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个股公告正文

尤夫股份:2017年第三季度报告全文

日期:2017-10-31附件下载

                 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




浙江尤夫高新纤维股份有限公司

     2017 年第三季度报告

           2017-112




        2017 年 10 月




                                                                   1
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管

人员)彭丽红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               8,215,354,831.93                5,735,874,297.80                        43.23%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,411,134,714.11                2,204,565,448.47                         9.37%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                    1,733,548,306.01                   180.71%        3,713,811,293.13              127.68%

归属于上市公司股东的净利润
                                       91,696,496.46                 89.71%           214,532,358.80               86.46%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       90,653,319.01                 112.72%          201,734,286.28              104.88%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   170,222,420.40                    400.14%          153,221,972.12              -46.35%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.23                 91.67%                     0.54               86.21%

稀释每股收益(元/股)                           0.23                 91.67%                     0.54               86.21%

加权平均净资产收益率                          3.88%                   1.61%                   9.29%                 3.98%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         1,011,941.61

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       1,005,064.82

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           10,351,449.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                    469,218.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 -16,405.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,904,151.40


                                                                                                                            3
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减:所得税影响额                                                           1,817,574.12

    少数股东权益影响额(税后)                                             3,109,774.50

合计                                                                      12,798,072.52              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             19,196                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

湖州尤夫控股有
                    境内非国有法人        29.80%       118,650,000                  0 质押                118,650,000
限公司

佳源有限公司        境外法人              14.21%        56,580,800                  0 质押                 27,830,000

翁中华              境内自然人             4.51%        17,937,440        13,453,080 质押                  16,815,640

云南国际信托有
限公司-盛锦 43
                    其他                   3.33%        13,243,405                  0
号集合资金信托
计划

云南国际信托有
限公司-云信-瑞
                    其他                   2.57%        10,218,711                  0
阳 2017-1 号集合
资金信托计划

云南国际信托有
限公司-盛云 7 号 其他                      1.18%         4,718,119                  0
单一资金信托

华宝信托有限责
任公司-大地 22 其他                        1.15%         4,574,953                  0
号单一资金信托

云南国际信托有
                    其他                   0.94%         3,738,300                  0
限公司-盛锦 60

                                                                                                                        4
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号集合资金信托
计划

光大兴陇信托有
限责任公司-光
大信托启发 2 号 其他                        0.86%       3,432,785                 0
证券投资集合资
金信托计划

王斌              境内自然人                0.85%       3,387,440                 0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

湖州尤夫控股有限公司                                                   118,650,000 人民币普通股           118,650,000

佳源有限公司                                                           56,580,800 人民币普通股             56,580,800

云南国际信托有限公司-盛锦 43 号
                                                                       13,243,405 人民币普通股             13,243,405
集合资金信托计划

云南国际信托有限公司-云信-瑞阳
                                                                        10,218,711 人民币普通股            10,218,711
2017-1 号集合资金信托计划

云南国际信托有限公司-盛云 7 号
                                                                           4,718,119 人民币普通股           4,718,119
单一资金信托

华宝信托有限责任公司-大地 22 号
                                                                         4,574,953 人民币普通股             4,574,953
单一资金信托

翁中华                                                                   4,484,360 人民币普通股             4,484,360

云南国际信托有限公司-盛锦 60 号
                                                                         3,738,300 人民币普通股             3,738,300
集合资金信托计划

光大兴陇信托有限责任公司-光大
信托启发 2 号证券投资集合资金                                            3,432,785 人民币普通股             3,432,785
信托计划

王斌                                                                     3,387,440 人民币普通股             3,387,440

