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个股公告正文

山东高速:2017年第三季度报告

日期:2017-10-28附件下载

                         2017 年第三季度报告



公司代码:600350                               公司简称:山东高速




                   山东高速股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




                                       2 / 23
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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人赛志毅 总会计师:伊继军及会计机构负责人(会计

    主管人员)周亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                            本报告期末                   上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                   44,596,533,745.63           45,430,512,584.19                  -1.84
归属于上市公司股东的
                         26,633,649,392.44           24,919,049,792.06                   6.88
净资产
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流
                          2,396,241,116.84            3,182,935,466.49                 -24.72
量净额
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)               (%)
营业收入                  5,171,606,814.20            4,727,074,103.04                    9.4
归属于上市公司股东的
                          2,660,764,878.12            2,462,924,371.53                   8.03
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       2,096,718,141.6            1,929,070,126.68                   8.69
利润
加权平均净资产收益率
                                      10.30                         10.38   减少 0.08 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                 0.553                         0.512                8.01
稀释每股收益(元/股)                 0.553                         0.512                8.01



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                              本期金额         年初至报告期末金额       说明
          项目
                            (7-9 月)            (1-9 月)
                                                                      主要是处置盛邦公
非流动资产处置损益         1,173,568,482.9      1,171,853,022.64      司、汇博公司和滨州
                                                                      置业公司所致
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切                                              主要是子公司山东高
相关,符合国家政策规定、     7,576,335.94             17,153,335.94   速投资发展有限公司
按照一定标准定额或定量持                                              收到的政府补助
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
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动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
                                  2,455,269.67            12,396,711.60   主要是路产赔偿收入
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
                                                                          主要是处置盛邦公
少数股东权益影响额(税后)     -336,955,560.20       -337,005,566.11      司、汇博公司和滨州
                                                                          置业公司所致
所得税影响额                   -295,900,022.13       -300,350,767.55
          合计                  550,744,506.18        564,046,736.52



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                          65,630
                                   前十名股东持股情况
                                                     持有有限       质押或冻结情况
      股东名称                               比例                                        股东
                           期末持股数量              售条件股      股份
      (全称)                               (%)                             数量        性质
                                                     份数量        状态
                                                                                         国有
山东高速集团有限公司       2,870,656,188     59.67             0   质押   977,000,000
                                                                                         法人
招商局公路网络科技控                                                                     国有
                             770,743,473     16.02             0   未知
股股份有限公司                                                                           法人
山东高速集团-中金公
司-17 山高 EB 担保及        540,970,774     11.24             0   未知                  其他
信托财产专户
香港中央结算有限公司          29,625,392      0.62             0   未知                  其他
国泰君安证券股份有限
                              26,452,189      0.55             0   未知                  其他
公司


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兴业全球基金-兴业银
行-兴全-股票红利特        11,217,833        0.23          0    未知                 其他
定多客户资产管理计划
前海人寿保险股份有限
                             7,013,014        0.15          0    未知                 其他
公司-自有资金
广东君之健投资管理有
限公司-君之健翱翔稳         6,010,000        0.12          0    未知                 其他
进证券投资基金
中国证券金融股份有限
                             5,399,400        0.11          0    未知                 其他
公司
交通银行股份有限公司
-易方达科汇灵活配置         5,202,200        0.11          0    未知                 其他
混合型证券投资基金
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件               股份种类及数量
                                        流通股的数量            种类           数量
山东高速集团有限公司                      2,870,656,188   人民币普通股      2,870,656,188
招商局公路网络科技控股股份有限公司          770,743,473   人民币普通股        770,743,473
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB
                                            540,970,774   人民币普通股        540,970,774
担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司                         29,625,392   人民币普通股         29,625,392
国泰君安证券股份有限公司                     26,452,189   人民币普通股         26,452,189
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票
                                             11,217,833   人民币普通股         11,217,833
红利特定多客户资产管理计划
前海人寿保险股份有限公司-自有资金            7,013,014   人民币普通股          7,013,014
广东君之健投资管理有限公司-君之健
                                              6,010,000   人民币普通股          6,010,000
翱翔稳进证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                      5,399,400   人民币普通股          5,399,400
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵
                                              5,202,200   人民币普通股          5,202,200
活配置混合型证券投资基金
                                     公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                     无
说明
    备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的 540,970,774
股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户,非大股东减持情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析:

