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个股公告正文

一汽轿车:2017年第三季度报告全文

日期:2017-10-28附件下载

               一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




一汽轿车股份有限公司
  2017 年第三季度报告




       2017 年 10 月


                                                          1
                                    一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人胡咏、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主管

人员)陈清华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                               2
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                                  第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                         本报告期末比上年
                                   本报告期末                        上年度末
                                                                                             度末增减
总资产(元)                    17,451,442,756.87               19,048,873,949.44            -8.39%
归属于上市公司股东的净
                                7,989,829,001.61                 7,688,746,598.43            +3.92%
资产(元)
                                               本报告期比上                                年初至报告期末
                               本报告期                              年初至报告期末
                                               年同期增减                                  比上年同期增减
营业收入(元)           6,425,462,171.88            -1.30%        19,826,804,510.89          +32.17%
归属于上市公司股东的净
                          20,772,425.74              -81.17%         291,229,180.72           +140.69%
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润    12,719,393.10              -86.30%         266,200,135.72           +135.20%
(元)
经营活动产生的现金流量
                                 --                    --           1,346,399,539.87          +443.88%
净额(元)
基本每股收益(元/股)          0.0128                -81.12%             0.1789               +140.68%
稀释每股收益(元/股)          0.0128                -81.12%             0.1789               +140.68%
                                               减少 1.14 个百                              增加 12.31 个百
加权平均净资产收益率            0.26%                                    3.71%
                                                    分点                                        分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元
              项目              年初至报告期期末金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计
                                        121,337.88            为处置非流动性资产产生的净收益。
提资产减值准备的冲销部分)

                                                              主要包括自主发动机 ET3 项目、自主发动机
计入当期损益的政府补助(与企
                                                              4GB 项目、轻型车 AMT 变速器项目、自主变速
业业务密切相关,按照国家统一
                                      22,735,633.74           器 ET3 项目、汽车关键轻量化技术开发与整车
标准定额或定量享受的政府补
助除外)                                                      的集成运用和基于机器人的汽车焊接自动化
                                                              生产线项目转入的与资产相关政府补助等。

                                                                                                             3
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                                                      主要为收到的各种赔偿金、违约金及罚款、代
除上述各项之外的其他营业外
                                  2,048,155.30        扣代缴个人所得税手续费以及支付的赔偿金、
收入和支出
                                                      违约金及罚款等款项。
减:所得税影响额                   -53,412.97
    少数股东权益影响额(税
                                   -70,505.11
后)
合计                             25,029,045.00                            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                           单位:股
                                                  报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数            83,261                                               0
                                                  优先股股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                                      质押或冻
                                                                         持有有限售条 结情况
          股东名称               股东性质       持股比例    持股数量
                                                                         件的股份数量 股份
                                                                                           数量
                                                                                      状态
中国第一汽车股份有限公司         国有法人        53.03%    862,983,689   215,745,922
曲海鹏                          境内自然人       1.76%     28,591,872
中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人        1.61%     26,143,900
何海潮                          境内自然人       0.90%     14,702,394
招商银行股份有限公司-东方红
睿丰灵活配置混合型证券投资基 境内非国有法人      0.68%     10,999,932
金(LOF)
中国证券金融股份有限公司         国有法人        0.63%     10,200,008
兴业国际信托有限公司-常春藤
                             境内非国有法人      0.39%      6,339,715
六期证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司             境外法人        0.37%      6,087,096