                                  云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划由我公司的控股子公司江苏智航新
上述股东关联关系或一致行动的      能源有限公司负责人周发章先生委托设立,云南国际信托有限公司-盛锦 60 号集合资金
说明                              信托计划由我公司的参股公司武汉众宇动力系统科技有限公司负责人刘英平先生委托
                                  设立。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券 股东王斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明(如有)              3,381,140 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                        5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   资产负债表项目       期末数           年初数         变动幅度                        说明
货币资金            2,137,015,726.98 1,480,136,962.21    44.38% 主要系借款增加所致
应收票据             332,476,389.96 201,604,241.66       64.92% 主要系智航新能源应收票据增加所致
应收账款            1,511,425,160.36 660,630,319.75 128.79% 主要系智航新能源应收账款增加所致
预付款项             245,648,232.84 126,355,280.77       94.41% 主要系预付材料款增加所致
应收利息                7,088,168.49      314,300.01 2155.22% 主要系银行定期存款利息增加所致
其他流动资产          32,069,732.87    50,339,985.87 -36.29% 主要系理财产品赎回所致
在建工程             203,167,784.63    49,849,450.89 307.56% 主要系天花膜项目及智航新能源扩产工程所致
工程物资                 822,391.35       502,981.47     63.50% 主要系外购工程材料所致
长期待摊费用             673,335.83     3,395,834.30 -80.17% 主要系相关费用摊销所致
递延所得税资产        21,773,914.48    16,111,337.10     35.15% 主要系资产减值准备增加所致
短期借款            2,846,103,315.66 1,992,747,215.41    42.82% 主要系向金融机构借款增加所致
应付票据             665,849,020.00 408,711,657.00       62.91% 主要系支付材料款增加所致
应付账款             825,784,137.09 361,837,876.56 128.22% 主要系智航新能源应付材料采购款增加所致
应付职工薪酬          31,925,654.25    20,419,531.13     56.35% 主要系员工人数增加所致
其他应付款            53,556,688.79 347,056,052.54 -84.57% 主要系支付智航新能源股权收购款所致
长期借款             600,000,000.00                 - 100.00% 主要系新增金融机构借款所致
长期应付款           112,024,898.93     4,020,530.64 2686.32% 主要系融资租赁增加所致


     利润表项目         本期数         上年同期数       变动幅度                    变动原因说明
                                                                   主要系合并智航新能源及化纤产品营业收入增
营业收入            3,713,811,293.13 1,631,175,925.91 127.68%
                                                                   加所致
                                                                   主要系合并智航新能源及化纤产品营业成本增
营业成本            2,826,803,489.69 1,338,671,785.66 111.16%
                                                                   加所致
                                                                   主要系营业收入增加及房产税、土地使用税等
税金及附加            24,018,032.44       978,196.91 2355.34%
                                                                   列入附加税所致
管理费用             254,145,237.64    84,125,029.29 202.10% 主要系合并智航新能源管理费用所致
财务费用             158,662,323.49    20,547,312.66 672.18% 主要系向金融机构借款增加所致
资产减值损失          31,742,903.96     9,386,793.50 238.17% 主要系合并智航新能源资产减值损失所致
投资收益                 105,007.16    16,031,683.38 -99.35% 主要系理财产品减少所致
营业外收入            17,891,072.32     4,273,781.62 318.62% 主要系合并智航新能源营业外收入所致
营业外支出               618,464.45     2,168,769.81 -71.48% 主要系水利基金减少所致
所得税费用            52,914,516.99    22,096,226.90 139.47% 主要系本期利润增加所致




                                                                                                            7
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    现金流量项目                本期数          上年同期数    变动幅度                  变动原因说明
经营活动产生的现金
                             153,221,972.12 285,573,325.66 -46.35% 主要系合并智航新能源所致
流量净额
投资活动产生的现金
                             -762,825,184.78     75,965,539.66 -1104.17% 主要系支付股权投资款及购建长期资产所致
流量净额
筹资活动产生的现金
                         1,210,401,329.13 -216,989,171.22 -657.82% 主要系借款增加所致
流量净额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                     承诺    承诺 履行
  承诺事由          承诺方        承诺类型                            承诺内容
                                                                                                     时间    期限 情况

股改承诺

收购报告书                                                                                           2017
                                               上海中技企业集团公司承诺间接持有的浙江尤夫高新纤                     正在
或权益变动    上海中技企业       股份限售承                                                          年 05 12 个
                                               维股份有限公司 118,650,000 股股份(占上市公司股本总                  履行
报告书中所    集团有限公司       诺                                                                  月 16 月
                                               额 29.80%)12 个月内不转让。                                         中
作承诺                                                                                               日

