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个股公告正文

东软集团:2017年第三季度报告

日期:2017-10-28附件下载

公司代码:600718        公司简称:东软集团




                   东软集团股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                                           目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 11




                                                                              2 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
        证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。

    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
         主要财务数据             本报告期末               上年度末
                                                                                上年度末增减(%)
总资产                            11,595,137,656            11,749,641,407                  -1.31
归属于上市公司股东的净资产         7,868,175,685             7,711,935,832                    2.03
                                年初至报告期末        上年初至上年报告期末
         主要财务数据                                                          比上年同期增减(%)
                                  (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额        -1,051,834,307            -1,456,314,254                 不适用
                                年初至报告期末        上年初至上年报告期末
         主要财务数据                                                          比上年同期增减(%)
                                  (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                           4,200,185,882             4,929,065,560                 -14.79
归属于上市公司股东的净利润           165,306,974             2,044,497,967                 -91.91
归属于上市公司股东的扣除非
                                      97,175,510                90,378,856                    7.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      2.11                    28.86   减少 26.75 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.13                     1.66               -91.99
稀释每股收益(元/股)                          0.13                     1.66               -91.97


    公司主要会计数据和财务指标的说明:
        根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数
    为 1,232,088,012 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,
    本报告期末加权稀释性平均股数为 1,235,973,723 股。




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    东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                本期金额        年初至报告期末金额
         项目                                                                 说明
                              (7-9 月)           (1-9 月)
                                                                     主要为本公司之全资子公
                                                                     司东软集团(大连)有限
                                                                     公司按照《定制项目联合
非流动资产处置损益                     91,154           21,752,159   建设及转让协议》向大连
                                                                     东软控股有限公司转让土
                                                                     地及地上建筑物产生的收
                                                                     益
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规                                               主要为计入损益的科研项
                                   16,733,184           40,303,548
定、按照一定标准定额或定                                             目等政府补助
量持续享受的政府补助除

除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易                                             主要为“以公允价值计量
性金融负债产生的公允价                                               且其变动计入当期损益的
                                    1,963,904            7,155,326
值变动损益,以及处置交易                                             金融负债”的公允价值变
性金融资产、交易性金融负                                             动损益及处置损益
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营
                                     -584,539            2,526,011
业外收入和支出
                                                                     主要为大连熙康云舍发展
                                                                     有限公司对本公司原间接
                                                                     全资子公司东软(澄迈)
其他符合非经常性损益定                                               置业有限公司增资,使本
                                                         5,518,856
义的损益项目                                                         集团对其持股比例下降,
                                                                     对其丧失控制权,剩余股
                                                                     权按照公允价值重新计量
                                                                     产生的投资收益
少数股东权益影响额(税
                                        6,700               -2,369
后)
所得税影响额                       -1,455,155           -9,122,067
         合计                      16,755,248           68,131,464


                                                                                     4 / 23
    东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                    89,673
                                       前十名股东持股情况
                                                       持有有限       质押或冻结情况
         股东名称              期末持股
                                             比例(%)   售条件     股份                        股东性质
         (全称)                数量                                          数量
                                                       股份数量   状态
                                                                                             境内非国有
大连东软控股有限公司         153,809,314     12.3721          0   质押      139,019,900
                                                                                               法人
东北大学科技产业集团有限
                             124,151,805      9.9865          0   质押       25,000,000       国有法人
公司
阿尔派电子(中国)有限公                                                                     境内非国有
                               78,683,547     6.3291          0      无                  0
司                                                                                             法人
阿尔派株式会社                 20,057,144     1.6134          0      无                  0    境外法人
沈阳森木投资管理有限公司
-森木价值发现 1 号证券投      16,653,322     1.3396          0      无                  0      未知
资基金
SAP SE                         16,283,768     1.3098          0      无                  0    境外法人
中国对外经济贸易信托有限
                               12,492,612     1.0049          0      无                  0      未知
公司-淡水泉精选 1 期
徐燕超                         12,400,588     0.9975          0      无                  0   境内自然人
香港中央结算有限公司           11,975,134     0.9633          0      无                  0      未知
平安信托有限责任公司-投
                               10,507,855     0.8452          0      无                  0      未知
资精英之淡水泉
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
              股东名称
                                                    数量                     种类               数量
大连东软控股有限公司                                    153,809,314       人民币普通股       153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司                            124,151,805       人民币普通股       124,151,805
阿尔派电子(中国)有限公司                               78,683,547       人民币普通股       78,683,547
阿尔派株式会社                                           20,057,144       人民币普通股       20,057,144
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值
                                                         16,653,322       人民币普通股       16,653,322
发现 1 号证券投资基金
SAP SE                                                   16,283,768       人民币普通股       16,283,768
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水
                                                         12,492,612       人民币普通股       12,492,612
泉精选 1 期
徐燕超                                                   12,400,588       人民币普通股       12,400,588
香港中央结算有限公司                                     11,975,134       人民币普通股       11,975,134
平安信托有限责任公司-投资精英之淡
                                                         10,507,855       人民币普通股       10,507,855
水泉

