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个股公告正文

北京城乡:2017年第三季度报告

日期:2017-10-28附件下载

                    2017 年第三季度报告



公司代码:600861                          公司简称:北京城乡




        北京城乡商业(集团)股份有限公司
              2017 年第三季度报告




                          1 / 20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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                                     2017 年第三季度报告




一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                           上年度末                    本报告期末
                      本报告期末              调整后                   调整前          比上年度末
                                                                                         增减(%)
总资产              4,088,669,580.07    4,549,788,889.50        4,468,250,935.57           -10.13
归属于上市公司
                    2,307,438,373.79    2,365,636,904.08        2,353,422,963.30            -2.46
股东的净资产
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                                     比上年同期
                                                      (1-9 月)
                      (1-9 月)                                                         增减(%)
                                              调整后             调整前
经营活动产生的
                      68,175,448.33       502,613,168.64          504,799,331.34           -86.44
现金流量净额
                                                上年初至上年报告期末                   比上年同期
                    年初至报告期末
                                                      (1-9 月)                           增减
                      (1-9 月)
                                              调整后             调整前                  (%)
营业收入            1,623,475,645.18    1,925,823,397.60        1,819,493,267.54           -15.70
归属于上市公司
                      56,887,208.13         79,543,285.64             79,048,943.58        -28.48
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      56,397,037.51         80,678,950.02             80,009,514.31        -30.10
常性损益的净利

加权平均净资产                                                                          减少 0.97
                               2.43                    3.40                     3.39
收益率(%)                                                                             个百分点
基本每股收益(元             0.1796                 0.2511                  0.2495         -28.47
                                           3 / 20
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/股)
稀释每股收益(元
                           0.1796               0.2511                 0.2495       -28.47
/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
        项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            272,299.81               192,172.40    处置固定资产损益
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经                                                 北京市商委商业专项资
营业务密切相关,符合                                                 金 1,369,500.00 元,残
国家政策规定、按照一           54,076.42          1,447,576.42       疾人岗位补贴
定标准定额或定量持                                                   24,000.00 元,稳岗补贴
续享受的政府补助除                                                   54,076.42 元

除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值                                                   本公司之子公司股票投
                              631,109.65                644,185.73
变动损益,以及处置交                                                 资收益
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
                               54,130.52               -580,849.41
他营业外收入和支出
                                                                     银行理财产品收益
                                                                     429,589.04 元、长期股
其他符合非经常性损
                                                       -868,296.37   权投资权益法转成本法
益定义的损益项目
                                                                     产生的投资收益
                                                                     -1,297,885.41 元
少数股东权益影响额
                             -133,649.88               -135,920.94
(税后)
所得税影响额                 -252,904.11               -208,697.21
        合计                  625,062.41                490,170.62




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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                 26,473
                                       前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
       股东名称                        比例
                      期末持股数量             条件股份数                                   股东性质
       (全称)                        (%)                    股份状态         数量
                                                   量
北京国有资本经营管
                       106,088,400     33.49             0       无                   0     国有法人
理中心
陈升                       5,147,900    1.62             0       无                   0    境内自然人
孙扣女                     4,850,000    1.53             0       无                   0    境内自然人
融通资本-兴业银行
-融通资本融腾 7 号        3,798,245    1.20             0       无                   0       其他
资产管理计划
中铁宝盈资产-招商
银行-外贸信托-昀
                           2,750,000    0.87             0       无                   0       其他
沣 3 号证券投资集合
资金信托计划
曹文浩                     2,647,600    0.84             0       无                   0    境内自然人
卫晓岩                     2,410,600    0.76             0       无                   0    境内自然人
宋海珍                     1,799,400    0.57             0       无                   0    境内自然人
中国对外经济贸易信
托有限公司-昀沣证
                           1,796,710    0.57             0       无                   0       其他
券投资集合资金信托
计划
深圳市明达资产管理
有限公司-明达 12          1,499,961    0.47             0       无                   0       其他
期私募投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                          数量                        种类                  数量
北京国有资本经营管理中心                       106,088,400      人民币普通股              106,088,400
陈升                                             5,147,900      人民币普通股                5,147,900
孙扣女                                           4,850,000      人民币普通股                4,850,000
融通资本-兴业银行-融通资本                                                                3,798,245
                                                 3,798,245      人民币普通股
融腾 7 号资产管理计划
中铁宝盈资产-招商银行-外贸                                                                2,750,000
信托-昀沣 3 号证券投资集合资金                  2,750,000      人民币普通股
信托计划
曹文浩                                           2,647,600      人民币普通股                2,647,600
卫晓岩                                           2,410,600      人民币普通股                2,410,600
宋海珍                                           1,799,400      人民币普通股                1,799,400