资产重组时
所作承诺

                                               公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
                                               金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲置募集资
                                               金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募
                                               集资金专用账户;若项目建设加速导致募集资金使用提      2016
              浙江尤夫高新                                                                                          已履
                                 募集资金使 前,公司则将资金提前归还至专用账户,不会影响募集资 年 07 12 个
              纤维股份有限                                                                                          行完
                                 用承诺        金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用      月 04 月
              公司                                                                                                  毕
                                               途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月 日
首次公开发                                     内公司未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时
行或再融资                                     补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外
时所作承诺                                     的对象提供财务资助。

              杭州恒祥投资
              有限公司;湖州 关于同业竞
                                                                                                     2009
              联众投资咨询       争、关联交                                                                         严格
                                                                                                     年 01
              有限公司;湖州 易、资金占 避免同业竞争                                                          长久   履行
                                                                                                     月 10
              太和投资咨询       用方面的承                                                                         承诺
                                                                                                     日
              有限公司;湖州 诺
              威腾投资咨询



                                                                                                                           8
                                                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


             有限公司;湖州
             易发投资咨询
             有限公司;湖州
             尤夫纺织有限
             公司;湖州尤夫
             控股有限公司;
             湖州尤夫丝带
             织造有限公司;
             湖州玉研生物
             技术有限公司;
             佳源有限公司;
             茅惠新

                              关于同业竞
                                                                                                 2009
                              争、关联交                                                                        严格
             茅惠新;茅惠忠;                                                                      年 01
                              易、资金占 与关联方资金往来的规定的承诺                                    长久   履行
             叶玉美                                                                              月 10
                              用方面的承                                                                        承诺
                                                                                                 日
                              诺

             陈彦;陈有西;冯 关于同业竞
                                                                                                 2009
             小英;李军;茅惠 争、关联交                                                                          严格
                                                                                                 年 06
             新;钱毅;沈勤     易、资金占 规范关联交易的承诺                                              长久   履行
                                                                                                 月 01
             俭;许宏印;朱民 用方面的承                                                                          承诺
                                                                                                 日
             儒               诺

股权激励承


                                           (一)上海中技集团因本次权益转让所取得的尤夫股份的
                                           股份,自取得该股份之日起 36 个月之内不以任何方式对
                                           外转让。另外,本次权益转让后,由于上市公司分派股票 2017
             上海中技企业                                                                                       正在
                                           股利、资本公积转增股本等事项导致标的股份所孳生的股 年 05 36 个
             集团有限公司; 其他承诺                                                                             履行
                                           份,亦遵守上述锁定期的承诺。(二)关于本次权益变动 月 16 月
             颜静刚                                                                                             中
                                           所获得的上市公司的实际控制权,上海中技集团的实际控 日
                                           制人颜静刚先生承诺:“自本人成为上市公司实际控制人
                                           之日起 36 个月内不放弃对上市公司的控股权”。
其他对公司                                 基于对公司未来发展前景充满信心,维护资本市场稳定,
中小股东所                                 坚定投资者信心,结合对公司股票价值的合理判断,公司
作承诺                                     中高层管理人员翁中华、周发章、刘英平、吕彬、赖建清
                                           拟自 2017 年 5 月 12 日起 12 个月内通过深圳证券交
                                                                                                 2017
             赖建清;刘英平;                易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗                   正在
                              股份增持承                                                         年 05 12 个
             吕彬;翁中华;周                交易等)或通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理                   履行
                              诺                                                                 月 12 月
             发章                          或信托公司的定向资金信托等方式在未来 12 个月增持                     中
                                                                                                 日
                                           公司股票。本次增持计划拟以不高于 45 元/股的价格,合
                                           计增持金额不低于 10.30 亿元但不高于 15.30 亿元。本
                                           次增持计划的增持金额预计如下:翁中华累计增持不低于
                                           45000 万元、周发章累计增持不低于 40000 万元不超过


                                                                                                                       9
                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                            80000 万元、刘英平累计增持不低于 10000 万元不超过
                            20000 万元、吕彬累计增持不低于 5000 万元、赖建清累计
                            增持不低于 3000 万元。本次股份增持计划的公司中高层
                            管理人员承诺,本人及一致行动人在增持期间及增持完成
                            后 6 个月内不减持所持有的公司股份,严格遵守有关规
                            定,不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规
                            行为。