                                                                                                5 / 23
    东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                       阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明       外商独资投资性公司。
                                       公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       公司无优先股。
说明


    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
        况表
    □适用 √不适用

    三、 重要事项
    3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
        2017 年 1-9 月,公司实现营业收入 420,019 万元,较上年同期下降 14.79%;扣除本公司原控
    股子公司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)、原间接控股子公司东软熙康控
    股有限公司(以下简称“熙康”)自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响,
    同口径下,公司营业收入较上年同期增长 3.79%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)
    16,531 万元,较上年同期下降 91.91%;每股收益 0.13 元,较上年同期下降 91.99%,扣除非经常
    性损益后的净利润 9,718 万元,较上年同期增长 7.52%。其中,2017 年 7-9 月实现营业收入 149,138
    万元,同比下降 3.58%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)4,338 万元,同比下降 97.78%。
    2017 年 1-9 月、2017 年 7-9 月公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)同比下降主要由
    于东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围,公司于 2016 年 7 月确认
    相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司 2016 年前三季度累计归属于上市公司股
    东的净利润所致。
        2017 年 1-9 月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 328,996 万元,较上年同期下
    降 16.85%,占公司营业收入的比例 78.33%;扣除东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公
    司合并财务报表范围的影响,同口径下,自主软件、产品及服务业务收入较上年同期增长 7.02%;
    系统集成业务实现营业收入 86,101 万元,较上年同期下降 6.78%,占公司营业收入的比例 20.50%;
    物业广告业务实现营业收入 4,922 万元,较上年同期增长 0.58%,占公司营业收入的比例 1.17%。

    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                     2017年9月30日     2016年12月31日
                                                                             增加幅度   变动原
        报表项目     /2017年1月1日     /2016年1月1日至        增减额
                                                                               (%)      因
                      至9月30日止         9月30日止
 货币资金             1,821,567,610      2,836,375,151    -1,014,807,541       -35.78   (1)
 应收票据                84,915,137         50,638,239        34,276,898        67.69   (2)
 预付款项                95,953,349         52,909,434        43,043,915        81.35   (3)
 其他应收款             418,732,582        193,179,403       225,553,179       116.76   (4)
 存货                 1,991,941,063      1,062,742,929       929,198,134        87.43   (5)
 划分为持有待售的                  0        73,601,936       -73,601,936      -100.00   (6)