                                                                                                  4
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中欧基金-农业银行-中欧中证
                             境内非国有法人       0.34%    5,549,500
金融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证
                             境内非国有法人       0.34%    5,549,500
金融资产管理计划
                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                  持有无限售条件              股份种类
                    股东名称
                                                    股份数量           股份种类          数量
中国第一汽车股份有限公司                            647,237,767    人民币普通股    647,237,767
曲海鹏                                              28,591,872     人民币普通股     28,591,872
中央汇金资产管理有限责任公司                        26,143,900     人民币普通股     26,143,900
何海潮                                              14,702,394     人民币普通股     14,702,394
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合
                                                    10,999,932     人民币普通股     10,999,932
型证券投资基金(LOF)
中国证券金融股份有限公司                            10,200,008     人民币普通股     10,200,008
兴业国际信托有限公司-常春藤六期证券投资集合
                                                    6,339,715      人民币普通股     6,339,715
资金信托计划
香港中央结算有限公司                                6,087,096      人民币普通股     6,087,096
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划        5,549,500      人民币普通股     5,549,500
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划        5,549,500      人民币普通股     5,549,500

                                               上述股东中,国有法人股股东中国第一汽车股份有
                                               限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
                                               《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明               一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其
                                               他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他
                                               流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                               披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明     无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目                                                              单位:万元

   项   目      报告期末      报告期初 增减(%)                    变动原因
应收账款        52,459.41 16,607.91 +215.87 主要为本期应收的整车及零件款增加。
                                                  主要为本期应交增值税期末待抵扣进项税额
其他流动资产     140.18       7,207.03   -98.06
                                                  减少。
固定资产清理     428.37        245.92    +74.21 主要为本期尚未处置的报废的固定资产增加。
开发支出        11,385.68     3,231.77 +252.30 主要为本期D090等研发项目投入增加。
短期借款        80,000.00 200,000.00 -60.00 主要为本期偿还了银行贷款。
应付票据        18,215.91 64,987.78 -71.97 主要为本期银行承兑汇票到期承兑。
预收款项        99,603.45 154,638.66 -35.59 主要为本期预收的整车款减少。
应交税费        24,284.98 12,337.15 +96.84 主要为本期末应交的增值税、消费税等增加。
应付利息          82.17        225.96    -63.64 主要为本期末应付的短期借款利息减少。
其他应付款      160,957.56 78,042.00 +106.24 主要为本期应付的广宣费、运输费等增加。
预计负债        32,156.79 20,209.13 +59.12 主要为本期末预计的产品质量保证费等增加。
                                                主要为本期确认的权益法下在被投资单位以
其他综合收益    2,099.49      1,114.16   +88.43 后将重分类进损益的其他综合收益中享有的
                                                份额增加。
                                                  主要由于子公司一汽马自达汽车销售有限公
少数股东权益 15,103.59 -1,520.02 +1093.64
                                                  司本期盈利增加。

2、利润表项目                                                                     单位:万元

   项   目         报告期        上年同期    增减(%)                 变动原因
营业收入        1,982,680.45 1,500,069.52 +32.17
                                                       主要为本期整车销量增加。
税金及附加       120,464.79      88,002.74    +36.89
财务费用          2,779.65       7,801.68     -64.37 主要为本期利息支出、票据贴现息减少。
                                                       主要为本期计提坏账准备、存货跌价准备
资产减值损失       755.53         159.14     +374.76
                                                       增加。
                                                       主要为本期确认的与收益相关的政府补
营业外收入        2,667.40       4,213.71     -36.70
                                                       助减少。


                                                                                             6
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                                                           主要为本期子公司利润增加所得税费用
所得税费用           13,382.55     -4,729.15    +382.98
                                                           增加。
                                                           主要为子公司一汽马自达汽车销售有限
少数股东损益         16,623.62     -1,356.79    +1325.22
                                                           公司本期利润增加。

3、现金流量表项目                                                                    单位:万元