                            2、本次交易的业绩补偿、减值测试补偿(1)业绩补偿双
                            方同意,2016 年的业绩承诺方为本次交易的全部交易对
                            方;2017 年、2018 年的业绩承诺方均仅为周发章。①业
                            绩承诺期业绩承诺期为本次交易实施完毕当年及其后两
                            个会计年度,即如果本次交易在 2016 年实施完毕,则盈
                            利补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年。如深交所或其
                            他相关证券监督管理部门在审核本次交易过程中要求延
                            长业绩承诺期的,则业绩承诺方需要按照深交所或其他相
                            关证券监督管理部门的要求无条件延长业绩承诺期。②承
                            诺净利润数业绩承诺方向甲方承诺:丙方 2016 年、2017
                            年、2018 年实现的净利润将分别不低于 13,600 万元、38,000
                            万元、42,000 万元。③实际净利润数与承诺净利润数差异
                            的确定甲方与业绩承诺方同意,甲方应当在本次交易实施
曹平;黄金兰;李
                            完毕后 3 年内的年度报告中单独披露丙方的在扣除非经常
萍;李先锋;刘德
                            损益后的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况,并由
美;钱振清;邵卫
                            具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审
刚;泰州启航投
                            核报告。④实际净利润数与承诺净利润数的差异补偿方式
资中心(有限合                                                                        2016
                            ⅰ补偿金额在盈利补偿期间内任何一个会计年度,如丙方                      正在
伙);覃晶晶;夏                                                                        年 01 36 个
                 其他承诺   截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后                        履行
亚平;谢竞华;徐                                                                        月 01 月
                            的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计                        中
伟;英信(厦门)                                                                       日
                            承诺净利润数 95%的(不包括本数),则业绩承诺方应对
投资管理有限
                            甲方进行补偿:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承
公司;赵佳敏;赵
                            诺的目标公司净利润数×95%-截至当期期末累计实现的
利东;周发章;周
                            目标公司的实际净利润数)÷业绩承诺期内各年承诺的目
文琴;周妍
                            标公司净利润数总和×乙方所出售标的资产的交易价格
                            (即 100,980 万元)-累计已补偿金额在计算任一会计年
                            度的当年应补偿金额时,若当年应补偿金额小于零,则按
                            零取值,已经补偿的金额不冲回。ⅱ补偿金额的支付业绩
                            承诺方以现金方式在专项审核报告出具之日起 10 个工作
                            日内向甲方指定的相关银行账户一次性足额支付补偿金
                            额。如发生业绩补偿,甲方有权在未向业绩承诺方支付的
                            标的资产交易对价部分先行予以相应扣减,若扣减后仍然
                            不能弥补差额的,差额部分应当由业绩承诺方以现金方式
                            一次性补足。乙方各主体之间对 2016 年的业绩承诺补偿
                            互负连带责任,周发章对 2017 年和 2018 年的业绩承诺负
                            补偿责任(2)减值测试补偿①在业绩承诺期届满后应当
                            进行减值测试,由甲方所聘请的具有证券业务资质的会计


                                                                                                         10
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                                      师事务所对标的资产进行减值测试,并在盈利补偿期间最
                                      后会计年度的专项审核报告中减值情况发表减值测试的
                                      专项意见。根据减值测试意见的结果,如减值测试的结果
                                      为期末标的资产减值额大于业绩承诺期内业绩承诺方已
                                      累计支付的补偿金额,则业绩承诺方应当按照以下公式对
                                      甲方另行补偿:资产减值需补偿金额=期末标的资产减值
                                      额-业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额。期末
                                      标的资产减值额=标的资产交易价格-期末标的资产评估
                                      值(扣除业绩承诺期内拟购买资产股东增资、减资、接受
                                      赠与及利润分配等因素的影响)。②业绩承诺方进行业绩
                                      承诺补偿以及减值测试补偿的总金额不超过本次获得的
                                      全部交易对价。(3)业绩补偿担保双方同意,在办理标的
                                      资产交割的同时,周发章将其持有的丙方剩余的 49%股权
                                      质押给甲方作为业绩补偿的担保。在业绩承诺方不能按本
                                      协议约定履行业绩补偿义务时,甲方有权届时根据有相应
                                      资质的评估师的评估结果为依据,将所质押的丙方相应股
                                      权进行转让、拍卖或折价冲抵业绩补偿金额。业绩承诺方
                                      承诺届时将予无条件配合。