 资产负债表项目
                  2017 年 9 月 30 日       2017 年 1 月 1 日           差异变动金额及幅度              注释
                        合并                     合并                    金额                %
货币资金          3,597,427,915.93         5,728,303,490.06         -2,130,875,574.13     -37.20%      (1)
应收票据                               -        3,860,000.00            -3,860,000.00        -100%     (2)
应收账款              10,152,762.96             7,368,993.70             2,783,769.26       37.78%     (3)
预付款项              83,749,725.26           63,781,049.70             19,968,675.56       31.31%     (4)
其他应收款        4,802,409,703.88         2,989,372,896.11          1,813,036,807.77       60.65%     (5)
一年内到期的
                     900,000,000.00                            -       900,000,000.00         100%     (6)
非流动资产
长期应收款             1,000,000.00        1,120,939,010.69         -1,119,939,010.69     -99.91%      (7)
在建工程          8,652,217,491.56         6,517,944,430.93          2,134,273,060.63       32.74%     (8)
应付票据                 300,000.00             2,982,616.80            -2,682,616.80     -89.94%      (9)
预收款项             857,648,417.76          615,822,399.77            241,826,017.99       39.27%     (10)
应交税费             564,846,619.40          416,551,999.09            148,294,620.31       35.60%     (11)
应付利息             195,818,345.75          103,341,928.37             92,476,417.38       89.49%     (12)
其他应付款       1,319,147,320.98          2,339,203,545.11         -1,020,056,224.13     -43.61%      (13)
一年内到期的
                     513,085,289.04        2,138,703,930.00         -1,625,618,640.96     -76.01%      (14)
非流动负债
长期应付款               229,328.88           18,957,135.93            -18,727,807.05     -98.79%      (15)
其他综合收益           3,829,746.59             7,006,516.36            -3,176,769.77     -45.34%      (16)
少数股东权益         543,832,107.77          267,609,597.77            276,222,510.00     103.22%      (17)


 利润表项目
                      2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月           差异变动金额及幅度              注释
                           合并                  合并                  金额             %
 税金及附加             73,320,995.59       116,412,413.03         -43,091,417.44    -37.02%         (18)
 销售费用                8,155,295.97        16,472,591.47          -8,317,295.50    -50.49%         (19)
 投资收益           1,334,069,033.64        732,073,362.28         601,995,671.36    82.23%          (20)
 营业外收入             34,158,001.63       100,584,218.80         -66,426,217.17    -66.04%         (21)
 营业外支出              7,466,276.17         4,812,081.44           2,654,194.73    55.16%          (22)
 少数股东损益         288,472,510.00        -40,998,914.15         329,471,424.15    803.61%         (23)
 其他综合收益的
                        -3,176,769.77         7,855,529.00         -11,032,298.77   -140.44%         (24)
 税后净额


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  现金流量表项目
                    2017 年 1 至 9 月        2016 年 1 至 9 月        差异变动金额及幅度           注释
  项      目
                          合并                     合并                金额                %
收到的其他与经
营活动有关的现        149,106,005.81        1,252,965,843.71      -1,103,859,837.90    -88.10%     (25)

支付的其他与经
营活动有关的现        558,359,062.15          291,137,883.31         267,221,178.84    91.79%      (26)

取得投资收益所
                                        -       63,340,404.00        -63,340,404.00            -   (27)
收到的现金
处置子公司及其
他营业单位收到        386,044,413.44        1,218,208,988.54        -832,164,575.10    -68.31%     (28)
的现金净额
收到的其他与投
资活动有关的现      1,744,976,626.20        4,217,219,931.00      -2,472,243,304.80    -58.62%     (29)