           项   目                 报告期       上年同期      增减(%)         变动原因
                                                                      主要为本期销量增加,销售
销售商品、提供劳务收到的
                         1,691,166.02 1,161,524.41             +45.60 商品、提供劳务收到的现金
现金
                                                                      增加。
收到其他与经营活动有关                                                   主要为本期收到的保证金
                                  4,717.54     11,824.31       -60.10
的现金                                                                   减少。
购买商品、接受劳务支付的                                                 主要为本期购买商品、接受
                         1,171,618.44 847,484.04               +38.25
现金                                                                     劳务支付的现金增加。
                                                                         主要为本期收到的被投资
取得投资收益收到的现金            5,629.88     11,767.81       -52.16
                                                                         企业分配的股利减少。
购建固定资产、无形资产和                                                 主要为本期购建固定资产
                                 21,882.35     76,829.05       -71.52
其他长期资产支付的现金                                                   支付的现金减少。
                                                                         主要为本期偿还短期借款
偿还债务支付的现金               330,000.00    165,000.00     +100.00
                                                                         金额增加。
分配股利、利润或偿付利息                                                 主要为本期分配的股利及
                                  3,791.99     14,247.75       -73.39
支付的现金                                                               偿付利息支付的现金减少。
汇率变动对现金及现金等                                                   主要为由于汇率变动导致
                                   -76.09         7.50        -1114.53
价物的影响                                                               本期汇兑损失增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
   承诺事由          承诺方   承诺类型          承诺内容            承诺时间    承诺期限    履行情况
                中国第一汽
                                    为增强流通股股东的持股信心,               一汽股份将
                车股份有限
                                    激励公司核心管理层、核心业务 2006 年 04    在一汽轿车 按照承诺
股改承诺        公司(以下 股权激励
                简称“一汽          骨干的积极性,使公司管理层和 月 03 日      同业竞争或 履行中
                股份”)            公司股东的利益相统一,中国第               潜在同业竞

                                                                                                 7
                                                一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                  一汽车集团公司承诺于股权分              争问题解决
                                  置改革完成后将按照国家的有              之后的五年
                                  关法律、法规之规定通过一汽轿            内
                                  车股东大会委托公司董事会制
                                  订并实施股权激励计划,并承诺
                                  提议公司在实施股权激励计划
                                  时股票期权的行权价不低于最
                                  近一年经审计的每股净资产值。

                                  关于保持上市公司独立性的承
                                  诺:为保护上市公司的合法利
                                  益,维护广大投资人特别是中小
                                  投资者的合法利益,收购人一汽
              中国第一汽 保持上市 股份特此承诺:一汽股份将严格
                                                               2011 年 08              按照承诺
              车股份有限 公司独立 按照相关的法律法规及上市公              长期有效
              公司       性                                    月 08 日                履行中
                                  司章程的规定行使股东的权利
                                  并履行相应的义务,维护上市公
                                  司的独立经营能力,坚持与上市
                                  公司在资产、财务、人员、业务、
                                  机构方面均保持独立。

                                  关于持股锁定的承诺:为了维护
                                  广大投资者的利益,一汽股份承
收购报告书或权                     诺:本次收购完成后,本公司将
               中国第一汽
益变动报告书中                     继续履行一汽集团公司在股权 2011 年 08               按照承诺
               车股份有限 持股锁定                                       长期有效
所作承诺                           分置改革时所作出的承诺,并将 月 08 日               履行中
               公司
                                   严格遵守中国证监会及深交所
                                  有关上市公司股份转让、股权变
                                  动及其信息披露的相关规定。

                                  关于避免同业竞争的说明与承
                                  诺:为解决同业竞争,一汽股份
                                  特向一汽轿车作出如下不可撤
                                  销承诺:虽然一汽轿车与一汽股
              中国第一汽
                         避免同业 份控制或合营的整车生产企业 2011 年 08 2016 年 6 月 超期未履
              车股份有限
                         竞争     生产的车型并不完全相同,目标 月 08 日 28 日        行
              公司
                                  客户、地域市场也不完全一致,
                                  但仍然存在同业竞争或潜在的
                                  同业竞争。为此,一汽股份承诺
                                  将在成立后五年内通过资产重


                                                                                            8
                                                一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                  组或其他方式整合所属的轿车
                                  整车生产业务,以解决与一汽轿
                                  车的同业竞争问题。