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计



四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   60.00%      至                     110.00%


2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 26,978.59     至                     35,409.4
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          16,861.62

                                            (1)合并智航新能源的业务所致      (2)公司的工业涤纶丝的产品的收
业绩变动的原因说明
                                            入和毛利较去年同期有一定的增长。




                                                                                                             11
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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

2017 年 01 月 03 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 09 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 21 日     实地调研                机构                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 23 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 03 月 23 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 03 月 30 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 04 月 06 日     实地调研                机构                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 04 月 13 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 04 月 26 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 05 月 02 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 05 月 02 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 05 月 08 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 05 月 10 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 06 月 06 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 06 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 06 月 21 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 06 月 22 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料


                                                                                                         12
                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


2017 年 07 月 11 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 18 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 20 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 20 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 20 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 21 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 27 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 01 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 01 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 08 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 25 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 25 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 08 月 28 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 01 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 21 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 26 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 26 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 27 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 09 月 28 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料




                                                                                         13
                                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                         期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                             2,137,015,726.98              1,480,136,962.21

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              332,476,389.96                 201,604,241.66

    应收账款                                             1,511,425,160.36                660,630,319.75

    预付款项                                              245,648,232.84                 126,355,280.77

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 7,088,168.49                     314,300.01

    应收股利

    其他应收款                                             27,949,067.23                    36,457,251.10

    买入返售金融资产

    存货                                                  408,095,056.68                 324,929,649.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                    346,153.90

    其他流动资产                                           32,069,732.87                    50,339,985.87

流动资产合计                                             4,702,113,689.31              2,880,767,990.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                       14
                                     浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                             1,000,000.00                      1,000,000.00

    长期股权投资                         112,152,193.75

    投资性房地产

    固定资产                           1,960,927,713.62                  1,577,068,626.20

    在建工程                             203,167,784.63                     49,849,450.89

    工程物资                                 822,391.35                       502,981.47

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             280,402,902.16                    231,396,720.02

    开发支出

    商誉                                 820,586,251.15                    820,586,251.15

    长期待摊费用                             673,335.83                      3,395,834.30

    递延所得税资产                        21,773,914.48                     16,111,337.10

    其他非流动资产                       111,734,655.65                    155,195,106.15

非流动资产合计                         3,513,241,142.62                  2,855,106,307.28

资产总计                               8,215,354,831.93                  5,735,874,297.80

流动负债:

    短期借款                           2,846,103,315.66                  1,992,747,215.41

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             665,849,020.00                    408,711,657.00

    应付账款                             825,784,137.09                    361,837,876.56

    预收款项                              51,304,225.99                     69,952,228.91

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          31,925,654.25                     20,419,531.13

    应交税费                              36,371,475.52                     39,078,756.32

    应付利息                              19,141,390.59                     15,534,710.87




                                                                                       15
                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                    53,556,688.79                    347,056,052.54

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        10,143,866.71                      9,426,921.13

    其他流动负债

流动负债合计                   4,540,179,774.60                  3,264,764,949.87

非流动负债:

    长期借款                     600,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   112,024,898.93                      4,020,530.64

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                     1,367,600.00                      1,367,600.00

    预计负债

    递延收益                      27,993,911.69                     28,029,351.25

    递延所得税负债                14,838,046.86                     15,815,433.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                   756,224,457.48                     49,232,915.69

负债合计                       5,296,404,232.08                  3,313,997,865.56

所有者权益:

    股本                         398,154,658.00                    398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   1,313,199,717.47                  1,313,199,717.47