                                                                                        6 / 23
    东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
                   2017年9月30日    2016年12月31日
                                                                        增加幅度   变动原
       报表项目    /2017年1月1日    /2016年1月1日至       增减额
                                                                          (%)      因
                    至9月30日止        9月30日止
资产
其他流动资产         226,055,039        835,189,569     -609,134,530      -72.93   (7)
可供出售金融资产      41,897,614          5,853,340       36,044,274      615.79   (8)
长期应收款             4,421,819          2,804,161         1,617,658      57.69   (9)
在建工程              56,701,400        346,179,321     -289,477,921      -83.62   (10)
开发支出             133,430,740         64,095,595       69,335,145      108.17   (11)
其他非流动资产                  0        23,390,000      -23,390,000     -100.00   (12)
短期借款              62,586,400         32,880,600       29,705,800       90.34   (13)
以公允价值计量且
其变动计入当期损       2,626,905          9,275,607       -6,648,702      -71.68   (14)
益的金融负债
应交税费              62,973,517        125,898,371      -62,924,854      -49.98   (15)
一年内到期的非流
                     338,199,000        650,409,000     -312,210,000      -48.00   (16)
动负债
其他流动负债           6,096,035             777,119        5,318,916     684.44   (17)
长期借款             600,000,000        300,000,000      300,000,000      100.00   (18)
其他综合收益         -94,321,907        -57,875,436      -36,446,471      不适用   (19)
少数股东权益         221,273,737        342,295,845     -121,022,108      -35.36   (20)
营业收入           4,200,185,882      4,929,065,560     -728,879,678      -14.79   (21)
营业成本           2,747,646,752      3,272,908,622     -525,261,870      -16.05   (22)
税金及附加            38,102,770         23,693,238       14,409,532       60.82   (23)
销售费用             430,194,900        532,498,041     -102,303,141      -19.21   (24)
管理费用             953,469,506      1,101,761,481     -148,291,975      -13.46   (25)
财务费用              48,421,084         16,331,474       32,089,610      196.49   (26)
资产减值损失           1,214,622         20,801,065      -19,586,443      -94.16   (27)
公允价值变动收益       6,648,702         -7,767,212       14,415,914      不适用   (28)
投资收益             -12,735,882      1,953,109,570    -1,965,845,452    -100.65   (29)
其他收益              57,049,959                  0       57,049,959      不适用   (30)
营业外收入            60,890,478        156,996,240      -96,105,762      -61.22   (31)
所得税费用            53,070,991        143,291,878      -90,220,887      -62.96   (32)
其他综合收益         -36,446,471         24,950,691      -61,397,162     -246.07   (33)

  变动说明:
    (1)货币资金较期初减少 101,481 万元,下降 35.78%,其中报告期内经营活动产生的现金
    流量净额为-105,183 万元,投资活动产生的现金流量净额为 14,669 万元,筹资活动产生的
    现金流量净额为-7,488 万元;
    (2)应收票据较期初增加 3,428 万元,增长 67.69%,主要由于报告期内收到客户以银行承