                                  关于规范关联交易的承诺:为规
                                  范和减少本次收购完成后一汽
                                  股份与一汽轿车的关联交易,一
                                  汽股份承诺:(1)将严格按照《公
                                  司法》等法律法规以及一汽轿车
                                  公司章程的有关规定行使股东
                                  权利;在股东大会对有关涉及一
                                  汽股份事项的关联交易进行表
                                  决时,履行回避表决的义务;承
                                  诺杜绝一切非法占用上市公司
                                  的资金、资产的行为;在双方的
                                  关联交易上,严格遵循市场公
                                  正、公平、公开的原则,尽量避
                                  免不必要的关联交易发生,对持
              中国第一汽          续经营所发生的必要的关联交
                         规范关联                              2011 年 08            按照承诺
              车股份有限          易,应以双方协议规定的方式进            长期有效
                         交易                                  月 08 日              履行中
              公司                行处理,遵循市场化的定价原
                                  则,并严格履行关联交易决策程
                                  序。保证不通过关联交易损害上
                                  市公司及其他股东的合法权益。
                                  (2)上述有关规范关联交易的
                                  承诺将同样适用于我公司的控
                                  股子公司,我公司将在合法股东
                                  权限范围内促成下属控股子公
                                  司履行规范与一汽轿车之间已
                                  经存在或可能发生的关联交易
                                  的义务。(3)尽最大努力促使除
                                  全资、控股以外的合营或联营企
                                  业履行规范与一汽轿车之间已
                                  经存在或可能发生的关联交易
                                  的义务。
资产重组时所作
               不适用                                                                不适用
承诺
首次公开发行或
               不适用                                                                不适用
再融资时所作承


                                                                                           9
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股权激励承诺     不适用                                                                  不适用
其他对公司中小
               不适用                                                                    不适用
股东所作承诺
承诺是否按时履
                                     是(除“关于避免同业竞争的说明与承诺”外)

如承诺超期未履
                   一汽股份公司在做出避免同业竞争承诺以来,由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场
行完毕的,应当
               和内部经营管理等方面的变化因素,未能如期履行承诺。
详细说明未完成
                   一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变,将秉承为全体股东负责的理念,按照国家
履行的具体原因
及下一步的工作 有关央企改革的政策要求,努力改善经营管理,继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用
计划           实际控制人的地位损害上市公司的利益。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                                      接待对
     接待时间             接待方式                          调研的基本情况索引
                                      象类型
                                               http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/i
2017 年 01 月 04 日       实地调研     机构
                                               ndex.html
                                               http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/i
2017 年 01 月 09 日       实地调研     机构
                                               ndex.html
                                               http://www.cninfo.com.cn/information/compa
2017 年 04 月 06 日       实地调研     机构
                                               nyinfo_n.html?fulltext?szmb000800


                                                                                              10
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2017 年 06 月 28 日   实地调研   机构   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 06 月 28 日   实地调研   个人   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                        http://www.cninfo.com.cn/information/compa
2017 年 09 月 13 日   实地调研   机构
                                        nyinfo_n.html?fulltext?szmb000800

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                      11
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:一汽轿车股份有限公司
                                  2017 年 09 月 30 日
                                                                              单位:元
             项目                      期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                       1,013,304,026.69              1,068,110,056.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                       5,053,014,161.47              6,242,175,874.27
    应收账款                        524,594,135.43                166,079,059.11
    预付款项                        218,919,866.64                269,352,248.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       6,819,577.50                  7,965,093.18
    买入返售金融资产
    存货                           2,465,139,263.90              2,806,428,670.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     1,401,818.29                  72,070,298.29
流动资产合计                       9,283,192,849.92             10,632,181,300.92
非流动资产:
    发放贷款及垫款