购建固定资产、
无形资产和其他
                    3,524,122,280.77        2,581,153,938.90         942,968,341.87    36.53%      (30)
长期资产所支付
的现金
取得子公司及其
他营业单位支付         37,500,000.00        2,403,503,909.68      -2,366,003,909.68    -98.44%     (31)
的现金净额
支付的其他与投
资活动有关的现          9,573,488.75        1,575,484,800.13      -1,565,911,311.38    -99.39%     (32)

借款所收到的现
                       66,000,000.00        7,658,500,000.00      -7,592,500,000.00    -99.14%     (33)

发行债券收到的
                                        -   1,200,000,000.00      -1,200,000,000.00   -100.00%     (34)
现金
偿还债务所支付
                    1,755,063,894.52        4,894,584,464.48      -3,139,520,569.96    -64.14%     (35)
的现金
支付的其他与筹
资活动有关的现        176,031,342.22          270,395,900.57         -94,364,558.35    -34.90%     (36)



  合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
   (1)   货币资金                           主要因投入济青改扩建资本金及偿还到期债务所致
   (2)   应收票据                           主要因子公司银行承兑汇票到期承兑所致
   (3)   应收账款                           主要因子公司应收房屋租赁款增加所致
   (4)   预付款项                           主要是预付工程开工预付款所致

                                                  8 / 23
                                  2017 年第三季度报告



(5)    其他应收款                 主要因转让房地产项目公司款项尚未收回所致
(6)    一年内到期的非流动资产     主要因去年投资款项即将到期所致
(7)    长期应收款                 主要因子公司绣源河 BT 款项全部收回所致
(8)    在建工程                   主要因济青改扩建工程增加所致
(9)    应付票据                   主要因子公司应付票据到期承兑所致
(10)   预收款项                   主要因子公司房地产预收款增加所致
(11)   应交税费                   主要因转让房地产公司股权预提所得税所致
(12)   应付利息                   主要因计提利息尚未支付所致
(13)   其他应付款                 主要因退还济青改扩建项目履约保证金所致
(14)   一年内到期的非流动负债     主要因偿还中期票据所致
(15)   长期应付款                 主要因融资租赁陆续到期所致
(16)   其他综合收益               主要因参股公司其他综合收益变动所致
(17)   少数股东权益               主要因转让房地产公司股权获得收益所致
(18)   营业税金及附加             主要因“营改增”所致
(19)   销售费用                   主要因去年转让部分房地产公司的股权所致
(20)   投资收益                   主要因转让房地产公司股权收益增加所致
(21)   营业外收入                 主要因去年子公司收取违约金所致
(22)   营业外支出                 主要因处置资产损失增加所致
(23)   少数股东损益               主要因转让房地产公司股权获得收益所致
(24)   其他综合收益的税后净额     主要因参股公司其他综合收益变动所致
       收到的其他与经营活动有关
(25)                              主要因去年收取济青改扩建项目履约保证金所致
       的现金
       支付的其他与经营活动有关
(26)                              主要因今年退还济青改扩建项目现金履约保证金所致
       的现金
(27)   取得投资收益所收到的现金   主要因去年收取威海商业银行投资收益所致
       处置子公司及其他营业单位   主要因去年转让青岛华景项目、财富纵横和绿城雪野湖
(28)
       收到的现金净额             项目公司所致
       收到的其他与投资活动有关   主要因去年转让青岛华景项目、财富纵横和绿城雪野湖
(29)
       的现金                     项目公司所致
       购建固定资产、无形资产和
(30)                              主要因支付济青改扩建项目工程款所致
       其他长期资产所支付的现金
       取得子公司及其他营业单位
(31)                              主要因去年投资东兴证券所致
       支付的现金净额
       支付的其他与投资活动有关
(32)                              主要因去年购买银行理财产品所致
       的现金
(33)   借款所收到的现金           主要因去年济青改扩建项目增加筹资所致
(34)   发行债券收到的现金         主要因去发行短期融资券所致
(35)   偿还债务所支付的现金       主要因去年偿还债务较多所致
       支付的其他与筹资活动有关
(36)                              主要因去年偿还融资租赁款较多所致
       的现金