                                                                                   7 / 23
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 兑汇票形式的回款增加所致;
  (3)预付款项较期初增加 4,304 万元,增长 81.35%,主要由于报告期内根据协议执行进度
 预付货款增加所致;
  (4)其他应收款较期初增加 22,555 万元,增长 116.76%,主要由于报告期内本公司支付融
 盛财产保险股份有限公司股权投资款 20,000 万元,因相关手续尚未办理完毕在其他应收款中
 核算所致;
  (5)存货较期初增加 92,920 万元,增长 87.43%,主要由于报告期末在执行的合同较期初
 增加所致;
  (6)划分为持有待售的资产较期初减少 7,360 万元,下降 100.00%,主要由于报告期内本
 公司之子公司将期初划分为持有待售的资产出售所致;
  (7)其他流动资产较期初减少 60,913 万元,下降 72.93%,主要由于报告期内本公司及子
 公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;
  (8)可供出售金融资产较期初增加 3,604 万元,增长 615.79%,主要由于报告期内本公司
 之子公司东软(香港)有限公司参与弘和仁爱医疗集团有限公司(以下简称“弘和仁爱医疗”)
 在香港联合交易所的首次公开发行,以自有资金 500 万美元,按弘和仁爱医疗在香港联合交
 易所首次公开发行价格进行认购,认购的股票划分为可供出售金融资产所致;
  (9)长期应收款较期初增加 162 万元,增长 57.69%,主要由于报告期内本公司之子公司房
 租押金增加所致;
  (10)在建工程较期初减少 28,948 万元,下降 83.62%,主要由于报告期内北京软件园项目
 达到预定可使用状态转入固定资产所致;
  (11)开发支出较期初增加 6,934 万元,增长 108.17%,主要由于报告期内进入开发阶段的
 研发支出增加所致;
  (12)其他非流动资产较期初减少 2,339 万元,下降 100.00%,主要由于上年购置固定资产
 的预付款项于报告期内结算所致;
  (13)短期借款较期初增加 2,971 万元,增长 90.34%,主要由于报告期内本公司之子公司
 根据资金需求增加短期借款所致;
  (14)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 665 万元,下降 71.68%,
 主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率变
 动的影响所致;
  (15)应交税费较期初减少 6,292 万元,下降 49.98%,主要由于上年计提的应交税费于报
 告期内支付所致;
  (16)一年内到期的非流动负债较期初减少 31,221 万元,下降 48.00%,主要由于本公司及
 子公司将一年内到期的长期借款 61,000 万元于报告期内到期归还以及报告期末将于一年内
 到期的长期借款 30,000 万元重分类至一年内到期的非流动负债所致;
  (17)其他流动负债较期初增加 532 万元,增长 684.44%,主要由于预提费用较期初增加所
 致;
  (18) 长期借款较期初增加 30,000 万元,增长 100.00%,主要由于报告期内本公司增加
 60,000 万元长期借款以及本公司 30,000 万元的长期借款将于一年内到期,重分类至一年内
 到期的非流动负债所致;
  (19)其他综合收益余额较期初减少 3,645 万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变
 动影响所致;

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   (20)少数股东权益较期初减少 12,102 万元,下降 35.36%,主要由于报告期内非全资子公
 司的利润同比减少所致;
   (21)营业收入较上年同期减少 72,888 万元,下降 14.79%,主要由于自 2016 年 7 月 31 日
 起,本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围,收入同比减少所致;
   (22)营业成本较上年同期减少 52,526 万元,下降 16.05%,主要由于合并范围变化所致,
 见营业收入变动原因说明;
   (23)税金及附加较上年同期增加 1,441 万元,增长 60.82%,主要由于根据财会[2016]22
 号《增值税会计处理规定》,自 2016 年 5 月 1 日起,公司经营活动发生的原计入管理费用的
 相关税费调整至本科目核算所致;
   (24)销售费用较上年同期减少 10,230 万元,下降 19.21%,主要由于合并范围变化所致,
 见营业收入变动原因说明;
   (25)管理费用较上年同期减少 14,829 万元,下降 13.46%,主要由于合并范围变化所致,
 见营业收入变动原因说明;
   (26)财务费用较上年同期增加 3,209 万元,增长 196.49%,主要由于报告期内因汇率变动
 使汇兑收益同比减少所致;
   (27)资产减值损失较上年同期减少 1,959 万元,下降 94.16%,主要由于合并范围变化所
 致,见营业收入变动原因说明;
   (28)公允价值变动收益较上年同期增加 1,442 万元,主要由于报告期内本公司之子公司签
 订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致;
   (29)投资收益较上年同期减少 196,585 万元,下降 100.65%,主要由于合并范围变化所致,
 上年同期东软医疗和熙康不再纳入合并报表范围,公司确认相关股权转让收益及剩余股权的
 重估收益;
   (30)其他收益较上年同期增加 5,705 万元,主要由于报告期内执行财政部发布的《企业会
 计准则第 16 号—政府补助》(以下简称“新政府补助准则”)的规定和要求,将原计入“营
 业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算所致;
   (31)营业外收入较上年同期减少 9,611 万元,下降 61.22%,主要由于报告期内执行新政
 府补助准则,将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算
 所致;
   (32)所得税费用较上年同期减少 9,022 万元,下降 62.96%,主要由于上年同期本公司转
 让子公司北京东软望海科技有限公司以及东软医疗部分股权所缴纳的企业所得税所致;
   (33)其他综合收益发生额较上年同期减少 6,140 万元,下降 246.07%,主要由于报告期内
 外币报表折算的汇率变动影响所致。