                                                                                         12
                                       一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产           1,500,000.00                 1,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             2,019,234,082.40             1,784,107,448.38
    投资性房地产               23,289,757.42                33,074,068.25
    固定资产                 4,366,721,149.62             4,834,060,764.28
    在建工程                  611,793,271.21               558,317,547.92
    工程物资
    固定资产清理               4,283,700.56                 2,459,217.20
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  679,610,445.78               823,507,240.84
    开发支出                  113,856,782.26                32,317,716.06
    商誉
    长期待摊费用               56,336,060.50                65,476,752.01
    递延所得税资产            291,624,657.20               281,871,893.58
    其他非流动资产
非流动资产合计               8,168,249,906.95             8,416,692,648.52
资产总计                     17,451,442,756.87           19,048,873,949.44
流动负债:
    短期借款                  800,000,000.00              2,000,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  182,159,070.11               649,877,788.45
    应付账款                 4,878,512,099.82             5,771,967,813.91
    预收款项                  996,034,523.71              1,546,386,620.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               23,071,312.13                21,869,569.27

                                                                                 13
                                      一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应交税费                  242,849,815.52              123,371,505.51
    应付利息                    821,666.66                 2,259,583.35
    应付股利                    171,500.02                  171,500.02
    其他应付款               1,609,575,604.19             780,420,046.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 8,733,195,592.16           10,896,324,427.26
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款                 6,629,268.02                6,129,684.08
    长期应付职工薪酬          13,718,082.09                13,718,082.09
    专项应付款
    预计负债                  321,567,904.33              202,091,274.27
    递延收益                  234,986,452.26              256,583,586.00
    递延所得税负债              480,507.58                  480,507.58
    其他非流动负债
非流动负债合计                577,382,214.28              479,003,134.02
负债合计                     9,310,577,806.44           11,375,327,561.28
所有者权益:
    股本                     1,627,500,000.00            1,627,500,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                 2,488,902,351.77            2,488,902,351.77


                                                                                14
                                         一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    减:库存股
    其他综合收益                 20,994,863.30                11,141,640.84
    专项储备
    盈余公积                    997,234,912.68               997,234,912.68
    一般风险准备
    未分配利润                 2,855,196,873.86             2,563,967,693.14
归属于母公司所有者权益合计     7,989,829,001.61             7,688,746,598.43
    少数股东权益                151,035,948.82               -15,200,210.27
所有者权益合计                 8,140,864,950.43             7,673,546,388.16
负债和所有者权益总计           17,451,442,756.87           19,048,873,949.44

法定代表人:王国强     主管会计工作负责人:张建帮        会计机构负责人:陈清华

2、母公司资产负债表

                                                                         单位:元
             项目                   期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                     846,059,641.15              883,808,078.51
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                    2,966,322,302.28            5,430,281,841.69
    应收账款                    1,307,744,257.95             579,950,762.96
    预付款项                     212,481,536.70              266,527,092.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    5,298,097.54                6,555,899.61
    存货                        2,137,719,859.30            2,454,274,786.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  1,024,294.10                31,705,310.91
流动资产合计                    7,476,649,989.02            9,653,103,772.88
非流动资产:


                                                                                    15
                                      一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产           1,500,000.00                1,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             2,113,357,903.23            1,878,231,269.21
    投资性房地产               21,528,822.58               30,104,544.16
    固定资产                 4,351,796,163.87            4,819,266,545.70
    在建工程                  611,793,271.21              558,317,547.92
    工程物资
    固定资产清理               4,283,700.56                2,459,217.20
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  673,682,845.74              816,997,787.96
    开发支出                  113,856,782.26               32,317,716.06
    商誉
    长期待摊费用               34,508,238.24               40,750,302.54
    递延所得税资产            230,600,457.19              252,176,894.42
    其他非流动资产
非流动资产合计               8,156,908,184.88            8,432,121,825.17
资产总计                     15,633,558,173.90          18,085,225,598.05
流动负债:
    短期借款                  800,000,000.00             2,000,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  182,159,070.11              649,877,788.45
    应付账款                 4,783,798,722.80            5,694,275,568.56
    预收款项                  193,925,716.00              865,456,632.22
    应付职工薪酬               17,496,878.01               16,809,209.38
    应交税费                  215,976,792.15              100,163,718.94
    应付利息                    821,666.66                 2,259,583.35
    应付股利                    171,500.02                   171,500.02
    其他应付款                349,727,122.88               15,268,465.63
    划分为持有待售的负债

