21,000,000.00                22,000,000.00
  其他流动负债                                    2,425,393.66              408,365,999.98
   流动负债合计                          10,676,115,299.82                7,240,398,094.00
非流动负债:
  长期借款                                6,990,375,348.99                   88,000,000.00
  应付债券                                3,293,432,700.00                3,290,394,400.00
  其中:优先股
                                     11 / 22
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         永续债
  长期应付款                                        82,533,696.80                19,096,694.58
  长期应付职工薪酬                                    4,801,143.92                          0.00
  专项应付款
  预计负债                                         417,391,440.45                29,964,686.05
  递延收益                                          20,700,178.28                16,095,963.05
  递延所得税负债                               3,636,996,221.56               1,328,424,597.17
  其他非流动负债                                      1,826,208.41                          0.00
   非流动负债合计                             14,448,056,938.41               4,771,976,340.85
      负债合计                                25,124,172,238.23             12,012,374,434.85
所有者权益
  股本                                         1,857,118,809.00               1,857,118,809.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     4,208,053,146.50               4,215,080,246.76
  减:库存股                                          6,384,642.36                6,384,642.36
  其他综合收益                                         -948,861.26                   105,070.16
  专项储备                                              679,212.63                2,786,833.61
  盈余公积                                         471,154,249.07               471,154,249.07
  一般风险准备
  未分配利润                                   9,689,938,205.90               8,979,394,462.85
  归属于母公司所有者权益合计                  16,219,610,119.48             15,519,255,029.09
  少数股东权益                                     852,533,870.50               825,583,249.35
   所有者权益合计                             17,072,143,989.98             16,344,838,278.44
      负债和所有者权益总计                    42,196,316,228.21             28,357,212,713.29


法定代表人:李国红       主管会计工作负责人:王培月                  会计机构负责人:孙佑民



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                    1,856,560,714.50                  988,820,673.77
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           4,700,000.00                           0.00
  应收账款                                         413,250,358.32               263,151,835.23

                                         12 / 22
                                               山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



  预付款项                                      18,235,826.85                 3,900,833.22
  应收利息
  应收股利                                     930,499,067.51               168,873,000.00
  其他应收款                              3,483,811,468.41                2,563,364,043.03
  存货                                          39,095,062.86                37,829,867.88
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  25,304,045.78                16,760,875.49
   流动资产合计                           6,771,456,544.23                4,042,701,128.62
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  500,000.00                   500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           11,309,866,928.94              11,244,416,684.54
  投资性房地产                                 202,018,241.16               208,033,315.63
  固定资产                                     985,191,727.99             1,074,944,668.93
  在建工程                                     520,731,891.79               305,314,174.65
  工程物资                                      26,376,680.27                20,312,418.44
  固定资产清理                                      471,023.45                   873,505.66
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      21,071,198.23                21,763,014.64
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   4,541,077.39                 5,893,518.23
  递延所得税资产                                12,439,299.23                 6,260,118.65
  其他非流动资产                                33,276,533.38                26,563,055.29
   非流动资产合计                        13,116,484,601.83              12,914,874,474.66
     资产总计                            19,887,941,146.06              16,957,575,603.28
流动负债:
  短期借款                                     500,000,000.00               390,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损        5,794,375,200.00                2,826,211,800.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      62,169,565.38                61,728,417.78
  应付账款                                     438,954,424.48               434,253,501.71
  预收款项                                       1,741,585.92                 2,706,941.88
  应付职工薪酬                                  14,435,376.24                33,489,726.11
  应交税费                                       6,430,390.30                14,298,450.99
  应付利息                                      61,991,063.80                91,776,128.19
  应付股利                                       8,284,590.20                 2,392,882.00
  其他应付款                                   269,906,220.97               603,482,197.16
                                     13 / 22
                                                               山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