                                               5 / 20
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中国对外经济贸易信托有限公司                                                       1,796,710
-昀沣证券投资集合资金信托计                  1,796,710     人民币普通股

深圳市明达资产管理有限公司-                                                       1,499,961
                                              1,499,961     人民币普通股
明达 12 期私募投资基金
上述股东关联关系或一致行动的    未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
说明



   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
   □适用 √不适用

   三、 重要事项

   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   (1)货币资金期末余额为人民币566,530,555.65元,较期初余额减少39.52%,原因是本期大兴基
   地改造项目及城乡华懋分公司装修改造工程支付装修款影响所致。
   (2)其他流动资产期末余额为人民币46,472,745.33元,较期初余额增加46.5%,原因是预缴税费
   增加所致。
   (3)在建工程期末余额为人民币372,853,396.88元,较期初余额增加591.12%,较期初增加主要
   是由于本期大兴基地改造项目及城乡华懋分公司装修改造工程共同影响所致。
   (4)递延所得税资产期末余额为人民币18,426,288.18元,较期初余额减少45.74%,较期初减少
   主要是由于本期子公司国盛兴业预计利润影响所致。
   (5)其他非流动资产期末余额为人民币566,000.00元,较期初余额减少71.92%,主要是子公司预
   付设备款减少所致。
   (6)短期借款期末余额为人民币142,000,000.00元,较期初余额增加7000%,主要是子公司国盛
   兴业本期新增银行委贷所致。
   (7)预收款项期末余额为人民币399,690,359.70元,较期初余额减少34.02%,主要是预收的货款
   和租金减少所致。
   (8)应付利息期末余额为人民币3,902,796.41元,较期初余额减少48.91%,较期初减少主要是由
   于本期一次性支付的年度债券利息影响所致。
   (9)应付股利期末余额为人民币1,547,539.64元,较期初余额减少36.66%,原因是子公司支付红
   利所致。
   (10)长期借款期末余额为人民币190,000,000.00元,较期初余额减少52.5%,主要是子公司国盛
   兴业银行贷款减少所致。
   (11) 其他综合收益期末余额为人民币9,569,061.29元,较期初余额增加39.32%,主要是可供出
   售金融资产公允价值变动影响所致。
   (12)少数股东权益期末余额为人民币75,845,434.36元,较期初余额增加41.78%,较期初增加主
   要是由于本期子公司城乡时代增加的少数股东投资及本期收购子公司共同影响所致。
   (13) 财务费用本期发生额人民币19,941,958.31元,较上年同期发生额减少37.13%,主要是由
   于本期贷款利息减少所致。
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(14)资产减值损失本期发生额人民币-568,450.88元,较上年同期发生额减少177.33%,主要是
本期转回已计提的资产减值损失所致。
(15)投资收益本期发生额人民币-178,441.49元,较上年同期发生额减少160.03%,主要是本期
收购子公司长期股权投资权益法转成本法影响所致。
(16)营业外收入本期发生额人民币2,003,013.82元,较上年同期发生额增加36.47%,主要是本
期子公司收到的政府补助增加所致。
(17)所得税费用本期发生额人民币23,386,503.59元,较上年同期发生额减少37.83%,主要是由
于利润下降所致。
(18)营业外支出本期发生额为人民币944,114.41元,较上年同期发生额减少71.43%,主要是上
年同期“世纪广场”项目,其创意工作室发生延期交房违约金影响所致。
(19)少数股东损益本期发生额为人民币-1,171,828.65元,较上年同期发生额下降135.6%,主要
是子公司利润下降所致。
(20)经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币68,175,448.33元,较上年同期发生额减
少86.44%,主要是由于本期子公司国盛兴业售房款减少及城乡华懋分公司装修改造导致收入减少,
共同影响所致。
(21) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-304,090,921.91元,较上年同期发生
额减少318.93%,主要是由于本期大兴基地改造项目、城乡华懋分公司装修改造及本期收购子公司
股权影响所致。
(22)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-134,217,336.31, 较上年同期发生额减
少14.73%,主要是由于子公司城乡时代收到股权投资、国盛兴业本期偿还借款及偿付借款利息共
同影响所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                            公司名称     北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                          法定代表人     王禄征
                                                  日期   2017 年 10 月 27 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          566,530,555.65       936,663,381.94
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           36,364,157.49       48,094,378.16
  预付款项                                           18,424,239.43       19,700,633.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         33,595,101.47       27,969,367.51
  买入返售金融资产
  存货                                         1,084,984,057.65        1,298,768,486.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       46,472,745.33       31,722,412.39
    流动资产合计                               1,786,370,857.02        2,362,918,659.97
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     11,001,998.69     10,651,145.61
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        2,400,000.00
  投资性房地产                                      264,291,711.88      275,539,856.98
  固定资产                                     1,577,440,711.35        1,749,131,202.26
  在建工程                                          372,853,396.88       53,949,516.09