    减:库存股

    其他综合收益                     162,843.35                       162,843.35

    专项储备

    盈余公积                      62,900,947.80                     62,900,947.80



                                                                               16
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    一般风险准备

    未分配利润                                                 636,716,547.49                 430,147,281.85

归属于母公司所有者权益合计                                    2,411,134,714.11              2,204,565,448.47

    少数股东权益                                               507,815,885.74                 217,310,983.77

所有者权益合计                                                2,918,950,599.85              2,421,876,432.24

负债和所有者权益总计                                          8,215,354,831.93              5,735,874,297.80


法定代表人:翁中华                     主管会计工作负责人:吕彬                     会计机构负责人:彭丽红


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   508,271,534.07                 188,313,844.45

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    38,529,646.39                 180,757,666.66

    应收账款                                                   724,327,458.42                 254,795,464.18

    预付款项                                                   222,376,334.33                 118,390,867.82

    应收利息                                                    11,424,891.96

    应收股利

    其他应收款                                                1,651,912,377.20                959,925,209.73

    存货                                                       207,676,791.16                 139,342,970.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                21,770,315.55                    28,480,604.00

流动资产合计                                                  3,386,289,349.08              1,870,006,627.35

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,784,260,865.99              1,468,108,672.24

    投资性房地产

    固定资产                                                  1,015,374,720.59              1,073,351,168.61


                                                                                                            17
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    在建工程                               170,110,227.43                     45,279,419.26

    工程物资                                   805,606.45                       500,498.44

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                82,315,959.62                     90,126,174.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                            5,693,154.27                     4,839,280.98

    其他非流动资产                          64,691,645.18                     84,335,976.42

非流动资产合计                            3,123,252,179.53                 2,766,541,190.18

资产总计                                  6,509,541,528.61                 4,636,547,817.53

流动负债:

    短期借款                              2,292,103,315.66                 1,178,067,065.41

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                               624,319,020.00                    212,700,000.00

    应付账款                               158,810,782.30                     72,415,612.27

    预收款项                                48,459,933.07                     61,377,202.21

    应付职工薪酬                            12,506,817.68                      7,064,817.68

    应交税费                                  8,614,368.30                     9,524,564.63

    应付利息                                18,886,786.85                      2,336,648.62

    应付股利

    其他应付款                             256,497,495.75                    840,298,111.23

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                    1,608,656.28                     1,205,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                              3,421,807,175.89                 2,384,989,022.05

非流动负债:

    长期借款                               600,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                         18
                                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


               永续债

    长期应付款                               110,682,152.78

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                  16,533,773.29                     12,795,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              727,215,926.07                      12,795,000.00

负债合计                                   4,149,023,101.96                2,397,784,022.05

所有者权益:

    股本                                    398,154,658.00                     398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               1,347,877,230.31                1,347,877,230.31

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                  62,900,947.80                     62,900,947.80

    未分配利润                              551,585,590.54                     429,830,959.37

所有者权益合计                             2,360,518,426.65                2,238,763,795.48

负债和所有者权益总计                       6,509,541,528.61                4,636,547,817.53


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                         1,733,548,306.01                        617,548,055.63

    其中:营业收入                     1,733,548,306.01                        617,548,055.63

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,565,270,714.16                        563,057,409.41

    其中:营业成本                     1,372,243,184.20                        497,501,986.64



                                                                                           19
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 8,469,856.12                           167,186.27

             销售费用                  26,432,940.28                         20,399,678.50

             管理费用                  91,363,038.97                         35,108,267.77

             财务费用                  66,826,650.14                          6,047,113.91

             资产减值损失                 -64,955.55                          3,833,176.32

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -296,006.24                          3,845,049.77
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    167,981,585.61                         58,335,695.99

    加:营业外收入                      2,035,758.08                          2,912,646.47

         其中:非流动资产处置利得         148,234.89

    减:营业外支出                        308,337.69                           371,373.00

         其中:非流动资产处置损失         291,262.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      169,709,006.00                         60,876,969.46
列)

    减:所得税费用                     27,427,883.16                         10,152,469.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    142,281,122.84                         50,724,499.64