现金流量表项目:
                                                                单位:元 币种:人民币

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                                                                               增减比例
       项目            2017 年 1-9 月      2016 年 1-9 月        增减金额                     说明
                                                                                 (%)
经营活动产生的现金
                       -1,051,834,307     -1,456,314,254     404,479,947      不适用 (1)
流量净额
投资活动产生的现金
                          146,688,336       -379,986,759     526,675,095      不适用 (2)
流量净额
筹资活动产生的现金
                          -74,875,734        986,520,950 -1,061,396,684     -107.59 (3)
流量净额
    变动说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,448 万元,扣除合并范围变化的影响外,
    主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,668 万元,主要由于报告期内本公司及子
    公司根据资金情况购买银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106,140 万元,下降 107.59%,主要由于上年
    同期本公司之控股子公司北京东软望海科技有限公司收到其他股东的增资款 22,500 万元,东软医
    疗和熙康引进投资者收到增资款 77,597 万元。

    3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用

    3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
        示及原因说明
    √适用 □不适用
        公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要
    由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后,
    本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入
    公司的合并报表范围,公司于2016年度确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公
    司2016年年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016
    年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此,根据目前情况预测,公
    司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,具体以公司
    正式披露的经审计后的2017年年度报告为准。



                                                      公司名称        东软集团股份有限公司

                                                      法定代表人      刘积仁

                                                      日期            2017 年 10 月 26 日



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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                         1,821,567,610         2,836,375,151
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                84,915,137        50,638,239
  应收账款                                         1,486,909,596         1,404,182,331
  预付款项                                                95,953,349        52,909,434
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          418,732,582          193,179,403
  买入返售金融资产
  存货                                             1,991,941,063         1,062,742,929
  划分为持有待售的资产                                                      73,601,936
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        226,055,039          835,189,569
    流动资产合计                                   6,126,074,376         6,508,818,992
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                        41,897,614         5,853,340
  持有至到期投资
  长期应收款                                               4,421,819         2,804,161
  长期股权投资                                     1,897,570,444         1,793,382,049
  投资性房地产                                        780,214,310          600,607,506
  固定资产                                         1,626,218,024         1,479,246,234
  在建工程                                                56,701,400       346,179,321
  工程物资
                                                                                  11 / 23
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  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    641,342,771      643,101,930
  开发支出                                    133,430,740      64,095,595
  商誉                                        134,991,559      131,653,773
  长期待摊费用                                59,208,426       57,584,931
  递延所得税资产                              93,066,173       92,923,575
  其他非流动资产                                               23,390,000
    非流动资产合计                          5,469,063,280    5,240,822,415
      资产总计                             11,595,137,656   11,749,641,407
流动负债:
  短期借款                                    62,586,400       32,880,600
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                               2,626,905        9,275,607
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    296,262,321      288,907,997
  应付账款                                    741,697,830      843,553,819
  预收款项                                    370,490,840      321,409,246
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                310,815,331      393,271,014
  应交税费                                    62,973,517       125,898,371
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                  315,283,426      331,021,036
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                      338,199,000      650,409,000
  其他流动负债                                 6,096,035          777,119
    流动负债合计                            2,507,031,605    2,997,403,809
非流动负债:
  长期借款                                    600,000,000      300,000,000

                                                                   12 / 23
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  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       14,501,075                 14,501,075
  长期应付职工薪酬                                     5,774,437               6,195,068
  专项应付款
  预计负债                                         23,210,495                 22,582,064
  递延收益                                        279,922,727                284,198,471
  递延所得税负债                                   75,247,895                 70,529,243
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                998,656,629                698,005,921
      负债合计                                  3,505,688,234              3,695,409,730
所有者权益
  股本                                          1,243,197,745              1,243,197,745
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        832,663,405                686,498,446
  减:库存股                                      133,751,150                139,157,613
  其他综合收益                                    -94,321,907                -57,875,436
  专项储备
  盈余公积                                      1,123,366,322              1,123,366,322
  一般风险准备
  未分配利润                                    4,897,021,270              4,855,906,368
  归属于母公司所有者权益合计                    7,868,175,685              7,711,935,832
  少数股东权益                                    221,273,737                342,295,845
    所有者权益合计                              8,089,449,422              8,054,231,677
      负债和所有者权益总计                     11,595,137,656             11,749,641,407