                                          8 / 20
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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       43,979,749.13        45,718,249.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   11,338,866.94        15,905,156.30
  递延所得税资产                                 18,426,288.18        33,959,218.35
  其他非流动资产                                       566,000.00      2,015,884.78
   非流动资产合计                           2,302,298,723.05        2,186,870,229.53
     资产总计                               4,088,669,580.07        4,549,788,889.50
流动负债:
  短期借款                                      142,000,000.00         2,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      225,105,737.66       314,859,758.41
  预收款项                                      399,690,359.70       605,792,952.58
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   64,286,476.52        66,046,936.92
  应交税费                                      147,271,121.31       163,840,395.53
  应付利息                                        3,902,796.41         7,639,672.23
  应付股利                                        1,547,539.64         2,443,341.21
  其他应付款                                    160,092,256.28          208,772,020.29
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  1,143,896,287.52   1,371,395,077.17
非流动负债:
  长期借款                                      190,000,000.00       400,000,000.00
  应付债券                                      297,167,302.64       295,667,302.62
  其中:优先股
                                       9 / 20
                                  2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款                                        2,418,320.71                  2,484,636.14
  长期应付职工薪酬                                  8,913,747.90                  9,138,249.58
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         47,783,259.45                 37,643,259.45
  递延所得税负债                                   15,206,853.70                 14,328,943.52
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                561,489,484.40                759,262,391.31
      负债合计                               1,705,385,771.92                 2,130,657,468.48
所有者权益
  股本                                              316,804,949.00                316,804,949.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          788,012,849.42              858,278,466.24
  减:库存股
  其他综合收益                                      9,569,061.29                  6,868,440.54
  专项储备
  盈余公积                                        620,897,550.42                620,897,550.42
  一般风险准备
  未分配利润                                      572,153,963.66                562,787,497.88
  归属于母公司所有者权益合计                 2,307,438,373.79                 2,365,636,904.08
  少数股东权益                                     75,845,434.36                 53,494,516.94
    所有者权益合计                           2,383,283,808.15                 2,419,131,421.02
      负债和所有者权益总计                         4,088,669,580.07           4,549,788,889.50


法定代表人:王禄征        主管会计工作负责人:相东明                  会计机构负责人:王彦清



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                        年初余额
流动资产:
  货币资金                                        170,663,556.46                573,566,589.43
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         16,545,882.58                 22,805,892.71

                                        10 / 20
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                         3,191,087.05        3,933,747.92
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     201,429,238.48      156,938,060.20
  存货                                             1,114,032.20       19,312,996.89
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    35,055,938.70       20,522,659.72
   流动资产合计                                  427,999,735.47      797,079,946.87
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  10,861,944.69         6,959,978.46
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,259,598,377.77        1,153,265,953.65
  投资性房地产                                   696,084,410.29      719,984,428.87
  固定资产                                       235,567,049.87      253,109,153.11
  在建工程                                       210,966,381.99       51,943,583.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          43,979,749.13        45,718,249.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  13,817,243.84       13,316,231.85
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,470,875,157.58        2,244,297,578.11
     资产总计                               2,898,874,893.05        3,041,377,524.98
流动负债:
  短期借款                                         2,000,000.00        2,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        39,633,621.73       87,451,213.27
  预收款项                                       110,856,479.55      146,370,125.99
  应付职工薪酬                                    49,061,486.03       52,802,209.59
  应交税费                                         2,557,410.86       10,755,984.94
  应付利息                                         3,510,000.00        7,020,000.00
  应付股利                                         1,517,240.40        1,517,240.40
  其他应付款                                     150,589,700.96      160,027,625.03
                                       11 / 20
                                  2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   359,725,939.53             467,944,399.22
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                        297,167,302.64             295,667,302.62
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  8,913,747.90               9,138,249.58
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         47,783,259.45              37,643,259.45
  递延所得税负债                                    2,581,611.16               1,606,119.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 356,445,921.15             344,054,931.26
      负债合计                                    716,171,860.68             811,999,330.48
所有者权益:
  股本                                            316,804,949.00             316,804,949.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        861,695,372.14             865,593,158.54
  减:库存股
  其他综合收益                                      9,553,469.31               6,626,994.63
  专项储备
  盈余公积                                        620,085,259.52             620,085,259.52
  未分配利润                                      374,563,982.40             420,267,832.81
   所有者权益合计                            2,182,703,032.37              2,229,378,194.50
      负债和所有者权益总计                   2,898,874,893.05              3,041,377,524.98