                                        9 / 23
                                 2017 年第三季度报告




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称        山东高速股份有限公司
                                                    法定代表人      孙亮
                                                    日期            2017 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                      3,597,427,915.93            5,728,303,490.06
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                       3,860,000.00
  应收账款                                          10,152,762.96                7,368,993.70
  预付款项                                          83,749,725.26              63,781,049.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    4,802,409,703.88            2,989,372,896.11
  买入返售金融资产
                                          10 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  存货                                      3,830,288,127.61         4,855,005,930.89
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         900,000,000.00
  其他流动资产                                    58,728,014.88        53,764,563.03
   流动资产合计                            13,282,756,250.52        13,701,456,923.49
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                 5,182,926.83          5,182,926.83
  持有至到期投资
  长期应收款                                       1,000,000.00      1,120,939,010.69
  长期股权投资                              4,004,754,125.10         3,889,893,205.95
  投资性房地产                                   172,965,055.39       180,626,146.49
  固定资产                                  6,642,015,223.58         7,260,791,365.29
  在建工程                                  8,652,217,491.56         6,517,944,430.93
  工程物资                                         1,172,644.74          1,172,644.74
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  9,773,415,171.85        10,013,551,026.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,142,959.43          5,649,281.71
  递延所得税资产                                 119,568,404.22       134,817,766.92
  其他非流动资产                            1,936,343,492.41         2,598,487,854.18
   非流动资产合计                          31,313,777,495.11        31,729,055,660.70
     资产总计                              44,596,533,745.63        45,430,512,584.19
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             300,000.00        2,982,616.80
  应付账款                                  1,137,472,531.86         1,540,529,583.49
  预收款项                                       857,648,417.76       615,822,399.77
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     2,482,002.78          2,593,127.55
  应交税费                                       564,846,619.40       416,551,999.09
  应付利息                                       195,818,345.75       103,341,928.37
                                       11 / 23
                                 2017 年第三季度报告



 应付股利
 其他应付款                                 1,319,147,320.98         2,339,203,545.11
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                          513,085,289.04      2,138,703,930.00
 其他流动负债
   流动负债合计                             4,590,800,527.57         7,159,729,130.18
非流动负债:
 长期借款                                  10,482,352,434.12        10,719,945,740.40
 应付债券                                   1,998,936,438.00         1,998,487,671.00
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                            229,328.88      18,957,135.93
 长期应付职工薪酬
 专项应付款                                      294,000,000.00       294,000,000.00
 预计负债
 递延收益                                          4,554,375.00          4,554,375.00
 递延所得税负债                                   48,179,141.85        48,179,141.85
 其他非流动负债
   非流动负债合计                          12,828,251,717.85        13,084,124,064.18
     负债合计                              17,419,052,245.42        20,243,853,194.36
所有者权益
 股本                                       4,811,165,857.00         4,811,165,857.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                   4,621,413,401.65         4,621,413,401.65
 减:库存股
 其他综合收益                                      3,829,746.59          7,006,516.36
 专项储备
 盈余公积                                   2,535,580,739.00         2,535,580,739.00
 一般风险准备
 未分配利润                                14,661,659,648.20        12,943,883,278.05
 归属于母公司所有者权益合计                26,633,649,392.44        24,919,049,792.06
 少数股东权益                                    543,832,107.77       267,609,597.77
   所有者权益合计                          27,177,481,500.21        25,186,659,389.83
     负债和所有者权益总计                  44,596,533,745.63        45,430,512,584.19
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮


                                       12 / 23
                                 2017 年第三季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  2,491,141,624.99       5,137,076,129.98
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                         6,077,214.17        1,560,326.07
  应收利息
  应收股利                                                            825,386,171.1
  其他应收款                                7,106,186,822.40       7,452,962,410.23
  存货                                              122,147.24           131,405.83
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         900,000,000.00
  其他流动资产
   流动资产合计                            10,503,527,808.80      13,417,116,443.21
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             15,210,198,430.92      14,595,337,511.77
  投资性房地产                                   111,880,503.24      114,955,663.83
  固定资产                                  3,810,570,519.56       4,196,203,454.19
  在建工程                                  5,635,437,698.31       3,524,451,847.21
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  3,285,768,599.78       3,371,496,442.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     3,717,903.76        4,194,126.08
  递延所得税资产                                  32,573,985.71       32,573,985.71
  其他非流动资产                            1,936,343,492.41       2,598,487,854.18
   非流动资产合计                          30,026,491,133.69      28,437,700,885.75
      资产总计                             40,530,018,942.49      41,854,817,328.96
流动负债:

                                       13 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       555,852,750.33    3,344,014,056.87
  预收款项
  应付职工薪酬                                      733,668.03          803,654.09
  应交税费                                       256,928,582.52     300,587,915.06
  应付利息                                       190,560,305.48      97,078,427.12
  应付股利
  其他应付款                                4,369,800,606.80       1,848,392,628.44
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         134,085,289.04    1,784,703,930.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,507,961,202.20       7,375,580,611.58
非流动负债:
  长期借款                                  6,677,352,434.12       6,687,945,740.40
  应付债券                                  1,998,936,438.00       1,998,487,671.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        229,328.88       18,957,135.93
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                     294,000,000.00     294,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                         2,554,375.00        2,554,375.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           8,973,072,576.00       9,001,944,922.33
     负债合计                              14,481,033,778.20      16,377,525,533.91
所有者权益:
  股本                                      4,811,165,857.00       4,811,165,857.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  5,093,801,511.75       5,093,801,511.75
  减:库存股
  其他综合收益                                     3,829,746.59        7,006,516.36
  专项储备
  盈余公积                                  2,507,238,849.33       2,507,238,849.33
  未分配利润                               13,632,949,199.62      13,058,079,060.61
   所有者权益合计                          26,048,985,164.29      25,477,291,795.05
                                       14 / 23
                                          2017 年第三季度报告



              负债和所有者权益总计                  40,530,018,942.49           41,854,817,328.96
     法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮

                                             合并利润表
                                           2017 年 1—9 月
     编制单位:山东高速股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        本期金额            上期金额              年初至报告期      上年年初至报告期
       项目
                        (7-9 月)          (7-9 月)          期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入        1,825,057,656.71   1,714,735,375.04       5,171,606,814.20    4,727,074,103.04
其中:营业收入        1,825,057,656.71   1,714,735,375.04       5,171,606,814.20    4,727,074,103.04
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本         840,995,926.91      869,468,470.45       2,593,953,278.23    2,298,189,559.85
其中:营业成本         614,057,133.64      514,885,295.48       1,907,359,370.39    1,486,422,265.50
        利息支出
      手续费及
佣金支出
        退保金
        赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
        保单红利
支出
        分保费用
        税金及附         40,001,948.33      18,866,260.90           73,320,995.59     116,412,413.03

        销售费用          1,362,499.61       5,539,972.95            8,155,295.97      16,472,591.47
        管理费用         71,210,544.43      70,815,665.50         243,241,642.86      245,449,720.60
        财务费用       114,363,800.90      259,361,275.62         361,875,973.42      433,432,569.25
        资产减值
损失
  加:公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收益        1,217,666,931.43     679,720,458.12       1,334,069,033.64      732,073,362.28
(损失以“-”
号填列)
        其中:对         42,242,586.71      37,046,404.00         105,537,688.92       83,798,506.00

                                                15 / 23
                                       2017 年第三季度报告



联营企业和合营
企业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏   2,201,728,661.23   1,524,987,362.71       3,911,722,569.61   3,160,957,905.47
损以“-”号填
列)
  加:营业外收       12,552,907.31       15,979,893.48         34,158,001.63     100,584,218.80

      其中:非           38,505.00             8,447.00           624,733.18          8,447.000
流动资产处置利

  减:营业外支        3,664,163.52        1,783,821.95          7,466,276.17       4,812,081.44

      其中:非        1,181,366.82          422,945.94          3,483,055.26         449,629.50
流动资产处置损

四、利润总额(亏   2,210,617,405.02   1,539,183,434.24       3,938,414,295.07   3,256,730,042.83
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费      499,438,404.97      357,791,404.32        989,176,906.95     834,804,585.45