    归属于母公司所有者的净利润         91,696,496.46                         48,335,241.21

    少数股东损益                       50,584,626.38                          2,389,258.43

六、其他综合收益的税后净额                                                     132,770.04

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                               132,770.04
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                        20
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                                   132,770.04
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                                                                   132,770.04
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           142,281,122.84                        50,857,269.68

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            91,696,496.46                        48,468,011.25
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            50,584,626.38                         2,389,258.43

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.23                                 0.12

    (二)稀释每股收益                                               0.23                                 0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:翁中华                     主管会计工作负责人:吕彬                     会计机构负责人:彭丽红


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,235,857,601.88                         594,995,746.57

    减:营业成本                                       1,052,222,567.59                         494,816,910.37



                                                                                                            21
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


         税金及附加                     5,146,971.07

         销售费用                      19,165,406.41                         16,797,414.51

         管理费用                      44,872,738.65                         30,792,721.85

         财务费用                      59,444,953.06                          3,683,949.99

         资产减值损失                   2,645,017.40                          2,353,528.51

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          833,707.29                          3,579,672.85
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     53,193,654.99                         50,130,894.19

    加:营业外收入                        477,943.57                          2,730,907.15

         其中:非流动资产处置利得          51,639.60

    减:营业外支出                         18,917.22                           258,342.13

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       53,652,681.34                         52,603,459.21
列)

    减:所得税费用                      6,244,401.60                          7,063,844.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     47,408,279.74                         45,539,614.44

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                        22
                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    47,408,279.74                      45,539,614.44

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                 3,713,811,293.13                    1,631,175,925.91

    其中:营业收入                             3,713,811,293.13                    1,631,175,925.91

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 3,367,561,213.21                    1,507,783,638.79

    其中:营业成本                             2,826,803,489.69                    1,338,671,785.66

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               24,018,032.44                        978,196.91

           销售费用                                 72,189,225.99                      54,074,520.77

           管理费用                                254,145,237.64                      84,125,029.29

           财务费用                                158,662,323.49                      20,547,312.66

           资产减值损失                             31,742,903.96                       9,386,793.50

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                   105,007.16                       16,031,683.38


                                                                                                  23
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    346,355,087.08                        139,423,970.50

    加:营业外收入                     17,891,072.32                          4,273,781.62

        其中:非流动资产处置利得        1,376,981.15                           133,530.16

    减:营业外支出                        618,464.45                          2,168,769.81

        其中:非流动资产处置损失          346,045.81                           440,243.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      363,627,694.95                        141,528,982.31
列)

    减:所得税费用                     52,914,516.99                         22,096,226.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    310,713,177.96                        119,432,755.41

    归属于母公司所有者的净利润        214,532,358.80                        115,056,363.03

    少数股东损益                       96,180,819.16                          4,376,392.38

六、其他综合收益的税后净额                                                     149,166.52

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                               149,166.52
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                               149,166.52
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                                               149,166.52
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        24
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           310,713,177.96                       119,581,921.93

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           214,532,358.80                       115,205,529.55
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            96,180,819.16                         4,376,392.38

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.54                                 0.29

    (二)稀释每股收益                                               0.54                                 0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           2,649,414,358.79                     1,549,149,041.98

    减:营业成本                                       2,174,758,111.25                     1,299,214,347.36

           税金及附加                                       14,273,293.85

           销售费用                                         55,159,067.43                        45,908,891.64

           管理费用                                        124,101,282.53                        73,266,866.00

           财务费用                                        139,670,370.98                        13,322,592.08

           资产减值损失                                      6,180,786.01                         7,787,125.84

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,234,720.69                        19,907,611.09
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         136,506,167.43                       129,556,830.15

    加:营业外收入                                          10,897,030.46                         3,763,499.28

           其中:非流动资产处置利得                          1,261,338.13                           111,092.13

    减:营业外支出                                            199,844.83                          1,874,115.82



                                                                                                            25
                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   147,203,353.06                      131,446,213.61
列)

    减:所得税费用                                  17,485,628.73                       16,940,589.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 129,717,724.33                      114,505,623.70

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   129,717,724.33                      114,505,623.70

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金               2,286,204,006.82                    1,409,526,535.54




                                                                                                   26
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   69,926,036.69                        47,397,179.45