             划分为持有待售的负债
             一年内到期的非流动负债
             其他流动负债                                                                   408,365,999.98
              流动负债合计                                7,158,288,417.29                4,868,706,045.80
           非流动负债:
             长期借款
             应付债券                                     3,293,432,700.00                3,290,394,400.00
             其中:优先股
                    永续债
             长期应付款                                          6,981,144.58                 6,981,144.58
             长期应付职工薪酬
             专项应付款
             预计负债
             递延收益                                               157,360.45                   602,866.00
             递延所得税负债
             其他非流动负债
              非流动负债合计                              3,300,571,205.03                3,297,978,410.58
                 负债合计                                10,458,859,622.32                8,166,684,456.38
           所有者权益:
             股本                                         1,857,118,809.00                1,857,118,809.00
             其他权益工具
             其中:优先股
                    永续债
             资本公积                                     2,678,762,833.92                2,678,762,833.91
             减:库存股
             其他综合收益                                           105,070.16                   105,070.16
             专项储备                                                      0.00                  479,377.60
             盈余公积                                          641,629,927.35               641,629,927.35
             未分配利润                                   4,251,464,883.31                3,612,795,128.88
              所有者权益合计                              9,429,081,523.74                8,790,891,146.90
                 负债和所有者权益总计                    19,887,941,146.06              16,957,575,603.28


           法定代表人:李国红           主管会计工作负责人:王培月             会计机构负责人:孙佑民

                                                   合并利润表
                                                 2017 年 1—9 月
           编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                        本期金额            上期金额             年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期
    项目
                        (7-9 月)          (7-9 月)                 (1-9 月)             末金额(1-9 月)
一、营业总收入      12,732,407,469.58    12,734,024,083.09           38,503,620,127.86        37,707,647,149.69
其中:营业收入      12,732,407,469.58    12,734,024,083.09           38,503,620,127.86        37,707,647,149.69

                                                     14 / 22
                                                            山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     12,388,731,102.50   12,301,920,251.18          37,253,334,782.67        36,500,558,105.81
其中:营业成本     11,582,183,775.23   11,729,597,968.95          35,065,883,706.24        34,655,318,957.75
利息支出
手续费及佣金支

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加            61,924,389.75        1,263,241.37               182,709,206.63             2,859,835.42
销售费用               6,429,766.68        8,179,534.84                24,273,326.02            26,377,730.32
管理费用             552,594,156.78      468,164,367.21            1,628,348,656.37         1,556,871,058.39
财务费用             184,293,481.93       86,227,846.03               350,004,389.76           253,059,829.36
资产减值损失           1,305,532.13        8,487,292.78                 2,115,497.65             6,070,694.57
加:公允价值变        -7,111,552.43      -149,259,714.37              -31,403,051.74          -145,712,508.97
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失        18,618,424.15      -31,959,544.34               -19,472,999.63           -92,244,591.68
以“-”号填列)
其中:对联营企         8,240,126.16        8,003,182.99                25,450,244.40            22,567,877.10
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
其他收益                  20,302.02                                       792,136.34
三、营业利润(亏     355,203,540.82      250,884,573.20            1,200,201,430.16            969,131,943.23
损以“-”号填
列)
加:营业外收入        14,413,891.67        2,454,973.57                15,783,583.54             6,641,022.77
其中:非流动资            31,731.22            7,305.46                   735,106.19                431,929.84
产处置利得
减:营业外支出         2,571,773.90        5,988,166.20                21,542,160.42            16,337,209.54
其中:非流动资         1,277,608.64        3,779,538.96                10,995,059.77             9,984,767.39
产处置损失
四、利润总额(亏     367,045,658.59      247,351,380.57            1,194,442,853.28            959,435,756.46
损总额以“-”
号填列)
                                                  15 / 22
                                                    山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



减:所得税费用    70,220,809.18    21,628,791.77              244,257,326.33           230,763,623.17
五、净利润(净   296,824,849.41   225,722,588.80              950,185,526.95           728,672,133.29
亏损以“-”号
填列)
归属于母公司所   276,930,432.68   212,402,740.93              894,704,926.95           730,632,864.15
有者的净利润
少数股东损益      19,894,416.73    13,319,847.87               55,480,600.00            -1,960,730.86
六、其他综合收    -1,053,931.42                                -1,053,931.42            -1,091,791.20
益的税后净额
归属母公司所有    -1,053,931.42                                -1,053,931.42            -1,091,791.20
者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重    -1,053,931.42                                -1,053,931.42            -1,091,791.20
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融                                                                          -1,091,791.20
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损