五、净利润(净     1,711,179,000.05   1,181,392,029.92       2,949,237,388.12   2,421,925,457.38
亏损以“-”号
填列)
  归属于母公司     1,388,508,035.38   1,194,907,812.44       2,660,764,878.12   2,462,924,371.53
所有者的净利润
  少数股东损益      322,670,964.67      -13,515,782.52        288,472,510.00     -40,998,914.15
六、其他综合收          -16,538.25        1,089,784.10         -3,176,769.77       7,855,529.00
益的税后净额
  归属母公司所          -16,538.25        1,089,784.10         -3,176,769.77       7,855,529.00
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后
不能重分类进损
益的其他综合收

      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动

                                             16 / 23
                                     2017 年第三季度报告



      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后        -16,538.25        1,089,784.10         -3,176,769.77       7,855,529.00
将重分类进损益
的其他综合收益
      1.权益法        -16,538.25        1,089,784.10         -3,176,769.77       7,855,529.00
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
     6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总   1,711,162,461.80   1,182,481,814.02       2,946,060,618.35   2,429,780,986.38

  归属于母公司   1,388,491,497.13   1,195,997,596.54       2,657,588,108.35   2,470,779,900.53
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股    322,670,964.67      -13,515,782.52        288,472,510.00     -40,998,914.15
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每             0.289                0.248                0.553              0.512
股收益(元/股)
  (二)稀释每             0.289                0.248                0.553              0.512
股收益(元/股)

                                           17 / 23
                                     2017 年第三季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮

                                        母公司利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期  上年年初至报告
                    本期金额           上期金额
    项目                                                    末金额       期期末金额
                    (7-9 月)         (7-9 月)
                                                          (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入     1,115,627,996.70   1,079,972,203.07       2,949,984,286.39   2,945,930,086.21
  减:营业成      360,714,284.75     311,808,964.99         890,962,229.21     821,662,626.55

      税金          5,523,271.12      13,232,578.64          15,744,441.82      59,781,856.47
及附加
       销售
费用
       管理        51,822,952.17      40,551,077.42         156,592,358.36     131,953,994.81
费用
       财务        32,316,416.56       7,931,175.45          74,474,452.90     -91,097,169.05
费用
      资产
减值损失
  加:公允价
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资         44,519,586.71      59,758,904.36         159,357,688.92     106,511,006.36
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:       42,242,586.71      37,046,404.00         105,537,688.92      83,798,506.36
对联营企业
和合营企业
的投资收益
       其他
收益
二、营业利润      709,770,658.81     766,207,310.93        1,971,568,493.02   2,130,139,783.79
(亏损以“-”
号填列)
  加:营业外        3,101,229.44       3,433,073.80          10,082,691.65       8,706,600.31

                                           18 / 23
                                  2017 年第三季度报告



收入
      其中:         35,805.00           8,447.00            622,033.18          8,447.000
非流动资产
处置利得
  减:营业外       1,962,465.03     1,219,647.78           4,183,791.88       2,840,646.25
支出
      其中:       1,010,330.03       421,820.49           2,790,500.70        421,820.490
非流动资产
处置损失
三、利润总额     710,909,423.22   768,420,736.95        1,977,467,392.79   2,136,005,737.85
(亏损总额以
“-”号填列)
    减:所得     166,975,304.12   182,843,582.15         459,608,745.82     512,588,955.93
税费用
四、净利润(净   543,934,119.10   585,577,154.80        1,517,858,646.97   1,623,416,781.92
亏损以“-”
号填列)
五、其他综合        -16,538.25      1,089,784.10          -3,176,769.77       7,855,529.00
收益的税后
净额
  (一)以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
    1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
    2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  (二)以后        -16,538.25      1,089,784.10          -3,176,769.77       7,855,529.00
将重分类进
损益的其他
综合收益
    1.权益          -16,538.25      1,089,784.10          -3,176,769.77       7,855,529.00
法下在被投
资单位以后
将重分类进