     收到其他与经营活动有关的现金    535,456,764.97                       296,309,701.37

经营活动现金流入小计                2,891,586,808.48                    1,753,233,416.36

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,721,919,434.34                      902,075,119.84

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     179,445,725.04                        74,842,681.25


     支付的各项税费                  127,436,048.44                        29,220,447.77

     支付其他与经营活动有关的现金    709,563,628.54                       461,521,841.84

经营活动现金流出小计                2,738,364,836.36                    1,467,660,090.70

经营活动产生的现金流量净额           153,221,972.12                       285,573,325.66

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               26,000,000.00                       793,637,616.95

     取得投资收益收到的现金              521,018.40                        21,077,700.57

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      23,278,468.33                           417,110.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额


                                                                                      27
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    收到其他与投资活动有关的现金                                            5,005,310.64

投资活动现金流入小计                  49,799,486.73                       820,137,738.16

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     389,124,671.51                        83,766,117.72
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   113,700,000.00                       660,405,490.78

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     309,800,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                 590.00

投资活动现金流出小计                 812,624,671.51                       744,172,198.50

投资活动产生的现金流量净额          -762,825,184.78                        75,965,539.66

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               196,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                     196,000,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金              4,215,728,403.93                      842,343,279.59

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金     253,338,130.42                        67,672,192.07

筹资活动现金流入小计                4,665,066,534.35                      910,015,471.66

    偿还债务支付的现金              2,934,131,639.40                    1,057,189,144.69

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     147,039,186.05                        69,715,498.19
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     373,494,379.77                          100,000.00

筹资活动现金流出小计                3,454,665,205.22                    1,127,004,642.88

筹资活动产生的现金流量净额          1,210,401,329.13                     -216,989,171.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -4,405,476.28                       -1,136,529.72
影响

五、现金及现金等价物净增加额         596,392,640.19                       143,413,164.38

    加:期初现金及现金等价物余额    1,296,822,631.09                      120,108,690.02

六、期末现金及现金等价物余额        1,893,215,271.28                      263,521,854.40


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元



                                                                                      28
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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,557,632,892.06                    1,401,384,050.89

     收到的税费返还                               57,463,073.31                       45,613,930.18

     收到其他与经营活动有关的现金            3,386,689,727.18                        235,445,150.90

经营活动现金流入小计                         5,001,785,692.55                    1,682,443,131.97

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,430,040,085.04                    1,057,573,152.36

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  33,033,183.94                       25,822,515.66


     支付的各项税费                               39,656,045.21                       19,642,519.60

     支付其他与经营活动有关的现金            4,659,315,192.16                        322,419,936.91

经营活动现金流出小计                         6,162,044,506.35                    1,425,458,124.53

经营活动产生的现金流量净额                  -1,160,258,813.80                        256,985,007.44

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           26,000,000.00                      791,154,861.00

     取得投资收益收到的现金                        1,650,731.94                       20,829,443.58

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  23,033,468.33                          417,110.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                      5,000,000.00

投资活动现金流入小计                              50,684,200.27                      817,401,414.58

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 120,265,543.41                       83,329,727.08
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              317,700,000.00                      658,483,644.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 309,800,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                           590.00

投资活动现金流出小计                             747,765,543.41                      741,813,961.08

投资活动产生的现金流量净额                   -697,081,343.14                          75,587,453.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                      3,971,791,799.04                        722,253,279.59

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                204,972,475.86                       67,572,192.07



                                                                                                 29
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                4,176,764,274.90                      789,825,471.66

     偿还债务支付的现金             1,826,511,383.57                      930,164,620.67

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     115,418,203.78                        60,888,093.69
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    210,705,010.00

筹资活动现金流出小计                2,152,634,597.35                      991,052,714.36

筹资活动产生的现金流量净额          2,024,129,677.55                     -201,227,242.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -2,709,612.57                       -1,645,749.16
影响

五、现金及现金等价物净增加额         164,079,908.04                       129,699,469.08

     加:期初现金及现金等价物余额    144,811,170.33                       107,868,823.76

六、期末现金及现金等价物余额         308,891,078.37                       237,568,292.84


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                      30

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