                                                                                16
                                      一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 6,544,077,468.63            9,344,282,466.55
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬           13,718,082.09               13,718,082.09
    专项应付款
    预计负债                   44,554,054.27               50,394,227.60
    递延收益                  234,986,452.26              256,583,586.00
    递延所得税负债              480,507.58                   480,507.58
    其他非流动负债
非流动负债合计                293,739,096.20              321,176,403.27
负债合计                     6,837,816,564.83            9,665,458,869.82
所有者权益:
    股本                     1,627,500,000.00            1,627,500,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                 2,485,171,375.62            2,485,171,375.62
    减:库存股
    其他综合收益               20,994,863.30               11,141,640.84
    专项储备
    盈余公积                  997,234,912.68              997,234,912.68
    未分配利润               3,664,840,457.47            3,298,718,799.09
所有者权益合计               8,795,741,609.07            8,419,766,728.23
负债和所有者权益总计         15,633,558,173.90          18,085,225,598.05




                                                                                17
                                          一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文



3、合并本报告期利润表

                                                                          单位:元
                 项目                   本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                       6,425,462,171.88         6,510,190,623.58
    其中:营业收入                   6,425,462,171.88         6,510,190,623.58
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       6,495,243,778.18         6,427,187,919.94
    其中:营业成本                   5,015,762,554.28         4,931,521,946.98
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                 383,121,650.63           395,461,800.99
           销售费用                   641,235,668.94           685,506,709.40
           管理费用                   441,699,894.60           387,155,683.07
           财务费用                    7,849,921.66            27,541,779.50
           资产减值损失                5,574,088.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      87,795,605.47            83,405,030.35
填列)
          其中:对联营企业和合营
                                      87,795,605.47            83,405,030.35
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    18,013,999.17            166,407,733.99
    加:营业外收入                     8,171,463.55            17,620,551.48
         其中:非流动资产处置利得                                   45.47
    减:营业外支出                      242,348.99                92,514.48
         其中:非流动资产处置损失                                 91,561.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号      25,943,113.73            183,935,770.99

                                                                                     18
                                           一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

填列)
    减:所得税费用                     1,596,189.02             37,092,817.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    24,346,924.71             146,842,953.02
    归属于母公司所有者的净利润        20,772,425.74             110,327,675.89
    少数股东损益                       3,574,498.97             36,515,277.13
六、其他综合收益的税后净额             2,471,902.97              3,220,672.61
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       2,471,902.97              3,220,672.61
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       2,471,902.97              3,220,672.61
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有       2,471,902.97              3,220,672.61
的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                      26,818,827.68             150,063,625.63
    归属于母公司所有者的综合收益
                                      23,244,328.71             113,548,348.50
总额
    归属于少数股东的综合收益总额       3,574,498.97             36,515,277.13
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.0128                    0.0678
    (二)稀释每股收益                    0.0128                    0.0678
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王国强       主管会计工作负责人:张建帮        会计机构负责人:陈清华



                                                                                     19
                                          一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