法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥            会计机构负责人:金辉



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,167,026,246              1,991,187,429
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                   13 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                    60,420,294       40,276,406
  应收账款                                  1,277,889,444    1,074,451,576
  预付款项                                    41,334,155       32,690,140
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  718,023,077      423,497,329
  存货                                      1,463,297,458      758,924,112
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                50,207,871       681,777,112
    流动资产合计                            4,778,198,545    5,002,804,104
非流动资产:
  可供出售金融资产                             2,853,340        2,853,340
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,292,691,461    4,159,574,282
  投资性房地产                                231,562,588      240,510,130
  固定资产                                    548,889,674      540,977,831
  在建工程                                     2,389,607        3,213,448
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    186,072,066      179,375,315
  开发支出                                    70,442,677       36,753,832
  商誉
  长期待摊费用                                10,166,939        7,466,226
  递延所得税资产                              69,514,563       67,842,628
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          5,414,582,915    5,238,567,032
      资产总计                             10,192,781,460   10,241,371,136
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    263,753,861      279,001,204

                                                                   14 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
  应付账款                                       690,403,708                743,486,097
  预收款项                                       237,792,204                223,099,650
  应付职工薪酬                                   154,041,672                195,242,597
  应交税费                                        18,794,904                 66,010,322
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     539,654,154                675,375,142
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         300,000,000                600,000,000
  其他流动负债
    流动负债合计                               2,204,440,503              2,782,215,012
非流动负债:
  长期借款                                       600,000,000                300,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      14,501,075                 14,501,075
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        22,236,827                 22,582,064
  递延收益                                       177,914,445                206,103,711
  递延所得税负债                                  23,547,432                 21,543,731
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               838,199,779                564,730,581
      负债合计                                 3,042,640,282              3,346,945,593
所有者权益:
  股本                                         1,243,197,745              1,243,197,745
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       447,851,665                421,765,919
  减:库存股                                     133,751,150                139,157,613
  其他综合收益                                     3,101,560                  4,113,115
  专项储备
  盈余公积                                     1,141,598,046              1,141,598,046
  未分配利润                                   4,448,143,312              4,222,908,331
    所有者权益合计                             7,150,141,178              6,894,425,543
      负债和所有者权益总计                    10,192,781,460             10,241,371,136


法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:金辉
                                                                                 15 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期    上年年初至报
                              本期金额        上期金额
          项目                                                 期末金额      告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                               (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入               1,491,378,699   1,546,776,810   4,200,185,882   4,929,065,560
其中:营业收入               1,491,378,699   1,546,776,810   4,200,185,882   4,929,065,560
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               1,503,351,116   1,550,178,290   4,219,049,634   4,967,993,921
其中:营业成本                 967,697,369   1,047,360,736   2,747,646,752   3,272,908,622
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               12,523,885       5,956,715      38,102,770      23,693,238
      销售费用                 159,231,304     158,582,050     430,194,900     532,498,041
      管理费用                 344,845,643     327,063,618     953,469,506   1,101,761,481
      财务费用                 18,008,997          -93,982     48,421,084      16,331,474
      资产减值损失              1,043,918      11,309,153       1,214,622      20,801,065
  加:公允价值变动收益
                                1,832,333      -1,407,608       6,648,702      -7,767,212
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                               -11,760,167   1,957,551,614     -12,735,882   1,953,109,570
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                               -13,355,307     -17,122,326     -33,768,693     -17,826,724
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益                 17,494,194                      57,049,959
三、营业利润(亏损以“-”
                               -4,406,057    1,952,742,526     32,099,027    1,906,413,997
号填列)
  加:营业外收入               17,172,106      47,514,181      60,890,478      156,996,240
                                                                                   16 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
      其中:非流动资产处
                                157,847          223,120    17,085,887       3,238,109
置利得
  减:营业外支出                932,307          659,350     2,052,876       2,582,108
      其中:非流动资产处
                                 66,693          434,024     1,077,844       1,344,418
置损失
四、利润总额(亏损总额以
                             11,833,742    1,999,597,357    90,936,629    2,060,828,129
“-”号填列)
  减:所得税费用             20,953,717      83,958,615     53,070,991      143,291,878
五、净利润(净亏损以
                             -9,119,975    1,915,638,742    37,865,638    1,917,536,251
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                             43,379,050    1,951,020,435    165,306,974   2,044,497,967
净利润
  少数股东损益              -52,499,025      -35,381,693   -127,441,336    -126,961,716
六、其他综合收益的税后净
                            -19,153,896     -264,150,280    -36,446,471     24,950,691