法定代表人:王禄征         主管会计工作负责人:相东明              会计机构负责人:王彦清




                                      合并利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计




                                        12 / 20
                                      2017 年第三季度报告



                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
      项目                                                  期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入       458,801,636.13   599,478,587.48        1,623,475,645.18   1,925,823,397.60
其中:营业收入       458,801,636.13   599,478,587.48        1,623,475,645.18   1,925,823,397.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       442,376,808.57   544,810,602.22        1,545,254,220.03   1,803,833,050.64
其中:营业成本       305,912,603.83   393,799,909.14        1,107,879,089.63   1,343,833,698.17
利息支出
手续费及佣金支

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加            20,112,293.29    25,991,231.61          79,842,905.97      80,870,414.74
销售费用              55,930,769.28    51,856,455.04         176,046,874.10     154,685,056.74
管理费用              53,422,012.52    61,545,520.64         162,111,842.90     191,989,808.25
财务费用               6,999,129.65    11,603,882.18          19,941,958.31      31,719,008.93
资产减值损失                               13,603.61            -568,450.88         735,063.81
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益          676,778.80        297,260.27            -178,441.49         297,260.27
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      其他收益
三、营业利润(亏      17,101,606.36    54,965,245.53          78,042,983.66     122,287,607.23
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        538,876.91        801,810.81           2,003,013.82       1,467,736.65
      其中:非流        301,867.73        -18,507.25             306,923.12          20,327.70
动资产处置利得
                                            13 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  减:营业外支出     158,370.16        500,159.88          944,114.41      3,304,658.30
      其中:非流      29,567.92           4,652.12         114,750.72        17,078.52
动资产处置损失
四、利润总额(亏   17,482,113.11    55,266,896.46        79,101,883.07   120,450,685.58
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    5,083,138.09    14,809,222.17        23,386,503.59    37,616,050.28
五、净利润(净亏   12,398,975.02    40,457,674.29        55,715,379.48    82,834,635.30
损以“-”号填
列)
  归属于母公司     10,767,486.06    38,289,616.83        56,887,208.13    79,543,285.64
所有者的净利润
  少数股东损益      1,631,488.96     2,168,057.46        -1,171,828.65     3,291,349.66
六、其他综合收益    1,499,928.53       995,587.47         2,700,620.75    -1,322,121.89
的税后净额
  归属母公司所      1,499,928.53       995,587.47         2,700,620.75    -1,322,121.89
有者的其他综合
收益的税后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分    1,499,928.53       995,587.47         2,700,620.75    -1,322,121.89
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融      1,499,928.53       995,587.47         2,700,620.75    -1,322,121.89
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损

                                         14 / 20
                                      2017 年第三季度报告




4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     13,898,903.55     41,453,261.76        58,416,000.23     81,512,513.41
  归属于母公司       12,267,414.59     39,285,204.30        59,587,828.88     78,221,163.75
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股         1,631,488.96      2,168,057.46       -1,171,828.65      3,291,349.66
东的综合收益总

八、每股收益:
(一)基本每股收            0.0340             0.1209             0.1796             0.2511
益(元/股)
(二)稀释每股收            0.0340             0.1209             0.1796             0.2511
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-575,309.77 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 73,445.83 元。
法定代表人:王禄征        主管会计工作负责人:相东明        会计机构负责人:王彦清



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
        项目                                              期末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入             83,344,324.99    200,033,369.22     488,252,688.61   777,369,583.00
  减:营业成本           47,331,850.72    155,115,049.47     318,748,087.51   619,179,289.74
      税金及附加          3,662,591.83         693,582.96     15,976,336.39     4,302,767.66
      销售费用           20,008,153.08     18,615,978.58      89,478,440.31    67,724,189.81
      管理费用           24,476,858.57     24,423,716.47      74,231,060.74    78,187,318.43
      财务费用            2,805,244.67        -697,502.85      6,579,884.80    -8,164,016.35
      资产减值损失                                             2,004,047.97     6,992,997.38
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填