                                                                          单位:元
               项目                     本期发生额               上期发生额
一、营业收入                         5,765,144,688.73         5,758,152,423.18
    减:营业成本                     4,900,097,686.34         4,853,650,605.77
         税金及附加                   371,359,108.75           384,980,256.67
         销售费用                      6,630,505.34             4,286,338.57
         管理费用                     440,050,081.59           385,688,500.28
         财务费用                      8,476,608.03            28,285,725.56
         资产减值损失                  5,574,088.07
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      87,795,605.47            83,405,030.35
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                      87,795,605.47            83,405,030.35
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    120,752,216.08           184,666,026.68
    加:营业外收入                     8,142,779.42            17,573,759.44
         其中:非流动资产处置利得                                   45.47
    减:营业外支出                        13.00                   92,514.48
         其中:非流动资产处置损失                                 91,561.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      128,894,982.50           202,147,271.64
填列)
    减:所得税费用                    -1,663,356.20            22,220,861.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    130,558,338.70           179,926,409.67
五、其他综合收益的税后净额             2,471,902.97             3,220,672.61
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       2,471,902.97             3,220,672.61
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将       2,471,902.97             3,220,672.61

                                                                                     20
                                         一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                    133,030,241.67            183,147,082.28
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                  0.0802                    0.1106
    (二)稀释每股收益                  0.0802                    0.1106

5、合并年初到报告期末利润表

                                                                         单位:元
                 项目                 本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                     19,826,804,510.89        15,000,695,196.26
    其中:营业收入                 19,826,804,510.89        15,000,695,196.26
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                     19,541,991,006.99        16,048,367,664.50
    其中:营业成本                 15,020,848,252.90        12,170,343,100.70
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加               1,204,647,868.23           880,027,360.27
          销售费用                 1,959,724,588.54          1,798,146,785.89
          管理费用                 1,321,418,474.86          1,120,242,245.07
          财务费用                   27,796,542.40            78,016,770.73
          资产减值损失               7,555,280.06              1,591,401.84

                                                                                    21
                                         一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     281,572,242.10           230,399,403.88
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                     281,572,242.10           230,399,403.88
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   566,385,746.00          -817,273,064.36
    加:营业外收入                   26,673,964.21            42,137,116.79
         其中:非流动资产处置利得     1,221,076.03             1,032,854.79
    减:营业外支出                    1,768,837.29             1,459,360.79
         其中:非流动资产处置损失     1,099,738.15              880,641.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     591,290,872.92          -776,595,308.36
填列)
    减:所得税费用                   133,825,533.11           -47,291,538.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   457,465,339.81          -729,303,769.83
    归属于母公司所有者的净利润       291,229,180.72          -715,735,823.11
    少数股东损益                     166,236,159.09           -13,567,946.72
六、其他综合收益的税后净额            9,853,222.46             1,286,859.58
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      9,853,222.46             1,286,859.58
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                      9,853,222.46             1,286,859.58
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有      9,853,222.46             1,286,859.58
的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益

                                                                                   22
                                           一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                      467,318,562.27           -728,016,910.25
    归属于母公司所有者的综合收益
                                      301,082,403.18           -714,448,963.53
总额
    归属于少数股东的综合收益总额      166,236,159.09            -13,567,946.72
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.1789                    -0.4398
    (二)稀释每股收益                    0.1789                    -0.4398
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                           单位:元
                 项目                   本期发生额                上期发生额
一、营业收入                         17,385,140,013.66        13,466,830,897.25
    减:营业成本                     14,723,930,971.13        11,904,599,708.99
         税金及附加                  1,162,366,985.00           863,256,869.53
         销售费用                      63,357,496.46            72,816,211.45
         管理费用                    1,316,846,445.56          1,113,098,257.67
         财务费用                      30,075,760.72            80,947,671.75
         资产减值损失                  7,555,280.06              1,591,401.84
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      281,572,242.10            230,399,403.88
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                      281,572,242.10            230,399,403.88
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    362,579,316.83           -339,079,820.10
    加:营业外收入                     26,645,280.08            41,721,080.79
         其中:非流动资产处置利得      1,221,076.03              1,032,854.79