  归属母公司所有者的其
                            -19,153,896     -260,617,313    -36,446,471     24,950,691
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进
                            -19,153,896     -260,617,313    -36,446,471     24,950,691
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
                             -5,733,006          652,684    -12,642,024      1,399,134
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
                              1,226,556                      1,281,901
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折      -14,647,446      -5,191,611     -25,086,348     23,551,557

                                                                                17 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
算差额
      6.其他                                    -256,078,386
  归属于少数股东的其他
                                                  -3,532,967
综合收益的税后净额
七、综合收益总额              -28,273,871      1,651,488,462         1,419,167   1,942,486,942
  归属于母公司所有者的
                               24,225,154      1,690,403,122       128,860,503   2,069,448,658
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                              -52,499,025        -38,914,660      -127,441,336    -126,961,716
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                        0.03              1.59            0.13              1.66
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                        0.03              1.59            0.13              1.66
股)


法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥               会计机构负责人:金辉



                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期 上年年初至报告
                           本期金额            上期金额
         项目                                                   末金额       期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                              (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入             1,069,429,140         997,515,626       2,887,252,981    2,728,977,437
  减:营业成本              750,020,180        736,246,995       1,990,123,073    1,989,884,747
      税金及附加              5,906,814          2,146,310         18,114,644         6,367,434
      销售费用               66,238,178         45,213,151         160,535,093      134,350,252
      管理费用              143,513,074        135,520,646         414,213,962      370,522,207
      财务费用               13,406,549         -7,882,729         29,984,224       -10,105,042
      资产减值损失            2,013,105          3,297,795          5,000,871        13,183,406
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填                             2,167,009                             -644,994
列)
      投资收益(损失
                              1,819,363        573,713,619         29,867,513       809,936,701
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收          1,000,255         -4,777,367          8,482,543        25,351,424


                                                                                       18 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
      其他收益             13,691,031                     47,217,265
二、营业利润(亏损以
                          103,841,634       658,854,086   346,365,892   1,034,066,140
“-”号填列)
  加:营业外收入           15,114,560       40,652,699    36,042,158      203,664,949
      其中:非流动资
                              148,461              688       230,983       2,516,632
产处置利得
  减:营业外支出                  348          419,437       102,138         871,054
      其中:非流动资
                                               200,221                       651,838
产处置损失
三、利润总额(亏损总
                          118,955,846       699,087,348   382,305,912   1,236,860,035
额以“-”号填列)
    减:所得税费用         10,816,408       82,708,223    32,878,859      117,584,200
四、净利润(净亏损以
                          108,139,438       616,379,125   349,427,053   1,119,275,835
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                             -523,063      -401,994,817   -1,011,555       1,139,143
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
                             -523,063      -401,994,817   -1,011,555       1,139,143
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
                             -523,063          678,341    -1,011,555       1,139,143
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折

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东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
算差额
    6.其他                                 -402,673,158
六、综合收益总额           107,616,375      214,384,308       348,415,498    1,120,414,978
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥           会计机构负责人:金辉