                                            15 / 20
                                   2017 年第三季度报告



列)
      投资收益(损失     1,242,288.18       493,152.46   15,733,771.04   38,850,257.81
以“-”号填列)
      其中:对联营企                        195,892.19     207,870.52      571,315.45
业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以   -13,698,085.70     2,375,697.05   -3,031,398.07   47,997,294.14
“-”号填列)
  加:营业外收入          393,820.61        491,073.10     432,624.47      820,470.90
      其中:非流动资      300,000.00                       300,000.00
产处置利得
  减:营业外支出           56,183.54          2,908.13      64,874.77      643,523.66
      其中:非流动资       22,461.42          2,908.12      22,621.42        2,908.12
产处置损失
三、利润总额(亏损总   -13,360,448.63     2,863,862.02   -2,663,648.37   48,174,241.38
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      -3,639,266.92       666,992.46   -4,480,540.31    2,405,385.95
四、净利润(净亏损以    -9,721,181.71     2,196,869.56    1,816,891.94   45,768,855.43
“-”号填列)
五、其他综合收益的税     1,745,473.96       995,587.47    2,926,474.68   -1,322,121.89
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类     1,745,473.96       995,587.47    2,926,474.68   -1,322,121.89
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融       1,745,473.96       995,587.47    2,926,474.68   -1,322,121.89
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
                                         16 / 20
                                     2017 年第三季度报告



资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -7,975,707.75     3,192,457.03       4,743,366.62      44,446,733.54
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:王禄征           主管会计工作负责人:相东明           会计机构负责人:王彦清



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,568,391,484.28             2,205,581,827.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       135,867,520.13            281,866,486.24
    经营活动现金流入小计                         1,704,259,004.41             2,487,448,314.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,087,924,617.48             1,445,754,579.51
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
                                           17 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   135,063,178.56      139,774,866.66
  支付的各项税费                                   164,231,083.82      151,870,988.34
  支付其他与经营活动有关的现金                     248,864,676.22      247,434,710.94
    经营活动现金流出小计                       1,636,083,556.08       1,984,835,145.45
      经营活动产生的现金流量净额                    68,175,448.33      502,613,168.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               103,208,557.18      100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,131,083.24          297,260.27
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     429,060.34         67,064.70
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,990,278.81        8,752,794.89
    投资活动现金流入小计                           110,758,979.57      109,117,119.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               202,398,931.48       81,704,542.86
产支付的现金
  投资支付的现金                                   212,450,970.00      100,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           414,849,901.48      181,704,542.86
      投资活动产生的现金流量净额                -304,090,921.91        -72,587,423.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                13,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                13,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               140,000,000.00      895,370,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            18,700.93      1,509,231.57
    筹资活动现金流入小计                           153,018,700.93      896,879,231.57
  偿还债务支付的现金                               210,000,000.00      918,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                74,861,183.33       95,867,183.13
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,374,853.91
    筹资活动现金流出小计                           287,236,037.24     1,013,867,183.13
      筹资活动产生的现金流量净额                -134,217,336.31        -116,987,951.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -16.40
五、现金及现金等价物净增加额                    -370,132,826.29        313,037,794.08

                                         18 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                     932,663,381.94           601,254,017.88
六、期末现金及现金等价物余额                       562,530,555.65           914,291,811.96

法定代表人:王禄征         主管会计工作负责人:相东明             会计机构负责人:王彦清



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     532,015,583.79            839,506,426.32
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     102,089,212.66            598,383,360.73
    经营活动现金流入小计                           634,104,796.45          1,437,889,787.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                     398,131,786.62            706,779,164.41
  支付给职工以及为职工支付的现金                    56,696,844.95             70,476,532.90
  支付的各项税费                                    34,916,942.98             35,261,130.87
  支付其他与经营活动有关的现金                     226,755,025.24            454,644,146.50
    经营活动现金流出小计                           716,500,599.79          1,267,160,974.68
  经营活动产生的现金流量净额                       -82,395,803.34            170,728,812.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00            100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             6,615,742.48             15,337,565.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     324,800.00                 210.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       3,808,432.54              3,095,164.90
    投资活动现金流入小计                           110,748,975.02            118,432,940.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               157,455,132.16             74,575,357.70
产支付的现金
  投资支付的现金                                   210,022,340.00            106,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           367,477,472.16            180,575,357.70
      投资活动产生的现金流量净额                -256,728,497.14              -62,142,417.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              4,054,755.36
    筹资活动现金流入小计                                                    4,054,755.36
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                61,597,017.68          61,613,909.02
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,181,714.81
    筹资活动现金流出小计                            63,778,732.49          61,613,909.02
      筹资活动产生的现金流量净额                   -63,778,732.49         -57,559,153.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -402,903,032.97            51,027,241.28
  加:期初现金及现金等价物余额                     573,566,589.43         363,194,141.49
六、期末现金及现金等价物余额                       170,663,556.46         414,221,382.77

法定代表人:王禄征         主管会计工作负责人:相东明           会计机构负责人:王彦清



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         20 / 20

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