                                                                                      23
                                         一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    减:营业外支出                    1,526,501.30             1,459,024.44
        其中:非流动资产处置损失      1,099,738.15              880,641.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     387,698,095.61          -298,817,763.75
填列)
    减:所得税费用                   21,576,437.23            -77,878,569.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)   366,121,658.38          -220,939,194.40
五、其他综合收益的税后净额            9,853,222.46             1,286,859.58
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                      9,853,222.46             1,286,859.58
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有      9,853,222.46             1,286,859.58
的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                     375,974,880.84          -219,652,334.82
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.2250                   -0.1358
    (二)稀释每股收益                   0.2250                   -0.1358




                                                                                   24
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                            单位:元
                项目                      本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金       16,911,660,241.76       11,615,244,078.20
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金         47,175,403.55           118,243,074.93
经营活动现金流入小计                   16,958,835,645.31       11,733,487,153.13
    购买商品、接受劳务支付的现金       11,716,184,442.25        8,474,840,429.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金      962,036,935.53          1,046,739,841.61
    支付的各项税费                     2,046,801,670.72         1,725,974,596.94
    支付其他与经营活动有关的现金        887,413,056.94           877,467,366.39
经营活动现金流出小计                   15,612,436,105.44       12,125,022,234.71
经营活动产生的现金流量净额             1,346,399,539.87         -391,535,081.58
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金               56,298,830.54           117,678,136.76


                                                                                    25
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    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                        56,298,830.54           117,678,136.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                           218,823,549.71           768,290,508.94
资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       218,823,549.71           768,290,508.94
投资活动产生的现金流量净额                 -162,524,719.17         -650,612,372.18
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
     取得借款收到的现金                   2,100,000,000.00         2,400,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                      2,100,000,000.00         2,400,000,000.00
     偿还债务支付的现金                   3,300,000,000.00         1,650,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                            37,919,916.65           142,477,549.72

     其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                      3,337,919,916.65         1,792,477,549.72
筹资活动产生的现金流量净额                -1,237,919,916.65         607,522,450.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -760,934.11               74,961.64
五、现金及现金等价物净增加额               -54,806,030.06          -434,550,041.84
     加:期初现金及现金等价物余额         1,068,110,056.75          632,192,967.99
六、期末现金及现金等价物余额              1,013,304,026.69          197,642,926.15



                                                                                       26
                                          一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                            单位:元
                项目                      本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金       15,453,269,396.19       10,468,584,267.49
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金         26,494,211.29           80,350,762.11
经营活动现金流入小计                   15,479,763,607.48       10,548,935,029.60
    购买商品、接受劳务支付的现金       11,440,574,279.56        8,141,075,199.03
    支付给职工以及为职工支付的现金      813,757,647.83           879,080,558.20
    支付的各项税费                     1,597,966,355.27         1,554,307,566.93
    支付其他与经营活动有关的现金        266,897,528.30           282,110,708.20
经营活动现金流出小计                   14,119,195,810.96       10,856,574,032.36
经营活动产生的现金流量净额             1,360,567,796.52         -307,639,002.76
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金               56,298,830.54           117,678,136.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                     56,298,830.54           117,678,136.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                        215,958,073.71           764,812,987.25
资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                    215,958,073.71           764,812,987.25
投资活动产生的现金流量净额              -159,659,243.17         -647,134,850.49
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                 2,100,000,000.00         2,400,000,000.00
    发行债券收到的现金

                                                                                    27
                                           一汽轿车股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                    2,100,000,000.00         2,400,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 3,300,000,000.00         1,650,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                          37,919,916.65           142,477,549.72

     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                    3,337,919,916.65         1,792,477,549.72
筹资活动产生的现金流量净额              -1,237,919,916.65         607,522,450.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -737,074.06              -73,680.30
五、现金及现金等价物净增加额             -37,748,437.36          -347,325,083.27
     加:期初现金及现金等价物余额        883,808,078.51           419,623,872.38
六、期末现金及现金等价物余额             846,059,641.15           72,298,789.11

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                     28

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