4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表    -1,053,931.42                                -1,053,931.42
折算差额
6.其他

                                          16 / 22
                                                                山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总       295,770,917.99          225,722,588.80                 949,131,595.53         727,580,342.09

归属于母公司所       275,876,501.26          212,402,740.93                 893,650,995.53         729,996,459.06
有者的综合收益
总额
归属于少数股东          19,894,416.73         13,319,847.87                  55,480,600.00          -2,416,116.97
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股                  0.15                    0.13                          0.48                     0.45
收益(元/股)
(二)稀释每股                  0.15                    0.13                          0.48                     0.45
收益(元/股)


         本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的

         净利润为:0 元。

         法定代表人:李国红             主管会计工作负责人:王培月会计机构负责人:孙佑民



                                                   母公司利润表
                                                  2017 年 1—9 月
         编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                             单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                       年初至报告期    上年年初至报
                                   本期金额            上期金额
                 项目                                                    期末金额      告期期末金额
                                   (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                         (1-9 月)      (1-9 月)
                                 295,437,456.19       309,250,131.02         905,501,598.8    873,976,379.0
         一、营业收入
                                                                                         7                4
                                 125,897,918.10       127,787,449.55         396,908,233.0    370,121,999.7
           减:营业成本
                                                                                         8                9
                                   8,905,565.73                         -    27,606,185.55         72,619.42
                 税金及附加

                 销售费用               162,407.56         192,359.48           667,013.60        673,053.91
                                  49,924,928.14        62,536,369.44         202,032,832.7    187,632,245.8
                 管理费用
                                                                                         7                4
                                 111,936,108.18        65,864,609.14         240,109,346.0    197,296,223.6
                 财务费用
                                                                                         0                8
                 资产减值损              84,922.09         225,220.86         1,530,337.27     3,469,926.79
         失
           加:公允价值变动       -1,585,000.00          -357,000.00         -39,664,200.0    10,514,800.00
                                                      17 / 22
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收益(损失以“-”                                                         0
号填列)
      投资收益(损     13,599,796.87    64,739,823.40        824,272,559.1     44,783,717.51
失以“-”号填列)                                                       7
      其中:对联营      8,240,126.16     8,003,182.99        25,450,244.40     22,567,877.10
企业和合营企业的
投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损     10,540,403.26   117,026,945.95        821,256,009.7     170,008,827.1
以“-”号填列)                                                         7                 2
  加:营业外收入          34,361.22          84,818.40          469,359.33         662,065.18
      其中:非流动        31,731.22              6,818.40       328,945.92         376,540.24
资产处置利得
  减:营业外支出         112,363.82      2,831,496.93         4,824,420.35      3,599,665.82
      其中:非流动       111,453.19      2,775,193.93         3,993,507.72      2,775,351.49
资产处置损失
三、利润总额(亏损     10,462,400.66   114,280,267.42        816,900,948.7     167,071,226.4
总额以“-”号填列)                                                     5                 8
    减:所得税费用       -250,912.14        -87,333.12       -6,179,180.58      1,056,730.98
四、净利润(净亏损     10,713,312.80   114,367,600.54        823,080,129.3     166,014,495.5
以“-”号填列)                                                         3                 0
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
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动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
                          10,713,312.80   114,367,600.54        823,080,129.3     166,014,495.5
六、综合收益总额
                                                                            3                 0
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:李国红            主管会计工作负责人:王培月             会计机构负责人:孙佑民