                                        19 / 23
                                   2017 年第三季度报告



损益的其他
综合收益中
享有的份额
    2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
    3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
    4.现金
流量套期损
益的有效部

    5.外币
财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益     543,917,580.85    586,666,938.90        1,514,681,877.20   1,631,272,310.92
总额
七、每股收益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮

                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 5,558,755,767.25             4,841,348,702.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金

                                         20 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     149,106,005.81     1,252,965,843.71
    经营活动现金流入小计                       5,707,861,773.06       6,094,314,546.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,025,593,345.62        842,577,932.50
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   577,609,400.49      551,601,543.05
  支付的各项税费                               1,150,058,847.96       1,226,061,721.18
  支付其他与经营活动有关的现金                     558,359,062.15      291,137,883.31
    经营活动现金流出小计                       3,311,620,656.22       2,911,379,080.04
      经营活动产生的现金流量净额               2,396,241,116.84       3,182,935,466.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                63,340,404.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     30,093.00          24,617.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 386,044,413.44     1,218,208,988.54
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 1,744,976,626.20       4,217,219,931.00
    投资活动现金流入小计                       2,131,051,132.64       5,498,793,940.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           3,524,122,280.77       2,581,153,938.90
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  37,500,000.00     2,403,503,909.68
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       9,573,488.75     1,575,484,800.13
    投资活动现金流出小计                       3,571,195,769.52       6,560,142,648.71
      投资活动产生的现金流量净额             -1,440,144,636.88       -1,061,348,708.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

                                         21 / 23
                                    2017 年第三季度报告



现金
  取得借款收到的现金                                 66,000,000.00        7,658,500,000.00
  发行债券收到的现金                                                      1,200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             66,000,000.00        8,858,500,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,755,063,894.52          4,894,584,464.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金            1,221,876,817.35          1,409,021,751.81
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 12,250,000.00           6,125,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      176,031,342.22         270,395,900.57
    筹资活动现金流出小计                        3,152,972,054.09          6,574,002,116.86
       筹资活动产生的现金流量净额             -3,086,972,054.09           2,284,497,883.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -2,130,875,574.13           4,406,084,641.46
  加:期初现金及现金等价物余额                  5,728,303,490.06          2,202,529,703.84
六、期末现金及现金等价物余额                3,597,427,915.93       6,608,614,345.30
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮

                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  3,215,267,900.37          2,838,717,342.38
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      281,801,762.68          987,866,406.20
    经营活动现金流入小计                        3,497,069,663.05          3,826,583,748.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                      132,087,419.68          291,390,197.99
  支付给职工以及为职工支付的现金                    328,566,925.27          303,876,073.23
  支付的各项税费                                    624,727,849.28          714,836,839.66
  支付其他与经营活动有关的现金                      831,280,101.59          159,635,047.51
    经营活动现金流出小计                        1,916,662,295.82          1,469,738,158.39
  经营活动产生的现金流量净额                    1,580,407,367.23          2,356,845,590.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            826,881,171.10          740,273,572.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       627.00                 8,447.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                          22 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金                 1,582,556,000.00     3,093,586,658.23
    投资活动现金流入小计                       2,409,437,798.10     3,833,868,677.81
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           3,277,219,387.59     2,392,972,965.06
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 537,500,000.00   2,403,503,909.68
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       3,814,719,387.59     4,796,476,874.74
      投资活动产生的现金流量净额             -1,405,281,589.49       -962,608,196.93
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                66,000,000.00   7,500,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                1,200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            66,000,000.00   8,700,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,553,063,894.52     4,318,584,464.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,157,965,045.99     1,183,134,460.48
  支付其他与筹资活动有关的现金                     176,031,342.22    270,396,900.57
    筹资活动现金流出小计                       2,887,060,282.73     5,772,115,825.53
      筹资活动产生的现金流量净额             -2,821,060,282.73      2,927,884,174.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,645,934,504.99      4,322,121,567.73
  加:期初现金及现金等价物余额                 5,137,076,129.98     1,738,118,439.03
六、期末现金及现金等价物余额                2,491,141,624.99       6,060,240,006.76
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:赛志毅 总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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