                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                   项目
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    4,552,835,177             5,173,382,349
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       71,655,649             87,326,541
  收到其他与经营活动有关的现金                      155,230,766               178,480,437
    经营活动现金流入小计                          4,779,721,592             5,439,189,327
  购买商品、接受劳务支付的现金                    2,524,328,817             3,218,954,976
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  2,456,869,451             2,474,152,343

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东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
  支付的各项税费                              312,299,821      532,770,775
  支付其他与经营活动有关的现金                538,057,810      669,625,487
    经营活动现金流出小计                    5,831,555,899    6,895,503,581
      经营活动产生的现金流量净额           -1,051,834,307   -1,456,314,254
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        2,343,050,000      454,112,900
  取得投资收益收到的现金                      10,805,428        5,978,502
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                              65,452,086        3,290,845
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                               563,535,321
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                25,007,400       600,938,049
    投资活动现金流入小计                    2,444,314,914    1,627,855,617
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                              304,447,594      363,673,421
产支付的现金
  投资支付的现金                            1,985,376,588      709,028,900
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                               129,665,566
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 7,802,396       805,474,489
    投资活动现金流出小计                    2,297,626,578    2,007,842,376
      投资活动产生的现金流量净额              146,688,336     -379,986,759
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         1,012,384,632
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                             1,003,897,195
现金
  取得借款收到的现金                          695,688,800    1,956,309,473
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      695,688,800    2,968,694,105
  偿还债务支付的现金                          629,037,000    1,813,439,997
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          141,527,534      168,733,158
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      770,564,534    1,982,173,155
      筹资活动产生的现金流量净额              -74,875,734      986,520,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -50,837,218      32,248,345
五、现金及现金等价物净增加额               -1,030,858,923     -817,531,718
  加:期初现金及现金等价物余额              2,821,652,083    2,616,776,956
                                                                   21 / 23
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六、期末现金及现金等价物余额                    1,790,793,160             1,799,245,238

法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:金辉



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                        年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                项目
                                              (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  2,916,723,697              2,677,335,181
  收到的税费返还                                   49,471,776                43,384,452
  收到其他与经营活动有关的现金                    665,997,979                327,688,931
    经营活动现金流入小计                        3,632,193,452              3,048,408,564
  购买商品、接受劳务支付的现金                  2,524,044,652              2,473,375,024
  支付给职工以及为职工支付的现金                  820,382,233                769,764,891
  支付的各项税费                                  164,267,756                210,336,970
  支付其他与经营活动有关的现金                  1,025,927,596                946,661,173
    经营活动现金流出小计                        4,534,622,237              4,400,138,058
  经营活动产生的现金流量净额                     -902,428,785             -1,351,729,494
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            2,100,000,000                50,000,000
  取得投资收益收到的现金                           21,991,242                 1,305,312
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       2,674,164             15,047,073
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                           1,307,831,044
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                               775,336,189
    投资活动现金流入小计                        2,124,665,406              2,149,519,618
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  103,362,956                49,948,964
产支付的现金
  投资支付的现金                                1,683,200,000                300,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                   97,043,100                31,000,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           117,098             249,060,922
    投资活动现金流出小计                        1,883,723,154                630,009,886
      投资活动产生的现金流量净额                  240,942,252              1,519,509,732
三、筹资活动产生的现金流量:

                                                                                 22 / 23
东软集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
  吸收投资收到的现金                                                       8,487,437
  取得借款收到的现金                              600,000,000          1,034,573,452
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          600,000,000          1,043,060,889
  偿还债务支付的现金                              600,000,000          1,284,573,452
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              140,772,000            146,447,006
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          740,772,000          1,431,020,458
      筹资活动产生的现金流量净额                 -140,772,000           -387,959,569
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -23,327,539             13,162,977
五、现金及现金等价物净增加额                     -825,586,072           -207,016,354
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,979,029,594          1,210,618,573
六、期末现金及现金等价物余额                    1,153,443,522          1,003,602,219

法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥       会计机构负责人:金辉



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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