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                39,790,794,199.85              38,991,346,090.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       8,113,574.41                     8,533.73
  收到其他与经营活动有关的现金                      160,030,888.36               355,151,419.42
    经营活动现金流入小计                      39,958,938,662.62              39,346,506,043.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                36,614,349,625.57              35,480,179,123.33
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  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金            1,317,209,680.41                1,167,209,269.29
  支付的各项税费                                 647,085,766.92               621,269,504.25
  支付其他与经营活动有关的现金                   449,082,306.60               596,926,097.44
    经营活动现金流出小计                   39,027,727,379.50              37,865,583,994.31
      经营活动产生的现金流量净额                 931,211,283.12             1,480,922,049.65
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                            7,161,650.39
  取得投资收益收到的现金                                                        1,856,138.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  918,522.35                   115,694.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   935,052,601.53             1,116,260,987.30
    投资活动现金流入小计                         935,971,123.88             1,125,394,470.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资        2,129,751,841.57                1,132,997,888.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                    4,370,728.05                9,738,885.02
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现          6,242,005,334.48
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   913,602,438.64               910,570,094.11
    投资活动现金流出小计                    9,289,730,342.74                2,053,306,867.25
      投资活动产生的现金流量净额           -8,353,759,218.86                 -927,912,396.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                            1,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                            1,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                       11,110,350,000.00                1,670,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金              5,601,449,784.38                4,651,348,050.68
    筹资活动现金流入小计                   16,711,799,784.38                6,322,348,050.68
  偿还债务支付的现金                        4,468,738,516.00                1,181,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             549,084,533.34               475,428,209.49
  其中:子公司支付给少数股东的股利、              22,393,321.28                27,231,118.78
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金              2,642,365,892.42                4,965,883,500.17
    筹资活动现金流出小计                    7,660,188,941.76                6,622,311,709.66

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      筹资活动产生的现金流量净额             9,051,610,842.62                -299,963,658.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -2,528,341.17
五、现金及现金等价物净增加额                 1,626,534,565.71                 253,045,993.82
  加:期初现金及现金等价物余额               1,154,249,240.96                 497,270,537.31
六、期末现金及现金等价物余额                 2,780,783,806.67                 750,316,531.13

法定代表人:李国红         主管会计工作负责人:王培月             会计机构负责人:孙佑民



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                   年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   731,536,718.59               998,958,914.72
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               4,853,806,456.97               4,208,446,532.85
    经营活动现金流入小计                     5,585,343,175.56               5,207,405,447.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                   231,848,979.63               215,368,738.47
  支付给职工以及为职工支付的现金                 207,693,292.94               185,802,274.59
  支付的各项税费                                  32,866,229.14                26,822,060.86
  支付其他与经营活动有关的现金               6,189,332,309.34               4,033,717,712.38
    经营活动现金流出小计                     6,661,740,811.05               4,461,710,786.30
  经营活动产生的现金流量净额               -1,076,397,635.49                  745,694,661.27
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          53,939,247.26                21,460,640.41
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  763,023.00                    63,084.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          1,675.70                          0.00
    投资活动现金流入小计                          54,703,945.96                21,523,724.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资             218,448,094.30                81,988,441.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                  44,370,328.00                           0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          1,675.70                          0.00
    投资活动现金流出小计                         262,820,098.00                81,988,441.57

                                       21 / 22
                                                  山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第三季度报告



      投资活动产生的现金流量净额              -208,116,152.04                  -60,464,717.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                         2,480,000,000.00                1,500,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金               5,542,216,443.98                4,625,848,050.68
    筹资活动现金流入小计                     8,022,216,443.98                6,125,848,050.68
  偿还债务支付的现金                         2,770,000,000.00                1,000,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              470,081,361.09               431,072,958.33
  支付其他与筹资活动有关的现金               2,628,123,842.91                4,972,135,075.12
    筹资活动现金流出小计                     5,868,205,204.00                6,403,208,033.45
      筹资活动产生的现金流量净额             2,154,011,239.98                 -277,359,982.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      869,497,452.45               407,869,961.34
  加:期初现金及现金等价物余额                    976,474,990.22               148,036,741.93
六、期末现金及现金等价物余额                 1,845,972,442.67                  555,906,703.27

法定代表人:李国红         主管会计工作负责人:王培月              会计机构负责人:孙佑民



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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